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Última actualización Febrero 2019

MANUAL DE USUARIO

Facturación Electrónica

V3.3

Manual de uso

Para aclaraciones y adquisición de operaciones adicionales, emisores CFDI, llame al (01 55) 12 04 45 10 y un operador lo atenderá.

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Tabla de contenido 1. Configuración inicial ............................................................................................................... 4

1.1 Al abrir por primera vez ....................................................................................................... 4

1.2 Registro de licencia .............................................................................................................. 5

2. Emisores ................................................................................................................................ 6

2.1 Registrar nuevo emisor ....................................................................................................... 6

2.2 Datos Generales ................................................................................................................... 6

2.3 Domicilio Fiscal .................................................................................................................... 7

2.4 Lugar de Expedición del Documento ................................................................................... 7

2.5 Parámetros de Correo ......................................................................................................... 7

2.6 Imágenes .............................................................................................................................. 8

3. Certificados .......................................................................................................................... 10

3.1 Nuevo Registro .................................................................................................................. 10

4. Tipo de Documento .............................................................................................................. 12

5. Pantalla Principal ................................................................................................................. 15

5.1 Menús ................................................................................................................................ 16

6. Registrar Receptores ............................................................................................................ 17

7. Unidad ................................................................................................................................. 17

8. Impuestos ............................................................................................................................ 18

9. Cuentas ................................................................................................................................ 18

10. Conceptos ............................................................................................................................ 19

11. CFDI ..................................................................................................................................... 21

11.1 Uso General ....................................................................................................................... 21

11.2 Búsqueda Avanzada ........................................................................................................... 22

11.3 Crear .................................................................................................................................. 22

Emisor ........................................................................................................................... 22

Lugar de Expedición ...................................................................................................... 22

Receptor ....................................................................................................................... 22

Detalles ......................................................................................................................... 23

Información Adicional .................................................................................................. 23

Productos ..................................................................................................................... 24

Manual de uso


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Descuento ..................................................................................................................... 24

Información Aduanal .................................................................................................... 25

11.4 Modificar ........................................................................................................................... 27

11.5 Eliminar ............................................................................................................................. 27

11.6 Timbrar .............................................................................................................................. 28

11.7 Consultar ........................................................................................................................... 28

11.8 Cancelar Documento ......................................................................................................... 28

11.9 Recuperar Timbrado ......................................................................................................... 28

12. Pagos ................................................................................................................................... 29

13. Cancelación .......................................................................................................................... 33

14. Reportes .............................................................................................................................. 34

14.1 Reporte General de CFDI ................................................................................................... 35

14.2 Recepción de Pagos ........................................................................................................... 37

14.3 Saldos CFDI ........................................................................................................................ 38

14.4 Control de Pagos ................................................................................................................ 38

14.5 CFDI .................................................................................................................................... 39

15. Herramientas ....................................................................................................................... 42

15.1 Exp. Pólizas ........................................................................................................................ 42

15.2 Respaldos ........................................................................................................................... 42

Respaldo ....................................................................................................................... 42

Restauración ................................................................................................................. 43

Restauración Versiones Anteriores .............................................................................. 44

15.3 Validar Certificado ............................................................................................................. 45

16. Acerca de… .......................................................................................................................... 45

17. Salir ..................................................................................................................................... 45

Manual de uso


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1. Configuración inicial

1.1. Abrir por primera vez

o Al abrir mi-factur@ light por primera vez, aparecerá el siguiente mensaje:

Dar clic en “Ok” y posteriormente volver a abrir mi-factur@ light

o De forma automática, el sistema abrirá unas pantallas de sistema (pantallas negras), y

también automáticamente, se cerrarán.

o Terminando de actualizar el sistema, mi-factur@ light mostrará la siguiente ventana:

Usuario: factura

Contraseña: factura

Nota: Se recomienda continuar con esa contraseña.

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1.2. Registro de licencia

o mi-factur@ light mostrará la ventana de registro de licencia:

NOTA: El número de serie y código verificador se encuentran en el correo que recibió al confirmar la

compra de mi-factur@ light, de no contar con esta información comunicarse a ROCA Sistemas S.A.

de C.V.

o Llene los datos adicionales de registro.

o Al dar clic en “Registrar”, siempre y cuando no le falte algún dato, aparecerá:

Manual de uso


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2. Emisores

En esta opción podrá registrar, modificar y eliminar emisores.

2.1. Registrar nuevo emisor

o Dar clic en botón “Emisor”

o Dar clic en “Nuevo”

o Llenar los datos que requiere el Alta de Emisor.

2.2. Datos Generales

RFC: El Registro Federal de Contribuyentes del

emisor.

Nombre o

Razón Social:

El nombre o razón social de la empresa, tal y

como fue registrado ante el SAT.

Matriz: En caso de tener y/o ser una sucursal indicar

la matriz para la cual pertenece, hay que

registrar previamente la matriz.

Nombre

Corto:

Nombre para identificar de forma más

eficiente el RFC emisor.

Esquema Seleccionar la opción Documento Timbrado

CFDI.

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2.3. Domicilio Fiscal

o ¿Conoce el Código Postal?

En la casilla de Código Postal insertar el código.

Dar clic en “Buscar”.

Seleccionar la colonia requerida.

o Llenar los campos de calle y número, así como los de

Ciudad/Localidad.

2.4. Lugar de Expedición del Documento

Llenar este apartado, solo si no es la misma dirección que

el Domicilio Fiscal

2.5. Parámetros de Correo Dependiendo de su servidor de correo, serán las configuraciones. o Llenar los datos del servidor de correo:

Yahoo! Prodigy

Tipo de servidor:

SMTP Tipo de servidor:

SMTP

SSL: Si SSL: No Servidor: smtp.mail.yahoo.com Servidor: smtp.prodigy.net.mx Puerto: 587 o 465 Puerto: 587

Gmail Hotmail/Live/Outlook Tipo de servidor:

SMTP Tipo de servidor:

SMTP

SSL: No SSL: No Servidor: smtp.gmail.com Servidor: smtp.live.com Puerto: 587 o 465 (con SSL

activo) Puerto: 587

MSN (Probar primero con el de Hotmail)

Tipo de servidor:

SMTP

SSL: Si Servidor: smtp.email.msn.com Puerto: 25

Nota: En caso de ser otro servidor, favor de verificar los parámetros.

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o Ingrese los datos personales:

Usuario (escribir el correo que se va a registrar). Contraseña (escribir la contraseña del correo). Correo Electrónico (escribir el mismo correo que está registrando en usuario).

o CC: capturar la cuenta de correo a la que se enviará copia del correo.

o Mensaje de correo: es el mensaje que se mostrara en el correo enviado. o Dar clic en botón “Enviar Correo de Prueba”.

o Seleccione “Ok” en el recuadro que aparece.

2.6. Imágenes

o De clic en el botón de los tres puntos.

Manual de uso


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o Busque la ruta de sus imágenes y de clic en el botón “Abrir” u “Open”.

Nota: Dar clic en el botón “Grabar” para guardar los datos.

Manual de uso


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3. Certificados

De forma automática, arroja la ventana del catálogo de certificados, para darlos de alta, se

recomienda previamente haberlos copiado en la carpeta

C:\Mi_Factura_Light_2017\Requisitos_Fiscales\[Carpeta con nombre personalizado, sin espacios]

3.1. Nuevo Registro

o Llenar los datos que se piden.

Descripción: Escribir un nombre que ayude a identificar el certificado.

Ruta del certificado (CER): Se rellenará al seleccionar el certificado, como se indica

más adelante.

Ruta de la Llave Privada

(KEY):

Se rellenará al seleccionar la llave privada, como se

indica más adelante.

Contraseña: Contraseña de su Llave privada

Confirmar contraseña: Repetir la contraseña de su Llave privada

Manual de uso


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o Para añadir la ruta del certificado CSD, dar clic en el botón que se encuentra a lado del campo, en la ventana que abrirá, buscar su certificado y seleccionarlo.

o Para añadir la Ruta de la Llave Privada (KEY), dar clic en el botón que se encuentra después del campo y buscar su archivo .key (la llave del certificado), al encontrarlo, seleccionarlo y dar clic en el botón “Abrir” u “Open”.

Nota: Se recomienda crear una carpeta en la siguiente ruta C:\Mi_Factura_Light_2017\Requisitos_Fiscales con un nombre SIN ESPACIOS y que le permita identificar el certificado CSD, se sugiere utilizar el RFC del Emisor.

Manual de uso


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o Ingresar la contraseña y confirmarla.

o Seleccionar el botón “Grabar” y dar clic en el botón “Ok” cuando le aparezca el siguiente mensaje.

4. Tipos de Documento

Al configurar por primera vez el programa, la ventana sale por default. Si requiere realizar la alta de más documentos, lo puede hacer desde el menú principal, posicionándose en el botón de “Emisor”, seleccionando la opción “Tipos”.

Manual de uso


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o Seleccionar “Nuevo” y se abrirá la siguiente ventana:

Manual de uso


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o En el campo de certificado, dar clic en el botón de los tres puntos y seleccionar el certificado a usar:

o En esquema, seleccionar el botón de los tres puntos y elegir el tipo de documento a registrar.

o Llenar los siguientes campos:

Serie:

Número o clave utilizado para el control interno de su información.

Forma de Pago:

Se debe registrar la clave de la forma de pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios contenidos en el comprobante. En el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, se debe incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago.

Condiciones de Pago:

Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea I (Ingreso) o E (Egreso).

Manual de uso


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Método de Pago:

Clave que corresponde dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.

Uso de CFDi:

Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. En el caso de que se emita un CFDI a un residente en el extranjero con RFC genérico, en este campo se debe registrar la clave P01 (Por definir).

o Dar clic en Grabar.

5. Pantalla principal

Accesos rápidos a las páginas de internet. Emisor activo. Menús. Salir del programa.

Manual de uso


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5.1 Menús

BOTÓN SUBMENÚ

Emisores

Cuentas

Esquema

Certificado

Tipos

Catálogos

Usuarios

Código postal

País

Estados

Delegación/Municipio

Localidades

Aduana

Núm. Ped. Aduana

Patente Aduanal

Bancos

Moneda

Unidad

Impuesto

Impuesto SAT

Tipo Factor

Tasa/Cuota

Método de Pago

Forma de Pago

Régimen Fiscal

Uso CFDI

Tipo de Comprobante

Tipo de Relación

Tipo Cadena Pago

Productos/Servicios

Herramientas

Respaldos

Validar Certificado

Reportes

CFDI

Conceptos

Impuestos

Ayuda

Ayuda mi-factur@ light

Acerca de…

Información del sistema

Nota: El manual está ordenado conforme a los requerimientos de configuración del programa para su correcta función.

Manual de uso


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6. Registrar Receptores o Desde la pantalla principal, dar clic en botón “Receptor”.

o Dar clic en el botón de “Nuevo”.

o Llenar los datos solicitados.

Nota: Para la selección de Matriz y Cuenta Contable, se deben crear primero éstos registros, dependiendo el caso.

7. Unidad Para agregar, al catálogo interno, un nuevo registro.

o Dentro del menú del botón “Catálogos”, encontraremos el catálogo de “Unidad”, damos clic.

o Seleccionar “Nuevo”.

o Agregar la descripción de la nueva unidad y dar clic en el botón “Grabar” para que se guarde el registro.

Manual de uso


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8. Impuestos

Para agregar, al catálogo interno, un nuevo impuesto.

o Entrar al catálogo de Impuesto que se encuentra dentro del menú del botón “Catálogos”. o Seleccionar “Nuevo”.

o Llenar los datos que se piden en la ventana.

Tipo

Nombre

Descripción

Clave Tasa o Cuota

Valor Tasa o Cuota Nota: Utilizar la opción de Exento cuando el impuesto no tenga una tasa o cuota aplicable, generalmente para comprobantes tipo “T” Traslado. 9. Cuentas

Para agregar una nueva cuenta.

o Entrar al catálogo de Cuentas que se encuentra dentro del menú del botón “Catálogos”.

o Seleccionar “Nuevo”

o Llenar los datos que se piden en la ventana.

Nota: Éste catálogo es únicamente para registrar cuentas contables.

Manual de uso


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10. Conceptos

En esta opción podrá registrar, modificar y eliminar sus productos y/o servicios, los cuales, de forma obligatoria, deberán estar asociados a una clave de producto o servicio del catálogo proporcionado por el SAT. o Dar clic en el botón de “Conceptos”, que se encuentra en la pantalla

principal.

o Dar clic en el botón “Nuevo” para agregar los conceptos.

o En la ventana que despliega, definir los siguientes campos.

Clave de Concepto: Clave utilizada para el control interno de su información. Clave de Concepto SAT: Clave de producto o servicio del catálogo proporcionado por el SAT.

Para ingresar al catálogo de SAT, dar clic en el botón de los tres puntos y seleccionar el concepto que concuerde con el suyo o puede ingresar el código manualmente. *

Descripción: Escribir un nombre para el nuevo concepto. Unidad: Seleccionar la unidad a utilizar. (Previamente registrada en el

catálogo de Unidad) Clave Unidad SAT: Clave de unidad del catálogo proporcionado por el SAT.

Para ingresar al catálogo de SAT, dar clic en el botón de los tres puntos y seleccionar la unidad que concuerde con la establecida anteriormente. *

Valor Unitario: Precio por unidad del concepto. Impuestos Trasladados: Seleccionar el IVA previamente cargado

Manual de uso


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Nota: Los impuestos se van a mostrar siempre y cuando ya estén registrados previamente.

Valor unitario con impuestos: El campo se llena automáticamente, después de los registros anteriores.

Impuestos Retenidos: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo “Impuesto” publicado en el Portal del SAT.

Cuenta Contable: Se deben registrar anticipadamente las cuentas contables.

Manual de uso


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11. CFD/CFDI

En este apartado se puede crear, modificar y consultar sus documentos antes de ser timbrados; posteriormente se podrá consultar, enviar por correo y/o cancelar.

11.1. Uso general

Seleccionar de la lista de Tipo de Documento, previamente creado y posteriormente dar clic en “Consultar”.

o En esta ventana tenemos las siguientes opciones:

Todos: Muestra todos los documentos generados del formato elegido.

En Captura: Muestra solo los documentos que están con estatus de En Captura.

En Tránsito: Muestra los documentos que se hayan quedado En Tránsito.

Timbrado: Muestra solo los documentos que ya hayan sido Timbrados.

Rechazado: Muestra los documentos que fueron Rechazados.

Cancelado: Muestra los documentos que han sido Cancelados.

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2

Manual de uso


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11.2. Búsqueda avanzada

Para realizar una búsqueda avanzada, damos clic en botón con el mismo nombre y aparecerá la

siguiente ventana con las distintas opciones de búsqueda.

11.3. Crear

De clic en el botón “Nuevo”, arrojará una ventana para ir capturando la información del documento

Emisor: Este campo aparecerá de forma automática con los datos del Emisor activo, si encuentra algún error deberá modificarlo desde la opción del botón de “Emisor” que se encuentra en la ventana principal.

Lugar de Expedición: Al igual que Emisor, este campo se auto rellenará con los datos previamente registrados.

Receptor: Al dar clic en el botón de los tres puntos, abrirá el catálogo de receptores, estos debieron haber sido registrados previamente, si necesita registrar uno, puede verificar como hacerlo en el tema

Folio / UUID Ingresar el UUID, en caso de que

cuente con él.

Referencia

Externa

Si cuenta con una referencia

externa, puede buscar de esta

manera.

Monto Inicial Se puede definir un intervalo en los

precios de los documentos.

Monto Final Final del intervalo de precios.

RFC Receptor Buscar por medio de un RFC

conocido.

Nombre

Receptor

Con este campo puede buscar por

medio de palabra clave o alguna

fecha del RFC.

Manual de uso


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Detalles

Forma de Pago: Permite especificar la forma de pago del comprobante, por ejemplo, Pago en una sola exhibición o Parcialidad N de X.

Condiciones de Pago: Permite especificar las condiciones de pago del comprobante.

Método de Pago: Permite especificar el método de pago del comprobante, leyendas como: “Efectivo”, “Cheque”, “Tarjeta de crédito”, “Débito”, “Deposito en cuenta”, entre otros.

Régimen.- Permite indicar el Régimen Fiscal del emisor.

Número de cuenta con la que se realizó el pago.- Esta casilla depende del Método de pago, si en Método de pago se escribió “Efectivo”, este cuadro de texto estará desactivado, de lo contrario, se podrá especificar una cuenta con la que se haya realizado el pago.

Información Adicional

Moneda: Elegir la moneda que requiere del catálogo de monedas, en caso de requerir un tipo de Moneda que solo tenga Descripción, favor de comunicarse a Soporte.

Tipo de Cambio: Representa el tipo de cambio monetario aplicable para la moneda elegida en este comprobante.

Nota: En este campo usted puede escribir notas o algún dato que no encuentre y

sea necesario para su CFDI.

Manual de uso


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Referencia Externa/Documento de Referencia: Puede definir un dato de referencia externo para este comprobante.

Folio de impresión: Es el folio para manejo interno, la aplicación lo calcula automáticamente de forma consecutiva con el anterior, si es necesario modificarlo lo puede hacer por este medio, y el siguiente CFDI tendrá el número consecutivo posterior.

Productos

En este espacio se registrarán, modificarán y/o eliminarán los conceptos que se están registrando en el documento.

Si ya cuenta con el concepto registrado de clic en el botón de los tres puntos y

búsquelo en su catálogo de Conceptos, si desea registrar nuevos conceptos puede

hacerlo dando clic en el botón “Nuevo”; para el llenado del formato véase el tema

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Defina la cantidad y si es

necesario indique un % de descuento.

Elija de las listas desplegable los Impuestos, en caso de que haya.

Si requiere más de un concepto en su documento, presione la tecla para

añadir otro concepto en su CFDI.

NOTA: No se permiten caracteres especiales (*,|, °, ¬, etc.) en la descripción del

concepto y/o en el campo No. De Identificación.

Descuento Descuento Individual

Se define por cada producto en su concepto, este descuento es aplicado en el precio unitario de los productos. Se puede definir el porcentaje de descuento en la casilla dedicada para esto o se puede colocar la cantidad monetaria que se quiera aplicar, esto en la casilla que dice Descuento, esto hare un cálculo inverso, es decir calculará el porcentaje de descuento.

Manual de uso


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o Información Aduanal

Número de pedimento correspondiente a la importación del bien. Este número se debe

indicar cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (venta de

primera mano nacional).

El formato del número de pedimento es:

YY[esp][esp]AA[esp][esp]PPPP[esp][esp]NCCCCCC

Dónde:

YY = Últimos dos dígitos del año de validación.

AA = Dos dígitos de la clave de la aduana de despacho. Esta clave debe encontrarse en el

catálogo de aduanas publicado por el SAT.

PPPP = Cuatro dígitos del número de patente.

N = Último dígito del año en curso.

CCCCCC = Seis dígitos del número consecutivo asignado por la aduana.

[esp] = espacio.

Manual de uso


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Para ingresar los datos aduanales, damos clic en el botón “Info. Aduanera”, enseguida

aparecerá la siguiente ventana.

Aduana: Clave de la aduana de despacho.

Damos clic en el botón de los tres puntos, aparecerá una nueva ventana con el

catálogo de las aduanas, seleccionamos la aduana correspondiente.

Patente: Número de patente.

Damos clic en el botón de los tres puntos, aparecerá una nueva ventana con el

catálogo de patente aduanal, seleccionamos la patente correspondiente.

Manual de uso


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Ejercicio: Últimos dos dígitos del año de validación.

Deben escribirse los últimos dos dígitos del año.

Consecutivo Aduana: Seis dígitos del número consecutivo asignado por la aduana.

Deben escribirse los seis dígitos asignados por la aduana.

No. Pedimento: Arroja el número de pedimento según los datos asignados

anteriormente.

Una vez ingresados todos los datos anteriores, aquí se verá reflejado el número

completo del pedimento.

Ya que corroboremos que esté bien la información, damos clic en el botón aceptar.

El número aparecerá como en la siguiente imagen.

11.4. Modificar

Si el documento aún no ha sido timbrado, puede ser modificado. Al dar clic en el botón, abre de

nuevo la ventana para modificar la información del CFDI.

Nota: Después de timbrar, se deshabilita esta opción.

11.5. Eliminar

Al dar clic en el botón se eliminará el documento que se encuentre seleccionado.

Nota: Al igual que modificar, este botón se deshabilita después de haber timbrado el documento.

Manual de uso


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11.6. Timbrar

Para timbrar el documento hay que entrar en la ventana de Modificación, cuando ya esté el

documento listo, dar clic en el botón “Timbrar Documento”, esperar a que termine el proceso,

después de eso puede imprimir su comprobante.

El mensaje siguiente es para informarle que fue creado correctamente y después para indicarle la

cantidad de timbres que tiene.

11.7. Consultar

Cuando ya realizó el timbrado del documento este botón se habilita y se desactivan el de Modificar y

Eliminar, ya que solo puede consultar el CFDI y sus detalles, pero ya no puede modificarlos.

11.8. Cancelar Documento

Este botón esta desactivado cuando está posicionado sobre un documento sin timbrar, al

posicionarse en un documento timbrado, este botón se habilita, para poder cancelar, es necesario

haber generado su certificado PFX (ver Certificados). Consultar el apartado 13 Cancelación.

11.9. Recuperar Timbrado

En ocasiones, cuando hay intermitencias en el servicio de internet, puede ser que se envíe el

documento, pero no le regrese inmediatamente el timbrado, en estas ocasiones, este botón se

habilita para recuperar el timbrado.

Si por alguna razón tiene que recuperar el timbrado, hay que cambiar el estado del documento a En tránsito esto lo hace por medio de la combinación de teclas CTRL + SHIFT + F12, esto habilitará el botón de Recuperar timbrado.

Manual de uso


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12. Pagos

Se cuenta con la función de emisión de CFDI’s que incorporan el complemento para recepción de pagos. Para crear un nuevo documento de pagos primero debemos crear el tipo de documento Complemento Pago. (Los pasos a seguir puede encontrarlos en la sección cuatro Tipo de Documentos, en la pág. 12)

o Al dar clic sobre el botón “Pagos”, aparecerá la siguiente ventana donde se deberá seleccionar el tipo de documento previamente creado.

o Dar clic en el botón “Nuevo”. o Llenar los datos solicitados

Manual de uso


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Número de serie CFDI:

Número o clave utilizado para el control interno de su información. Usted lo proporciona y es opcional.

Número de folio CFDI:

Es el folio para manejo interno, la aplicación lo calcula automáticamente de forma consecutiva con el CFDI anterior, si es necesario modificarlo lo puede hacer por este medio, y el siguiente documento tendrá el número consecutivo.

Cliente: Al dar clic en el botón de los tres puntos, abrirá el catálogo de receptores, seleccione el que necesita y de clic en Seleccionar. Automáticamente aparecerán, en la ventana, los CFDI’s Relacionados de ese receptor.

Fecha de pago: Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MMDDThh:mm:ss. Este dato lo integra el sistema, o bien, se puede modificar con alguna fecha anterior a la actual.

Monto: Se debe registrar el importe del pago, éste debe ser mayor a cero 0. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.

Forma de Pago:

Permite especificar la forma de pago del comprobante, leyendas como: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Débito, Depósito en cuenta, entre otros.

Moneda: Elegir la moneda que requiere del catálogo de monedas.

Tipo de Cambio:

Representa el tipo de cambio monetario aplicable para la moneda elegida en este comprobante.

Número de operación:

Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.

Relación: Se puede expresar la información del comprobante relacionado que sustituya con los datos correctos al CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente cuando existan errores.

UUID Relacionado:

Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante.

Banco Ordenante

RFC Emisor: Se puede registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, la clave en el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT.

Manual de uso


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Nombre Banco: Se puede registrar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.

Cuenta: Se puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Banco Beneficiario

RFC Emisor: Se puede registrar la clave en el RFC de la entidad operadora de

la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.

Cuenta: Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.

Tipo Cadena de Pago:

Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.

Certificado de Pago: Son datos que se encuentran dentro del comprobante del pago con SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Cadena de Pago: Sello de Pago:

Certificado, cadena y sello

del pago.

Manual de uso


32

o Una vez llenados los datos anteriores, identificar el CFDI al que se le va aplicar la parcialidad,

posicionarse en la celda de monto aplicar y escribir manualmente la cantidad deseada.

Nota: Si el tipo de moneda con la que le pagaron es diferente al del CFDi de ingreso, deberá escribir la cantidad con el tipo de moneda de dicho CFDi. Ej. Si su CFDi fue timbrado en dólares y el complemento de pago será en pesos, en monto aplicar se deberá registrar la cantidad en dólares.

o Después de seleccionar el o los CFDI’s a aplicar el recibo, de clic en el botón “Salir” y guarde los

cambios realizados.

o Se mostrará la pantalla principal de “Pagos”, en la cual aparecerá el recibo llenado anteriormente.

o Damos clic en el botón “Generar CFDI” e iniciará el proceso de timbrado y generación del

documento PDF.

Manual de uso


33

13. Cancelación El proceso de cancelación bajo el nuevo esquema será de la siguiente manera:

Al dar clic en el botón “Cancelar” de la ventana Consulta Documentos o Pagos, se enviará la solicitud de cancelación de la factura, este proceso nos devolverá el estatus de la “Cancelación”, en caso de que la cancelación requiera autorización del Receptor el CFDI pasará a la ventana del botón de cancelación.

o Damos clic en el botón de “Cancelación” que aparece en la ventana principal del programa. o Seleccionamos el tipo de documento del cual mandamos previamente a cancelar

o Damos clic en “Consultar” y aparecerán todos los CFDI´s en proceso de Cancelación.

o Cuando tenga CFDI’s en proceso de cancelación, se activará el botón de “Consultar Estatus”, el cual le regresará la respuesta de aceptación, rechazo o sí sigue en proceso de cancelación dicho CFDI

Nota: En caso de que la solicitud de cancelación no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancelará de manera inmediata.

Manual de uso


34

14. Reportes

mi-factur@ light tiene incluida la opción de realizar algunos reportes que pueden ayudarle a tener un mejor control de sus CDFI’s; a continuación, se muestra la ventana de filtro, que es igual en todos los reportes, más adelante se detallará cada uno de ellos.

Fecha Inicial: Es el valor menor de fecha para generación del reporte. Muestra de forma

predefinida la fecha de inicio de mes actual.

Fecha Final: Es el valor mayor de fecha para generación del reporte. Muestra de forma

predefinida la fecha de fin de mes actual.

Estatus Documento: Campo de selección para indicar el estatus de los CFDI’s a mostrar en el

reporte. Las opciones son las siguientes: Todos, Timbrados, Cancelados, Rechazado, En Captura y

En Tránsito; los estatus pueden variar entre cada reporte dependiendo de los documentos a

mostrar.

Nota: Los rangos de fecha que se tomarán en cuenta para la generación del reporte estarán

basados en el Estatus de documento que se seleccione. Ej. Si el Estatus Documento es

“Timbrado”, las fechas de Inicio y Fin del rango serán las fechas en que se timbró el CFDI.

Receptor: Recuadro de selección para generar reporte para todos los receptores registrados o

uno en específico.

Manual de uso


35

Ruta Archivo: Recuadro para seleccionar el tipo de salida del reporte. “Archivo” generará el

reporte en un archivo y habilitara el recuadro para seleccionar la ruta de destino, es importante

tomar en cuenta que el archivo debe ser tipo “Excel” (.xls). “Vista Preliminar/Imprimir”

generará una vista preliminar del reporte la cual podemos mandar a imprimir.

Botón Ejecutar: Botón para mandar a ejecutar la generación del reporte.

Botón Salir: Botón para salir de la ventana de generación de reporte.

14.1 Reporte General de CFDI

En este reporte puede ver todos los documentos generados en un rango de fechas y puede agregar algunos otros filtros tales como: tipo de documento, Estatus y detalles de conceptos.

Vistas Previas

Manual de uso


36

Archivo

Manual de uso


37

14.2 Recepción de Pagos Este reporte genera un listado de CFDI Complemento de Pagos con sus CFDI de Ingresos

relacionadas. Es decir, por cada CFDI de Complemento de Pagos mostrara todas los CFDI’s de

ingresos que se pagaron en dicho complemento.

Vista Previa

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14.3 Saldos CFDI En este reporte puede ver los saldos que tienen los documentos que coincidan con los filtros

anteriormente descritos.

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14.4 Control de Pagos

Este reporte realiza un compendio de los documentos que tengan un listado de CFDI de Ingresos

relacionadas con los CFDI Complemento de Pagos. Es decir, por cada CFDI de ingreso mostrará

todas los CFDI con Complemento de Pagos en las que se pagó dicho CFDI.

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14.5 CFDI Imprime una lista de los CFDI hechos en el periodo de tiempo determinado, puede ser por el emisor matriz o por el emisor vigente (en caso de contar con más de un emisor).

Matriz Enlistará en el reporte todos los documentos que se hayan realizado de los emisores que tengan relacionada la matriz seleccionada. La Matriz se selecciona de la lista desplegable que aparece abajo.

Nota: esta lista no estará visible en el caso de seleccionar la opción Vigente. Después aparecerá la ventana de Receptores, aquí nuevamente se puede elegir entre Matriz o Detallado

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Nota: Si se selecciona la opción Matriz, al igual que en el anterior, imprimirá todos los documentos generados para un grupo de receptores; si selecciona “detallado” imprimirá todos.

Matriz Detallado En la siguiente ventana, se define la fecha inicial (Fecha mayor o igual a) y la fecha final (Fecha menor o igual). En las siguientes listas desplegables, es necesario definir entre que receptores queremos el reporte, si lo queremos de todos, definir el primer y el ultimo receptor, si solo se quiere de uno, seleccionarlo en ambas listas desplegables

Vigente. Enlistara los documentos del emisor que se encuentre activo al momento de solicitar el reporte.

En esta ventana, podemos elegir si queremos el reporte por matriz, que solo puede ser generado en el visor que viene integrado o Detallado que podemos exportarlo a formato Excel.

En la siguiente ventana, se define la fecha inicial (Fecha mayor o igual a) y la fecha final (Fecha menor o igual); en las siguientes listas desplegables, es necesario definir entre que receptores queremos el reporte, si lo queremos de todos, definir el primer y el ultimo receptor, si solo se quiere de uno, seleccionarlo en ambas listas desplegables.

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Nota: Solo si se seleccionó la opción de formato en Excel, estará visible el campo Ruta Archivo, hacer clic en los tres puntos y definir la ruta y nombre del archivo con extensión .xls

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15 Herramientas Posicionarse sobre el botón “Herramientas” para ver diferentes opciones con las que cuenta mi-factur@ light que son:

15.1 Exp. Pólizas

Ésta opción es para exportar pólizas.

o Seleccionar la fecha inicial (Fecha mayor o igual a) y la fecha final (Fecha menor o igual). Para definir la ruta donde se guardarán, dar clic en el botón de los tres puntos y elegir la dirección.

Elegir el tipo de formato con la que se guardarán las pólizas.

15.2 Respaldos

Esta opción nos permite generar un respaldo o realizar una recuperación de información.

Respaldo Nos permite respaldar la base de datos y los comprobantes digitales que haya generado.

Seleccionamos ejecutar

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En la siguiente ventana nos da la opción para elegir que queremos restaurar,

palomeamos ambas en el caso de querer respaldar tanto Base de Datos como

Comprobantes Digitales.

Restauración

Podemos realizar restauración de un respaldo anterior, es decir, recuperar la

información que se haya guardado previamente en un respaldo.

Damos clic en “Ejecutar” y se abrirá la siguiente ventana.

Damos clic en el botón de los tres puntos y seleccionamos la ruta del respaldo que

queramos recuperar

Nota: Es importante que tenga presente que, al recuperar un respaldo, se

sobrescribirá la información, lo que puede provocar perdida de información reciente.

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Restauración Versiones Anteriores

Permite recuperar la información que se haya respaldado previamente en la versión

anterior.

Damos clic en ejecutar y se realizará el proceso.

Una vez hecha la restauración, aparecerá el siguiente aviso.

Nota: El tiempo del proceso puede variar de acuerdo a la cantidad de datos

guardados.

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15.3 Validar Certificado En esta opción sirve para la verificar que el certificado, la llave y la contraseña correspondan; al igual que nos permite saber el tipo de certificado que tenemos.

16 Acerca de…

En este apartado tiene información acerca de su licencia, cuantos timbres tiene contratados, así como

cuantos emisores tiene actualmente.

Para actualizar esta información, dar doble clic sobre el botón “Actualizar”.

En caso de requerir más emisores, puede comunicarse con el área de soporte técnico o enviar un correo indicando el motivo y sus datos a la dirección: [email protected] indicando el número de serie de su producto y la cantidad de emisores que requiere.

17 Salir

Cierra el programa completamente.

mailto:[email protected]

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