lunes, 05 de marzo de 2012 nº 5 - bme renta fija · es0313440143 bs banesto 4,080 23-03-16 1...

lunes, 05 de marzo de 2012 Nº 5.050

El boletín diario de operacionesrecoge las operaciones negociadasen AIAF Mercado de Renta Fijarecibidas en el día de la publicacióndel mismo, independientemente dela fecha de negociación o valor delas mismas. Estas operaciones sepublican agrupadas por tipo deactivo, tipo de operación y plazo denegociación.

Asimismo, contiene un listado de lasemisiones vivas que cotizan en elMercado el día de su publicación.Estas se agrupan por tipo de activoy por el sector al que pertenece elemisor. Para cada emisión sefacilita el ultimo precio ex-cupón,excepto en las participacionespreferentes que es in-cupón,registrado y su fecha de publicación.

En el apartado de nuevas emisionesse relacionan aquellas en procesode admisión a cotización y porúltimo, en el epígrafe de admisionesa cotización, se recogen lasemisiones que, culminado elproceso de supervisión, han sidoadmitidas a cotización en la fechade publicación del Boletín.

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTALSUMULTÁNEAS

Pagarés 555.695,78 961.466,69 1.517.162,47

Bonos y Obligaciones 268.823,89 100.073,73 368.897,62

Cédulas. 528.223,88 2.933.877,55 3.462.101,43

Titulización. 540.545,64 1.145.040,57 1.685.586,21

Partic. Preferentes 5.128,18 0,00 5.128,18

Total General 1.898.417,38 5.140.458,54 7.038.875,92

miles de Euros Efectivos

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN

PLAZO ACTUAL ANTERIOR05-03-12 27-02-12

1 mes 1,21 1,27

2 meses 1,40 1,46

3 meses 1,65 1,71

6 meses 1,95 2,00

9 meses 2,15 2,20

12 meses 2,20 2,26

18 meses 2,43 2,49

3 años 4,90 5,11

5 años 5,98 6,11

10 años> 6,67 6,76

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.845,31 ⇑8,50 DURACIÓN: 3,66


- 2 de 107 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es

1 - Operaciones al contado1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembrosES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 1 1.000,00 1.003,14 99,987 0,04ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 1 200,00 199,17 99,568 0,24ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 3,00 3,02 100,000 1,00ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 2 500,00 500,41 100,000 1,38ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 2 16.000,00 16.021,87 100,020 4,252 1,38ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 1 225,00 225,29 100,000 4,266 1,37ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 200,00 191,57 95,450 1,51ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 100,00 102,19 100,925 3,159 1,58ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 200,00 217,14 103,925 2,786 1,85ES0378641072 BTN FADE 3,400 17-12-14 2 300.000,00 304.433,85 2,62ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 200,00 216,45 104,685 3,463 2,93ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 1 100,00 103,13 99,250 4,282 3,53ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 1 50,00 51,90 102,000 4,130 4,03KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 1 4.708,80 4.708,80 100,000

Con tercerosES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 1 6.100,00 6.100,00 99,686 0,05ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 1 3.400,00 3.503,56 100,160 1,000 0,08ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 5 17.800,00 18.068,36 100,155 1,254 0,98ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 2 400,00 403,58 100,698 34,97ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 2 1.600,00 1.643,38 100,190 1,291 0,12ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 2 5.900,00 5.909,12 100,200 1,605 0,13ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 2 2.000,00 2.004,51 100,035 0,16ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 2 18.000,00 18.253,26 100,355 1,000 0,18ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 4 800,00 830,26 100,415 2,403 0,22ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 2 2.200,00 2.196,64 99,460 0,26ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 1 200,00 204,83 100,300 1,931 0,29ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 5 7.400,00 7.495,13 100,403 1,760 0,30ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 4 300,00 308,20 100,602 1,458 0,34ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 13 121,00 122,75 100,732 0,38ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 2 2.000,00 2.030,54 100,450 1,524 0,54ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 2 1,80 1,78 98,091 0,57ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 40 115.100,00 115.036,70 99,550 0,79ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 3 200,00 198,34 98,891 0,86ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 1 150,00 150,64 100,000 1,07ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 47,00 47,37 100,000 1,00ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 1 6,00 6,00 100,000 1,38ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 5 10.750,00 10.756,22 100,000 4,267 1,39ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 2 46.000,00 48.125,39 102,824 2,507 1,47ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 12 10.000,00 10.194,62 100,550 3,131 1,52ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 9 1.000,00 1.013,58 100,602 3,363 1,59ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE VBLE 30-12-13 6 473,40 459,20 96,483 1,77ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 26 29.400,00 30.130,90 102,400 3,225 1,88ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 4 9.300,00 10.068,80 103,663 2,924 1,86ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE VBLE 31-03-14 2 2,00 1,79 89,045 1,94ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 50,00 46,38 92,605 2,07ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 2 11,50 11,49 2,09ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 8,50 8,26 97,398 5,245 2,08ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 2 2.000,00 2.107,41 102,750 3,226 2,22

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 53,00 53,12 100,000 4,218 2,46DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 3 28,00 28,07 100,000 4,218 2,45ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 200,00 202,70 100,191 4,040 2,50ES0214843114 OS Caixa Galicia VBLE 04-01-15 1 1,20 1,10 91,584 2,70ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 38 631,00 649,11 102,263 2,58ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 165 2.351,00 2.359,02 99,986 3,00ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 9 82,50 69,12 83,679 2,89ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 6 1.023,00 1.009,87 2,95ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 20,00 18,87 93,550 2,95ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 8 61.300,00 66.605,54 104,936 3,384 2,92ES0215474190 OS Caja España VBLE 07-12-15 1 500,00 449,67 3,62ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 1 0,50 0,48 3,42ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 9 1.200,00 1.215,61 99,250 4,281 3,53ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 150,00 161,55 3,51ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 3,00 2,86 3,74ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 29,00 26,39 3,70ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 9 2.950,00 3.002,20 102,246 4,072 4,04ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I VBLE 17-11-16 2 4.900,00 3.210,16 65,500 4,27ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 140,00 140,94 99,991 4,69ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 17 190,00 205,94 107,029 3,91ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 1 4,20 2,94 69,767 5,39ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 8,50 8,10 5,04ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 7,00 6,80 96,000 5,05ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 2 4.000,00 4.024,21 96,748 5,126 5,04ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 28 1.520,00 1.304,24 85,740 6,62ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 5 50,00 51,09 100,000 6,80ES0214954150 OS Ibercaja VBLE 25-04-19 2 2.000,00 1.293,14 64,500 6,61ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 54,00 54,54 99,984 6,95ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 1 50,00 49,01 95,000 7,246 5,61ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 6 178,50 138,01 77,165 9,614 5,78ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 12 95,00 79,04 82,486 7,58ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 2 100,00 113,07 84,500 9,003 5,62ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 6 73.000,00 79.137,95 102,961 5,472 6,64ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 1 3,00 3,04 6,92ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 3 63,00 63,66 100,000 6,17ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 12 237,30 200,57 84,177 7,27ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 46 599,80 461,05 76,592 7,54ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 VBLE 26-01-23 1 82,88 79,74 10,65ES0214600191 OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 1 3,00 3,02 100,001 10,94ES0224244063 OS Mapfre VBLE 24-07-37 1 1.500,00 1.134,62 72,050 15,17ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 VBLE 10-06-41 1 429,92 330,45 76,500 26,92ES0377994027 BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 1 20.625,05 20.625,05 33,63ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 17,25 6,90 39,076ES0214966014 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 17,00 17,09 99,997ES0214966006 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 61,30 61,79 99,989ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 1 10,00 6,60 66,000KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 2,00 0,69 34,260KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 3 27,00 24,44 90,500USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 130,00 106,50 81,923ES0175179078 PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 1 36,00 25,20 70,000USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 12,03 9,23 76,759




Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 5 11,78 7,15 60,700ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 2 1,00 0,56 56,000KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 2 40,00 40,14 100,351ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 3 130,00 131,63 101,256ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 4 34,50 17,25 50,000ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 3 43,50 34,80 80,000ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 3,00 2,40 80,000KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 1 16,00 12,80 80,000Total General 634 797.163,71 814.497,75



1.2 Cédulas


Entre miembrosES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 1 50,00 51,34 102,100 2,416 0,86ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 1 700,00 718,66 0,92ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 1 700,00 719,42 100,400 2,248 1,05ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 1.000,00 1.029,15 100,619 3,088 2,16ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 1 10.300,00 10.923,03 103,320 2,769 2,18ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 5.000,00 5.236,15 104,559 3,739 3,57ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 5.000,00 5.236,15 104,600 3,730 3,58

Con tercerosES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 8 83,00 83,21 100,002 0,08ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 1 4.400,00 4.559,55 100,704 0,974 0,25ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 1 100,00 101,86 100,532 1,683 0,51ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 3 150,00 153,26 100,626 2,008 0,52ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 1 100,00 102,95 101,700 2,076 0,71ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 14-12-12 2 2.000,00 1.969,33 98,146 0,78ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 4 8.900,00 9.153,86 102,098 2,441 0,87ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 2 100,00 102,08 101,750 2,550 0,91ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 2 250,00 258,69 100,090 3,408 0,97ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 1 100,00 102,35 100,000 2,621 1,05ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 6 5.000,00 5.065,88 99,944 3,046 1,06ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 10 10.200,00 10.440,80 100,240 2,283 1,11ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 3 33.000,00 33.000,00 1,06ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 3 200,00 204,92 100,826 2,929 1,46ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 2 200,00 204,45 1,46ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 8 750,00 768,48 101,430 2,789 1,48ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 1 10.000,00 10.412,83 102,700 2,561 1,59ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 1 12.500,00 12.500,00 1,83ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 3 45.450,00 45.695,79 100,423 4,016 1,86ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 1 22.700,00 22.836,20 100,495 3,978 1,86ES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 1 50,00 49,92 99,810 4,101 1,88ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 1 300,00 318,22 101,583 4,061 1,87ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 2 100,00 103,99 101,163 3,196 2,06ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 2 100,00 103,32 103,228 2,984 1,99ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 1 45.000,00 45.000,00 2,02ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 1 1.000,00 1.000,00 2,05ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 4 36,00 37,06 100,220 2,11ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 2 30.000,00 30.000,00 99,739 2,39ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 1 250,00 253,28 100,122 2,944 2,45ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 2 200,00 206,41 101,810 4,254 2,42ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 8.600,00 8.551,14 98,380 4,138 2,50ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 7 1.200,00 1.207,89 99,069 3,611 2,53ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII 4,000 18-11-14 1 100,00 98,39 97,240 5,103 2,47ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 2 200,00 200,06 99,880 3,664 2,76ES0413900285 CH Santander 3,250 17-02-15 2 24.000,00 23.989,67 99,833 3,306 2,78ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 5 20.500,00 20.681,62 103,340 3,093 2,68ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 4 6.900,00 7.515,95 104,030 3,722 2,63ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 1 10.000,00 9.456,05 2,92ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 5 11.000,00 11.120,37 100,436 3,485 3,18ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 2 400,00 389,30 96,570 4,499 3,43ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 2 2.000,00 2.046,00 104,069 3,482 3,52ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 1 500,00 525,46 104,820 3,419 3,57




Cédulas (continuación)


ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 1 400,00 420,04 104,750 3,438 3,57ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 10 7.550,00 7.861,53 104,329 3,803 3,58ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA VBLE 08-04-16 2 4.000,00 3.602,01 79,900 3,86ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 2 55.000,00 58.602,23 103,327 3,768 3,75ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 2 4,00 4,01 100,001 4,25ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 1 1,00 1,00 100,001 4,56ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 10.000,00 9.958,59 99,150 3,813 4,38ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 10 23,00 23,06 100,000 5,05ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 2 4.000,00 3.493,92 84,900 6,997 4,46ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 3 9,00 9,02 100,001 5,46ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 2 100,00 100,62 97,552 4,592 5,09ES0312358015 CM AYT Cédulas IX 4,000 31-03-20 1 2.000,00 1.647,66 78,700 7,626 6,15ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 14-12-22 2 200,00 167,43 66,620 8,617 8,72ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 25-10-23 4 2.400,00 2.043,52 68,795 8,582 8,96ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 3 9.700,00 9.683,40 96,000 5,006 10,27ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,750 25-05-27 4 5.800,00 4.899,69 65,295 9,020 10,27ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA 4,250 10-04-31 2 14.200,00 11.493,10 58,077 8,879 12,41

Previas a la fecha de desembolsoES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 1 50,00 49,97 99,910 4,048 1,88Total General 173 456.806,00 458.545,29



1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Entre miembrosBBVA Banco Financiacion PE 3 1 25.000,00 24.929,15Santander Consumer Fnce PE 3 2 115.000,00 114.393,37Santander PE 3 1 307,00 305,31Santander Consumer Fnce PE 6 1 16.000,00 15.858,58Santander PE 12 1 5,00 4,80

Con tercerosSantander PE 1 2 40,00 39,98Banesto Banco Emisiones PE 3 17 720,00 715,20 99,333 2,722Bankinter PE 3 1 15,00 14,90BBVA Banco Financiacion PE 3 1 30,00 29,86 99,523 2,303Santander PE 3 11 471,00 467,50 99,288 2,698Banesto Banco Emisiones PE 6 57 3.572,00 3.515,73 98,000 2,806Bankoa PE 6 1 617,00 606,10 98,234 2,982C.España Salamanca Soria PE 6 9 224,00 221,20 98,830 3,000Caja Rural Navarra PE 6 2 85,00 83,50Caixabank, S.A. PE 6 1 30,00 29,33Santander Consumer Fnce PE 6 2 3.000,00 2.973,67Santander PE 6 16 372,00 364,03 98,145 2,852Unicaja PE 6 1 5,00 4,82Banco Sabadell PE 12 2 60,00 56,84 94,738 3,700Banesto Banco Emisiones PE 12 113 9.549,00 9.031,37 96,418 3,615BANKIA PE 12 1 9,00 8,65Bankinter PE 12 4 318,00 307,84BBVA Banco Financiacion PE 12 1 41,00 38,77 94,555 3,864C.España Salamanca Soria PE 12 34 993,00 956,47 96,221 3,560Caja Rural Granada PE 12 1 100,00 96,30 96,303 3,850Caja Rural Navarra PE 12 2 55,00 53,05 96,455 3,660Caixabank, S.A. PE 12 2 72,00 68,63 94,652 3,715LIBERBANK, S.A. PE 12 10 2.510,00 2.436,03 95,600 3,525Santander PE 12 14 311,00 297,49 95,861 3,305Telefonica PE 12 20 65.500,00 63.831,57

Previas a la fecha de desembolsoBanco Popular PE 1 1 10.000,00 9.998,06BBVA Banco Financiacion PE 1 2 4.594,00 4.593,85Santander Consumer Fnce PE 1 1 1.502,00 1.500,91Santander PE 1 1 100,00 99,69Bankinter PE 3 4 50.045,00 49.960,45BBVA Banco Financiacion PE 3 35 172.479,00 171.759,63 99,284 2,548Banco Popular PE 6 1 304,00 299,27Bankinter PE 6 1 150,00 148,70BBVA Banco Financiacion PE 6 57 2.925,00 2.881,26 98,483 2,911Gas Natural SDG PE 6 2 1.200,00 1.191,30Banco Popular PE 12 9 2.401,00 2.302,45Bankinter PE 12 5 390,00 375,45BBVA Banco Financiacion PE 12 169 11.116,00 10.773,27 96,847 3,233Caixabank, S.A. PE 12 2 162,00 156,18 96,538 3,850Ibercaja Banco PE 12 1 40,00 38,09Santander PE 12 1 60.000,00 57.877,18 96,462 3,750Total General 623 562.419,00 555.695,78



2 - Operaciones a plazo2.1 Operaciones a plazo

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes eurosISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.

Con tercerosES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 02-03-12 80 2 32.000,00 32.000,00ES0312358015 CM AYT Cédulas IX 4,000 31-03-20 01-03-12 44 4 40.000,00 40.000,00

Previas a la fecha de desembolsoES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 01-03-12 8 4 1.000,00 998,32 99,821 4,095Total General 73.000,00 72.998,32



3 - Operaciones Simultáneas y Repos3.1 Operaciones simultáneas

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros TipoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembrosES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 02-03-12 3 1 05-03-12 21.033,00 21.000,13ES0513495HB5 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-05-12 02-03-12 3 1 05-03-12 229.444,00 229.000,03ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 02-03-12 3 1 05-03-12 60.500,00 57.971,10 0,278ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 02-03-12 3 1 05-03-12 92.000,00 89.976,00 0,278ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 02-03-12 3 1 05-03-12 2.350,00 2.326,50 0,278ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 02-03-12 3 1 05-03-12 8.150,00 8.153,26 0,278ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII 4,000 18-11-14 02-03-12 3 1 05-03-12 53.000,00 48.468,50 0,278ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 02-03-12 3 1 05-03-12 3.000,00 2.802,90 0,278ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 02-03-12 3 1 05-03-12 140.000,00 135.576,00 0,278ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 02-03-12 3 1 05-03-12 68.600,00 67.118,24 0,278ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 02-03-12 3 1 05-03-12 32.200,00 31.717,00 0,278ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 02-03-12 3 1 05-03-12 11.000,00 10.453,30 0,278ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 02-03-12 3 1 05-03-12 1.360.000,00 1.250.656,00 0,278ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 02-03-12 3 1 05-03-12 38.100,00 37.898,07 0,278ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 02-03-12 3 1 05-03-12 11.000,00 10.434,60 0,278ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 02-03-12 3 1 05-03-12 25.000,00 24.610,00 0,278ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 02-03-12 3 1 05-03-12 26.550,00 26.305,74 0,278ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 02-03-12 3 1 05-03-12 31.000,00 29.741,40 0,278ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 02-03-12 3 1 05-03-12 49.000,00 44.869,30 0,278ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 02-03-12 3 1 05-03-12 29.800,00 26.441,54 0,274ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 02-03-12 3 1 05-03-12 830.000,00 748.992,00 0,278ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 02-03-12 3 1 05-03-12 37.000,00 34.680,10 0,274ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 02-03-12 3 1 05-03-12 25.000,00 26.210,00 0,278ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 02-03-12 3 1 05-03-12 390.000,00 244.686,00 0,286ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 VBLE 14-06-36 02-03-12 3 1 05-03-12 402.430,94 293.855,07 0,286ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 VBLE 14-12-38 02-03-12 3 1 05-03-12 476.316,29 339.184,83 0,286ES0317104000 BTN SOL-LION VBLE 23-05-47 02-03-12 3 1 05-03-12 684.195,37 394.096,53 0,274ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 02-03-12 3 1 05-03-12 5.921,94 3.261,80 0,278

Con tercerosES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 05-03-12 1 1 06-03-12 35.000,00 38.080,00ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 05-03-12 7 2 12-03-12 36.800,00 40.038,40Total General 31 5.214.391,54 4.318.604,34



3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)


Con tercerosES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 02-03-12 3 1 05-03-12 7.000,00 6.509,16 1,540ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 02-03-12 3 1 05-03-12 5.000,00 4.608,08 1,540ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 02-03-12 3 1 05-03-12 10.000,00 9.248,19 1,540ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 02-03-12 3 1 05-03-12 10.000,00 9.256,63 1,540ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 02-03-12 3 1 05-03-12 6.000,00 5.566,68 1,540ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 02-03-12 3 1 05-03-12 10.000,00 9.298,99 1,540ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 3,124 21-05-12 02-03-12 3 1 05-03-12 3.000,00 2.787,69 1,540ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 02-03-12 3 1 05-03-12 1.000,00 985,33ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 02-03-12 3 1 05-03-12 20.000,00 18.409,31 1,540ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 02-03-12 3 1 05-03-12 20.000,00 18.619,08 1,540ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 02-03-12 3 1 05-03-12 10.000,00 9.277,80 1,540ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 02-03-12 3 1 05-03-12 6.000,00 5.506,79 1,540ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 02-03-12 3 1 05-03-12 5.000,00 4.596,72 1,540ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 02-03-12 3 1 05-03-12 5.100,00 5.527,18 1,540ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 3 2 05-03-12 6.890,00 6.875,00ES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 02-03-12 3 12 05-03-12 21.024,00 20.985,00ES0513495GX1 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-03-12 02-03-12 3 2 05-03-12 35.314,00 35.306,00ES0513495HA7 PE Santander Consumer Fnce DESC 20-04-12 02-03-12 3 3 05-03-12 48.535,00 48.500,00ES0513495HB5 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-05-12 02-03-12 3 7 05-03-12 229.287,00 228.840,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-03-12 3 5 05-03-12 22.600,00 22.256,00ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 02-03-12 3 5 05-03-12 41.584,00 40.708,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 02-03-12 3 2 05-03-12 335,00 334,92ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 02-03-12 4 1 06-03-12 6.034,30 6.032,93ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 02-03-12 5 1 07-03-12 235,76 190,02ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 5 1 07-03-12 201,00 200,00ES0513495HA7 PE Santander Consumer Fnce DESC 20-04-12 02-03-12 7 7 09-03-12 227,00 220,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-03-12 7 4 09-03-12 91.991,00 90.600,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 02-03-12 7 24 09-03-12 7.031,70 7.030,10ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 10 1 12-03-12 501,00 500,00ES0513495GX1 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-03-12 02-03-12 10 1 12-03-12 186,00 185,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-03-12 10 2 12-03-12 1.677,00 1.650,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 02-03-12 13 1 15-03-12 1.400,30 1.399,98ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 02-03-12 14 1 16-03-12 71.502,00 70.000,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 14 1 16-03-12 50,10 49,92ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 17 1 19-03-12 559,50 549,97ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 18 1 20-03-12 12,00 11,96ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 02-03-12 18 1 20-03-12 646,00 632,97ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 21 1 23-03-12 2.380,00 2.375,00ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-03-12 21 1 23-03-12 2.474,00 2.450,15ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-03-12 21 1 23-03-12 91,10 89,98ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 21 1 23-03-12 508,60 499,94ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 24 1 26-03-12 20,00 19,93ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 27 1 29-03-12 202,00 200,00ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 28 1 30-03-12 501,00 500,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-03-12 28 1 30-03-12 102,00 100,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 28 3 30-03-12 98,00 97,64ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 02-03-12 28 1 30-03-12 1.020,50 999,92ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 31 1 02-04-12 813,80 799,94ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 32 1 03-04-12 401,00 400,00ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 02-03-12 33 1 04-04-12 3.061,70 2.999,95ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 02-03-12 39 1 10-04-12 613,00 600,00 1,520




Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)


ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 39 2 10-04-12 457,70 449,90ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-03-12 45 1 16-04-12 458,00 450,00 1,600ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 49 2 20-04-12 1.483,00 1.480,00ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-03-12 56 1 27-04-12 351,00 350,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 59 1 30-04-12 40,10 39,95ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 61 1 02-05-12 16,00 15,94ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 90 1 31-05-12 40,10 39,95ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-03-12 91 1 01-06-12 77,80 77,52ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-03-12 91 1 01-06-12 30,30 29,93ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 91 3 01-06-12 2.726,30 2.679,87ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 02-03-12 91 1 01-06-12 10.299,60 9.999,93ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 94 1 04-06-12 1.119,00 1.099,94ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 02-03-12 94 1 04-06-12 1.352,20 1.324,93ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 95 1 05-06-12 3.285,90 3.229,94ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-03-12 115 1 25-06-12 13,00 12,00ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 02-03-12 174 1 23-08-12 84,00 82,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-03-12 185 1 03-09-12 1.014,40 1.001,91ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 02-03-12 185 2 03-09-12 234,60 229,87ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-03-12 213 1 01-10-12 305,00 300,00ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 214 1 02-10-12 2.283,80 2.244,90ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 02-03-12 276 1 03-12-12 559,50 549,97ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 02-03-12 363 1 28-02-13 7,00 6,00ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 02-03-12 364 1 01-03-13 91.931,00 90.000,00 3,000ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 02-03-12 364 2 01-03-13 763,10 740,90 3,900ES05135407I8 PE Banesto Banco Emisiones DESC 07-02-14 02-03-12 706 1 06-02-14 33,00 31,00 3,500Total General 147 837.175,76 821.854,20



4 - Operaciones de traspaso4.1 Operaciones de traspaso

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

Entre miembrosES0413860000 EUR CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 1 9.800,00ES0413790108 EUR CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 49.900,00ES0413679095 EUR CH Bankinter 3,750 23-09-13 1 49.900,00ES0314950660 EUR BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 20.000,00ES0347859003 EUR CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 1 49.900,00ES0413211378 EUR CH BBVA VBLE 28-07-14 1 15.000,00ES0414970212 EUR CH La Caixa 3,250 05-10-15 1 4.500,00ES0414950636 EUR CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 1 300,00ES0312298013 EUR CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,500 14-03-16 1 100.000,00ES0413211170 EUR CH BBVA 4,250 18-01-17 1 30.800,00ES0414950651 EUR CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 1 30.000,00ES0312358015 EUR CM AYT Cédulas IX 4,000 31-03-20 1 140.000,00ES0347849004 EUR CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 1 85.000,00ES0312298120 EUR CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,750 25-05-27 1 190.000,00ES0371622020 EUR CM Programa Cédulas TDA 4,250 10-04-31 1 115.000,00ES0314019003 EUR BTH Bankinter 3 VBLE 16-10-38 1 4.593,27ES0377994027 EUR BTN TDA CAM 7 VBLE 26-02-49 1 20.625,05ES0338093000 EUR BTN Santander Hipotecario 3 VBLE 18-01-50 1 2.689,14ES0374274019 EUR BTN Rural Hipotecario IX VBLE 17-02-50 1 40.447,87

Con tercerosES0214970040 EUR OS La Caixa VBLE 12-04-12 5 25,23ES0214970057 EUR OS La Caixa VBLE 22-07-12 1 39,00ES0214843080 EUR OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 1 2,40ES0313860316 EUR BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 600,00ES05406091Z6 EUR PE Caixabank, S.A. DESC 16-07-13 1 64,00ES0211839131 EUR OS Audasa 4,000 08-06-14 2 64,50ES0211843083 EUR OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 67,00ES0340609033 EUR BS Caixabank, S.A. VBLE 17-11-14 1 100,00ES0314100076 EUR BS BBK 4,400 01-03-16 1 100,00ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 2 15,00ES0214970081 EUR OS La Caixa 7,500 31-01-17 2 80,00ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 5 8,00ES0214958037 EUR OS Caixanova VBLE 26-01-19 1 5,40ES0214970065 EUR OS La Caixa VBLE 28-02-19 1 121,00ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 7 222,00ES0214950224 EUR OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 1 70,00ES0240609018 EUR OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 11 272,00ES0240609000 EUR OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 44 654,50ES0231429038 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 2,38ES0235972009 EUR OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 1,63ES0283691014 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 4 56,00USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 9 135,00ES0170412003 EUR PPR Popular Capital VBLE Perpetua 8 356,00ES0113549002 EUR PPR Bankinter Emisiones VBLE Perpetua 1 2,95ES0114959002 EUR PPR Caja Segovia VBLE Perpetua 4 140,00ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 6 119,00ES0122707005 EUR PPR Caja Avila Preferentes VBLE Perpetua 3 50,00USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 6 24,63




Operaciones de traspaso (continuación)

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

KYG0727Q1073 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 4 28,20KYG0727Q1156 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 2 10,20KYG175471039 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 2 18,00USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 8 106,00KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 15 185,00KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 7 43,00KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 2 30,00ES0114224027 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 3 59,20Total General 193 962.332,55



5 - Emisiones en circulación5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUAES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,602 05-03-12ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 105,738 24-02-12ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *

PETROLEOSES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 99,900 27-09-11ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 96,748 05-03-12

METAL MECANICAES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 39,076 05-03-12ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 45,002 13-02-12

ALIMENTACIONES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 55,742 10-02-12ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11

INMOBILIARIASES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Suspend. Cotización

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 102,000 20-02-12ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 102,237 05-03-12ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 103,250 29-02-12ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 EUR A 30.000,00 99,572 30-01-12ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 660.000,00 93,577 01-03-12ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 89,753 02-12-11ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99

BANCOS Y CAJASES0313055016 BS AVAL ESPAÑA BFA 4,030 22-02-15 EUR A 3.000.000,00 - -ES0313055008 BS AVAL ESPAÑA BFA 5,100 22-02-17 EUR A 12.000.000,00 - -ES0313212005 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,000 21-02-15 EUR A 1.400.000,00 - -




Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)


ES0313212013 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,800 21-07-16 EUR A 1.400.000,00 - -ES0382134007 BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 4,000 21-02-15 EUR A 180.000,00 100,000 22-02-12ES0382134015 BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 5,500 21-02-17 EUR A 720.000,00 100,000 22-02-12ES0448873044 CT Banca Civica 6,000 27-01-16 EUR A 250.000,00 100,000 27-01-12ES0448873002 CH Banca Civica 6,500 25-01-17 EUR A 1.000.000,00 100,000 25-01-12ES0448873051 CT Banca Civica 6,500 01-02-17 EUR A 250.000,00 100,000 01-02-12ES0448873010 CH Banca Civica 6,750 25-01-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 25-01-12ES0448873028 CH Banca Civica 7,000 25-01-19 EUR A 1.500.000,00 100,000 25-01-12ES0448873036 CH Banca Civica 7,250 27-01-20 EUR A 1.000.000,00 100,000 27-01-12ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 99,729 05-03-12ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 99,460 05-03-12ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 99,451 28-12-11ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 99,944 05-03-12ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 99,360 27-02-12ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 95,450 05-03-12ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 92,605 05-03-12ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 96,344 30-11-11ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 79,500 17-02-12ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 86,328 27-02-12ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 211.700,00 57,000 29-12-11ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 103.100,00 55,019 14-12-11ES0413212004 CH Banco CAM VBLE 19-01-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413212012 CT Banco CAM VBLE 17-08-15 EUR A 450.000,00 - -ES0413212020 CH Banco CAM VBLE 17-08-15 EUR A 500.000,00 - -ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,501 02-03-12ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,534 02-03-12ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,205 24-01-12ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 92,472 07-11-11ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 13.950,00 69,740 28-07-10ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07ES0413056005 CH Banco Mare Nostrum VBLE 22-12-16 EUR A 700.000,00 100,000 22-12-11ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 100,550 29-02-12ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 99,687 01-03-12ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 95,991 23-02-12ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 96,058 02-03-12






ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 100,602 28-02-12ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 101,750 05-03-12ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 100,826 05-03-12ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 102,277 20-02-12ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.900.000,00 101,200 22-02-12ES0413790165 CH Banco Popular 4,000 25-10-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 98,525 02-03-12ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 97,552 05-03-12ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 221.000,00 77,437 01-03-12ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 *ES0313860308 BS Banco Sabadell VBLE 09-03-12 EUR A 75.600,00 - -ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,415 05-03-12ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,990 05-10-11ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 100,626 05-03-12ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,680 01-03-12ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 EUR A 600.000,00 *ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 102,050 01-03-12ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 EUR A 500.000,00 *ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 99,757 29-02-12ES0413860273 CH Banco Sabadell 4,500 29-12-14 EUR A 500.000,00 100,000 25-01-12ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 EUR A 1.200.000,00 99,880 05-03-12ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 97,718 28-02-12ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 97,401 10-02-12ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,844 15-02-12ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 77,000 23-01-12ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 99,802 22-02-12ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 99,500 29-02-12ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 86,405 07-10-11ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 84,500 05-03-12ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -ES0413860265 CH Banco Sabadell VBLE 12-12-21 EUR A 150.000,00 - -






ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - -ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10ES0413980030 CH Banco Valencia VBLE 15-11-16 EUR A 250.000,00 - -ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 56,250 22-02-12ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 100,532 05-03-12ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 100,122 28-02-12ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 101,289 02-03-12ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 102,281 02-03-12ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.925.000,00 102,583 27-02-12ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 102,226 20-02-12ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 100,540 28-02-12ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 103,791 28-02-12ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 100,436 05-03-12ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.200.000,00 99,589 02-03-12ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 99,250 05-03-12ES0413440266 CH Banesto 3,750 17-06-16 EUR A 500.000,00 100,077 02-03-12ES0413440233 CT Banesto 4,250 20-10-16 EUR A 500.000,00 100,000 20-10-11ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 107,906 22-02-12ES0413440241 CH Banesto 4,750 14-12-17 EUR A 1.100.000,00 100,256 23-12-11ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 9.300,00 95,980 10-03-11ES0413307002 CH BANKIA VBLE 24-11-16 EUR A 3.000.000,00 - -ES0413307010 CH BANKIA VBLE 13-01-17 EUR A 2.000.000,00 100,000 16-01-12ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 1.000.000,00 99,744 02-03-12ES0313679518 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10ES0313679526 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 99,418 20-10-11ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 900.000,00 98,891 05-03-12ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 102,098 05-03-12ES0313679773 BS Bankinter II VBLE 28-01-13 EUR A 9.050,00 100,000 30-01-12ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 100,350 05-03-12ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 101,430 05-03-12ES0313679625 BS Bankinter VBLE 13-01-14 EUR A 100.000,00 - -ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11ES0413679137 CH Bankinter 4,250 15-01-14 EUR A 10.000,00 100,000 27-10-11ES0413679145 CH Bankinter 4,250 03-02-14 EUR A 1.500.000,00 99,400 02-12-11ES0313679807 BS Bankinter VBLE 10-02-14 EUR A 40.000,00 - -ES0313679591 BS Bankinter V VBLE 09-06-14 EUR A 21.250,00 - -ES0313679617 BS Bankinter VII VBLE 07-07-14 EUR A 12.600,00 91,433 21-11-11ES0313679682 BS Bankinter 8 VBLE 21-10-14 EUR A 1.000,00 - -ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 99,069 05-03-12ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 82,456 02-01-12ES0313679559 BS Bankinter VBLE 23-12-14 EUR A 1.000,00 - -ES0313679757 BS Bankinter I VBLE 05-01-15 EUR A 3.750,00 - -ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 *ES0413679129 CH Bankinter 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 98,393 14-02-12






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ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 EUR A 41.000,00 100,000 17-08-11ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.130.000,00 101,650 02-03-12ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 73,502 14-02-12ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 71,409 08-12-11ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10ES0413211600 CT BBVA 3,000 27-09-13 EUR A 877.000,00 100,000 28-09-11ES0413211642 CT BBVA 3,000 30-09-13 EUR A 818.000,00 100,000 03-10-11ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 101,981 27-02-12ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.138.800,00 99,770 01-03-12ES0413211667 CH BBVA 3,250 10-10-13 EUR A 1.745.000,00 100,000 11-10-11ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10ES0413211691 CH BBVA 3,250 20-12-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 21-12-11ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.600.000,00 102,289 29-02-12ES0313211544 BS BBVA 2,010 17-01-14 EUR A 100.000,00 - -ES0313211536 BS BBVA CERO 31-01-14 EUR A 50.000,00 92,658 09-02-12ES0313211551 BS BBVA CERO 28-02-14 EUR A 20.000,00 93,663 24-02-12ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.641.500,00 103,228 05-03-12ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.013.000,00 103,320 05-03-12ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 99,739 05-03-12ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 80,983 25-11-11ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 EUR A 467.000,00 100,000 23-09-11ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 EUR A 425.000,00 100,000 29-09-11ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 EUR A 492.000,00 100,000 03-10-11ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.594.000,00 100,122 05-03-12ES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 EUR A 1.970.000,00 100,000 11-10-11ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 82,653 25-11-11ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 EUR A 97.000,00 100,000 17-08-11ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10ES0313211510 BS BBVA CERO 29-12-14 EUR A 30.000,00 87,511 25-10-11ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.598.000,00 100,111 29-02-12ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 103,340 05-03-12ES0413211584 CT BBVA 3,750 22-09-15 EUR A 580.000,00 100,000 23-09-11ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 EUR A 755.000,00 100,000 29-09-11ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 EUR A 1.360.000,00 100,000 11-10-11ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 99,510 01-03-12ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 104,789 05-03-12ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10ES0413211543 CT BBVA 4,000 16-09-16 EUR A 54.000,00 - -ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 EUR A 710.000,00 100,000 23-09-11ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 EUR A 935.000,00 100,000 28-09-11






ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 101,175 06-02-12ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.222.000,00 99,150 05-03-12ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 101,400 27-02-12ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 EUR A 615.000,00 100,000 23-09-11ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 81,268 01-03-12ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 91,395 27-02-12ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 88,390 30-01-12ES0413211592 CT BBVA 4,500 23-09-21 EUR A 535.000,00 - -ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 88,931 21-02-12ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 *ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria VBLE 15-09-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-09-11ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 EUR A 150.000,00 100,000 02-03-12ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0458673060 CT C.España Salamanca Soria 5,750 17-05-18 EUR A 300.000,00 100,000 18-11-11ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 6,000 17-05-19 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 24-01-12ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 86,000 23-12-11ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 84,710 22-09-11ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 99,998 31-01-12ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,965 23-11-11ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 95,400 10-01-12ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 86,075 22-09-11ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 83,679 05-03-12ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 93,000 20-02-12ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -






ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 94,000 17-02-12ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 73,000 02-03-12ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 77,165 05-03-12ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 55,839 30-11-11ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 85.300,52 100,000 01-12-08ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.044,68 - -ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 99,670 06-01-12ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 65,054 07-11-11ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 98,091 05-03-12ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 92,238 01-03-12ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 87,985 27-02-12ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 91,584 05-03-12ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 90,179 03-02-12ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 53.300,00 72,021 07-10-11ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 72,082 06-02-12ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 86,812 26-01-12ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 96.050,00 57,950 08-07-11ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,967 15-11-11ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,949 17-11-11ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 66,000 07-02-12ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 100,000 02-03-12ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,991 05-03-12ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,989 05-03-12ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,997 05-03-12ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 65,700 29-12-11ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 79,615 30-01-12ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,815 25-10-11ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 100,002 20-10-11ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,494 25-10-11ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,354 25-10-11ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,416 25-10-11ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,495 26-10-11ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,393 25-10-11ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 67,635 01-03-12ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,979 25-10-11ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,968 25-10-11






ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 67,255 30-01-12ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 74,446 21-02-12ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 37,492 16-02-12ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-12-11ES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 EUR A 1.500.000,00 99,830 21-10-11ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 84,318 06-10-11ES0340609033 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-11-14 EUR A 15.350,00 101,691 09-02-12ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 100,191 05-03-12ES0340609041 BS Caixabank, S.A. VBLE 04-12-14 EUR A 115.650,00 94,440 05-01-12ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 EUR A 3.000.000,00 *ES0340609082 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-02-15 EUR A 16.400,00 - -ES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 EUR A 2.500.000,00 99,860 21-10-11ES0440609024 CH Caixabank, S.A. 4,250 26-01-17 EUR A 250.000,00 96,239 15-11-11ES0440609040 CH Caixabank, S.A. 4,000 16-02-17 EUR A 1.000.000,00 99,599 27-02-12ES0240609000 OS Caixabank, S.A. Sb 4,000 09-02-22 EUR A 2.072.363,30 *ES0240609018 OS Caixabank, S.A. Sb 5,000 09-02-22 EUR A 1.301.501,60 *ES0440609032 CH Caixabank, S.A. VBLE 12-12-23 EUR A 200.000,00 - -ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 69,767 05-03-12ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 69,121 16-02-12ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 62,858 27-02-12ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 72,035 30-01-12ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.750,00 51,500 23-02-12ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 96,617 30-01-12ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,000 02-02-12ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,001 06-02-12ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,615 10-01-12ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,000 06-02-12ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,002 01-02-12ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99,996 06-02-12ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 99,500 23-02-12ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 *ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 *ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 89,880 21-02-12ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 289.800,00 89,992 08-02-12






ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 296.700,00 85,986 02-12-11ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 84.800,00 81,525 10-02-12ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 121.600,00 73,250 16-11-11ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 87.300,00 59,500 30-01-12ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 63.050,00 98,483 03-10-11ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 99,000 21-02-12ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 98,000 09-02-12ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 70,993 29-12-11ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 75,800 03-10-11ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 96,909 13-12-11ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 90,208 08-02-12ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 90,342 28-11-11ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 76,763 30-01-12ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 103,667 31-10-11ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,493 13-10-11ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 *ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 *ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 *ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 79,710 08-11-11ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 *ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 *ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 *ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 *ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 11-11-11ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,994 06-10-11ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 91,560 08-11-11ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 89,080 17-02-12ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 16.200,00 60,000 14-12-11ES0415462003 CH Caja Laboral VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 20.000,00 100,000 31-03-10ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 99,500 02-03-12ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 99,568 05-03-12ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 100,090 05-03-12ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 98,087 20-02-12ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 100,447 05-03-12ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11






ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 101,583 05-03-12ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 53.900,00 75,000 14-12-11ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 101,810 05-03-12ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 98,380 05-03-12ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 96,570 05-03-12ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,030 23-02-12ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 97,235 29-02-12ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 93,693 10-02-12ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 486.600,00 57,972 23-02-12ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 285.400,00 47,043 16-02-12ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 92,550 15-02-12ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 96,653 29-02-12ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 89,000 29-02-12ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 78,373 20-02-12ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 68,551 21-10-11ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 99,645 25-11-11ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 99,983 02-03-12ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 100,001 05-03-12ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 99,977 02-03-12ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 99,986 02-03-12ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 95,582 20-02-12ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 93,380 02-12-11ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 88,001 30-01-12ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 91,020 28-12-11






ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 *ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 *ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 221.550,00 99,920 29-02-12ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 76,034 30-01-12ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 97,000 15-02-12ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 82,250 19-07-11ES0414601049 CH Cajamar 5,750 26-07-16 EUR A 500.000,00 - -ES0414601064 CH Cajamar 5,000 20-12-16 EUR A 500.000,00 - -ES0414601072 CT Cajamar 5,000 14-02-17 EUR A 325.000,00 100,000 14-02-12ES0414601056 CH Cajamar 5,500 25-10-21 EUR A 500.000,00 - -ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 148.900,00 68,190 28-12-11ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 61.300,00 80,757 28-02-12ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,698 05-03-12ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,000 23-01-12ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 94,890 16-02-12ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 100,000 13-01-12ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,002 20-10-11ES0316932021 BS Catalunya Banc VBLE 19-12-12 EUR A 1.350,00 - -ES0318538156 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 27.700,00 99,772 14-10-11ES0318538164 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 1.000,00 - -ES0316932013 BS Catalunya Banc VBLE 04-11-14 EUR A 1.500,00 - -ES0316932005 BS Catalunya Banc VBLE 01-12-14 EUR A 14.400,00 99,967 05-12-11ES0316932039 BS Catalunya Banc VBLE 17-02-15 EUR A 2.500,00 - -ES0416932004 CH Catalunya Banc VBLE 16-04-15 EUR A 500.000,00 100,008 17-01-12ES0416932020 CH Catalunya Banc VBLE 13-05-15 EUR A 750.000,00 100,003 14-02-12ES0416932012 CH Catalunya Banc VBLE 23-07-15 EUR A 750.000,00 100,006 24-01-12ES0416932038 CH Catalunya Banc VBLE 20-08-15 EUR A 400.000,00 100,006 21-02-12ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 3.775,00 - -






ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 2.550,00 99,869 07-12-10ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 2.975,00 - -ES0418538007 CH Catalunya Caixa VBLE 17-03-14 EUR A 500.000,00 100,050 21-09-11ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 EUR A 16.700,00 - -DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 100,000 05-03-12ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 96,483 05-03-12ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 89,045 05-03-12ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 99,341 23-11-11ES0426396174 CT Dexia Sabadell VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 99,475 23-11-11ES0426396208 CT Dexia Sabadell VBLE 27-01-13 EUR A 375.000,00 100,000 30-01-12ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 99,400 31-01-12ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 95,950 11-11-11ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 94,750 02-01-12ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 *ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 *ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0444251005 CH Ibercaja Banco VBLE 05-12-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 05-12-11ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 102,340 02-03-12ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 104,030 05-03-12ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 EUR A 150.000,00 100,082 22-02-12ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 EUR A 100.000,00 100,000 17-10-11ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,002 05-03-12ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,997 17-11-11ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 *ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 100,000 04-11-11ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 100,000 01-11-11ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 100,000 17-02-12ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,700 05-03-12ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 100,000 12-12-11ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 100,240 05-03-12ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 96,335 18-01-12ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 96,415 27-02-12ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 100,613 02-03-12ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 102,700 05-03-12ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 100,640 05-03-12






ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 99,700 22-12-11ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -ES0314970221 BS La Caixa 4,961 03-05-14 EUR A 100.000,00 100,000 06-02-12ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 101,163 05-03-12ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 100,619 05-03-12ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 100,000 07-10-11ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 103,550 28-02-12ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 98,704 29-02-12ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 100,000 12-10-11ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 104,480 05-03-12ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 98,365 27-02-12ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 104,850 02-03-12ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,724 22-02-12ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,001 05-03-12ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,001 05-03-12ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 100,688 20-02-12ES0214970081 OS La Caixa Sb 7,500 31-01-17 EUR A 1.505.499,00 *ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 05-03-12ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,001 05-03-12ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 100,210 17-02-12ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 99,000 01-03-12ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 87,930 27-02-12ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 95,400 20-02-12ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 84,523 27-02-12ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08ES0465936013 CH NCG Banco VBLE 10-02-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0465936021 CH NCG Banco VBLE 12-05-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0465936005 CH NCG Banco VBLE 10-12-14 EUR A 500.000,00 - -ES0465936039 CH NCG Banco VBLE 10-02-15 EUR A 500.000,00 - -ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 71,500 22-09-11ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 33.300,00 86,980 28-02-12ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 99,986 05-03-12ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *






ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 102,039 29-02-12ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 102,250 28-02-12ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 102,000 02-03-12ES0413900269 CT Santander 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 101,155 02-03-12ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 102,101 02-03-12ES0413900277 CH Santander 4,250 01-09-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 01-09-11ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 99,744 28-02-12ES0413900285 CH Santander 3,250 17-02-15 EUR A 2.000.000,00 99,833 05-03-12ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 103,800 02-03-12ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 98,745 23-02-12ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 102,600 18-01-12ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 104,069 05-03-12ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,327 05-03-12ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 103,130 09-02-12ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 101,970 29-02-12ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 98,236 28-02-12ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 96,667 07-02-12ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 85,886 01-03-12ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 96,000 05-03-12ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 98,456 27-01-12ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 97,450 05-12-11ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 96,500 17-01-12ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 98,849 02-03-12ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 104,050 29-02-12ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 02-03-12ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,171 28-10-11ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 05-03-12ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 101,700 28-02-12ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -

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ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 54,782 04-01-12ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 40,814 22-02-12ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 72,832 05-10-11ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09ES0325467795 BS BBVA Senior Finance 85 VBLE 28-07-14 EUR A 1.500,00 99,750 28-07-11ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11ES0325467779 BS BBVA Senior Finance 83 VBLE 30-06-16 EUR A 9.350,00 96,335 24-01-12ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 78.953,00 80,000 22-02-12ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 84.400,00 75,000 21-02-12ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 96,400 02-03-12






ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.015.000,60 98,022 05-02-10ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 96,250 24-08-11ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 99,087 24-02-12ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10ES0316991019 CM Cédulas TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.250.000,05 - -ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 90,318 06-01-12ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 80,019 23-02-12ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 57,597 19-01-12ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,900 05-03-12ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,875 02-03-12ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 99,825 29-02-12ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 77,225 01-03-12ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10ES0347463004 CM IM Cédulas 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 97,279 08-09-11ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 97,008 13-02-12ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 95,138 26-01-12ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 96,383 29-02-12ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 72,804 23-12-11ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 92,108 16-02-12ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 91,665 24-02-12ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 79,900 05-03-12ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 83,645 01-03-12ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 74,913 01-03-12ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 57,440 30-01-12ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 58,077 05-03-12

DEUDA AVAL ESPAÑAES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 99,550 30-12-11ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 97,420 01-03-12ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 96,476 24-10-11ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,160 05-03-12ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 98,050 19-01-12ES0313860324 BS AVAL ESPAÑA.Banco 5,440 22-12-14 EUR A 1.500.000,00 99,911 29-12-11ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 100,312 02-03-12ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 100,155 05-03-12ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09ES0313377048 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 4,878 02-06-14 EUR A 930.600,00 100,000 05-12-11ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 98,470 20-02-12ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 100,450 02-03-12






ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,030 29-02-12ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 99,700 19-01-12ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 100,257 27-02-12ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 100,450 05-03-12ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 95,198 06-02-12ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 98,403 23-02-12ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 98,300 22-02-12ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11ES0313770143 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 5,800 16-12-16 EUR A 500.000,00 99,961 16-12-11ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,801 12-12-11ES0313679765 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 4,625 29-12-14 EUR A 1.400.000,00 100,000 29-12-11ES0313679815 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 24-05-15 EUR A 800.000,00 100,000 24-02-12ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 100,200 05-03-12ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 98,300 14-02-12ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 100,035 05-03-12ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 55.000,00 98,478 29-09-11ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 100,355 05-03-12ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 98,900 20-02-12ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 97,590 28-09-11ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 99,918 23-12-11ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,900 18-11-16 EUR A 569.000,00 100,000 21-11-11ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,335 10-10-11ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,225 01-11-11ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 101,390 16-02-12ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,250 11-10-11ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 101,890 16-02-12






ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 100,190 05-03-12ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 100,131 21-02-12ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 101,128 16-02-12ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 103,487 28-02-12ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 103,490 28-02-12ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,979 28-12-11ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 100,000 06-10-11ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 101,189 13-02-12ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,806 04-01-12ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 100,204 22-02-12ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 97,839 30-11-11ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 99,872 27-02-12ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,038 02-03-12ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 97,900 13-02-12ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 98,660 06-12-11ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 91,346 06-12-11ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11






ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 99,787 21-12-11ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 98,302 06-12-11ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 98,450 07-02-12ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 100,100 24-02-12ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 99,100 28-12-11ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 94,155 19-09-11ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 42.450,00 99,550 05-03-12ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 58.500,00 95,517 20-01-11ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 645.000,00 100,550 05-03-12ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 835.300,00 102,400 05-03-12ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 100,570 22-02-12ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,224 01-02-12ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 100,000 02-03-12ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 02-03-12ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 100,030 16-02-12ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 97,548 09-02-12ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,610 18-01-12ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 102,750 05-03-12ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 99,813 20-02-12ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 94,242 21-12-11ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 100,300 05-03-12ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 100,000 02-03-12ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10

CORPORACIONES LOCALESES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 98,793 19-09-11ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07

OTROS ORGANISMOS PUBLICOSES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 95,148 04-01-12ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10

ENTIDADES ESTATALESES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 107,507 16-02-12

ORGANISMOS INTERNACIONALESES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,650 13-09-11






ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 98,507 15-12-11ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 126,677 17-11-11ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 105,869 28-07-11ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 101,795 26-07-11ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. CotizaciónES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 141,455 31-10-11

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación



5.2 Participaciones Preferentes


ENERGIA Y AGUAUSU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESUSU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *

BANCOS Y CAJASES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 05-03-12KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 02-03-12ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 11.382,00 *ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 9.125,60 80,000 05-03-12ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,088 26-10-11KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,864 26-10-11ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 11.605,00 *KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 27.876,00 *KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,099 25-10-11ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 91,000 01-11-11KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,351 05-03-12ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 *ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,311 14-11-11ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,272 26-07-11ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,322 21-10-11KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 97,049 01-03-12KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 10.200,00 65,128 17-02-12ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 38.298,00 *KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 28-12-11KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 03-02-12KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 23-11-11KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 21.857,50 *

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 *ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 4.564,10 80,000 05-03-12ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 6.846,40 80,000 05-03-12ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 17.355,80 80,000 01-03-12ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 7.107,90 80,000 17-02-12ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 32,995 27-02-12




Participaciones Preferentes (continuación)


ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 45,047 22-02-12ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 87,403 06-10-11ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,471 17-11-11ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,167 25-10-11ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,101 21-10-11ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,523 27-02-12ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,171 25-10-11ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 75,266 14-02-12ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 50,000 05-03-12ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,447 07-11-11ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,345 14-11-11ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 21.167,10 93,395 07-11-11ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,997 02-03-12ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 101,433 31-10-11ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 *ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 *ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 55,008 07-11-11ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 75,362 14-02-12ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 1.609,90 *ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 17.733,70 *ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 *KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,022 29-02-12ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 20.910,50 *KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 88,986 21-02-12ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 41,000 27-01-12

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.






5.3 Bonos de Titulización

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 38.376,15 93,355 09-09-11ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 1.918,84 96,380 19-06-08ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 18.429,29 98,490 03-08-11ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 1.842,90 100,004 02-08-04ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 28.691,53 91,000 14-02-12ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 63.287,81 90,000 18-09-09ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 84.625,67 87,480 26-01-11ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,151 21-12-11ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 119.508,49 96,577 03-05-10ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 110.495,68 - -ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 167.200,00 95,100 22-02-12ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 82,000 23-12-11ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 63,191 30-01-12ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 182.559,70 - -ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 206.737,61 59,587 31-01-11ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 13.403,37 99,714 03-06-10ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 14.090,72 99,714 03-06-10ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 167.831,80 - -ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 126.300,51 84,000 29-02-12ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.416,75 98,952 27-03-09ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.225,67 79,990 25-08-08ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 139.705,46 85,000 28-02-12ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 7.772,07 100,000 09-11-06ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.646,16 100,000 09-11-06ES0384959005 BTN AYT Celeris Hipotecario I VBLE 20-03-46 EUR A 73.800,00 99,983 20-12-11ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 25.141,07 - -ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 57.938,02 - -ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -




Bonos de Titulización (continuación)


ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 32.459,11 - -ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 232.385,65 - -ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 64.097,37 - -ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 719.720,72 83,948 03-12-08ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 61.435,28 - -ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.040.883,88 77,443 26-02-10ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 59.147,24 98,861 11-10-07ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 233.354,84 - -ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 233.240,35 - -ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 557.955,33 88,515 20-01-09ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 137.339,82 70,185 18-11-11ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 100.882,80 - -ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 511.968,85 - -ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -






ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 165.910,92 - -ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 104.928,86 98,556 28-09-10ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 99.310,55 - -ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 534.034,03 - -ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 65,500 05-03-12ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 55,700 17-02-12ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 45,025 27-02-12ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 97,878 21-02-12ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 5.477,00 91,000 19-01-10ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 21.898,89 99,828 15-09-09ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 94,000 08-02-12ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 10.965,28 81,750 09-06-09ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 43.706,20 93,375 27-04-11ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 683.790,66 100,000 29-05-08ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 797.493,24 63,956 01-03-12ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 583.512,76 70,730 04-12-09ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 252.654,43 75,037 01-03-12ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 16.126,87 70,830 28-06-10ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 270.212,43 70,205 01-03-12ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 17.247,60 69,210 28-06-10ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 302.178,67 86,996 25-03-11ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 19.288,00 73,516 15-08-11ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 319.109,14 66,806 01-03-12ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 721.768,08 66,628 01-03-12ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -






ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.062.026,91 66,229 01-03-12ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 594.096,45 64,542 01-03-12ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.509.029,50 62,185 01-03-12ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.035.511,12 64,766 01-03-12ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A VBLE 15-03-53 EUR A 1.120.000,00 61,800 01-03-12ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B VBLE 15-03-53 EUR A 280.000,00 - -ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 424.610,12 100,000 29-06-05ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 548.775,35 100,000 16-06-06ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 78.898,03 86,005 01-02-11ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 69.529,56 84,182 26-10-11ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 59.743,99 87,000 01-02-12ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 121.953,80 84,259 14-03-11ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 24.534,15 84,005 31-01-11ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 99.848,59 70,750 10-10-11ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 145.602,02 86,059 08-02-11ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 17.482,68 95,515 27-03-08ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 348.985,87 76,500 05-03-12ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 80,786 13-12-11ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 116.198,54 57,933 13-05-11ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 99.514,42 100,000 02-07-09ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 85.800,94 - -ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 110.266,76 87,729 01-07-10ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 225.808,69 - -






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ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 128.795,33 91,000 29-06-09ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 275.828,07 80,200 27-09-11ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.347.177,62 - -ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.652.634,48 84,000 02-03-12ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 58,940 22-02-12ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 557.354,28 70,500 18-02-11ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 563.269,52 100,000 27-07-07ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 908.041,54 - -ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.035.402,16 - -ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.439.085,21 - -ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.612.838,37 - -ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.681.729,54 - -ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 950.022,08 - -ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.214.533,62 - -ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 964.011,44 81,000 25-05-09ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 48,510 07-12-11ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 34.239,24 95,000 16-11-09ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 7,550 30-11-11ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 112.118,23 93,500 17-01-12ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 31.009,16 100,000 27-10-06ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 19.748,79 100,000 27-10-06ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 137.497,00 93,190 22-12-11ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -






ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 258.427,29 95,125 13-02-12ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 60.846,12 99,985 08-05-09ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 494.294,03 86,250 07-12-10ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 427.101,95 - -ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 210.188,25 91,250 29-02-12ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 50,000 29-02-12ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11ES0312092002 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 A VBLE 25-05-51 EUR A 382.500,00 - -ES0312092010 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 B VBLE 25-05-51 EUR A 67.500,00 - -ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 212.915,18 - -ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,403 05-03-12ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 27.096,85 100,064 05-09-07ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 6.774,21 89,965 24-02-10ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 39.560,86 89,000 08-02-12ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 11.595,60 98,619 15-06-11ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 382.689,46 100,000 13-06-11ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 31.452,38 - -ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 168.832,00 - -ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 483.737,86 - -ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 703.935,46 - -ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 A VBLE 17-09-33 EUR A 822.164,85 - -ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 B VBLE 17-09-33 EUR A 165.000,00 - -ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 C VBLE 17-09-33 EUR A 264.000,00 - -ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 469.623,40 - -






ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 69.766,26 99,994 08-04-11ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 194.498,73 85,000 23-12-11ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -ES0378641049 BTN FADE 5 4,400 17-09-13 EUR A 2.066.000,00 102,824 05-03-12ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.505.000,00 103,669 05-03-12ES0378641072 BTN FADE 8 3,400 17-12-14 EUR A 200.000,00 99,980 13-02-12ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.850.000,00 104,935 05-03-12ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.325.000,00 105,400 02-03-12ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 102,961 05-03-12ES0378641080 BTN FADE 9 6,250 17-03-25 EUR A 369.800,00 99,880 23-02-12ES0378641106 BTN FADE 11 6,500 17-03-26 EUR A 125.000,00 99,908 28-02-12ES0378641064 BTN FADE 7 5,000 17-06-26 EUR A 125.000,00 82,081 16-12-11ES0378641056 BTN FADE 6 5,000 17-12-26 EUR A 125.000,00 79,365 24-11-11ES0378641098 BTN FADE 10 6,460 17-03-27 EUR A 580.000,00 99,750 21-02-12ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 119.382,12 - -ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 21,045 21-09-11ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 17.624,55 - -ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 35.375,11 98,358 12-04-11ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 289.374,16 - -ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 881.313,88 - -ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - -ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A VBLE 20-03-53 EUR A 2.618.000,00 - -ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B VBLE 20-03-53 EUR A 462.000,00 - -ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.820.330,11 - -ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.051.490,21 - -ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 438.810,39 - -ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 862.494,77 - -ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -






ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.539.354,72 - -ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 48.121,48 - -ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 290.907,80 - -ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 126.262,51 - -ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 175.231,13 - -ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 192.228,90 - -ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 481.797,76 - -ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 457.438,59 - -ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 685.941,87 100,000 07-04-06ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 391.904,65 - -ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 52.179,31 - -ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 26.314,95 98,954 29-10-08ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 30.767,23 96,500 17-01-12ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 14,896 23-01-12ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 76.307,01 - -ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 158.410,02 100,000 29-09-03ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 39.609,88 96,500 12-10-10ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -






ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 149.005,50 95,000 12-01-11ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 45.302,04 99,829 14-01-05ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 17.614,96 99,950 30-11-05ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.403,74 - -ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 56.915,28 - -ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 4.293,93 99,060 16-11-09ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.091,27 - -ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 65.628,42 94,950 23-12-10ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 198.910,46 89,650 12-05-11ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 178.755,07 - -ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 320.660,16 - -ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 16.309,84 99,157 11-06-08ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 22.102,82 98,005 10-12-09ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 8.536,62 - -ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 5.955,78 - -ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 253.397,51 92,355 01-07-09ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 5.471,61 98,094 11-03-11ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 86,510 16-12-11ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 12,050 30-11-11






ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 112.355,15 99,270 19-09-07ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 138.176,47 93,000 23-12-11ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 118.425,98 94,500 29-12-11ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 132.760,88 - -ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -ES0341101006 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AG VBLE 17-12-53 EUR A 110.000,00 - -ES0341101014 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AS VBLE 17-12-53 EUR A 27.500,00 - -ES0341101022 BTN GC FTPYME UNNIM 1 B VBLE 17-12-53 EUR A 137.500,00 - -ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 408.711,42 70,390 21-02-12ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 388.050,49 89,500 14-07-10ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 12.861,15 - -ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 6.832,48 - -ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 289.464,52 - -ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 232.802,73 - -ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 359.079,17 72,000 17-02-12ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 238.575,57 99,973 14-07-06ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 20,000 17-02-12ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 14,886 17-02-12ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 515.376,92 65,000 17-02-12ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 14,870 17-02-12ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 9,850 17-02-12ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 419.535,87 99,985 17-09-08ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 638.867,87 - -






ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 28,616 21-12-11ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 691.275,10 72,511 21-12-11ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 585.500,33 - -ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 411.875,52 - -ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 543.853,28 - -ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 24.085,18 99,637 28-12-11ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 51.607,10 85,000 17-02-12ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.179,52 70,000 17-02-12ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.057,95 68,000 17-02-12ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 134.578,73 85,750 17-02-12ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 11.992,28 - -ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.217,95 - -ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 196.379,00 80,991 23-02-12ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 8.919,88 76,868 14-10-11ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 19.316,93 70,000 17-02-12ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 411.043,40 80,000 17-02-12ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 16.223,91 72,487 09-03-11ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 31.401,12 55,000 17-02-12ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 20.934,08 100,395 01-06-07ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 523.476,86 80,000 17-02-12ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 60,000 17-02-12ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 40,000 17-02-12ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 270.170,15 99,880 10-08-11ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 127.628,38 78,000 17-02-12ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 40,000 17-02-12ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 46.472,94 96,863 22-02-11ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - -ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 149.379,94 88,000 22-08-11ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 10.456,60 83,196 22-06-11ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 242.351,32 85,000 14-11-11ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 14.541,08 99,900 02-12-02ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.026.254,90 - -ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 9.018.064,17 - -ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 145.907,99 95,875 23-09-11ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 344.045,53 - -ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -ES0347429005 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A1 VBLE 22-11-47 EUR A 375.255,56 - -ES0347429013 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A2G VBLE 22-11-47 EUR A 500.000,00 - -






ES0347429021 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 B VBLE 22-11-47 EUR A 325.000,00 - -ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 521.147,47 - -ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 392.516,48 - -ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 338.265,62 100,000 25-03-11ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A VBLE 20-11-43 EUR A 218.484,59 - -ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B VBLE 20-11-43 EUR A 242.500,00 - -ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 250.953,08 - -ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 446.294,14 81,990 11-02-11ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 424.143,32 97,184 27-10-09ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 114.459,35 84,400 16-05-11ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 573.019,41 89,000 17-11-11ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 5.095,65 - -ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 561.822,72 88,250 17-11-11ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 666.750,94 - -ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.348.136,75 - -ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 109.893,79 98,692 03-06-10ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 223.542,36 99,718 22-09-09ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -ES0347454003 BTN IM Cajamar Empresas 4 A VBLE 20-09-48 EUR A 840.000,00 - -ES0347454011 BTN IM Cajamar Empresas 4 B VBLE 20-09-48 EUR A 210.000,00 - -ES0347454029 BTN IM Cajamar Empresas 4 C VBLE 20-09-48 EUR A 94.500,00 - -






ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 448.757,97 - -ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 57.720,93 99,019 20-06-08ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 336.999,00 - -ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -ES0347546006 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A1 VBLE 17-01-46 EUR A 237.624,80 - -ES0347546014 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A2G VBLE 17-01-46 EUR A 650.000,00 - -ES0347546022 BTN IM FTPYME Sabadell 9 B VBLE 17-01-46 EUR A 555.000,00 - -ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 236.185,75 91,983 22-02-12ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 75,000 22-02-12ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 55,000 21-02-12ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 50,000 22-02-12ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.262.902,13 - -ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 61.886,84 97,250 27-12-11ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 92,250 22-02-12ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 58,000 21-02-12ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 46,000 21-02-12ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 216.940,61 - -ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 59,000 21-02-12ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 55,000 27-02-12ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - -ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - -ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 264.369,24 90,250 16-06-11ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 336.153,96 68,996 23-02-12ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 424.058,47 75,110 17-03-11ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 71,000 26-10-11ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 67,760 26-10-11ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 193.377,38 - -






ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 466.167,37 - -ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 111.404,42 - -ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 890.710,68 - -ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.005.151,05 - -ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 207.855,11 73,288 26-09-11ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A VBLE 20-11-55 EUR A 802.723,17 - -ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 345.735,60 - -ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 260.694,50 - -ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 402.430,94 - -ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 476.316,29 - -ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 739.194,39 - -ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 179.313,68 - -ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 219.460,97 - -ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 553.609,08 - -ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II A1 VBLE 22-02-39 EUR A 172.107,15 - -ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II A2G VBLE 22-02-39 EUR A 400.000,00 - -ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 173.819,83 - -ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 427.135,19 - -ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 415.151,66 - -ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 851.646,51 87,564 31-05-11ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 480.176,70 87,000 03-02-11ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 966.778,79 75,846 21-10-10






ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 104.840,28 84,223 02-02-12ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 75,061 25-11-10ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 67,079 13-10-10ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 222.894,80 79,972 11-11-11ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 337.688,63 84,000 20-01-11ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 670.565,73 75,000 15-02-11ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 710.759,69 - -ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 422.285,16 - -ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 256.883,94 - -ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 522.358,04 - -ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 181.353,75 - -ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 55.277,71 96,750 10-02-11ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 168.379,96 - -ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 155.682,21 - -ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 121.847,77 87,850 21-12-10ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07






ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 135.826,64 - -ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 70.884,23 - -ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 56.600,03 74,700 01-03-11ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 131.462,45 77,135 01-03-11ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 27.388,01 - -ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 60.089,29 - -ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 246.019,12 89,486 29-11-11ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 417.206,72 84,735 22-11-11ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 15.528,30 95,248 27-02-12ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 50.589,70 92,121 22-09-11ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 94.924,45 90,250 03-10-11ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 647.736,45 85,650 21-02-12ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 54,640 20-02-12ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 23,096 29-02-12ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 163.753,62 83,750 07-11-11ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 30.610,00 100,000 03-11-03ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 11.420,71 99,850 10-11-03ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 5.710,36 99,800 10-11-03ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 310.839,11 84,400 13-07-09ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 20.407,43 100,150 18-11-05ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 8.877,23 99,926 14-07-04ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 50.500,00 100,000 09-05-05ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 377.069,84 84,000 30-01-12ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 16.189,22 32,820 14-10-11ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 19.982,63 40,000 25-08-10ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 442.590,20 79,489 30-01-12ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 193.054,05 99,898 10-08-11ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 59,509 14-02-12ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.272.562,70 59,537 26-05-09






ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.663.143,25 91,447 27-10-10ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 746.286,35 99,990 10-11-09ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 9.263,07 99,983 05-09-07ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 51.192,61 92,548 30-01-12ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 76,358 06-02-12ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 280.902,77 97,496 13-04-11ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 263.363,73 - -ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -ES0364543001 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 A VBLE 20-05-24 EUR A 624.463,75 - -ES0364543019 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 B VBLE 20-05-24 EUR A 71.600,00 - -ES0364543027 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 C VBLE 20-05-24 EUR A 63.600,00 - -ES0364543035 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 D VBLE 20-05-24 EUR A 117.300,00 - -ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 24.455,61 99,820 20-01-12ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 180.465,31 - -ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 60.807,24 97,750 23-12-11ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A VBLE 16-03-44 EUR A 3.209.178,42 - -ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 160.956,71 96,350 18-01-12ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -






ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 377.074,62 92,020 05-12-11ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 160.811,43 98,851 10-07-08ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 24.139,06 - -ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 502.979,07 - -ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 177.480,08 - -ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 2.630.215,75 - -ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - -ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 1.816.860,35 - -ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - -ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 80.193,35 94,331 12-07-10ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,125 23-01-12ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 619.128,79 - -ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - -ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - -ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 492.995,04 80,898 28-12-11ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 40,478 07-02-12ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 861.958,48 78,448 11-10-11ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 299.863,84 80,830 29-05-09ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.069.994,62 82,030 02-02-10ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 291.816,71 99,747 07-10-09ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 710.898,93 - -ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 49,201 18-08-11






ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.341.516,67 - -ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - -ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 619.433,28 - -ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 355.067,17 99,758 13-07-05ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 14.794,46 - -ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.285.598,03 99,977 01-03-12ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-03-12 EUR A 11.020,34 97,855 25-02-10ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-03-12 EUR A 5.400,00 - -ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 18.434,92 100,125 22-06-10ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 39.857,86 88,959 18-10-11ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 69,724 21-12-11ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 40.301,25 94,248 23-12-11ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 34.158,71 92,800 27-07-09ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 56,758 21-12-11ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 7.987,15 91,084 16-06-09ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 70.127,24 92,305 09-09-11ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 72,129 21-12-11ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 17.196,26 90,005 31-01-11ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 50.187,77 90,000 06-10-10ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 46.431,16 88,005 31-01-11ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 68.332,31 90,300 16-06-11ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 27.979,89 87,250 27-01-11ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 74.981,35 78,001 08-04-09ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.480,78 - -ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 80.836,50 84,005 31-01-11ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 16.793,76 99,593 11-06-09ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 171.810,66 85,000 21-02-12ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 12.630,34 - -ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 3.946,98 - -ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 100.063,40 89,980 13-07-11






ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 29.617,90 84,000 04-02-11ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 17.803,58 94,262 20-10-10ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 21.314,69 87,000 04-11-11ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 298.881,15 72,082 26-07-11ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 132.512,30 93,510 19-01-10ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 19,503 09-12-11ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 322.956,77 83,250 13-07-09ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 41.374,74 - -ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.210,54 - -ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 172.508,96 - -ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 179.663,98 90,830 01-02-11ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 16.133,79 71,845 28-07-11ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.136,87 100,123 13-12-05ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 12.824,29 56,118 13-07-11ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 233.874,03 89,500 16-02-11ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 490.382,69 - -ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 110.140,69 - -ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 130.410,16 - -ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 479.386,73 - -ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 657.435,09 100,000 06-04-10






ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 260.252,80 89,750 02-08-11ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 295.985,55 90,350 20-04-11ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 44,000 27-02-12ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 718.312,38 75,000 27-01-12ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 36,000 28-02-12ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 933.532,32 84,980 24-11-10ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 26.000,02 97,000 07-11-11ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 74,880 20-07-11ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 431.428,27 54,940 27-07-09ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 727.190,11 81,890 16-12-11ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 165.000,40 99,950 20-10-06ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 935.469,24 70,987 08-07-11ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 81.795,90 81,998 03-06-10ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 564.338,58 87,432 23-05-11ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 188.799,23 - -ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 37.457,91 - -ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 53.677,83 - -ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 369.963,17 - -ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 65.387,45 - -ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 74.553,66 - -ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 209.406,78 - -ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 175.351,22 80,800 18-10-11ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 9.748,88 74,500 22-07-10ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.293,85 100,000 15-10-03ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.485,01 100,000 15-10-03ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 407.148,01 89,001 18-10-11ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 18.760,13 99,980 24-10-05ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.123,77 58,500 28-02-12ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 3.985,31 - -ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -






ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 502.036,70 83,500 21-09-11ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 99.448,58 79,600 17-01-12ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 468.113,14 81,050 04-07-11ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 158.800,03 99,960 24-10-06ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 70.721,58 86,171 19-02-09ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 640.842,53 75,000 11-07-11ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 51,510 28-02-12ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 37,197 21-12-11ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.044.493,63 - -ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.660.735,85 - -ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 335.104,58 96,870 07-12-09ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 49.632,27 94,000 22-03-11ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 39.105,66 88,746 13-02-12ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 35.214,45 - -ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 16.475,21 - -ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 9.226,12 - -ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 9.094,31 - -ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 4.132,36 - -ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 72.508,28 - -ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 44.182,70 - -ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 255.794,00 80,049 20-10-10ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 142.521,57 70,593 27-07-10ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -






ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 316.079,93 78,250 27-09-11ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 52,730 26-10-11ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 310.400,52 63,200 27-10-10ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 17.678,07 100,000 30-08-07ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 260.922,49 - -ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 22.465,77 99,732 02-04-09ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 50.107,19 87,700 07-07-11ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.569,99 99,500 22-06-00ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 63.548,93 80,910 09-02-11ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.448,42 100,300 12-02-04ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 84.545,87 86,130 26-07-11ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.580,03 99,775 28-06-02ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 226.430,96 74,000 26-10-11ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 16.790,96 84,346 19-09-11ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.703,89 99,660 02-12-03ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 171.525,72 72,050 15-02-12ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 13.230,40 63,595 07-09-11ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 235.388,51 59,831 08-02-12ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 325.400,15 63,728 09-02-12ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 12,027 28-02-12ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 578.962,84 77,420 01-07-11ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 22,679 01-12-11ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 29,723 10-02-12ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 660.035,43 75,420 01-07-11ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 970.919,37 76,627 14-12-10ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 8,000 28-12-11






ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 9,100 17-02-12ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 10,570 28-10-11ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 860.148,65 73,497 15-12-10ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.179.385,80 71,468 09-06-10ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 103.217,66 - -ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 5.072,89 - -ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 160.182,75 - -ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 134.599,23 - -ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 7.275,63 101,346 14-10-05ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 3.637,82 - -ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 401.427,38 73,981 29-11-11ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 48,000 30-08-11ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 491.649,18 82,250 30-11-10ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 48,240 17-02-12ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 39,989 10-11-11ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 623.589,94 - -ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 372.385,48 - -ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -







5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

ENERGIA Y AGUAEUR A PE Gas Natural SDG 80.000,00 21-07-2011 22-07-2012 1.000.000,00 5EUR A PE Hidrocantabrico 10.650,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00 3EUR A PE REC 4.000,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00

PETROLEOSEUR A PE Repsol YPF 45.000,00 07-06-2011 08-06-2012 500.000,00 2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESEUR A PE Abertis 6.100,00 28-04-2011 29-04-2012 500.000,00 3EUR A PE Telefonica 301.300,00 22-12-2011 05-01-2013 500.000,00 14 1

BANCOS Y CAJASEUR A PE Banco Cooperativo 117.500,00 22-11-2011 23-11-2012 800.000,00 49EUR A PE Banco Popular 5.218.225,00 10-06-2011 15-06-2012 12.000.000,00 3.484EUR A PE Banco Sabadell 2.897.187,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 2.382EUR A PE Banco Valencia 4.882,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 80EUR A PE Banca Civica 968.970,00 14-02-2012 15-02-2013 5.000.000,00 2EUR A PE Banca March 611.086,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 425EUR A PE Banco Pastor 518.263,00 29-11-2011 30-11-2012 1.500.000,00 351EUR A PE Banesto Banco Emisiones 4.800.759,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 252EUR A PE BANKIA 3.556.672,00 21-07-2011 21-07-2012 5.000.000,00 232EUR A PE Bankinter 3.416.335,00 03-11-2011 08-11-2012 7.000.000,00 2.283EUR A PE Bankoa 90.543,00 15-11-2011 16-11-2012 140.000,00 129EUR A PE BBVA Banco Financiacion 5.969.046,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 7.425EUR A PE C.España Salamanca Soria 920.000,00 18-10-2011 18-10-2012 1.000.000,00 50EUR A PE Caja Extremadura 2.975,00 19-01-2011 05-09-2011 300.000,00 10EUR A PE Caja Rural Granada 700,00 02-02-2012 02-02-2013 200.000,00 4EUR A PE Caja Rural Navarra 237.750,00 31-01-2012 01-02-2013 200.000,00 89EUR A PE Caixabank, S.A. 6.307.458,00 30-06-2011 01-07-2012 9.000.000,00 2.755EUR A PE Caja Ávila 1.000,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9EUR A PE Caja Laboral 25.350,00 29-12-2011 03-01-2013 750.000,00 30EUR A PE Caja Madrid 44.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8EUR A PE Caja Murcia 33.323,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 21EUR A PE Caja Rioja 1.000,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12EUR A PE Cajamar 241.971,00 22-12-2011 22-12-2012 500.000,00 31EUR A PE Cajastur 26.350,00 14-12-2010 05-09-2011 1.000.000,00 104EUR A PE Banco Grupo Cajatres 52.050,00 20-10-2011 21-10-2012 600.000,00 28EUR A PE Catalunya Banc 861.586,00 06-10-2011 07-10-2012 2.100.000,00 827EUR A PE Banco Guipuzcoano 211.100,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 100EUR A PE Ibercaja 201.094,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 64EUR A PE Ibercaja Banco 921.804,00 13-10-2011 17-10-2012 2.000.000,00 747EUR A PE La Caixa 55.562,00 25-11-2010 30-06-2011 12.000.000,00 1.176EUR A PE LIBERBANK, S.A. 779.700,00 11-08-2011 11-08-2012 4.000.000,00 477EUR A PE Banco Mare Nostrum 279.050,00 28-07-2011 29-07-2012 2.500.000,00 75EUR A PE NCG Banco 83.399,00 01-12-2011 30-11-2012 2.000.000,00 16EUR A PE Santander Consumer Fnce 901.528,00 11-10-2011 11-10-2012 10.000.000,00 22EUR A PE Santander 7.157.315,00 15-09-2011 16-09-2012 7.500.000,00 368EUR A PE Unicaja 506.500,00 17-11-2011 17-11-2012 750.000,00 32EUR A PE Vital Kutxa 161.650,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 58

ENTIDADES DE FINANCIACIONEUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 19.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00EUR A PE Bankinter Soc de Financia 2.500.000,00 07-07-2011 13-07-2012 5.000.000,00 1




Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 1.667.594,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 11EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 42.900,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00 4EUR A PE Lico Leasing 48.200,00 01-12-2011 01-12-2012 100.000,00 7EUR A PTA Santander 2 1.466.000,00 01-12-2011 01-12-2012 6.000.000,00 38






6 - Nuevas emisiones6.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones

Descripción del valor Fechas TIR Cod Volúmenes nominalesISIN Cód Emisor Cupón F.Vto. Resol. Desemb. Marg. Medio Mon Unitario Ofertado Adjudic.

ES0378641114 BTN FADE 4,875 17-12-17 -- 06-03-12 4,913 EUR 100.000,00 844.000,00



6.2 Emisiones pendientes de admisión

Descripción del valor Fechas Cod Volumen ÚltimoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES0313211551 BS BBVA CERO 28-02-14 -- 23-02-12 EUR 30.000,00 93,663 3,300 24-02-12ES0348873003 BS AVAL ESPAÑA-B.Civica 4,000 24-02-15 -- 24-02-12 EUR 1.000.000,00 100,000 3,996 24-02-12ES0313679799 BS Bankinter VBLE 25-02-13 -- 24-02-12 EUR 3.850,00 --ES0316932047 BS Catalunya Banc VBLE 24-02-14 -- 24-02-12 EUR 2.000,00 --ES0340609074 BS Caixabank, S.A. VBLE 05-03-14 -- 28-02-12 EUR 75.000,00 --ES0414601080 CH Cajamar 5,000 28-02-16 -- 28-02-12 EUR 500.000,00 100,000 4,996 28-02-12ES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 -- 29-02-12 EUR 500.000,00 99,825 4,093 05-03-12ES0313211569 BS BBVA CERO 20-03-14 -- 01-03-12 EUR 10.000,00 93,834 3,150 02-03-12ES05130458N6 PE Banca March DESC 02-04-12 -- 02-03-12 EUR 2.004,00 --ES0513045N38 PE Banca March DESC 30-04-12 -- 02-03-12 EUR 13.500,00 --ES0513045S25 PE Banca March DESC 29-05-12 -- 02-03-12 EUR 25,00 --ES0513045O86 PE Banca March DESC 31-05-12 -- 02-03-12 EUR 110,00 --ES0513045S58 PE Banca March DESC 29-08-12 -- 02-03-12 EUR 150,00 --ES0513045S66 PE Banca March DESC 31-08-12 -- 02-03-12 EUR 60,00 --ES0513045F95 PE Banca March DESC 03-12-12 -- 02-03-12 EUR 8.120,00 --ES0513045S33 PE Banca March DESC 28-02-13 -- 02-03-12 EUR 213,00 --ES0513045S41 PE Banca March DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 1.625,00 --ES0513580EF2 PE Banco Guipuzcoano DESC 29-03-12 -- 02-03-12 EUR 700,00 --ES0513783P73 PE Banco Pastor DESC 15-03-12 -- 02-03-12 EUR 195,00 --ES0513783LO9 PE Banco Pastor DESC 29-03-12 -- 02-03-12 EUR 50,00 --ES0513783EX5 PE Banco Pastor DESC 02-04-12 -- 02-03-12 EUR 2.500,00 --ES0513783GW2 PE Banco Pastor DESC 20-04-12 -- 02-03-12 EUR 96,00 --ES0513783HC2 PE Banco Pastor DESC 30-04-12 -- 02-03-12 EUR 200,00 --ES0513783IO5 PE Banco Pastor DESC 29-05-12 -- 02-03-12 EUR 40,00 --ES0513783IQ0 PE Banco Pastor DESC 31-05-12 -- 02-03-12 EUR 41,00 --ES0513783IG1 PE Banco Pastor DESC 01-06-12 -- 02-03-12 EUR 26,00 --ES0513783IS6 PE Banco Pastor DESC 04-06-12 -- 02-03-12 EUR 118,00 --ES0513783IP2 PE Banco Pastor DESC 02-07-12 -- 02-03-12 EUR 951,00 --ES0513783LL5 PE Banco Pastor DESC 29-08-12 -- 02-03-12 EUR 125,00 --ES0513783LQ4 PE Banco Pastor DESC 31-08-12 -- 02-03-12 EUR 40,00 --ES0513783JQ8 PE Banco Pastor DESC 03-09-12 -- 02-03-12 EUR 26,00 --ES0513783KO1 PE Banco Pastor DESC 20-02-13 -- 02-03-12 EUR 30,00 --ES0513783LM3 PE Banco Pastor DESC 28-02-13 -- 02-03-12 EUR 407,00 --ES0513783LP6 PE Banco Pastor DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 1.056,00 --ES05138069H5 PE Banco Popular DESC 09-03-12 -- 02-03-12 EUR 10.810,00 --ES0513806Z25 PE Banco Popular DESC 12-03-12 -- 02-03-12 EUR 500,00 --ES0513806V78 PE Banco Popular DESC 14-03-12 -- 02-03-12 EUR 43,00 --ES0513806F37 PE Banco Popular DESC 16-03-12 -- 02-03-12 EUR 95,00 --ES0513806W51 PE Banco Popular DESC 26-03-12 -- 02-03-12 EUR 45,00 --ES0513806Z66 PE Banco Popular DESC 27-03-12 -- 02-03-12 EUR 1.801,00 --ES0513806Y18 PE Banco Popular DESC 28-03-12 -- 02-03-12 EUR 100,00 --ES0513806L70 PE Banco Popular DESC 30-03-12 -- 02-03-12 EUR 230,00 99,326 2,500 23-12-11ES0513806W69 PE Banco Popular DESC 02-04-12 -- 02-03-12 EUR 3.275,00 --ES0513806W77 PE Banco Popular DESC 03-04-12 -- 02-03-12 EUR 80,00 --ES0513806M61 PE Banco Popular DESC 04-04-12 -- 02-03-12 EUR 428,00 --ES0513806W44 PE Banco Popular DESC 05-04-12 -- 02-03-12 EUR 20,00 --ES0513806X27 PE Banco Popular DESC 10-04-12 -- 02-03-12 EUR 502,00 --ES0513806X35 PE Banco Popular DESC 11-04-12 -- 02-03-12 EUR 18,00 --ES0513806X50 PE Banco Popular DESC 12-04-12 -- 02-03-12 EUR 155,00 --ES0513806Y00 PE Banco Popular DESC 20-04-12 -- 02-03-12 EUR 1.119,00 99,598 2,020 08-02-12ES0513806Z58 PE Banco Popular DESC 26-04-12 -- 02-03-12 EUR 100,00 --ES0513806AC6 PE Banco Popular DESC 02-05-12 -- 02-03-12 EUR 391,00 --ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 02-03-12 EUR 15.088,00 97,032 3,050 12-05-11




Emisiones pendientes de admisión (continuación)


ES0513806AU8 PE Banco Popular DESC 15-05-12 -- 02-03-12 EUR 11,00 --ES0513806BC4 PE Banco Popular DESC 22-05-12 -- 02-03-12 EUR 40,00 --ES0513806BL5 PE Banco Popular DESC 30-05-12 -- 02-03-12 EUR 35,00 --ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 -- 02-03-12 EUR 146,00 --ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 02-03-12 EUR 3.227,00 98,510 3,000 01-12-11ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 -- 02-03-12 EUR 2.142,00 96,886 3,250 14-06-11ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 -- 02-03-12 EUR 356,00 96,987 3,150 22-06-11ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 -- 02-03-12 EUR 30.270,00 96,993 3,170 11-07-11ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 -- 02-03-12 EUR 20,00 98,654 2,783 10-01-12ES05138069Q6 PE Banco Popular DESC 27-07-12 -- 02-03-12 EUR 30,00 98,440 3,250 01-02-12ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 -- 02-03-12 EUR 40,00 98,674 2,771 09-02-12ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 02-03-12 EUR 934,00 98,785 2,550 02-03-12ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 02-03-12 EUR 1.998,00 --ES0513806BG5 PE Banco Popular DESC 05-09-12 -- 02-03-12 EUR 4.368,00 --ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 -- 02-03-12 EUR 691,00 97,315 3,571 01-12-11ES0513806K97 PE Banco Popular DESC 14-09-12 -- 02-03-12 EUR 12,00 96,675 3,420 14-09-11ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 -- 02-03-12 EUR 14,00 96,654 3,500 27-09-11ES0513806N52 PE Banco Popular DESC 11-10-12 -- 02-03-12 EUR 449,00 96,762 3,490 28-10-11ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 -- 02-03-12 EUR 15,00 96,534 3,660 28-10-11ES0513806R41 PE Banco Popular DESC 26-10-12 -- 02-03-12 EUR 18,00 96,488 3,650 31-10-11ES0513806O85 PE Banco Popular DESC 16-11-12 -- 02-03-12 EUR 12,00 96,390 4,155 27-12-11ES0513806H43 PE Banco Popular DESC 10-01-13 -- 02-03-12 EUR 20,00 96,985 3,591 01-03-12ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 -- 02-03-12 EUR 10,00 96,444 3,890 02-03-12ES0513806AH5 PE Banco Popular DESC 22-02-13 -- 02-03-12 EUR 41,00 96,441 3,731 28-02-12ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 23.394,00 96,319 3,800 29-02-12ES0513806BM3 PE Banco Popular DESC 08-03-13 -- 02-03-12 EUR 24,00 --ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 -- 02-03-12 EUR 8.657,00 96,220 3,701 01-03-12ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 -- 02-03-12 EUR 7,00 --ES0513806O44 PE Banco Popular DESC 12-04-13 -- 02-03-12 EUR 215,00 94,806 3,650 18-10-11ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 02-03-12 EUR 46,00 --ES0513806T56 PE Banco Popular DESC 31-05-13 -- 02-03-12 EUR 73,00 --ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 -- 02-03-12 EUR 109,00 94,428 3,900 16-12-11ES0513806W85 PE Banco Popular DESC 05-07-13 -- 02-03-12 EUR 40,00 --ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 -- 02-03-12 EUR 5,00 94,261 4,000 07-02-12ES0513806BF7 PE Banco Popular DESC 30-08-13 -- 02-03-12 EUR 415,00 --ES0513806BK7 PE Banco Popular DESC 06-09-13 -- 02-03-12 EUR 37,00 --ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 -- 02-03-12 EUR 65,00 --ES0513806Q91 PE Banco Popular DESC 08-11-13 -- 02-03-12 EUR 100,00 --ES0513806BI1 PE Banco Popular DESC 07-03-14 -- 02-03-12 EUR 179,00 --ES0513861QE3 PE Banco Sabadell DESC 30-03-12 -- 02-03-12 EUR 350,00 --ES0513861QS3 PE Banco Sabadell DESC 02-04-12 -- 02-03-12 EUR 20.000,00 99,775 2,170 27-02-12ES0513861PU1 PE Banco Sabadell DESC 04-06-12 -- 02-03-12 EUR 29.286,00 --ES0513861VS3 PE Banco Sabadell DESC 15-06-12 -- 02-03-12 EUR 19,00 --ES0513861ZD6 PE Banco Sabadell DESC 02-08-12 -- 02-03-12 EUR 71,00 --ES0513861PF2 PE Banco Sabadell DESC 03-09-12 -- 02-03-12 EUR 145,00 --ES0513861VJ2 PE Banco Sabadell DESC 28-12-12 -- 02-03-12 EUR 3,00 --ES0513862302 PE Banco Sabadell DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 452,00 --ES0513861ZC8 PE Banco Sabadell DESC 04-03-13 -- 02-03-12 EUR 6.677,00 --ES0513862435 PE Banco Sabadell DESC 05-03-13 -- 02-03-12 EUR 95,00 --ES0513862583 PE Banco Sabadell DESC 06-03-13 -- 02-03-12 EUR 385,00 --ES0513862641 PE Banco Sabadell DESC 07-03-13 -- 02-03-12 EUR 300,00 --






ES0513861ZW6 PE Banco Sabadell DESC 08-03-13 -- 02-03-12 EUR 82,00 --ES0513861ZX4 PE Banco Sabadell DESC 11-03-13 -- 02-03-12 EUR 44,00 --ES0513861ZO3 PE Banco Sabadell DESC 02-04-13 -- 02-03-12 EUR 209,00 --ES0513862625 PE Banco Sabadell DESC 29-05-13 -- 02-03-12 EUR 37,00 --ES0513862633 PE Banco Sabadell DESC 02-09-13 -- 02-03-12 EUR 150,00 --ES0513862567 PE Banco Sabadell DESC 28-02-14 -- 02-03-12 EUR 100,00 --ES0513862617 PE Banco Sabadell DESC 03-03-14 -- 02-03-12 EUR 46,00 --ES05133071A1 PE BANKIA DESC 09-03-12 -- 02-03-12 EUR 200.134,00 --ES05133070W7 PE BANKIA DESC 03-05-12 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 -- 02-03-12 EUR 540,00 --ES0513679VL4 PE Bankinter DESC 15-03-12 -- 02-03-12 EUR 1.203,00 --ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 -- 02-03-12 EUR 370,00 --ES0513679UH4 PE Bankinter DESC 21-03-12 -- 02-03-12 EUR 260,00 --ES0513679RA5 PE Bankinter DESC 22-03-12 -- 02-03-12 EUR 665,00 99,127 2,400 10-11-11ES0513679RC1 PE Bankinter DESC 28-03-12 -- 02-03-12 EUR 70,00 97,024 3,190 13-04-11ES0513679RE7 PE Bankinter DESC 29-03-12 -- 02-03-12 EUR 500,00 98,279 3,000 30-08-11ES0513679VG4 PE Bankinter DESC 30-03-12 -- 02-03-12 EUR 3.560,00 --ES0513679RI8 PE Bankinter DESC 04-04-12 -- 02-03-12 EUR 5.517,00 99,441 2,500 16-01-12ES0513679SX5 PE Bankinter DESC 11-04-12 -- 02-03-12 EUR 450,00 --ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 -- 02-03-12 EUR 340,00 --ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 02-03-12 EUR 120,00 99,356 2,750 31-01-12ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 -- 02-03-12 EUR 40,00 97,172 3,125 24-05-11ES0513679TW5 PE Bankinter DESC 02-05-12 -- 02-03-12 EUR 50.305,00 --ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 02-03-12 EUR 60,00 --ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 -- 02-03-12 EUR 4.208,00 --ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 02-03-12 EUR 3.314,00 --ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 02-03-12 EUR 62,00 --ES0513679VX9 PE Bankinter DESC 15-06-12 -- 02-03-12 EUR 45,00 --ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 -- 02-03-12 EUR 25,00 --ES0513679SK2 PE Bankinter DESC 04-07-12 -- 02-03-12 EUR 129,00 --ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 02-03-12 EUR 50,00 98,769 2,630 06-02-12ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 -- 02-03-12 EUR 39,00 --ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 -- 02-03-12 EUR 4.049,00 --ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 -- 02-03-12 EUR 226,00 96,845 3,240 05-09-11ES0513679UX1 PE Bankinter DESC 05-09-12 -- 02-03-12 EUR 190,00 --ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 -- 02-03-12 EUR 77,00 --ES0513679TS3 PE Bankinter DESC 14-11-12 -- 02-03-12 EUR 51,00 --ES0513679TZ8 PE Bankinter DESC 28-11-12 -- 02-03-12 EUR 15,00 97,105 3,390 13-01-12ES0513679UT9 PE Bankinter DESC 05-12-12 -- 02-03-12 EUR 15,00 --ES0513679VA7 PE Bankinter DESC 19-12-12 -- 02-03-12 EUR 588,00 96,396 3,770 27-12-11ES0513679UA9 PE Bankinter DESC 27-12-12 -- 02-03-12 EUR 360,00 96,154 4,000 29-12-11ES0513679VF6 PE Bankinter DESC 09-01-13 -- 02-03-12 EUR 15,00 96,475 3,800 25-01-12ES0513679VN0 PE Bankinter DESC 20-02-13 -- 02-03-12 EUR 26,00 --ES0513679VW1 PE Bankinter DESC 27-02-13 -- 02-03-12 EUR 3.180,00 --ES0513679WD9 PE Bankinter DESC 06-03-13 -- 02-03-12 EUR 1.252,00 --ES0513679TD5 PE Bankinter DESC 10-04-13 -- 02-03-12 EUR 15,00 --ES0513679VE9 PE Bankinter DESC 19-06-13 -- 02-03-12 EUR 421,00 --ES0513679VU5 PE Bankinter DESC 22-01-14 -- 02-03-12 EUR 38,00 --ES0513679WF4 PE Bankinter DESC 26-02-14 -- 02-03-12 EUR 1.085,00 --ES0513924201 PE Bankinter Soc de Financia DESC 12-03-14 -- 02-03-12 EUR 2.000.000,00 --ES0513676BV1 PE Bankoa DESC 09-03-12 -- 02-03-12 EUR 1.300,00 --






ES0513676CD7 PE Bankoa DESC 01-06-12 -- 02-03-12 EUR 253,00 --ES0513687XJ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-03-12 -- 02-03-12 EUR 4.594,00 99,448 2,500 21-12-11ES05136886Z6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-05-12 -- 02-03-12 EUR 94,00 99,520 2,000 05-03-12ES0513688459 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-05-12 -- 02-03-12 EUR 141,00 99,376 2,576 05-03-12ES0513688210 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-05-12 -- 02-03-12 EUR 519,00 99,349 2,660 05-03-12ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 -- 02-03-12 EUR 181,00 99,379 2,505 05-03-12ES0513688475 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-06-12 -- 02-03-12 EUR 71,00 99,445 2,167 05-03-12ES05136880K1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-06-12 -- 02-03-12 EUR 1.427,00 99,353 2,501 05-03-12ES05136881X2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-06-12 -- 02-03-12 EUR 251,00 99,261 2,800 05-03-12ES05136882X0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-06-12 -- 02-03-12 EUR 30,00 99,405 2,100 05-03-12ES0513687ZJ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-06-12 -- 02-03-12 EUR 14.607,00 99,272 2,549 05-03-12ES05136881J1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-06-12 -- 02-03-12 EUR 71,00 99,237 2,552 05-03-12ES0513687XV2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-06-12 -- 02-03-12 EUR 28,00 99,088 2,800 28-02-12ES0513687XW0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-12 -- 02-03-12 EUR 22,00 99,214 2,431 05-03-12ES05136880L9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-07-12 -- 02-03-12 EUR 22,00 99,124 2,500 05-03-12ES05136880M7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-07-12 -- 02-03-12 EUR 15,00 99,070 2,500 05-03-12ES0513688830 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-12 -- 02-03-12 EUR 15,00 98,783 2,978 05-03-12ES05136885U9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-08-12 -- 02-03-12 EUR 100.000,00 98,780 2,800 24-02-12ES0513688483 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-08-12 -- 02-03-12 EUR 17,00 98,726 3,000 05-03-12ES05136886H4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-08-12 -- 02-03-12 EUR 61,00 98,824 2,750 05-03-12ES05136886O0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-08-12 -- 02-03-12 EUR 50,00 98,669 2,736 14-02-12ES0513687YA4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-08-12 -- 02-03-12 EUR 40,00 98,590 3,000 05-03-12ES0513688103 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-08-12 -- 02-03-12 EUR 10,00 98,699 2,750 05-03-12ES0513687ZN4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-08-12 -- 02-03-12 EUR 21,00 98,813 2,450 05-03-12ES0513688434 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-08-12 -- 02-03-12 EUR 199,00 98,592 2,896 05-03-12ES05136886T9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-08-12 -- 02-03-12 EUR 51,00 98,534 3,000 05-03-12ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 -- 02-03-12 EUR 215,00 98,684 2,674 05-03-12ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 -- 02-03-12 EUR 909,00 98,556 2,891 05-03-12ES0513688640 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-09-12 -- 02-03-12 EUR 197,00 98,528 2,931 05-03-12ES0513688657 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-09-12 -- 02-03-12 EUR 52,00 98,486 3,000 05-03-12ES0513688491 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-09-12 -- 02-03-12 EUR 63,00 98,552 2,838 05-03-12ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 -- 02-03-12 EUR 102,00 98,497 2,900 05-03-12ES05136881M5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-09-12 -- 02-03-12 EUR 254,00 98,379 3,100 05-03-12ES0513687YB2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-09-12 -- 02-03-12 EUR 304,00 98,506 2,782 05-03-12ES0513687YH9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-09-12 -- 02-03-12 EUR 36,00 98,256 3,100 05-03-12ES0513687YI7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-09-12 -- 02-03-12 EUR 70,00 98,438 2,757 05-03-12ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 -- 02-03-12 EUR 18,00 98,200 3,141 05-03-12ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 -- 02-03-12 EUR 159,00 97,942 3,183 05-03-12ES05136884J5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-11-12 -- 02-03-12 EUR 60,00 97,703 3,250 05-03-12ES0513688327 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-11-12 -- 02-03-12 EUR 22,00 97,762 3,060 05-03-12ES0513688533 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-12-12 -- 02-03-12 EUR 16,00 97,811 2,960 05-03-12ES05136883T6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-12-12 -- 02-03-12 EUR 26,00 97,912 2,750 05-03-12ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 -- 02-03-12 EUR 123,00 96,663 3,750 05-03-12ES05136884U2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-02-13 -- 02-03-12 EUR 15,00 96,990 3,200 05-03-12ES05136887H2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-02-13 -- 02-03-12 EUR 187,00 96,755 3,400 05-03-12ES0513688A27 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-02-13 -- 02-03-12 EUR 16,00 96,737 3,410 05-03-12ES05136887B5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-13 -- 02-03-12 EUR 130,00 96,738 3,400 05-03-12ES0513688236 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-02-13 -- 02-03-12 EUR 537,00 96,961 3,152 05-03-12ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 6.821,00 96,882 3,228 05-03-12ES0513687ZV7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-03-13 -- 02-03-12 EUR 1.403,00 96,921 3,160 05-03-12ES0513687ZX3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-03-13 -- 02-03-12 EUR 1.011,00 96,900 3,173 05-03-12






ES05136880A2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-03-13 -- 02-03-12 EUR 20,00 96,676 3,401 05-03-12ES05136881F9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-03-13 -- 02-03-12 EUR 26,00 96,776 3,251 05-03-12ES05136881V6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-03-13 -- 02-03-12 EUR 103,00 96,293 3,580 17-02-12ES0513687YN7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-03-13 -- 02-03-12 EUR 6,00 96,946 3,000 05-03-12ES0513688251 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-03-13 -- 02-03-12 EUR 21,00 96,494 3,414 05-03-12ES0513688897 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-04-13 -- 02-03-12 EUR 37,00 96,330 3,150 19-01-12ES05136889P1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-13 -- 02-03-12 EUR 21,00 95,571 3,250 05-03-12ES0513688B00 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-08-13 -- 02-03-12 EUR 268,00 95,418 3,185 05-03-12ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 02-03-12 EUR 4.230,00 96,538 3,850 05-03-12ES0515462VD0 PE Caja Laboral DESC 19-03-12 -- 02-03-12 EUR 500,00 --ES0515143032 PE Caja Rural Granada DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 100,00 96,303 3,850 05-03-12ES0515306T31 PE Caja Rural Navarra DESC 29-08-12 -- 02-03-12 EUR 85,00 98,858 2,316 01-03-12ES0515306S81 PE Caja Rural Navarra DESC 27-02-13 -- 02-03-12 EUR 20,00 96,645 3,500 05-03-12ES0515306T80 PE Caja Rural Navarra DESC 06-03-13 -- 02-03-12 EUR 35,00 96,347 3,751 05-03-12ES0516932912 PE Catalunya Banc DESC 05-04-12 -- 02-03-12 EUR 650,00 --ES0516932813 PE Catalunya Banc DESC 28-08-12 -- 02-03-12 EUR 30,00 --ES0516932904 PE Catalunya Banc DESC 06-09-12 -- 02-03-12 EUR 101,00 --ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 -- 02-03-12 EUR 233,00 --ES0516932748 PE Catalunya Banc DESC 25-02-13 -- 02-03-12 EUR 335,00 --ES0516932805 PE Catalunya Banc DESC 05-03-13 -- 02-03-12 EUR 81,00 --ES0516932789 PE Catalunya Banc DESC 07-03-13 -- 02-03-12 EUR 272,00 --ES0516932870 PE Catalunya Banc DESC 14-03-13 -- 02-03-12 EUR 246,00 --ES0516932854 PE Catalunya Banc DESC 26-08-13 -- 02-03-12 EUR 128,00 --ES0516870559 PE Gas Natural SDG DESC 27-08-12 -- 02-03-12 EUR 1.200,00 --ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 -- 02-03-12 EUR 151,00 --ES0544251491 PE Ibercaja Banco DESC 28-08-12 -- 02-03-12 EUR 1.970,00 --ES0544251475 PE Ibercaja Banco DESC 05-09-12 -- 02-03-12 EUR 531,00 --ES0544251483 PE Ibercaja Banco DESC 27-09-12 -- 02-03-12 EUR 48,00 --ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 02-03-12 EUR 267,00 96,235 4,000 10-02-12ES0544251509 PE Ibercaja Banco DESC 21-02-13 -- 02-03-12 EUR 270,00 --ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 -- 02-03-12 EUR 2.712,00 96,279 3,752 17-02-12ES0544251459 PE Ibercaja Banco DESC 27-02-13 -- 02-03-12 EUR 3.668,00 --ES0568675427 PE LIBERBANK, S.A. DESC 08-02-13 -- 02-03-12 EUR 2.000,00 --ES0568675385 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-02-13 -- 02-03-12 EUR 9.080,00 96,690 3,500 05-03-12ES0568675393 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-08-13 -- 02-03-12 EUR 50,00 94,601 3,830 05-03-12ES0568675377 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-02-14 -- 02-03-12 EUR 110,00 93,556 3,430 05-03-12ES0513900TM6 PE Santander DESC 05-04-12 -- 02-03-12 EUR 1.000,00 99,748 2,490 29-02-12ES0513900VB5 PE Santander DESC 22-02-13 -- 02-03-12 EUR 60.000,00 96,462 3,750 05-03-12ES05377138V9 PTA Santander 2 DESC 07-08-12 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES05377138Z0 PTA Santander 2 DESC 21-08-12 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES0537713A33 PTA Santander 2 DESC 04-12-12 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES0537713A09 PTA Santander 2 DESC 13-12-12 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES0537713B24 PTA Santander 2 DESC 03-01-13 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES0537713B65 PTA Santander 2 DESC 17-01-13 -- 02-03-12 EUR 25.000,00 --ES0513495ER8 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-03-12 -- 02-03-12 EUR 80.000,00 --ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 -- 02-03-12 EUR 1.502,00 --ES0513495GD3 PE Santander Consumer Fnce DESC 01-06-12 -- 02-03-12 EUR 40.000,00 --ES0578430JT2 PE Telefonica DESC 01-03-13 -- 02-03-12 EUR 65.500,00 --ES0513045K31 PE Banca March DESC 03-09-12 -- 05-03-12 EUR 600,00 --ES0513045S41 PE Banca March DESC 01-03-13 -- 05-03-12 EUR 300,00 --ES0513045S74 PE Banca March DESC 04-03-13 -- 05-03-12 EUR 12.701,00 --






ES0513783KU8 PE Banco Pastor DESC 23-03-12 -- 05-03-12 EUR 470,00 --ES0513783LO9 PE Banco Pastor DESC 29-03-12 -- 05-03-12 EUR 401,00 --ES0513783IG1 PE Banco Pastor DESC 01-06-12 -- 05-03-12 EUR 10,00 --ES0513783IS6 PE Banco Pastor DESC 04-06-12 -- 05-03-12 EUR 53,00 --ES0513783KX2 PE Banco Pastor DESC 25-06-12 -- 05-03-12 EUR 12,00 --ES0513783IP2 PE Banco Pastor DESC 02-07-12 -- 05-03-12 EUR 423,00 --ES0513783LU6 PE Banco Pastor DESC 18-07-12 -- 05-03-12 EUR 50,00 --ES0513783JQ8 PE Banco Pastor DESC 03-09-12 -- 05-03-12 EUR 220,00 --ES0513783LV4 PE Banco Pastor DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 28,00 --ES0513783LT8 PE Banco Pastor DESC 06-09-12 -- 05-03-12 EUR 41,00 --ES0513783LM3 PE Banco Pastor DESC 28-02-13 -- 05-03-12 EUR 30,00 --ES0513783LP6 PE Banco Pastor DESC 01-03-13 -- 05-03-12 EUR 1.060,00 --ES0513783LR2 PE Banco Pastor DESC 04-03-13 -- 05-03-12 EUR 667,00 --ES0513783LS0 PE Banco Pastor DESC 05-03-13 -- 05-03-12 EUR 2.035,00 --ES0513806Y91 PE Banco Popular DESC 08-03-12 -- 05-03-12 EUR 75,00 --ES0513806Z25 PE Banco Popular DESC 12-03-12 -- 05-03-12 EUR 28,00 --ES0513806V94 PE Banco Popular DESC 15-03-12 -- 05-03-12 EUR 322,00 --ES0513806F37 PE Banco Popular DESC 16-03-12 -- 05-03-12 EUR 650,00 --ES0513806AW4 PE Banco Popular DESC 22-03-12 -- 05-03-12 EUR 75,00 --ES0513806W51 PE Banco Popular DESC 26-03-12 -- 05-03-12 EUR 79,00 --ES0513806L70 PE Banco Popular DESC 30-03-12 -- 05-03-12 EUR 50,00 99,326 2,500 23-12-11ES0513806W69 PE Banco Popular DESC 02-04-12 -- 05-03-12 EUR 203,00 --ES0513806W77 PE Banco Popular DESC 03-04-12 -- 05-03-12 EUR 237,00 --ES0513806M61 PE Banco Popular DESC 04-04-12 -- 05-03-12 EUR 295,00 --ES0513806W44 PE Banco Popular DESC 05-04-12 -- 05-03-12 EUR 2.965,00 --ES0513806X27 PE Banco Popular DESC 10-04-12 -- 05-03-12 EUR 13.476,00 --ES0513806M46 PE Banco Popular DESC 13-04-12 -- 05-03-12 EUR 480,00 --ES0513806X76 PE Banco Popular DESC 16-04-12 -- 05-03-12 EUR 77,00 --ES0513806Y83 PE Banco Popular DESC 19-04-12 -- 05-03-12 EUR 35,00 --ES0513806Y00 PE Banco Popular DESC 20-04-12 -- 05-03-12 EUR 52,00 99,598 2,020 08-02-12ES0513806M79 PE Banco Popular DESC 23-04-12 -- 05-03-12 EUR 10,00 --ES0513806B23 PE Banco Popular DESC 27-04-12 -- 05-03-12 EUR 24,00 99,437 2,200 25-01-12ES0513806R74 PE Banco Popular DESC 30-04-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 --ES0513806AC6 PE Banco Popular DESC 02-05-12 -- 05-03-12 EUR 60,00 --ES0513806AD4 PE Banco Popular DESC 03-05-12 -- 05-03-12 EUR 5,00 --ES0513806AZ7 PE Banco Popular DESC 25-05-12 -- 05-03-12 EUR 36,00 99,442 2,250 27-02-12ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 --ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 05-03-12 EUR 570,00 98,510 3,000 01-12-11ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 -- 05-03-12 EUR 5.095,00 96,886 3,250 14-06-11ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 -- 05-03-12 EUR 200,00 96,993 3,170 11-07-11ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 -- 05-03-12 EUR 161,00 98,845 2,650 13-02-12ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 -- 05-03-12 EUR 155,00 98,674 2,771 09-02-12ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 -- 05-03-12 EUR 26,00 98,772 2,550 15-02-12ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 05-03-12 EUR 36,00 98,785 2,550 02-03-12ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 05-03-12 EUR 76,00 --ES0513806BG5 PE Banco Popular DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 6.289,00 --ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 -- 05-03-12 EUR 61.004,00 97,315 3,571 01-12-11ES0513806K97 PE Banco Popular DESC 14-09-12 -- 05-03-12 EUR 72,00 96,675 3,420 14-09-11ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 -- 05-03-12 EUR 40,00 96,654 3,500 27-09-11ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 -- 05-03-12 EUR 33,00 96,591 3,520 06-10-11ES0513806V37 PE Banco Popular DESC 31-12-12 -- 05-03-12 EUR 191,00 --






ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 -- 05-03-12 EUR 16.456,00 96,319 3,800 29-02-12ES0513806BM3 PE Banco Popular DESC 08-03-13 -- 05-03-12 EUR 13.795,00 --ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 -- 05-03-12 EUR 4.302,00 96,220 3,701 01-03-12ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 -- 05-03-12 EUR 23,00 --ES0513806O44 PE Banco Popular DESC 12-04-13 -- 05-03-12 EUR 265,00 94,806 3,650 18-10-11ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 -- 05-03-12 EUR 54,00 --ES0513806T56 PE Banco Popular DESC 31-05-13 -- 05-03-12 EUR 56,00 --ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 -- 05-03-12 EUR 47,00 94,428 3,900 16-12-11ES0513806W85 PE Banco Popular DESC 05-07-13 -- 05-03-12 EUR 15,00 --ES0513806X68 PE Banco Popular DESC 19-07-13 -- 05-03-12 EUR 20,00 --ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 -- 05-03-12 EUR 106,00 94,261 4,000 07-02-12ES0513806BK7 PE Banco Popular DESC 06-09-13 -- 05-03-12 EUR 151,00 --ES0513806W93 PE Banco Popular DESC 31-01-14 -- 05-03-12 EUR 916,00 --ES0513806AY0 PE Banco Popular DESC 21-02-14 -- 05-03-12 EUR 9,00 92,466 4,000 24-02-12ES0513806BI1 PE Banco Popular DESC 07-03-14 -- 05-03-12 EUR 174,00 --ES0513861LM7 PE Banco Sabadell DESC 12-03-12 -- 05-03-12 EUR 7.001,00 --ES0513861RC5 PE Banco Sabadell DESC 05-04-12 -- 05-03-12 EUR 75,00 --ES0513861SL4 PE Banco Sabadell DESC 13-04-12 -- 05-03-12 EUR 515,00 --ES0513861VV7 PE Banco Sabadell DESC 05-06-12 -- 05-03-12 EUR 324,00 --ES0513861QK0 PE Banco Sabadell DESC 25-06-12 -- 05-03-12 EUR 550,00 --ES0513861PG0 PE Banco Sabadell DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 29.573,00 97,429 3,200 10-11-11ES0513861VG8 PE Banco Sabadell DESC 29-11-12 -- 05-03-12 EUR 103,00 --ES0513861ZC8 PE Banco Sabadell DESC 04-03-13 -- 05-03-12 EUR 21,00 --ES0513862435 PE Banco Sabadell DESC 05-03-13 -- 05-03-12 EUR 11.628,00 --ES0513862583 PE Banco Sabadell DESC 06-03-13 -- 05-03-12 EUR 644,00 --ES0513861ZW6 PE Banco Sabadell DESC 08-03-13 -- 05-03-12 EUR 50,00 --ES0513861ZX4 PE Banco Sabadell DESC 11-03-13 -- 05-03-12 EUR 83,00 --ES0513861RZ6 PE Banco Sabadell DESC 05-04-13 -- 05-03-12 EUR 112,00 --ES0513862658 PE Banco Sabadell DESC 06-09-13 -- 05-03-12 EUR 14,00 --ES0513862567 PE Banco Sabadell DESC 28-02-14 -- 05-03-12 EUR 35,00 --ES05133070J4 PE BANKIA DESC 10-04-12 -- 05-03-12 EUR 58.101,00 --ES0513307803 PE BANKIA DESC 04-06-12 -- 05-03-12 EUR 34.222,00 --ES05133071O2 PE BANKIA DESC 03-09-12 -- 05-03-12 EUR 9.239,00 --ES05133071P9 PE BANKIA DESC 04-03-13 -- 05-03-12 EUR 68.368,00 --ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 -- 05-03-12 EUR 120,00 --ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 --ES0513679UH4 PE Bankinter DESC 21-03-12 -- 05-03-12 EUR 1.793,00 --ES0513679RA5 PE Bankinter DESC 22-03-12 -- 05-03-12 EUR 550,00 99,127 2,400 10-11-11ES0513679RC1 PE Bankinter DESC 28-03-12 -- 05-03-12 EUR 1.300,00 97,024 3,190 13-04-11ES0513679RE7 PE Bankinter DESC 29-03-12 -- 05-03-12 EUR 24,00 98,279 3,000 30-08-11ES0513679VG4 PE Bankinter DESC 30-03-12 -- 05-03-12 EUR 954,00 --ES0513679RI8 PE Bankinter DESC 04-04-12 -- 05-03-12 EUR 3.394,00 99,441 2,500 16-01-12ES0513679SX5 PE Bankinter DESC 11-04-12 -- 05-03-12 EUR 73,00 --ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 -- 05-03-12 EUR 135,00 --ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 05-03-12 EUR 909,00 99,356 2,750 31-01-12ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 -- 05-03-12 EUR 71,00 97,172 3,125 24-05-11ES0513679TW5 PE Bankinter DESC 02-05-12 -- 05-03-12 EUR 203,00 --ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 05-03-12 EUR 461,00 --ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 -- 05-03-12 EUR 15,00 98,405 3,500 30-11-11ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 -- 05-03-12 EUR 983,00 --ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 05-03-12 EUR 4.688,00 --






ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 05-03-12 EUR 187,00 --ES0513679UD3 PE Bankinter DESC 20-06-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 --ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 -- 05-03-12 EUR 130,00 --ES0513679SK2 PE Bankinter DESC 04-07-12 -- 05-03-12 EUR 35.607,00 --ES0513679TE3 PE Bankinter DESC 11-07-12 -- 05-03-12 EUR 41,00 98,523 3,040 16-01-12ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 05-03-12 EUR 201,00 98,769 2,630 06-02-12ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 -- 05-03-12 EUR 20,00 --ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 -- 05-03-12 EUR 30,00 98,669 2,720 13-02-12ES0513679UM4 PE Bankinter DESC 15-08-12 -- 05-03-12 EUR 57,00 --ES0513679TX3 PE Bankinter DESC 22-08-12 -- 05-03-12 EUR 455,00 98,506 2,810 08-02-12ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 -- 05-03-12 EUR 301,00 --ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 -- 05-03-12 EUR 3.592,00 96,845 3,240 05-09-11ES0513679UX1 PE Bankinter DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 260,00 --ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 -- 05-03-12 EUR 221,00 --ES0513679TY1 PE Bankinter DESC 26-09-12 -- 05-03-12 EUR 262,00 --ES0513679SE5 PE Bankinter DESC 03-10-12 -- 05-03-12 EUR 174,00 96,749 3,388 10-10-11ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 05-03-12 EUR 103,00 --ES0513679TZ8 PE Bankinter DESC 28-11-12 -- 05-03-12 EUR 203,00 97,105 3,390 13-01-12ES0513679UT9 PE Bankinter DESC 05-12-12 -- 05-03-12 EUR 143,00 --ES0513679UA9 PE Bankinter DESC 27-12-12 -- 05-03-12 EUR 20,00 96,154 4,000 29-12-11ES0513679VW1 PE Bankinter DESC 27-02-13 -- 05-03-12 EUR 110,00 --ES0513679WD9 PE Bankinter DESC 06-03-13 -- 05-03-12 EUR 4.091,00 --ES0513679VE9 PE Bankinter DESC 19-06-13 -- 05-03-12 EUR 125,00 --ES0513679VU5 PE Bankinter DESC 22-01-14 -- 05-03-12 EUR 22,00 --ES0513679WB3 PE Bankinter DESC 05-02-14 -- 05-03-12 EUR 27,00 94,374 3,000 22-02-12ES0513679WF4 PE Bankinter DESC 26-02-14 -- 05-03-12 EUR 60,00 --ES0513676Y23 PE Bankoa DESC 02-04-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 --ES0513687ZE3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-03-12 -- 05-03-12 EUR 820,00 99,554 2,269 19-01-12ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 -- 05-03-12 EUR 260,00 99,379 2,505 05-03-12ES0513688475 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-06-12 -- 05-03-12 EUR 2.130,00 99,445 2,167 05-03-12ES05136880K1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-06-12 -- 05-03-12 EUR 446,00 99,353 2,501 05-03-12ES05136881I3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-06-12 -- 05-03-12 EUR 25.031,00 99,251 2,782 02-03-12ES05136888C1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-06-12 -- 05-03-12 EUR 726,00 98,822 3,000 20-01-12ES0513687ZJ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-06-12 -- 05-03-12 EUR 218,00 99,272 2,549 05-03-12ES05136883Y6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-06-12 -- 05-03-12 EUR 406,00 99,215 2,650 02-03-12ES0513687XW0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-12 -- 05-03-12 EUR 155.012,00 99,214 2,431 05-03-12ES0513687ZM6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-07-12 -- 05-03-12 EUR 54,00 99,107 2,610 28-02-12ES0513688814 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-07-12 -- 05-03-12 EUR 13,00 98,954 2,900 27-02-12ES05136882Y8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-07-12 -- 05-03-12 EUR 23,00 99,114 2,400 29-02-12ES05136883G3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-07-12 -- 05-03-12 EUR 102,00 98,960 2,800 02-03-12ES05136880M7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-07-12 -- 05-03-12 EUR 10,00 99,070 2,500 05-03-12ES05136883A6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-07-12 -- 05-03-12 EUR 68,00 98,953 2,700 29-02-12ES0513687XY6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-12 -- 05-03-12 EUR 110,00 98,745 2,900 24-02-12ES05136885U9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-08-12 -- 05-03-12 EUR 32,00 98,780 2,800 24-02-12ES05136887A7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-08-12 -- 05-03-12 EUR 41,00 98,878 2,450 01-03-12ES05136885K0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-08-12 -- 05-03-12 EUR 11,00 98,560 3,100 28-02-12ES0513687ZL8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-08-12 -- 05-03-12 EUR 16,00 98,550 3,000 02-03-12ES0513688434 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-08-12 -- 05-03-12 EUR 6,00 98,592 2,896 05-03-12ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 -- 05-03-12 EUR 760,00 98,684 2,674 05-03-12ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 -- 05-03-12 EUR 1.366,00 98,556 2,891 05-03-12ES0513688640 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-09-12 -- 05-03-12 EUR 60,00 98,528 2,931 05-03-12






ES0513688657 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 42,00 98,486 3,000 05-03-12ES0513688848 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-09-12 -- 05-03-12 EUR 108,00 98,773 2,400 02-03-12ES0513688491 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-09-12 -- 05-03-12 EUR 56,00 98,552 2,838 05-03-12ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 -- 05-03-12 EUR 55,00 98,497 2,900 05-03-12ES0513687YB2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-09-12 -- 05-03-12 EUR 451,00 98,506 2,782 05-03-12ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 -- 05-03-12 EUR 54,00 98,200 3,141 05-03-12ES0513687WM3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-10-12 -- 05-03-12 EUR 47,00 97,467 3,500 30-01-12ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 -- 05-03-12 EUR 8,00 97,863 3,150 23-02-12ES05136880Y2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-11-12 -- 05-03-12 EUR 15,00 97,813 3,000 20-02-12ES0513688533 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-12-12 -- 05-03-12 EUR 11,00 97,811 2,960 05-03-12ES05136887G4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-12-12 -- 05-03-12 EUR 25,00 97,468 3,150 22-02-12ES0513687WQ4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-12-12 -- 05-03-12 EUR 18,00 97,188 3,280 06-02-12ES0513687ZQ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-12-12 -- 05-03-12 EUR 24,00 97,403 3,160 24-02-12ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 -- 05-03-12 EUR 41,00 96,663 3,750 05-03-12ES0513688707 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-02-13 -- 05-03-12 EUR 119,00 96,356 3,911 20-02-12ES05136884U2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-02-13 -- 05-03-12 EUR 21,00 96,990 3,200 05-03-12ES05136887B5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-13 -- 05-03-12 EUR 26,00 96,738 3,400 05-03-12ES0513688236 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-02-13 -- 05-03-12 EUR 9,00 96,961 3,152 05-03-12ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 -- 05-03-12 EUR 3.200,00 96,882 3,228 05-03-12ES0513687ZV7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-03-13 -- 05-03-12 EUR 2.518,00 96,921 3,160 05-03-12ES0513687ZX3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-03-13 -- 05-03-12 EUR 199,00 96,900 3,173 05-03-12ES05136880A2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-03-13 -- 05-03-12 EUR 64,00 96,676 3,401 05-03-12ES0513688244 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-03-13 -- 05-03-12 EUR 112,00 96,766 3,200 21-02-12ES05136882S0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-03-13 -- 05-03-12 EUR 134,00 96,839 3,100 23-02-12ES0513687WU6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-03-13 -- 05-03-12 EUR 83,00 97,037 2,939 02-03-12ES0513687YN7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-03-13 -- 05-03-12 EUR 100,00 96,946 3,000 05-03-12ES0513688897 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-04-13 -- 05-03-12 EUR 42,00 96,330 3,150 19-01-12ES05136880N5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-04-13 -- 05-03-12 EUR 20,00 96,208 3,400 09-02-12ES05136885X3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-13 -- 05-03-12 EUR 41,00 95,863 3,463 03-02-12ES05136887X9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-06-13 -- 05-03-12 EUR 350,00 96,343 3,000 01-03-12ES05136888S7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-07-13 -- 05-03-12 EUR 85,00 95,628 3,400 01-03-12ES0513688B00 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-08-13 -- 05-03-12 EUR 156,00 95,418 3,185 05-03-12ES05406093A5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-12 -- 05-03-12 EUR 30,00 --ES05406093D9 PE Caixabank, S.A. DESC 15-03-12 -- 05-03-12 EUR 600,00 --ES05406091K8 PE Caixabank, S.A. DESC 21-03-12 -- 05-03-12 EUR 178,00 --ES0540609817 PE Caixabank, S.A. DESC 27-03-12 -- 05-03-12 EUR 250,00 99,386 2,967 12-01-12ES0540609601 PE Caixabank, S.A. DESC 03-04-12 -- 05-03-12 EUR 2.030,00 --ES0540609593 PE Caixabank, S.A. DESC 17-04-12 -- 05-03-12 EUR 350,00 --ES05406092K6 PE Caixabank, S.A. DESC 20-04-12 -- 05-03-12 EUR 200,00 --ES0540609999 PE Caixabank, S.A. DESC 24-04-12 -- 05-03-12 EUR 500,00 99,306 3,000 31-01-12ES0540609825 PE Caixabank, S.A. DESC 02-05-12 -- 05-03-12 EUR 236,00 99,485 2,700 23-02-12ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 -- 05-03-12 EUR 1.700,00 99,433 2,480 22-02-12ES05406090I4 PE Caixabank, S.A. DESC 22-05-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 --ES0540609932 PE Caixabank, S.A. DESC 29-05-12 -- 05-03-12 EUR 227,00 98,907 3,280 30-01-12ES05406090M6 PE Caixabank, S.A. DESC 05-06-12 -- 05-03-12 EUR 5.953,00 --ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 -- 05-03-12 EUR 100,00 98,474 3,250 05-01-12ES0540609270 PE Caixabank, S.A. DESC 17-07-12 -- 05-03-12 EUR 30,00 98,473 3,273 27-01-12ES05406090U9 PE Caixabank, S.A. DESC 31-07-12 -- 05-03-12 EUR 51,00 --ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 -- 05-03-12 EUR 93,00 --ES0540609536 PE Caixabank, S.A. DESC 21-08-12 -- 05-03-12 EUR 45,00 98,534 3,000 23-02-12ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 -- 05-03-12 EUR 150,00 98,528 2,980 28-02-12






ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 -- 05-03-12 EUR 12.341,00 98,555 2,730 22-02-12ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 -- 05-03-12 EUR 1.362,00 --ES0540609668 PE Caixabank, S.A. DESC 18-09-12 -- 05-03-12 EUR 684,00 --ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 -- 05-03-12 EUR 536,00 --ES0540609833 PE Caixabank, S.A. DESC 02-10-12 -- 05-03-12 EUR 593,00 --ES0540609841 PE Caixabank, S.A. DESC 16-10-12 -- 05-03-12 EUR 30,00 97,798 3,000 17-01-12ES05406090T1 PE Caixabank, S.A. DESC 27-12-12 -- 05-03-12 EUR 50,00 96,856 3,750 16-02-12ES05406090R5 PE Caixabank, S.A. DESC 08-01-13 -- 05-03-12 EUR 132,00 97,104 3,250 09-02-12ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 05-03-12 EUR 8.713,00 96,538 3,850 05-03-12ES05406091Y9 PE Caixabank, S.A. DESC 12-02-13 -- 05-03-12 EUR 60,00 97,165 3,000 24-02-12ES05406091I2 PE Caixabank, S.A. DESC 26-02-13 -- 05-03-12 EUR 819,00 --ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 -- 05-03-12 EUR 9.116,00 --ES05406090W5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-13 -- 05-03-12 EUR 83,00 --ES05406093B3 PE Caixabank, S.A. DESC 19-03-13 -- 05-03-12 EUR 50,00 --ES05406091P7 PE Caixabank, S.A. DESC 26-03-13 -- 05-03-12 EUR 30,00 --ES05406091W3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-04-13 -- 05-03-12 EUR 30,00 --ES05406090P9 PE Caixabank, S.A. DESC 11-06-13 -- 05-03-12 EUR 80,00 94,876 3,675 28-12-11ES05406091C5 PE Caixabank, S.A. DESC 02-07-13 -- 05-03-12 EUR 40,00 95,184 3,701 23-02-12ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 -- 05-03-12 EUR 784,00 94,652 3,715 05-03-12ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 -- 05-03-12 EUR 358,00 93,017 3,932 23-02-12ES0515462TP8 PE Caja Laboral DESC 20-04-12 -- 05-03-12 EUR 200,00 --ES0515306T72 PE Caja Rural Navarra DESC 30-05-12 -- 05-03-12 EUR 20,00 --ES0515306T80 PE Caja Rural Navarra DESC 06-03-13 -- 05-03-12 EUR 100,00 96,347 3,751 05-03-12ES0516932912 PE Catalunya Banc DESC 05-04-12 -- 05-03-12 EUR 310,00 --ES0516932268 PE Catalunya Banc DESC 07-06-12 -- 05-03-12 EUR 190,00 98,786 3,180 19-01-12ES0516932656 PE Catalunya Banc DESC 14-08-12 -- 05-03-12 EUR 38,00 --ES0516932813 PE Catalunya Banc DESC 28-08-12 -- 05-03-12 EUR 39,00 --ES0516932904 PE Catalunya Banc DESC 06-09-12 -- 05-03-12 EUR 129,00 --ES0516932920 PE Catalunya Banc DESC 13-09-12 -- 05-03-12 EUR 27,00 --ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 -- 05-03-12 EUR 110,00 --ES0516932748 PE Catalunya Banc DESC 25-02-13 -- 05-03-12 EUR 469,00 --ES0516932805 PE Catalunya Banc DESC 05-03-13 -- 05-03-12 EUR 233,00 --ES0516932789 PE Catalunya Banc DESC 07-03-13 -- 05-03-12 EUR 85,00 --ES0516932870 PE Catalunya Banc DESC 14-03-13 -- 05-03-12 EUR 266,00 --ES0516932649 PE Catalunya Banc DESC 06-08-13 -- 05-03-12 EUR 28,00 --ES0516932771 PE Catalunya Banc DESC 20-08-13 -- 05-03-12 EUR 60,00 --ES0516932854 PE Catalunya Banc DESC 26-08-13 -- 05-03-12 EUR 41,00 --ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 -- 05-03-12 EUR 692,00 --ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 -- 05-03-12 EUR 1.018,00 98,686 3,000 22-02-12ES0544251491 PE Ibercaja Banco DESC 28-08-12 -- 05-03-12 EUR 2.909,00 --ES0544251475 PE Ibercaja Banco DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 903,00 --ES0544251483 PE Ibercaja Banco DESC 27-09-12 -- 05-03-12 EUR 256,00 --ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 05-03-12 EUR 315,00 96,235 4,000 10-02-12ES0544251509 PE Ibercaja Banco DESC 21-02-13 -- 05-03-12 EUR 259,00 --ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 -- 05-03-12 EUR 5.005,00 96,279 3,752 17-02-12ES0544251459 PE Ibercaja Banco DESC 27-02-13 -- 05-03-12 EUR 1.179,00 --ES0568675468 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-09-12 -- 05-03-12 EUR 10,00 --ES0568675385 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-02-13 -- 05-03-12 EUR 2.120,00 96,690 3,500 05-03-12ES0568675476 PE LIBERBANK, S.A. DESC 28-02-13 -- 05-03-12 EUR 3.000,00 --ES0568675393 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-08-13 -- 05-03-12 EUR 480,00 94,601 3,830 05-03-12ES0568675450 PE LIBERBANK, S.A. DESC 20-09-13 -- 05-03-12 EUR 10,00 --






ES0568675377 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-02-14 -- 05-03-12 EUR 220,00 93,556 3,430 05-03-12ES0568675443 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-03-14 -- 05-03-12 EUR 10,00 --ES0565936160 PE NCG Banco DESC 05-09-12 -- 05-03-12 EUR 1.794,00 --ES0565936178 PE NCG Banco DESC 05-03-13 -- 05-03-12 EUR 3.971,00 --ES0513900VR1 PE Santander DESC 12-04-12 -- 05-03-12 EUR 20.001,00 --ES0513900VQ3 PE Santander DESC 19-04-12 -- 05-03-12 EUR 6.931,00 --ES0513900UF8 PE Santander DESC 07-06-12 -- 05-03-12 EUR 47.655,00 99,288 2,698 05-03-12ES0513900VT7 PE Santander DESC 14-06-12 -- 05-03-12 EUR 22.981,00 --ES0513900VP5 PE Santander DESC 06-09-12 -- 05-03-12 EUR 17.516,00 --ES0513900UK8 PE Santander DESC 13-09-12 -- 05-03-12 EUR 16.950,00 --ES0513900VL4 PE Santander DESC 21-03-13 -- 05-03-12 EUR 53.892,00 96,930 3,000 02-03-12ES0513900TO2 PE Santander DESC 04-04-13 -- 05-03-12 EUR 564,00 96,351 3,450 01-03-12ES0513900TP9 PE Santander DESC 09-04-13 -- 05-03-12 EUR 33.377,00 96,338 3,420 01-03-12ES0513900VJ8 PE Santander DESC 05-09-13 -- 05-03-12 EUR 1.425,00 94,783 3,600 02-03-12ES0513900VS9 PE Santander DESC 19-09-13 -- 05-03-12 EUR 7.063,00 --ES0513900VK6 PE Santander DESC 04-03-14 -- 05-03-12 EUR 12.996,00 93,090 3,600 27-02-12ES0513900VO8 PE Santander DESC 13-03-14 -- 05-03-12 EUR 9.497,00 --ES0513900VN0 PE Santander DESC 20-03-14 -- 05-03-12 EUR 90,00 --ES0513495HC3 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-05-12 -- 05-03-12 EUR 50.000,00 --ES0513495GV5 PE Santander Consumer Fnce DESC 08-06-12 -- 05-03-12 EUR 15.000,00 --ES0513495GJ0 PE Santander Consumer Fnce DESC 13-07-12 -- 05-03-12 EUR 100.000,00 97,535 2,535 18-07-11ES0513495FC7 PE Santander Consumer Fnce DESC 07-09-12 -- 05-03-12 EUR 44.900,00 96,291 2,008 15-10-10



7 - Admisiones a cotización7.1 Emisiones admitidas a cotización

Descripción del valor Fecha Cod Nominales ElevadaISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez

ES0313055016 BS AVAL ESPAÑA BFA 4,030 22-02-15 22-02-12 EUR A 3.000.000,00 50.000,00 NES0313055008 BS AVAL ESPAÑA BFA 5,100 22-02-17 22-02-12 EUR A 12.000.000,00 50.000,00 NES0513045O03 PE Banca March DESC 01-08-12 01-03-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513045R83 PE Banca March DESC 25-02-13 01-03-12 EUR A 53,00 1.000,00ES0513045S17 PE Banca March DESC 27-02-13 01-03-12 EUR A 14,00 1.000,00ES0513045S33 PE Banca March DESC 28-02-13 01-03-12 EUR A 577,00 1.000,00ES0513580EG0 PE Banco Guipuzcoano DESC 01-06-12 01-03-12 EUR A 300,00 100.000,00ES0513783LG5 PE Banco Pastor DESC 26-03-12 01-03-12 EUR A 900,00 1.000,00ES0513783GK7 PE Banco Pastor DESC 30-03-12 01-03-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513783ID8 PE Banco Pastor DESC 23-05-12 01-03-12 EUR A 200,00 1.000,00ES0513783IL1 PE Banco Pastor DESC 28-05-12 01-03-12 EUR A 68,00 1.000,00ES0513783IO5 PE Banco Pastor DESC 29-05-12 01-03-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513783V59 PE Banco Pastor DESC 30-05-12 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513783IQ0 PE Banco Pastor DESC 31-05-12 01-03-12 EUR A 47,00 1.000,00ES0513783IG1 PE Banco Pastor DESC 01-06-12 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513783IS6 PE Banco Pastor DESC 04-06-12 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513783IX6 PE Banco Pastor DESC 05-06-12 01-03-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513783LJ9 PE Banco Pastor DESC 28-06-12 01-03-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513783KI3 PE Banco Pastor DESC 29-06-12 01-03-12 EUR A 292,00 1.000,00ES0513783IP2 PE Banco Pastor DESC 02-07-12 01-03-12 EUR A 48,00 1.000,00ES0513783LL5 PE Banco Pastor DESC 29-08-12 01-03-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0513783JQ8 PE Banco Pastor DESC 03-09-12 01-03-12 EUR A 106,00 1.000,00ES0513783HI9 PE Banco Pastor DESC 14-09-12 01-03-12 EUR A 16,00 1.000,00ES0513783LA8 PE Banco Pastor DESC 25-02-13 01-03-12 EUR A 80,00 1.000,00ES0513783LB6 PE Banco Pastor DESC 26-02-13 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513783LM3 PE Banco Pastor DESC 28-02-13 01-03-12 EUR A 1.899,00 1.000,00ES0513783LP6 PE Banco Pastor DESC 01-03-13 01-03-12 EUR A 614,00 1.000,00ES0513806Z33 PE Banco Popular DESC 06-03-12 01-03-12 EUR A 165,00 1.000,00ES0513806AE2 PE Banco Popular DESC 07-03-12 01-03-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513806Y91 PE Banco Popular DESC 08-03-12 01-03-12 EUR A 6.985,00 1.000,00ES0513806V94 PE Banco Popular DESC 15-03-12 01-03-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513806F37 PE Banco Popular DESC 16-03-12 01-03-12 EUR A 160,00 1.000,00ES0513806V86 PE Banco Popular DESC 20-03-12 01-03-12 EUR A 631,00 1.000,00ES05138069N3 PE Banco Popular DESC 23-03-12 01-03-12 EUR A 920,00 1.000,00ES0513806W51 PE Banco Popular DESC 26-03-12 01-03-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513806Y18 PE Banco Popular DESC 28-03-12 01-03-12 EUR A 462,00 1.000,00ES0513806W10 PE Banco Popular DESC 29-03-12 01-03-12 EUR A 455,00 1.000,00ES0513806L70 PE Banco Popular DESC 30-03-12 01-03-12 EUR A 498,00 1.000,00ES0513806W69 PE Banco Popular DESC 02-04-12 01-03-12 EUR A 1.670,00 1.000,00ES0513806W77 PE Banco Popular DESC 03-04-12 01-03-12 EUR A 5,00 1.000,00ES0513806M61 PE Banco Popular DESC 04-04-12 01-03-12 EUR A 217,00 1.000,00ES0513806M46 PE Banco Popular DESC 13-04-12 01-03-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513806X92 PE Banco Popular DESC 17-04-12 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513806Y83 PE Banco Popular DESC 19-04-12 01-03-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513806R74 PE Banco Popular DESC 30-04-12 01-03-12 EUR A 190,00 1.000,00ES0513806AJ1 PE Banco Popular DESC 04-05-12 01-03-12 EUR A 80,00 1.000,00ES0513806AP8 PE Banco Popular DESC 09-05-12 01-03-12 EUR A 200,00 1.000,00ES0513806BH3 PE Banco Popular DESC 28-05-12 01-03-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513806BJ9 PE Banco Popular DESC 29-05-12 01-03-12 EUR A 449,00 1.000,00ES0513806BL5 PE Banco Popular DESC 30-05-12 01-03-12 EUR A 7,00 1.000,00ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 01-03-12 EUR A 26,00 1.000,00




Emisiones admitidas a cotización (continuación)


ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 01-03-12 EUR A 3.045,00 1.000,00ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 01-03-12 EUR A 120,00 1.000,00ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 01-03-12 EUR A 5,00 1.000,00ES0513806F78 PE Banco Popular DESC 22-06-12 01-03-12 EUR A 8,00 1.000,00ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 01-03-12 EUR A 86,00 1.000,00ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 01-03-12 EUR A 11,00 1.000,00ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 01-03-12 EUR A 33,00 1.000,00ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 01-03-12 EUR A 18,00 1.000,00ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 01-03-12 EUR A 905,00 1.000,00ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 01-03-12 EUR A 55.748,00 1.000,00ES0513806BG5 PE Banco Popular DESC 05-09-12 01-03-12 EUR A 1.489,00 1.000,00ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 01-03-12 EUR A 58,00 1.000,00ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 01-03-12 EUR A 8,00 1.000,00ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 01-03-12 EUR A 82,00 1.000,00ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 01-03-12 EUR A 24,00 1.000,00ES0513806AH5 PE Banco Popular DESC 22-02-13 01-03-12 EUR A 207,00 1.000,00ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 01-03-12 EUR A 30.079,00 1.000,00ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 01-03-12 EUR A 1.149,00 1.000,00ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 01-03-12 EUR A 12,00 1.000,00ES0513806O44 PE Banco Popular DESC 12-04-13 01-03-12 EUR A 48,00 1.000,00ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 01-03-12 EUR A 425,00 1.000,00ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 01-03-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 01-03-12 EUR A 33,00 1.000,00ES0513806T56 PE Banco Popular DESC 31-05-13 01-03-12 EUR A 6,00 1.000,00ES0513806BF7 PE Banco Popular DESC 30-08-13 01-03-12 EUR A 108,00 1.000,00ES0513806BK7 PE Banco Popular DESC 06-09-13 01-03-12 EUR A 426,00 1.000,00ES0513806W93 PE Banco Popular DESC 31-01-14 01-03-12 EUR A 22,00 1.000,00ES0513806BI1 PE Banco Popular DESC 07-03-14 01-03-12 EUR A 65,00 1.000,00ES0513861RR3 PE Banco Sabadell DESC 06-03-12 01-03-12 EUR A 825,00 1.000,00ES0513861LN5 PE Banco Sabadell DESC 15-03-12 01-03-12 EUR A 250,00 1.000,00ES0513861MP8 PE Banco Sabadell DESC 26-03-12 01-03-12 EUR A 665,00 1.000,00ES0513861QE3 PE Banco Sabadell DESC 30-03-12 01-03-12 EUR A 3.300,00 1.000,00ES0513861QS3 PE Banco Sabadell DESC 02-04-12 01-03-12 EUR A 150.000,00 1.000,00ES0513861RD3 PE Banco Sabadell DESC 30-04-12 01-03-12 EUR A 500,00 1.000,00ES0513861MY0 PE Banco Sabadell DESC 31-05-12 01-03-12 EUR A 500,00 1.000,00ES0513861NA8 PE Banco Sabadell DESC 01-06-12 01-03-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513861PU1 PE Banco Sabadell DESC 04-06-12 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513861VS3 PE Banco Sabadell DESC 15-06-12 01-03-12 EUR A 4.419,00 1.000,00ES0513861PF2 PE Banco Sabadell DESC 03-09-12 01-03-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0513862302 PE Banco Sabadell DESC 01-03-13 01-03-12 EUR A 6.228,00 1.000,00ES0513861ZC8 PE Banco Sabadell DESC 04-03-13 01-03-12 EUR A 398,00 1.000,00ES0513862435 PE Banco Sabadell DESC 05-03-13 01-03-12 EUR A 68,00 1.000,00ES0513861YZ2 PE Banco Sabadell DESC 28-03-13 01-03-12 EUR A 41,00 1.000,00ES0513862476 PE Banco Sabadell DESC 24-06-13 01-03-12 EUR A 51,00 1.000,00ES0513862534 PE Banco Sabadell DESC 29-08-13 01-03-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513862609 PE Banco Sabadell DESC 03-02-14 01-03-12 EUR A 18,00 1.000,00ES0513307928 PE BANKIA DESC 30-03-12 01-03-12 EUR A 15.000,00 1.000,00ES0513307217 PE BANKIA DESC 02-04-12 01-03-12 EUR A 20.000,00 1.000,00ES05133071N4 PE BANKIA DESC 25-04-12 01-03-12 EUR A 40.000,00 1.000,00ES0513679ST3 PE Bankinter DESC 07-03-12 01-03-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 01-03-12 EUR A 250,00 1.000,00






ES0513679VL4 PE Bankinter DESC 15-03-12 01-03-12 EUR A 211,00 1.000,00ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 01-03-12 EUR A 1.046,00 1.000,00ES0513679UH4 PE Bankinter DESC 21-03-12 01-03-12 EUR A 387,00 1.000,00ES0513679RA5 PE Bankinter DESC 22-03-12 01-03-12 EUR A 102,00 1.000,00ES0513679RC1 PE Bankinter DESC 28-03-12 01-03-12 EUR A 115,00 1.000,00ES0513679RE7 PE Bankinter DESC 29-03-12 01-03-12 EUR A 4.025,00 1.000,00ES0513679VG4 PE Bankinter DESC 30-03-12 01-03-12 EUR A 2.165,00 1.000,00ES0513679RI8 PE Bankinter DESC 04-04-12 01-03-12 EUR A 661,00 1.000,00ES0513679SX5 PE Bankinter DESC 11-04-12 01-03-12 EUR A 382,00 1.000,00ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 01-03-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 01-03-12 EUR A 3.000,00 1.000,00ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 01-03-12 EUR A 91,00 1.000,00ES0513679TW5 PE Bankinter DESC 02-05-12 01-03-12 EUR A 618,00 1.000,00ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 01-03-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 01-03-12 EUR A 29,00 1.000,00ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 01-03-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 01-03-12 EUR A 5.177,00 1.000,00ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 01-03-12 EUR A 590,00 1.000,00ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 01-03-12 EUR A 380,00 1.000,00ES0513679SK2 PE Bankinter DESC 04-07-12 01-03-12 EUR A 90,00 1.000,00ES0513679RW9 PE Bankinter DESC 06-07-12 01-03-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 01-03-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513679UM4 PE Bankinter DESC 15-08-12 01-03-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513679TX3 PE Bankinter DESC 22-08-12 01-03-12 EUR A 18,00 1.000,00ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 01-03-12 EUR A 49.921,00 1.000,00ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 01-03-12 EUR A 393,00 1.000,00ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 01-03-12 EUR A 142,00 1.000,00ES0513679SE5 PE Bankinter DESC 03-10-12 01-03-12 EUR A 133,00 1.000,00ES0513679UF8 PE Bankinter DESC 07-11-12 01-03-12 EUR A 55,00 1.000,00ES0513679TO2 PE Bankinter DESC 21-11-12 01-03-12 EUR A 29,00 1.000,00ES0513679UT9 PE Bankinter DESC 05-12-12 01-03-12 EUR A 46,00 1.000,00ES0513679UN2 PE Bankinter DESC 12-12-12 01-03-12 EUR A 33,00 1.000,00ES0513679VA7 PE Bankinter DESC 19-12-12 01-03-12 EUR A 174,00 1.000,00ES0513679VF6 PE Bankinter DESC 09-01-13 01-03-12 EUR A 18,00 1.000,00ES0513679VW1 PE Bankinter DESC 27-02-13 01-03-12 EUR A 1.164,00 1.000,00ES0513679WD9 PE Bankinter DESC 06-03-13 01-03-12 EUR A 471,00 1.000,00ES0513679VD1 PE Bankinter DESC 13-03-13 01-03-12 EUR A 59,00 1.000,00ES0513679VT7 PE Bankinter DESC 31-07-13 01-03-12 EUR A 25,00 1.000,00ES0513676BV1 PE Bankoa DESC 09-03-12 01-03-12 EUR A 200,00 1.000,00ES0513687ZI4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-05-12 01-03-12 EUR A 422,00 1.000,00ES05136886Z6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-05-12 01-03-12 EUR A 228,00 1.000,00ES0513688459 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-05-12 01-03-12 EUR A 463,00 1.000,00ES0513688210 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-05-12 01-03-12 EUR A 367,00 1.000,00ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 01-03-12 EUR A 3.453,00 1.000,00ES0513688475 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-06-12 01-03-12 EUR A 132,00 1.000,00ES05136880K1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-06-12 01-03-12 EUR A 36,00 1.000,00ES05136881I3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-06-12 01-03-12 EUR A 556,00 1.000,00ES05136883Y6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-06-12 01-03-12 EUR A 152,00 1.000,00ES0513688095 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-06-12 01-03-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513687XW0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-12 01-03-12 EUR A 10.109,00 1.000,00ES05136880L9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-07-12 01-03-12 EUR A 101,00 1.000,00






ES05136883G3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-07-12 01-03-12 EUR A 44,00 1.000,00ES0513688822 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-07-12 01-03-12 EUR A 20,00 1.000,00ES05136884S6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-07-12 01-03-12 EUR A 38,00 1.000,00ES0513688830 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-12 01-03-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513688426 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-08-12 01-03-12 EUR A 32,00 1.000,00ES0513688103 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-08-12 01-03-12 EUR A 19,00 1.000,00ES0513687ZL8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-08-12 01-03-12 EUR A 32,00 1.000,00ES0513687ZN4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-08-12 01-03-12 EUR A 191,00 1.000,00ES0513688434 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-08-12 01-03-12 EUR A 57,00 1.000,00ES05136886T9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-08-12 01-03-12 EUR A 9,00 1.000,00ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 01-03-12 EUR A 181,00 1.000,00ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 01-03-12 EUR A 230,00 1.000,00ES0513688640 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-09-12 01-03-12 EUR A 407,00 1.000,00ES0513688657 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-09-12 01-03-12 EUR A 187,00 1.000,00ES0513688848 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-09-12 01-03-12 EUR A 61,00 1.000,00ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 01-03-12 EUR A 45,00 1.000,00ES0513687ZO2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-09-12 01-03-12 EUR A 112,00 1.000,00ES0513687YI7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-09-12 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 01-03-12 EUR A 12,00 1.000,00ES05136882U6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-11-12 01-03-12 EUR A 108,00 1.000,00ES0513687WR2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-12-12 01-03-12 EUR A 307,00 1.000,00ES0513688343 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-12-12 01-03-12 EUR A 41,00 1.000,00ES0513687WS0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-01-13 01-03-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513687ZT1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-01-13 01-03-12 EUR A 20,00 1.000,00ES05136881C6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-13 01-03-12 EUR A 14,00 1.000,00ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 01-03-12 EUR A 18,00 1.000,00ES05136885A1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-02-13 01-03-12 EUR A 13,00 1.000,00ES05136887B5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-13 01-03-12 EUR A 57,00 1.000,00ES0513688236 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-02-13 01-03-12 EUR A 2.612,00 1.000,00ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 01-03-12 EUR A 3.624,00 1.000,00ES0513687ZV7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-03-13 01-03-12 EUR A 262,00 1.000,00ES0513687ZX3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-03-13 01-03-12 EUR A 13,00 1.000,00ES0513688244 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-03-13 01-03-12 EUR A 7,00 1.000,00ES05136881F9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-03-13 01-03-12 EUR A 38,00 1.000,00ES0513687WU6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-03-13 01-03-12 EUR A 79,00 1.000,00ES0513688269 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-03-13 01-03-12 EUR A 71,00 1.000,00ES05136887D1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-05-13 01-03-12 EUR A 11,00 1.000,00ES05136887R1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-05-13 01-03-12 EUR A 10,00 1.000,00ES05136887Y7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-06-13 01-03-12 EUR A 21,00 1.000,00ES0513688A84 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-08-13 01-03-12 EUR A 179,00 1.000,00ES0513688A92 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-08-13 01-03-12 EUR A 31,00 1.000,00ES0540609601 PE Caixabank, S.A. DESC 03-04-12 01-03-12 EUR A 40,00 1.000,00ES05406091T9 PE Caixabank, S.A. DESC 10-04-12 01-03-12 EUR A 4.500,00 1.000,00ES05406093J6 PE Caixabank, S.A. DESC 11-04-12 01-03-12 EUR A 75,00 1.000,00ES05406092K6 PE Caixabank, S.A. DESC 20-04-12 01-03-12 EUR A 300,00 1.000,00ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 01-03-12 EUR A 595,00 1.000,00ES0540609932 PE Caixabank, S.A. DESC 29-05-12 01-03-12 EUR A 2.323,00 1.000,00ES05406090M6 PE Caixabank, S.A. DESC 05-06-12 01-03-12 EUR A 390,00 1.000,00ES05406090U9 PE Caixabank, S.A. DESC 31-07-12 01-03-12 EUR A 230,00 1.000,00ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 01-03-12 EUR A 34,00 1.000,00ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 01-03-12 EUR A 356,00 1.000,00






ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 01-03-12 EUR A 1.420,00 1.000,00ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 01-03-12 EUR A 2.159,00 1.000,00ES0540609668 PE Caixabank, S.A. DESC 18-09-12 01-03-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0540609833 PE Caixabank, S.A. DESC 02-10-12 01-03-12 EUR A 35,00 1.000,00ES0540609841 PE Caixabank, S.A. DESC 16-10-12 01-03-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 01-03-12 EUR A 7.814,00 1.000,00ES05406091I2 PE Caixabank, S.A. DESC 26-02-13 01-03-12 EUR A 1.225,00 1.000,00ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 01-03-12 EUR A 977,00 1.000,00ES05406091W3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-04-13 01-03-12 EUR A 104,00 1.000,00ES05406092U5 PE Caixabank, S.A. DESC 20-08-13 01-03-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 01-03-12 EUR A 240,00 1.000,00ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 01-03-12 EUR A 74,00 1.000,00ES0515462VC2 PE Caja Laboral DESC 30-07-12 01-03-12 EUR A 50,00 50.000,00ES0515143032 PE Caja Rural Granada DESC 01-03-13 01-03-12 EUR A 50,00 50.000,00ES0515306T56 PE Caja Rural Navarra DESC 04-04-12 01-03-12 EUR A 30.000,00 5.000,00ES0515306T64 PE Caja Rural Navarra DESC 25-04-12 01-03-12 EUR A 60.000,00 5.000,00ES0515306S16 PE Caja Rural Navarra DESC 22-08-12 01-03-12 EUR A 50,00 5.000,00ES0515306T31 PE Caja Rural Navarra DESC 29-08-12 01-03-12 EUR A 5.170,00 5.000,00ES0515306S81 PE Caja Rural Navarra DESC 27-02-13 01-03-12 EUR A 190,00 5.000,00ES0515306T80 PE Caja Rural Navarra DESC 06-03-13 01-03-12 EUR A 70,00 5.000,00ES0515306U04 PE Caja Rural Navarra DESC 03-04-13 01-03-12 EUR A 90,00 5.000,00ES05146010V0 PE Cajamar DESC 30-05-12 01-03-12 EUR A 2.358,00 1.000,00ES05146010W8 PE Cajamar DESC 30-08-12 01-03-12 EUR A 1.627,00 1.000,00ES05146010X6 PE Cajamar DESC 30-11-12 01-03-12 EUR A 311,00 1.000,00ES05146010U2 PE Cajamar DESC 25-02-13 01-03-12 EUR A 12.396,00 1.000,00ES0516932656 PE Catalunya Banc DESC 14-08-12 01-03-12 EUR A 16,00 1.000,00ES0516932813 PE Catalunya Banc DESC 28-08-12 01-03-12 EUR A 1.065,00 1.000,00ES0516932904 PE Catalunya Banc DESC 06-09-12 01-03-12 EUR A 46,00 1.000,00ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 01-03-12 EUR A 411,00 1.000,00ES0516932748 PE Catalunya Banc DESC 25-02-13 01-03-12 EUR A 271,00 1.000,00ES0516932847 PE Catalunya Banc DESC 26-02-13 01-03-12 EUR A 45,00 1.000,00ES0516932805 PE Catalunya Banc DESC 05-03-13 01-03-12 EUR A 169,00 1.000,00ES0516932789 PE Catalunya Banc DESC 07-03-13 01-03-12 EUR A 142,00 1.000,00ES0516932870 PE Catalunya Banc DESC 14-03-13 01-03-12 EUR A 468,00 1.000,00ES0516932649 PE Catalunya Banc DESC 06-08-13 01-03-12 EUR A 218,00 1.000,00ES0516932771 PE Catalunya Banc DESC 20-08-13 01-03-12 EUR A 22,00 1.000,00ES0516932854 PE Catalunya Banc DESC 26-08-13 01-03-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 01-03-12 EUR A 963,00 1.000,00ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 01-03-12 EUR A 690,00 1.000,00ES0544251491 PE Ibercaja Banco DESC 28-08-12 01-03-12 EUR A 957,00 1.000,00ES0544251475 PE Ibercaja Banco DESC 05-09-12 01-03-12 EUR A 1.212,00 1.000,00ES0544251483 PE Ibercaja Banco DESC 27-09-12 01-03-12 EUR A 300,00 1.000,00ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 01-03-12 EUR A 518,00 1.000,00ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 01-03-12 EUR A 2.317,00 1.000,00ES0544251459 PE Ibercaja Banco DESC 27-02-13 01-03-12 EUR A 2.635,00 1.000,00ES0568675419 PE LIBERBANK, S.A. DESC 24-08-12 01-03-12 EUR A 30,00 10.000,00ES0568675385 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-02-13 01-03-12 EUR A 440,00 10.000,00ES0568675393 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-08-13 01-03-12 EUR A 30,00 10.000,00ES05176176M1 PE Lico Leasing DESC 27-04-12 01-03-12 EUR A 2.000,00 100.000,00ES05176176N9 PE Lico Leasing DESC 02-07-12 01-03-12 EUR A 2.000,00 100.000,00ES0513900TX3 PE Santander DESC 14-05-13 01-03-12 EUR A 831,00 1.000,00






ES0513900VK6 PE Santander DESC 04-03-14 01-03-12 EUR A 148,00 1.000,00ES0513495FC7 PE Santander Consumer Fnce DESC 07-09-12 01-03-12 EUR A 3.000,00 1.000,00




8 - Próximos vencimientos8.1 Vencimientos en los próximos 15 días

Descripción del Valor. ImporteFecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

05-03-2012 ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 05-06-2012 VBLE Pago interés 0,636705-03-2012 ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 04-03-2013 VBLE Pago interés05-03-2012 ES0413679004 CH Bankinter 04-03-2013 VBLE Pago interés 1,020205-03-2012 ES0414840365 CH Caixa Catalunya 05-03-2013 VBLE Pago interés 0,437105-03-2012 ES0318538057 BS Catalunya Caixa 03-03-2014 VBLE Pago interés 5,967405-03-2012 ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 04-12-2014 VBLE Pago interés 0,464905-03-2012 ES0415474305 CH Caja España 03-06-2015 3,000 Pago interés 0,748005-03-2012 ES0214840284 OS Caixa Catalunya 05-09-2016 VBLE Pago interés 0,994905-03-2012 ES0444251005 CH Ibercaja Banco 05-12-2018 VBLE Pago interés 1,104405-03-2012 ES0213211149 OS BBVA 03-06-2022 VBLE Pago interés 0,674705-03-2012 ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG 05-03-2040 VBLE Pago interés 0,472405-03-2012 ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B 05-03-2040 VBLE Pago interés 0,560905-03-2012 ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C 05-03-2040 VBLE Pago interés 0,624105-03-2012 ES0214977102 OS Bancaja Sb Perpetua VBLE Pago interés 4,375006-03-2012 ES0214977086 OS Bancaja 06-06-2012 VBLE Pago interés 0,405006-03-2012 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,434907-03-2012 ES0313679591 BS Bankinter V 09-06-2014 VBLE Pago interés 3,545007-03-2012 ES0215474190 OS Caja España Sb 07-12-2015 VBLE Pago interés 0,586407-03-2012 ES0414840274 CH Caixa Catalunya 07-03-2016 3,500 Pago interés 3,500007-03-2012 ES0413860240 CH Banco Sabadell 07-06-2019 VBLE Pago interés 0,940307-03-2012 ES0214950224 OS Caja Madrid Sb 07-06-2020 VBLE Pago interés 1,250008-03-2012 ES0314982002 BS CajaGRANADA 08-03-2012 VBLE Pago interés 0,422608-03-2012 ES0314982002 BS CajaGRANADA 08-03-2012 VBLE Amortización 100,000008-03-2012 ES0315134009 BS Caja Círculo 08-03-2012 VBLE Pago interés 0,425208-03-2012 ES0315134009 BS Caja Círculo 08-03-2012 VBLE Amortización 100,000009-03-2012 ES0313860308 BS Banco Sabadell 09-03-2012 VBLE Pago interés 0,246809-03-2012 ES0313860308 BS Banco Sabadell 09-03-2012 VBLE Amortización 100,000009-03-2012 ES0314970197 BS La Caixa 09-03-2013 VBLE Pago interés 0,612209-03-2012 ES0214958045 OS Caixanova Sb 09-12-2020 VBLE Pago interés 0,470709-03-2012 ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A 09-03-2047 VBLE Pago interés 0,414609-03-2012 ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B 09-03-2047 VBLE Pago interés 0,455009-03-2012 ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C 09-03-2047 VBLE Pago interés 0,535909-03-2012 ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D 09-03-2047 VBLE Pago interés 0,877110-03-2012 ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb 10-10-2012 VBLE Pago interés 0,405810-03-2012 ES0414854085 CH Caja Duero VII 10-06-2013 3,000 Pago interés 0,750010-03-2012 ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb 30-03-2014 VBLE Pago interés 0,405810-03-2012 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,250710-03-2012 ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb 10-06-2024 VBLE Pago interés 1,675410-03-2012 KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A Perpetua VBLE Pago interés 0,405011-03-2012 ES0264730054 OS Cajasur Sb 11-03-2015 VBLE Pago interés 0,600811-03-2012 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,193111-03-2012 ES0213770011 OS Banco Pastor Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,599112-03-2012 ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 12-03-2012 3,000 Pago interés 3,000012-03-2012 ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 12-03-2012 3,000 Amortización 100,000012-03-2012 ES0465936005 CH NCG Banco 10-12-2014 VBLE Pago interés 0,437212-03-2012 ES0347848006 CM IM Cédulas 4 11-03-2015 3,750 Pago interés 3,750012-03-2012 ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb 12-09-2016 VBLE Pago interés 0,586412-03-2012 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,271712-03-2012 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,271712-03-2012 ES0413860216 CH Banco Sabadell 10-12-2020 VBLE Pago interés 0,965612-03-2012 ES0413860265 CH Banco Sabadell 12-12-2021 VBLE Pago interés 1,1552




Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)


12-03-2012 ES0214974083 OS Caixa Terrassa 12-03-2022 1,500 Pago interés 1,500012-03-2012 ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A 12-09-2022 VBLE Pago interés 0,473212-03-2012 ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B 12-09-2022 VBLE Pago interés 0,549012-03-2012 ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C 12-09-2022 VBLE Pago interés 0,688112-03-2012 ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D 12-09-2022 VBLE Pago interés 1,004012-03-2012 ES0440609032 CH Caixabank, S.A. 12-12-2023 VBLE Pago interés 1,129912-03-2012 ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 10-12-2040 VBLE Pago interés 0,437812-03-2012 ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A 10-06-2041 VBLE Pago interés 0,410012-03-2012 ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B 10-06-2041 VBLE Pago interés 0,473212-03-2012 ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C 10-06-2041 VBLE Pago interés 0,549012-03-2012 ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG 10-12-2049 VBLE Pago interés 0,473212-03-2012 ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B 10-12-2049 VBLE Pago interés 0,561712-03-2012 ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C 10-12-2049 VBLE Pago interés 0,624912-03-2012 ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D 10-12-2049 VBLE Pago interés 0,688113-03-2012 ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 13-03-2013 4,000 Pago interés 4,000013-03-2012 ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb 13-12-2015 VBLE Pago interés 0,590713-03-2012 ES0413307010 CH BANKIA 13-01-2017 VBLE Pago interés 0,281713-03-2012 ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A 13-03-2032 VBLE Pago interés 0,416313-03-2012 ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B 13-03-2032 VBLE Pago interés 0,489613-03-2012 ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A 13-06-2033 VBLE Pago interés 0,429013-03-2012 ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B 13-06-2033 VBLE Pago interés 0,527513-03-2012 ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G 13-12-2037 VBLE Pago interés 0,365813-03-2012 ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B 13-12-2037 VBLE Pago interés 0,423913-03-2012 ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C 13-12-2037 VBLE Pago interés 0,557913-03-2012 ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D 13-12-2037 VBLE Pago interés 0,641314-03-2012 ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 14-12-2012 VBLE Pago interés 0,455014-03-2012 ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global 1 14-12-2012 VBLE Pago interés 0,374114-03-2012 ES0414950826 CH Caja Madrid 14-03-2013 3,500 Pago interés 3,500014-03-2012 ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 14-12-2014 VBLE Pago interés 0,487914-03-2012 ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 2 14-03-2016 3,500 Pago interés 3,500014-03-2012 ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb 14-12-2017 VBLE Pago interés 0,467614-03-2012 ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A 14-06-2036 VBLE Pago interés 0,487914-03-2012 ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A 14-12-2037 VBLE Pago interés 0,487914-03-2012 ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B 14-12-2037 VBLE Pago interés 0,525814-03-2012 ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C 14-12-2037 VBLE Pago interés 0,538414-03-2012 ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D 14-12-2037 VBLE Pago interés 0,576314-03-2012 ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E 14-12-2037 VBLE Pago interés 0,803814-03-2012 ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A 14-12-2038 VBLE Pago interés 0,791214-03-2012 ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A 14-09-2052 VBLE Pago interés 0,437314-03-2012 ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B 14-09-2052 VBLE Pago interés 0,487914-03-2012 ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A 14-12-2052 VBLE Pago interés 0,538414-03-2012 ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B 14-12-2052 VBLE Pago interés 0,664814-03-2012 ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C 14-12-2052 VBLE Pago interés 0,867015-03-2012 ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 15-06-2012 VBLE Pago interés 0,206215-03-2012 ES0418538007 CH Catalunya Caixa 17-03-2014 VBLE Pago interés 1,371615-03-2012 ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria 15-09-2014 VBLE Pago interés 2,843215-03-2012 ES0464730086 CH Cajasur 15-09-2014 VBLE Pago interés 0,739615-03-2012 ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 15-03-2015 VBLE Pago interés 0,198615-03-2012 ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 15-03-2015 VBLE Amortización 3,700015-03-2012 ES0213980032 OS Banco Valencia Sb 15-06-2015 VBLE Pago interés 0,588015-03-2012 ES0414843153 CH Caixa Galicia 15-06-2017 VBLE Pago interés 0,3782






15-03-2012 ES0264730062 OS Cajasur 15-03-2018 VBLE Pago interés 1,500015-03-2012 ES0214982128 OS CajaGRANADA 15-03-2022 VBLE Pago interés 1,500015-03-2012 ES0236395036 OS Feria Valencia 10-06-2027 6,04 Pago interés 6,040015-03-2012 ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A 15-12-2031 VBLE Pago interés 0,398415-03-2012 ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B 15-12-2031 VBLE Pago interés 0,461615-03-2012 ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 31-12-2031 VBLE Pago interés 0,400915-03-2012 ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B 31-12-2031 VBLE Pago interés 0,428715-03-2012 ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C 31-12-2031 VBLE Pago interés 0,497015-03-2012 ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A 15-09-2033 VBLE Pago interés 0,421115-03-2012 ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B 15-09-2033 VBLE Pago interés 0,537415-03-2012 ES0372269003 BTN Hipocat 4 A 15-12-2033 VBLE Pago interés 0,428715-03-2012 ES0372269011 BTN Hipocat 4 B 15-12-2033 VBLE Pago interés 0,486915-03-2012 ES0372269029 BTN Hipocat 4 C 15-12-2033 VBLE Pago interés 0,575315-03-2012 ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A 15-12-2034 VBLE Pago interés 0,428715-03-2012 ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B 15-12-2034 VBLE Pago interés 0,550015-03-2012 ES0345782009 BTN Hipocat 6 A 31-12-2034 VBLE Pago interés 0,431215-03-2012 ES0345782017 BTN Hipocat 6 B 31-12-2034 VBLE Pago interés 0,499515-03-2012 ES0345782025 BTN Hipocat 6 C 31-12-2034 VBLE Pago interés 0,575315-03-2012 ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 15-03-2035 VBLE Pago interés 0,423715-03-2012 ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 15-03-2035 VBLE Pago interés 0,393315-03-2012 ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B 15-03-2035 VBLE Pago interés 0,524815-03-2012 ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C 15-03-2035 VBLE Pago interés 0,727015-03-2012 ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb 15-03-2035 VBLE Pago interés 0,922015-03-2012 ES0339774004 BTH Banesto 4 A 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,411015-03-2012 ES0339774012 BTH Banesto 4 B 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,524815-03-2012 ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,413515-03-2012 ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,499515-03-2012 ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,393315-03-2012 ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,395915-03-2012 ES0345784021 BTN Hipocat 8 B 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,400915-03-2012 ES0345784039 BTN Hipocat 8 C 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,426215-03-2012 ES0345784047 BTN Hipocat 8 D 15-03-2038 VBLE Pago interés 0,476715-03-2012 ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 15-09-2038 VBLE Pago interés 0,395915-03-2012 ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B 15-09-2038 VBLE Pago interés 0,428715-03-2012 ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C 15-09-2038 VBLE Pago interés 0,504515-03-2012 ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 15-03-2039 VBLE Pago interés 0,390815-03-2012 ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 15-03-2039 VBLE Pago interés 0,356715-03-2012 ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G 15-03-2039 VBLE Pago interés 0,363015-03-2012 ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B 15-03-2039 VBLE Pago interés 0,411015-03-2012 ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C 15-03-2039 VBLE Pago interés 0,373115-03-2012 ES0230960017 OS ENAGAS 3 15-09-2039 3,230 Pago interés 1,615015-03-2012 ES0338147004 BTH UCI 12 A 15-12-2039 VBLE Pago interés 0,398415-03-2012 ES0338147012 BTH UCI 12 B 15-12-2039 VBLE Pago interés 0,428715-03-2012 ES0338147020 BTH UCI 12 C 15-12-2039 VBLE Pago interés 0,512115-03-2012 ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 15-03-2040 VBLE Pago interés 0,398415-03-2012 ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B 15-03-2040 VBLE Pago interés 0,421115-03-2012 ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C 15-03-2040 VBLE Pago interés 0,499515-03-2012 ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D 15-03-2040 VBLE Pago interés 0,992415-03-2012 ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A 15-06-2040 VBLE Pago interés 0,383215-03-2012 ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B 15-06-2040 VBLE Pago interés 0,431215-03-2012 ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C 15-06-2040 VBLE Pago interés 0,4995






15-03-2012 ES0313548002 BTN Bankinter 8 A 15-12-2040 VBLE Pago interés 0,403415-03-2012 ES0313548010 BTN Bankinter 8 B 15-12-2040 VBLE Pago interés 0,481815-03-2012 ES0313548028 BTN Bankinter 8 C 15-12-2040 VBLE Pago interés 0,613215-03-2012 ES0338340005 BTN UCI 11 A 15-09-2041 VBLE Pago interés 0,395915-03-2012 ES0338340013 BTN UCI 11 B 15-09-2041 VBLE Pago interés 0,443915-03-2012 ES0338340021 BTN UCI 11 C 15-09-2041 VBLE Pago interés 0,550015-03-2012 ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 15-12-2043 VBLE Pago interés 0,390815-03-2012 ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B 15-12-2043 VBLE Pago interés 0,423715-03-2012 ES0313715031 BTH Bankinter 12, FTH C 15-12-2043 VBLE Pago interés 0,448915-03-2012 ES0313715049 BTH Bankinter 12, FTH D 15-12-2043 VBLE Pago interés 0,929215-03-2012 ES0313715056 BTH Bankinter 12, FTH E 15-12-2043 VBLE Pago interés 1,346315-03-2012 ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A 15-12-2046 VBLE Pago interés 0,416115-03-2012 ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B 15-12-2046 VBLE Pago interés 0,537415-03-2012 ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A 01-07-2048 VBLE Pago interés 0,385715-03-2012 ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B 01-07-2048 VBLE Pago interés 0,436315-03-2012 ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C 01-07-2048 VBLE Pago interés 0,499515-03-2012 ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A 01-04-2050 VBLE Pago interés 0,385715-03-2012 ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B 01-04-2050 VBLE Pago interés 0,423715-03-2012 ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C 01-04-2050 VBLE Pago interés 0,486915-03-2012 ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D 01-04-2050 VBLE Pago interés 0,739615-03-2012 ES0345673026 BTN Hipocat 12 C 15-12-2050 VBLE Pago interés 0,123515-03-2012 ES0345673034 BTN Hipocat 12 D 15-12-2050 VBLE Pago interés 0,123515-03-2012 ES0345674008 BTN Hipocat 14 A 15-12-2050 VBLE Pago interés 0,512115-03-2012 ES0345674016 BTN Hipocat 14 B 15-12-2050 VBLE Pago interés 0,562715-03-2012 ES0345674024 BTN Hipocat 14 C 15-12-2050 VBLE Pago interés 0,739615-03-2012 ES0345674032 BTN Hipocat 14 D 15-12-2050 VBLE Pago interés 1,371615-03-2012 ES0345676003 BTN Hipocat 16 A 15-03-2051 VBLE Pago interés 0,436315-03-2012 ES0345676011 BTN Hipocat 16 B 15-03-2051 VBLE Pago interés 0,512115-03-2012 ES0345676029 BTN Hipocat 16 C 15-03-2051 VBLE Pago interés 0,663815-03-2012 ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A 15-03-2051 VBLE Pago interés 0,436315-03-2012 ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B 15-03-2051 VBLE Pago interés 0,512115-03-2012 ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA 1 AG 15-09-2051 VBLE Pago interés 0,436315-03-2012 ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA 1 B 15-09-2051 VBLE Pago interés 0,676415-03-2012 ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA 1 C 15-09-2051 VBLE Pago interés 0,802815-03-2012 ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A 15-09-2052 VBLE Pago interés 1,023215-03-2012 ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B 15-09-2052 VBLE Pago interés 1,174915-03-2012 ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A 15-03-2053 VBLE Pago interés 0,360315-03-2012 ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B 15-03-2053 VBLE Pago interés 0,426215-03-2012 ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E Perpetua VBLE Pago interés 1,465015-03-2012 KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A Perpetua VBLE Pago interés 0,627515-03-2012 KYG717151172 PPR Popular Preference B Perpetua VBLE Pago interés 1,687515-03-2012 ES0115006001 PPR BVA Preferentes Perpetua VBLE Pago interés 0,701715-03-2012 ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B Perpetua VBLE Pago interés 0,665015-03-2012 KYG1280W1015 PPR Popular Preference C Perpetua VBLE Pago interés 1,687516-03-2012 ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 16-03-2012 VBLE Pago interés 0,612516-03-2012 ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 16-03-2012 VBLE Amortización 100,000016-03-2012 ES0413900244 CH Santander 16-03-2015 4,375 Pago interés 4,375016-03-2012 ES0214601017 OS Cajamar Sb 16-03-2015 VBLE Pago interés 0,561916-03-2012 ES0213679121 OS Bankinter 16-03-2015 VBLE Pago interés 0,747916-03-2012 ES0214950067 OS Caja Madrid Sb 16-06-2015 VBLE Pago interés 0,478516-03-2012 ES0214965008 OS Caja Navarra Sb 16-06-2016 VBLE Pago interés 0,5847






16-03-2012 ES0213679154 OS Bankinter 16-06-2016 VBLE Pago interés 0,402716-03-2012 ES0414970261 CH La Caixa 16-06-2016 VBLE Pago interés 0,374916-03-2012 ES0213679170 OS Bankinter Sb 16-03-2017 VBLE Pago interés 0,440616-03-2012 ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb 16-03-2019 VBLE Pago interés 2,358016-03-2012 ES0214826010 OS Cajastur Sb 16-06-2019 VBLE Pago interés 1,196716-03-2012 ES0214958136 OS Caixanova Sb 16-12-2019 VBLE Pago interés 1,052916-03-2012 ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A 16-06-2034 VBLE Pago interés 0,435516-03-2012 ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B 16-06-2034 VBLE Pago interés 0,486116-03-2012 ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C 16-06-2034 VBLE Pago interés 0,536616-03-2012 ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A 30-04-2035 VBLE Pago interés 0,498716-03-2012 ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B 30-04-2035 VBLE Pago interés 0,675716-03-2012 ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C 30-04-2035 VBLE Pago interés 0,802116-03-2012 ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A 16-06-2036 VBLE Pago interés 0,435516-03-2012 ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B 16-06-2036 VBLE Pago interés 0,486116-03-2012 ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C 16-06-2036 VBLE Pago interés 0,561916-03-2012 ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G 16-12-2041 VBLE Pago interés 0,435516-03-2012 ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B 16-12-2041 VBLE Pago interés 0,511416-03-2012 ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C 16-12-2041 VBLE Pago interés 0,637816-03-2012 ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A 16-03-2048 VBLE Pago interés 0,473516-03-2012 ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B 16-03-2048 VBLE Pago interés 0,802116-03-2012 ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C 16-03-2048 VBLE Pago interés 0,524016-03-2012 ES0338186010 BTN UCI 16 A2 16-06-2049 VBLE Pago interés 0,397616-03-2012 ES0338186028 BTN UCI 16 B 16-06-2049 VBLE Pago interés 0,435516-03-2012 ES0338186036 BTN UCI 16 C 16-06-2049 VBLE Pago interés 0,498716-03-2012 ES0338186044 BTN UCI 16 D 16-06-2049 VBLE Pago interés 0,928516-03-2012 ES0338186051 BTN UCI 16 E 16-06-2049 VBLE Pago interés 0,941116-03-2012 ES0337986006 BTN UCI 18 A 16-12-2050 VBLE Pago interés 0,440616-03-2012 ES0337986014 BTN UCI 18 B 16-12-2050 VBLE Pago interés 0,511416-03-2012 ES0337986022 BTN UCI 18 C 16-12-2050 VBLE Pago interés 0,663016-03-2012 ES0337986030 BTN UCI 18 D 16-12-2050 VBLE Pago interés 0,865316-03-2012 ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A 16-09-2053 VBLE Pago interés 0,561916-03-2012 ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B 16-09-2053 VBLE Pago interés 0,675716-03-2012 ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C 16-09-2053 VBLE Pago interés 0,802116-03-2012 ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A 16-03-2054 VBLE Pago interés 0,524016-03-2012 ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B 16-03-2054 VBLE Pago interés 0,688316-03-2012 ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C 16-03-2054 VBLE Pago interés 0,524016-03-2012 ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 Perpetua VBLE Pago interés 2,000017-03-2012 ES0378641007 BTN FADE 1 17-03-2014 4,800 Pago interés 4,800017-03-2012 ES0413770092 CH Banco Pastor 17-03-2014 3,250 Pago interés 3,250017-03-2012 ES0214926042 OS Sa Nostra Sb 17-06-2019 VBLE Pago interés 1,600417-03-2012 ES0378641023 BTN FADE 3 17-03-2021 5,900 Pago interés 5,689917-03-2012 ES0378641080 BTN FADE 9 17-03-2025 6,250 Pago interés 0,529417-03-2012 ES0378641106 BTN FADE 11 17-03-2026 6,500 Pago interés 0,337417-03-2012 ES0378641098 BTN FADE 10 17-03-2027 6,460 Pago interés 0,458917-03-2012 ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D Perpetua VBLE Pago interés 1,936917-03-2012 ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I Perpetua VBLE Pago interés 0,747918-03-2012 ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 18-03-2012 VBLE Pago interés 0,611518-03-2012 ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 18-03-2012 VBLE Amortización 100,000018-03-2012 ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 18-03-2015 3,221 Pago interés 3,221018-03-2012 ES0214926026 OS Sa Nostra Sb 18-03-2015 VBLE Pago interés 0,431818-03-2012 ES0414970667 CH La Caixa 18-03-2015 4,750 Pago interés 4,7500






19-03-2012 ES0414950834 CH Caja Madrid 17-02-2014 VBLE Pago interés 0,268720-03-2012 ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 19-03-2012 3,125 Pago interés 3,125020-03-2012 ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 19-03-2012 3,125 Amortización 100,000020-03-2012 ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 20-03-2012 3,277 Pago interés 3,277020-03-2012 ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 20-03-2012 3,277 Amortización 100,000020-03-2012 ES0313679518 BS Bankinter 17-09-2012 VBLE Pago interés 0,123520-03-2012 ES0313679526 BS Bankinter 17-09-2012 VBLE Pago interés 0,123520-03-2012 ES0314950322 BS Caja Madrid 18-02-2013 VBLE Pago interés 0,134120-03-2012 ES0414970287 CH La Caixa 20-06-2013 VBLE Pago interés 0,358220-03-2012 ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 18-03-2014 VBLE Pago interés 5,000020-03-2012 ES0414970386 CH La Caixa 20-06-2014 VBLE Pago interés 0,360720-03-2012 ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb 20-12-2014 VBLE Pago interés 0,598320-03-2012 ES0313211494 BS BBVA 26 22-12-2014 VBLE Pago interés 1,445120-03-2012 ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb 19-05-2015 VBLE Pago interés 0,250020-03-2012 ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B 20-06-2016 VBLE Pago interés 0,411320-03-2012 ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C 20-06-2016 VBLE Pago interés 0,434020-03-2012 ES0213679162 OS Bankinter Sb 19-12-2016 VBLE Pago interés 0,577320-03-2012 ES0414970410 CH La Caixa 20-03-2017 VBLE Pago interés 0,369620-03-2012 ES0414970378 CH La Caixa 20-03-2017 VBLE Pago interés 0,369620-03-2012 ES0413860075 CH Banco Sabadell 20-06-2017 VBLE Pago interés 0,369620-03-2012 ES0413211238 CH BBVA 20-06-2017 VBLE Pago interés 0,363220-03-2012 ES0214959076 OS Caja Segovia Sb 20-06-2017 VBLE Pago interés 0,466920-03-2012 ES0413770126 CH Banco Pastor 17-09-2018 VBLE Pago interés 0,976020-03-2012 ES0413860174 CH Banco Sabadell 18-09-2018 VBLE Pago interés 0,592620-03-2012 ES0414970527 CH La Caixa 18-12-2018 VBLE Pago interés 0,523020-03-2012 ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb 18-12-2018 VBLE Pago interés 1,022220-03-2012 ES0214854020 OS Caja Duero Sb 19-12-2018 VBLE Pago interés 1,384920-03-2012 ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb 20-02-2020 FIJO Pago interés 0,375020-03-2012 ES0313956007 BTN BBVA Consumo 2 A 20-12-2020 VBLE Pago interés 0,393620-03-2012 ES0313956015 BTN BBVA Consumo 2 B 20-12-2020 VBLE Pago interés 0,403720-03-2012 ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C 20-12-2020 VBLE Pago interés 0,423920-03-2012 ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A 20-09-2022 VBLE Pago interés 0,396120-03-2012 ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B 20-09-2022 VBLE Pago interés 0,429020-03-2012 ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C 20-09-2022 VBLE Pago interés 0,509920-03-2012 ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D 20-09-2022 VBLE Pago interés 1,242920-03-2012 ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T 18-03-2030 VBLE Pago interés 1,084820-03-2012 ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A 18-03-2030 VBLE Pago interés 1,084820-03-2012 ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B 18-03-2030 VBLE Pago interés 1,389820-03-2012 ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C 18-03-2030 VBLE Pago interés 1,644020-03-2012 ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 04-03-2031 VBLE Pago interés 0,503220-03-2012 ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B 04-03-2031 VBLE Pago interés 0,682120-03-2012 ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C 04-03-2031 VBLE Pago interés 0,809920-03-2012 ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG 09-11-2031 VBLE Pago interés 0,490420-03-2012 ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B 09-11-2031 VBLE Pago interés 0,567120-03-2012 ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C 09-11-2031 VBLE Pago interés 0,746020-03-2012 ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D 09-11-2031 VBLE Pago interés 1,384920-03-2012 ES0338355003 BTN UCI 7 A 17-03-2033 VBLE Pago interés 0,426520-03-2012 ES0338355011 BTN UCI 7 B 17-03-2033 VBLE Pago interés 0,541520-03-2012 ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A 18-03-2033 VBLE Pago interés 0,431620-03-2012 ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B 18-03-2033 VBLE Pago interés 0,528720-03-2012 ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 20-06-2033 VBLE Pago interés 0,5604






20-03-2012 ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 20-06-2033 VBLE Pago interés 0,611020-03-2012 ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B 20-06-2033 VBLE Pago interés 0,674220-03-2012 ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C 20-06-2033 VBLE Pago interés 0,800620-03-2012 ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 A 17-09-2033 VBLE Pago interés 0,541520-03-2012 ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 B 17-09-2033 VBLE Pago interés 0,669320-03-2012 ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 C 17-09-2033 VBLE Pago interés 0,618220-03-2012 ES0338446000 BTN UCI 8 A 18-12-2033 VBLE Pago interés 0,418920-03-2012 ES0338446018 BTN UCI 8 B 18-12-2033 VBLE Pago interés 0,516020-03-2012 ES0338356001 BTN Hipotebansa X A 18-03-2034 VBLE Pago interés 0,416320-03-2012 ES0338356019 BTN Hipotebansa X B 18-03-2034 VBLE Pago interés 0,503220-03-2012 ES0312883004 BTH Bancaja 4 A 18-06-2034 VBLE Pago interés 0,426520-03-2012 ES0312883012 BTH Bancaja 4 B 18-06-2034 VBLE Pago interés 0,498120-03-2012 ES0312883020 BTH Bancaja 4 C 18-06-2034 VBLE Pago interés 0,656520-03-2012 ES0338222005 BTN UCI 9 A 19-06-2035 VBLE Pago interés 0,430420-03-2012 ES0338222013 BTN UCI 9 B 19-06-2035 VBLE Pago interés 0,528720-03-2012 ES0338222021 BTN UCI 9 C 19-06-2035 VBLE Pago interés 0,669320-03-2012 ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,401220-03-2012 ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,585720-03-2012 ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,403720-03-2012 ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,598320-03-2012 ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,484620-03-2012 ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,560420-03-2012 ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,560420-03-2012 ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,560420-03-2012 ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,560420-03-2012 ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,863720-03-2012 ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,863720-03-2012 ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,863720-03-2012 ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,863720-03-2012 ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,622120-03-2012 ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,622120-03-2012 ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,622120-03-2012 ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,622120-03-2012 ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 20-06-2038 VBLE Pago interés 0,401220-03-2012 ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B 20-06-2038 VBLE Pago interés 0,464420-03-2012 ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C 20-06-2038 VBLE Pago interés 0,555320-03-2012 ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 20-09-2040 VBLE Pago interés 0,421420-03-2012 ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B 20-09-2040 VBLE Pago interés 0,446720-03-2012 ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C 20-09-2040 VBLE Pago interés 0,560420-03-2012 ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D 20-09-2040 VBLE Pago interés 0,737420-03-2012 ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A 18-12-2040 VBLE Pago interés 0,439320-03-2012 ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B 18-12-2040 VBLE Pago interés 0,682120-03-2012 ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C 18-12-2040 VBLE Pago interés 0,528720-03-2012 ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 20-06-2041 VBLE Pago interés 0,434020-03-2012 ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 20-06-2041 VBLE Pago interés 0,497220-03-2012 ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B 20-06-2041 VBLE Pago interés 0,509920-03-2012 ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C 20-06-2041 VBLE Pago interés 0,535120-03-2012 ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D 20-06-2041 VBLE Pago interés 0,661520-03-2012 ES0338341003 BTN UCI 14 A 20-06-2043 VBLE Pago interés 0,396120-03-2012 ES0338341011 BTN UCI 14 B 20-06-2043 VBLE Pago interés 0,431520-03-2012 ES0338341029 BTN UCI 14 C 20-06-2043 VBLE Pago interés 0,5048






20-03-2012 ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A 20-11-2043 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B 20-11-2043 VBLE Pago interés 0,081820-03-2012 ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A 19-03-2045 VBLE Pago interés 0,464920-03-2012 ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B 19-03-2045 VBLE Pago interés 0,579920-03-2012 ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C 19-03-2045 VBLE Pago interés 0,682120-03-2012 ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A 18-03-2047 VBLE Pago interés 0,439320-03-2012 ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B 18-03-2047 VBLE Pago interés 0,490420-03-2012 ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C 18-03-2047 VBLE Pago interés 0,541520-03-2012 ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A 20-03-2048 VBLE Pago interés 1,029320-03-2012 ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B 20-03-2048 VBLE Pago interés 1,181020-03-2012 ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C 20-03-2048 VBLE Pago interés 1,383220-03-2012 ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D 20-03-2048 VBLE Pago interés 1,888820-03-2012 ES0380957003 BTN UCI 15 A 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,398420-03-2012 ES0380957011 BTN UCI 15 B 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,431620-03-2012 ES0380957029 BTN UCI 15 C 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,498120-03-2012 ES0380957037 BTN UCI 15 D 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,510920-03-2012 ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. A2 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,401020-03-2012 ES0313271027 BTH Bankinter 14, F.T.A. A3 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,421420-03-2012 ES0313271035 BTH Bankinter 14, F.T.A. B 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,439320-03-2012 ES0313271043 BTH Bankinter 14, F.T.A. C 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,464920-03-2012 ES0313271050 BTH Bankinter 14, F.T.A. D 17-12-2049 VBLE Pago interés 1,001520-03-2012 ES0313271068 BTH Bankinter 14, F.T.A. E 17-12-2049 VBLE Pago interés 1,359320-03-2012 ES0337985016 BTN UCI 17 A2 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,403520-03-2012 ES0337985024 BTN UCI 17 B 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,452120-03-2012 ES0337985032 BTN UCI 17 C 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,516020-03-2012 ES0337985040 BTN UCI 17 D 17-12-2049 VBLE Pago interés 0,873720-03-2012 ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 01-01-2050 VBLE Pago interés 0,490420-03-2012 ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B 01-01-2050 VBLE Pago interés 0,682120-03-2012 ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C 01-01-2050 VBLE Pago interés 0,809920-03-2012 ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D 01-01-2050 VBLE Pago interés 1,384920-03-2012 ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 19-06-2050 VBLE Pago interés 0,395920-03-2012 ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 19-06-2050 VBLE Pago interés 0,418920-03-2012 ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B 19-06-2050 VBLE Pago interés 0,439320-03-2012 ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C 19-06-2050 VBLE Pago interés 0,500620-03-2012 ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 17-09-2050 VBLE Pago interés 0,398420-03-2012 ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 17-09-2050 VBLE Pago interés 0,408620-03-2012 ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 17-09-2050 VBLE Pago interés 0,413720-03-2012 ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B 17-09-2050 VBLE Pago interés 0,439320-03-2012 ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C 17-09-2050 VBLE Pago interés 0,500620-03-2012 ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A 20-05-2051 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A 18-03-2052 VBLE Pago interés 0,439320-03-2012 ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B 18-03-2052 VBLE Pago interés 0,490420-03-2012 ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C 18-03-2052 VBLE Pago interés 0,541520-03-2012 ES0345679007 BTN Hipocat 19 01-04-2052 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,230820-03-2012 ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,089820-03-2012 ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0345677001 BTN Hipocat 17 A 20-09-2052 VBLE Pago interés 0,434020-03-2012 ES0345677019 BTN Hipocat 17 B 20-09-2052 VBLE Pago interés 0,509920-03-2012 ES0345677027 BTN Hipocat 17 C 20-09-2052 VBLE Pago interés 0,661520-03-2012 ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,0737






20-03-2012 ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,097920-03-2012 ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A 20-03-2053 VBLE Pago interés 0,922420-03-2012 ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B 20-03-2053 VBLE Pago interés 1,227920-03-2012 ES0345680005 BTN Hipocat 20 A 20-07-2053 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 20-09-2053 VBLE Pago interés 0,434020-03-2012 ES0341101006 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AG 17-12-2053 VBLE Pago interés 0,431920-03-2012 ES0341101014 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AS 17-12-2053 VBLE Pago interés 0,488820-03-2012 ES0341101022 BTN GC FTPYME UNNIM 1 B 17-12-2053 VBLE Pago interés 0,944420-03-2012 ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A 20-11-2055 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A 20-01-2057 VBLE Pago interés 0,073720-03-2012 ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A 20-03-2061 VBLE Pago interés 0,434020-03-2012 ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B 20-03-2061 VBLE Pago interés 0,535120-03-2012 ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C 20-03-2061 VBLE Pago interés 0,636220-03-2012 ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes Perpetua VBLE Pago interés 0,123520-03-2012 ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,5806



Entidades de Liquidez Plataforma SEND A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:

CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ

ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 Renta 4, S.A., S.V.

ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.

ES0458673011 CH Caja Duero-FIJO 06/2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.

ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A. ES0313860316 BS B. Sabadell- 4,250 03/2013 Banco Guipuzcoano, S.A.

ES0213790027 OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021 Bankia, S.A. ES0112805041 PPR C.Galicia PR-E VBLE 12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0169075050 PPR Caixanova EM-D VBLE12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0112805025 PPR C.Galicia PR-D VBLE 12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A. ES0214970081 OS La Caixa-Sb 7,500 01/2017 Caixabank, S.A.

ES0340609058 BS Caixabank- 4,910 01/2015 Banco Santander, S.A.

ES0214970057 OS La Caixa-Sb VBLE 07/2012 Caixabank, S.A. ES0214970065 OS La Caixa-Sb VBLE 02/2019 Caixabank, S.A.

ES0214970073 OS La Caixa-Sb VBLE 03/2020 Caixabank, S.A.

ES0240609000 OS Caixabank-Sb 4,000 02/2022 Bankia, S.A. ES0240609018 OS Caixabank-Sb 5,000 02/2022 Bankia, S.A.

ES0313860332 BS B. Sabadell- 4,200 08/2013 Caixabank, S.A.

KYG7513K1379 PPR Repsol IN.CP-B VBLE 12/9999 Caixabank, S.A. KYG7513K1452 PPR Repsol IN.CP-C VBLE 12/9999 Caixabank, S.A.

USU87942AA33 PPR Telef. Finan- VBLE 12/9999 Caixabank, S.A.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:

9 - ANUNCIOS



“Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CODIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement).

En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.

Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO

BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.



InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM CÉDULAS 4, FTA ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 12 DE MARZO DE 2012 PERÍODO DE DEVENGO: 11/03/2011 – 11/03/2012

ESTE ANUNCIO ANULA Y SUSTITUYE AL PUBLICADO EL DÍA 13/02/2012

BONO

Código ISIN ES0347848006

Cupón (anual fijo) 3,750% Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00

Pago de Principal 0,00

Saldo Final después del Pago 100.000,00 % Pendiente de vencimiento actual 100,00%

Interés Bruto 3.750,00 Retención (21%) 787,50

Interés Neto 2.962,50

Banca Cívica, S.A.

AMORTIZACIÓN DE 2 EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Banca Cívica, S.A. como entidad cabecera del grupo consolidable de entidades de crédito de base contractual creado por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos, al amparo de lo previsto en la Escritura de Segregación por la que Banca Cívica S.A. recibió por sucesión universal los patrimonios en bloque de las citadas cajas, Anuncia Que va a proceder a la amortización total anticipada, a la par, libres de gastos para los tenedores y en las fechas que se indican a continuación, de las siguientes emisiones de Obligaciones Subordinadas:

Denominación ISIN Fecha inscripción

Registros Oficiales de la CNMV Fecha de

amortización Importe de la

Emisión

10ªEmisión de Deuda Subordinada de Caja Guadalajara

ES0214979132 07/10/2004 25/4/2012 4.000.000€

13ªEmisión de Deuda Subordinada de Caja Guadalajara

ES0214979173 29/11/2007 27/12/2012 7.000.000€

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 5 de Marzo de 2012

CÉDULAS TDA 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bonos ES 0317043000 4.375,00 0,00 100.000,00

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0214958060

Fecha de Pago 31-05-2012 Fecha de Vto. 31-05-2012 Código de Valor ES0214958060 Tipo de Interés 1,217% (Euribor 3M : 0,997 + 0.22) Nominal 300.000.000,00 Efectivo Bruto 933.033,33 Efectivo Neto 737.096,33 Nominal Unitario 50.000,00 Importe Unitario Bruto 155,505556 Importe Unitario Neto 122,849389

Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT CÉDULAS CAJAS XI, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES



SERIE


Periodo de devengo 29/02/2012 - 29/05/2012

Tipo de Interés 1,097%

Importe unitario bruto cupón 274,25 €

Nominal unitario 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 €

Vida media 0,75 años

Entidad pagadora INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Bankia, S.A.

EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA 2012-2

Importe nominal 500.000.000 euros Nominal unitario 50.000 euros Fecha de desembolso 29/02/2012 Precio de emisión 99,832% Tipo de interés Fijo del 4% nominal anual. Los cupones se abonarán anualmente los día 28 de febrero de cada año de vida de

la emisión, siendo la primera fecha de pago el 28/02/2013. Base de cálculo ACT/ACT Fecha de amortización 28/02/2014 Precio de amortización 00% Rating Moody´s: A2, S&P: AA Agente de pagos Bankia, S.A. Código ISIN ES0413307028

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid


Emisor Bankia Código Isin ES0214950133 Número De Títulos 13.066 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 1.306.600.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,125 Tipo De Interés Fijado 1,116% Importe Bruto Por Título 285,2000000 Importe Neto Por Título 225,30800000 Periodo Y Número De Días 01/03/2012 A 01/06/2012 Fecha De Pago 01/06/2012 Agente De Pagos Bankia Amortizacion Final



Emisor 0488 Bfa Código Isin ES0214950141 Número De Títulos 5.000 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 500.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,22 Tipo De Interés Fijado 1,211% Importe Bruto Por Título 309,47777778 Importe Neto Por Título 244,48744445 Periodo Y Número De Días 01/03/2012 A 01/06/2012 Fecha De Pago 01/06/2012 Agente De Pagos Bfa 0488





Emisor 0488 Bfa Código Isin ES0214950141 Número De Títulos 5.000 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 500.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,22 Tipo De Interés Fijado 1,211% Importe Bruto Por Título 309,47777778 Importe Neto Por Título 244,48744445 Periodo Y Número De Días 01/03/2012 A 01/06/2012 Fecha De Pago 01/06/2012 Agente De Pagos Bfa 0488

Bilbao Bizkaia Kutxa


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 01.03.2012 a 01.06.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,80% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 0,991% Margen 0,80% Tipo aplicable 1,791%

Caixa De Manlleu Preferents, S.A. Soc. Unipersonal

PAGO DE INTERES CODIGO ISIN ES0115328009

De acuerdo con el folleto de emisión de las Participaciones Preferentes Serie A de CM, código ISIN ES0115328009, que condiciona el pago de la remuneración a la existencia de beneficio distribuible suficiente, y teniendo en cuenta la previsión de resultados del ejercicio 2011, comunicada al Banco de España por Unnim Banc S.A.U., no se procederá a realizar el abono de intereses de la emisión previsto para el próximo 29 de febrero de 2012. Denominación Emisión Emisión De Participaciones Preferentes Serie A Emisor Caixa De Manlleu Preferents, S.A.U. Código ISIN ES0115328009 Número de títulos 36.000 Nominal unitario 500,00 € Saldo en circulación 18.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Tipo de interés fijado 0% Efectivo bruto 0 € Efectivo neto 0 € Importe bruto por título 0 € Importe neto por título 0 € Período de devengo 31/01/2012

Número de días 29/02/2012 30

Fecha de vencimiento 29/02/2012 Fecha de pago 29/02/2012 Agente de pagos ACA (3610)

Caixa d´Estalvis de Terrassa


De acuerdo con el folleto de emisión de la 1ª Emisión de Obligaciones Subordinadas Especiales CT, código ISIN ES0214974075, y con la previsión de resultados del ejercicio 2011, comunicados al Banco de España por Unnim Banc S.A.U. queda en suspenso el abono trimestral de intereses correspondiente a dicha emisión previsto para el próximo 1 de marzo de 2012, que serán acumulables y se harían



efectivos de forma diferida si se cumplen los condicionantes previstos en el citado folleto para proceder a su pago. Denominación Emisión 1ª Emisión De Obligaciones Subordinadas Especiales Caixa D'estalvis De Terrassa Emisor Unnim Banc, S.A. Código Isin ES0214974075 Número De Títulos 1.500 Nominal Unitario 50.000,00 € Saldo En Circulación 75.000.000,00 € Tipo De Interés De Referencia Euribor 3m Tipo De Interés Fijado 0% Efectivo Bruto 0 € Efectivo Neto 0 € Importe Bruto Por Título 0 € Importe Neto Por Título 0 €

Período De Devengo 01/12/2011 01/03/2012

Número De Días 91 Fecha De Vencimiento 01/03/2012 Fecha De Pago 01/03/2012 Agente De Pagos Aca (3610)

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra


Fecha de Pago 01-06-2012 Fecha de Vto 01-06-2012 Código de Valor ES0214958052 Tipo de Interés 1,941% Nominal .. 57.750.000,00 Efectivo Bruto .. 286.459,25 Efectivo Neto ..... 226.302,81 Nominal Unitario 50.000,00 Importe Unitario Bruto . 248,016667 Importe Unitario Neto .. 195,933167

Banco de Sabadell, S.A.


A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión: Emisor Banco de Sabadell, S.A. Código Isin ES0413860190 Número de títulos 5.000 Nominal unitario 100.000,00€ Saldo en circulación 500.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 0,576% (Euribor 1 M) Margen 2,00 % Tipo de interés fijado 2,576 % Importe bruto por título 214,67 € Importe neto por título 169,59 € Periodo y número de días 29/02/12 – 30/03/12 (30 días) Fecha de pago 30/03/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A.

M.P.y C. A. S. Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla


Emisor: Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla

(Ahora BANCA CÍVICA, S.A.) Código ISIN: ES0217156092 Número de títulos: 1.489 Nominal unitario: 100.000 € Saldo en circulación: 148.900.000 € Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses



Margen: 1,10% Tipo interés fijado: 2,091% Imp. Bruto por título: 534,3667 euros Imp. Neto por título: 422,1497 euros (retención 21%) Periodo y número de días: 01-03-2012 al 01-06-2012 ( 92 días) Fecha de Pago: 1 de junio de 2012 Agente de Pagos: Confederación Española de Cajas de Ahorro

Caja Guadalajara Participaciones Preferentes, S.A.U


Emisor: “Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara Participaciones Preferentes S.A.U.” Código ISIN: ES0157085004 Número de títulos: 200 Nominal unitario: 100.000 € Saldo en circulación: 20.000.000 € Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses Margen: 1,40% Tipo interés fijado: 2,383 % Imp. Bruto por título: 600,65 euros Imp. Neto por título: 474,51 euros (retención del 21%) Periodo y número de días: 29-03-2012 al 29-06-2012 (92 días) Fecha de Pago: 29 de junio de 2012 Agente de Pagos: Confederación Española de Cajas de Ahorro

Comisión Nacional del Mercado de Valores

ANUNCIO DE LA MESA DE RENOVACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CNMV DE CELEBRACIÓN DE SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE VOCALES

EN REPRESENTACIÓN DE LOS EMISORES INTEGRADOS EN EL IBEX 35

Madrid, 29 de febrero de 2012 Habiéndose cumplido el plazo previsto en el artículo 9, 2 b) para la presentación de candidaturas individuales por los emisores integrados en el IBEX 35 (excluidas las entidades de crédito y las entidades aseguradoras), la Mesa encargada de la renovación del Comité Consultivo de la CNMV, ha adoptado con fecha 28 de febrero el siguiente acuerdo: “Se acuerda celebrar el próximo día 12 de marzo de 2012 a las 10:00 de la mañana, en la planta 10, sala 1 de esta Comisión, (calle Marqués de Villamagna, 3), sorteo entre los candidatos propuestos que se relacionan en el Anexo adjunto, para elegir vocal titular y vocal suplente del Comité Consultivo en representación de los emisores integrados en el IBEX 35. Contra este acuerdo podrán presentarse reclamaciones en el plazo de 2 días hábiles. Lo cual se comunica a los efectos oportunos.” ANEXO

Empresas IBEX 35 Candidatos propuestos ABERTIS D. Miquel Roca Junyent ACCIONA D. Vicente Santamaría de Paredes Castillo BME D. Javier Hernani Burzako GAS NATURAL D. Carlos Javier Álvarez Fernández IBERDROLA D. Rafael Mateu de Ros Cerezo RED ELECTRICA CORPORACIÓN Dña. María Teresa Quirós Álvarez TELEFÓNICA Dña. María Luz Medrano Aranguren


PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 5 de marzo de 2012

CEDULAS TDA 19, Fondo de Titulización de Activos

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0315945008 39,45 19.444,47 0,00



Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CAIXA MANLLEU, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 01/03/2012 (incluido) y el 01/06/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión 2ª Emisión De Obligaciones Subordinadas De Caixa Manlleu Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0214841027 Número de títulos 20.000 Nominal unitario 500,00 € Saldo en circulación 10.000.000,00 € Tipo de interés de referencia PASIVO CECA Margen 0,75 Tipo de interés fijado 3,25% Efectivo bruto 27.083,34 € Efectivo neto 21.395,84 € Importe bruto por título 1,354167 € Importe neto por título 1,069792 €

Período de devengo 01/03/2012 01/04/2012

Número de días 30 Fecha de vencimiento 01/04/2012 Fecha de pago 02/04/2012 Agente de pagos ACA (3610)

Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona


Emisor: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (14970) Código ISIN: ES0214970065 Número de títulos: 2500000 Nominal Unitario: EUR 1,000.00 Saldo en circulación: EUR 2,500,000,000.00 Tipo de interés de referencia: 1.0060 % Margen: 2.0000 % Tipo de interés fijado: 3.9400 % Importe Bruto por título: EUR 9.85000000 Importe Neto por título: EUR 7.78150000 Periodo y número de días: 28-febrero-2012 hasta 28-mayo-2012 90 días Fecha de Pago: 28-mayo-2012 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)

Caja Insular de Ahorros de Canarias

NUEVO TIPOS DE INTERES CODIGO ISIN ES0214983142

Emisor Bfa Código Isin ES0214983142 Número De Títulos 423 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 21.150.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Eur 3 Meses Margen + 4 % Tipo De Interés Fijado 4,983 % Importe Bruto Por Título 636,71666667 Importe Neto Por Título 503,00616667 Periodo Y Número De Días 02/03/2012- 02/06/2012 Fecha De Pago 02/06/2012 Agente De Pagos Ceca- 2000



Caixa D'estalvis De Catalunya, Tarragona i Manresa


Código Entidad Pagadora: Confederacion Española De Cajas De Ahorros Código ISIN: ES0318538057 Fecha de Pago: 05/03/2012 Tipo de Interés: 5,9674% Importe Unitario Bruto Cupón: 3.000,00 EUR Importe Unitario Neto Cupón: 2.370,00 EUR Observaciones: --

Código Entidad Pagadora: Confederacion Española De Cajas De Ahorros Código ISIN: ES0318538057 Fecha de Pago: 05/03/2012 Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: 25.000,00 EUR Observaciones: --

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria


Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/06/2012 de la emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero III con código ISIN ES0414854036: Emisor: Banco De Caja España De Inversiones, Alamanca Y Soria, S.A.U. Código ISIN: ES0414854036 Número de títulos: 50.000 Nominal unitario: 1.000 euros Saldo en circulación: 50.000.000 euros Tipo de interés de referencia 1,279 % (Euribor 6 meses de fecha 29/02/2012) Margen: + 0,10% Tipo de interés fijado: 1,379 % Importe bruto por título: 3,447500 euros Importe neto por título: 2,723525 euros Periodo y número de días: 29/03/2012 a 29/06/2012 (90 días) Fecha de pago: 29/06/2012 Agente de pagos: Banco De Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria, S.A.U.

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria


Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/06/2012 de la emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero IV con código ISIN ES0414854044: Emisor: Banco De Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria, S.A.U. Código ISIN: ES0414854044 Número de títulos: 50.000 Nominal unitario: 1.000 euros Saldo en circulación: 50.000.000 euros Tipo de interés de referencia: 1,279 % (Euribor 6 meses de fecha 29/02/2012) Margen: + 0,10% Tipo de interés fijado: 1,379 % Importe bruto por título: 3,447500 euros Importe neto por título: 2,723525 euros Periodo y número de días: 29/03/2012 a 29/06/2012 (90 días) Fecha de pago: 29/06/2012 Agente de pagos: Banco De Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria, S.A.U.

C.A. y M.P. de Córdoba

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0464730102

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período mensual que va del 04.03.2012 al 04.04.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,75% al Euribor para el plazo de un mes publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.



Euribor 1 M 0,564% Margen 1,750% Tipo aplicable 2,314%



FECHA DE PAGO: 2 DE ABRIL DE 2012 PERÍODO DE DEVENGO: 31/03/2011– 31/03/2012

Código Entidad Pagadora 0182


Fecha de Pago 02/04/12 Tipo de Interés 3,250%

Importe unitario Bruto Cupón 3.250,00

Importe unitario Neto Cupón 2.567,50 Importe unitario amortización reducción Nominal 0,00



FECHA DE PAGO: 2 DE ABRIL DE 2012 PERÍODO DE DEVENGO: 31/03/2011 – 31/03/2012

Código Entidad Pagadora 0182


Fecha de Pago 02/04/12 Tipo de Interés 4,000%

Importe unitario Bruto Cupón 4.000,00

Importe unitario Neto Cupón 3.160,00 Importe unitario amortización reducción Nominal 0,00

C.A. y M.P. de Córdoba

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0264730039

Se comunica que el tipo de interés a aplicar a la emisión de Obligaciones subordinadas de CAJASUR III con código ISIN ES0264730054 para el período de devengo comprendido entre el 11 de junio de 2007 y el 11 de septiembre de 2007, ha quedado fijado en un 4,575% (Euribor a 3 meses: 4,135% más un diferencial de 0,44%) En cumplimiento de la Orden 354/2004 del Ministerio de Economía de 17 de febrero de 2004, se comunica a los titulares de las Obligaciones Subordinadas correspondientes a la Primera Emisión de Obligaciones Subordinadas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, CajaSur, inscrita en el Registro Oficial de la CNMV con fecha 23 de Octubre de 2003 lo siguiente: Tipo de interés aplicable al próximo cupón. La remuneración de la emisión para los cuatro periodos de devengo de interés que comienzan en las fechas de pago comprendidas entre el 1 de diciembre de 2011 y el 1 de septiembre de 2012 (ambos incluidos), será la mayor de las cantidades siguientes: (i) el tipo de interés nominal aplicable de conformidad con lo dispuesto en el apartado II.1.6 del folleto informativo (el EURIBOR TRES MESES, o el tipo sustitutivo correspondiente, más el margen del 0,20% según se especifica en el folleto informativo) (ii) el 3,00% anual El tipo EURIBOR TRES MESES reflejado en la pantalla REUTERS, página EURIBOR01 a las 11 horas de Bruselas del día 28 de febrero de 2012, ha resultado ser del 0,991%, que sumado al diferencial del 0,20%, da lugar a un tipo final del 1,191%, por lo que en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2012 y el 1 de junio de 2012 el tipo aplicable será el 3,00% anual. En todo lo no expresamente indicado permanecen plenamente en vigor los términos recogidos en el Folleto. En particular la inclusión del tipo de interés nominal mínimo aplicable no excluye ni limita en modo alguno la facultad de acordar la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas a instancia del Emisor en los términos del apartado II.1.8.2 del Folleto.

Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT ANDALUCIA FTEMPRESA CAJASOL, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE AG B C

Código ISIN ES0311998019 ES0311998027 ES0311998035

Periodo de devengo 05/03/2012 - 05/06/2012



Tipo de Interés 1,367% 1,717% 1,967%

Importe unitario bruto cupón 321,68 € 438,79 € 502,68 €

Nominal unitario 92.079,73 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 5.343,96 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 3,77 años 6,01 años 6,01 años

Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS


NUEVO TIPO DE INTERES

PERIODO 05/03/12-04/03/13 FECHA DE PAGO: 5 de Marzo de 2012

NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 05/03/12

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 05/03/12

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 05/03/12 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 04/03/13

INTERES NETO

F.P.: 04/03/13 CÉDULAS TDA 3, Fondo de Titulización de Activos

EMISORES: UNNIM (Caixa Terrassa), Caja Laboral, BANKIA (Caja Madrid), Banca Cívica (Caja Burgos), Banco Castilla La Mancha, Unicaja, BMN (Caixa Penedès), CaixaBank (Caixa Girona)), Catalunya Caixa (Caixa Manresa), NovaCaixagalicia, Banco Gallego

* BONO: (20.000) ES 0317043000 100.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4,375 4.375,00 3.456,25

Telefónica, S.A.


Emisor: Telefónica S.A. Código ISIN: ES0278430964 Número de títulos: 500 Nominal unitario: 100.000 Eur Saldo en circulación: 50.000.000 Eur Tipo de interés de referencia 2,358% Margen: 102,25% Tipo de Interés fijado: 2,411% Importe bruto por Título 2.411 Eur Importe neto por título 1.904,69 Eur Periodo y número de días: del 02/03/12 al 02/03/13 Fecha de pago 04/03/13 Banco Agente de Pagos La Caixa

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia: Fecha fijación 01/03/2012 Fecha pago: 04/06/2012 Periodo de interés 05/03/2012 - 04/06/2012 Tipo de interés 2.167% [Euribor 3m (0.967%) + 1.20%] Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 328,661.66 Cupón bruto por denominación EUR 273.88471667 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 216.36892617 Próxima fecha fijación 31/05/2012

Caixa d'Estalvis de Catalunya


Emisor: Catalunya Banc, S.A. Código ISIN: ES0214840284



Número de Títulos: 1.700 Nominal Unitario: 50.000,00 EUR Saldo en Circulación: 85.000.000,00 EUR Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 6 MESES Margen: 0,2200% Tipo de Interés Fijado: 1,4870% Importe Bruto por Título: 380,01 EUR Importe Neto por Título: 300,21 EUR Período y Número de Días: 184 Fecha de Pago: 05/09/2012 Agente de Pagos: Confederacion Española De Cajas De Ahorros



Emisor: Catalunya Banc, S.A. Código ISIN: ES0414840365 Número de Títulos: 250 Nominal Unitario: 100.000,00 EUR Saldo en Circulación: 25.000.000,00 EUR Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 3 MESES Margen: 0,2600% Tipo de Interés Fijado: 1,2270% Importe Bruto por Título: 313,57 EUR Importe Neto por Título: 247,72 EUR Período y Número de Días: 92 Fecha de Pago: 05/06/2012 Agente de Pagos: Confederación Española De Cajas De Ahorros



Emisor: Catalunya Banc, S.A. Código ISIN: ES0314840192 Número de Títulos: 3.000 Nominal Unitario: 50.000,00 EUR Saldo en Circulación: 150.000.000,00 EUR Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 3 MESES Margen: 0,3700% Tipo de Interés Fijado: 1,3370% Importe Bruto por Título: 168,98 EUR Importe Neto por Título: 133,49 EUR Período y Número de Días: 91 Fecha de Pago: 04/06/2012 Agente de Pagos: Confederacion Española De Cajas De Ahorros

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante


Emisor Bfa Código Isin ES0214977169 Número De Títulos 1.000.000 Nominal Unitario 1.000 Saldo En Circulación 1.000.000.000 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 Meses Margen 3,90 Tipo De Interés Fijado 5,219% Importe Bruto Por Título 4,34916667 Importe Neto Por Título 3,43584167 Periodo Y Número De Días 06/03/2012 A 06/04/2012 Fecha De Pago 10/04/2012 Agente De Pagos Bfa



Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragon y Rioja.


Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia: Fecha fijación 01/03/2012 Fecha pago 04/03/2013 Periodo de interés 03/03/2012 - 03/03/2013 Tipo de interés 5.31% Max [5.31% ; Cms 10y (2.273%)] Base 30/360 UNADJ. Total cupón bruto EUR 1,593,000.00 Cupón bruto por denominación EUR 5,310.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 )EUR 4,194.90000000 Próxima fecha fijación 28/02/2013

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CÓDIGO ISIN: ES0413679004

Les informamos los datos de los cupones que a continuación detallamos. Código Isin ES0413679004 Tipo de interés 1,53700000% Cupón Integro 777.03888889 euros Cupón neto 613.86072222 euros Vencimiento 03.09.2012 Fecha de Pago 03.09.2012 Período 05.03.2012/03.09.2012

Caja España de Inversiones


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 07.03.2012 al 07.06.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,85% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 0,934% Margen 0,85% Tipo aplicable 1,784%

Banco de Sabadell, S.A.


A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión: Emisor Banco de Sabadell, S.A. Código Isin ES0413860240 Número de títulos 2.000,00 Nominal unitario 100.000,00€ Saldo en circulación 200.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 0,934 % (Euribor 3 M) Margen 2,25 % Tipo de interés fijado 3,184 % Importe bruto por título 813,69 € Importe neto por título 642,82 € Periodo y número de días 07/03/12 – 07/06/12 (92 días) Fecha de pago 07/06/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A. Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

lunes, 05 de marzo de 2012 nº 5 - bme renta fija · es0313440143 bs banesto 4,080 23-03-16 1...

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