manual de procedimientos - veracruz.gob.mx · financiero, los techos financieros dentro del rubro...

COPIA NO CONTROLADA

Manual de Procedimientos

Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010

DGIP/SCF-P-05-A4

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SCFSCFSCFSCFSCF

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión

Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para el Capítulo 6000 “Infraestructurapara el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.....................................

Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones(POA)............................................................................................................................................

Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (OED-PROG)...................................

Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa OperativoAnual de Obras y Acciones (POA).........................................................................................

Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV)..........................................................................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

2

4

9

17

21

26

30

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, como un instrumento de consulta para la realización delos procesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

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PRESENTACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SCFSCFSCFSCFSCF

11111

ANALISTAFINANCIERO DE

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA

DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONESSUBDIRECCIÓN DE

CONTROLFINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

22222

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS




SCFSCFSCFSCFSCF

33333

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

44444

Anual.

Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para el Capítulo 6000 “Infraestructurapara el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.

• El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, encoordinación con el Subdirector de Control Financiero, deberá establecer y especificar en el Oficiosolicitud, las recomendaciones necesarias para la programación y presupuestación del ProgramaOperativo Anual (POA).

• El Anteproyecto del programa operativo anual de obras y acciones (POA), deberá reflejar laprogramación y presupuestación del ejercicio de que se trate; así como las obras y acciones afinanciarse con el Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma”.

• La información contenida en el Anteproyecto del programa operativo anual de obras yacciones (POA), se deberá utilizar para evaluar los recursos que se requieren en el ejercicio fiscal,tomando como parámetro la eficiencia presupuestal del ejercicio inmediato anterior de cada UnidadPresupuestal.

• En los casos en que existan ajustes al Anteproyecto del programa operativo anual de obrasy acciones (POA), el Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto deInversión, deberá notificarlos a la Unidad Presupuestal a través de Oficio o en reunión de trabajo,según lo establezca el Director General de Inversión Pública.

Analizar los recursos presupuestales que se requieren durante un ejercicio fiscal, para integrar elPresupuesto de Egresos del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma” del Gobierno del Estado.

- Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones (POA).

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SCFSCFSCFSCFSCF

55555

Jefe del Departamento deAnálisis y Programación delPresupuesto de Inversión.

Elabora e imprime el Oficio solicitud en un tanto, para requerir alas Unidades Presupuestales la elaboración de su Anteproyectodel programa operativo anual de obras y acciones (POA).

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero, delDirector General de Inversión Pública y la firma de autorización delSecretario, en el Oficio solicitud en un tanto.

Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio solicitud en un tanto, para su envío a las UnidadesPresupuestales.

Pasa el tiempo.

Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, elAnteproyecto del programa operativo anual de obras yacciones (POA) en un tanto, y el Oficio solicitud sellado derecibido en fotocopia, el cual archiva de manera cronológicatemporal.

Accesa al archivo de Presupuesto del ejercicio anterior y locompara contra el Anteproyecto del programa operativo anualde obras y acciones (POA) en un tanto, realizando un análisis.

Elabora e imprime los Cuadros comparativos de eficienciapresupuestal en un tanto, con base en el comparativo que efectuóy verifica si son correctos los requerimientos de acuerdo a susnecesidades.

¿Son correctos los requerimientos?

En caso de no ser correctos los requerimientos:

Elabora e imprime el Oficio de devolución en un tanto, dondeindica la no procedencia del trámite.

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero, delDirector de General de Inversión Pública y la firma de autorizacióndel Secretario, en el Oficio de devolución en un tanto.

Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de devolución en un tanto, junto con el Anteproyecto delprograma operativo anual de obras y acciones (POA) en untanto, para su envío a las Unidades Presupuestales.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

6A.1.

6A.2.

Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal para el Capítulo 6000 “Infraestructura parael Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

66666

6A.3.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Oficio dedevolución sellado de recibido en fotocopia, el cual archiva demanera cronológica temporal, junto con los Cuadroscomparativos de eficiencia presupuestal en un tanto.

Continúa con la actividad No. 4.

En caso de ser correctos los requerimientos:

Presenta al Director General de Inversión Pública, los Cuadroscomparativos de eficiencia presupuestal en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Control Financiero, la publicación delDecreto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado,publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

Asigna a las Unidades Presupuestales, en coordinación con elDirector General de Inversión Pública y el Subdirector de ControlFinanciero, los techos financieros dentro del rubro de obra pública,con base en el Decreto de presupuesto de egresos.

Elabora e imprime el Oficio de asignación presupuestal en untanto y Tarjeta informativa en un tanto, desglosando el monto delos refrendos y de los recursos del ejercicio presente.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), y captura los fondos que integran el techofinanciero de cada Unidad Presupuestal, con base en el Oficio deasignación presupuestal en un tanto.

Elabora e imprime el Oficio de envío en un tanto, para notificar alas Unidades Presupuestales a cuanto asciende la asignaciónpresupuestal dentro del rubro de obra pública, autorizada en elejercicio, y como consecuencia solicita elaborar el Programaoperativo anual de obras y acciones (POA) ajustado.

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero y delDirector General de Inversión Pública y la firma de autorización delSecretario, en el Oficio de envío en un tanto.

Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de envío en un tanto, para su envío a las UnidadesPresupuestales.

Pasa el tiempo.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

77777



15.

16.

Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Oficio de envíosellado de recibido en fotocopia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio deenvío en fotocopia, los Cuadros comparativos de eficienciapresupuestal en un tanto, el Oficio de asignación presupuestalen un tanto, la Tarjeta informativa en un tanto, el Anteproyectodel programa operativo anual de obras y acciones (POA) enun tanto y el Decreto de presupuesto de egresos para elGobierno del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos

Anuales de Obras y Acciones (POA).

COPIA NO CONTROLADA

FIN

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DELOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES (POA)

INICIO

OFICIOSOLICITUD

ELABORA E IMPRIME

1T

OFICIOSOLICITUD

RECABA LA RÚBRICAY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1T

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA- SECRETARIO

OFICIOSOLICITUD

TURNA PARA SUENVÍO A LAS UNIDADES

PRESUPUESTALES

1T

SECRETARIADEL SUBDIRECTOR

DE CONTROLFINANCIERO

OFICIOSOLICITUD

ANTEPROYECTODEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES (POA)

RECIBE SELLADODE RECIBIDO

AUXILIARADMINISTRATIVODE LA SUBDIRECCIÓN

1T

1F

C

ANTEPROYECTODEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES (POA)

1T

ACCESA Y LO COMPARAREALIZANDO UN ANÁLISIS

PRESUPUESTODEL EJERCICIO

ANTERIOR

CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIAPRESUPUESTAL

ELABORA, IMPRIMEY VERIFICA SI SONCORRECTOS LOSREQUERIMIENTOS

1T

¿SON CORRECTOSLOS REQUERIMIENTOS?

NO

SI

OFICIO DEDEVOLUCIÓN

ELABORA E IMPRIME

1T



AUTORIZACIÓN

1T


ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y

ACCIONES (POA)



PRESUPUESTALES



1T

1T

CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIA

PRESUPUESTAL



SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

C

1F

1T

1

1

CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIAPRESUPUESTAL

PRESENTA

1T

DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

DECRETO DEPRESUPUESTODE EGRESOS

RECIBE LA PUBLICACIÓNEN LA GACETA OFICIAL

DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

ASIGNA A LAS UNIDADES

PRESUPUESTALES, LOSTECHOS FINANCIEROS

TARJETAINFORMATIVA

OFICIO DEASIGNACIÓNPRESUPUESTAL

ELABORA E IMPRIME

EN COORDINACIÓN CONEL DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICAY EL SUBDIRECTOR DECONTROL FINANCIERO

DESGLOSANDO EL MONTODE LOS REFRENDOS Y

DE LOS RECURSOS DELEJERCICIO PRESENTE

1T

1T

ACCESA Y CAPTURA LOSFONDOS QUE

INTEGRAN EL TECHOFINANCIERO DE CADA

UNIDAD PRESUPUESTAL

SIAFEV

CON BASE EN EL OFICIO DE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIODE ENVÍO

ELABORA, IMPRIME YSOLICITA ELABORAR EL

ANTEPROYECTO DEL (POA) DE OBRAS Y

ACCIONES AJUSTADO

1T

OFICIODE ENVÍO


AUTORIZACIÓN

1T


OFICIODE ENVÍO


PRESUPUESTALES

1T

SECRETARIA DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

OFICIO DEENVIO



1F

DECRETO DEPRESUPUESTODE EGRESOS

ANTEPROYECTODEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES

(POA)

TARJETAINFORMATIVA

OFICIO DEASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

CUADROS COMPARATIVOSDE EFICIENCIA

PRESUPUESTAL

OFICIODE ENVÍO

ORDENA

1F

1T

1T

1T

1T

C

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

99999

Diaria.

Análisis, Programación y Registro de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones(POA).

• El Analista Financiero de Programación del Presupuesto de Inversión, deberá verificar que elformato OED-POA esté debidamente requisitado, de acuerdo a los Lineamientos para la GestiónFinanciera de la Obra Pública revisando los siguientes puntos:- Que esté soportado bajo una asignación financiera autorizada a la Unidad Presupuestal.- Que todas las obras y acciones sean elegibles de financiarse con recursos del Capítulo 6000

“Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.- Las claves de los programas, subprogramas y subsubprogramas corresponderán a la apertura

programática.- La descripción de la obra o acción especificará claramente los trabajos a realizar.- Las metas de la obra o acción serán congruentes con la descripción, el subsubprograma

asignado y ser susceptibles de medición.- Las obras y acciones especificarán la modalidad de ejecución, situación de la obra, la cantidad

de beneficiarios, el Municipio y localidad donde se ejecutarán.- Las obras y acciones en proceso especificarán el número de obra asignado en el ejercicio

anterior y presentarán la misma modalidad de ejecución.- La programación de los gastos indirectos de obras y/o acciones contratadas, corresponderán al

3% sin IVA, del presupuesto presentado en el contrato y/o lo que estipulen los lineamientos oreglas de operación del fondo correspondiente.

Analizar, programar, registrar y controlar en forma sistematizada las obras y acciones financiadas conlos diferentes Fondos de Financiamiento con que cuentan los recursos del Capítulo 6000“Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”, incluidas enel Programa Operativo Anual de Obras y Acciones(POA) de las Unidades Presupuestales.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

1010101010

• El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, deberá verificarque exista la suficiencia presupuestal en las cuentas contables de la Unidad Presupuestal que sellevan a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV),respaldándose estos movimientos con los documentos de asignación de recursos.

• El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, deberá verificarque estén debidamente descargados los folios o volantes de control de correspondencia, de losOficios con los que ingresa el formato OED-POA.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1111111111


Analista Financiero deProgramación delPresupuesto de Inversión.

Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, los formatosOED-POA ajustados en original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio de asignaciónpresupuestal en un tanto.

Compara el techo financiero de los formatos OED-POA ajustadosen original contra el Oficio de asignación presupuestal en untanto y verifica si es procedente.

¿Es procedente el techo financiero de los formatos OED-POA?

En caso de no ser procedente el techo financiero de los formatosOED-POA:

Elabora e imprime el Oficio de devolución en un tanto, dondeindica la no procedencia del trámite.

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero y la firmade autorización del Director General de Inversión Pública, en elOficio de devolución en un tanto.

Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de devolución en un tanto y los formatos OED-POAajustados en original.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Oficio dedevolución sellado de recibido en fotocopia y lo archiva de maneracronológica temporal, junto con el Oficio de asignaciónpresupuestal en un tanto.

Fin del procedimiento.

En caso de ser procedente el techo financiero de los formatos OED-POA:

Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, los formatos OED-POA ajustados en original y archiva demanera cronológica temporal, el Oficio de asignaciónpresupuestal en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos OED-POA ajustados enoriginal y verifica que estén debidamente requisitados.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

3A.3.

4.

5.


COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1212121212

5A.

5A.1.

6.

6A.

7.

8.



¿Están debidamente requisitados los formatos OED-POA?

En caso de no estar debidamente requisitados los formatos OED-POA:

Elabora e imprime las Observaciones que indican la noprocedencia del trámite en un tanto.

Entrega al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos OED-POA ajustados enoriginal y las Observaciones en un tanto, para que se realice ladevolución del trámite solicitado.

Continúa con la actividad No. 3A.

En caso de estar debidamente requisitados los formatos OED-POA:

Revisa los formatos OED-POA ajustados en original y verifica quecoincidan los montos de refrendo por obra y acción.

¿Coinciden los montos de refrendo por obra y acción?

En caso de no coincidir los montos de refrendo por obra y acción:

Entrega al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos OED-POA ajustados enoriginal, para su devolución a la Unidad Presupuestal.

Continúa con actividad No. 3A.

En caso de coincidir los montos de refrendo por obra y acción:

Solicita y recibe del Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, el Cierre de ejercicioen un tanto.

Realiza la confrontación de los montos por obra y acción del Cierrede ejercicio en un tanto, contra los refrendos solicitados en losformatos OED-POA ajustados en original y verifica que seancorrectos.

¿Son correctos los montos de los formatos OED-POA?

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1313131313




8A.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

En caso de no ser correctos los montos de los formatos OED-POA:

Entrega al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos OED-POA en original, parasu devolución a la Unidad Presupuestal y archiva de maneracronológica temporal, el Cierre de ejercicio en un tanto.

Continúa con la actividad No. 3A.

En caso de ser correctos los montos de los formatos OED-POA:

Imprime la Información que requieran para la integración de losProgramas Operativos Anuales de Obras y Acciones (POA) en untanto y la turna al Departamento del Sistema de Información deInversión Pública.

Captura en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), la disponibilidad de recursosasignada a cada Unidad Presupuestal por fondo y añocorrespondiente, con base en los formatos OED-POA ajustados enoriginal.

Elabora e imprime el Oficio SFP/SE/DGIP-POA en un tanto.

Emite a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), el Anexo de registro de obrasy acciones en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, el Oficio SFP/SE/DGIP-POA en untanto, junto con el Anexo de registro de obras y acciones en untanto, para su revisión y visto bueno del Subdirector de ControlFinanciero y archiva de manera cronológica temporal, los formatosOED-POA ajustados en original y el Cierre de ejercicio en untanto.

Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuestode Inversión, el Oficio SFP/SE/DGIP-POA en un tanto, junto con elAnexo de registro de obras y acciones en un tanto.

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero y la firmade autorización del Director General de Inversión Pública, en elOficio SFP/SE/DGIP-POA en un tanto, junto con el Anexo deregistro de obras y acciones en un tanto.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1414141414


Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio SFP/SE/DGIP-POA en un tanto, junto con el Anexo deregistro de obras y acciones en un tanto, para su envío a laUnidad Presupuestal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Control Financiero, el Oficio SFP/SE/DGIP-POA sellados de recibido en fotocopia, junto con el Anexode registro de obras y acciones en fotocopia.

Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, el Oficio SFP/SE/DGIP-POA en fotocopia y el Anexo deregistro de obras y acciones en fotocopia, para su archivocorrespondiente.



16.

17.

18.

COPIA NO CONTROLADA

ANEXO DE REGISTRODE OBRAS YACCIONES

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES (POA)JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

INICIO

CON BASE ENLA INFORMACIÓN

OED-POA

OED-POA

RECIBE LOS FORMATOSAJUSTADOS


OFICIO DE ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL

OBTIENE

C

O

1T

¿ES PROCEDENTEEL TECHO FINANCIERO

DE LOS FORMATOSOED-POA?

NO

SI


OED-POA

COMPARA ELTECHO FINANCIERO

Y VERIFICA SI ESPROCEDENTE

O

1T


ELABORA E IMPRIME

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA

1T



AUTORIZACIÓN

1T

OED-POA


TURNA



1T

O




1F


1T

C

FIN


OED-POA

TURNA

O

1T

C

ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

OED-POA

RECIBE LOS FORMATOSAJUSTADOS Y VERIFICA

QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REQUISITADOS

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN

O

¿ESTÁNDEBIDAMENTE

REQUISITADOS LOSFORMATOSOED-POA?

NO

SI

OBSERVACIONES

ELABORA E IMPRIME

1T

OBSERVACIONES

OED-POA

ENTREGA PARA QUE SEREALICE LA DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE SOLICITADO

O

1T

JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

1

1

OED-POA

REVISA LOS FORMATOSAJUSTADOS Y VERIFICA

QUE COINCIDAN LOSMONTOS POR OBRA

Y ACCIÓN

O

¿COINCIDEN LOSMONTOS DE

REFRENDO POROBRA Y ACCIÓN?

NO

SI

OED-POA

ENTREGA PARA SUDEVOLUCIÓN

O

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN


1

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CIERRE DEEJERCICIO

SOLICITA Y RECIBE

1T

OED-POA

CIERRE DEEJERCICIO

REALIZA LACONFRONTACIÓN DE LOS

MONTOS POR OBRAY ACCIÓN Y VERIFICA QUE

SEAN CORRECTOS

1T

O

¿SON CORRECTOSLOS MONTOS DE LOS

FORMATOSOED-POA?

NO

SI

CIERRE DEEJERCICIO

OED-POA

ENTREGA LOSFORMATOS PARASU DEVOLUCIÓN

JEFE DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN


O

C

1T

1

INFORMACIÓN

IMPRIME PARA LAINTEGRACIÓN DE LOS

PROGRAMASOPERATIVOS

ANUALES Y LA TURNA

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE

INFORMACIÓNDE INVERSIÓN

PÚBLICA

SIAFEV

CAPTURA LADISPONIBILIDAD DE

RECURSOS ASIGNADAPOR FONDO Y AÑO

OFICIOSFP/SE/DGIP-POA

ELABORA E IMPRIME

1T

1T

SIAFEV

EMITE

1T

1

COPIA NO CONTROLADA

FIN

ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES (POA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CIERRE DEEJERCICIO

OED-POA



TURNA PARA SUREVISIÓN Y

VISTO BUENO

1T

1T

1

ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN




1T

O

C



RECIBE

1T

1T

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN



RECABA LA RÚBRICAY LA FIRMA DEAUTORIZACIÓN

1T

1T

- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA



TURNA

1T

1T




RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO

1F

1F




TURNA PARA SU ARCHIVOCORRESPONDIENTE

1F

1F


DE INVERSIÓN




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

1717171717

Diaria.

Análisis y Registro de las Cédulas Técnicas Programáticas (OED-PROG).

• El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, deberá aprobarla disponibilidad presupuestal de las obras y acciones, en las cuentas contables del SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), si cuenta con la Cédulade revisión a expediente técnico, emitida por el Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, de la Subdirección de Evaluación de Inversiones.

• En los casos de aprobación parcial, donde resulte una diferencia entre el monto registrado delPrograma Operativo Anual de Obras y Acciones (POA) y la aprobación de disponibilidadpresupuestal, ésta se deberá controlar en la “disponibilidad de recursos”, la cual estará identificadacon el nombre del Fondo, el año correspondiente y registrada en el archivo independiente de obrasy acciones.

Analizar, aprobar y controlar en forma sistematizada los expedientes técnicos simplificados de lasobras y acciones, para que la Unidad Presupuestal esté en posibilidades de iniciar la gestión deliberación de los recursos financieros.

- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) Respecto al Monto Tramitado para la Liberación, (Inherente al Departamento deRegistro y Notificación de Pagos).

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1818181818




Recibe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos, las Cédulas de revisión a expediente técnico en untanto y del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, las Cédulastécnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopia, para surevisión.

Revisa las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tantoy las Cédulas técnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopiay los turna al Analista Financiero de Programación del Presupuestode Inversión.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, las Cédulas de revisión a expedientetécnico en un tanto y las Cédulas técnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopia.

Analiza programática y presupuestalmente, las Cédulas derevisión a expediente técnico en un tanto y las Cédulastécnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopia y verifica siestán debidamente requisitadas.

¿Están debidamente requisitadas?

En caso de no estar debidamente requisitadas:

Informa verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, la improcedencia deltrámite y le devuelve las Cédulas de revisión a expedientetécnico en un tanto y las Cédulas técnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopia.

Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuestode Inversión, información verbal sobre la improcedencia del trámite,junto con las Cédulas de revisión a expediente técnico en untanto y las Cédulas técnicas programáticas (OED-PROG) enfotocopia.

Devuelve al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos de la Subdirección de Evaluación de Inversiones, lasCédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y lasCédulas técnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopia y leinforma la improcedencia del trámite.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.


COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1919191919

5.

6.

7.

7A.

7A.1.

8.



En caso de estar debidamente requisitadas:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), y registra los datos programáticos,financieros y las metas especificadas, con base en las Cédulastécnicas programáticas (OED-PROG) en fotocopia.

Emite a través del Sistema de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), el Anexo de aprobación dedisponibilidad presupuestal DGIP-ANDP en un tanto.

Valida la información, del Anexo de aprobación dedisponibilidad presupuestal DGIP-ANDP en un tanto y verifica siestá correcta.

¿Está correcta la información?

En caso de no estar correcta la información:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y realiza las correcciones necesariasal Anexo de aprobación de disponibilidad presupuestal DGIP-ANDP e imprime en un tanto.

Desecha el Anexo de aprobación de disponibilidadpresupuestal DGIP-ANDP anterior en un tanto.


En caso de estar correcta la información:

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Anexo deaprobación de disponibilidad presupuestal DGIP-ANDP en untanto, las Cédulas de revisión a expediente técnico en un tantoy las Cédulas técnicas programáticas (OED-PROG) enfotocopia.


Conecta con el Procedimiento:- Validación de los Registros del Sistema Integral de

Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV)Respecto al Monto Tramitado para la Liberación, (Inherente alDepartamento de Registro y Notificación de Pagos).

COPIA NO CONTROLADA

ANÁLISIS Y REGISTRO DE LAS CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS (OED-PROG)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANALISTA FINANCIERO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

ANEXO DEAPROBACIÓN DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL




VERBALMENTE

INICIO

- DEPARTAMENTODE ANÁLISISTÉCNICO ALPRESUPUESTODE PROYECTOS- AUXILIARADMINISTRATIVODE LA SUBDIRECCIÓN

¿ESTÁNDEBIDAMENTE

REQUISITADAS?

NO

SI


DE INVERSIÓN

CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS

CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE TÉCNICO

RECIBE PARASU REVISIÓN

1T

1F



REVISA Y LOS TURNA

1T

1F



RECIBE

1T

1F



ANALIZA PROGRAMÁTICA,PRESUPUESTALMENTEY VERIFICA SI ESTÁN

DEBIDAMENTEREQUISITADAS

1T

1F

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DEINVERSIÓN



INFORMA LA IMPROCEDENCIA DEL

TRÁMITE Y LE DEVUELVE

1T

1F

1

1



RECIBE INFORMACIÓNSOBRE LA

IMPROCEDENCIA DE TRÁMITE

1T

1F

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

VERBAL



DEVUELVE Y LE INFORMALA IMPROCEDENCIA DEL

TRÁMITE

1T

1F

DEPARTAMENTODE ANÁLISISTÉCNICO AL

PRESUPUESTODE PROYECTOS

FIN

SIAFEV

ACCESA Y REGISTRA LOSDATOS PROGRAMÁTICOS,

FINANCIEROS Y LASMETAS ESPECIFICADAS

SIAFEV

EMITE

CON BASE ENLAS CÉDULAS

TÉCNICASPROGRAMÁTICAS

1T

ANEXO DE APROBACIÓN DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

VALIDA LA INFORMACIÓNY VERIFICA SI ESTÁ

CORRECTA

¿ESTÁ CORRECTALA INFORMACIÓN?

NO

SI

1T

ANEXO DEAPROBACIÓN DEDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

SIAFEV

ACCESA, REALIZA LASCORRECCIONES

NECESARIAS E IMPRIME

1T


DESECHA EL ANTERIOR

1TCÉDULAS TÉCNICAS

PROGRAMÁTICAS



ORDENA

1T

1T

1F

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRALDE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)RESPECTO AL MONTO TRAMITADO PARA LIBERACIÓN,(INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DEPAGOS).

C




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

2121212121

Diaria.

Análisis y Registro de la Procedencia de Solicitudes de Modificación al Programa OperativoAnual de Obras y Acciones (POA).

• El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, deberá realizar lastransferencias entre obras y acciones de un mismo fondo y año, anexando una justificación,sustentando él o los movimientos con la Documentación soporte correspondiente.

• El Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, no podrá aceptar almismo tiempo varias transferencias sobre una misma obra, por lo que deberá llevar un ordencronológico de recepción.

• En los casos de que se incluyan obras o acciones con avance financiero en donde se requierareducir el monto de la inversión aprobada, el Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, no podrá aceptar las transferencias, ya que la Unidad Presupuestaldeberá realizar primero el reintegro de los recursos correspondientes, y la diferencia entre lainversión liberada y la modificada.

• En los casos en que las Unidades Presupuestales, pretendan reducir el monto de una obra y/oacción con “aprobación de disponibilidad presupuestal”, por economías en el costo, reducción demetas, rescisión de contrato o terminación anticipada, el Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, deberá recibir la gestión mediante una transferencia einvariablemente tener anexo el Expediente técnico modificado.

Analizar, registrar y controlar los ajustes programáticos-presupuestales que soliciten las UnidadesPresupuestales a su Programa Operativo Anual de Obras y Acciones (POA), a través de TransferenciasProgramático-Presupuestales, con la finalidad de optimizar los recursos financieros asignados a laobra pública.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

2222222222

• En los casos en que las Unidades Presupuestales, soliciten al Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, una ampliación presupuestal a una obra y/o acción enproceso, que ya cuente con disponibilidad presupuestal, se deberá recibir la gestión mediante unatransferencia donde reduzcan el monto de los registros autorizados originalmente en el ProgramaOperativo Anual y/o de la bolsa de recursos de “disponibilidad presupuestal no comprometida”,anexando el Expendiente técnico modificado y la Documentación soporte que justifique eltrámite.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2323232323




Recibe del Auxiliar Administrativo de la Subdirección, los formatosOED-TRANSFER en original y la Documentación soporte quejustifica los movimientos solicitados en original.

Revisa los formatos OED-TRANSFER en original, junto con laDocumentación soporte en original y los turna al AnalistaFinanciero de Programación del Presupuesto de Inversión.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos OED-TRANSFER en originaly la Documentación soporte en original.

Analiza los formatos OED-TRANSFER en original, junto con laDocumentación soporte en original y verifica su procedencia encumplimiento de las normas establecidas.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, las Cédulas de revisión a expedientetécnico en un tanto y la Documentación soporte en fotocopia.

Compara la información de los formatos OED-TRANSFER enoriginal y la Documentación soporte en original, contra lasCédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y laDocumentación soporte en fotocopia y verifica si cumplen con lasnormas establecidas y que los datos coinciden.

¿Coinciden los datos?

En caso de no coincidir los datos:

Elabora e imprime el Oficio de devolución en un tanto, dondeindica los requisitos faltantes para la ejecución del trámite.

Entrega al Jefe del Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, los formatos OED-TRANSFER enoriginal, la Documentación soporte en original y el Oficio dedevolución en un tanto, para efectuar su devolución.

Recibe del Analista Financiero de Programación del Presupuestode Inversión, los formatos OED-TRANSFER en original, laDocumentación soporte en original y el Oficio de devolución enun tanto.

Recaba la rúbrica del Subdirector de Control Financiero y la firmade autorización del Director General de Inversión Pública, en elOficio de devolución en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

6A.1.

6A.2.

6A.3.


COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2424242424

6A.4.

6A.5.

6A.6.

6A.7.

7.

8.

9.

10.




Turna a la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de devolución en un tanto, los formatos OED-TRANSFERen original y la Documentación soporte en original, para sudevolución a las Unidades Presupuestales.

Turna al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos de la Subdirección de Evaluación de Inversiones lasCédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y laDocumentación soporte en fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la secretaria del Subdirector de Control Financiero, elOficio de devolución sellado de recibido en fotocopia.

Turna al Analista Financiero de Programación del Presupuesto deInversión, el Oficio de devolución sellado de recibido en fotocopiapara su archivo.


En caso de coincidir los datos:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), y captura la información de los formatosOED-TRANSFER en original.

Emite a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), los formatos DGIP-POA en untanto y el Anexo de aprobación de disponibilidad presupuestalDGIP-ANDP en un tanto.

Revisa los formatos DGIP-POA en un tanto y el Anexo deaprobación de disponibilidad presupuestal DGIP-ANDP en untanto y los archiva de manera cronológica temporal, junto con lasCédulas de revisión a expediente técnico en un tanto y laDocumentación soporte en fotocopia.

Realiza el descargo del folio del Volante en el Sistema deCorrespondencia y su archivo correspondiente.


COPIA NO CONTROLADA

ANEXO DEAPROBACIÓN DE

DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

OED-TRANSFER

FIN

ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA PROCEDENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES (POA)

INICIO

¿COINCIDEN LOS DATOS? NO

SI


DOCUMENTACIÓNSOPORTE

OED-TRANSFER

RECIBE LOS FORMATOS


O

O


OED-TRANSFER

REVISA LOS FORMATOSY LOS TURNA

O

O


DE INVERSIÓN


OED-TRANSFER

RECIBE LOS FORMATOS


O

O


OED-TRANSFER

ANALIZA LOS FORMATOSY VERIFICA SU

PROCEDENCIA ENCUMPLIMIENTO DE LAS

NORMAS ESTABLECIDAS

O

O


CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTETÉCNICO

RECIBE

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DEINVERSIÓN

1T

1F


CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTE

TÉCNICO


OED-TRANSFER

COMPARA LAINFORMACIÓN Y

VERIFICA SICOINCIDEN LOS DATOS

O

1T

1F

O


ELABORA E IMPRIME

1T



OED-TRANSFER

ENTREGA LOS FORMATOSPARA EFECTUAR SU

DEVOLUCIÓN

O

1T

O




1



OED-TRANSFER

RECIBE

O

1T

O

1

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACÍÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

-SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA


RECABA RÚBRICAY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN


OED-TRANSFER


TURNA PARA SUDEVOLUCIÓN A LAS

UNIDADESPRESUPUESTALES


DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTODE PROYECTOS


CÉDULAS DE REVISIÓNA EXPEDIENTETÉCNICO

TURNA

1T

1T

O

O

1T

1F





DE INVERSIÓN

1F


TURNA PARASU ARCHIVO

1F

FIN

SIAFEV

ACCESA Y CAPTURALA INFORMACIÓN DE

LOS FORMATOS

O

DGIP-POA

SIAFEV

EMITE

1T

1T


CÉDULAS DEREVISIÓN A

EXPEDIENTETÉCNICO

ANEXO DEAPROBACIÓN DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

DGIP-POA

REVISA

1T

1T

1T

1F

SISTEMA DECORRESPONDENCIA

REALIZA EL DESCARGODEL FOLIO DEL VOLANTE

Y SU ARCHIVOCORRESPONDIENTE

C




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

2626262626

Semanal.

Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV).

• El Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión, deberá acordaren coordinación con el Jefe del Departamento de Registro y Notificación de Pagos y el Jefe delDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública la fecha de corte para validación,notificando a los Departamentos y al Ejecutivo de Proyectos que integran la Subdirección deControl Financiero, la suspensión temporal de la operación del Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Controlar el Presupuesto asignado dentro del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma”, a nivel Unidad Presupuestal y fondos autorizados; asícomo verificar que sea correcta la información registrada en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2727272727



Acuerda y establece en coordinación con el Jefe del Departamentode Registro y Notificación de Pagos y el Jefe del Departamento delSistema de Información de Inversión Pública, la fecha de corte paravalidación.

Solicita verbalmente, al Jefe del Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año.

Recibe del Jefe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, los Reportes por unidad presupuestal, fondoy año en un tanto.

Accesa al archivo auxiliar y revisa la asignación global por UnidadPresupuestal, contra los Reportes por unidad presupuestal,fondo y año en un tanto y verifica si están correctos los registros.

¿Están correctos los registros?

En caso de no estar correctos los registros:

Informa verbalmente al Analista Financiero de Programación delPresupuesto de Inversión, los movimientos que requierencorrecciones en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV) y le entrega los Reportes porunidad presupuestal, fondo y año en un tanto.

Recibe información verbal del Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, junto con losReportes por unidad presupuestal, fondo y año en un tanto,para su corrección.

Analiza en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), los movimientos realizados durantela semana y detecta las diferencias con los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año en un tanto.

Realiza las correcciones necesarias en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Notifica verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión, que ya se efectuaronlas correcciones y desecha los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año en un tanto.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.

Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV).

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2828282828

5.

6.

7.

Validación Presupuestal de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV).


En caso de estar correctos los registros:

Notifica verbalmente al Jefe del Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, el estado que guarda lainformación, para concluir en forma integral la validación.

Integra el Expediente de reportes validados y anexa losReportes por unidad presupuestal, fondo y año en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede reportes validados.


COPIA NO CONTROLADA

ANALISTA FINANCIERODE PROGRAMACIÓN DEL

PRESUPUESTO DEINVERSIÓN

REPORTESPOR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

FIN

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)

INICIO ¿ESTÁN CORRECTOS LOS REGISTROS?

NO

SI


REPORTES POR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

INFORMA LOSMOVIMIENTOS QUE

REQUIERENCORRECCIONESY LE ENTREGA

1TACUERDA Y ESTABLECE

LA FECHA DE CORTEPARA VALIDACIÓN

EN COORDINACIÓN CON LOSJEFES DEL DEPARTAMENTO

DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓNDE PAGOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN

PÚBLICA

SOLICITA LOS REPORTESPOR UNIDAD

PRESUPUESTAL, FONDOY AÑO

JEFE DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DE

INVERSIÓN PÚBLICA

VERBALMENTE


RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

1T

ARCHIVO AUXILIAR

ACCESA, REVISA LAASIGNACIÓN GLOBALY VERIFICA SI ESTÁN

CORRECTOSLOS REGISTROS

1T

VERBALMENTE


RECIBE INFORMACIÓNPARA SU CORRECCIÓN

1T


VERBAL

REPORTESPOR UNIDADPRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

SIAFEV

ANALIZA LOSMOVIMIENTOS

REALIZADOS DURANTELA SEMANA Y DETECTA

LAS DIFERENCIAS

1T

SIAFEV

REALIZA LASCORRECCIONES

NECESARIAS


NOTIFICA QUE YA SEEFECTUARON LASCORRECCIONES Y

DESECHA

JEFE DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN

VERBALMENTE

1T

1

1

NOTIFICA EL ESTADOQUE GUARDA LAINFORMACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DE

INVERSIÓN PÚBLICA

VERBALMENTE


INTEGRA EL EXPEDIENTEDE REPORTES VALIDADOS

Y ANEXA

1T

EXPEDIENTE DE REPORTESVALIDADOS

ORDENA

C




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

3030303030

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

L.A.E. ROSA GUADALUPE HERNÁNDEZGUEVARA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

manual de procedimientos - veracruz.gob.mx · financiero, los techos financieros dentro del rubro...

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