MACROPROCESO GESTION GASTOS

SIIF NACION II JULIO DE 2011

CRP OBLIGACION

ORDEN PAGO NO PRESUPUESTAL

GENERADAAUTORIZAR

ORDEN PAGO NO PPTAL

LANZADA

AUTORIZADA ORDEN BANCARIA

SELECCIONADA PARA

PAGO

PAGO ORDEN BANCARIA

PAGADA

ORDEN BANCARIA

SELECCIONADA PARA

PAGO

PAGO ORDEN BANCARIA

PAGADA

ORDEN PAGO PPTAL

AUTORIZAR ORDEN PAGO

PPTAL

GENERADA

LANZADA

FINALIZADO

VERIFICAR CONSIGNACI

ON

REPORTE ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES 192 ORIPS

SIIF NACION II JULIO DE 2011

ORIPS FINALIZADAS POR CIRCULO

ORIPS FINALIZADAS POR CIRCULO

CIUDAD

TOTAL OP NO

PRESUPUESTALES

PENDIENTES

CANT ORIPS

ORIPS OK%

FINALIZADAS

OBSERVACIONES

ARAUCA 39 4 1 0 0% 2 ordenes seleccionadas para pago, 2 sin cadena ARMENIA 54 0

3 2 67% 

CALARCA 58 1 1 orden presupuestal de mayo sin cadena FILANDIA 34 0  BARRANQUILLA 70 1

2 1 50% 

SABANALARGA 25 0  BOGOTA CENTRO 28 2

4 1 25%

dos seleccionadas para pago ob 711FACATATIVA 51 8  

GUADUAS 36 7 las ordenes presupuestales son del mes de mayoLA MESA 24 0  BOGOTA NORTE 61 6

7 4 57%

 CHOCONTA 38 0  

GACHETA28 2

seleccionada para pago 711, 1 orden presupuestal por cadena no pre

LA PALMA 31 3 3 selecc 611-711PACHO 20 0  UBATE 33 0  ZIPAQUIRA 39 0  BOGOTA SUR 59 0

5 1 20%

 AGUA DE DIOS 44 23 selecionadas para pago

CAQUEZA 40 20 en estado generadas y aprobadasFUSAGASUGA 48 20 estado generado

GIRARDOT 45 19 seleccionadas para pago

CIUDAD

TOTAL OP

OP INCOMPLET

AS

CANT ORIPS

ORIPS OK % FINALIZADAS OBSERVACIONES 

BUCARAMANGA 21| 24

15 1 7%

24 ordenes presupuestales pendientes de la cadena no presupuestal 2 aprobadas 15 ordenes presupuestales

BARICHARA 11 17 28 ordenes presupuestales que no le han culminado el proceso de la no presupuesta BARRANCABERMEJA 17 28

CONCEPCION 23 2 2 presupuestales CONTRATACION 24 7 3 selecciona,4 presupuestalesCHARALA 12 22 1aprobada, 21 ordenes presupuestalesMALAGA 22 12 9 seleccionadas para pago , 3 op Pendientes de cadena no presu.

PIEDECUESTA 26 3411 en estado generadas , 23 op sin cadena no presu

problema de cuentaPUENTE NACIONAL 0 0SAN ANDRES 11 16 16 op sin cadena

SAN GIL28 14

12 en estado aprobada y seleccionada para pago, 2 op sin cadena no presupuestales.

SAN VICENTE DE CHUCURI11 19 1 en estado generada, 18 op sin cadena no presupuestal.

SOCORRO 13 17 17 ordenes presupuestales sin cadenaVELEZ 17 27 12 en estado aprobado, 15 op sin cadena no presupuestalesZAPATOCA 28 4 4 presupuestales

CALI56 50

8 0 0%

31seleccionada para pago y aprobadas,19 ordenes presupuestales sin cadena no pres.

BUENAVENTURA 28 4 4 op sin cadena no presupuestales

BUGA36 32

22 en esta seccionada y aprobada,10 ordenes presupuestales. Sin cadena

CARTAGO 21 17 13 en estado selección0 ,4 presupuestales sin cadena PALMIRA 15 26 15 seleccionadas , 11 op sin cadenaROLDANILLO 36 24 18 seleccionada para pago, 6 sin cadena no presupuestalesSEVILLA 20 28 20 seleccionadas para pago , 8 sin cadena no presupuestal TULUA 42 29 17 seleccionadas para pago, 12 sin cadena no presupuestal CARTAGENA 58 0

5 5 100%

 CARMEN DE BOLIVAR 33 0  MAGANGUE 31 0  MOMPOS 40 0

 SIMITI

35 0  

CIUDAD

TOTAL OP

OP INCOMPL

ETAS

CANT ORIPS

ORIPS OK

% FINALIZA

DASOBSERVACIONES

CUCUTA 47 0

6 5 83%

 CHINACOTA 32 0  CONVENCION 26 0  OCAÑA 34 0  PAMPLONA 34 0  

SALAZAR DE LAS PALMAS 32 6 6 seleccionadas para pago CACHIRA 30 2  

FLORENCIA 14 02 2 100%

 

SAN VICENTE DEL CAGUAN 0 0  IBAGUE 36 0

12 11 92%

 AMBALEMA 40 0  ARMERO 38 0  CAJAMARCA 18 0  CHAPARRAL 17 1 1 en estado generado ESPINAL 32 0  FRESNO 44 0  GUAMO 38 0  LIBANO 42 0  MELGAR 21 0  PURIFICACION 33 0  

LETICIA22 4

1 0 0% 4 op que se encuentran seleccionada para pago y aprobada

CIUDADTOTAL OP

OP INCOMPLETAS

CANT ORIPS

ORIPS OK

% FINALIZADAS

OBSERVACIONES

MANIZALES 63 0

10 4 40%

 GUADUAS 27 0  LA DORADA 27 0  ASERMA 32 6 6 aprobadasMAZANARES 32 0  PACORA 36 8 8 ordenes presupuestales sin cadenaNEIRA 23 6 6 ordenes de pago sin cadena PENSILVANIA 18 4 4 ordenes presupuestales sin cadenaRIOSUCIO 27 2 2 ordenes presupuestales sin cadena no presupuestal SALAMINA 22 1 1 orden en estado generadoMEDELLIN NORTE 40 6

17 3 18%

6 ordenes no presupuestales aprobadasAMALFI 32 8 8 ordenes no presupuestales en esta seleccionada para pago CAÑASGORDAS 28 5 5 ordenes no presupuestales aprobadas DABEIBA 25 0  FRONTINO 25 4 4 ordenes de pago no presupuestales aprobados

GIRARDOTA21 6

6 ordenes de pago no presupuestales aprobadas y seleccionadas para pago

ITUANGO 19 1 1 orden de pago no presupuestal en estado aprobada PUERTO BERRIO 16 4 presupuestales sin cadena presupuestal, 2 ordenes presuSANTA FE DE ANTIOQUIA 13 0  SANTA ROSA DE OSOS 27 4

2 ordenes presu. Sin cadena, 2 ordenes no presupuestal pendientes de culminar .

SANTO DOMINGO 17 0  SEGOVIA 29 2 2 op no presupuestal en estado aprobadoSOPETRAN 17 2 2 op no presupuestal en estado aprobadoTURBO 27 4 4 op no presupuestales en estado aprobado

URRAO 17 3 1 op no presupuestal en estado aprobada, 2 op sin cadena no presupuestal YARUMAL 39 6 6 op no presupuestales en estado aprobado YOLOMBO 29 3 3op no presupuestales en estado aprobado

CIUDAD

TOTAL OP

OP INCOMPLE

TAS

CANT ORIPS

ORIPS OK%

FINALIZADASOBSERVACIONES

MEDELLIN SUR 39 0

14 13 93%

 ABEJORRAL 26 0  ANDES 24 0  BOLIVAR (ANTIOQUIA) 30 0  CAUCASIA 19 0  FREDONIA 21 0  

JERICO

22 3op no presupuestal en estado generadas y seleccionada para pago

LA CEJA 17 0  MARINILLA 13 0  RIONEGRO 38 0  SANTA BARBARA 19 0  SONSON 27 0  TAMESIS 26 0  TITIRIBI 24 0  MITU 15 0 1 1 100%  MOCOA 35 0

2 1 50% 

PUERTO ASIS 18 10 10 seleccionadas para pago MONTERIA 54 0

6 6 100%

 AYAPEL 26 0 CERETE 23 0

CHINU 27 0

LORICA 34 0SAHAGUN 29 0

CIUDAD

TOTAL OPOP

INCOMPLETAS

CANT ORIPS

ORIPS OK

% FINALIZADAS

NEIVA 28 1

4 2 50%

1 op no presupuestal en estado aprobadaGARZON 27 0 LA PLATA 21 0

PITALITO 28 2 2 op no presupuestal enestado aprobadoPASTO 48 0

8 2 25%

 BARBACOAS 18 1 1 en estado generado

IPIALES 19 2 2 op sin cadena no presupuestal junio

LA CRUZ 24 4 op sin cadena no presupuestal de junio

LA UNION24 1 op np presupuestal seleccionada para pago de junio

SAMANIEGO 23 0

TUMACO 27 4 op presupuestales de junioTUQUERRES 26 4 op del mes de juino sin cadena no pPEREIRA 32 0

6 3 50%

 

APIA36 4 4 op no presupuestales seleccionada para pago

BELEN DE UMBRIA 33 1 1 op presupuestal de 8 de junioSANTA ROSA DE CABAL 45 0

SANTUARIO 30 2 2 op no presup. seleccionada para pago

DOSQUEBRADAS 36 0

CIUDAD

TOTAL OP

OP INCOMPLE

TAS

CANT ORIPS

ORIPS OK%

FINALIZADAS

OBSERVACIONES

POPAYAN 37 0

8 7 88%

 BOLIVAR CAUCA 19 0 CALOTO 37 0 PATIA (EL BORDO) 34 0 GUAPI 14 0

PUERTO TEJADA 31 11 op no presupuestal de 28 de junio en estado aprobado

SANTADER DE QUILICHAO 28 1 op no presupuestal en estado seleccionada para pago

SILVIA 19 0

PUERTO CARREÑO4 0

1 1 100%solo se observa 4 ordenes presupuestales elaboradas en abril

PUERTO INIRIDA 23 0 1 1 100%  QUIBDO 15 9

3 1 33%

seleccionads para pago de mayo ITSMINA 11 0

NUQUI9 6

6 op no presupuestales seleccionadas para pago del mes de junio

RIOHACHA 55 03 3 100%

 SAN JUAN DEL CESAR 26 0 MAICAO 18 0 SAN ANDRES ISLAS 15 0 1 1 100%  

SAN JOSE DEL GUAVIARE 30 0 1 1 100%  SANTA MARTA 37 0

6 5 83%

 CIENAGA 45 0 EL BANCO 31 0 FUNDACION 46 0 PLATO 20 0

SITIONUEVO5 6

5 op presupuéstelas sin cadena presupuestal, 1 op no presupuestal en estado generado

CIUDADTOTAL OP

OP INCOMPLETAS

CANT ORIPSORIPS

OK

% FINALIZADAS

0BSERVACIONES

SINCELEJO52 19

4 1 25%

15 op no presupuestales 2 aprobadas, 2 presupuestales del 29 de junio sin cadena no presupuestal

COROZAL38 25

21 op no presupuestales en esto seleccionada para pago, 4 op sin cadena presupuestal

SAN MARCOS 26 0

SINCE 14

8 op sin cadena, 6 op no presupuestal seleccionadas para pago

TUNJA 52 1

14 9 64%

1 en estado aprobada

CHIQUINQUIRA 34 1 1 op no presupuestal pendiente de autorizarDUITAMA 27 0 EL COCUY 12 0 GARAGOA 39 0

GUATEQUE 32 2 2 op no presupuestales selecionadas para pago MIRAFLORES 30 0

MONIQUIRA33 3

1 seleccionada para pago y una pendiente de autorizacion de junio

PUERTO BOYACA 36 0 RAMIRIQUI 28 2 2 presupuestales de mayo SANTA ROSA DE VITERBO 20 0 SOATA 15 0 SOCHA 31 0 SOGAMOSO 31 0 si tiene retenVALLEDUPAR 33 0

3 3 100% 

CHIMICHAGUA 24 0 AGUACHICA 19 0

CIUDADTOTAL OP

OP INCOMPLETAS

CANT ORIPS ORIPS OK % FINALIZADASOBSERVACIONE

S

VILLAVICENCIO

75 2

4 1 25%

2 op no presupuestales seleccionadas para pago de mayo

ACACIAS

35 1

1 op no presupuestal pendiente de autorizar

PUERTO LOPEZ

34 11 op no presupuestal en estado aprobado

SAN MARTIN 23 0

YOPAL 17 1

3 2 67%

1 orden p de mayo OROCUE 5 0  

PAZ DE ARIPORO 10 0  

DEBILIDADESGeneración de cadenas dobles.

Error en la selección de la tesorería beneficiaria del pago.

Generación de cadena al tercero que no corresponde.

Olvido en la Autorización.

verificación del avance del procesamiento en el lanzamiento de las ordenes presupuestales y no presupuestales.

DEBILIDADES

Olvido en la culminación de la cadena no presupuestal

Soportes de documentos en los pago efectuados orden no presupuestal.

Generación de las retenciones cuando se realiza la obligación.

La verificación de todo los documentos soporte en estado pagados

RECOMENDACIONES

No realizar ningún pago a los proveedores hasta tanto no generen la orden bancaria en estado pagada de la orden de pago no presupuestal.

La cadena no presupuestal es el soporte para realizar cualquier pago. 

Verificación y toma de conciencia por parte del perfil presupuesto gastos quien es la persona que inicia la cadena en el sistema y quien define el tercero beneficiario del pago.

Verificación de la culminación de la cadena no presupuestal.

RUTA: PAG/PAGO NO PRESUPUESTAL/ ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL/CREAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL.

Verificación del proceso de autorización. RUTA: PAG/ADMINISTRAR ORDENES /AUTORIZAR/AVANCE

DEL PROCESAMIENTO/ BUSCAR.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

conceptos de la posición del catalogo para la orden no presupuestal.

• 2-60-02 Pagos no Presupuestales Originados en orden de pago de gastos presupuestales

• 2-60-04 Cancelación de Pasivos originados en deducciones por traslado a pagaduría.

Pagar la orden bancaria

RECOMENDACIONES

Generar la cadena del 4*1000 tercero DIAN verificar el NIT memorando 31 y medio de pago giro.Autorizar las ordenes presupuestales y no presupuestales el día en que se generan Memorando 18 de 2011.El perfil gestion contable debe definir las retenciones desde la obligación. Los documentos que cada perfil genere deben ser impresos dejandolos como soporte del pago