manual de planilla

Av. Juan de Arona 748 of.202 San Isidro, Lima – Perú Telefax: (511) 6164040,

Correo electrónico: [email protected]

MANUAL DE ENTRENAMIENTO

PLANILLAS SEDALIB S.A.

SL_MAN_007.00_2008_ENTRENAMIENTO

Mejores Procesos – CMMI Nivel III

Manual

Entrenamiento Planillas

Royal Systems Pág. 2 de 40

Historial de Documento Registro de Cambios

Fecha Versión Justificación Análisis Impacto Autor

04/04/08 001.00 - -

Distribución Rol

Gerentes de Área Jefes de Proyecto Consultores HelpDesk

Propiedades del Documento Ítem Detalle

Título del documento Manual de Entrenamiento Autor Royal Systems S.A.C. Fecha de Creación 04/04/2008 Fecha de Actualización 04/04/2008

Revisiones Observación Autor Estado

- - -

INDICE

1. ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA? ........................................................... 4

2. ¿CÓMO ABRIR UN PROCESO DE PLANILLAS?..................................... 4

3. ¿CÓMO DAR MANTENIMIENTO DE DATOS DEL EMPLEADO? ............... 6

4. ¿CÓMO INGRESAR MOVIMIENTOS DE CONCEPTOS PARA PLANILLA?........................................................................................................................... 13

5. ¿CÓMO IMPORTAR DATOS PARA PLANILLA? ....................................... 17

6. ¿CÓMO MODIFICAR VARIABLES GLOBALES?....................................... 19

7. ¿CÓMO GENERAR DE PLANILLAS?......................................................... 20

8. ¿CÓMO VISUALIZAR BOLETAS Y REPORTES? ...................................... 21

9. ¿CÓMO ABRIR PROCESOS DE LIQUIDACIONES?.................................. 25

10. ¿CÓMO INGRESAR CONCEPTOS EN LA LIQUIDACIÓN? .................... 27

11. ¿CÓMO ABRIR PERIODOS DE CTS?....................................................... 31

12. ¿CÓMO GENERAR PROCESOS?............................................................. 32

13. ¿CÓMO VER LIQUIDACIONES? ............................................................... 33

14. ¿CÓMO GENERAR ASIENTOS CONTABLES? ....................................... 38

15. ¿CÓMO CERRAR DE PROCESO?............................................................ 39



Manual



1. ¿Cómo ingresar al sistema?

Para ingresar al módulo de Planillas se debe ingresar Código de Usuario (ejemplo: MISESF) y Clave: ****. Luego presionar Aceptar

Figura 1

2. ¿Cómo abrir un Proceso de Planillas?

El proceso de Planillas empieza con la apertura de procesos, estos se realizan cada mes y el número puede variar. Los procesos se crean uno por Compañía, Tipo Planilla, Mes y Proceso. Para crear un proceso se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic sobre el Menú: Procesos Control de Procesos o presione

las teclas Ctrl. + R

Figura 2



Manual



b. Aparecerá la siguiente ventana

Figura 3

c. Para Crear un nuevo Proceso se da clic en el botón Iniciar Periodo y

aparecerá la siguiente ventana:



Manual



Figura 4

Allí tendremos que ingresar los campos Compañía, Planilla, Periodo, Tipo Proceso, fecha de Inicio y Fin del Proceso, la fecha probable que se va a procesar y la de pago. Si queremos grabar lo ingresado damos clic en el botón Aceptar de lo contrario el botón Cancelar para desechar lo ingresado.

d. Para Modificar un Proceso se da clic en el botón Modificar de la figura 3

y aparecerá la misma ventana de la figura 4, allí podrá modificar cualquiera de los campos ingresados.

e. Para Activar o Desactivar Procesos se da clic en el botón

Activar/Desact. de la figura 3, esta acción procederá a poner en estado Inactivo al Proceso y desaparecerá de la lista a menos que este con check el campo Mostrar los proceso inactivos:

3. ¿Cómo dar mantenimiento de Datos del Empleado? Antes de proceder a generar las planillas se debe dar mantenimiento a los trabajadores, ingreso y modificación de los datos. Para crear un trabajador se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic en el Menú Maestros Trabajador Empleados ó

presione las teclas ctrl. + E ó clic al icono Empleados



Manual



Figura 5

b. Aparecerá la siguiente ventana:



Manual



Figura 6

c. Para Ingresar un trabajador se da clic en el botón Nuevo y aparecerá la

siguiente ventana.



Manual



Figura 7

Para registrar los datos de los trabajadores se tienen los siguientes tabs:

Datos personales del trabajador, tales como Tipo de Persona, Datos como persona natural, dirección, datos de documentos de identificación personal, información bancaria, etc. (Figura 7) Datos generales del trabajador, tales como: fecha de ingreso, fecha de reingreso, tipo de planilla, tipo de trabajador, pensión (AFP), documentos de identificación y de asistencia social. (Figura 8)



Manual



Figura 8

Datos empresariales del trabajador, tales como Compañía, Locación, Centro de Costo, informe sobre el contrato con la empresa, etc. (Figura 9)



Manual



Figura 9

Otros datos del trabajador, tales como informe de última planilla procesada, Moneda de pago, modalidad de pago, situación del trabajador en la empresa, remuneraciones.



Manual



Figura 10

d. Para Modificar un trabajador se da clic en el botón Modificar de la figura

6 y aparecerá la misma ventana de las figuras 7, 8, 9 y 10; allí podremos modificar cualquiera de los campos ingresados.

e. Para Eliminar un trabajador se da clic en el botón Eliminar de la figura 6

y aparecerá la misma ventana de las figuras 7, 8, 9 y 10; si presionamos el botón Aceptar el sistema eliminara el registro de trabajador así como toda la información que tenga en el sistema (Boletas, Información de Recursos Humanos, etc.); por eso se debe tener cuidado con esta acción, se recomienda no eliminar un trabajador sino tenerlo como cesado e inactivo.



Manual



Figura 11

4. ¿Cómo ingresar movimientos de Conceptos para Planilla?

El sistema ofrece varias maneras de ingresar conceptos de planillas a los trabajadores, vamos a desarrollar 3 formas de ingreso. a. Ingreso Individual: Este método consiste en elegir a un trabajador y

luego ingresar un concepto de planilla. Para realizar esto se ingresa a la ventana de la figura 6, al costado derecho de la lista de trabajadores hay 5 opciones que son Conceptos, Impuesto a la Renta, Vacaciones, CTS, y Retención Judicial; al dar doble clic en Conceptos aparecerá una ventana como la siguiente:

Figura 11



Manual



En esta ventana aparecen los conceptos que se le han asignado al trabajador, los conceptos con el icono del libro abierto indican que son conceptos permanentes, aquellos con el icono de reloj indican que son temporales y van afectar en los periodos que indican los campos de Desde y Hasta, y aquellos con el ícono de un reloj y una hoja al costado indican que esta reemplaza a la fórmula, el ícono de una mina indica que es un concepto automático, es decir que han sido ingresados producto de alguna interfaz (vacaciones o cuenta corriente). Para ingresar un concepto, basta con dar clic en el botón Conceptos, de inmediato aparecerá una ventana como la de la figura 12 en donde podremos elegir un concepto al hacer doble clic o al presionar el botón Aceptar.

Figura 12

Una vez ingresado el concepto procede a llenar el resto de campos, de que tipo va a ser, periodo que va afectar, monto, tipo de moneda, etc.

b. Ingreso Masivo de Conceptos Temporales: Este método consiste en

ingresar en un concepto de planilla del tipo temporal a varios trabajadores en una sola ventana. Esta opción esta en Menú Procesos

Asignación de Conceptos a Trabajadores Temporales, el cual nos muestra la siguiente ventana:



Manual



Figura 13

Elegimos el concepto que vamos a ingresar dando clic en el botón que esta al costado del campo Concepto del filtro, allí nos aparecerá una ventana como la figura 12, luego al dar clic en el botón Buscar nos aparecerá una lista de los trabajadores de acuerdo al filtro, procedemos a ingresar los montos respectivos a los trabajadores que van ha estar afectos y al terminar damos clic en el botón Completar de la barra de herramientas para grabar la información.



Manual



Figura 14

c. Ingreso Masivo de Conceptos Permanentes: Este método consiste en

ingresar en un concepto de planilla del tipo permanente a varios trabajadores en una sola ventana. Esta opción esta en Menú Procesos

Asignación de Conceptos a Trabajadores Permanentes, el cual nos muestra la siguiente ventana:



Manual



Figura 15

5. ¿Cómo importar datos para planilla?

Este método consiste en importar los conceptos de planilla desde un archivo plano externo al sistema, la estructura del archivo tendrá que ser la siguiente: Código, Monto, Cantidad Auxiliar, Información Opcional 1, Información Opcional 2, Cantidad y CodigoVariable; en formato texto delimitado por tabulaciones. Se ingresa por Menú Procesos Importación de Datos Conceptos Planillas, el cual nos muestra la siguiente ventana:



Manual



Figura 16

En esta ventana tendremos que ingresar los parámetros de importación, estos son a qué concepto de planilla hace referencia el archivo, el tipo de aplicación, el periodo de vigencia, el tipo de proceso va afectar, etc. Para ubicar el archivo damos clic en el botón Seleccionar archivo y nos mostrará la ventana de búsqueda de archivo; una vez seleccionado el archivo damos clic en el botón Leer archivo y nos mostrará los datos del archivo.

Luego nos desplazamos al tab Información a Importar (figura 16) donde primero damos clic al botón Convertir al formato SPRING, esta acción busca a los empleados con los códigos que están en el archivo sobre la base de datos para verificar si existen, adicionalmente valida que estos empleados se encuentren en estado activo; aquellos que hayan pasado la validación aparecerán en la ventana y damos clic en el botón Actualizar Base de Datos para grabar la información, si la información se graba correctamente aparecerá una ventana con el mensaje “Los datos fueron actualizados con éxito”.



Manual



Figura 17

6. ¿Cómo modificar Variables Globales? El sistema utiliza variables globales para almacenar datos que podrán ser referenciadas desde las fórmulas, en estas variables se colocan por ejemplo los porcentajes de descuentos. Para crear o modificar variables globales se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic sobre el Menú Maestros Otros Variables Globales que

nos llevara a una ventana como la siguiente:

Figura 18



Manual



b. Para crear o modificar una variable damos clic en el botón Nuevo o Modificar respectivamente, cualquiera de ambas acciones nos llevará a una ventana como la siguiente:

Figura 19

En esta ventana si vamos a crear una nueva variable estará habilitado el campo código, de la contrario no se podrá editar. Luego los campos descripción, monto, tabla y estado son modificables. Una vez ingresado o modificado los datos se procede a grabar la información con el botón Aceptar o cancelar lo efectuado con el botón Cancelar. Hay que notar, que la variable global surtirá efecto desde el período indicado.

7. ¿Cómo generar de Planillas? Luego de haber ingresado todas las variables que van a intervenir en el cálculo de la planilla se procede a ejecutar el proceso, esta acción generará los conceptos de planillas que están definidos en las fórmulas y en los mismos conceptos. Para generar una planilla se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic sobre el Menú Procesos Ejecución de Procesos o

presione las teclas ctrl. + G que nos llevará a una ventana como la siguiente:



Manual



Figura 20

En esta ventana se generan las planillas de todos los procesos que se creen, solo basta con colocar la fórmula que le corresponde al proceso en el campo Fórmula, por defecto se configura por cada proceso las fórmulas que le corresponde. Luego se deberán pasar del lado izquierdo al derecho los trabajadores que se desean procesar, se pueden elegir todos o algunos trabajadores. Por último para generar los resultados se da clic en el botón Generar luego del cual nos pedirá una confirmación y si la aceptamos generará los resultados de los trabajadores que están en el lado derecho. También se tiene la opción de procesar trabajadores cesados, liquidados o inactivos, solo se debe poner un check donde corresponda, por defecto siempre está marcado solo activos.

8. ¿Cómo visualizar Boletas y Reportes?

Luego de haber generado las planillas se requiere ver los resultados, el sistema dispone de varias formas de hacerlo aquí explicaremos 3 de ellas. a. Ver boletas en forma individualizada: Menú Reportes Boletas,

presione las teclas Ctrl. + F1 o presione el icono Boletas. Esta acción nos llevará a la siguiente ventana:



Manual



Figura 21

Donde nos muestra una relación de las boletas generadas, podemos ver una boleta dando doble clic en el trabajador o elegir y luego dar clic en el botón Ver Selección, cualquiera de las dos opciones nos muestra la siguiente ventana:

Figura 22

En esta ventana se puede visualizar los conceptos de planillas que se han generado para el trabajador, los que están divididos en Remuneraciones (Ingresos), Deducciones (Descuentos) y Patronales.



Manual



Dando clic en el botón Moneda podemos cambiar los montos de la moneda local a la extranjera o viceversa.

b. Ver resultados mediante el reporteador: Menú Reportes Reportes

de Usuario. Esta opción nos lleva a un reporteador el cual nos permite crear reportes personalizados y poder almacenarlos; se pueden utilizar cualquier concepto de planilla y adicionalmente el sistema nos ofrece una lista de datos del empleado que podemos utilizar en el reporte. Al ingresar, el sistema nos muestra una lista de los reportes ya creados en una ventana como la siguiente:

Figura 23

Elegimos el reporte que deseamos consultar y damos clic en el botón Ver para visualizar el reporte, esta acción nos llevara a una ventana como la de la figura 24:

Para ver los resultados basta con dar clic en el botón Buscar



Manual



Figura 24

c. Ver resultados mediante el reporte de conceptos de planilla: Menú

Reportes Conceptos de Planilla. Este reporte nos permite poder elegir cualquier concepto de planilla y poder visualizar los trabajadores que han tenido ese concepto en su planilla en determinado mes y proceso. Además nos da la opción de poder elegir grupos de conceptos (Ingresos, Descuentos, Patronales, etc.), Al ingresar en esta opción el sistema nos muestra la siguiente ventana:

Figura 25



Manual



Para visualizar los datos basta con dar clic en el botón Buscar, se pude cambiar el grupo de conceptos que deseamos ver dando clic en la flecha abajo del campo Tipo de Concepto, el check activado del campo Concepto indica que deseamos ver todos los conceptos del Tipo de Concepto elegido; si deseamos elegir un concepto en especial basta con desactivar el check del campo Concepto y dar clic el botón que esta a su costado, allí nos aparecerá una ventana para elegir un concepto en especial.

9. ¿Cómo abrir Procesos de Liquidaciones?

El proceso de Liquidaciones empieza con la apertura de proceso, este se realiza cada vez que se desea liquidar por cese a algún trabajador. Para crear un proceso se siguen los siguientes pasos: Pulse clic sobre el Menú Procesos Control de Procesos ó presione las teclas Ctrl. + R

Figura 26

a. Aparecerá la siguiente ventana



Manual



figura 27

b. Para Crear un nuevo Proceso se da clic en el botón Iniciar Periodo y

aparecerá la siguiente ventana:

Figura 28

Allí tendremos que ingresar los campos: Compañía, Planilla, Periodo, Tipo Proceso, fecha de Inicio y Fin del Proceso, la fecha probable que se



Manual



va ha procesar y la de pago. Si queremos grabar lo ingresado damos clic en el botón Aceptar de lo contrario el botón Cancelar para desechar lo ingresado.

c. Para Modificar un Proceso se da clic en el botón Modificar de la figura 3

y aparecerá la misma ventana de la figura 4, allí podrá modificar cualquiera de los campos ingresados.

d. Para Activar o Desactivar Procesos se da clic en el botón

Activar/Desact. de la figura 3, esta acción procederá a poner en estado Inactivo al Proceso y desaparecerá de la lista a menos que esta con check el campo Mostrar los proceso inactivos:

Se deberá ingresar los siguientes datos en el catálogo de personal del trabajador cesado y a liquidar:

1. Ingresar el Motivo de cese 2. Ingresar la Fecha de Cese 3. Ingresar la Fecha de Liquidación

Luego se debe seleccionar a los trabajadores que se desea cesar y que cumplan con las condiciones marcadas en el punto anterior. Luego ingresar a generar las liquidaciones presionar el botón Procesar, esto cesará a los trabajadores seleccionados.

10. ¿Cómo ingresar Conceptos en la Liquidación? El sistema ofrece varias maneras de ingresar conceptos de planillas a los trabajadores, vamos a desarrollar 4 formas de ingreso. a. Ingreso Individual: Este método consiste en elegir a un trabajador y

luego ingresar un concepto de planilla. Para realizar esto se ingresa a la ventana de la figura 6, al costado derecho de la lista de trabajadores hay 5 opciones que son Conceptos, Impuesto a la Renta, Vacaciones, CTS, y Retención Judicial; al dar doble clic en Conceptos aparecerá una ventana como la siguiente:



Manual



Figura 29 En esta ventana aparecen los conceptos que se le han asignado al trabajador, los conceptos con el icono del libro abierto indican que son conceptos permanentes, aquellos con el icono de reloj indican que son temporales y van afectar en los periodos que indican los campos de Desde y Hasta, y aquellos con el icono de una mina indican que son automáticos, es decir que han sido ingresados producto de alguna interfaz. Para ingresar un concepto basta con dar clic en el botón Conceptos, de inmediato aparecerá una ventana como la de la figura 8 en donde podremos elegir un concepto

Figura 30

Una vez ingresado el concepto procede a llenar el resto de campos, de que tipo va ha ser, periodo que va afectar, monto, tipo de moneda, etc.

b. Ingreso Masivo de Conceptos Temporales: Este método consiste en

ingresar en un concepto de planilla del tipo temporal a varios trabajadores en una sola ventana. Esta opción esta en Menú Procesos

Asignación de Conceptos a Trabajadores Temporales, el cual +

c. nos muestra la siguiente ventana:



Manual



Figura 31

Elegimos el concepto que vamos a ingresar dando clic en el botón que esta al costado del campo Concepto del filtro, allí nos aparecerá una ventana como la figura 8, luego al dar clic en el botón Buscar nos aparecerá una lista de los trabajadores de acuerdo al filtro, procedemos a ingresar los montos respectivos a los trabajadores que van ha estar afectos y al terminar damos clic en el botón Completar de la barra de herramientas para grabar la información.

d. Ingreso Masivo de Conceptos Permanentes: Este método consiste en

ingresar en un concepto de planilla del tipo permanente a varios trabajadores en una sola ventana. Esta opción esta en Menú Procesos

Asignación de Conceptos a Trabajadores Permanentes, el cual nos muestra la siguiente ventana:



Manual



Figura 32

e. Importación de Datos: Este método consiste en importar los conceptos

de planilla desde un archivo plano externo al sistema, la estructura del archivo tendrá que ser la siguiente: Código, Monto, Cantidad Auxiliar, Información Opcional 1, Información Opcional 2, Cantidad y Código variable; en formato texto delimitado por tabulaciones. Se ingresa por Menú Procesos Importación de Datos Conceptos Planillas, el cual nos muestra la siguiente ventana:

Figura 33



Manual



En esta ventana tendremos que ingresar los parámetros de importación: concepto de planilla al que hace referencia el archivo, el tipo de aplicación, el periodo de vigencia, tipo de proceso va afectar, etc. Para ubicar el archivo damos clic en el botón Seleccionar archivo y nos mostrará la ventana de búsqueda de archivo de Windows; una vez seleccionado el archivo damos clic en el botón Leer archivo y nos mostrará los datos del archivo. Luego nos desplazamos al tab Información a Importar (figura 33) donde primero damos clic al botón Convertir al formato SPRING, esta acción busca a los empleados con los códigos que están en el archivo sobre la base de datos para verificar si existen. Adicionalmente valida que estos empleados se encuentren en estado activo; aquellos que hayan pasado la validación aparecerán en la ventana y damos clic en el botón Actualizar Base de Datos para grabar la información, si la información se graba correctamente aparecerá una ventana con el mensaje “Los datos fueron actualizados con éxito”

11. ¿Cómo abrir periodos de CTS?

La manera en que se programan los depósitos de CTS se llama período y normalmente son semestrales. De Mayo a Octubre o de Noviembre a Abril del siguiente año.

Figura 35

Para crear o modificar Períodos de CTS se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic sobre el Menú Maestros Otros Control de CTS que

nos llevará a una ventana como la siguiente:



Manual



Figura 36

b. Para crear o modificar un Periodo damos clic en el botón Nuevo o

Modificar respectivamente, cualquiera de ambas acciones nos llevará a una ventana como la siguiente:

Figura 37

En esta ventana vamos a crear / modificar un período de CTS. Una vez ingresado o modificado los datos se procede a grabar la información con el botón Aceptar o cancelar lo efectuado con el botón Cancelar.

12. ¿Cómo generar Procesos? Luego de haber ingresado todas las variables que van ha intervenir en los cálculos de CTS o Liquidación se procede a ejecutar. Esta acción generará los conceptos que están definidos en las formulas y en los mismos conceptos. Para generar un proceso se siguen los siguientes pasos:



Manual



a. Pulse clic sobre el Menú Procesos Ejecución de Procesos o presione las teclas Ctrl + G que nos llevará a una ventana como la siguiente:

Figura 38

En esta ventana se generará el proceso seleccionado, solo basta con colocar la fórmula que le corresponde al proceso en el campo Fórmula, por defecto se configura por cada proceso las formulas que le corresponde así el usuario no deberá preocuparse por este punto. Luego se deberán pasar del lado izquierdo al derecho los trabajadores que se desean procesar, se pueden elegir todos o algunos trabajadores. Para el caso de CTS se debe incluir además el período a que corresponde. Por ultimo para generar los resultados se da clic en el botón Generar luego del cual nos pedirá una confirmación y si la aceptamos generará los resultados de los trabajadores que están en el lado derecho. Una vez concluido el proceso, presionar el botón Cerrar.

13. ¿Cómo ver Liquidaciones? Luego de haber generado la liquidación se requiriere ver los resultados.



Manual



Pulse clic sobre el Menú / Procesos / Control de Liquidaciones

Figura 39

Esta acción nos llevará a la siguiente ventana que nos muestra una relación de las liquidaciones generadas.



Manual



Figura 40

Podemos ver una liquidación dando doble clic en el botón Reporte y esto nos muestra la siguiente ventana:



Manual



Figura 41

En esta ventana se puede visualizar los conceptos involucrados en la liquidación que se han generado para el trabajador, estos están divididos en Remuneraciones (Ingresos), Deducciones (Descuentos) y Patronales.

Vacaciones Las vacaciones se informan mediante el ingreso al maestro de personal e ingresando a la pestaña Vacaciones, en el debemos de registrar tanto el goce como la fecha de pago de las vacaciones. Una vez que se registro los días y el periodo a pagar se deberá de guardar estos cambios. (Figura 42) El siguiente paso es ingresar al momento de hacer la planilla al menú Procesos – Generación de Conceptos Automáticos y dar click a la opción vacaciones, esto hará que automáticamente se carguen las vacaciones en cada trabajador. (Figura 43)



Manual



gener Figura 42

Figura 43

Gratificaciones

Al igual que los demás procesos se deberá de aperturar una planilla de Gratificación, ésta se realiza de la misma forma que los demás procesos. Las remuneraciones que tomará como base de cálculo serán las percibidas en el mes anterior, es decir a Junio o Noviembre Descuentos AFP Si el trabajador está en AFP y es mayor a 65 años y no se desea que se descuente el Seguro de AFP se debe asignar el valor 1 para el concepto



Manual



personal “SPP Seguro Invalidez” (código SEIN) desde la segunda pertaña de la opción Concepto del maestro de Empleados.

14. ¿Cómo generar Asientos Contables? Para generar un voucher se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic sobre el Menú Procesos Control de Procesos o presione

las teclas Ctrl. + R y aparecerá la ventana de la figura 3; si el proceso está aprobado el botón Generar Voucher estará habilitado y al hacer clic sobre él, aparecerá la siguiente ventana:

Figura 44

Aquí debemos elegir el o los tipos de quiebres deseamos para el voucher y la fecha de generación del mismo, luego damos clic en el botón Generar para que el sistema proceda a crear el voucher.

b. Luego que sistema genera el voucher aparecerá una ventana donde

nos mostrará el voucher que se ha generado.



Manual



Figura 45

Si todos los conceptos están correctamente configurados con sus cuentas contables, el asiento generado no deberá tener errores y se procederá a presionar el botón Aceptar, esta acción graba el voucher en las tablas de contabilidad y mayoriza el mismo. Si el voucher arroja errores se tendrá que rechazar presionando el botón Rechazar y proceder a analizar el listado de errores del cuadro superior derecho.

15. ¿Cómo cerrar de Proceso? Este proceso da por concluido el proceso y actualiza los saldos de cuenta corriente para aquellos trabajadores que se les haya descontado alguna cuota. Para poder abrir un proceso en determinado periodo todos los procesos del mes anterior deben estar cerrados. Para cerrar un proceso se siguen los siguientes pasos: a. Pulse clic sobre el Menú Procesos Control de Procesos o presione

las teclas Ctrl. + R y nos lleva la ventana de la figura 2, allí dar clic el botón Cerrar Periodo y aparecerá una ventana de advertencia como la siguiente:



Manual



Figura 48

Si damos clic en el botón Yes el sistema actualizará los saldos de cuenta corriente y luego procederá a Cerrar el Periodo.

manual de planilla

Documents