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MANUAL DE

SUELDOS

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SISTEMAS BTB - SQL 8.10 / WIN 9.10 SUELDOS

INDICE

1. MENU PRINCIPAL 5

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 7

2.1. Ficha del Empleado 8

2.2. Borrado del Legajo 13

2.3. Listados de Empleados 14

2.4. Tablas de Validación 16

2.5. Importación desde Excel 17

3. MODELOS 18

3.1. Información General 19

3.2. Funciones 20

3.2.1. Funciones Generales 20

3.2.2. Funciones sobre la Fecha de Liquidación 22

3.3. Datos Generales e Individuales 23

3.3.1. Tablas de Datos 23

3.3.2. Datos Generales 24

3.3.2.1. Altas, Bajas y Modificaciones 24

3.3.2.2. Matrices 26

3.3.3. Datos Individuales 27

3.3.4. Listados de Datos 28

3.3.5. Exportación de Datos Generales a Otras Empresas 30

3.4. Diseño de Modelos 31

3.4.1. Alta, Baja y Modificación de Modelos 31

3.4.2. Renglones y Fórmulas 32

3.4.3. Renglones del Modelo 33

3.4.4. Grupos de Renglones 36

3.4.4.1. Creación de Grupos 36

3.4.4.2. Asignación de Grupos 37

3.4.5. Fórmula del Renglón 39

3.4.5.1. Tipos de Concepto 39

3.4.5.2. Operaciones matemáticas 40

3.4.6. Listado de Modelos 41

3.5. Importación de Modelos 42

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4. FICHAS INDIVIDUALES 44

4.1. Alta Empleado - Modelo 45

4.2. Contenido de Fichas Individuales 47

4.2.1. Ficha Individual por Empleado 47

4.2.2. Fichas Individuales Ordenadas por Dato 49

4.3. Depuración de Datos en Fichas Individuales 50

4.4. Borrado de Datos en Fichas Individuales 51

4.5. Desvinculación Empleado/Modelo 52

4.6. Listados de Fichas Individuales 53

4.7. Importación de Fichas Individuales 55

5. LIQUIDACIONES 57

5.1. Confección de Liquidaciones 58

5.2. Reliquidación 60

5.3. Modificación de Liquidaciones 61

5.3.1. Cabecera de la Liquidación 61

5.3.2 Renglones por Empleado 62

5.4. Borrado de Liquidaciones 64

5.5. Impresión de Recibos 65

5.6. Listados de Liquidaciones 67

5.7. Informe de Cambio 69

5.8. Libro Ley 20.744 70

5.8.1. Hojas en Blanco 70

5.8.2. Impresión del Libro 71

5.9. Resumen de la Liquidación 74

5.9.1.Cálculos 74

5.9.2. Listados 75

5.9.2.1. Listado de Control 75

5.9.2.2. Listado de Resumen 76

5.9.2.3. Asiento Contable 77

5.10. Informes Diversos 78

5.10.1. Información General 78

5.10.2. Diseño de Informes de Totales 79

5.10.3. Diseño de Informes de Detalle 82

5.10.4. Impresión de Informes 84

5.11. S.I.J.P. (SICOSS) 85

5.11.1. Diseño del Archivo SIJP 85

3


5.11.2. Generación del Archivo SIJP 86

5.12. Libro de Sueldos Digital 88

5.12.1. Conceptos Generales 88

5.12.2. Codificación de Renglones 88

5.12.3. Información a la AFIP 90

5.12.3.1. Control de Información 90

5.12.3.2. Exportación de Conceptos 91

5.12.3.2. Exportación de Liquidaciones 92

5.13. SICORE 93

5.14. Certificaciones de Servicios 94

5.14.1. Consultas y Modificaciones 94

5.14.2. Listado 95

5.15. Listado del Art. 80 LCT 96

5.16. Pago bancario de haberes 97

5.17. UOCRA 98

6. OTROS PROCESOS 100

6.1. Datos de la Empresa 101

6.2. Configuración de Sueldos 102

6.3 Diseño de Recibos 105

6.3.1. Diseño del formulario 105

6.3.2 Variables Disponibles en el Recibo 105

6.4. Exportación de Datos a formato .DBF (.CSV) 108

6.5. Maestros 109

6.5.1. Centros de Costos 109

6.5.2. A.F.J.P. 110

6.5.3. Lugares de Trabajo 111

6.5.4 Obras Sociales 112

6.5.5. Códigos Postales 113

6.5.6. Documentos de Identidad 114

6.5.7. Estados Civiles 115

6.5.8. Países 116

6.5.9. Parentescos 117

6.5.10. Billetes 117

7.IMPORTACION DE ARCHIVOS 118

7.1. Movimientos de otra empresa BTB 119

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8. IMPORTACION DESDE BTB DOS 120

1. MENU PRINCIPAL 5


1. MENU PRINCIPAL

El Menú del sistema SUELDOS tiene las siguientes opciones:

Módulos

1. Legajos del Personal: altas, bajas y modificaciones de los datos del personal imprescindibles para un adecuado control y para cumplir los requisitos legales en el llenado de recibos e informes.

2. Modelos: permite definir las estructuras de cálculo de los distintos tipos de recibo con los

que se abonan las remuneraciones del personal de la Empresa (datos generales, fórmulas de los renglones, etc.).

3. Fichas Individuales: contiene los datos individuales de cada empleado que se utilizan

para calcular las liquidaciones (cantidad de hijos, horas trabajadas, etc.).

4. Liquidaciones: cálculo de las remuneraciones, adicionales, descuentos y aportes

patronales; confección de recibos y del Libro Ley, etc.

5. Informes: permite preparar el resumen de la liquidación e informes de uso interno o

requerido por organismos oficiales. Conexión con Contabilidad (asientos contables, etc.).

6. SIJP: Exportación de datos de liquidaciones al sistema de la AFIP.

Maestros: Altas, bajas y modificaciones a los archivos maestros del sistema, excepto los

correspondientes a Legajos y Modelos.

Otros: Además de las herramientas normales del sistema (ver Manual de Información

General) contiene los datos de la Empresa, configuraciones de Sueldos y el Diseño de Recibos por el usuario.

1. MENU PRINCIPAL 6


2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 7


2. LEGAJOS DE EMPLEADOS

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.1. FICHA DEL EMPLEADO 8


2.1. Ficha del Empleado

Esta pantalla permite acceder a los legajos del personal de la Empresa, en orden alfabético, numérico o por CUIL. Puede observar solamente al personal vigente o incluir también a los Inactivos (dados de baja). Una pantalla similar permite acceder a los legajos que pertenecen a un Centro de Costos determinado.

La información incluida en los legajos de empleados y sus familiares, contiene los datos imprescindibles para un adecuado control y para cumplir los requisitos legales en el llenado de informes para distintos entes (AFIP, ANSES, etc.), recibos, Libro Ley, etc.

Los datos contenidos en los legajos no se utilizan en los cálculos de las liquidaciones, sino para completar información legal (Recibos, Libro Ley, etc.). Una excepción es el uso de la fecha

de Ingreso en el cálculo de ciertas funciones, como 'Total del Semestre' (ver Modelos - Funciones Generales).

La pantalla que se utiliza para altas y modificaciones es la siguiente:

SUEL.docx#D06

SUEL.docx#D06



Ciertos datos deben ser completados obligatoriamente. Sólo se explican los aspectos que pueden presentar dudas:

Código: El código del legajo del empleado tiene hasta 5 dígitos. No se admite el mismo código

para dos empleados cuyos datos permanezcan en el archivo, aunque uno de ellos tenga fecha de baja. Debido a que el sistema prevé la vinculación de un mismo empleado con varios modelos para sus liquidaciones, no es necesario crear 'lotes' (de numeración consecutiva) de empleados a los que se liquida por un mismo modelo, y tampoco es necesario que un empleado tenga varios números de legajo.

CUIL: Se trata como un número de CUIT. El sistema controla el dato y avisa si el dígito verificador indicado no es el correcto.

Por omisión, no se admiten dos legajos con el mismo CUIL, de manera que si un empleado se da de baja y luego se reincorpora, debe recuperar su mismo número de legajo. Esta situación puede ser modificada en la Configuración de Sueldos. .

Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso legal en la Empresa, es siempre la fecha de la última alta

temprana y no puede ser anterior al inicio de actividades de la empresa. La fecha que se utiliza para calcular la antigüedad en las liquidaciones es un dato individual (ver Modelos - Fichas Individuales); por ej. cuando el empleado reingresa a la empresa de la que se había desvinculado en años anteriores y se le debe reconocer la antigüedad acumulada.

Modalidad de Contrato: Forma de contratación según leyes 24.465 y 24.467 (para PYMES).

Este dato forma parte de la cabecera del Libro Ley si la Empresa se declaró como PYME (ver Otros - Datos de la Empresa)

Lugar de Trabajo: Es el 'Domicilio de Explotación' (ver Maestros - Lugares de Trabajo). En

este sector aparece el Nombre de uno de los Lugares de Trabajo validados en la Empresa (siempre hay por lo menos uno, que es el domicilio legal de la misma).

La Localidad del Lugar de Trabajo, se considera 'Lugar de pago del sueldo' según leyes

24.465 y 24.467 (para PYMES). Este dato forma parte de la cabecera del Libro Ley si la Empresa se declaró como PYME (ver Otros - Datos de la Empresa)

SUEL.docx#D81

SUEL.docx#D79

SUEL.docx#D79



Además, al imprimir los recibos de sueldos, se usa esa misma Localidad para indicar el 'Lugar de Pago'.

Centro de Costos: El sistema requiere identificar al empleado como perteneciente a un Centro de Costos. Al confeccionar el Resumen de la Liquidación, es posible discriminar sus componentes entre los Centros de Costos que originaron el gasto.

Prácticamente todas las pantallas y listados relacionados con legajos de personal y con liquidaciones, permiten agrupar los datos de acuerdo a los Centros de Costos a los que pertenecen los empleados. Por ejemplo, los recibos se pueden imprimir en ese orden, lo que es ventajoso en empresas con muchas sucursales.

A.F.J.P: (ITEM EN DESUSO) Se puede dejar en cero, pero si indica algún código, el mismo

debe existir en el archivo de AFJP de la Empresa (ver Maestros - A.F.J.P.). Este dato aparece en el Libro Ley si la empresa se declaró como PYME (ver Otros - Datos de la Empresa).

RC Nº: Número del empleado en el Registro de la Construcción.

Ah Nº: Número de la Libreta de Ahorro (p.ej. el caso de menores)

Ef/Bco : (ITEM EN DESUSO) Indica si el empleado cobra en efectivo o en cuenta bancaria. En

el primer caso, el sistema permite confeccionar un resumen de la denominación y cantidad de billetes o monedas necesarios para pagar esas retribuciones (ver Liquidaciones - Informe de Cambio)

Cta Nº: Cuenta de Banco en que se depositan los haberes. Este dato se puede imprimir en el

recibo de haberes.

Banco de Depósito: Este código se utiliza para identificar el Banco en el que se depositan los haberes del empleado. El botón {Cuenta Bancaria} despliega una pantalla donde se agregan

los datos de la cuenta corriente o de ahorro de la cual es titular el empleado.



Este procedimiento no está accesible para todos los bancos, ya que los datos a registrar y el formato del archivo que se obtiene varía de acuerdo a lo que dispone cada Banco. BTB Soft agrega opciones únicamente a pedido de clientes y de acuerdo a los tiempos de programación disponibles.

CBU: Dato optativo referido a la Cuenta de Banco donde se depositan los haberes.

Fecha de Baja (si existe, debe completar también el campo 'Motivo'). Si hay una fecha en este sector, el empleado se considera 'Inactivo'. En todas las pantallas de Legajos, se

puede optar por ver o no a los empleados 'inactivos', cuyos legajos aparecen en otro color.

Sin embargo, para que no se liquide en lo sucesivo a ese empleado, es necesario que

además lo desvincule de todos los Modelos (ver Fichas Individuales - Baja por Modelo). Ver además más abajo 'Baja del Empleado'.

Observaciones: permite agregar comentarios adicionales optativos, que se pueden imprimir

en el recibo.

SUEL.docx#D28



Familiares:

Este sector de la pantalla permite incluir datos de los familiares del empleado.

Los datos de aquellos que generan derecho a percibir salario familiar, se deben imprimir en el Libro Ley 20744, junto con la información que surge del recibo respectivo. Para lograr eso, debe marcar el check 'Genera Asignación Familiar'.

SICOSS: Esta solapa se creó para incorporar opciones especiales que requiere la AFIP. Su

primer uso es para permitir la codificación alfanumérica de las Zonas Geográficas utilizadas en la exportación al SICOSS. El campo respectivo es de uso optativo (el dato individual numérico sigue existiendo y tiene prioridad si este campo se encuentra vacío).

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.2. BORRADO DEL LEGAJO 13


2.2. Borrado del Legajo

El borrado de un legajo implica la desaparición definitiva del mismo en los archivos de la Empresa, incluyendo su ficha personal y los datos para la Certificación de Servicios.

El borrado no es un procedimiento recomendable, cuando existieron liquidaciones a nombre de un empleado y se usa el pase de archivos a Histórico, porque permite asignar el

mismo código de empleado a otra persona y se pueden crear contradicciones en el futuro

El sistema plantea dos requisitos previos para realizar una baja:

Debe dar de baja la Ficha Individual del empleado, para evitar que se sigan emitiendo recibos a su nombre (ver Fichas Individuales - Baja por Modelo)

En los archivos en uso no deben existir movimientos de liquidaciones anteriores a favor de ese empleado (ver Archivos Históricos).

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.3. LISTADOS DE EMPLEADOS 14


2.3. Listados de Empleados

Este listado detalla todos los datos personales de cada empleado. Puede emitirse para todos los empleados o para los que pertenecen a un Centro de Costos.

Debido a la gran cantidad de información contenida en el archivo, el listado muestra siempre los datos principales (Nombre, CUIL, etc.) y optativamente los restantes:

Domicilio

Datos adicionales

Datos de Familiares

Las opciones de impresión permiten emitir el listado en orden alfabético, numérico o por CUIL, y puede incluir sólo los empleados activos (que no tienen fecha de Baja) o todos los que contiene el archivo de legajos.

En el caso del listado numérico, se pueden seleccionar los números de legajo que se desean imprimir.

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.3. LISTADOS DE EMPLEADOS 15


Existe una versión de este listado cuyo tamaño está adaptado para su eventual impresión en el Libro Ley 20.744, que está disponible en el Menú del Libro Ley.

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.4. TABLAS DE VALIDACIÓN 16


2.4. Tablas de Validación

Al ejecutar los procedimientos de SUELDOS, puede ser necesario validar el Código de Legajo de un empleado.

Esta pantalla permite ver todos los legajos o los pertenecientes a un determinado Centro de Costos, en orden alfabético, numérico o por CUIL (en todos los casos el sistema permite optar por visualizar también los legajos inactivos).

2. LEGAJOS DE EMPLEADOS 2.5. IMPORTACIÓN DESDE EXCEL 17


2.5. Importación desde Excel

El sistema permite importar, desde otros sistemas, los legajos de los empleados y procesarlos como si hubieran sido ingresados manualmente.

El proceso de importación contempla algunas validaciones básicas, pero es necesario realizar una revisión manual posterior para asegurar la validez de los códigos obligatorios para el sistema, ya que es imposible asegurar que la codificación de origen coincide con la del sistema.

La importación se realiza desde los datos de una planilla Excel. En la carpeta SQL-BTB\ Modelos, hay una planilla Modelo Importación Datos Individuales, cuyo diseño se debe utilizar

para este fin.

Las opciones que aparecen en la pantalla de configuración facilitan la importación de legajos inclusive en empresas donde ya existe una nómina en uso.

La opción de Renumerar Legajos implica no tomar en cuenta su código actual sino asignarles uno correlativo a medida que se importan.

3. MODELOS 2.5. IMPORTACIÓN DESDE EXCEL 18


3. MODELOS

3. MODELOS 3.1. INFORMACIÓN GENERAL 19


3.1. Información General

Para que Ud. pueda manejarse con mayor facilidad con las opciones que le ofrece SUELDOS, tome en cuenta que el sistema fue diseñado de acuerdo con los siguientes principios:

Se pueden operar varias Empresas (clientes) con el mismo programa.

Dentro de una Empresa se emiten recibos de remuneraciones con distinto contenido. Por ejemplo, el sueldo no se calcula de la misma manera para personal mensualizado que para jornalizado o para abonar vacaciones que para abonar el aguinaldo.

En SUELDOS, cada tipo de recibo es un 'MODELO'. Los Modelos (o sea las formas de

liquidación usadas en la Empresa) los diseña Ud.

Cada Modelo (recibo) se compone de 'RENGLONES'. Estos son los renglones que se imprimen en el recibo. Ud. le asignará a cada uno de ellos un número de código, que define en qué orden se calculan e imprimen, y un nombre que expresa su contenido.

Cada Renglón contiene una 'FORMULA', que permite establecer su importe. Esa Fórmula está compuesta por uno o más conceptos que se suman, restan, multiplican o dividen. Por ej. el Renglón 'Retención por Jubilación' resulta de multiplicar el sueldo por el porcentaje legal de retención jubilatoria.

Los conceptos que operan dentro de la Fórmula pueden ser 'DATOS' o Renglones de la misma Fórmula calculados en una etapa anterior.

Los Datos son de dos tipos: 'GENERAL' e 'INDIVIDUAL'.

Cada dato de tipo General contiene un número que se usa para todos los empleados. Por

ejemplo, el porcentaje de retención jubilatoria, un pago único fijo para todo el personal, etc.

Usualmente estos datos contienen una cantidad fija (importe, porcentaje, etc.), pero a veces contienen una 'MATRIZ'. La Matriz es una tabla en la que se define qué valor ingresará en la

fórmula, dependiendo del contenido actual de un dato individual o de un renglón previamente calculado. Por ejemplo, cuando el dato 'Sueldo' depende de la variable 'Antigüedad'.

Los datos de tipo Individual no llevan una cantidad fija a la Fórmula en el momento de liquidar. En cambio, utilizan la información contenida en un registro que existe para cada empleado, donde se coloca la cantidad o la fecha que corresponde a ese empleado. Por ejemplo, la cantidad de hijos, de horas trabajadas, fecha de ingreso, antigüedad, etc.

Los datos de tipo Individual también pueden transformarse, mediante ciertos procedimientos denominados 'FUNCIONES', que ya están predeterminados. Por ejemplo, hay una Función

que permite calcular cuántos años van desde una fecha (como la de ingreso del empleado) hasta la fecha de la liquidación.

3. MODELOS 3.2. FUNCIONES 20


3.2. Funciones

3.2.1. Funciones Generales

Las Funciones Generales son un conjunto de procedimientos de cálculo internos que, al ser aplicados sobre renglones o sobre datos individuales que contienen fechas, permiten modificarlos, seleccionarlos u obtener totales de ellos durante el proceso de liquidación de sueldos.

Existen dos grupos de funciones, según se apliquen sobre:

1. Funciones sobre Renglones de Liquidaciones (tipo 'Liq.')

Estas funciones obtienen totales liquidados de un renglón durante cierto período, que incluye la fecha de la Liquidación en curso. El período puede ser un mes, bimestre, trimestre, semestre o año corrido o bien el año calendario.

Una función de este tipo es el Mes Mayor del Semestre (Año). Aquí la función revisa los importes liquidados durante el período (corrido o calendario según el caso) que incluye la Fecha de la Liquidación (Fecha Base) e informa el mayor importe total liquidado en un mes calendario.

Una variante de Total del Año Calendario (Total del Año Pagos) totaliza los importes de acuerdo a la Fecha de Pago de las liquidaciones en lugar de la Fecha Base. Se utiliza en liquidación anual de impuestos cuando se sostiene el criterio de lo percibido (se entiende que las retribuciones de diciembre se cobran en enero)

En estas funciones, el sistema no toma en cuenta liquidaciones cuya fecha es anterior a la fecha de ingreso del empleado, tal como aparece en el legajo del mismo (ver Legajos).

SUEL.docx#D86



2. Funciones sobre Datos Individuales de fechas (tipo 'Fecha')

Estas funciones tienen las variantes siguientes:

Días (Meses - Años) a la Fecha: Compara el dato (Fecha de ingreso, de inicio de

vacaciones, etc.) con la Fecha de la Liquidación y determina -según el caso- los días, meses o años transcurridos. El resultado se presenta como un entero sin decimales.

Día (Mes - Año) del Dato: Informa el día, mes o año del dato (por ej., aplicando 'Mes del Dato' a un dato individual de Fecha de Ingreso, si el empleado ingresó el 16/5/89, devuelve el número '5').

Cumpleaños del Dato: Compara el Mes de la variable (p.ej. Fecha de Ingreso) con el

Mes de la Liquidación; si coinciden, devuelve un 1, de lo contrario, devuelve un cero (0).



3.2.2. Funciones sobre la Fecha de Liquidación

Estas funciones permiten obtener datos utilizables en el cálculo de las retribuciones, partiendo de la Fecha de Liquidación (ver Liquidaciones - Confección). .

Los dos grupos más importantes se refieren a Cantidad de Días (Meses) Trabajados en un período y al Día (Mes/Año) de la Fecha de Liquidación

Si la función compara la fecha de liquidación con otra fecha específica (por ej. Meses Trabajados en el Semestre o Primer Día del Mes), el sistema pone como límite la fecha de ingreso del empleado, tal como aparece en el legajo del mismo (ver Legajos).

3. MODELOS 3.3. DATOS GENERALES E INDIVIDUALES 23


3.3. Datos Generales e Individuales

3.3.1. Tablas de Datos

Esta pantalla permite generar los nombres de las Tablas donde -para mayor comodidad- se agrupan los Datos Generales o Individuales utilizados en el cálculo y confección de liquidaciones.

Si bien nada impide tener todos los Datos bajo una sola Tabla, cada vez que desee modificar uno de ellos, deberá buscarlo en una lista larga y posiblemente no ordenada. Las Tablas -en la medida en que reúnan grupos de Datos homogéneos y relativamente pequeños- facilitan notablemente la búsqueda.

Las Tablas pueden ser dadas de alta, de baja o modificadas sin condiciones, ya que la clasificación de los Datos en las mismas es totalmente opcional. Los Datos también son accesibles ordenados por su código o alfabéticamente.



3.3.2. Datos Generales

3.3.2.1. Altas, Bajas y Modificaciones

Un Dato General contiene una CANTIDAD FIJA o bien una MATRIZ. Esta última es una

Tabla, que asigna distintos valores al Dato, dependiendo del contenido de una variable individual (p.ej. cuando el sueldo depende de la categoría o antigüedad del empleado).

Para acceder a una Matriz marque el renglón del Dato que la contiene y presione la tecla [F8]. A continuación aparecerá la pantalla de Matrices (ver punto siguiente).

El registro de un Dato contiene los siguientes elementos:



Código: Hasta el 9999. No se admiten dos Datos Generales con el mismo código ni

con el mismo nombre.

Nombre: Hasta 25 letras.

Tabla: El agrupamiento de los Datos en Tablas es solamente para mayor comodidad en

la búsqueda, pero es obligatorio que cada Dato pertenezca a una Tabla. El sistema indica por omisión una Tabla genérica. El código de la Tabla a la que pertenece el Dato puede ser modificado en cualquier momento.

Matriz: El Dato contiene una TABLA, que permite asignarle distintos valores en el

momento de la liquidación. El valor resultante depende del contenido de una VARIABLE, que puede ser un dato individual, un renglón calculado en esa u otra liquidación o bien una Función de Fecha (ver Funciones de Fecha). Es el caso de una escala de sueldos que depende de la antigüedad del empleado o de su categoría laboral.

Cantidad: El Dato es una CANTIDAD FIJA que se utiliza en los cálculos de la liquidación. Puede ser cero o un número negativo (debe ingresarlo con la tecla [-] en lugar de [ENTER]).

Porcentaje: Durante el proceso de cálculo de la liquidación, la cantidad del Dato (importe fijo o resultante de la Matriz) se divide por 100. En las pantallas de Datos Generales, esta situación se indica con el símbolo '%' a la derecha de la cantidad.

Entrada de la Matriz: Es la Variable que determina el valor que tomará el Dato. Puede ser un Dato Individual o un Renglón del Modelo (calculado en una etapa previa de la liquidación o renglones de otros modelos) o una Fecha (ver Funciones de Fechas).

En los dos primeros casos, puede aplicarse o no una Función de Cálculo al contenido original de la variable.

En todos los casos, debe identificar debidamente el código de la Entrada de la Matriz, para lo cual están disponibles las tablas de validación necesarias.

Función de la Entrada: La variable de entrada a la Matriz puede requerir un proceso

antes de ser utilizada. Por ejemplo, el dato Individual 'Fecha de Ingreso' debe



convertirse en 'Años de Antigüedad', que es la forma de entrar en la Matriz. Para esos casos, el sistema contiene varios procedimientos de cálculo automáticos denominados 'Funciones Generales'.

3.3.2.2. Matrices

La existencia de una Matriz implica que el valor del Dato General no es único, sino que depende del valor que tome la Variable de Entrada de la Matriz, que en el ejemplo es la Categoría laboral asignada a cada empleado.

Solamente puede construirse la Matriz de un Dato General que tenga esa indicación en su registro de alta (ver punto anterior).

Esta pantalla muestra los renglones que componen la Matriz. El segundo renglón indica que el Valor de Salida (Sueldo) vale 1200.- si el Valor de Entrada (Categoría) contiene un 2.

Un renglón debe leerse de la siguiente manera: si el contenido de la ENTRADA durante el proceso de cálculo, es igual o mayor que este Valor de Entrada (pero menor que el Valor de Entrada siguiente) entonces el Dato General toma el Valor de Salida respectivo.º

En el ejemplo, si durante el cálculo se recibe una entrada igual a cero (0) o sea inferior a 1, la salida será cero. Si se recibe una entrada igual a 5 (o cualquier valor mayor que 4) la salida será 2.000.-

El Valor de Entrada puede ser cualquier número con hasta 2 decimales. El Valor de Entrada puede ser un porcentaje si así lo indica el Dato General que contiene la Matriz. No puede haber dos Valores de Entrada iguales. El orden de los renglones en esta pantalla, está dado por los Valores de Entrada ubicados de menor a mayor.



Los Valores de Salida pueden ser cualquier cifra, incluso cero (0), pueden repetirse en la misma Matriz y no deben conservar un orden.

Se puede agregar una Descripción optativa a cada renglón de la Matriz. Este texto es totalmente neutral y no afecta los cálculos.

3.3.3. Datos Individuales

Un Dato Individual no contiene una cantidad. Sirve para generar los conceptos que integran las Fichas Individuales de los empleados, que es donde se ingresan los valores particulares de cada uno de ellos (por ej. cantidad de horas trabajadas, cantidad de hijos, etc.).

Los Datos Individuales se pueden agrupar dentro de una Tabla de Datos.

El registro de un Dato Individual contiene los siguientes elementos:

Código: Hasta el 9999. No se admiten dos Datos Individuales con el mismo código ni con

el mismo nombre.

Nombre: Hasta 25 letras.

Tabla: El agrupamiento de los Datos en Tablas es solamente para mayor comodidad en la

búsqueda, pero es obligatorio que cada Dato pertenezca a una Tabla. El sistema indica por omisión una Tabla genérica. El código de la Tabla a la que pertenece el Dato puede ser modificado en cualquier momento.

Fecha: Significa que el Dato consiste en una fecha (p.ej. Fecha de Ingreso) en lugar de una cantidad.

Tiene Vencimientos: Significa que -cuando ese Dato Individual se refleje en la Ficha

Individual de un empleado- debe declarar una cantidad y ADEMAS entre una y 6 fechas de



vencimiento (ver Fichas Individuales - Contenido). Esta opción no está disponible si el Dato es una Fecha.

Cuando se ejecuta el cálculo de una liquidación, y SUELDOS llama a un Dato Individual con Vencimientos de un empleado, verifica si una o más de esas fechas son anteriores a la fecha de liquidación. En caso afirmativo, borra la fecha vencida y resta 1 al contenido

de ese concepto en la Ficha Individual del empleado.

Por ejemplo, en Salario Familiar Hijos, si un empleado declara 3 hijos, e indica las fechas en que los mismos llegan a la mayoría de edad (supongamos 3/07/98, 10/06/10 y 21/02/16); cuando liquide con fecha 31/07/98 SUELDOS borrará el vencimiento del 3/7/98 y dejará el dato con solamente 2 hijos.

Porcentaje: Durante el proceso de cálculo de la liquidación, la cantidad que contiene la

Ficha Individual del empleado se divide por 100. Esta opción no está disponible si el Dato Individual es una Fecha.

Dato LSD: El dato individual se puede identificar optativamente con uno de los códigos

requeridos por la AFIP para la información del Libro de Sueldos Digital. Esta información se remite automáticamente a la AFIP junto con la liquidación del empleado

3.3.4. Listados de Datos

Los Datos Generales e Individuales pueden listarse ordenados en forma numérica. Para los Datos Generales que contengan Matrices, existe la opción de detallar el contenido (entradas / salidas) de las mismas.

SUEL.docx#D87



3.3.5. Exportación de Datos Generales a Otras Empresas

Esta pantalla permite seleccionar Datos Generales definidos en una Empresa y copiarlos en otras Empresas. Si el Dato ya existía en la Empresa de destino, el sistema lo reemplaza totalmente (si el Dato contiene una matriz, borra la matriz originaria y la reemplaza por la nueva).

Este procedimiento permite modificar rápidamente y con el mínimo esfuerzo, datos generales complejos que aparecen en varias empresas, como sucede cuando cambia el Convenio de una actividad. Para ello, simplemente se modifica el Dato General en cualquiera de las empresas y se exporta a las demás.

Tenga en cuenta que al reemplazar un Dato General con Matriz, se recibe también el código de Dato Individual que opera como 'entrada' en la matriz. Si ese Dato no existe en la Empresa receptora, el Dato General no operará correctamente.

Si presiona el botón {Exportar} se abrirá una pantalla donde puede seleccionar la o las

Empresas de destino.

3. MODELOS 3.4. DISEÑO DE MODELOS 31


3.4. Diseño de Modelos

3.4.1. Alta, Baja y Modificación de Modelos

Esta pantalla permite generar el registro de cada Modelo de Liquidación (formas de calcular las remuneraciones) que utiliza la Empresa.

El sistema asigna automáticamente un Número de Código a los Modelos, a medida que se crean, pero el mismo es modificable durante el alta.

Los conceptos más importantes son:

Liquidación Quincenal: al iniciar una liquidación podrá definir si en la misma se calculan o

no los renglones definidos como de '2ª Quincena' (los que solamente se deben incluir en los recibos de la 2ª quincena)

Genera Certificación de Servicios: al ejecutar la liquidación, se graba un registro con

información resumida (totales de haberes, deducciones y adicionales, fecha de liquidación, etc.) por cada empleado. Este registro se modifica si se ejecuta una reliquidación y se da de baja si la liquidación del empleado se borra (ver Certificaciones de Servicios).

Redondea Neto a Pagar: al ejecutar la liquidación, se redondea el Neto a Pagar del recibo

de cada empleado en más y hasta el límite que se indique aquí. El importe del redondeo se graba en un renglón del Modelo que debe ser del tipo 'Adicional' y no debe contener fórmula (para no aplicarle cargas sociales).

Días de Pago Posterior a la Liquidación: la Fecha de Liquidación (Fecha Base) tiene un papel importante en los cálculos del sistema para determinar las liquidaciones devengadas para cada empleado. Este dato (puede ser cero) permite crear una ´Fecha de Pago´ optativa (Fecha de Liquidación + Días de Pago), para obtener información sobre las liquidaciones cobradas por el empleado en un período.



Si presiona la tecla [F8] con la barra del cursor señalando un Modelo, tendrá acceso inmediato a los Renglones y Fórmulas que contiene el mismo.

3.4.2. Renglones y Fórmulas

La tabla superior de esta pantalla muestra los renglones que componen el Modelo de Liquidación cuyo nombre aparece en el encabezamiento. Estos renglones se calculan durante la liquidación y luego se imprimen en el recibo, en el mismo orden en que aparecen en la

pantalla.

El importe que resultará para cada Renglón depende de su Fórmula, que contiene uno o más conceptos, sometidos a una operación matemática (sumar, multiplicar, etc.). Los conceptos de la fórmula del Renglón marcado por el cursor, aparecen en la tabla inferior.

La Fórmula se calcula en el orden en que se presentan sus elementos en la pantalla: primero las sumas y las restas; luego, sobre el resultado, las multiplicaciones y las divisiones; por último los topes. Esto se debe a que el sistema no utiliza paréntesis en los cálculos.

Desde esta misma pantalla, se pueden agregar, dar de baja o modificar tanto los renglones como los conceptos de las fórmulas. Para pasar de una pantalla a otra puede presionar la tecla [F9].

Si se ubica con el cursor sobre un Dato con Matriz (ver la columna 'Tipo de Concepto') y presiona la tecla [F8], puede ver los renglones de la Matriz y modificar su contenido

NOTA IMPORTANTE

El diseño eficiente de una Fórmula está relacionado con la cantidad de componentes que contiene. En el curso de la liquidación a un empleado, el sistema pasa a través de TODOS los Renglones del Modelo y de TODOS los componentes de la Fórmula de cada Renglón.



3.4.3. Renglones del Modelo

Un Renglón de Modelo contiene los siguientes elementos:

Código: hasta 9999. Este código define en qué orden los renglones se calculan y se

imprimen en los recibos. Es conveniente no utilizar códigos consecutivos, en previsión de que haga falta intercalar otros renglones en el futuro (lo habitual es codificar de 10 en 10)

No se admiten dos renglones con igual código en el mismo Modelo, pero sí en dos Modelos distintos de la misma Empresa.

Debido a que puede producir errores al generar un Resumen de Liquidación, se recomienda no asignar el mismo número de renglón (en dos Modelos distintos de la misma Empresa) cuando dichos renglones no son homogéneos (por ejemplo, cuando se refieren a deducciones de dos leyes diferentes).

Nombre: hasta 25 letras.

Tipo: cada renglón genera un importe, que puede ser de los siguientes tipos:

Haber: remuneraciones sobre las cuales se aplican las deducciones legales.

Deducción: son las retenciones legales.

Adicional: son ingresos que no sufren retenciones legales (´no remunerativos´)

No Imprime: si bien la mayor parte de los renglones deben imprimirse en el recibo, existen excepciones. Es el caso de renglones creados para que su fórmula opere

como paso intermedio en los cálculos del recibo (como el Total de Haberes necesario para calcular las retenciones) o bien los que sirven para conservar datos especiales que se utilizan en ciertos informes o en asientos contables pero que no se desea que se impriman en el recibo o en el Libro de Sueldos.

Haber Básico: es un renglón del tipo No Imprime, que se utiliza para calcular el importe que aparece en la cabecera de los recibos, en el campo 'Básico'. En cada Modelo sólo debe haber un renglón señalado de esta manera.



Imprime Dato Individual: Las fórmulas de algunos renglones contienen rubros individuales

que deben aparecer en el recibo, como la cantidad de horas en el renglón 'Horas Extras'

Cuando se indica SI en este punto, el sistema guardará e imprimirá en el recibo del empleado el valor del primer Dato Individual que encuentre al ejecutar la fórmula.

Imprime Valor Unitario: En los renglones en que se aplica el punto anterior, esta opción

permite imprimir en el recibo el resultado de dividir el importe del renglón por el Dato Individual.

Es una Contribución Patronal: Esta opción está disponible solamente en los renglones

del tipo ´No Imprime´ (ver más arriba) y cuando en la Configuración de Sueldos está activa la opción ´Genera Información del Art. 80 LCT´.

Mensual (sólo 2ª quincena): En los Modelos que se liquidan en forma quincenal, los renglones identificados de esta manera no se liquidan en la primera quincena. Ver

Modelos - Alta del Modelo y Liquidaciones - Confección.

Cód. Resumen: Este es un número entre 1 y 9999. Se utiliza al confeccionar el Resumen de la Liquidación (ver Liquidaciones - Resumen - Listado de Resumen), para obtener el total de los movimientos de todos los renglones que contengan el mismo Código.

Por omisión, el sistema utiliza el número y el nombre del propio renglón, pero esos datos pueden ser modificados. Si se indica que el Código es 0, el renglón no se acumulará en el Resumen.

Eso permite que renglones similares (como Horas Extras al 50%, al 100%, etc), se vean agrupados y obtener totales de los mismos en el Resumen. En ese Informe se obtiene un Total para los Códigos de Resumen que tengan la misma DECENA (para números inferiores a 100) o la misma CENTENA (para números superiores a 100). Es decir que, por ejemplo, imprime un total para los códigos 31, 32 y 36; otro para los códigos 53, 58 y 59 y otro para 102, 134 y 157.

Si se pone el mismo Código a dos renglones, en el Resumen aparecerán acumulados los importes de ambos.

Los renglones que No Imprimen pueden tener su propio Código y aparecer en el Resumen (es el caso de Aportes Patronales).

SUEL.docx#D39



Cuenta Contable: Este concepto y el siguiente (Contrapartida) solamente están

disponibles si en Otros - Configuración de Sueldos se especifica que se desea volcar los importes de las liquidaciones en asientos contables.

Este código debe ser una cuenta incluida en el Plan de Cuentas de la Empresa. Normalmente la cuenta utilizada debe ser de resultados o de pasivo. Ver Liquidaciones - Resumen - Asiento Contable.

Contrapartida: se aplican criterios similares al punto anterior. Normalmente la cuenta utilizada debe ser de activo o de pasivo.

El criterio básico para la relación entre tipo de renglón y las cuentas contables es el siguiente:

Renglón Cuenta Contrapartida

Haberes Sueldos y Jornales (PERDIDA) Sueldos a Pagar (PASIVO)

Deducción Seguridad Social (PASIVO) Sueldos a Pagar (PASIVO)

Adicional Seguridad Social (PASIVO) Sueldos a Pagar (PASIVO)

Ap. Patronal Sueldos y Jornales (PERDIDA) Seguridad Social (PASIVO)

Graba el Resultado en Dato Individual: esto implica que el resultado de este renglón para un empleado en una liquidación determinada, puede ser copiado a un Dato Individual del empleado (que a su vez se utilizará en una fórmula de otro Modelo).

Se utiliza en la liquidación de las Retenciones de Ganancias, porque este proceso es necesariamente posterior a la liquidación de Sueldos. Por lo tanto, la retención calculada para un empleado en el modelo de Retenciones se debe incluir en la reliquidación del modelo de Sueldos, utilizando un Dato Individual cuyo importe se creó posteriormente.

Códigos SICOSS y Ganancias: estos códigos indican que el importe que resulte de la liquidación de este renglón puede ser procesado como parte de un grupo que totaliza los importes de varios renglones en la misma liquidación.

Si la empresa está operando con el Libro de Sueldos Digital, esta solapa refleja los códigos bajo los cuales se le informa a la AFIP el importe de este renglón en una liquidación.

SUEL.docx#D83

SUEL.docx#D87



3.4.4. Grupos de Renglones

Para su información a la AFIP u otros cálculos especiales, el importe que resulte de la liquidación de un renglón puede ser procesado como parte de un grupo que totaliza los importes de varios renglones en la misma liquidación.

Los renglones que ´no imprimen´ en principio no se agrupan, porque no forman parte de los recibos ni del Libro de Sueldos.

Existen 3 agrupamientos posibles, cuyos destinos son el Libro de Sueldos Digital, el informe del SICOSS y la Retención de Ganancias.

3.4.4.1. Creación de Grupos

En el caso de SICOSS y Ganancias, para crear o modificar un Grupo puede ingresar en Módulos – Modelos – Grupos (SICOSS y Ganancias).

Estos registros contienen únicamente un código y una descripción.

En el caso del Libro de Sueldos Digital, , aunque los códigos son provistos por la AFIPpueden ser modificados o agregados por los usuarios.

SUEL.docx#D92



3.4.4.2. Asignación de Grupos

Asignar un Grupo a un renglón se puede hacer desde la pantalla del mismo.

También es posible ingresar en la pantalla de Detalle de una Liquidación, marcar varios renglones con la tecla F5 y asignarles el mismo código a varios renglones.



Desde Módulos – Libro de Sueldos Digital – Codificación Múltiple, es posible aplicar el procedimiento del párrafo anterior a todos los renglones (excepto los que ´no imprimen´) de todos los Modelos de la empresa.

El contenido de los renglones no puede ser modificado desde esta pantalla, y las fórmulas aparecen al pie solo para mayor claridad acerca del contenido de cada renglón



3.4.5. Fórmula del Renglón

Un concepto de la fórmula de un Renglón contiene dos elementos: el tipo al que pertenece (dato general, dato individual, etc. y las eventuales funciones que lo afectan) y la operación matemática con la que interviene en la fórmula.

3.4.5.1. Tipos de Concepto

Los conceptos pueden ser de los siguientes tipos:

Dato General: utiliza la Cantidad del Dato o bien la que resulte de la Matriz que

contiene.

Dato Individual: utiliza la Cantidad indicada en la Ficha Individual del empleado al que

se está liquidando. Si contiene una fecha, es necesario aplicar una función (ver Funciones Generales).

Renglón: utiliza el resultado de cálculos realizados con anterioridad. Pueden darse dos

casos:

1. Renglón de este mismo Modelo: debe tener un código anterior al de esta fórmula. Trae el importe que contiene dicho renglón en la presente liquidación.

2. Renglón de otro Modelo: Este caso requiere siempre el uso de una Función (Total

del Mes, Mayor del Semestre, etc.). Ver Funciones Generales en este Manual.

La opción ‘Todos los Modelos’ busca los renglones con ese código en el conjunto

de los modelos disponibles. Esto resuelve casos relacionados con empleados a los que se les liquida por varios modelos (por ej. SAC, vacaciones, sueldos, etc.).



Fechas: Cantidades calculadas directamente por el sistema (ver más arriba Funciones

de Fecha) que proporcionan:

1. Número del Día, del Mes o del Año de la fecha de la Liquidación en curso.

2. Cantidad de Días o de Meses Transcurridos en el Año Calendario o en el Semestre Calendario (compara la fecha de la Liquidación con el 1º de enero o el 1º

de julio del corriente año, o con la fecha de Ingreso del empleado -contenida en su Legajo- si es más reciente).

Estas funciones, identificadas como 'Días o Meses Trabajados', se utilizan para Liquidaciones Finales, cálculos de Sueldo Anual Complementario, etc.

3. Cantidad de Días Totales del Semestre Calendario (similar al anterior, pero no condicionado por la fecha de ingreso del empleado).

4. Primer día del Mes: Elige el número 1, salvo que se esté liquidando el mes en el

cual el empleado ingresó, en cuyo caso toma el día de ingreso que aparece en el Legajo.

Totales: Durante la liquidación de cada recibo, el sistema mantiene permanentemente

totalizadores de Haberes, Deducciones, Adicionales y Neto a Pagar, que acumulan los importes de los renglones ya calculados.

Grupos SICOSS y GANANCIAS: Son totalizadores de renglones para distintos fines. Como pueden referirse a renglones de distintos modelos, es obligatorio declarar una Función de tiempo (por ejemplo, Total del Mes)

3.4.5.2. Operaciones matemáticas

Las operaciones posibles son una suma, resta, multiplicación o división (+, -, x, /) y los 'topes' al resultado de la Fórmula.

Los topes (´piso´ o ´techo´) indican que, si la Cantidad que tiene ese componente es

mayor o igual que el resultado de la liquidación (>=) o bien si es menor o igual (<=), se descarta el importe liquidado al empleado y se toma el valor del tope.

Por ejemplo: si el resultado de la liquidación del renglón para un empleado es 10.000 y en la fórmula hay un tope que vale 15.000, con la operación '>=', la Fórmula toma el valor 15.000.

Las operaciones al liquidar la fórmula de un renglón se realizan en este orden: sumas y restas; luego, sobre el resultado, las multiplicaciones y divisiones; por último -sobre el nuevo resultado- los topes.

En consecuencia, un cálculo del tipo (A + B) x (C + D) debe hacerse en dos pasos (o sea en dos renglones): en el primero, que eventualmente es un renglón que ´no imprime´ se calcula (A + B) y en el segundo se suma (C + D) y se lo multiplica por el renglón previamente calculado.

SUEL.docx#D95



3.4.6. Listado de Modelos

Este listado detalla uno o varios de los Modelos diseñados en la Empresa, los renglones que los componen y (optativamente) las fórmulas que determinan el valor de los mismos.

3. MODELOS 3.5. IMPORTACIÓN DE MODELOS 42


3.5. Importación de Modelos

Es posible importar un Modelo (con sus renglones, fórmulas y conceptos) desde otra empresa donde ese modelo ya fue probado. Inclusive puede importar desde la Empresa en la que actualmente está parado (o sea que puede aprovechar un Modelo ya diseñado en la Empresa para generar un nuevo Modelo).

Una vez seleccionada la Empresa, tiene acceso a los Modelos que existen en la misma, con pantallas similares a las vistas más arriba en este Capítulo. La diferencia es que desde este lugar no se puede agregar, modificar ni dar de baja Renglones, Datos o cualquier otro componente de los Modelos de la empresa de origen.

Esta pantalla permite importar (total o parcialmente) los renglones de un Modelo diseñado en otra Empresa.

Los renglones importados traen consigo las fórmulas respectivas y -consecuentemente- los Datos Generales con sus Matrices y los Datos Individuales. Si un Dato hace referencia a una Tabla de Datos que no existe en la Empresa receptora, se importa también el código y nombre de la Tabla.

Durante el proceso de importación, no se importan los renglones cuyos códigos ya existen en el Modelo de destino, ni los datos cuyos códigos ya existen en la Empresa receptora.

En el caso de renglones cuyo Nombre ya aparece en otro renglón del Modelo de destino, el sistema agregará a ese Nombre el código del propio renglón importado, para evitar que el sistema lo objete por duplicación de nombre.

Los componentes de fórmulas que hacen referencia a renglones de un Modelo que NO es el que se importa, se importan en todos los casos. Si en la Empresa de destino no existen esos renglones, cuando se ejecuten las fórmulas, esos datos quedan en cero.

Para seleccionar un Renglón que desea importar, debe marcarlo presionando la tecla [F5] cuando

la barra del cursor está sobre él. En el margen izquierdo de los renglones elegidos, aparecerá el signo 'X'.

3. MODELOS 3.5. IMPORTACIÓN DE MODELOS 43


Si está importando desde el Modelo de Sueldos y Jornales de la empresa 'Prueba', tome en cuenta que es una colección dispersa de renglones, en la que debe seleccionar solamente los que le interesan. En otros tipos de Modelo, probablemente deba importar todos -o casi todos- los renglones.

Una vez elegidos los renglones, debe presionar el botón {IMPORTAR} o la tecla [F6], y aparecerá

la pantalla siguiente:

Los datos a completar son:

Código y nombre del Modelo al que deben ingresar los renglones importados (en la

Empresa de Destino).

Renumerar: Cantidad fija que desea sumar (o restar) al código de los renglones a exportar,

para configurar el código de los mismos en la Empresa de destino. Esta cantidad puede ser cero, si desea que ambos códigos coincidan. Para restar, ingrese la cifra con la tecla '-'.

Esto sirve para evitar duplicaciones de códigos de renglón. Por ejemplo, si la cantidad fija es 400, el renglón 87 se importa como 487; el renglón 125 como 525, etc.

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ESTE PROCEDIMIENTO NO ES NECESARIO NI DESEABLE. El sistema admite renglones con el mismo código en una misma Empresa, si están ubicados en Modelos distintos y la uniformidad de los códigos de renglones es una ventaja en muchos informes y modelos.

Terminada la importación, recuerde que es necesario dar el alta de Fichas Individuales (y completar su contenido), como requisito previo a que un Modelo importado pueda originar liquidaciones.

NOTA IMPORTANTE

No conviene importar a ciegas un modelo cuando en la Empresa ya hay Modelos utilizados para liquidar. Tenga en cuenta que el nuevo Modelo importado puede contener renglones que

no existen en su Empresa, o puede traer datos generales o individuales con códigos iguales (y contenidos distintos) a los que ya existen en la Empresa. Para controlar esto:

Entre en la Empresa de Origen del nuevo Modelo y lístelo (Modelos - Listados)

Verifique si en la Empresa de Destino ya existe un Modelo con ese código y/o nombre (en ese caso puede importarlo bajo otro número o nombre)

Compruebe que los códigos de datos generales e individuales no coinciden con otros ya existentes en la Empresa y que tienen otro significado (en ese caso modifíquelos en la Empresa de Origen)

Una vez hecha la importación ejecute liquidaciones de prueba para asegurarse de que las fórmulas operan como Ud. lo desea.

4. FICHAS INDIVIDUALES 3.5. IMPORTACIÓN DE MODELOS 44


4. FICHAS INDIVIDUALES

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.1. ALTA EMPLEADO - MODELO 45


4.1. Alta Empleado - Modelo

En cada empresa puede haber varios Modelos: existen distintos convenios, o personal que se liquida en forma mensual o quincenal, o para el recibo de sueldo anual complementario o de vacaciones, etc. A un empleado se le puede liquidar por uno o varios de esos Modelos y no por otros.

Por eso se debe indicar en qué Modelos se liquida a cada empleado. Este procedimiento

produce dos efectos:

1. En lo sucesivo, cada vez que se liquide utilizando ese Modelo, el sistema sabrá a qué empleados se debe liquidar y a cuáles no. La pantalla que muestra los vínculos creados

entre empleados y Modelos, está disponible en el Menú y en la pantalla de Liquidación.

2. El segundo efecto es que el sistema genera automáticamente (en blanco) todos los registros de Datos Individuales que el Modelo en cuestión necesita para calcular sus fórmulas. El conjunto de esos registros se denomina 'Ficha Individual'.

Si Ud. ejecuta dos veces el Alta para un empleado, el sistema respetará el contenido de los registros ya existentes, y se limitará a crear los faltantes.

Este procedimiento puede ejecutarse simultáneamente para varios empleados cuyos códigos sean consecutivos.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.1. ALTA EMPLEADO - MODELO 46


Una vez que el empleado ha sido vinculado con un Modelo, en cada oportunidad en que se incluya un Dato Individual nuevo en las fórmulas de ese Modelo, el sistema generará el registro en blanco de la Ficha Individual en forma automática. Esta automaticidad no rige si la fórmula es importada (ver Modelos - Importación).

Tenga en cuenta que los datos del Legajo de un empleado solo sirven para imprimir cabeceras de recibos y del Libro Ley. Los Datos Individuales utilizados al calcular una liquidación son los mencionados en este Capítulo.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.2. CONTENIDO DE FICHAS INDIVIDUALES 47


4.2. Contenido de Fichas Individuales

Estos procedimientos permiten modificar el contenido de las Fichas Individuales de los empleados.

Las modificaciones pueden hacerse en una pantalla que reúne todos los datos individuales de un solo empleado (hijos, horas extras, fecha de ingreso, etc.) o en una pantalla que se refiere a un solo rubro (p.ej. fecha de ingreso) y contiene la información de todos los empleados.

Usar uno u otro procedimiento es una cuestión de comodidad. Para cambiar un dato permanente (p.ej. hijos) es conveniente el primer método. Para modificar un dato de mucha variación en muchos empleados (p.ej. horas extras), es conveniente el segundo método.

El contenido de los registros de fichas individuales es numérico, con enteros y dos decimales. En el caso de la Zona Geográfica, la AFIP incluye códigos alfanuméricos. Estos casos se registran en el Legajo del empleado (solapa SICOSS) y el sistema los utiliza automáticamente en lugar del dato numérico en la exportación de datos al SICOSS.

4.2.1. Ficha Individual por Empleado

Esta pantalla contiene los datos individuales correspondientes a un empleado que se utilizan en el proceso de liquidación de cualquiera de los Modelos con los que está vinculado. En la cabecera puede seleccionar el código de legajo; si indica un código inexistente, aparecerá la Tabla de Empleados.

Los valores que aparecen en la pantalla pueden ser modificados, presionando la tecla [ENTER] con la barra del cursor ubicada sobre el renglón a modificar y -según sea el tipo de Dato Individual- aparecerá una de las siguientes pantallas



Si el renglón seleccionado indica 'SI' en la columna '%', recuerde que el número que indique será dividido por 100 durante el cálculo de la liquidación.

Si el renglón seleccionado indica 'SI' en la columna 'Vto' de la pantalla principal, debe escribir por lo menos una fecha de vencimiento (hasta 6 como máximo), en el espacio que se abre al efecto.

Si, durante el cálculo de una liquidación, el sistema detecta que una de esas fechas es anterior a la de liquidación, borra la fecha de vencimiento y resta uno (1) al contenido del dato individual. Si no quedan fechas de vencimiento, el contenido del dato individual se vuelve cero (en ningún caso se vuelve negativo).

La siguiente es la versión de la misma pantalla cuando el Dato Individual es una fecha:

Recuerde que, para el cálculo que se produce durante el proceso de liquidación, las fechas se ven afectadas por las Funciones de Fechas.

SUEL.docx#D06



4.2.2. Fichas Individuales Ordenadas por Dato

Esta pantalla muestra el contenido de un solo Dato Individual, para todos los empleados.

Una versión de esta misma pantalla, permite ver sólo a los empleados de un Centro de Costos.

El procedimiento para modificar el contenido de los registros, es similar al explicado en el punto anterior.

El botón {Completar} o la tecla [F8], permite asignar el mismo valor al contenido del Dato Individual para todos los empleados. Por ej. permite poner en cero a todos los registros,

antes de iniciar la carga de nuevos datos (como en 'Horas Trabajadas', donde la carga de la planilla de una quincena requiere borrar previamente los datos de la quincena anterior). También permite colocar la misma zona o código de actividad en un Modelo S.I.J.P., etc.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.3. DEPURACIÓN DE DATOS EN FICHAS INDIVIDUALES 50


4.3. Depuración de Datos en Fichas Individuales

La Ficha Individual de cada empleado, incorpora los conceptos necesarios para liquidar los Modelos a los que está vinculado ese empleado (o sea un registro por cada Dato Individual que aparece en las fórmulas del Modelo, cuyo valor puede ser positivo, negativo o cero).

Si por algún motivo un concepto (Dato Individual) se elimina de las fórmulas de un Modelo, no se lo puede dar de baja directamente en la Ficha Individual porque existen dos posibilidades:

que siga siendo útil, porque forma parte de las fórmulas de otro Modelo también vinculado con el empleado;

que efectivamente se haya convertido en información inútil que, si bien no implica ningún tipo de riesgo, vuelve incómodo el manejo del contenido de las Fichas Individuales.

El proceso de Depuración existe, precisamente, para eliminar los Datos Individuales que se encuentran en esta última situación evitando el riesgo de borrar los que se encuentran en la primera.

En resumidas cuentas, esta pantalla permite revisar las Fichas Individuales, y eliminar los datos que no integran actualmente ninguna fórmula en los Modelos vinculados con cada empleado.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.4. BORRADO DE DATOS EN FICHAS INDIVIDUALES 51


4.4. Borrado de Datos en Fichas Individuales

La desaparición de un registro en la Ficha Individual puede provocar distorsiones en los cálculos, si el Dato Individual está en las fórmulas de un Modelo vinculado con el empleado.

Este procedimiento debe utilizarse solamente cuando existe un error en el registro que no puede repararse por otro medio. Las Fichas Individuales afectadas deben reponerse lo antes posible, con una nueva Alta de Fichas Individuales.

Si lo que desea es eliminar conceptos fuera de uso, utilice el procedimiento de Depuración que se explica más arriba.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.5. DESVINCULACIÓN EMPLEADO/MODELO 52


4.5. Desvinculación Empleado/Modelo

Este procedimiento determina que cierto/s Modelo/s no se liquidarán en los sucesivo para los Empleados desvinculados (p. ej. un empleado al que se le liquidaba con el Modelo de Jornales y se le pasa a liquidar por el Modelo de Sueldos Administrativos debe ser desvinculado del primer Modelo).

La baja de 'Todos los Modelos' es el caso más corriente: se aplica al personal que egresa, para evitar nuevas liquidaciones.

En este proceso, se produce la depuración de los datos de las fichas individuales que solamente

se utilizan en el o los Modelos desconectados. Sin embargo, este proceso puede evitarse desmarcando el check 'Borra Contenido de las Fichas Individuales', para mantener información de la situación personal del empleado si se espera -por ejemplo- que vuelva a ingresar.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.6. LISTADOS DE FICHAS INDIVIDUALES 53


4.6. Listados de Fichas Individuales

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.6. LISTADOS DE FICHAS INDIVIDUALES 54


Estos listados muestran el contenido de las fichas individuales de los empleados de la Empresa. Pueden emitirse por Dato, y dentro de éste por código de empleado, o bien por empleado, detallando el contenido de cada concepto de su ficha individual (en ambos casos, el sistema permite seleccionar a los empleados de un Centro de Costos en particular).

En caso de tratarse de datos con vencimientos, esta información se imprime también.

Estos listados se pueden utilizar como base para tomar nota de las modificaciones previas a una liquidación ('NOVEDADES'), lo que facilita su transcripción posterior a las pantallas explicadas más arriba.

NOTA IMPORTANTE

En Empresas con una gran variabilidad de datos individuales, es recomendable emitir y guardar estos listados para cada liquidación como papel de trabajo, porque el sistema no guarda en la memoria todos los datos individuales utilizados en el cálculo de una liquidación determinada (salvo los que, como 'Horas Trabajadas', se imprimen en los renglones del recibo).

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.7. IMPORTACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES 55


4.7. Importación de Fichas Individuales

El sistema permite importar, desde otros sistemas, datos individuales de los empleados y procesarlos como si hubieran sido ingresados manualmente. Esta opción es útil para ingresar datos provenientes de controles de horarios, cuando la cantidad de empleados y de variables a cargar es considerable.

El proceso de importación contempla algunas validaciones básicas, en especial que el código de

Legajo y el CUIL del empleado existan en el archivo de la Empresa y que los Datos Individuales que se importan estén activos para ese empleado.

Desde el Menú Otros – Herramientas es posible ingresar hasta 20 datos individuales por empleado en cada proceso de importación, ubicando cada uno en un campo distinto, que previamente fue identificado con el código de un Dato Individual válido en la Empresa.

Los archivos a importar deben tener un formato .txt simple.

BTB Soft informa los campos que utiliza y el formato de los mismos. Las condiciones generales son:

Los datos pueden ser un número entero o decimal (indicando la cantidad de decimales y si tiene signo) o bien un texto.

La longitud de los campos es máxima e inmodificable, ya que coincide con los campos de

los archivos de destino en el sistema.

No puede omitir los campos obligatorios. La omisión de un campo no obligatorio, obliga a modificar la posición de inicio de los campos siguientes

Para la validez de los códigos que se solicitan en los Maestros, ver las pantallas que se utilizan para la carga manual de los mismos y las instrucciones de los capítulos respectivos en este Manual.

Si se trabaja en SQL BTB la importación se realiza desde los datos de una planilla Excel. En la carpeta SQL-BTB\ Planillas Modelo, hay una planilla Modelo Importación Datos Individuales,

cuyo diseño se debe utilizar para este fin.

En la planilla las tres primeras columnas tienen como contenido fijo el código de legajo del empleado, su CUIL y su nombre. Las restantes columnas son optativas, indicando los códigos de los Datos Individuales que deben recibir su contenido.

4. FICHAS INDIVIDUALES 4.7. IMPORTACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES 56


Esta pantalla se utiliza para configurar los datos individuales que se desea importar y su relación con las columnas de la planilla Excel.

Durante el proceso de importación solamente se utilizarán las columnas que mencionan un Dato Individual y tienen el check marcado. Eso permite reutilizar en forma parcial una planilla Excel cuando solamente se desea importar parte de los datos individuales sin modificar los otros.

Actualmente se pueden importar al mismo tiempo hasta 30 datos individuales por cada empleado.

5. LIQUIDACIONES 4.7. IMPORTACIÓN DE FICHAS INDIVIDUALES 57


5. LIQUIDACIONES

5. LIQUIDACIONES 5.1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 58


5.1. Confección de Liquidaciones

Esta pantalla inicia el proceso de cálculo que genera los renglones de los recibos de sueldos.

El proceso de liquidación, guarda ciertos datos de los legajos tal como se encuentran en el momento de la liquidación, para que sus posteriores modificaciones no afecten a los recibos o al Libro Ley, si los mismos no se imprimen de inmediato. Esos datos son:

Modalidad de Trabajo, Categoría, Tarea, Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso y Motivo de la Baja.

Los datos requeridos son:

Modelo: es el código del Modelo que desea utilizar en esta liquidación. Si deja en cero (0) este

sector, aparecerá la Tabla de Modelos de Liquidación, donde podrá seleccionar el que le interesa.

Período a Liquidar: es un texto como ' 2da Quincena 4/04'. Este dato aparece en los recibos y en el Libro Ley.

Fecha de la liquidación (Fecha Base): el mes y el año deben ser los del período que se liquida (que pueden o no coincidir con la fecha del pago o recibo). Usualmente es el día 15 en

las primeras quincenas y el último día del mes calendario en segunda quincena y mensuales.

Esto es importante porque, por ejemplo, si se pone como fecha de liquidación de una 2da quincena el día del pago (5 del mes siguiente) el sistema puede distorsionar la antigüedad de los obreros, porque entenderá que tienen un mes más que lo real. Lo mismo sucede al calcular ciertas funciones como ´Mes Mejor del Semestre´ donde considera que la liquidación corresponde al mes aquí declarado.

Fecha de Pago: es la Fecha Base + Días posteriores a la Liquidación.

Liquida 2ª Quincena: define si se liquidan o no los renglones declarados como '2ª Quincena'

en el Modelo que se está usando. Estos son renglones que se liquidan una sola vez por mes (como los de Salario Familiar), y se evita así su inclusión al pagar una primera quincena o un

SUEL.docx#D85

5. LIQUIDACIONES 5.1. CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES 59


reajuste de sueldos. Esta opción solamente está activa si el Modelo elegido fue definido como de 'Liquidación Quincenal' (ver Modelos - Altas).

Por otra parte, la pantalla muestra - a título informativo - la situación en cuanto a:

Redondeo: ver Modelos - Altas.

Genera Certificación de Servicios: ver Liquidaciones Certificaciones de Servicios.

La liquidación puede hacerse para todos los empleados que pertenecen a uno o a varios Centros de Costos, para todos los empleados de la Empresa o bien para una selección de empleados (si presiona el check respectivo aparecerá una pantalla donde puede marcar los legajos que desea liquidar en esta oportunidad, como es el caso de vacaciones, donde todo el personal está vinculado con el Modelo pero no se liquida a todos en el mismo mes).

La indicación de 'Empleado Nº a Nº ' sólo es importante cuando se desea que la liquidación se limite a un empleado. De lo contrario, puede indicar simplemente ' de 1 a 99999', ya que el sistema tiene identificados a los empleados a los que les corresponde el Modelo de recibo que se está liquidando (ver Fichas Individuales - Altas).

Antes de iniciar el proceso de cálculo de una liquidación, el sistema genera un backup (copia) de los archivos de SUELDOS pertenecientes a la Empresa en la que está operando. Este proceso requiere espacio suficiente en el disco rígido, ya que equivale a duplicar los archivos más grandes de la Empresa. Si no tiene espacio suficiente en el disco rígido no puede seguir con la liquidación.

Si se produce un corte de luz durante la liquidación, SUELDOS recuperará en forma automática los archivos dañados cuando Ud. reingrese al sistema.

Si por motivos especiales no desea hacer este backup automático, debe indicarlo en la pantalla de Configuración de Sueldos.

El botón {Modelo/Empleado} o la tecla [F8] permite acceder a una pantalla que muestra los

empleados vinculados con un modelo específico.

5. LIQUIDACIONES 5.2. RELIQUIDACIÓN 60


5.2. Reliquidación

Esta pantalla -similar a la del punto anterior- permite rehacer la liquidación efectuada para uno o varios empleados, conservando el Nº de Liquidación. Los conceptos generados en la liquidación originaria se borran y son totalmente reemplazados por el nuevo cálculo.

La mayoría de los datos contenidos en la pantalla son informativos; solamente se puede seleccionar la liquidación y los empleados que se van a reliquidar. No puede modificar el Modelo bajo el cual se efectuó la Liquidación originaria ni la fecha de la misma.

Normalmente, la reliquidación encuentra su razón de ser en modificaciones menores en las Fichas Individuales de algunos empleados. Si desea un cambio de fondo en la liquidación, puede borrarla y confeccionarla nuevamente. Si el cambio se limita a la fecha de liquidación, puede

modificar la cabecera de la misma.

5. LIQUIDACIONES 5.3. MODIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES 61


5.3. Modificación de Liquidaciones

5.3.1. Cabecera de la Liquidación

Esta pantalla permite modificar el nombre y/o fecha de una liquidación ya calculada.

Debe identificar la liquidación que desea modificar por su número de código. Si deja este sector en blanco, aparecerá la Tabla de Liquidaciones Confeccionadas, donde podrá ubicar la que le interesa.

Los datos que aparecen a continuación son los originales de la liquidación, y sólo se puede modificar la descripción del Período Liquidado y la Fecha Base para el cálculo.

Modificar el Período Liquidado, equivale a cambiar el nombre de la Liquidación que

aparecerá en los Recibos y en el Libro Ley 20.744 (por ej. 'Sueldos 4/04', por 'Sueldos y Jornales 4/04').

Modificar la Fecha Base, implica modificar la fecha utilizada como base para calcular cada uno

de los renglones de la liquidación que la requieren, de manera que ese proceso puede requerir cierto tiempo. Sin embargo, es una solución rápida si Ud. generó una liquidación "correcta", en la que el único error está en la fecha (por ej. en el caso de una segunda quincena, si se puso como fecha para efectuar la liquidación la fecha de pago que es el mes siguiente).

Lo mismo sucede con la Fecha de Pago (Fecha Base + Días Posteriores).

SUEL.docx#D85



5.3.2 Renglones por Empleado

Esta pantalla contiene, para la liquidación y el empleado seleccionados, todos los renglones resultantes del cálculo de la Liquidación inclusive los que ´no imprimen´. Existe la opción de ver solamente los que se imprimen en el recibo.

Los renglones pueden ser modificados manualmente (en sus campos Dato Individual e Importe) o dados de baja. Tenga en cuenta que estas modificaciones no afectan a otros renglones porque los cálculos solamente se producen durante el proceso de Liquidación. En esos casos debe efectuar las modificaciones necesarias en las fórmulas y/o en las fichas individuales y luego debe ejecutar una Reliquidación.

También se puede dar de alta un renglón, -siempre que forme parte del Modelo que se usó para calcular la liquidación-, pero no se lo puede duplicar (un empleado no puede tener

dos renglones con igual código en la misma liquidación).

Si presiona el botón {Borrar Liquidación} o la tecla [F5], puede borrar la liquidación completa del empleado.



En la misma pantalla con la tecla [F6] se accede a una pantalla auxiliar, que contiene los datos fijos principales del empleado, que se imprimen en el Libro Ley (Modalidad de Trabajo, Categoría, Tarea, Fecha de Ingreso, Fecha de Egreso y Motivo de la Baja).

Estos datos se modifican a menudo en el legajo, por lo cual el sistema los toma en el momento en que se genera cada liquidación para conservarlos en una eventual impresión futura del Libro Ley. Si es necesario, estos datos pueden ser modificados desde esta pantalla.

La tecla [F7] permite acceder a los datos vinculados con el empleado y la liquidación que serán

informados a la AFIP con los procedimientos del Libro de Sueldos Digital.

SUEL.docx#D87

5. LIQUIDACIONES 5.4. BORRADO DE LIQUIDACIONES 64


5.4. Borrado de Liquidaciones

Esta opción permite la baja de una o varias liquidaciones completas (debido a errores serios y

de difícil corrección en los cálculos). Tenga en cuenta que la Reliquidación (ver este Manual más arriba) es la opción más adecuada en la mayoría de los casos..

5. LIQUIDACIONES 5.5. IMPRESIÓN DE RECIBOS 65


5.5. Impresión de Recibos

Los datos requeridos en la cabecera de esta pantalla, son los que se exigen legalmente como parte del texto de los recibos de remuneraciones.

Los recibos pueden ser impresos o bien se pueden generar archivos de formato .PDF (uno por cada recibo) que se encuentran en la carpeta WIN-BTB (SQL-BTB)\DATOS\EMPRESA\SALIDAS.

En 'Liquidación' aparece el código de la última liquidación emitida, pero puede modificarlo.

La 'Fecha' es la que se imprimirá en los recibos. El sistema coloca en este sector la fecha de la liquidación elegida, pero Ud. puede reemplazarla, por ejemplo, por la fecha de pago.

El 'Lugar de Pago' que se imprime en el recibo junto a la fecha es la Localidad del Lugar de

Trabajo que aparece en el Legajo del Empleado (ver Legajos de Empleados y Maestros - Lugares de Trabajo).

Los recibos se pueden imprimir para todos los empleados contemplados en la liquidación, en orden de Nº de Legajo, alfabético o por CUIL. En el primero de los casos, se pueden imprimir algunos legajos o uno solo (en este caso, ponga el mismo código de empleado en 'desde' y en 'hasta').

También se pueden imprimir los recibos de una liquidación ordenados por Centro de Costos (por ej. para separar los recibos si existen varias sucursales).

El sistema requiere que todos los renglones de un recibo se vean en el mismo comprobante (no se permite que un recibo ´continúe´ en la hoja siguiente). Si la cantidad de renglones es demasiado grande, el sistema imprime el recibo con una leyenda que lo anula y, al terminar la impresión de todos los recibos se emite un listado que detalla los anulados.

Tenga en cuenta que el diseño del recibo puede ser configurado por el usuario y que se puede definir que utiliza una hoja completa.

El sistema acepta imprimir recibos cuyo importe Total (en números y en letras) es cero, siempre que existan renglones cuyos importes acumulados dan cero o un valor negativo. Los totales de Haberes, Deducciones y Adicionales aparecen con sus valores correctos.

5. LIQUIDACIONES 5.5. IMPRESIÓN DE RECIBOS 66


Para todo lo referido al diseño de los recibos (tamaño de letra, cantidad de ejemplares, contenido, etc.) inclusive lo referido a la importación de diseños desde otras empresas, ver más abajo Otros Procesos - Diseño de Recibos.

Con respecto al contenido de la cabecera del Recibo, tenga en cuenta que no todos los datos que se imprimen provienen directamente del Legajo del empleado:



5. LIQUIDACIONES 5.6. LISTADOS DE LIQUIDACIONES 67


5.6. Listados de Liquidaciones

5. LIQUIDACIONES 5.6. LISTADOS DE LIQUIDACIONES 68


Los listados disponibles, muestran todos los renglones calculados en cada liquidación, ordenados por Empleado o por Renglón, para una o varias liquidaciones consecutivas.

Estos listados pueden incluir los renglones que ´No Imprimen´ y que -por ese motivo- no

aparecen en los recibos ni en el Libro Ley. También existe una opción de no listar liquidaciones o legajos ´vacíos´ debido a que solamente contienen renglones que ´No Imprimen´.

5. LIQUIDACIONES 5.7. INFORME DE CAMBIO 69


5.7. Informe de Cambio

El 'Informe de Cambio' (disponible en el Menú de Informes) es un listado de la cantidad mínima de billetes y monedas necesarios para efectuar el pago de las retribuciones. En Maestros - Varios hay pantallas que permiten identificar los valores aceptables de billetes y monedas.

El informe se ejecuta para cada liquidación y toma el neto a pagar a los empleados que cobran en efectivo (ver Legajos).

DEBIDO A LAS NORMAS QUE OBLIGAN AL PAGO DE HABERES EN CUENTAS BANCARIAS, ESTA OPCION SE UTILIZA POCO EN LA ACTUALIDAD.

5. LIQUIDACIONES 5.8. LIBRO LEY 20.744 70


5.8. Libro Ley 20.744

5.8.1. Hojas en Blanco

La Autoridad de Aplicación (Ministerio de Trabajo) acepta rubricar el Libro en formularios vacíos (´hojas móviles´). Para eso, una vez aprobado el diseño de impresión de las hojas, rubrica hojas en blanco, a condición de que estén numeradas correlativamente y con el nombre y domicilio de la Empresa ya impresos.

Desde esta pantalla puede numerar hojas en blanco, en la cantidad que Ud. desee. Existe una pantalla similar para imprimir hojas en papel continuo con impresora de matriz de puntos.



Los Títulos que se imprimen en cada hoja del Libro, son modificables para adecuarlos a las instrucciones de la autoridad de aplicación. Con ese objeto, hay tres renglones disponibles en la pantalla de Otros - Configuración de Sueldos; el texto que Ud. indique se guarda en memoria hasta que lo modifique.

NOTA: Este procedimiento no se utiliza en jurisdicciones como Provincia de Buenos Aires, que proveen papel de seguridad pre numerado para la impresión del Libro de Sueldos.

En la misma pantalla de Configuración, se puede indicar que la cabecera del Libro informe en cada hoja el mes y año al que corresponden los recibos que contiene. Esto es optativo y responde a una resolución de Policía de Trabajo de CABA para presentar el Libro en archivos .pdf.

5.8.2. Impresión del Libro

SUEL.docx#D84



El contenido de este listado se atiene a las disposiciones legales vigentes. Incluye los renglones y totales de los recibos y los datos personales de los empleados y -en su caso- de sus familiares. Se puede optar por no imprimir los datos de familiares en liquidaciones de primera quincena.

La impresión puede ser realizada en laser o chorro de tinta en dos versiones (normal y comprimida) que contienen la misma información, sea en hojas en blanco normales o bien en papel de seguridad pre numerado de acuerdo a normas de la Provincia de Buenos Aires.

También se puede imprimir el Libro Ley en hojas de papel continuo con impresora de matriz de puntos.

Si indicó que la empresa es una 'PYME' (Varios - Datos de la Empresa), o sea que está incluida en las leyes 24.465 y 24.467, el contenido del listado se adapta a lo requerido en esas normas especiales.

El libro, se imprime en orden de fecha de Liquidación y, dentro de éste, por orden de Nº de

liquidación y código de empleado. Esto permite que se puedan imprimir varias liquidaciones en forma consecutiva.

La pantalla permite determinar el número de hoja a partir del cual desea que el sistema comience a imprimir, para mantener la secuencia en el foliado del Libro cuando éste se rubrica en hojas encuadernadas (no formulario continuo).

Si la opción de imprimir sobre Hojas Pre numeradas está tildada (es decir que la autoridad de

aplicación aprobó esas hojas con su cabecera), el sistema no imprimirá la cabecera con el nombre y el domicilio de la Empresa. Esto es así porque para rubricar el Libro en papel en blanco esos datos ya fueron impresos en el mismo, y quedaría desprolijo "sobreimprimirlo". Esta opción no se aplica en jurisdicciones que proveen para estos fines papel pre numerado (por ej. Provincia de Buenos Aires).

En ciertos casos especiales, puede ser necesario imprimir en el Libro los datos detallados del personal y sus familiares. El contenido de ese listado se explica en Legajos de

Empleados - Listados .



También está disponible un Resumen de la Liquidación que se explica en el capítulo

respectivo (ver Liquidaciones - Resumen de Liquidaciones - Listado, en este mismo Manual), y que es una de las opciones posibles para imprimir Resúmenes.

Con respecto a los datos del empleado, tenga en cuenta que no todos los que se imprimen provienen directamente desde el Legajo del empleado:



5. LIQUIDACIONES 5.9. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 74


5.9. Resumen de la Liquidación

5.9.1.Cálculos

El proceso de cálculo del Resumen utiliza los importes liquidados a todos los empleados en

una o varias liquidaciones, para generar renglones totalizadores por cada Código de Resumen (ver Modelos - Diseño - Renglones) y por cada Centro de Costos.

Las liquidaciones utilizadas para el cálculo pueden ser las que se encuentran entre dos Números o Fechas de liquidación, incluyendo ambos límites. En ambos casos se pueden seleccionar las liquidaciones que utilizaron un Modelo en particular.

Cuando el Resumen se hace mencionando un número de liquidación, está disponible una tabla con todas las liquidaciones emitidas por la empresa, indicando su código, fecha, descripción y modelo utilizado.

Los datos producidos en este proceso quedan grabados y se pueden listar en cualquier momento.

Cada Resumen genera un registro de cabecera (numerado por el sistema en forma correlativa), conteniendo los datos que aparecen en esta pantalla:

Código, Fecha de cálculo y Nombre del Resumen

Liquidaciones que abarca y fecha de la primera y última de ellas.

Un Resumen (la cabecera y los registros que lo componen) puede ser borrado desde esta misma pantalla.

Las salidas se obtienen a partir de Resúmenes ya confeccionados y pueden ser:

Listado de Control



Listado de Resumen (una versión de este listado puede ser impresa en el Libro Ley).

Asiento contable que puede ser transferido desde esta pantalla al módulo de Contabilidad (utilizando el botón respectivo o presionando [F5])

5.9.2. Listados

5.9.2.1. Listado de Control

Contiene todos los renglones de resumen generados por el proceso de cálculo, identificando para cada uno de ellos:

Código, Nombre y Tipo (Haber, Deducción, etc.)

Código y Nombre para el Resumen (ver Modelos - Diseño de Modelos - Renglones)

Total del Importe y del Dato Individual (si lo tiene) de ese Renglón en la/s

liquidación/es incluidas en el Resumen.

Código de Cuenta Contable y Contrapartida (si generan asientos)

Este listado se puede imprimir por el Total del Resumen o clasificado por Centro de Costos.



5.9.2.2. Listado de Resumen

Este listado contiene solamente los importes de los renglones que tienen Código de

Resumen (ver Modelos - Diseño de Modelos - Renglones) distinto de cero, y los imprime agrupados de acuerdo a ese Código de Resumen (por ej., varios renglones de Haberes pueden tener el mismo Código de Resumen y en este listado se agrupan en una sola línea, bajo el mismo nombre y mostrando sus importes acumulados).

Si el renglón imprime un Dato Individual (p.ej. cantidad de hijos u horas extras), se totalizan también las cantidades de dichos Datos Individuales (p.ej. el total de horas extras liquidadas en esa oportunidad).

A su vez, el listado presenta agrupados a los Códigos de Resumen que tienen la misma decena o centena e imprime un total de cada uno de ellos (p.ej. emite un total para los Códigos 36 y 39; otro para las Códigos 122, 133 y 158; etc.).

El listado puede emitirse también por Centro de Costos (de a uno por vez, por ej. del 1 al 1, del 2 al 2, etc). En ese caso, solamente incluye los importes liquidados en los recibos de

empleados pertenecientes al mismo Centro de Costos.

Si se pide imprimir el Resumen de varias liquidaciones consecutivas, cada línea del mismo contendrá el importe total unificado de cada renglón, como si se tratara de una sola liquidación.

Si el Resumen se refiere a liquidaciones de distintos Modelos, el sistema agrupará los datos de acuerdo a los Códigos de Resumen asignados a los renglones. Si el nombre que se asignó al Código es distinto en un modelo que en otro, el sistema pondrá en el listado el último que encuentre durante la recopilación.

Debido a que puede producir errores al generar un Resumen de Liquidación, se recomienda no asignar el mismo número de renglón en dos Modelos distintos de la misma Empresa, cuando dichos renglones no son homogéneos (por ejemplo, cuando se refieren a deducciones de dos leyes diferentes).

Al pie de estos listados, el sistema imprime siempre los Totales de Haberes, Deducciones, Adicionales y Neto.



Existe una versión de este listado, cuya forma y tamaño se adaptaron para su eventual impresión en el Libro Ley 20.744, si la misma se considera conveniente.

5.9.2.3. Asiento Contable

Este listado agrupa solamente los renglones de resumen que tienen Cuenta Contable y de

Contrapartida, generando con sus importes un asiento contable.

El asiento puede referirse al Total del Resumen o separarse por Centro de Costos. En ambos casos se puede listar o transferir al módulo de Contabilidad usando la pantalla siguiente:

En caso de transferir un asiento contable, tome en cuenta que los registros de los Centros de Costos de Sueldos no coinciden con sus similares de Contabilidad pero pueden ser identificados con los mismos (ver Maestros - Centros de Costos).

Si las cuentas contables utilizadas en asientos de Sueldos no manejan Centros de Costos contables, es posible enviar un asiento contable separado por cada Centro de Costos de Sueldos que presente registros en una Liquidación.

En cambio, si las cuentas elegidas utilizan Centros de Costos contables, el asiento contendrá un registro por cada Centro de Costos contable. Tenga en cuenta que, en este caso, si la liquidación contiene movimientos de un Centro de Costos de Sueldos no identificado con un Centro de Costos contable, el asiento NO se emite.

5. LIQUIDACIONES 5.10. INFORMES DIVERSOS 78


5.10. Informes Diversos

5.10.1. Información General

Estos informes utilizan los renglones generados por una o varias liquidaciones para producir listas de empleados, con sus datos personales y los movimientos que tuvo cada uno de ellos en las liquidaciones correspondientes a cierto período.

Dentro de esa definición, el contenido de los informes puede ser diseñado libremente por el usuario. Normalmente, se utilizan para generar planillas destinadas a Sindicatos, Obras Sociales y Bancos o para recopilar datos de uso interno.

Los Informes Diversos pueden ser convertidos a archivos de formato .DBF, (.CSV en BTB SQL) legible por Excel.

Existen dos tipos de Informes:

De Totales: contiene hasta 14 columnas, en cada una de las cuales puede obtener, para cada empleado, el total de los movimientos de uno o varios renglones generados en una o varias liquidaciones consecutivas. El orden de los empleados puede ser por Código, alfabético o por CUIL.

Es posible definir si se incluyen o no los empleados sin movimientos en las liquidaciones mencionadas (check 'Columna Total en Cero')

De Detalle: para cada empleado, imprime cada uno de los movimientos (importe y dato individual) de un solo renglón, generados en varias liquidaciones consecutivas.

En ambos casos, el sistema imprime, automáticamente, totales por columna.



5.10.2. Diseño de Informes de Totales

El Informe de Totales puede tener 7 ó 14 columnas. En el segundo caso, el sistema imprimirá el Informe en dos páginas apaisadas, con los datos fijos y 7 columnas de importes cada una.

El Informe contiene una columna de 'Total' que totaliza cada fila, acumulando los importes de las columnas que tengan indicación de Sumar o Restar. Se entiende que los Haberes,

Deducciones y Adicionales aparecen en principio con valor positivo (es negativo solamente si es un caso inverso a la situación normal) y suman o restan de acuerdo a lo que se disponga para la columna. Por ejemplo, en un Informe que contiene Haberes, Deducciones y Adicionales, normalmente la segunda columna 'resta' y las otras 'suman'.

Se puede indicar que ciertas columnas contienen datos referenciales ('No Influye'), por lo que

no se acumulan en el Total (ver columna 'Haberes' en el ejemplo más arriba).

Cada columna tiene su total al pie del Informe.



Para definir el contenido de cada Columna del Informe se despliega la siguiente pantalla:

Esta pantalla define si el contenido de la columna suma, resta o no influye sobre el Total del Informe. Además muestra los renglones de liquidación cuyos importes se acumulan en esa columna, indicando el código de Renglón y el Modelo al que pertenece.

Puede seleccionar un renglón de un Modelo específico o un renglón determinado de todos los Modelos en que se encuentre.

Si una columna contiene varios renglones, el importe de la misma para cada empleado será la suma de los movimientos de todos los renglones mencionados, en las liquidaciones incluidas en el informe.



El botón {Datos Fijos} despliega la pantalla siguiente:

Esta pantalla permite definir qué ítems del Legajo de cada empleado se desea imprimir en el Informe. Esto es así porque, por ejemplo, los datos necesarios en un Informe para la Obra Social no son los mismos que los necesarios en un Informe para el Banco referido a la acreditación en cuenta de los sueldos.

Los ítems del Legajo que pueden incluirse son únicamente los que indica esta pantalla y cada uno tiene un largo máximo (última columna de la derecha).

La ubicación de los ítems seleccionados puede definirse en hasta 2 renglones (con extensión máxima de 60 posiciones cada uno) para cada empleado. Al definir los datos que desea y el largo que les asigna, tenga en cuenta que el sistema agrega 1 espacio entre dato y dato, por lo que al largo deseado le debe adicionar 1.



5.10.3. Diseño de Informes de Detalle

En los Informes de Detalle, los datos surgen de un sólo renglón.

Puede seleccionar un renglón de un Modelo específico o un renglón determinado de todos los Modelos en que se encuentre.

Los informes de Detalle contienen tres columnas: 'Fecha', 'Importe' y 'Datos Individuales'. Las columnas de Importe y de Datos Individuales tienen un Total por empleado y un Total del Informe.

El botón {Datos Fijos} despliega la misma pantalla que en Informes de Totales.



5.10.4. Impresión de Informes

Todos los Informes se pueden emitir con los movimientos contenidos en liquidaciones entre dos fechas y para uno o varios empleados, en general o pertenecientes a ciertos Centros de Costos.

En un Informe de Totales se pueden incluir o no:

los empleados ya dados de baja

los que tienen datos en el listado, pero con el Total en cero. Por ejemplo, en un informe referido a Salario Familiar, donde hay una columna del tipo 'No Influye' como 'Total de Haberes', todos los empleados tienen ese dato, pero no todos tienen Salario Familiar.

5. LIQUIDACIONES 5.11. S.I.J.P. (SICOSS) 85


5.11. S.I.J.P. (SICOSS)

5.11.1. Diseño del Archivo SIJP

El sistema SIJP de la AFIP permite importar información desde un archivo .txt, generado por el sistema, que contiene una recopilación de datos calculados durante la liquidación de sueldos.

En SUELDOS, los datos del archivo .txt surgen de liquidar un modelo (similar a los utilizados para generar recibos) que se caracteriza porque:

todos los renglones son del tipo ´no imprime´ para evitar que aparezcan en recibos o en el Libro Ley.

Las fórmulas de esos renglones contienen datos individuales o recopilaciones de importes calculados a su vez en otras liquidaciones.

En esencia, este modelo opera como un gran recopilador de datos ya generados en las liquidaciones de un mes determinado. Este criterio se adopta porque el archivo de la AFIP requiere información de todos los empleados (aunque se liquiden de acuerdo a Modelos distintos) y de todos los haberes del mes (aunque se hayan liquidado, por ejemplo, en dos

quincenas).

Los únicos datos que pide la AFIP que no se obtienen desde ese Modelo especial, son:

CUIL y Código de Obra Social del empleado (que provienen del Legajo del Empleado)

Código de Tipo de Empresa que se define en la cabecera de esta pantalla para todos los

empleados. Los códigos disponibles aparecen en una tabla que solamente puede ser modificada por BTB SOFT.

En esta pantalla, se definen los renglones del Modelo que pasan información al archivo S.I.J.P. El formato de los campos en el archivo .txt respeta las condiciones que determina la AFIP.



Cuando Ud. inicia su tarea, los renglones que aparecen son los que contiene el Modelo 'S.I.J.P.' en la empresa PRUEBA1, que cumple las funciones del 'Modelo Especial' arriba citado y el Tipo de Empresa es el 1 - D. 814 - Art. 2 - b). Si Ud. importa posteriormente el modelo SIJP de PRUEBA1, los renglones se conectarán automáticamente con esta pantalla, aunque es conveniente verificar que lo hacen correctamente.

Los conceptos que aparecen en la pantalla no pueden ser modificados, porque son los que pide la AFIP. Si presiona la tecla ENTER con el cursor iluminando uno de esos conceptos, aparecerá una pantalla auxiliar donde puede modificar el número de renglón del que se obtiene la información correspondiente.

Todos los renglones del Modelo SIJP son del tipo "No Imprime" porque estas liquidaciones no producen recibos ni se incluyen en el Libro Ley.

En las fórmulas del Modelo 'S.I.J.P.', aparecen datos individuales permanentes que deben ser

completados (como Zona o Actividad) ya que son requeridos por la AFIP. Otros, que son importes opcionales (recargos, aportes voluntarios) pueden tener Vencimiento, para evitar que se repitan por error en liquidaciones posteriores.

Si Ud. utiliza el Modelo 'S.I.J.P', debe dar de Alta a todos sus Empleados para ese Modelo (Modelos - Fichas Individuales - Altas) y confeccionar una liquidación por mes. Los datos

resultantes de esa liquidación pueden ser transformados en un archivo .txt e importados desde el programa SIJP de la AFIP.

La liquidación debe hacerse con fecha del último día del mes del cual se recopilan los datos.

5.11.2. Generación del Archivo SIJP

Con esta pantalla, puede tomar los renglones de una liquidación generada con el Modelo 'S.I.J.P.' y transformarlos en un archivo .txt, que es importable por el programa SIJP (o en su caso por ´Su Declaración´) de la AFIP.

El Archivo .txt toma el nombre de la Empresa en la que está trabajando (por ejemplo PEREZ-04) y le agrega la terminación 'TXT'. En este ejemplo, queda un archivo denominado PEREZ-04.TXT. El mismo se graba en el Directorio \WIN-BTB (SQL-BTB)\SIJP, desde donde puede trasladarlo al directorio donde está el programa de la AFIP.

NOTA IMPORTANTE

Las modificaciones permanentes de los programas de la AFIP hacen que este tipo de aplicaciones dependan de las instrucciones que haya emitido ese organismo para las versiones vigentes de sus programas.

Por ese motivo, se omite una descripción detallada de los procedimientos de importación y validación, suponiendo que Ud. está en condiciones de utilizar directamente el programa de la AFIP, cargando manualmente los datos.



Si la importación es exitosa, se encontrará en la misma situación que si hubiera cargado los datos en forma manual, y debe continuar normalmente con el procedimiento que establece la AFIP.

5. LIQUIDACIONES 5.12. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 88


5.12. Libro de Sueldos Digital

5.12.1. Conceptos Generales

El objetivo de la AFIP en el desarrollo del denominado ´Libro de Sueldos Digital´ es lograr que la información mensual que recibe como una declaración jurada en el aplicativo SICOSS, coincida exactamente con los datos que se registran en el Libro de Sueldos legal.

Estos procedimientos obligan a informar cada renglón de cada liquidación de cada empleado que aparezca en el Libro de Sueldos legal y en los recibos. Esto no modifica en nada los registros legales vigentes ni la forma en que las distintas jurisdicciones exigen que se muestren.

El acceso a estos procedimientos depende de la Configuración de Sueldos.

El aspecto principal de los nuevos procedimientos es poder asignar un código estándar de la AFIP a cada uno de los renglones emitidos, para que la AFIP pueda procesarlos en grupo. Esto es necesario porque el universo de codificaciones de los empleadores es enorme, debido a los múltiples sistemas y obligaciones legales o convencionales.

Al mismo tiempo, la AFIP mantiene la exigencia de informar datos para el SICOSS que no surgen de la liquidación pero que son importantes para interpretarla (tales como la cantidad de hijos o cómo se totalizan los grupos de Remuneraciones Imponibles).

Otros datos del empleado como el Nombre y el CUIT provienen del Legajo.

El código de Tipo de Empresa proviene de la Configuración de Sueldos.

La información que requiere el Libro de Sueldos Digital equivale a generar un SICOSS para cada liquidación.

Las empresas obligadas a ejecutar esta norma no deben aplicar los procedimientos que se mencionan en el capítulo SIJP (SICOSS)

5.12.2. Codificación de Renglones

SUEL.docx#D89

SUEL.docx#D91

SUEL.docx#D91

SUEL.docx#D02

SUEL.docx#D90

SUEL.docx#D49



La AFIP provee una colección de códigos de renglones codificados, que se deben emparejar con los renglones de los Modelos de liquidación del sistema.

Se accede a esta pantalla desde Módulos - Libro de Sueldos Digital – Códigos de la AFIP

Los códigos conocidos en el inicio van desde el 110000 al 820000, y la AFIP acepta que se puedan crear otros nuevos.

Los códigos de la AFIP se crearon definiendo ciertos rangos. Por ejemplo, los códigos del tipo Remunerativo van del 110000 al 499999, y dentro de ese lote, los códigos del sub tipo ´Sueldos´ van del 110000 al 119999, los del sub tipo ´SAC´ van del 120000 al 129999, etc.

Para asegurar que se respetan los rangos de la AFIP, el alta de un código nuevo por el usuario solamente se puede hacer desde la solapa respectiva (no desde la lista general en orden alfabético o por código).

La asignación del código de la AFIP a cada renglón de la liquidación, se hace desde el Modelo respectivo.

Cada registro de código de la AFIP contiene la información que requiere el ente y ese contenido se transfiere luego a cada uno de los renglones de liquidación del sistema.

Básicamente, la información se refiere a las formas en que se agrupan los importes de esos renglones, para que el sistema de la AFIP pueda calcular los aportes y contribuciones (régimen de aportes y contribuciones, bases imponibles del 1 al 10, etc.)

Las marcas ingresadas en cada renglón dependen de variables legales y convencionales y quedan totalmente en manos del usuario.

SUEL.docx#D94



5.12.3. Información a la AFIP

La información mensual que requiere la AFIP para cada liquidación efectuada a un empleado durante el período, incluye:

Datos personales que aparecen en el Legajo (Nombre, CUIL)

Datos individuales que fueron seleccionados para este procedimiento, tal como aparecen en la Ficha Individual del empleado.

Un archivo que identifica el código de la AFIP que se ha asignado a cada renglón de cada modelo de liquidación que pueda ser informado.

Un archivo que contiene cada renglón de la liquidación de cada empleado, con su código y nombre en el sistema BTB, el código de la AFIP que se le ha asignado, el importe y una serie de datos requeridos por la AFIP

5.12.3.1. Control de Información

La información que se enviará a la AFIP se procesa durante la liquidación y puede ser revisada desde la pantalla de Liquidación – Modificación – Renglones, presionando el botón F7 – Libro de Sueldos Digital.

Esta información puede ser modificada desde aquí, pero -si fuera necesario hacerlo- se recomienda corregir los datos de origen (datos individuales, fórmulas, etc.) y reliquidar, para mantener la consistencia de los datos.

SUEL.docx#D96

SUEL.docx#D23

SUEL.docx#D91



5.12.3.2. Exportación de Conceptos

Antes de remitir a la AFIP el contenido de las liquidaciones, se debe declarar el código y nombre de cada uno de los renglones que pueden ser informados y su correspondiente código de concepto para la AFIP.

El sistema requiere que se marquen los modelos que pueden ser informados. Eso permite preservar modelos en desuso que se desea conservar, pero sin informar a la AFIP.

Ingrese en Módulos – Libro de Sueldos Digital – Generar Archivo de Conceptos

El procedimiento toma los renglones (excepto los que ´no imprimen´) de cada Modelo marcado e informa si alguno de ellos no tiene su código de la AFIP. Se entiende que los renglones de liquidación que no tengan su código de AFIP debidamente informado serán rechazados.

Se genera un archivo ´LSD Conceptos AAAA MM DD.txt´ en la carpeta sql-btb/datos/ empresa /salidas



5.12.3.2. Exportación de Liquidaciones

Desde Módulos – Libro de Sueldos Digital – Generar Archivo de la Liquidación, se puede crear un archivo por cada liquidación.

Se genera un archivo ´LSD Liquidación N° AAAA MM DD.txt´ en la carpeta sql-btb/datos/ empresa /salidas

5. LIQUIDACIONES 5.13. SICORE 93


5.13. SICORE

El sistema de la AFIP para la información de retenciones efectuadas a los empleados, permite la importación de datos calculados en el sistema de sueldos.

Es posible diseñar un Modelo de cálculo de retenciones de ganancias, que opera como un modelo normal para cálculo de sueldos u otras retribuciones (por supuesto con renglones del tipo 'No Imprime'), pero no es posible integrar este Modelo con el o los Modelos de sueldos, etc., porque la retención solamente puede determinarse después de calcular el sueldo.

Por eso, los modelos de sueldos deben tener un renglón de Retención de Ganancias (tipo ´Deducción´) y un renglón para ingresar el Ingreso Imponible (tipo 'No Imprime'), cuyos importes se agregan, en forma manual, una vez calculada la retención que corresponde a cada empleado.

En la opción SICORE - Configuración, una pantalla permite indicar los Códigos de Renglón que Ud. utiliza en el Modelo para registrar el Ingreso Imponible y el Importe Retenido (esta pantalla se completa una sola vez).

En SICORE - Soporte Magnético, otra pantalla le permite indicar el Número de la Liquidación que contiene los renglones con la información. El sistema toma los datos fijos de los empleados y el contenido de los renglones arriba mencionados y los convierte en un archivo de texto ubicado en el directorio \WIN-BTB (SQL-BTB)\SIJP.

El archivo de texto toma el nombre de la Empresa y la terminación .SIC (por ej. PEREZ.SIC), de manera que puede usar la opción de importación que tiene el sistema SICORE de la AFIP, recuperando los datos desde \WIN-BTB\SIJP\PEREZ.SIC.

En forma optativa (check ´Generar Sujetos Retenidos´) se puede crear un archivo de texto, con terminación .SUJ, donde se incluyen los datos de los empleados.

5. LIQUIDACIONES 5.14. CERTIFICACIONES DE SERVICIOS 94


5.14. Certificaciones de Servicios

5.14.1. Consultas y Modificaciones

Al ejecutar una liquidación (si el Modelo lo prevé), se puede grabar un registro con información resumida por cada empleado. Este registro se da de baja si la liquidación del empleado se borra pero no se modifica si se ejecuta una reliquidación.

El sistema también permite dar de Alta o Borrar certificaciones de servicios fuera del proceso de liquidación. Ese procedimiento es global y crea o borra las certificaciones desde

un número de liquidación hasta otro, para todos los empleados involucrados. Se utiliza únicamente para salvar errores, como un modelo que no indicaba que genera certificaciones aunque sí correspondía hacerlo o cuando se hicieron modificaciones manuales en renglones de la liquidación.

El registro contiene:

Fecha y Nombre de la Liquidación

Código y Categoría del empleado

Total de Haberes, Deducciones, Adicionales, Contribuciones y Neto a Pagar

La información que se obtiene, puede ser utilizada como base para preparar certificaciones de servicios o para ubicar liquidaciones hechas a un empleado en particular, sin necesidad de hacer una búsqueda en listados o recibos.

5. LIQUIDACIONES 5.14. CERTIFICACIONES DE SERVICIOS 95


5.14.2. Listado

Se puede imprimir un listado por empleado, de TODOS los registros contenidos en los archivos correspondientes a dicho empleado, ordenados por fecha de liquidación, con totales mensuales y general de todos los importes (haberes, adicionales, deducciones y neto pagado).

Existe una opción que muestra solamente los totales mensuales (sin detalle).

5. LIQUIDACIONES 5.15. LISTADO DEL ART. 80 LCT 96


5.15. Listado del Art. 80 LCT

Los juzgados requieren en ciertos casos un listado con el detalle de las liquidaciones efectuadas al empleado durante un período, que debe contener además los importes de las retenciones y de las contribuciones originadas en cada liquidación y el Banco y la fecha en que fueron abonadas.

La disponibilidad de este listado está condicionada en la Configuración de Sueldos.

El listado contiene la misma información que la Certificación de Servicios más el importe de las contribuciones correspondientes a cada liquidación. Este dato surge de renglones del tipo ´No imprime´ que forman parte del Modelo y que se identifican como que su importe corresponde a una contribución patronal.

El Banco y la fecha en que se ingresaron los aportes y contribuciones se registran en la tabla siguiente:

SUEL.docx#D80

SUEL.docx#D80

5. LIQUIDACIONES 5.16. PAGO BANCARIO DE HABERES 97


5.16. Pago bancario de haberes

En el legajo de cada empleado, se puede identificar el Banco en el que se depositan sus haberes y los datos de la cuenta corriente o de ahorro de la cual es titular.

Esto permite confeccionar un archivo de formato .txt por cada liquidación, de manera que la información al Banco pueda ser preparada automáticamente. El sistema permite que el envío sea hecho a más de un Banco en cada liquidación.

El archivo resultante se deposita en la carpeta WIN-BTB (SQL-BTB) / DATOS / EMPRESA / SALIDAS / NombreDelBanco.txt.

Este procedimiento no está accesible para todos los bancos, ya que los datos a registrar y el formato del archivo que se obtiene varía de acuerdo a lo que dispone cada Banco

BTB Soft agrega opciones únicamente a pedido de clientes y de acuerdo a los tiempos de programación disponibles.

5. LIQUIDACIONES 5.17. UOCRA 98


5.17. UOCRA

El sistema de la UOCRA permite importar información de un archivo .txt, por lo que se puede aprovechar la información calculada durante la liquidación de sueldos por este sistema.

En SUELDOS, los datos del archivo .txt surgen de la liquidación de Sueldos, cuyos renglones contienen datos individuales (como el Nº de Afiliado, la Categoría, etc) o importes calculados, como la Cuota Sindical. Si el dato pedido por la UOCRA es un importe relacionado con todos los haberes del mes (aunque se hayan liquidado, por ejemplo, en dos quincenas), la solución es generar un renglón del tipo Ńo Imprime´ que contenga el renglón que se liquida én función de total del mes´.

Como el sistema de la UOCRA pide que Áfiliado´ sea un dato del tipo SI/NO, el renglón debe contener un Dato Individual cuyo valor sea ´1´ (SI) o ´0´ (NO)

En esta pantalla, se definen los renglones del Modelo que pasan información al archivo de la UOCRA para cada uno de los items que requiere esa entidad.

Los conceptos que aparecen en la pantalla no pueden ser modificados, porque son los

que pide la UOCRA. Si presiona la tecla ENTER con el cursor iluminando uno de esos conceptos, aparecerá una pantalla auxiliar donde puede modificar el número de renglón del que se obtiene la información correspondiente.

Una vez efectuada la liquidación que contiene los renglones con los datos, puede transformarlos en un archivo .txt, que es importado por el programa de la UOCRA.

El Archivo ASCII se ubicará en la carpeta Empresa \ Salidas y su nombre es UOCRA.txt.

NOTA IMPORTANTE

Las modificaciones posibles al programa de la UOCRA hacen que este tipo de aplicaciones dependan de las instrucciones que haya emitido ese organismo para la versión vigente de su programa.

5. LIQUIDACIONES 5.17. UOCRA 99


Por ese motivo, se omite una descripción detallada de los procedimientos de importación y validación, suponiendo que Ud. está en condiciones de utilizar el programa de la UOCRA, cargando manualmente los datos.

Si la importación es exitosa, se encontrará en la misma situación que si hubiera cargado los datos en forma manual, y debe continuar normalmente con el procedimiento que establece la UOCRA.

6. OTROS PROCESOS 5.17. UOCRA 100


6. OTROS PROCESOS

6.1. Datos de la Empresa 5.17. UOCRA 101


6.1. Datos de la Empresa

Esta pantalla incluye los datos básicos de la Empresa, que aparecerán en toda la documentación y listados que así lo requieran. Además, define varias opciones que hacen al comportamiento del sistema durante su operación normal.

Los datos de domicilio son asumidos por el sistema como 'Lugar de Trabajo' principal (ver Maestros - Lugares de Trabajo).

6.1. Datos de la Empresa 6.2. CONFIGURACIÓN DE SUELDOS 102


6.2. Configuración de Sueldos

El dato de Actividad se requiere para la cabecera del Libro Ley.

El dato de Inicio de Actividades fija un límite a la fecha de ingreso (última alta temprana) que

aparece en el legajo del personal

Genera asientos contables de las liquidaciones: determina si en los renglones del Modelo

se activan los campos de Cuenta Contable y Contrapartida (ver Modelos - Renglones y Liquidaciones - Resumen - Asiento Contable).

Hace Backup interno antes de Liquidar: El proceso de liquidación (que genera toda la información para recibos, Libro Ley, etc.) suele ser un proceso largo y expone archivos que contienen toda la historia de liquidaciones de la Empresa. En previsión de un corte de luz u otra interrupción inesperada que pueda dañar los archivos, el sistema crea normalmente una copia de los mismos.

Sin embargo, esta operación puede volverse muy lenta si se trata de mil empleados y decenas de miles de registros que deben reliquidarse varias veces. En esos casos, se puede interrumpir el backup automático, pero, por supuesto, el usuario debe tomar por su cuenta las medidas de seguridad necesarias.



Permite Legajos con el mismo CUIL: Esta modalidad puede ser útil en ciertas actividades,

pero impide unificar las liquidaciones pertenecientes al mismo empleado para conocer su historia o en tareas tales como la liquidación del SAC, Vacaciones y exportación de datos al sistema SIJP de la AFIP

Genera Información del Art. 80 LCT: Los juzgados requieren en ciertos casos un listado con

el detalle de las liquidaciones efectuadas al empleado durante un período, que debe contener además los importes de las retenciones y de las contribuciones originadas en cada liquidación y el Banco y la fecha en que fueron abonadas.

Si esta opción se encuentra activa, se dispone de un listado especial para estos casos, junto con una pantalla donde se carga el Banco y fecha de pago de cada liquidación. Además, en los registros de Certificación de Servicios, se incluye un campo donde se suman los renglones que ´no imprimen´ en los que se indicó que contienen contribuciones patronales.

Liquida Ganancias de 4ª Categoría: Habilita procedimientos relacionados con agrupamientos

especiales de renglones, cuando se aplican a esta información particular a la AFIP.

Presenta Libro de Sueldos Digital (LSD): Habilita los procedimientos para cumplir con esta

información requerida por la AFIP.

Tipo de Empresa (SICOSS / LSD): Este código es uniforme para todos los empleados que se

informan a través del SICOSS o del Libro de Sueldos Digital. En este último caso debe ser informado desde aquí.

SUEL.docx#D87

SUEL.docx#D49

SUEL.docx#D87



Para las opciones relacionadas con el Libro Ley ver el capítulo respectivo

6.1. Datos de la Empresa 6.3 DISEÑO DE RECIBOS 105


6.3 Diseño de Recibos

6.3.1. Diseño del formulario

Los recibos pueden ser diseñados por el usuario en su contenido, formato de la letra, logo, cantidad de ejemplares, etc.

BTB SOFT proporciona sin cargo modelos de diseños para impresión de recibos en hoja A4, en media hoja A4 y en formularios preimpresos que la Empresa comercializa.

Estos diseños también pueden ser utilizados como punto de partida para desarrollos propios del usuario, que luego se pueden importar a una Empresa desde cualquier otra.

Los procedimientos relacionados con el diseño de recibos, son similares a los que se utilizan para diseñar facturas, remitos u otros formularios (ver Manual de Información General - Diseño de Formularios).

6.3.2 Variables Disponibles en el Recibo

1 - Variables que pueden aparecer en la Cabecera o el Pie

Nombre de la Empresa: Nombre del Empleador

Domicilio de la Empresa: del Empleador

C.U.I.T.: del Empleador

Período del Ultimo depósito: de cargas sociales (descripción)

Banco del Ultimo depósito: de cargas sociales (Banco)

Fecha del Ultimo depósito: de cargas sociales (fecha)

Nombre de la Liquidación: P.ej. 'Sueldos Mayo/04

INFO.DOCx#E100

INFO.DOCx#E26

INFO.DOCx#E26



Número de Liquidación

Original/Duplicado: Si es el primer ejemplar impreso, dice: 'Original (al Empleador)'; si es

el segundo dice: 'Duplicado (al Beneficiario); en el tercero, dice 'Triplicado'

Código del Empleado: Número de Legajo.

Apellido y Nombre: del Empleado

Fecha de Ingreso: del Empleado en la Empresa

Categoría: actual del Empleado

Cargo: actual del Empleado

Modalidad de Contrato: 'por tiempo indeterminado', 'a prueba', etc.

Remuneración Básica: Sueldo o jornal básico, para indicar en el encabezamiento (Ver

renglones 'Básico' en Modelos - Renglones).

CUIL: del Empleado

Tipo y Nº de Documento: del Empleado

Código y Nombre de Obra Social: del Empleado

Código de la A.F.J.P.: a la que adhiere el Empleado.

Nombre de la A.F.J.P.: a la que adhiere el Empleado.

Cuenta Bancaria: en la que se le depositan los haberes al Empleado.

Observaciones: Texto que se puede completar en el Legajo del Empleado.

2 - Variables que únicamente pueden aparecer en el Pie

Total de Haberes

Total de Deducciones

Total de Adicionales

Total de Haberes + Adicionales

Total Neto

Fecha: del pago

Localidad: del pago. Va junto con el anterior. Es la localidad correspondiente al Lugar de

Trabajo (ver Legajos de Empleados - Altas).

MONTO1: El sistema pone en letras el importe neto a cobrar. Ese texto puede dividirse en

tres partes (MONTO1, MONTO2, MONTO3), de cada una de las cuales debe indicar la extensión (el largo máximo del texto es 130 posiciones; Ud. puede dejar todas en un renglón con MONTO1 = 130; en dos, declarando p.ej. MONTO1 con 60 y MONTO2 con 70, etc.).

Firma Empleado/Empleador: En el original dice 'Firma del Empleado' y en el duplicado dice 'Firma del Empleador'. Puede ser reemplazada por una imagen.

3 - Variables de detalle (haberes, deducciones y adicionales)

Código de Renglón



Nombre del Renglón: P.ej. 'Sueldo', 'Obra Social', etc.

Dato Individual: Cantidad sin decimales (hijos, horas trabajadas, etc.)

Importes: hay una opción que permite imprimir en columnas independientes los importes

de Haberes, Deducciones y Adicionales. También se puede ver como importes ubicados en una sola columna a Haberes+Adicionales o a Haberes+Deducciones+Adicionales. En todos los casos, DEDUCCIONES aparece entre paréntesis.

Valor Unitario: Cociente de IMPORTE / DATO INDIVIDUAL (p.ej. valor hora)

6.1. Datos de la Empresa 6.4. EXPORTACIÓN DE DATOS A FORMATO .DBF (.CSV) 108


6.4. Exportación de Datos a formato .DBF (.CSV)

Estos procedimientos permiten convertir el contenido de los archivos de renglones de liquidaciones, de legajos de personal y de legajos de familiares a archivos en formato .DBF (.CSV), con los que se puede trabajar utilizando varios programas (Excel, Access, etc.).

Una tabla con todas las liquidaciones emitidas por la empresa, indicando su código, fecha, descripción y modelo utilizado, está disponible en Ver Cabecera y permite definir un botón de acceso rápido.

En el caso de las liquidaciones, se identifican por su Código y puede convertir a .DBF una o varias consecutivas. En cuanto a los Legajos de Personal y de Familiares, se convierte todo el archivo a

.DBF: sólo se puede optar por incluir o no a las personas dadas de baja (con fecha de Baja). Los archivos de salida toman el nombre que seleccione el usuario con la terminación .dbf.

Los archivos resultantes de la conversión se encontrarán en el directorio de la Empresa de origen (\WIN-BTB\DATOS\XXXXX\SALIDAS). El directorio 'XXXXX' es el nombre abreviado de la empresa en la que se está trabajando.

En BTB SQL los archivos se generan con la extensión .CSV y el directorio de destino es SQL-BTB\DATOS\XXXXX\SALIDAS

También pueden convertirse los Informes Diversos, en cuyo caso el sistema colocará como nombre del archivo el correspondiente al Informe respectivo y las fechas a las que corresponde.

6.1. Datos de la Empresa 6.5. MAESTROS 109


6.5. Maestros

6.5.1. Centros de Costos

Este archivo contiene los Centros de Costos de la Empresa. Todo empleado debe pertenecer a alguno de ellos, por lo que el archivo debe contener al menos un Centro de Costos. La declaración de un Centro de Costos Contable para cada Centro de Costos de Sueldos es

optativa (ver más abajo).

Su objeto es poder visualizar y trabajar con las distintas pantallas y listados relacionados con el personal y sus liquidaciones, con los datos agrupados según el Centro de Costos (sucursal, área de la empresa, etc.) al que el Empleado pertenece, lo cual muchas veces facilita el análisis y la distribución de la información.

La información contable acumulada en las liquidaciones puede ser transferida al sistema de contabilidad, separando los asientos por Centro de Costos (con cuentas sin subcuentas) o bien como un sólo asiento utilizando los Centros de Costos del sistema de Gestión. Ver Resúmenes - Asientos Contables.

En este último caso, debe utilizar cuentas contables de resultados que contengan Centros de Costos e identificar cada Centro de Costos de Sueldos con un Centro de Costos contable.



6.5.2. A.F.J.P.

Esta pantalla contiene los códigos y nombres de las A.F.J.P. a las cuales aportan usualmente los empleados de la Empresa.

ESTE PROCEDIMIENTO ESTA ACTUALMENTE EN DESUSO



6.5.3. Lugares de Trabajo

Este archivo contiene los 'Domicilios de Explotación' en la terminología del ANSES. Siempre hay por lo menos uno, que es el domicilio legal de la Empresa (toma los datos de la pantalla que aparece en Varios - Datos de la Empresa y no puede ser modificado desde aquí).

La localidad del lugar de trabajo, es considerado 'Lugar de pago del sueldo', por las leyes 24.465 y 24.467 (para PYMES). Este dato forma parte de la cabecera del Libro Ley si la Empresa se declaró como PYME (ver Varios - Datos de la Empresa)

Asimismo, al imprimir los recibos de sueldos, se usa esa misma Localidad para indicar el 'Lugar de Pago'.



6.5.4 Obras Sociales

Esta pantalla contiene los códigos y nombres de las Obras Sociales a las cuales los empleados de la empresa se encuentran adheridos. El Código debe ser el que les asigna la ANSES.

Esta Tabla es de uso común para el conjunto de las empresas. Las modificaciones a la misma que se hacen desde una empresa quedan disponibles para las restantes empresas del Servidor.



6.5.5. Códigos Postales

Los códigos postales validan automáticamente la Provincia. Los códigos menores que 1500 se identifican automáticamente con la Capital Federal.



6.5.6. Documentos de Identidad

Esta pantalla contiene el Código y el nombre de los distintos tipos de documentos de identidad válidos en nuestro país. El código corresponde al establecido por la AFIP.



6.5.7. Estados Civiles



6.5.8. Países

Esta pantalla contiene el código y nombre de países y grupos de países.



6.5.9. Parentescos

6.5.10. Billetes

Esta pantalla contiene los billetes y monedas legalmente vigentes. En la misma se deben habilitar aquellas denominaciones que se utilicen en el Informe de Cambio. El mismo, totaliza las cantidades de cada tipo que deben preverse en caso de pago en efectivo.

ESTE PROCEDIMIENTO ESTA ACTUALMENTE EN DESUSO.

7.IMPORTACION DE ARCHIVOS 6.5. MAESTROS 118


7.IMPORTACION DE ARCHIVOS

7.IMPORTACION DE ARCHIVOS 7.1. MOVIMIENTOS DE OTRA EMPRESA BTB 119


7.1. Movimientos de otra empresa BTB

Cuando los archivos activos de liquidaciones de una Empresa tienen un volumen excesivo, este procedimiento permite migrar parte de los mismos a una nueva Empresa.

Para esto se debe crear una nueva Empresa y ejecutar este proceso, que le incorpora toda la información necesaria acumulada en la anterior (inclusive legajos, modelos y certificaciones de servicios)

CUIDADO: salvo que lo solicite especialmente no se importan las cabeceras ni los detalles de las

liquidaciones (excepto de la última, para así conservar la secuencia en los números de liquidación) ni los resúmenes de liquidaciones.

La empresa originaria queda intacta y accesible para cualquier consulta, impresión de Libro Ley, etc. y puede ser eliminada del disco rígido cuando lo desee, haciendo un backup previo.

8. IMPORTACION DESDE BTB DOS 7.1. MOVIMIENTOS DE OTRA EMPRESA BTB 120


8. IMPORTACION DESDE BTB DOS

Este procedimiento permite importar los archivos de una Empresa (generados bajo el sistema SUELDOS BTB con el diseño anterior) en una Empresa que opera con SUELDOS con el diseño actual.

Solamente puede importar los datos si en la Empresa de destino aún no ha cargado Modelos ni Liquidaciones.

Si no quiere que se importen las Liquidaciones contenidas en la Empresa de origen marque el check 'Importa sólo archivos maestros' que también trae a la nueva empresa las Certificaciones de Servicios y la última Liquidación existente (para evitar duplicaciones de números de Liquidación).

El Plan de Cuentas utilizado bajo DOS no se importa, como precaución ante la posibilidad de que la misma empresa ya esté operando con módulos de Gestión. Si los modelos importados hacen referencia a cuentas contables, una lista de los códigos involucrados se imprimirá al terminar la importación.

Si por algún motivo ha importado 'Solo archivos maestros' y desea agregar las liquidaciones, tenga en cuenta las consideraciones siguientes:

Es preferible descartar esa empresa, abrir otra e importar todo en ella.

De lo contrario, antes de importar borre la Liquidación y las Certificaciones de Servicios

8. IMPORTACION DESDE BTB DOS 121


manual de sueldos - btbsoft.com.arbtbsoft.com.ar/pdf/manuales/sueldos.pdfcódigo: el código del...

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