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SECRETARÍA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

MANUAL DE USUARIO

MU-UDEM-02 Módulo de Modificación Presupuestaría Sistema de Administración Financiera Integrada N y P

Versión 1.0 Fecha: Noviembre 2008 Total Págs. 107

Modificación Presupuestaría

Secretaría de finanzas 2 / 107 unidad de modernización

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TABLA DE CONTENIDOS 1. Objetivo del Manual 52. Diseño Conceptual ............................................................................................................................................................................................................... 63. Grupos, Subgrupos y Perfiles ............................................................................................................................................................................ 7 LOS GRUPOS ......................................................................................................................... 7 SUBGRUPOS .......................................................................................................................... 8 PERFILES .............................................................................................................................. 8 4. Variables utilizadas en el Proceso de Modificación Presupuestaria 10 TIPOS DE FORMULARIOS ........................................................................................................ 10 TIPOS DE OPERACIONES ....................................................................................................... 10 LOS ESTADOS DEL DOCUMENTO ............................................................................................ 10 RESUMEN DE LAS VARIABLES ................................................................................................. 11 BOTONES USADOS EN EL SISTEMA ........................................................................................ 13 5. Cambiar de Usuario y Cambiar de Gestión 14 CAMBIAR DE USUARIO ........................................................................................................... 14 CAMBIAR DE GESTIÓN ........................................................................................................... 15 6. Los Procesos de Modificación Presupuestaria 16 FMP-01 MODIFICACIÓN DE GERENCIAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES EJECUTORAS. ............. 16 TIPO DE OPERACIÓN “CREACIÓN” ................................................................................... 17 TIPO DE OPERACIÓN “MODIFICACIÓN” ........................................................................... 20 TIPO DE OPERACIÓN “ELIMINACIÓN” .............................................................................. 23 APROBAR DOCUMENTOS FMP-01 .......................................................................................... 26 7. FMP-02 Modificación de Objetivos y Resultados 29 7.1.1.Tipo de Operación Creación. ...................................................................................... 30 7.1.2.Tipo de Operación Modificación .................................................................................. 37 7.1.1.Tipo de Operación Eliminación ................................................................................... 43 8. FMP-03 Categorías Programáticas 48 8.1.1.Tipo de Operación Creación. ...................................................................................... 49

APROBAR FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS PROPIOS - GAC .................................................................................................................................... 69 SOLICITAR FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS UE ....................................................................................................................................... 71APROBAR DOCUMENTOS FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS - UE ................................................................................................... 77 VERIFICAR FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS - GA ...................................................................................................................................... 79 APROBAR FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS - GA ...................................................................................................................................... 82 ANALIZAR Y VERIFICAR FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS - GAC ................................................................................................................. 84 APROBAR FMP-05 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS - GAC .................................................................................................................................... 86 SOLICITAR FMP-05 MODIFICACIÓN TRASLADO AC ENTRE GRUPOS DE GASTOS 200 Y 300 EXCEPTO (428) - UE ............................................................................................................. 89APROBAR DOCUMENTOS FMP-05 MODIFICACIÓN TRASLADO AC ENTRE GRUPOS DE GASTOS 200 Y 300 EXCEPTO (428) - UE .................................................................................................... 97

VERIFICAR FMP-05 TRASLADO AC ENTRE GRUPOS DE GASTOS 200 Y 300 EXCEPTO (428) - GA 99 APROBAR FMP-05 TRASLADO AC ENTRE GRUPOS DE GASTOS 200 Y 300 EXCEPTO (428) - GA 101

ANALIZAR Y VERIFICAR FMP-05 TRASLADO AC ENTRE GRUPOS DE GASTOS 200 Y 300 EXCEPTO (428) - GAC ....................................................................................................................... 103



APROBAR FMP-05 TRASLADO AC ENTRE GRUPOS DE GASTOS 200 Y 300 EXCEPTO (428) - GAC 106



1. Objetivo del Manual

Brindar una herramienta de guía a los usuarios de las diferentes Gerencias Administrativas en el manejo de los procesos que conforman la Modificación Presupuestaría, del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI. Además de presentar un resumen conceptual donde se describen diferentes términos empleados en el módulo.



2. Diseño Conceptual

Dentro de las actividades del Subsistema Presupuestario, las modificaciones presupuestarias constituyen un componente muy importante dado su impacto sobre las asignaciones de créditos para las distintas instituciones públicas que integran el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, teniendo en cuenta que pueden representar creaciones, ampliaciones o disminuciones tanto del presupuesto de ingresos como de gastos; así como traslados o congelamientos de asignaciones de los créditos presupuestarios inicialmente autorizados por el Poder Legislativo. Por lo que toda modificación presupuestaria es la creación, ampliación, traslado o disminución, una vez iniciada la ejecución del Presupuesto General para un período fiscal. Por tales razones, la responsabilidad de las mismas está expresa y claramente establecida por la Ley Orgánica del Presupuesto y demás normas reglamentarias de la misma, así como los requisitos que deben cumplir las distintas instituciones públicas que participan en dicho proceso. En este sentido, en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), estarán definidos los roles de usuario que habilitarán a los funcionarios para la ejecución de cada tarea, determinando responsabilidades y acciones de cada operador.



3. Grupos, Subgrupos y Perfiles

Para poder controlar las tareas eficientemente de un usuario, SIAFI las distribuye en grupos, subgrupos y perfiles:

Los Grupos

Es la clasificación de los usuarios del sistema por su nivel jerárquico dentro de la institución a la cual pertenece. Dependiendo el nivel jerárquico en el que se encuentre se le asignará un grupo. El siguiente organigrama muestra la asignación de los niveles jerárquicos por grupo que utilizan fondos internos.

Otras Gerencias Administrativas y Las Gerencias Administrativas Regionales con sus Unidades Ejecutoras utilizan Fondos Internos. Las Gerencias administrativas, Unidad Administrativa de Proyectos con sus unidades ejecutoras utilizan Fondos externos, por la diferencia de fondos que utiliza cada nivel jerárquico se le asignan un número diferente de grupo. El siguiente organigrama muestra la asignación de los niveles jerárquicos por grupo que utilizan fondos externos.

NIVEL JERARQUICO SIGLAS GRUPO Las Gerencias Administrativas Centrales GAC 4 Otras Gerencias Administrativas GA-Otras 5 Gerencias Administrativas Regionales GA-Regional 5 Unidades Ejecutoras UE 6



Subgrupos

Es la clasificación de los usuarios dentro del sistema por el Módulo al cual pertenece. Subgrupo = Módulo del SIAFI

SUBGRUPO MODULO

5 Modificación Presupuestaria El Grupo 4 Subgrupo 5 son los que estaremos utilizando en el Proceso de Modificación Presupuestaria.

Perfiles

Un conjunto de roles. Hay personas que son responsables de cada rol que existe en el SIAFI y se les conoce como usuarios. Roles: son las actividades que realizan cada usuario Usuario: es una identificación de una persona dentro del SIAFI, que desempeña de 1 o varios roles. Por consideraciones de auditoría todas las transacciones realizadas en el sistema deben dejar registro de transacción. Por esta razón el sistema SIAFI se maneja a través de “solicitudes electrónicas” en las que se deja constancia de todas las revisiones y aprobaciones de las autoridades involucradas en el proceso.

NIVEL JERARQUICO SIGLAS GRUPO Las Gerencias administrativas Unidad Administrativa de Proyectos

(GA-UAP) 4

Unidades Ejecutoras UE 6



El siguiente cuadro muestra los grupos, subgrupos, perfiles (con un símbolo que identifique a cada usuario), usuarios y las actividades o roles que desempeña cada usuario en el Proceso de Modificación Presupuestaria.

GRUPO SUBGRUPO PERFIL USUARIO ROLES

6 5

478

Usuario de Unidad Ejecutora Registra

6 5

479

Jefe de Unidad Ejecutora Aprueba

4 5

496

Director Registra

4 5

497

Ministro o máxima autoridad de la Institución Aprueba

5 5

480 Encargado de Presupuesto (GA) Registra

5 5

481 Gerente Administrativo (GA) Aprueba

6 5

482

Encargado de Presupuesto Central Registra

6 5

483

Gerente Administrativo Central Aprueba



4. Variables utilizadas en el Proceso de Modificación Presupuestaria

Tipos de formularios

El Proceso de Modificación Presupuestaria consta de 5 formularios conocidos como Formularios FMP.

FORMULARIO DESCRIPCION

FMP-01 Modificacion de GA’s y UE’s

FMP-02 Modificacion de Objetivos y Resultados

FMP-03 Modificacion de Categorías Programáticas

FMP-04 Modificacion de Relación UE con Categorías Programáticas

FMP-05 Modificacion de Ingresos y Egresos

Para saber que usuario realiza cada etapa de Modificación Presupuestaria lo miraremos mas adelante (Cuadro que esta en el punto 4.3) ahora es importante saber que los usuarios ingresan diferentes tipos de solicitudes en cada Etapa, estas solicitudes se conocen como Tipos de Operaciones.

Tipos de Operaciones

Existen 3 diferentes tipos de Operaciones y estos se describen a continuación: Creación: Permite agregar información a las estructuras definitivas. Se utiliza para crear las estructuras iníciales o adicionar datos faltantes. Modificación: Permite cambiar los datos permanentes. Se utiliza para realizar correcciones a datos previamente verificados aprobados

Los Estados del Documento

. Eliminación: Permite dejar sin vigencia los datos permanentes. Por consideraciones de auditoría, el sistema no borra la información ingresada, únicamente coloca una marca sobre los datos indicando que están fuera de vigencia y que ya no se podrá hacer ninguna modificación sobre ellos. Una vez que el usuario ha elaborado cualquiera de las operaciones, la solicitud o el documento que ha elaborado debe verificarlo y otro usuario lo aprueba. Elaborar, verificar y aprobar son Estados del documento, a continuación se detalla como se realiza cada estado.

Las Solicitudes ingresadas por los “Usuarios” presupuestarios tienen 3 diferentes tipos de estados Elaborado, Verificado y Aprobado. Elaborado:



Es el estado inicial en el cual cada “usuario” registra los datos de cada uno de los formatos involucrados con la modificación presupuestaria. En este estado se puede “guardar” la información, modificar, e incluso eliminar la solicitud. Verificado: El Usuario “Encargado de Registro” verifica la solicitud presiona el botón y el documento pasa al estado Verificado e indica que la información esta lista para la revisión de la autoridad delegada para aprobar las solicitudes, aparece el icono que se utiliza para des verificar y regresar al estado elaborado. Los datos ingresados no tienen efecto sobre los datos definitivos. Aprobado: El Usuario “encargo de autorización” aprueba la solicitud y los datos ingresados en el formulario son incorporados definitivamente al sistema. Para aprobar un documento que ha sido verificado se utiliza el botón de esta forma el documento pasa a la siguiente instancia. En este estado no se pueden hacer cambios a los datos y no puede ser reversado. (A excepción de FMP-05 Modificación de Ingresos y Egresos).

Resumen de las variables

El siguiente cuadro muestra El Usuario responsable de realizar cada Formulario con el Grupo (3.1), subgrupo (3.2) y perfil (3.4) que pertenece cada usuario y la actividad o rol que realiza cada uno. Los x Formularios que tiene Modificación Presupuestaria (4.1) El Estado del Documento (4.3) una vez que el usuario ha elaborado cualquiera de los tres Tipos de Operaciones (4.2)



FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES

FMP-01

Modificación de GA y UE

4 5 482

Encargado de Presupuesto Central

Registra

4 5 483

Gerente Administrativo Central

Autoriza

FMP-02

Modificación de

Objetivos y Resultados

4

5 496

Director de UPEG Registra

4 5 497 Ministro o Máxima

autoridad de la Institución

Autoriza

FMP-03

Modificación de

Categorías Programáticas

4 5 482

Encargado de Presupuesto Central

Registra

4 5 483


Autoriza

FMP-04

Modificación de Relación UE con

Cat. Prog

4 5 482

Encargado de Presupuesto

Central

Registra

4 5 483


Autoriza

FMP-05

Modificación de

UE

6 5 478

Usuario UE Registra

6 5 479

Jefe_UE Aprueba

FMP-05

Modificación de

GA

5 5 480


Analiza y Verifica

5 5 481

Gerente Administrativo Aprueba

FMP-05

Modificación de GAC

4 5 482


Central

Analiza y Verifica

4 5 483


Aprueba



Botones Usados En El Sistema

Salir de la ventana actual Imprimir un reporte / documento

Insertar nuevo registro Eliminar un registro / documento

Modificar un registro Borrar un registro

Ingresar criterios de búsqueda Ir a un registro superior

Ir a un registro inferior Ir a un registro a la izquierda

Ir a un Registro a la Derecha Verificar un registro

Des verificar un registro Aprobar un registro

Firma de documento Reversión de Cambio de Imputación

Consultar registro Consulta de Documento Consolidado

Consulta de Documentos Asociados Consulta de Asiento Contable



5. Cambiar de Usuario y Cambiar de Gestión

Cambiar de Usuario

En la Bandeja Principal en el panel de utilitarios presionar el icono .

Seguidamente se mostrará la pantalla de conexión.

Deberá escribir el “Usuario” y su respectiva “Contraseña”, en los campos solicitados. Al finalizar debe dar pulsar en el botón “Conectar”.



Cambiar de Gestión

En la Bandeja Principal en el panel de utilitarios pulsar en el icono luego aparecerá la pantalla de “Cambio de Gestión”. Deberá escribir el año de la gestión (2006 al 2009) en el campo “Gestión” cada vez que cambie de usuario. Al finalizar debe dar pulsar en el botón “Aceptar”.



6. Los Procesos de Modificación Presupuestaria

FMP-01 Modificación de Gerencias Administrativas y Unidades Ejecutoras.

FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO

FM-01 Modificación de GA y UE 4 5 482 Encargado de

Presupuesto Central Registra Verificado

El usuario autorizado de la Subgerencia/ Unidad/ Oficina de Presupuesto dependiente de la Gerencia Administrativa de las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, responsable de modificar la estructura administrativa de su institución, ingresará al sistema al menú “Modificación Presupuestaria” / “Administración Modificacion a Formularios” / “Modificación GA y UE”.



TIPO DE OPERACIÓN “CREACIÓN”

Presionar el botón Insertar .

El sistema automáticamente, en función del perfil del usuario, mostrará el lugar y la fecha de elaboración, la institución y el rango de gestión que corresponde la modificacion.

Seleccionará en la pestaña el tipo de operación que sera: “Creación”.

Seguidamente deberá presionar la pestaña donde esta Tipo de Modificación, seleccionar la correspondiente y dar clic en el boton Aceptar.



Deberá anotar la descripción o nombre de cada Gerencia Administrativa, el sistema automáticamente asignará un código correlativo de identificación. También anotará el tipo de Gerencia Administrativa, marcando en la casilla correspondiente si es Central, Regional, UAP u Otra. Cada Gerencia Administrativa sólo podrá tener un tipo.

A continuación deberá ir a la carpeta de Unidades Ejecutoras para registrar la descripción o denominación de las unidades ejecutoras. El sistema asignará automáticamente un código correlativo único a cada unidad ejecutora.

Indique con que Gerencia Administrativa se relaciona en la pestaña y aparecerá la siguiente pantalla para que elija la Gerencia Administrativa correspondiente.



Los códigos de Gerencias Administrativas y Unidades Ejecutoras serán correlativos y únicos dentro de

cada Institución; una vez realizadas estos registros el usuario deberá guardarlos presionando el icono Concluido lo anterior, el usuario debe ubicarse en el campo Número y anotar el correspondiente,

seguidamente verificará la solicitud con el icono que aparece en la parte superior de la pantalla. La

solicitud cambiará a estado verificado y se habilitarán el botón . Esto indicará que la solicitud esta lista para aprobación. Al salir de la pantalla del formulario FMP-01 con el icono de salida en la Bandeja de entrada saldrá el documento que acabamos de Crear en Estado de Verificado.



TIPO DE OPERACIÓN “MODIFICACIÓN”

Deberá pulsar al botón Insertar .

El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la fecha de elaboración, la institución y el rango de gestión que corresponde la modificacion.

Seleccionará la pestaña donde está el tipo de operación que será: “Modificaciones”.

Seguidamente deberá presionar la pestaña donde esta Tipo de Modificación, seleccionar la correspondiente y dar clic en el boton Aceptar.



El usuario dará clic en la pestaña del campo GA. Aparecerá una pantalla y seleccionará la Gerencia que le va a realizar la modificación posicionandose encima de la GA y luego presioanr el boton aceptar. Se puede buscar por el nombre también.

El sistema automáticamente, mostrará toda la información de la Gerencia Administrativa que seleccionó.

Las Modificaciones que se pueden hacer son: cambiar la descripción del nombre de la Gerencia Administrativa o de la Unidad Ejecutora, Cambiar el tipo ya sea Central, Regional, UAP u Otra. Como un ejemplo para seguir en el proceso vamos hacer un cambio en la descripción del nombre de la Gerencia Administrativa que habíamos creado con el nombre de “Gerencia Prueba” la cambiaremos a “Gerencia Para Practicar”, esto se hace ubicándose en la casilla Descripción, cambia el nombre, luego lo

graba presionando el icono ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.



Concluido el proceso y el usuario guardó los registros con el icono , debe ubicarse en el campo

Número y anotar el correspondiente, seguidamente verificará la solicitud con el icono que aparece en

la parte superior de la pantalla. La solicitud cambiará a estado verificado y se habilitarán el botón . Esto indicará que la solicitud esta lista para aprobación. Al salir de la pantalla del formulario FMP-01 con el icono de salida , en la Bandeja de Entrada sale el documento Modificado como Estado “Verificado”.



TIPO DE OPERACIÓN “ELIMINACIÓN”

Presionar el botón Insertar .

El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y fecha de elaboración, la institución y anotará el rango de gestión que corresponde la modificacion.

Seleccionará en la pestaña el tipo de operación que será: “Eliminación”.

Seguidamente deberá presionar la pestaña donde esta Tipo de Modificación, seleccionar la correspondiente y dar clic en el boton aceptar.



El usuario deberá presionar la pestaña donde está GA (Gerencia Administrativa) y aparecerá una pantalla para que elija la que va a eliminar dando un clic encima de la GA y luego presionar el boton aceptar. Se puede buscar por el nombre también.

El sistema automáticamente, mostrará toda la información de la Gerencia Administrativa que seleccionó. Se pueden hacer dos tipos de eliminaciones: eliminar la Gerencia Administrativa y una de sus Unidades Ejecutoras. Realizado lo anterior deberá colocarse en el campo Número y anotar el correspondiente, despues procede

a “verificar” la solicitud presionando el botón que aparecerá en la parte superior de la pantalla como puede observarse.



La solicitud cambiará a estado verificado y se habilitarán el botón . Esto indicará que la solicitud esta lista para aprobación. Al salir de la pantalla del formulario FMP-01 con el icono de salida en la Bandeja de entrada sale el documento de tipo de Operación Eliminación con Estado de “Verificado.



Aprobar Documentos FMP-01


FMP-01 Modificación de GA y UE 4 5 483

Gerente Administrativo

Central Autoriza Aprobado

El Gerente Administrativo de las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, responsable de aprobar la estructura administrativa de su institución, ingresará en el sistema, al menú “Modificación Presupuestaria” / “Administración de Formularios” / “Aprobar Modificación de GA y UE”.



Deberá presionar el icono de busqueda dos veces para desplegar los documentos Ingresados.

Seleccionará el documento para aprobar, iluminándose en color azul. Pulsar el botón “Aprobar” y aparecerá en la pantalla el formulario FMP- 01. El sistema mostrará en pantalla la información ingresada, por la Subgerencia/Unidad de Presupuesto Institucional en el formulario FMP- 01. El usuario responsable revisará los registros y si está de acuerdo

deberá marcar el botón “Aprobar” Caso contrario, el proceso vuelve a la Subgerencia de Presupuesto para su revisión y ajustes.

Concluido el proceso y grabados los datos con la acción “Aprobar” , el sistema en forma automática llenará los datos “fec. Apr.” y “Usu. Apr.”



Al salir de la pantalla del formulario FMP-01 con el icono de salida aparece la Bandeja de entrada y despliega el documento Creado en Estado de Aprobado.



7. FMP-02 Modificación de Objetivos y Resultados

FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-02 Modificación de

Objetivos y Resultados

4

5 496

Director Registra Verificado

El usuario autorizado de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión, o quien cumpla este rol en las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, será el responsable de modificar los objetivos y resultados de la gestión institucional para el período que se ejecuta. A tal efecto, en base a documentos legales o normas de constitución, deberá identificar la misión institucional que determina la orientación y ámbito de las estrategias institucionales. Deberá ingresar al sistema, dando doble pulsar en el menú “Modificaciones Presupuestarias/ Administración Modificacion a Formularios / Modficación Objetivos y Resultados”. Se desplegará la Bandeja Principal.



7.1.1. Tipo de Operación Creación.

En la Bandeja Principal presionar el botón “Insertar” .

Aparecerá en la pantalla el formulario FMP- 02. El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la fecha de elaboración y la institución. Seleccionará el tipo de operación que será “Creación”.

Seguidamente deberá presionar la pestaña donde esta el campo Tipo de Modificación, seleccionar la correspondiente y dar clic en el boton aceptar. El sistema le mostrará una ventana en donde podrá registrar una reseña clara y precisa de la misión institucional, en la sección “Misión” la obtendrá de la Ley de Creación.



En la sección “Objetivos” se registran nuevos objetivos estratégicos a cumplir, en el período que se formula (anual o plurianual)

obtenidos de la Ley de Creación.

El sistema asignará automáticamente un código único y correlativo a cada denominación o descripción del objetivo.

Para insertar nuevos objetivos deberá posicionarse en el recuadro de “Objetivos” y presionar el boton . También se debe elegir la estrategia gubernamental y deberá pulsar en el boton Estrategias.



Le mostrará la siguiente ventana y presionará la viñeta ubicada en categoria.

Se desplegará la siguiente lista para que elija la categoria y sub categoria de la estrategia y le da aceptar una vez que se posicione en la estrategia que elija.

Deberá escribir la descripcion del resultado de gestión.

Deberá pulsar en Cod. UM.

Se desplegará la siguiente lista para que elija la unidad de medida y le da aceptar una vez que se posicione en la unidad que elija.



Deberá pulsar en Enfoque Género.

Se desplegará la siguiente lista para que elija el Enfoque Genero y le da aceptar una vez que elija la opcion.

Deberá escribir la Candidad y Costo o Porcentaje y Costo o Cantidad, Porcentaje y Costo todo esto por gestión.

Deberá escribir los Medios de Verficacion y los Supuestos.



También se debe elegir la programación trimestral y deberá pulsar en el boton Trimestral XXXX donde XXXX es el número de gestión.

Deberá escribir la Candidad y Costo o Porcentaje y Costo o Cantidad, Porcentaje y Costo todo esto por trimestre.

En caso que se desee modificar la programación trimestral, deberá efectuarla al menos para la primera gestión. También se debe elegir las Variables Macroeconomicas o Sectoriales y deberá pulsar en el boton Variables.

Se desplegará la siguiente lista para que elija la Variable Macroeconomica o Sectorial y le da aceptar una vez que se ha posicionado en la misma.



Deberá escribir la justificación del porque se relaciona el resultado de gestion con esta Variable Macroeconomica o Sectorial, luego se pulsa volver.

Despues escribe la Poblacion Objetivo.

Seguidamente selecciona el código de la Unidad de Medida.

Se desplegará la siguiente lista para que elija la unidad de medida y le da aceptar una vez que se posicione en la unidad que elija.



Luego se escribirá la Poblacion Objetivo para cada una de las gestiones.

Seguidamente escribirá el Medio de Verificacion correspondiente.

Despues anota los Supuestos.

Concluido el proceso y el usuario ya guardó los registros con el icono , deberá colocarse en el campo

Número y anotar el correspondiente, despues procede a “verificar” la solicitud presionando el botón que aparecerá en la parte superior de la pantalla como puede observarse. La solicitud cambia a estado verificado, se llenarán los datos “fec. verif.” y “Usu. verif”, y se habilitarán el

botón . Esto indicará que la solicitud esta lista para aprobación.



7.1.2. Tipo de Operación Modificación

En la Bandeja Principal dar clic al botón “Insertar” .

Aparecerá en la pantalla el formulario FMP- 02. El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la fecha de elaboración y la institución. Seleccionará el tipo de operación que será “Modificación”.

Seguidamente deberá presionar la pestaña donde esta el campo Tipo de Modificación, seleccionar la correspondiente y dar clic en el boton aceptar.



Para modificar la Mision debe posicionarse en la casilla correspondiente y darle un clic.

Luego se habilitará el boton el cual deberá presionar, tal como aparece en la siguiente pantalla.

El sistema mostrará la información que está registrada y despues presiona el boton aceptar.

Seguidamente modificará la información que esta registrada. Para modificar los Objetivos dara un clic en código y se habilitará el boton el cual deberá pulsar.



Le mostrará una lista de los objetivos que se encuentran registrados.

Luego seleccioná el(los) objetivo(s) que desea modificar y presionaá el boton aceptar.

Para modificar la(s) Estrategia(s) presionará el campo Estrategias si desea modificar la relacion con la(s) estrategia(s) de reduccion de la pobreza (ERP).



Le mostrará la(s) Estrategia(s) relacionada(s) con ese objetivo.

Para cambiar la(s) Estrategia(s) hay que eliminar la(s) Estrategia(s) pulsando el boton .

Luego se agrega la(s) nueva(s) relacion(es) y se pulsa Volver.

Para modificar los Resultados de Gestión debe posicionarse en código.

Seguidamente pulsar esta pestaña para desplegar una lista de Resultados de Gestión del Objetivo seleccionado anteriormente.



Luego se muestran los Resultados de Gestión.

Despues se debe(n) seleccionar los Resultados de Gestión que desea modificar y presiona el boton Aceptar.

Luego modifica los datos posicionandose en lo que desea modificar.

Para modificar la Poblacion Objetivo debe posicionarse en código.



Despues seleccionar este boton para desplegar una lista de Población Objetivo del Resultado de Gestión elegido anteriormente.

Se muestra la Población Objetivo.

Seguidamente seleccióna la(s) Población Objetivo que desea modificar y presiona Aceptar.



Luego modifica los datos posicionandose en lo que desea modificar.

Concluido el proceso y el usuario ya guardó los registros con el icono , deberá colocarse en el campo

Número y anotar el correspondiente, despues procede a “verificar” la solicitud presionando el botón que aparecerá en la parte superior de la pantalla como puede observarse. La solicitud cambia a estado verificado, se llenarán los datos “fec. verif.” y “Usu. verif”, y se habilitarán el

botón . Esto indicará que la solicitud esta lista para aprobación.

7.1.1. Tipo de Operación Eliminación

En la Bandeja Principal pulsar al botón “Insertar” .

Aparecerá en la pantalla el formulario FMP- 02. El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la fecha de elaboración y la institución.



Seleccionará el tipo de operación que será “Eliminación”.

Seguidamente deberá presionar la pestaña donde esta el campo Tipo de Modificación, seleccionar la correspondiente y dar clic en el boton aceptar. Para eliminar un Objetivo dará un clic en código y se habilitará el boton el cual deberá pulsar.

Le mostrará la lista de los objetivos que se encuentran registrados.



Luego seleccionará el(los) objetivo(s) que desea Eliminar y presiona el boton aceptar.

Despues deberá posicionarse en código.

Seguidamente deberá pulsar este boton para desplegar una lista de Resultados de Gestión del Objetivo seleccionado anteriormente.



Luego se muestran los Resultados de Gestión.

Despues se seleccióna(n) los Resultados de Gestión que se desea Eliminar y presiona Aceptar.

El usuario deberá posicionarse en código.

Luego seleccionará este boton para desplegar una lista de Población Objetivo del Resultado de Gestión escogido anteriormente.



Como puede ver en la siguiente pantalla la lista de Población Objetivo.

Seguidamente seleccionará la(s) Población Objetivo que se desean eliminar y presiona el boton Aceptar.

Luego elimina los datos que desea.



8. FMP-03 Categorías Programáticas


FMP-03

Modificación de Categorías

Programáticas

4

5 282 Encargado de

Presupuesto Central

Registra Verificado

El usuario autorizado del Departamento de Presupuesto (Central), o quien cumpla este rol en las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, será el responsable de determinar las categorias programaticas de la gestion. A tal efecto, en base a documentos legales o normas de constitución, deberá identificar las categorias programaticas de la institucion. Ingresará al sistema, dando doble clic en el menú “Modifcaciones Presupuestarias / Administración Modificación a Formularios / Modificación Categorias Programaticas”. Se desplegará la Bandeja Principal.



8.1.1. Tipo de Operación Creación.

En la Bandeja Principal pulsar el botón “Insertar” .

Aparecerá en la pantalla el formulario FMP- 03. El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la fecha de elaboración y la institución. Seleccionará el tipo de operación que será “Creación”. Aparece la ventana en donde podrá registrar las categorías programáticas y los resultados de producción. El usuario deberá seleccionar la viñeta de acuerdo a la categoría programática que desea.



EDWIN ACA FALTA INCORPORAR LA PARTE QUE UD DIJO QUE LA ESTABA REVISANDO



Solicitar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos propios – UE FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-05 Modificación de

Ingresos y Egresos 6 5 478 Usuario UE Registra Verificado_UE

El usuario con el perfil 478 ingresa al sistema, aparecerá la pantalla principal con el menú de Modificaciones Presupuestarias el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y haciendo doble clic o un clic sobre el ícono de expansión ubicado en la parte inferior de la pantalla. Se despliega el Menú como aparece en la pantalla, el usuario ingresará a la opción de Solicitud Mod. Presupuestarias-UE dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla.



Aparecerá la bandeja de entrada, la cual nos muestra la entrada para el registro de los documentos de modificaciones presupuestaria. Se da clic en el Botón de Insertar ubicado en la barra de herramientas lo que nos llevará al documento de Modificaciones Presupuestaria.



Como puede visualizar aparece el documento de Modificaciones Presupuestarias, el usuario deberá seleccionar el campo Modificación dando un clic a su viñeta y escoger el tipo de modificación a realizar.

El sistema desplegará los tipo de modificaciones que existen y se digita en el campo buscar el tipo de modificación por ejemplo para Ampliaciones por Incorporación de Recursos Propios, el código es 105 y luego se da clic en buscar.

El sistema listará el tipo de modificación especificada, luego se da clic en aceptar.



Automáticamente el sistema despliega el tipo de instrumento jurídico que aplica a dicha modificación. En este ejemplo, como se trata de una ampliación, deberá continuar con la carpeta de Egresos y dar un clic en el campo UE, el sistema automáticamente despliega la Institución y GA como puede visualizar en la siguiente pantalla. Luego deberá dar clic a la pestaña de Fte. en la imputación presupuestaria, el sistema le despliega la Lista de Fuentes, seleccionará la que corresponde y le da clic en aceptar.



Posteriormente deberá dar clic a la pestaña de Org., el sistema le despliega la Lista de Organismos, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar. Seguidamente el usuario dará clic a la pestaña de Aob., el sistema le despliega la Lista de Actividades Obras en la Imputación Presupuestaria, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar. La siguiente pantalla muestra la Actividad u Obra escogida.

Una vez seleccionada la Actividad u Obra, deberá elegir el Objeto y el Beneficiario de Transferencia correspondiente.



Elegido el Beneficiario de Transferencia, deberá mover la barra de desplazamiento hacia la derecha digitar en el campo UE de Modificación el monto a ampliar para este ejemplo específico. Luego deberá ingresar a la viñeta de Justificación, anotar la justificación de la modificación presupuestaria en el campo correspondiente y una vez efectuada, el usuario verificará el documento presionando el boton

ubicado en la parte superior. El Usuario, Asi es como aparece el documento de modificación verificado a nivel de UE. En caso que el usuario necesite hacer un cambio en el documento verificado, puede desverificarlo, siempre y cuando no lo haya aprobado el usuario con el perfil 479, para ello presionará el botón ubicado en la parte superior de la pantalla y procederá a corregir unicamente el monto en UE.



Aprobar Documentos FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos propios – UE FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-05 Modificación

Ingresos y Egresos

6 5 479 Jefe de la UE Aprueba Aprobado

El Usuario con el perfil 479 es el responsable de aprobar la modificación presupuestaria, para ello ingresará al menú de Modificaciones Presupuestarias dando un clic sobre el, luego deberá desplegar el submenú Aprobar Mod. Presupuestaria- UE dando doble clic sobre el mismo. Aparecerá la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobación, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_UE.



El usuario deberá posicionarse sobre el documento que necesita aprobar y luego dar un clic al icono la que nos llevará al original. Deberá revisar este documento y si se esta de acuerdo lo aprueba dándole clic al icono de aprobar; si no se esta de acuerdo le comunica al usuario con el perfil 478 para que lo desverifique y realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación.

El documento pasó de un estado Verificado_UE a Aprobado_UE, como puede observarse en la siguiente pantalla. 10.-Pantalla de aprobación de la modificación a nivel de Este documento aprobado por la Unidad Ejecutora cae a la bandeja del Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa con el perfil 480.



Verificar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos propios – GA FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO

FMP-05 Modificación Ingresos y Egresos

5 5 480 Encargado de Presupuesto

Analiza y Verifica Verificado_UE

El usuario con el perfil 480 ingresa al sistema, deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como puede visualizar en la pantalla anterior, en caso que la Unidad Ejecutora no haya efectuado la Solicitud de Modificación Presupuestaria, lo puede hacer el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa con el perfil 480, realizar las actividades del Usuario de la Unidad Ejecutora y la aprobación de dicha modificación la efectúa el Gerente Administrativo con el perfil 481; una vez concluidas estas acciones el procedimiento continua de la forma descrita en este manual. Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de verificar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Aprobado_UE.



Luego el usuario dará doble clic al icono de Modificar ubicado en la parte superior izquierda. El sistema despliega la siguiente pantalla, el usuario deberá posicionarse en la viñeta de Egresos en el campo Aumento de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto a ampliar en el campo GA de Modificación. En este ejemplo específico de ampliación por incorporación de recursos propios se posicionará en la carpeta de Ingresos, presionará la viñeta del campo Fte., el sistema le despliega la Lista de Fuentes en la Imputación Presupuestaria, seleccionará la que corresponde y le da clic en el icono Aceptar ubicado en la parte de inferior de la pantalla. Seguidamente el usuario dará clic a la pestaña de Org., el sistema le despliega la Lista de Organismos en la Imputación Presupuestaria, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar.



Pasar a la pestaña de Rub. dar clic al mismo, el sistema le despliega la Lista de Ingresos por Rubros en la Imputación Presupuestaria, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar. Luego deberá mover la Barra de Desplazamiento hacia la derecha, digitar en el campo GA de Modificación el monto a ampliar para este ejemplo específico, el cual deberá exactamente el mismo valor que amplió en la carpeta de egresos. Posteriormente pasará a la viñeta de Justificación, anotará la que corresponde a la modificación respectiva y verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



El documento pasa de un estado Aprobado_UE a Verificado_GA, como puede observar en la siguiente pantalla. + En caso que el usuario necesite hacer un cambio en el documento verificado, puede desverificar el documento, siempre y cuando no lo haya aprobado el usuario con el perfil 481 (Gerente Administrativo), para ello presionará el botón ubicado en la parte superior de la pantalla y procederá a corregir los dos campos siguientes: El monto en GA, tanto en la carpeta de Egresos como en la de Ingresos y/o La Justificación del Caso, en el item correspondiente a la Gerencia Administrativa Regional/UAP/Otra. Este documento verificado por el usuario con el perfil 480 cae a la bandeja del Gerente Administrativo cuyo perfil es 481. Aprobar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos propios – GA FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-05 Modificación

Ingresos y Egresos

5 5 481 Gerente Administrativo Aprueba Aprobado_GA

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Aprobar Mod. Presupuestarias-GA o haciendo un clic en el botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla.



Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a este icono ubicado en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_GA. Luego el usuario dará doble clic al icono de Aprobar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema despliega el documento de modificación, el usuario deberá revisar dicho documento, lo aprueba presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla; si no está de acuerdo le comunica al usuario para que realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. El documento pasó de un estado Verificado_GA a Aprobado_GA, como puede observarse en la siguiente pantalla.



El documento aprobado por la Gerencia Administrativa cae a la bandeja del Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central con el perfil 482.



Analizar y Verificar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos propios – GAC FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-05 Modificación

Ingresos y Egresos

4 5 482 Encargado de Presupuesto Central

Analiza y Verifica Verificado_Ins

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA Central o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como puede visualizar en la pantalla anterior, en caso que la Unidad Ejecutora no haya efectuado la Solicitud de Modificación Presupuestaria, lo puede hacer el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central con el perfil 482, realizar las actividades del Usuario de la Unidad Ejecutora y la aprobación de dicha modificación la efectúa el Gerente Administrativo Central con el perfil 483; una vez concluidas estas acciones el procedimiento finaliza. Realizado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de verificar por la Gerencia Administrativa Central, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Aprobado_GA.



Luego el usuario deberá presionar el icono de modificar ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y el sistema le despliega el siguiente documento de modificación.



Seguidamente deberá posicionarse en la viñeta de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto a ampliar en el campo Institución de Modificación, como puede observar en la pantalla siguiente. En este ejemplo específico de ampliación por incorporación de recursos propios se posicionará en la carpeta de Ingresos, presionará la viñeta del campo Fte., el sistema le despliega la Lista de Fuentes en la Imputación Presupuestaria, seleccionará la que corresponde y le da clic en el icono Aceptar ubicado en la parte de inferior de la pantalla. Después se posicionará en la viñeta de Ingresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto a ampliar en el campo Institución de Modificación, como puede observar en la pantalla siguiente. Posteriormente pasará a la viñeta de Justificación, anotará la justificación de la modificación respectiva y verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El documento pasa de un estado Aprobado_GA a Verificado_INS, como puede observar la siguiente pantalla.



El documento verificado por el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central cae a la bandeja del Gerente Administrativo Central con el perfil 483.



Aprobar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos propios - GAC

FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-05 Modificación

Ingresos y Egresos

4 5 483 Gerente Administrativo Central Aprueba Aprobado_Ins

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA Central o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_INS.



Luego el usuario presionará el icono de aprobar modificación ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema despliega el documento de modificación, el usuario deberá revisar dicho documento, lo aprueba presionando el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla; si no está de acuerdo le comunica al usuario para que realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación.



Solicitar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos externos – UE


Ingresos y Egresos 6 5 478 Usuario UE Registra Verificado_UE

El usuario ingresa al sistema, aparecerá la pantalla principal con el menú de Modificaciones Presupuestarias el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y haciendo doble clic o un clic sobre el ícono de expansión ubicado en la parte inferior de la pantalla. Se despliega el Menú como aparece en la pantalla, el usuario ingresará a la opción de Solicitud Mod. Presupuestarias-UE dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla.



Aparecerá la bandeja de entrada, la cual nos muestra la entrada para el registro de los documentos de modificaciones presupuestarias. Se da clic en el Botón de Insertar ubicado en la barra de herramientas lo que nos llevará al documento de Modificaciones Presupuestaria.

Como puede visualizar en la siguiente pantalla aparece el documento de Modificación Presupuestaria, el usuario deberá seleccionar el campo Modificación dando un clic a su viñeta y escoger el tipo de modificación a realizar.



El sistema desplegará los tipo de modificaciones que existen y se digita en el campo buscar el tipo de modificación por ejemplo para Ampliaciones por Incorporación Prestamos y/o Donaciones Externas, el código es 103 y luego se da clic en buscar. El sistema listará el tipo de modificación especificada, luego se da clic en aceptar. Automáticamente el sistema despliega el tipo de instrumento jurídico que aplica a dicha modificación.



En este ejemplo, como se trata de una ampliación, deberá continuar con la carpeta de Egresos y dar un clic en el campo UE, el sistema automáticamente despliega la Institución y GA como puede visualizar en la siguiente pantalla. Luego deberá dar clic a la pestaña de Fte. en la imputación presupuestaria, el sistema le despliega la Lista de Fuentes, seleccionará la que corresponde y le da clic en aceptar. Posteriormente deberá dar clic a la pestaña de Org., el sistema le despliega la Lista de Organismos, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar.



Seguidamente el usuario dará clic a la pestaña de Aob., el sistema le despliega la Lista de Actividades Obras en la Imputación Presupuestaria, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar. Una vez seleccionada la Actividad u Obra, deberá elegir el Objeto correspondiente y le da clic en aceptar. Seguidamente elegirá el Beneficiario de Transferencia correspondiente y le da clic en aceptar.



Elegido el Beneficiario de Transferencia, deberá mover la barra de desplazamiento hacia la derecha digitar en el campo UE de Modificación el monto a ampliar para este ejemplo específico. En este caso especifico de Ampliacion por Incorporacion de Prestamos y/o Donaciones Externas no se ingresa a la viñeta de ingresos a incorporar dicha ampliación, porque esta actividad la realiza la Dirección General de Crédito Público por tratarse de fondos externos, en ese sentido el usuario pasará directamente con la viñeta de Justificación, anotar la justificación de la modificación presupuestaria en el campo correspondiente y una vez efectuada, el usuario verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior.

Asi es como aparece el documento de modificación verificado a nivel de UE. En caso que el usuario necesite hacer un cambio en el documento verificado, puede desverificarlo, siempre y cuando no lo haya aprobado el usuario con el perfil 479, para ello presionará el botón ubicado en la parte superior de la pantalla y procederá a corregir unicamente el monto en UE.



Aprobar Documentos FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos externos - UE

FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-05 Modificación

Ingresos y Egresos

6 5 479 Jefe de la UE Aprueba Aprobado_UE

El Usuario con el perfil 479 es el responsable de aprobar la modificación presupuestaria, para ello ingresará al menú de Modificaciones Presupuestarias dando un clic sobre el, luego deberá desplegar el submenú Aprobar Mod. Presupuestaria- UE dando doble clic sobre el mismo. Aparecerá la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobación, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_UE.



El usuario deberá posicionarse sobre el documento que necesita aprobar y luego dar un clic al icono la que nos llevará al original. Deberá revisar este documento y si se esta de acuerdo lo aprueba dándole clic al icono de aprobar; Si no se esta de acuerdo le comunica al usuario con el perfil 478 para que lo desverifique y realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. El documento pasó de un estado Verificado_UE a Aprobado_UE, como puede observarse en la siguiente pantalla. Este documento aprobado por la Unidad Ejecutora cae a la bandeja del Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa con el perfil 480.



Verificar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos externos - GA

FORMULARIO G SG PERFIL USUARIO ROLES ESTADO FMP-

05 Modificación Ingresos y Egresos

5 5 480 Encargado de Presupuesto

Analiza y Verifica Verificado_GA

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como puede visualizar en la pantalla anterior, en caso que la Unidad Ejecutora no haya efectuado la Solicitud de Modificación Presupuestaria, lo puede hacer el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa con el perfil 480 realizar las actividades del Usuario de la Unidad Ejecutora y la aprobación de dicha modificación la efectúa el Gerente Administrativo con el perfil 481; una vez concluidas estas acciones el procedimiento continua de la forma descrita en este manual. Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de verificar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Aprobado_UE.



Luego el usuario colocará el cursor en el registro de la Modificación que se desea visualizar y dará doble clic al icono de Modificar ubicado en la parte superior izquierda.

El sistema despliega la siguiente pantalla, deberá posicionarse en la viñeta de Egresos en el campo Aumento de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto que ampliará la GA en el campo GA de Modificación. Posteriormente pasará a la viñeta de Justificación, anotará la que corresponde a la modificación respectiva y verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



El documento pasa de un estado Aprobado_UE a Verificado_GA, como puede observar en la siguiente pantalla. En caso que el usuario necesite hacer un cambio en el documento verificado, puede desverificar el documento, siempre y cuando no lo haya aprobado el usuario con el perfil 481 (Gerente Administrativo), para ello presionará el botón ubicado en la parte superior de la pantalla y procederá a corregir los dos campos siguientes: • El monto en GA en la carpeta de Egresos y/o • La Justificación del Caso, en el item correspondiente a la Gerencia Administrativa Regional/UAP/Otra. Este documento verificado por el usuario con el perfil 480 cae a la bandeja del Gerente Administrativo cuyo perfil es 481.



Aprobar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos externos - GA



5 5 481 Gerente Administrativo Aprueba Aprobado_GA

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Aprobar Mod. Presupuestarias-GA o haciendo un clic en el botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a este icono ubicado en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_GA. Luego el usuario dará doble clic al icono de Aprobar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



El sistema despliega el documento de modificación, el usuario deberá revisar dicho documento, lo aprueba presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla; si no está de acuerdo le comunica al usuario para que realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. El documento pasa de un estado Verificado_GA a Aprobado_GA, como puede observarse en la siguiente pantalla. El documento aprobado por la Gerencia Administrativa cae a la bandeja del Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central con el perfil 482.



Analizar y Verificar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos externos - GAC



4 5 482 Encargado de Presupuesto Central


El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA Central o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como puede visualizar en la pantalla anterior, en caso que la Unidad Ejecutora no haya efectuado la Solicitud de Modificación Presupuestaria, lo puede hacer el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central con el perfil 482, realizar las actividades del Usuario de la Unidad Ejecutora y, el Gerente Administrativo Central con el perfil 483 aprueba dicha modificación; una vez concluidas estas acciones el procedimiento finaliza. Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de verificar por la Gerencia Administrativa Central, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Aprobado_GA.



Luego el usuario deberá presionar el icono de modificar ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y el sistema le despliega el documento de modificación. Una vez que está en el documento de modificación, el usuario se posicionará en la viñeta de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto a ampliar en el campo Institución de Modificación, como puede observar en la pantalla siguiente. Seguidamente deberá posicionarse Posteriormente pasará a la viñeta de Justificación, anotará la justificación de la modificación respectiva y verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



El documento pasa de un estado Aprobado_GA a Verificado_INS, como puede observar la siguiente pantalla. El documento verificado por el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central cae a la bandeja del Gerente Administrativo Central con el perfil 483.

Aprobar FMP-05 Modificación Ampliación por incorporación de recursos externos - GAC



4 5 483 Gerente Administrativo Central Aprueba Aprobado_Ins

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA Central o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla



Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_INS. Luego el usuario presionará el icono de aprobar modificación ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema despliega el documento de modificación, el usuario deberá revisar dicho documento, lo aprueba presionando el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla; si no está de acuerdo le comunica al usuario para que realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación:



El documento pasa de un estado Aprobado_GA a Verificado_INS, como puede observar la siguiente pantalla.



Solicitar FMP-05 Modificación Traslado AC entre grupos de gastos 200 y 300 excepto (428) - UE


05 Modificación de Egresos 6 5 478 Usuario UE Registra Verificado_U

E Una vez que el usuario con el perfil 478 ha ingresado al sistema, aparecerá la pantalla principal con el menú de Modificaciones Presupuestarias el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y haciendo doble clic o un clic sobre el ícono de expansión ubicado en la parte inferior de la pantalla.



Se despliega el Menú como aparece en la pantalla, el usuario ingresará a la opción de Solicitud Mod. Presupuestarias-UE dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá la bandeja de entrada, la cual nos muestra la entrada para el registro de los documentos de modificaciones presupuestarias. Se da clic en el Botón de Insertar ubicado en la barra de herramientas lo que nos llevará al documento de Modificaciones Presupuestaria.



Como puede visualizar en la siguiente pantalla aparece el documento de Modificación Presupuestaria, el usuario deberá seleccionar el campo Modificación dando un clic a su viñeta y escoger el tipo de modificación a realizar.

El sistema desplegará los tipo de modificaciones que existen y se digita en el campo, buscar el tipo de modificación por ejemplo para Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías mismo programa, el código es 428 y luego se da clic en buscar. El sistema listará el tipo de modificación especificada, luego se da clic en aceptar. Automáticamente el sistema despliega el tipo de instrumento jurídico que aplica a dicha modificación.



En este ejemplo, como se trata de un traslado entre objetos del gasto, deberá continuar con la carpeta de Egresos y dar un clic en el campo UE, el sistema automáticamente despliega la Institución y GA como puede visualizar en la siguiente pantalla. Luego deberá dar clic a la pestaña de Fte. en la imputación presupuestaria, el sistema le despliega la Lista de Fuentes, seleccionará la que corresponde y le da clic en aceptar. Posteriormente deberá dar clic a la pestaña de Org., el sistema le despliega la Lista de Organismos, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar.



Seguidamente el usuario dará clic a la pestaña de Aob., el sistema le despliega la Lista de Actividades Obras en la Imputación Presupuestaria, seleccionará la que corresponde y le da clic en aceptar. Una vez seleccionada la Actividad u Obra, deberá elegir el Objeto correspondiente y le da clic en aceptar. Seguidamente elegirá el Beneficiario de Transferencia correspondiente y le da clic en aceptar.



Elegido el Beneficiario de Transferencia, deberá mover la barra de desplazamiento hacia la derecha digitar en el campo UE de Modificación el monto a aumentar para el traslado que se esta haciendo en este ejemplo específico. En la misma carpeta de Egresos, deberá ubicarse en el campo de Reducción de Egresos ubicado en la parte inferior de la pantalla, dar clic en la viñeta de UE y el sitema le despliega la Institución, GA y UE, como se muestra en la pantalla siguiente. Luego dará clic a la pestaña de Fte., el sistema le despliega la Lista de Fuentes, seleccionará la que corresponde y le da clic en aceptar. Recordar que siempre se debe mantener el equilibrio presupuestario. Posteriormente deberá dar clic a la pestaña de Org., el sistema le despliega la Lista de Organismos, seleccionará el que corresponde y le da clic en aceptar.



Seguidamente el usuario dará clic a la pestaña de Aob., el sistema le despliega la Lista de Actividades Obras, seleccionará la que corresponde y dar clic en aceptar

Una vez seleccionada la Actividad u Obra, deberá elegir el Objeto correspondiente y le da clic en aceptar.



Seguidamente elegirá el Beneficiario de Transferencia correspondiente y le da clic en aceptar.

Elegido el Beneficiario de Transferencia, deberá mover la barra de desplazamiento hacia la derecha digitar en el campo UE de Modificación el monto a reducir por el traslado que se esta haciendo para este ejemplo específico. Luego deberá ingresar a la viñeta de Justificación, anotar la justificación de la modificación presupuestaria en el campo correspondiente y una vez efectuada, el usuario verificará el documento presionando el boton

ubicado en la parte superior. Asi es como aparece el documento de modificación verificado a nivel de UE. En caso que el usuario necesite hacer un cambio en el documento verificado, puede desverificarlo, siempre y cuando no lo haya aprobado el usuario con el perfil 479, para ello presionará el botón ubicado en la parte superior de la pantalla y procederá a corregir unicamente el monto en UE.



Aprobar Documentos FMP-05 Modificación Traslado AC entre grupos de gastos 200 y 300 excepto (428) - UE


Egresos 6 5 479 Jefe de la UE Aprueba Aprobado_U

E El Usuario con el perfil 479 es el responsable de aprobar la modificación presupuestaria, para ello ingresará al menú de Modificaciones Presupuestarias dando un clic sobre el, luego deberá desplegar el submenú Aprobar Mod. Presupuestaria- UE dando doble clic sobre el mismo. Aparecerá la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobación, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_UE.



El usuario deberá posicionarse sobre el documento que necesita aprobar y luego dar un clic al icono la que nos llevará al original. Deberá revisar este documento y si se esta de acuerdo lo aprueba dándole clic al icono de aprobar; Si no se esta de acuerdo le comunica al usuario con el perfil 478 para que lo desverifique y realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. El documento pasa de un estado Verificado_UE a Aprobado_UE, como puede observarse en la siguiente pantalla. Este documento aprobado por la Unidad Ejecutora cae a la bandeja del Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa con el perfil 480.



Verificar FMP-05 Traslado AC entre grupos de gastos 200 y 300 excepto (428) - GA


FMP-05 Modificación de Egresos 5 5 480 Encargado de

Presupuesto

Analiza y

Verifica Verificado_GA

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como puede visualizar en la pantalla anterior, en caso que la Unidad Ejecutora no haya efectuado la Solicitud de Modificación Presupuestaria, lo puede hacer el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa con el perfil 480 realizar las actividades del Usuario de la Unidad Ejecutora y la aprobación de dicha modificación la efectúa el Gerente Administrativo con el perfil 481; una vez concluidas estas acciones el procedimiento continua de la forma descrita en este manual. Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de verificar, cabe

mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Aprobado_UE.



Luego el usuario colocará el cursor en el registro de la Modificación que se desea visualizar y dará doble clic al icono de Modificar ubicado en la parte superior izquierda.

El sistema despliega la siguiente pantalla, deberá posicionarse en la viñeta de Egresos en el campo Aumento de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto que trasladará la GA en el campo GA de Modificación. En la misma carpeta de Egresos, deberá ubicarse en el campo de Reducción de Egresos ubicado en la parte inferior de la pantalla, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto que trasladará la GA en el campo GA de Modificación, como se muestra en la pantalla siguiente. Posteriormente pasará a la viñeta de Justificación, anotará la que corresponde a la modificación respectiva y verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



El documento pasa de un estado Aprobado_UE a Verificado_GA, como puede observar en la siguiente pantalla. En caso que el usuario necesite hacer un cambio en el documento verificado, puede desverificar el documento, siempre y cuando no lo haya aprobado el usuario con el perfil 481 (Gerente Administrativo), para ello presionará el botón ubicado en la parte superior de la pantalla y procederá a corregir los dos campos siguientes: • El monto en GA en la carpeta de Egresos y/o • La Justificación del Caso, en el item correspondiente a la Gerencia Administrativa Regional/UAP/Otra. Este documento verificado por el usuario con el perfil 480 cae a la bandeja del Gerente Administrativo cuyo perfil es 481.

Aprobar FMP-05 Traslado AC entre grupos de gastos 200 y 300 excepto (428) - GA


05 Modificación de

Egresos 5 5 481 Gerente Administrativo Aprueba Aprobado_GA

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Aprobar Mod. Presupuestarias-GA o haciendo un clic en el botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla.



Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a este icono ubicado en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobar, cabe

mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_GA. Luego el usuario dará doble clic al icono de Aprobar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema despliega el documento de modificación, el usuario deberá revisar dicho documento, lo aprueba presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla; si no está de acuerdo le comunica al usuario para que realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación.



El documento pasó de un estado Verificado_GA a Aprobado_GA, como puede observarse en la siguiente pantalla. El documento aprobado por la Gerencia Administrativa cae a la bandeja del Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central con el perfil 482.

Analizar y Verificar FMP-05 Traslado AC entre grupos de gastos 200 y 300 excepto (428) - GAC


05 Modificación de

Egresos 4 5 482 Encargado de Presupuesto Central


El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Verificar Mod. Presupuestarias-GA Central o haciendo un clic en el botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Como puede visualizar en la pantalla anterior, en caso que la Unidad Ejecutora no haya efectuado la Solicitud de Modificación Presupuestaria, lo puede hacer el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central con el perfil 482, realizar las actividades del Usuario de la Unidad Ejecutora dicha modificación y la aprobación de dicha modificación la efectúa el Gerente Administrativo Central con el perfil 483; una vez concluidas estas acciones descritas en este párrafo el procedimiento finaliza.



En caso que la solicitud de modificación la hubiese elaborado la Unidad Ejecutora, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de verificar por la Gerencia Administrativa Central, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Aprobado_GA. Luego el usuario deberá presionar el icono de modificar ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y el sistema le despliega el documento de modificación. Una vez que está en el documento de modificacion, el usuario se posicionará en la viñeta de Egresos, en el campo Aumento de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar el monto a trasladar en el campo Institución de Modificación, como puede observar en la pantalla siguiente.

Seguidamente deberá posicionarse en el campo Reduccion de Egresos, mover la barra de desplazamiento hacia la derecha y digitar en el campo Institución de Modificación el monto a reducir por el traslado que se está efectuando, como puede observar en la pantalla siguiente.



Posteriormente pasará a la viñeta de Justificación, anotará la justificación de la modificación respectiva y verificará el documento presionando el boton ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El documento pasa de un estado Aprobado_GA a Verificado_INS, como puede observar la siguiente pantalla. El documento verificado por el Encargado de Presupuesto de la Gerencia Administrativa Central cae a la bandeja del Gerente Administrativo Central con el perfil 483.



Aprobar FMP-05 Traslado AC entre grupos de gastos 200 y 300 excepto (428) - GAC


05 Modificación de

Egresos 4 5 483 Gerente Administrativo Aprueba Aprobado_INS

El usuario deberá desplegar la carpeta de Modificaciones Presupuestarias y dar doble clic en el campo Aprobar Mod. Presupuestarias-GA Central o haciendo un clic en botón ejecutar ubicado en la parte inferior de la pantalla Efectuado lo anterior, el sistema despliega la Bandeja de Entrada, dar doble clic a la lupa ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de aprobar, cabe mencionar que estos documentos son todos aquellos que se encuentren en estado Verificado_INS.



Luego el usuario presionará el icono de aprobar modificación ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema despliega el documento de modificación, el usuario deberá revisar dicho documento, lo aprueba presionando el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla; si no está de acuerdo le comunica al usuario para que realice las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación: El documento pasa de un estado Verificado_INS a Aprobado_INS, como puede observar la siguiente pantalla.

manual de ejecución del gasto - secretaria de finanzas ... · es la clasificación de los usuarios...

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