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MANUAL DE USUARIO
Operaciones contra pago de las cuentas internacionales de CVSA
MU-32008- Operaciones contra pago de las cuentas internacionales de CVSA
Versión 01
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1. INTRODUCCION 1.1 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VALORES (DVP-RVP) PARA LAS CUENTAS DE CVSA EN EUROCLEAR Y CLEARSTREAM1.2 CARGA DE INSTRUCCIONES CONTRA PAGO
2. INGRESO / VERIFICACIÓN DE INSTRUCCIONES CONTRA PAGO2.1. TRATAMIENTO DE UNA INSTRUCCIÓN TIPO DVP2.1.1. INSTRUCCIÓN TIPO DVP EN EL SISTEMA DE CVSA
3. CARGA DE INSTRUCCIONES DE FONDEO Y RETIRO DE FONDOS3.1. INSTRUCCIONES DE FONDEO (CRÉDITO INTERNO DE MONEDA)3.2. INSTRUCCIONES DE RETIRO DE FONDOS (DÉBITO INTERNO DE MONEDA)
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1. INTRODUCCION
En el presente instructivo se detallan las características y
desarrollos realizados para la operatoria de liquidación de
instrucciones contra pago a través de las cuentas de CVSA en
Euroclear / Clearstream.
1.1 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE VALORES (DVP-
RVP) PARA LAS CUENTAS DE CVSA EN EUROCLEAR Y
CLEARSTREAM
Caja de Valores S.A. ofrece a sus Depositantes un servicio
de movimientos de valores, que consiste en operaciones
contra pago. Puede ser una entrega contra pago, conocida
generalmente por sus siglas en inglés DVP (delivery versus
payment) o una recepción contra pago, conocida como RVP
(receipt versus payment); siendo esta la operación inversa de
la primera. La operatoria contempla la entrega de un valor
negociable contra la recepción del dinero o viceversa. Cuenta
con las siguientes características:
• Para poder operar contra pago, los Depositantes deberán
firmar la Adenda al Contrato de Euroclear y/o Clearstream.
• Una parte instruye la entrega de valores negociables y la
recepción del dinero, mientras que la otra parte instruye la
entrega del dinero y la recepción de los valores negociables
y viceversa.
• Caja de Valores tomará las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de ambas partes, depositando los valores o
el dinero en una cuenta “puente”, según el tipo de instrucción
que se trate (RVP/DVP).
• Cuando se liquida la transacción DVP, se acredita la especie
de moneda al Depositante y se debitan los títulos de su
cuenta. Asimismo, para la operaciones de RVP, se acreditan
los títulos en la cuenta del Depositante y se debita la especie
de moneda.
• Las operaciones contra pago solamente se realizarán en
dólares y pesos. Estos dólares y pesos serán representados en
diferentes especies de “Moneda Contra pago”. En función de
la moneda correspondiente a cada transacción, las especies
son las siguientes:
ESPECIE MONEDA DEPOSITARIA
20000 DÓLARES EUROCLEAR
30000 DÓLARES CLEARSTREAM
40000 PESOS EUROCLEAR
60000 PESOS CLEARSTREAM
• El depositante podrá mantener la custodia de sus fondos en
cada especie en moneda para futuras operaciones contrapago
o solicitar la transferencia a su banco corresponsal mediante
una instrucción de “Débito Interno de Moneda”.
• Para poder realizar una operación RVP, el depositante
necesitará contar con fondos en el comitente. Es decir,
tener saldo en la especie moneda por la que quiera realizar
el RVP. Para esto deberá cargar un “Crédito Interno de
Moneda” y transferir los fondos correspondientes desde su
banco corresponsal hacia la cuenta de CVSA en Eurolclear /
Clearstream.
1.2 CARGA DE INSTRUCCIONES CONTRA PAGO
Existen cuatro tipos de instrucciones para la operatoria contra
pago:
• Crédito interno moneda: El Depositante carga la instrucción
para recibir los fondos en la cuenta de CVSA en la depositaria.
El Depositante realiza la transferencia desde su cuenta hacia la
cuenta de CVSA en la depositaria para su posterior liquidación.
• Débito interno moneda: el Depositante carga la instrucción
para enviar los fondos desde la cuenta de CVSA en la depositaria
hacia su cuenta en el exterior en su banco corresponsal.
• Recepción contrapago (RVP):Instrucción para la recepción
de títulos contra la entrega de fondos. Los fondos se bloquean
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en una cuenta puente de CVSA. Al recibir los títulos, se debitan
los fondos bloqueados.
• Entrega contrapago (DVP): Instrucción para la entrega de
títulos contra la recepción de fondos. Se toma el saldo de los
títulos mediante bloqueo en cuenta puente. Al ver liquidada la
instrucción, se realiza el débito de los títulos y se acredita la
cuenta del depositante.
2. INGRESO / VERIFICACIÓN DE INSTRUCCIO-NES CONTRA PAGO
Para la carga de las instrucciones contra pago los Depositantes
utilizarán las mismas pantallas por las que se realizan los
ingresos de los tipos de instrucciones existentes. El menú a
utilizar será el de SLIQ opción 8.5 para los Agentes y menú
D000 opción 6.5 para Depositantes.
En estas pantallas se aceptan los nuevos tipos de instrucción
‘DVP’ para entrega contra pago y ‘RVP’ para recepción contra
pago y se agregan dos campos adicionales necesarios para
estos tipos que son la especie moneda y el monto.
Se permite el ingreso de estos tipos de instrucción únicamente
para las depositarias Clearstream y Euroclear.
Los campos de especie moneda y monto son obligatorios para
este tipo de instrucciones.
2.1. TRATAMIENTO DE UNA INSTRUCCIÓN TIPO DVP
Las pautas son las siguientes:
1. El depositante debe cargar una instrucción de entrega
contrapago (DVP).
2. CVSA toma saldo de los títulos mediante bloqueo en cuenta
puente.
3. Si el depositante tiene saldo en la especie a entregar,
se realiza el envío de la DVP. Caso contrario, la instrucción
queda pendiente hasta el próximo envío. Esto hasta cumplirse
el plazo de 48 horas tras el cual la instrucción se cancela
automáticamente.
4. Si la instrucción liquida, se realiza el débito de los títulos
y se acredita la cuenta del Depositante la especie moneda
correspondiente.
5. Si la instrucción no liquida, queda pendiente hasta que lo
haga o se cancela a solicitud del Depositante.
6. En caso de querer solicitar la transferencia de los fondos
hacia su banco corresponsal, se debe cargar una instrucción
“DI” moneda.
7. Al cancelarse la entrega contra pago, se devuelven los
títulos bloqueados en el punto 2.
2.1.1. INSTRUCCIÓN TIPO DVP EN EL SISTEMA DE
CVSA
Se ingresa la instrucción por los mecanismos habituales (SLIQ
opción 8.5 para los Agentes y menú D000 opción 6.5 para
Depositantes), con tipo ‘DVP’. Al igual que se hace hoy con
una instrucción de débito, a fin de enviar a la depositaria se
bloquean los títulos en la cuenta puente de CVSA y el número
asignado al bloqueo se graba en la instrucción. Cabe destacar
que si el Depositante no tiene saldo, la instrucción no se envía.
Una vez enviada la instrucción, la misma pasa al estado de
Transmitida a la Entidad Depositaria y queda en tal estado
hasta que la instrucción se liquide o el Depositante decida su
cancelación.
Si la Central Depositaria informa que la instrucción se
encuentra liquidada, se procede a reflejar esto en los sistemas
de CVSA, debitando finalmente la posición de títulos y
acreditando en la cuenta comitente el monto de la especie
moneda correspondiente.
El saldo en especie de moneda podrá ser mantenido en la
cuenta comitente para futuras operaciones Contra Pago o
solicitar la transferencia hacia su banco corresponsal mediante
un Débito Interno de Moneda.
Si el Depositante solicita la cancelación de la instrucción, se
procede al desbloqueo de la posición de títulos y a darse de
baja la instrucción en el sistema de CVSA, una vez que la
misma haya sido cancelada en los sistemas de Euroclear o
Clearstream.
La pantalla en la que se verá reflejada esta operatoria es la
siguiente:
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2.2. TRATAMIENTO DE UNA INSTRUCCIÓN TIPO RVP
Las pautas son las siguientes:
1. El depositante debe cargar una instrucción Recepción
Contra Pago (RVP).
2. CVSA toma saldo de la especie de moneda mediante
bloqueo en cuenta puente.
3. De no contar con fondos disponibles en la especie de
moneda, el Depositante debe cargar una instrucción de
Crédito Interno de Moneda para fondear la cuenta comitente
(Ver CI Moneda-punto 3.1).
4. Se reciben los fondos en la cuenta de CVSA en Euroclear/
Clearstream.
5. Se liquida la instrucción de CI Moneda acreditándole al
depositante en la especie moneda que corresponde.
6. Envío de la instrucción RVP. Es decir, se repite el punto 2.
7. Si la instrucción liquida, se realiza el crédito de los títulos
y se debita la cuenta puente por los fondos bloqueados en el
punto 2.
8. Si la instrucción no liquida, queda pendiente hasta que lo
haga, o se cancela a solicitud del Depositante.
9. De cancelarse una instrucción de recepción contrapago, se
devuelve la especie en moneda al Depositante.
2.2.1. INSTRUCCIÓN TIPO RVP EN EL SISTEMA DE
CVSA
Se ingresa la instrucción por los mecanismos habituales (SLIQ
opción 8.5 para los Agentes y menú D000 opción 6.5 para
Depositantes), con tipo ‘RVP’. A fin de enviar la instrucción a
la Central Depositaria se va a debitar el monto de la especie
moneda de la cuenta comitente y se va a mantener bloqueado
en la Cuenta Puente. Asimismo, se le va a asignar un número
de bloqueo que se va a grabar en la instrucción. Cabe destacar
que si el Depositante no tiene saldo de la especie moneda
en su cuenta comitente, la instrucción no se envía.Una vez
enviada la instrucción, la misma pasa al estado de Transmitida
a la Entidad Depositaria y queda en tal estado hasta que la
instrucción se liquide o el Depositante decida su cancelación.
Si la Central Depositaria informa que la instrucción se
encuentra liquidada, se procede areflejar los movimientos
arriba mencionados en los sistemas de CVSA debitando
finalmente la posición de la especie moneda y acreditando en
la cuenta comitente la posición de títulos correspondiente.
Si el Depositante solicita la cancelación de la instrucción,
se procede al desbloqueo del monto de la especie moneda
mantenido en la Cuenta Puente y a la baja la instrucción en el
sistema de CVSA, una vez que la misma haya sido cancelada
en los sistemas de Euroclear o Clearstream.
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La pantalla en la que se verá reflejada esta operatoria es la siguiente:
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3. CARGA DE INSTRUCCIONES DE FONDEO Y RETIRO DE FONDOS
3.1. INSTRUCCIONES DE FONDEO (CRÉDITO INTERNO
DE MONEDA)
Para poder realizar la operatoria Contra Pago inicialmente los
Depositantes deberán fondear la cuenta de CVSA en Euroclear/
Clearstream.
Para ello deberán realizar:
i) Cargar una instrucción de “CI” de Moneda para recibir el
crédito en la especie deseada en el comitente correspondiente.
Indicando la especie de moneda a recibir y el monto. Deberán
indicar los siguientes datos en dicha instrucción.
Cuenta Contraparte: #91827 / #71269Ent. Dep: EUR – Euroclear / CDL - ClearstreamBIC ORDENANTE: BicCode de su banco corresponsal desde el cual los fondos son enviados
ii) Una transferencia de fondos desde su cuenta hacia la cuenta
de CVSA en Euroclear (#91827) o Clearstream (#71269). En
dicha transferencia deberán indicar en el campo narrativo el
N° de Instrucción de CI de Moneda, N° de Depositante y N°
de Comitente.
Según corresponda, la información para realizar las
transferencias es la siguiente:
Para Euroclear: USDJP Morgan Chase N° de Cuenta 300281641BicCode: MGTCBEBEFFC: 91827 BicCode CAVLARBAEn el campo narrativo indicar N° de Instrucción de CI de Moneda, N° de Depositante, N° de Comitente.
ARSCitibank NA– Buenos AiresN° de cuenta: 5/808347/018CBU: 0168888100058083470182Beneficiario Final: 91827 – Caja de Valores
En el campo narrativo indicar N° de Instrucción de CI de Moneda, N° de Depositante, N° de Comitente.
Para Clearstream: USDJP Morgan Chase BicCode: CEDELULLFFC: 71269BIC Code CAVLARBAEn el campo narrativo indicar N° de Instrucción de CI de Moneda, N° de Depositante, N° de Comitente.
ARSCitibank NA– Buenos AiresN° de cuenta: 5/806635/016CBU: 0168888100058066350160Beneficiario Final: 71269 – Caja de ValoresEn el campo narrativo indicar N° de Instrucción de CI de Moneda, N° de Depositante, N° de Comitente.
Cuando CVSA recibe los fondos en su cuenta en la Depositaria
pasa a reflejar dicho crédito mediante la liquidación de la
instrucción de CI de Moneda, acreditando la especie moneda
en el comitente correspondiente.
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La pantalla en la que se verá reflejada esta operatoria es la siguiente:
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3.2. INSTRUCCIONES DE RETIRO DE FONDOS (DÉBITO
INTERNO DE MONEDA)
En el caso de retiro de fondos, para solicitar la transferencia de
los mismos desde la cuenta de CVSA Euroclear o Clearstream
hacia el banco corresponsal del Depositante, se deberá cargar
una instrucción tipo DI moneda.
En caso de que el Depositante quiera transferir los dólares
hacia su banco corresponsal, en Nueva York, deberá informar
el BIC CODE correspondiente.
En el caso de los pesos argentinos, se deberá indicar el BIC
Code del Banco Corresponsal local.
Para realizar la transferencia a su banco corresponsal
deberán cargar una instrucción de “DI” de Moneda, indicando
la especie en moneda y el monto a debitar de su cuenta
comitente. Asimismo deberán indicar los siguientes datos en
dicha instrucción:
Para USDIndicar en la sección de Contraparte: Denominación: Nombre del titular de la cuenta, que debe estar a nombre del Depositante.Subcuenta Contraparte: Número de cuenta en el Bco. Corresponsal.BIC Code: BIC Code del Banco Corresponsal del Depositante.
Para ARS Indicar en la sección de Contraparte: Cuenta: N° de CUIT del DepositanteDenominación: Nombre del titular de la cuenta, que debe estar a nombre del Depositante.Subcuenta Contraparte: N° de cuenta en el Banco corresponsal. BIC Code: BIC Code del Banco corresponsal del Depositante.
Referencia: ISIN correspondiente a la Instrucción Contra Pago - Indicar si la persona es Políticamente expuesta: PEP / NO PEP - N° de CBU de la Cuenta en el Banco Corresponsal.
El formato deberá ser de la siguiente manera:
ISIN/NOPEP/CBU
Cuando CVSA ve debitados los fondos en su cuenta en la
Depositaria pasa a reflejar dicho débito mediante la liquidación
de la instrucción de DI de Moneda, debitando la especie
moneda en el comitente correspondiente.
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25 de Mayo 362 - C1002ABH - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
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