manual de cambios modulo administrativo 2014 siafmodulo administrativo versión 14.02.00 de fecha...

Modulo Administrativo

Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -1-

Versión del Aplicativo Nº 14.02.00 de fecha 14/05/2014

Manual de Cambios

Modulo Administrativo 2014 – SIAF

Cliente SIAF

Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -2-

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ____________________________________________________ 3

2 MANTENIMIENTO __________________________________________________ 3

2.1 RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS __________________________________ 3

3 REGISTRO ________________________________________________________ 5

3.1 CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL __________________________________ 5

3.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________________ 5

3.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – TRASPASOS DE RECURSOS DS224 6

3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES _______________________ 7

3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE RESTRICTIVA A

INFORMATIVA. ___________________________________________________________________ 7

3.2 REGISTRO SIAF _______________________________________________________ 8

3.2.1 INGRESOS ________________________________________________________________ 8

3.2.1.1 VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO _____________ 8

3.2.1.2 REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO _________________________________ 8

3.2.2 GASTOS __________________________________________________________________ 9

3.2.2.1 COMPROMISO ________________________________________________________ 9

3.2.2.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA” ___________________ 9

3.2.2.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y

REEMBOLSO” ______________________________________________________________ 10

3.2.2.2 GIRADO ____________________________________________________________ 11

3.2.2.2.1 TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224 __ 11

3.2.2.2.2 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________ 14

3.2.2.2.3 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6____ 15

3.2.2.2.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN __________________________ 17

4 PROCESOS _______________________________________________________ 18

4.1 CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO __________ 18

5 REPORTES _______________________________________________________ 19

5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF ________________________________________ 19

5.2 TESORERÍA __________________________________________________________ 21

6 VALIDACION BD SIAFMEF ___________________________________________ 24

6.1 REGISTRO DE RESPONSABLES __________________________________________ 24

6.2 PROCESO DE CONGELAMIENTO _________________________________________ 24

6.3 PROCESO DE DEDUCCIÓN ______________________________________________ 25

6.4 VALIDACIÓN DE RECHAZO _____________________________________________ 25

6.5 CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6 _______ 26

6.6 OTROS ____________________________________________________________ 26


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -3-

1 INTRODUCCIÓN

El presente manual comprende los cambios implementados en la Versión 14.02.00 del Módulo

Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, de fecha 14 de

mayo del 2014, que contiene lo siguiente:

DS 224 - Traspaso de Recursos.

Pago electrónico de impuestos a favor de SUNAT a través del SIAF.

Diversos cambios en el registro de Certificados, Compromiso Anual, Girados y

Recaudados.

El registro es aplicable a partir del año 2014 en las entidades del Gobierno Nacional, Regional,

Locales y Mancomunidades.

2 MANTENIMIENTO

2.1 RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS

En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias se han incorporado un recuadro con el

nombre de ‘Áreas’, en el cual se muestran un listado de las Áreas (proporcionadas por la

DGETP).

El Usuario debe seleccionar la área a la que pertenece el Responsables de cuentas bancarias, el

mismo que permitirá a Tesoro Público identificarlo.

TIPOS DE ÁREAS

CODIGO DESCRIPCION

1 AREA - ADMINISTRACIÓN

2 AREA - TESORERÍA

3 AREA - CONTABILIDAD

4 AREA - PRESUPUESTO

5 AREA - PERSONAL

6 AREA - LEGAL/JURÍDICO

7 AREA - ALCALDÍA


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -4-

De acuerdo al Área seleccionada se mostrarán los tipos de cargo. Ver tabla e imagen de

ejemplo:

Asimismo, se ha incorporado en la parte inferior del formulario de Registro de datos del

Responsable de cuentas bancarias, una Nota con la siguiente descripción:

Nota:

No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares, de

Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.”

COMBINACIONES

CODIGO ÁREA TIPO DE CARGO

1-Área - Administración O - DIRECTOR OGA

1-Área - Administración X – OTROS CARGOS


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -5-

3 REGISTRO

3.1 CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL

3.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA”

En el Compromiso Anual con Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera se ha activa la

opción Proveedores, a fin de registrar el RUC de la entidad destino de la trasferencia financiera

a otorgar, con el objetivo de hacer girados electrónicos con documento 081 - Transferencia a

Cuenta de Terceros CCI.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -6-

3.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – TRASPASOS DE RECURSOS

DS224

En el Certificado y Compromiso Anual con Tipo de Operación ‘PD - PAGO DE DEUDA PÚBLICA

se está asociando de manera automática el Concepto de Deuda, registrado previamente en la

Concertación del Módulo de Deuda Pública.

Para el crédito de TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, se mostrará el Concepto de

Deuda = ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF’, los mismos que de manera

automática viajarán a la Base de Datos del MEF (DB-MEF).

El Concepto de Deuda = 0022 permite identificar los girados a favor de Tesoro Público, por el

reembolso respectivo de DS 224. 224-2013-EF.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -7-

3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES

En el Certificado, en la opción de Selección de metas se ha modificado el texto de una

validación. Ver imagen con el mensaje de la validación.

3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE

RESTRICTIVA A INFORMATIVA.

En el Certificado y Compromiso Anual se ha modificado la validación de Restrictiva a

Informativa, en los siguientes mensajes.

“Detalle del proyecto se encuentra pendiente de aprobación en el Módulo de Procesos

Presupuestarios”.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -8-

“Debe actualizar el Estado de Ejecución del Detalle de Proyectos en el Modulo de Procesos Presupuestarios, Opción de Mantenimiento/Proyectos/Detalle de Proyectos”.

3.2 REGISTRO SIAF

3.2.1 INGRESOS

3.2.1.1 VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO

Se está validando el registro del Documento B de la fase del Recaudado (Operación Inicial,

Devolución etc.), si la fecha del documento “B” corresponde a un mes con Pre Cierre

Presupuestal, se muestra el siguiente mensaje de error.

3.2.1.2 REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO

En los Registros con Tipo de Operación Y - Ingreso e Y/G - Ingreso y Gasto, en la fase del

Recaudado se está activando el campo N° de Deposito con lo cual se regulariza el registro T6,

con el N°66666666666.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -9-

3.2.2 GASTOS

3.2.2.1 COMPROMISO

3.2.2.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA”

En el Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera, se muestra el número de RUC de la

entidad destino de la trasferencia financiera a otorgar, que previamente ha sido registrado en

el Compromiso Anual.

Se tiene por objetivo registrar girados electrónicos con documento 081 - Transferencia a

Cuenta de Terceros CCI, de esta manera estaríamos camino a la eliminación de cheques.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -10-

3.2.2.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y

REEMBOLSO”

Se ha añadido una validación al momento de registro de los Rubros de las Reposiciones de caja

(Tipo de Operación “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y REEMBOLSO”)) para que

sean iguales a los Rubros de la Apertura de su correspondiente Registro de caja chica (Tipo de

Operación “C – GASTO – FONDO FIJO PARA CAJA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES”)).


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -11-

Si no cumple lo anterior, se emite un mensaje restrictivo al momento de grabar “Rubro del

Reembolso utilizado, no tiene Registro de Apertura”.

3.2.2.2 GIRADO

3.2.2.2.1 TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224

1. REGISTRO DEL GIRADO POR EL REEMBOLSO DEL DS Nº 224-2013-EF

Los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA que provienen de un

compromiso mensual y compromiso anual vinculado a un Concepto de Deuda 0022 -

TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, se utilizan solo con el tipo de pago “E-Efectivo” y

por defecto en el documento B del girado se mostrará solo los documentos siguientes:

082 - OPERACIONES SIN CHEQUE

138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)

Si el Girado se realiza dentro de la fecha de pago de cuota por Traspaso de Recursos, debe

registrar el documento B ‘082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’, el cual debe realizarlo antes

que la DGETP realice la deducción. Para lo cual, se ha creado el Concepto de Depósito

‘577-REEMBOLSO DS.224-2013-EF (TESORO)’ para que se registre con el documento 082.

Este reembolso debe realizarse en los tipos de recurso que estable su Convenio (Canon,

Sobrecanon, Regalía Minera, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea), los cuales

se describen a continuación:


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -12-

Rb TR DESCRIPCIÓN

18 H SUB CUENTA - CANON MINERO

18 I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO

18 J SUB CUENTA - CANON PESQUERO

18 K SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO

18 L SUB CUENTA - CANON FORESTAL

18 M SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA

18 N SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS

18 O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS

18 P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS

18 R SUB CUENTA - FOCAM

18 17 SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA

Si, hasta 5 pm aproximadamente del último día de vencimiento de la cuota por Traspaso

de Recursos (REEMBOLSO) aún no recibe aprobado la fase del girado con el documento B

= ‘082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’ y concepto de depósito = ‘577-REEMBOLSO DS.224-

2013-EF (TESORO)’; entonces, Tesoro Público hará la respectiva Deducción por el mismo

monto de la cuota, restando el Saldo disponible de la Asignación (Acumulado) del rubro

de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES, en los tipos de recursos establecidos en su Convenio.

Si el Girado se realiza después de la fecha de vencimiento de la cuota por Traspaso de

Recursos, debe registrar el documento B ‘138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)’, el cual

regulariza el monto deducido por la DGETP.

La regularización de este girado, debe realizarse en el mismo tipo de recurso que Tesoro

Público ha hecho la Deducción de la cuota, para lo cual debe ingresar al Aplicativo de

consulta de la CUT de la página web del MEF.

Los girados que no provienen de un compromiso mensual vinculado o enlazado a un

Concepto de Depósito, debe mostrar todos los códigos de documentos B que viene

utilizando, no afecta este cambio.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONGELAMIENTO

El nuevo proceso de Congelamiento consiste en tomar del “Saldo acumulado disponible de la

Asignación CUT” el monto de cada cuota por vencer del Cronograma de pagos, a fin de

congelarlo y dicho monto congelado pueda ser girado solo para el Reembolso del DS Nº 224-

2013-EF, y no pueda ser girado para otros tipos de gastos.

Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:

Rb TR DESCRIPCIÓN



Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -13-











Ejemplo: SALDOS DE ASIGNACIÓN CUT

SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT 800,000

(-) GIRADOS 300,000

SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT 500,000

(-) MONTO CONGELADO 30,000

NUEVO SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT 470,000

Este nuevo saldo acumulado disponible de la Asignación CUT podrá ser utilizado para todo tipo

de gasto.

Por ello, es importante que los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA

destinados al reembolsar el DS Nº 224-2013-EF dentro del plazo de la cuota utilicen el

documento B del girado = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, para que el monto congelado se

rebaje con este tipo de giro.

Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DEL GIRADO)

MONTO CONGELADO CUOTA 30,000

(-) MONTO GIRADO DOC B = 082 30,000

SALDO DEL MONTO CONGELADO 0

Pero, si su UE no realizó el reembolso a través del girado con documento B = 082, el monto

congelado también será rebajado por el monto Deducido por la DGETP.

Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DE LA DEDUCCIÓN)

MONTO CONGELADO CUOTA 30,000

(-) MONTO GIRADO DOC B = 082 0

(-) MONTO DEDUCIDO DGETP 30,000

SALDO DEL MONTO CONGELADO 0


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -14-

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEDUCCIÓN

El nuevo proceso de Deducción consiste en tomar del “Saldo del monto Congelado”” el monto

de cada cuota vencida del Cronograma de pagos, a fin ser considerado como cuota pagada,

este proceso es realizado por la DGETP.

Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:

Rb TR DESCRIPCIÓN












Por ello, es importante que los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA

destinados al reembolsar el DS Nº 224-2013-EF que no fueron girados a tiempo (dentro del

plazo de la cuota) deben utilizar el documento B del girado = 138 – NOTA DE CARGO

(VIRTUAL), para que el monto deducido se rebaje con este tipo de giro.

3.2.2.2.2 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA”

En el documento B de los girados con Tipo de Operación “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA

OTORGADA” se ha incorporado los documentos siguientes:

081 Transferencia a Cuenta de Terceros CCI

082 Operaciones sin Cheque

Previamente, en el Compromiso Anual debe haber registrado el número de RUC de la entidad

destino de la trasferencia financiera a otorgar.

Se tiene por objetivo registrar girados electrónicos con documento 081 - Transferencia a

Cuenta de Terceros CCI, de esta manera estaríamos camino a la eliminación de cheques.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -15-

3.2.2.2.3 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6

1. TIPO DE OPERACIÓN YG - OPERACION GASTO/INGRESO

En la fase del girado con tipo de operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO y rubro 88, en la

ventana de registro de T-6 se ha agregado dos campos que permite registrar o seleccionar un

Rubro y un Tipo de Recurso.

El Rubro y el Tipo de Recurso a considerar deber corresponder al fondo a ser depositado a

favor de Tesoro Público, por ello no podrán visualizar y registrar los tipos de recurso que no

correspondan a Tesoro Público.

No podrá hacer un girado con T-6 adjunto para depositarlo a favor de TP en varios tipos de

recurso, para ello deberá hacer n girado para n tipos de recurso.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -16-

2. REGISTRO DEL T-6 EN LAS FASE DEL RECAUDADO Y DEL GIRADO

En el registro de T-6 (documento 099) de las fases del Recaudado y Girado se ha retirado la

Cuenta Origen ni la Cuenta de Depósito (Destino).

PROCEDIMIENTO:

a. Estos registros de devoluciones o depósitos a favor de Tesoro Público con T-6 se

trasmiten a la base de datos del MEF sin la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depósito,

pero si están identificándose el rubro y tipo de recurso.

b. En la Base de Datos del MEF se identificará la Cuenta Origen y la Cuenta de Depósito

de cada T-6, en la base al rubro y tipo de recurso registrado en los T-6 por la UE.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -17-

c. La base de datos del MEF enviará al Banco de la Nación los T-6 conteniendo la Cuenta

Origen y la Cuenta de Depósito (aquí también interviene Tesoro Público).

d. El Banco de la Nación recibe los T-6 y ejecuta validaciones. Después devuelve a la Base

de Datos del MEF una confirmación.

e. La base de datos del MEF recibe la respuesta del BN, de estar conforme, envía el

estado V-Verificación a las UEs, y junto a ello también se envía la Cuenta Origen y la

Cuenta de Depósito de cada T-6.

f. La UE debe hacer trasferencia de datos para recibir de cada T-6:

Estado V-Verificación

Cuenta Origen

Cuenta de Depósito

g. La UE debe hacer ya puede imprimir el reporte del T-6 y acudir al BN para realizar el

depósito respectivo

3.2.2.2.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN

En el Registro SIAF de la fase del girado se ha modificado la validación que tiene el mensaje

“Fecha del Documento A no puede ser anterior a la fecha de Aprobación del

Devengado……..”, antes era restrictiva, ahora será informativa.

Sin embargo, esta validación continúa de manera restrictiva en la base de datos del MEF,

pero con la regla siguiente:

La fecha del documento A del girado no podrá ser menor a la fecha de

aprobación del devengado, a excepción de los girados con tipos de recursos que

no viaja a banco o los girados con Documento B que no viaja a banco.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -18-

4 PROCESOS

4.1 CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO

En el Cierre de la Programación de calendario de pagos, se ha modificado la validación con el

mensaje “Verificar el Detalle de la Programación de Pagos por Tipo de Recurso, Rubro,

Categoría y Genérica”, antes era restrictiva ahora será Informativa.

NOTA INFORMATIVA:

El formulario de registro de nombre “Detalle de la Programación de Calendario de Pagos por

Tipo de Recurso…” debe continuar con la validación restrictiva que tiene el siguiente mensaje

“El Total asignado debe ser igual al Monto Programado Mes:…01…”


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -19-

5 REPORTES

5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF

En Reportes / Ejecución Presupuestal SIAF, se ha incorporado un menú con el nombre

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizará que existe una opción en blanco,

donde le coloca check para visualizar la opción Seguimiento de Proyectos.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -20-

Luego del check, la opción se muestra así:

Se muestra un formulario con el nombre “Seguimiento de Proyectos” donde se muestra lo

siguiente:

Proyecto – Proyecto SNIP, que muestran los proyectos Activos que la UE tiene en su

PIA, PIM.

Para proyecto – SNIP, muestra el código SNIP correspondiente al proyecto.

Rubro, que muestra todos los rubros Activos que tiene asignados la UE.

Un grupo de funcionalidades estándar para mostrar un reporte: Vista Previa,

Impresión y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.

Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente

reporte como ejemplo:


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -21-

5.2 TESORERÍA

En Reportes / Tesorería, se ha incorporado un menú con el nombre RESPONSABLES.

Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizará que existe una opción en blanco,

donde le coloca check para visualizar la opción Responsables.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -22-

Luego del check, la opción se muestra así:

Cuando se ingresa a la opción de Reportes / Tesorería / Responsables, se muestra un

formulario de nombre Anexo – Listado de Responsables” con el cual se podrá emitir el reporte.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -23-

En el formulario se muestra un grupo de funcionalidades estándar para mostrar un reporte:

Vista Previa, Impresión y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.

Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente

reporte como ejemplo:


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -24-

6 VALIDACION BD SIAFMEF

6.1 REGISTRO DE RESPONSABLES

VALIDACIONES:

1. Se ha incorporado validaciones en BD-MEF, para los casos de modificaciones o nuevos

Responsables.

2. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsables = Titulares, sea sólo para los tipos de

cargo TESORERO (T) y DIRECTOR OGA (O) en caso contrario se rechaza con el mensaje de

rechazo 664 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER T: TITULAR (AP).

3. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsable = Suplente, sea para los tipos de cargo

diferentes a TESORERO (T), DIRECTOR OGA (O) y RESPONSABLE DEL MCPP-SNP (R) en caso

contrario se rechaza con el mensaje 665 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER S: SUPLENTE

(AP).

6.2 PROCESO DE CONGELAMIENTO

1. Se ha creado el proceso de Traspaso de Recursos que corresponde a los Reembolsos que

las Unidades Ejecutoras deben hacer para la DGETP por el dinero que se les ha asignado

para facilitar el acceso a financiamiento para Proyectos de Inversión Pública.

2. A su vez, para Traspasos de Recursos se ha determinado la creación del proceso de

Congelamiento o bloqueo de saldo disponible de asignaciones que corresponden al rubro

18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES y los

Tipos de Recursos que se detallan a continuación:

Rb TR DESCRIPCIÓN











18 17 SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA

3. La BD-MEF contiene la carga del cronograma de pagos por Traspasos de Recursos

4. Se han elaborado 2 procesos automáticos mensuales para el congelamiento del monto de

cada Cuota del cronograma.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -25-

El primer proceso de congelamiento (bloqueo) se realiza todos los 1º de cada

mes, por el monto de la cuota del mes o saldo de cuotas no congeladas en mes

(es) anterior (es).

El segundo proceso de congelamiento, para el caso en que el 1er día del mes no

cubra el monto de la cuota. Por ello, se congela el saldo de la cuota restante, en el

momento que se dé la Asignación.

6.3 PROCESO DE DEDUCCIÓN

Se ha implementado un proceso de nombre Deducción, en donde la DGETP realiza la cobranza

‘en forma directa’ por el monto Total o saldo de las asignaciones que tienen las Unidades

Ejecutoras, cuando se ha excedido de la fecha límite propuesta en el cronograma de pagos.

Ejemplo: Consumo del monto congelado a través del girado y deducción.

PROCESO DE CONGELAMIENTO

MOMENTO

MONTO

CONGELADO

MONTO GIRADO

DEL CONGELADO

MONTO

DEDUCIDO

SALDO

CONGELADO

1 10,000.00 2,000.00 8,000.00

2

8,000.00 0.00

.

6.4 VALIDACIÓN DE RECHAZO

1. En BD-MEF, si el monto de Compromiso mensual enviado por la unidad Ejecutora fuese

MAYOR que el monto (Saldo disponible Asignado – Monto Congelado), se rechaza con el

mensaje ‘728 - MONTO DEL COMPROMISO SUPERA EL SALDO DISPONIBLE PARA

TRASPASO DE RECURSOS’.

2. Si no se cumple que: los Girados que provienen de un compromiso mensual vinculado al

Concepto de Deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF’ y que los códigos

de documento B de estos girados = ‘082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’ o ‘138 – NOTA DE

CARGO (VIRTUAL)’, entonces se rechaza con el mensaje: ‘273 - CODIGO O NOMBRE DE

DOCUMENTO NO PERMITIDO’.

Dado que la UE no realiza el giro con doc. 082

dentro del plazo de la cuota, entonces, en un

segundo momento la DGETP realiza la deducción

de 8,000.00; por ello, el Saldo Congelado ahora es

cero (0.00).

La Deducción representa el auto-cobro de la cuota

por parte de la DGETP

En un primer momento la UE Gira 2,000.00 con Cód. Doc.

082 con cargo al Monto Congelado; por ello, el Saldo Congelado ahora es 8,000.00.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -26-

3. Si el Monto del Girado con Código de documento B = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’

fuese MAYOR al “Saldo Congelado”, se rechaza con el mensaje ‘729 - MONTO DEL GIRADO

SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS’.

4. Si el Monto del Girado con Código de documento B = 138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)

fuese MAYOR al “Saldo Deducido”, se rechaza con el mensaje ‘730 - MONTO DEL GIRADO

SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS X DEDUCCION’.

5. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operación ‘PD - PAGO DE DEUDA

PÚBLICA’ está vinculado a un Concepto de Deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.

224-2013-EF’, corresponda al rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, PERO no corresponde a algún Tipo

de Recurso válidos (de la lista), se rechaza, con el mensaje ‘731 - TIPO DE RECURSO NO

CORRESPONDE A TRASPASOS DE RECURSOS’.

6. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operación ‘PD - PAGO DE DEUDA

PÚBLICA’ está vinculado a un Concepto de Deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.

224-2013-EF’ y NO corresponde el Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se rechaza, con el mensaje: 035 -

ORIGEN O FUENTE DE FINANC. ERRADO.

7. Si se cumple que los Girados con código de documento B = 082 proviene de expedientes

SIAF enlazado al concepto de deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF,

pero NO Corresponde el Concepto de Depósito 577 – REEMBOLSO DS.224-2013-EF

(TESORO), se rechaza con el mensaje ‘732 - CONCEPTO DE DEPÓSITO NO CORRESPONDE A

TRASPASOS DE RECURSOS’.

6.5 CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6

1. Se retira la validación de la BD-MEF donde se exigía en las devoluciones y Depósito con

documento 099 T-6 del Girado, se registren los datos de la cuenta Origen y la cuenta de

Depósito (Destino).

2. La BD-MEF inserta la cuenta Origen y la cuenta de Depósito en los registros de

devoluciones con documento A = 099 T-6 del Girado y T-6 de depósito de un ingreso

(Recaudado).

6.6 OTROS

Se incorpora una validación en la BD-MEF en la fase del Girado, para el cual se rechaza la fase

del Girado cuando la Fecha del Documento A del girado es menor a la fecha de Aprobación del

Devengado, con excepción de:

Girados con Tipos de Recursos que no viaja a banco.

Girados con Documento B que no viaja a banco.


Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -27-

El mensaje de rechazo es “725 - Fecha del Documento A que no puede ser anterior a la fecha

de Aprobación del Devengado”.

manual de cambios modulo administrativo 2014 siafmodulo administrativo versión 14.02.00 de fecha...

Documents