libro diario comercial oriente 2
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8/14/2019 Libro Diario Comercial Oriente 2
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COMERCIAL "ORIENTE" SRL
CALLE ANA BARBARA N 520
LIBRO DIARIO FOLIO N 1FECHA DETALLE F.M. DEBE HABER
1
Caja M/N 1 300000
Muebles y Enceres 2 20000
Invt. De Mercaderias 3 60000
Equipos de computacion 4 18800
Capital 5 398800
Por pago de Gatos de Organizacin s/f N 00123
2
Gastos de Organizacin 6 870
Credito Fiscal 7 130
Caja M/N 1 1000
3
Compra 8 22620
Credito Fiscal 7 3380
Cuentas por Pagar 9 26000
4
Caja M/N 1 10000
Documentos por Cobrar 10 6000
IT 11 480
Ventas 12 13920
Debito Fiscal 13 2080
IT por Pagar 14 480
5
Banco M/N 15 50000
Caja M/N 1 50000
6
Por pago de Gastos de Organizacin s/factura N00123
Por compra de mercaderias Bs 26000 al credito
en condiciones 2/10 n/30 s/f
Por venta de mercaderia a CARSA por BS 16000nos cancelan en efectivo Bs 10000 y por el saldonos firman una L/C
Por apertura de cuenta Corriente en BNB por Bs50000
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Compra 8 34800
Credito Fiscal 7 5200
Documentos por Pagar 16 40000
TOTAL FOLIO N 1 532280 532280
LIBRO DIARIO FOLIO N 2
DETALLE F.M. DEBE HABER
TOTAL FOLIO N 1 532280 532280
7
Caja M/N 1 35000
IT 11 1050
Ventas 12 30450
Debito Fiscal 13 4550
IT por Pagar 14 1050
8
Cuentas por Pagar 9 26000
Caja M/N 1 25480Descuento sobre compras 17 452.4
Debito Fiscal 13 67.6
9
Devolucion Sobre Ventas 18 870
Credito Fiscal 7 130
Caja M/N 1 1000
Por devolucion sobre ventas Bs 1000 al contado
10
Documentos por Pagar 16 40000Caja M/N 1 19000
Banco M/N 15 19000Descuento sobre Compras 17 1740
Debito Fiscal 13 260
Por pago de Deuda a Casa Bernardo Bs 40000
11
Caja M/N 1 4000
IT 11 120
Ventas 12 3480
Por Compra de mercaderias Bs 40000 se dejauna letra de Cambio en condiciones 5/12 n/30
Por Ventas de mercaderia Casa Argentina Bs.35000 al contado
Por pago de Deuda Bs 26000 y nos veneficiamoscon el 2%
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Debito Fiscal 13 520
IT por Pagar 14 120
12
Devolucion Sobre Ventas 18 1044
Credito Fiscal 7 156Caja M/N 1 1200
Por devolucion sobre ventas Bs 1200 al contado
TOTAL FOLIO N 2 640650 640650
LIBRO DIARIO FOLIO N 3
DETALLE F.M. DEBE HABER
TOTAL FOLIO N 2 640650 640650
13
Caja M/N 1 6000Documentos por Cobrar 10 6000
Por Cobro de Deuda por Bs 6000 al contado
14
Cuentas por Cobrar 19 1200
IT 11 36
Ventas 12 1044
Debito Fiscal 13 156
IT por Pagar 14 36
15
Caja M/N 1 1176
Descuento sobre Ventas 20 20.88Credito Fiscal 7 3.12
Cuentas por Cobrar 19 1200
16
Sueldos y Salario 21 10000
Caja M/N 1 8650
Aportes y Retenciones por pagar 22 1350
Por ventas de Mercaderias al Sr. LonardoDicaprio Bs. 4000
Por venta de mercaderia por Bs 1200 al creditoen condiciones 2/10 n/30
Por cobro de Deuda por Bs 1200 al contado ledescontamos el 2%
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Aportes y Retenciones por pagar 22 1350
Cargos Sociales 23 1500
Caja M/N 1 2850
Por pago laborales y cargas sociales Bs. 285018
Servicios Basicos 24 817
Credito Fiscal 7 123
Caja M/N 1 940
20
Debito Fiscal 13 7633.6
IT por Pagar 14 1686
Credito Fiscal 7 9121.12
Caja M/N 1 198.48
Total Folio N 3 672195.6 672195.6
Por pagos de sueldo y salarios Bs. 10000s/planilla
Por pagos de Servicios Publicos (Agua Bs. 200,CRE Bs 520, COTAS 220)
Por pago de Impuestos Segn Liquidacin en losformularios 143 y 156