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Manual de Usuario Estado de Cuenta y Conciliación Bancaria

XOOK México Manual de Usuario

xookmexico.net Página 2 de 14

CONTENIDO

Descripcion .................................................................................................................................................. 3

Guia paso a paso .......................................................................................................................................... 3

Acceder .................................................................................................................................................... 3

Estado de Cuenta ...................................................................................................................................... 4

Pestaña Información ............................................................................................................................. 4

Pestaña Documentos ............................................................................................................................ 6

Cargar Informacion del Banco ................................................................................................................... 6

Agregar Movimiento ................................................................................................................................. 8

Crear Movimiento .................................................................................................................................. 11

Conciliacion con movimientos ya creados ............................................................................................... 13

Aplicar Estado de Cuenta ........................................................................................................................ 14



DESCRIPCION

El módulo de Estado de Cuenta nos sirve para gestionar el estado de cuenta bancario contra los movimientos

realizados por la empresa, y así poder realizar una conciliación de los movimientos.

GUIA PASO A PASO

ACCEDER

1.- Ingresamos a Arcarius con nuestro respectivo usuario y contraseña.

2.- Vamos a módulos / Finanzas / Estado de Cuenta



3.- Esto nos mostrara una ventana como la siguiente:

ESTADO DE CUENTA

PESTAÑA INFORMACIÓN

Filtros:

En la parte superior del módulo, veremos dos pestañas, la de Información y Documentos.

Lo primero que vamos a utilizar son:

a) Banco, en este campo seleccionaremos nuestro banco, donde se realizarán los movimientos.

b) Ejercicio, en este campo seleccionaremos el año del ejercicio.

c) Periodo, este campo sirve para seleccionar al mes del ejercicio donde se realizarán los

movimientos.

d) Mostrar Conciliados, este nos permite elegir si visualizaremos los conciliados o no.

e) Ultimo TC, este campo nos mostrara el ultimo tipo de cambio, cuando se tiene moneda extranjera.

f) Saldo Final Valuado.

g) Agrupación de Saldos, aquí tendremos los acumulados del Banco y la Empresa, así como su

equivalente en moneda local (esto cuando es una cuenta en moneda extranjera).

a b c

d

e

f

g



h) Botón “Refrescar Banco”, sirve para cargar o recargar los datos, este se debe usar cada vez que se

mueven los filtro de arriba.

i) Botón “Saldo Inicial”,

j) Botón “Estatus”, sirve para cambiar el estatus del Estado de Cuenta.

k) Sección “Movimientos del Banco” en esta sección se mostrarán los movimientos bancarios que se

han importado a partir de un TXT expedido por el Banco, esta sección cuenta con su apartado de

sumas para poder cuadra las cantidades con la de Movimientos de la Empresa.

l) Sección “Movimientos de la Empresa” en esta sección se mostrarán los movimientos realizados

por la empresa, con los cuales se podrán Conciliar con los del banco, al igual que Movimientos del

Banco, esta cuenta con su apartado de sumas.

Botones inferiores

m) Este nos permitirá agregar un registro de forma individual.

n) Este botón sirve para borrar el registro seleccionado.

o) Sirve para conciliar 2 movimientos, uno del lado de Banco y otro del Lado de la Empresa.

p) Sirve para quitar una Conciliación, lo cual nos regresara los registros a su estado original.

q) Este nos sirve para Agregar un Movimiento a Movimientos de la Empresa, el cual nos abrirá la

ventana de “Movimiento Financiero”.

r) Este nos sirve para Crear un Movimiento a Movimientos de la Empresa, el cual nos abrirá la ventana

de “Movimiento Financiero”.

s) Nos sirve para Crear un Documento de Compra, esto nos abrirá el módulo de “Documento de

Compra” donde procederemos a llenar los datos necesario.

t) Este botón nos cierra la ventana del módulo Estado de Cuenta.

h

i

j

k

l

sumas

sumas

m

n

o

p

q

r

s

t



PESTAÑA DOCUMENTOS

En la pestaña de Documentos veremos los documentos relacionados o cargados al Estado de Cuenta, que

pueden ser archivos XML, PDF o TXT, también podremos borrarlos al seleccionarlos y hacer Clic en “Borrar

Archivo”.

CARGAR INFORMACION DEL BANCO

Para cargar los Movimientos del Banco debemos descargar el archivo TXT con los movimientos, este lo

proporciona el banco, aquí un ejemplo:



Para cargar los movimientos debemos:

1.- Seleccionamos el Archivo en nuestra computadora.

2.- Nos aseguramos que estemos en el Banco, Mes y Ejercicio correcto.

3.- Lo arrastramos al módulo de Estado de Cuenta y lo soltamos en la zona de “Movimientos del Banco”.

Esto nos cargara la información dentro de la sección de Movimientos del Banco de la siguiente forma:



AGREGAR MOVIMIENTO

Por este método nos abrirá el módulo de Movimiento Financiero, con el importe y cierta información del

mismo.

Para registrar un movimiento debemos:

1.- Selecciona los registros que serán parte de un solo movimiento.

2.- Después de seleccionar los movimientos, daremos Clic en “Agregar Movimiento”, lo cual nos abrirá el

módulo de “Movimiento Financiero”, este tendrá información cargada, debemos confirmar que toda sea

correcta.

a) El tipo de movimiento

b) El banco

c) La referencia

d) Descripción

e) La fecha

f) El beneficiario, en este caso al ser retiros del banco como comisiones, seleccionaremos Comisiones

Bancarias como beneficiario.

g) Método de pago

h) Anticipo o Pago Directo, este debe tener la suma de los movimientos bancarios seleccionados con

anterioridad.



3.- Para finalizar el Movimiento Financiero debemos hacer Clic en “Estatus”.

Lo cual nos abrirá una ventana con los estatus disponibles

Seleccionaremos “APLICADO”, y daremos Clic en Seleccionar.

Esto nos devolverá un mensaje de confirmación:

a

b

c

d

e

f

g

h



Y nos asignara un Folio

4.- Cerraremos la ventana de Movimiento Financiero y regresaremos al módulo de Estado de Cuenta y

daremos Clic en el botón “Refrescar Banco” para ver los cambios:

NOTA: Para un mejor entendimiento del módulo de Movimiento Financiero, favor de referirse al Manual de

Movimientos Financieros



CREAR MOVIMIENTO

Por este método nos abrirá el módulo de Movimiento Financiero, y al mismo tiempo una ventana donde nos

dará sugerencias de Facturas que posiblemente sean parte del movimiento, a diferencia de Agregar

Movimiento si no seleccionamos una Factura, no se cargaran datos al módulo de Movimiento Financiero.

Para registrar un movimiento debemos:

1.- Selecciona el registro que serán parte del movimiento (Aquí solo debes seleccionar un solo registro, ya

que más adelante te pedirá seleccionar una factura del mismo monto).

2.- Después de seleccionar los movimientos, daremos Clic en “Crear Movimiento”, lo cual nos abrirá el

módulo de “Movimiento Financiero”, y nos dará una ventana de diálogo donde podremos seleccionar la

Factura que corresponde.

3.- Seleccionaremos la Factura y daremos Clic en “Aceptar”.



4.- Esto nos llenara con la información correspondiente el módulo de Movimiento Financiero

5.- Verificamos los datos y a continuación le damos Clic en el botón de Estatus y seleccionamos Aplicado

6.- Regresamos al módulo de Estado de Cuenta y damos Clic en Refrescar Banco donde veremos el

movimiento realizado.

NOTA: Para un mejor entendimiento del módulo de Movimiento Financiero, favor de referirse al Manual de

Movimientos Financieros



7.- Ahora solo falta Conciliar el movimiento, para esto debemos seleccionar el movimiento de la empresa y

el del banco al cual corresponde.

8.- Para conciliar basta con hacer Clic en Agregar Conciliación

9.- De esta forma terminamos la Conciliación del movimiento

CONCILIACION CON MOVIMIENTOS YA CREADOS

Conforme se usa el sistema se realizan varios movimientos los cuales irán apareciendo en la sección de

Movimientos de la Empresa, para conciliarlos basta con buscar su registro correspondiente en la sección de

Movimientos del Banco.

1.- Seleccionamos los registros que se van a conciliar.

2.- Hacemos Clic en Agregar Conciliación

3.- De esta forma terminamos la Conciliación del movimiento



APLICAR ESTADO DE CUENTA

Una vez que terminemos de conciliar todos los movimientos, debemos cambiar el estatus del Estado de

Cuenta, para que se cierre la cuenta.

1.- Clic en Estatus

2.- Seleccionamos Aplicada y damos Clic en Seleccionar

3.- Obtendremos una ventana de confirmación.

4.- Tenga en cuenta que al realizar este proceso ya no se podrá modificar, incluso se deshabilitaran los

botones inferiores

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