manual para ingreso de reembolso caja chica.docx

8/19/2019 MANUAL PARA INGRESO DE REEMBOLSO CAJA CHICA.docx

1/13

MANUAL PARA INGRESO DE REEMBOLSO CAJA CHICA

Con el fn de realizar en cada sucursal el ingreso de las acturas y

recibos a diario, de los gastos de caja chica, se procede aimplementar el módulo REEMBO!O!, para lo cual se realizar" con las

siguientes instrucciones#

$%& as acturas se realizar"n a nombre de 'E()E C'*% +*% con -.

de Ruc $/01$22/2344$, la dirección 5ue corresponda a cada

sucursal%

1%& os recibos se realizan a nombre de 'E()E, con concepto de lamisma manera seg6n corresponda el gasto, si los mismos son

mo7ilizaciones para depósitos de 7entas se tendr" 5ue poner el 8

de comprobante de la misma%

9%& El proceso de compras en la caja chica son#

• os :etes se tendr" 5ue adjuntar el e&mail de autorización de

Christian ;alle o y aguas arom"ticas

• -o se autoriza las compras de suministros de ofcina, ya 5ue

se debe abastecer con pedido a tiempo a Christian ;alle%

• as compras de suministros de taller tiene 5ue realizarse con

autorización de


2/13

3%& (roceso de ingreso de reembolso, acturas y recibos%

1.- INGRESO AL MÓDULO REEMBOLSO# Cuentas por pagar&ingreso de reembolso

2.- CREACIÓN DEL REEMBOLSO# (estaAa generalidades& aAadir&ingreso de datos del administrador c>dula & echa primer d=a del

mes en curso& moneda dólares &detalle reembolso de caja chica del

mes en curso& fnalmente guardar


3/13

3.- INGRESO DE FACTURAS Y RECIBOS

Caso 1: '-DRE!O E *C+FR*!# pestaAa detalle& aAadir& ingresode la actura con los datos 5ue se encuentran en el =sico& para

"rea fscal en el *neGo $ se proceder" a indicar cuales son los 8 de

C( 5ue se deben ocupar& en Cr>d tributarios se tendr" 5ue ubicarCr>dito tributario para declaración del ';* cuando la actura se

encuentre con ';* o Costo o Dasto para declaración del 'R cuando

la actura se encuentre sin ';*, en retención =sica se proceder" a

tipiar en autorización !R' ret# 4444444$%


4/13

(ara cargar la cuenta se proceder" a dar clic en esta sección%

• !e ubica el cursor en el cuadro en blanco y se colocar" el

nombre de la cuenta seg6n corresponda :ete, rerigerio,

mo7ilización en 7entas, transporte al personal, se debe

ocupar solamente las cuentas 5ue empiecen con los

n6meros 09 y se da clic en la misma%

• (ara ingreso de centro de costo# dar clic en centro de costo


5/13


6/13

• ar doble clic a la sucursal seg6n corresponda

• inalmente guardar y con l"piz ubicar en el documento =sico

seg6n el ingreso $., 1., etc%

• (ara generar la retención autorizada se tiene 5ue en7iar eldocumento escaneado a Himena -ar7"ez para proceder a

re7isar el ingreso, en7iar al pro7eedor y al administrador por

correo para su respaldo ya 5ue las retenciones son

electrónicas, el plazo para emisión de retención es de @ d=as%


7/13

Caso 1# FACTURAS SIN RETENCIONES solamente cambia la partede retenciones =sicas, se llena en la sección no sujetos a retención,

en Cód R'R, tendr" 5ue llenarse con el código 991, en base el subtotal

de la actura y fnalmente en tipo base ret% BC';* si la misma es con

';* y B!';* si la misma es sin ';*


8/13

Caso 9# INGRESO DE RECIBOS se procede a ingresar con el n6merode ruc de 'ephe, en -. se ingresa seg6n la echa unido sin guiones, el

"rea fscal para recibos es el C(4$3, cr>dito tributario -O *('C*I

fnalmente se carga cuenta y costo y se guarda%

Caso 3# INGRESO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE se tendr" 5ueingresar normalmente la actura, con C(4$3, con cr>dito tributario

para declaración del ';*, y no sujeto a retención código 991 y la base

5ue corresponda


9/13

@%& Imprs!"# $% rm&o%so ejecutar reporte en lupa del módulo,el mismo se en7iar" el fn de mes a Himena -ar7"ez, con el orden 5ue

se encuentra en detalle%


10/13

No'a 1: En el caso de digitar el ruc del pro7eedor y 5ue en la partede nombres no aparezcan los mismos, se proceder" a indicar a

Himena -ar7"ez para crear el Ruc correspondiente%


11/13

No'a 2: -o topar este =cono de (*!*R * CFE-+*! (OR COBR*R, nose sugiere en el manual esta opción%

No'a 3: *l momento de la creación del primer reembolso, seingresaran todos los gastos en la pestaAa detalle en el mismo

reembolso, ingresando & cuentas por pagar &reembolsos& detalle%


12/13

ANE(O 1


13/13

1.- * continuación detallo las "reas fscales 5ue se deben ocupar paralas retenciones, tomar en cuenta 5ue nosotros somos contribuyentes

especiales%

CONTRIBUYENTE QUERETENEMOS

BIENESRENTA

SERVICIOSRENTA

BIENESIVA

SERVICIOSIVA

Nº DE ÁREAFISCAL

PERSONA NATURAL 1% 30% C(441

PERSONA NATURAL 2% 70% C(44J

PERSONA NATURAL 1% 2% 10% 20% C(41J

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1% 10% C(439

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 2% 20% C(433

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1% 2% 10% 20% C(431

SOCIEDAD 1% 30% C(441

SOCIEDAD 2% 70% C(44J

SOCIEDAD 1% 2% 10% 20% C(41J

FLETES 1%C(442

COMPRA DE COMBUSTIBLE C(4$3

COMPRA SIN RETENCIONES C(4$3

manual para ingreso de reembolso caja chica.docx

Documents