Hoja1ACTIVIDADESNOV.12DIC.13MAR.ABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICConstitucin de la empresaRegistrar la empresa en los registros pblicosSacar los permisos municipalesRegistrarse en la SUNATAcondicionamiento de localRealizar el contrato de alquiler con el dueo del localAcondicionamiento del diseo del localCompra de los equipos y muebles a necesitar. Contratar el personal Proceso de seleccin de personalcapacitacin del personalCompra de disfraces y uniformes para los empleadosEstrategias de publicidadCreacin de las cartasDiseo e impresin de los afiches y sealizacinColocacin de los afichesCreacin de pg. web.inscripcin en la redes socialesDiseo de productos merchandisingEstrategia de PromocinCreacion de combos

Hoja220132014201520162017Clasicos Expreso 66667Caf americano66667Capuchino66667Cafs especialesFrapupucino1010111111Caramelo1010111111Mocca1010111111Chocolate1010111111Cafs con licorSexto sentido 1010111111Seor de los anillos1010111111Psicosis1010111111Destino final 1010111111Los hombres de negro1010111111coteles clasicos Pisco sour1717181819Algarrobiuna 1717181819Pia colada1717181819cuba libre1717181819Destornillador1717181819Chilcano de pisco1717181819Chilcano de maracuya1717181819

Hoja 320132014201520162017Cocteles especiales Batman 2223232424Cisne negro2223232424Terminador2223232424Spiderman2223232424El origen2223232424Piratas del caribe2223232424Star Wars2223232424Hulk2223232424Titanic2223232424Avatar2223232424El padrino2223232424Matrix 2223232424Jugos Naranja55556Fresa55556Papaya55556Platano55556Pia55556GaseosasInca Kola44444Coca cola44444Sprite44444Fanta44444CervezaCuzquea88899Cristal88899Pilsen88899Barena88899ChoppsCerveza1616171718Sangria 1616171718PiqueosBrochetas de pollo1515161617Nuggets1515161617Chicharrones Crunch1515161617Tequeos1515161617Alitas broasters1515161617BocaditosEmpanadas 88899Triples88899Cupcakes88899

Hoja5IMAGEN EN EL PUNTO DE VENTA MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Limpieza X4IluminacinX3MerchandisingX3Presentacion y disposicion del personal X3ATENCION DEL PERSONAL MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Actitud, vocabulario y expresion X4Manejo de situacionesX3ASPECTOS COMERCIALES (PUBLICIDAD)MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Empleo de medios de publicidadX3Ofrecimiento del servicioX3Cercania al publico X2PROCEDIMIENTOSMUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Procedimientos y tratamiento de reclamos X4Procedimiento de cambio y anulacionde ventasX3TOTAL 35

IMAGEN EN EL PUNTO DE VENTA MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Limpieza X4IluminacinX3MerchandisingX3Presentacion y disposicion del personal X4ATENCION DEL PERSONAL MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Actitud, vocabulario y expresion X4Manejo de situacionesX4ASPECTOS COMERCIALES (PUBLICIDAD)MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Empleo de medios de publicidadX2Ofrecimiento del servicioX3Cercania al publico X3PROCEDIMIENTOSMUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Procedimientos y tratamiento de reclamos X4Procedimiento de cambio y anulacionde ventasX4TOTAL 38IMAGEN EN EL PUNTO DE VENTA MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Limpieza X4IluminacinX4MerchandisingX3Presentacion y disposicion del personal X4ATENCION DEL PERSONAL MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Actitud, vocabulario y expresion X4Manejo de situacionesX4ASPECTOS COMERCIALES (PUBLICIDAD)MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Empleo de medios de publicidadX3Ofrecimiento del servicioX3Cercania al publico XPROCEDIMIENTOSMUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Procedimientos y tratamiento de reclamos X4Procedimiento de cambio y anulacionde ventasX4TOTAL 37IMAGEN EN EL PUNTO DE VENTA MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Limpieza X4IluminacinX4MerchandisingX4Presentacion y disposicion del personal X4ATENCION DEL PERSONAL MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Actitud, vocabulario y expresion X4Manejo de situacionesX4ASPECTOS COMERCIALES (PUBLICIDAD)MUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Empleo de medios de publicidadX4Ofrecimiento del servicioX3Cercania al publico X4PROCEDIMIENTOSMUY BUENO BUENO REGULARMALOMUY MALOPTOS.Procedimientos y tratamiento de reclamos X4Procedimiento de cambio y anulacionde ventasX4TOTAL 43

Hoja320132014201520162017Clsicos Expreso 66667Caf americano66667Capuchino66667Cafs especialesFrapupucino1010111111Caramelo1010111111Mocca1010111111Chocolate1010111111Cafs con licorSexto sentido 1010111111Seor de los anillos1010111111Psicosis1010111111Destino final 1010111111Los hombres de negro1010111111cocteles clsicos Pisco sour1717181819Algarrobina 1717181819Pia colada1717181819cuba libre1717181819Destornillador1717181819Chilcano de pisco1717181819Chilcano de maracuy1717181819

Hoja420132014201520162017Cocteles especiales Batman 2223232424Cisne negro2223232424Terminador2223232424Spiderman2223232424El origen2223232424Piratas del caribe2223232424Star Wars2223232424Hulk2223232424Titanic2223232424Avatar2223232424El padrino2223232424Matrix 2223232424Jugos Naranja55556Fresa55556Papaya55556Pltano55556Pia55556GaseosasInca Kola44444Coca cola44444Sprite44444Fanta44444CervezaCuzquea88899Cristal88899Pilsen88899Barena88899ChoppsCerveza1616171718Sangra 1616171718PiqueosBrochetas de pollo1515161617Nuggets1515161617Chicharrones Crunch1515161617Tequeos1515161617Alitas broasters1515161617BocaditosEmpanadas 88899Triples88899Cupcakes88899

Hoja6ActivoTotalConstitucin de empresa 500.00 900.00 9,000.00 1,200.00Tramites y permisos Acondicionamiento local Estudios de mercadoTOTAL S/.11,600.00

Hoja7DetalleValorGastos administrativos 10,853.75 10,100.00 22,274.83 3,000.00 Gastos de ventas 500Costos de produccin Utensilios (1er mes) Caja chicatotal46,728.58 90,457.16x 2 meses (provisin de costos y gastos) S/.

Hoja8DetalleValorActivos Fijos25,075.00 11,600.00 90,457.16Activos Fijos IntangiblesCapital de trabajoTOTAL S/.127,132.16

Hoja9VENTAS PROYECTADAS2032014201520162017Bebidas (jugos)6,663.867,513.508,488.009,588.90' 10,832.58Cocteles clsicos82,132.0692,603.90104,614.63118,183.14133,511.50Cocteles especiales106,288.55119,840.34135,383.63152,942.89172,779.58Gaseosas3,998.324,508.105,092.805,753.346,499.55Jarras(cerv-sangra)74,635.2284,151.2195,065.62107,395.63121,324.85Cafs clsicos28,987.7932,683.7336,922.8141,711.7047,121.70Cafs especiales48,312.9854,472.8861,538.0269,519.5078,536.17Cervezas55,976.4263,113.4171,299.2280,546.7390,993.64Piqueos195,917.45220,896.93249,547.26281,913.54318,477.73Bocaditos82,098.7492,566.33104,572.19118,135.20133,457.33Subtotal685,011.39772,350.34872,524.18985,690.561,113,534.63IGV123,302.05139,023.06157,054.35177,424.30200,436.23TOTAL S/.808,313.44911,373.401,029,578.531,163,114.861,313,970.86

Hoja1020132014201520162017Remuneraciones70,500.0074,025.0077,726.2581,612.56.85,693.19CTS6,854.177,196.887,556.727,934.558,331.28Gratificacin5,875.006,168.756,477.196,801.057,141.10Essalud6,345.006,662.256,995.367,345.137,712.39Servicios bsicos7,800.008,190.00.8,599.509,029.489,480.95Alquiler oficina42,000.0044,100.0046,305.0048,620.2551,051.26Suministros oficina1,440.001,512.001,587.601,666.981,750.33Materiales de limpieza2,160.002,268.002,381.402,500.472,625.49Depreciacin de activos2,575.002,575.002,575.002,575.001,825.00Amortizacin activos2,320.002,320.002,320.002,320.002,320.00Subtotal147,869.17155,017.88162,524.02170,405.47177,930.99IGV9,612.0010,092.6010,597.2311,127.0911,683.45TOTAL S/.157,481.17165,110.48173,121.25181,532.56189,614.44

Hoja1120132014201520162017Decoracin local36,000.00378003969041674.543758.225Eventos3,618.003,708.453,801.163,896.193,993.60Suministros oficina6,000.00630066156945.757293.0375Publicidad*78,000.00819008599590294.7594809.4875Transporte3,600.00378039694167.454375.8225Subtotal127,218.00133,488.45140,070.16146,978.64154,230.17.IGV21,600:6922,680.0023,814.0025,004.7026,254.94TOTAL S/.148,818.00156,168.45163,884.16171,983.34180,485.10

Hoja12-20132014201520162017Remuneraciones21,600.0022,183.2022,737.7823,306.2223,888.88CTS2,400.002,464.802,526.422,589.582,654.32Gratificacin3,600.003,697.203,789.633,884.373,981.48Essalud1,944.001,996.492,046.402,097.562,150.00TOTAL29,544.0030,341.6931,100.2331,877.7432,674.68

Hoja13

20132014201520162017Bebidas (jugos)2332.352629.732970.83356.113791.4cocteles clsicos28746.2232411.3736615.1241364.10- 46729.02cocteles especiales37200.9941944.1247384.2753530.0160472.85Gaseosas1399.411577.841782.482013.672274.84Jarras(cerv-sangra)26122.3329452.9233272.9737588.4742463.7cafs clsicos10145.7311439.3112922.9814599.0916492.6cafs especiales16909.5419065.5121538.3124331.8227487.66Cervezas19591.7522089.6924954.7328191.3531847.77Piqueos68571.1177313.9387341.5498669.74111467.2Bocaditos28734.56 239,753.9932398.22 270,322.6236600.27 305,383.4641347.32 344,991.7046710.07 389,737.12SubtotalIGV43155.7248658.0754969.0262098.5170152.68Total S/.282,909.70318,980.69360,352.48407,090.20459,889.80

Hoja1420132014201520162017Descartables4,000.004,200.004,410.004,630.504,862.03Subtotal4,000.004,200.004,410.004,630.50.4,862.03IGV720756793.8833.49875.16Total S/.4,720.004,956,00 5,203.805,463.995,737.19

Hoja15

20132014201520162017Mano Obra Directa Materia Prima e Insumos Costos indirectos Fab.29,544.0030,341.6931,100.2331,877.7432,674.68239,753.99270,322.62305,383.46344,991.70389,737.124,000.004,200.004,410.004,630.504,862.03Subtotal273,297.99304,864.31340,893.69381,499.93427,273.82IGV49193.6454875.5861360.8668669.9976909.29Total S/.322,491.62359,739.88402,254.56450,169.92504,183.11

Hoja16DetalleValor%Capital propio6000047%Prstamo68,13253%TOTAL S/.128,132.16100.00%

Hoja17NCuotaIntersAmortizacinSaldo068,132.1618,009.893,908.834,101.0764,031.1028,009.893,673.554,336.3559,694.7538,009.893,424.764,585.1355,109.6248,009.893,161.714,848.1950,261.4358,009.892,883.565,126.3345,135.1068,009.892,589.465,420.4439,714.6678,009.892,278.485,731.4133,983.2588,009.891,949.666,060.2327,923.02. 98,009.891,601.986,407.9221,515.10108,009.891,234.356,775.5514,739.56118,009.89845.637,164.277,575.29128,009.89434.67,575.290TOTAL $96,118.7327,986.5768,132:16

Hoja18020132014201520162017INGRESOS685,011.39772,350.34872,524.18985,690.561,113,534.63VentasOtros ingresosTotal ingresos0685,011.39772,350.34872,524.18985,690.561,113,534.63EGRESOSCosto ventas273,297.99 42,896.41 147,869.17 127,218.00304,864.31 51,374.89 155,017.88 133,488.45340,893.69 61,282.26 162,524.02 140,070.16381,499.93 72,622.52 170,405.47 146,978.64427,273.82 85,588.56 177,930.99 154,230.17IGV-SUNATGastos Administrativos25,075.00 11,600.00 91,457.16Gastos de VentasInversin Fija TangibleInversin FijaIntangibleCapital de trabajo36,737.2250,783.5667,475.9286,041.96106,229.89Impuesto a la RentaTotal egresos128,132.16628,018.78695,529.08772,246.05857,548.52951,253.44Depreciacin Amortizacin2,575.00 2,320.002,575.00 2,320.002,575.00 2,320.002,575.00 2,320.001,825.00 2,320.00FLUJO CAJA ECONOMICO-128,132.1661,887.6181,716.26105,173.12133,037.04166,426.19Prstamo Inters prstamo Amortizacin prstamo68,132.1614,168.84 17,870.739,701.16 22,338.414,116.56 27,923.02FLUJO CAJA FINANCIERO-60,000.0029,848.0349,676.6873,133.55133,037.04166,426.19

Hoja19ProductoProy. 1er AoVentaC. Prod.Bebidas (jugos)133352cocteles clsicos4831176cocteles especiales4831228Gaseosas100041Jarras(cerv-sangra)4665166cafs clsicos483162cafs especiales4831104Cervezas699783Piqueos13061155Bocaditos1026283Promedio114

Hoja2020132014201520162017Ventas685,011.39 273,297.99772,350.34 304,864.31872,524.18 340,893.69985,690.56 381,499.931,113,534.63 427,273.82Costo de ventasUTILIDAD BRUTA411,713.40467,486.03531,630.48604,190.63686,260.80GASTOS OPERATIVOS Gastos Administrativos Gastos de Ventas147,869.17 127,218.00155,017.88 133,488.45162,524.02 140,070.16170,405.47 146,978.64177,930.99 154,230.17UTILIDAD OPERATIVA136,626.23178,979.71229,036.30286,806.52354,099.64GASTOS FINANCIEROS Inters Prstamo

14,168.849,701.164,116.56UTILIDAD antes IMPUESTOS122,457.39169,278.54224,919.75286,806.52354,099.64Impuesto Renta 30%36,737.2250,783.5667,475.9286,041.96106,229.89UTILIDAD NETA S/.85,720.17118,494.98157,443.82200,764.56247,869.75UTILIDAD ACUMULADA S/.85,720.17204,215.15361,658.98562,423.54810,293.29

Hoja2120122013201420152016INGRESOSCobranzas685,011.39772,350.34872,524.18985,690.561,113,534.63Total ingresos685,011.39772,350.34872,524.18985,690.561,113,534.63EGRESOSPago proveedores273,297.99304,864.31340,893.69381,499.93427,273.82IGV-SUNATGastos Administrativos147,869.17155,017.88162,524.02170,405.47177,930.99Gastos de Ventas127,218.00133,488.45140,070.16146,978.64154,230.17Inters prstamo14168.849701.164116.56Amortizacin prstamo17,870.7322,338.4127,923.02Impuesto a la Renta36,737.2250,783.5667,475.9286,041.96106,229.89Total egresos617,161.95676,193.77743,003.37784,926.00865,664.88depre+amort4,895.004,895.004,895.004,895.004,145.00Flujo caja operativo72,744.44101,051.57134,415.80205,659.56252,014.75Saldo inicial caja91,457.16164,201.61265,253.17399,668.98605,328.54Saldo final caja164,201.61265,253.17399,668.98605,328.54857,343.29

Hoja22ACTIVO20132014201520162017Activo CorrienteCaja y Bancos164,201.61265,253.17399,668.98605,328.54857,343.29ClientesTotal Activo Corriente164,201.61265,253.17399,668.98605,328.54857,343.29Activo no CorrienteActivo Fijo25,075.0022,500.0019,925.0017,350.0014,775.00Activo Intangible11,600.009,280.006,960.004,640.002,320.00Depreciacin2,575.002,575.002,575.002,575.001,825.00Amortizacin2,320.002,320.002,320.002,320.002,320.00Total Activo No Corriente31,780.0026,885.0021,990.0017,095.0012,950.00TOTAL ACTIVO195,981.61292,138.17421,658.98622,423.54870,293.29PASIVOPasivo CorrientePrstamo Bancario22,338.4127,923.02Total pasivo corrientePasivo No CorrientePrstamo L. P.27,923.02TOTAL PASIVO50,261.4327,923.02000PATRIMONIOCapital60,000.00145,720.17264,215.15421,658.98622,423.54Utilidad acumulada85,720.17118,494.98157,443.82200,764.56247,869.75Total Patrimonio145,720.17264,215.15421,658.98622,423.54870,293.29TOTAL PASIVO + PATRIMONIO195,981.61292,138.17421,658.98622,423.54870,293.29