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Manual de Procedimientos

Departamento de Deuda Pública

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Registro y Control

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosJunio 2010

SFA/T/SRC-P-03-A4

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRCSRCSRCSRCSRC

Presentación

Organigrama del Departamento....................................................................................................

Simbología de Diagramas..............................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Deuda Pública

Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado..

Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congresodel Estado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado......................

Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado del Acuerdo Económico paraContratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado............................................

Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado...................................

Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado...............................................

Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa...............

Trámite para Contratar y Registrar Deuda Pública Directa de Municipios..............................

Recepción de Solicitud para Realizar una Emisión Bursátil............................................................

Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera...............

Requerimiento de Información por Parte de Agencias Calificadoras.....................................

Firmas de Autorización..................................................................................................................

1

2

4

10

14

18

23

27

37

42

46

50

54

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SRCSRCSRCSRCSRC

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Deuda Pública,como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se detallan,definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SRCSRCSRCSRCSRC

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SRCSRCSRCSRCSRC

11111

DEPARTAMENTO DECONCILIACIONES

BANCARIAS

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y SEGUIMIENTO DE

INGRESOS Y EGRESOS

ANALISTA ADMINISTRATIVODE REGISTRO Y

AMORTIZACIÓN DE DEUDA

DEPARTAMENTO DEDEUDA

PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DEINGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DEINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN TESORERÍA

SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO

OFICINA SECTORIAL DE ENLACEDE TURISMO, CULTURA Y

NEGOCIOS INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTODIRECCIÓN GENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ

DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO

DE VERACRUZ

UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN DEASESORES

EJECUTIVO DEPROYECTOS

DE ANÁLISIS FINANCIERO

SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y

CONTROL

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SRCSRCSRCSRCSRC

22222

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS




SRCSRCSRCSRCSRC

33333

DEPARTAMENTO DEDEUDA PÚBLICA

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

44444

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

JUNIO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

• Los Municipios u organismos de la Administración Pública Estatal sólo podrán integrar lassolicitudes de proyectos a financiar cuando se trate de obra pública productiva y de beneficiosocial.

• Los Presidentes Municipales deberán enviar a la SEFIPLAN la siguiente documentación:- Acuerdo de cabildo.- Oficio al H. Congreso del Estado.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito.- Oficio al ejecutivo estatal con atención al Secretario de Finanzas y Planeación solicitando se

constituya en deudor solidario del crédito solicitado.- Proyecto a financiar en original.

• El Acuerdo de cabildo deberá contener la autorización de la Comuna del Municipio para contratarcréditos con instituciones bancarias, comprometiendo en garantía de pago las participaciones queen ingresos federales les correspondan; asimismo, la autorización al Municipio para gestionar antela Secretaría de Finanzas y Planeación el aval del Gobierno del Estado, tratándose de organismosde la Administración Pública Municipal.

Recepción de Solicitudes para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

Apoyar el Financiamiento del Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales en los queparticipan los Municipios de la entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.

Eventual.

- Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congreso delEstado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SRCSRCSRCSRCSRC

55555

• El Oficio al H. Congreso del Estado deberá solicitar la autorización para que el Municipio uorganismo contrate deuda pública, comprometiendo en garantía las participaciones que eningresos federales le correspondan al Gobierno del Estado como aval solidario.

• En el Memorándum de solicitud de acuerdo económico se deberá solicitar a la ProcuraduríaFiscal que prepare el proyecto de acuerdo económico mediante el cual el Ejecutivo Estatal solicitaautorización al H. Congreso del Estado para constituirse en deudor solidario de todas y cada unade las obligaciones que los Municipios contraten con las instituciones bancarias, comprometiendoen garantía las participaciones que en ingresos federales le corresponden.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SRCSRCSRCSRCSRC

66666

Departamento de DeudaPública.

Solicita a los Presidentes Municipales preparen y envíen a laSEFIPLAN la siguiente documentación:- Acuerdo de cabildo en original y copia,- Oficio al H. Congreso del Estado en original y copia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en

original y copia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de

Finanzas y Planeación en original y copia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.

- Proyecto a financiar en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Presidentes Municipales los siguientesdocumentos:- Acuerdo de cabildo en original y copia,- Oficio al H. Congreso del Estado en original y copia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en




Cuantifica el importe del Programa con base en el Oficio desolicitud de crédito a instituciones de crédito en original.

Determina el importe a financiar y la aportación del Gobierno delEstado, si la hubiera.

Integra el Expediente de crédito con los siguientes documentos:- Acuerdo de cabildo en original y copia,- Oficio al H. Congreso del Estado en original y copia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en




Obtiene fotocopias de los documentos contenidos en elExpediente de crédito, para cada institución bancaria que se lesolicite autorización de una línea de crédito, cotizando las tasasde interés y para la Procuraduría Fiscal.

Elabora los Oficios de solicitud de autorización de una línea decrédito cotizando las tasas y condiciones financieras en originaly copia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

77777

Recaba firma del Tesorero y/o Subdirector de Registro y Control enlos Oficios de solicitud de autorización de una línea decrédito cotizando las tasas y condiciones financieras en originaly copia.

Anexa a los Oficios de solicitud de autorización de una línea decrédito cotizando las tasas y condiciones financieras en original,los siguientes documentos:- Acuerdo de cabildo en primera fotocopia,- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en

primera fotocopia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de

Finanzas y Planeación en primera fotocopia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.

- Proyecto a financiar en primera fotocopia.

Recaba firma de recibido de la institución bancariacorrespondiente en el Oficio de solicitud de autorización deuna línea de crédito cotizando las tasas y condicionesfinancieras en copia y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.

Distribuye a las instituciones bancarias correspondientes:- Oficio de solicitud de autorización de una línea de crédito

cotizando las tasas y condiciones financieras en original.- Acuerdo de cabildo en primera fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en

primera fotocopia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de

Finanzas y Planeación en primera fotocopia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.

- Proyecto a financiar en primera fotocopia.

Elabora el Memorándum de solicitud de elaboración delacuerdo económico en original y copia y recaba firma delTesorero.

Recaba sello de recibido de la Procuraduría Fiscal en elMemorándum de solicitud de elaboración del acuerdoeconómico en copia y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.

Turna a la Procuraduría Fiscal los siguientes documentos:- Memorándum de solicitud de elaboración del acuerdo

económico en original.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

88888

- Acuerdo de cabildo en segunda fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en segunda fotocopia.- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito en

segunda fotocopia.- Oficio del Ejecutivo Estatal con atención al Secretario de

Finanzas y Planeación en segunda fotocopia, solicitando seconstituya en deudor solidario del crédito solicitado.

Y procede a archivar de manera cronológica temporal, elExpediente de crédito.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

- Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico paraContratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.



COPIA NO CONTROLADA

PROYECTO A FINANCIAR

O-1C

O-1C

O-1C

O-1C

O

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADODEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA

JUNIO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

INICIO

SOLICITA, PREPAREN Y ENVIEN

OFICIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO

CUANTIFICA EL IMPORTE

O

DETERMINA

PRESIDENTES MUNICIPALES

PRESIDENTES MUNICIPALES


OFICIO DEL EJECUTIVO ESTATAL

OFICIO DE SOLICITUDDE CRÉDITO

OFICIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO

ACUERDO DE CABILDO

RECIBE

IMPORTE A FINANCIAR Y LA

APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL

ESTADO

O-1C

O-1C

O-1C

O-1C

O





ACUERDO DE CABILDO

INTEGRA EL EXPEDIENTE DE CRÉDITO

O-1C

O-1C

O-1C

O-1C

O

O

EXPEDIENTE DE CRÉDITO

OBTIENE

1-2F

OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO

ELABORA

O-1C


RECABA FIRMA

O-1C

TESORERO Y/O SUBDIRECTOR DE

REGISTRO Y CONTROL





ACUERDO DE CABILDO


ANEXA

O

1F

1F

1F

1F

1F

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1C

INSTITUCIÓN BANCARÍA

C

O-1C

O-1C

O-1C

O-1C




ACUERDO DE CABILDO

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO

DISTRIBUYE

O

1F

1F

1F

1F

INSTITUCIONES BANCARIAS

1F

MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL ACUERDO

ELABORA Y RECABAFIRMA

O-1C

TESORERO


RECABA SELLO DE RECIBIDO

1C

PROCURADURÍA FISCAL

C

EXPEDIENTE DE CRÉDITO

O-1C

O-1C

O-1C

O-1C




ACUERDO DE CABILDO


TURNA

O

2F

2F

2F

2F


C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

ECONÓMICO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE REGISTRO

Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

1010101010



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congresodel Estado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

Dar seguimiento a los Proyectos de acuerdos económicos y presentarlo ante el H. Congreso delEstado, para apoyar el Financiamiento al Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales enlos que participan los Municipios de la entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.

Eventual.

- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

• El Oficio de solicitud de autorización del Ejecutivo Estatal se deberá elaborar para solicitar laautorización al H. Congreso del Estado para constituirse en deudor solidario de todas y cada unade las obligaciones que los Municipios y/o organismos de la Administración Pública Estatalacreditantes contraten con las instituciones bancarias, comprometiendo en garantía lasparticipaciones que en ingresos federales le corresponden.

• Cuando el H. Congreso del Estado emita el Acuerdo económico en el que autoriza a losMunicipios u organismos de la Administración Pública Estatal a contratar créditos con InstitucionesBancarias del Sistema Financiero Mexicano comprometiendo en garantía las participaciones queen ingresos federales corresponden al Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas yPlaneación deberá contar con lo siguiente:- La Calificación de riesgo crediticio emitida por dos empresas reconocidas por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- La Publicación en dos diarios de mayor circulación uno nacional y uno local, la información

financiera más relevante que el acreditado considere.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

1111111111


Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de acuerdoeconómico en original y copia y notificación vía telefónica delenvío del mismo al Jurídico del Gobierno del Estado, para suvalidación.

Pasa el tiempo.

Verifica ante la Procuraduría Fiscal si fue aprobado, el Proyectode acuerdo económico en original y copia.

¿Fue aprobado?

En caso de no ser aprobado:

Confirma vía telefónica con la Procuraduría Fiscal el envío alJurídico del Gobierno del Estado, del proyecto de acuerdoeconómico, ya corregido.

Continúa con la actividad. No. 3.

En caso de ser aprobado:

Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Oficio de solicitud deautorización del Ejecutivo Estatal en original y copia,constituyéndose en deudor solidario de toda y cada una de lasobligaciones de los Municipios y/o organismos de laAdministración Pública Estatal que suscriban con institucionesbancarias para ser enviado al H. Congreso del Estado.

Entrega al Subdirector de Registro y Control, el Oficio desolicitud de autorización del Ejecutivo Estatal en original ycopia.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Registro y Control, el Oficio desolicitud de autorización del Ejecutivo Estatal en original ycopia, con la firma del Ejecutivo Estatal y obtiene del archivocronológico temporal, el Expediente del crédito.

Envía al H. Congreso del Estado los siguientes documentos:- El Oficio del Ejecutivo Estatal en original.- El Proyecto de acuerdo económico en original.- El Expediente del crédito.

Pasa el tiempo.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congreso delEstado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

1212121212

Recibe del H. Congreso del Estado, el Acuerdo económico encopia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Recibe de las instituciones bancarias, las Condicionesfinancieras en original, que ofrecen para financiar el proyectosolicitado.

Elabora las Alternativas de financiamiento del programa enoriginal y las entrega a través de la Subdirección de Registro yControl al Tesorero, para seleccionar la mejor alternativa.

Elabora el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en original y copia y recaba firma del Tesorero, con baseen la alternativa de financiamiento autorizada.

Recaba firma de recibido del representante de la instituciónbancaria en el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en copia y procede a archivarla de manera cronológicatemporal.

Envía a la institución bancaria, el Oficio de solicitud deautorización de línea de crédito en original.

Pasa el tiempo.

Determina en coordinación con la institución bancaria, la fechapara la firma del contrato de apertura de crédito.

Comunica vía telefónica al Presidente Municipal correspondientede la fecha de firma del contrato y le informa que acuda encompañía del Secretario y Tesorero del H. Ayuntamiento.



- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno delEstado.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Recepción del Proyecto de Acuerdo Económico y Solicitud de Autorización al H. Congreso delEstado para Contratar Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

COPIA NO CONTROLADA

RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA

JUNIO 2010


INICIO

PROYECTO DE ACUERDO ECONÓMICO

RECIBE NOTIFICACIÓN

O-1C


VÍA TELEFÓNICA


VERIFICA

O-1C

ANTE LA PROCURADURÍA

FISCAL

¿FUE APROBADO? NO

SI

CONFIRMA EL ENVÍO DE LAS CORRECCIONES

PROCURADURÍAFISCAL

VÍA TELEFÓNICA

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

RECIBE SI FUEAPROBADO

O-1C



ENTREGA

O-1C

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL

EXPEDIENTE DELCRÉDITO


RECIBE

O-1C

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y

CONTROL

C

EXPEDIENTE DEL CRÉDITO



ENVÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

O

O

ACUERDO ECONÓMICO

RECIBE

1C


C

CONDICIONES FINANCIERAS

RECIBE

O


ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

ELABORA Y ENTREGA

O

TESORERO

A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE

REGISTRO Y CONTROL

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO


O-1C

TESORERO


RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1C

REPRESENTANTE DE LA

INSTITUCIÓN BANCARIA

C


ENVÍA

O


DETERMINA

EN COORDINACIÓN CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA LA FECHA PARA LA FIRMA DE

CONTRATO DE APERTURA DE

CRÉDITO

COMUNICA E INFORMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

VÍA TELEFÓNICA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

1414141414



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






Solicitud de Autorización al H. Congreso del Estado del Acuerdo Económico para ContratarDeuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

Presentar ante el H. Congreso del Estado, el Proyecto de Acuerdo Económico para apoyar elFinanciamiento al Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales en los que participan losMunicipios de la entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.

Eventual.

- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

• Cuando el H. Congreso del Estado emita el Acuerdo económico en el que autoriza a losmunicipios u organismos a contratar créditos con instituciones Bancarias del Sistema FinancieroMexicano comprometiendo en garantía las participaciones que en ingresos federales correspondenal Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá contar con lo siguiente:- La Calificación de riesgo crediticio emitida por dos empresas reconocidas por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Publicar en dos diarios de mayor circulación uno nacional y uno local, la información

financiera más relevante que el acreditado considere.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

1515151515


Obtiene del archivo cronológico temporal, los siguientesdocumentos:- El Oficio del Ejecutivo Estatal en original y copia.- El Proyecto de acuerdo económico en original.- El Expediente del crédito.

Envía al H. Congreso del Estado, los siguientes documentos:- El Oficio del Ejecutivo Estatal en original.- El Proyecto de acuerdo económico en original.- El Expediente del crédito.

Pasa el tiempo.

Recibe del H. Congreso del Estado, el Acuerdo económico encopia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Recibe de las instituciones bancarias, las Condicionesfinancieras en original, que ofrecen para financiar el proyectosolicitado.

Elabora las Alternativas de financiamiento del programa enoriginal y las entrega a través de la Subdirección de Registro yControl al Tesorero, para seleccionar la mejor alternativa.

Elabora el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en original y copia y recaba firma del Tesorero, con baseen la alternativa de financiamiento autorizada.

Recaba firma de recibido del representante de la instituciónbancaria en el Oficio de solicitud de autorización de línea decrédito en copia y procede a archivarla de manera cronológicatemporal.

Envía a la institución bancaria, el Oficio de solicitud deautorización de línea de crédito en original.

Pasa el tiempo.

Determina en coordinación con la institución bancaria la fechapara la firma del contrato de apertura de crédito.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

1616161616

10.Departamento de DeudaPública.


Comunica vía telefónica al Presidente Municipal correspondientede la fecha de firma del contrato y le informa que acuda encompañía del Secretario y Tesorero del H. Ayuntamiento.



- Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno delEstado.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ACUERDO ECONÓMICO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO


JUNIO 2010


INICIO




OBTIENE

C

O-1C

O




ENVÍA

O

O


ACUERDO ECONÓMICO

RECIBE

1C


C


RECIBE

O



ELABORA Y ENTREGA

O

TESORERO

A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO

Y CONTROL



O-1C

TESORERO


RECABA FIRMA DERECIBIDO

1C

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN

BANCARIA

C


ENVÍA

O


DETERMINALA FECHA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE

APERTURA DE CRÉDITO

EN COORDINACIÓN

CON LA INSTITUCIÓN

BANCARIA

COMUNICA FECHA DE FIRMADEL CONTRATO

PRESIDENTE MUNICIPAL

VÍA TELEFÓNICA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO :- CONTRATACIÓN DE DEUDA

PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIN






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

1818181818



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






• En el caso de créditos para los organismos, Dependencias y municipios, los Contratos deapertura de línea de crédito los firmará el titular correspondiente y comparecerá como avalsolidario el Gobierno del Estado representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Una vez requisitadas las firmas correspondientes en los Contratos de apertura de línea decrédito se deberá inscribir en el Registro Público de Deuda Estatal.

• Una vez requisitado el Contrato de apertura de línea de crédito, el acreditado o el acreditantemediante oficio remitirán para su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos conEstados y Municipios en la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.

• En el caso de créditos correspondientes a Municipios se deberán enviar los Contratos deapertura de línea de crédito al H. Congreso del Estado, para su inscripción en el Registro deDeuda Pública Municipal.

Contratación de Deuda Pública con Aval del Gobierno del Estado.

Eventual.

Constituir la Deuda Pública del Gobierno del Estado para apoyar el Financiamiento al Programa deObras Públicas Productivas y/o Sociales en los que participan los municipios de la entidad,organismos y el propio Gobierno del Estado.

- Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS


SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R REGISTROLEGISTROLEGISTROLEGISTROLEGISTROL YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL


SRCSRCSRCSRCSRC

1919191919

• La disposición del crédito se deberá llevar a cabo de acuerdo a las condiciones contractuales en quese suscriban como por ejemplo: Cuando el ejercicio del crédito lo cubre directamente el banco pararealizar una o varias obras de un proyecto. Otorgando un anticipo para obras, y posteriormentemediante pagos contra estimaciones de obras que deben presentar los contratistas al banco, conlos vistos buenos de las Dependencias involucradas.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

2020202020


Acude a la firma y recibe de la institución acreditante el Contratode apertura de líneas de crédito en original y tres copias.

Recaba firma del Secretario de Finanzas y Planeación y delTesorero a través del Subdirector de Registro y Control en elContrato de apertura de líneas de crédito en original y trescopias.

Elabora el Oficio de envío de contrato a la S.H.C.P. en originaly copia y recaba firma del Tesorero o Subdirector de Registro yControl.

Recaba sello de recibido de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico en el Oficio de envío de contrato a la S.H.C.P. en copiay procede a archivarla de manera cronológica temporal.

Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Contratode apertura de líneas de crédito en original y tres copias y elOficio de envío de contrato a la S.H.C.P. en original, para suinscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos conEstados y Municipios, que al efecto lleva la Dirección de DeudaPública de la S.H.C.P.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elContrato de apertura de líneas de crédito en original y trescopias, con la inscripción en el Registro de Obligaciones yEmpréstitos con Estados y Municipios.

Elabora el Oficio de envío de contratos al H. Congreso delEstado en original y copia y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control, para su inscripción en el registro en DeudaPública Municipal.

Recaba sello de recibido del H. Congreso del Estado en el Oficiode envío de contratos en copia y procede a archivarlo demanera cronológica temporal.

Envía al H. Congreso del Estado, el Contrato de apertura delíneas de crédito en original y tres copias y el Oficio de envíode contratos en original, para su inscripción en el registro enDeuda Pública Municipal.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

2121212121

10.

11.

12.

13.

14.


Recibe del H. Congreso del Estado, el Contrato de apertura delíneas de crédito en original y tres copias y el Oficio de entregade contrato en original, debidamente registrado en la DeudaPública Municipal.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente dedeuda correspondiente.

Elabora el Oficio de envío a la institución bancaria del contrato deapertura en original y copia y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control y procede a integrar en el Expediente dedeuda correspondiente, el Oficio de entrega de contrato enoriginal.

Recaba firma de recibido del Representante de la instituciónbancaria en el Oficio de envío a la institución bancaria delcontrato de apertura en copia.

Envía a la institución bancaria:- Contrato de apertura de crédito en original y tres copias- Oficio de envío a la institución bancaria del contrato de

apertura en original

Y procede archivar de manera cronológica temporal:- Oficio de envío a la institución bancaria del contrato de

apertura en copia.- Expediente de deuda.



- Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.


COPIA NO CONTROLADA

CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO


JUNIO 2010


INICIO

CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEAS DE CRÉDITO

ACUDE A LA FIRMAY RECIBE

O-3C

INSTITUCIÓN ACREDITANTE


RECABA FIRMA

O-3C

- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN- TESORERO

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE

REGISTRO Y CONTROL

OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO A LA SHCP

ELABORA Y RECABA FIRMA

O-1C

TESORERO O SUBDIRECTOR DE

REGISTRO Y CONTROL



1C

SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

C



ENVÍA

O

O-3C


CRÉDITO PÚBLICO


RECIBE

O-3C


CRÉDITO PÚBLICO

OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATOS

ELABORA YRECABA FIRMA

O-1C



RECABA SELLODE RECIBIDO

1C


C



ENVÍA

O

O-3C


OFICIO DE ENTREGADE CONTRATO


RECIBE

O

O-3C


EXPEDIENTE DE DEUDA

OBTIENE

C

OFICIO DE ENTREGA DE CONTRATO

OFICIO DE ENVÍO

ELABORA, RECABA FIRMA

E INTEGRA

O

O-1C


CONTROL

EXPEDIENTE DE DEUDA

OFICIO DE ENVÍO

RECABA FIRMADE RECIBIDO

1C

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN

BANCARIA

EXPEDIENTE DE DEUDA

OFICIO DE ENVÍO

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO

ENVÍA

1C

O

O-3C


C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

DE GOBIERNO DEL ESTADO






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

2323232323



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






• El Recibo correspondiente a la aplicación del pago en original se deberá entregar a laSubdirección de Integración de Información y Análisis Programático, para que le sea enviado alMunicipio como comprobante de descuento de las participaciones federales.

• Cuando se reciba instrucción de la amortización del pago de deuda pública directa de Municipiosy anuencia del mismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá realizar el proceso de igualforma que la deuda pública con aval de Gobierno del Estado y en apego al Código Financiero para elEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• En el caso de amortización de deuda directa se deberá recabar visto bueno de la Subdirección dePresupuesto, para determinar la disponibilidad presupuestal.

• Cuando exista algún pago vencido se deberá determinar los importes correspondientes a:- Capital normal vencido.- Interés normal vencido.- Interés moratorio sobre capital vencido.

Dichos importes se deberán anexar en la Solicitud-comprobación de recursos para realizar supago correspondiente.

Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.

Eventual.

Realizar la gestión correspondiente para llevar a cabo el pago de Deuda Pública del Gobierno delEstado, en cumplimiento al calendario de pagos establecido durante la contratación del préstamo.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

2424242424


Acude y recibe de la institución acreditante, el Contrato deapertura de líneas de crédito en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Registro y Control, el Oficio denotificación de crédito en amortización en original y la Tablade amortización del crédito en original.

Elabora la Tarjeta control de crédito en original con lossiguientes datos:- Condiciones financieras del crédito.- Monto contratado.- Monto ejercido.- Plazo de amortización.- Tasa.- Importe del capital.- Importe de intereses mensuales.Y procede a archivarla de manera cronológica temporal.

Elabora en el programa de excel, la Solicitud-comprobación derecursos en cuatro tantos con base en la Tabla de amortizaciónen original, considerando únicamente lo correspondiente a lamensualidad del capital, calculando lo correspondiente a losintereses y recaba firma del Subdirector de Registro y Control.

Elabora la Hoja de cálculo en original, para verificar el cálculo delos intereses por el período mensual.

Anexa la Hoja de cálculo en original a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.

Elabora el Oficio de solicitud de transferencia electrónica enoriginal y cuatro copias y recaba firma del Subdirector de Registroy Control, precisando el importe a pagar y la fecha de pago.

Entrega a la Tesorería el Oficio de solicitud de transferenciaelectrónica en original, la Solicitud-comprobación de recursosen primer al tercer tanto y la Hoja de cálculo en original,procediendo a recabar sello de recibido en la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto y en el Oficio desolicitud de transferencia electrónica de la primera a la cuartacopia.

Distribuye el Oficio de solicitud de transferencia electrónica dela siguiente manera:

- Primera copia a la Tesorería.- Segunda copia a la Subdirección de Integración de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA






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2525252525

10.

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17.

18.


Información y Análisis Programático.- Tercera copia al Jefe del Departamento de Órdenes de Pago.- Cuarta copia al minutario.

Y procede a archivar de manera cronológica temporal, la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Acuerdo económicoen copia.

Obtiene fotocopia del Contrato de apertura de líneas de créditoen original y del Acuerdo económico en copia.

Elabora el Oficio de descuento de participaciones federales enoriginal y copia y recaba firma del Subdirector de Registro yControl.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Integración yAnálisis Programático en el Oficio de descuento departicipaciones federales en copia.

Turna a la Subdirección de Integración de Información y AnálisisProgramático, el Oficio de descuento de participacionesfederales en original, mencionando el importe correspondiente ala amortización mensual, el Contrato de apertura de líneas decrédito en fotocopia y el Acuerdo económico en fotocopia.

Recibe de la Institución acreditante el Recibo correspondiente ala aplicación del pago en original y copia y procede a archivar demanera cronológica temporal, el Acuerdo económico en copia, elContrato de apertura de líneas de crédito en original y elOficio de descuento de participaciones federales en copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Tarjeta control decrédito en original.

Registra en la Tarjeta control de crédito en original, el pago decapital e intereses de acuerdo con el Recibo correspondiente a laaplicación del pago en original y copia.

Turna a la Subdirección de Integración de Información y AnálisisProgramático, el Recibo correspondiente a la aplicación del pagoen original y procede a archivar de manera cronológica temporal, lacopia y la Tarjeta control de crédito en original.



COPIA NO CONTROLADA

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO


JUNIO 2010


INICIO


ACUDE Y RECIBE

O

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CRÉDITO EN AMORTIZACIÓN

RECIBE

O

O

TARJETA CONTROL DE CRÉDITO

ELABORA

O

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS


PROGRAMA DE EXCEL

HOJA DE CÁLCULO

ELABORA

O


HOJA DE CÁLCULO

ANEXA

1-4T

O

OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORA YRECABA FIRMA

O-4C



HOJA DE CÁLCULO



ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO



DISTRIBUYE

ACUERDO ECONÓMICO

OBTIENE

1C

ACUERDO ECONÓMICO

O

CONTRATO DE APERTURA DELÍNEAS DE CRÉDITO

OBTIENE

OFICIO DE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES


O-1C



1C

ACUERDO ECONÓMICO



TURNA

OFICIO DEDESCUENTO DE PARTIC.FEDERALES


ACUERDO ECONÓMICO

RECIBO

RECIBE


OBTIENE

O

RECIBO


REGISTRA

O-1C

O

TARJETA CONTROLDE CRÉDITO

O

RECIBO

TURNA

FIN

C

C

C

C

C

C


SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONTROL


CONTROL

CON BASE EN LA TABLA

DE AMORTIZACIÓN

PARA VERIFICAR EL CÁLCULO DE INTERESES POR

EL PERÍODO MENSUAL


CONTROL

TESORERÍA

O

1-3T

O

4T

1-4C

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

JEFE DEL DEPTO. DE ÓRDENES DE PAGO

MINUTARIO

1C

2C

3C

4C

4T

O

1F

1F

1C


SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE ANÁLISIS

PROGRAMÁTICO

SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN

DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO

O

1F

1F


1C

O

1C

O-1C

SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN

DE INFORMACIÓN YANÁLISIS PROGRAMÁTICO

O

1C

O

1-4T






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

2727272727



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






• Las Solicitudes de proyectos a financiar y el Estudio de factibilidad de proyectos de obrapública productiva deberán estar firmadas por el Titular de la Dependencia correspondiente.

• Para dar seguimiento al trámite para contratar y registrar deuda pública directa se deberárecibir el Decreto o acuerdo económico de autorización del H. Congreso del Estado paracontratar deuda con instituciones de crédito comprometiendo las participaciones que en ingresosfederales le correspondan.

• El monto del proyecto a financiar no podrá rebasar a la cantidad establecida en el Decreto oacuerdo económico de autorización del H. Congreso del Estado en las que se comprometenen garantía las participaciones que en ingresos federales corresponden al proyecto.

• Los Oficios de solicitud de líneas de crédito enviados a las instituciones bancariascomerciales y de desarrollo deberán hacer mención para qué proyectos se utilizará elfinanciamiento y cómo se pactarían.

Trámite para Contratar, Registrar y Controlar el Ejercicio de Deuda Pública Directa.

Financiar programas de obras públicas productivas y sociales, en el que participa el Gobierno delEstado y sus Dependencias.

Eventual.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

2828282828


Recibe de las Dependencias, las Solicitudes de proyectos afinanciar en original y el Estudio de factibilidad de proyectosde obra pública productiva en original.

Cuantifica el monto a financiar por programa de acuerdo con lasSolicitudes de proyectos a financiar en original y el Estudio defactibilidad de proyectos de obra pública productiva en original.

Solicita a través del Subdirector de Registro y Control que laProcuraduría Fiscal, valide que el Ejecutivo del Estado gestioneante el H. Congreso del Estado, la autorización para suscribiroperaciones de crédito con instituciones bancarias, parafinanciar obras públicas, comprometiendo en garantía de pagolas participaciones que en ingresos federales le corresponden alGobierno del Estado.

Recibe autorización del Secretario de Finanzas y Planeación ydel Tesorero, para que con base en los programas y proyectos deobra pública productiva que presenten las Dependenciasejecutoras del Gobierno del Estado, inicie ante la ProcuraduríaFiscal el proyecto de decreto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de decreto encopia, para solicitar autorización del H. Congreso del Estado,para contratar deuda con instituciones de créditocomprometiendo las participaciones que en ingresos federalesle correspondan.

Solicita a través del Subdirector de Registro y Control, a laProcuraduría Fiscal, envíe al Jurídico del Gobierno del Estado,el Proyecto de decreto en original.

Pasa el tiempo.

Recibe la indicación del Subdirector de Registro y Control, deanexarle al Proyecto de decreto en original, las Solicitudes deproyectos a financiar en original y el Estudio de factibilidad deproyectos de obra pública productiva en original.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

2929292929

8.

9.

10.

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12.

13.

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15.

16.

17.


Recibe del Subdirector de Registro y Control el Decreto oacuerdo económico de autorización del H. Congreso delEstado en original, para contratar deuda con instituciones decrédito comprometiendo las participaciones que en ingresosfederales le correspondan y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.

Solicita a través de la Tesorería a dos empresas reconocidas porla Comisión Nacional Bancaria y de Valores la calificación deriesgo crediticio.

Prepara y envía a las dos empresas reconocidas por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores, la Información social, fiscal yfinanciera en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de las dos empresas reconocidas por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores la Calificación de riesgocrediticio en original, de cada una.

Elabora los Oficios de solicitud de líneas de crédito enoriginal y copia y envía el original a las instituciones bancariascomerciales y de desarrollo procediendo a archivar de maneracronológica temporal, la copia.

Solicita y recibe de la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable, la Información financiera más relevante en originalque el acreditado considere y la publica en dos diarios demayor circulación uno nacional y uno local.

Recibe de las instituciones bancarias comerciales y de desarrollolas Condiciones financieras para financiar los Proyectos deinversión propuestos en original.

Analiza las Condiciones financieras para financiar los Proyectosde inversión propuestos en original.

Elabora las Alternativas de financiamiento en original con baseen las Condiciones financieras para financiar los Proyectos deinversión propuestos en original.

Turna al Subdirector de Registro y Control, las Alternativas definanciamiento en original, para su presentación al Tesorero yprocede a archivar de manera cronológica temporal, lasCondiciones financieras para financiar los Proyectos deinversión propuestos en original.


COPIA NO CONTROLADA






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3030303030


Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Registro y Control, las Alternativas definanciamiento en original, e identifica la seleccionada por elTesorero.

Elabora el Oficio de solicitud de autorización de la línea decrédito en original, recaba firma de Tesorero o Subdirector deRegistro y Control y envía el original a la institución financiera,procediendo a archivar la copia de manera cronológica temporal.

Recibe de la Institución acreditante, el Proyecto de contrato delínea de crédito en original, revisa y realiza comentarios.

Turna a la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato de líneade crédito en original, para observaciones y comentarios.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato delínea de crédito en original, con observaciones y comentarios.

Envía a la institución acreditante el Proyecto de contrato delínea de crédito en original, con observaciones y comentarios,tanto de la Subdirección de Registro y Control como de laProcuraduría Fiscal.

Pasa el tiempo.

Recibe de la institución acreditante, el Contrato de apertura decrédito en cinco tantos.

Turna al Subdirector de Registro y Control, el Contrato deapertura de crédito en cinco tantos, para recabar firma delSecretario de Finanzas y Planeación, y/o en su caso del EjecutivoEstatal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Registro y Control, el Contrato deapertura de crédito en cinco tantos, debidamente firmado por lasinstancias correspondientes.

Inscribe en el Registro Público de Deuda Estatal, el Contrato deapertura de crédito en cinco tantos.

18.

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22.

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24.

25.

26.

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COPIA NO CONTROLADA






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Elabora el Oficio de solicitud de inscripción en el registro deobligaciones y empréstitos con Estados y Municipios de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público en original y copia yrecaba firma de Tesorero o Subdirector de Registro y Control.

Envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Contratode apertura de crédito en cinco tantos y el Oficio de solicitudde inscripción en el registro de obligaciones y empréstitos conEstados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, en original y procede a archivar de manera cronológicatemporal la copia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elContrato de apertura de crédito en cinco tantos, debidamenteregistrados.

Elabora el Oficio de envío de contrato en original y copia yrecaba firma del Tesorero o Subdirector de Registro y Control.

Envía a la institución acreditante, el Contrato de apertura decrédito en cinco tantos y el Oficio de envío de contrato enoriginal, procediendo a archivar de manera cronológicatemporal la copia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la institución acreditante, el Contrato de aperturade crédito en un tanto y el Calendario de pagos en original yle dá seguimiento al ejercicio de los recursos crediticios, hastaterminar el proceso de inversión.

Recibe de la institución acreditante, la Tabla de amortizaciónen original y procede a archivar de manera cronológicatemporal, el Contrato de apertura de crédito en un tanto.

Elabora la Tarjeta control de crédito, en original con lossiguientes datos:- Condiciones financieras del crédito.- Monto contratado.- Monto ejercido.- Plazo de amortización.- Tasa.- Importe del capital.- Importe de intereses mensuales.Y procede a archivarla de manera cronológica temporal.

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33.

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35.


COPIA NO CONTROLADA






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Elabora e imprime en el programa de excel, la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos con base en laTabla de amortización en original, considerando únicamente locorrespondiente a la mensualidad del capital, calculando locorrespondiente a los intereses y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control.

Recaba visto bueno de la Subdirección de Presupuesto en laSolicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos, paradeterminar la disponibilidad presupuestal.

Elabora la Hoja de cálculo en original, para verificar el cálculo delos intereses por el período mensual y procede a archivar demanera cronológica temporal, el Calendario de pagos enoriginal.

Anexa la Hoja de cálculo en original a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.

Elabora el Oficio de solicitud de transferencia electrónica enoriginal y cinco copias y recaba firma del Subdirector de Registro yControl, precisando el importe a pagar y la fecha de pago y procedea archivar de manera cronológica temporal, la Tabla deamortización en original.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, el Oficio desolicitud de transferencia electrónica en original, la Solicitud-comprobación de recursos en primer al tercer tanto y la Hoja decálculo en original, procediendo a recabar sello de recibido en laSolicitud-comprobación en cuarto tanto y en el Oficio de latercera a la quinta copia.

Distribuye el Oficio de solicitud de transferencia electrónica dela siguiente manera:

- Primera copia a la Tesorería.- Segunda copia a la Subdirección de Integración de Información

y Análisis Programático.- Tercera copia al Jefe del Departamento de Órdenes de Pago.- Cuarta copia al minutario.- Quinta copia junto con la Solicitud-comprobación de

recursos en cuarto tanto al archivo cronológico temporal.

Recibe de la Institución acreditante, el Recibo correspondiente ala aplicación del pago en original y copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Tarjeta control decrédito en original.

36.

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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.


COPIA NO CONTROLADA






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3333333333

Registra en la Tarjeta control de crédito en original, el pago decapital e intereses de acuerdo con el Recibo correspondiente a laaplicación del pago en original y copia.

Turna al Departamento de Órdenes de Pago, el Recibocorrespondiente a la aplicación del pago en original y procede aarchivar de manera cronológica temporal, la copia y la Tarjetacontrol de crédito en original.


45.

46.



COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE PARA CONTRATAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA


INICIO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS

SOLICITUDES DE PROYECTOS A FINANCIAR

RECIBE

O

O

DEPENDENCIAS



CUANTIFICA

O

O

MONTOA FINANCIAR

PORPROGRAMA

SOLICITA SE VALIDELA AUTORIZACIÓN PARA

SUSCRIBIR OPERACIONES DE CRÉDITO

RECIBE AUTORIZACIÓNDE INICIO DEL PROYECTO

DE DECRETO


A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y

CONTROL

- SECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN - TESORERO

PROYECTO DE DECRETO

RECIBE, PARA SOLICITARAUTORIZACIÓN DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO

1C


SOLICITA ENVÍE ALJURÍDICO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO EL PROYECTO DE DECRETO

EN ORIGINAL


A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL



PROYECTO DE DECRETO

RECIBE INDICACIÓNDE ANEXAR


CONTROL

O

O

O

DECRETO DE ACUERDO ECONÓMICO DE AUTORIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBE

O


CONTROL

C

SOLICITACALIFICACIÓN DE

RIESGO CREDITICIO

EMPRESAS RECONOCIDAS

A TRAVÉS DE LA TESORERÍA

INFORMACIÓN SOCIAL, FISCAL Y FINANCIERA

PREPARA Y ENVÍA

O


CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

RECIBE

O


OFICIOS DE SOLICITUD DE LÍNEAS DE CRÉDITO

ELABORA Y ENVÍA

1C

O


COMERCIALES Y DE DESARROLLO

C

INFORMACIÓN FINANCIERA MÁS RELEVANTE

SOLICITA Y RECIBEY PUBLICA

O


CONSOLIDACIÓN CONTABLE


RECIBE

O


COMERCIALES Y DE DESARROLLO


ANALIZA

O


ELABORA

O

CON BASE EN LAS CONDICIONES

FINANCIERAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE

INVERSIÓN PROPUESTOS



TURNA

O

O


CONTROL

PARA SU PRESENTACIÓN AL TESORERO

C


RECIBE E IDENTIFICA

O


CONTROL

O

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA LÍNEA

ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA


REGISTRO Y CONTROL

INSTITUCIÓN FINANCIERA

O

1C

C

PROYECTO DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO

RECIBE, REVISAY REALIZA COMENTARIOS

O



TURNA

O



RECIBE

O



ENVÍA CONOBSERVACIONESY COMENTARIOS

O


CON OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1

COPIA NO CONTROLADA



1


RECIBE

1-5T



TURNA PARARECABAR FIRMA

1-5T


CONTROL


RECIBE DEBIDAMENTEFIRMADOS

1-5T


CONTROL


INSCRIBE

1-5T

REGISTRO PÚBLICO DE

DEUDA ESTATAL

OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN


O-1C


REGISTRO Y CONTROL

OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN


ENVÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

1-5T

O

1C

C


RECIBE

1-5T

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO


O-1C


REGISTRO Y CONTROL

OFICIO DE ENVÍO DE CONTRATO


ENVÍA

1-5T

O

1C

C


CALENDARIO DE PAGOS


RECIBE

O

1T


DA SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS

RECURSOS CREDITICIOS

HASTA TERMINAR EL PROCESO DE

INVERSIÓN


TABLA DE AMORTIZACIÓN

RECIBE

1T

O


C


ELABORA

O

C

SOLICITUD-COMPROBA-CIÓN DE RECURSOS

ELABORA, IMPRIME YRECABA FIRMA

PROGRAMA EXCEL


CONTROLCON BASE EN LA TABLA DE

AMORTIZACIÓN

1-4T


RECABA VISTO BUENO

1-4T

SUBDIRECCIÓN DE

PRESUPUESTOPARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

CALENDARIODE PAGOS

HOJA DE CÁLCULO

ELABORA

O

O

C

HOJA DE CÁLCULO


ANEXA

O

1-4T

TABLA DE AMORTIZA-CIÓN


ELABORA Y RECABAFIRMA, PRECISANDOEL IMPORTE A PAGAR

Y FECHA DE PAGO

O

O-5C


CONTROL

C

2

COPIA NO CONTROLADA



JUNIO 2010


2

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO


SOLICITUD-COMPROBACIÓN

HOJA DE CÁLCULO

SOLICITUD-COMPROBACI-ÓN DE RECURSOS


ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

O

1-3T

O

4T

3-5C



DISTRIBUYE

1C

2C

3C

4C

5C

4T

TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

MINUTARIO

C

RECIBO

RECIBE

O-1C



OBTIENE

O

C

RECIBO

TARJETA DE CONTROL DE CRÉDITO

REGISTRA PAGO DECAPITAL E INTERESES

O-1C

O


RECIBO

TURNA

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE

PAGO

O

O

1C

C

FIN






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

3737373737



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






Trámite para Contratar y Registrar Deuda Pública Directa de Municipios.

Apoyar el Financiamiento al Programa de Obras Públicas Productivas y/o Sociales en los queparticipan los Municipios de la Entidad, organismos y el propio Gobierno del Estado.

Eventual.

• El Oficio de solicitud de proyectos a financiar deberá mencionar el Programa de obra públicaproductiva y/o social, que apoyará con los recursos financieros.

• El Municipio deberá presentar el Acuerdo de cabildo de autorización para contratar créditos coninstituciones bancarias comprometiendo en garantía de pago las participaciones que en ingresosfederales le correspondan.

• El Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso del Estado lo deberá presentar elMunicipio u organismo Municipal para que contrate deuda pública comprometiendo en garantía lasparticipaciones que en ingresos federales le correspondan.

• El Acuerdo económico deberá estar autorizado por el H. Congreso del Estado, para suscribir elContrato de deuda directa correspondiente y publicarlo en la Gaceta Oficial.

• Cuando se trate de un crédito Municipal, el H. Ayuntamiento deberá remitir el Oficio de solicitudde cotización de tasas y condiciones financieras, para tomar nota e integrar los datos en elExpediente de deuda pública directa del Municipio correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SRCSRCSRCSRCSRC

3838383838

• Una vez aprobado el Contrato de deuda directa municipal y firmado por las partes que en élintervienen, a solicitud de la Institución acreditante o del acreditado, se podrá inscribir en elRegistro Público de Deuda Estatal con previa autorización del Procurador Fiscal.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

3939393939


Recibe del Municipio los siguientes documentos:- Oficio de solicitud de proyectos a financiar en copia.- Cuantificación del monto del programa y número de

acreditados.- Estudios de factibilidad del proyecto en copia.- Acuerdo de cabildo en copia.- Certificaciones de riesgo crediticio de dos empresas

reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encopia.

- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación nacional en original.

- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación local en original.

- Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso delEstado, para contratar deuda en copia.

- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito enoriginal.

- Acuerdo económico autorizado por el H. Congreso del Estadoen original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente dedeuda pública directa del Municipio.

Integra al Expediente de deuda pública directa del Municipiocon los siguientes documentos.- Oficio de solicitud de proyectos a financiar en copia.- Cuantificación del monto del programa y número de

acreditados.- Estudios de factibilidad del proyecto en copia.- Acuerdo de cabildo en copia.- Certificaciones de riesgo crediticio de dos empresas

reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encopia.

- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación nacional en original.

- Publicación de la información financiera relevante delacreditado en periódico de circulación local en original.

- Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso delEstado, para contratar deuda en copia.

- Oficio de solicitud de crédito a instituciones de crédito enoriginal.

- Acuerdo económico autorizado por el H. Congreso del Estadoen original.

Pasa el tiempo.

Recibe de los acreditados o acreditante correspondiente elContrato de deuda directa en original y copia.

1.

2.

3.

4.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

4040404040

5.

6.

7.


Inscribe en el Registro de Deuda Pública Municipal, el Contrato dedeuda directa en original y lo devuelve a los acreditados oacreditante correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe de los acreditados o acreditante correspondiente, elContrato de deuda directa en copia, con sello de Registro deDeuda Pública de la SHCP.

Integra al Expediente de deuda pública directa del Municipio, elContrato de deuda directa en copia y procede a archivar demanera cronológica temporal, el Expediente de deuda públicadirecta del Municipio.



COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE PARA CONTRATAR Y REGISTRAR DEUDA PÚBLICA DIRECTA DE MUNICIPIOS


JUNIO 2010


ACUERDO ECONÓMICO AUTORIZADO


OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE

CERTIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO

ACUERDO DE CABILDO

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA

OFICIO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A FINANCIAR

RECIBE

INICIO

MUNICIPIO

1C

1C

1C

1C

O

O

1C

EXPEDIENTE DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA

OBTIENE

C

ACUERDO ECONÓMICO AUTORIZADO


OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL H. CONGRESO

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE

CERTIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO

ACUERDO DE CABILDO

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

CUANTIFICACIÓN DEL MONTO DEL PROGRAMA

OFICIO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A FINANCIAR

INTEGRA EL EXPEDIENTE DE DEUDA PÚBLICA

1C

1C

1C

1C

O

O

1C

CONTRATO DE DEUDA DIRECTA

RECIBE

O-1C

ACREDITADOS O ACREDITANTE

CORRESPONDIENTE


INSCRIBE Y DEVUELVE

O


CORRESPONDIENTE


RECIBE

1C

CON SELLO DE REGISTRO

DE DEUDA PÚBLICA DE

LA SHCP


CORRESPONDIENTE

EXPEDIENTE DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA


INTEGRA AL EXPEDIENTE

DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA

1C

C

FIN

O

O

O

O






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

4242424242



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






Recepción de Solicitud para Realizar una Emisión Bursátil.

Dar seguimiento a la solicitud para realizar una emisión bursátil a favor del Gobierno del Estado,solicitando a su vez se constituya en deudor solidario del crédito solicitado.

Eventual.

• La bursatilización deberá estar aprobada por el H. Congreso del Estado a través del Decretocorrespondiente.

• El Oficio de solicitud de autorización al H. Congreso del Estado deberá presentar el proyecto afinanciar, así como su viabilidad.

• Para realizar la cotización de las tasas de interés, honorarios y gastos más atractivos ante lasinstituciones financieras, previamente se deberá contar con el decreto correspondiente que autorizala emisión bursátil.

- Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

4343434343


Recibe del Subdirector de Registro y Control el Oficio de solicitudde constitución de la bursatilización en fotocopia, a favor delGobierno del Estado o de un organismo público descentralizado, einstrucciones para analizar la viabilidad del proyecto de unesquema de bursatilización.

Elabora e imprime en coordinación con el Subdirector de Registroy Control el Proyecto a financiar en un tanto.

Obtiene fotocopias del Proyecto a financiar en un tanto.

Elabora, imprime el Oficio de solicitud para cuantificar elimporte de la emisión de una bursatilización en dos tantos yrecaba firma del Subdirector de Registro y Control.

Envía a los Asesores Financieros, Agentes Estructuradores,Instituciones Financieras y Agencias Calificadoras el Oficio desolicitud para cuantificar el importe de la emisión de unabursatilización en primer tanto y el Proyecto a financiar enfotocopia.

Recaba sello de recibido de los Asesores Financieros, AgentesEstructuradores, Instituciones Financieras y AgenciasCalificadoras el Oficio de solicitud para cuantificar el importede la emisión de una bursatilización en segundo tanto y elProyecto a financiar en un tanto.

Cuantifica el importe del proyecto con base en el Oficio desolicitud para cuantificar el importe de la emisión de unabursatilización en segundo tanto y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.

Determina con el Proyecto a financiar en un tanto el importe afinanciar y la aportación del Gobierno del Estado, si la hubiera.

Elabora, imprime el Informe de justificación para labursatilización en dos tantos y recaba firma del Subdirector deRegistro y Control.

Turna a la Procuraduría Fiscal el Informe de justificación parala bursatilización en primer tanto, con el fin de que elabore laexposición de motivos.

Recaba sello de recibido de la Procuraduría Fiscal en el Informede justificación para la bursatilización en segundo tanto.

Pasa el tiempo.

1.

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10.

11.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

4444444444

12.

13.

14.

14A.

15.



Recibe de la Procuraduría Fiscal la Exposición de motivos en untanto y el Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.

Integra el Expediente de bursatilización con los siguientesdocumentos:- Exposición de motivos un tanto.- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.- Informe de justificación para la bursatilización en

segundo tanto.

Confirma con la Procuraduría Fiscal si fue autorizada labursatilización por el H. Congreso del Estado.

¿Fue autorizada la bursatilización ?

En caso de no ser autorizada la bursatilización:

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientede bursatilización.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de ser autorizada la bursatilización:

Obtiene fotocopias de los documentos contenidos en elExpediente de bursatilización como son:- Exposición de motivos un tanto- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.Y los envía a las instituciones financieras para que presenten suscotizaciones de las tasas de interés, honorarios y gastos másatractivos, procediendo a archivar de manera cronológica temporalel Expediente de bursatilización.



- Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a unaInstitución Financiera.

COPIA NO CONTROLADA

RECEPCIÓN DE SOLICITUD PARA REALIZAR UNA EMISIÓN BURSÁTILDEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA

JUNIO 2010


FIN

OFICIO DE SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE LA BURSATILIZACIÓN

RECIBE INSTRUCCIONES PARA ANALIZAR LA

VIABILIDAD DEL PROYECTO DE UN

ESQUEMA DE BURSATILIZACIÓN

1F


CONTROL

A FAVOR DEL GOBIERNO DEL

ESTADO O DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO


ELABORA E IMPRIME

1T

EN COORDINACIÓN CON EL


CONTROL

O


OBTIENE

NF

OFICIO DE SOLICITUD PARA CUANTIFICAR

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

1-2T




ENVÍA

1F

1T

ASESORES FINANCIEROS, AGENTES

ESTRUCTURADORES, INSTITUCIONES

FINANCIERAS Y AGENCIAS CALIFICADORAS




1T

2T

ASESORES FINANCIEROS, AGENTES

ESTRUCTURADORES, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y

AGENCIAS CALIFICADORAS


CUANTIFICA EL IMPORTE DEL PROYECTO

2T

C


DETERMINA EL IMPORTE A FINANCIAR Y LA

APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1T

INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN


1-2T


CONTROL


TURNA

1T


CON EL FIN DE QUE ELABORE LA EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS



2T



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RECIBE

1T

1T






INTEGRA EL EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN

1T

1T

1T

2T

CONFIRMA SI FUE AUTORIZADA LA

BURSATILIZACIÓN POR EL H. CONGRESO


¿FUE AUTORIZADA LA BURSATILIZACIÓN?

NO

SI

EXPEDIENTE DE BURSATILIZACIÓN

ORDENA

1

1



OBTIENE Y ENVÍA

FIN

1F

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA

EMISIÓN BURSÁTIL A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA

INSTITUCIONES FINANCIERAS C

C

1T






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

4646464646



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






Gestiones para la Asignación de una Emisión Bursátil a una Institución Financiera.

Solicitar a la Bolsa Mexicana de Valores la autorización para realizar la cotización de una emisiónbursátil ante las instituciones financieras correspondientes.

Eventual.

• El Oficio de solicitud de proyectos a financiar deberá mencionar el Programa de obra públicaproductiva y/o social, que apoyará con los recursos financieros que se obtengan.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

4747474747


Recibe de las instituciones financieras las Cotizaciones de lastasas de interés, honorarios y gastos en original.

Elabora e imprime el Oficio de solicitud de autorización a labolsa mexicana de valores en tres tantos, para el contrato defideicomiso, tasa máxima, agencias calificadoras, representantecomún del proyecto de bursatilización.

Recaba firma del Tesorero a través del Subdirector de Registro yControl en el Oficio de solicitud de autorización a la bolsamexicana de valores en tres tantos.

Recibe de la Procuraduría Fiscal el Decreto de autorizaciónpara la bursatilización en un tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente debursatilización que contiene los siguientes documentos:- Exposición de motivos un tanto- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.

Obtiene del Expediente de bursatilización de los siguientesdocumentos:- Exposición de motivos un tanto- Oficio al H. Congreso del Estado en tanto.- Proyecto a financiar en un tanto.Y procede a obtener dos fotocopias.

Anexa al Oficio de solicitud de autorización a la bolsamexicana de valores en segundo tanto:- Exposición de motivos en primera fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Proyecto a financiar en primera fotocopia.Y los envía a la Bolsa Mexicana de Valores.

Recaba sello de recibido de la Bolsa Mexicana de Valores en elOficio de solicitud de autorización a la bolsa mexicana devalores en primer tanto.

Anexa al Oficio de solicitud de autorización a la bolsamexicana de valores en tercer tanto:- Exposición de motivos en segunda fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en segunda fotocopia.- Proyecto a financiar en segunda fotocopia.Y los envía a la institución bancaria.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

4848484848

10.Departamento de DeudaPública.


Recaba sello de recibido de la institución bancaria en el Oficio desolicitud de autorización a la bolsa mexicana de valores enprimer tanto, procede a integrarlo en el Expediente debursatilización junto con los siguientes documentos:- Exposición de motivos en primera fotocopia.- Oficio al H. Congreso del Estado en primera fotocopia.- Proyecto a financiar en primera fotocopia.- Decreto de autorización para la busatilización en un tanto.Y procede a archivar de manera cronológica temporal elExpediente de bursatilización.


COPIA NO CONTROLADA

GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA EMISIÓN BURSÁTIL A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERADEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA

JUNIO 2010


INICIO

COTIZACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, HONORARIOS Y GASTOS

RECIBE

O

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

ELABORA E IMPRIME

1-3T

PARA EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, TASA MÁXIMA, AGENCIAS CALIFICADORAS,

REPRESENTANTE COMÚN DEL PROYECTO DE

BURSATILIZACIÓN


RECABA FIRMA

1-3T

TESORERO

ATRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE

REGISTRO Y CONTROL

DECRETO DE AUTORIZACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN

RECIBE

1T



OBTIENE

C

1T



O


OBTIENE DEL EXPEDIENTE DE

BURSATILIZACIÓN

1-2F

1-2F

1-2F

1T

1T

1T





ANEXA Y ENVÍA



1T

BOLSA MEXICANA DE

VALORES

BOLSA MEXICANA DE

VALORES

2T

1F

1F

1F





ANEXA Y ENVÍA


3T

2F

2F

2F


DECRETO DE AUTORIZACIÓN PARA LA BURSATILIZACIÓN


OFICIO DE H. CONGRESO DEL ESTADO



RECABA SELLO DE RECIBIDO E INTEGRA AL


1T

1F

1F

1F

1T

FIN


C






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA




SRCSRCSRCSRCSRC

5050505050



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:

JUNIO 2010






Requerimiento de Información por Parte de Agencias Calificadoras.

Proporcionar a solicitud de las Agencias Calificadoras la información financiera de las Dependenciasde la Administración Pública Estatal, para la evaluación financiera y socioeconómica de la Entidad.

Eventual.

• Para la calificación de créditos es el mismo procedimiento sólo que la Agencia Calificadora deberáevaluar la estructura financiera (contratos de crédito, destino, plazos de amortización y gracia alcapital, tasa de interés, garantías y mecanismo de recuperación), en lugar de la informaciónfinanciera y socioeconómica del Estado.

COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

5151515151


Recibe de las Agencias Calificadoras, a través de la Tesorería laSolicitud de información financiera en original y vía correoelectrónico y procede a archivar de manera cronológica temporalel Oficio.

Elabora e imprime el Oficio de requerimiento de informaciónen los tantos que requiera y recaba firma de Tesorero.

Recaba sello de recibido de las Dependencias de la AdministraciónPública Estatal involucradas en el Oficio de requerimiento deinformación en un tanto y procede a archivarlo de maneracronológica temporal.

Envía a las Dependencias de la Administración Pública Estatalinvolucradas, a través de la Tesorería, el Oficio de requerimientode información en un tanto.

Elabora e imprime la Tarjeta de requerimiento de informaciónen los tantos que requiera y recaba firma de Tesorero.

Recaba sello de recibido de los órganos y áreas administrativas dela SEFIPLAN involucrados a través de la Tesorería, en la Tarjetade requerimiento de información en un tanto y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.

Turna a los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLANinvolucrados a través de la Tesorería, la Tarjeta de requerimientode información en un tanto.

Recibe de las Dependencias de la Administración Pública Estatal,órganos y áreas administrativas de la SEFIPLAN involucradas, através de la Tesorería, la Información financiera ysocioeconómica requerida en original y vía correo electrónico.

Envía a las Agencias Calificadoras la Información financiera ysocioeconómica requerida en original por mensajeria y víacorreo electrónico.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Agencias Calificadoras vía telefónica la solicitud dereunión de trabajo con las Dependencias de la AdmnistraciónPública Estatal, órganos y áreas administrativas de la SEFIPLANinvolucradas.

1.

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9.

10.


COPIA NO CONTROLADA






SRCSRCSRCSRCSRC

5252525252



Elabora e imprime el Oficio de notificación de reunión detrabajo en los tantos que requiera y recaba firma del Tesorero.

Recaba sello de recibido de las Dependencias de la AdmnistraciónPública Estatal involucradas a través de la Tesorería en el Oficiode notificación de reunión de trabajo en un tanto y procede aarchivarlo de manera cronológica temporal.

Envía a las Dependencias de la Administración Pública Estatalinvolucradas, a través de la Tesorería, el Oficio de notificación dereunión de trabajo en un tanto.

Elabora e imprime la Tarjeta de notificación de reunión detrabajo en los tantos que requiera y recaba firma de Tesorero.

Recaba sello de recibido de los órganos y áreas administrativas dela SEFIPLAN involucrados a través de la Tesorería, en la Tarjetade notificación de reunión de trabajo en un tanto y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.

Turna a los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLANinvolucrados a través de la Tesorería, la Tarjeta de notificaciónde reunión de trabajo en un tanto.

Pasa el tiempo.

Atiende a las Agencias Calificadoras, las Dependencias de laAdmnistración Pública Estatal, órganos y áreas administrativas dela SEFIPLAN involucradas.

Coordina la reunión y proporciona con el apoyo de lasDependencias de la Administración Pública Estatal, órganos yáreas administrativas de la SEFIPLAN involucradas la informaciónfinanciera y socioeconómica.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Agencias Calificadoras el Dictamén de la situaciónfinanciera y socioeconómica en original y procede a archivarlode manera cronológica temporal.


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

COPIA NO CONTROLADAVÍA CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD DE INFORMACIÓNFINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y

SOCIOECONÓMICA REQUERIDA

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AGENCIAS CALIFICADORASDEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA

JUNIO 2010


INICIO

OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RECIBE

O


C

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN


NT

TESORERO


RECABASELLO DE RECIBIDO

1T

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

C


ENVÍA

1T


A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

TARJETA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN


NT

TESORERO



1T

ÓRGANOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA

SEFIPLAN

C


TURNA

1T


SEFIPLAN

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA


SOCIOECONÓMICA REQUERIDA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA REQUERIDA

RECIBE

O

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL, ÓRGANOS Y ÁREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA REQUERIDA

ENVÍA

O

POR MENSAJERÍA


VÍA CORREO ELECTRÓNICO

RECIBE LA SOLICITUD DE REUNIÓN DE TRABAJO


VÍA TELEFÓNICA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO


NT

TESORERO



1T



ENVÍA

1T


A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO


NT

TESORERO



1T


SEFIPLAN

C


TURNA

1T


SEFIPLAN

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

A TRAVÉS DE LA

TESORERÍA

ATIENDE

AGENCIAS CALIFICADORAS,

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL, ÓRGANOS Y ÁREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

COORDINA LA REUNIÓN Y PROPORCIONA LA


SOCIOECONÓMICA

CON EL APOYO DE DEPENDENCIAS DE

LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL, ÓRGANOS Y

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

DICTAMÉN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y SOCIOECONÓMICA

RECIBE

O


C

FIN

C






Y CONTROL

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SRCSRCSRCSRCSRC

5454545454

C.P. CARLOS AGUIRRE MORALESTESORERO

C.P. IVETTE OROZCO LARASUBDIRECTORA DE REGISTRO

Y CONTROL

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. COPERNICO GÓMEZ ECHEGOYENJEFE DEL DEPARTAMENTO

DE DEUDA PÚBLICAElaborado y autorizado en junio de 2010

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

manual de procedimientos - veracruz.gob.mx€¦ · recibe de los presidentes municipales los...

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