manual de procedimientos de giros ... - correos de méxico · clase de discriminación1, ni marcar...

Dirección Corporativa de Administración y Finanzas

Subdirección de Finanzas Gerencia de Tesorería

4/JULIO/2019

Manual de Procedimientos de Giros

Postales Ordinario, Reembolso y

Reembolso con Forma Valorada

SERVICIO POSTAL MEXICANO

Manual de Procedimientos de Giros Postales Ordinario, Reembolso y Reembolso con Forma Valorada

Dirección Corporativa de Administración y Finanzas / Subdirección de Finanzas Hoja: 2 de 71

Gerencia de Tesorería DCAF-PR-18-003 Rev. B2






Contenido

1. Introducción .......................................................................................................................................... 4

2. Objetivo del Manual ............................................................................................................................. 5

3. Ámbito de Aplicación ........................................................................................................................... 5

4. Marco Jurídico ...................................................................................................................................... 6

5. Glosario ................................................................................................................................................. 7

6. Políticas Generales .............................................................................................................................. 9

7. Procedimientos Giro Postal Nacional ................................................................................................ 10

7.1. Venta del Giro Postal Ordinario .................................................................................................... 10

7.2. Envío-Entrega del Paquete Reembolso y Venta del Giro Postal Reembolso .............................. 14

7.3. Expedición y Pago del Giro Postal Ordinario y Giro Postal Reembolso ....................................... 18

7.4. Control de Giros Postales Expedidos y Giros Postales Pagados ................................................ 21

7.5. Giros Postales Pagados a los Usuarios Beneficiarios, Vía Transferencia Bancaria .................... 25

7.6. Control y Trámite para la Reposición del Fondo Revolvente y Fondos Provisionales para el Pago del Giro Postal Ordinario y Giro Postal Reembolso a la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales .................................................................................................................................... 32

7.7. Registro en el Sistema de Giros Postales de la Expedición y Pago del Giro Postal Reembolso, Documentados a través de Forma Valorada en Oficinas Sin Conectividad .............................. 37

8. Anexos ................................................................................................................................................ 42

Solicitud de Giro Postal Reembolso Forma Valorada ......................................................................... 42

Giro Postal Reembolso (SPM-215) ...................................................................................................... 45

Correspondencia y Envíos Registrados (SPM-78) .............................................................................. 47

Despacho de Correspondencia y Envíos (SPM-277) .......................................................................... 49

AVISO (SPM-77) .................................................................................................................................. 51

Registro de Giros Anulados (SPM-123) ............................................................................................... 53

Relación de Giros Nacionales Expedidos (SPM-114) ......................................................................... 55

Relación de los Giros Postales Pagados (SPM-116) .......................................................................... 57

Solicitud de Reembolso ........................................................................................................................ 61

Aplicación Contable .............................................................................................................................. 62

Giros y Vales Postales “Solicitud de Informe para Reintegro” (SPM-121) .......................................... 64

Factura de Remesa de Estampillas Postales (SPM-543) .................................................................... 66

Integración del Fondo para Pago de Giros Postales ........................................................................... 69

9. Vigencia ............................................................................................................................................... 71





1. Introducción

El Servicio Postal Mexicano en el marco de la mejora continua de sus procesos operativos y administrativos que propicien la productividad, disminuir tiempos de atención y respuesta en los asuntos entre Oficinas Centrales con las Direcciones Regionales y Metropolitana, así como optimizar los servicios que brinda a la población en general; como resultado modernizó la automatización del Servicio Adicional denominado “Giro Postal”, que representa un servicio seguro y confiable a través del cual se transfieren fondos de una población a otra dentro del territorio nacional, a través de las Administraciones de Correos, mediante la emisión de una orden de pago a favor de un beneficiario designado.

En atención a lo anterior, la Subdirección de Finanzas por conducto de la Gerencia de Tesorería con la asesoría técnica de la Gerencia de Organización, adecuaron con base a dicho servicio y el Sistema de Giros Postales el “Manual de Procedimientos de Giros Postales Ordinario, Reembolso y Reembolso con Forma Valorada”, para los involucrados en la expedición del Giro Postal Ordinario, Giro Postal Reembolso y Giro Postal Reembolso con forma valorada.

Asimismo, SEPOMEX promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las políticas y procedimientos, sin distinción o discriminación por motivo de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Por lo tanto, el lenguaje empleado en este documento normativo, no busca generar ninguna clase de discriminación1, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas de género masculino representan siempre a todas/os, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos. Así como incluye un lenguaje incluyente y los principios de igualdad2.

Ahora bien, con fundamento en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente documento, se encuentra armonizada con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, por lo tanto el Servicio Postal Mexicano tiene la obligación y el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Organismo en el ámbito de sus atribuciones deberá prevenir, investigar, sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y en su caso promover la reparación del daño, en los términos que se establezca en la Ley.

En ese tenor, el Organismo a través de sus Unidades Administrativas reconoce los Derechos Humanos de las personas, interpretando las normas relativas a este tema de acuerdo a la Constitución, así como en los Tratados Internacionales3 de los que el Estado Mexicano es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas, otorgando la protección más amplia, mediante la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por lo que en cumplimiento al mandato Constitucional referido, mediante el cual se otorga a toda autoridad la facultad y obligación de la aplicación del principio “Pro Persona”; el Servicio Postal Mexicano como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal a través del presente Documento Normativo está comprometido en garantizar los medios para hacer valer los Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución, evitando que los mismos sean violados y comprometiendo a los servidores públicos que intervienen en la aplicación del mismo, para que de acuerdo a sus atribuciones

1 NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, publicada en el DOF 19-10-2015. 2 NMX-R-025-SCFI-2012 Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 3 Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Número de Registro 24985, Décima Época, Contradicción de Tesis 293/2011, página 5.





proporcione en todo momento la información y protección necesaria con el único objetivo de salvaguardar los Derechos Humanos de las personas.

Asimismo, derivado de sus actividades el Servicio Postal Mexicano, tiene dentro de sus objetivos el que toda persona pueda ejercer sus derechos de manera plena, tratando de prevenir y evitar cualquier acción y omisión que obstaculicen e impidan el goce en Materia de Derechos Humanos, realizando cualquier investigación cuando sea necesaria, a fin de que se sancione al responsable y éste último realice la reparación que corresponda a la víctima.

Es de puntualizarse que el principio “Pro Persona” implica que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre será de la manera que más favorezca a la persona, ejerciendo sus derechos de manera plena, en atención a los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.

2. Objetivo del Manual

Contar con un documento que sirva de apoyo y guía para el personal involucrado en la prestación del Servicio de Giro Postal Nacional en las modalidades de Ordinarios, Reembolso y Reembolso con Forma Valorada de las Administraciones Postales a nivel Nacional, dependientes de las Direcciones Regionales, Dirección Metropolitana, Gerencias Estatales y de la Subdirección de Finanzas, con la finalidad de llevar a cabo de forma correcta y eficiente la expedición, depósito, pago, reposición de los fondos por los documentos pagados, control y archivo de Giros Postales.

3. Ámbito de Aplicación

El presente Manual es de aplicación general y observancia obligatoria en las diferentes Administraciones Postales a nivel nacional, bajo la estricta responsabilidad de los titulares de las Direcciones Regionales, Metropolitana, Gerencias Estatales y de la Subdirección de Finanzas, así como del personal involucrado adscrito a estas unidades, queda bajo su responsabilidad el estricto y cabal cumplimiento del mismo.

Los titulares de las Unidades Administrativas involucradas serán responsables de su observancia y difusión entre el personal bajo su cargo, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que su contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una herramienta de trabajo eficaz y eficiente.





4. Marco Jurídico

A. Legislación Nacional

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en curso.

3. Ley del Servicio Postal Mexicano.

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y su Reglamento.

5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento.

6. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

7. Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

8. Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

9. Ley Federal del Trabajo.

10. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

11. Código Civil Federal.

12. Código Federal de Procedimientos Civiles.

13. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

14. Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano.

15. Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano 20 de agosto de 1986.

16. Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

17. Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano.

18. Manual de Organización Institucional del Servicio postal Mexicano.

19. Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Servicio de Giro Postal.

20. Lineamientos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

21. Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio Postal Mexicano.

B. Legislación Internacional

Tratados Internacionales.

22. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

23. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

24. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

25. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

26. Y demás disposiciones aplicables en la materia.





5. Glosario

Aviso de Pago de Giros:

Este servicio consiste en otorgar al solicitante una constancia del pago del libramiento, previo pago por anticipado, o una constancia de pago del giro postal, y se podrá solicitar en el momento de la expedición del mismo, o dentro de los 30 días siguientes.

Derechos Humanos:

Son aquellos en los que se reconoce el origen, el valor de la persona humana y su dignidad y pueden ser generalizados de la manera siguiente:

El Derecho a la Integridad Personal, mediante el cual el Servicio Postal Mexicano deberá comprometerse que en el ámbito de su competencia, a toda persona se le respete su integridad física, psíquica y moral.

Así como la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona con quien tenga alguna relación, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra condición social.

Forma Valorada Es aquel producto, propio del Servicio Postal Mexicano, que presenta un valor tarifario identificado para su venta al público en general.

Giro Postal Ordinario:

Facilita el traslado de fondos a través de la red postal.

Es la transferencia de dinero de una población a otra dentro del territorio nacional a través de las Administraciones de Correos, mediante la emisión de una orden de pago a favor de un beneficiario.

Giro Postal Reembolso:

Facilita el traslado de fondos a los usuarios por la compra venta de mercancía a través de la red postal.

Es el compromiso que adquiere Sepomex para cobrar, a nombre del cliente, el valor declarado del paquete depositado.

Si el paquete es aceptado, el destinatario realiza su pago a Sepomex, quien a su vez lo reintegrará al cliente mediante un Giro-Reembolso.

Si el paquete con Reembolso no es aceptado por el destinatario, Sepomex razonará el paquete y lo devolverá a su remitente a través de la Oficina Postal de origen del depósito y ésta al entregar el paquete en devolución, únicamente si excede de un kilogramo, cobrará al remitente el 50 % del valor que originalmente pagó por el franqueo del envío.

Si el paquete es aceptado por el destinatario y no pudiera retirarlo de la Oficina Postal de destino, dentro de los 15 días hábiles desde que fue notificado del mismo, previa autorización del interesado, a partir del décimo sexto día hábil se aplicará la cuota por almacenaje que señale la Tarifa Postal de Depósitos Individuales siempre que la pieza sea mayor a 500 gramos.

Giro Postal Es un servicio seguro y confiable para transferir fondos de una población a otra dentro del territorio nacional, a través de las Administraciones de Correos, mediante la emisión de una orden de pago a favor del beneficiario que se designe.

Principio de Derechos Humanos:

Es aquel que promueve, orienta, y da seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la Reforma de Derechos Humanos, que se incorporan en las dependencias, entidades y órganos de la administración pública federal en diversos programas.

Dicho principio debe ser observado en todos los ámbitos de actuación, teniendo como principales principios de derecho internacional de los derechos humanos la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.





Principio Pro Persona:

Es un criterio de interpretación de derechos humanos que establece la protección más amplia a favor de la persona, ya que, ante la existencia de distintas posibilidades al aplicar una norma o una interpretación normativa, obliga a elegir aquella que contenga mayor protección a la persona.

En ese sentido, frente a la existencia de diversas fuentes normativas de derechos humanos, si existiera alguna incompatibilidad entre la protección o alcance de un derecho en diferentes normas aplicables a un mismo caso, la autoridad está obligada a elegir aquélla que represente una mayor protección para la persona o, en su caso, la que contenga una menor restricción.

Reforma Constitucional:

Es aquella modificación Constitucional relevante en materia de Derechos Humanos en el que la protección de los derechos de las personas debe ser el eje rector de toda la actuación estatal en nuestro país.

Lo anterior, implica que el Organismo tiene como obligaciones fundamentales para su estricto cumplimiento: exigir, supervisar, promover, respetar, proteger, y garantizar la aplicación de los Derechos Humanos, conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna; dichas obligaciones son distintas y complementarias y de ninguna manera bastará cumplir con una sola de ellas.

Ahora bien, las obligaciones descritas están vinculadas con acciones para prevenir violaciones a Derechos Humanos y son compromisos cotidianos de todos los servidores públicos que intervienen en los procesos del presente Manual, por ello cualquier actuación deberá enfocarse en tener una perspectiva en dicha materia.

Por lo tanto, dicha Reforma Constitucional tiene importantes repercusiones en el quehacer de las autoridades, incluyendo, por supuesto a la Administración Pública Federal, ya que en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen nuevas obligaciones en materia de Derechos Humanos y principios para su aplicación, que son ineludibles para todas las autoridades en el ámbito de su competencia.

SEPOMEX Servicio Postal Mexicano (Correos de México).

S.I.O. TPV Sistema Integral de Operación, Terminal Punto de Venta.





6. Políticas Generales

1. El Gerente de Tesorería es responsable de asesorar y aclarar cualquier duda e interpretación de la normatividad establecida en el presente manual.

2. Cuando por necesidades del servicio se requiera la actualización del presente manual, ya sea por la modificación de los procedimientos, por la asignación de más funciones o por disminución de las mismas, debe solicitarse la intervención del Gerente de Organización.

3. El Gerente de Organización es el único facultado para normar el contenido, registro y publicación del presente manual.





7. Procedimientos Giro Postal Nacional

7.1. Venta del Giro Postal Ordinario

Unidad Responsable: Administración Postal con Conectividad

OBJETIVO________________________________________________________________________

Facilitar las remisiones de dinero entre usuarios a través de las oficinas postales, por medio de libramientos a favor de un determinado beneficiario, mediante el Sistema de Giros Postales.

POLÍTICAS________________________________________________________________________

1. El titular de la Dirección Metropolitana y de cada Gerencia Estatal debe designar a un responsable de administrar las altas y bajas de los usuarios del Sistema de Giros Postales en las Administraciones Postales de su adscripción.

2. La persona designada por la Dirección Metropolitana y por cada Gerente Estatal, es responsable de tener habilitadas en el Sistema de Giros Postales a las Administraciones Postales de su adscripción, que tengan conectividad y estén equipadas para brindar el servicio de giros postales. Asimismo deberá deshabilitar a las Administraciones Postales de su adscripción que no puedan brindar dicho servicio.

3. La Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas es la encargada de dar de alta y baja a los usuarios del Sistema de Giros Postales, previa solicitud de los responsables designados de la Dirección Metropolitana y las Gerencias Estatales.

4. Los usuarios del Sistema de Giros Postales, una vez que han sido dados de alta en dicho Sistema, serán responsables de actualizar su clave de ingreso al sistema y de recordarlas, y de hacer buen uso de la misma, dichas claves son personales e intransferibles y por ningún motivo deben prestar su clave.

5. Sin excepción, el Empleado de Ventanilla debe solicitar al usuario remitente de un giro postal una identificación oficial, para obtener sus datos y preguntarle si cuenta con un número de cliente en el Sistema de Giros Postales. De igual manera, debe preguntar al remitente el destino de los recursos y verificar la ubicación de la Oficina Pagadora más cercana, informando al remitente para que confirme la realización de la operación.

6. Previo a la expedición de un giro postal, el Empleado de Ventanilla debe verificar mediante una búsqueda, si ambos usuarios (Remitente y Beneficiario) están dados de alta en el Sistema de Giros Postales, de lo contrario, debe darlos de alta en el mismo, con la información requerida, obteniendo un número de cliente asignado por el Sistema de Giros Postales.

7. El Empleado de Ventanilla debe llenar en el Sistema de Giros Postales la Solicitud de Giro Postal Ordinario forma SPM-113, ingresando los números de cliente del remitente y del beneficiario y demás datos requeridos, así como imprimirla y entregar al remitente para recabar su nombre y firma en dicha solicitud (en caso que el remitente no sepa escribir deberá estampar la huella del dedo pulgar derecho o izquierdo en el citado formato).





8. El Administrador de la Oficina Postal será responsable de la venta del Giro Postal Ordinario, y junto con el Empleado de Ventanilla, deben firmar y sellar los dos tantos del formato SPM-113 (Solicitud de Venta de Giro Postal).

9. En base al cálculo realizado por el Sistema de Giros Postales, el Empleado de Ventanilla debe hacer el cobro del importe de la operación en moneda nacional que indique la solicitud SPM-113.

10. El Empleado de Ventanilla debe entregar al remitente la forma SPM-113, indicándole el número de giro postal y la clave de seguridad, conservando una copia del formato como comprobante de la venta. Asimismo indicará al remitente que debe hacer del conocimiento del beneficiario, el número de giro postal y la clave de seguridad para que pueda cobrarlo.

11. Cuando sea necesario cancelar un giro postal ordinario por error del Empleado de Ventanilla, el Administrador Postal debe solicitar a la Gerencia Estatal de su adscripción, la CANCELACIÓN del giro, indicando el motivo de dicha cancelación. En caso que la Administración Postal no cuente con la clave de seguridad, la Gerencia Estatal debe solicitarla a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas adscrita a la Gerencia de Tesorería.





RESPONSABLE ACT. NO. DESCRIPCIÓN FORMA O

DOCTO.

Usuario Remitente 1 – Solicita la expedición de un giro postal ordinario.

Empleado de Ventanilla en Administración Postal Vendedora con Conectividad

2 – Solicita al usuario remitente el importe por el que se expedirá el giro postal y la población donde se efectuará su pago, y verifica en el Sistema de Giros Postales que en el destino del giro postal haya una Oficina Postal con conectividad que preste servicio de giros postales, en caso contrario, previa aceptación del usuario localiza la oficina más cercana.

3 – Solicita al remitente una identificación oficial vigente y verifica en el Sistema de Giros Postales, si el usuario remitente y el usuario beneficiario cuentan con número de cliente, en caso contrario, los da de alta obteniendo un número de cliente para cada uno.

4 – Captura en el Sistema de Giros Postales los números de cliente del usuario remitente y del usuario beneficiario, desplegándose los datos registrados y realiza lo siguiente:

Selecciona el tipo de giro postal, la Gerencia Estatal donde se pagara el giro y el sistema despliega las Administraciones Postales adscritas que brindan el servicio, seleccionando la que pagará el giro postal al usuario beneficiario y captura el importe del giro postal, en automático el sistema calcula la Cuota Fija, Comisión, IVA y el total a cobrar, y genera el número de giro y la clave de seguridad.

NOTA: En caso de existir una causa real por la que se deba reportar al usuario remitente, el sistema despliega un combo para seleccionar el motivo a reportar.

5 – Imprime por duplicado la solicitud de giro postal (comprobante del usuario remitente y comprobante de venta para la oficina postal) y los entrega al usuario remitente para su revisión y firma.

SPM-113

Usuario Remitente 6 – Recibe solicitud de giro postal SPM-113 y anota lo siguiente:

a) Nombre completo b) Firma, o en su caso, estampa su huella digital.

SPM-113

7 – Entrega los tantos de la solicitud de giro postal firmado e importe total de la operación.

Empleado de Ventanilla en Administración Postal Vendedora con Conectividad

8 Recibe las formas SPM-113 firmados e importe en efectivo por la venta de giro postal y estampa los siguientes sellos:

Sello lineal de la Administración Postal. Sello modelo 36-11.

SPM-113

9 – Firma la forma SPM-113 y recaba la firma de autorización del Administrador.

SPM-113

10 – Entrega al Usuario Remitente forma SPM-113, el número de giro postal y clave de seguridad, e indica proporcione dichos números al usuario beneficiario para que pueda cobrar el giro.

TERMINA PROCEDIMIENTO





DIAGRAMA DE FLUJO

Usuario Remitente Empleado de Ventanilla en Administración Postal Vendedora con Conectividad

INICIO

1. Solicita la expedición de un giro postal ordinario.

2. Solicita importe a expedir el giro postal y población destino, verifica en Sistema de Giros Postales una Oficina Postal con conectividad y el servicio o localiza la oficina más cercana.

03. Solicita al remitente una identificación oficial vigente y verifica en el Sistema de Giros Postales, si el usuario remitente y

el usuario beneficiario cuentan con número de cliente, en caso contrario, los da de alta obteniendo No. de cliente para

cada uno.

4. Captura en Sistema de Giros Postales los números de cliente del usuario remitente y del usuario beneficiario, desplegándose los datos registrados y continúa según proceda.

7. Entrega los tantos de la solicitud de giro postal firmado e importe total de la operación.

9. Firma la forma SPM-113 y recaba la firma de autorización del Administrador.

8. Recibe SPM-113 firmados e importe por la venta de giro postal y estampa sellos: Sello lineal de la Administración Postal y Sello modelo 36-11.

10. Entrega al usuario remitente SPM-113, No. de giro postal y clave de seguridad, e indica los proporcione al beneficiario para que pueda cobrar el giro.

6. Recibe solicitud SPM-113 y anota sus datos: Nombre completo, Firma, o en su caso, estampa su huella digital.

5. Imprime por duplicado la solicitud de giro postal (comprobante del usuario remitente y comprobante de venta para la oficina postal) y los entrega al usuario remitente para su revisión y firma.

FIN





7.2. Envío-Entrega del Paquete Reembolso y Venta del Giro Postal Reembolso

Unidad Responsable: Administración Postal

OBJETIVO________________________________________________________________________

Efectuar por instrucción del cliente la entrega de un paquete reembolso al destinatario, a través de la red postal, previo cobro de valor del paquete, mediante la venta de un Giro Postal Reembolso.

POLÍTICAS________________________________________________________________________

1. Además de las mencionadas en el Procedimiento 7.1. Venta de Giro Postal Ordinario, las siguientes.

2. La Administración Postal depositaria (recibe los paquetes del cliente) es responsable de preguntar y conocer el nombre correcto del cliente, saber si es persona física con actividad empresarial o persona moral, ya que son datos relevantes para la expedición de los giros postales reembolso a su favor.

3. La Administración Postal, para el caso de clientes personas morales, es responsable de escribir la razón social correcta en la forma SPM-78, misma que debe obtener de su RFC, ya que factura el servicio.

4. Un paquete reembolso no debe ser entregado, mientras no se haya cobrado su valor, mediante la venta de un giro postal reembolso.

5. Si un paquete reembolso es entregado por equivocación, sin realizar el cobro del mismo, el Administrador Postal o responsable de la Administración Postal debe pagar el valor del paquete, para que este importe sea entregado al cliente que lo envió a través de la red postal.

6. Invariablemente para la venta de un giro postal reembolso requiere la existencia de un paquete reembolso, cuyo número debe ser capturado como dato obligatorio en el sistema de giros postales.

7. Los giros postales reembolso, no deben ser reintegrados.

8. En toda devolución de un paquete reembolso, se regresará la pieza a través de la factura SPM-78 a la Administración Postal de origen (depositaria), en donde deberá permanecer hasta 30 días hábiles para su entrega, debiendo obtener 2 copias de dicha factura, una para el archivo y otra para el archivo control de reembolso.






DOCTO.

Cliente 1 Solicita el servicio de paquete reembolso y entrega su pieza para envío y entrega a un destinatario.

Administrador Postal con Conectividad Empleado que recibe paquete reembolso

2 Requisita la factura de correspondencia y envíos registrados (reembolsos) con los datos del envío del remitente del paquete y del destinatario.

SPM-78

3 Cobra al cliente el servicio en base a la tarifa postal vigente, le entrega estampilla postal y comprobante del envío.

4 Requisita al término del día, con base en las facturas de correspondencia y envíos registrados (SPM-78) expedidos, la factura donde relaciona el envío de los paquetes reembolsos.

SPM-78

5 Envía al jefe de la Administración Postal de destino del paquete lo siguiente:

a Paquete Reembolso.

b Forma de Correspondencia Registrada.

c Factura.

SPM-78 SPM-277

Jefe de la Administración Postal de Destino

6 Recibe paquete reembolso y documentos anteriores, verifica el peso y condiciones físicas tanto de la valija como del paquete que está recibiendo.

7 Requisita aviso anotando el número de origen y de orden del paquete reembolso.

SPM-77

8 Envía al destinatario a través del Cartero, el aviso para que pase a recoger su paquete reembolso a la Administración Postal.

SPM-77

9 Recibe al destinatario con el aviso e identificación oficial, y localiza el paquete reembolso.

Nota: El destinatario del paquete al presentarse a realizar el pago, se convierte en el usuario remitente del giro postal reembolso.

Empleado de Ventanilla

10 – Solicita al usuario remitente identificación oficial vigente y verifica en el Sistema de Giros Postales, si el usuario remitente y el usuario beneficiario cuentan con un número de cliente, en caso contrario, los da de alta obteniendo un número de cliente para cada uno.

11 – Captura en el Sistema de Giros Postales los números de cliente del usuario remitente y del usuario beneficiario, desplegándose los datos registrados:

Selecciona el tipo de giro postal, la Gerencia Estatal que pagara el giro, el sistema despliega las Administraciones Postales adscritas que brindan el servicio, selecciona la Administración Postal que pagará el giro postal al usuario beneficiario y captura el importe del giro postal, el número de paquete reembolso que liquida, el sistema calcula la Cuota Fija, Comisión, IVA y despliega el total a cobrar.

En caso de que exista una causa real para reportar al usuario remitente, el sistema cuenta con un combo en el cual se puede seleccionar el motivo por el cual se debe reportar.

El sistema genera el número de giro y la clave de seguridad.






DOCTO.

Imprime por duplicado el comprobante del usuario remitente y comprobante de venta para la oficina postal (SPM-113) y los entrega al usuario remitente para que los revise y firme.

SPM-113

Usuario Remitente 12 – Recibe solicitud de giro postal SPM-113 y anota sus datos:

a) Nombre completo.

b) Firma, o en su caso, estampa su huella digital.

SPM-113

13 – Entrega los formatos firmados e importe total de la operación.

Empleado de Ventanilla / Administración Postal Vendedora

14 Recibe formatos SPM-113 firmados e importe en efectivo por la venta del giro postal, y estampa los siguientes sellos:

Sello lineal del Administrador Postal.

Sello modelo 36-11.

SPM-113

15 – Firma el formato SPM-113 y recaba la firma de autorización del Administrador.

SPM-113

16 – Entrega al usuario remitente el paquete y formato SPM-113, con el número de giro y la clave de seguridad, y le indica proporcione al beneficiario el número de giro y clave de seguridad por el medio que considere conveniente, para que se presente a cobrar el giro postal reembolso.

SPM-113






DIAGRAMA DE FLUJO

Empleado de Ventanilla / Administración Postal

Vendedora

Cliente /

Usuario Remitente

Administrador Postal con Conectividad Empleado que recibe paquete reembolso

Jefe de la Administración Postal

de Destino

Empleado de Ventanilla

12. Recibe solicitud de giro postal SPM-113 y anota sus datos

7. Requisita aviso con número de origen y de orden del paquete reembolso.

4. Al final del día, con base en facturas SPM-78 expedidos, elabora factura relación de envío de paquetes reembol-sos.

2. Requisita factura SPM-78 (reembolsos) con datos del remitente del paquete y destinatario.

16. Entrega al usuario remitente el paquete y SPM-113, con No. de giro y clave de seguridad e indica los proporcione al beneficiario para que se presente a cobrar el giro postal reembolso.

15. Firma el formato SPM-113 y recaba la firma de autorización

del Administrador.

14. Recibe formatos SPM-113 firmados e importe en efectivo por la venta del giro postal, y estampa los sellos respectivos.

13 Entrega los formatos firmados e importe total de la operación.

11. Captura en el Sistema los números de cliente del usuario remitente y del usuario beneficiario, desplegándose los datos registrados y procede según corresponda.

10. Solicita al usuario remitente identifica-ción y verifica en el Sistema si el usuario remitente y usuario beneficiario cuentan con número de cliente, si no, los da de alta para obtenerlos.

9. Recibe al destinatario con el aviso e identificación oficial, y localiza el paquete reembolso.

8. Envía al destinatario el aviso para que pase a recoger su paquete reembolso a la Administración Postal.

6. Recibe paquete reembolso y doctos. soporte, verifica peso y condiciones físicas en que lo recibe.

5. Envía al jefe de la Administración Postal de destino del paquete completo.

3. Cobra al cliente el servicio en base a la tarifa postal vigente, le entrega estampilla postal y comprobante del envío.

1. Solicita el servicio de paquete reembolso y entrega su pieza para envío y entrega a un destinatario.

INICIO

FIN





7.3. Expedición y Pago del Giro Postal Ordinario y Giro Postal Reembolso

Unidad Responsable: Administración Postal Pagadora

OBJETIVO________________________________________________________________________

Expedición y Pago del Giro Postal Ordinario y Giro Postal Reembolso a sus beneficiarios.

POLÍTICAS________________________________________________________________________

1. La Dirección Metropolitana y las Gerencias Estatales deben hacer uso de los reportes disponibles en el sistema de giros postales, para identificar las necesidades de recursos financieros de sus Administraciones Postales adscritas, para el pago de giros postales.

2. La Dirección Metropolitana y las Gerencias Estatales son responsables de dotar con oportunidad los recursos financieros necesarios a sus Administraciones Postales adscritas, para el pago de giros postales.

3. La Dirección Metropolitana y las Gerencias Estatales son responsables de tramitar ante la Gerencia de Tesorería el reembolso de los recursos utilizados parta el pago de giros postales.

4. La vigencia del giro postal ordinario y giro postal reembolso, prescribe a los tres años, a partir de su fecha de expedición y podrá ser pagado después de la misma fecha siempre que hubiere mediado reclamación por escrito de parte del solicitante o del beneficiario, antes de 180 días.

5. El giro postal ordinario, podrá ser endosado una sola vez.

6. Se podrá pagar el giro postal ordinario y giro postal reembolso a persona distinta del beneficiario, cuando la autoridad judicial competente así lo ordene.

7. Cuando el usuario beneficiario de un giro postal ordinario y giro postal reembolso haya fallecido, sólo podrá ser pagado al albacea o heredero universal, previa comprobación de su situación legal.

8. Previa autorización del Administrador Postal, se podrá autorizar el cambio de oficina pagadora en el sistema de giros postales.

9. Las identificaciones vigentes que podrán aceptarse para el pago de un giro postal ordinario y giro postal reembolso, serán las que aparezcan en el Sistema de Giros Postales que han sido previamente cargadas conforme al Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Servicio de Giro Postal.






DOCTO.

Usuario Beneficiario 1 Solicita en ventanilla el pago de giro postal ordinario y/o giro postal reembolso, entregando el número de giro postal y clave de seguridad.

Administrador de la Oficina Postal / Empleado de Giros

2 Recibe número de giro postal y clave de seguridad, verificando en el Sistema de Giros Postales el estatus del número de giro postal.

3 Solicita al usuario beneficiario una identificación oficial, verifica en el sistema de giros postales que la información del cliente este completa, en caso contrario, captura la información faltante.

Usuario Beneficiario 4 Proporciona información e identificación oficial vigente.


5 Imprime giro postal ordinario o giro postal reembolso, lo firma, recaba las firmas del Administrador Postal, del usuario beneficiario con su nombre y estampa los sellos modelos 55 y 36-11.

SPM-214 SPM-215

Usuario Beneficiario 6 Firma de recibido en el giro postal ordinario o giro postal reembolso.


7 Coteja la firma del usuario beneficiario con la que aparece en la identificación vigente.

8 Realiza el pago del giro postal ordinario o giro postal reembolso al usuario beneficiario, le devuelve su identificación y cambia el estatus del giro postal a pagado, en el sistema de giros postales.

Usuario Beneficiario 9 Recibe el importe del giro postal ordinario o giro postal reembolso y su identificación.

Resumen del Día

Administrador de la Oficina Pagadora / Empleado de Giros

10 Genera en el sistema de giros postales el reporte de giros postales pagados y concilia que el reporte coincida con los documentos físicos pagados.

Reporte

11 Realiza el corte de caja, anotando las cifras en libreta de control.

12 Entrega al Cajero el corte de caja y los giros postales pagados, recabando su firma de recibido en libreta de control.

Cajero 13 Recibe giros postales pagados y firma de recibido en libreta de control.


14 Entrega al Cajero mensualmente los días 5, 15 y 25 o según se requiera, original del reporte de giros postales pagados para enviarlo a la Gerencia Estatal y/o a la Dirección Metropolitana de su adscripción.

Reporte

Cajero 15 Recibe original del reporte de giros postales pagados y lo envía a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.

Reporte


16 Archiva en legajo mensual la copia de la relación de giros postales pagados.






DIAGRAMA DE FLUJO

Usuario Beneficiario Administrador de la Oficina Postal / Empleado de Giros Cajero

INICIO

1. Solicita en ventanilla el pago de giro postal ordinario y/o giro postal reembolso, entregando el número de giro postal y clave de seguridad.

2. Recibe número de giro postal y clave de seguridad, verificando en el Sistema de Giros Postales el estatus del número de giro postal.

3. Solicita a beneficiario identificación verifica en sistema de giros postales que la información del cliente este completa, de lo contrario, captura la información faltante.

4. Proporciona información e identificación oficial vigente.

7. Coteja la firma del usuario beneficiario con la que aparece en la identificación vigente.

8. Realiza el pago del giro postal ordinario o reembolso al beneficiario, le devuelve su identificación y cambia el estatus del giro postal a pagado, en el sistema de giros postales.

9. Recibe el importe del giro postal ordinario o giro postal reembolso y su identificación.

16. Archiva en legajo mensual la copia de la relación de giros postales pagados.

11-12. Realiza corte de caja, anotando las cifras en libreta de control y lo entrega al Cajero con los giros postales pagados, recabando su firma de recibido en libreta de control.

6. Firma de recibido en el giro postal ordinario o giro postal reembolso.

15. Recibe original del reporte de giros postales pagados y lo envía a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.

14 Entrega mensualmente los días 5, 15 y 25 o según se requiera, original del reporte de giros postales pagados para enviarlo a la Gerencia Estatal y/o a la Dirección Metropolitana de su adscripción.

13. Recibe giros postales pagados y firma de recibido en libreta de control.

10. Genera en el sistema de giros postales el reporte de giros postales pagados y concilia que el reporte coincida con los documentos físicos pagados.

5. Imprime giro postal ordinario o giro postal reembolso, lo firma, recaba las firmas del Administrador Postal, del usuario beneficiario con su nombre y estampa los sellos modelos 55 y 36-11.

1

1

RESUMEN DEL DÍA

FIN





7.4. Control de Giros Postales Expedidos y Giros Postales Pagados

Unidad Responsable: Dirección Metropolitana / Gerencia Estatal

OBJETIVO________________________________________________________________________

Concentrar en forma decenal en la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, adscrita a la Gerencia de Tesorería, la información referente a los giros postales expedidos y pagados en el interior del país.

POLÍTICA________________________________________________________________________

1. La Dirección Metropolitana y Gerencia Estatal deben recibir decenalmente de los Administradores Postales de su jurisdicción, el Reporte de Giros Postales que hayan expedido y pagado, para elaborar el informe mensual de éstos y enviarlo a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas adscrita a la Gerencia de Tesorería.





RESPONSABLE ACT. NO.

DESCRIPCIÓN FORMA O DOCTO.

Giros Postales Expedidos

Administración Postal con conectividad

1 Envía a su área de adscripción en forma decenal y/o conforme a sus necesidades, reporte de giros postales expedidos y formatos SPM-113.

SPM-113

Dirección Metrop. / Gerencia Estatal / Responsable del Área de Giros

2 Recibe decenalmente o según sus necesidades de las Administraciones Postales de su jurisdicción, Reporte de Giros Postales Expedidos y formatos SPM-113.

SPM-113

3 Genera reporte de los giros postales expedidos por sus Administraciones Postales adscritas y realiza conciliación contra los formatos SPM-113.

SPM-113

4 Verifica con su Área de Contabilidad que los totales del Reporte estén correctos.

5 Envía correo electrónico a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, Reporte de Giros Postales, con los movimientos expedidos.

Reporte

6 Archiva en el expediente los documentos siguientes:

Reporte de giros postales expedidos por cada Administración

Original de las formas SPM-113.

Gerencia de Tesorería / Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

7 Genera reporte global y confronta con la información remitida por las Gerencias Estatales.

Reporte

Giros Postales Pagados

Administración Postal con conectividad

8 Envía a su área de adscripción en forma decenal, los giros postales originales pagados y reporte de los Giros Postales Pagados.

Reporte

Dirección Metropolita-na / Gerencia Estatal / Responsable del Área de Giros

9 Recibe decenalmente o según las necesidades, en original de cada Administración Postal de su jurisdicción, lo siguiente:

Giros Postales pagados

Reporte de los Giros Postales pagados.

SPM-214 SPM-215

10 Genera reporte de giros postales pagados por las Administraciones Postales adscritas a su jurisdicción.

11 Revisa y verifica que el importe total pagado coincida con el asentado en el reporte de los giros postales y firma en original.

12 Coteja con su área de Contabilidad los importes reportados, contra el reporte de los giros electrónicos pagados en Administraciones Postales.







Dirección Metropoli-tana / Gerencia Estatal / Responsable del Área de Giros

13 Envía decenalmente o conforme a las necesidades a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, lo siguiente:

Correo Electrónico con la información del Reporte de los giros postales pagados.

Giros electrónicos pagados (originales).

Oficio solicitando la reposición del fondo revolvente.

SPM-214 SPM-215

14 Archiva en expediente lo siguiente:

Reporte de los giros postales pagados.

Original de la relación mensual de los giros postales.

Gerencia de Tesorería / Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

15 Recibe por correo electrónico la información de giros Postales pagados, los giros físicos pagados y oficio solicitando la reposición del fondo revolvente.






DIAGRAMA DE FLUJO Administración Postal con

conectividad Dirección Metropolitana / Gerencia Estatal /

Responsable del Área de Giros Gerencia de Tesorería / Coordinación de Giros

Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

INICIO

15. Recibe por correo electrónico la información de giros Postales pagados, los giros físicos pagados y oficio solicitando la reposición del fondo revolvente.

13-14. Envía Reporte de los giros postales pagados, Giros electrónicos pagados (originales), Oficio solicitando la reposición del fondo revolvente. Y archiva en expediente

12. Coteja con Contabilidad los importes reportados, contra el reporte de los giros electrónicos pagados en Administraciones Postales.

10. Genera reporte de giros postales pagados por las Administraciones Postales adscritas a su jurisdicción.

8. Envía a su área de adscripción en forma decenal, los giros postales originales pagados y reporte de los Giros Postales Pagados.

7. Genera reporte global y confronta con la información remitida por las Gerencias Estatales.

3. Genera reporte de los giros postales expedidos por sus Administraciones Postales y realiza conciliación contra los formatos SPM-113.

1. Envía en forma decenal y/o conforme a sus necesidades, reporte de giros postales expedidos y formatos SPM-113.

2. Recibe de las Administraciones Postales de su jurisdicción, Reporte de Giros Postales Expedidos y formatos SPM-113.

4. Verifica con Área de Contabilidad que los totales del Reporte estén correctos.

9. Recibe de cada Administración Postal de su jurisdicción, lo siguiente: Giros Postales pagados, Reporte de los Giros Postales pagados.

11. Revisa y verifica el importe total pagado coincida con el asentado en el reporte de los giros postales y firma en original.

5-6. Envía Reporte de Giros Postales, con movimientos expedidos y archiva doctos. en expediente.

Giros Postales Expedidos

Giros Postales Pagados

1

1

FIN





7.5. Giros Postales Pagados a los Usuarios Beneficiarios, Vía Transferencia

Bancaria

Unidad Responsable: Dirección Metropolitana / Gerencia de Tesorería / Gerencias Estatales

OBJETIVO________________________________________________________________________

Pagar a los usuarios beneficiarios, sean Personas Físicas o Morales, por transferencia bancaria, las solicitudes del giro postal ordinario, giro postal reembolso y reembolso con forma valorada; en las Administraciones Postales con conectividad, a fin de evitar los riesgos del traslado y manipulación de cantidades considerables de efectivo, así como para aprovechar las TIC´s y optimizar la prestación del servicio.

POLÍTICAS________________________________________________________________________

1. Los usuarios beneficiarios de giros postales que requieran su pago por vía transferencia bancaria, deben solicitar este servicio mediante carta original dirigida a la Gerencia Estatal o Dirección Metropolitana o Gerencia de Tesorería, según corresponda, con los siguientes datos:

a) Nombre y firma del Representante Legal (persona moral).

b) Datos de la cuenta bancaria:

o Nombre del Banco. o N° de Cuenta: (Débito o Inversión o Cheques). o CLABE (Clave Bancaria Estandarizada de 18 posiciones). o Nombre del beneficiario de la cuenta. o Sucursal: (Nombre y número).

Sin excepción alguna, la cuenta bancaria debe estar a nombre del beneficiario de los giros postales, para poder utilizar esta forma de pago.

c) Anexar copia de la siguiente documentación:

o Identificación oficial vigente del Representante Legal. o Carta certificación de la cuenta bancaria, expedida por la Institución Bancaria. o En su caso, Carta Poder e identificación vigente de la persona autorizada por el representante legal.

para realizar el cobro de los giros postales a su favor.

2. La Administración Postal Pagadora es responsable de enviar a la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal, la Carta Solicitud de Pago vía Transferencia Bancaria con la documentación soporte requerida del usuario beneficiario de los giros postales, para poder implementar la forma de pago vía transferencia bancaria.

3. La Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas recibe del usuario beneficiario de los giros postales “Cliente Corporativo”, la carta solicitud de pago vía transferencia bancaria incluyendo la documentación requerida y la turna a la Gerencia de Tesorería (Coordinación de Egresos), para que se implemente la forma de pago vía transferencia bancaria.

4. La Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal a través de las Administraciones Postales adscritas a su jurisdicción, son las responsables de pagar vía transferencia bancaria, los giros postales presentados a cobro por los usuarios beneficiarios.





5. La Gerencia de Tesorería por conducto de la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, tiene la responsabilidad de realizar mediante transferencia bancaria, el pago de los giros postales presentados a cobro por los Usuarios Beneficiarios y/o Clientes Corporativos.

6. La Administración Postal Pagadora y la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, son responsables de validar y gestionar el pago de giros postales a usuarios beneficiarios (personas físicas o morales) mediante transferencia bancaria, ante la Dirección Metropolitana o la Gerencia Estatal o la Gerencia de Tesorería, según les corresponda.

7. Únicamente son susceptibles de pago, los giros postales que cumplan con los siguientes requisitos:

a) El usuario beneficiario presenta el número de giro y clave de seguridad para la impresión del Giro Postal Ordinario (SPM 214) y Giro Postal Rembolso (SPM 215), según el caso.

Existen usuarios beneficiarios que tienen activada la impresión masiva que no requiere la clave de seguridad.

b) Los Giros Postales impresos deben ser firmados por:

o El beneficiario o persona que haya designado para su cobro, o El Personal de Ventanilla y estampar el sello de pagado con fecha de la operación, o El Administrador Postal y estampar su sello lineal.

c) El usuario beneficiario presenta a cobro el Giro Postal Rembolso con Forma Valorada (SPM 215), firmado y con sus datos, que debe verificar el personal de ventanilla y estampar el sello de pagado con la fecha de la operación.

8. Las Administraciones Postales Pagadoras y la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, son responsables de enviar a la Dirección Metropolitana o la Gerencia Estatal o a la Gerencia de Tesorería, según corresponda, para el trámite de pago vía transferencia bancaria, los giros postales originales presentados a cobro por el usuario beneficiario, previamente revisados y validados.

9. Las Gerencias Estatales y la Coordinación de Recursos Financieros de la Dirección Metropolitana son responsables de recibir y revisar los giros postales originales enviados por sus Administraciones Postales adscritas, para pago vía transferencia bancaria a usuarios beneficiarios. De encontrar diferencias o errores, deben aclarar el tema con la Administración Postal pagadora correspondiente.

10. La Dirección Metropolitana, Gerencias Estatales, y Gerencia de Tesorería (Coordinación de Egresos) son responsables de realizar las transferencias bancarias y conservar los comprobantes de la operación, para los archivos contables.

A petición del usuario beneficiario de los giros postales se podrá proporcionar copia simple del pago.

11. En el caso de Giros Postales Pagados indebidamente, el responsable de la Administración Postal Pagadora debe informar a la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal o Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, según sea el caso, y realizar las gestiones ante el usuario beneficiario para recuperar el importe.






DOCTO.

Usuario Beneficiario

1 Solicita mediante escrito a la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal o Gerencia de Tesorería, el pago de los giros postales a su favor vía transferencia bancaria de fondos a su cuenta bancaria, a través de la Administración Postal Pagadora o Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas.

Carta Solitud de Pago

Administración Postal Pagadora o Coord. de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

2 Recibe carta solicitud de pago vía transferencia bancaria del usuario beneficiario de giros postales y revisa que cumpla los requisitos establecidos, y envía a la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal o Gerencia de Tesorería, para realizar los pagos.

3 Revisa la carta solicitud de pago vía transferencia bancaria.

Dirección Metrop. / Gerencia Estatal / Gerencia de Tesorería

4 Recibe, revisa carta solicitud de pago del usuario beneficiario de giros postales vía transferencia bancaria, y turna a su Área de Recursos Financieros, para dar de alta los datos en el sistema bancario que corresponda.

Pago de Giros Postales del Sistema de Giros Postales

Admón. Postal Pagadora o Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

5 Recibe al usuario beneficiario de giros postales o persona autorizada, le solicita el número de giro postal y clave de seguridad e ingresa al sistema de giros postales e imprime los giros postales a pagar al usuario beneficiario y se los entrega.

Giro postal SPM 214 y SPM 215


6 a) Persona Física:

Recibe giros postales impresos, firma en “Recibí Importe del Giro” y regresa, para el trámite de pago vía transferencia bancaria.

b) Persona Moral (Apoderado Legal o Persona Facultada para cobrar)

Recibe giros postales impresos, firma y sella dónde indica “Recibí Importe del Giro”, y regresa, para el trámite de pago vía transferencia bancaria.

Nota: El sello lleva los datos de la Persona Moral.

Administración Postal Pagadora.- Empleado de Ventanilla y Administrador Postal

7 Recibe los giros postales y realiza lo siguiente:

Verifica los datos estén correctos, los firma y estampa los sellos.

Modifica en el Sistema de Giros Postales, el estatus de los giros postales de expedido a pagado.

Elabora oficio solicitud de pago vía transferencia bancaria al usuario beneficiario de los giros postales con los siguientes datos y envía para su pago a la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal correspondiente:

Nombre del usuario beneficiario de los giros postales. Relación de giros postales a pagar. Importe total de los giros postales. Giros postales originales. (Continua No. 14)

Oficio solicitud

Cuenta por

pagar






DOCTO.

Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas.- Unidad de Giros Postales

8 Recibe giros postales, verifica los datos estén correctos, los firma, estampa sellos y realiza lo siguiente:

Modifica en el Sistema de Giros Postales, el estatus de los giros postales, de expedido a pagado.

Elabora cuenta por pagar para pago al usuario beneficiario de los giros postales, envía a firma de la Gerencia de Tesorería, anexando la relación de giros postales a pagar e importe total, conservando los giros postales originales.

Cuenta por Pagar

Gerencia de Tesorería

9 Recibe la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y envía a la Gerencia de Presupuesto.

Cuenta por Pagar

Gerencia de Presupuesto

10 Recibe la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y envía a la Gerencia de Contabilidad.

Cuenta por Pagar

Gerencia de Contabilidad

11 Recibe la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y envía a la Subdirección de Finanzas.

Cuenta por Pagar

Subdirección de Finanzas

12 Recibe la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y turna a la Gerencia de Presupuesto para su trámite de pago ante la Gerencia de Tesorería.

Gerencia de Tesorería

13 Recibe de la Gerencia de Presupuesto la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales y turna a la Coordinación de Egresos para programar el pago vía transferencia bancaria.

Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal

14 Recibe solicitud de pago vía transferencia bancaria al usuario beneficiario de giros postales, verifica la relación contra los giros postales originales, revisa importes, suma total y estatus de los giros postales en el Sistema de Giros Postales y autoriza el pago.

En caso de diferencia o error, notifica a la Administración Postal pagadora para corregir o aclarar.

Administración Postal Pagadora

15 Aclara diferencias o corrige errores detectados, en coordinación con la Gerencia Estatal o la Dirección Metropolitana.

Dirección Metropolitana / Gerencia Estatal / Gerencia de Tesorería

16 Realiza el pago vía transferencia bancaria al usuario beneficiario de giros postales, genera el registro contable del pago en el sistema SARGOF y archiva los comprobantes de pagos para cualquier aclaración.

Comprobante de

transferencia bancaria

Cliente Corporativo

17 Recibe transferencia bancaria y verifica en su estado de cuenta.

En Caso de Efectuarse un Pago Indebido


18 Elabora al usuario beneficiario de giros postales oficio solicitud de devolución del importe, indicando el error al realizar la integración de los giros postales a pagar, generando un pago de más.

Oficio


19 Recibe oficio solicitud de Servicio Postal Mexicano y verifica contra sus controles y determina si procede petición y realiza la devolución del importe recibido erróneamente.

Oficio


20 Verifica la devolución del importe pagado erróneamente, identificándolo en la cuenta de remanentes de oficinas centrales y genera la póliza contable.

Póliza






DOCTO.

Pago de Giros Postales en Forma Valorada


21 Presenta a cobro en la Administración Postal Pagadora o Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, los giros postales reembolso en forma valorada a su favor, sellados y firmados.

Forma Valorada SPM 215

Administración Postal Pagadora o Coordinación de Giros Postales y del almacén de Estampillas y Formas Valoradas

22 Recibe al usuario beneficiario de giros postales o persona autorizada, le solicita los giros postales reembolso en forma valorada a cobrar, verifica estén correctos los datos, firmados y sella de pagado, registrando el pago de los giros postales reembolso en forma valorada en el Sistema de Giros Postales.

Administración Postal Pagadora

23 Elabora oficio solicitud de pago por transferencia bancaria al usuario beneficiario de los giros postales y lo envía a la Gerencia Estatal o la Dirección Metropolitana, incluyendo:

Nombre del usuario beneficiario de los giros postales.

Relación de giros postales a pagar.

Importe total de los giros postales.

Giros postales originales. (Continúa en No. 13)

Oficio solicitud

24 Elabora cuenta por pagar para pago al usuario beneficiario de los giros postales y envía a la Gerencia de Tesorería para firma, anexando la relación de giros postales a pagar e importe total, conservando los giros postales originales. (Continúa No. 8).

Cuenta por pagar

TERMINA EL PROCEDIMIENTO





DIAGRAMA DE FLUJO Usuario Beneficiario Administración Postal Pagadora o

Coord. G. P. A. E. F. V. / Empleado de Ventanilla y Administrador P.


Coord. G. P. y A. E. y F. V. / Unidad de Giros Postales

INICIO

2. Recibe carta solicitud de pago vía transferencia bancaria del usuario beneficiario de giros postales y revisa que cumpla los requisitos establecidos, y envía a la Dirección Metropolitana o

3. Revisa la carta solicitud de pago vía transferencia bancaria.

4. Recibe, revisa solicitud de pago del usuario vía transferencia bancaria, y turna a Área de Rec, Fin., para dar de alta los datos en el sistema bancario que corresponda.

5. Recibe al usuario o persona autorizada, le solicita No. de giro postal y clave de seguridad e ingresa al sistema e imprime los giros postales a pagar y se los entrega.

6. Persona Física: Recibe giros postales impresos, firma “Recibí Importe del Giro” y regresa, para transferencia bancaria. Persona Moral Recibe giros postales impresos, firma y sella en “Recibí Importe del Giro”, y regresa para la transferencia bancaria.

7. Recibe los giros postales, verifica datos, firma y estampa los sellos. Modifica en Sistema el estatus de expedido a pagado y elabora solicitud de pago vía transferencia bancaria al usuario.

8. Recibe giros postales, verifica los datos estén correctos, los firma, estampa sellos y realiza lo siguiente

14. Recibe solicitud de pago vía transferencia bancaria al beneficiario de giros postales, verifica la relación contra los giros postales originales, revisa importes, suma total y estatus de los giros postales en el Sistema y autoriza el pago

15. Aclara diferencias o corrige errores detectados, con la Gerencia Estatal o Dirección Metropolitana.

16. Realiza pago vía transferencia bancaria al beneficiario de giros postales, genera el registro contable del pago en el SARGOF y archiva comprobante de pago para aclaración.

19. Recibe oficio solicitud, verifica contra controles y determina si procede petición y realiza devolución del importe recibido erróneamente.

20. Verifica la devolución del importe pagado erróneamente, identificándolo en la cuenta de remanentes de oficinas centrales y genera la póliza contable.

22. Recibe al beneficiario, le solicita los giros postales reembolso en forma valorada a cobrar, verifica los datos, firmados y sella de pagado, y lo registra en el Sistema de Giros Postales. 18. Elabora al beneficiario de

giros postales solicitud de devolución del importe, indicando error al realizar la integración de los giros postales a pagar, generando un pago de más.

24. Elabora cuenta por pagar para pago al beneficiario y envía a la Gcia. de Tesorería para firma, con relación de giros postales a pagar e importe total, conserva, giros postales originales.

23. Elabora solicitud de pago por transferencia bancaria al beneficiario de los giros postales y envía a la Gerencia Estatal o Dir. Metropolitana

21. Presenta a cobro los giros postales reembolso en forma valorada a su favor, sellado y firmado.

1. Solicita el pago de los giros postales vía transferencia bancaria de fondos a su cuenta bancaria, en la Administración Postal Pagadora o C.G.P. A E F V

Pago de Giros Postales del Sistema de Giros Postales

De Efectuarse un Pago Indebido

Pago de Giros Postales en Forma Valorada

1

1

1

2

3

2

2

3

3 1

FIN





DIAGRAMA DE FLUJO

Subdirección de Finanzas Gerencia de Tesorería Gerencia de Presupuesto Gerencia de Contabilidad Cliente Corporativo

FIN

9. Recibe cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y envía a la Gerencia de Presupuesto.

10 Recibe la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y envía a la Gerencia de Contabilidad.

11. Recibe la cuenta por pagar a favor del usuario beneficiario de giros postales, la firma y envía a la Subdirección de Finanzas.

12. Recibe la cuenta por pagar a favor del beneficiario, la firma y turna a la Gerencia de Presupuesto para su trámite de pago ante la Gerencia de Tesorería.

13. Recibe de la Gerencia de Presupuesto la cuenta por pagar a favor del beneficiario de giros postales y turna a la Coordinación de Egresos para programar el pago vía transferencia bancaria.

17. Recibe transferencia bancaria y verifica en su estado de cuenta.

1

2

3





7.6. Control y Trámite para la Reposición del Fondo Revolvente y Fondos

Provisionales para el Pago del Giro Postal Ordinario y Giro Postal Reembolso a la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales

Unidad Responsable: Gerencia de Tesorería / Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

OBJETIVO________________________________________________________________________

Controlar y tramitar la reposición del fondo revolvente y fondos provisionales para el pago del giro postal ordinario y giro postal reembolso a las Gerencias Estatales y Dirección Metropolitana.

POLÍTICAS________________________________________________________________________

1. La Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas adscrita a la Gerencia de Tesorería, debe verificar que los giros postales pagados que presenten la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales, para solicitar la reposición del fondo revolvente, cumplan con los siguientes requisitos, de lo contrario no se aceptarán:

a) El giro postal haya sido expedido correctamente.

b) El giro postal sea original.

c) Nombre y firma del beneficiario o apoderado legal en el espacio indicado, si se trata de una Casa Comercial el giro postal debe estar debidamente endosado y con el sello de la misma.

d) Todo giro postal debe estar firmado por el Personal de Ventanilla y el Administrador Postal, y estar sellado por la Administración Postal Pagadora.

2. Mediante oficio firmado por el titular de la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales, pueden solicitar la reposición de sus fondos revolventes, en forma decenal o en períodos menores si es necesario.

3. El Gerente Estatal cuando esté de comisión o vacaciones, debe delegar de manera oficial la firma de la solicitud de reposición del fondo para pago de giros postales, que perderá efecto en cuanto se integre a sus actividades de manera normal.

4. La radicación de recursos para pago de Giros Postales será manejado con un fondo revolvente, que podrá incrementarse a solicitud y justificación por escrito de las Direcciones Regionales y Metropolitana.

5. Todos los Giros Postales pagados mediante revolvencia por las Gerencias Estatales y Dirección Metropolitana, deben ser entregados a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, adscrita a la Gerencia de Tesorería para su control y archivo.





6. Los recibos resguardo del fondo para pago de giros, deben estar firmados por el responsable del fondo (Gerente Estatal y Director Metropolitano), un tanto del recibo debe permanecer en poder del responsable del fondo y otro tanto en poder de la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas hasta el término de cada ejercicio fiscal.

7. Al cierre del ejercicio fiscal, la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales, deben elaborar con corte al 31 de Diciembre la integración de los fondos, mediante el formato “Integración de los Fondos para el Pago de Giros Postales” conforme al instructivo respectivo, y enviarse a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas a más tardar los primeros 3 días hábiles del siguiente año fiscal, anexando copia del reporte analítico de cada revolvencia relacionada, estado de cuenta bancaria y soporte de los importes disponibles en caja.

8. Cuando por una eventualidad los usuarios presenten a cobro documentos que excedan el monto asignado, la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales podrán solicitar recursos provisionales mediante oficio al Gerente de Tesorería, éste debe elaborar el resguardo provisional en dos tantos, por el monto solicitado y remitirlo al Gerente Estatal o Director Metropolitano para su firma, un tanto debe permanecer en la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas para su control, el otro tanto lo debe conservar la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.

Una vez concluida dicha operación, el Gerente Estatal y/o Director Metropolitano debe realizar la devolución de los recursos a la cuenta de remanentes de Oficinas Centrales y enviar copia de la ficha de depósito para su verificación con el estado de cuenta bancario, para cancelar el resguardo provisional y posteriormente devolvérselos a éstos.







Gerencia de Tesorería /Coord. de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

1 Recibe de la Dirección Metropolitana y Gerencias Estatales, lo siguiente:

Oficio solicitud de reposición de fondo revolvente para pago de giros Postales en original.

Giros Postales pagados. (original)

Oficio soporte

2 Verifica lo siguiente:

Oficio solicitud con firma del Gerente Estatal y el número de giros postales e importe del oficio coincidan con los giros postales físicos.

Los giros postales originales tengan firmas y sellos respectivos.

SPM-214 SPM-215

3 Requisita solicitud de reposición de fondo revolvente para pago de giros postales en original y copia, recaba firmas de las Coordinaciones de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, y de Egresos, y entrega para su trámite, obteniendo firma y sella de recibido.

Gerencia de Tesorería / Coordinación de Egresos

4 Efectúa el trámite de transferencia bancaria.

Dirección Metrop. / Gerencia Estatal

5 Recibe transferencia bancaria por reposición del fondo revolvente.


6 Entrega al archivo de la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, los giros Postales físicos para su resguardo.

7 Genera en el sistema de giros electrónicos la póliza de los giros postales pagados por fondo revolvente, en original.

Gerencia de Contabilidad

8 Integra las pólizas al Sistema de Contabilidad (SARGOF) y entrega al área de Archivo las pólizas físicas para su control y archivo.

Gerencia de Tesorería / Coord. de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

9 Verifica el registro contable con el reporte del sistema de giros Postales.

No Coinciden los Datos de los Giros con los Documentos Ni Cumplen con los Requisitos

10 Envía correo electrónico solicitando a la Oficina pagadora la corrección o aclaración.

Solicitud de Fondos Provisionales


11 Remite vía correo electrónico y físico a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, el oficio solicitud de recursos provisionales original, firmado por el Gerente Estatal y/o Director Metropolitano.








12 Recibe solicitud y remite vía correo electrónico a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana, el resguardo provisional para pago de Giros Postales por el importe solicitado.


13 Remite vía correo electrónico y físico a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, el resguardo firmado por el Gerente Estatal y/o Director Metropolitano.


14 Elabora y remite oficio a la Coordinación de Egresos, solicitando la radicación de los recursos para la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana, con Visto Bueno del Gerente de Tesorería, anexando como soporte el oficio solicitud de recursos y el resguardo provisional para pago de giros electrónicos con firma del Gerente Estatal y/o Director Metropolitano.

Oficio

15 Elabora y remite Oficio a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana, indicando que se radica el fondo provisional por el importe solicitado.

Gerencia de Tesorería/Coord. de Egresos

16 Realiza la transferencia bancaria de los fondos a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.


17 Recibe la transferencia de los fondos y radica recursos a la Administración Postal para efectuar el pago de los Giros Postales.

Administración Postal

18 Realiza el pago de los giros Postales y remite los documentos originales a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.


19 Realiza la devolución de los recursos correspondientes al fondo provisional a Oficinas Centrales, remitiendo a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, la ficha de depósito para cotejar contra el estado de cuenta bancario.


20 Solicita a la Coordinación de Ingresos el estado de cuenta respectivo, para validar el depósito, cancelar el resguardo provisional y lo remite a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.






DIAGRAMA DE FLUJO Gerencia de Tesorería

Dirección Metropolitana / Gerencia Estatal Gerencia de Contabilidad Administración Postal Coord. de Giros Postales y del

Almacén de Estamp. y F. V. Coordinación de Egresos

INICIO

2-3. Verifica lo procedente y llena solicitud reposición de fondo revolvente para pago de giros postales O/S, recaba firmas y entrega para trámite.

4. Efectúa el trámite de transferencia bancaria.

5. Recibe transferencia bancaria por reposición del fondo revolvente.

6. Entrega para archivo, los giros Postales físicos para su resguardo.

8. Integra las pólizas al Sistema de Contabilidad (SARGOF) y entrega al área de Archivo las pólizas físicas para su control y archivo.

9. Verifica registro contable con el reporte del sistema de giros Postales.

10. Solicita a Oficina pagadora la corrección o aclaración.

11. Remite oficio solicitud de recursos provisionales original, firmado por el Gerente Estatal y/o Director Metropolitano.

20. Solicita Edo. de Cta. para validar depósito, cancelar resguardo provisional y lo remite.

19. Devuelve recursos al fondo provisional, remitiendo la ficha de depósito para cotejar contra el estado de cuenta bancario.

18. Realiza el pago de los giros Postales y remite los documentos originales a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.

17. Recibe la transferencia de los fondos y radica recursos a la Administración Postal para efectuar el pago de los Giros Postales.

16. Realiza la transferencia bancaria de los fondos a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.

15. Elabora y remite Oficio a área, indicando radicación del fondo provisional solicitado.

14. Elabora y remite solicitud de radicación de recursos para las áreas, con Vo.Bo. del Gte. de Tesorería, con el soporte.

13. Remite resguardo firmado por el Gerente Estatal y/o Director Metropolitano.

12. Recibe solicitud y remite el resguardo provisional para pago de Giros Postales por el importe solicitado.

7. Genera del sistema de giros electrónicos la póliza de los giros postales pagados por fondo revolvente.

1. Recibe de las áreas: solicitud de reposición de fondo revolvente p/pago de giros Postales y Giros Postales pagados.

No Coinciden los Datos Ni cumplen Requisitos

Solicitud de Fondos Provisionales

1

1

FIN





7.7. Registro en el Sistema de Giros Postales de la Expedición y Pago del Giro Postal Reembolso, Documentados a través de Forma Valorada en Oficinas Sin Conectividad

Unidad Responsable: Dirección Metropolitana / Gerencias Postales Estatales / Administraciones Postales

OBJETIVO________________________________________________________________________

Revisar y registrar en el sistema de giros postales, la información de los giros postales reembolso forma valorada expedidos y pagados, reportados por las Administraciones Postales sin conectividad.

La expedición en forma valorada aplica únicamente para las Administraciones Postales sin conectividad.

POLÍTICAS________________________________________________________________________

1. A partir de mayo de 2016, la expedición de giros postales reembolso forma valorada, tiene que realizarse mediante el llenado del formato modificado denominado “Solicitud de Giro Postal Reembolso en Forma Valorada SPM-113”. El uso de una versión anterior o diferente de este formato por parte de cualquier servidor público del Organismo, es motivo para fincar las responsabilidades respectivas.

2. Las Gerencias Estatales son responsables de imprimir y distribuir en papel bond a las Administraciones Postales adscritas a su jurisdicción sin conectividad, los formatos pre impresos de la solicitud de giro postal reembolso forma valorada SPM-113.

Las Gerencias Estatales previo a distribuir las formas en papel bond SPM-113, deben llevar un control de las mismas, para saber con exactitud cuántas formas distribuyó, a quién se las entregó y el uso que se les dio.

3. Los Administradores Postales SIN conectividad, que expidan o paguen giros postales reembolso forma valorada, son responsables de preparar y remitir a las Gerencias Estatales o Dirección Metropolitana, según corresponda, la relación de los giros postales reembolsos expedidos y pagados, acompañada de los originales de los formatos SPM-113 y SPM-215, respectivamente. La omisión de la expedición o pago de un giro postal reembolso en las relaciones que se entreguen a las Gerencias Estatales o Dirección Metropolitana es causa para fincar las responsabilidades respectivas.

Asimismo, las Administraciones Postales deben recopilar toda la información y documentación que se genere y tenga relación con los giros postales forma valorada, de lunes a sábados, para enviarla el siguiente lunes a la Gerencia Estatal o Dirección Metropolitana, según corresponda.

4. El titular de las Gerencias Estatales y Dirección Metropolitana, según corresponda, son responsables de registrar en el sistema de giros postales, los datos de todos los giros postales reembolso forma valorada, que les sean entregados por los Administradores Postales; así como establecer programas de supervisión que garanticen que todos los documentos expedidos por forma valorada, sin excepción, les sean reportados por parte de los Administradores Postales. En caso de presentarse alguna situación extraordinaria, dichos titulares deberán reportarla al Oficial de Cumplimiento, a fin de que éste adopte las medidas necesarias para que se cumpla con el registro de los formatos SPM-215.





5. El titular de las Gerencias Estatales y la Dirección Metropolitana son responsables de realizar, respecto de los giros postales reembolso forma valorada, el registro contable del ingreso y la captura del giro en el sistema de giros postales electrónicos, en el mismo mes de expedición.

Los datos que de cada giro postal reembolso expedido o pagado deben registrarse en el sistema de giros postales, son los contenidos en los formatos SPM-215 (consultar anexo e instructivo).

6. De presentarse anomalías, errores u omisiones en los formatos SPM-215 entregados mediante la relación de giros postales forma valorada, expedidos y pagados, los titulares de las Gerencias Estatales y la Dirección Metropolitana deberán solicitar al Administrador Postal correspondiente las correcciones respectivas, e informarlas al Oficial de Cumplimiento al correo electrónico [email protected], para que a su vez lo informe al Comité de Comunicación y Control y se instruya las medidas que resuelvan el problema de fondo.

7. El Oficial de Cumplimiento del Servicio Postal Mexicano obtendrá el reporte mensual de giros postales reembolso forma valorada del sistema de giros postales, para hacerlo de conocimiento a los integrantes del Comité de Comunicación y Control en las sesiones ordinarias celebradas mensualmente.

8. En caso de pérdida o extravío de un giro postal expedido y/o pagado, los titulares de las Gerencias Estatales o la Dirección Metropolitana, deben levantar el Acta respectiva y comunicar el hecho inmediatamente a través de correo electrónico, al Oficial de Cumplimiento y a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas adscrita a la Gerencia de Tesorería.







Giro Postal Reembolso Expedido Con Forma Valorada

Director Metropolitano / Gerente Estatal

1 Lleva el estricto control, previo a distribuir las formas valoradas SPM-113 y SPM-215, para controlar con precisión cuantas distribuyen, a quién se entregan, si fueron utilizadas o fueron canceladas, y conciliar contra los informes semanales de las Administraciones Postales, y saber si alguna forma no se registró y reportarla al Oficial de Cumplimiento.

SPM-113 y SPM-215

Administrador Postal Expedidor

2 Emite y envía semanalmente a la Gerencia Estatal de adscripción, relación de giros postales reembolso expedidos forma valorada, anexando los originales de las formas “Solicitud de Giros Postales Reembolso Forma Valorada”, para su registro en el sistema de giros postales electrónicos.

NOTA: Las Administraciones Postales recopilarán toda la información y documentación generada relacionada con los giros reembolso documentados a través de forma valorada, de lunes a sábados, para enviarla el siguiente lunes a la Gerencia Estatal o Dirección Metropolitana, según corresponda.

SPM-113


3 Recibe de la Administraciones Postales adscritas, la información de la expedición de giros postales reembolso forma valorada, contenida en la forma “solicitud de giros postales reembolso forma valorada”.

SPM-113

4 Registra el ingreso de la expedición de giros postales reembolso forma valorada, en el sistema S.I.O TPV.

5 Revisa y resuelve los errores, faltantes y omisiones en el registro de la expedición de un giro postal reembolso forma valorada, como en la solicitud de giros postales reembolso forma valorada, con el empleado responsable de la Administración Postal expedidora.

6 Registra en el Sistema de Giros Postales Electrónicos, la información de expedición de los giros postales reembolso forma valorada, y emite reporte para validar la información capturada.

Reporte

Oficial de Cumplimiento

7 Ingresa al sistema de giros postales, obtiene reporte mensual de giros postales reembolsos con forma valorada expedidos con el estatus que presentan en ese momento, y lo presenta en la sesión del Comité de Comunicación y Control.

Reporte

FIN

Giro Postal Reembolso Pagado (Forma Valorada)

Administrador Postal Pagador

1 Emite y envía semanalmente a la Gerencia Estatal y Dirección Metropolitana de adscripción, relación de giros postales reembolso pagados con forma valorada, anexando los originales de las formas “Giro Postal Nacional Reembolso”, para su registro en el sistema de giros postales electrónicos.

SPM-215


2 Recibe y revisa de los Administradores Postales adscritos, la información del pago del giro postal reembolso con forma valorada, contenida en la forma giro postal nacional reembolso (consultar anexo e instructivo).

SPM-215








3 Registra el egreso del pago de los giros postales reembolso con forma valorada, en el sistema contable.

4 Revisa y resuelve los errores, faltantes y omisiones en el registro del pago del giro postal reembolso con forma valorada, así como de la forma giro postal nacional reembolso, con el empleado responsable en la Administración Postal pagadora.

5 Captura en el sistema de giros postales, la información del pago del giro postal reembolso con forma valorada, y emite reporte para validar la información registrada.

Reporte

Oficial de Cumplimiento

6 Ingresa al sistema de giros postales y emite reporte mensual de giros postales reembolso forma valorada expedidos, con el estatus que presentan en ese momento, y lo presenta en la sesión del Comité de Comunicación y Control.

Reporte

FIN

Reposición de Fondo para Pago de Giros Postales Expedidos Con Forma Valorada


1 Envía según requiera, a la Coordinación de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas, el reporte de los giros postales expedidos y pagados con forma valorada, como sigue:

Por correo electrónico remite copia del Oficio solicitud de reposición de fondos, originada por los giros postales pagados por sus Administraciones adscritas, con la información de los giros expedidos con forma valorada.

Mediante el servicio de Mexpost envía el oficio Original (solicitud de reposición de fondos) firmado por el Gerente Estatal o servidor público facultado, anexando los formatos originales SPM-215 de los giros postales reembolsos pagados en el mes, a más tardar los primeros 5 días hábiles del siguiente mes.

Correo electrónico

Oficio

Original

Coord. de Giros Postales y del Almacén de Estampillas y Formas Valoradas

2 Recibe y valida la información enviada por las Gerencias Estatales y la Dirección Metropolitana, del pago de giros postales reembolso forma valorada, para gestionar la reposición del fondo de pago de giros postales.

Archivo Electrónico

3 Recibe y valida los documentos originales enviados por las Gerencias Estatales y Dirección Metropolitana (Oficio solicitud de reposición de fondos y los giros postales reembolso forma valorada) para constatar estén bien requisitados.

Oficio Original

SPM-215






DIAGRAMA DE FLUJO


Administrador Postal Expedidor

Oficial de Cumplimiento Administrador Postal Pagador

Coord. de Giros Postales y del Almacén de Estam. y F. Valoradas

INICIO

1. Controla y distribuye formas valoradas SPM-113, SPM-215, si no hay registro lo reporta a Oficial de Cumplimiento.

3. Recibe información de la expedición de giros postales reembolso forma valorada, en forma solicitud de giros postales reembolso forma valorada.

2. Recibe y valida la información de Gerencias Estatales y D. Metrop. del pago de giros postales reembolso forma valorada, para gestionar la reposición del fondo de pago de giros postales. 5. Captura en el sistema

información y emite reporte para validar registros.

4. Revisa y resuelve errores, faltantes y omisiones en el registro del pago y de la forma con el responsable.

3. Registra egreso del pago de giros postales reembolso con forma valorada, en el sistema contable.

2. Recibe y revisa información del pago del giro postal reembolso con forma valorada, en la forma giro postal nacional reembolso

6. Registra en Sistema la información de expedición de los giros y emite reporte para validar la captura.

5. Revisa y resuelve errores, faltantes y omisiones en el

registro de la expedición de giro como en solicitud con el

empleado.

4. Registra ingreso de expedición de giros postales reembolso

forma valorada, en el sistema S.I.O TPV.

3. Recibe y valida doctos. originales enviados de Gcias.

Estatales y D. M. para constatar estén bien requisitados.

1. Envía reporte de los giros postales expedidos y pagados

con forma valorada, según corresponda.

6. Ingresa a sistema y emite reporte mensual de giros postales reembolso forma valorada expedidos, y lo presenta en sesión del Comité de Comunicación y Control.

1. Emite y envía relación de giros postales reembolso pagados con forma valorada, con originales de formas Giro Postal Nacional Reembolso”, para registro en sistema de giros postales electrónicos.

7. Ingresa al sistema de giros postales, obtiene reporte mensual de giros postales reembolsos con forma valorada expedidos con el estatus del momento, y lo presenta al Comité de Comunicación y Control.

2. Emite y envía relación de giros postales reembolsos expedidos forma valorada, C/originales de Solicitud de Giros Postales Reembolso F. Valorada, para registro en sistema de giros postales electrónicos

A) Giro Postal Reembolso Expedidos Con Forma Valorada

B) Giro Postal Reembolso Pagado (Forma Valorada)

C. Reposición de Fondo para Pago de Giros Postales Expedidos Con Forma Valorada

FIN

FIN

FIN





8. Anexos Solicitud de Giro Postal Reembolso Forma Valorada





Instructivo de la Solicitud del Giro Postal Reembolso (Forma Valorada)

CAMPO CONTENIDO

1. Anote la fecha de expedición del giro postal.

DATOS DEL REMITENTE:

2. Marcar una “X” en la casilla correspondiente, si el remitente es Persona Moral o física.

3. En caso de que el remitente haya sido dado de alta en el sistema de giros, Anote el número de cliente.

4. En caso de ser Persona Moral, indicar el nombre del representante legal.

5. Anote el tipo de Identificación (parte inferior izquierda del formato, se indican las identificaciones aceptadas por SEPOMEX).

6. Anote el número de la identificación.

7. Anote el nombre del remitente o en su caso Razón Social si es persona moral.

8. Anote el primer apellido si es persona física

9. Anote el Segundo apellido si es persona física

10. Anote la dirección del Remitente con los campos: Calle, Número Exterior, Número Interior (opcional), Colonia, Delegación o Municipio, Entidad, y Código Postal.

11. Anote la Fecha de Nacimiento, en caso de ser persona moral Anote Fecha de Constitución.

12. Anote el Registro Federal de Contribuyente (RFC), en caso que el remitente (persona física) no conozca su RFC, este se podrá obtener con las dos primeras letras de su primer apellido, la primer letra del segundo apellido y la primer letra del nombre y la fecha de nacimiento (año, mes y día)

13. El número de teléfono y el correo electrónico son datos opcionales.

14. Anote la actividad económica.

DATOS DEL BENEFICIARIO:

15. Especificar si el beneficiario es Persona Moral o física, marcar “X” en la casilla correspondiente.

16. En caso de que el beneficiario haya sido dado de alta en el sistema de giros, Anote el número de cliente.

17. En caso de ser Persona Moral, indicar el nombre del representante legal.

18. Anote el tipo de Identificación, (en la parte inferior izquierda del formato, se indican las identificaciones que son aceptadas por SEPOMEX.

19. Anote el número de la identificación.

20. Anote el nombre del beneficiario o en su caso Razón Social si es persona moral.

21. Anote el primer apellido si es persona física

22. Anote el Segundo apellido si es persona física

23. Anote la dirección del beneficiario con los Campos: Calle, Número Exterior, Número Interior (opcional), Colonia, Delegación o Municipio, Entidad, y Código Postal.

24. Anote la Fecha de Nacimiento, en caso de ser persona moral Anote Fecha de Constitución.

25. Anote el Registro Federal de Contribuyente (RFC), en caso que el remitente (persona física) no conozca su RFC, este se podrá obtener con las dos primeras letras de su primer apellido, la primer letra del segundo apellido y la primer letra del nombre y la fecha de nacimiento (año, mes y día)





CAMPO CONTENIDO

26. El número de teléfono y el correo electrónico serán datos opcionales.

27. Indicar la actividad económica.

28. Firma del remitente

DATOS DEL GIRO:

29. Anote el número de Giro Postal Reembolso (de acuerdo con el talonario de giros Postal reembolso)

30. Anote el número de reembolso que liquida.

31. Anote el valor del giro, Comisión, Cuota fija, total del premio, IVA, Valor del premio + IVA, Total a cobrar.

32. Anote el valor del giro con letra

33. Anote el CUO de la oficina expedidora a 5 dígitos y nombre de la Oficina expedidora.

34. Anote el CUO de la oficina pagadora a 5 dígitos y nombre de la Oficina pagadora.

35. Estampar el sello modelo 36-11 de la Oficina expedidora.

36. En caso de tratarse de una reposición de giro, Anote el número del giro original.

37. Anote la fecha de expedición del giro original.

38. Nombre y firma del Administrador Postal.

Nota: En la parte inferior derecha se indican los números de los clientes beneficiarios frecuentes, con la finalidad de facilitar la recopilación de información, ya que si cuenta con el número de cliente no será necesario requisitar el formato con los datos del beneficiario.





Giro Postal Reembolso (SPM-215)





Instructivo del Giro Postal Reembolso (SPM-215)

CAMPO CONTENIDO

INDICACIONES GENERALES:

1. El Empleado de ventanilla, una vez que reciba la forma SPM-113, “Giros Postales Nacionales, Solicitud”, requisitada; procede a llenar a mano las 3 partes que componen la forma SPM-215 (Giro Postal Reembolso).

2. Utilizar para el llenado del formato SPM-215, bolígrafo de tinta negra o azul.

3. Contar con el sello modelo 36-11 y el Catálogo de Dependencias.

4. Requisitar las partes del tronco y el comprobante del usuario (partes 1 y 3) del Giro Postal Reembolso (SPM-215).

5. El Administrador firmará de autorizado en la parte indicada para ello, en el cuerpo del giro (parte 2), plasmando el sello lineal que contiene su nombre y R.F.C.

Remitente Anote nombre y domicilio completo del remitente.

Fecha de expedición Anote la fecha de expedición utilizando números arábigos (1, 2, 3 etc.), a 8 posiciones.

Oficina Expedidora Escriba con números arábigos los espacios destinados para la clave de la Oficina Expedidora y Pagadora, a 10 posiciones.

Importe Anote claramente con números el importe del giro utilizando hasta dos decimales.

Nombre Anote los nombres de la Oficina Expedidora y Pagadora.

Páguese a Anote claramente el nombre del beneficiario del giro.

Importe con letra Si dispone de máquina protectora, utilícela para anotar el importe del giro, de lo contrario, en forma manuscrita.

Reposición del giro No. En caso de reposición del giro, anote el número y fecha de expedición del giro que se repone.

Sello Expedidora Mod. 36-11 Estampe el sello 36-11 en el lugar indicado para ello.

Paga Reembolso No. En caso de reembolsos, anote el número del reembolso(s) que se liquida en este espacio.

REVERSO DEL GIRO

El Empleado de Correos o el Usuario Corporativo, en los casos de pagos por Tesorería, requisita el reverso del giro con los datos de identificación de quien cobre el giro.

Solicita al beneficiario su identificación, anotando al reverso del giro postal reembolso: Nombre(s), apellido paterno y apellido materno. Número de cliente (en caso de conocerlo). Domicilio completo. Número y tipo de documento con el que se identifica. RFC Actividad económica Teléfono (opcional) Correo electrónico (opcional),

En caso de ser persona moral, Anote el nombre del representante legal, número y tipo de identificación y fecha de constitución de la razón social.

Los documentos válidos para identificación oficial vigente son: Credencial de Elector, pasaporte, cedula profesional, Cartilla del Servicio Militar, Certificado de Matricula, Consultar, Tarjeta de Identificación Militar, Tarjeta de afiliación al INAPAM, Credencial o carnets expedidos por IMSS, Licencia para conducir, Cédula de identidad emitida por Servicio Postal mexicano.

En el caso de conocimiento de firma, el empleado debe verificar que contenga los siguientes datos: a) Firma del endosatario. b) Nombre y sello de la Empresa o casa Comercial que da el conocimiento de firma al endosatario. c) Nombre completo del endosatario. d) Fecha de endoso. e) Nombre y firma del endosante.





Correspondencia y Envíos Registrados (SPM-78)





Instructivo de la Correspondencia y Envíos Registrados (SPM-78)

CAMPO CONTENIDO

1. Registrados, Reembolsos y Seguros Marcar con una "X" según se trate de registrados, reembolsos o seguros postales.

2. Liquidado con Giro Número Anote Número de giro con que se liquida el reembolso, de ser el caso.

3. Oficina Destinataria Anote Nombre de la Oficina Destinataria.

4. Agencia dependiente de la Admón. En Anote Nombre de la Administración de la cual depende la Agencia destinataria del reembolso o seguro postal de ser el caso.

5. Contenido Anote el contenido de la correspondencia o envío.

6. Descripción del Envío Descripción de la pieza.

7. Reténgase Anote Número de días que deberá retenerse la pieza.

8. Pieza (S) Número (S) Anote el número (s) de la pieza.

9. Total de Piezas Anote el total de piezas.

10. Sello Fechador de la Oficina de Depósito

Estampar el sello fechador de la Oficina destinataria.

11. Cartas, Impresos o Paquetes Señalar si se trata de correspondencia o envío.

12. Peso Anote el peso de los envíos en kilogramos y gramos.

13. Valor por Cobrar Anote el valor por cobrar, en pesos y centavos, sólo si se trata de un reembolso.

14. Valor Asegurado Anote el valor asegurado en pesos y centavos, sólo si se trata de un seguro postal.

15. Remitente En estos espacios se anota el nombre y domicilio del remitente.

16. Destinatario Anote el nombre y domicilio del destinatario.

17. Despachada De Anote el nombre de la Oficina Postal que despacha la pieza.

18. El Anote el día, mes y año en que se despacha la pieza y firma del empleado despachador.


Estampar el sello fechador de la Oficina Postal de Origen.

20. Recibí Anote en este espacio el destinatario o remitente el día, mes y año en que recibe la pieza por devolución.

21. Firma En este rubro el destinatario o el remitente por devolución, debe firmar en el momento de recibir la pieza.

22. Registrados, Reembolsos y Seguros Marcar con una ”X” según corresponda el depósito a registrados, reembolsos o seguros postales.

23. Pieza (S) Núm. (S) Anote el número(s) de la pieza(s) depositada(s).

24. Total de Piezas Anote el total de las piezas depositadas.

25. Valor por Cobrar Anote el valor por cobrar de la pieza, si se trata de un reembolso.

26. Valor Asegurado Anote el valor asegurado, si se trata de un seguro postal.

27. Destino En este rubro se anota la población o localidad de destino.

28. C.P. Anote la Entidad Federativa de destino de la pieza que se deposita.

29. Entidad Federativa Anote el nombre de la Administración de la cual depende la Agencia de destino de la pieza, si se trata de reembolso o seguro postal.

30. Agencia Dependiente Nombre de la Administración de la cual depende la Agencia destinataria.


Estampar el sello fechador de la Oficina Postal de origen.

32. Firma del Empleado Receptor En este rubro, debe firmar el empleado receptor de la pieza.





Despacho de Correspondencia y Envíos (SPM-277)





Instructivo del Despacho de Correspondencia y Envíos (SPM-277)

CAMPO CONTENIDO

1 Sello modelo 6 o 36-14 de la oficina que despacha.

2 Número del despacho, el que debe ser progresivo para cada oficina, centro operativo regional o centro postal

3 Nombre de la oficina que despacha.

4 Nombre de la oficina, centro operativo regional o centro postal de destino.

5 Siglas de la línea aérea y número de vuelo; denominación de la ruta o circuito postal

6 Fecha de despacho (día, mes y año)

7 Horario de salida del vuelo, de la ruta o del circuito

8 Anote la leyenda según corresponda:

S.O. Saca ordinaria P.O Paquete ordinario

S.M. Saca mixta P.m. Paquete mixto

S.R. Saca registrada C.R. Pieza registrada

S.R.R. Saca registrada con reembolso R. Reembolso (sobre o paquete)

S.S.P. Saca con seguros postales S.P. Seguro postal (sobre o paquete)

B.P.I. Bulto postal internacional S.P.I. Saca postal internacional

P.P. Pequeño paquete V.D. Valija diplomática

R.S. Remesa de fondos en saca R.P. Remesa de fondos en paquete

9 Cantidad.

10 Número de origen de la pieza o saca.

11 Peso en kilogramos.

12 Cuando se cuente con precintos de seguridad que se apliquen a S.O. (saca ordinaria conteniendo cheques del tesoro de los E.U.A.), S.R., S.R.R., S.S.P., V.D., y R.S., se anotará la serie y el número.

13 Lugar de procedencia y entidad federativa.

14 Lugar de destino y entidad federativa.

15 Total de piezas.

16 Firmas del empleado que despacha y de quien interviene.

17 Sello lineal modelo 2 del empleado que despacha e interviene.

18 Nombre y firma del contratista o su representante o del recolector, cuando recibe materia postal.

19 Firma del empleado postal que recibe.

20 Sello lineal modelo 2 del empleado que recibe.

21 Sello modelo 6 o 36-14 de la oficina a donde va consignado el despacho.





AVISO (SPM-77)

ANVERSO

REVERSO





Instructivo del Aviso (SPM-77)

AVISO

CAMPO CONTENIDO

1 Marcar con una 'X' el servicio respectivo.

2 Anote si se trata de primer aviso o segundo y último aviso.

3 Anote el nombre y domicilio (calle, colonia, lugar y código postal) de la persona a quien se dirige el aviso.

4 Anote el número de origen y de orden asignado a la pieza.

5 Anote el número de días que estará a disposición del usuario, la pieza.

6 Espacio para anotar el nombre y firma del Administrador de la Oficina Postal que realiza la entrega.

7 Especificar en número el importe total, del valor asegurado y el peso de la pieza, cuando se trate de un seguro postal.

8 Estampar con claridad el sello modelo 5 de la Oficina Postal emisora del aviso.

9 Horario en que se entrega la pieza, ubicación de la ventanilla y domicilio de la Oficina.

10 Lugar para firma del destinatario o su apoderado.

11 Nombre del apoderado, en caso de que el interesado no pueda acudir a recoger la pieza.

12 Lugar y fecha (día, mes y año) en el cual se otorga el poder.

13 Espacio para que firme el destinatario o su apoderado.

14 Anote los datos de la identificación del destinatario o su apoderado.

15 Lugar para anotar nombre, firma de conocimiento y sello comercial, si la identificación no cubre los requisitos.

16 Anote el nombre, dirección, lugar y código postal del remitente.

17 Anote el nombre de la Oficina Pagadora, si se trata de un reembolso.

18 Número de giro que liquida al reembolso correspondiente, fecha de expedición (día, mes y año), e importe en número.





Registro de Giros Anulados (SPM-123)

ANVERSO

REVERSO





Instructivo del Registro de Giros Anulados (SPM-123)

CAMPO CONTENIDO

ANVERSO y REVERSO

Oficina Origen Anote el nombre de la Administración Postal de origen y la Entidad a la que está adscrita.

Números de giros originales Anote el número de cada giro postal de origen que fue expedido.

Fechas de expedición Anote la fecha en día, mes y año en que fue expedido el giro postal.

Beneficiarios Anote el nombre completo del beneficiario del giro.

Valores Anote el valor nominativo del giro expedido.

Números de los repuestos Anote el número del repuesto (duplicado) del giro postal expedido.

Fechas de pago de los duplicados o triplicados o repuestos (duplicado)

Anote la fecha comenzando por el día, mes y año en que fue pagado el repuesto (duplicado) del giro postal expedido.





Relación de Giros Nacionales Expedidos (SPM-114)





Instructivo de la Relación de Giros Nacionales Expedidos (SPM-114)

CAMPO CONTENIDO

1 Anote si se trata de un giro postal ordinario o giro postal reembolso.

2 Anote el número consecutivo de la hoja.

3 Anote la Administración de Correos en donde está ubicada y la entidad.

4 Anote el periodo o fecha que comprende la relación de giros nacionales expedidos.

5 Anote el número consecutivo de los giros postales.

6 Anote el valor nominativo del giro postal expedido.

7 Anote el valor nominativo del premio y cuota del giro postal expedido.

8 Desglosar el impuesto al valor agregado (I.V.A.) correspondiente al total del giro expedido.

9 Anote el número consecutivo del giro postal reembolso expedido.





Relación de los Giros Postales Pagados (SPM-116)





Instructivo de la Relación de los Giros Postales Pagados (SPM-116)

CAMPO CONTENIDO

Pagados Anote si la relación de los giros postales pagados corresponde a nacionales o internacionales.

Hoja No. Anote el número consecutivo de la relación de los giros postales pagados.

Administración de Correos en

Anote la Administración de Correos en donde está ubicada y la entidad.

Periodo del Anote el periodo o fecha que comprende la relación de giros elaborada.

Núm. Del giro Anote el número consecutivo de los giros postales.

Oficina Origen Anote el nombre de la administración de correos origen que expidió el giro postal.

Valor Anote el valor nominativo del giro postal pagado.





Servicio Postal MexicanoDirección Corporativa de Administración y Finanzas

Subdirección de FinanzasGerencia de Tesorería

Resguardo “Giros Postales” Nº _______

Bueno por $ ___________________

Recibí de la Gerencia de Tesorería de SEPOMEX, la cantidad de $ _______________ ( ) por concepto de Fondo Revolvente para el pago de “Giros Postales Nacionales“.

Este fondo será utilizado única y exclusivamente para el pago de Giros Postales, por la: _____

La Dirección Metropolitana y/o Gerencia Estatal debe llevar un registro auxiliar para el control del mismo.

Para que la Gerencia de Tesorería de SEPOMEX se encuentre en condiciones de efectuar su revolvencia, es necesario que la Dirección Metropolitana y/o Gerencia Estatal, remita oportunamente los Giros Postales pagados.

El Fondo Revolvente será manejado de acuerdo a lo establecido en los lineamientos4 e instructivos emitidos para el efecto, el cual me comprometo a devolver íntegramente al término de la gestión administrativa que me fue encomendada.

Prohibiciones para el uso del Fondo Revolvente:

No se proporcionarán préstamos personales,

No se cambiarán cheque personales,

El fondo no podrá ser canalizado a inversiones que generen rendimientos,

Este recibo es único y sustituye al anterior.

Ciudad de México, a ___ de ________ de 20__

R E C I B I

NOMBRE Y FIRMA

GERENTE ESTATAL EN _______

4 Manual de Procedimientos del Fondo Revolvente para Gastos Menores Operativos y de Administración.

1

2

5

2

4

3





Instructivo del Resguardo Giros

CAMPO CONTENIDO

1 Indicar número que le corresponda a la Gerencia Estatal y/o Dirección Metropolitana.

2 Indicar la cantidad que ampara el resguardo por concepto de Fondo Revolvente en (número y letra).

3 Anote el nombre de las Gerencias Estatales y/o Dirección Metropolitana.

4 Anote día, mes y año en que se elaboró el resguardo.

5 Nombre completo y firma del Subdirector de Operación Regional y/o Gerente Estatal que recibió el fondo.





Solicitud de Reembolso

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSUBDIRECCIÓN DE FINANZASGERENCIA DE TESORERÍACOORDINACIÓN DE GIROS POSTALES Y DEL ALMACENDE ESTAMPILLAS Y FORMAS VALORADAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO NÚMERO

CIUDAD DE MEXICO, A DE DEL 200__

NOMBRE DEL COORDINADOR NOMBRE DE LA COORDINACIÓN

POR ESTE MEDIO, SE HACE CONSTAR QUE EL C.

GERENTE ESTATAL ENTREGO GIROS POSTALES LOS CUALES REUNEN LOS REQUISITOS

NECESARIOS PARA SU REEMBOLSO, EN TAL VIRTUD, LE SOLICITO SE EFECTUE LA TRANSFERENCIA POR LA

CANTIDAD DE $ ( )

AUTORIZÓ

(NOMBRE)

REVISÓ

(NOMBRE)

Vo. Bo.

(NOMBRE)





Aplicación Contable





Instructivo de la Aplicación Contable

CAMPO CONTENIDO

CTA. Anote la cuenta contable que se afecta por la expedición del giro postal.

SUB CTA. Anote la sub cuenta contable que se afecta por la expedición del giro postal.

SUB SUB CTA Anote la sub sub cuenta contable que se afecta por la expedición del giro postal.

AUX. Anote el auxiliar contable que se afecta por la expedición del giro postal.

AUX. Anote el siguiente auxiliar contable que se afecta por la expedición del giro postal.

DOCUMENTO Anote el documento de que se trate.

CONCEPTO Anote el concepto que se está afectando.

DEBE Anote la cantidad que se afecta en la columna del debe.

HABER Anote la cantidad que se afecta en la columna del haber.





Giros y Vales Postales “Solicitud de Informe para Reintegro” (SPM-121)





Instructivo de la Solicitud de Informe para Reintegro (SPM-121)

CAMPO CONTENIDO

Giros y Vales Postales, Solicitud de Informe para Reintegro

Número Anote el número consecutivo de la solicitud.

C. Administrador de Correos en Anote el nombre de la Administración de Correos y su ubicación estatal.

Agradeceré a usted informar si ha(n) sido pagado(s)

Anote el número de folio de los giros postales expedidos.

Fecha Anote la entidad federativa, día, mes y año.

Sello de la Oficina Expedidora Estampar el sello fechador modelo 36-11

Nombre, apellidos y filiación Anote el nombre, apellidos y filiación del Administrador de Correos

Solicitud para Cambio de Radicación de Pago

Ha(n) sido presentado(s) a cobro en esta Oficina… cuyos datos constan al calce.

Anote los números de folio de los giros postales presentados a cobro.

Agradeceré a usted informar sí puede ser pagado su importe o si fue…

Anote el importe del giro postal a cobrar y si ya fue pagado.


Sello de la Oficina Pagadora Estampar el sello fechador modelo 36-11.

Nombre, apellidos y filiación Anote el nombre, apellidos y filiación del Administrador de Correos.

Número Anote el número de folio del giro postal.

Valor Anote el importe del giro postal.

Oficina expedidora Anote el nombre de la oficina que expidió el giro postal.

Nombre del beneficiario Anote el nombre completo del beneficiario del giro postal.

Fecha de expedición Anote la fecha (dd/mm/aa) en que fue expedido el giro postal.

Giros y Vales Postales, Autorización de Reintegro de la Oficina Pagadora

Número Anote el número consecutivo de la solicitud.

C. Administrador de Correos en Anote el nombre de la Administración de Correos y su ubicación estatal.

Su volante número … de fecha … no ha sido….. ni

Anote el número de volante, la fecha y especificar si no ha sido reintegrado el giro postal.

Que expidió la Oficina de Correos Anote el nombre de la Administración de Correos.

En respuesta al volante de usted, número.. de Anote el número de volante y la fecha.

Le manifiesto que Manifestar si ya se realizó el reintegro.

Por esa Oficina con fecha Anote la fecha en que se autoriza el reintegro.

..a.. beneficiario .. por lo…que…procede el .. Anote el nombre del beneficiario del giro y si procede el reintegro.


Sello de la Oficina Pagadora Estampar el sello fechador modelo 36-11.


Autorización para Cambio de Radicación de Pago Su volante número…de…. Anote el número de volante y la fecha.

Puede efectuar el pago de Anote el nombre de la oficina de correos que efectuará el pago del giro.

Expedido(s) a cargo de la Oficina en Anote el nombre de la oficina de correos de origen que expidió el giro postal.


Sello de la Oficina Expedidora Estampar el sello fechador modelo 36-11.


Número Anote el número de folio del giro postal.

Valor Anote el importe del giro postal.

Oficina expedidora Anote el nombre de la oficina que expidió el giro postal.

Nombre del beneficiario Anote el nombre completo del beneficiario del giro postal.

Fecha de expedición Anote la fecha (dd/mm/aa) en que fue expedido el giro postal.





Factura de Remesa de Estampillas Postales (SPM-543)

ANVERSO





REVERSO (SPM- 543)





Instructivo de la Factura de Remesa de Estampillas Postales (SPM-543)

CAMPO CONTENIDO

ANVERSO

Fecha Anote día, mes y año correspondiente.

Gerencia o Administrador Anote el nombre y cargo del empleado al que va dirigida la remesa.

Antecedentes Anote los antecedentes correspondientes.

Gerencia Anote el nombre y estampe la firma del Gerencia de área respectiva.

Interviene Por representación la Contraloría Interna en CORREOS DE MEXICO, Anote el nombre y estampe la firma del responsable de la Contraloría Interna.

El Despachador Anote el nombre y estampe la firma del Despachador.

Notas Especiales Anote las notas de carácter especial que procedan.

ESTAMPILLAS Y FORMAS ESTAMPILLADAS

Valor Indique el valor unitario de las estampillas.

Cantidad Indique la cantidad de cada una de las estampillas.

Importe Anote el importe de las estampillas.

Sumas Anote las sumas totales de los importes correspondientes.

Total Indique el total de las estampillas y formas estampilladas.

CUPONES RESPUESTA

Valor Indique el valor unitario de los cupones respuesta.

Cantidad Indique la cantidad de los cupones respuesta.

Denominación Internacionales Anote la denominación de los cupones respuesta.

Importe Anote el importe de los cupones respuesta.

REVERSO

VALES POSTALES

Valor Anote el valor de los vales postales.

Valor adicional Anote el valor adicional de los vales postales.

Cantidad Indique la cantidad de los vales postales.

Numeraciones Indique la serie de folios que comprende la remesa de vales postales.

Importe Anote el importe de los vales postales.

FORMA SPM 220 TARJETAS CON VALOR

Valores Anote los valores de las tarjetas con valor.

Cantidad Indique la cantidad de las tarjetas con valor.

Numeraciones Indique la serie de folios que comprende la remesa de las tarjetas con valor.

Importe Anote el importe de las tarjetas con valor.

OTRAS FORMAS FOLIADAS PARA VALORES

Formas Enuncie las formas foliadas para valores de la remesa.

Cantidades Indique las cantidades de las formas foliadas para valores.

Numeraciones Indique la serie de folios que comprende la remesa de las formas foliadas para valores.

El C. Administrador de Correos en Anote el nombre y entidad federativa del Administrador de Correos.

Notas Especifique cualquier nota que proceda.

Acuse de Recibo Abierta la remesa que ampara esta factura especifique cómo viene la remesa.





Integración del Fondo para Pago de Giros Postales

DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS

GERENCIA DE TESORERIA

INTEGRACION DEL FONDO PARA PAGO DE GIROS POSTALES

GERENCIA ESTATAL EN:

FONDO TOTAL ASIGNADO:

FECHA DE CORTE:

CANTIDAD IMPORTE N° de REVOLVENCIA CANTIDAD IMPORTE

Gerencia Estatal Tlaxcala 1,000.00 0.00 1,000.00

Panzacola 1,000.00 2 175.00 12 3 250.00 425.00 575.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

SUMA GLOBAL DEL FONDO ASIGNADO A LA DIRECCION METROPOLITANA o GERENCIA ESTATAL y A LAS OFICINAS POSTALES

SUMA GLOBAL DE GIROS POSTALES EN TRANSITO

IMPORTE DISPONIBLE EN CUENTA BANCARIA DE LA GERENCIA ESTATAL o DIRECCIÓN METROPOLITANA y EN CAJA EN LAS OFICINAS POSTALES

OTROS IMPORTES (robos, responsabil idades, etc.)

COMPROBACIÓN DEL TOTAL DEL FONDO ASIGNAD0

ELABORÓ REVISÓ SELLO DE LA GERENCIA ESTATAL

______________________________ ______________________________

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

TLAXCALA

2,000.00

31‐Dic‐2012

NOMBRE DE LA OFICINA POSTAL FONDO

ASIGNADO

GIROS POSTALES EN TRANSITO

EN OFICINA POSTAL

GIROS POSTALES EN TRANSITO

EN OFICINAS CENTRALESSUMA DE

GIROS POSTALES EN

TRANSITO

SALDO

DISPONIBLE

2,000.00

425.00

1,575.00

0.00

2,000.00

7

1

2

3

4 5 6 11108 9 12

13

14

15

17

16

18 19 20





Instructivo "Integración del Fondo para Pago de Giros Postales"

CAMPO CONTENIDO

1.- Anote el nombre de la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal.

2.- Anote el importe del fondo total asignado a la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal.

3.- Anote la fecha de corte (día, mes y año).

4.- Anote los nombres de las Oficinas Postales que tienen asignados recursos del fondo para pago de giros postales, utilizando un renglón para cada Oficina.

5.- Anote el importe del fondo asignado para cada Oficina Postal; así como, en su caso, el que administra la propia Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal.

6.- Anote la cantidad (en número de documentos) de los giros pagados que se encuentren en tránsito en las Oficinas Postales.

7.- Anote el importe (en monto) de los giros pagados que se encuentren en tránsito en las Oficinas Postales.

8.- Anote el Número de la Revolvencia, con la cual se haya solicitado de parte de la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal a la Gerencia de Tesorería la reposición de recursos.

9.- Anote la cantidad (en número de documentos) de los giros pagados que se encuentren en trámite de recuperación en la Gerencia de Tesorería.

10.- Anote el importe (en monto) de los giros pagados que se encuentren en trámite de recuperación en la Gerencia de Tesorería.

11.- Anote el importe total de los giros en tránsito, sumando los importes señalados en los puntos 7 y 10 del presente formato.

12.- Anote el importe que se encuentra disponible de este fondo en la cuenta bancaria de la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal, o bien en la caja de las Oficinas Postales adscritas.

Observación: la suma de los importes señalados en los puntos 11 y 12 del presente formato debe ser igual al fondo asignado en el punto 5.

13.- Anote la suma de todos los renglones de la columna denominada "FONDO ASIGNADO", punto 5 del formato.

14.- Anote la suma de todos los renglones de la columna denominada "SUMA GIROS EN TRANSITO", punto 11 del formato.

15.- Anote la suma de todos los renglones de la columna denominada "SALDO DISPONIBLE", punto 12 del formato

16.- Anote, en caso de que existan, la suma de todos los importes derivados de: robos, responsabilidades, etc.

17.- Anote la suma de los importes señalados en los puntos 14, 15 y 16 del formato.

Observación: los importes finales asentados en los puntos 2, 13 y 17 del formato deben ser iguales entre sí. Esta igualdad confirma la correcta integración del fondo.

18.- Anote el nombre y asentar la firma de la persona que hizo el llenado del formato.

19.- Anote el nombre y asentar la firma de la persona que revisó el contenido del formato.

20.- Estampar el sello de la Dirección Metropolitana o Gerencia Estatal, mismo que debe contener la fecha.

NOTA: Anexar al formato de "Integración del Fondo para Pago de Giros Postales": copia del reporte analítico de cada Revolvencia relacionada, Estado de Cuenta Bancaria y Soporte de los importes disponibles en caja.





9. Vigencia

Este Documento Normativo entrará en vigor al día siguiente de su autorización, quedando sin efecto

cualquier disposición, ordenamiento, lineamiento o política que se anteponga al presente.

manual de procedimientos de giros ... - correos de méxico · clase de discriminación1, ni marcar...

Documents