1. MANUAL DE USUARIO DE ABANQ 1

2. ndicedecontenido1READEFACTURACIN.................................................................................................................4 1.1READEFACTURACIN::PRINCIPAL........................................................ ..........................41.1.1.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EMPRESA....................................................4.1.1.1.1.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EMPRESA::General...............................41.1.1.2.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EMPRESA::Valorespordefecto............51.1.2.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES...................................................6.1.1.2.1.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::General..............................61.1.2.2.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::Comercial.........................71.1.2.3.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::CuentasBancarias............71.1.2.4.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::Direcciones.......................81.1.2.5.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::Agenda......................... ....8.1.1.2.6.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::Descuentos.......................91.1.2.7.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::Documentos......................91.1.3.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::PROVEEDORES..........................................9 .1.1.4.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EJERCICIOSFISCALES............................101.1.5.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::SERIESDEFACTURACIN.....................111.1.6.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::IMPUESTOS...............................................111.1.7.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CUENTASBANCARIAS...........................121.1.8.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::BANCOS......................... ...........................13 .1.1.9.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::DESCUENTOS...........................................131.1.10.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::FORMASDEPAGO.................................14.1.1.11.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::TIPOSDERAPPEL..................................14.1.1.12.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::AGENTES.................................................14 .1.1.13.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::DEPARTAMENTOS.................................151.1.14.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::GRUPOSDECLIENTES..........................151.1.15.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::DIVISAS...................................................15.1.1.16.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::PAISES......................................................16. 1.2READEFACTURACIN::ALMACN............................................................... ..................171.2.1.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS...............................................17.1.2.1.1.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::General.........................171.2.1.2.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::Venta............................181.2.1.3.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::Compra.........................181.2.1.4.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::Stocks...........................191.2.1.5.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::Agentes........................20 1.3READEFACTURACIN::FACTURACIN.........................................................................211.3.1.READEFACTURACIN::FACTURACIN::PRESUPUESTOS................................211.3.2.READEFACTURACIN::FACTURACIN::PEDIDOS............................................221.3.3.READEFACTURACIN::FACTURACIN::ALBARANES.....................................231.3.4.READEFACTURACIN::FACTURACIN::FACTURAS........................................24. 1.4READEFACTURACIN::INFORMES............................................................ ....................251.4.1.READEFACTURACIN::INFORMES::Presupuestos................................................261.4.1.1.Detalle............................................................................................................... ...........262 3. 1.4.1.2.Resumen......................................................................................................................261.4.2.READEFACTURACIN::INFORMES::Pedidos.......................................................27. 1.4.2.1.Detalle.........................................................................................................................27 1.4.2.2.Resumen......................................................................................................................271.4.3.READEFACTURACIN::INFORMES::Albaranes................................................... ..28 1.4.3.1.Detalle.............................................................................................. ...........................28 1.4.3.2.Resumen......................................................................................................................281.4.4.READEFACTURACIN::INFORMES::Facturas......................................................29 . 1.4.4.1.Detalle.............................................................................................. ...........................29 1.4.4.2.Resumen......................................................................................................................293 4. 1READEFACTURACIN1.1READEFACTURACIN::PRINCIPALAntesdepodercomenzarautilizarlaherramientaAbanqhayquerellenarciertainformacinnecesariaparasupuenstaapuntoyfuncionamiento.Enprimerlugar,enelmduloprincipalhabrquecrearnuestraempresa,losclientes,losproveedores...1.1.1.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EMPRESAParalacreacindelaempresahayquerellenarmeticulosamentetodosloscamposcorrespondientesalamisma,disponiendoparaellodedospestaasdiferenciadas:GeneralyValorespordefecto.1.1.1.1.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EMPRESA::GeneralAlpulsarsobreelbotnsealadoenrojohabrquerellenarelsiguienteformulario:Sibienconvienerellenartodosycadaunodeloscampos,cabendestacardos,porunladoelEjercicioyporotroelLogo,quetendrqueimportarsealaaplicacinypasara4 5. mostarseenlasfacturas,albaranes...EsnecesariorelacionarlaempresaconunEjerciciofiscalparaquepuedallevarselacontabilidad.Siesteejercicioestcreadobastarconpulsarsobreelbotnyasignarlo,delocontrarioalpulsarsobreelbotntendrquecrearseelEjerciciodelasiguienteforma:LomsimportanteatenerencuentaenlacreacindelEjerciciofiscalsonlafechadeinicioylafechadefn(duracindelaocontable)ylasSecuenciasporSerie.Lassecuenciasporseriedelimitanelcdigonumricoporelquecomenzarnacontarlosinformes(tantodecomprascomodeventas)encadaaofiscal.PorunladopodrseleccionarseelcdigodeseriegeneralyrepresentativodelEjercicioyposteriormenteennmerodesdeelquecomenzaracontarcadaunodelostiposdeinformegenerados.1.1.1.2.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EMPRESA::ValorespordefectoLoscuatrocamposquesemuestranenelsiguienteformulariotienenquerellenarseobligatoriamenteparauncorrectofuncionamientodelaaplicacin.Debenseleccionarsetodasellasparapoderfuncionarconelalmacnypodercontrolarlasventasypedidos.Encasodequenoestncreadas,alpulsarsobreelbotnparaseleccionarlassenosbrindarlaopcindepodercrearlasopcionesnecesarias. 5 6. 1.1.2.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTESParapoderllevarunabuenagestindelosclientes,tienenqueintroducirsetodosycadaunodeellosenlaaplicacindeformamanual.Dependiendodelaexactituddelosdatospodrnllevarseacabomsaccionesreferentesacadacliente,estoes,sibiennoesnecesarioasociarunnmerodecuentaauncliente,nopodrllevarselafacturacin...dedichocliente.Veamosloscamposmsrelevantesalahoradecrearclientes,yveamoslosencilloeintuitivoqueesintroducirlainformacin:1.1.2.1.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::GeneralSerellenanloscamposrelativosalainformacingeneraldelaempresa,talescomosuCIF,Nombre,direccin....Sisellevalagestindeclientesmediantelaasignacindecdigosdebarras...esteesellugardondeintroducirdichainformacinytambinladelprincipalcontactoenlaempresa.6 7. 1.1.2.2.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::ComercialEnesteformularioindicaremosprincipalmentecualserlaformadepagohabitualenelcliente,ascomoladivisaqueutilizayelagentecomercialdenuestraempresaquetengaasignado(encasodeteneraalgunoasignado).Sihayalgntipodedescuentoqueselerealicealclienteespecficamenteyqueseapliqueatodaslasventasqueselerealicentambinesenestapestaadondeseconfigura.1.1.2.3.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::CuentasBancariasAfndefacilitarlacontabilidadylafacturacinseintroducenlosdatosbancariosdelcliente,pudiendoalmacenartantascuentasbancariascomoserequieranatalefecto. 7 8. 1.1.2.4.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::DireccionesSeintroducenlasdireccionesrelacionadasconelcliente,pudiendomarcarlascomodireccionesdefacturacinodireccionesdeenvo,unavezmsafndefacilitartodoelrestodetareasunavezelclienteestadecuadamenteconfigurado.1.1.2.5.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::AgendaSisedisponedemsdeuncontactoasignadosaunclientesteesellugarenelqueanotaryalmacenarlosdatosdedichoscontactos.8 9. 1.1.2.6.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::DescuentosSepuedencreardiferentestiposdedescuentoquesuelanutilizarseconunclienteenparticularyasignarselosalmismo,evitndonosdeestemodotenerqueintroducirmanualmentelosdescuentoscadavezquetenganqueseraplicados.1.1.2.7.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CLIENTES::DocumentosEnestapestaasemostrarntodoslosdiferentestiposdeinformesrelacionadosconelcliente. 9 10. 1.1.3.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::PROVEEDORESEnelcasodelosproveedores,elsistemaesprcticamenteelmismoqueparalosclientes.Loscamposarellenarsiguenelmismopatrnytendrnquerellenarseparapoderutilizartodaslasfuncionalidadesdisponibles.Amododeguasobrecomointroducirdichoscamposycualessonlosmsrelevantessirvetodoelapartadoanteriorreferenteaclientes,porloquenovamosaalargarnosmsconestetemaporelmomento.1.1.4.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::EJERCICIOSFISCALESEsnecesariorelacionarlaempresaconunEjerciciofiscalparaquepuedallevarselacontabilidad.ParaellotendrquecrearseelEjerciciodelasiguienteforma:LomsimportanteatenerencuentaenlacreacindelEjerciciofiscalsonlafechadeinicioylafechadefn(duracindelaocontable)ylasSecuenciasporSerie.Lassecuenciasporseriedelimitanelcdigonumricoporelquecomenzarnacontarlosinformes(tantodecomprascomodeventas)encadaaofiscal.PorunladopodrseleccionarseelcdigodeseriegeneralyrepresentativodelEjercicioyposteriormenteennmerodesdeelquecomenzaracontarcadaunodelostiposdeinformegenerados.10 11. 1.1.5.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::SERIESDEFACTURACIN1.1.6.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::IMPUESTOSSedetallanenintroducenlosdiferentestiposdeimpuestosalosqueestsujetanuestraempresa.Astendremos,porejemplo,losdistintostiposdeIVAparapoderaplicarlosdeformaautomticacadavezqueserequieran. 11 12. 1.1.7.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::CUENTASBANCARIASEnesteapartadoseintroducenlasdiferentescuentasbancariaspertenecientesanuestraempresaydelascualesnosservimosparaloscobrosypagos.Sernnecesariasparapoderllevaracabolasremesasyotrotipodeaccionesdependientesdenuestrosnmerosdecuenta.1.1.8.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::BANCOSEnlaimagenquesemuestraacontinuacinyaestnpreintroducidos(pordefecto)losprincipalesbancos.Tansolohabrqueintroducirlosbancosquenosemuestrenendicholistadoencasoderequerirlos.12 13. 1.1.9.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::DESCUENTOSMedianteelsencilloformularioacontinuacinseintroducirnenlaaplicacinlosdiferentestiposdedescuentosquepodrnaplicarse.1.1.10.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::FORMASDEPAGODependiendodelasdiferentesformasdepagoqueaceptenuestraempresa,enesteapartadoserncreadasdichasformasdepagojuntoconsuscorrespondientescaractersticas.1.1.11.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::TIPOSDERAPPELAligualqueparalosdescuentos,medianteunsencilloformularioseintroducirnenlaaplicacinlosdiferentestiposdedescuentosquepodrnaplicarse. 13 14. 1.1.12.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::AGENTESEncasodequequierallevarsecuentadelosdiferentesagentesdenuestraempresaencargadosdelasrelacionescomercialessteserellugarenelquepodercrearlos.Losagentespodrnasignarseacuentasdeclientesypodrindicarsequetipodecomisinobtendrn(encasodeestarsujtosacomisin)porsusventas.1.1.13.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::DEPARTAMENTOSSinuestraempresaestdivididaendepartamentosdiferenciadosysequierellevarunacorrectacuentadeellos,estesencilloformularionospermitircreartantosdepartamentoscomoseannecesarios.1.1.14.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::GRUPOSDECLIENTESAligualqueconlosdepartamentosdenuestraempresa,sitambindisponemosdetiposdeclientesclaramentediferenciablesyloscualesqueremosgestionarocontrolardeformaseparada,bastarconrellenaresteformulariounavezporcadatipodiferentedecliente.Unavezsedispongadeldirectorioconlosdiferentestiposdecliente,selepodrasignarsutipoacadaclientequesecreeoseedite. 14 15. 1.1.15.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::DIVISASEnlaimagenquesemuestraacontinuacinyaestnpreintroducidas(pordefecto)lasprincipalesdivisas.Tansolohabrqueintroducirlasdivisasquenosemuestrenendicholistadoencasoderequerirlas.1.1.16.READEFACTURACIN::PRINCIPAL::PAISESPordefectoEspaaeselnicopasquecontienelaaplicacin.Sisolamentesetrabajaanivelestatalnosernecesarioaadirentradasenesteapartado,delocontrariotendrqueaadirseunaentradaporcadapasenelquesetenganclientes.15 16. 1.2READEFACTURACIN::ALMACNOtrodelospuntosfuertesdeAbanqeselcompletocontrolylasencillezdemanejodelosalmacenes.Elseguimientodelstock,suregularizacinylaintroduccindeartculossonunasencillatareamedianteestaaplicacin.Puedencrearsetantosalmacenesenlaaplicacincomodelosquesedispongaenlarealidaddelaempresa.Laasignacindeartculosaalmacenesserealizadeformasencillaeintuitivatantodesdecadaunodelosalmacenescomodesdecadaunodelosartculos,comovamosapoderapreciaracontinuacin.1.2.1.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOSLacreacindelosartculosimplicamuchasconfiguracionesymuchosdatos,conlocualserdetalladaenprofundidadacontinuacin.Setomarunartculoenconcretocomoejemplomostrandoalinformacinaintroducirencadaunadelaspestaas.1.2.1.1.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::General Referencia:puedesercualquiera,peroserelidentificativoexclusivodel artculo. Descripcin:Nombrerepresentativodelartculo. Familia:Sihayfamiliasdeproductoscreadas,bastaseleccionarlafamilia alaquecorresponda,sino,habrquecrearlasfamiliasnecesariasdela siguienteforma:16 17. Permitirventassinstock:encasodequeestmarcadonopodrnvenderseartculossinoloshaydisponibleenstock. Imagen:puedeinsertarseunaimagendelartculoencuestin. Cdigodebarras:Hayqueseleccionarlacodificacinadecuadaeintroducirelcdigodebarrascorrespondiente,bienmanualmenteomedianteellectordecdigodebarras.1.2.1.2.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::VentaEnestapestaaseasignaelpreciodelartculoyelIVAaplicable(sihacefalta)ascomoeltipodeIVA.Tambinpuedencrearsetarifasqueaplicaradiferentestiposdeartculos:1.2.1.3.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::CompraEnestapestaaseindicacualeselcosterealdelartculoencuestin.Paraelloseleasignanlospreciosporproveedornecesarios(encasodetenermsdeunproveedor).Sinoestncreados,podrncrearselosproveedoresytambinlosartculosdequeproveen.17 18. 1.2.1.4.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::StocksEnestapestaaseindicacuantostockdecadaartculo(tallaycolor)hayenelalmacnasignado,ascomocualserelstockmximoymnimoquedeberhaberentodomomentoenelalmacn.UnadelasopcionesquecabemencionaraparteesladeRegularizaryTransferirstockenyentrealmacenes.Cuandosetrataderegularizarstocks,habraquerellenarunformulariosimilaralsiguiente: 18 19. Enelrecuadroazulseindiciarenqualmacnyquartculosernlosqueseregularicen.Enelrecuadrorojoseindicarlafechaylahoradedicharegularizacinparaquequedeconstanciadeella.Finalmente,marcadoenverdesepuedeverellugarenelqueseintroduceelstockquehabrenelalmacndecadamodeloespecficodedichoartculo.TrasstobastaconpulsarsobreInsertarregularizaciones.CuandosetratadeTransferirstockentrealmacenesnosencontraramosconlassiguientesventanas,enlasquerealizardeformasencilladichatransferencia:EnelrecuadrosealadoenrojohayqueseleccionarelAlmacnorigen(desdedondesetransfiereelstock)yelalmacndestino(adndesetransfiereelstock).Alpulsarsobreeliconosealadoenverdeseaccederalaventanainferiorenlaquehabrqueseleccionartantoelartculoatransferircomosuscaractersticasexclusivasylacantidad.Medianteestossencillospasoslatransferenciaquedarrealizadayguardadabajolafechaylahoraexactasenlasqueseharealizado.19 20. 1.2.1.5.READEFACTURACIN::ALMACN::ARTCULOS::AgentesSeintroducen,encasodequeasserequiera,lascomisionesalasqueestarsujetalaventaenfuncindelagentequelarealice.20 21. 1.3READEFACTURACIN::FACTURACINEnelreadefacturacinpuedendiferenciarsedosseccionesmuysimilaresencuantoafuncionamientoymanejo,peroencargadasdelinesdiferentesdelprocesodefacturacinens.Dentro del recuadro azul y con iconos verdes estn las funcionalidades de facturacinrelativasalosClientes,yenelinteriordelrecuadrorojoyconlosiconosdecolorderosalasrelacionadasconlosProveedores.Debidoaqueelfuncionamientoesprcticamenteelmismo,tomaremoslosClientesamodode explicacin pudiendo extrapolar dicha informacin a los Proveedores sin problemas.Comopodrapreciarseenlospuntossiguientes,laformaderellenarlainformacinparafacturacinesmuysimilar(casiidntica)entodosloscasos.1.3.1.READEFACTURACIN::FACTURACIN::PRESUPUESTOSAlahoradecrearunnuevopresupuesto,senosmostrarunformulariocomoelsiguienteenelqueintroducirlainformacinrelativaalpresupuesto.Unavezqueelpresupuestoestcreadopodrconfirmarse.Encasodequeseconfirme,podrncrearsetantolafacturacomo el albarn de forma automtica, sin necesidad de volver a introducir los datosmanualmente.Losdatosmsrelevantesatenerencuentasonlosmarcadosenrojoyenazulquehacenreferenciaalcliente,alosartculospresupuestadosyalpreciodelosmismo.21 22. 1.3.2.READEFACTURACIN::FACTURACIN::PEDIDOSComobienpuedeapreciarseenelformularioacontinuacinelmododerealizarunpedidoesbiensimilaralmododerealizarunpresupuesto,siendorelevanteslosmismodatosqueparaelcasoanterior.Aligualqueconlospresupuestos,desdeunpedidosetienelaopcindecrearsufacturayalbarncorrespondientessinnecesidaddeintroducirdichosdatosnuevamentedeformamanual.1.3.3.READEFACTURACIN::FACTURACIN::ALBARANESUnalbarnpuedecrearsetantodeformamanual,introduciendolosdatosacontinuacin,ode forma automtica desde un presupuesto o un pedido. Sea cual fuere el modo, elformularioacontinuacinmuestrasuinformacinmsrelevante: 22 23. 1.3.4.READEFACTURACIN::FACTURACIN::FACTURASUnafacturapuedecrearsetantodeformamanual,introduciendolosdatosacontinuacin,ode forma automtica desde un presupuesto o un pedido. Sea cual fuere el modo, elformularioacontinuacinmuestrasuinformacinmsrelevante: 23 24. 1.4READEFACTURACIN::INFORMESAlaccederalapartadodeinformespodrnrealizarseconsultassobretodoslostiposdeinformealmacenadosenlaaplicacinenfuncinaloscriteriosquemsconvenganencadaocasin.Asmismo,tambinserellugardesdeelqueimprimirdichosinformes.TeniendoencuentaelapartadopreviodereadeFacturacin::Facturacinlosinformesdisponibles sern los siguientes: albaranes, presupuestos, pedidos y facturas. Acontinuacinveremossendasmuestrasdecadaunodeellos.Comoenelapartadoanterior,al estar divididos entre clientes y proveedores y siendo el sistema de generacin deinformesigualparaamboscasos,comentaremoselprimerodeellos.Elformularioquesemuestraacontinuacineselquehabrquerellenarparaindicarlealaaplicacincualessernloscriteriosenbasealosquerealizarlasbsquedas.Paratodoslostiposdeinformeseaccederalmismoformulario,porloquepasamosaexplicarloaqudeformagenrica:Enazulestnindicadoslosapartadosquedelimitarnyacotarnlasbsquedas.Podrnrealizarselasbsquedasenfuncinatodosloscriteriosoenfuncinaalgunoespecfico.Porejemplo,podrobtenerseunlistadodondesemuestrentodaslasfacturasrealizadasenunperiododetiempootodaslasfacturasrealizadasaunamismaempresaocombinandoambas,todaslasfacturasrealizadasaunamismaempresaduranteunperiodolimitadodetiempo.Enlosprximosapartadosmostraremosimgenesdelosdistintostiposdeinformesquepuedenconseguirseconstaaplicacin. 24 25. 1.4.1.READEFACTURACIN::INFORMES::Presupuestos1.4.1.1.Detalle1.4.1.2.Resumen25 26. 1.4.2.READEFACTURACIN::INFORMES::Pedidos1.4.2.1.Detalle1.4.2.2.Resumen 26 27. 1.4.3.READEFACTURACIN::INFORMES::Albaranes1.4.3.1.Detalle1.4.3.2.Resumen 27 28. 1.4.4.READEFACTURACIN::INFORMES::Facturas1.4.4.1.Detalle1.4.4.2.Resumen28