manual de procedimientos · control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en...

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Enero de 2007

INDICE

1.- Dirección General……………………..……………………………………

2.- Sub-Dirección General……………………………………………………

3.- Sub-Dirección Administrativa…………………………………………

4.- Sub-Dirección Comercial…………………………………………………

5.- Sub-Dirección Técnica……………………………………………………

6.- Sub-Dirección de Potabilización………………………………………

Introducción

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, de dos ó más de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

Utilidad

Permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y los puestos responsables de su ejecución. Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.

Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración

arbitraria.

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben

hacerlo.

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,

procedimientos y métodos.

ANTECEDENTES: Una de las principales causas del desarrollo del presente documento es la necesidad de tener un control de las actividades que realiza cada uno de los empleados del Sistema Operador para su correcto desarrollo y optimización. Los objetivos principales del S.O.S.A.P.A.Z. son los siguientes:

Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.

Simplificar la responsabilidad por fallas o errores.

Facilitar las labores de auditoria.

Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia.

Que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente.

Reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. El organismo operador en la actualidad cuenta con una organización definida, ya que todos los integrantes del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán saben sus funciones, en lo que se refiere a la toma de decisiones y responsabilidades.

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Sub-director Administrativo Sub-director Comercial Auxiliar comercial

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE LOS INGRESOS

ene-07

ELABORÓ

C.P. MARICELA VILLORDO LUNA

REVISÓ

C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI

FECHA

Coteja con auxiliares

Emite las polizas

Procede a depositar

Checa el efectivo y la documentación

Emite reporte de ingresos (S.C.)

Fin

Efectivo, reporte y documentación comp.

Se verif ica y se corrige

Se cotejan los dos reportes

Emite reporte de ingresos (C.R.)

Si existe alguna diferencia

Se entrega información a la subdirección adtiva

Recibe y acusa de recibido

Realiza f icha

Registra los ingresos en la contabilidad


PROCEDIMIENTO:

REGISTRO DE INGRESOS

ENERO DE 2007

ELABORA REVISA Y VALIDA

SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTORA GENERAL

AUTORIZA

C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI.DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó

C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i

ÁREAS INVOLUCRADAS FUNCIÓN

PROCEDIMIENT O


REGIST RO DE INGRESOS

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA VERIFICAR, COTEJAR, CHECAR Y REGISTRAR LOSINGRESOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL

S.O.S.A.P.A.Z. EN EL SISTEMA CONTABLEGUBERNAMENTAL.

DIRECCIÓN GENERALVISTO BUENO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

REGISTRAR Y LLEVAR UN CONTROL DE TODOS LOS MOVIMIENTOSREALIZADOS EN EL S.O.S.A.P.A.Z. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

en e-07

ELA BORÓ

C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA

REV ISÓ

C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


REGISTRO DE INGRESOS

ACTIVIDAD

FECHA

SUB-DIRECTOR COMERCIAL Emite el reporte diario de ingresos del sistema

Se cotejan los dos reportes

Recibe, acusa de recibido y checa el efectivo asícomo la documentación comprobatoria.

Realiza la ficha de depósito correspondiente yprocede a hacer el depósito

Emite las pólizas y coteja con los auxiliares

Ya cotejado, se entrega el reporte de ingresos, elefectivo y la documentación comprobatoria a lasubdirección administrativa.

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR COMERCIAL Emite el reporte diario de ingresos registrados en la

caja registradora de control fiscal.

Si existe alguna diferencia, se verifica y se corrige.

Registra diariamente los ingresos en el sistemacontable.

Fin del procedimiento


Director General Sub-director Administrativo

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE LOS EGRESOS

ELABORÓ REVISÓ FECHA

C.P. MARICELA VILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA TOXQUI ene-07

Verif ica que el registro sea correcto

Solicita la factura

Recaba la f irma de recibido

Firma el cheque el subdirector general

Autoriza la erogación Programa la erogación

Elabora el cheque y la póliza

Requiere la f irma del cheque

Firma el cheque

Realiza el pago al proveedor

Registra el egreso

Emite las pólizas y coteja con auxiliares

Si existe alguna diferencia, se corrige

Fin


PROCEDIMIENTO:

REGISTRO DE EGRESOS

ENERO DE 2007



AUTORIZA


OBJETIVO:

ALCANCE


Ela bor ó Rev isó



PROCEDIMIENT O REGIST RO DE EGRESOS

Fech a

en e-07

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA VERIFICAR, COTEJAR, CHECAR Y REGISTRAR LOSEGRESOS QUE REALIZA EL S.O.S.A.P.A.Z. EN EL

SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL.


REGISTRAR Y LLEVAR UN CONTROL DE TODOS LAS EROGACIONESREALIZADOS EN EL S.O.S.A.P.A.Z.

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3


REGISTRO DE EGRESOS

ACTIVIDAD

ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Programa la erogación

Se pasa a firma el cheque

Procede al registro del egreso, bajo el criterio de lacontabilidad gubernamental.

Verifica que haya sido correctamente registrado en lacontabilidad.

Recaba la firma de recibido, solicita la facturacorrespondiente.


Elabora el cheque conjuntamente con la póliza de cheque.

Se realiza el pago, ya se por la adquisición de un bieno por la prestación de un servicio

Emite las polízas de egresos y coteja con auxiliares.

Se autoriza la erogaciónDIRECTOR GENERAL




PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS



Verif ica que el registro sea correcto

Solicita la factura

Recaba la f irma de recibido

Firma el cheque el subdirector general

Autoriza la erogación Programa la erogación

Elabora el cheque y la póliza

Requiere la f irma del cheque

Firma el cheque

Realiza el pago al proveedor

Registra el egreso

Emite las pólizas y coteja con auxiliares

Si existe alguna diferencia, se corrige

Fin


PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ENERO DE 2007



AUTORIZA


OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó



PROCEDIMIENT O ELABORACIÓN DE EST ADOS FINANCIEROS


SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS YEGRESOS REALIZADOS POR EL S.O.S.A.P.A.Z. EN EL

SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL, PARA PODERCONTAR CON ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES.


TENER UN CONTROL DE LAS FINANZAS DEL S.O.S.A.P.A.Z., CONTANDOCON ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES.

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

en e-07

ELA BORÓ


REV ISÓ


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD

FECHA

Codifica Ingresos, según catálogo de cuentas

Registro diario de egresos

Coteja con auxiliares y determina diferencias

Verifica que haya sido correctamente registrado en lacontabilidad.

Emite pólizas


Codifica Egresos, según catálogo de cuentas

Emite las polízas de egresos y coteja con auxiliares.

Registro diario de ingresos


Solicitante

Dirección General


Almacenista Sub-director Administrativo Dirección General

PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES

ELABORÓ REVISÓ




FECHA



Juego documental

Pedido autorizado

Pedido

Autorización

Autorización

Cuadro comparativo

Cotizaciones

Autorización

Act. De inventarios

Autoriza

Normal

Requisición

Refacciones

Activo f ijo

No. existenciasVale de

Existencias

Requisición

Inicio

Recibe órdenes de las dif. subdirecciones

Material

Recibe y verif ica

Firma y sellaElabora

Justif icar Adquisición

Autorizar

Fin1

1

Determina tipo de

Enviar autorización Recibe

NoSi

No se autorizó

1

Si

No

Fin

1

Recibe

Procede y solicita

Elabora y autoriza

2

2

Recibe

Recibe

Entrega Proveedor

Dar seguimiento

Archiva

Recibe la mercancía

Fin


PROCEDIMIENTO:

ADQUISICIONES

ENERO DE 2007

ELABORA

ALMACENISTA

REVISA Y VALIDA


AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


Ela bor ó Rev isó


PROCEDIMIENT O ADQUISICIONES


Fech a

en e-07

ALMACENISTA ADQUIRIR EN FORMA OPORTUNA LOS INSUMOS

LAS SUB-DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANIGRAMA DEL S.O.S.A.P.A.Z.

SOLICITAR EL MATERIAL NECESARIA PARA PODERCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES

ADQUIRIR EN FORMA OPORTURNA LOS INSUMOS NECESARIOS PARAEL SOSAPAZ CON APEGO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL Y A LA

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO.

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

3

3.1

4

5

6

6.1

7

7 .1

7 .2

8

9

Fech a

en e-07

FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó


C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i

ELA BORÓ


Ela bor ó

C.P. Ma r icela V illor do Lu n a

REV ISÓ


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


ADQUISICIONES

ACTIVIDAD

Cuando se trate de activo fijo o refacciones laSubdirección técnica dará su visto bueno para queproceda.

Se lleva a cabo la autorizaciíon de la requisición porla Subdirectora Administrativa

Si hay en existencia el material requerido se elaboravale de almacén y termina procedimiento.

ALMACENISTA

Se envía la requisiciíon al almacén para verificarexistencias

La unidad solicitante elabora su orden de requisición


ALMACENISTA El encargado del almacén verifica existencias y encaso de que no haya el material requerido informa ala subdirección administrativa

Surte la requisición

ALMACENISTA Detemina si el tipo de compra va a realizarse de maneranormal o en forma extraordinaria.

Se envía la requisición a la Dirección General para suautorización

SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL Detemina si la adquisición se autoriza o no. Si larequisición no es autorizada por el Director General se

requesa indicando las causas que lo originaron.

Después de que lo autorizó y firmó, se envía la requisiciónal encargado de almacén.

La subdirectora administrativa basándose en el padrón deproveedores que se encuentran registrados conforme a la

normativ idad de adquisiciones del S.O.S.A.P.A.Z. yprocede a solicitar las cotizaciones respectivas.


Una vez recibidas las cotizaciones de los proveedores seelebora un cuadro comparativo autorizado por la

dirección general.

Concluido el ciclo de autorización del pedido, se contactacon el proveedor que nos otorgue mejor precio para surta

el material.

El almacenista tiene que dar seguimiento tanto al pedidocomo a la autorización.

ALMACENISTA


Archiva copia de la documentación que ampara laadquisición

Recibe el material para almacenarlo.


ALMACENISTA

Órgano de Fiscalización Superior


Sub-director Administrativo Dirección General Consejo de Admon.

PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS



Estados f inancieros

Estados financieros

Estados f inancieros

Estado de origen y aplicación de rec.

Estado de resultados, balance general

Inicio

Elaboración de los estados financieros

Emite los estados f inancieros

Autoriza

Envia y presenta

Revisión y aceptación

Revisión

Fin

OBJETIVO:

ALCANCE

en e-07



PROCEDIMIENT O


PRESENT ACIÓN DE EST ADOS FINANCIEROS

Ela bor ó Rev isó Fech a

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL AUTORIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTAR CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES EN TIEMPO YFORMA.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AUDITORIA DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓNDEL S.O.S.A.P.A.Z.

No. de

ACT.

1

2

3

3.1

4

4.1


PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD

ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Emite los estados financieros para autorización

Autoriza los estados financieros para su presentaciónante el Consejo de Admon.

Revisa que las operaciones efectuadas por elS.O.S.A.P.A.Z. estén apegadas al margo legal que lorige.

Envía y presenta los estados financieros ante elconsejo de administración


Revisa los estados financieros y los aprueba para supresentación ante el OFIS.

Elaboración de los estados financieros: Estado de resultados, Balance General, Estado de origen y aplicación de recursos, etc.

DIRECCIÓN GENERAL



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



Sub-director Administrativo Director General

PROCEDIMIENTO PAGO DEL I.M.S.S.



Personalmente

Revisa y provisiona el pago

SUA

Modificación de Salario

Bajas

Altas

Inicio

Verif icar existencias de movimientos

Captura información

Verif icar con hojas de liquidación

Autoriza el pago

Presenta el pago

Fin


PROCEDIMIENTO:

PAGO AL ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ENERO DE 2007


SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUB-DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

en e-07



PROCEDIMIENT O PAGO AL I.M.S.S.



SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PAGO DELI.M.S.S.

DIRECCIÓN GENERALAUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS ANTEEL IMSS

ENTERAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL SERVICIODE SEGURO SOCIAL

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

2

3


PAGOS AL I.M.S.S.

ACTIVIDAD

ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Verificar la existencia de movimientos que se hayanpresentado ante el IMSS referente a altas, bajas ymodificacione de salario por parte de los trabajadoresdel S.O.S.A.P.A.Z.

Captura la información registrada en el periodo en elsistema SUA

Revisa la información capturada y provisiona el pagoante el IMSS.

Autoriza la emisión del pago.


Verificar que los datos contenidos en las hojas deliquidación enviadas por el IMSS sea igual a lainformación que refleja el programa SUA

Presenta el pago ante el banco por las obligacionescontraidas con el IMSS

DIRECTOR GENERAL



Sub-director Administrativo Director General

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES





Recaba la f irma

Cumplan requisitos

Elabora póliza

Solicita montos a

Inicio

Control de pagos a

Programa pagos

Solita autorización Autoriza el pagos

Elabora el cheque

Recabar las f irmas Firma los cheques

Requiere las facturas

Verif ica el material

Entrega el cheque

1

1

Fin


PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES

ENERO DE 2007



AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó



PROCEDIMIENT O


CONT ROL DE PAGOS A PROVEEDORES

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA CONTROLAR, REGISTRAR Y PROGRAMAR LOS PAGOSA LOS PROVEEDORES.

DIRECCIÓN GENERALAUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS

CONTROLAR, REGISTRAR Y PROGRAMAR LOS PAGOS A PROVEEDORES

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

en e-07

ELA BORÓ


REV ISÓ


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES

ACTIVIDAD

FECHA

DIRECTOR GENERAL

Llevar un control de los pagos a los proveedores.

Solicitar autorización de pago al Director General

Recaba las firmas del cheque para realizar el pago

Requerir las facturas, verificando que cumplan contodos los requisitos fiscales correspondientes.

Verifica el material o servicio solicitado.

Elaborar el cheque, con su respectiva póliza

Programar los pagos de acuerdo a fecha pactada conel proveedor.

Solicitar el monto de las facturas a pagar a losproveedores.

Entregar el cheque al proveedor, recabando la firmade recibido.


Autoriza el pago.






Sub-director Administrativo

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE NÓMINA

Registro en SCG

Póliza de egresos

tiempo extraordinario

Catálogo de cuentas

Asistencia del

Inicio

Genera reporte

Verif ica los

Clasif ica

Registra movimientos

Coteja con auxiliares

Fin


PROCEDIMIENTO:

REGISTRO DE NÓMINA

ENERO DE 2007



AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

REGIST RO DE NÓMINA

ÁREAS INVOLUCRADAS


PROCEDIMIENT O

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07

FUNCIÓN

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA CLASIFICAR Y REGISTRAR EL PAGO DENÓMINA

CLASIFICAR Y REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUELDOS, CREDITO ALSALARIO, RETENCI ONES PARA EL PAGO OPORTUNO A LOS

TRABAJADORES

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

ACTIVIDAD

REGISTRO DE NÓMINA


ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Genera reporte de asistencia del personal

Registra los movimientos en pólizas de egresos parasu control, posteriormente la da de alta en el sistemacontable para su impresión

Clasifica de acuerdo al catálogo de cuentas

Verifica los descuentos o pago de tiempoextraordinario conforme al reporte emitido


Coteja con el auxiliar de salarios




PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES FISCALES



Clasif ica de acuerdo a catalógo de cuentas

Vía internet

SAT Y SFA

Tablas

Autoriza el pago

Inicio

Realiza cálculo

Fin

Elaboración de

Solicita autorización

Realiza el pago

Recaba los acuses

Elabora las pólizas

Imprime y coteja


PROCEDIMIENTO:

OBLIGACIONES FISCALES

ENERO DE 2007



AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


PROCEDIMIENT O


ÁREAS INVOLUCRADAS

Fech a

en e-07

FUNCIÓN


Ela bor ó Rev isó

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA ELABORAR, PRESENTAR, INFORMAR, PAGAR YREGISTRAR LAS OBLIGACIONES FISCALES Y

DECLARACIONES DE IMPUESTOS

ELABORAR, PRESENTAR, INFORMAR, PAGAR Y REGISTRAR LASOBLIGACIONES FISCALES Y DECLARACIONES DE IMPUESTOS A QUE

ESTÁ SUJETO EL SOSAPAZ CON EL S.A.T.

DIRECCIÓN GENERALAUTORIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

2

3

3.1

3.2

3.3

en e-07

ELA BORÓ


REV ISÓ


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE



ACTIVIDAD

FECHA

Realizar el cálculo de los impuestos de acuerdo a lastablas correspondientes y al monto de sueldosgravables

Elaboración de las declaraciones de impuestos y elpago del ISPT en base al cálculo realizado



Autoriza el pago de impuestos correspondiente

Solicitar la autorización del pago al Director General

Recaba los acuses de recibo para comprobación de laerogación y del pago

DIRECTOR GENERAL

Realizar el pago de impuestos al S.A.T. y a la S.F.A.vía internet

Realiza las pólizas de egresos y clasifica de acuerdoal catálogo de cuentas

Imprime auxiliares y coteja




Consejo de Administración



PROCEDIMIENTO CONTROL DE BIENES MUEBLES

Solicita autorización para realizar la baja

Informa al OFIS

Se ascienta en el libro de Actas

Da de baja el bien

Genera disco

Datos de identif icación

Sistema SCG

Solicita autorización para realizar la baja

Recaba firmas

Solicita Vo.Bo. Al

Inicio

Realiza resguardo

Fin

Registra los bienes

Si es una baja de un

Otorga el Vo.Bo.

Autoriza la baja

Imprime auxiliares

Informe al OFIS


PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE BIENES MUEBLES

ENERO DE 2007



AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE



PROCEDIMIENT O CONT ROL DE BIENES MUEBLES

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA REGISTRO, CONTROL Y BAJA DE LOS BIENESMUEBLES PROPIEDAD DEL S.O.S.A.P.A.Z.

SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL S.O.S.A.P.A.Z.

DIRECCIÓN GENERALAPROBAR LA ADQUISICIÓN Y/O LA BAJA DE LOSBIENES MUEBLES.

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1.5

1 .6

1.7

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

CONTROL DE BIENES MUEBLES

ACTIVIDAD

Realiza los resguardos de cada bien propiedad delSOSAPAZ.

Recaba las firmas de las personas que se harán cargodel resguardo



Solicita el Visto Bueno del Director General, parapedir la autorización al Consejo de Administración dela baja del bien mueble.

En caso de que se trate de una baja de un bien

Autorizan la baja, quedando acentado en el libro deActas de Asamblea.

Registra los bienes adquiridos en el sistema decontabilidad, considerando todos los datos necesariospara identificar dicho bien

En reunión ordinaria del consejo de administraciónsolicita la baja del bien

Da de baja el b ien en el sistema contable e informa alÓrgano de Fiscalización Superior


Sub-director Administrativo

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE NÓMINA



Cada una de las cuentas bancarias

Movimientos efectuados

Vía Internet

De cada una de las cuentas bancarias

Registro de los cheques expedidos

Inicio

Auxiliar de bancos

Fin

Registro de los depósitos

Verif icación cheques expedidos

Cotejar con estados de cuenta bancarios

Elaborar conciliaciones bancarias

Conciliar con los saldos de los Est. Fin.


PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE CUENTAS BANCARIAS

ENERO DE 2007



AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó



PROCEDIMIENT O


CONT ROL DE CUENT AS BANCARIAS

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATRIVA CONTROLAR, REGISTRAR Y ADMINISTRAR LOSRECURSOS FINANCIEROS EFICIENTE Y EFICAZMENTE.

CONTROLAR, REGISTRAR Y ADMINISTRAR DE FORMA EFICIENTE LOSRECURSOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE LAS

CUENTAS BANCARIAS CON EL FIN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CONLOS DIVERSOS COMPROMISSOS.

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1.5

1 .6


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


FECHA

en e-07

ACTIVIDAD

CONTROL DE CUENTAS BANCARIAS

ELA BORÓ


REV ISÓ

Llevar un auxiliar de bancos por cada una de lascuentas a nombre del S.O.S.A.P.A.Z.

Registrar diariamente en el auxiliar los depósitosrealizados en el banco en cada una de las cuentas.



Verificar via internet si los cheques expedidos hansido cobrados.

Elaborar la conciliación bancaria de cada una de lascuentas para conocer el saldo disponible a una fechadeterminada.

Registrar diariamente en el auxiliar los chequesexpedidos al banco

Cotejar con los estados de cuenta bancarios de lasdistintas cuentas con el auxiliar de bancos losmovimientos efectuados mensualmente.

Conciliar con los saldos reportados en los estadosfinancieros



Fontanero

PROCEDIMIENTO TOMA DE LECTURAS

SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL

Sub-director comercial Inspector-Lecturista

Sub-director Técnico

Cerrado, ausencia, etc.

Bajos

Altos

Toma de Lecturas

Entrega de Notificaciones

Asignación de rutas

Realizar tomas de lecturas No Realizar

retomas

Si

Verif icarconsumos

Entrega tarjetasde control

Captura

Entrega Reporte de alguna anomalía

Fugas

Medidores defectuosos

Revisión de anomalías

Se notif ica Orden de reparación

Medidores

Fugas

Reparación

Medidores

Fugas

Reparación

Fi


PROCEDIMIENTO:

TOMA DE LECTURAS, DETECCIÓN Y REPARACION DE ANOMALIAS

ENERO DE 2007

ELABORA REVISA Y AUTORIZA

INSPECTOR-LECTURISTA SUB-DIRECTOR COMERCIAL

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


ÁREAS INVOLUCRADAS

PROCEDIMIENT O


Fech a

en e-07

FUNCIÓN

T OMA DE LECT URAS

Ela bor ó Rev isó

SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL VERIFICAR QUE LOS MEDIDORESREFLEJEN EL CONSUMO REAL DE LOS

USUARIOS Y REPORTAR CUALQUIERDESPERFECTO O ANOMALIA.

SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA

REPARAR CUALQUIER FUGA O CAMBIMEDIDOR.

VERIFICAR QUE LOS MEDI DORES REFLEJEN EL CONSUMO REAL DELOS USUARIOS, REPORTAR CUALQUIER DESPERFECTO O ANOMALIAPARA QUE SE REPARE O SE SOLUCIONE A LA MAY OR B REVEDADPOSIBLE

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

5

5.1

5.2

FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Rev isó


TOMA DE LECTURAS

ACTIVIDAD


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

SUB-DIRECTOR COMERCIAL Asignar las rutas a los lecturistas, ya sea para tomar lecturas o entregar notificaciones.

INSPECTOR-LECTURISTA Ir a los domicilios de los usuarios y tomar las lecturascorrespondientes.

Si se encuentra a la persona, en la toma de lectura severifican los consumos altos o bajos tomando nota delas causas que lo originan y se anotan tanto en la hojade control del usuario como en la del lecturista.

Si no se encuentra a la persona se regresa en otraocasión y se realiza una retoma de lectura.

Al realizarse las tomas de lectura, se anotan los datosen las hojas de control.

Al término de la jornada se encargarán de capturar enel sistema de computo todos los datos anotrados en lahoja de control.

Si encuentra una anomalía, reporta a la sub-directoracomercial en forma verbal tomando nota de laanomalía y la dirección para que se notifique.

SUB-DIRECTOR COMERCIALRevisar el reporte que le haga el lecturista

SUB-DIRECTOR COMERCIAL Notificar a la subdirección técnica sobre las anomalías encontrada por los lecturistas indicando de que se trata y la ubicación.

SUB-DIRECTOR TÉCNICO Revisar y ordenar la reparación a la brevedad posible.

Realizar la reparación de lo reportado, pudiendo seruna fuga, cambio de medidor o instalac ión de valvulade expulsión de aire.

Supervisar que se haya realizado el trabajo

encomendado en las mejores condiciones y reportar a

la subdirección comercial que el trabajo fue

FONTANERO O AY UDANTE DE FONTANERO

SUB-DIRECTOR TÉCNICO



Inspector-Lecturista






Fontanero

PROCEDIMIENTO PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE TOMAS


Orden de cierre de tomas

Ordena notif icaciones por ruta

NoReentrega de Notif icaciones

Si

Reporta total de pagos no realizados

Cierre físico de tomas

Cierre de tomas realizado

Entrega notif icaciones a usuarios

Emisión de Diligencias de cierre

Cierre físico de tomas

Revisión de pagos realizados

Verif icación de vencimiento de not.

Orden de cierre de tomas

Se otorga plazo

No pagan el adeudo

Si pagan el adeudo No se cierra la toma

Entrega notif icaciones

Emisión de Notif icaciones

Verif icación de adeudos

Reporta cuantas tomas fueron

cerradas

Carga información en el sistema comercial

Fin

1

1


PROCEDIMIENTO:

PROCESO DE NOTIFICACIONES Y CIERRE DE TOMAS POR FALTA DE PAGO

ENERO DE 2007


INSPECTOR-LECTURISTA SUB-DIRECTOT COMERCIAL

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


Ela bor ó Rev isó


PROCEDIMIENT O PROCESO DE NOT IFICACIÓN Y CIERRE DE T OMAS


Fech a

en e-07

SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL CHECAR QUE LOS PAGOS SE REALICEN A TIEMPO,PARA QUE NO SE INCREMENTE EL REZAGO.


APOYAR EN EL MOMENTO DEL CIERRE DE LATOMA.

ABATIR Y DISMINUIR EL REZAGO POR FALTA DE PAGO A TIEMPO.

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

5

6

Fech a

en e-07C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i

ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y CIERRE DE TOMAS

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

SUB-DIRECTOR COMERCIAL Verificación de adeudos por un período de 3 meses, posteriormente se emiten las notificaciónes.

Ordena las noticaciones por ruta y procede a la

Si se encuentra a la persona, se entrega la

Al término de la entrega de notificaciones, verificaquien realizó su pago en el plazo que le fue otorgado.

Reporta a la subdirección comercial por medio de unalista sobre los usuarios que no realizaron el pago deladeudo en el plazo que le fue otorgado.

Verifica en el sistema comercial la lista de usuariosque tienen vencimiento sus notificaciones.

Emite las diligencias de cierre y solicita al areatécnica para que conjuntamente con los inspectores-lecturistas procedan con el cierre físico de la toma

SUB-DIRECTOR TÉCNICO Designa al personal que se hara cargo del cierre delas tomas

Se traslada junto con el inspector-lecturista que le corresponda esa area al domicilio del usuario.

Si en ese momento el usuario está dispuesto a pagarsu adeudo o solicita un plazo por una causa de fuerzamayor, no se le cierra la toma.

Si el usuario no tiene la intención de pagar en esemomento, se procede con el cierre de la toma.

Informa a la subdirección comercial que tomas fueroncerradas

INSPECTOR- LECTURISTA

Si no se encuentra a nadie se regresa en otra ocasióny se realiza una reentrega de notificaciones.

SUB-DIRECTOR COMERCIAL

FONTANERO O AY UDANTE DE FONTANERO


SUB-DIRECTOR COMERCIAL Carga información en el sistema comercial.




Fontanero

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS




Solicita cierre temporal de toma

Notif icar al usuario

Emisión de Oficio

Verif icación para detectar tomas clandestinas

Si

Cierre físico de la toma

Informa a la subdirección comercial

Verif icación en el sistema comercial

Orden de cierre de la toma

Notif ica a la subdirección comercial

Toma nota del reporte

No

SiRealiza el pago correspondiente

Registra la toma en el padrón de usuarios

Informa a la sub-dirección técnica

Fin


PROCEDIMIENTO:

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

ENERO DE 2007


INSPECTOR-LECTURISTA SUB-DIRECTOR COMERCIAL

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


Ela bor ó Rev isó



PROCEDIMIENT O ACT UALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

Fech a

en e-07

SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DEUSUARIOS.


APOYAR EN EL MOMENTO DEL CIERRE DE LATOMA.

MANTENER EL PADRÓN DE USUARIOS AL 100%CONFIABLE.

No. de

Act.

1

1 .1

1 .2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Rev isó


ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

ACTIVIDAD


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Diariamente verifica si existe alguna toma no registrada en el padrón de usuarios.

Si encuentra alguna toma de agua que considere queno está registrada toma nota.

Informa a la subdirección comercial y proporciona

datos para que se verifique si es una toma

Verifica en el sistema comercial si la toma seencuentra registrada.

Si no existe en el padrón de usuarios, emite un oficioal propietario de la toma solicitándole se presente enlas oficinas del SOSAPAZ.

Al presentarse el usuario se le hace saber que estáhaciendo uso del servicio en forma clandestina y se leinforma que deberá pagar los derechos de conexión,así comno la multa a que se ha hecho acreedor.



Si realiza el pago correspondiente, se procede aregistrar la toma en el padrón de usurios.

Designa al personal para que realice el cierretemporal de la toma hasta en tanto no haga el pagocorrespondiente..

Si se reusa a realizar el pago correspondiente, seinforma a la subdirección técnica para que proceda alcierre de la toma.

Notifica a la subdirección comercial.

FONTANERO O AY UDANTE DE

Procede a realizar el cierre temporal de la toma.


Fin de procedimiento




Fontanero


Sub-director Comercial

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Notif ica a la subdirección técnica

Solicita inspección

Informa a la subdirección técnica

Solicitud de toma de agua o drenaje sanit.


Orden de conexión del

Realiza la conexión encomendada

Toma nota del reporte

Fin

Recaba información necesaria

Establece día y hora de inspección

Realiza la inspección


Informa sobre el costo de los servicios al usuario

Si no realiza el pago Se archiva la información

de la inspección

Si realiza el pago Registro de la toma en el

padrón de usuarios

Notif ica a la subdirección técnica para la conexión

Designa al personal para la conexión de la toma


PROCEDIMIENTO:

CONTRATACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS

ENERO DE 2007


FONTANERO O AYUDANTE SUB-DIRECTOR COMERCIAL

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó



PROCEDIMIENT O


CONT RAT ACIÓN DE SERVICIOS

SUB-DIRECCIÓN COMERCIALPROPORCIONAR LAS FACILIDADES NECESARIASPARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS.

SUB-DIRECCIÓN TÉCNICAAPOYAR PARA QUE LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOSSE REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE.

INCREMENTAR LA COBERTURA EN LO QUE SE REFIERE A AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASÍ COMO DAR

CUMPLIMIENTO CON LA DEMANDA DE DICHOS SERVICIOS.

No. de

Act.

1

1 .1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

5

6

Fech a


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

Solicitud de toma de agua o drenaje sanitario

Informa a la subdirección técnica sobre inspecciónpara nuevos servicios.

Establece el día y hora en que se realizará lainspección para que se le informe al usuario.

Se realiza la inspección de acuerdo a losrequerimientos del usuario.

Informa a la subdirección comercial e l tipo deservicios que deberá cobrar de acuerdo a la distancia,tipo de tubería y si es en pavimento o terracería.

Con la información anterior se procede a informar alos solicitantes el costo por conexión de los servicios.


Si realizan el pago correspondiente, se procede aregistrar la toma en el padrón de usurios y a cobrarpor la conexión de dichos servicios.

Designa al personal para que realice la conexión de latoma o drenaje o ambos servicios.

Informa a la subdirección técnica sobre los serviciospagados para que se programe su conexión.

Notifica a la subdirección comercial que ya fuerealizada la conexión y proporciona el No. de medidoren caso de haber conectado una toma de agua.

FONTANERO O AY UDANTE DE

Procede a realizar la conexión de los servicios einforma al subdirector ténico cuando haya concluidocon el trabajo encomendado.





Si no realizan el pago correspondiente o decidenhacerlo posteriormente, los datos de la inspección searchivan por un tiempo.

SUB-DIRECTOR COMERCIAL Realiza la captura de dichos datos en el sistemacomercial para mantener actualizado el padrón deusuarios.





Sub-Director Comercial Sub-Dirección Técnica Fontanero ó Ayudante de F.

PROCEDIMIENTO RECONEXIÓN DE TOMA DE AGUA

Informa a la sub-director técnico


Designa al personal que realizará la

reconexión

Pago por la reconexión

de toma de agua

Realiza el trabajo encomendado

Trabajo concluido

informa a la Sub-dirección comercialFin


PROCEDIMIENTO:

RECONEXIÓN DE TOMA DE AGUA

ENERO DE 2007

ELABORA AUTORIZA

FONTANERO O AYUDANTE SUB-DIRECCIÓN COMERCIAL

Vo.Bo.


OBJETIVO:

ALCANCE

FECHA

en e-07

ELA BORÓ REV ISÓ

C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI


RECONEXIÓN DE T OMA DE AGUA


PROCEDIMIENT O

SUB-DIRECCIÓN COMERCIALMANTENER El PADRON DE USUARIOSACTUALIZADO

SUB-DIRECCIÓN TÉCNICAAPOYAR PARA QUE LA RECONEXIÓN DE LOSSERVICIOS SE REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE.

PROPORCIONAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS USUARIOS Y MANTENERACTUALIZADOEL PADRON DE USUARIOS

No. de

Act.

1

2

3

4

4.1

5


RECONEXIÓN DE TOMA DE AGUA

ACTIVIDAD

ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Pago por la reconexión de la toma de agua, ya sea por clausura temporal o por toma cerrada

Informa a la subdirección técnica para reconexión dela toma de agua.

Designa al personal que realizará la reconexión

Realiza la reconexión de la toma, de acuerdo a lainformación recibida


Informa a la sub-dirección comercial





FONTANERO Ó AY UNDANTE DE FONTANERO



Auxiliar Comercial


Sub-director Comercial

PROCEDIMIENTO COBRO DE LOS SERVICIOS

Informa el vencimiento desu próximo pago

Se procede al cobro de los servicios

Informa sobre el adeudo

Busca información en el sistema comercial

Pago de los serviciosSolicita información sobre la toma

Si no realiza el pago

Se emite la factura (s) correspondiente

Si realiza el pago

Se aprovecha para darleinformación relacionada

con los servicios

Registra el importe de lafactura (s) en M. fiscal

Recibe su comprobante y cambio si lo ubiese

Hace entrega de la factura al usuario


PROCEDIMIENTO:

COBRO DE LOS SERVICIOS

ENERO DE 2007


FONTANERO O AYUDANTE SUB-DIRECTOR COMERCIAL

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

en e-07


ELA BORÓ REV ISÓ

C.P. MA RICELA V ILLORDO LUNA C.P. ENRIQUE IGNA CIO SOSA TOXQUI

PROCEDIMIENT O COBRO DE LOS SERVICIOS


FECHA

SUB-DIRECCIÓN COMERCIALREALIZAR EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDOA CLASIFICACIÓN Y TIPO DE SERVICIO DE LA TOMA,

ASÍ COMO LOS DEMAS SERVICIOS QUE PROPORCIONAEL SERVICIO CON AMABILIDADY RESPETO.

APOY AR EN EL EL COBRO DE LOS SERVICIOS

RECAUDAR LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA ELSISTEMA OPERADOR.

AUXILIAR COMERCIAL

No. de

Act.

1

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1.5

2

2.1

en e-07

ELA BORÓ


REV ISÓ


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


COBRO DE LOS SERVICIOS

ACTIVIDAD

FECHA

Pago de los servicios

Pregunta a nombre de quien está registrada la toma yla dirección

Busca en el sistema comercial la toma (por nombre,ubicación o No. de cuenta).

Informa al usuario el monto de su adeudo

Si no paga, no sucede nada. Se aprovecha la ocasiónpara sugerirle que el pago es mensual y algúncomentario en relación a la cultura del agua.

Registra en la máquina fiscal el importe de la factura


AUXILIAR-COMERCIAL

Hace entrega de la factura al usuario y su cambio silo ubiese; en caso de ser necesario le informa alusuario cuando se vence su próximo pago o algunainformación relevante en relación a los servicios .

Si paga, se emite la factura y se procede al cobro delos servicios.




DIRECCIÓN GENERAL

Director General

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES SECRETARIALES

Secretaria


Para ser archivados

Dan contestaciónPara que se le dé contestación

Informa de las actividades programadas

Anotando motivo de la cita, fecha, hora

subdirectores de área

Asuntos con la dirección general

usuarios, directores, etc.

Inicio

Fin

Atiende a las personas vía telefónica

Concerta citas con el Director Gral.

Confirma las citas

Mantiene organizada la agenda del D.G.

Recibe los oficios

Turna los oficios a quien corresponda Revisan los oficios

Devuelven los oficios

1

1

Archiva los oficios recibidos y expedidos

DIRECCIÓN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

ACTIVIDADES SECRETARIALES

ENERO DE 2007

REALIZA

SECRETARIA

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

DIRECCIÓN GENERAL

ACT IVIDADES SECRET ARIALESPROCEDIMIENT O

FUNCIÓNÁREAS INVOLUCRADAS

Ela bor ó Rev isó


SECRETARIA

ATENCIÓN A LOS USUARIOS VIA TELEFÓNICA,SUBDIRECTORES Y DEPENDENCIAS DEFORMA CORTÉS, RECIBIENDO YENTREGANDO DOCUMENTACIÓN OCONCERTANDO CITAS PARA EL DIRECTORGENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

EFECTUAR CON EFICIENCIA AS FUNCIONES PERTENECIENTES ALPUESTO DE SECRETARIA, OFRECIENDO SUS SERVICIOS CON

AMABILIDADY RESPETO

AUTORIZAR Y FIRMA LA DOCUMENTACIÓN.

No. de

ACT.

Fech a


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDADES SECRETARIALES

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

Tener organizada la agenda de actividades del director.

Informar cada día al director de las actividades que tieneprogramadas, indicando con quien, hora y lugar.

Concertar citas con el director o subdirector, anotando elmotivo de cita, fecha y hora, verificando que no obstaculicealguna actividad programada con anterioridad.

Confirmar las citas programdas para indicar si se van arealizar o se cancelan.

Recibir los oficios dirigidos al sistema operador decualquier dependencia o persona en particular

Atender a toda persona que desee tratar algún asunto con ladirección general o subdirección, de manera telefónica opersonalmente.

SECRETARIA

Llevar un control de la documentación que se recibe yentrega a las dependencias o personas particulares,archivándolos de acuerdo al sistema empleado por elSOSAPAZ.

Turnar los oficios recib idos al Director General oSubdirector para su contestación.

Revisar cada uno de los ofic ios recibidos y solicitarsu contestación

DIRECTOR GENERAL O SUBDIRECTOR GENERAL

Dar contestación a las dependencias, usuarios opersonas particulares sobre el oficio recibido

SECRETARIA


DIRECCIÓN GENERAL


PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

Director General Sub-directores de Área



Lo presenta para su aprobación

Cada una de las subdirecciones

Requerimientos

Acuerdos

Emiten opiniones

A cada Subdirección

Inicio

Fin

Solicita información

Proporcionan la información

Presentan el Plan de trabajo

Emite su Vo.Bo.

Integra el Plan de trabajo General

Realiza modif icaciones

Aprueba el Plan de Trabajo

DIRECCIÓN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

ENERO DE 2007

REALIZA

SUB-DIRECTORES DE AREA

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i


DIRECCIÓN GENERAL

INT EGRACIÓN DEL PLAN DE T RABAJO ANUALPROCEDIMIENT O

Ela bor ó Rev isó


PROGRAMAR LAS ACCIONES YREQUERIMIENTOS PRIORIZÁNDOLOS

DIRECCIÓN GENERAL

CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO QUE NOS PERMITA REALIZAR LASACCIONES EN FORMA ORDENA Y DE ACUERDO A PRIORIDADES PARA

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

DAR EL VISTO BUENO E INCLUIR LOS REQUERIMIENTOS O ACCIONES EN FORMA

GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZAR EL PLAN DE TRABAJO

No. de

ACT.

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

ACTIVIDAD

ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

Se toman acuerdos sobre las obras y requerimientosprioritarios para cada una de las áreas.

Proporcionan la información necesaria para la programacióndel plan de trabajo anual.

Emiten opiniones sobre las necesidades del S.O.S.A.P.A. enrelación a la subdirección a su cargo

Aprueba o solicita modificación

Solicita información y requerimientos a cada una de las sub-direcciones

DIRECTOR GENERAL

Integra el Plan de trabajo General del S.O.S.A.P.A.Z.


SUBDIRECTORES DE AREA

Se presenta el plan de trabajo por cada una de las áreas

DIRECTOR GENERAL

Lo presenta ante el Consejo de Administración para suaprobación

Aprueba el Plan de Trabajo anualCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A USUARIOS

Auxiliar Comercial Director General

Le dá solución

Se da solución a su requerimiento

con el Director General

Entrevista

Solicitud

Verif ica la necesidad de la entrevista

Si

No

Se atiende al usurio

Atiende al usuario

Fin

DIRECCIÓN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

ATENCIÓN A USUARIOS

ENERO DE 2007

REALIZA

AUXILIAR COMERCIAL

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07

DIRECCIÓN GENERAL

AT ENCIÓN A USUARIOSPROCEDIMIENT O


Ela bor ó Rev isó


AUXILIAR COMERCIAL

ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y DAR SOLUCIÓNA SUS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES,

SUGERENCIAS, QUEJAS CON RESPETO YAMABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DAR SOLUCION A LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS,QUEJAS A LOS USUARIOS, CON RESPETO Y AMABILIDAD

AUTORIZAR Y FIRMA LA DOCUMENTACIÓN.

No. de

ACT.

1

2

2.1

2.2

3

ELA BORÓ


REV ISÓ


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

ATENCIÓN A USUARIOS

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

Recibe al usuario, le da solución a la situación

Se verifica que se requiera necesariamente la entrevista conel Director General

Si no es necesario que el Director General atiendapersonalmente al usuario, se resuelve la situación en el áreacomercial o con la subdirección General

Solicitud de entrevista con el Director General

AUXILIAR COMERCIAL


Si es necesario que el Director General atiendapersonalmente al usuario, se le informa para que lo atienda.

DIRECTOR GENERAL


DIRECCIÓN GENERAL

Sub-Directores

PROCEDIMIENTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Director General Secretaria



Se toman acuerdos

Se acienta en Acta

Por cada una de las áreas

Se confirma vía telefónica

Recaba firmas

Entrega informes

Inicio

Ordena convocatoria

Fin

Elabora convocatoria Realiza informes

Entrega informes

Se deja el informe

Informa que fue entregado

Si

No

Emite su informe

Aprueban los informes

Emiten su informe

DIRECCIÓN GENERAL

PROCEDIMIENTO:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ENERO DE 2007

REALIZA


AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Fech a

en e-07C.P. Ma r icela V illor do Lu n a C.P. En r iqu e Ig n a cio Sosa Tox qu i


DIRECCIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL DE ACT IVIDADESPROCEDIMIENT O

Ela bor ó Rev isó


MANTENER INFORMA AL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

MANTENER INFORMADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LASACTIVIDADES REALIZADAS EN EL S.O.S.A.P.A.Z., ASÍ COMO DE LA

SITUACIÓN FINANCIERA.

ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DEACUERDO A LA SUBDIRECCIÓN A SU CARGO

No. de

ACT.

1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

Realizan sus informes correspondientes y los entregan a lasecretaria para que se haga cargo de proporcionárselos alos miembros del consejo de administración

Elabora la convoca a reunión ordinaria o extraordinaria delConsejo de Administración

Ordena se emita la convocatoria para reunión ordinaria oextraordinaria al consejo de administración

DIRECTOR GENERAL

Aprueban el informe y se asienta en el libro de actas, asícomo todos los acuerdos tomados en esa asamblea

En caso de no encontrarlos personalmente, se deja elmensaje o posteriormente se le avisa vía telefónica


SECRETARIA

Procede a recabar las firma y entregar los informes a losmiembros del Consejo de Administración.

Emite el informe correspondiente a la dirección generalDIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECTORES DE AREA Emiten el informe correspondiente a cada una de las áreas asu cargo.



Sub-Dirección Técnica Fontanero y/o ayudante de F.

PROCEDIMIENTO DESAZOLVE DE CAPTACIONES

SUB-DIRECCIÓN DE POTABILIZACIÓN

Sub-director de Potabilización Operador de Planta Potabilizadora Ayudante de Mantenimiento

FECHA


ELABORÓ REVISÓ

Informa a la Dirección G.

Reportan al Area técnica

ó Repación necesaria

Proceden a realizar el dezasolve

Designa al personal

Si existe poco azolve

Ordena la inspección diaria de las captaciones

Solicita apoyo para la inspección

Realiza la Inspección correspondiente

Anota en Bitácora

Si están totalmente azolvadas

Retira el azolve y reporta al operador

Reporta al OperadorInforma a oficinas

centalesSolicita el apoyo a la subdirección técnica

Programa el trabajo

Se trasladan al lugar con la herramienta nec.

Concluyen con el trabajo

Informa a la planta pot.

Fin


PROCEDIMIENTO:

DESAZOLVE DE CAPTACIONES

ENERO DE 2007

REVISA Y AUTORIZA


ELABORA

FONTANERO-AY UDANTEY /O OPERADOR DE PLANTA

POTABILIZADORA

OBJETIVO:

ALCANCE


PROCEDIMIENT O


DESAZOLVE DE CAPT ACIONES

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07


MANTENER LIMPIAS LAS CAPTACIONES PARA QUE SE ENCUENTRE ENSU MÁXIMA CAPACIDADPARA CUALQUIER EVENTUALIDAD .

SUB-DIRECCIÓN TECNICA

VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES

APOY O EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES

No. DE

ACT.

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

7 .1

7 .2

7 .3

en e-07

FECHA

en e-07


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


DESAZOLVE DE CAPTACIONES

ACTIVIDAD

Fech a

Ordena al operador en turno la inspección diaria delas captaciones

Si están poco azolvadas

Solicita al ayudante de mantenimiento realice lainspección correspondiente a las captaciones.

Realiza la inspección de las captaciones

Procede a retirar el azolve y reporta al operador dela planta en turno

Si están totalmente azolvadas informa al operador enturno.

Informa del problema a la dirección general, solicitando el apoyo del área técnica para desazolvar las captaciones

Se le informa al área técnica y se solicita el apoyo para la planta.


AYUDANTE DEL MANTENIMIENTO DE DE LA PLANTA POTABILIZADORA

OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN GENERAL

SUB-DIRECTOR TÉCNICO Designa al personal que apoyara al personal de laplanta potabilizadora.

Se trasladan a las captaciones con la herramientanecesaria.

Realizan el desazolve o la reparación requerida.

Concluyen con el trabajo encomendado

FONTANERO Y/O AYUDANTE DE FONTANERO

Reportan a la subdirección técnica y al operador enturno de la planta potabilizadora


PROCEDIMIENTO ANÁLISIS BACTEREOLÓGICOS DEL AGUA


Sub-director de Potabilización



Indica los presencia de coliformes fecales

Indica los coliformes totales

Se deja encuar por 24 hrs

Se deja encubar a 37% durante 24 hrs.

Esterilización

Selecciona las muestras

Lineas de distribución

Agua del Influente, efluente

Semanalmente realiza análisis

Realiza muestreos del agua

Preparación de medios de cultivo

Se realiza una siembra

Si hay crecimiento de bacterias Se realiza una resiembra

Si hay crecimiento de bacterias

Se realiza otra resiembra

El número de tubos contaminados

Fi


PROCEDIMIENTO:

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO DEL AGUA

ENERO DE 2007

ELABORA

SUB-DIRECTOR DE POTABILIZACIÓN

VALIDA Y AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

en e-07



PROCEDIMIENT O


ANÁLISIS BACT EREOLÓGICO DEL AGUA



CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EN CUESTIÓN DEPOTABILIZACIÓN DEL AGUA SEGÚN LO MARCA SALUBRIDAD.

MONITOREAR EL AGUA Y REALIZAR LOS ANALISIS NECESARIOS.

No. DE

ACT.

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Fech a

en e-07

FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE ACTIVIDAD

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO DEL AGUA



ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

Semanalmente se realiza un análisis del agua del influente, efluente y redes de distribución.

Realiza los muestreos necesarios del agua.

Se dejan encubar a 37% durante 24 horas.

Se procede a una siembra. (En caldo lactosado)

Se deja encubar en un periodo de 24 a 48 horas.

Prepara los medios de cultivo, incluyendo laesterilización

Selecciona las muestras a analizar

En tubos de bbl indican presencia de coliformesfecales

SUB-DIRECTORA DE POTABILIZACIÓN

Si hay crecimiento de bacterias detectadas, el mediose pone turbio y se presenta una burbuja

Se realiza una resiembra (en caldo bilis verde

brillante)

Si hay crecimiento de bacterias, se realiza otraresiembra en bbl

El número de tubos contaminados con crecimiento (encaldo vvb) indica los coliformes totales.


PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DEL AGUA


Sub-director de Potabilización OperadorOperador de Tanques de

Regularización





Verif ica condiciones del agua

Verif ica y comprueba que cumpla con los

parámetros establecidos

Cumplimiento con las normas

Realiza muestreo al efluente

Verif ica unidades de turbiedad

Verif ica dosif icación

Preparación de solución

Turbiedad en el agua

Solicita monitoreo dirario del influente Realiza monitoreo

Prueba de jarras

Realiza pruebas

Realiza pruebas de turbiedad

Aplica hipoclorito de sodio al 13%

Rectif ica dosif icaciónNo

Si

Envia el agua a los tanques de relación

Reliza muestreos

No

Verif ica y rectif ica Informa al operador de la planta pot.

Si

Envia el servicio a los usuarios

Realiza monitoreos en lines de distribución

Fin

1

1


PROCEDIMIENTO:

TRATAMIENTO DEL AGUA

ENERO DE 2007

ELABORA

OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA

REVISA Y AUTORIZA


OBJETIVO:

ALCANCE


PROCEDIMIENT O T RAT AMIENT O DEL AGUA


Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07


PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA CON LA CALIDAD ESTABLECIDAPOR LA NORMA MEXICANA

COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA.

OPERADOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA

No. DE

ACT.

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

3

3.1

3.2

4

Fech a

en e-07

FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó


PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


TRATAMIENTO DEL AGUA

ACTIVIDAD

Ela bor ó Rev isó


Procede a realizar la prueba de jarras para

determinar la dosificación, para la c larificación del

Realiza una prueba aplicando los reactivos

Realiza una prueba de turbiedad al agua de salida delfloculador sedimentador

Verificar si la dosificación es la adecuada

Verifica que como máximo deberá de tener 8

unidades de turbiedad para que pueda pasar a los

Monitorea el agua del influente

Prepara la solución de los reactivos necesarios.

En caso de que no cumpla con estas especificaciones


Rectifica la dosificación mediante la prueba de jarras con los reactivos que se están aplicando.

Verifica y comprueba que el agua tenga como máximo

5 unidades de turbidez y que la cloración esté en i.5

Realiza los muestreos diariamente para verificar lascondiciones del agua

Aplica el hipoclorito de sodio al 13% necesario

Realiza monitoreos en diversos puntos de la red de distribución.

OPERADOR DE LA PLANTA

Solicita el monitoreo diario del agua en el influente.

Si visualiza la turbiedad del agua fuera de lo normal

Envía el agua a los tanques de almacenamiento

OPERADOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

En caso de encontrar algo fuera de lo normal. Informaal operador de la planta potabilizadora.

Si las condiciones del agua están de acuerdo a losparámetros establecidos. Procede a enviar el servicioa los usuarios.

Realiza un muestreo al efluente para verificar que elagua cumpla con las normas establecidas por lasecretaria de salud. ( 5 unidades como máximo)

SUB-DIRECTORA DE POTABILIZACIÓN


PROCEDIMIENTO VISITAS A LA PLANTA POTABILIZADORA


Dirección General Sub-director de Potabilización



Confirma fecha

Programación de vsita

Informa

Solicitud

Programa visita

Aceptación de visita

Se realiza visita

Estudiantes nivel preescolar o primaria

Estudiantes nivel preparatoria

Estudiantes nivel universitario

Se proporciona una platica sobre la

importancia del agua, con lafinalidad de inculcar una cultura

del agua y posteriormente se hace

un recorrido

Se realiza un recorrido a las

instalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia

sobre los análisis practicados al

agua

Se realiza un recorrido a lasinstalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia enrelación al diseño de la planta ytratamiento del agua.

Fin


PROCEDIMIENTO:

VISITAS A LA PLANTA POTABILIZADORA

ENERO DE 2007

ELABORA

ENCARGADA DEL ESPACIOMUNICIPAL DEL AGUA

VALIDA Y AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

REVISA


OBJETIVO:

ALCANCE

en e-07



PROCEDIMIENT O


VISIT AS A LA PLANT A POT ABILIZADORA



CREAR UNA CULTURA DEL AGUA

EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

ENCARGADA DEL ESPACIO MUNICIPAL DEL AGUA

DAR UN MENSAJES DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL

AGUA

No. DE

ACT.

1

2

3

4

4.1

5

5.1

5.2

FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Rev isó


VISITAS A LA PLANTA POTABILIZADORA

ACTIVIDAD


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

Programa el día de la visita e informa a la direccióngeneral

Informa a la subdirección de potabilización

Informa de la aceptación de la visita a la escuela quelo haya solicitado.

Solicitud de visita a la planta

Se realiza la v isita por parte de los estudiantes

Si los estudiantes son de nivel preescolar o primariase les proporciona una platica sobre la importancia delagua, con la finalidad de inculcar una cultura del aguay posteriormente se hace un recorrido.

DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN GENERAL


Si los estudiantes son de preparatoria se realiza unrecorrido a las instalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia sobre los análisispracticados al agua

Si los estudiantes son de nivel superior se realiza unrecorrido a las instalaciones de la planta y se lesproporciona información amplia en relación al d iseñode la planta y tratamiento del agua.


Sub-Dirección Técnica

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA


Sub-director de Potabilización Operador de planta potabilizadora Dirección General



Pintura en general

Revisión de redes de conducción

Limpieza del DNI

Bitácora de reactivos

Vol. Producido, vol. suministrado

Caractéristicas del agua

Bitácora de funcionamiento

Bitácora s/características del agua

Revisión de válvulas

Retrolavados de los f iltros

Informes mensualesInformación al Consejo

de Administración

Jardinería

Coordinación Apoyo en cualquier eventualidad

Fin


PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA

ENERO DE 2007

REVISA


ELABORA

OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA

VALIDA Y AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


MANT ENIMIENT O DE LA PLANT A POT ABILIZADORA


PROCEDIMIENT O

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07


MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES.

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LASINSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA

No. DE

ACT.

1

1 .1

2

2.1

3

4

5

6

7

8

9

Fech a


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

Bitácora de funcionamiento, características del agua,vol. producido, vol. tratado y vol. Suministrado.

Jardinería y mantenimiento general de pintura.

Revisión de las válvulas de expulsión de airediariamente, se revisa la tubería captac iones - plantapotabilizadora.

Bitácora sobre las características del agua durante eldía.

Coordinación con el área técnica para cualquiereventualidad.

Limpieza del DNI (floculador sedimentador) dependede las condiciones del agua.

Retrolavados de los filtros diario, chequeo de válvulasy muestreos

Reportes mensuales para información a la dirección general.


SUB-DIRECCIÓN DE POTABIIZACIÓN

OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Bitácora de reactivos. ( Consumo de reactivos

Revisión de la redes de agua potable captaciones -planta potabilizadora.



SUB-DIRECCIÓN GENERAL

Sub-director General Director General Sub-directores de Área

PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES

Cubrir el puesto con otro

Subdirectores de área

Informa al director general

Posibles fechas

Inicio

Observar lineamiento

Establecer rool

Analisis de periodos vacacionales

Recibe el rool

Sugiere se realicen

Emite su Vo.Bo.

No Si

Envía rool autorizado

Recibe de conformidad

Prevee si hay necesidad

Informa al subdirector

Fin


PROCEDIMIENTO:

PROGRAMACIÓN DE VACACIONES

ENERO DE 2007

PROPONE


REVISA Y AUTORIZA

SUB-DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


PROCEDIMIENT O

Fech a

en e-07

PROGRAMACIÓN DE VACACIONES


Ela bor ó Rev isó



ESTABLECER LOS PERI ODOS VACIONALES Y

AUTORIZARLOS

DIRECCIÓN GENERAL

ELEGIR CUANDO QUIEREN SUS PERIODOSVACACIONALES Y REVISAR SI SUS ACTIVIDADES SE

LOS PERMITEN

ESTABLECER Y DAR A CONOCER LOS PERIODOS DE VACACIONES PARA

EL AÑO QUE SE LABORA.

SUBDIRECTORES DE AREA Y PERSONAL DEL

S.O.S.A.P.A.Z.

DAR EL VISTO BUENO DEL PERÍODO VACACIONAL

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

2

3

3.1


ELA BORÓ


REV ISÓ


FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE VACACIONES


Analiza los períodos elegidos por el personal e informa aldirector general para que emita su visto bueno al periodovacacional del personal.

Recibe el rol de vacaciones y emite su visto bueno y/oordena se realice alguna modificación

Se establece el rol por cada subdirección, e l cual incluye atodo el personal que lo integra, para que se anoten losperíodos autorizados por su jefe inmediato.

Durante los dos primeros meses del año se reciben lasposibles fechas para el período de vacaciones.

Envía el rol autorizado para que se le informe a lossubdirectores inmediatos de las areas involucradas

Dentro del calendario de vacaciones se deberán observarlos lineamientos e indicaciones generales para el goce devacaciones y que se encuentran reguladas en el reglamentointerior del SOSAPAZ, así como del personal que tendráderecho al mismo

SUB-DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL


Analiza el período vacacional y prevee de acuerdo a lasnecesidades de trabajo si es necesario que otro trabajadorcubra a la persona que sale de vacaciones





Sub-director General Director General Sub-directores de Área

PROCEDIMIENTO CURSOS DE CAPACITACIÓN

Confirma la realización del curso

De acuerdo a necesidades

Inicio

Análisis de la necesidad

Identif ica el curso

Determina quien tomará el curso

Autoriza

Fin

Solicita información s/curso

Selección de personal a capacitar

Envía al personal a capacitación


PROCEDIMIENTO:

CURSOS DE CAPACITACIÓN

ENERO DE 2007

PROPONE


REVISA Y AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07

PROCEDIMIENT O


CURSO DE CAPACIT ACIÓN



IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DELPERSONAL PARA PODER PROGRAMAR LOS

CURSOS NECESARIOS PARA SU SUPERACIÓN

CAPACITAR AL PERSONAL PARA SU SUPERACIÓN PERSONAL , ASÍ COMOPARA CONTAR CON PERSONAL EFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE

SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PUESTO QUE DESEMPEÑAN

No. de

ACT.

1

1 .1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


CURSOS DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

ELA BORÓ


REV ISÓ


Determinar quien o donde se enviará al personal para sercapacitado.

Confirmar la realización del curso.

Identifica que curso es el indicado para el personal, deacuerdo a las actividades que desempeña.

Autoriza la impartición del curso.

Informa al personal sobre los cursos que serán impartidos yselecciona a la gente que va ha tomar el curso.

Analiza las necesidades que se tengan dentro delS.O.S.A.P.A.Z. para fortalecer las actividades desempeñadaspor cada subdirección.


DIRECCION GENERAL

Envía al personal a la capacitación


Solicitar información sobre la propuesta de cursos para elperíodo solicitado.





Sub-director General Director General

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Aceptación

Curriculum

Inicio

Realiza el reclutamiento

Recepción

Revisa y coteja

Entrevista

Realiza entrevista No Fin

Si

Solicita documentación

Integración de expediente

Fin


PROCEDIMIENTO:

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

ENERO DE 2007

PROPONE


REVISA Y AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE


CONT RAT ACIÓN DE PERSONAL


PROCEDIMIENT O

Fech a

en e-07

Ela bor ó Rev isó



RECLUTAR A LOS ASPIRANTES AL PUESTO Y ELEGIR AL

MÁS IDONEO.

CONTRATAR A LA PERSONA INDICADA DE ACUERDO AL PERFIL DEL

PUESTO A DESEMPEÑAR.

DIRECTOR GENERAL AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DEL ASPIRANTE.

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

1 .3

1 .3

1 .4

1.5

2

3

3.1


CONTRATACIÓN DE PERSONAL

ACTIVIDAD


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Rev isó

Entrevistar a los aspirantes para determinar quien cubre elperfil requerido .

Recepción de los aspirantes de acuerdo al horario

programado

Realización de un exámen (depende del puesto vacante)donde se analiza la capacidad de cada aspirante y podertomar la mejor opción

Si es aceptado se envía con el Director General para realizaruna plática final.

Reclutamiento de los aspirantes al puesto vacante.SUB-DIRECCION GENERAL

Le informa sobre las operaciones y formas de trabajo queexisten en el S.O.S.A.P.A.Z. y lo que se espera de el.

Solicita la documentación necesaria para integra elexpediente del trabajador

Si no llegara a ser aceptado, se archivan sus documentaspara tener antecedentes en caso de tener otra vacante.

Revisión de la documentación de los solicitantes.

DIRECCION GENERAL


Integra el expediente con los documentos solicitados y loarchiva.



Director General Sub-director General Sub-Director Técnico

PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS





Entrega a la C.N.A.

Ingorme de cierre

Avances físico-f inanciero

Contratos, convenios

a la C.N.A.

Montos de inversión

Firma de autorización

Montos de inversión

Entrega presupuesto

Obras elegidas

Plan de trabajo anual

Inicio

Prioriza obras

Solicita presupuesto

Elabora presupuesto

Propuesta de obras

Solicita aprobaciónRealiza cambios de

obras

No

Si

Aprueba el programa de acciones

Entrega el programa

1

1

Lleva a cabo la realización de las

Trimestralmente informa

Se concluyen las obras

Fin


PROCEDIMIENTO:

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ENERO DE 2007

PROPONE


REVISA Y AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL

OBJETIVO:

ALCANCE

ÁREAS INVOLUCRADAS


en e-07

FUNCIÓN



PROGRAMAR, REALIZAR LOS AVANCES FÍSICIO-

FINANCIEROS E INFORMAR.

REALIZAR LAS OBRAS QUE CONSIDERE EL S.O.S.A.P.A.Z. PRIORITARIASCANALIZANDO LOS RECURSOS DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE

AGUA.

DIRECTOR GENERAL AUTORIZAR LA PROPUESTA DE OBRAS

No. de

ACT.

1

1 .1

2

3

3.1

4

4.1

5

5.1

5.2

5.3


PRGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS


Rev isó

PROCEDIMIENTO


FECHA

en e-07

Fech a


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

Solicita al Director General la autorización de dicho

programa.

Solicita al subdirector técnico el presupuesto de las obraselegidas.

Realiza propuesta para el programa de acciones delprograma del PRODDER con montos de inversión

Autoriza el programa de acciones firmandolo

Del plan de trabajo elige las obras prioritariasSUB-DIRECCION GENERAL

Entrega el programa de acciones a la C.N.A. mediante suacuse.

Realiza todo lo necesario para llevar a cabo las obrasprogramadas.

Realiza y sugiere cambio de obras

Elabora el presupuesto correspondiente y lo entrega alsubdirector general

DIRECCION GENERAL

Al concluirse las obras realiza y entrega un informe decierre del ejercicio.


SUB-DIRECCION TÉCNICO



Trimestralmente entrega a la C.N.A. avance físico-

financiero.



Auxiliar Técnico

PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE OBRAS


Director General Sub-director Técnico Fontanero

Informa la conclusión de la obra

Informa la conclusión de la obra

Solicita se programe la ejecución de la obra

Solicitud de obra nueva

Informa a la SubdirecciónAdtiva. para que se

programe el gasto

Realiza inspección y el presupuesto

Entrega presupuestoAutoriza la realización de

la obra

Solicitud de obra nueva

Se programa la realización de la obra

Designa al personal

Designa al personalInician con la ejecución

de la obra

Solicitan el material necesario

Provee el material solicitado

Se continua con la ejecución de la obra

Supervisa la obra

Fin

OBJETIVO:

ALCANCE

PROCEDIMIENT O


REALIZACIÓN DE OBRAS


en e-07



SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS

OBRAS PROGRAMADAS POR EL SOSAPAZ.

PLANEAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAEJECUCIÓN DE OBRAS, MEJORANDO LA CALIDAD DE LAS MISMAS,

MEDIANTE LA EFICIENCIA EN LAS FUNCIONES EJECUTADAS YOPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS.

No. DE

ACT.

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9


REALIZACIÓN DE OBRAS

ACTIVIDAD


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

Fech a

en e-07

FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Rev isó

DIRECTOR GENERAL

Debe de existir una solicitud o orden de ejecución para una obra nueva.

Realiza la inspección y procede a elaborar elpresupuesto

Informa al subdirector administrativo para que seprograme el gasto para la realización de la obra.

Autoriza la realización de la obra.

Se le informa al subdirector técnico para queprograme la ejecución de la obra.

Procede a la realización de la obra de acuerdo a las indicaciones por la subdirección técnica.

Supervisa y verifica que se este ejecutandocorrectamente la obra .

Informa al subdirector técnico la conclusión de lostrabajos.

Informa a la Dirección General que la obra estaconcluida.

Presenta el presupuesto al Director General para suanálisis, emitiendo su opinión al respecto

DIRECTOR GENERAL

FONTANERO

O AY UDANTE DE FONTANERO

Solicita a la subdirección técnica para que realice la inspección y elabore el presupuesto


SUB-DIRECTOR TÉCNICO Designa al personal para la ejecución de la obra y solicita el

material necesario.


Provee del material y la herramienta necesaria para la

realización de la obraAUXILIAR TÉCNICO

FONTANERO






PROCEDIMIENTO REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA


Sub-dirección Comercial Sub-director Técnico Fontanero

Informa al subdirector técnico

Revisa la reparación

Solicita el material

Prioriza la reparación

Se toman los datos necesarios

Por vía telefónica

Reporte de fuga de agua

Fin

En oficina

Emite el reporte Verif ica y Evalua

Designa al personal

No Se programa para el siguiente día

Si

Procede a realizar la reparación


Concluye la reparación



PROCEDIMIENTO:

REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA

ENERO DE 2007

REVISA

AUXILIAR TÉCNICO

ELABORA

FONTANERO-AY UDANTE

DE FONTANERO

VALIDA Y AUTORIZA


OBJETIVO:

ALCANCE

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07

PROCEDIMIENT O




SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA REPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS

REPORTES REALIZADOS POR LOS USUARIOS

REDUCIR LAS PÉRDIDAS FÍSICAS DE AGUA, ASÍ COMO ATENDER LOS

REPORTES REALIZADOS POR LOS USUARIOS.

No. DE

ACT.

1

2

2.1

3

3.1

4

5

5.1

5.2

6

6.1

7

7 .1

8

9


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE



ACTIVIDAD

Fech a

en e-07

FECHA

en e-07


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

SUB-DIRECTOR COMERCIALó AUXILIAR COMERCIAL

El usuario realiza su reporte o su queja en la oficina o vía telefónica

Si el reporte lo realizan vía telefónica

Informa al sub-director técnico sobre dicho reporte.

Remite el reporte al area comercial

Verifica y evalua la prioridad de realizar la reparaciónantes del trabajo programado.


Le provee del material solicitado

Inspecciona la reparación

Informa al subdirector comercial que la reparaciónreportada se ha realizado.

Toma el reporte y pregunta los datos de ubicación ynombre

FONTANERO


Si el reporte es en la oficina se toma los datos de ubicación y nombre.

Si la reparación requiere de prioridad, designa al personal

que deberá realizarlo.

SUB-DIRECTOR TÉCNICO Y /O

AUXILIAR TÉCNICO

Si la reparación no requiere ser reparada inmediatamente,

la programa para el siguiente día.

SECRETARIA



Solicita el material a utilizar

Informa al subdirector técnico la conclusión de lareparación

FONTANERO






PROCEDIMIENTO REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO


Sub-dirección Comercial Sub-director Técnico Fontanero

Informa al subdirector técnico

Revisa la reparación

Solicita el material

Prioriza la reparación

Se toman los datos necesarios

Por vía telefónica

Drenaje obstruido

Fin

En oficina

Emite el reporte Verif ica y Evalua

Designa al personal

No Se programa para el siguiente día

Si



Concluye la reparación



PROCEDIMIENTO:

REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

ENERO DE 2007

REVISA

AUXILIAR TÉCNICO

ELABORA

FONTANERO-AY UDANTE

DE FONTANERO

VALIDA Y AUTORIZA


OBJETIVO:

ALCANCE

PROCEDIMIENT O


REPARACIÓN DE DRENAJE SANIT ARIO


en e-07



SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA REPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS

REPORTES REALIZADOS POR LOS USUARIOS

EVITAR QUE SE DESENCADENE UNA EMPI DEMIA POR FALTA DE

SANIDAD

No. DE

ACT.

1

2

2.1

3

3.1

4

5

5.1

5.2

6

6.1

7

7 .1

8

9



ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ


Rev isó

FECHA

en e-07

Fech a

en e-07

PROCEDIMIENTO


REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO


El usuario realiza su reporte o su queja en la oficina o vía telefónica

Si el reporte lo realizan vía telefónica

Informa al sub-director técnico sobre dicho reporte.

Remite el reporte al area comercial

Verifica y evalua la prioridad de realizar la reparaciónantes del trabajo programado.


Le provee del material solicitado

Inspecciona la reparación

Informa al subdirector comercial que la reparaciónreportada se ha realizado.

Toma el reporte y pregunta los datos de ubicación ynombre

FONTANERO


Si el reporte es en la oficina se toma los datos de ubicación y nombre.

Si la reparación requiere de prioridad, designa alpersonal que deberá realizarlo.

SUB-DIRECTOR TÉCNICO Y /O

AUXILIAR TÉCNICO

Si la reparación no requiere ser reparadainmediatamente, la programa para el siguiente día.

SECRETARIA



Solicita el material a utilizar

Informa al subdirector técnico la conclusión de lareparación

FONTANERO






PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE ALMACEN


Almacenista Sub-Director TécnicoFontanero y/o ayudante de

fontanero

Entrega el material

Surte vale y entrega el material

Requisición de material

Tajetas de almacén

Existencias mínimas

Levantamiento de inventario

Analiza y Clasif ica el material

Inicio

Solicita material

Avala el material solicitado

Recibe Vale

Checa el material recibido

Actualiza existencias

Fin


PROCEDIMIENTO:

ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE ALMACÉN

ENERO DE 2007

ELABORA

ALMACENISTA

REVISA Y VALIDA


OBJETIVO:

ALCANCE

Ela bor ó Rev isó


Fech a

en e-07

PROCEDIMIENT O


ABAST ECIMIENT O Y CONT ROL DE ALMACÉN


SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA EVALUAR EL MATERIAL REQUERIDO

ALMACENISTACONTROLAR Y SUPERVISAR LAS EXISTENCIAS

MÍNIMAS.

MANTENER UN CONTROL EXTRICTO Y SUPERVISION DE LOSMATERIALES EN ALMACEN PARA EFECTO DE ADQUISICIÓN PREVIA

DEL MATERIAL DE ACUERDO A EXISTENCIAS

No. de

ACT.

1

1 .1

1 .2

2

3

3.1

4

4.1

4.2

5

5.1


Rev isó

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE ALMACÉN

ACTIVIDAD

FECHA

en e-07

Fech a


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

Clasificar el material para su mejor manejo

Registrar las entradas y salidas de material

Recibe el vale de requisición de material

Surte y entrega el material solicitado

Requiere el material al almacenista

ALMACENISTA

Solicitar el material

Actualiza existencias

Levantar el inventario inicial

Checa el material recibido

SUB-DIRECTOR TÉCNICO Avala el material solicitado

FONTANERO Y /O AYUDANTE

ALMACENISTA

Entrega el material solicitado



FECHA


Fontanero y/o ayudante

Sub-Director Comercial

ELABORÓ REVISÓ

PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA


Sub-Director Técnico Sub-Dirección Comercial Usuarios

Reportan al subdirector técnico

Abastecen de agua al usuario

Proporciona información

Domicilio y nombre

Solicitan agua

Que no cuenta con servicio

Reparación o disminución

Inicio

Falta de agua

Verif icación de la zona

Reportan que no tienen servicio

Reporta a la subdirección técnica

Solicita información

Designa al personal

Se dirigen al domicilio

Concluyen con el trabajo

Reporta a la sub-dirección comercial

Toma la información para cualquier aclaración

Fin


PROCEDIMIENTO:

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA

ENERO DE 2007

ELABORA

FONTANERO Y/O AYUNDANTE

REVISA Y VALIDA


OBJETIVO:

ALCANCE

PROCEDIMIENT O


ABAST ECIMIENT O DE AGUA EN PIPA


en e-07



SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA ATENDER Y VERIFICAR QUE LOS USUARIOS SEAN

ATENDIDOS.

SUB-DIRECCIÓN COMERCIALINFORMAR DE LOS REPORTES DE FALTA DE AGUA

ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA

No. de

ACT.

1

2

3

4

5

5.1

5.2

6

6.1

7

8


ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA

ACTIVIDAD


ELA BORÓ


Ela bor ó


REV ISÓ

Fech a

en e-07

FECHA

en e-07

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE


Rev isó

Verificación de la zona que no cuenta con el servicio

Se dirigen al domicilio de los usuarios y proceden aabastecerlos del servicio.

Proporciona la informac ión necesaria para que sepueda atender a los usuarios que solicitaron elabastecimiento de agua

Solicita nombre y domicilio de los usuarios quesolicitaron el abastecimiento de agua

Solicitan el abastecimiento de agua los usuariosafectados

Falta del servicio de agua por reparación o disminución en las fuentes de abastecimiento


Se reporta al area técnica

Designa al personal que se hará cargo delabastecimiento de agua en pipa


Concluyen con el trabajo encomendado y reportan alsubdirector técnico

FONTANERO Y /O AYUDANTE

Reporta a la sub-dirección comercialSUB-DIRECTOR TÉCNICO


Toma nota para cualquier aclaraciónSUB-DIRECCIÓN COMERCIAL

manual de procedimientos · control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en...

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