manual invest btrader desktop - versão mosaic€¦ · o objectivo deste manual é facultar...
TRANSCRIPT
Manual Invest BTrader Desktop - Versão Mosaic
www.bancoinvest.pt/BTrader
2
Índice
1 – Objectivo pág. 03
2 - Requisitos de software pág. 04
3 - Instalação da plataforma pág. 05
4 - Login pág. 06
5 - Negociação pág. 07
6 – Janela de Negociação pág. 08
7 – Monitorizar pág. 13
7.1 – Portfólio pág. 15
7.2 – Favoritos pág. 16
7.3 – US Movers pág. 17
8 – Volume pág. 18
9 – Gráfico pág. 19
10 – Notícias pág. 21
11 – Matriz de FX pág. 22
12 – Actividade pág. 23
12.1 – Ordens pág. 24
12.2 – Transacções pág. 26
12.3 – Resumo pág. 27
13 – Tipos de Ordens pág. 28
3
1 - Objectivo
O objectivo deste manual é facultar informação relevante ao investidor para
que consiga potenciar os seus investimentos através do acesso Invest BTrader
Desktop – Versão Mosaic.
O manual apresenta informação sobre termos técnicos e funcionalidades da
plataforma. Designadamente tipos de ordens, gráficos, abertura e
encerramento de posições, configurações, entre outros.
Contactos disponíveis para informações adicionais:
Telefone: 800 210 160
Email: [email protected]
4
2 - Requisitos de software
Para trabalhar com a plataforma Desktop no seu computador, o mesmo
precisa de ter as seguintes características (ou superiores):
Requisitos
mínimos para PC
Requisitos recomendados
para PC
Requisitos mínimos para
Mac
Requisitos recomendados
para Mac Sistema operativo
Windows Vista Windows 7 ou superior
MAC OSX 10.7 MAC OSX 10.9.5
Browser Internet Explorer 11 ou superior Firefox 32 ou superior Chrome 37 ou superior
Safari 7.1 Firefox 32 Chrome 37
Java Oracle Java 6 Oracle Java 7 Oracle Java 6 Oracle Java 7 Resolução do ecrã
1024x768 Dual Screen 1280x1024
1024x768 Dual Screen 1280x1024
Processador 2.2 ghz Intel Core duo
Intel Dual Core Intel i3 ou superiores
Intel Dual Core Intel Dual Core ou superiores
Memória 2GB Ram 4GB Ram 2GB Ram 4 GB Ram Ligação de Internet
Ligação de 56k ou superior
Banda larga Ligação de 56k ou superior
Banda larga
Linux Requisitos mínimos para Linux Requisitos recomendados para
Linux Sistema operativo
Kernel 2.6 Kernel 3.0 ou superior
Browser Firefox 32 Chrome 37
Java Oracle Java 6 Oracle Java 7 Resolução do ecrã
1024x768 Dual Screen 1280x1024
Processador 2.2ghz Intel Core duo Intel Dual Core Intel i3 ou superiores
Memória 2GB Ram 4 GB Ram Ligação de Internet
Ligação de 56k ou superior Banda larga
5
3 - Instalação da plataforma Invest BTrader
Para instalar a plataforma Invest BTrader no seu computador, deverá primeiro
descarregar a aplicação entrando em
http://www.bancoinvest.pt/bTrader/Login/BTraderDesktop.aspx; e clicar em
Download Plataforma Desktop.
De seguida deverá fazer correr o programa.
Clique em Run para correr o programa:
Clique em Next para iniciar a instalação:
Após a instalação deverá verificar o Ícone (executável) no ambiente de
trabalho.
6
4 – Login
Efectue o login colocando o username e password. Clicando em Exibir todos os
campos poderá alterar as definições da plataforma Invest BTrader.
A Janela de Login permite parametrizar as definições de acesso:
Região: Permite a mudança de região.
Paleta de Cores: (classic, dark, light) permite mudar a cor da plataforma.
Hora local:
7
5 - Negociação
Funcionalidades
Após entrar na conta, poderá verificar o ambiente de trabalho na visualização
Mosaic Trading no canto inferior esquerdo, podendo alternar com Classic:
8
6 – Janela de Negociação
No canto superior esquerdo verifica a “Janela de Negociação” onde poderá
selecionar o activo a transaccionar e definir os parâmetros para essa ordem,
nomeadamente: a quantidade, o tipo de ordem e a duração da mesma. Esta
será a janela onde são executados os negócios.
9
Coloque o activo pretendido no canto superior
esquerdo e clique em Enter:
Com o rato seleccione o activo que pretende negociar (Acção, Futuro, Opção,
CFD´s):
Após seleccionado o activo, na Janela de Negociação verifica os preços
Venda/Compra do activo no centro e define os parâmetros do negócio
pretendido: Compra/Venda, Quantidade, Tipo de Ordem (Exemplo:
stop/limite), Duração da Ordem (DAY/GTC). No campo “Avançado” clique
sobre o “+” respectivamente para adicionar ordens “Stop Loss” e “Profit Taker”
nas ordens “Se Executadas” ou ainda definir ordens “Uma Cancela a Outra” e
no campo “Cadeia de Opções” podemos verificar a cadeia de Opções com
preços das calls e puts do activo pretendido.
10
Ordem de Compra/ Venda:
Seleccione a Quantidade pretendia no campo QTD:
11
Tipo de Ordem: Limite – LMT; Mercado – MKT;
Stop – STP; Stop limite - STP LMT ou Limite no fecho do mercado - LOC:
Seleccione o preço pretendido (caso não seja ordem ao mercado):
Duração da ordem:
Diária – DAY; Válida até ser cancelada – Good till Canceled ou Abertura –OPG:
12
+ Adicione ordens limite/stop ao negócio base
(compra /venda de um activo) clicando em “Avançado” e de seguida no “+”,
colocando os preços e duração da ordem em Anexar Stop Loss/Profit Taker/Se
Executadas e por fim Enviar para validar.
+ Uma Cancela a Outra - Permite adicionar uma ordem relacionada onde a
primeira a ser executada cancela a segunda.
+ Cobertura: poderá fazer um Hedge (Cobertura) ao negócio efectuado
escolhendo um activo e fazendo uma posição contrária à primeira posição.
Finalizar a ordem clicando em Enviar:
13
7 – Monitorizar
O menu Portfólio permite o encerramento de posições.
Clicando no lado direito do rato sobre a posição a encerrar surge o botão
Fechar que permite encerrar o negócio.
Esta função permite igualmente comprar ou vender a quantidade que o
investidor pretender. Isto indica que o investidor poderá, por exemplo,
encerrar uma quantidade parcial do negócio.
14
Exemplo de uma confirmação de ordem – Pré-
visualização da Ordem:
Na janela Monitorizar o investidor poderá criar, personalizar ou visualizar as
suas Lista de Visualização. Para adicionar activos nesta lista basta introduzir na
coluna Contrato o nome do activo/empresa ou o ticker do mesmo. Para definir
um painel com activos que respeitem determinados critérios de mercado e/ou
estatísticas estipuladas pelo investidor – Market Scanners, edite o painel US
Movers.
15
7.1 – Portfólio
O separador Portfólio refere-se aos negócios executados.
16
7.2 – Favoritos
Para adicionar novos instrumentos no separador Favoritos, basta escrever o
ticker ou código do activo pretendido (fica a branco com o cursor a piscar)
clicando directamente na coluna de instrumentos e pressionar o botão Enter.
A nomenclatura dos pares cambiais será XXX.YYY (Ex: EUR.USD separam-se os
pares cambiais por um ponto).
17
7.3 - US Movers
Clique no “+” na janela Monitorizar para adicionar mais opções relativas aos
Índices, como por exemplo os activos com maiores quedas ou valorizações na
sessão (US Movers - Stock Screener)
18
8 – Volume
No campo imediatamente abaixo da Janela de Negociação visualize as
indicações de Variação, Cotação, Volume, tamanho dos lotes, máximos e
minimos.
19
9 – Gráfico
Também abaixo da Janela de Negociação lado pode visualizar um Gráfico
(minimizado) do activo seleccionado.
O gráfico maximiza-se para melhor visualização no ícone
20
Os estudos de análise técnica poderão ser
adicionados clicando do lado direito do rato sobre o gráfico e movendo o
cursor até ao campo Adicionar Estudo.
21
10 – Notícias
Em baixo verifica a janela Notícias onde pode definir as notícias mais
relevantes e para rápido acesso. A consulta das notícias pode ser feita
respondendo a alguns critérios:
Mercado – Separador de notícias gerais dos mercados financeiros;
Portfólio – Separador de notícias que contém os activos do meu Portfólio;
Separador seguinte ( + ) – Posso renomear esse separador que apenas vai
conter as noticias relacionadas com o activo selecionado.
22
11 - Matriz de FX
A janela Matriz de FX, associada ao mercado Forex reflecte as cotações dos
pares cambiais em Matriz facilitando a visualização, percepção das variações e
a possibilidade de negociação.
Clique em cima do par pretendido e automaticamente a Janela de Negociação
vai assumir esse activo.
23
12 – Actividade
24
12.1 – Ordens
Separador Ordens - Permite alterar e consultar as ordens colocadas, activas,
executadas ou canceladas.
O cancelamento e alteração das ordens efectua-se clicando duas vezes sobre
as ordens .
Na janela Ordens as cores indicam o tipo de ordem:
Cor Verde – Ordem Limite
Cor Azul – Ordem Stop
Cor vermelha – Ordem cancelada
Efectue um duplo clique, ou com o botão do lado direito do rato seleccione
Modificar – Ticket de Ordem, abre a Janela de Negociação onde se pode
alterar a quantidade, preço ou cancelar as ordens pendentes.
25
26
12.2 – Transacções
Separador Transacções - Permite verificar os negócios executados.
27
12.3 – Resumo
Separador Resumo – Permite consultar as compras e vendas no Sumário da
sessão.
28
13 - Tipos de ordens
Ordem ao Mercado
Uma Ordem ao Mercado permite executar uma posição longa ou curta ao
preço actual de Mercado.
A colocação de uma ordem ao Mercado, efectua-se na Janela de Negociação
devendo colocar o activo pretendido e escolher MKT como tipo de ordem,
definir a quantidade e escolher Compra/Venda. Por fim, enviar a ordem para o
Mercado clicando em Enviar.
Ordem Limite
A Ordem Limite consiste numa ordem que permite comprar ou vender um
determinado activo a um preço especificado pelo investidor diferente do
preço oferecido pelo Mercado. A ordem fica em espera até que o preço do
activo atinja o nível que foi estipulado pelo investidor. Assim que o preço for
efectuado pelo Mercado e existir liquidez disponível, a Ordem Limite é
executada.
Este tipo de Ordens permite gerir o risco das posições e definir níveis de
abertura e fecho de posições possibilitando ao investidor gerir os potenciais
ganhos ou perdas. A realização de lucros ou Take Profit são efectuadas através
das Ordens Limite.
29
A colocação de uma Ordem Limite, é na Janela
de Negociação devendo seleccionar o campo LMT como tipo de ordem,
definir o preço a que pretende negociar, a respectiva quantidade, a direcção
da ordem (Compra/Venda) e de seguida clicar no botão Enviar.
Ordem Stop
Ordem que permite comprar ou vender um determinado activo a um preço
especificado pelo investidor diferente do preço oferecido pelo Mercado. A
ordem fica em espera até que o preço do activo atinja o nível que foi
estipulado pelo investidor. Assim que o preço for efectuado pelo Mercado e
existir liquidez disponível, a Ordem Stop é executada.
Numa compra, o preço da Ordem Stop definido deve ser superior ao preço de
Mercado e numa Ordem Stop de venda o preço estipulado deve ser abaixo do
preço de Mercado.
As Ordens Stop permitem fazer a gestão do risco, definindo níveis de abertura
de posição e níveis de fecho e permitindo ao investidor gerir o potencial de
perdas na sessão. Poderá igualmente gerir os preços do Stop podendo subir o
preço para um nível acima do preço de entrada (Break Even) onde, se atingido
esse preço, o negócio terá uma mais valia.
A colocação de uma Ordem Stop, é na Janela de Negociação devendo
seleccionar STP como tipo de ordem, QTD selecciona-se a posição, definir o
preço e clicar no botão Enviar.
30
Exemplos de Ordens Limite e Stop numa posição curta:
Posição curta de 1000 CFDs da Galp com preço actual de 10,85€ e com o
intuito de limitar a menos valia nos 11,35€, definindo uma perda de 0.50€ x
1000 CFDs. Por forma a definir os ganhos caso o preço recue, o investidor
coloca uma Ordem Limite nos 10€, definindo um ganho de 0.85€ x 1000
CFDs na posição. Em suma, para limitar perdas, o investidor coloca uma
Ordem Stop de compra ao preço de €11.35 e para definir mais valias coloca
uma Ordem Limite a 10€.
Esta operação pode ser definida na Janela de Negociação.
Clique em Avançado e defina os parâmetros do
negócio.
31
Stop Limite
Nas ordens Stop Limite de compra, o investidor define uma condição, ou um
preço stop intervalado a partir do qual a ordem começa a ser executada até
um preço limite e até ao qual a ordem é executada. Numa ordem Stop Limite
de venda, o investidor define um preço stop a partir do qual a ordem começa
a ser executada e um preço limite, até ao qual a ordem é executada. Desta
forma o investidor limita a execução da sua ordem com um intervalo de preços,
onde acima dos níveis definidos a ordem não é executada.
A colocação de uma ordem Stop Limite, é na Janela de Negociação devendo
seleccionar STP LMT como tipo de ordem, estipular o intervalo de preço stop e
preço limite, definir a quantidade e direcção da ordem. Após o processo de
selecção, basta clicar no botão Enviar.
Exemplos de Ordens Stop Limite:
Posição longa de 100 CFDs de Apple a cotar a $108,74. Com o Mercado em
queda, o investidor poderá colocar uma ordem Stop Limit com stop a
€108,250 e limite a €107,50. Neste caso, assim que a cotação da Apple atinja
a condição do preço nos $108,25, a ordem de venda começa a ser executada
até ao valor estipulado no limite, que é $107,50. Caso o preço desça abaixo
dos $107,50 e a ordem ainda não tenha sido feita na totalidade, a restante
quantidade irá ficar pendente até que a cotação volte a atingir os $107,50.
Limit If Touched
Ordem limite que é enviada para o Mercado quando o preço de activação é
atingido, sendo a ordem definida com dois preços: o preço de activação que
acciona a ordem e um preço limite que executa a ordem.
32
A colocação de uma ordem Limit If Touched, é na
Janela de Negociação devendo seleccionar LIT como tipo de ordem, estipular
o preço de activação e o preço limite. Uma vez parametrizada a ordem, basta
carregar no botão Enviar.
Exemplos de Limit If Touched:
Posição longa em 100 CFD’s da BAYER a cotar a 116,40€. O título segue em
alta a ordem “Limit If Touched” de venda com o preço de activação a €117 e o
Limite a 118€. Neste caso, assim que a cotação da BAY atinja os €117, é
enviada para o Mercado uma ordem limite de venda com o preço de 118€. Se
o preço atingir os 118€, a ordem será executada a esse preço ou melhor.
Market If Touched
Ordem ao Mercado que é executada quando o preço de activação é atingido,
sendo a ordem definida com dois preços: o preço de activação que despoleta
a ordem e consequentemente executa a ordem ao melhor preço.
A colocação de uma ordem Market if touched, é na Janela de Negociação,
devendo seleccionar MIT como tipo de ordem, e definir o preço de activação.
Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar no botão Enviar.
Exemplos de Market If Touched:
Posição longa em 100 acções do Barclays a cotar a GBp220.85. O título segue
em alta a ordem “Market if touched” de venda com o preço de activação a
GBp225. Neste caso, assim que a cotação do Barclays atinja os GBp225 , é
despoletada uma ordem para o Mercado e a mesma é executada na totalidade
ao melhor preço de Mercado.
Limit-On-Close
Ordem limite executada no fecho de Mercado, na condição de que o preço
estipulado ou um preço mais favorável seja atingido. Caso o preço limite
33
definido ou melhor seja atingido, a ordem é
executada, caso não seja, a ordem é cancelada pelo sistema.
A colocação de uma ordem Limit-On-Close, é na Janela de Negociação
devendo seleccionar LOC como tipo de ordem, estipular o preço de execução
ao nível do preço de Mercado. Uma vez parametrizada a ordem, basta carregar
no botão Enviar.
Exemplo de Ordem Limit-On-Close:
Posição longa de 250 CFD’s de Peugeot que está a cotar a €16,30 por acção.
O título encontra-se numa tendência de subida, o investidor poderá colocar
uma ordem LOC Limit-On-Close com o preço limite a €17, esta ordem será
direccionada para o Mercado apenas no fecho, e a sua execução só é
concluída caso o preço limite estipulado ou um preço mais favorável seja
atingido. Se o preço limite definido ou um preço melhor não seja atingido, a
ordem é cancelada.
Outros Tipos de Ordens:
Ordens OPG – É uma ordem que está activa na abertura de Mercado. As
ordens (Abertura do Mercado – MOO) ou (Market-on-close - MOC) deverão
ser acompanhadas pela duração OPG;
Ordem Imediata ou Cancela – (IOC) – A ordem IOC é utilizada para garantir
que a ordem é executada a preço determinado pelo investidor. A ordem IOC,
garante que a quantidade estipulada na ordem que não seja efectuada
imediatamente a um preço previamente definido ou de Mercado, não será
executada, sendo a ordem cancelada.
Ordem Válida até a Data – (GTD) – A ordem GTD é uma ordem que ficará
activa no Mercado, caso não seja executada ou cancelada, até a uma
determinada data e hora definida pelo investidor.
34
Ordem Executada ou Cancelada – (FOK) – É uma
ordem que caso não seja executada na totalidade no momento em que fica
disponível em Mercado, é cancelada na sua totalidade.
Ordem Diária até ser cancelada - (DTC) – uma ordem DTC é em tudo
semelhante a uma ordem diária, mas caso esta não tenha sido executada ou
cancelada durante o dia, no fim do dia de negociação, a ordem é desactivada
em Mercado, mas fica disponível para o investidor a transmitir novamente
para o Mercado, se e quando desejar.