manual tesoreria y terceros provincias

TTEESSOORREERRIIAA MMaannuuaall ddee uussuuaarriioo

Junta Comunidades Castilla La Mancha

INDICE: 1 OBJETIVO.................................................................................. 5

2 DATOS MAESTROS .................................................................. 6

2.1 ACREEDORES..................................................................................... 6 2.1.1 Crear ................................................................................................ 6 2.1.2 Crear un Acreedor ya existente en otra sociedad........................... 14 2.1.3 Modificar......................................................................................... 15 2.1.4 Visualizar........................................................................................ 18 2.1.5 Bloquear/desbloquear .................................................................... 18 2.1.6 Marcar para borrado....................................................................... 19 2.1.7 Visualizar modificaciones ............................................................... 19

2.2 DEUDORES........................................................................................ 20 2.2.1 Crear .............................................................................................. 20 2.2.2 Crear un Deudor ya existente en otra sociedad ............................. 26 2.2.3 Modificar......................................................................................... 26 2.2.4 Visualizar........................................................................................ 28 2.2.5 Bloquear/desbloquear .................................................................... 28 2.2.6 Marcar para borrado....................................................................... 29 2.2.7 Visualizar modificaciones ............................................................... 29

2.3 UTE’S (UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)................................... 30 2.3.1 Crear/Modificar ............................................................................... 30 2.3.2 Visualizar........................................................................................ 32

2.4 BANCOS GENERAL .......................................................................... 32 2.4.1 Mantenim. individual....................................................................... 32

2.4.1.1 Crear ..................................................................................................... 32 2.4.1.2 Modificar................................................................................................ 34 2.4.1.3 Visualizar............................................................................................... 35 2.4.1.4 Marcar para borrado ............................................................................. 35 2.4.1.5 Visualizar modificaciones...................................................................... 36

2.4.2 Mantenimiento en masa ................................................................. 37 2.4.2.1 Carga periódica del Directorio General de Bancos............................... 37 2.4.2.2 Asignación del Grupo de bancos .......................................................... 38

2.5 BANCOS PROPIOS ........................................................................... 38 2.5.1 Bancos propios............................................................................... 38

2.6 INTERESES........................................................................................ 44 2.6.1 Condiciones de intereses temporales............................................. 45

Manual de Tesorería Página 2

2.6.2 Tipos de interés de referencia ........................................................ 45

2.7 GESTIÓN DE ARCHIVO..................................................................... 46

3 PAGOS ..................................................................................... 47

3.1 DOCUMENTO..................................................................................... 47 3.1.1 Visualizar........................................................................................ 47 3.1.2 Modificar......................................................................................... 47 3.1.3 Visualizar modificaciones ............................................................... 47 3.1.4 Documento presupuestario ............................................................ 48

3.2 EMBARGOS ....................................................................................... 48 3.2.1 Registro .......................................................................................... 48 3.2.2 Modificar......................................................................................... 51 3.2.3 Visualizar........................................................................................ 52 3.2.4 Anular ............................................................................................. 52 3.2.5 Listado............................................................................................ 54 3.2.6 Aplicación ....................................................................................... 54

3.3 PAGOS AUTOMÁTICOS.................................................................... 56 3.3.1 Importes previstos .......................................................................... 56 3.3.2 Selección de bancos ...................................................................... 57 3.3.3 Propuesta de pagos ....................................................................... 59

3.3.3.1 Introducción de Parámetros: ................................................................. 59 3.3.3.2 Planificación de la elaboración de la propuesta.................................... 65 3.3.3.3 Extracción de informes de la propuesta................................................ 66 3.3.3.4 Tratamiento de la propuesta de pagos ................................................. 72

3.3.3.4.1 MODIFICACIÓN DE LOS PAGOS............................................... 73 3.3.3.4.2 MODIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS INDIVIDUALES ................ 73

3.3.3.5 Ejecución e impresión de los pagos...................................................... 75 3.3.4 Fichero de avisos de pagos............................................................ 83 3.3.5 Anulación masiva de la propuesta de pagos .................................. 84

3.4 PAGOS MANUALES.......................................................................... 86

3.5 ANULAR DOCUMENTO..................................................................... 89 3.5.1 Anular compensación ..................................................................... 89 3.5.2 Anulación individual........................................................................ 91

3.6 IMPRIMIR FORMULARIO DE PAGOS............................................... 92

4 CONCILIACIÓN BANCARIA.................................................... 94

4.1 EXTRACTO DE CUENTA ELECTRÓNICO........................................ 94 4.1.1 Cargar ............................................................................................ 94 4.1.2 Visualizar........................................................................................ 95 4.1.3 Tratamiento posterior ..................................................................... 97 4.1.4 Contabilizar .................................................................................. 100 4.1.5 Borrar extractos ............................................................................ 104

4.2 EXTRACTO CUENTA MANUAL ...................................................... 104


4.2.1 Registrar....................................................................................... 104 4.2.2 Tratamiento posterior ................................................................... 110

5 GESTIÓN DE CAJA ............................................................... 111

5.1 GESTIÓN DE AVISOS...................................................................... 111 5.1.1 Crear ............................................................................................ 111 5.1.2 Tratar............................................................................................ 113 5.1.3 Diario de avisos ............................................................................ 114 5.1.4 Compensar avisos........................................................................ 115

5.1.4.1 Contra cuenta...................................................................................... 115 5.1.4.2 Contra extracto de cuenta................................................................... 116

5.2 POSICIÓN DE TESORERÍA............................................................. 118

5.3 PREVISIÓN DE TESORERÍA........................................................... 124

5.4 SALDOS DE CTAS. MAYOR ........................................................... 129

5.5 CONTROL ........................................................................................ 131 5.5.1 Comparación de fechas valor ....................................................... 131 5.5.2 Comparar condición de bancos.................................................... 132

5.6 CÁLCULO DE INTERESES ............................................................. 134

5.7 MOVIMIENTOS DE FONDOS .......................................................... 135 5.7.1 Mov. Individuales.......................................................................... 136 5.7.2 Clearing ........................................................................................ 138 5.7.3 Imprimir orden de pago ................................................................ 140 5.7.4 Contabilizar .................................................................................. 142

6 SISTEMA DE INFORMACIÓN ............................................... 145 6.1.1 Libro Mayor .................................................................................. 145

6.1.1.1 Datos maestros ................................................................................... 145 6.1.1.2 Visualizar saldos ................................................................................. 145 6.1.1.3 Visualizar cuentas ............................................................................... 146

6.1.2 Acreedores ................................................................................... 148 6.1.2.1 Visualizar............................................................................................. 148 6.1.2.2 Visualizar saldos ................................................................................. 148 6.1.2.3 Visualizar partidas............................................................................... 151

6.1.3 Deudores...................................................................................... 153


1 OBJETIVO

El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades que se recogen en el módulo de Tesorería. Para la definición de este documento se ha seguido la estructura inicial del menú de usuario, abordándose gradualmente las distintas funcionalidades que el usuario de la aplicación puede utilizar. En cada punto se describe brevemente la utilidad de cada función y se explica de forma genérica su modo de utilización.


2 DATOS MAESTROS

Bajo este epígrafe se recoge la relación de datos maestros recogidos en el sistema y de manejo por el área de Tesorería. Los registros maestros de terceros se dividen en las siguientes áreas: • Datos Generales:

Estos datos se refieren a todas las sociedades e incluye, por ejemplo, la denominación del tercero, la dirección, el idioma y el número de teléfono.

• Datos de Sociedad Datos específicos de una única sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por ejemplo, el número de la cuenta asociada, las condiciones de pago y las retenciones asociadas.

Los registros maestros de bancos se estructuran en tres niveles: • Directorio General: Relación de entidades bancarias y sucursales registradas en el

sistema y de utilización tanto en el alta de cuentas bancarias propias como de terceros,

• Bancos propios: Relación de entidades bancarias y sucursales donde la entidad tiene cuentas bancarias,

• Ids de cuentas: Relación de cuentas bancarias de la entidad. 2.1 Acreedores

2.1.1 Crear

Accedemos mediante la opción de menú: Datos maestros + Acreedores + Crear


En el campo de acreedor se dejará en blanco porque este campo lo reserva el sistema para dar el código interno. En la sociedad tendremos la opción de indicar dos sociedades: JCCM e IVCM. Para crear un registro maestro, se deberá especificar un grupo de cuentas. El grupo de cuentas no se puede modificar después de crear el registro maestro.

Los grupos de cuentas determinan: • Un rango de números para la asignación de números de cuentas • Los campos que se visualizan y si la entrada de éstos es opcional u

obligatoria (status del campo) al registrar o modificar los datos maestros de acreedor.

En cuanto al grupo de cuentas tenemos cuatro opciones:


Con respecto a los campos de “modelo” nos servirán para crear un acreedor con los datos de otro ya existente que se ajuste a nuestras necesidades. Los registros maestros se pueden crear haciendo referencia a uno existente, en cuyo caso el sistema copia determinados datos del registro maestro de referencia. El sistema sólo transfiere datos que no son específicos del acreedor. Pulsamos “intro” y pasamos a la siguiente pantalla.

Los datos obligatorios son los que aparecen con un signo de interrogación. Datos de Dirección:

Nombre. Calle Población Distrito País: Muy importante, ya que entre otras cosas, se empleará para comprobar la validez del NIF introducido. Código postal. Región. Concepto de búsqueda: Denominación breve que se podrá utilizar para realizar búsquedas rápidas del tercero. Es una especie de “alias”, de libre elección. Datos de comunicación. Idioma: dato de especial interés para la gestión de la correspondencia con el tercero. Teléfonos de contacto. URL: dirección de Internet del tercero. Posibilidad de navegación pulsando la opción de “Pág.inic.”.


Pulsamos “intro” para pasar a la siguiente pantalla:

Datos de Control:

Deudor: En el caso de que el acreedor figure a su vez como deudor, se indicaría en este campo el código con el que figura en el maestro de deudores. Código N.I.F. Cód. fisc.supletorio: Número de identificación fiscal suplementario, utilizable en aquellos casos en que se desee indicar más de un NIF, p.e. apoderados. Domicilio fiscal: Indica otro registro maestro en el que se ha almacenado la dirección oficial para las declaraciones fiscales. Sirve para agrupar acreedores en torno a otro acreedor de cara a las declaraciones fiscales. Ramo industrial: Clave de identificación de la actividad industrial. En el caso de que hubiésemos seleccionado el acreedor como persona física (grupo de cuentas K001) tendríamos que indicarlo en la pestaña al efecto.

En la siguiente pantalla, introduciremos los datos bancarios o “pagos”:


Se muestra una pantalla donde se introducen todas las cuentas bancarias del tercero a las que se le pude pagar cuando se comporta como acreedor. Los datos relevantes para dar de alta una cuenta bancaria son:

País: País de la sucursal bancaria (en España = ES) Clave banco: Clave de 8 dígitos de la sucursal bancaria a la que pertenece la cuenta bancaria Cuenta bancarias: Clave de 10 dígitos de la cuenta bancaria CC: Dígito de control de la cuenta bancaria Tp.Bc.: Es un código interno que se asigna para cada cuenta bancaria de un acreedor. Es recomendable rellenarlo mediante un código numérico, por ejemplo, comenzar por ‘0001’ y seguir por ‘0002, 0003, 0004, 0005…’. Este código será el que se indique a la hora de crear documentos. Referencia: Texto explicativo que se le quiera dar a la cuenta bancaria (ej. Si la solicita un determinado departamento, se puede informar en este campo) Aut.domic.: De momento, no se marcará nunca este campo Titular Cta.: En el caso que el nombre del titular de la cuenta no coincida con el nombre del acreedor. En principio, este campo se dejará en blanco.

Los botones inferiores :

Pulsando el primero nos aparecerá una pantalla que nos indicará los datos generales de la entidad bancaria, en el caso de que la Clave del banco no esté dada de alta en el Directorio General de Bancos, al grabar pasará a esa pantalla donde debemos indicar previamente los datos bancarios. Con el segundo botón borraremos los datos bancarios que tengamos en ese momento en pantalla.


Se pueden introducir todas las cuentas bancarias que sean necesarias para los pagos. Para introducir una nueva cuenta bancaria para el acreedor hay que pulsar el icono de la barra de menú “avance página”. Gestión de cuenta: Apartir de este nivel de datos introducen datos particulares de la sociedad. En la siguiente pantalla tratamos la relación del tercero con la contabilidad del sistema,

Los datos relevantes para gestión de cuenta, en función del grupo de cuentas, en la contabilidad del sistema son:

Cuenta asociada: En este punto se debe indicar la cuenta de Mayor contable a la que se encuentra asociado el acreedor y sobre la que se contabilizarán por norma todos los movimientos del tercero. Por defecto, se deberá de indicar la cuenta “40000000”. Grupo de tesorería: Los valores admitidos por el sistema son, en función del grupo de cuentas:

Gr.cuenta Grupo de tesorería

K001 K01 Personas Físicas

K002 K02 Sociedades


K002 K03 Medios de comunicación K002 K04 Entidades Financieras K002 K05 Uniones temporales de empresas K002 K06 Organizaciones Sindicales K002 K07 Organizaciones Empresariales K002 K08 Asociaciones K002 K09 Cajas de ahorro K003 K10 Corporaciones locales K003 K11 Otras entidades públicas K004 K12 Otras entidades públicas K004 K13 Habilitaciones K004 K14 Delegaciones provinciales K004 K15 Tesorería general

Retención de impuestos: En la última pantalla del proceso de alta se introducirán los valores correspondientes a las retenciones de impuestos: Los datos relevantes para las retenciones son:

País de retención: El código para España es el ‘011’. Tipo de retención: Indicador del concepto de retención asociado al tercero. Mediante el mismo, se determina la base imponible de la retención. Mediante la ayuda de búsqueda (pulsando F4 o abriendo la pestaña derecha) seleccionamos la opción idónea. Indicador de retención: Indicador del tipo de retención aplicable al tercero, delimita el importe de la cuota de la retención. Mediante la ayuda de búsqueda (pulsando F4 o abriendo la pestaña derecha) seleccionamos la opción idónea. Sujeto: El tercero en cuestión puede tener una o varias retenciones asignadas pero solo mediante la activación de este campo el sistema tendrá en cuenta su tipo e indicador de retención.


Una vez cumplimentados los campos necesarios procederemos a la acción de grabar Pulsando el icono del menú:

Además de los controles “standard”, el sistema tiene implementados una serie de controles adicionales que aparecen en pantalla tras ser ejecutado el proceso de grabación.

AVISO: Código de NIF ya utilizado por otro tercero acreedor. AVISO: Código de NIF ya utilizado por otro tercero deudor. ERROR: Ya existen acreedores con este NIF y este número de cuenta bancaria. ERROR: El grupo de tesorería seleccionado no está disponible para el grupo de cuentas seleccionado.

Tras confirmar el proceso de grabación, el sistema nos mostrará por pantalla el código interno asignado. Con el mensaje “Se ha creado la cuenta XXXXXXXXXX para la sociedad “XXXX” . La numeración del código es asignada mediante una numeración preestablecida, una para cada grupo de cuentas.


2.1.2 Crear un Acreedor ya existente en otra sociedad

Para crear un acreedor ya dado de alta en otra sociedad, por ejemplo, dar de alta un acreedor en el IVICAM cuando ya existe en la Junta, utilizaremos la opción de menú de ‘CREAR’, pero indicando el código interno del tercero ya existente y el código de la nueva sociedad:

En este caso, el sistema tan solo nos pedirá que rellenemos los datos vinculados a la Sociedad como son los relativos a la gestión de cuentas y los de retención de impuestos.


2.1.3 Modificar

Accedemos mediante la opción de menú: Datos maestros + Acreedores + Modificar

Se presentará una pantalla como la superior, en la que habrá que introducir: El código interno del tercero a modificar.

Si se desconoce un número de cuenta del tercero, se puede buscar el registro maestro del tercero mediante determinados campos del registro maestro. En la mayoría de casos, se buscará una cuenta utilizando el NIF del tercero. Para seleccionar por qué concepto es posible localizar a un tercero, existe la denominada “ayuda de búsqueda o matchcode” a la que se accede mediante la pestaña derecha del campo o pulsando la tecla “F4”.


La determinación de los grupos de datos que van a ser visualizados se indica activando la pestaña correspondiente. Por ejemplo, en esta imagen indicamos que vamos a modificar los datos correspondientes a; Dirección, pagos generales, gestión de cuenta, y retención de impuestos:

Pulsando Intro se accederá a las siguientes pantallas.

Tras entrar en estas pantallas, se podrán actualizar todos aquellos campos con fondo blanco. NOTA: Los datos de sociedad “pagos” solo están disponibles a la hora de modificar el acreedor:


Pagos de contabilidad:

Cond. pago: Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Vías de pago: Formas de realizar el pago. Bloqueo de pago: A fin de bloquear un registro maestro de acreedor para el programa de pagos o para pagos manuales, deberá modificarse el registro maestro de acreedor. Cuando se bloquea una cuenta de acreedor para el programa de pagos, el programa de pagos seguirá procesando las partidas abiertas en la cuenta durante la ejecución de pago, pero no pagará ninguna partida abierta de las cuentas bloqueadas. Si desea bloquear un acreedor para el programa de pagos, introduzca una clave de bloqueo en el registro maestro acreedor. Estas claves representan las causas el bloqueo. Se utilizan para mostrar por qué se ha bloqueado una cuenta. Receptor de pago alternativo: Número interno de otro acreedor con el cual podrían gestionarse los pagos automáticos. El programa de pagos puede efectuar pagos a un acreedor distinto de aquel en que se ha contabilizado la factura. El pago se efectúa a un receptor alternativo del pago, que se especifica en el registro maestro. Pago único: A través de este campo se fija que se pague por separado cada partida abierta del interlocutor comercial. Esto quiere decir, que las partidas abiertas no se agruparán para el pago. Banco propio: La clave del banco propio se emplea en aquellos casos en los que la empresa colaboradora desea el pago siempre a través del mismo banco. Esta entrada desactiva la selección de bancos del programa de pagos. Clave agrupación: La clave para el agrupamiento de bancos representa una regla según la cual han de agruparse las partidas abiertas de una cuenta para un pago determinado. Recep.Pago Doc. En algunos casos, puede resultar más apropiado especificar un receptor del pago en el documento. A tal efecto, deberá activarse esta función seleccionando el indicador Recep. pago en doc. en el área de datos de pago. Al introducir documentos para esta cuenta, el sistema visualiza un campo en que se podrá introducir un receptor alternativo del pago.


El sistema utiliza siempre el receptor del pago más específico. Esto significa que, cuando se registra un receptor del pago en un documento, éste tiene prioridad respecto a los receptores especificados en el registro maestro.

Supl. vía pago: Las partidas que tienen suplementos de la vía de pago diferentes se pagarán por separado.

Una vez se hayan modificado los campos correspondientes, se graba pulsando el

icono . 2.1.4 Visualizar

Accediendo a esta funcionalidad a través de la opción de menú:

Datos Maestros → Acreedores → Visualizar se presentará una pantalla idéntica a la de modificar datos donde seleccionaremos:

El código interno del tercero a visualizar. Para seleccionar este valor, existe la denominada “ayuda de búsqueda” a la que se accede mediante la pestaña derecha del campo o pulsando la tecla “F4”.

La determinación de los grupos de datos que van a ser visualizados se indica activando la pestaña correspondiente.

2.1.5 Bloquear/desbloquear

Datos maestros + Acreedores + Bloquear/desbloquear Con esta funcionalidad se bloquea o desbloquea a un acreedor para efectuar contabilizaciones. El registro maestro de acreedor deberá bloquearse antes de poder marcarlo para borrado. Una vez seleccionado el acreedor a bloquear mediante el mismo sistema que usábamos en modificar o visualizar aparecerá la pantalla:


Indicando la pestaña que corresponda se podrá bloquear/desbloquear al tercero bien para la sociedad especificada o bien para todas las sociedades. 2.1.6 Marcar para borrado

Datos maestros + Acreedores + Marcar para borrado Los registros maestros de la cuenta de acreedor que ya no sean necesarios pueden archivarse. Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se insertan en un fichero. A continuación, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros. Antes de marcar una cuenta para borrado, esta deberá bloquearse para la contabilización. El único efecto que tiene el marcado de una cuenta para borrado es la emisión de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta cuenta. La petición de borrado se puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando el registro maestro no se haya borrado físicamente. El proceso de marcado para borrado es el mismo que el indicado para el bloqueo/desbloqueo de cuentas. 2.1.7 Visualizar modificaciones

En este informe podremos visualizar todas aquellos datos referentes a las modificaciones sufridas por cada acreedor. Los datos de preselección son: Acreedor, sociedad, área de reclamación, fecha de la modificación y usuario que la

efectuó.


2.2 Deudores

2.2.1 Crear

Accedemos mediante la opción de menú: Datos maestros + Deudores + Crear

En el campo de deudor se dejará en blanco porque este campo lo reserva el sistema para dar el código interno. En la sociedad tendremos la opción de indicar tres sociedades: JCCM y IVCM. Para crear un registro maestro, se deberá especificar un grupo de cuentas. El grupo de cuentas no se puede modificar después de crear el registro maestro.

Los grupos de cuentas determinan: • Un rango de números para la asignación de números de cuentas • Los campos que se visualizan y si la entrada de éstos es opcional u

obligatoria (status del campo) al registrar o modificar los datos maestros de deudor.

En cuanto al grupo de cuentas tenemos cuatro opciones:


Con respecto a los campos de “modelo” nos servirán para crear un deudor con los datos de otro ya existente que se ajuste a nuestras necesidades. Los registros maestros se pueden crear haciendo referencia a uno existente, en cuyo caso el sistema copia determinados datos del registro maestro de referencia. El sistema sólo transfiere datos que no son específicos del deudor. Pulsamos “intro” y pasamos a la siguiente pantalla.

Datos de Dirección: Los datos obligatorios son los que aparecen con un signo de interrogación: Nombre.


Calle Población Distrito País: Muy importante, ya que entre otras cosas, se empleará para comprobar la validez del NIF introducido. Código postal. Región. Concepto de búsqueda: Denominación breve que se podrá utilizar para realizar búsquedas rápidas del tercero. Es una especie de “alias”, de libre elección. Datos de comunicación. Idioma: dato de especial interés para la gestión de la correspondencia con el tercero. Teléfonos de contacto. URL: dirección de Internet del tercero. Posibilidad de navegación pulsando la opción de “Pág.inic.”.

Pulsamos “intro” para pasar a la siguiente pantalla: Datos de Control: Solo es obligatorio el código N.I.F.

Datos de Control:

Acreedor: En el caso de que el deudor figure a su vez como acreedor, se indicaría en este campo el código con el que figura en el maestro de acreedor. Código N.I.F. Cód. fisc.supletorio: Número de identificación fiscal suplementario, utilizable en aquellos casos en que se desee indicar más de un NIF, p.e. apoderados.


Domicilio fiscal: Indica otro registro maestro en el que se ha almacenado la dirección oficial para las declaraciones fiscales.

En la siguiente pantalla, introduciremos los datos bancarios o “cobros”: Se muestra una pantalla donde se introducen todas las cuentas bancarias del tercero de las que se le pude cobrar cuando se comporta como deudor.

Los datos relevantes para dar de alta una cuenta bancaria son:

País: País de la sucursal bancaria (en España = ES) Clave banco: Clave de 8 dígitos de la sucursal bancaria a la que pertenece la cuenta bancaria Cuenta bancarias: Clave de 10 dígitos de la cuenta bancaria CC: Dígito de control de la cuenta bancaria Tp.Bc.: Es un código interno que se asigna para cada cuenta bancaria de un deudor. Es recomendable rellenarlo mediante un código numérico, por ejemplo, comenzar por ‘0001’ y seguir por ‘0002, 0003, 0004, 0005…’. Referencia: Texto explicativo que se le quiera dar a la cuenta bancaria (ej. Si la solicita un determinado departamento, se puede informar en este campo) Aut.domic.: De momento, no se marcará nunca este campo Titular Cta.: En el caso que el nombre del titular de la cuenta no coincida con el nombre del acreedor. En principio, este campo se dejará en blanco.

Los botones inferiores :


El primero nos aparecerá una pantalla que nos indicará los datos generales de la entidad bancaria, en el caso de que la Clave del banco no esté dada de alta en el Directorio General de Bancos, al grabar pasará a esa pantalla donde debemos indicar previamente los datos bancarios. Con el segundo botón borraremos los datos bancarios que tengamos en ese momento en pantalla. Se pueden introducir todas las cuentas bancarias que sean necesarias para los cobros. Para introducir una nueva cuenta bancaria para el deudor hay que pulsar el icono de la barra de menú “avance página”.

Gestión de cuenta: En la siguiente pantalla tratamos la relación del tercero con la contabilidad del sistema, se trata de datos particulares de la sociedad.

Los datos relevantes para gestión de cuenta en la contabilidad del sistema son:

Cuenta asociada: Es la cuenta de Mayor contable a la que se encuentra asociado el acreedor, por defecto tenemos el valor “43000000” para todos los deudores pero existe la disponibilidad de Cuentas de mayor especiales. Grupo de tesorería: los valores admitidos por el sistema son:

Gr.cuenta Grupo de tesorería


D001 D01 Personas Físicas D002 D02 Sociedades D002 D03 Medios de comunicación D002 D04 Entidades Financieras D002 D05 Uniones temporales de empresas D002 D06 Organizaciones Sindicales D002 D07 Organizaciones Empresariales D002 D08 Asociaciones D002 D09 Cajas de ahorro D003 D10 Corporaciones locales D003 D11 Otras entidades públicas D004 D12 Otras entidades públicas D004 D13 Habilitaciones D004 D14 Delegaciones provinciales D004 D15 Tesorería general

Esta es la última pantalla del proceso de alta. Una vez cumplimentados los campos necesarios procederemos a la acción de grabar Pulsando el icono del menú:

Además de los controles “standard”, el sistema tiene implementados una serie de controles adicionales que aparecen en pantalla tras ser ejecutado el proceso de grabación.

AVISO: Código de NIF ya utilizado por otro tercero deudor. AVISO: Código de NIF ya utilizado por otro tercero acreedor. ERROR: Ya existen deudores con este NIF y este número de cuenta bancaria. ERROR: El grupo de tesorería seleccionado no está disponible para el grupo de cuentas seleccionado.

Tras confirmar el proceso de grabación, el sistema nos mostrará por pantalla el código interno asignado. Con el mensaje “Se ha creado la cuenta XXXXXXXXXX para la sociedad “XXXX” .


La numeración del código es asignada mediante una numeración preestablecida, una para cada grupo de cuentas. En este caso, el sistema tan solo nos pedirá que rellenemos los datos de gestión de cuentas y los de retención de impuestos. 2.2.2 Crear un Deudor ya existente en otra sociedad

Para crear un deudor ya dado de alta en otra sociedad, por ejemplo, dar de alta un deudor en el IVICAM cuando ya existe en la Junta, utilizaremos la opción de menú de ‘CREAR’, pero indicando el código interno del tercero ya existente y el código de la nueva sociedad: En este caso, el sistema tan solo nos pedirá que rellenemos los datos vinculados a la Sociedad como son los relativos a la gestión de cuentas y los de retención de impuestos. 2.2.3 Modificar

Accedemos mediante la opción de menú: Datos maestros + Deudores + Modificar


Se presentará una pantalla como la superior, en la que habrá que introducir:

El código interno del tercero a modificar. Si se desconoce un número de cuenta del tercero, se puede buscar el registro maestro del tercero mediante determinados campos del registro maestro. En la mayoría de casos, se buscará una cuenta utilizando el NIF del tercero. Para seleccionar por qué concepto es posible localizar a un tercero, existe la denominada “ayuda de búsqueda o matchcode” a la que se accede mediante la pestaña derecha del campo o pulsando la tecla “F4”.

La determinación de qué grupos de datos van a ser modificados. Esto se indica activando la pestaña correspondiente.

Pulsando Intro se accederá a las siguientes pantallas. En estas pantallas, se podrán actualizar todos aquellos campos con fondo blanco. Una vez se hayan modificado los campos correspondientes, se graba pulsando el

icono .


2.2.4 Visualizar

Accediendo a esta funcionalidad a través de la opción de menú:

Datos Maestros → Deudores → Visualizar se presentará una pantalla idéntica a la de modificar datos donde seleccionaremos:

El código interno del tercero a visualizar. Para seleccionar este valor, existe la denominada “ayuda de búsqueda” a la que se accede mediante la pestaña derecha del campo o pulsando la tecla “F4”.

En esta pantalla determinamos qué grupos de datos van a ser visualizados. Esto se indica activando la pestaña correspondiente.

2.2.5 Bloquear/desbloquear

Datos maestros + Deudores + Bloquear/desbloquear


Con esta funcionalidad se bloquea o desbloquea a un deudor para efectuar contabilizaciones. El registro maestro de deudor deberá bloquearse antes de poder marcarlo para borrado.

Indicando la pestaña que corresponda se podrá bloquear/desbloquear al tercero bien para la sociedad especificada o bien para todas las sociedades. 2.2.6 Marcar para borrado

Datos maestros + Deudores + Marcar para borrado Los registros maestros de la cuenta de deudor que ya no sean necesarios pueden archivarse. Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se insertan en un fichero. A continuación, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros. Antes de marcar una cuenta para borrado, esta deberá bloquearse para la contabilización. El único efecto que tiene el marcado de una cuenta para borrado es la emisión de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta cuenta. La petición de borrado se puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando el registro maestro no se haya borrado físicamente. El proceso de marcado para borrado es el mismo que el indicado para el bloqueo/desbloqueo de cuentas. 2.2.7 Visualizar modificaciones

En este informe podremos visualizar todas aquellos datos referentes a las modificaciones sufridas por cada deudor.


Los datos de preselección son: Deudor, sociedad, área de reclamación, fecha de la modificación y usuario que la

efectuó. 2.3 UTE’s (Unión temporal de empresas)

Esta funcionalidad permite recoger la composición de las uniones temporales de empresas, mediante la indicación del acreedor reflejo de la UTE y de los acreedores componentes de la UTE. Es necesario crear previamente tanto el acreedor UTE como cada uno de los acreedores que conforman la UTE. El sistema controla que la composición de la UTE no supere el 100%. 2.3.1 Crear/Modificar

Accedemos mediante la opción de menú: Datos maestros + Ute’s + crear/Modificar

En primer lugar deberemos seleccionar el acreedor al que vamos a asociar la UTE.


Una vez seleccionado el acreedor en la siguiente pantalla deberemos introducir los datos de los componentes y su porcentaje. Para dar da alta estos valores es necesario pulsar la opción de menú “entradas nuevas”.

Seleccionaremos ahora los acreedores que compongan la UTE y le indicaremos su porcentaje. El sistema controla que la suma de los porcentajes de los componentes no sea mayor de 100.


Una vez se hayan informado todos los campos necesarios, se procede a grabar los parámetros pulsando el icono . 2.3.2 Visualizar

Accedemos mediante la opción de menú: Datos maestros + ute + visualizar

2.4 Bancos General

Mediante esta funcionalidad se incorporan al sistema las entidades bancarias y sucursales con que se trabajará posteriormente, tanto para la creación de cuentas bancarias propias como de terceros. 2.4.1 Mantenim. individual

Es posible actualizar y visualizar las sucursales bancarias individualmente. La funcionalidad de crear y modificar manualmente está pensada para casos excepcionales tales como sucursales de entidades extranjeras o sucursales españolas que no puedan esperar a una actualización periódica de forma masiva. 2.4.1.1 Crear

Para crear manualmente una sucursal bancaria, hay que introducir el País del banco (para sucursales españolas: ES= España) y la Clave de banco (código de 8 dígitos identificativo de la sucursal).


Una vez cumplimentados estos datos, se pulsa Intro y aparece la pantalla que se muestra a continuación.


Hay que completar los campos que se explican a continuación: DIRECCIÓN

Institución financiera: nombre de la entidad financiera. Región: provincia a la que pertenece la sucursal. Calle: nombre de la calle y número. Población: código postal y población. Sucursal: nombre de la sucursal.

DATOS DE CONTROL

Grupo de bancos: clave para optimizar el programa de pagos (inicialmente en blanco). Código Swift: se puede mantener con carácter informativo Código bancario: código que identifica unívocamente la sucursal (el campo se muestra relleno por defecto y no es modificable) In. Giro caja p.: este campo se deja siempre en blanco.

Cuando se hallan completado los campos, se graba seleccionando el icono . 2.4.1.2 Modificar

Cuando se selecciona la opción Modificar, se accede a una pantalla donde se pide el País del banco y la Clave de banco (sucursal bancaria) que se quiere modificar. Se puede emplear el matchcode para facilitar su localización. Accedemos a la siguiente pantalla pulsando Intro.

A continuación, se muestran en blanco todos los campos modificables. Una vez se hayan modificado los campos correspondientes, se graba pulsando el

icono .


2.4.1.3 Visualizar

Cuando se seleccione Visualizar, se accede a una pantalla donde se pide el País del banco y la Clave de banco (sucursal bancaria) que se quieren visualizar, igual que al modificar.

2.4.1.4 Marcar para borrado

Los registros de entidades y sucursales que ya no sean necesarios pueden archivarse. Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se insertan en un fichero. A continuación, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros. El marcado para borrado no tiene ningún efecto directo sobre la cuenta, ya que será necesario la realización de un proceso de archivado para el borrado físico del sistema. Una vez marcada una entidad/sucursal para borrado el sistema emite un aviso cuando se va a utilizar. La petición de borrado se puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando el registro maestro no se haya borrado físicamente. Para marcar una sucursal para borrado, hay que seleccionar el País del banco y la Clave de banco (sucursal), igual que al modificar, y se pasa a la siguiente pantalla pulsando Intro.


En la siguiente pantalla, se fijará la petición de borrado marcando el campo Indicador de borrado y se graba pulsando el icono . Esto provocará que se borre la sucursal y se archive cuando se ejecute un programa de reorganización. Como efecto inmediato, tendrá que nos avisa al modificar la sucursal, al asignársela a un tercero o bien al darla de alta como banco propio, que está marcada para borrado. Es posible quitar el Indicador de borrado de una sucursal bancaria entrando a esta misma transacción posteriormente y desmarcando el indicador.

2.4.1.5 Visualizar modificaciones

Para visualizar las modificaciones realizadas en una sucursal bancaria, hay que seleccionar el País del banco, la Clave del banco. Se pueden emplear delimitadores adicionales, como la fecha a partir de la cual se quieren ver las modificaciones (De fecha modif.), o las modificaciones realizadas por una persona en concreto (Modificado por). Se pasa a la siguiente pantalla en el caso de que se haya realizado alguna modificación manual de cualquiera de los datos de la sucursal bancaria (Calle,


Población, etc.). Aparecen en el listado todos los campos de la sucursal que se han modificado manualmente. Pulsando la pestaña “modificaciones todas” se visualizan todas las modificaciones realizadas para todos los campos. Haciendo doble click sobre cualquiera de los campos, se muestran todas las modificaciones realizadas sobre ese campo. Si se hace doble click sobre la modificación, se visualizan todos los datos relativos a la modificación.

2.4.2 Mantenimiento en masa

El mantenimiento en masa de los datos maestros bancarios permite actualizar de forma masiva la relación de entidades y sucursales que existentes en España. Este proceso se realiza cuando se recibe el fichero de la CECA con toda la información actualizada de las sucursales bancarias españolas. Esta actualización se deberá realizar con la periodicidad que decida la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. También se ha implementado una utilidad para poder realizar la asignación en masa del Grupo de bancos en base a las entidades financieras que se utilicen en cada entidad como bancos propios.

2.4.2.1 Carga periódica del Directorio General de Bancos

Para realizar una actualización del Directorio General de Bancos, hay que indicar:

País del banco :ES Fichero: path del fichero de la CECA actualizado (Directorio UNIX donde se haya depositado el fichero) Nº máximo de registros: se indican cuantos registros se quieren cargar. Por defecto se pondrá 99999. Ejecución de actualización: se marca este campo si se quiere que se inserten los bancos directamente en SAP. Si se deja en blanco, se realiza la ejecución en test. Visualización lista: si se marca este campo, se mostrara un listado con todas las sucursales bancarias se van a insertar (I), borrar (D) o modificar (U). Cuando se


modifican, únicamente se realizan cambios en los campos de Dirección de la sucursal bancaria.

Para ejecutar este programa, se pulsa el icono .

2.4.2.2 Asignación del Grupo de bancos

Esta funcionalidad permite asignar a todas las sucursales de aquellas entidades definidas como bancos propios en la entidad (Sociedad FI) un mismo Grupo de bancos en función de la Institución financiera que a la que pertenecen. Esta funcionalidad permite en caso de estar operativa optimizar la gestión de pagos atendiendo a la entidad bancaria del beneficiario de los pagos. 2.5 Bancos propios

Desde el menú Bancos propios y cuentas, se mantienen todas las sucursales (bancos propios) y las cuentas bancarias con las que trabaja la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

2.5.1 Bancos propios

Desde esta pantalla accedemos al listado de Bancos propios seleccionando la opción

. Se muestra la siguiente pantalla, donde en la primera columna se visualiza el código identificativo del Banco propio, en la segunda, el País al que pertenece y en la tercera, la Clave de banco (código de la sucursal bancaria).


Para crear un Banco propio, hay que seleccionar la pestaña . A continuación pide el código identificativo (5 posiciones) del Banco propio y el País del banco (ES).


Pasaremos a una pantalla donde debemos indicar la Clave del banco (código bancario de 8 dígitos de la sucursal), teniendo el campo País del banco el valor ES por defecto. El resto de campos en blanco no se informan.

En el caso de que la Clave del banco no esté dada de alta en el Directorio General de Bancos, al grabar pasará a una pantalla donde debemos indicar previamente los datos bancarios, procedimiento explicado en el punto del manual (2.4.1.1). Si la sucursal ya está dada de alta en el maestro de bancos, tomará automáticamente los Datos de control y de Dirección almacenados en el maestro al grabar el banco propio. Si se quiere comprobar previamente que los datos sean correctos, basta con hacer click en el botón para que se rellenen automáticamente los Datos de control y la Dirección (estos campos siempre se muestran en gris). DATOS ISD (intercambio de soporte de datos) Pulsando el icono de menú: llagamos a la pantalla:


De momento solo es relevante para esta funcionalidad la clave de instrucción que controla, en los pagos automáticos, a cargo de quién van a ir los gastos de gestión. Por defecto, está establecido que los gastos vayan a cargo del receptor del pago. Para grabar el Banco propio, pulsaremos el icono . Nos devolverá a la pantalla donde se muestra el listado con todos los bancos propios. Si lo que se quiere es modificar alguno de los existentes, hay que situarse sobre él y hacer doble click con el botón izquierdo del ratón. Pasamos a la pantalla donde se informan todos los campos para ese banco propio. Los únicos campos modificables son los que se muestran en blanco. Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se graba pulsando el icono . Si se quiere borrar algún Banco propio del listado, habrá que situarse el cursor sobre

el elegido y pulsar el icono . Para mantener las Cuentas bancarias, hay que pulsar la pestaña desde la pantalla inicial que se ha mostrado al Actualizar Bancos propios y cuentas bancarias. Se pasa a una pantalla donde se muestran una lista con todas las cuentas bancarias que tiene dadas de alta la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) en sus bancos propios. Se visualiza: - El banco propio al que pertenecen - El identificador de la cuenta - El texto de la cuenta bancaria


Para crear una nueva Cuenta bancaria de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, hay que pulsar la pestaña y el sistema solicita:

El Banco propio al que pertenece la cuenta, que deberá estar dado de alta previamente.

Para el ID.cta se ha codificado la numeración de “C0001” en adelante. En el Texto, habrá que escribir la descripción en función de que tipo de cuenta sea y la que entidad financiera a la que pertenezca (50 posiciones)


Una vez se hayan informado los tres campos y se pulse el botón , se pasa a una nueva pantalla donde hay que indicar los datos de la cuenta bancaria. Los Datos del banco propio se toman automáticamente y se muestra en gris.

También se muestran en gris los campos:

Sociedad FI: La ya seleccionada. Banco propio: sucursal de la cuenta bancaria


ID cuenta: código alfanumérico de 5 posiciones con la que se identifica la cuenta bancaria en el sistema (simple va asociada a un banco propio) Texto: denominación de la cuenta bancaria (50 caracteres) País del banco: tomado del banco propio Clave del banco: tomada del banco propio

En la pantalla mostrada, habrá que rellenar los campos:

Cuenta bancaria: código de 10 dígitos que identifica la cuenta bancaria Clave de control: clave de verificación para la combinación del código bancario y la cuenta bancaria Moneda: Moneda en que se gestiona la cuenta, por defecto EUR. Cuenta de mayor: cuenta de mayor donde se van a recoger los saldos y movimientos. Para buscarla nos serviremos del matchcode. Los campos correspondientes a las personas de contacto de cada cuenta bancaria (2 como máximo), informando su Nombre, E-mail, teléfono y Fax de la sucursal.

Los campos Nº de cta. Alternativo, datos de refer. y Cta. Efectos, no se informan. Desde esa misma pantalla, se podrá pasar a visualizar:

Listado de los Bancos propios Listado de las Cuenta bancarias Datos del banco propio de la cuenta bancaria: Bco. propio relac.

Para poder modificar una cuenta bancaria desde la pantalla que muestra el listado de las cuentas bancarias, hay que situar el cursor en la cuenta bancaria elegida y hacer doble click sobre ella. Entonces se mostrarán en blanco todos los datos correspondientes a esa cuenta bancaria que son modificables. Para poder borrar una cuenta bancaria desde la pantalla que muestra el listado de las Cuentas bancarias, hay que situar el cursor en la cuenta bancaria elegida y hacer click sobre el icono . 2.6 Intereses

La JCCM tiene contratadas con cada una de las entidades donde mantiene cuentas con diferentes condiciones de rentabilidad. Atendiendo al tipo de cuenta que se maneje, se producirá una liquidación de intereses distinta. En las cuentas la liquidación de intereses se realiza en diferentes períodos, mensual, trimestralmente, etc., en función de las condiciones negociadas con el banco, mientras que en las cuentas de crédito dependerá de los saldos dispuestos.


2.6.1 Condiciones de intereses temporales

En este punto se establecen las condiciones asignadas a cada tipo de interés:

Indicador de intereses o número de cuenta Moneda: EUR Fecha válido desde: indicará a partir de que fecha son válidas las condiciones Número actual: existe la posibilidad de poder tipos de interés escalonados. En este caso se utiliza para distinguir entre debe o haber. Importe desde: Importe a partir del cual es válido un tipo de interés.

2.6.2 Tipos de interés de referencia

En esta funcionalidad, se definen los valores para este interés de referencia. Para cada entrada, es necesario definir:

Ref.: el código del tipo de interés de referencia Texto breve: texto descriptivo del tipo de interés de referencia Válido de: fecha a partir de la que el valor que se introduce a continuación es válido Tp. Interés: valor del tipo de interés nominal anual.

Cuando se sepa la fecha a partir de la cual hay que emplear otro tipo de interés, habrá que realizar una nueva entrada pulsando la pestaña , informando el Tipo de interés de referencia, la fecha a partir de la cual va estar vigente y su valor. La entrada anterior no se borrará, ya que caduca en cuanto hay una entrada para el mismo tipo de interés con una fecha de validez posterior. Para realizar una nueva entrada, se puede pulsar el icono tras marcar la entrada que se quiere copiar, y modificar posteriormente los datos necesarios. Si nos equivocamos al introducir una entrada, la seleccionamos y pulsamos el icono

. Para pasar de visualizar los valores del tipo de interés a modificar, hay que pulsar el icono .


2.7 Gestión de Archivo

Los registros maestros de acreedores, deudores, o bancos que ya no sean necesarios pueden archivarse. Los datos de se extraen de la base de datos SAP, se borran y se insertan en un fichero. A continuación, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros. A fin de archivar un registro maestro, deberán cumplirse los siguientes requisitos: • La cuenta no puede contener cifras de movimientos en el sistema. Las cifras de

movimientos no archivadas relativas a ejercicios anteriores impedirán que el sistema borre el registro maestro de la cuenta.

• La cuenta deberá marcarse para borrado en su registro maestro. • Antes de marcarla para borrado, la cuenta deberá bloquearse para la

contabilización. El único efecto que tiene este indicador de borrado es la emisión de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta cuenta.


3 PAGOS

En este epígrafe se recoge toda la funcionalidad vinculada al pago de documentos, una vez estos han sido contabilizados. Aquí se incluye toda la funcionalidad relativa a embargos, pagos automáticos y manuales, y anulación de documentos. 3.1 Documento

Con esta funcionalidad podemos ver y consultar cualquier documento financiero o listas de documentos generados por el sistema para poder recabar información necesaria a la hora de realizar el programa automático de pagos. 3.1.1 Visualizar

Tan solo en necesario seleccionar por:

número de documento. Sociedad. Ejercicio.

Si se utiliza el icono podremos ver seleccionar varios documentos. 3.1.2 Modificar

Tan solo en necesario seleccionar por: número de documento. Sociedad. Ejercicio.

Si se utiliza el icono podremos ver seleccionar varios documentos. Una vez se visualiza el documento, basta con situarse sobre la posición que se desea modificar y hacer doble click. El sistema da paso a la posición seleccionada y una vez ahí es posible modificar aquellos datos habilitados para la modificación. 3.1.3 Visualizar modificaciones

Aquí, podremos ver un historial de alteraciones de los documentos contables, teniendo como parámetros disponibles:

Sociedad Nº. Documento Ejercicio Fecha última modificación Usuario de modificación.


3.1.4 Documento presupuestario

En esta opción de menú podremos ver aquellos documentos (órdenes de pago) provenientes de la contabilidad presupuestaria, pudiendo seleccionar a través de los siguientes parámetros:

número de orden. número de documento FI. Sociedad. Ejercicio.

3.2 Embargos

El objeto del presente proceso es el registro, modificación, anulación y aplicación de los correspondientes mandamientos de embargo que se reciban en las entidades afectadas y su liquidación posterior a los correspondientes acreedores embargantes. 3.2.1 Registro

Mediante esta fase se introducen en el sistema todos los datos necesarios y se llevan a cabo aquellos cambios sobre los datos maestros y los documentos que permitan su posterior aplicación. Para el registro de embargos es indispensable que tanto el acreedor embargado como el embargante se encuentren creados para la entidad donde se desee crear el mandamiento de embargo.


Una vez designado estos valores pasamos a la siguiente pantalla: Datos del embargado: El acreedor embargado es seleccionado en la pantalla previa y sus datos no son modificables.

Nº Acreedor NIF Nombre

Datos del embargante:

Nombre. Por defecto traerá el nombre con que fue dado de alta como acreedor. Cuenta de pago: Es el código asignado a la cuenta bancaria del acreedor/embargante en el registro de acreedores, donde se deba de efectuar el pago.


Referencia: En este campo se indicará el número de procedimiento o auto, que se remitirá al banco con el pago de documentos al organismo embargante. Clase de embargo, dos opciones: Administrativo y judicial. Prioridad de embargo: Existe una escala de 00, la máxima, hasta 99, la mínima. Un embargo con prioridad mayor a otro siempre se ejecutará antes. Fecha del embargo; por defecto se toma la fecha de inscripción en el registro Fecha fin del embargo. Importe. “Flag” de importe indeterminado. En aquellos casos en que el mandamiento no indica el importe a embargar. Textos y observaciones. La primera línea de texto y la de observaciones se trasladan a documento creado tras la aplicación del embargo.


A continuación pulsar el icono de grabar . Tras la grabación el sistema nos proporciona un número de embargo, con el que el mandamiento quedará registrado en el sistema. 3.2.2 Modificar

Mediante la opción de menú: Pagos + Embargos + Modificar, seleccionaremos:

Sociedad Número de registro

En este apartado aparece toda la información referente al registro más los datos de los importe ya aplicados, el embargo ya compensado, y los importes propios del embargo. Como es habitual, los campos con posibilidad de modificación aparecen con fondo blanco y los más relevantes son: En los datos del embargante:

Nombre Cuenta bancaria

Registro de embargo

Referencia. Clase. Fechas de inicio y fin. Textos 1, 2 y 3. Observaciones.

Importe aplicado:

Nuevo importe aplicado. Importe de incremento o disminución del importe aplicado. Embargo Compensado:


Si por cualquier circunstancia se quiere dar por finalizado el embargo esta funcionalidad efectúa la operación. Una vez efectuada esta operación el sistema marca el registro como “Compensado manualmente”. Esta opción es irreversible.

Importes del embargo Nuevo Modificado. Importe de incremento o disminución del importe del embargo.

3.2.3 Visualizar

El proceso es el mismo que el de modificación. 3.2.4 Anular

Mediante la opción de menú: Pagos + Embargos + Anular, seleccionaremos: Sociedad Número de registro

Esta funcionalidad sólo es accesible para aquellos registros sin importes aplicados.

Nos aparecerá toda la información referente al registro de embargo en modo de visualización. Para borrar definitivamente el proceso tenemos disponible en la pantalla el icono de

borrado:


Una vez pulsado el icono el sistema nos solicitará un motivo de anulación entre los diferentes motivos definidos. Seleccionar la opción deseada y pulsar continuar.


3.2.5 Listado

Este listado nos da toda la información referente a los registros de embargo y nos permite efectuar la selección por cualquiera de los parámetros que aparecen en la siguiente pantalla:

3.2.6 Aplicación

La aplicación del embargo implica la detracción en el pago al embargado del importe embargado y la generación de un nuevo documento por el importe de las obligaciones generadas a favor del embargante y en su caso a favor del embargado. El proceso de aplicación se va a iniciar una vez los documentos son propuestos al pago desde Intervención. En el momento de la fiscalización de documentos, es decir cuando se produce la contabilización, el sistema comprueba que el titular de la obligación no esté sometido a embargos. En caso contrario, introduce un bloqueo de pago correspondiente que permite capturar los documentos de cara a la aplicación de los embargos. Cuando el embargado este sujeto a varios embargos, el orden en el que se realizarán dichos embargos se establecerá en primer lugar mediante la prioridad seleccionada y a continuación por la fecha de inscripción en el registro.


En el caso particular de las UTEs, cuando el embargo deba de aplicarse contra alguno de sus participes, el importe de la retención será en cada caso proporcional al porcentaje de participación en la UTE.

Datos relevantes:

Sociedad Ejercicio Nº Documento FI. Nº Embargo registrado Acreedor o UTE’s Embargados Embargante. Embargado.

Una vez puestos de manifiesto los documentos a embargar, el sistema ofrece 2 opciones de tratamiento:


Liberar: Permite NO proceder a embargar los documentos transfiriéndose directamente al proceso de pago,

Embargar: Compensa el documento marcado generando un nuevo documento con una posición por el importe embargado a favor del acreedor embargante y en su caso, otra por el importe del documento no embargado a favor del embargado.

Tras ejecutar la opción de embargar, el sistema presenta un informe de los nuevos documentos generados con el importe de las partidas creadas y su nuevo estado. 3.3 Pagos automáticos

En este proceso se determinan los bancos propios permitidos para los pagos, ordenados según la prioridad asignada, las cuentas bancarias pagadoras de la Junta, así como sus saldos disponibles a la hora de realizar los pagos. En definitiva, se decide qué bancos se van a emplear a la hora de realizar los pagos. 3.3.1 Importes previstos

Opción de menú, Pagos + Pagos automáticos + Importes previstos. En primer lugar indicamos la sociedad con la que vamos a tratar y haremos “doble-click” sobre ella.

Nos aparecerán todos los bancos propios disponibles para el programa y a su derecha dos columnas donde indicaremos el máximo importe disponible por cada banco a la hora de realizar los pagos automáticos. Este importe no depende del saldo bancario ni el saldo contable, sino que se trata del máximo importe disponible para realizar pagos desde una cuenta. Mediante la indicación de valores en unas cuentas u otras podremos establecer que el pago se realice exclusivamente mediante las cuentas con importe.


Con los iconos de podemos crear o borrar entradas de bancos. Si pulsamos “crear” el sistema nos solicitará los datos referentes a un banco propio.

Una vez determinados los datos correctos se grabará pulsando el icono . 3.3.2 Selección de bancos

Se accede a esta funcionalidad mediante la opción de menú: Pagos + Pagos automáticos + selección de bancos

A esta opción se accede usando el icono de ejecutar El sistema nos solicitará la sociedad pagadora


En esta pantalla se establece para cada vía de pago y moneda la prioridad que tiene cada banco a la hora de realizar los pagos. El sistema contrasta para la realización de los pagos las prioridades de los bancos y los importes asignados. Por ejemplo, para la vía de pago ‘T’ Transferencia el banco con el que se operará con mayor prioridad (1) será la CCM01. En caso de precisar modificar la prioridad de un banco frente a otro en el momento del pago bastaría con modificar la posición de cada uno de los bancos.

Una vez determinados los datos correctos se grabará pulsando el icono .


3.3.3 Propuesta de pagos

Para llevar a cabo el pago de documentos pendientes, el sistema dispone de una herramienta denominada Programa de Pagos. Mediante esta utilidad es posible realizar el pago de un gran número de partidas pendientes de forma automática, obteniendo posteriormente toda la información relativa a los mismos como pueda ser banco propio por el cual se paga, importe del pago, documentos pagados, etc. así como permitiendo la obtención de los correspondientes impresos, ficheros, etc. ligados al pago. La realización de cualquier pago implicará 3 fases:

Introducción de parámetros. En esta primera fase se introduce en el sistema la información necesaria para que el programa de pagos seleccione aquellas partidas pendientes de pago. Para ello es necesario indicar la entidad pagadora, las fechas de contabilización y creación de documentos, la vía de pago, números de acreedor (Cod. Interno), etc. En esta fase también se indica que programas deberán de efectuar la impresión de los instrumentos de pago. Ejecución de propuesta. En esta fase, el sistema muestra aquellos documentos que en función de los parámetros introducidos anteriormente ha seleccionado para el pago. En esta fase el sistema permite modificar una serie de datos a nivel de documento como son la vía de pago, el banco propio por el que se va a realizar el pago, el tipo de bloqueo del documento, etc. Así mismo, es posible anular la selección de documentos mediante el borrado de la propuesta no teniendo ninguna implicación a nivel contable.

Ejecución del pago. Una vez se haya dado por válida la propuesta de pago se pasa a la fase de ejecución del pago. En esta etapa, se realiza la compensación de aquellos documentos que habían sido seleccionados en la fase de propuesta, generándose los correspondientes documentos contables.

3.3.3.1 Introducción de Parámetros:


Mediante esta pantalla inicial del programa de pagos el sistema solicita los dos parámetros que el sistema utilizará posteriormente para la identificación de cada una de las ejecuciones de pago, estos son la fecha de ejecución y una identificación. La fecha no tiene porque ser la fecha real de ejecución del pago, aunque es aconsejable de cara a facilitar su ubicación en un futuro. Del mismo modo, en el campo de identificación es posible introducir cualquier combinación alfanumérica que deseemos, aunque también se recomienda utilizar algún tipo de regla que permita una fácil localización. Tras pulsar Intro nos aparecerá esta pantalla, nuestro paso a seguir es pulsar el icono

de o, mediante menú, Tratar + parametros + actualizar

En esta funcionalidad se incluyen todos los pasos necesarios para elaborar una propuesta de pagos:


En esta fase se indican los parámetros que delimitan la selección de documentos :

- Fecha de contabilización del pago - Documentos creados hasta: Limitación de la selección de documentos para

los documentos creados hasta la fecha señalada. - Sociedades para las cuales se van a pagar los documentos. - Vía de pago: Medio de pago (Transferencia, talón, etc.), - Próxima fecha de pago: Fecha que utiliza el sistema para la limitación de la

selección de documentos en función de la fecha de vencimiento del documento. El sistema selecciona para el pago todos aquellos documentos cuyo vencimiento sea anterior a la fecha aquí cumplimentada.

- Acreedores: En estos campos se indican los acreedores para los cuales se va a realizar el pago. En el caso de que no se deseen establecer limitaciones bastaría con indicar un ‘*’ en el campo de acreedores.

Asimismo, mediante la opción de menú Tratar + Usuarios autorizados, podremos indicar aquellas personas autorizadas para modificar los parámetros de pago.

A su vez, en esta fase se fijan otra serie de parámetros adicionales como son:


Delimitadores: tres criterios adicionales para seleccionar partidas abiertas a través de campos existentes en los datos maestros del tercero o en el documento (pe. Importe, receptor de pago alternativo, fecha de contabilización, NIF, condición de pago, código económico, etc.). Para cada campo, se podrá decidir que valores o intervalos de valores se incluyen o excluyen. Se seleccionan las partidas con la limitación combinada de los tres campos. Si una delimitación excluye una partida, ya no se selecciona aunque esa partida esté incluida en otro delimitador.

Log adicional: permite poder definir que información adicional se quiere incluir en el log:


- Verificaciones de vencimiento - Selección de vía de pago en todos los casos - Selección de vías de pago en caso de error - Posiciones de documentos de pago - Cuentas de terceros a las que incluir esta información adicional.

Programa de impresión: . Atendiendo a la vía de pago que se

ejecute habrá que asignar las correspondientes variantes al programa de impresión asignado.


Por ejemplo, las vías de pago T, N y P tienen asignado el programa de impresión RFFOES_T para el cual habrá que indicar en función del tipo de ejecución qué variante se selecciona. Las variantes son conjuntos de datos preestablecidos para la extracción de datos al ejecutar los programas de impresión. En caso de precisar modificar dichos datos desde la pantalla anterior mediante Entorno + Actualizar Variantes se accede a dicha variante y se modifican los datos necesarios. De cara a obtener el formulario resumen del pago para la firma de los 3 claveros, se deberá de indicar en la indicación de parámetros la variante “Sociedad - Vía de pago -PROP’. Mediante el mismo, se obtiene con la ejecución de la propuesta el formulario para la firma.

El resultado de ejecutar el programa de impresión será:

- Listado de los pagos - Cartas resumen adjuntas para cada banco - Fichero para enviar al banco con el formato CSB 34.

Una vez se hayan informado todos los campos necesarios, se procede a grabar los parámetros pulsando el icono . Nos devuelve a la pantalla de status de la propuesta, indicando que los parámetros ya han sido registrados. Una vez el sistema disponga de propuestas creadas, para la creación de nuevas propuestas de pagos con los mismos criterios el sistema permite copiar todos los parámetros adaptando si se desea, las fechas de contabilización, creación y próxima fecha de acuerdo a la fecha de ejecución que se indique. Para ello mediante la opción de menú: Parámetros + Copiar o mediante el icono .


Desde esta pantalla es posible modificar los parámetros de selección y los del programa de impresión antes de lanzar el programa para la elaboración de la propuesta de pagos. 3.3.3.2 Planificación de la elaboración de la propuesta

Es importante resaltar que si un acreedor está incluido en alguna propuesta de pagos, se bloqueará para cualquier otra propuesta hasta que no se contabilice la primera. Una vez se han especificado todos los parámetros de selección de las partidas abiertas, se puede pasar a planificar la elaboración de la propuesta pulsando el icono

. Se muestra una ventana que ofrece diferentes alternativas:


Existe la opción de lanzar también el programa de impresión (se explica posteriormente) marcando la opción correspondiente (Con progrs. Impresión). Para la hora de ejecución se tienen dos posibilidades:

Elegir una fecha de inicio, hora de arranque y máquina (en el caso de que se disponga de más de una) donde se elabore la propuesta en proceso batch. Esta primera alternativa será recomendable para la propuesta genérica, en la cual se procesarán un gran volumen de pagos y provocará una gran carga en el sistema. Elegir que se elabore la propuesta en proceso batch (job de fondo) de manera inmediata. Esta alternativa será recomendable para todas las propuestas específicas, las cuales se elaborarán y tratarán cualquier día de la semana con rapidez, con un número reducido de pagos. En esta propuesta se incluirán aquellas partidas urgentes o especiales que no puedan esperar a incluirse en la propuesta de pagos genérica.

Para lanzar la propuesta de pagos, se pulsará Intro y se esperará a que finalice el proceso. Se podrá refrescar el status de la propuesta pulsando el icono . 3.3.3.3 Extracción de informes de la propuesta

Como resultado de elaboración de la propuesta obtenemos:

Seleccionado la pestaña , Un log con la información de los pagos que se van a realizar y de todas aquellas partidas que no ha sido posible realizar su pago indicando el motivo o información sobre posibles errores de configuración. El nivel de detalle depende de las selecciones que hayamos realizado en el log adicional al introducir los parámetros en la fase anterior.


Mediante menú Tratar + Propuesta + Visualizar

Se mostrará un listado con las partidas abiertas de todas las sociedades cuyo pago propone el programa de pagos automático, incluyendo en una “lista de excepciones” todas aquellas a la que no ha sido posible realizar el pago por diferentes motivos. Al visualizar la propuesta de pagos, también se puede controlar el contenido de la misma. Todas las partidas se visualizarán conjuntamente, con independencia de la sociedad a la cual pertenezcan. Sin embargo, será posible clasificarlas (Tratar + Clasificar ) posteriormente por diferentes criterios, entre ellos según la sociedad al a cual pertenezcan las partidas abiertas o localizar determinado pago ( Tratar + Buscar ). Desde esta pantalla se podrá posteriormente tratar y modificar la propuesta de pagos antes de su ejecución en real. En un primer nivel se muestra el listado de los documentos de pago, según la estructura de línea definida para la Junta. Esta se puede modificar mediante la opción de menú: Opciones + Estructura de línea. Se puede acceder a un segundo nivel (visualización de partidas individuales) haciendo doble click con el botón izquierdo del ratón en el pago deseado, mostrándose información de la relación de partidas abiertas que se van a pagar con ese documento de pago.


Posteriormente, se puede acceder a un tercer nivel (visualización de partidas individuales) haciendo doble click con el botón izquierdo del ratón en el pago deseado, mostrándose información de la partida abierta que se va a pagar o de la excepción por la que no se paga un documento.


En el caso de que no se indiquen criterios de agrupación en los datos maestros del acreedor, se realiza un pago individual para cada partida abierta. El tratamiento de la propuesta también permite visualizar el total de los pagos propuestos utilizando cuatro niveles de integración:

Moneda Banco/Cuenta Fecha valor Vía de pago

Se puede totalizar para los diferentes niveles de compresión de la información y a su vez seleccionar el orden de clasificación que se defina. Se accede desde cualquiera de los dos niveles a través del menú Pasar a/Visualizar totales:


Se muestra la siguiente pantalla, en la que hay que seleccionar a que nivel se quiere el agrupamiento de la información (en el ejemplo, al nivel Banco/cuenta):

Al visualizar la propuesta de pagos, también es posible extraer informes adicionales que ayuden a su tratamiento. Mediante la opción de menú:

Nos aparece una ventana donde podemos elegir el informe y la variante de selección:


Informe con la lista de pagos (RFZALI00): Proporciona un resumen completo de todos los pagos y las partidas individuales. Se listan las partidas vencidas por número de cuenta, seleccionando si se quieren mostrar sólo las que se van a pagar o el total de partidas. Junto con las partidas, se editan informaciones del registro maestro. Al final del informe se pueden mostrar los totales por banco, sociedad, etc. Permite delimitar las partidas por:

- Sociedad emisora - cuenta del tercero - Suplemento de vía de pago - Banco propio - Vía de pago

Informe con la lista de excepciones (RFZALI10):

Permite visualizar todas las partidas bloqueadas y todas las partidas que el programa de pagos no propuso para el pago a pesar de estar vencidas. El motivo de excepción se indica mediante un número de error. La lista contiene un texto de error por cada motivo. Se podrá seleccionar las partidas según:

- Vía de pago - Suplemento de vía de pago - Cuenta de acreedor - Indicador de partida - Bloqueo de pago

Informe con la lista de regulación de los pagos (RFZALI20):

Este informe es una alternativa a los anteriores para la visualización de partidas individuales de pagos. Después de una ejecución de propuesta, se puede utilizar la lista de pagos emitida por estos programas como base para el tratamiento de propuesta. Después de una ejecución real sirve para la reconciliación con las listas adjuntas de pago de programas de soporte de datos. La lista de pagos visualiza:


- Todas las facturas a pagar (Variante de visualización y selección: Listado de pagos)

- Todas las partidas que no seleccionadas para pago (Variante de visualización y selección: Listado de excepciones)

Estas últimas tienen un indicador de partidas que facilita información sobre el motivo del bloqueo. Al final de la lista se puede encontrar un texto que explica los indicadores de partidas. El programa ofrece al usuario varias posibilidades de diseñar la disposición de la lista según los requisitos individuales. Estas especificaciones del usuario pueden indicarse en la pantalla de selección y por lo tanto, se pueden almacenar como variante. Se pueden mostrar las partidas con excepciones, las seleccionadas para el pago o ambas. La dirección del interlocutor participante, y si es preciso también la del receptor de pago o pagador que se desvían, así como información sobre los datos bancarios, se emite por documento. La cantidad máxima de líneas disponibles para esto puede determinarse en el campo "Cantidad máxima de líneas de dirección". A través del valor "0" se puede suprimir la salida de la información indicada anteriormente. Si debajo del título estándar debe salir más información, ésta se puede incorporar en el campo "Títulos adicionales".

3.3.3.4 Tratamiento de la propuesta de pagos

Una vez creada y estudiada la propuesta de pagos, es posible tratarla on-line. Se pueden tratar tanto los pagos como las partidas individuales. Todas las modificaciones se realizan desde la pantalla para la visualización y tratamiento de la propuesta. Se puede dividir la tarea del tratamiento de la propuesta de pago entre diferentes personas. Posteriormente, es posible visualizar las modificaciones realizadas en la propuesta y su autor. Todos los cambios que se realicen al tratar la propuesta de pago afectan únicamente a la propuesta. Los documentos originales nunca se modifican. Se pueden utilizar las funciones explicadas en el punto anterior como herramienta de ayuda en el tratamiento de los pagos y de las partidas individuales:

Clasificar Buscar Modificar estructuras de líneas Visualización de totales


3.3.3.4.1 MODIFICACIÓN DE LOS PAGOS - Mediante menú Tratar + Propuesta + Tratar o seleccionado la pestaña

, accedemos a una ventana donde marcaremos la opción Todos los contables.

Las modificaciones de los pagos se realizan desde el primer nivel. Para ello, situamos el cursor en un pago concreto y pulsamos la pestaña . Aparece una ventana donde se permiten modificar los siguientes campos:

Vía de pago: sólo se podrán introducir aquellas que estén permitidas en el programa de pagos para el banco propio que se seleccione posteriormente. En principio no se debiera modificar este campo.

Suplemento vía de pago: No se debería modificar.

Banco propio: Se podrá modificar e introducir el banco propio y la cuenta desde donde se va a pagar la partida abierta. El sistema verificará si existen previamente para la vía de pago seleccionada

Clave de instrucción: sin utilidad.

Vencimiento: Se puede introducir un nuevo vencimiento de pago. No se utilizará.

Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se pulsa el icono . Las modificaciones sólo son efectivas en el momento que se graban (pulsando el icono

). Cuando se modifiquen muchos pagos, se deberá grabar frecuentemente, pudiéndose visualizar el historial de modificaciones y los cambios que no se han grabado todavía. Se selecciona el pago del que se quieren ver las visualizaciones y accede por la opción de menú: Entorno + Visual.modif.pagos. 3.3.3.4.2 MODIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS INDIVIDUALES En el tratamiento online de las partidas abiertas se realiza desde el segundo nivel (nivel de visualización de las partidas individuales). Hay que situarse sobre la partida seleccionada y pulsar la pestaña .


Las modificaciones que se permiten son:

Bloqueo de pago: En una propuesta de pagos, sólo se pueden modificar aquellos indicadores de bloqueo que se determinen en la parametrización (sólo los Indicadores de bloqueo, ‘O’. Si se asigna el tipo de bloqueo ‘*’ en el maestro de un tercero, este ni siquiera aparecerá en la propuesta de pagos. Sólo el Indicador de bloqueo ‘A’ se incluirá posteriormente en la partida original mediante un programa específico al ejecutarse en real la propuesta de pagos. Pulsando la pestaña , se puede reasignar la partida a un pago existente.

O bien crear un nuevo pago para la misma pulsando la pestaña

También permite modificar la cuenta receptora del pago, pudiéndose seleccionar una de las cuentas bancarias que el tercero tiene dadas de alta en sus datos maestros. Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se pulsa el icono . Las modificaciones sólo son efectivas en el momento que se graban (pulsando el icono

). Las posibles modificaciones que se realicen en la propuesta de pagos, como bloqueos de pago (con una excepción), vencimientos, incluidos en la propuesta, no se exportan a las partidas abiertas, sólo tiene efecto sobre los datos incluidos en la propuesta.


En una propuesta de pagos, sólo se pueden modificar aquellos indicadores de bloqueo que se determinen en la parametrización (sólo el Indicador de bloqueo ‘O’ ‘razones varias). Es posible borrar de la propuesta con el tratamiento incluido, siempre que no se haya ejecutado en real, seleccionando la Fecha de ejecución y la identificación correspondiente con la ayuda del matchcode, pulsar el icono status y seleccionar la opción indicada:

y confirmándolo en la ventana posterior. 3.3.3.5 Ejecución e impresión de los pagos

Una vez modificada y validada la Propuesta de Pagos, se procede a la ejecución del pago. La ejecución del pago supone, básicamente, la contabilización de los pagos, compensando las partidas abiertas que estaban incluidas como pagables en la Propuesta de Pagos. Para realizar la ejecución real de la propuesta de pagos, hay que pulsar la pestaña

. Se muestra una ventana, donde da la posibilidad de ejecutarlo:

Ejecución inmediata, marcando la opción Ejecución inmediata Máquina (para las propuestas de pagos urgentes puntuales que pueden ejecutarse día a día) Ejecución diferida, marcando la Fecha de inicio, Hora de arranque y (recomendable en ejecución nocturna para cualquier propuesta con gran número de pagos)


Se puede lanzar simultáneamente el programa de impresión para los medios de pago (incluyen tanto relaciones de pago en soporte magnético o en soporte papel que serán remitidas a los bancos pagadores, marcando la opción Con progrs. Impresión.

En el momento en que se ejecuta la Propuesta de Pagos, y se realiza la contabilización de los pagos, es cuando los acreedores quedan liberados para otras operaciones de compensación (ya sean operaciones de pagos o compensaciones de partidas abiertas que no comporten necesariamente una salida de pagos). A diferencia de la elaboración de la Propuesta de Pagos, la contabilización es en proceso irreversible en lo referente a las contabilizaciones, cuando ha sido realizada no existe un proceso directo en el sistema estándar de anulación de las contabilizaciones. Sin embargo, se ha elaborado un programa específico de anulación de todas las contabilizaciones de una propuesta, que está disponible para casos extraordinarios. Independientemente de cuál de las vías de pago se esté ejecutando, se realiza el mismo tipo de contabilización. El sistema por un lado compensa las partidas abiertas de los acreedores que están siendo pagados, y realiza las contabilizaciones al Haber de las cuentas transitorias de los bancos desde donde son pagadas dichas partidas. En la cuenta de mayor transitoria asociada a la cuenta bancaria aparecerán tantas anotaciones al Haber como partidas abiertas han sido pagadas desde esta cuenta. En la línea de status, se puede ver el estado de la ejecución real de la propuesta de pagos, refrescándose la pantalla pulsando el icono . Cuando finaliza el proceso, se muestra la siguiente pantalla, indicándose cuantos pagos se han realizado:


Una vez finalizada la ejecución del pago se puede acceder por menú Tratar + Pagos a la visualización del total de pagos emitidos ( Visualizar, Pagos y Excepciones ). Por otro lado, desde esta pantalla se tiene acceso: - Log de la propuesta de pagos (explicado en el punto anterior) - Log de los pagos realizados , visualizándose los asientos creados con

sus números de documento. - Posibilidad de actualizar las variantes del programa de impresión

(explicado anteriormente: Entrada de parámetros para la selección de partidas abiertas).

Por lo tanto, la definición de las variantes de los programas de los medios de pago a utilizar, se podrá realizar en cualquier momento previo a la ejecución de la impresión, ya sea al establecer los parámetros de la propuesta de pago, con la propuesta de pagos generada y previamente a la ejecución o después de esta. En este caso será necesario modificar las variantes a las terminadas en PAGO de forma que con la ejecución de los programas de impresión sea posible obtener los informes y medios de pago vinculados al pago real de los documentos.

- Lanzar el programa de impresión en el caso de que no se haya

lanzado simultáneamente con la ejecución de los pagos

Aparece la siguiente ventana solicitando la fecha de planificación (Inmediata o diferida) y el nombre del Job: F110-<Fecha ejecución>-<Identificador>-<Nombre asignado libremente por el usuario>


Para ejecutar el programa de impresión será necesario pulsar el icono . Para ver el log del programa de impresión, habrá que pulsar la pestaña . Se visualiza una ventana en la que podemos escoger entre visualizar el log de la ejecución del pago (explicado anteriormente) o el log del programa de impresión, que figura con el nombre asignado en la ventana anterior:

Una vez se hayan creado las salidas, pasaremos al proceso de impresión. El resultado de ejecutar el programa de impresión será:

- Listado de los pagos - Cartas resumen adjuntas para cada banco - Fichero para enviar al banco con el formato CSB 34.

Se crea un fichero con formato del CSB 34 para cada combinación de Banco propio-Vía de pago. Para poder extraer el fichero para enviar al banco, hay que acceder al menú Entorno/Gestión ISD.


Aparece la pantalla, con tantas entradas como ficheros se hayan creado. Indicándose la Identificación y Fecha de ejecución de la propuesta, el importe pagado en cada fichero y el banco propio al que pertenece.

Para poder bajarse el fichero a nuestro PC, hay que acceder al menú Tratar/Download.

La información contenida en estos ficheros es regenerable, es decir se puede volver a emitir, pero el sistema no permite que sobre la propuesta de pagos ejecutada y contabilizada se modifique el contenido de los ficheros (se incluyan nuevos pagos o se


elimine parte de ellos). De esta manera se garantiza que el pago aprobado es el que realmente se envía al banco. En el momento que se realiza la transferencia al fichero, aparece una marca a la derecha del registro indicándose que se ha realizado la acción, eliminándose cuando salimos de la transacción.

Para visualizar el contenido de un fichero, se pulsa el icono desde la pantalla anterior, mostrándose todos los registros que se van a enviar al banco. Para acceder a los documentos contables generados por los pagos que se incluyen en el fichero y que se van a enviar al banco, desde la pantalla anterior se pulsa el icono

, Visualizándose la siguiente pantalla:


Para ver los números de documento creados, se pulsa la pestaña , pasando a una ventana con el listado de todos los documentos generados, informando adicionalmente su sociedad y su ejercicio. Para visualizar e imprimir: - Listado de los pagos - Cartas resumen adjuntas para cada banco Hay que acceder al menú Sistema/órdenes de SPOOL propios desde la siguiente pantalla:

Se muestran todas las órdenes de impresión generadas, pudiéndose localizar por la fecha, la hora y un texto. Si se quiere visualizar el contenido que se va a imprimir en cada orden de impresión, es suficiente con marcarla y pulsar el icono , mostrándose el contenido de las páginas que se van a imprimir:


Una vez se hayan revisado las impresiones, pasaremos seleccionar todas las órdenes de impresión que se hayan generado en la ejecución de nuestra propuesta de pagos, pudiéndonos ayudar de la opción Tratar/Seleccionar todo en el caso de que sólo estén las órdenes de impresión de la propuesta:

Con lo que se seleccionan automáticamente las órdenes que tiene el usuario para imprimir. A continuación, se pulsa el icono , teniendo que seleccionar el dispositivo de salida (ej. LOCL) y pulsar el icono para que se impriman directamente todos los listados. En la carta resumen adjunta al pago por cada uno de los bancos propios desde los que se emita pago se incluirá el importe total de pagos efectuados, el número de partidas a pagar. Estos datos servirán para la verificación y control del contenido de las propuestas. También es posible borrar todas las salidas de una ejecución de una propuesta de pagos, impidiéndose que se puedan obtener la emisión de medios de pago. Sin embargo, esto provocará que se pierda toda la información correspondiente a su ejecución (informes, listados, etc.). se accede desde la siguiente pantalla, a través del menú Tratar/Pago/Borrar salidas.


Si se acepta, el sistema borrará toda la información de la elaboración y ejecución de la propuesta de pagos, y sólo se mantendrán el sistema los datos de los parámetros de selección. NOTA: • Se puede ejecutar el programa de impresión tantas veces como se quiera una vez

se hayan ejecutado la propuesta de pagos. Por eso es necesario asignar un nombre a cada Job de impresión.

• Se puede consultar siempre que se quiera, los Informes y los de las elaboraciones

y ejecuciones de las propuestas de pagos, con la condición de que no se hayan borrado manualmente las salidas. Para ello, únicamente es necesario identificar en la pantalla inicial de la propuesta de pagos la Fecha de ejecución e Identificación con la ayuda del matchcode. Además podremos visualizar el estado de la propuesta (Se han creado los parámetros, Se ha creado la propuesta de pagos, Se han contabilizado los pagos, etc.).

3.3.4 Fichero de avisos de pagos

Con esta funcionalidad el sistema genera el fichero de avisos de pago que hay que remitir a la empresa encargada del envío de notificaciones de pago a los beneficiarios tras cada ejecución de pagos. Para acceder a la misma: Pagos + Pagos automáticos + Fichero de avisos de pago


Una vez indicados los parámetros de selección necesarios, es obligatorio indicar el path del fichero a crear. 3.3.5 Anulación masiva de la propuesta de pagos

Mediante esta funcionalidad, se anulan todas las contabilizaciones realizadas en la ejecución de una propuesta de pagos (Las operaciones de las partidas abiertas, Las anotaciones en las cuentas transitorias y las contabilizaciones en la cuentas de enlace intrasocietarias). Si llegara el caso de que alguna propuesta ejecutada fuera considerada como no correcta en los mecanismos de autorización, la contabilizaciones realizadas de compensación de partidas abiertas y de salidas de pagos se deberían anular ejecutando un programa de anulación masiva de estas contabilizaciones. El sistema si que permite que introduzcamos en la propuesta un proceso de anulación de las salidas de los pagos realizados (se borran los logs y la información de los listados), lo que evitará que se vuelvan a generar y emitir los medios de pago antes mencionados. Al mismo tiempo la gestión del Intercambio Soporte de Datos, nos permite eliminar los ficheros generados por los programas de impresión que se hubieran ejecutado anteriormente, como se ha explicado en el punto anterior.


Con ello se controlaría que no se emitieran órdenes de pago sobre pagos no aprobados. Para anular las salidas, se accede desde el siguiente menú:

Para realizar la anulación masiva de las contabilizaciones de una propuesta de pagos, es necesario indicar:

Fecha de la propuesta: La fecha identificativa que se le haya asignado Identificador de la propuesta: La identificación de la propuesta El Ejercicio de la contabilización de la propuesta Motivo de rechazo: en principio, el motivo de anulación será P (anulación de la propuesta de pagos)

Para lanzar la ejecución, se pulsa el icono . Posteriormente aparece una ventana de confirmación de la anulación masiva de todas las contabilizaciones.


A continuación se muestra un log indicando todos los números de documento que se han anulado, con su correspondiente número de documento de anulación. 3.4 Pagos manuales

Esta funcionalidad está pensada para la contabilización manual de un pago individual ( ej. Cheques ) y que no se vayan a realizar a través del programa de pagos automáticos por transferencia. El pago real se realiza de manera manual diferentes medios, y de lo que se ocupa esta funcionalidad es realizar el registro contable del pago, compensando la partida abierta pagada y anotando la correspondiente salida de dinero del banco. Los pagos que se realicen por este proceso, serán individuales, es decir, en principio servirán para pagar una partida abierta concreta con un tercero. No se usará este procedimiento para pagar toda una serie de partidas abiertas que este tercero pueda tener, sino para situaciones puntuales donde partidas abiertas del tercero deban ser pagadas por cheque de una forma especial. A esta funcionalidad se accede desde el menú Pagos. + Salida de pagos manual El procedimiento de contabilización de un pago manual, tiene dos pasos:

• Registro de los datos contables de la Operación de Pago (fechas, cuentas de mayor y de acreedor interviniente, …).

• Y selección de las partidas abiertas a compensar en este pago. Para realizar esta operación se deberá informar del banco desde el que queremos realizar el pago, deberemos especificar la vía para cheques manuales, y posteriormente se podrá actuar especificando el importe del cheque o dejando que el sistema nos calcule el importe por suma de las partidas abiertas del acreedor que seleccionemos para la compensación. Una vez validados los datos del pago, se debe contabilizar el documento de pago y a posteriori el sistema imprimirá el formulario para el medio de pago.


En está pantalla es necesario indicar los siguientes datos:

Sociedad Vía de pago Banco propio. Banco a partir del cual se emitirán los pago Impr. p/formulario. Impresora para el formulario de comunicación Calcular el imprt.pago: En caso de que se desee que el sistema calcule automáticamente el importe del pago.

Una vez indicados dichos datos mediante el icono o Datos prefijados + Entrar pagos, se accede a la siguiente pantalla.


Como en la creación de otro tipo de documentos FI en el sistema, es necesario indicar los siguientes datos:

Fecha del documento Fecha contab. Fecha de contabilización del documento, Clase doc. Clase documento con que se genera el documento Moneda Texto compens. Texto que aparecerá en la posición del acreedor en el documento de pago, Importe: En caso que se conozca de antemano el importe del pago Fecha valor del apunte bancario Acreedor: Código interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones. Sociedad: Sociedad del acreedor Pas normales: Indicador para la selección de partidas abiertas normales, derivadas de la ejecución del presupuesto Indicador CME: En caso de que deseamos liquidar obligaciones especiales (extrapresupuestarias, fianzas, etc.). Otras delimitaciones: Criterios adicionales para la selección de documentos.

Una vez indicados todos los datos necesarios, se pulsará Tratar Pas y se accede a la pantalla con la relación de posibles partidas a pagar.


En este punto aparecen activadas aquellas partidas que se compensarán en la ejecución del pago. Para activar o desactivar partidas simplemente haciendo doble clic sobre la partida correspondiente se activa o desactiva.

Una vez determinadas las partidas con la contabilización del documento se produciría por un lado la compensación de las partidas señaladas y la generación del correspondiente formulario de pago. 3.5 Anular documento

3.5.1 Anular compensación

La opción de menú es Pagos + Anular documento + Anular compensación Se pueden anular operaciones de compensación para documentos individuales.


Cuando se anulan estas contabilizaciones de compensación, se suprimen los datos de compensación de las partidas individuales (y los datos de ya existentes se eliminan de la cabecera de documento). Las modificaciones de documento se anotan y pueden visualizarse en los documentos de modificación. Para devolver una partida compensada al status partida abierta se procede del siguiente:modo:

Introduzca el número de documento de compensación, la sociedad y (si procede) el ejercicio. Primero se visualizan las partidas del documento de compensación al seleccionar Pasar a → Parts. relacionadas. Se accede a la función de visualización de partidas individuales. Para volver a la pantalla inicial, seleccione Back. Seleccione Pasar a → Corresp. relacionada. para constatar si las solicitudes de correspondencia se han creado y enviado. La lista visualizada no contendrá órdenes de correspondencia reorganizadas (borradas). Al anular un documento de compensación, se marcarán todas las órdenes de correspondencia adjuntas para que pueda ver que su documento de compensación se anuló. Las órdenes reorganizadas (borradas) no se marcan de esta manera. Para volver a la pantalla inicial, seleccione Back.

Seleccione Partidas compensadas → Anular compensación. O pulse el icono

de grabar Aparecerá en pantalla:

En este punto se puede indicar si el documento de compensación se anulará (Anulación de la comp.) en cuyo caso el sistema devuelve la partida compensada a su situación original de partida abierta y creará un documento de anulación para la partida de compensación. En caso contrario, si no lo anula (Sólo anulación de la ), la partida de compensación permanecerá en el sistema como una partida abierta a compensar junto con las otras partidas abiertas.


3.5.2 Anulación individual

La opción de menú es Pagos + anular documento + anulación individual Esta opción, a diferencia de la anterior nos permite determinar una serie de valores para el documento de anulación de la compensación, sobretodo, el motivo de la anulación.

Nº Documento: Sociedad Ejercicio

Datos para contabilizar la anulación

Motivo de anulación.


Fecha contabilización. Periodo

Razón anulación para cheques.

Si queremos visualizar el documento de compensación pulsamos la opción de menú:

Una vez cumplimentado correctamente los datos de la anulación, pulsamos el icono de

grabar. 3.6 Imprimir formulario de pagos

El sistema nos proporciona la opción de imprimir la salida de pagos, bien por el formulario predeterminado para ello, o por uno alternativo.


Nº Documento Sociedad Ejercicio

Datos prefijados para vía de pago y formulario

Vía de pago Nº remesa cheques Formulario alternativo Carácter de relleno Impresora del formulario Impresora del aviso Control de salida


4 CONCILIACIÓN BANCARIA

4.1 Extracto de cuenta electrónico

El extracto de cuenta electrónico es una de las utilidades que nos ofrece el sistema para realizar la contabilización de los movimientos bancarios en las cuentas corrientes de la de Comunidades de Castilla la Mancha. Esta funcionalidad permite recibir los movimientos de las cuentas corrientes a través de un fichero con el formato del Consejo Superior Bancario (CSB) cuaderno 43. En este se incluyen todas las operaciones realizadas identificadas mediante un código de operación externa. (habitualmente de 5 posiciones, 2 comunes para todos los bancos y 3 propias de cada entidad financiera). Una vez se carga el fichero en el sistema, mediante una asignación previa realizada por parametrización, se le asigna a cada operación externa una regla de contabilización interna, en la cual se definen los movimientos que se van a realizar en la contabilidad de la Junta. Posteriormente, una vez se analice cada movimiento mediante el tratamiento posterior, se podrá pasar a contabilizar el extracto de forma automática, o bien individualmente uno a uno, en el caso de que se quiera llevar mayor control. Para acceder a menú del extracto de cuenta electrónico, hay que desplegar la opción de menú:

Conciliación bancaria + Extracto cta. electrónico 4.1.1 Cargar

El primer paso consiste en cargar el fichero enviado por el banco con los movimientos de la cuenta corriente en el sistema. Para ello, en la pantalla es necesario completar únicamente los siguientes campos:

Cargar los datos: Se marca este campo para realizar la carga del fichero Formato del extracto electrónico: toma siempre el valor C (formato CSB 43 España) Fichero extracto: Directorio en el que se encuentra el fichero Upload de estación de trabajo: se marca en el caso de que el extracto se cargue desde el PC. No contabilizar: Se marca siempre, ya que únicamente se van a cargar los datos, ya que posteriormente se contabilizarán con otras transacciones. Imputar fecha valor: Se marca por defecto. Ejecutar como job de fondo: en el caso que queramos que se ejecute en un proceso de fondo (término informático) Imprimir extracto de cuenta: si queremos que se saque un listado adicional con todas las operaciones y los textos explicativos que incluya el banco.


Imprimir log de contabilización: si queremos que se visualice un informe con todas las contabilizaciones que se van a realizar. Por defecto se muestran todas las operaciones a las cuales no se haya podido asignar una regla de contabilización. Imprimir estadística: Si queremos que se visualice un resumen con las estadísticas de los movimientos. Separación de listas: si queremos que se imprima en listas separadas el log de contabilización y las estadísticas.

Si no se ha cargado el extracto anterior, el sistema dará un aviso con el mensaje: “Cta XXXXXX, el extracto anterior XXX aún no ha sido cargado”. Pulsamos Intro, y a continuación se realizará la carga al sistema SAP del fichero y se visualizarán todos los informes requeridos. Por ejemplo, nos indica todas las operaciones externas que todavía no tienen asociada una regla de contabilización en el sistema. Todos los informes que se presentan, puede ser de gran utilidad imprimirlos para estudiarlos con detalle. 4.1.2 Visualizar

Con esta funcionalidad podremos extraer informes sobre el extracto cargado, permitiéndonos introducir diferentes criterios de selección, para poder seleccionar aquellos movimientos concretos a los cuales se quiera realizar un seguimiento especial:


Como campos de entrada tendremos:

Sociedad: la sociedad en la que se carga el extracto. Clave del banco propio: Clave del banco propio del que queremos visualizar el extracto. Clave breve de la cuenta bancaria. Nº de extracto: Nº de extracto concreto que se quiere seleccionar. Fecha de extracto: intervalo de fechas entre las que se seleccionarán todos los extractos. Clave breve: Nº de registro individual: número de partida individual del extracto. Código de operación externo: Seleccionará sólo aquellos códigos de operación externa que indiquemos Regla de contabilización: Marcaremos aquellas reglas de contabilización para las cuales queremos examinar con detalle sus movimientos. Nº de concatenación: no lo emplearemos. Importe: Intervalo de importes de las operaciones que se quieren visualizar.

Las reglas de contabilización que se han definido para de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha son las siguientes:


ZT01 Cargo de transferencias (Z1)

Transitoria (571XXXX1) a Cuenta real (571XXXX0)

ZT02 Cargo de Cheque (Z1)

Transitoria (571XXXX2) a Cuenta real (571XXXX0)

ZT03 Abono Remesas efectivo recib. (Z1)

Cuenta real (571XXXX0) a Remesas efectivo recib (55700000)

ZT04 Ingresos pendientes de aplicación (Z1)

Cuenta real (571XXXX0) a Ingresos pendientes de aplicación (55400019)

ZT05

Disposición de pólizas (Z1)

Cuenta real (571XXXX0) a Disposición de pólizas (52030000)

ZT11 Cargo transferencias sin compensación (Z1)

Salida de transferencias (571XXXX1) a Cuenta real (571XXXX0)

ZT12

Cargo cheque sin compensación (Z1)

Salida de cheques (571XXXX2) a Cuenta real (571XXXX0) )

ZT99 NO CONTABILIZAR

4.1.3 Tratamiento posterior

Una vez se ha cargado el extracto electrónico en el sistema y se han analizado sus movimientos, se procederá a realizar su tratamiento. Esto permitirá poder asignar las reglas de contabilización a aquellos movimientos cuya operación externa no tenga ninguna asignación previa, así como reasignaciones en el caso que el banco asocie al movimiento bancario un código de operación externa erróneo. Será importante el guardar la información de todas las operaciones externas que no tienen asociadas inicialmente ninguna regla de contabilización o bien están erróneas, para poder ir depurando su asignación con el tiempo, hasta lograr que este tratamiento posterior se reduzca al mínimo. Para tratar un extracto, tendremos que informar los siguientes campos: Aplicación: Siempre tendrá el valor 0001 “extracto electrónico de cuentas y manual


Sociedad. Banco propio: Banco propio para el que se va a tratar el extracto. Id. cta. Nº de extracto: código identificativo del extracto. Fecha de extracto: Indicar la fecha final del extracto Status de extracto: Indicar si se quieren tratar los extractos (1), los contabilizados parcialmente (2) o os contabilizados por completo (3). Nº de concatenación: no se utiliza. Grupo: no se utiliza. Área de contabilización: En principio indicar “contabilización principal”. Modo de contabilización: este opción se podrá modificar posteriormente, pero indicará la forma en que se contabilizarán posteriormente los movimientos, en el caso que se haga individualmente.

Se pasa una pantalla donde se muestran los bancos propios seleccionados:


Haciendo doble click sobre él, veremos todos los extractos cargados en ese banco, en función de los parámetros introducidos en la selección:

Se muestra en este caso un extracto, con los datos más relevantes (Nº extracto, Fecha extracto, Moneda, Saldo inicial del extracto y saldo final y un icono indicativo de si el extracto está o no contabilizado completamente). Seleccionando el extracto o haciendo doble click se accede a la relación de movimientos que componen el extracto. En la última columna de la derecha se muestra el status de cada movimiento:

A contabilizar: todavía pendiente de contabilizar No contabilizar (si entramos en el área de contabilidad principal, no podemos contabilizar lo que afecte a terceros y cuando entremos en el área de contabilidad auxiliar o de terceros, no podremos contabilizar lo que afecte exclusivamente a cuentas de mayor).

Para asignar o reasignar la regla de contabilización de un movimiento bancario o contabilizarlo manualmente (es condición indispensable que se tenga asignada una regla de contabilización), hacemos doble click sobre él y pasamos a la siguiente pantalla donde se muestran los detalles del movimiento bancario. Pulsando la pestaña

. En la ventana aparecen las diferentes reglas de contabilización que se le pueden asignar a una operación externa:


Se selecciona la que sea correcta y se pulsa . Con esto ya se tiene modificada la regla de contabilización (hay que fijarse en el valor a la derecha de Op. Int.). En caso de que se desee proceder a contabilizar individualmente el documento, se selecciona el modo de contabilizar, se pulsa el icono y se procede a contabilizar el documento. Al final se genera un Nº de documento. Si volvemos a la pantalla del listado de todas los movimientos de ese extracto, veremos que se ha modificado el Status del movimiento, pasando a estar Contabilizado. Es imposible contabilizar un movimiento dos veces. En el caso de que el resto de operaciones las queramos contabilizar en masa (es obligatorio que tengan asignada la regla de contabilización), las contabilizaciones de estos documentos permanecerán inalterables. 4.1.4 Contabilizar

En la contabilización del extracto bancario, sólo se incluirán aquellos movimientos que tengan asignada la regla de contabilización (explicado en la funcionalidad anterior). Para contabilizar, habrá que indicar los siguientes parámetros de entrada:

Aplicación: se informará siempre el valor 0001 Fecha de extracto: Fecha final del extracto. Se pueden establecer intervalos. Nº de extracto: Nº de extracto electrónico. Se pueden establecer intervalos. Banco propio: Bancos propios de los cuales se quieren contabilizar los extractos. ID. de cuenta. Sociedad. Moneda: de momento, la moneda será EUR.

Las opciones que proporciona el sistema para la contabilización son las siguientes:

Contab. Inmed.: Con esta opción se indica que se contabilice inmediatamente. Por lo tanto al ejecutar el programa se cargará el extracto en el sistema y se contabilizarán los movimientos simultáneamente.


Sólo bancos: No se marcará esta opción. Crear batch input: se marcará esta opción para crear una contabilización automática. Nombre juego de datos: nombre que se dará al juego de datos que se deberá procesar. Imputar fecha valor: se marca siempre el valor.

De los campos correspondientes a Gestión de tesorería y Algoritmos, no se va a completar ninguno. En el control de salida, se marcarán los campos según los informes que se quieran obtener (como en la carga del extracto). Cuando se crea el juego de datos de Batch-input, todavía no se han contabilizado las operaciones, ya que es necesario procesarlo desde el menú:

Aparece la pantalla:


Pulsar la pestaña .


Aparecen los juegos de datos a procesar. Lo seleccionaremos según el nombre que le hayamos asignado al contabilizarlo, lo marcaremos y pulsaremos ejecutar. Se podrán realizar todas las contabilizaciones de forma automática en modo visible o invisible.

Como resultado, obtendremos toda la contabilización en función de la información contenida en el juego de datos creado.


4.1.5 Borrar extractos

Mediante la ejecución de está funcionalidad se produce el borrado de todos los datos relativos a los extractos de cuenta seleccionados. Importante: Solamente deberá ejecutarse en aquellos casos en que se hayan cargado extractos erróneos que no se hallan contabilizado y deseen eliminarse del sistema. En el caso de ejecutarse para extractos que hayan sido contabilizados se borrarán del sistema todos los datos relativos al mismo, permaneciendo las contabilizaciones que se hayan efectuado. 4.2 Extracto cuenta manual

4.2.1 Registrar

Mediante esta función, se registran manualmente los datos que remiten los bancos en los extractos de cuenta para la contabilización posterior de los movimientos bancarios remitidos en el mismo. El resultado será el mismo que el extracto electrónico, de hecho el tratamiento posterior es exactamente el mismo que en la carga del extracto. El proceso comprende el registro manual de los movimientos de un extracto bancario recibido en soporte papel, en el que para cada uno de los movimientos deberemos identificar la operación de contabilización correspondiente, el signo de la operación (entrada o salida de dinero), la fecha valor de la misma, y opcionalmente otros datos adicionales. Antes de registrar el extracto por primera vez, es necesario fijar una serie de datos (Opciones + Datos prefijados).


En este punto habrá que fijar los siguientes datos:

Determinación interna de bancos, Transferencia de la fecha valor, Variante de entrada de datos, por defecto JCM01 y Clase de tratamiento posterior

Una vez determinado los Datos Prefijados, debemos identificar para qué cuenta bancaria procedemos a registrar el extracto, y los datos básicos del contenido del extracto de cuenta:


Este registro lo podemos realizar rellenando los campos directamente en la pantalla, entre los hay que destacar:

Sociedad Banco Propio e ID de Cuenta, identificadores de la cuenta bancaria sobre la que vamos a registra el extracto bancario. Nº de extracto, el número de orden del extracto a registrar dentro del sistema. Saldo inicial-Saldo final, saldos en la cuenta bancaria según la información recogida en el propio extracto que se ha recibido en soporte papel. Fecha de Contabilización, la que queremos que figure en las contabilizaciones del extracto de cuenta.

El sistema realiza una serie de verificaciones lógicas con los datos de Nº de Extracto, Saldo inicial y Saldo Final de manera que: • Si el número de extracto que informamos no es el siguiente al del último extracto

registrado no dará el mensaje correspondiente:

• Si el saldo inicial no coincide con el saldo final del extracto anterior:


• Si el saldo final del extracto es “0”:

• O si por ejemplo ya existe un extracto posterio para este banco

• Etc… Estos mensajes tienen carácter informativo y normalmente no suelen suponer un error que impida seguir ejecutando la funcionalidad, pero es importante analizarlos detenidamente por la implicaciones sobre la lógica de las conciliación de cuentas bancarias que suponen. Otra manera de determinar el extracto que deseamos registrar, es indicándole al sistema que deseamos registrar el extracto siguiente al último que hemos registrado

para una cuenta bancaria, para ello usamos el icono,

con ello nos aparecerá un listado de todas las cuentas para las que se ha registrado extractos: Si hacemos doble click sobre una de laS cuentas nos aparecerá el listado de los extractos que hemos registrado para dicho banco:


Con el Botón tomaríamos los datos del extracto marcado, y con el

el sistema nos rellenará los datos para el registro del extracto, con los saldo inicial del importe del saldo final del último extracto entrado para dicho banco.

Con todos los datos informados, pulsando el Intro o el icono pasaremos a la pantalla para registrar el detalle de las operaciones que componen el extracto.


Aquí debemos registrar el detalle de todos lo movimiento del extracto donde informaremos:

Operación, según las claves interna vigentes en el sistema para diferentes operaciones contables que se ha visto anteriormente:

Fecha valor Importe, con el signo correspondiente de entrada o salida Y si lo deseamos un texto descriptivo de la operación

Cuando tengamos finalizado el registro de todas la operaciones podremos grabar los datos registrados hasta el momento. El sistema verificará que la suma del detalle de operaciones coincida con la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final del extracto entrado en la pantalla inicial.

En cuanto sea así podemos grabar los datos entrados .

Esto en sí no genera ninguna contabilización sino que deberemos proceder a su contabilización según el tipo de tratamiento que le hayamos especificado a esta operación, batch-input o contabilización online por tratamiento posterior. Para realizar la contabilización directa en el momento de registrar la operación o la

generación del batch-input pulsaremos el icono . Las contabilizaciones se registrarán según el proceso elegido y el sistema nos dará un resumen correspondiente a las operaciones contables registradas.


Si hemos creado un juego de datos, debemos procesarlo de la manera que se ha explicado anteriormente. 4.2.2 Tratamiento posterior

Esta funcionalidad es idéntica a la explicada en el extracto de cuenta electrónico 4.1.3


5 GESTIÓN DE CAJA

En este menú se recoge la funcionalidad necesaria para obtener diferentes informes de los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, registrar Avisos de tesorería, que nos van a permitir incorporar información de movimientos de fondos en las cuentas que aún no ha sido posible registrar en la contabilidad patrimonial, y contabilizar de forma sencilla movimientos internos de tesorería. 5.1 Gestión de avisos

Se accede a través del menú con la opción: Gestión da caja + Avisos. 5.1.1 Crear

El registro de Avisos de tesorería, es una funcionalidad del sistema que nos va a permitir incorporar información de movimientos de fondos en las cuentas, que aún no ha sido posible registrar en la contabilidad patrimonial. Esto es interesante cuando se produzca un desfase de tiempo importante entre el momento en que Tesorería conoce la existencia real de este movimiento (ya sea presente o futuro), y la tramitación administrativa que dará lugar a la contabilización real en las cuentas de contabilidad patrimonial. Vale la pena reflejar estos avisos cuando el importe de los mismo tenga una importancia significativa en los valores reales de la posición de tesorería. Para crear un aviso de este tipo, hay que informar los siguientes campos:

Sociedad. División: este campo se deja siempre en blanco


Clase de tesorería: seleccionaremos la clase de tesorería en función del movimiento que queramos reflejar.

En la siguiente pantalla, dependiendo de la clase de documento de tesorería que se seleccione habrá que informar los siguientes campos:

Fecha valor: con qué fecha está previsto que se realize ese movimiento Vencimiento: incorporaremos la fecha en la que estimemos que ese aviso va a caducar, es decir, va a dejar de tener validez automáticamente. Cód. nem. Cta.: En este campo se indicará en que cuenta de mayor bancaria se va a reflejar ese movimiento. En vez de indicar el Nº de cuenta de mayor, se seleccionarán a través del código mnemotécnico (la relación es de uno a uno). Importe del movimiento. Características: se podrá incluir un texto explicativo para el movimiento registrado, Asignación: Información adicional


Una vez se hayan informado todos los campos, se grabará el aviso pulsando el icono .

Para poder ver como se refleja ese movimiento en las cuentas bancarias, acudiremos al informe de Posición de tesorería. 5.1.2 Tratar

Este informe nos permitirá sacar listados de todos los avisos registrados en el sistema, tanto si están vigentes como si han caducado y permitirá a su vez cancelar o reactivarlos según la situación de tesorería.

Los campos que informaremos son:

Vencimiento: seleccionar los avisos según su vencimiento.

Sociedad. Código mnemotécnico: las cuentas bancarias de las cuales queremos ver los avisos. Podemos establecer intervalos. Grupo de tesorería: no lo emplearemos. Clase de archivo: seleccionaremos este campo, en el caso que queramos visualizar avisos caducados. Según su tiempo de residencia en el sistema se han parametrizado dos tipos de archivo A-12 meses de residencia y B-6 meses. Fecha valor: intervalo de fechas entre las cuales se quieren visualizar los avisos. Nivel de tesorería: según los niveles para los cuales queramos ver los avisos (cuantas de arrastre, transitorias, de inversión). Documento de Tesorera: según el tipo de avisos que se quieran visualizar. Número de identificación: es el número asignado al aviso. Moneda: EUR.

Características: posibilidad de seleccionar los avisos según el texto introducido en el campo Características. Creado por: si queremos seleccionar los avisos creados por un determinado usuario


Modificado por: si se ha modificado, podremos ver los avisos modificados por determinadas personas. Según las condiciones de selección, aparecerán los avisos correspondientes:

Para reactivar o archivar un aviso, lo seleccionaremos marcando el recuadro situado a su izquierda y pulsaremos el icono . Con esto pasaremos a tener el aviso seleccionado vigente (reactivación) o caducado (en el caso que se archive un aviso caducado). Se podrán marcar avisos individualmente o en bloque, con las pestañas:

5.1.3 Diario de avisos

Se accede a través del menú Gestión de caja/Avisos/Diario de avisos. En este informe, se presenta un listado con la información detallada de todos los avisos, seleccionados según diferentes criterios de selección:

Sociedad. Número de cuenta de mayor: las cuentas bancarias de las cuales queremos ver los avisos. Podemos establecer intervalos. Lo lógico es que sean cuentas bancarias. Grupo de tesorería. Fecha valor: intervalo de fechas entre las cuales se quieren visualizar los avisos. Nivel de tesorería: según los niveles para los cuales queramos ver los avisos (cuantas de arrastre, transitorias, etc). Documento de Tesorería: según el tipo de avisos que se quieran visualizar. Número de identificación: es el número asignado al aviso. Moneda: EUR. Vencimiento: seleccionar los avisos según su vencimiento. Características: posibilidad de seleccionar los avisos según el texto introducido en el campo Características. Nombre de usuario: si queremos seleccionar los avisos creados por un determinado usuario


Clase de archivo: seleccionaremos este campo, en el caso que queramos visualizar avisos caducados. Según su tiempo de residencia en el sistema. Fecha de entrada: la fecha con que se haya introducido en el sistema.

Como resultado, se obtiene un listado con todo detalle de cada aviso y su estado. 5.1.4 Compensar avisos

Se accede a través del menú Gestión de caja/Compensar avisos 5.1.4.1 Contra cuenta

Esta funcionalidad permite comparar todos los movimientos de las cuentas de mayor bancarias con los avisos registrados en las mismas, permitiendo así, poder archivar aquellos avisos que no tengan utilidad, ya que se ha realizado la contabilización real.

Como resultado de la ejecución de este informe, se obtiene en la columna de la izquierda los detalles de las contabilizaciones realizadas en las cuentas de mayor bancarias y en la columna de la derecha, los avisos registrados en las mismas, relacionándolos en el caso de que los importes se aproximen.


Desde esta pantalla, tendremos la posibilidad de archivar aquellos que no vayan a tener vigencia, seleccionándolos y pulsando la pestaña . Para ver el detalle de cada contabilización, posicionamos el cursor sobre la

contabilización deseado y pulsamos la pestaña.

5.1.4.2 Contra extracto de cuenta

Esta función facilita la comparación de avisos y el extracto de cuenta electrónico. Selecciona avisos relativos a la cuenta corriente en cuestión que se registraron para la fecha o el período de tesorería relevante y confronta éstos con el extracto de cuentas electrónico. Los avisos que se reconocen como ya no válidos deben archivarse o bien, si la comparación se realiza automáticamente, éstos se archivarán también de forma automática. Los avisos archivados ya no están activos por lo que ya no se incluyen en el informe de posición financiera del día. Con ello se evita que un importe aparezca dos veces en su tesorería.


Para la selección es necesario indicar como mínimo aquellos dato indicados como obligatorios.

Asignación de partidas de extractos de cuenta y avisos. Una partida del extracto de cuenta y un aviso se asignan entre si, cuando coinciden los siguientes criterios:

Fecha valor Signo +/-

No es necesario que coincidan los importes. Tiene la posibilidad de indicar la desviación máxima entre el importe previsto y él del extrato de cuenta. La desviación puede indicarse como importe y como porcentaje.

Reconciliación manual


En la reconciliación manual, se visualiza en pantalla una lista para cada cuenta, en la cual aparecen, a la izquierda, las partidas de los extractos de cuenta y a la derecha, los avisos correspondientes. Los criterios de clasificación para esta lista pueden definirse libremente. Sólo se visualizarán en un apunte aquellas contabilizaciones y avisos, que se puedan asignar entre sí según los criterios arriba mencionados. Puede El aviso puede visualizarse - según la posición del cursor. Una vez reconocido como 'contabilizado', el aviso puede marcarse. Los avisos, una vez marcados, deben archivarse.

Reconciliación automática Para efectuar una reconciliación automática, debe marcarse el parámetro "Archivo automático". Se archivarán todos los avisos que, según los criterios arriba mencionados, se puedan asignar a una partida de extracto de cuenta cuyo importe no supere cierta cantidad máxima. Se imprimirá un log de los archivos. A continuación pueden tratarse manualmente los avisos restantes. Véase texto más arriba. Selección de avisos archivados Los avisos para las partidas de extractos de cuenta pueden visualizarse marcando el parámetro correspondiente. Los avisos se visualizarán con su clase de aviso.

5.2 Posición de tesorería

La Posición de tesorería reproduce los movimientos y saldos de las cuentas bancarias a corto plazo según la fecha valor. La estructuración de la Posición de tesorería se especifica mediante clasificaciones, en las que se determinan los niveles y las cuentas de deben aparecer. La Posición se deriva de todas las operaciones realizadas sobre las cuentas bancarias. Las fuentes que proporcionan los datos son:

Contabilizaciones FI en las cuentas de mayor transitorias y de arrastre de los bancos. Registros individuales introducidos de formas manual (avisos) Flujos de fondos de las operaciones gestionadas a través del componente de Tesorería (contabilización de órdenes de pagos a partir de avisos)

Los niveles de tesorería que se han definido en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha son:

AB Aviso (confirmado) AU Aviso (sin confirmar) B1 Salida transferencias B2 Salida de cheques B3 Confirming B4 Cobros pendientes aplicación CL Clearing de cuentas F0 Contabilización ctas.banco F1 Obligaciones presupuestarias F2 Solicitud anticipos (acreed) F3 Anticipos (acreedores)


F4 Fianzas (acreedores) F5 Avales (acreedores) F6 Obligaciones no presupuestaria F7 Devolución ingresos (acreedor) F8 Anulación de liquidación (deudor) F9 Devolución ingresos (Deudor) FF Solicitudes de anticipo LB Préstamos bancos MP Apuntes estadíst. tesorería XA Bloqueo para pagos XD Documentos bloqueados XE Errores en grababación XF Pago por habilitado XH Acreedor Embargado XO Razones varias

Una vez accedamos a la Posición de tesorería desde el menú de Gestión y previsión de caja, seleccionaremos la variante “Posición de tesorería” y accederemos a la siguiente pantalla:

A continuación se explican cada uno de los campos:

Sociedad.


Pos. de tesorería (del día): marcado por defecto. Clasificación: Indica como queremos que se agrupen las cuentas bancarias a la hora de visualizar las Posición de tesorería. Las opciones que podemos seleccionar se muestran a continuación:

De la lista, sólo se van a emplear los que se explican a continuación:

- CLEARING Información agrupada en torno a saldos de transferencias, cheques, y movimientos reales en cuentas bancarias.

- JCCM_ARQUE: la información inicialmente está agrupada para cada cuenta bancaria real.

- JCCM_CONC: la información está agrupada solo para cada cuenta bancaria de arrastre y, además, los cobros pendientes de aplicación.

- JCCM_MOV: la información está agrupada solo para cada cuenta bancaria de arrastre.

Visualizar al: a partir de que día queremos ver el informe de la Posición de tesorería. Si se indica una fecha posterior a la real, nos dará un aviso al Ejecutar. Con pulsar Intro pasaremos a la siguiente pantalla. Visualizar en: Moneda en que se van a visualizar los saldos y movimientos. Se debe rellenar con el valor EUR. Incrementos en D/S/M: En este campo se determina el intervalo en días, semanas o meses para la visualización de los saldos en cada columna. Escala: En este campo se determinan los números enteros y los decimales con los cuales se visualizarán los valores. Por ejemplo:

- 0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales - 0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales - 3/0 - Visualizar en miles, sin decimales - 6/0 - Visualizar en millones, sin decimales

Para los números enteros, pueden indicarse cifras entre '1' y '9', para los decimales, las cifras '0' hasta '3'. Si debido al escalado elegida no pueden visualizarse todas las posiciones, el importe indicado se marcará con un '*' en la primera posición.

NOTA: Los datos que se van a visualizar en la siguiente pantalla corresponden a la Clasificación JCCM_ARQUE. Una vez se hayan informado todos los campos, se pulsa el icono Ejecutar y se pasa a la siguiente pantalla:


En las filas se visualizan los diferentes bancos y en las columnas los días, según el incremento que se haya seleccionado en la pantalla inicial. En las celdas se visualizan los saldos de cada banco en la fecha marcada por la columna. Si se quiere visualizar otra representación de fechas y escalas, hay que pulsar la pestaña . Nos permite cambiar parámetros de la visualización y la fecha de inicio:


Para desglosar la información de cada banco, se pude hacer doble click sobre él y se van mostrando los diferentes niveles de desglose, pudiéndose volver a un nivel

superior pulsando el icono . Otra forma de navegar por los diferentes niveles de desglose, es situar el cursor sobre el banco seleccionado y pulsar la pestaña . Entonces se visualizan todos los niveles de tesorería con movimientos para ese banco:

Pulsando la pestaña , veremos en que cuenta de mayor bancaria se ha realizado el movimiento (Cuenta corriente transitoria o de arrastre ). Si pulsamos una columna y la pestaña , se podrán visualizar todas las contabilizaciones realizadas en la cuenta de mayor bancaria correspondiente (llama a la transacción de visualización de partidas de cuenta de mayor, rellenándose los campos necesarios por defecto).


Pulsando Intro, se obtiene el detalle de todas las contabilizaciones realizadas en esa cuenta de mayor bancaria:


Otra forma de visualizar la información desde la pantalla inicial del informe de la Posición de tesorería, es situarnos en uno de ellos y pulsar el icono , con lo que aparece desglosado el saldo del banco para cada una de las cuentas de mayor bancarias. Para ver de que niveles se compone el saldo de cada una de las cuentas, seleccionamos en este caso la pestaña . En este caso veremos la composición del saldo de la cuenta de mayor bancaria de arrastre. 5.3 Previsión de tesorería

La Previsión de tesorería reproduce los movimientos y saldos de los deudores y los acreedores a corto plazo. La estructuración de la Previsión de tesorería se especifica mediante clasificaciones, en las que se determinan los niveles y los grupos de tesorería que deben aparecer. La Previsión se deriva de todas las operaciones realizadas sobre los terceros. Las fuentes que proporcionan los datos son: Contabilizaciones FI en las cuentas de mayor de terceros y sus partidas abiertas.


Registros individuales introducidos de formas manual (avisos) Los niveles de tesorería que se han definido en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha están indicados en el punto (5.2) de posición de tesorería, los grupos de tesorería son:

K01 Personas Físicas K02 Sociedades K03 Medios de comunicación K04 Entidades Financieras K05 Uniones temporales de empresas K06 Organizaciones Sindicales K07 Organizaciones Empresariales K08 Asociaciones K09 Cajas de ahorro K10 Corporaciones locales K11 Otras entidades públicas K12 Otras entidades públicas K13 Habilitaciones K14 Delegaciones provinciales K15 Tesorería general

Una vez accedamos a la Previsión de tesorería desde el menú de Gestión de caja, seleccionaremos la variante “Previsión de tesorería” y accederemos a la siguiente pantalla:


A continuación se explican cada uno de los campos:

Sociedad. Prev. de tesorería (del día): marcado por defecto. Clasificación: Indica como queremos que se agrupen los niveles y grupos a la hora de visualizar la previsión de tesorería. Las opciones que podemos seleccionar se muestran a continuación:


- IVCM Y JCCM/ACREED: Información agrupada en torno a partidas de tercero acreedores más contabilizaciones a cuentas de mayor especial.

- IVCM Y JCCM/DEUD.: Información agrupada en torno a partidas de tercero deudores más contabilizaciones a cuentas de mayor especial.

Visualizar: A partir de que día queremos ver el informe de la Previsión de tesorería. Si se indica una fecha posterior a la real, nos dará un aviso al Ejecutar. Con pulsar Intro pasaremos a la siguiente pantalla. Visualizar en: Moneda en que se van a visualizar los saldos y movimientos. Se debe rellenar con el valor EUR. Incrementos en D/S/M: En este campo se determina el intervalo en días, semanas o meses para la visualización de los saldos en cada columna. Escala: En este campo se determinan los números enteros y los decimales con los cuales se visualizarán los valores. Por ejemplo:

- 0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales - 0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales - 3/0 - Visualizar en miles, sin decimales - 6/0 - Visualizar en millones, sin decimales Para los números enteros, pueden indicarse cifras entre '1' y '9', para los decimales, las cifras '0' hasta '3'. Si debido al escalado elegida no pueden visualizarse todas las posiciones, el importe indicado se marcará con un '*' en la primera posición.

NOTA: Los datos que se van a visualizar en la siguiente pantalla corresponden a la Clasificación JCCM/ACREED. Una vez se hayan informado todos los campos, se pulsa el icono Ejecutar y se pasa a la siguiente pantalla:

En las filas se visualizan los diferentes movimientos en grupos de tesorería y en las columnas los días, según el incremento que se haya seleccionado en la pantalla


inicial. En las celdas se visualizan los saldos de cada grupo en la fecha marcada por la columna. Si se quiere visualizar otra representación de fechas y escalas, hay que pulsar la pestaña . Nos permite cambiar parámetros de la visualización y la fecha de inicio:

Para desglosar la información de cada grupo, se pude hacer doble click sobre él y se van mostrando los diferentes niveles de desglose, pudiéndose volver a un nivel

superior pulsando el icono . Otra forma de navegar por los diferentes niveles de desglose, es situar el cursor sobre el banco seleccionado y pulsar la pestaña . Entonces se visualizan todos los niveles de tesorería con movimientos para ese banco:


Pulsando la pestaña, veremos en que grupo se ha realizado el movimiento., Si pulsamos una columna y la pestaña , se podrán visualizar todas las vistas de evaluación de acreedores.Estas vistas están estructuradas en forma de árbol, a través de las cuales se podrá navegar como el método “drill-down”.

5.4 Saldos de ctas. Mayor

Esta función presenta las siguientes cifras mensuales: - Saldo a cuenta nueva al inicio del ejercicio - Total Debe del periodo de informe - Total Haber del periodo de informe - Saldos Debe o Haber del periodo total

Una vez accedamos al informe de saldos de las cuentas de mayor bancarias desde Gestión de caja + saldos de ctas. de mayor, se muestra la siguiente pantalla:


Plan de cuentas: Valor tomado por defecto PCCM. Cuentas de mayor: Intervalo de cuentas de mayor bancarias de las que se quiere visualizar su saldo. Sociedad. Ejercicio: Ejercicio del que se quieren visualizar los saldos. Tipo de moneda: se deja en blanco. Meses del informe: De que meses se quiere obtener la información. Moneda de la cuenta: toma por defecto el valor ESP. Saldo de la cuenta: para incluir o excluir determinados saldos. Nivel de compresión: por defecto 0. Se ofrece la información de todas las cuentas bancarias. Subtotal de posición: Para hacer subtotales a diferentes niveles, por ejemplo, al nivel 3 de cuenta de mayor sería : XXX+++++++. Imprimir cuentas sin contab.: salen las cuentas sin contabilizaciones.

Se muestra un informe con la siguiente composición:


5.5 Control

5.5.1 Comparación de fechas valor

La función de comparación de fechas valor se utiliza para comparar la fecha valor prevista con la fecha valor real. El sistema, mediante esta funcionalidad, encuentra la entrada de la cuenta correspondiente a cada partida compensada en una cuenta bancaria de compensación. Si el sistema encuentra una diferencia, genera una lista de las dos entradas. Si existen varias entradas de compensación para una partida, el programa siempre toma la primera que encuentra. Si desea imprimir todas las diferencias de una cuenta bancaria, debe crear una variante con todas las cuentas bancarias de compensación para poder seleccionar la cuenta de mayor. Datos de selección:

Plan de cuentas. Cuentas de mayor. Sociedad. Partida abierta en fecha clave: Sirve para delimitar la selección a una fecha determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada y estén abiertas a dicha fecha. Lo más lógico, es indicar la fecha actual. Fecha de compensación: A partir de qué fecha se tiene que considerar la posición como compensada. En el contexto de una compensación se fija como fecha de compensación la fecha de contabilización más reciente de todos los documentos que tienen que ver con la compensación. Nivel de tesorería.


5.5.2 Comparar condición de bancos

Esta funcionalidad permite comparar los tipos de interés y el saldo entre dos cuentas bancarias de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en una fecha determinada.

Para ello, es necesario informar los siguientes campos:

Fecha clave: Fecha en la que se quiere realizar la comparación Cód. mnemotécnico cuenta 1: identificador de la primera cuenta en el sistema: Sociedad 1: JCCM Cód. mnemotécnico cuenta 2: identificador de la primera cuenta en el sistema: Sociedad 2: JCCM Clasif. Para estado de cuentas: se deja en blanco


Cuando se pulsa el icono se muestra la información sobre los tipos de interés, estado de las cuentas, etc. pudiendo acceder desde esa pantalla a más información sobre la parametrización del cálculo de intereses de las cuentas bancarias (Info adicional de cuenta, Cond. generales, etc.), mediante el uso de los botones superiores podremos obtener información a cerca de los datos de intereses, condiciones generales, etc.

Desde este menú se accede al mantenimiento del tipo de interés de referencia de las cuentas corrientes (Se han definido las mismas condiciones para todas las cuentas bancarias) y al cálculo de dichos intereses. La funcionalidad de Comparar las condiciones de los bancos está pensada para comparar las condiciones de intereses y el estado de los saldos entre diferentes cuentas bancarias de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.


5.6 Cálculo de intereses

Con esta funcionalidad, únicamente se van a calcular los intereses de las cuentas corrientes para comprobarlos con los abonados por el banco. Se dispone de un programa de informes que calcula el interés de las cuentas de mayor gestionadas por partidas individuales. Genera una escala de intereses de cuentas de mayor. Puede utilizarse el cálculo de interés de saldo, por ejemplo, para verificar el interés calculado por el banco, actualizar los datos del cálculo de intereses de los registros maestros de cuentas de mayor, contabilizar los ingresos o gastos por intereses. Los datos del registro maestro de cuenta controlan el cálculo de intereses. Dicha información incluye el indicador de intereses y los datos para determinar el intervalo de liquidación. La opción de menú es: Datos maestros + intereses + Cálculo de intereses Los siguientes campos del registro maestro son importantes para el cálculo de intereses.

Plan de cuentas: campo no modificable. Es el PCCM (Plan Común de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha) Cuenta de mayor: hay que seleccionar la cuenta o intervalo de cuentas de mayor bancarias de arrastre, es decir, las que están conciliadas con el banco (571****0) Sociedad: campo no modificable. Intervalo de liquidación: Entre que fechas se quieren calcular los intereses Moneda: por defecto. In. De cálculo de intereses: Seleccionar mediante ayuda de búsqueda o F4.


En este indicador se almacenan las especificaciones más importantes sobre el cálculo de intereses, tales como los tipos de interés y las reglas que el sistema utiliza para el cálculo.

Nivel de compresión: por defecto en blanco. Entonces se mostrarán todos los apuntes realizados en esa cuenta en el intervalo de tiempo determinado. Puede seleccionarse que sólo aparezca el saldo inicial y final, etc. Fecha de referencia: por defecto aparecerá un ‘1’. Indica si se va a calcular los intereses en función de:

Fecha valor (1) Fecha de documento (2) Fecha de contabilización (3)

Fecha adicional: Se muestra adicionalmente otra fecha aparte de la indicada anteriormente Intereses bancarios actuales: calculados según criterio de los bancos. Línea adicional para salidas: se anota información adicional en cada apunte de saldos (tipo de interés, cifras de intereses, etc.). Año bisiesto: marcar si es año bisiesto Resumen tipo de interés: marcar si se quiere al final un resumen de los tipo de interés de la cuenta. Ritmo del cálculo de intereses: En este campo, se introduce el número de meses del período en el que debe calcularse el interés. Sin embargo, esto sólo es necesario si desea que el intervalo del cálculo de intereses se realice automáticamente. Para determinar el intervalo del cálculo de intereses, el sistema toma siempre como referencia la fecha clave del último cálculo de intereses. También puede almacenar el ritmo de cálculo de intereses en el indicador de intereses. Tiene preferencia la entrada realizada en el registro maestro. No se utilizará. Fecha clave del último cálculo de intereses: En este campo, el programa de cálculo de intereses introduce el límite superior del intervalo del cálculo, una vez calculado el interés mediante el juego de datos batch input. El sistema utiliza esta fecha para establecer de forma automática el intervalo de liquidación de una cuenta. No se utilizará. Fecha del último cálculo de intereses En este campo, el programa introduce la fecha CPU de la última ejecución del cálculo de intereses. Esta fecha sólo es necesaria para determinar fechas valor en el pasado. No se utilizará.

Finalmente pulsar el icono de ejecutar 5.7 Movimientos de fondos

Mediante esta funcionalidad se reflejan en el sistema contable los movimientos de fondos entre cuentas tesoreras ya se efectúen de forma individual entre dos cuentas bancarias o mediante barridos de cuentas. Asimismo, se generan los formularios a remitir a las entidades afectadas y las contabilizaciones del sistema.


5.7.1 Mov. Individuales

Para la realización de movimientos individuales entre cuentas se va a acudir a la creación de un tipo especial de aviso de tesorería. Para crear un movimiento de este tipo, hay que informar los siguientes campos:

Sociedad. División: este campo se deja siempre en blanco Clase de tesorería: seleccionaremos la clase de tesorería ‘MF’ Movimientos de

fondos. En la siguiente pantalla, únicamente habrá que informar los siguientes campos:


Fecha valor: con qué fecha está previsto que se realizará ese movimiento Vencimiento: incorporaremos la fecha en la que estimemos que ese aviso va a caducar, es decir, va a dejar de tener validez automáticamente. Cód. nem. Cta.: En este campo se indicará en que cuenta de mayor bancaria se va a producir la entrada (importe positivo). En vez de indicar el Nº de cuenta de mayor, se seleccionarán a través del código mnemotécnico (la relación es de uno a uno). Importe del movimiento. Características: se podrá incluir un texto explicativo para el movimiento registrado. Cta.Cpart: En este campo se indicará la cuenta de mayor bancaria de contrapartida del movimiento. De nuevo, en vez de indicar el Nº de cuenta de mayor, se seleccionarán a través del código mnemotécnico (la relación es de uno a uno).

Tras informar de todos estos campos pulsaremos el icono . Esta funcionalidad creará un aviso en la cuenta destino del importe del traspaso y un contra-aviso en la cuenta de contrapartida. Para poder ver como se refleja ese movimiento en las cuentas bancarias, acudiremos al informe de Posición de tesorería.


5.7.2 Clearing

Se accede a través del menú Gestión de caja + Movimientos de fondos + clearing Esta funcionalidad permite crear avisos de forma automática, según los saldos que se quieran mantener en cada una de las cuentas seleccionadas y donde queramos que se traspase el excedente de capital en cada banco. Tendremos que indicar:

Sociedad. Dispuesto hasta: Lo normal es poner la fecha del día, para tener en cuenta los saldos en el momento que se quiere realizar los traspasos.


Clasificación: este campo indica que cuentas van a participar en los traspasos en masa:

− Clearing: Incluye todas las cuentas de la Junta y considera para el cálculo de saldos tanto los importes reales de las cuentas como los importes en cuentas transitorias.

Saldo mínimo: Las cuentas con un saldo (importe absoluto) inferior al valor indicado en este campo no se seleccionarán y tampoco se incluirán en la propuesta para clearing. Cuenta destino: cuenta donde se va a traspasar el excedente de capital. Sociedad destino, en caso de clearing entre sociedades, Fecha valor: es la fecha valor que se va a asignar a todas las operaciones: Fecha vencimiento: se deja el valor por defecto, ya que para los avisos que se van a emplear para el clearing, este campo no tiene sentido. Texto de segmento: texto que se va a incluir en las contabilizaciones que se realicen mediante estos avisos (se introduce por defecto) Doc. de tesorería: se van a emplear el tipo ‘CL’. Importe mínimo: Al grabar la propuesta de clearing no se crearon avisos/transferencias de cuenta con un importe absoluto menor que el aquí indicado. Con ello puede impedirse que en el clearing de cuentas se creen avisos con importes pequeños.

Como resultado, se obtienen las cuentas que se han seleccionado, con la información de su saldo antes del clearing (saldo final del día) y como va a quedar a posteriori (saldo fin de tesorería).


En la columna del saldo mínimo se introduce el saldo mínimo que tiene asignado esa cuenta por defecto. Estos saldos son modificables por el usuario, pulsando la pestaña

y una vez que se han actualizado, se pulsa Intro. En el caso de que queramos que una cuenta mantenga su saldo, incluiremos en la columna Saldo mínimo el mismo importe que en la columna Saldo final del día.

Si queremos tratar los avisos que se van a crear, se pulsa la pestaña .

Se pueden modificar todos los campos de Importe, fecha valor, texto, las cuentas que van a participar (eliminando o introduciendo entradas), etc.

Si se pulsa la pestaña , se verá la información detallada de las cuentas bancarias. Una vez, se hayan tratado los avisos y confirmado los importes, habrá que grabar para que se creen todos los avisos. Posteriormente se contabilizarán según se explica en el punto 5.7.4Contabilizar. 5.7.3 Imprimir orden de pago

Se accede desde: Gestión de caja + Movimientos de fondos + Imprimir orden Una vez creados los avisos correspondientes a los traspasos de fondos entre cuentas, bien sea para movimientos de fondos individuales (clase de aviso ‘MF’ ) o bien para movimientos de barrido de fondos (clase de aviso ‘CL’ ), será necesario imprimir los correspondientes formularios para dar la orden de traspaso al banco.


Para la obtención de los correspondientes formularios será necesario indicar los siguientes datos:

Sociedad Nº de cuenta. En caso de que se desee especificar el nº de cuenta de la que se desea obtener la correspondiente comunicación a enviar al banco, Fecha valor: Fecha en la cual se han creado los avisos, Nivel de tesorería, Documento de tesorería: Clase de aviso de tesorería creado para movimientos de fondos individuales ‘MF’ o bien para movimientos de barrido de fondos ‘CL’ , Nº de identificación: Número del aviso concreto para el cual se desea obtener el formulario, Denominación de formulario: No se indicará nada, Creado por el usuario: En caso que se desee especificar el usuario de creación.

Una vez cumplimentado, pulsando el icono de ejecutar se accede a la siguiente pantalla donde se visualizará el formulario correspondiente. Desde la pantalla de visualización del formulario, la impresión se obtiene pulsando el icono de imprimir


.

En esta pantalla se recomienda modificar el formato de edición de X_65_255 (Apaisado) a X_65_80 (Vertical). 5.7.4 Contabilizar

Mediante esta función se puede contabilizar en las cuentas correspondientes los avisos creados en la creación de avisos para movimientos de fondos y en el clearing de cuentas. Se genera un juego de datos batch-input para las contabilizaciones y se archivan los avisos. También puede simular las contabilizaciones. En tal caso, el sistema no crea un juego de datos batch-input ni archiva los avisos. Simplemente genera una lista. Para convertir los avisos creados en contabilizaciones, proceda del siguiente modo. Seleccione Gestión de Caja + Movimientos de fondos + Contabilizar


Las entradas (parámetros de base de datos y programa) que realiza en la pantalla siguiente sirven para concretar los avisos que el programa debe contabilizar.

Clase de documento de tesorería: Introduzca la clase de documento de tesorería definido para los movimientos de fondos individuales ‘MF’ o bien para movimientos de barrido de fondos ‘CL’ , Proceso simulado: Seleccione este campo para simular las contabilizaciones y crear únicamente una lista. Clase de doc de la contab FI. Clase de documento con la que se generarán los documentos contables creados al contabilizar los avisos. Clave de contab Debe y Haber. Clave de contabilización del documento creado al contabilizar los avisos, Fecha de doc. y Fecha contab. Fecha del documento y de contabilización de los avisos, Referencia y Asignación: Textos que se reproducen en el documento de contabilización de los avisos.


Nombre del juego de datos BI. Nombre del juego de datos que se genera para las contabilizaciones de los avisos.

Introduzca los datos requeridos. Seleccione Programa → Ejecutar. Con la ejecución se nos muestra un informe con la relación de avisos a procesar y las contabilizaciones que se van a crear.

A continuación, ejecute el juego de datos batch-input que ha creado.


6 SISTEMA DE INFORMACIÓN

Esta aplicación comprende todos los datos de contabilidad dentro de la junta. La función del sistema de información es evaluar esta amplia Información visualizarla en pantalla de un modo fácil de leer. 6.1.1 Libro Mayor

El sistema de información del libro mayor es capaz de evaluar los datos de las cuentas de mayor según todas sus características. 6.1.1.1 Datos maestros

Nos proporciona la información completa referente a cada cuenta de mayor.

6.1.1.2 Visualizar saldos

Nos proporciona la información referente al saldo de cada cuenta de mayor en la sociedad correspondiente. Una vez seleccionada la cuenta contable pulsamos “intro” y nos aparecerá en pantalla toda la información:


6.1.1.3 Visualizar cuentas

En esa selección podemos ver las diferentes anotaciones contables sobre la cuenta de mayor al detalle. Selección de partidas:

Partidas abiertas Partidas compensadas Partidas preliminares

Condiciones de selección: Si pulsamos esta opción podemos determinar qué valores queremos obtener en el informe.


Dentro de las opciones, en principio, tenemos disponible unas estructuras de líneas, para los datos seleccionados estándar pudiendo seleccionar otras a través del botón derecho de ayuda de búsqueda. Esto mismo sucede con las variantes de totales y de clasificación.

Una vez determinada la selección pulsamos intro:


Nos aparece una lista con los asientos contables pudiendo hacer doble-click sobre cada uno de ellos para llegar al propio documento. 6.1.2 Acreedores

6.1.2.1 Visualizar

Exactamente la misma funcionalidad que en el punto (2.1.4) de este manual. 6.1.2.2 Visualizar saldos

Es el mismo procedimiento que con las cuentas de mayor, salvo que ahora, elegimos el código interno del acreedor. Una vez seleccionado el acreedor nos aparecerá en pantalla:


Las opciones de menú disponibles son:

Partidas individuales: El sistema nos proporciona toda la información referente a las partidas del acreedor que explicamos en el punto siguiente del manual. Volúmenes de negocio: Nos aparecerá la información a cerca del saldo derivado de la ejecución del presupuesto.


Operaciones CME: Son aquellas contabilizaciones realizadas con cuentas

contables de mayor especiales, que son:

La información aparecerá con la pantalla:


6.1.2.3 Visualizar partidas

Es el mismo procedimiento que con las cuentas de mayor, salvo que ahora, elegimos el código interno del acreedor.

En esa selección podemos ver las diferentes anotaciones contables sobre la cuenta del acreedor al detalle.


Selección de partidas:

Partidas abiertas Partidas compensadas Partidas preliminares Con operaciones CME Con posiciones de deudor

Condiciones de selección: Si pulsamos esta opción podemos determinar qué valores queremos obtener en el informe.

Dentro de las opciones, en principio, tenemos disponible unas estructuras de líneas, para los datos seleccionados estándar pudiendo seleccionar otras a través del botón derecho de ayuda de búsqueda. Estas estructuras son diferentes modos de mostrar por pantalla la información referente a cada partida contable del acreedor. Esto mismo sucede con las variantes de totales y de clasificación.


Una vez determinada la selección pulsamos intro:

Nos aparece una lista con los asientos contables pudiendo hacer doble-click sobre cada uno de ellos para llegar al propio documento. 6.1.3 Deudores

El tratamiento de esta funcionalidad es idéntica al de los proveedores.


manual tesoreria y terceros provincias

Documents