los montos en guaranies estan expresado en millones · cta cte guaranies 20.518 3.628.655,41 0,19%...

LOS MONTOS EN GUARANIES ESTAN EXPRESADO EN MILLONES

DESCRIPCIÓN

Monto Total de la

Inversiones

Expresado en

Guaranies

Monto Total de la

Inversiones Expresado en

Dólares Americanos

% Participación

CDA G. 5.190.069 917.865.240,07 48,98%

CUENTAS COMBINADAS G. (1) 2.041.619 361.061.001,89 19,27%

BONOS 1.090.630 192.878.238,57 10,29%

CAJA DE PRESTAMOS 1.036.002 183.217.176,06 9,78%

CDA USD (2) 686.222 121.358.650,00 6,48%

CAJA DE AHORRO VISTA USD (3) 76.487 13.526.721,17 0,72%

PRESTAMO BID 455.000 80.466.884,78 4,29%

CTA CTE GUARANIES 20.518 3.628.655,41 0,19%

TOTAL 10.596.548 1.874.002.567,96 100,00%

(1) En la caja de ahorro a la vista, se encuentra incluido el flujo de recursos provenientes de alquileres del

mes de agosto 2017 G. 1.070 un mil setenta millones.

(2) (3) CDA y Caja de Ahorro en Dólares Americanos se encuentran expresados en Guaraníes

Tipo de Cambio: G. 5.654,50- 31-08-2017 - Fuente: BCP

RESUMEN DE RECURSOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

AL

31/08/2017

MONTO GUARANIESPLAZO DE

COLOCACIONES

EN DÍAS

%

30.000.000.000 180 0,58%

330.000.000.000 365 6,36%

1.000.000.000.000 730 19,27%

378.000.000.000 1090 7,28%

365.000.000.000 1460 7,03%

3.087.069.000.000 1825 59,48%

5.190.069.000.000 100,00%

1498 Prom. en días PROMEDIO EN AÑOS 4,10

MONTO USDPLAZO DE

COLOCACIONES

EN DÍAS

%

250.000,00 180 0,21%

4.223.000,00 365 3,48%

32.120.000,00 730 26,47%

3.000.000,00 1090 2,47%

6.000.000,00 1460 4,94%

73.683.900,00 1825 60,72%

2.081.750,00 3652 1,72%

121.358.650,00 100,00%

1601 Prom. en días PROMEDIO EN AÑOS 4,39

Fuente: Sistema Saif 31/08/2017

CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO

GUARANIES

DÓLARES AMERICANOS

MONTO AÑOS %

70.630.000.000 3 6,48%

20.000.000.000 4 1,83%

95.000.000.000 7 8,71%

65.000.000.000 8 5,96%

65.000.000.000 9 5,96%

125.000.000.000 10 11,46%

650.000.000.000 12 59,60%

1.090.630.000.000 100,00%

PROMEDIO DE PLAZOS 7 AÑOS

MONTO AÑOS %

44.000.000.000 5 50

44.000.000.000 5 50

88.000.000.000

PROMEDIO DE PLAZOS 5

MONTO AÑOS %

367.000.000.000 5 100

367.000.000.000

PROMEDIO DE PLAZOS 5

TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

PRESTAMO Y FIANZA IPS - CII - BID

BONOS - GUARANIES

FÍSICOS - DESMATERIALIZADOS - FINANCIEROS

PRESTAMO Y FIANZA IPS - BID

BANCOS SUDAMERIS Y CONTINENTAL

PROMEDIO TOTAL PLAZOS EN GUARANIES 5,28 AÑOS

4,39 AÑOSPROMEDIO TOTAL PLAZOS EN USD

INFORME MENSUAL DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

AGOSTO 2017

CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO EN

GUARANÍES

a. La modalidad de Inversión en CDA en Guaraníes, se encuentra diversificada en plazos de 180, 365, 730, 1090,

1460 y 1825 días. b. La rentabilidad de CDA Guaraníes del mes de agosto es de

9,87 %.

C

D

A

G

U

A

R

A

N

I

E

S

COLOCACIONES EN CDA - GUARANIES En millones de Guaraníes

ENTIDADES BANCARIAS 5.143.969

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. 760.000 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 1.038.969 BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 726.000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. 758.000 SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. 453.000 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 386.000 GNB PARAGUAY S.A. 250.000 BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 207.000 BANCO AMAMBAY S.A. 58.000 BANCO ATLAS S.A. 130.000 VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 151.000 BANCOP S.A. 123.000 CITIBANK NA SUC. PARAGUAY 40.000 INTERFISA BANCO S.AE.C.A. 30.000 BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 33.000 ENTIDADES FINANCIERAS 14.500

TU FINANCIERA S.A. 8.500 SOLAR S.A. DE AHORRO Y FINANZAS 5.000 FINEXPAR S.A.E.C.A. 1.000 CDA - FONDO CONTINGENCIA 31.600

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 24.000 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 7.600 TOTAL 5.190.069

INFORME MENSUAL DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

AGOSTO 2017

CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO EN

DÓLARES AMERICANOS

c. La modalidad de Inversión en CDA en Dólares Americanos, se encuentra diversificada en plazos de 180, 365, 730, 1090, 1460, 1825 Y

3652 días.

d. El rendimiento de las inversiones del Instituto en CDA en USD correspondiente al mes de agosto es de 5,97%.

C D A

D Ó L A R E S

A M E R I C A N O S

COLOCACIONES EN CDA - DÓLARES AMERICANOS ENTIDADES BANCARIAS 116.149.150,00

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 36.730.150,00 BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 39.620.000,00 SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. 8.341.000,00 GNB PARAGUAY S.A. 7.025.000,00 BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 4.600.000,00 BANCOP S.A. 5.550.000,00 VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 4.083.000,00 BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 2.000.000,00 BANCO ATLAS S.A. 100.000,00 INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. 8.100.000,00 ENTIDADES FINANCIERAS 5.209.500,00

FINANCIERA RIO S.A./CEFISA 5.009.500,00 FINEXPAR S.A.E.C.A. 200.000,00 TOTAL 121.358.650,00

* Los montos expuestos incluyen únicamente el capital

.

INVERSIONES EN BONOS

Teniendo como objetivo la canalización de los recursos al Sector Productivo Privado y la diversificación de riesgos en las

inversiones, el Instituto de Previsión Social, ha desarrollado la modalidad de inversión en instrumentos financieros denominados

Bonos con garantía del Estado, destinados al financiamiento del Sector Privado. La Cartera de Bonos incluye además los adquiridos

de Otras Entidades Financieras.

B

O

N

O

S

70.63020.000

95.00065.000 65.000

125.000

650.000

3 años 4 años 7 años 8 años 9 años 10 años 12 años

Plazos de las inversiones en Bonos

(En millones de guaraníes)

B

O

N

O

S

Bonos Banco Nacional de Fomento – Fecha de Emisión: 26/12/2012(TASA VARIABLE )

MONTO CAPITAL G. G. 50.000.000.000.-

PLAZO

10 AÑOS

Tasa Variable

Año 1-5 IPC + 3% Año 6 IPC + 3,5% Año 7 IPC + 4,0% Año 8 IPC + 4,5% Año 9 IPC + 5,0%

Año 10 IPC + 5,5%

Tasa vigente: IPC año 2016 (3,90%) + 3% = 6,90% vigente.

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (1ra. Operación) – Fecha de Emisión: 17/12/2012(TASA VARIABLE )

MONTO CAPITAL G. G. 50.000.000.000.-

COBRO CAPITAL GUARANIES

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

35.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

IPC + AÑO 1 – 10

2,0%

Tasa vigente: IPC año 2015 (3,10%)+ 2% = 5,10% vigente.

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (2da. Operación) – Fecha de Emisión: 19/12/2013(TASA VARIABLE )

MONTO CAPITAL G. G. 50.000.000.000.-



10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000

IPC + AÑO 1 – 10

3,0%


B

O

N

O

S

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (3ra. Operación) – Fecha de Emisión: 26/09/2014 (TASA VARIABLE )

MONTO G. 200.000.000.000.-



50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

IPC + AÑO 1 – 10

3,0%


Bonos Agencia Financiera de DesarrolloModalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 22/12/2014.

AÑO MONTO CAPITAL G. TASA FIJA

1 630.000.000 6,50%

Total 630.000.000

Bonos Financieros – Banco ItaúModalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 20/10/2015.


3 20.000.000.000 9,15%

Total 20.000.000.000

Bonos Agencia Financiera de DesarrolloModalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 28/10/2015

(TASA VARIABLE )

MONTO CAPITAL G. G. 300.000.000.000.-

COBRO CAPITAL - AÑO 12

300.000.000.000.-

IPC + AÑO 1 – 12

2,0%


B

O

N

O

S



4 20.000.000.000 9,50%

Total 20.000.000.000



3 50.000.000.000 9,15%

Total 50.000.000.000

Bonos Agencia Financiera de DesarrolloModalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 25/08/2016

(TASA VARIABLE )

MONTO CAPITAL G. G. 350.000.000.000.-

COBRO CAPITAL - AÑO 12

350.000.000.000.-

IPC + AÑO 1 – 12

2,0%


PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES EN

GUARANÍES Y DÓLARES AMERICANOS.

RENDIMIENTOS PROMEDIO PONDERADO POR INSTRUMENTO

EN GUARANÍES Y DÓLARES AMERICANOS.

R

E

N

D

I

M

I

E

N

T

O

S

P A R T I C I P A C I Ó N

G.

Y

U S D

CALIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Las calificaciones de las Entidades Financieras son consideradas al momento de la Adjudicación, de conformidad a lo establecido a las condiciones vigentes.

B AN COS Calificación Te nde ncia Calificadora de

R ie s go C itibank N .A. AAApy Estable Solventa

Banco Bilbao V izcaya Argentaria Paraguay S .A.

AAApy Estable Feller Rate

Banco Do Brasil S .A. AAApy Sensible (- ) Feller Rate

Banco Itaú Paraguay S.A. AAApy Sensible (- ) Feller Rate

Banco C ontinental S .A.E.C .A. AA+py Estable Feller Rate

Banco GN B Paraguay S .A. AA+py Estable Feller Rate

Banco Regional S .A.E.C .A. AApy Estable Feller Rate

Banco N acional de Fomento AA-py Estable Solventa

Sudameris Bank S .A.E.C .A. AA-py Estable Feller Rate

Banco Amambay S .A. AA-py Estable Solventa

Interfisa Banco S .A.E.C .A. A+py Estable Solventa

Banco Atlas S .A. A+py Estable Feller Rate

Visión Banco S .A.E.C .A. A+py Sensible (- ) Feller Rate

Banco Familiar S .A.E.C .A. Apy Estable Feller Rate

Banco de la N ación Argentina Apy Estable Feller Rate

Banco Itapúa S .A.E.C .A. A-py Sensible (- ) Solventa

Bancop S .A. A-py Fuerte (+) Feller Rate

FIN AN CIER AS Calificación Te nde ncia Calificadora de

R ie s go

F inanciera Río S .A.E.C .A. A-py Fuerte (+) Solventa

C riso l y Encarnación F inanciera (C EFISA) S .A.E.C .A.

BBB-py Sensible (- ) Solventa

Solar de Ahorro y F inanzas S .A.E.C .A. BBB+py Estable Solventa

F inanciera Paraguayo - Japonesa S .A.E.C .A.

BBB+py Fuerte(+) Solventa

El C omercio F inanciera S .A.E.C .A. BBBpy Estable Feller Rate

F inexpar S .A.E.C .A. BBBpy Estable Solventa

Tú F inanciera S .A. BBBpy Fuerte (+) Solventa

F inlatina S .A. de F inanzas BBB-py Fuerte Solventa

Fuente Pagina web Banco C entral del Paraguay - 31/08/2017

C A L I F I C A C I O N E S

INDICE DE MOROSIDAD

El Reglamento de Inversiones establece que las entidades financieras elegibles para la

colocación de los recursos del IPS tengan una tasa de morosidad menores al 10%.

B A N C O S P O R C E N T A JE

C i t i b a n k N . A . 0 ,0 0 %

B a n c o p S . A . 1 ,7 5 %

B a n c o A m a m b a y S .A . 1 ,8 9 %

S u d a m e r i s B a n k S . A . E . C .A . 2 ,4 4 %

B a n c o G N B P a ra g u a y S .A . 2 ,8 9 %

B a n c o N a c i o n a l d e F o m e n t o 2 ,8 9 %

B a n c o R e g i o n a l S .A .E .C . A . 2 ,9 5 %

B a n c o B i l b a o V i z c a y a A rg e n t a r i a S . A . 2 ,9 7 %

B a n c o I t a ú P a ra g u a y S .A . 3 ,0 6 %

B a n c o C o n t i n e n t a l S .A .E .C . A . 3 ,0 7 %

B a n c o A t l a s S .A . 4 ,6 2 %

V i s i ó n B a n c o S .A . E . C .A . 4 ,9 7 %

B a n c o F a m i l i a r S .A . E . C .A . 5 ,5 7 %

B a n c o d e l a N a c i ó n A rg e n t i n a 5 ,8 8 %

I n t e r f i s a B a n c o 7 ,1 4 %

B a n c o D o B ra s i l S .A . 7 ,5 8 %

B a n c o I t a p ú a S .A . E . C .A . 8 ,8 7 %

F IN A N C IE R A S

C r i s o l y E n c a rn a c i ó n F i n a n c i e ra S .A . ( C E F IS A ) 0 ,0 0 %

F i c S .A . d e F i n a n z a s 2 ,7 8 %

F i n a n c i e ra R ío S . A .E .C . A . 5 ,2 6 %

F i n a n c i e ra P a ra g u a y o - J a p o n e s a S . A .E .C . A . 5 ,9 0 %

F i n e x p a r S . A . E . C .A . 5 ,9 2 %

S o l a r A h o rro y F i n a n z a s S .A .E .C .A . 6 ,5 1 %

F i n l a t i n a S . A . d e F i n a n z a s 7 ,0 2 %

T ú F i n a n c i e ra S .A . 8 ,5 9 %

E l C o m e rc i o F i n a n c i e ra S .A .E .C .A . 1 1 ,9 8 %

F u e n te P a g i n a w e b B a n c o C e n tr a l d e l P a r a g u a y - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 7

M

O

R

O

S I

D

A

D

ALGUNOS INDICADORES UTILIZADOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL IPS

COLOCACIONES FINANCIERAS AÑO 2017

CDA Guaraníes y Dólares Americanos

M O N TO

A D JU D IC A D O

P L A Z O

(d ía s)

TA S A A N U A L

N O M IN A L (% )M O N TO A D JU D IC A D O

P L A Z O

(d ía s)

TA S A A N U A L

N O M IN A L (% )

B A N C O P S .A . 0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 1 0 9 0 5 ,2 5 % T R IM ES TR A L

B A N C O P S .A . 0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 7 3 0 5 ,0 0 % T R IM ES TR A L

I N T E R F I S A B A N C O S .E .C .A . 0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 7 3 0 4 ,9 0 % T R IM ES TR A L

B A N C O P S .A . 0 0 0 ,0 0 1 0 0 .0 0 0 3 6 5 3 ,6 5 % T R IM ES TR A L

I N T E R F I S A B A N C O S .E .C .A . 0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 3 6 5 3 ,5 5 % T R IM ES TR A L

B A N C O C O N T I N E N T A L S .E .C .A . 0 0 0 ,0 0 1 .8 4 6 .0 0 0 3 6 5 3 ,5 1 % T R IM ES TR A L

0 5 .9 4 6 .0 0 0 , 0 0 0 ,00 0 ,00

0 5 .9 4 6 .0 0 0 , 0 0

M O N TO

A D JU D IC A D O

P L A Z O

(d ía s)

TA S A A N U A L


P L A Z O

(d ía s)

TA S A A N U A L

N O M IN A L (% )

B A N C O P S .A . 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 7 3 0 9 ,8 3 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

G N B P A R A G U A Y S .A . 0 0 0 7 7 7 .0 0 0 ,0 0 3 6 5 4 ,0 0 % T R IM ES TR A L

S U D A M E R I S B A N K S .A .E .C .A . 0 0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 6 5 3 ,0 0 % T R IM ES TR A L

B A N C O P S .A . 0 0 0 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 0 1 ,8 1 % T R IM ES TR A L

1 0 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 1 .5 2 7 .0 0 0 , 0 0

1 0 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 1 .5 2 7 .0 0 0 , 0 0

M O N TO

A D JU D IC A D O

P L A Z O

(d ía s)

TA S A A N U A L


P L A Z O

(d ía s)

TA S A A N U A L

N O M IN A L (% )

V I S I O N B A N C O S .A .E .C .A . 1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 8 2 5 1 0 ,5 7 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

V I S I O N B A N C O S .A .E .C .A . 1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 4 6 0 1 0 ,0 7 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

V I S I O N B A N C O S .A .E .C .A . 1 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 9 0 9 ,9 7 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

B A N C O F A M I LI A R S .A .E .C .A . 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 6 5 8 ,0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

S U D A M E R I S B A N K S .A .E .C .A . 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 6 5 7 ,5 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

B A N C O C O N T I N E N T A L S .A .E .C .A . 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 6 5 7 ,4 9 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

S U D A M E R I S B A N K S .A .E .C .A . 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 8 0 4 ,9 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

C I T I B A N K N .A . S U C . P A R A G U A Y 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 8 0 4 ,8 5 0 ,0 0 0 0 ,0 0 % T R IM ES TR A L

1 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

1 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 7 .4 7 3 .0 0 0 , 0 0

C O L O C A C IO N E S A Ñ O 2 0 1 7 - C D A G U A R A N IE S Y D Ó L A R E S P O R L L A M A D O

P A G O D E

IN TE R E S E S

P A G O D E

IN TE R E S E S

D Ó L A R E SP A G O D E

IN TE R E S E SL L A M A D O R E S O L U C IÓ N F E C H A R .C .A . E N TID A D F IN A N C IE R A

G U A R A N IE S

T O T A L

T O T A L C O L O C A D O A Ñ O 2 017

1 4 / 0 2 / 2 0 1 7

0 1 / 0 3 / 2 0 1 7

C A 0 1 0 -0 0 1 / 1 7

LLA M A D O

C A 0 1 4 -0 1 3 / 1 7

A D JU D I C A C I O N

0 1 / 2 0 1 7


D Ó L A R E S

0 2 / 2 0 1 7

C A 0 1 8 -0 0 7 / 1 7

LLA M A D O

C A 0 2 5 -0 1 1 / 1 7


1 6 / 0 3 / 2 0 1 7

1 1 / 0 4 / 2 0 1 7

T O T A L

L L A M A D O R E S O L U C IÓ N F E C H A R .C .A . E N TID A D F IN A N C IE R AG U A R A N IE S

L L A M A D O R E S O L U C IÓ N F E C H A R .C .A . E N TID A D F IN A N C IE R A

T O T A L


G U A R A N IE S D Ó L A R E S

0 3 / 2 0 1 7

C A 0 2 9 -0 1 3 / 1 7

LLA M A D O

C A 0 3 4 -0 2 2 / 1 7


2 7 / 0 4 / 2 0 1 7

2 3 / 0 5 / 2 0 1 7

C O L O C A C I O N E S

F I N A N C I E R A S

TOTAL COLOCADO AÑO 2017: G. 170.000.000.000.- y USD 7.473.000,00

COLOCACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO 2017

CDA Guaranies y Dólares Americanos

Distribución % de las colocaciones en Guaraníes Por plazo

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

1 8 0 3 6 5 7 3 0 1 4 6 0 1 0 9 0 1 8 2 5

5,88%

8,82%

Plazo

8,82%

50,00%

17,65%

8,82%

C O L O C A C I O N E S

F I N A N C I E R A S

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

1 8 0 3 6 5 7 3 0 1 0 9 0

3,35%

56,51%

26,76%

13,38%

Plazo

Distribución de las colocaciones en USD Por Plazo

LIMITES DE CADA INSTRUMENTO DE INVERSION SEGÚN PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES

(*) Existen otras modalidades de Inversión aprobadas por Consejo de Administración en el Programa Anual 2017.

DESCRIPCIÓNMONTO A AGOSTO

2017 ( EN

MILLONES DE G.)

MONTO FONDO

JUBILACIONES Y

PENSIONES

EJECUTADOLIMITE PLAN

ANUAL 2017

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO 5.865.369 9.775.714 60,00% 90%

OPERACIÓN CON BONOS 1.090.630 9.775.714 11,16% 30%

PRESTAMOS A JUBILADOS Y FUNCIONARIOS 1.036.002 9.775.714 10,60% 30%

PROGRAMA DE CREDITO CORPORATIVO DEL BID 455.000 9.775.714 4,65% 20%

La posición financiera de las inversiones en Moneda Extranjera es del 8% del total del Fondo Común de Pensiones.

Actualmente existe un Encargo Fiduciario entre la AFD y el IPS, por los Préstamos y Fianza entre el IPS, el BID y las

entidades financieras.

L I

M I T E S

D E I N S T R U M E N T R O S

D E I N V E R S I Ó N

LIMITE DE LA CARTERA DE INVERSIONES POR MODALIDAD

PRÉSTAMO CON FIANZA DEL BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO – ENTIDADES FINANCIERAS

PRÉSTAMO CON FIANZA DE LA CII/BID - IPS – ENTIDADES

PRIVADAS

P R É S T A M O S

C O N

F I A N Z A

D E L

B I D

PRESTAMOS CON FIANZA DEL BID BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

INTERES 6,65%

PLAZO 5 años

MONTO CAPITAL G. 44.000.0000.000.-

PRESTAMOS CON FIANZA DEL BID SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.

INTERES 6,55%

PLAZO 5 años

MONTO CAPITAL G. 44.000.0000.000.-

PRESTAMO Y FIANZA CII/BID – IPS TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

INTERES 7,50%

PLAZO 5 años

MONTO CAPITAL G. 367.000.0000.000.-

© INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Algunos derechos reservados y precautelados por el Artículo 40 de la

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IPS: Instituto de Previsión Social BCP: Banco Central del Paraguay IPC: Índice de Precios al Consumidor BNF: Banco Nacional de Fomento AFD: Agencia Financiera de Desarrollo TPP: Tasa Promedio Ponderado, fuente BCP. CDA: Certificado de Depósito de Ahorros SAIF: Sistema de Administración de Inversiones Financieras, administrado por el Dpto. de Transacciones Bancarias. Calificadora de Riesgos: Sociedades de Riesgo registradas en la Comisión Nacional de Valores del Paraguay.

DEFINICIONES Y NOMENCLATURAS

los montos en guaranies estan expresado en millones · cta cte guaranies 20.518 3.628.655,41 0,19%...

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