manual del usuario · la cantidad de autorizaciones indica la cantidad de usuarios que deben...
TRANSCRIPT
I
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Sistema de Liquidaciones
Manual del Usuario
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II
Índice
1. DESCRIPCIÓN GENERAL ...................................................................... 1
2. INGRESO A LA APLICACIÓN ................................................................ 1
3. MENÚES .............................................................................................. 2
3.1. ADMINISTRACIÓN ................................................................................... 2 3.1.1. BANCOS ............................................................................................ 3 3.1.2. CONCEPTOS ....................................................................................... 3 3.1.3. MIEMBROS DE OTROS MERCADOS / AG. NEG. ............................................... 3 3.1.4. PARTICIPANTES ................................................................................... 4 3.1.5. REPORTES ......................................................................................... 5 3.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN .......................................................................... 5 3.2.1. OTROS MERCADOS / ALIQ. INTEGRAL - FONDOS ........................................... 6 3.2.2. OTROS MERCADOS / ALIQ. INTEGRAL - TÍTULOS ........................................... 7 3.2.3. OTROS MERCADOS / ALIQ. INTEGRAL - ESTADO DE UNA ESPECIE ....................... 8 3.3. PARTICIPANTES ...................................................................................... 9 3.3.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN ....................................................................... 9 3.3.2. ESPECIES PARA UN PARTICIPANTE ........................................................... 12 3.3.3. ESTADO EN UNA MONEDA ..................................................................... 13 3.3.4. ESTADO EN UNA ESPECIE ..................................................................... 14 3.3.5. SALDOS POR ESPECIE ......................................................................... 15 3.4. DETALLE DE OBLIGACIONES ..................................................................... 16 3.4.1. TÍTULOS A LIQUIDAR CON UNA CONTRAPARTE/MONEDA ................................. 16 3.4.2. OPERACIONES CON CONTRAPARTE/ESPECIE ............................................... 17 3.4.3. MOVIMIENTOS Y OBLIGACIONES ............................................................. 18 3.5. GESTIÓN DE OBLIGACIONES .................................................................... 19 3.5.1. ADELANTO DE COMPRAS ...................................................................... 20 3.5.2. ADELANTO CHEQUES DIFERIDOS ............................................................ 22 3.5.3. DIFERIMIENTO .................................................................................. 25 3.6. SOLICITUDES ...................................................................................... 27 3.6.1. ADELANTO DE COMPRAS ...................................................................... 27 3.6.2. MENSAJERÍA ..................................................................................... 31 3.6.3. ADELANTO DE CHEQUES DIFERIDOS ........................................................ 39 3.6.4. DIFERIMIENTO .................................................................................. 40 3.6.5. TRANSFERENCIA DE FONDOS ................................................................. 43 3.7. LIQUIDACIÓN DE FONDOS ....................................................................... 46 3.7.1. INGRESOS - DECLARACIÓN ................................................................... 46 3.7.2. INGRESOS – TOTALES POR BANCO .......................................................... 50 3.7.3. EGRESOS – SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS .............................................. 51 3.7.4. MOVIMIENTOS – FONDOS APLICADOS ...................................................... 54 3.7.5. MOVIMIENTOS – REGISTRADOS .............................................................. 56 3.8. ESTADO DE LIQUIDACIÓN POR FECHA ......................................................... 57 3.8.1. PARTICIPANTES POR FECHA – ESTADO DE LIQUIDACIÓN ................................. 57 3.8.2. PARTICIPANTES POR FECHA - ESPECIES PARA UN PARTICIPANTE ....................... 59 3.8.3. PARTICIPANTES POR FECHA – ESTADO EN UNA MONEDA ................................. 60 3.8.4. PARTICIPANTES POR FECHA – ESTADO EN UNA ESPECIE ................................. 61 3.8.5. DETALLE OBLIGACIONES POR FECHA – MOVIMIENTOS Y OBLIGACIONES .............. 62 3.8.6. LIQUIDACIÓN DE FONDOS POR FECHA - MOVIMIENTOS .................................. 63
III
3.8.7. DETALLE OBLIGACIONES POR FECHA – TÍTULOS CON UNA CONTRAPARTE/MONEDA . 64 3.8.8. DETALLE OBLIGACIONES POR FECHA - OPERACIONES CON UNA CTPTE/ESPECIE ..... 65
4. ROLES ............................................................................................... 67
5. CONSIDERACIONES ESPECIALES ...................................................... 68
5.1 OTROS MERCADOS Y AGENTES MIEMBROS INTEGRALES ....................................... 68
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1. Descripción General
Difundir información correspondiente a la funcionalidad de la aplicación a los
usuarios que así lo requieran.
2. Ingreso a la Aplicación
Para acceder a la aplicación, ingresar a la siguiente URL:
https://liquidaciones.sba.com.ar/liquidaciones/login
Una vez ingresado el usuario y clave, se presentará la siguiente pantalla:
En las vistas que se puede seleccionar un segmento se asume el total por default.
En aquellas consultas en las que aparece en la parte superior derecha de la
ventana el ícono de Excel, está habilitada la posibilidad de exportar el contenido de la consulta a una planilla Excel.
En todas las consultas en formato de lista se puede modificar el orden presionando sobre el título de la columna correspondiente.
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Con el campo Filtrar que se ubica a la derecha (en general arriba del encabezado de la lista) se puede ingresar un valor a buscar dentro de la
consulta. En todas las pantallas muestra la situación del sistema en el margen
superior derecho.
El ícono del sobre que aparece junto al nombre del usuario indica la cantidad de mensajes recibidos pendientes de lectura por parte del participante. Presionando sobre el ícono, el sistema muestra la lista con el
detalle de los mensajes no leídos.
3. Menúes
3.1. Administración En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
NOTA: La opción Miembros de otros Mercados/Ag. Neg. está habilitada solo para Otros Mercados y ALYCs Integrales que realizan la liquidación de otros Agentes.
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3.1.1. Bancos
Consulta que muestra la lista de entidades bancarias donde BYMA tiene
habilitada una cuenta de liquidación.
3.1.2. Conceptos
Consulta que muestra la lista de conceptos habilitados en el sistema, y también indica el tipo de concepto (si afecta títulos, fondos o ambos).
3.1.3. Miembros de otros Mercados / Ag. Neg.
Esta consulta solo está habilitada para Otros Mercados y ALYCs Integrales
que realizan la liquidación de otros Agentes.
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Presionar el botón Buscar para consultar el listado de miembros.
3.1.4. Participantes
Consulta que muestra los datos del participante: denominación, cuenta de
liquidación en CVSA, CUIT, estado y cantidad de autorizaciones; y la lista de cuentas bancarias que tiene asociada el participante en cada moneda.
La cantidad de autorizaciones indica la cantidad de usuarios que deben
intervenir en el tratamiento de una solicitud: uno (1) indica que un solo usuario puede hacer todas las acciones sobre una solicitud; dos (2) indica que son requeridos dos usuarios distintos para enviar una solicitud.
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3.1.5. Reportes
Consulta que permite ver los listados diarios. Por defecto el campo Fecha
del Reporte contiene la fecha del día anterior y corresponde al último listado emitido.
Al seleccionar una fecha, aparece la lista de reportes disponibles para la fecha seleccionada.
Presionando sobre la fila correspondiente en el listado de reportes, se abrirá
una pestaña nueva mostrando el contenido del reporte para la fecha seleccionada, pudiendo proceder a la descarga del mismo, o bien a su impresión.
3.2. Estado de Liquidación
En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
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Este menú solo estará habilitado para Otros Mercados y ALYCs Integrales que realizan la liquidación de otros Agentes.
3.2.1. Otros Mercados / Aliq. Integral - Fondos
Consulta que permite ver el estado de liquidación de fondos de cada uno de
los miembros del participante.
Ingresar la moneda y presionar el botón Buscar. La consulta mostrará el neto a liquidar de cada miembro del participante.
Colocando el puntero del mouse sobre el monto de ingresos o egresos de una moneda, el sistema mostrará una ventana con el detalle de los movimientos de fondos aplicados.
Saldo Anterior: Los saldos en moneda que quedaron del día anterior.
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Mov. Bancos: Ingresos son los fondos declarados por el participante en los
bancos y confirmados por BYMA; Egresos son los fondos abonados por BYMA.
Mov. Garantías: Ingresos y Egresos de fondos realizados desde el sistema de Posiciones y Garantías (GARA). Mov. Acreencias: Ingresos y Egresos de fondos desde Custodia por
acreencias y movimientos del comitente 3.
3.2.2. Otros Mercados / Aliq. Integral - Títulos
Consulta que permite ver el estado de liquidación de los títulos de cada uno
de los miembros del participante con especies faltantes.
Presionar el botón Buscar para visualizar el listado detallado por miembro y especie.
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3.2.3. Otros Mercados / Aliq. Integral - Estado de una Especie
Consulta que permite ver el estado de liquidación total de cada miembro del participante en una especie en particular.
Para consultar el estado de una especie en particular, ingresar en el campo
Especie el código a consultar (Cód. numérico o Cód. de negociación), y presionar el botón Buscar.
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La consulta mostrará una lista por cada uno de sus miembros con los
totales A Recibir, A Entregar, el Neto y el Faltante de liquidación total en la especie seleccionada, las Compras Adelantadas, las Liberadas y las que aún
faltan liberar. Presionando sobre el número de miembro el sistema mostrará la
información que se consulta en el apartado 3.3.4.
3.3. Participantes
En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
3.3.1. Estado de Liquidación
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante.
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Presionar el botón Buscar y la consulta mostrará el estado de liquidación en
cada moneda y el neto total de títulos en pesos valorizados por el precio de cierre del día anterior.
El Saldo es la diferencia entre los Ingresos (fondos declarados en los
bancos y confirmados por BYMA), los Egresos (fondos abonados por BYMA) y el Neto a Liquidar.
El Pendiente corresponde a los fondos o títulos valorizados diferidos para la liquidación del día siguiente. E/F indica la cantidad de especies con faltante.
Colocando el puntero del mouse sobre el monto neto a liquidar de una
moneda o en el de títulos, el sistema mostrará una ventana con el detalle del neto separado por segmento (Garantizado, No Garantizado y Colocaciones Primarias) en la moneda correspondiente.
Colocando el puntero del mouse sobre el monto de ingresos o egresos de una moneda, el sistema mostrará una ventana con el detalle de los
movimientos de fondos aplicados.
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Saldo Anterior: Los saldos en moneda que quedaron del día anterior.
Mov. Bancos: Ingresos son los fondos declarados por el participante en los bancos y confirmados por BYMA; Egresos son los fondos abonados por BYMA.
Mov. Garantías: Ingresos y Egresos de fondos realizados desde el sistema de Posiciones y Garantías (GARA).
Mov. Acreencias: Ingresos y Egresos de fondos desde Custodia por acreencias y movimientos del comitente 3.
Presionando sobre la cantidad de la columna E/F, el sistema mostrará una ventana con el detalle de la cantidad faltante por especie.
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3.3.2. Especies para un Participante
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante en cada
especie abierto por segmento.
Seleccionar el segmento a consultar y presionar el botón Buscar
La consulta mostrará el listado de especies para el segmento seleccionado.
NOTA: En todas las consultas en la parte inferior muestra la barra de
paginación. En el campo Ítems per page se indica la cantidad de filas que muestra la consulta, pudiendo seleccionarse otro valor en el campo desplegable. También están los botones de avance y retroceso de página.
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Faltante corresponde al Neto a Liquidar aún no cubierto con títulos en la
cuenta de liquidación del participante en la Custodia. Compras Adelantadas es la cantidad solicitada por adelantado del título
ya acreditada en la cuenta de liquidación del participante en la Custodia. Compras Liberadas es la cantidad a recibir que tiene el participante en la especie y que se acreditó en la cuenta de liquidación del participante en la
Custodia por el proceso de liberación automática. Las compras Faltan Liberar son las cantidades aún no recibidas.
Las compras se van liberando durante el día, dependiendo de las coberturas de los vendedores y del cumplimiento de los compradores (en títulos y en
fondos).
La marca PND que puede aparecer en la última columna indica que hay un diferimiento total o parcial en la liquidación del participante en la especie para el día siguiente.
Presionando sobre el código de especie podemos ir a la consulta estado en
una especie (apartado 3.3.4.) 3.3.3. Estado en una Moneda
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante en una
moneda.
Para consultar el estado en una moneda en particular, desplegar el combo del campo Moneda y seleccionar la moneda correspondiente, y presionar el
botón Buscar.
La consulta mostrará una grilla con los totales A Recibir, A Entregar y el Neto del estado de liquidación del participante en la moneda seleccionada en cada segmento de Liquidación.
En el segmento Total también se muestra el Saldo que es la diferencia entre los Ingresos, egresos y el Neto a Liquidar.
La consulta también mostrará una lista con las Obligaciones del participante en la moneda seleccionada. Por cada Obligación se indica el Segmento, la
contraparte, el Concepto, la Cantidad a Recibir, a Entregar y el Neto.
Fecha de Vencimiento: Si es una Obligación diferida de la liquidación anterior se indica la fecha de vencimiento original
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Concepto CD (Cheques Diferido): Las obligaciones del concepto CD se
agrupan y el detalle del número de subasta se puede ver apartado 3.4.3 (Movimientos y Obligaciones).
3.3.4. Estado en una Especie
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante en una especie en particular.
Para consultar el estado de una especie en particular, ingresar en el campo Especie el código a consultar (Cód. numérico o Cód. de negociación), y
presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una grilla por segmento con los totales A Recibir, A Entregar y el Neto del estado de liquidación del participante en la especie
seleccionada, las Compras Adelantadas y la cantidad Pendiente de Liquidación que se difirió para el día siguiente. En el segmento Total también se muestra la cantidad Cubierta con títulos en
la cuenta de liquidación del participante en la Custodia del Neto a Liquidar, y la cantidad Faltante (aún no cubierto), las Liberadas y las que aún faltan
Liberar. La consulta también mostrará una lista con las Obligaciones del participante
en la especie seleccionada. Por cada Obligación se indica el Segmento, la especie de negociación, la contraparte, el Concepto, la Cantidad a Recibir, a
Entregar y el Neto, la cantidad de compras adelantadas y la cantidad
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adelantada como emisor (ventas). Si es una Obligación diferida de la
liquidación anterior se indica la fecha de vencimiento original en la última columna.
Saldo custodia bloqueado: se puede ver los títulos bloqueados en las diferentes subcuentas de liquidación.
Presionando el botón Adelantar Compras se abre el menú Adelantos de
compras (ver apartado 3.5.1).
3.3.5. Saldos por Especie
Consulta que permite ver el saldo en Custodia de la cuenta de Liquidación
del participante en una especie o en una subcuenta en particular.
Ingresar en el campo Especie el código de especie y/o el número de subcuenta a consultar y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará la cuenta de liquidación asociada y una lista con los saldos en Custodia en la cuenta de Liquidación del participante por
subcuenta y especie abierto por disponible y bloqueado y con la fecha de última actualización.
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Colocando el puntero del mouse sobre el monto del saldo bloqueado, el sistema mostrará una ventana con el detalle del saldo y el tipo de bloqueo
que lo afecta.
3.4. Detalle de Obligaciones
En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
3.4.1. Títulos a Liquidar con una Contraparte/Moneda
Consulta que permite ver el listado de obligaciones con títulos a liquidar con una contraparte en una moneda en particular.
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Ingresar la contraparte y moneda a consultar, y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una lista con las Obligaciones con títulos entre el
participante y la contraparte en la moneda seleccionada. Por cada Obligación se indica la especie de negociación, el Concepto, la Cantidad a
Recibir, a Entregar y el Neto, y el Monto a Recibir, a Entregar y el Neto. Si es una Obligación diferida de la liquidación anterior se indica la fecha de vencimiento original en la última columna.
3.4.2. Operaciones con Contraparte/Especie
Consulta que permite ver el listado de operaciones de contado con una
contraparte en una especie en particular.
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Ingresar la especie a consultar (la contraparte es opcional), y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una lista con las Operaciones de contado del
participante en la especie seleccionada que se están liquidando en el día. Por cada Operación se indica la fecha de concertación, el número de
operación, el concepto, el ámbito (PPT o SENEBI), Tipo (C=Compra; V=Venta; A=Aplicación), Contraparte, Segmento (G, NG), Cantidad y Monto.
3.4.3. Movimientos y Obligaciones
Consulta que permite ver el detalle de los movimientos y obligaciones del
participante.
Ingresar los campos por los que se desea realizar la consulta (todos son
opcionales), y presionar el botón Buscar.
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La consulta mostrará una lista con los movimientos registrados en el
sistema. Por cada movimiento sobre una obligación se indica la hora de ingreso, el usuario (en los movimientos automáticos los usuarios pueden ser
ficticio como por ej., Sistemas, job, etc.), la Contraparte, el tipo de movimiento (Alta Obligación, Baja Obligación, diferimiento), Concepto, Moneda, Especie, Títulos a Recibir y entregar, Montos a Recibir y Entregar.
En los otros tipos de movimiento (Afectación de Títulos, Desafectación de
Títulos, Adelanto de compras, Adelanto de Cheques Diferidos, Liberación de Compras) no se muestran todos los campos. Por ej., en Afectación de Títulos no se muestran la Contraparte, Concepto, Moneda, Títulos a Recibir
y entregar, Montos a Recibir y Entregar, y se muestra la cantidad afectada y la subcuenta de la cuenta de Liquidación.
El campo referencia depende del tipo de concepto y movimiento. Si el concepto es CD (Cheques Diferidos) contiene el número de subasta, si es
una obligación diferida de la liquidación anterior se indica la fecha de vencimiento original.
3.5. Gestión de Obligaciones En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
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3.5.1. Adelanto de Compras
En esta pantalla se puede generar una solicitud mediante la cual se pide
adelantar la recepción de títulos en la cuenta de liquidación del participante en la Custodia.
Presionar el botón Buscar para consultar el listado de especies en la que el participante tiene un Estado de Liquidación con neto positivo disponible a
recibir.
Para generar una solicitud de adelanto de compra, posicionarse sobre la fila
correspondiente y presionar sobre el campo Cantidad de la columna Solicitud de Adelanto. Esto habilita la edición de los campos Cantidad y
Comitente Garantía. Monto: Se presentará un monto de referencia calculado como la cantidad valorizada en pesos al precio de cierre del día anterior.
Si ya hay una solicitud anterior no ejecutada solo se puede modificar la
cantidad si la solicitud está en estado generada. Colocando el puntero del mouse sobre la cantidad el sistema mostrará el estado en que se encuentra la solicitud.
El Comitente Garantía es opcional e informativo a BYMA para indicar que
son títulos que se piden adelantar para cubrir un requerimiento de Garantía.
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Al completar los campos, se activa la marca que se encuentra a la izquierda
de la fila que se esta ingresando. Si se desea anular el ingreso de la solicitud, presionar la marca para desactivarla.
Luego de ingresar las solicitudes deseadas, presionar el botón Solicitar.
El sistema solicitará la confirmación del ingreso.
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Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que
estaba. Si se presionar Continuar, se generará una solicitud en estado Generada y
el sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder cargar
otra solicitud.
3.5.2. Adelanto Cheques Diferidos
En esta pantalla se puede ingresar una solicitud mediante la cual se pide adelantar la transferencia de titularidad de los instrumentos de una subasta (cheques diferidos).
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Presionar el botón Buscar para consultar el listado de obligaciones del
concepto CD (Cheques Diferidos) vigentes (no adelantada, diferida ni dada de baja).
Para ingresar una solicitud de adelanto de liquidación, posicionarse sobre la fila de la subasta deseada y presionar sobre la casilla que se encuentra a la izquierda de la fila para activarla.
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Presionar el botón Solicitar para ingresar la solicitud.
El sistema solicitará la confirmación del ingreso.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que
estaba. Si se presionar Continuar, se generará una solicitud en estado Generada y el sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder cargar
otra solicitud.
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3.5.3. Diferimiento
En esta pantalla se permite ingresar una solicitud mediante la cual se pide
diferir para el día siguiente la liquidación de títulos de una especie o de una subasta (cheques diferidos).
En caso que se requiera realizar una solicitud de diferimiento de títulos ingresar código de especie (Cód. numérico o Cód. de negociación) y la
cantidad.
En caso que se requiera realizar una solicitud de diferimiento de una
subasta de cheques diferidos ingresar nro. de subasta y fecha de concertación.
El campo Referencia es opcional de 50 caracteres.
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Presionar el botón Continuar. El sistema responderá la denominación de la
especie para confirmar que es la correcta.
Presionar el botón Solicitar para ingresar la solicitud.
El sistema solicitará la confirmación del ingreso.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba.
Si se presionar Continuar, se generará una solicitud en estado Generada y el sistema informará el resultado de la operación.
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Presionar el botón Continuar, y volver a presionar Continuar para volver
al estado inicial y poder cargar otra solicitud.
3.6. Solicitudes En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
3.6.1. Adelanto de Compras
En esta pantalla se podrán aprobar, enviar o eliminar las solicitudes de adelantos de compra ingresadas por el participante en el apartado 3.5.1.
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Presionar el botón Buscar para consultar el listado de solicitudes de
Adelanto de compras.
La aprobación y envío de las solicitudes la debe efectuar un usuario del participante que cuente con los permisos adecuados.
Para realizar cualquier acción sobre una o más solicitudes, se deben
seleccionar las filas deseadas presionando sobre la marca que se encuentra a la izquierda de cada fila para activarla.
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Luego presionar el botón de acción correspondiente y el sistema solicitará la
confirmación de la acción.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba y si se presiona Continuar se cambiará el estado a la solicitud y el sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder modificar
otra solicitud.
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Luego que un pedido es enviado (ingresado) pasa a ser visible para que BYMA Liquidaciones lo trate.
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Si BYMA ya tuvo intervención sobre el pedido, el participante no puede
eliminarlo.
Cuando BYMA trata el pedido pasa por los estados Verificado y Ejecutado, siendo este último cuando se produce la acreditación de los títulos solicitados en el adelanto en la subcuenta 10000 de la cuenta de liquidación
del participante en la Custodia de CVSA.
Presionando sobre el estado de una solicitud, se abrirá una ventana que mostrará los eventos de la solicitud.
3.6.2. Mensajería
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En esta pantalla el participante podrá ingresar, autorizar, y enviar mensajes
a BYMA Liquidaciones para su tratamiento. También tendrá la posibilidad de recibir mensajes desde dicho sector.
Presionar el botón Buscar para mostrar la lista de mensajes ingresados y/o recibidos por el participante. Se puede filtrar por estado y/o rango de fecha
siendo el valor por defecto el día actual.
Para ingresar un nuevo mensaje, presionar el botón Nuevo.
Completar los campos Asunto y Mensaje.
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Presionando el botón Adjuntar archivo el participante podrá agregar un archivo al mensaje.
Seleccionar el archivo correspondiente y presionar el botón Open. Luego de adjuntar el archivo, se habilita el botón Quitar archivo para
eliminar el archivo adjunto. Al presionarlo no se solicita confirmación y se procede al borrado del archivo.
Una vez completado el formulario, presionar el botón Alta para ingresar el mensaje.
El sistema solicitará la confirmación del ingreso.
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Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba.
Si se presionar Continuar, se generará un mensaje en estado Ingresado y el sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder cargar otro mensaje.
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El nuevo mensaje ingresado se muestra en una grilla debajo de las opciones de búsqueda.
La flecha color celeste indica que es un mensaje saliente.
Presionando sobre el ícono de archivo adjunto se abre en una pestaña nueva el archivo anexo al mensaje.
La flecha color verde indica que es un mensaje entrante.
Presionando sobre el número de mensaje, la aplicación mostrará el detalle del mismo, junto con los eventos asociados.
Ingresando a la pantalla que muestra el detalle del mensaje, el participante
podrá autorizar y/o enviar el mismo para su tratamiento por parte de BYMA Liquidaciones.
La autorización y envío de los mensajes las debe efectuar un usuario del participante que cuente con los permisos adecuados.
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Al presionar el botón Autorizar, sistema solicitará la confirmación.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba.
Si se presionar Continuar, el mensaje pasará al estado Autorizado y el sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder ingresar otro mensaje.
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Al presionar el botón Enviar, sistema solicitará la confirmación.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba. Si se presionar Continuar, el mensaje pasará al estado Enviado y el
sistema informará el resultado de la operación.
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Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder ingresar otro mensaje.
A continuación se muestra como ejemplo una lista de mensajes en diferentes estados.
Los mensajes que tienen flechas celestes son mensajes salientes que
ingresó el participante y envió a BYMA Liquidaciones para su tratamiento. Los mensajes que tienen flechas verdes son mensajes entrantes que ingresó BYMA Liquidaciones y envió al participante para su tratamiento.
Cuando BYMA Liquidaciones ingresa un mensaje para el participante y este
lo recibe, aparece en estado Recibido, y pasa al estado Leído al consultar el detalle del mismo.
El estado Condicional es un estado que selecciona BYMA Liquidaciones, si la aceptación de lo solicitado reviste el carácter de condicional.
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3.6.3. Adelanto de Cheques Diferidos
En esta pantalla se podrán aprobar, enviar o eliminar las solicitudes de
adelanto de cheques diferidos ingresadas por el participante en el apartado 3.5.2.
La aprobación y envío de las solicitudes la debe efectuar un usuario del participante que cuente con los permisos adecuados.
Para realizar cualquier acción sobre una o más solicitudes se deben seleccionar las filas deseadas presionando sobre la marca que se encuentra
a la izquierda de cada fila para activarla.
Luego presionar el botón de acción correspondiente y el sistema solicitará la confirmación de la acción. Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba, y si se presiona Continuar se
cambiará el estado a la solicitud y el sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder modificar otra solicitud.
Luego que un pedido es enviado (ingresado) pasa a ser visible para que
BYMA lo trate. Si BYMA ya tuvo intervención sobre el pedido, el participante no puede
eliminarlo.
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Cuando BYMA Liquidaciones trata el pedido pasa por los estados Verificado
y Ejecutado, siendo este último cuando se produce la transferencia de titularidad de los instrumentos de una subasta (cheques diferidos).
Al presionar sobre el estado de una solicitud, se abrirá una ventana que mostrará los eventos de la solicitud.
3.6.4. Diferimiento
En esta pantalla se podrán aprobar, enviar o eliminar las solicitudes de
diferimiento ingresadas por el participante en el apartado 3.5.3.
La aprobación y envío de las solicitudes la debe efectuar un usuario del
participante que cuente con los permisos adecuados. Para realizar cualquier acción sobre una o más solicitudes se deben
seleccionar las filas deseadas presionando sobre la marca que se encuentra a la izquierda de cada fila para activarla.
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Luego presionar el botón de acción correspondiente y el sistema solicitará la
confirmación de la acción.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba, y si se presiona Continuar se cambiará el estado a la solicitud y el
sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder modificar otra solicitud
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Luego que un pedido es enviado (ingresado) pasa a ser visible para que BYMA Liquidaciones lo trate.
Cuando BYMA Liquidaciones ejecuta el pedido, determina que obligaciones
se van a eliminar de la liquidación del día y se pasan al siguiente día de liquidación, también determina la cantidad pudiendo ser menor a la cantidad solicitada.
Luego de ejecutado el pedido, el participante no puede eliminarlo
Presionando sobre el estado de una solicitud, se abrirá una ventana que mostrará los eventos de la solicitud.
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Al seleccionar una solicitud en estado Ejecutado, solo se activa el botón
Ver Detalle, que permite ver los datos de la solicitud.
3.6.5. Transferencia de Fondos
En esta pantalla el usuario podrá aprobar, enviar o eliminar las solicitudes ingresadas en el apartado 3.7.3.
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Seleccionar la moneda y el estado (opcional), y presionar el botón Buscar.
El sistema mostrará la lista de solicitudes de transferencias ingresadas por el participante.
Si hay solicitudes ingresadas en otra moneda, aparecerá un mensaje informativo indicando que hay solicitudes pendientes en otra moneda,
presionar Continuar para cerrarlo.
La aprobación y envío de las solicitudes la debe efectuar un usuario del participante que cuente con los permisos adecuados.
Para realizar cualquier acción sobre una solicitud se debe seleccionar la fila
deseada presionando sobre la marca que se encuentra a la izquierda de cada fila para activarla.
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Luego presionar el botón de acción correspondiente y el sistema solicitará la
confirmación de la acción.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba y si se presionar Continuar se cambiará el estado a la solicitud y el
sistema informará el resultado de la operación.
Presionar el botón Continuar para volver al estado inicial y poder modificar otra solicitud.
Luego que un pedido es enviado (ingresado) se le asigna un número de Solicitud y pasa a ser visible para que BYMA Liquidaciones lo trate.
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Si BYMA Liquidaciones ya tuvo intervención sobre el pedido, el participante
no puede eliminarlo.
Cuando BYMA trata el pedido lo deja en los estados Atendido o Rechazado. Atendido significa que BYMA confeccionó la transferencia y queda a la espera del proceso de pago.
Presionar sobre el estado de una solicitud, se abrirá una ventana que
mostrará los eventos de la solicitud.
3.7. Liquidación de Fondos
En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
3.7.1. Ingresos - Declaración
Permite al participante declarar los fondos ingresados en los bancos para cubrir el faltante de moneda.
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Seleccionar la moneda y el Banco (opcional), y presionar el botón Buscar.
El sistema mostrará todas las declaraciones ingresadas por el participante
(si se informa un banco solo se mostrarán las declaraciones del banco correspondiente).
Presionando el botón Reiniciar, se vuelve al estado inicial.
En la parte superior de la ventana, se encuentra el formulario que permite el ingreso de nuevas declaraciones.
48
Luego de completar Banco, monto y referencia (opcional) presionar el botón
Alta y la declaración se agrega como primera línea de la lista antes solicitada.
Si se selecciona reiniciar antes de ingresar las nuevas declaraciones, el sistema informa que las altas no serán procesadas.
Para realizar cualquier acción sobre una solicitud se debe seleccionar la fila deseada presionando sobre la marca que se encuentra a la izquierda de
cada fila para activarla.
Al seleccionar la declaración (se pueden seleccionar varias declaraciones juntas), se activan los botones Ingresar y Eliminar.
49
Presionando el botón Ingresar, el sistema solicitará la confirmación del
ingreso.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que estaba y si se presiona Continuar se completan los datos del evento:
Usuario y Hora, se cambia el estado a Ingresado, se registra la declaración y el sistema informará el resultado de la operación.
50
Cuando BYMA Liquidaciones confirme los montos en el banco, los fondos
quedan declarados y confirmados y se actualiza el saldo del participante en la moneda.
Si se elimina una declaración, se cambia el estado a Cancelado y en futuras consultas no se la vuelve a listar. Si estaba en estado Ingresado
pide previamente confirmación, pero si se estaba ingresando sale de la lista sin pedir confirmación.
3.7.2. Ingresos – Totales por Banco
Permite consultar los montos totales declarados y/o confirmados.
51
Seleccionar la moneda y el Banco (opcional), y presionar el botón Buscar.
El sistema mostrará por cada Banco los montos totales declarados, los confirmados por BYMA Liquidaciones y el saldo (el monto menor entre lo
declarado y lo confirmado). Si se informa un banco sólo se mostrarán los montos del banco correspondiente.
Presionando sobre el número de banco, el sistema mostrará la misma información que se consulta en el apartado 3.7.5. 3.7.3. Egresos – Solicitud de Transferencias
En esta pantalla se puede generar una solicitud de cobro por transferencia
hacia la cuenta bancaria del participante habilitada para cada moneda. Luego, deberá ser aprobada y enviada en solicitudes/transferencias de fondos (apartado 3.6.5).
52
Seleccionar la moneda correspondiente, y presionar el botón Buscar.
El sistema mostrará la lista de Solicitudes de transferencias ingresadas en la
moneda seleccionada. Presionando el botón Reiniciar, se vuelve al estado inicial.
En la parte superior de la ventana, se encuentra el formulario que permite
el ingreso de nuevas solicitudes de transferencia de fondos
Luego de completar Banco Receptor, monto y concepto (opcional) presionar
el botón Alta y la solicitud se agrega como primera línea de la lista antes solicitada.
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Si se selecciona reiniciar antes de ingresar las nuevas solicitudes, el sistema informa que las altas no serán procesadas.
Al seleccionar la solicitud presionando en la marca que se encuentra a la izquierda de la solicitud, se activarán los botones Ingresar y Eliminar.
54
Presionando el botón Ingresar, el sistema solicitará confirmación del ingreso.
Si se presiona Cancelar, se continúa en la misma pantalla en el estado que
estaba y si se presionar Continuar se completan los datos del evento: Usuario y Hora, se cambia el estado a Generado, se registra la solicitud y el sistema informará el resultado de la operación.
Presionando el botón Eliminar, se cambia el estado a Cancelado sin pedir
confirmación. Si la solicitud ya fue generada la eliminación se debe realizar desde el menú de solicitudes (apartado 3.6.5).
3.7.4. Movimientos – Fondos Aplicados
55
Consulta que permite ver los montos totales de los movimientos de fondos
aplicados.
Seleccionar la moneda a consultar, y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una fila con el total de movimientos aplicados en la moneda seleccionada:
Saldo Anterior: Los saldos en moneda que quedaron del día anterior. Mov. Bancos - Ingresos: Fondos declarados por el participante en los
bancos y confirmados por BYMA Liquidaciones; Egresos: Fondos abonados por BYMA Liquidaciones. Mov. Garantías: Ingresos y Egresos de fondos realizados desde el sistema
de Posiciones y Garantía (GARA). Mov. Acreencias: Ingresos y Egresos de fondos desde Custodia por
acreencias y movimientos del comitente 3. Presionando sobre uno de los montos de Ingresos (distintos de cero) en
Mov. Bancos, el sistema mostrará la información que se consulta en el apartado 3.7.2.
56
Presionando sobre uno de los montos (distintos de cero) en Mov.
Garantías, se abrirá una ventana mostrando el detalle de los ingresos o egresos de fondos desde Posiciones y garantías.
Presionando sobre uno de los montos (distintos de cero) en Mov. Acreencias, se abrirá una ventana mostrando el detalle de los ingresos o
egresos de acreencias (con su número de tabla) y movimientos de comitente 3 desde la Custodia.
3.7.5. Movimientos – Registrados
Lista el detalle de los movimientos de fondos registrados en la liquidación del participante.
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Seleccionar la moneda, el tipo de movimiento (opcional), el Banco
(opcional), y presionar el botón Buscar.
El sistema mostrará la lista de movimientos de fondos en la moneda seleccionada registrados en el sistema y ordenados por hora de ingreso.
3.8. Estado de Liquidación por Fecha En este menú se encuentran disponibles las siguientes opciones:
3.8.1. Participantes por Fecha – Estado de Liquidación
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante a una fecha anterior o posterior a la fecha de liquidación del día.
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Ingresar la fecha de liquidación a consultar y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará el estado de liquidación en cada moneda y el neto total de los títulos valorizados en pesos por el precio de cierre del día
anterior para la fecha seleccionada.
El Saldo es la diferencia entre los Ingresos (fondos declarados en los
bancos y confirmados por BYMA), los Egresos (fondos abonados por BYMA) y el Neto a Liquidar.
Colocando el puntero del mouse sobre el monto neto a liquidar de una moneda o en el de títulos, el sistema mostrará una ventana con el detalle
del neto separado por segmento (Garantizado, No Garantizado y Colocaciones Primarias) en la moneda correspondiente.
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Colocando el puntero del mouse sobre el monto de ingresos o egresos de una moneda, el sistema mostrará una ventana con el detalle de los movimientos de fondos aplicados.
Presionando sobre la cantidad de la columna E/D en la grilla Títulos
Valorizados en Pesos, el sistema ejecutará la consulta Especies para un Participante del apartado 3.8.2.
3.8.2. Participantes por Fecha - Especies para un Participante
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante en cada especie abierto por segmento, a una fecha anterior o posterior a la fecha de
liquidación del día.
60
Seleccionar el segmento y la fecha a consultar y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará el listado de especies para el segmento seleccionado, en la fecha seleccionada con la cantidad total de compras y de ventas, con el neto a liquidar y la cantidad Pendiente de Liquidación.
Presionando sobre el código numérico de la especie en la columna Código, el sistema ejecutará la consulta Estado en una Especie del apartado 3.8.4.
3.8.3. Participantes por Fecha – Estado en una Moneda
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante en una
moneda a una fecha anterior o posterior a la fecha de liquidación del día.
Para consultar el estado en una moneda en particular, desplegar el combo
del campo Moneda y seleccionar la moneda correspondiente, ingresar la fecha a consultar, y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una grilla con los totales A Recibir, A Entregar y el Neto del estado de liquidación del participante en la moneda seleccionada
en cada segmento de Liquidación. En el segmento Total también se muestra el Saldo que es la diferencia entre
los Ingresos, egresos y el Neto a Liquidar.
61
La consulta también mostrará una lista con las Obligaciones del participante
en la moneda seleccionada. Por cada Obligación se indica el Segmento, la contraparte, el Concepto, la Cantidad a Recibir, a Entregar y el Neto.
3.8.4. Participantes por Fecha – Estado en una Especie
Consulta que permite ver el estado de liquidación del participante en una especie en particular a una fecha anterior o posterior a la fecha de
liquidación del día.
Para consultar el estado de una especie en particular, ingresar en el campo
Especie el código (Cód. numérico o Cód. de negociación), la fecha a consultar, y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una grilla por segmento con los totales A Recibir, A Entregar y el Neto del estado de liquidación del participante en la especie
seleccionada, y la cantidad Pendiente de Liquidación. La consulta también mostrará una lista con las Obligaciones del participante
en la especie seleccionada. Por cada Obligación se indica el segmento, la especie de negociación, la contraparte, el Concepto, la Cantidad a Recibir, a
Entregar y el Neto.
62
3.8.5. Detalle Obligaciones por Fecha – Movimientos y Obligaciones
Consulta que permite ver el detalle de los movimientos y obligaciones del
participante a una fecha anterior o posterior a la fecha de liquidación del día.
Ingresar los campos por los que se desea realizar la consulta (Cód. numérico de especie o Cód. de negociación, concepto, moneda y tipo de
movimiento), la fecha a consultar y presionar el botón Buscar. Todos son opcionales excepto la fecha.
La consulta mostrará una lista con los movimientos registrados en el sistema. Por cada movimiento sobre una obligación se indica la hora de
ingreso, el usuario (en los movimientos automáticos los usuarios pueden ser ficticio como por ej., Sistemas, job, etc.), la Contraparte, el tipo de
movimiento (Alta Obligación, Baja Obligación, diferimiento), Concepto, Moneda, Especie, Títulos a Recibir y Entregar, Montos a Recibir y Entregar.
63
3.8.6. Liquidación de Fondos por Fecha - Movimientos
Consulta que permite ver el detalle de los movimientos de fondos registrados en la liquidación del participante a una fecha anterior a la fecha
de liquidación del día.
Seleccionar la moneda, el tipo de movimiento (opcional), el Banco
(opcional), la fecha a consultar y presionar el botón Buscar. El sistema mostrará la lista de movimientos de fondos en la moneda y para
la fecha seleccionada registrados en el sistema y ordenados por hora de ingreso.
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3.8.7. Detalle Obligaciones por Fecha – Títulos con una
Contraparte/Moneda
Consulta que permite ver el listado de obligaciones con títulos a liquidar con una contraparte en una moneda y en una fecha anterior o posterior a la fecha de liquidación del día.
Ingresar la contraparte, moneda y fecha a consultar; y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una lista con las Obligaciones con títulos entre el participante y la contraparte en la moneda seleccionada. Por cada
Obligación se indica la especie de negociación, el Concepto, la Cantidad a Recibir, a Entregar y el Neto, y el Monto a Recibir, a Entregar y el Neto. Si es una Obligación diferida de la liquidación anterior se indica la fecha de
vencimiento original en la última columna.
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3.8.8. Detalle Obligaciones por Fecha - Operaciones con una Ctpte/Especie
Consulta que permite ver el listado de operaciones de contado con una contraparte en una especie en particular, a una fecha posterior a la fecha de
liquidación del día.
Ingresar la especie y fecha a consultar (la contraparte es opcional); y presionar el botón Buscar.
La consulta mostrará una lista con las Operaciones de contado del participante en la especie seleccionada que liquidan en la fecha indicada.
Por cada Operación se indica la fecha de concertación, el número de operación, el concepto, el ámbito (PPT o SENEBI), Tipo (C=Compra;
V=Venta; A=Aplicación), Contraparte, Segmento (G, NG), Cantidad y Monto.
66
67
4. Roles A continuación se detalle los roles disponibles para el participante, y
permisos de cada uno de ellos.
Roles del Participante
participante_consultante participante_nivel1 participante_nivel2
Administración
Bancos Consulta Consulta Consulta
Conceptos Consulta Consulta Consulta
Miembros de otros Mercados / Ag. Neg
Consulta Consulta Consulta
Participantes Consulta Consulta Consulta
Reportes Consulta Consulta Consulta
Estado de Liquidación
Otros Mercados / Aliq Integral
Fondos Consulta Consulta Consulta
Títulos Consulta Consulta Consulta
Estado de una Especie
Consulta Consulta Consulta
Participantes
Estado de Liquidación Consulta Consulta Consulta
Especies para un Participante Consulta Consulta Consulta
Estado en una Moneda Consulta Consulta Consulta
Estado en una Especie Consulta Consulta Consulta
Saldos por Especie Consulta Consulta Consulta
Detalle de Obligaciones
Títulos a Liquidar con una Ctpte/Moneda
Consulta Consulta Consulta
Operaciones con una Ctpte / Especie
Consulta Consulta Consulta
Movimientos y Obligaciones Consulta Consulta Consulta
Gestión de Obligaciones
Adelanto de Compras Consulta Solicitar Solicitar
Adelanto de Cheques Diferidos Consulta Solicitar Solicitar
Diferimiento Consulta Solicitar Solicitar
Solicitudes
Adelanto de Compras Consulta Eliminar (solo
estado Generado) Aprobar / Enviar /
Eliminar
Mensajería Consulta Nuevo / Alta Nuevo / Alta /
Autorizar / Enviar
Adelanto de Cheques Diferidos Consulta Eliminar (solo
estado Generado) Aprobar / Enviar /
Eliminar
Diferimiento Consulta Eliminar (solo
estado Generado) Aprobar / Enviar /
Eliminar
Transferencia de Fondos Consulta Consulta Aprobar / Enviar /
Eliminar
Liquidación de Fondos
Ingresos
Declaración Consulta Alta / Ingresar /
Eliminar Alta / Ingresar /
Eliminar
Totales por Banco
Consulta Consulta Consulta
Egresos Solicitud de Transferencia
Consulta Alta / Ingresar /
Eliminar Alta / Ingresar /
Eliminar
Movimientos
Fondos Aplicados
Consulta Consulta Consulta
Registrados Consulta Consulta Consulta
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Roles del Participante
participante_consultante participante_nivel1 participante_nivel2
Estado de Liquidación por Fecha
Participante – Estado de Liquidación
Consulta Consulta Consulta
Participante – Especies para un Participante
Consulta Consulta Consulta
Participante – Estado en una Moneda
Consulta Consulta Consulta
Participante - Estado en una Especie
Consulta Consulta Consulta
Detalle Obligaciones Participante – Movimientos y Obligaciones
Consulta Consulta Consulta
Liquidación de Fondos - Movimientos
Consulta Consulta Consulta
Detalle Obligaciones - Títulos con una Ctpte/Moneda/Especie
Consulta Consulta Consulta
Detalle Obligaciones - Operaciones con una Ctpte/Especie
Consulta Consulta Consulta
Cantidad de Autorizaciones indicado en la configuración (menú Administración/participante). Válido para el Rol participante_nivel2
1 = Un usuario rol participante_nivel2 puede aprobar y enviar una misma solicitud.
2 = Dos usuarios con rol participante_nivel2 distintos tienen que aprobar y enviar una misma solicitud.
5. Consideraciones Especiales
5.1 Otros Mercados y Agentes Miembros Integrales
En aquellas pantallas en las que aparece junto al campo Participante el campo Agente, al completar este campo y presionar el botón Buscar se
puede consultar la información de liquidación de sus miembros. A continuación se muestra un ejemplo la consulta del estado de liquidación
de un ALYC integral que tiene miembros.
Seleccionar en el campo Agente en el combo desplegable la cuenta miembro a consultar.
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Luego presionar el botón Buscar. La consulta mostrará el estado de liquidación del agente miembro del ALYC.
Al ingresar en la pantalla a consultar si no se selecciona el agente miembro y se presiona el botón Buscar, la consulta mostrará el estado de liquidación
del ALYC Integral.