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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL Dirección General DIF-DF, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección de Recursos Financieros

Subdirección de Administración de Recursos Financieros Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos

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SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE USUARIO

CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) Y SERVICIOS CENTROS

28 de octubre de 2015



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SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido 1.- Acceso al sistema…..3 2.- Autentificación…..3

2.1.- Creación de cuentas 2.2.- Login

3.- Página de inicio…..4 4.- Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)…..5

4.1.- Devengado (reporte) 4.2.- Solicitud de Alta / Baja / Modificación de Beneficiarios 4.3.- Generar formato único 4.4.- Seguimiento de solicitudes 4.5.- Consultar conciliación 4.6.- Generar conciliación 4.7.- Estados de cuenta

Exclusivo Subdirección de CADI…..15 4.8.- Autorización y/o rechazo de solicitudes 4.9.- Tarjetas de referencia

5.- Servicios Centros…..17

5.1.- Captura 5.2.- Reporte 5.3.- Consultar conciliación 5.4.- Generar Conciliación

6.- Correcciones…..21

7.- Cierre del Sistema…..22 7.1.- Inicio 7.2.- Salir

8.- Ayuda…..22 Anexo 1…..23



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1.- Acceso al sistema Ingrese a la dirección http://intranet.dif.df.gob.mx/finanzas/ desde la barra de direcciones. 2.- Autentificación Para poder ingresar es necesario contar con un usuario y password proporcionados por la Dirección de Informática. 2.1.- Creación de cuentas El Área peticionaria deberá hacerlo a través de correo electrónico dirigido a la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos, a la dirección [email protected], detallando el nombre completo del usuario o usuarios y el Cargo; una vez creado el usuario y password, el solicitante deberá firmar la responsiva. 2.2.- Login Una vez cargada la página principal, el Usuario y Password deberán ser capturados respetando Mayúsculas y Minúsculas. En caso de que el Usuario o Password no sean válidos, el sistema mostrará un mensaje de error:



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3.- Página de inicio Una vez que haya ingresado al sistema, encontrará las siguientes opciones:

� Inicio: Dirige a la página principal estando en cualquiera de las otras opciones. � Ingresos: Para accesar a CADI, Conciliaciones, Estados de cuenta y Servicios Centros. � Cuentas de Usuario: Para cambiar el password. � Salir: Salida del sistema.

En esta pantalla se mostrarán mensajes para dar a conocer alguna información relacionada con este sistema.



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4.- Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) 4.1.- Devengado (reporte) Denominado tradicionalmente “proyección”, representa la cantidad que tiene derecho a cobrar mensualmente como Cuota de Recuperación el DIF-DF, por la prestación del servicio asistencial, así como, para efectuar el registro contable correspondiente, de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Actualmente el Centro ya no captura dicho devengado, solo revisa la información contenida en el sistema mediante la emisión del reporte mensual del centro, denominado INFORME DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION SERVICIO CADI, en la siguiente ruta:

Una vez efectuados estos pasos, el sistema genera el siguiente reporte:

Paso 1 � Indique el ciclo actual y periodo a

revisar. � En caso de consultar una referencia en

específico, indique el número. Paso 2 � Presione:

Buscar Imprimir



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Notas aclaratorias

� La información se puede consultar a partir del día 3 o hábil inmediato posterior del mes en curso.

� Parte de un padrón oficial que es actualizado con las autorizaciones de la Subdirección de CADI.

� Los porcentajes que refleja el Sistema son oficializados por la Subdirección de CADI. � Pasado el mes no es posible modificar debido a que ya fue contabilizado el devengado. � En caso de detectar alguna inconsistencia, reportarla a la Jefatura de Unidad

Departamental de Ingresos, para su análisis y en caso de proceder, efectuar la corrección correspondiente.

4.2.- Solicitud de Alta / Baja / Modificación de Beneficiarios Consiste en la generación vía sistema, de solicitudes de alta, baja, cambio y/o exención de cuota de recuperación de los beneficiarios del servicio, conteniendo 2 modalidades: A.- Correspondiente a beneficiarios que aparecen en el Padrón (baja, cambio y/o exención de cuota de recuperación). B.- Nuevos beneficiarios (alta).

Para accesar sigue la siguiente ruta:



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Como paso siguiente aparecerá la pantalla: A.- Baja, cambio y/o exención de cuota de recuperación. B.- Alta de beneficiario.

Notas aclaratorias

� Es fundamental que verifiquen la captura de sus solicitudes antes de Guardar, debido a que podrá ser motivo de rechazo, o en su caso, quedará incorrecta en el Padrón.

� Se deberán respetar los plazos establecidos por la Subdirección de CADI para las solicitudes.

Seleccione de la relación, el nombre del beneficiario a modificar.

Escriba los siguientes datos: � Nombre o nombres. � Apellido paterno. � Apellido materno. � Cuota asignada. � Mes del alta.

Presione Guardar



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4.3.- Generar formato único Para generar e imprimir el formato solicitud, en la parte inferior presione la leyenda Generar Formato Único. Como paso siguiente aparecerá en pantalla el formato solicitud denominado FORMATO ÚNICO PARA SOLICITUD DE ALTAS Y BAJAS : Nota aclaratoria

� Este formato se imprime, firma y envía a la Subdirección CADI, conforme a la normatividad establecida.



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4.4.- Seguimiento de solicitudes Mediante la Solicitud de Alta / Baja de Beneficiarios, en la cual se capturaron las solicitudes se puede dar seguimiento a cada una de las solicitudes del mes o de meses anteriores por parte del Centro peticionario. Notas aclaratorias

� Se podrá verificar en todo momento el Status de las solicitudes � En este seguimiento se puede obtener el Status en que se encuentra cada una de las

solicitudes, incluso, el número de referencia para las altas:

Solicitado: Pendiente de autorizar o rechas por parte de la Subdirección de CADI. Autorizado: Autorizado por parte de la Subdirección de CADI y pendiente de aplicar por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos. Aplicado: Aplicado por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos. Rechazado: Rechazado por parte de la Subdirección de CADI, en cuyo caso indicará el motivo.



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4.5.- Consultar conciliación Mediante esta herramienta se visualiza el estado general que guarda cada uno de las niñas y los niños en materia de cuotas de recuperación, incluyendo el devengado al mes de la consulta, así como los pagos realizados, mismos que nos reporta el Banco vía banca electrónica. Para obtener esta información, se sigue la siguiente ruta: Posteriormente pasa a la siguiente pantalla y proporciona el ciclo escolar y mes a consultar. Una vez realizados los pasos 1 y 2, aparece la conciliación, estableciendo en color rojo los saldos deudores y en color verde los saldos a favor, asimismo, el total de niñas y niños con adeudo y total sin adeudo:

Paso 1 Indique:

� El ciclo escolar. � Mes.

� Marque el círculo “Consultar Conciliación”

Paso 2 Presione Buscar



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Notas aclaratorias

� La conciliación se podrá consultar en todo momento. � La información del devengado es acumulativa en el ciclo, es decir, desde agosto o mes

del alta hasta mes de la consulta. � La información correspondiente a los depósitos bancarios se actualizada el día 6 del

mes y contiene información al día 5; posteriormente, se actualiza el martes de cada semana y contiene los depósitos reportados por el banco hasta el día lunes anterior.

4.6.- Generar conciliación Con esta opción, se efectúa desde el Centro, la conciliación mensual de los ingresos por cuotas de recuperación y que representa firmar electrónicamente el documento anterior: Para proceder a dicha generación, sigue la ruta definida en el numeral anterior, es decir: Ingresos, Conciliaciones, CADI. Posteriormente marcar Generar Conciliación, de la manera siguiente:



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Al efectuar estos pasos, el sistema genera el documento ACUSE DE RECIBO DE CONCILIACIÓN CADI, el cual se visualiza en Consulta Conciliación. Notas aclaratorias

� La conciliación se efectuará a distancia desde el CADI. � Se realizará los días 5 al 7 o hábil inmediato posterior al mes que se concilia. � Solo podrá realizarse si fue entregado el Informe por Cuotas de Recuperación CADI y

fichas de depósito adjuntas, del mes a conciliar. � Este Acuse, es el comprobante de haber realizado la conciliación, el cual no es

necesario imprimirlo, ya que el sistema lo guarda y puede ser consultado en cualquier momento.

Paso 1 Indique:

� El ciclo escolar. � Mes.

� Marque el círculo “Generar Conciliación”

Paso 2 OPCIONAL Escriba sus observaciones, objetivamente y relacionadas con esta conciliación.

Paso 3 Presione Generar



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4.7.- Estados de cuenta Esta opción representa la consulta del historial del devengado individual de cada niña y niño del ciclo escolar por el servicio de CADI y sus depósitos bancarios por las cuotas de recuperación respectiva. Para obtener esta información se sigue la siguiente ruta: Posteriormente, en la siguiente pantalla se establece el ciclo escolar y la referencia:

Paso 1 Indique:

� El ciclo escolar. � Referencia. Paso 2

Presione Buscar

Paso 3 Presione en la siguiente pantalla Imprimir



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El sistema presenta la siguiente información:



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Exclusivo Subdirección de CADI 4.8.- Autorización y/o rechazo de solicitudes Mediante este proceso, la Subdirección de CADI autoriza la solicitud para su aplicación por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos, o en su caso, rechaza indicando la causa, para que el Centro realice las acciones procedentes, mediante la siguiente ruta: Una vez que sigue esta ruta aparece la siguiente pantalla. A partir de este momento la Subdirección de CADI, procede a autorizar o rechazar.



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Nota aclaratoria

� Las solicitudes pueden ser filtradas por: mes, CADI, status y por tipo de movimiento. 4.9.- Tarjetas de referencia A partir de que la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos aplique las altas, la Subdirección de CADI, inmediatamente puede imprimir las Tarjetas de referencia.

Posteriormente el sistema presenta en pantalla las tarjetas para su impresión:

Paso 1 Indique:

� El año y el mes en que se dio el alta. � El Centro solicitante.

� Si se requiere una tarjeta en específico,

escriba el número de referencia. Paso 2 Presione Buscar



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5.- Servicios Centros 5.1.- Captura Con esta opción del Sistema se procede a registrar por fecha, los servicios proporcionados por el Centro, así como los folios utilizados, cancelados y extraviados. Posteriormente aparece la siguiente pantalla:

Nota aclaratoria

� La captura del número de servicios se realizara exclusivamente en el concepto correspondiente, según catálogo que presenta el Sistema en el momento de la captura.

Paso 1 Marcar la fecha en que se prestaron los servicios.

Paso 2 Indicar la cantidad de servicios prestados por cada concepto.

Paso 3 Registrar los números de folio, indicando la cantidad de utilizados, cancelados y extraviados.

Paso 4 Opcional Escribir observaciones, solo si se requiere. Paso 5

Presionar Guardar.



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5.2.- Reporte Mediante esta opción se verifica la información capturada, y la ruta para accesar es la siguiente: En la pantalla siguiente se especifica la fecha o el periodo a revisar. Una vez realizado este paso, el Sistema presenta el reporte de la siguiente manera:

Paso 1 Establecer la fecha o periodo a consultar.

Paso 2 Indicar si se requiere condensado, resumido o condensado por servicio.

Paso 3 Presionar Buscar.



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Nota aclaratoria

El total que emita el Sistema, debe coincidir con la información presentada en el INFORME DE INGRESOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR CONCEPTO DE SERVICIOS, quincenal (Anexo1). 5.3.- Consultar conciliación Mediante esta opción se visualiza el estado general que guarda el Centro en materia de cuotas de recuperación, incluyendo los servicios prestados durante el mes que se consulta, así como los depósitos realizados, mismos que nos reporta el Banco vía banca electrónica. Para obtener esta información, se sigue la siguiente ruta: Posteriormente pasa a la siguiente pantalla y proporciona el ciclo escolar y mes a consultar.

Paso 1 Indique:

� El año. � Mes.

� Marque el círculo “Consultar Conciliación”

Paso 2 Presione Buscar



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A continuación el Sistema presenta la información solicitada: Nota aclaratoria

� La información correspondiente a los servicios queda registrada en el momento en que el Centro realiza la captura y de los depósitos bancarios, en el momento en que el banco los reporta vía banca electrónica.

5.4.- Generar Conciliación Con esta opción, se efectúa desde el Centro, la conciliación mensual de los ingresos por cuotas de recuperación y que representa firmar electrónicamente el documento anterior: Para proceder a dicha generación, sigue la ruta definida en el numeral anterior, es decir: Ingresos, Conciliaciones, CADI. Posteriormente marcar Generar Conciliación, de la manera siguiente:

Paso 1 Indique:

� El año. � Mes.

� Marque el círculo “Generar Conciliación”

Paso 2 OPCIONAL Escriba sus observaciones, objetivamente y relacionadas con esta conciliación.

Paso 3 Presione Generar



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Al efectuar estos pasos, el sistema genera el documento ACUSE DE RECIBO DE CONCILIACIÓN DE SERVICIOS CENTROS, el cual se visualiza en Consulta Conciliación. Este Acuse, es el comprobante de haber realizado la conciliación, el cual no es necesario imprimirlo, ya que el sistema lo guarda y puede ser consultado en cualquier momento. Notas aclaratorias

� La conciliación se efectuará a distancia desde el Centro. � Se realizará los días 5 al 7, o hábil inmediato posterior al mes que se concilia. � Solo podrá realizarse si fueron entregados los Reportes de Ingresos de Cuotas de

Recuperación por Concepto de Servicios, quincenales, con los comprobantes adjuntos, del mes a conciliar.

� Este Acuse, es el comprobante de haber realizado la conciliación, el cual no es necesario imprimirlo, ya que el sistema lo guarda y puede ser consultado en cualquier momento.

6.- Correcciones Cuando se realice alguna captura incorrecta por parte de los Centros, su corrección se efectuará exclusivamente por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Ingresos, dirigiéndose vía telefónica al número 56040127 ext. 3232, o por correo electrónico a la dirección [email protected] o personalmente.



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7.- Cierre del Sistema 7.1.- Principal Al dar clic en esta opción del menú nos enviará a la Pantalla de Inicio del Sistema. 7.2.- Salir Cerrará la sesión en el sistema y nos enviará de regreso a la pantalla de Login. 8.- Ayuda Para cualquier aclaración, favor de dirigirse vía telefónica al 56040127 ext. 3232, o por correo electrónico a la dirección [email protected] o personalmente a la Jefatura de Unidad Departamental de ingresos.



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Anexo 1 INFORME DE INGRESOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR CONCEPTO DE SERVICIOS

CLAVE DEL SERVICIOSERVICIOS

EXENTOS

SERVICIOS CON

CUOTA

CUOTA DE

RECUPERACIONTOTAL

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

- - - -

DEL AL CANTIDAD DEL AL CANTIDAD

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

TOTAL -$

DEL AL CANTIDAD DEL AL CANTIDAD

1 1

1 1

2 2

OBSERVACIONES:

AUTORIZÓ

NOMBRE DEL CENTRO Y/O ÁREA OPERATIVA:

FOLIOS CANCELADOS

(ADJUNTAR LOS 3 TANTOS DEL COMPROBANTE)

FOLIOS EXTRAVIADOS

(ADJUNTAR CONSTANCIA DE HECHOS)

TOTAL TOTAL

DEPÓSITOS BANCARIOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

N° FOLIO DE BAUCHER

BANCARIOFECHA IMPORTE

ELABORÓ

TOTAL TOTAL

INFORME DE INGRESOS DE CUOTAS DE RECUPERACION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LA _____ QUINCENA DEL MES _________________ DEL AÑO ______

CONCEPTO

TOTALES

FOLIOS UTILIZADOS

(ADJUNTAR COPIA AZUL DE LOS COMPROBANTES)FOLIOS PENDIENTES DE UTILIZAR

Providencia807 primer piso, Col. Del VAlle, Deleg. Benito Juárez,México, D.F, C.P. 03100 - Tel. 56040127 Ext. 3232

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