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LIBRO DE INVENTARIO Y CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2016

TOMO I

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LAS PALMAS

1

Asociación Síndrome de Down Las Palmas Fecha del informe: 31/12/2016Ejercicio: 2.016

NOTAS de la

Memoria2.016 2.015

319.919,21 322.144,12

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. 5.2 103.217,85 105.442,76

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del 5.3 216.010,36 216.010,36grupo y asociadas a largo plazo.

VI. Inversiones financieras a largo plazo 5.3 691,00 691,00largo plazo.

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00

63.297,14 27.885,22

I. Existencias 5.3 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 5.3 672,94 -1.545,05

III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 5.3 15.357,70 14.453,33

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a cp 5.3 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 5.3 540,91 540,91

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos liquidos equival. 5.3 46.725,59 14.436,03

383.216,35 350.029,34

NOTAS de la

Memoria2.016 2.015

-346.570,97 -271.565,47

A-1) Fondos propios 7. -173.410,15 -96.307,74

I. Dotación fundacional/Fondo social 7. -45.335,69 -45.335,691 Dotación fundacional/Fondo social -45.335,69 -45.335,692 (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no ex ) 0,00 0,00

II. Reservas 7. -106.232,62 -293.839,07

III. Excedentes de ejercicios anteriores 7. 0,00 243.326,87

IV. Excedente del ejercicio 7. -21.841,84 -459,85

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00

A-3) Subv., donaciones y legados recibidos 9. -173.160,82 -175.257,73

0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00II. Deudas a largo plazo 5.4 0,00 0,00

1 Deudas con entidades de crédito 0,00 0,002 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,003 Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a lp 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

-36.645,38 -78.463,87

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 5.4 -3.522,99 -28.292,991 Deudas con entidades de crédito 0,00 0,002 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,003 Otras deudas a largo plazo -3.522,99 -28.292,99

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas cp 0,00 0,00

IV. Beneficiarios - Acreedores 0,00 0,00

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 5.4 -33.122,39 -50.170,881 Proveedores 0,00 0,002 Otros acreedores -33.122,39 -50.170,88

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

-383.216,35 -350.029,34

BALANCE SITUACIÓN

G-35.131.515

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

B) ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A + B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

B) PASIVO NO CORRIENTE

2

Asociación Síndrome de Down Las Palmas Fecha del informe: 31/12/2016G-35.131.515 Ejercicio: 2.016

Nota (Debe) Haber2.016 2.015

A) Excedente del ejercicio1. Ingresos de la actividad propia -151.868,68 -149.866,60

a) Cuotas de asociados y afiliados 10. -30.331,09 -31.059,09b) Aportaciones de usuarios 10. 0,00 0,00c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10. -27.936,46 -24.390,12d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 10. -30.000,00 -25.212,19e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 10. -63.601,13 -69.205,20f) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00a) Ayudas monetarias 0,00 0,00b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

3. Variación de existencias de productos 0,00 0,00terminados y en curso de fabricación.

4. Trab. realizados por la empresa para su activo. 0,00 0,005. Aprovisionamientos. 0,00 0,00

6. Otros ingresos de la actividad 10. -95.825,98 -63.950,60

7. Gastos de Personal. 10. 161.741,33 156.379,448. Otros gastos de la actividad 10. 63.983,49 51.547,869. Amortizaciones del inmovilizado. 9. 2.224,91 4.532,46

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 9. -2.096,91 -3.542,59

11. Excesos de provisiones. 0,00 0,0012. Deterioro y resultado por enajenaciones inmov. 0,00 0,00

A.1) EXC

-21.841,84 -4.900,03(1+2+3+4

13. Ingresos financieros. 10. 0,00 0,00

14. Gastos financieros. 10. 0,00 4.440,1815. Variación de valor razonable en instrum. financ. 0,00 0,0016. Diferencias de cambio. 0,00 0,0017. Deterioro y resultado enajen. instrum. financ. 0,00 0,00

A.2) EXC

0,00 4.440,18(13+14+15A.3) EXC

-21.841,84 -459,85(A.1+A 2)

18. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00

-21.841,84 -459,85A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)

CUENTA DE RESULTADOS 3

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 45.335,69 293.839,07 -243.308,54 -18,33 181.185,68 277.033,57I. Ajustes por cambios de criterio del ej. 2.014 y anter.

II. Ajustes por errores del ejerc. 2.014 y anteriores

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2.015 45.335,69 293.839,07 -243.308,54 -18,33 181.185,68 277.033,57I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 459,85 459,85II. Ingresos y gastos reconocidos en PNIII. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. ( - ) Reducciones de capital3. Otras operaciones con socios o propietarios

IV. Otras variaciones del patrimonio neto -18,33 18,33 -5.927,95 -5.927,95 C. SALDO, FINAL DEL EJ. 2.015 45.335,69 293.839,07 -243.326,87 459,85 175.257,73 271.565,47

I. Ajustes por cambios de criterio en ej. 2015

II. Ajustes por errores del ej. 2015

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJ. 2015 45.335,69 293.839,07 -243.326,87 459,85 175.257,73 271.565,47I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 21.841,84 21.841,84II. Ingresos y gastos reconocidos en PNIII. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. ( - ) Reducciones de capital3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto -187.606,45 243.326,87 -459,85 -2.096,91 53.163,66E. SALDO, FINAL DEL EJ. 2016 45.335,69 106.232,62 21.841,84 173.160,82 346.570,97

B ) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Año Fondo Social ReservasResultados de

ejercicios anterioresResultado del

ejercicio

Subvenc., donaciones y

legados recibidosTOTAL

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Memoria Económica Ejercicio 2016

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Eusebio Navarro, nº 69 - 3º 35003 Las Palmas de G. C.

Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected]

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD La Asociación Síndrome de Down de las Palmas, a que se refiere la presente memoria se constituye al amparo de la Ley 24/1964 de 24 diciembre y Decreto de 20 de mayo de 1995 y disposiciones complementarias, estando sujetas en la actualidad a la Ley orgánica 1/A Q2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 4/2003 de 28 de febrero de Asociaciones Canarias. La Asociación se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias el 15 de enero de 1988 con el código G1/S1/11248-88/GC y tiene su domicilio social y fiscal en la calle Eusebio Navarro, 69 C.P. 35003, Las Palmas de Gran Canaria. La entidad ha sido declarada de utilidad pública en virtud de la Orden 28 de noviembre de 1997 del Ministro del Interior. La Asociación tiene como objeto social la promoción y realización de todas y cuantas actividades contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por el Síndrome de Down y procuren su plena integración familiar y social y el desarrollo de una vida normal. A continuación se detallan los programas de trabajo, objetivos y actividades desarrolladas durante el ejercicio 2016.

PROGRAMA 1. GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Promover la obtención de los recursos económicos precisos para el sostenimiento de la

Asociación y el desarrollo de sus actividades.

Gestionar adecuadamente los recursos disponibles.

Promover la mejora continua de la gestión de la Asociación, orientándola hacia la

eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

Promover la presencia y la participación de la Asociación en la sociedad y en sus

instituciones.

Promover a la Asociación como objeto de la acción de las empresas en su actividad

social y de Responsabilidad Social Corporativa.

Actividades desarrolladas durante el año 2016

Gestión y desarrollo de un total de 12 reuniones ordinarias de la Junta Directiva.

Gestión y desarrollo de la reunión de la Asamblea General de Socios ordinaria celebrada

en las dependencias de la Asociación.

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Actualización de varios procedimientos y protocolos de actuación, así como de

documentos varios que estaban pendientes de actualizar.

Desarrollo de página y perfil en "HelpFreely" para la recaudación de recursos

económicos a través de Internet.

Asistencia a formación de "Marketing Digital para ONG´S" en la que actualizar

conocimientos en dicha área.

Celebración de dos Bingos Solidarios a lo largo del año (junio y octubre), para la

recaudación de recursos económicos.

Puesta en marcha y desarrollo de la Segunda Campaña de Promoción de la entidad,

denominada "II Campaña Red21", con doble finalidad: difundir la imagen y labor social

de la entidad y sensibilizar respecto a la integración laboral de las personas con

síndrome de Down a través de un spot publicitario. La campaña tuvo una duración de

tres meses, contando con la colaboración de Sonimac (productora audiovisual) y Kinewa

(agencia de publicidad) en la elaboración del spot y aportando muy buenos resultados a

nivel cualitativo.

Contacto y coordinación varia con empresas participantes en el spot publicitario de la II

Campaña Red21, búsqueda de recursos y usuarios participantes.

Organización de la visita a la Unión Deportiva Las Palmas por parte de los usuarios

participantes en el proyecto de "Aulas Formativas".

Organización de un evento solidario en la "Fan Zone" de la Unión Deportiva Las Palmas,

en el que recaudar recursos económicos.

Presencia diversa en varios medios de comunicación (televisión, prensa y radio), con

motivo del "Día Mundial del Síndrome de Down", promoción de la "II Campaña Red21",

celebración del musical "Hairspray" en el Teatro Pérez Galdós a favor de nuestra

entidad, entre otros. Los medios de comunicación son los siguientes:

- Televisión Canaria (programa "Buenos días Canarias" y "Canarias en Hora".

- TVE 1 Canarias (programa "Cerca de Ti").

- TVE 2 Canarias.

- La Provincia (en varias ocasiones a lo largo del año).

- Canarias 7 (en varias ocasiones a lo largo del año).

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- ECO Radio Canarias.

- Radio Canarias.

- Radio Dunas.

- Canarias Radio La Autonómica.

- Cadena Ser.

- Radio Tamaraceite (en dos ocasiones).

- Onda Cero.

- Radio Ecca.

- Radio 7.7.

- Radio Las Palmas.

Presentación y participación en diversas convocatorias de subvenciones y ayudas

públicas para la obtención de recursos económicos con los que financiar los diferentes

proyectos (Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria, Fundación La Caja de Canarias y Bankia, Fundación ONCE,

La Caixa, Fundación Repsol, entre otros).

Justificaciones de las subvenciones y ayudas públicas o privadas recibidas y ejecutadas

en el año anterior.

Presentación a los premios de Gran Canaria Accesible, del Cabildo de Gran Canaria.

Envío de propuesta y cierre de colaboración con el programa de humor canario "En Otra

Clave", a través de Cyrano Producciones, donde dicho programa nos servirá como

plataforma informativa de lo que hacemos y quiénes somos a lo largo de la próxima

temporada.

Contactos y reuniones con diversas empresas privadas para la obtención de recursos

económicos y el desarrollo de otras vías de colaboración, así como con clubs privados y

fundaciones.

Elaboración y distribución de Calendarios Solidarios, para la difusión de la imagen y

labor social de la entidad, así como para la recaudación de recursos económicos.

Reunión con el Concejal de Cohesión Social e Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria, para solicitud de colaboración.

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Reunión con la Consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria

para la promoción de la entidad y la solicitud de colaboración en el área de integración

laboral (cerrándose un convenio de colaboración para la realización de prácticas

laborales en los centros sociosanitarios dependientes del Cabildo de Gran Canaria y

desarrollándose un evento de prensa informativo a este respecto, incluyendo la

promoción de la II Campaña Red21).

Realización de diversas campañas petitorias para la difusión de la imagen y labor social

de la entidad, así como para la recaudación de recursos económicos.

Desarrollo y actualización diaria de páginas de difusión en nuevas redes sociales

(principalmente en Facebook donde ya hemos alcanzado más de 7.000 seguidores y

también en Twitter y Youtube, aunque en menor medida).

Actualización continua de la página Web con información sobre los diferentes eventos

desarrollados y puesta en marcha de una nueva plataforma de pago virtual (para la

captación de socios solidarios o personas que realicen un donativo puntual).

Creación de un nuevo Boletín Informativo mensual que hacemos llegar a principios de

cada mes con información relativa a los proyectos y actividades desarrolladas en el mes

anterior. El mismo lo hacemos llegar a los socios ordinarios, solidarios, suscriptores y

voluntarios, entre otros.

Cierre de colaboraciones en relación al proyecto de "Aula de Cocina". Por un lado, con

Makro para su colaboración como entidad proveedora oficial de productos a utilizar en el

proyecto y, por otro lado, con la Fundación La Caja de Canarias y Bankia para la cesión

de su aula de cocina en el CICCA donde poder impartir el mismo. Por último, búsqueda

continua de colaboración de chefs reconocidos en Gran Canaria que acudan al aula a

cocinar ciertas recetas con los participantes del proyecto, las cuales formarán parte de

un libro de recetas propio que nos servirá para la recaudación de recursos económicos.

Acciones solidarias varias a favor de nuestra Asociación, organizadas por otras

entidades privadas (incluyendo la representación de nuestra entidad en un certamen de

belleza "Universal Woman of the Year" y un pase de modelos inclusivo donde

participaron niños de nuestra entidad).

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Puesta en marcha de diferentes stands informativos (Colegio Salesianos Las Palmas,

Alcampo Telde, evento de presentación de Murga "Las Golisnionas", evento de

presentación del libro de Don Juan Marrero, entre otros).

Gestiones varias para la celebración del evento solidario "Hairspray", un musical

desarrollado en el Teatro Pérez Galdós, organizado por nuestra Asociación y la

Fundación DISA. Dichas gestiones se desarrollaron principalmente con el equipo

directivo, de gestión y técnico del Teatro, así como con la Fundación DISA y Rubén

Darío, el director de la obra. Asimismo, se desarrollaron múltiples acciones de promoción

y difusión del evento en radio, página web, prensa, televisión y redes sociales, entre

otros, desarrollándose además una rueda de prensa, siendo presidida por la Asociación.

PROGRAMA 2. VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Promover la captación y participación activa del voluntariado en la Asociación.

Promover y gestionar la participación social en sentido amplio de la ciudadanía.


Acciones varias para la captación, formación y captación activa de voluntarios que

participen y colaboren con nuestra entidad y sus proyectos y actividades.

Desarrollo de fases de voluntariado: acogida, formación básica, incorporación a las

actividades, participación activa en la mismas, seguimiento, supervisión y despedida.

Realización de actividades de formación dirigida a los voluntarios con carácter

profesional: intervención en situaciones de emergencia, afectividad y sexualidad en

personas con discapacidad intelectual, asistencia sexual, pedagogía del juego, primeros

auxilios.

Coordinación de prácticas académicas de alumnado diverso en nuestra entidad

(procedentes de diferentes centros educativos, como la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Centros de

Formación Profesional, como ICSE, IES Pérez Galdós, Centro Máster, entre otros).

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Acciones varias para promover la participación social, la concienciación respecto al

síndrome de Down y para la captación de nuevos voluntarios (como participación en

jornadas varias, convivencias y stands informativos).

PROGRAMA 3. ATENCIÓN FAMILIAR

Apoyar, informar y asesorar a las familias, en las distintas etapas y circunstancias de la

vida de las personas con síndrome de Down.


Asesoramiento, información y orientación a las familias de nuestra Asociación,

atendiendo siempre a todas sus demandas mediante una intervención individualizada,

con el fin de mejorar su calidad de vida, así como el de las

personas con síndrome de Down. Dicho apoyo y asesoramiento se ha realizado de

manera presencial o bien mediante otros medios de comunicación como teléfono, Whats

App y correo electrónico.

La tipología de dicho apoyo es variado, pudiendo tratarse de casos de desahogo

emocional, asesoramiento sobre temas educativos, conductuales, afectivos, de

sexualidad, situaciones de crisis, salud, gestión de recursos sociales, prestaciones

económicas, acompañamiento, orientación o derivación a otras entidades y servicios

especializados.

Seguimiento y actualización anual de la situación de dependencia de las personas con

síndrome de Down de nuestra entidad.

Seguimiento y actualización de los expedientes de cada uno de las personas con

síndrome de Down que atendemos en nuestra entidad.

Elaboración y actualización de Informes Sociales de Discapacidad.

Desarrollo de nuevas acogidas a familias que se incorporan como socios por primera vez

en nuestra Asociación o bien vuelven a solicitar ser socios.

Intervenciones en situaciones de crisis/terapias: teniendo lugar cuando un familiar o

persona con síndrome de Down necesita una intervención al estar experimentando

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alguna situación que le genera mucho estrés o angustia, o ante la necesidad de

modificar una conducta, entre otros.

Realización de acciones de formación, talleres o grupos de autoayuda dirigidos a las

familias de las personas con síndrome de Down (como por ejemplo, modificación de

conducta, sexualidad en las personas con síndrome de Down, pedagogía del juego,

comunicación y lenguaje, yoga en familia, entre otros).

Apoyo, información y formación a hermanos y hermanas de personas con síndrome de

Down, tratándose de ofrecer apoyo a aquellos hermanos y hermanas que necesitan

información, asesoramiento o pautas de intervención.

Realización de convivencias familias fuera del contexto de los grupos y charlas,

tratándose de eventos que sirven como puntos de encuentro para las familias y también

para el resto de los miembros de la Asociación (usuarios, junta directiva, personal,

voluntarios...). Entre ellas, podemos encontrar las Fiestas de Carnavales, del Día de

Canarias y de Navidad, así como el Encuentro de Familias en el Parque de

Maspalomas.

Coordinación diversa con agentes externos implicados, tratándose de agentes externos

a la entidad pero que atienden también a las demandas familias. Entre ellos, podemos

encontrar, profesionales de la salud, de la educación o de la administración pública entre

otros.

Realización de respiros familiares. Con esta acción ofrecemos un apoyo temporal a la

familia, atiendo a la persona con síndrome de Down y facilitando la concienciación de la

vida personal, familiar y laboral. Así, prestamos una atención puntual, temporal y a corto

plazo que permite a la unidad familiar un "respiro" en la atención y cuidado de su familiar

con discapacidad. Durante el año 2016 se han realizado cuatro respiros familiares de los

que se han beneficiado un total de treinta y dos jóvenes con síndrome de Down y sus

familias.

PROGRAMA 4. ATENCIÓN EDUCATIVA

Promover la plena integración en el sistema educativo de las personas con síndrome de

Down.

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Colaborar activamente con el conjunto de la comunidad educativa en la integración

educativa de las personas con síndrome de Down.


Gestiones varias con motivo del Convenio de Colaboración con la Consejería de

Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

Coordinación con diversos centros educativos y otros agentes externos que están

implicados también en la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos con síndrome

de Down.

Acciones varias de sensibilización hacia el síndrome de Down en el sistema educativo,

dirigido a profesionales y a alumnos (charlas en la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria, en varios Centros de Educación Infantil y Primaria y también en varios Institutos

de Enseñanza Secundaria Obligatoria y en centros de formación privados como ICSE).

Promoción de proyectos y servicios de apoyo educativo y formativo para las personas

con síndrome de Down, concretándose en los proyectos y actividades de:

- Aulas formativas (dando respuesta a los usuarios con síndrome de Down que no

tienen otras alternativas de formación y ocupación, atendiendo de manera

individualizada su diversidad según necesidades y perfiles, y encaminada al

desarrollo socio-personal y a la formación para la integración laboral).

- Actividades de autonomía (para el fomento de la movilidad urbana, la

autogestión, la autonomía social y personal, la toma de decisiones, el uso y

disfrute de los recursos de la comunidad, entre otros).

- Proyecto "Crecemos Juntos" (tratándose de un conjunto de actividades

dirigidas a niños de entre 0 y 14 años con y sin síndrome de Down donde se

trabajan de manera paralela la motricidad, la comunicación, el lenguaje, la

autonomía socio-personal, las habilidades sociales, entre otros).

PROGRAMA 5. INTEGRACIÓN SOCIAL Y AUTONOMÍA PERSONAL

Promover la integración y normalización social de las personas con síndrome de Down.

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Promover el desarrollo de la autonomía personal de las personas con síndrome de

Down.


Convenio de colaboración y acciones conjuntas con los Centros Educativos Padre

Antonio Claret (supone el uso de las instalaciones de dicho centro por parte de los

usuarios de nuestra Asociación y la participación activa del alumnado del mismo en

actividades de diversa índole) y el Colegio Salesianos Las Palmas (supone la

participación activa del alumnado del mismo en actividades de diversa índole).

Convenio de colaboración con los grupos Scouts Camelot y Atis-Tirma (suponen el

desarrollo de actividades inclusivas y conjuntas de personas con y sin síndrome de

Down, de carácter lúdico, deportivo y educativo).

Convenio de colaboración y acciones conjuntas con la Agrupación de Animación Infantil

Faneque, desarrollándose actividades lúdicas para niños a partir de los cinco años.

Desarrollo de actividades diversas para la normalización y la integración social,

favoreciendo la presencia de las personas con síndrome de Down en la vida comunitaria

a través del ocio, la cultura o el deporte, entre otros. Asimismo, desde nuestra

Asociación favorecemos actitudes positivas de independencia, autonomía, habilidades

de autodirección y participación activa en actividades como las siguientes:

- Cocina: desarrollada los lunes, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Se trabajan

los hábitos de higiene, la autonomía en la cocina, la corresponsabilidad en las

tareas del hogar, el arte de la gastronomía, la memoria, las habilidades

manipulativas, entre otras. A partir del mes de septiembre hemos contado con

la colaboración de la Fundación de La Caja de Canarias y CICCA (cesión del

aula), la colaboración de Makro (proveedor oficial de productos) y de varios

chefs reconocidos en la isla.

- Manualidades: desarrollada los martes, de 17.00 a 18.00 horas. Se trabaja la

psicomotricidad, la memoria, la creatividad, entre otros.

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- Videojuegos: desarrollada los miércoles, en horario de 17.00 a 18.00 horas. Se

trabaja la percepción, la memoria, la atención, entre otros. A partir del mes de

septiembre no pudimos seguir desarrollando esta actividad.

- Bailes: desarrollada los miércoles, de 18.00 a 19.30 horas. Se trabaja la

expresión corporal, la motricidad, el equilibrio, la prevención de la obesidad, los

hábitos saludables, las habilidades sociales y comunicativas, entre otros. Ante

la demanda de usuarios, pudimos poner en marcha una segunda actividad con

un nuevo grupo, que se desarrolla los jueves, de 17:30 a 19:00 horas.

- Teatro: desarrollada los martes, en horario de 16.30 a 17.30 horas. A través de

la realización de obras de teatro y musicales, se trabaja la expresión corporal,

la motricidad, el equilibrio, las habilidades sociales y comunicativas, el trabajo

cooperativo, la comprensión, la memoria, la atención, la percepción, la

creatividad y la expresión emocional. Como resultado de este taller surge la

celebración del musical "Hairspray" desarrollado gracias a la financiación de la

Fundación DISA en el Teatro Pérez Galdós, dando muy buenos resultados a

nivel cualitativo y cuantitativo en cuanto a la captación de recursos económicos

para la Asociación.

- Deporte: desarrollada los jueves, en horario de 17.30 a 19.00 horas. Se

trabajan los hábitos saludables, la prevención de la obesidad, la mejora

motora, la coordinación y el trabajo en equipo.

- Crecemos Juntos: actividades desarrolladas dos sábados al mes, en horario de

11.00 a 13.00 horas y dirigidas a los más pequeños de la Asociación, divididos

en dos grupos y por edades. Colaboran la Agrupación de Animación Infantil

Faneque y los grupos Scouts Camelot y Atis-Tirma. Incorporamos a los

hermanos y primos y a otros niños sin discapacidad, tratándose por tanto de

una actividad inclusiva.

- Salidas nocturnas: desarrolladas los viernes del mes, en horario de 21.00 a

01.00 horas, consistente en cena y baile y dirigida a los jóvenes y adultos con

síndrome de Down.

- Actividades de grupo de adolescentes: desarrolladas dos viernes al mes, en

horario de 17.00 a 19.00 horas y consistente en realizar alguna actividad de

ocio en la comunidad.

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- Talleres diversos: elaboración de tarjetas de navidad, de reforestación, de

cocina, del cuidado de la imagen personal, de maquillaje, entre otros.

- Excusiones y visitas: a museos, empresas, entidades públicas, fundaciones,

servicios de la comunidad, entre otros.

PROGRAMA 6. FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

Promover la formación laboral orientada a la integración laboral de las personas con

síndrome de Down.

Contribuir activamente a la integración laboral de las personas con síndrome de Down.

Promover la formación orientada a la integración social y ocupacional de las personas

con síndrome de Down.


Firma de convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de

prácticas laborales de jóvenes con síndrome de Down en los centros sociosanitarios

pertenecientes a dicha institución.

Firmas de convenios de colaboración con diversas empresas privadas para el desarrollo

de prácticas laborales de jóvenes con síndrome de Down, suponiendo algunos su

contratación laboral tras el periodo de formación (algunas de esas empresas o entidades

son la Cámara de Comercio, Clece S.A., Reebok Oasis Center, Beautik...). Asimismo, se

han realizado acciones varias de seguimiento y apoyo en estas empresas.

Promoción de actividades de formación específicas de integración laboral dirigidas a los

usuarios de nuestra Asociación (cursos formativos de diversas temáticas y acciones

formativas desarrolladas conjuntamente con otras entidades, como por ejemplo, la

formación "Programa para la Formación de Mayores en el Uso de las Tecnologías de la

Información y Comunicación", con una duración de 6 horas, curso de "Barista" a través

de Illy Canarias, curso de "Auxiliar del Servicio de Restaurante y Bar", celebrado en la

Escuela de Hostelería de Las Palmas).

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Promover la integración y estabilidad laboral mediante el contacto directo y

personalizado con empresas de diversa índole, con el fin de lograr integraciones

laborales reales y efectivas. Este año concretamente, se han llevado a cabo las

siguientes inserciones laborales:

Paradise Hotels. Hotel Lago Taurito, un joven como ayudante de recepción y otro

como auxiliar de camarero.

Paradise Hotels. Hotel Valle Taurito, un joven como auxiliar de camarero.

Decathlon Tamaraceite, un joven realizando las funciones de ayudante

dependiente.

Fundación DISA, una joven como auxiliar administrativa.

Satocan, un joven como auxiliar administrativo.

Cafetería Más que Perritos, realizando las funciones de ayudante de camarera.

Beautik Siete Palmas y Beautik Las Arenas, dos personas realizando tareas de

ayudante de dependiente.

Coordinación y participación "on line" en la "Red Nacional de Empleo con Apoyo"

perteneciente a Down España, federación nacional de la que formamos parte.

Presentación, gestión y justificación de subvenciones de diversa índole dirigidas a la

promoción de la integración laboral de las personas con síndrome de Down (Cabildo de

Gran Canaria, La Caixa y Fundación ONCE).

PROGRAMA 7. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SOCIO-PERSONAL

Ofertar repuestas adecuadas a los retos, necesidades y situaciones que presenta la

edad adulta para las personas con síndrome de Down y para sus familias.


Promoción de actividades para la vida diaria dirigidos a las personas con síndrome de

Down más mayores de la Asociación.

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Desarrollo de acciones diversas en la comunidad, haciendo uso de los recursos

comunitarios.

Acciones de prevención del deterioro cognitivo, mediante el entrenamiento cognitivo.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2.1. Imagen fiel Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. En consonancia con lo regulado por el art. 4.5 RD 1515/2007 se contempla la aplicación de los criterios específicos aplicables por microempresas en cumplimiento con las circunstancias contemplado en el apartado 1 de dicho artículo. 2.3 Corrección de errores No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre. 2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre La entidad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos críticos de valoración. La entidad sigue en todo momento el principio de entidad en funcionamiento. Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera. 2.5. Comparación de la información No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del Balance ni de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo 36 del Código de Comercio y en la parte cuarta del PGC.

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E-mail: [email protected] 2.6. Agrupación de partidas No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 2.7. Cambios en criterios contables No se han producido cambios en los criterios contables 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO A continuación se detalla la aplicación del excedente del ejercicio:

Base de reparto 2016 2015

Excedente del ejercicio 21.841,84 € 459,85 €

Aplicación 2016 2015

A compensación excedentes negativos de ejercicios anteriores 21.841,84 € 459,85 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN Se han aplicado los siguientes criterios contables: 4.1. Inmovilizado Intangible: a) Coste Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se han activado por su precio de adquisición. b) Amortizaciones Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado intangible y de forma lineal.

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E-mail: [email protected] 4.2. Inmovilizado material: a) Coste Los elementos del inmovilizado material adquiridos mediante contrato de Compra-Venta o Producción Propia, se han activado por su precio de adquisición. b) Amortizaciones Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal. c) Deterioro de valor de los activos materiales A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. d) Pérdidas de carácter irreversible No se han producido pérdidas de carácter irreversible en elementos del Inmovilizado Material. e) Costes de ampliación, modernización o mejoras de los bienes del inmovilizado material Los costes de ampliación, modernización o mejoras de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad productiva o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.

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E-mail: [email protected] 4.3 Activos financieros y pasivos financieros Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se incorporarán a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendiendo éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado. Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. a) Activos financieros: Activos financieros a coste amortizado Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendiendo como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. Si existiese evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan, al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro del valor. El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta y pérdidas y ganancias. Activos Financieros a Coste Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener

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E-mail: [email protected] esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste has que se dan de baja. Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivos derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de esas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor, y en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. b) Pasivos financieros:

Pasivos coste amortizado

Estas deudas se reconocen inicialmente por su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiera en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.

4.4 Transacciones en moneda extranjera Las cuentas anuales de la entidad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y funcional de la entidad.

4.5 Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe que resulte de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al ejercicio. A tal efecto, al cierre del ejercicio, el gasto contabilizado por los importes a cuenta devengados, deberá aumentarse o disminuirse en la cuantía que proceda, registrando la correspondiente deuda o crédito frente a la Hacienda Pública.

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4.6 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

4.7 Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. A efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. Las subvenciones se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible y material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja del balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos. 4.8 Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 4.9 Costes por intereses Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se incorporarán a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 4.10 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendiendo éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado. Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado intangible, material, e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado: 5.1 Inmovilizado intangible El detalle y movimiento de las partidas incluidas en el inmovilizado intangible es el siguiente: Detalle ejercicio 2015

Inmovilizado IntangibleEjercicio

2015 Altas Bajas Saldo Final

Coste 448,35 € 0,00 € 0,00 € 448,35 €

Amortización Acumulada -448,35 € 0,00 € 0,00 € -448,35 €

Total…. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Detalle ejercicio 2016

Inmovilizado IntangibleEjercicio


Coste 448,35 € 0,00 € 0,00 € 448,35 €

Amortización Acumulada -448,35 € 0,00 € 0,00 € -448,35 €

Total…. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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E-mail: [email protected] 5.2 Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: Detalle ejercicio 2015

Inmovilizado MaterialEjercicio


Coste 237.519,93 € 0,00 € -38.947,39 € 198.572,54 €

Amortización Acumulada -125.159,35 € -4.532,46 € 36.562,03 € -93.129,78 €

Total…. 112.360,58 € -4.532,46 € -2.385,36 € 105.442,76 € Detalle ejercicio 2016

Inmovilizado MaterialEjercicio


Coste 198.572,54 € 0,00 € 0,00 € 198.572,54 €

Amortización Acumulada -93.129,78 € -2.224,91 € 0,00 € -95.354,69 €

Total…. 105.442,76 € -2.224,91 € 0,00 € 103.217,85 € 5.3 Activos financieros El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de “instrumentos financieros” es el siguiente:

a) Activos financieros a coste amortizado

Préstamos y partidas a cobrarEjercicio

2016Ejercicio

2015

Créditos empresas del grupo 216.010,36 € 216.010,36 €

Otros activos (fianzas) 691,00 € 691,00 €

Total…. 216.701,36 € 216.701,36 €

Largo PlazoCréditos Derivados Otros

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27


Préstamos y partidas a cobrarEjercicio

2016Ejercicio

2015(1) Deudores com y otras cuentas a cobrar 15.357,70 € 14.453,33 €

Otros activos (fianzas) 540,91 € 540,91 €(2) Efectivos y otros líquidos equivalentes 46.725,59 € 14.436,03 €

Anticipos proveedores 0,00 € 0,00 €

Total…. 62.624,20 € 29.430,27 €

Corto PlazoCréditos Derivados Otros

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Cuotas usuarios 672,94 € -990,00 €

Deterioro valor cuotas usuarios 0,00 € -555,05 €

Total…. 672,94 € -1.545,05 €


(1) Deudores com y otras cuentas a cobrar

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Deudores varios 10.610,00 € 10.555,05 €

Otros créditos con las Adm. Públicas 4.747,70 € 3.898,28 €

Total…. 15.357,70 € 14.453,33 €


(2) Efectivos y otros líquidos equivalentes

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Caja 131,99 € 265,38 €

Cuentas corrientes 41.385,51 € 12.683,83 €

Cuentas de ahorro 5.208,09 € 1.486,82 €

Total…. 46.725,59 € 14.436,03 €


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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos

b) Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Instrumentos de patrimonioEjercicio


C.E. Canela y Clavo, S.L. 7.830,67 € 0,00 € 0,00 € 7.830,67 €

Deterioro valor participaciones -7.830,67 € 0,00 € 0,00 € -7.830,67 €

Total…. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € La entidad Asociación Síndrome de Down de Las Palmas posee el 100% de participación sobre el C.E. Canela y Clavo, S.L. que se dedicaba a la elaboración y comercialización de productos de pastelería casera. 5.4 Pasivos financieros

a) Pasivos financieros a coste amortizado

Débitos y partidas a pagar Ejercicio

2016Ejercicio

2015Ejercicio

2016Ejercicio

2015

Deudas con entidades de crédito 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Deudas transf subvenciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total…. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Largo PlazoCréditos Derivados Otros

Largo PlazoCréditos

Débitos y partidas a pagar Ejercicio

2016Ejercicio

2015Ejercicio

2016Ejercicio

2015

Deudas con entidades de crédito 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €(1) Otros 0,00 € 0,00 € 3.522,99 € 28.292,99 €(2) Débitos por operaciones comerciales 0,00 € 0,00 € 33.122,39 € 50.170,88 €

Total…. 0,00 € 0,00 € 36.645,38 € 78.463,87 €

Corto PlazoDeudas con entidades de

créditoCorto Plazo

Créditos Derivados Otros

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27


(1) OtrosEjercicio

2016Ejercicio

2015Subvenciones, donaciones y legados recibidos de explotación 3.230,00 € 26.000,00 €

Partidas pendientes de aplicación 0,00 € 2.000,00 €

Depósitos recibidos c/p 292,99 € 292,99 €

Total…. 3.522,99 € 28.292,99 €


(2) Débitos por operaciones comercialesEjercicio

2016Ejercicio

2015

Proveedores 0,00 € 0,00 €

Acreedores 13.284,36 € 21.906,79 €

Remuneraciones pendientes de pago 0,00 € 0,00 €

Acrredores administraciones públicas 19.838,03 € 28.264,09 €

Anticipos de clientes 0,00 € 0,00 €

Total…. 33.122,39 € 50.170,88 €


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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA Detalle ejercicio 2015

Denominación de la cuentaEjercicio

2015 Entradas Salidas Saldo Final

Socios ordinarios 0,00 € 25.629,60 € -25.629,60 € 0,00 €

Socios colaboradores 0,00 € 5.429,49 € -5.429,49 € 0,00 €

Cuotas actividades -880,00 € 56.690,02 € -56.800,02 € -990,00 €

Otros deudores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Deterioro valor créd operac com -1.112,50 € -555,05 € 1.112,50 € -555,05 €

Total…. -1.992,50 € 87.194,06 € -86.746,61 € -1.545,05 € Detalle ejercicio 2016



Socios ordinarios 0,00 € 26.492,28 € -26.492,28 € 0,00 €

Socios colaboradores 0,00 € 3.838,81 € -3.838,81 € 0,00 €

Cuotas actividades -990,00 € 54.110,00 € -53.410,00 € -290,00 €

Otros deudores 0,00 € 59.555,28 € -58.592,34 € 962,94 €

Deterioro valor créd operac com -555,05 € 555,05 € 0,00 € 0,00 €

Total…. -1.545,05 € 144.551,42 € -142.333,43 € 672,94 €

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 7. FONDOS PROPIOS 6.1 Reservas: El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los fondos propios son los siguientes:



Fondo social 45.335,69 € 0,00 € 0,00 € 45.335,69 €

Reservas voluntarias 293.839,07 € -187.606,45 € 0,00 € 106.232,62 €

Excedentes de ejercicios anteriores -243.326,87 € 0,00 € 243.326,87 € 0,00 €

Excedente del ejercicio 459,85 € 21.841,84 € -459,85 € 21.841,84 €

Total…. 96.307,74 € -165.764,61 € 242.867,02 € 173.410,15 € Reservas Voluntarias Estas reservas son de libre disposición Se han compensado los excedentes negativos de ejercicios anteriores 243.326,87€ contra las reservas voluntarias. La entidad ha regularizado contra las reservas voluntarias 55.720,42€ correspondientes a ingresos de ejercicios anteriores que por error figuraban en las partidas de balance. 7.2 Excedentes negativos de ejercicios anteriores Los excedentes negativos de ejercicios anteriores asciende a un importe de 0,00€ resultantes de la perdidas obtenidas por la entidad en el periodos anteriores 8. SITUACIÓN FISCAL

En el presente ejercicio no se ha producido gasto alguno por Impuesto sobre Sociedades ni tampoco gasto por Impuesto derivado de ejercicios anteriores. Detalle bases imponibles negativas:


ant. 2015 2016 Reservas

Base imponible negativa generada 243.326,87 € -459,85 € -21.841,84 € -243.326,87 € 0,00 € -21.841,84 € 2.022

Total…. 243.326,87 € -459,85 € -21.841,84 € -243.326,87 € 0,00 € -21.841,84 €

Acumulado

Base Imponible Aplicada

Base Imponible Generada

Año Límite

a) No se han generado incentivos fiscales en el ejercicio. b) No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] c) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados. 9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS Detalle ejercicio Capital 2015

Entidad ConcedenteAño de

concesiónImporte

Concedido

Imputado Rtado hasta

31/12/14


31/12/15 Bajas

Total Imputado Resultado

Pdte. Imputar

S.C.E. Itinerario Formativo 2008 119,50 € 63,73 € 11,95 € 43,82 € 119,50 € 0,00 €

Club Rotario 2008 13.891,78 € 13.891,78 € 0,00 € 0,00 € 13.891,78 € 0,00 €

S.C.E. Creación e impulso 2005 200.477,94 € 69.511,00 € 1.909,97 € 560,34 € 71.981,31 € 128.496,63 €

P.J. Y SEG: Equipamiento instalaciones 2008 6.286,67 € 3.876,80 € 628,67 € 1.781,20 € 6.286,67 € 0,00 €

Donaciones actividad propia 2006 108.345,60 € 60.592,50 € 992,00 € 0,00 € 61.584,50 € 46.761,10 €

Total…. 329.121,49 € 147.935,81 € 3.542,59 € 2.385,36 € 153.863,76 € 175.257,73 €

Ejercicio 2015

Detalle ejercicio Capital 2016


concesiónImporte

Concedido


31/12/15


31/12/16 Bajas


Pdte. Imputar

S.C.E. Itinerario Formativo 2008 119,50 € 119,50 € 0,00 € 0,00 € 119,50 € 0,00 €

Club Rotario 2008 13.891,78 € 13.891,78 € 0,00 € 0,00 € 13.891,78 € 0,00 €

S.C.E. Creación e impulso 2005 200.477,94 € 71.981,31 € 1.104,91 € 0,00 € 73.086,22 € 127.391,72 €

P.J. Y SEG: Equipamiento instalaciones 2008 6.286,67 € 6.286,67 € 0,00 € 0,00 € 6.286,67 € 0,00 €

Donaciones actividad propia 2006 108.345,60 € 61.584,50 € 992,00 € 0,00 € 62.576,50 € 45.769,10 €

Total…. 329.121,49 € 153.863,76 € 2.096,91 € 0,00 € 155.960,67 € 173.160,82 €

Ejercicio 2016

Detalle ejercicio Explotación 2015


concesiónImporte

Concedido


31/12/14


31/12/15 Reintegro


Pdte. Imputar

Cabildo G.C.: Aulas Formativas 2014 11.587,36 € 0,00 € 0,00 € 11.587,36 € 11.587,36 € 0,00 €

Caixa: Aulas Formativas 2014 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

C.B.S.J.V.: Gestión del Centro 2015 27.000,00 € 0,00 € 25.212,19 € 1.787,81 € 27.000,00 € 0,00 €

C.B.S.J.V.: Aulas Formativas 2015 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 €

Cabildo G.C.: Aulas Formativas 2015 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 €

Ayto. LPGC: Aulas Formativas 2015 3.898,28 € 0,00 € 3.898,28 € 0,00 € 3.898,28 € 0,00 €

Cabildo G.C.: Ayuda Alquiler 2015 2.306,92 € 0,00 € 2.306,92 € 0,00 € 2.306,92 € 0,00 €

Down España: Programa IRPF 2015 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

Ajuste Subvenciones 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total…. 107.792,56 € 0,00 € 94.417,39 € 13.375,17 € 107.792,56 € 0,00 €

Ejercicio 2015

31


Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] Detalle ejercicio Explotación 2016


concesiónImporte

Concedido


31/12/15


31/12/16 Reintegro


Pdte. Imputar

Cabildo G.C.: Aulas Formativas 2016 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 €

C.B.S.J.V.: Gestión del Centro 2016 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00 € 0,00 €

C.B.S.J.V.: Aulas Formativas 2016 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 €Fundación Caja Canarias: Aulas Formativas 2016 4.814,71 € 0,00 € 4.814,71 € 0,00 € 4.814,71 € 0,00 €

Ayto. LPGC: Aulas Formativas 2016 1.747,70 € 0,00 € 1.747,70 € 0,00 € 1.747,70 € 0,00 €

Ayto. LPGC: Integración Social 2016 2.528,72 € 0,00 € 2.528,72 € 0,00 € 2.528,72 € 0,00 €

Cabildo G.C.: Ayuda Alquiler 2016 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 €

Down España: Programa IRPF 2016 11.510,00 € 0,00 € 11.510,00 € 0,00 € 11.510,00 € 0,00 €

Ajuste Subvenciones 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total…. 93.601,13 € 0,00 € 93.601,13 € 0,00 € 93.601,13 € 0,00 €

Ejercicio 2016

10. INGRESOS Y GASTOS A continuación se detallan el desglose de los ingresos:


2016Ejercicio

2015

Cuotas socios ordinarios y colaboradores 30.331,09 € 31.059,09 €

Promociones y captación de recursos 27.936,46 € 24.390,12 €

Subvenciones de explotación 93.601,13 € 94.417,39 €

Subvenciones, donac y legados recib 2.096,91 € 3.542,59 €

Otros Ingresos 96.381,03 € 63.950,60 €

Ingresos financieros - Rev. Provisiones 0,00 € 1.112,50 €

Total…. 250.346,62 € 218.472,29 € A continuación se detallan el desglose de los gastos:

a) Gastos de personal

32


Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27


b) Otros gastos de explotación


2016Ejercicio

2015

Servicios exteriores 63.310,59 € 50.527,09 €

Tributos 406,89 € 665,72 €

Otros gastos de gestión corriente 821,06 € 912,50 €

Gastos financieros 0,00 € 4.440,18 €

Dotación amortizaciones 2.224,91 € 4.532,46 €

Pérdidas deterioros y otras 0,00 € 555,05 €

Total…. 66.763,45 € 61.633,00 € 11. OTRA INFORMACIÓN El número de empleados en el curso del ejercicio 2.016 distribuido por categorías es el siguiente:

Inicio Altas Bajas Final Inicio Altas Bajas Final

Administrativo 2 -- -- 2 2 -- -- 2

Psicóloga 1 -- -- 1 1 -- -- 1

Trabajador Social 1 -- -- 1 1 -- -- 1

Educador Especial 1 1 1 1 1 1 1 1

Profesor E. Especial 3 5 4 4 4 3 3 4

Total…. 8 6 5 9 9 4 4 9

Categoría

Ejercicio 2016Ejercicio 2015

No existe personal de alta dirección No se han devengado remuneraciones de los miembros del órgano de administración.

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS La entidad ASOCIACION SINDROME DE DOWN LP tiene el 100% de participación sobre el Centro Especial de Empleo Canela y Clavo, S.L.

Razón Social: C.E. Canela y Clavo, S.L. C.I.F. B-35.813.195 Recursos Humanos: 0 Representante Legal D. Felipe Ceballos Porras

Al no disponer C.E. Canela y Clavo, S.L. de la liquidez necesaria para afrontar los pagos originados por la actividad propia de la empresa, la Asociación Síndrome de Down Las Palmas ha realizado pagos a proveedores y costes de personal durante los ejercicios 2.007-2.015. El Centro Especial de empleo, procede a fecha 31 de octubre de 2014 al cese de la actividad. Deuda Acumulada entre la Asociación y Canela y Clavo, S.L.

AñosDeuda

Acumulada

2007 2.457,47 €

2008 72.484,52 €

2009 79.009,82 €

2010 0,00 €

2011 30.179,28 €

2012 -9.135,61 €

2013 4.910,27 €

2014 32.980,39 €

2015 3.124,22 €

2016 0,00 €

Total…. 216.010,36 €

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 13. INVENTARIO

Cuenta Contable

Denominación F. C. Concepto Importe

20600000 APLICACIONES INFORMATICAS 08-07-08 CONTANET ORO 448,35

Subtotal… 448,35

2110000000 CONSTRUCCIONES 22-01-06 CONSTRUC. Y REFORMAS TIMANFAYA 11.759,37






2110000000 CONSTRUCCIONES 19-12-06 DIASAN-CIERRE ENROLLABLE 4.040,68

2110000000 CONSTRUCCIONES 19-12-06 FRA. FRANCISCO MARTIN VEGA-REP. LOCAL 4.756,49

2110000000 CONSTRUCCIONES 16-05-07 COMPRA DIASAN SA 2.125,49

2110000000 CONSTRUCCIONES 27-07-07 COMPRA DIASAN SA 4.251,00

2110000000 CONSTRUCCIONES 09-10-06 LOCAL ESTRUCTURA 6856 20.000,00

2110000000 CONSTRUCCIONES 18-12-06 LOCAL ESTRUCTURA 8933 36.000,00

2110000000 CONSTRUCCIONES 09-04-07 COMPRA DE GREGORIO MARTINEZ 3.894,20










Subtotal… 184.572,54

2120000000 INSTALACIONES TÉCNICAS 23-10-08 FRA. 88 INSTALAC. FREGADERO 265,00

2120000000 INSTALACIONES TÉCNICAS 29-04-08 FRA. 000088 INST. TOMA AGUA CAFETER 780,00

22000000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.006 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.000,00

Subtotal… 14.000,00

Total… 199.020,89

35


Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 14. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Los Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre). 15. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN TERCERA. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

Importe % Importe %

** Dentro del plazo máximo legal 2.066,98 € 89% 7.160,10 € 47%

Resto 265,88 € 11% 764,19 € 53%

Total pagos del ejercicio 2.332,86 € 100% 7.924,29 € 100%Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal 10.951,50 € 13.982,50 €

* Porentaje sobre el total

Categoría

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

** El plazo máx imo legal de pago será, en cada caso el que corresponda con función de la naturaleza del bien o serv icio recibido por la

empresa de acuerdo con lo dispuesto en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 16. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.016

Presupuesto de GastosEstimación

2016Ejecutado

2016 Variación

Gastos de Personal 157.152 € 161.741 € ‐4.590 €

Fijo 97.203 € 104.996 € ‐7.793 €

Eventual 59.948 € 56.745 € 3.203 €

Gastos de Explotación: 53.984 € 66.763 € ‐12.779 €

Alquileres 17.976 € 17.976 € 0 €

Material de oficina / informática 2.573 € 2.321 € 252 €

Gestoría 1.476 € 1.231 € 246 €

Seguros 6.982 € 4.967 € 2.015 €

Cuotas federativas 2.728 € 3.783 € ‐1.055 €

Mantenimiento instalaciones 7.702 € 7.411 € 291 €

Gastos de gestión 11.136 € 26.028 € ‐14.892 €

Otros gastos 3.411 € 3.046 € 365 €

Total…………………………… 211.136 € 228.505 € ‐17.369 €

Presupuesto de IngresosEstimación

2016Ejecutado

2016 Variación

Socios 77.740 € 79.612 € ‐1.872 €

Cuota asociativa 24.130 € 26.492 € ‐2.362 €

Actividades 53.610 € 53.120 € 490 €

Financiación 97.380 € 93.601 € 3.779 €

Pública 76.200 € 77.276 € ‐1.076 €

Privada 21.180 € 16.325 € 4.855 €

Donaciones 38.897 € 77.133 € ‐38.236 €

Particulares 3.000 € 3.839 € ‐839 €

Empresas 12.401 € 38.618 € ‐26.217 €

Eventos 21.400 € 27.936 € ‐6.536 €

Otros ingresos 2.096 € 6.740 € ‐4.644 €

Total…………………………… 214.017 € 250.347 € ‐36.330 €

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Teléfono: 928 36 80 36 Fax: 928 36 64 27

E-mail: [email protected] 17. PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Presupuesto de GastosEstimación

2017 Presupuesto de IngresosEstimación

2017

Gastos de Personal 162.782 € Socios 77.740 €

Fijo 100.228 € Cuota asociativa 24.130 €

Eventual 62.554 € Actividades 53.610 €

Gastos de Explotación: 51.235 € Financiación 97.380 €

Alquileres 17.976 € Pública 76.200 €

Material de oficina / informática 1.014 € Privada 21.180 €

Gestoría 1.258 € Donaciones 38.897 €

Seguros 5.153 € Particulares 3.000 €

Cuotas federativas 2.728 € Empresas 12.401 €

Mantenimiento instalaciones 5.705 € Eventos 21.400 €

Gastos de gestión 7.486 € Otros ingresos 2.096 €

Otros gastos 9.914 €

Total…………………………… 214.017 € Total…………………………… 214.017 € En Las Palmas de G.C., a 25 de marzo de 2017, queda formulada la memoria, dando su conformidad mediante firma:

Pedro Pablo Miranda Guillén Cristina Ramos Macías N.I.F. 42.838.108-X N.I.F. 42.842.219-G

Presidente Tesorera

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Asociación Síndrome de Down de Las Palmas

Cuenta Títutlo Debe Haber S. Deudor S. Acreedor

1010000000 FONDO SOCIAL -45.335,69 -45.335,69

1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS -293.839,07 -293.839,07

1210000000 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERC. 2005 17.961,50 17.961,50

1210000001 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERC. 2.006 90.548,24 90.548,24



1210000008 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERC. 2.009 234,05 234,05






1290000000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -459,85 -459,85

1301000002 M.A. 05-07 CREACION E IMPULSO C.E. -128.496,63 -128.496,63

1321000001 DONACIONES ACTIVIDAD PROPIA 06-07 -46.761,10 -46.761,10

2060000000 ASDLP: Aplicaciones Informaticas 448,35 448,35

2100000000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.000,00 14.000,00

2110000000 CONSTRUCCIONES 111.245,37 111.245,37

2110000001 Reformas Locales Arrendados 73.327,17 73.327,17

2503000000 PARTICIP. EMPRESAS GRUPO L.P. 7.830,67 7.830,67

2523000000 CRED. A L/P. EMPRESAS GRUPO 216.010,36 216.010,36

2600000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P 691,00 691,00

2806000000 A.A. APLICACIONES INFORMATICAS -448,35 -448,35

2811000000 A.A. CONSTRUCCIONES -93.129,78 -93.129,78

2933000000 Deter.valor part.l.p.emp. del grupo -7.830,67 -7.830,67

4100000003 INVES-REX CANARIA, S.L. -13.982,50 -13.982,50

4100000012 TDICANARIAS, S.L. -35,60 -35,60

4100000017 FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN -900,00 -900,00

4100000026 LABORIA ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.U -169,06 -169,06

4100000031 PLENA INCLUSION CANARIAS -764,19 -764,19

4100000034 INST. INSULAR DE REHABILITACION SL -6.000,00 -6.000,00

4100000044 FERCA C.B. -24,44 -24,44

4100000082 SERVI TECNI CANARIAS, S.L. -31,00 -31,00

4400000005 DOWN ESPAÑA: Programa IRPF 10.000,00 10.000,00

4460000017 FELIPE GHIRLANDA BOBBIO 25,00 25,00

4460000038 MANUEL ARMAS TORRES 25,00 25,00

4460000072 GUSTAVO OJEA ALVAREZ 30,05 30,05

4460000116 JOSE MANUEL PAVIA REINA 25,00 25,00

4460000214 RITA DIAZ DOMINGUEZ 125,00 125,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Apertura 2016

39




Apertura 2016

4460000232 DOLORES VICTORIA AFONSO FALCON 25,00 25,00

4460000249 JORGE DAVID RAMOS CABRERA 150,00 150,00

4460000253 ANTONIA DEL CARMEN VEGA IZQUIERDO 125,00 125,00

4460000259 ANA BELEN MACHIN MEDINA 25,00 25,00

4470500002 FRANCISCO M. DIAZ CASANOVA SUAREZ -880,00 -880,00

4470500011 JUANA MARIA RAMOS GONZALEZ -110,00 -110,00

4708200024 AYTO. LP: Aulas Formativas 3.898,28 3.898,28

4750200000 H.P. RETENCIONES ALQUILERES 20% -1.610,00 -1.610,00

4750200001 RETENCIONES ALQUILERES 19,50% -2.320,50 -2.320,50

4751000000 IRPF TRABAJADORES -2.044,73 -2.044,73

4758000001 CABILDO G.C.: Aulas Formativas -18.487,36 -18.487,36

4760000000 SEGURIDAD ACREEDORA EMPRESA -3.096,17 -3.096,17

4760000001 SEGURIDAD ACREEDORA TRABAJADOR -705,33 -705,33

4950000017 FELIPE GHIRLANDA BOBBIO -25,00 -25,00

4950000038 MANUEL ARMAS TORRES -25,00 -25,00

4950000072 GUSTAVO OJEA ALVAREZ -30,05 -30,05

4950000116 JOSE MANUEL PAVIA REINA -25,00 -25,00

4950000214 RITA DIAZ DOMINGUEZ -125,00 -125,00

4950000232 DOLORES VICTORIA AFONSO FALCON -25,00 -25,00

4950000249 JORGE DAVID RAMOS CABRERA -150,00 -150,00

4950000253 ANTONIA DEL CARMEN VEGA IZQUIERDO -125,00 -125,00

4950000259 ANA BELEN MACHIN MEDINA -25,00 -25,00

5221300018 APARTAMENTOS INAGUA, S.A.: Voluntar -2.000,00 -2.000,00

5221300019 APARTAMENTOS MALIBU S.A.: Voluntari -2.000,00 -2.000,00

5221300022 ALONSO INCEPTIO: Formación -20.000,00 -20.000,00

5221300024 CAIXA: FORMACION VOLUNTARIADO -2.000,00 -2.000,00

5550000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION -2.000,00 -2.000,00

5610000000 DEPOSITO FRANCISCO DIAZ CASA -292,99 -292,99

5650000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 540,91 540,91

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN 265,38 265,38

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 12.555,81 12.555,81

5726000000 CAJA RURAL 3177/0028/88/20556977628 128,02 128,02

5740000000 BANKIA 2038/9005-68-3000352179 1.486,82 1.486,82

Total Balance 696.310,06 -696.310,06 696.310,06 -696.310,06

40




1210000014 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERC. 2.015 -459,85 -459,85

1290000000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 459,85 459,85

4100000001 DIDATCONSULTING, S.L. -534,50 -534,50

4100000003 INVES-REX CANARIA, S.L. 4.308,50 -3.741,50 567,00

4100000007 MACARENA CRUZ GONZALEZ 720,00 -1.080,00 -360,00

4100000012 TDICANARIAS, S.L. 35,60 35,60

4100000017 FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN 1.200,00 -300,00 900,00

4100000018 GRUPO MGO -278,00 -278,00

4100000026 LABORIA ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.U 378,78 -314,58 64,20

4100000031 PLENA INCLUSION CANARIAS 764,19 764,19

4100000032 VICTOR PEREZ QUINTANA-EXTINTORES TR -74,87 -74,87

4100000034 INST. INSULAR DE REHABILITACION SL 6.000,00 6.000,00

4100000056 SANTANA JEREZ, S.L. 35,60 -118,33 -82,73

4100000082 SERVI TECNI CANARIAS, S.L. 31,00 -143,60 -112,60

4400000005 DOWN ESPAÑA: Programa IRPF -10.000,00 -10.000,00

4460000249 JORGE DAVID RAMOS CABRERA -150,00 -150,00

4460000259 ANA BELEN MACHIN MEDINA -25,00 -25,00

4470000259 ANA BELEN MACHIN MEDINA 150,00 -125,00 25,00

4470500011 JUANA MARIA RAMOS GONZALEZ 770,00 -660,00 110,00

4489000026 FUNDACION LA CAJA DE CANARIAS 4.814,71 -3.851,77 962,94

4650000004 FATIMA ORITE PEÑATE HERRERA 3.036,34 -4.554,51 -1.518,17

4650000008 NISAMAR SUAREZ JIMENEZ 1.814,56 -2.721,84 -907,28

4650000009 ESTHER RIVERO RUBIO 1.680,52 -2.520,78 -840,26

4650000011 AZUCENA FLEITAS CORREA 1.160,58 -1.740,87 -580,29

4650000019 NATALIA PARRA ABUNZA 1.870,14 -2.805,21 -935,07

4650000058 EDUARDO VIZCAINO ORTEGA 1.870,14 -2.805,21 -935,07

4650000059 JAVIER CEREZO CODINA 1.870,18 -2.805,27 -935,09

4650000060 ANGEL SOSA PEÑATE 1.870,18 -2.807,19 -937,01

4650000061 DAVINIA MIRANDA QUINTANA 2.600,00 -3.900,00 -1.300,00

4750200000 H.P. RETENCIONES ALQUILERES 20% 140,00 140,00

4750200001 RETENCIONES ALQUILERES 19,50% 546,00 1.774,50 2.320,50

4750200002 RETENCIONES ALQUILERES 19% -2.527,00 -2.527,00

4751000000 IRPF TRABAJADORES 2.044,73 -1.985,15 59,58

4751040000 IRPF SERVICIOS PROFESIONALES 15% -540,00 -540,00

4760000000 SEGURIDAD ACREEDORA EMPRESA 8.827,66 -10.157,39 -1.329,73

4760000001 SEGURIDAD ACREEDORA TRABAJADOR 2.170,53 -2.143,47 27,06

4950000249 JORGE DAVID RAMOS CABRERA 150,00 150,00



Enero-Marzo 2016

41




Enero-Marzo 2016

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN 17.250,29 -17.277,72 -27,43

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 64.359,76 -46.942,63 17.417,13

5726000000 CAJA RURAL 3177/0028/88/20556977628 -24,00 -24,00

5740000000 BANKIA 2038/9005-68-3000352179 3.851,77 -4,00 3.847,77

6210000000 ASDLP: Alquiler Oficina 4.494,00 4.494,00

6220000000 ASDLP: Otros Reparac. y Conservac. 74,87 74,87

6222000000 ASDLP: Material Informatico Oficina 586,20 586,20

6226000000 ASDLP: Limpieza 1.142,37 1.142,37

6230100000 DIRECC. TECN: Servicios Prof. Indep 2.996,00 2.996,00

6231000000 ASDLP: Gestoria 314,58 314,58

6242000000 ASDLP: Transportes Urbanos 44,88 44,88

6250000000 ASDLP: Otros Seguros -23,74 -23,74

6251000000 ASDLP: Seguro Responsabilidad Civil 1.606,04 1.606,04

6252000005 CYC: Seguro Local 277,55 277,55

6253000000 ASDLP: Seguro Accidentes 347,06 347,06

6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 497,49 497,49

6270000000 ASDLP: Otros publicidad y propagand 6,30 6,30

6280200000 Local Tafira: Agua 30,54 30,54

6283000000 ASDLP: Gasolina 699,95 699,95

6290000000 ASDLP: Otros Gastos 2.220,08 2.220,08

6290000005 LOCALES: Gastos de comunidad 439,71 439,71

6291000000 ASDLP: Cuotas Federativas 300,00 300,00

6293000000 ASDLP.: Material de Oficina 107,90 107,90

6295000000 ASDLP: Estancias, Alojamiento 109,10 109,10

6296000000 ASDLP: Traslados y desplazamientos 47,89 47,89

6297000000 ASDLP: Comunic. Telefónicas 601,03 601,03

6298000000 ASDLP: Correos y Mensajeria 113,15 113,15

6400000000 ASDLP: Sueldos y Salarios 9.716,82 9.716,82

6400100000 D. TECNICA: Sueldos y Salarios 1.026,38 1.026,38

6400100001 AULAS: Sueldos y Salarios 16.148,06 16.148,06

6400100002 IRPF-Down España: Sueldos y Salario 3.898,24 3.898,24

6420000000 ASDLP: Seguridad Social Empresa 4.267,91 4.267,91

6420100000 D. TECNICA: Seguridad Social Empres -131,67 -131,67

6420100001 AULAS: Seg. Social C/ 4.816,68 4.816,68

6420100002 CAMPUS VERANO: Seguridad Social Emp 1.204,54 1.204,54

6490000000 ASDLP: Otros Gastos Sociales 120,00 120,00

7200000002 ASDLP: Ing. Cuotas Socio Ordinario -6.951,77 -6.951,77

7200000003 ASDLP: Ing. Cuotas Socios Colaborad -663,60 -663,60

7220000004 ASDLP: Bingo solidario 764,09 764,09

42




Enero-Marzo 2016

7220000007 RECAUDACION NAVIDAD -68,00 -68,00

7220000008 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS -1.724,80 -1.724,80

7220000014 CONFERENCIA RAFAEL SANTANDREU -7.330,00 -7.330,00

7220000015 SESION POWEYOGA CANARIAS -220,00 -220,00

7473000011 DOWN ESPAÑA: Programa IRPF -900,00 -900,00

7473000025 FUNDAC CAJA CANARIAS: Aulas Format -4.814,71 -4.814,71

7590000000 ASDLP: Ingresos Varios -2.985,00 -2.985,00

7590000001 ASDLP: Ingresos Uso Locales Tafira -577,50 -577,50

7590000003 ASDLP: Ingresos Donaciones -1.180,00 -1.180,00

7590100001 AULAS: Otros Ingresos -15.460,00 -15.460,00

7590100002 MANUALIDAD: Otros Ingresos -100,00 -100,00

7590100003 BAILE: Otros Ingresos -390,00 -390,00

7590100006 SALIDAS: Otros Ingresos -550,00 -550,00

7590100008 COCINA: Otros Ingresos -300,00 -300,00

7590100009 VIDEOJUEGO: Otros Ingresos -90,00 -90,00

7590100011 ADOLESCENCIA: Otros Ingresos -85,00 -85,00

7940000000 REV. DEL DET. CUOTAS SOCIOS INC. -175,00 -175,00

Total Balance 194.906,52 -194.906,52 92.895,23 -92.895,23

43



4100000001 DIDATCONSULTING, S.L. 534,50 534,50

4100000007 MACARENA CRUZ GONZALEZ 1.440,00 -1.080,00 360,00

4100000017 FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN 936,00 -2.872,90 -1.936,90

4100000018 GRUPO MGO 278,00 278,00

4100000024 XILON SOLUTIONS, S.L. 395,00 -197,50 197,50

4100000026 LABORIA ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.U 524,30 -419,44 104,86

4100000031 PLENA INCLUSION CANARIAS -1.528,38 -1.528,38

4100000032 VICTOR PEREZ QUINTANA-EXTINTORES TR 74,87 74,87

4100000038 FRANCISCO JAVIER SANTANA SAAVEDRA -128,40 -128,40

4100000056 SANTANA JEREZ, S.L. 124,77 -62,56 62,21

4100000082 SERVI TECNI CANARIAS, S.L. 349,20 -174,60 174,60

4400000005 DOWN ESPAÑA: Programa IRPF 10.610,00 10.610,00

4470000038 MANUEL ARMAS TORRES 100,00 -75,00 25,00

4470000227 ANDREAS OLALUSI CHRISTOPHERSEN 100,00 -75,00 25,00


4470100132 JOSE JUAN SUAREZ PEREZ 36,06 -18,03 18,03

4470100162 BEATRIZ CLAPES MONTENEGRO 50,00 -30,00 20,00

4470100168 JAIME CLAPES MONTENEGRO 40,00 -30,00 10,00

4470300010 JUANA TERESA BRITO RIVERO 40,00 -45,00 -5,00

4470300011 JUANA MARIA RAMOS GONZALEZ 10,00 -15,00 -5,00

4470300020 J.M. BARRERA /ISABEL RGUEZ ACOSTA 100,00 -105,00 -5,00

4470300104 ZORAIDA RODRIGUEZ SUAREZ 40,00 -45,00 -5,00

4470300176 GEMA MARIA TRUJILLO VIERA 10,00 -15,00 -5,00

4470300191 ANTONIO JORGE PADRON VALIDO 10,00 -15,00 -5,00

4470300227 ANDREAS OLALUSI CHRISTOPHERSEN 10,00 -15,00 -5,00

4470300228 FRANCISCA ISABEL GARCIA CAZORLA 30,00 -45,00 -15,00

4470300243 TERESA DE JESUS SANTANA ALONSO 45,00 -50,00 -5,00

4470300244 JULIO JOSE GARCIA GARCIA 70,00 -75,00 -5,00

4470300256 JUANA ISABEL GONZALEZ OLIVARES 40,00 -45,00 -5,00

4470500002 FRANCISCO M. DIAZ CASANOVA SUAREZ 660,00 -440,00 220,00


4650000004 FATIMA ORITE PEÑATE HERRERA 6.072,68 -4.554,51 1.518,17

4650000008 NISAMAR SUAREZ JIMENEZ 3.629,12 -2.721,84 907,28

4650000009 ESTHER RIVERO RUBIO 4.270,01 -3.429,75 840,26

4650000011 AZUCENA FLEITAS CORREA 2.901,16 -2.320,87 580,29

4650000019 NATALIA PARRA ABUNZA 3.740,28 -3.912,13 -171,85

4650000058 EDUARDO VIZCAINO ORTEGA 3.740,28 -3.912,13 -171,85




Abril-Junio 2016

44




Abril-Junio 2016

4650000061 DAVINIA MIRANDA QUINTANA 5.200,00 -3.900,00 1.300,00

4708200024 AYTO. LP: Aulas Formativas 1.747,70 -3.898,28 -2.150,58

4708200025 YTO. LP: Integración Social 2.528,72 2.528,72

4750200002 RETENCIONES ALQUILERES 19% 934,50 -798,00 136,50

4751000000 IRPF TRABAJADORES 1.985,15 -2.110,31 -125,16

4751040000 IRPF SERVICIOS PROFESIONALES 15% 540,00 -72,75 467,25


4760000001 SEGURIDAD ACREEDORA TRABAJADOR 2.039,12 -2.256,88 -217,76

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN 2.280,80 -2.331,58 -50,78

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 38.246,36 -66.163,72 -27.917,36




6226000000 ASDLP: Limpieza 1.128,21 1.128,21

6231000000 ASDLP: Gestoria 419,44 419,44


6252000000 ASDLP: Seguro Local 317,10 317,10

6252000005 CYC: Seguro Local 8,70 8,70


6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 445,55 -1,00 444,55


6270000020 EVENTOS: Otros Publicidad y Propag. 2.713,91 2.713,91


6281000000 ASDLP: Electricidad 220,42 220,42

6283000000 ASDLP: Gasolina 101,88 101,88



6291000000 ASDLP: Cuotas Federativas 3.483,28 3.483,28







6410100001 AULAS: Indemnizaciones 1.337,48 1.337,48


6420100000 D. TECNICA: Seguridad Social Empres 2.147,18 2.147,18



45




Abril-Junio 2016

7200000003 ASDLP: Ing. Cuotas Socios Colaborad -1.208,73 -1.208,73

7220000008 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS -925,80 -925,80

7220000012 CAMPAÑA RED 21 -1,00 -1,00

7220000016 FAN ZONE UD LAS PALMAS -3.426,51 -3.426,51

7472000024 AYTO. LP: Aulas Formativas -1.747,70 -1.747,70

7472000025 YTO. LP: Integración Social -2.528,72 -2.528,72


7590000000 ASDLP: Ingresos Varios -33,59 -33,59







7590100007 ACAMPADA: Otros Ingresos -30,00 -30,00




Total Balance 179.611,86 -179.611,86 87.238,26 -87.238,26

46




4100000003 INVES-REX CANARIA, S.L. 9.856,00 -3.696,00 6.160,00

4100000024 XILON SOLUTIONS, S.L. -197,50 -197,50

4100000031 PLENA INCLUSION CANARIAS 1.528,38 1.528,38

4100000038 FRANCISCO JAVIER SANTANA SAAVEDRA 128,40 128,40

4100000056 SANTANA JEREZ, S.L. 20,52 -45,56 -25,04


4470000259 ANA BELEN MACHIN MEDINA 75,00 -150,00 -75,00

4470100132 JOSE JUAN SUAREZ PEREZ 6,01 -18,03 -12,02

4470100162 BEATRIZ CLAPES MONTENEGRO 10,00 -30,00 -20,00

4470100165 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ HERNANDEZ 100,00 -60,00 40,00

4470100168 JAIME CLAPES MONTENEGRO 40,00 -30,00 10,00

4470300010 JUANA TERESA BRITO RIVERO 10,00 -5,00 5,00

4470300011 JUANA MARIA RAMOS GONZALEZ 15,00 -10,00 5,00

4470300020 J.M. BARRERA /ISABEL RGUEZ ACOSTA 15,00 -10,00 5,00

4470300104 ZORAIDA RODRIGUEZ SUAREZ 100,00 -95,00 5,00

4470300136 JOSE MELIAN TORRES 10,00 -5,00 5,00

4470300176 GEMA MARIA TRUJILLO VIERA 10,00 -5,00 5,00

4470300191 ANTONIO JORGE PADRON VALIDO 10,00 -5,00 5,00

4470300227 ANDREAS OLALUSI CHRISTOPHERSEN 10,00 -5,00 5,00

4470300228 FRANCISCA ISABEL GARCIA CAZORLA 30,00 -15,00 15,00

4470300243 TERESA DE JESUS SANTANA ALONSO 5,00 5,00

4470300244 JULIO JOSE GARCIA GARCIA 5,00 5,00

4470300256 JUANA ISABEL GONZALEZ OLIVARES 5,00 5,00

4470300259 ANA BELEN MACHIN MEDINA 20,00 -10,00 10,00


4650000019 NATALIA PARRA ABUNZA 2.041,99 -935,08 1.106,91

4650000058 EDUARDO VIZCAINO ORTEGA 2.041,99 -935,08 1.106,91

4650000059 JAVIER CEREZO CODINA 2.042,01 -935,08 1.106,93

4650000060 ANGEL SOSA PEÑATE 2.042,01 -935,08 1.106,93

4708100000 C.B.S.J.V: Gestión del Centro -27.000,00 -27.000,00

4708100001 C.C.D.P.S.V.: Aulas Formativas -20.000,00 -20.000,00



4750200002 RETENCIONES ALQUILERES 19% 794,50 -798,00 -3,50

4751000000 IRPF TRABAJADORES 2.110,31 -1.821,68 288,63

4751040000 IRPF SERVICIOS PROFESIONALES 15% 72,75 72,75

4758000001 CABILDO G.C.: Aulas Formativas 8.000,26 8.000,26

4760000000 SEGURIDAD ACREEDORA EMPRESA 8.666,61 -7.516,55 1.150,06


Julio-Septiembre 2016

47





4760000001 SEGURIDAD ACREEDORA TRABAJADOR 1.729,93 -1.505,21 224,72

5550000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 2.000,00 2.000,00

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN 1.112,20 -703,86 408,34

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 93.084,31 -55.042,46 38.041,85



6226000000 ASDLP: Limpieza 1.103,73 1.103,73

6231000000 ASDLP: Gestoria 104,86 104,86


6250000000 ASDLP: Otros Seguros 5,23 5,23

6251000000 ASDLP: Seguro Responsabilidad Civil 245,82 245,82


6252000005 CYC: Seguro Local 40,68 40,68





6283000000 ASDLP: Gasolina 59,64 59,64

6290000000 ASDLP: Otros Gastos 294,87 294,87





6311000000 ASDLP: Impuesto Recogida Basura 352,80 352,80









7220000011 TARJETAS NAVIDAD DIMA -1.200,00 -1.200,00

7220000012 CAMPAÑA RED 21 -1,00 -1,00






48









7590100012 CRECIENDO JUNTOS: Otros Ingresos -30,00 -30,00

Total Balance 171.052,25 -171.052,25 101.925,22 -101.925,22

49



1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 243.326,87 -26.459,85 216.867,02

1210000000 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERC. 2005 -17.961,50 -17.961,50

1210000001 EXCEDENTES NEGATIVOS EJERC. 2.006 -90.548,24 -90.548,24










1301000002 M.A. 05-07 CREACION E IMPULSO C.E. 1.104,91 1.104,91

1321000001 DONACIONES ACTIVIDAD PROPIA 06-07 992,00 992,00


4100000003 INVES-REX CANARIA, S.L. -3.696,00 -3.696,00

4100000017 FEDERACION ESPAÑOLA SINDROME DOWN 1.954,90 -18,00 1.936,90

4100000026 LABORIA ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.U 286,76 -391,62 -104,86

4100000041 LITROGRAFIA GONZALEZ, S.L. -1.811,08 -1.811,08

4100000044 FERCA C.B. 24,44 24,44

4100000051 PEQUE WAC -50,00 -50,00

4100000056 SANTANA JEREZ, S.L. 121,69 -177,17 -55,48


4460000017 FELIPE GHIRLANDA BOBBIO -25,00 -25,00

4460000038 MANUEL ARMAS TORRES -25,00 -25,00

4460000072 GUSTAVO OJEA ALVAREZ -30,05 -30,05

4460000116 JOSE MANUEL PAVIA REINA -25,00 -25,00

4460000214 RITA DIAZ DOMINGUEZ -125,00 -125,00

4460000232 DOLORES VICTORIA AFONSO FALCON -25,00 -25,00

4460000253 ANTONIA DEL CARMEN VEGA IZQUIERDO -125,00 -125,00

4470000038 MANUEL ARMAS TORRES 50,00 -75,00 -25,00

4470000227 ANDREAS OLALUSI CHRISTOPHERSEN 50,00 -75,00 -25,00

4470100132 JOSE JUAN SUAREZ PEREZ -6,01 -6,01

4470100165 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ HERNANDEZ 20,00 -60,00 -40,00

4470100168 JAIME CLAPES MONTENEGRO 10,00 -30,00 -20,00

4470300136 JOSE MELIAN TORRES 55,00 -60,00 -5,00


4470500002 FRANCISCO M. DIAZ CASANOVA SUAREZ 935,00 -275,00 660,00

4470500037 MARIA DEL CARMEN GARRIDO ALVAREZ 370,00 -660,00 -290,00


Octubre-Diciembre 2016

50






4650000019 NATALIA PARRA ABUNZA 2.805,25 -2.805,24 0,01

4650000058 EDUARDO VIZCAINO ORTEGA 2.805,25 -2.805,24 0,01



4708100000 C.B.S.J.V: Gestión del Centro 27.000,00 27.000,00

4708100001 C.C.D.P.S.V.: Aulas Formativas 20.000,00 20.000,00


4708200017 CABILDO G.C.: Ayuda al Alquiler 3.000,00 3.000,00

4708200025 YTO. LP: Integración Social -842,92 -842,92

4750200002 RETENCIONES ALQUILERES 19% 2.128,00 -798,00 1.330,00

4751000000 IRPF TRABAJADORES 1.821,75 -2.015,43 -193,68

4751040000 IRPF SERVICIOS PROFESIONALES 15% -35,25 -35,25


4760000000 SEGURIDAD ACREEDORA EMPRESA 10.191,19 -10.255,35 -64,16


4760000002 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREED. -361,43 -361,43

4950000017 FELIPE GHIRLANDA BOBBIO 25,00 25,00

4950000038 MANUEL ARMAS TORRES 25,00 25,00

4950000072 GUSTAVO OJEA ALVAREZ 30,05 30,05

4950000116 JOSE MANUEL PAVIA REINA 25,00 25,00

4950000214 RITA DIAZ DOMINGUEZ 125,00 125,00

4950000232 DOLORES VICTORIA AFONSO FALCON 25,00 25,00

4950000253 ANTONIA DEL CARMEN VEGA IZQUIERDO 125,00 125,00

5221300001 FUNDACION RANDSTAD: TALLER COCINA -3.230,00 -3.230,00

5221300018 APARTAMENTOS INAGUA, S.A.: Voluntar 2.000,00 2.000,00

5221300019 APARTAMENTOS MALIBU S.A.: Voluntari 2.000,00 2.000,00

5221300022 ALONSO INCEPTIO: Formación 20.000,00 20.000,00

5221300024 CAIXA: FORMACION VOLUNTARIADO 2.000,00 2.000,00

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN 1.346,74 -1.810,26 -463,52

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 62.619,69 -61.331,61 1.288,08

5726000000 CAJA RURAL 3177/0028/88/20556977628 -104,02 -104,02

5740000000 BANKIA 2038/9005-68-3000352179 -126,50 -126,50




6226000000 ASDLP: Limpieza 1.149,02 1.149,02

6231000000 ASDLP: Gestoria 391,62 391,62


51






6251000000 ASDLP: Seguro Responsabilidad Civil 714,01 714,01


6252000005 CYC: Seguro Local 61,02 61,02





6273000000 ASDLP: Comidas 220,00 220,00



6283000000 ASDLP: Gasolina 14,74 14,74



6290000019 Hairspray: Otros Gastos 2.835,50 2.835,50





6400000000 ASDLP: Sueldos y Salarios 11.155,14 -0,07 11.155,07



6420000000 ASDLP: Seguridad Social Empresa 3.474,89 -0,01 3.474,88



6550000000 PERD. CRED. INCOB. DERIVADOS ACTIV. 380,05 380,05

6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES 465,45 -24,44 441,01

6810000000 DOTAC. AMORTIZ. INMOV. MATERIAL 2.224,91 2.224,91


7200000003 ASDLP: Ing. Cuotas Socios Colaborad -756,79 -756,79

7220000000 ASDLP: Eventos -181,94 -181,94

7220000004 ASDLP: Bingo solidario -5.658,50 -5.658,50


7220000017 HAISPRAY: Ingresos Eventos -7.940,00 -7.940,00


7401000001 CABILDO G.C.: Ayuda Alquiler -3.000,00 -3.000,00

7450000000 SUBV. CAPITAL TRASP EXCEDENTE EJERC -1.104,91 -1.104,91

7460000000 DONAC. Y LEG. CAP. TRASP. RDT -992,00 -992,00


52
















Total Balance 507.696,97 -507.696,97 391.071,04 -391.071,04

53



1010000000 FONDO SOCIAL -45.335,69 -45.335,69

1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 236.826,79 -343.059,41 -106.232,62

1301000002 M.A. 05-07 CREACION E IMPULSO C.E. 1.104,91 -128.496,63 -127.391,72

1321000001 DONACIONES ACTIVIDAD PROPIA 06-07 992,00 -46.761,10 -45.769,10

2060000000 ASDLP: Aplicaciones Informaticas 448,35 448,35

2100000000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.000,00 14.000,00

2110000000 CONSTRUCCIONES 111.245,37 111.245,37

2110000001 Reformas Locales Arrendados 73.327,17 73.327,17

2503000000 PARTICIP. EMPRESAS GRUPO L.P. 7.830,67 7.830,67

2523000000 CRED. A L/P. EMPRESAS GRUPO 216.010,36 216.010,36

2600000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P 691,00 691,00

2806000000 A.A. APLICACIONES INFORMATICAS -448,35 -448,35


2933000000 Deter.valor part.l.p.emp. del grupo -7.830,67 -7.830,67

4100000003 INVES-REX CANARIA, S.L. 17.860,50 -28.812,00 -10.951,50

4100000026 LABORIA ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.U 1.399,56 -1.504,42 -104,86

4100000041 LITROGRAFIA GONZALEZ, S.L. -1.811,08 -1.811,08

4100000051 PEQUE WAC -50,00 -50,00

4100000056 SANTANA JEREZ, S.L. 302,58 -403,62 -101,04

4100000082 SERVI TECNI CANARIAS, S.L. 380,20 -646,08 -265,88

4400000005 DOWN ESPAÑA: Programa IRPF 20.610,00 -10.000,00 10.610,00

4470500037 MARIA DEL CARMEN GARRIDO ALVAREZ 1.910,00 -2.200,00 -290,00

4489000026 FUNDACION LA CAJA DE CANARIAS 4.814,71 -3.851,77 962,94

4708200017 CABILDO G.C.: Ayuda al Alquiler 3.000,00 3.000,00

4708200024 AYTO. LP: Aulas Formativas 5.645,98 -3.898,28 1.747,70

4750200000 H.P. RETENCIONES ALQUILERES 20% 140,00 -1.610,00 -1.470,00

4750200002 RETENCIONES ALQUILERES 19% 3.857,00 -4.921,00 -1.064,00

4751000000 IRPF TRABAJADORES 7.961,94 -9.977,30 -2.015,36

4751040000 IRPF SERVICIOS PROFESIONALES 15% 612,75 -648,00 -35,25

4758000001 CABILDO G.C.: Aulas Formativas 9.500,55 -18.487,36 -8.986,81



4760000002 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREED. -361,43 -361,43

5221300001 FUNDACION RANDSTAD: TALLER COCINA -3.230,00 -3.230,00

5610000000 DEPOSITO FRANCISCO DIAZ CASA -292,99 -292,99

5650000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 540,91 540,91

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN 22.255,41 -22.123,42 131,99

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 270.865,93 -229.480,42 41.385,51

5740000000 BANKIA 2038/9005-68-3000352179 5.338,59 -130,50 5.208,09


Apertura-Diciembre 2016

54







6222000000 ASDLP: Material Informatico Oficina 1.840,12 1.840,12

6226000000 ASDLP: Limpieza 4.523,33 4.523,33

6230100000 DIRECC. TECN: Servicios Prof. Indep 2.996,00 2.996,00

6231000000 ASDLP: Gestoria 1.230,50 1.230,50



6251000000 ASDLP: Seguro Responsabilidad Civil 2.565,87 2.565,87


6252000005 CYC: Seguro Local 387,95 387,95

6253000000 ASDLP: Seguro Accidentes 1.560,67 1.560,67

6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.070,88 -1,00 2.069,88



6273000000 ASDLP: Comidas 220,00 220,00



6283000000 ASDLP: Gasolina 876,21 876,21


6290000005 LOCALES: Gastos de comunidad 1.758,84 1.758,84

6290000019 Hairspray: Otros Gastos 2.835,50 2.835,50

6291000000 ASDLP: Cuotas Federativas 3.783,28 3.783,28


6295000000 ASDLP: Estancias, Alojamiento 109,10 109,10

6296000000 ASDLP: Traslados y desplazamientos 47,89 47,89

6297000000 ASDLP: Comunic. Telefónicas 2.793,06 2.793,06



6400000000 ASDLP: Sueldos y Salarios 41.612,76 -0,07 41.612,69



6400100002 IRPF-Down España: Sueldos y Salario 3.898,24 3.898,24

6410100001 AULAS: Indemnizaciones 1.337,48 1.337,48

6420000000 ASDLP: Seguridad Social Empresa 14.587,96 -0,01 14.587,95



6420100002 CAMPUS VERANO: Seguridad Social Emp 1.204,54 1.204,54

6490000000 ASDLP: Otros Gastos Sociales 120,00 120,00

55





6550000000 PERD. CRED. INCOB. DERIVADOS ACTIV. 380,05 380,05

6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES 465,45 -24,44 441,01

6810000000 DOTAC. AMORTIZ. INMOV. MATERIAL 2.224,91 2.224,91



7220000000 ASDLP: Eventos -181,94 -181,94

7220000004 ASDLP: Bingo solidario -4.894,41 -4.894,41


7220000008 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS -2.650,60 -2.650,60

7220000011 TARJETAS NAVIDAD DIMA -1.200,00 -1.200,00

7220000012 CAMPAÑA RED 21 -2,00 -2,00

7220000014 CONFERENCIA RAFAEL SANTANDREU -7.330,00 -7.330,00

7220000015 SESION POWEYOGA CANARIAS -220,00 -220,00

7220000016 FAN ZONE UD LAS PALMAS -3.426,51 -3.426,51

7220000017 HAISPRAY: Ingresos Eventos -7.940,00 -7.940,00


7401000001 CABILDO G.C.: Ayuda Alquiler -3.000,00 -3.000,00

7450000000 SUBV. CAPITAL TRASP EXCEDENTE EJERC -1.104,91 -1.104,91

7460000000 DONAC. Y LEG. CAP. TRASP. RDT -992,00 -992,00






7473000025 FUNDAC CAJA CANARIAS: Aulas Format -4.814,71 -4.814,71

7590000000 ASDLP: Ingresos Varios -3.250,71 -3.250,71






7590100006 SALIDAS: Otros Ingresos -2.010,00 -2.010,00

7590100007 ACAMPADA: Otros Ingresos -30,00 -30,00






Total Balance 1.313.027,76 -1.313.027,76 715.685,33 -715.685,33

56



1010000000 FONDO SOCIAL 45.335,69 45.335,69

1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 106.232,62 106.232,62

1290000000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 21.841,84 21.841,84

1301000002 M.A. 05-07 CREACION E IMPULSO C.E. 127.391,72 127.391,72

1321000001 DONACIONES ACTIVIDAD PROPIA 06-07 45.769,10 45.769,10

2060000000 ASDLP: Aplicaciones Informaticas -448,35 -448,35

2100000000 TERRENOS Y BIENES NATURALES -14.000,00 -14.000,00

2110000000 CONSTRUCCIONES -111.245,37 -111.245,37

2110000001 Reformas Locales Arrendados -73.327,17 -73.327,17

2503000000 PARTICIP. EMPRESAS GRUPO L.P. -7.830,67 -7.830,67

2523000000 CRED. A L/P. EMPRESAS GRUPO -216.010,36 -216.010,36

2600000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P -691,00 -691,00

2806000000 A.A. APLICACIONES INFORMATICAS 448,35 448,35

2811000000 A.A. CONSTRUCCIONES 95.354,69 95.354,69

2933000000 Deter.valor part.l.p.emp. del grupo 7.830,67 7.830,67

4100000003 INVES-REX CANARIA, S.L. 10.951,50 10.951,50

4100000026 LABORIA ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.U 104,86 104,86

4100000041 LITROGRAFIA GONZALEZ, S.L. 1.811,08 1.811,08

4100000051 PEQUE WAC 50,00 50,00

4100000056 SANTANA JEREZ, S.L. 101,04 101,04

4100000082 SERVI TECNI CANARIAS, S.L. 265,88 265,88


4470500037 MARIA DEL CARMEN GARRIDO ALVAREZ 290,00 290,00

4489000026 FUNDACION LA CAJA DE CANARIAS -962,94 -962,94

4708200017 CABILDO G.C.: Ayuda al Alquiler -3.000,00 -3.000,00


4750200000 H.P. RETENCIONES ALQUILERES 20% 1.470,00 1.470,00

4750200002 RETENCIONES ALQUILERES 19% 1.064,00 1.064,00

4751000000 IRPF TRABAJADORES 2.015,36 2.015,36

4751040000 IRPF SERVICIOS PROFESIONALES 15% 35,25 35,25


4760000000 SEGURIDAD ACREEDORA EMPRESA 5.202,80 5.202,80

4760000001 SEGURIDAD ACREEDORA TRABAJADOR 702,38 702,38

4760000002 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREED. 361,43 361,43

5221300001 FUNDACION RANDSTAD: TALLER COCINA 3.230,00 3.230,00

5610000000 DEPOSITO FRANCISCO DIAZ CASA 292,99 292,99

5650000000 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO -540,91 -540,91

5700000002 CAJA ASOCIACIÓN -131,99 -131,99

5722000000 LA CAIXA 2100-4084-16-2200003223 -41.385,51 -41.385,51


Cierre 2016

57




Cierre 2016

5740000000 BANKIA 2038/9005-68-3000352179 -5.208,09 -5.208,09

Total Balance 487.140,06 -487.140,06 487.140,06 -487.140,06

58

DILIGENCIA DE CIERRE Declaro bajo mi responsabilidad que este Libro de Inventario y Cuentas Anuales, consta de 59 folios escritos a una sola cara, correspondientes al ejercicio 2016, y que presento para su legalización en el día de hoy.

Las Palmas de G.C. a 25 de marzo de 2017

Pedro Pablo Miranda Guillén

N.I.F. 42.838.108-X Presidente


Cristina Ramos Macías N.I.F. 42.842.219-G

Tesorera

59

LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

TOMO II


1

drome de Down de Las Palmas

Cuenta Fecha Asiento Descripción D/H Debe Haber

1210000007 01-01-16 0 Asiento de Apertura 1 54.996,17

1210000008 01-01-16 0 Asiento de Apertura 1 234,05
































1290000000 01-01-16 0 Asiento de Apertura 2 -459,85

1301000002 01-01-16 0 Asiento de Apertura 2 -128.496,63





LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

2



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


































5700000002 01-01-16 1 RECAUDACION PELUQUEROS SOLIDARIOS 1 1.063,82

1130000000 01-01-16 1 RECAUDACION PELUQUEROS SOLIDARIOS 2 -1.063,82

5700000002 01-01-16 2 RECAUDACION CESTAS DE NAVIDAD 1 575,00

1130000000 01-01-16 2 RECAUDACION CESTAS DE NAVIDAD 2 -575,00

5722000000 08-01-16 2 RECAUDACION CESTAS DE NAVIDAD 1 575,00

5700000002 08-01-16 2 RECAUDACION CESTAS DE NAVIDAD 2 -575,00

3



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5700000002 01-01-16 3 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS 1 2.315,00

1130000000 01-01-16 3 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS 2 -2.315,00

5722000000 08-01-16 3 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS 1 2.315,00

5700000002 08-01-16 3 RECAUDACION VENTA CALENDARIOS 2 -2.315,00

4489000003 01-01-16 4 DONACION TRABAJADORES 1 3.755,00


4489000003 01-01-16 4 DONACION TRABAJADORES 2 -3.755,00

1130000000 01-01-16 4 DONAC TRABAJADORES PHILPIS 2 -3.755,00


5700000002 08-01-16 4 DONACION TRABAJADORES 2 -3.755,00

5700000002 01-01-16 5 RECAUDACION LOTERIA NAVIDAD 1 750,00

1130000000 01-01-16 5 RECAUDACION LOTERIA NAVIDAD 2 -750,00

5722000000 08-01-16 5 RECAUDACION LOTERIA NAVIDAD 1 750,00

5700000002 08-01-16 5 RECAUDACION LOTERIA NAVIDAD 2 -750,00

5221300024 31-12-16 6 TRASPASO RESULTADOS VOLUNTARIADO 1 2.000,00

1130000000 31-12-16 6 ING CAIXA FORMACION VOLUNTARIADO 2 -2.000,00

5722000000 02-01-16 7 DONACION MEDIFONSA, S.A. 1 1.500,00



6260000000 02-01-16 7 PRECIO INGRESO CHEQUE 1 4,50

4489000002 02-01-16 7 DONACION MEDIFONSA, S.A. 2 -1.500,00



5722000000 02-01-16 7 PRECIO INGRESO CHEQUE 2 -4,50

1290000000 01-01-16 8 TRASPASO RESULTADO EJERCICIO 1 459,85

1210000014 01-01-16 8 TRASPASO RESULTADO EJERCICIO 2 -459,85

1210000014 31-12-16 8 TRASPASO EXCEDENTES EJERC 2015 1 459,85

1130000000 31-12-16 8 TRASPASO EXCEDENTES EJERC 2015 2 -459,85

4100000034 01-01-16 9 CANC. DEUDA CONDONACION ALQUILERES 1 6.000,00

1130000000 01-01-16 9 CANC. DEUDA CONDONACION ALQUILERES 2 -6.000,00


1130000000 31-12-16 10 ING APTO INAGUA A VOLUNTARIADO 2 -2.000,00


1130000000 31-12-16 11 ING. APARTAMENTOS MALIBU SA VOLUNTA 2 -2.000,00

5221300022 31-12-16 12 TRASPASO RESULTADOS FORMACION 1 10.000,00

1130000000 31-12-16 12 ING ALONSO INCEPTIO FORMACION 2 -10.000,00

5221300022 31-12-16 13 TRASPASO RESULTADOS IMP. INGRESOS 1 10.000,00

1130000000 31-12-16 13 ING. ALONSO INCEPTIO FORMACION 2 -10.000,00

6283000000 31-01-16 14 TICKET 131268196 GASOLINA 1 20,00

4



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6283000000 31-01-16 14 TICKET 30/01 GASOLINA 1 20,00

6290000000 31-01-16 14 TICKET 29/01 PARKING 1 2,10

5700000002 31-01-16 14 COBRO CUOTAS JUANA Mª RAMOS 1 225,00

6293000000 31-01-16 14 TICKET 240665 BORRADOR FAIBO 1 7,90

6293000000 31-01-16 14 TICKET 3600466 ROTULADOR 1 0,90

6222000000 31-01-16 14 FRA. V14 ROUTER PUNTO ACCESO 1 42,80

4100000038 31-01-16 14 FRA. V14 ROUTER PUNTO ACCESO 1 42,80

6290000000 31-01-16 14 FRA 7177 LIQ COMISION VTA ENTRADAS 1 70,00

6290000000 31-01-16 14 TICKET 33731 AGUA 1 2,00

5700000002 31-01-16 14 COBRO CUOTAS ZORAIDA 1 40,00

5700000002 31-01-16 14 COBRO CUOTAS ZORAIDA 1 30,00

6290000000 31-01-16 14 TICKET 11/12 PARKING 1 2,35

6290000000 31-01-16 14 TICKET 22/12 PARKING 1 4,70

6283000000 31-01-16 14 TICKET 13/1 GASOLINA 1 20,00

6226000000 31-01-16 14 TICKET 2972 VARIOS LIMPIEZA 1 14,90

6293000000 31-01-16 14 TICKET 15/1 CARTULINAS 1 1,50

6270000000 31-01-16 14 TICKET 15/1 HAMBURGUESA SALIDA NOCT 1 6,30

6283000000 31-01-16 14 TICKET 18/1 GASOLINA 1 20,06

6226000000 31-01-16 14 TICKET 7292 ROLLO COCINA 1 1,99

6290000000 31-01-16 14 TICKET 25/1 PARKING 1 2,90

6283000000 31-01-16 14 TICKET 19/1 GASOLINA 1 35,00

6290000000 31-01-16 14 TICKET 33-01-837.845 TENEDORES 1 8,97

6290000000 31-01-16 14 TICKET 33672 AGUA 1 1,00

6290000000 31-01-16 14 TICKET 7/1 PARKING 1 0,50

6293000000 31-01-16 14 TICKET 13/1 COPIAS COLOR 1 4,70

6298000000 31-01-16 14 TICKET 231560 CORREOS 1 18,90

5700000002 31-01-16 14 VTA ENTRADAS CONFERENCIA RAFAEL 1 140,00

5700000002 31-01-16 14 VTA ENTRADAS CONFERENCIA RAFAEL 1 270,00

5700000002 31-01-16 14 LIQ. INGRESOS CAJA ENERO 1 1.931,67

4470000264 31-01-16 14 CUOTA SOCIA ORDINARIO ZORAIDA 1 25,00

4470500011 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD ENERO 2 -220,00

4470300011 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA EN 2 -5,00

4100000038 31-01-16 14 FRA. V14 ROUTER PUNTO ACCESO 2 -42,80

4470300104 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD COCINA 2 -10,00

4470300104 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 2 -5,00

4470000264 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SOCIO 2 -25,00

4470300104 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD COCINA NOV 2 -10,00

4470300104 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD COCINA DIC 2 -10,00

4470300104 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA NOV 2 -5,00

5



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300104 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA DIC 2 -5,00

7590100008 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD COCINA NOV 2 -10,00

7590100008 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD COCINA DIC 2 -10,00

7590100006 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA NOV 2 -5,00

7590100006 31-01-16 14 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA DIC 2 -5,00

5700000002 31-01-16 14 LIQ. GASTOS CAJA ENERO 2 -279,47

7220000014 31-01-16 14 VTA ENTRADAS CONFERENCIA RAFAEL 2 -270,00

7220000014 31-01-16 14 VTA ENTRADAS CONFERENCIA RAFAEL 2 -140,00

1130000000 31-01-16 14 INGRESOS VENTA CALENDARIOS 2 -1.931,67

7200000002 31-01-16 14 CUOTA SOCIA ORDINARIO ZORAIDA 2 -25,00

4489000025 15-01-16 15 DONACION YURENA DNI 44.706.294-K 1 120,00

5722000000 15-01-16 15 DONACION YURENA DNI 44.706.294-K 1 120,00

4489000025 15-01-16 15 DONACION YURENA DNI 44.706.294-K 2 -120,00

7590000003 15-01-16 15 DONACION YURENA DNI 44.706.294-K 2 -120,00

6290000000 31-01-16 16 NOTA DE PAGO CONFERENCIA RAFAEL 1 800,00

4751040000 31-01-16 16 NOTA PAGO RAFAEL SANTANDREU LORITE 2 -120,00

4100000052 31-01-16 16 NOTA DE PAGO CONFERENCIA RAFAEL 2 -680,00

4100000036 21-03-16 17 PAGO FRA. VODAFONE 1 42,75

5722000000 21-03-16 17 PAGO FRA. VODAFONE 2 -42,75

6400100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO JAVIER 1 1.020,84

6420100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO JAVIER 1 327,70

6400000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO AZUCENA 1 651,78

6420000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO AZUCENA 1 290,41

6400000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO DAVINIA 1 512,56

6400100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO NATALIA 1 1.020,82

6420100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO NATALIA 1 327,67

6400100002 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO FATIMA 1 1.949,12

6420100002 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO FATIMA 1 602,27

6400000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO ESTHER 1 927,52

6420000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO ESTHER 1 334,37

6400100000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO ANGEL 1 1.026,38

6420100000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO ANGEL 1 -131,67

6400100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO NISAMAR 1 989,94

6420100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO NISAMAR 1 305,89

6400100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO EDUARDO 1 1.020,82

6420100001 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO EDUARDO 1 334,31

4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO JAVIER 2 -327,70


6



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO AZUCENA 2 -290,41




4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO DAVINIA 2 -512,56



4650000061 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO DAVINIA 2 -1.300,00

4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO NATALIA 2 -327,67




4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO FATIMA 2 -602,27



4650000004 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO ESTHER 2 -334,37




4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO ANGEL 2 131,67



4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO NISAMAR 2 -305,89




4760000000 31-01-16 18 SUELDOS Y SALARIOS ENERO EDUARDO 2 -334,31





4650000004 28-01-16 19 PAGO NOMINA ENERO 1 1.518,17

4650000008 28-01-16 19 PAGO NOMINA ENERO 1 907,28




7



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4650000061 28-01-16 19 PAGO NOMINA ENERO 1 1.300,00


4100000007 28-01-16 19 PAGO LIMPIEZA ENERO 1 360,00

5722000000 28-01-16 19 PAGO NOMINA ENERO 2 -9.246,32

6226000000 31-01-16 20 RECIBO 001 LIMPIEZA ENERO 1 360,00

4100000007 31-01-16 20 RECIBO 001 LIMPIEZA ENERO 2 -360,00

4470000202 04-01-16 21 INGRESO CUOTA SOCIO ANTONIO BENITEZ 1 25,00


4470000202 04-01-16 21 INGRESO CUOTA SOCIO ANTONIO BENITEZ 2 -25,00


4100000026 01-01-16 22 PAGO FRA. DICIEMBRE 2015 1 169,06

5722000000 01-01-16 22 PAGO FRA. DICIEMBRE 2015 2 -169,06

4100000010 05-01-16 23 REC. 545 MANTENIMIENTO CONTANET 1 15,59


5722000000 05-01-16 23 REC. 545 MANTENIMIENTO CONTANET 2 -15,59


5722000000 04-01-16 24 ING JOSE MIGUEL SANDIN POLO 1 25,00


7200000002 04-01-16 24 ING JOSE MIGUEL SANDIN POLO 2 -25,00


5722000000 04-01-16 25 CUOTA SOCIO ORDINARIO 1 25,00


4470000241 04-01-16 25 CUOTA SOCIO ORDINARIO 2 -25,00


5722000000 07-01-16 26 CUOTA SOCIO ORDINARIO LAURA S 1 260,00

4470000228 07-01-16 26 CUOTA SOCIO ORDINARIO EN 1 25,00

4470000228 07-01-16 26 CUOTA SOCIO ORDINARIO EN 2 -25,00

4470500228 07-01-16 26 COBRO CUOTA ACTIVIDAD 2 -220,00

4470300228 07-01-16 26 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDAS 2 -15,00


5722000000 11-01-16 27 CUOTA ACTIVIDAD AULAS 1 220,00

4470500017 11-01-16 27 CUOTA ACTIVIDAD AULAS 2 -220,00

6260000000 04-01-16 28 PRECIO LIQUIDACION SERV PAGOS 1 8,13

5722000000 04-01-16 28 PRECIO LIQUIDACION SERV PAGOS 2 -8,13

6260000000 01-01-16 29 MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE 1 12,00

6260000000 01-01-16 29 ADMINISTRACION DEPOSITO 1 7,20

5722000000 01-01-16 29 MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE 2 -12,00

8



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 01-01-16 29 ADMINISTRACION DEPOSITO 2 -7,20

6260000000 07-01-16 30 PRECIO LIQUIDACION SERV PAGOS 1 2,92

5722000000 07-01-16 30 PRECIO LIQUIDACION SERV PAGOS 2 -2,92

6260000000 14-01-16 31 LIQ. CUOTAS SOCIOS ENERO 1 97,91

6260000000 14-01-16 31 LIQ. CUOTAS SOCIOS ENERO 1 13,38

5722000000 14-01-16 31 LIQ. CUOTAS SOCIOS ENERO 2 -97,91

5722000000 14-01-16 31 LIQ. CUOTAS SOCIOS ENERO 2 -13,38

5700000002 15-01-16 32 RECAUDACION CALENDARIOS 1 2.370,00

5722000000 15-01-16 32 RECAUDACION CALENDARIOS 1 2.370,00

1130000000 15-01-16 32 RECAUDACION CALENDARIOS 2 -2.370,00

5700000002 15-01-16 32 RECAUDACION CALENDARIOS 2 -2.370,00

6290000000 22-01-16 33 FRA. AC 16002 ALQ MATERIAL AUDIVISU 1 273,60

4100000053 22-01-16 33 FRA. AC 16002 ALQ MATERIAL AUDIVISU 2 -273,60

6295000000 01-01-16 34 FRA. RIP1534351 ESTANCIA RAFAEL 1 109,10

4100000054 01-01-16 34 FRA. RIP1534351 ESTANCIA RAFAEL 2 -109,10

4100000053 18-01-16 34 PAGO FRA. AC 16002 INFECAR 1 273,60

4100000054 18-01-16 34 PAGO FRA. AC 16002 INFECAR 1 109,10

5722000000 18-01-16 34 PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2 -382,70

6220000000 08-01-16 35 FRA. 201601000027 REV. EXTINTORES 1 74,87

4100000032 08-01-16 35 FRA. 201601000027 REV. EXTINTORES 2 -74,87

6222000000 13-01-16 36 FRA. ES2016B010628 RENOV DOMINIO 1 9,00

4100000016 13-01-16 36 FRA. ES2016B010628 RENOV DOMINIO 2 -9,00

4100000016 19-01-16 36 FRA. ES2016B010628 RENOV DOMINIO 1 9,00

5722000000 19-01-16 36 FRA. ES2016B010628 RENOV DOMINIO 2 -9,00

5740000000 11-01-16 37 1º COBRO CONVENIO FUNDAC CAJA CA 1 3.851,77

4489000026 11-01-16 37 1º COBRO CONVENIO FUNDAC CAJA CA 2 -3.851,77

6260000000 01-01-16 38 COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 1 4,00

5740000000 01-01-16 38 COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 2 -4,00

6297000000 01-01-16 39 FRA. 301-KI16-1019 COMUNICACIONES 1 42,75

4100000036 01-01-16 39 FRA. 301-KI16-1019 COMUNICACIONES 2 -42,75



6297000000 06-01-16 40 FRA. A1C COMUNA00070145 COMUNICACIO 1 175,85

4100000036 06-01-16 40 FRA. A1C COMUNA00070145 COMUNICACIO 2 -175,85

4100000036 22-01-16 40 PAGO FR.A VODAFONE 1 175,85

5722000000 22-01-16 40 PAGO FR.A VODAFONE 2 -175,85

6290000000 13-01-16 41 FUNDACION MAPFRE TALLER RELAJACION 1 60,00

5722000000 13-01-16 41 FUNDACION MAPFRE TALLER RELAJACION 2 -60,00

6290000000 01-01-16 42 FRA. A/11550 CONTRATO PRODAT 1 534,50

9



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4100000001 01-01-16 42 FRA. A/11550 CONTRATO PRODAT 2 -534,50

6226000000 29-02-16 43 RECIBO 002 LIMPIEZA FEBRERO 1 360,00

4100000007 29-02-16 43 RECIBO 002 LIMPIEZA FEBRERO 2 -360,00

4650000004 26-02-16 44 PAGO NOMINA FEBRERO 1 1.518,17

4650000008 26-02-16 44 PAGO NOMINA FEBRERO 1 907,28






4650000061 26-02-16 44 PAGO NOMINA FEBRERO 1 1.300,00


4100000007 26-02-16 44 PAGO LIMPIEZA FEBRERO 1 360,00

5722000000 26-02-16 44 PAGO NOMINA FEBRERO 2 -9.246,32

6400100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO JAVIER 1 1.020,84

6420100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO JAVIER 1 327,70

6400000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO AZUCENA 1 651,78

6420000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO AZUCENA 1 290,41

6400000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO DAVINIA 1 512,56

6400100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO NATALIA 1 1.020,82

6420100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO NATALIA 1 327,67

6400100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO FATIMA 1 1.949,12

6420100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO FATIMA 1 602,27

6400000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO ESTHER 1 927,52

6420000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO ESTHER 1 334,37

6400100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO ANGEL 1 1.020,84

6400100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO NISAMAR 1 989,94

6420100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO NISAMAR 1 305,89

6400100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO EDUARDO 1 1.020,82

6420100001 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO EDUARDO 1 334,31

6420000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO ANGEL 1 327,69

4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO JAVIER 2 -327,70




4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO AZUCENA 2 -290,41



10



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO DAVINIA 2 -512,56



4650000061 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO DAVINIA 2 -1.300,00

4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO NATALIA 2 -327,67




4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO FATIMA 2 -602,27



4650000004 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO ESTHER 2 -334,37




4751000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO ANGEL 2 -20,42



4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO NISAMAR 2 -305,89




4760000000 29-02-16 45 SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO EDUARDO 2 -334,31





5722000000 24-02-16 46 TRASPASO SALDO CAJA CUENTA CORRIENT 1 1.280,00

5700000002 24-02-16 46 TRASPASO SALDO CAJA CUENTA CORRIENT 2 -1.280,00

6293000000 29-02-16 47 TICKET 38-3600944 CINTA CORRECTORA 1 1,00

6283000000 29-02-16 47 TICKET 29/2 GASOLINA 1 28,00

6283000000 29-02-16 47 TICKET 27/2 GASOLINA 1 20,01

6290000000 29-02-16 47 TICKET 26/2 PARKING 1 0,35

6283000000 29-02-16 47 TICKET 20/02 GASOLINA 1 20,00

6283000000 29-02-16 47 TICKET 04/02 GASOLINA 1 30,03

6283000000 29-02-16 47 TICKET 25/02 GASOLINA 1 20,00

6290000000 29-02-16 47 TICKET 1114779 AGUA 1 2,00

11



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6283000000 29-02-16 47 TICKET 18/02 GASOLINA 1 30,00

6290000000 29-02-16 47 GASTOS KM DAVINIA 1 23,00

6226000000 29-02-16 47 TICKET 18460 ROLLO COCINA 1 5,74

6290000000 29-02-16 47 TICKET 15/56146 JUEGOS ACTIVIDADES 1 53,75

6290000000 29-02-16 47 TICKET 848.693 JUEGOS ACTIVIDADES 1 21,60

6293000000 29-02-16 47 TICKET 17/2 FOTOCOPIAS 1 3,50

6283000000 29-02-16 47 TICKET 19/2 GASOLINA 1 42,47

6283000000 29-02-16 47 TICKET 24/2 GASOLINA 1 37,64

6283000000 29-02-16 47 TICKET 16/2 GASOLINA 1 30,00

6283000000 29-02-16 47 TICKET 11/2 GASOLINA 1 20,00

6290000000 29-02-16 47 TICKET 11/2 PARKING 1 0,40

6226000000 29-02-16 47 TICKET 16088 LIMPIEZA 1 6,98

6293000000 29-02-16 47 TICKET 38-3600722 CINTA ADHESIVA 1 7,12

6283000000 29-02-16 47 TICKET 14/2 GASOLINA 1 26,76

6283000000 29-02-16 47 TICKET 17/2 GASOLINA 1 22,01

6290000000 29-02-16 47 TICKET 16/2 PARKING 1 1,40

6290000000 29-02-16 47 TICKET 10/2 RECARGA BONOGUAGUA 1 15,00

6283000000 29-02-16 47 TICKET 8/2 GASOLINA 1 30,00

6290000000 29-02-16 47 TICKET 10/2 CAJAS DE PLASTICOS 1 25,00

6226000000 29-02-16 47 TICKET 14555 BOLSAS BASURA 1 4,17

6298000000 29-02-16 47 TICKET 6612 CORREOS 1 2,25

6298000000 29-02-16 47 TICKET 6618 CORREOS 1 39,60

5700000002 29-02-16 47 LIQ. INGRESOS CAJA FEBRERO 1 779,80

5700000002 29-02-16 47 LIQ. GASTOS CAJA FEBRERO 2 -569,78

7220000008 29-02-16 47 RECAUD. INGRESOS CALENDARIOS 2 -779,80







5722000000 05-02-16 49 CUOTA SOCIO ORDINARIO JUANA ISABEL 1 40,00



4470300256 05-02-16 49 CUOTA ACTIVIDAD 2 -10,00

4470300256 05-02-16 49 CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 2 -5,00


6260000000 05-02-16 50 LIQ. CUOTAS SOCIOS FEBRERO 1 98,44

6260000000 05-02-16 50 LIQ. CUOTAS SOCIOS FEBRERO 1 12,31

12



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 05-02-16 50 LIQ. CUOTAS SOCIOS FEBRERO 2 -98,44

5722000000 05-02-16 50 LIQ. CUOTAS SOCIOS FEBRERO 2 -12,31

6290000000 09-02-16 51 FRA. 16/01/05855 SERVICIOS PREV AJE 1 214,00

4100000018 09-02-16 51 FRA. 16/01/05855 SERVICIOS PREV AJE 2 -214,00

4760000000 29-01-16 52 PAGO SEGUROS SOCIALES DIC-15 1 3.624,30

4760000001 29-01-16 52 PAGO SEGUROS SOCIALES DIC-15 1 810,48

6420000000 29-01-16 52 DIF. PAGO SEGUROS SOCIALES DICIEMBR 1 0,02

5722000000 29-01-16 52 PAGO SEGUROS SOCIALES DIC-15 2 -4.434,80

5722000000 29-01-16 53 INGRESO CUOTA ACTIVIDAD IMASILFRA 1 220,00

4470500002 29-01-16 53 INGRESO CUOTA ACTIVIDAD IMASILFRA 2 -220,00

5722000000 01-02-16 54 TRASPASO SALDO CUENTA CORRIENTE 1 2.375,00

5700000002 01-02-16 54 TRASPASO SALDO CUENTA CORRIENTE 2 -2.375,00





5722000000 02-02-16 56 USO AULA OCT-DIC VANESSA SUE 1 487,50

7590000001 02-02-16 56 USO AULA OCT-DIC VANESSA SUE 2 -487,50









4489000027 04-02-16 59 DONAC. MURGA LAS GOLISNIONAS 1 410,00

5722000000 04-02-16 59 DONAC. MURGA LAS GOLISNIONAS 1 410,00

7590000003 04-02-16 59 DONAC. MURGA LAS GOLISNIONAS 2 -410,00

4489000027 04-02-16 59 DONAC. MURGA LAS GOLISNIONAS 2 -410,00

4100000026 01-02-16 60 PAGO FACTURA LABORIA 1 104,86

5722000000 01-02-16 60 PAGO FACTURA LABORIA 2 -104,86

6251000000 01-02-16 61 POLIZA 82127280 19-1-16-19-1-17 1 877,57

4100000005 01-02-16 61 POLIZA 82127280 19-1-16-19-1-17 1 877,57

4100000005 01-02-16 61 POLIZA 82127280 19-1-16-19-1-17 2 -877,57

5722000000 01-02-16 61 POLIZA 82127280 19-1-16-19-1-17 2 -877,57




13



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



5722000000 04-02-16 63 INGRESO CUOTAS ZORAIDA 1 40,00





6260000000 03-02-16 64 SERVICIO COMISIONES PAGOS 1 7,38

5722000000 03-02-16 64 SERVICIO COMISIONES PAGOS 2 -7,38

6260000000 03-02-16 65 SERVICIO COMISIONES PAGOS 1 16,41

5722000000 03-02-16 65 SERVICIO COMISIONES PAGOS 2 -16,41

6297000000 06-02-16 66 FRA. A1CA00088919 COMUNICACIONES 1 135,10

4100000036 06-02-16 66 FRA. A1CA00088919 COMUNICACIONES 1 135,10

4100000036 06-02-16 66 FRA. A1CA00088919 COMUNICACIONES 2 -135,10

5722000000 06-02-16 66 FRA. A1CA00088919 COMUNICACIONES 2 -135,10



4751000000 20-01-16 68 MODELO 111 4º TRIM. 2015 1 2.044,73

5722000000 20-01-16 68 MODELO 111 4º TRIM. 2015 2 -2.044,73

4750200000 20-01-16 69 MODELO 115 4º TRIM 2015 1 140,00

4750200001 20-01-16 69 MODELO 115 4º TRIM 2015 1 546,00

5722000000 20-01-16 69 MODELO 115 4º TRIM 2015 2 -686,00

4100000002 26-01-16 70 PAGO EXTORNO 01000389352 1 23,74

6250000000 26-01-16 70 PAGO EXTORNO 01000389352 1 -23,74

5722000000 26-01-16 70 PAGO EXTORNO 01000389352 1 23,74

4100000002 26-01-16 70 PAGO EXTORNO 01000389352 2 -23,74

6280200000 25-01-16 71 RECIBO 01/2016 AGUA TAFIRA 1 15,27


4100000039 25-01-16 71 RECIBO 01/2016 AGUA TAFIRA 2 -15,27






6253000000 19-01-16 73 REC. A37456323 8-1-16/7-4-16 1 202,40

4100000002 19-01-16 73 REC. A37456323 8-1-16/7-4-16 1 202,40

4100000002 19-01-16 73 REC. A37456323 8-1-16/7-4-16 2 -202,40

5722000000 19-01-16 73 REC. A37456323 8-1-16/7-4-16 2 -202,40

5722000000 27-01-16 74 VENTA ENTRADAS CONF RAFAEL SANTANDR 1 6.900,00

14



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

7220000014 27-01-16 74 VENTA ENTRADAS CONF RAFAEL SANTANDR 2 -6.900,00





4489000028 20-01-16 76 RECAUD. SESION POWERYOGACANARIAS 1 220,00

5722000000 20-01-16 76 RECAUD. SESION POWERYOGACANARIAS 1 220,00

7220000015 20-01-16 76 RECAUD. SESION POWERYOGACANARIAS 2 -220,00

4489000028 20-01-16 76 RECAUD. SESION POWERYOGACANARIAS 2 -220,00

6252000005 18-01-16 77 RECIBO 31375563726 18-16/18-1-17 1 277,55

4100000002 18-01-16 77 RECIBO 31375563726 18-16/18-1-17 1 277,55

4100000002 18-01-16 77 RECIBO 31375563726 18-16/18-1-17 2 -277,55

5722000000 18-01-16 77 RECIBO 31375563726 18-16/18-1-17 2 -277,55

5722000000 18-01-16 78 LOTERIA NAVIDAD CARMEN PONCE 1 22,00

7220000007 18-01-16 78 LOTERIA NAVIDAD CARMEN PONCE 2 -22,00

5722000000 13-01-16 79 INGRESO GALARZA ATLANTICO SA 1 2.500,00

4489000032 13-01-16 79 INGRESO GALARZA ATLANTICO SA 1 2.500,00

1130000000 13-01-16 79 INGRESO GALARZA ATLANTICO SA 2 -2.500,00

4489000032 13-01-16 79 INGRESO GALARZA ATLANTICO SA 2 -2.500,00


5722000000 13-01-16 80 CUOTA SOCIO LUIS EUGENIO YAVAR 1 30,00




6251000000 12-01-16 81 RECIBO 1437445967 12-1-16/12-7-16 1 728,47

4100000002 12-01-16 81 RECIBO 1437445967 12-1-16/12-7-16 1 728,47

4100000002 12-01-16 81 RECIBO 1437445967 12-1-16/12-7-16 2 -728,47

5722000000 12-01-16 81 RECIBO 1437445967 12-1-16/12-7-16 2 -728,47

5722000000 14-01-16 82 INGRESO CUOTA ACTIVIDAD 1 220,00

4470500184 14-01-16 82 INGRESO CUOTA ACTIVIDAD 2 -220,00

6260000000 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 11,24

4470000259 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 25,00

4470500259 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 220,00

4470300259 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 10,00

4470300259 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 10,00

4470300259 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 5,00

4470300259 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 1 10,00

5722000000 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 2 -280,00

5722000000 21-01-16 83 DEV. CUOTA SOCIOS 2 -11,24

15



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6260000000 19-01-16 84 PRECIO SERVICIO PAGOS LIQUIDACION 1 10,42

5722000000 19-01-16 84 PRECIO SERVICIO PAGOS LIQUIDACION 2 -10,42

6260000000 22-01-16 85 PRECIO SERVICIO PAGOS 1 5,42

5722000000 22-01-16 85 PRECIO SERVICIO PAGOS 2 -5,42

6260000000 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 1 7,49

4470300194 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 1 15,00

4470300194 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 1 5,00

4470100150 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 1 78,13

4470100115 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 1 12,02

5722000000 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 2 -7,49

5722000000 19-01-16 86 DEV. CUOTA SOCIOS 2 -110,15

6291000000 29-01-16 87 FRA. 019/16 CUOTA FEDERADA DOWN ESP 1 300,00

4100000017 29-01-16 87 FRA. 019/16 CUOTA FEDERADA DOWN ESP 2 -300,00

4100000017 01-03-16 87 PAGO FRA. 019/16 DOWN ESPAÑA 1 300,00

5722000000 01-03-16 87 PAGO FRA. 019/16 DOWN ESPAÑA 2 -300,00

6231000000 22-01-16 88 FRA. 1/13 CUOTA MENSUAL 1 104,86

5700000002 22-01-16 88 INGRESO SOCIA JUANA Mª RAMOS 1 225,00

4100000026 22-01-16 88 FRA. 1/13 CUOTA MENSUAL 2 -104,86





6230100000 09-03-16 90 FRA. 008 TALLER TEATRO INCLUSIVO 1 2.996,00

4751040000 09-03-16 90 FRA. 008 RUBEN DARIO RGUEZ VEGA 2 -420,00

4100000055 09-03-16 90 FRA. 008 TALLER TEATRO INCLUSIVO 2 -2.576,00

4100000055 11-03-16 91 PAGO FRA. 008 1 2.576,00

4100000084 11-03-16 91 PAGO COMUNIDAD LOCALES 1 293,14

5722000000 11-03-16 91 PAGO VARIOS PROVEEDORES 2 -2.869,14

6260000000 04-02-16 92 COMISION MANT INACTIVIDAD 1 8,00

5726000000 04-02-16 92 COMISION MANT INACTIVIDAD 2 -8,00

6222000000 10-03-16 93 FRA. A121601308 DESTRUCTORA PAPEL 1 97,10

4100000082 10-03-16 93 FRA. A121601308 DESTRUCTORA PAPEL 2 -97,10





6297000000 06-03-16 96 FRA. A1CA00113088-0316 COMUNICACION 1 161,83

4100000036 06-03-16 96 FRA. A1CA00113088-0316 COMUNICACION 2 -161,83

4100000036 21-03-16 96 FRA. A1CA00113088-0316 COMUNICACION 1 161,83

16



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 21-03-16 96 FRA. A1CA00113088-0316 COMUNICACION 2 -161,83











5722000000 01-03-16 100 INGRESO ANA BELEN SOCIO ORINARIO 1 886,00


4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD LOTERIA 1 46,00

4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 1 5,00

4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD COCINA 1 10,00

4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD VIDEOJUEGOS 1 10,00

4950000259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD ORDINARIA 1 25,00

4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD BAILE 1 10,00

4470000259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD ORDINARIA 1 25,00




4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD VIDEOJUEGOS 2 -10,00

4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD BAILE 2 -10,00


4470500259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD AULAS 2 -220,00

7220000007 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD LOTERIA 2 -46,00

4470300259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD LOTERIA 2 -46,00

4470500259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD AULAS DIC 2 -220,00







4460000259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD ORDINARIA 2 -25,00



17



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






4470500259 01-03-16 100 COBRO CUOTA ACTIVIDAD AULAS 2 -220,00





4470000249 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO EN 1 25,00

4470000249 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO FB 1 25,00

5722000000 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO 1 200,00



4470000249 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO EN 2 -25,00

7200000002 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO EN 2 -25,00

7200000002 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO FB 2 -25,00

4470000249 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO FB 2 -25,00

4460000249 22-02-16 102 COBRO CUOTA SOCIO ORDINARIO 2 -150,00



4489000029 23-02-16 103 DONAC. BENAMAS SERVICOS CANARIOS 1 120,00

5722000000 23-02-16 103 DONAC. BENAMAS SERVICOS CANARIOS 1 120,00

7590000003 23-02-16 103 DONAC. BENAMAS SERVICOS CANARIOS 2 -120,00

4489000029 23-02-16 103 DONAC. BENAMAS SERVICOS CANARIOS 2 -120,00



4489000030 09-02-16 105 DONAC. ALEJANDRO MARTIN KARLSSON 1 530,00

5722000000 09-02-16 105 DONAC. ALEJANDRO MARTIN KARLSSON 1 530,00

7590000003 09-02-16 105 DONAC. ALEJANDRO MARTIN KARLSSON 2 -530,00

4489000030 09-02-16 105 DONAC. ALEJANDRO MARTIN KARLSSON 2 -530,00

6293000000 01-03-16 106 FRA. A121601127 PAPEL XEROX 1 46,50

4100000082 01-03-16 106 FRA. A121601127 PAPEL XEROX 2 -46,50

4100000056 31-01-16 107 PAGO FRA. 15013775/1 1 35,60

4100000012 31-01-16 107 TRASPASO ASIENTO DE APERTURA 1 35,60

5722000000 31-01-16 107 PAGO FRA. 15013775/1 2 -35,60

4100000056 31-01-16 107 TRASPASO ASIENTO DE APERTURA 2 -35,60

4760000001 29-02-16 108 PAGO SEGUROS SOCIALES ENERO 1 681,78

18



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4760000000 29-02-16 108 PAGO SEGUROS SOCIALES ENERO 1 2.587,72

5722000000 29-02-16 108 PAGO SEGUROS SOCIALES ENERO 2 -3.269,50

6210000000 29-01-16 109 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 29-01-16 109 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 29-01-16 109 FRA. L4/1 ALQ 4ª PLANTA EN 2015 1 749,00

4750200001 29-01-16 109 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 29-01-16 109 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 29-01-16 109 FRA. L4/1 ALQ 4ª PLANTA EN 2015 2 -133,00

4100000003 29-01-16 109 FRA. L4/1 ALQ 4ª PLANTA EN 2015 2 -616,00

6210000000 29-01-16 110 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 29-01-16 110 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 29-01-16 110 FRA. L4/2 ALQ 4ª PLANTA FEB 2015 1 749,00

4750200001 29-01-16 110 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 29-01-16 110 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 29-01-16 110 FRA. L4/2 ALQ 4ª PLANTA FEB 2015 2 -133,00

4100000003 29-01-16 110 FRA. L4/2 ALQ 4ª PLANTA FEB 2015 2 -616,00

6210000000 29-01-16 111 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 29-01-16 111 FRA. L4/3 ALQ 4ª PLANTA MZ 2015 1 749,00

6210000000 29-01-16 111 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

4750200001 29-01-16 111 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 29-01-16 111 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 29-01-16 111 FRA. L4/3 ALQ 4ª PLANTA MZ 2015 2 -133,00

4100000003 29-01-16 111 FRA. L4/3 ALQ 4ª PLANTA MZ 2015 2 -616,00

6210000000 29-01-16 112 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 29-01-16 112 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 29-01-16 112 FRA. L4/4 ALQ 4ª PLANTA AB 2015 1 749,00

4750200001 29-01-16 112 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 29-01-16 112 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 29-01-16 112 FRA. L4/4 ALQ 4ª PLANTA AB 2015 2 -133,00

4100000003 29-01-16 112 FRA. L4/4 ALQ 4ª PLANTA AB 2015 2 -616,00

6210000000 29-01-16 113 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 29-01-16 113 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

4750200001 29-01-16 113 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 29-01-16 113 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

6210000000 12-02-16 113 FRA. L4/5 ALQ 4ª PLANTA MY 2015 1 749,00

4750200002 12-02-16 113 FRA. L4/5 ALQ 4ª PLANTA MY 2015 2 -133,00

4100000003 12-02-16 113 FRA. L4/5 ALQ 4ª PLANTA MY 2015 2 -616,00

6210000000 12-02-16 114 FRA. L3/12 ALQ. DIC 3º PLANTA 1 -700,00

6210000000 12-02-16 114 FRA. L3/12 ALQ. DIC 3º PLANTA 1 -49,00

19



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6210000000 12-02-16 114 FRA. L3/12 ALQ 3ª PLANTA DIC 2015 1 749,00

4750200001 12-02-16 114 FRA. L3/12 ALQ. DIC 3º PLANTA 2 136,50

4100000003 12-02-16 114 FRA. L3/12 ALQ. DIC 3º PLANTA 2 612,50

4750200002 12-02-16 114 FRA. L3/12 ALQ 3ª PLANTA DIC 2015 2 -133,00


6210000000 28-03-16 115 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 28-03-16 115 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 28-03-16 115 FRA. L4/7 ALQ 4ª PLANTA JL 2015 1 749,00

4750200001 28-03-16 115 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 28-03-16 115 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 28-03-16 115 FRA. L4/7 ALQ 4ª PLANTA JL 2015 2 -133,00

4100000003 28-03-16 115 FRA. L4/7 ALQ 4ª PLANTA JL 2015 2 -616,00

6210000000 28-03-16 116 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 28-03-16 116 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 28-03-16 116 FRA. L4/8 ALQ 4ª PLANTA AG 2015 1 749,00

4750200001 28-03-16 116 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 28-03-16 116 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 28-03-16 116 FRA. L4/8 ALQ 4ª PLANTA AG 2015 2 -133,00

4100000003 28-03-16 116 FRA. L4/8 ALQ 4ª PLANTA AG 2015 2 -616,00

6210000000 28-03-16 117 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 28-03-16 117 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 28-03-16 117 FRA. L4/9 ALQ 4ª PLANTA SEPT 2015 1 749,00

4750200001 28-03-16 117 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 28-03-16 117 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 28-03-16 117 FRA. L4/9 ALQ 4ª PLANTA SEPT 2015 2 -133,00

4100000003 28-03-16 117 FRA. L4/9 ALQ 4ª PLANTA SEPT 2015 2 -616,00

6210000000 28-03-16 118 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 28-03-16 118 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 28-03-16 118 FRA. L4/10 ALQ 4ª PLANTA OCT 2015 1 749,00

4750200001 28-03-16 118 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 28-03-16 118 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 28-03-16 118 FRA. L4/10 ALQ 4ª PLANTA OCT 2015 2 -133,00

4100000003 28-03-16 118 FRA. L4/10 ALQ 4ª PLANTA OCT 2015 2 -616,00

6210000000 28-03-16 119 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 28-03-16 119 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 28-03-16 119 FRA. L4/11 ALQ 4ª PLANTA NOV 2015 1 749,00

4750200001 28-03-16 119 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 28-03-16 119 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

4750200002 28-03-16 119 FRA. L4/11 ALQ 4ª PLANTA NOV 2015 2 -133,00

20



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4100000003 28-03-16 119 FRA. L4/11 ALQ 4ª PLANTA NOV 2015 2 -616,00

6210000000 28-03-16 120 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 28-03-16 120 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

6210000000 28-03-16 120 FRA. L4/12 ALQ 4ª PLANTA DIC 2015 1 749,00

4750200001 28-03-16 120 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 28-03-16 120 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50





6420000000 01-01-16 122 DIF. SEGUROS SOC DIC ANGEL 1 528,13

6400000000 01-01-16 122 DIF. SEGUROS SOC DIC ANGEL 1 105,15

4760000000 01-01-16 122 DIF. SEGUROS SOC DIC ANGEL 2 -528,13

4760000001 01-01-16 122 DIF. SEGUROS SOC DIC ANGEL 2 -105,15

6400100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO JAVIER 1 1.020,84

6420100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO JAVIER 1 327,70

6400000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO AZUCENA 1 651,78

6420000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO AZUCENA 1 290,41

6400000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO DAVINIA 1 512,56

6400100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO NATALIA 1 1.020,82

6420100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO NATALIA 1 327,67

6400100002 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO FATIMA 1 1.949,12

6420100002 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO FATIMA 1 602,27

6400000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO ESTHER 1 927,52

6420000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO ESTHER 1 334,37

6400100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO ANGEL 1 1.020,84

6420100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO ANGEL 1 327,70

6400100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO NISAMAR 1 989,94

6420100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO NISAMAR 1 305,89

6400100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO EDUARDO 1 1.020,82

6420100001 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO EDUARDO 1 334,31

4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO JAVIER 2 -327,70




4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO AZUCENA 2 -290,41



21



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO DAVINIA 2 -512,56



4650000061 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO DAVINIA 2 -1.300,00

4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO NATALIA 2 -327,67




4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO FATIMA 2 -602,27



4650000004 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO ESTHER 2 -334,37




4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO ANGEL 2 -327,70




4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO NISAMAR 2 -305,89




4760000000 31-03-16 123 SUELDOS Y SALARIOS MARZO EDUARDO 2 -334,31




6222000000 19-03-16 124 FRA. ES2016A76464 RENOV DOMINIO 1 9,00

4100000016 19-03-16 124 FRA. ES2016A76464 RENOV DOMINIO 2 -9,00









22



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4470300256 04-03-16 126 CUOTA ACTIVIDAD 2 -10,00



















5722000000 22-03-16 131 COBRO IRPF SUBV. 2015 1 10.000,00

4100000017 22-03-16 131 COBRO IRPF SUBV. 2015 1 900,00

4400000005 22-03-16 131 COBRO IRPF SUBV. 2015 2 -10.000,00

7473000011 22-03-16 131 COBRO IRPF SUBV. 2015 2 -900,00









5722000000 25-02-16 134 COBRO CUOTA ACTIVIDAD 1 440,00





23



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4470000259 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 25,00

4470500259 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 220,00

4470300259 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 10,00

4470300259 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100115 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 12,02

4470300259 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 10,00

6260000000 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 1 11,24

5722000000 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 2 -287,02

5722000000 12-02-16 136 DEV. CUOTA SOCIO 2 -11,24

4650000004 01-04-16 137 PAGO NOMINA MARZO 1 1.518,17

4650000008 01-04-16 137 PAGO NOMINA MARZO 1 907,28






4650000061 01-04-16 137 PAGO NOMINA MARZO 1 1.300,00


4100000007 01-04-16 137 PAGO LIMPIEZA MARZO 1 360,00

5722000000 01-04-16 137 PAGO NOMINA MARZO 2 -9.246,32

6222000000 30-03-16 138 FRA. 16003667 LECTURA COPIAS 1 34,25

4100000056 30-03-16 138 FRA. 16003667 LECTURA COPIAS 2 -34,25







4470100168 29-02-16 140 DEV. CUOTA SOCIO 1 10,00

6260000000 29-02-16 140 DEV. CUOTA SOCIO 1 1,87

5722000000 29-02-16 140 DEV. CUOTA SOCIO 2 -10,00

5722000000 29-02-16 140 DEV. CUOTA SOCIO 2 -1,87

6260000000 03-03-16 141 COMISION SERVICIO DE PAGOS 1 7,38

5722000000 03-03-16 141 COMISION SERVICIO DE PAGOS 2 -7,38




24



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






6260000000 10-03-16 146 LIQ. CUOTAS SOCIOS MARZO 1 93,09

5722000000 10-03-16 146 LIQ. CUOTAS SOCIOS MARZO 2 -93,09

6210000000 29-01-16 147 ALQ. 4ª PLANTA 1 -700,00

6210000000 29-01-16 147 ALQ. 4ª PLANTA 1 -49,00

4750200001 29-01-16 147 ALQ. 4ª PLANTA 2 136,50

4100000003 29-01-16 147 ALQ. 4ª PLANTA 2 612,50

6210000000 12-02-16 147 FRA. L4/6 ALQ 4ª PLANTA JN 2015 1 749,00

4750200002 12-02-16 147 FRA. L4/6 ALQ 4ª PLANTA JN 2015 2 -133,00

4100000003 12-02-16 147 FRA. L4/6 ALQ 4ª PLANTA JN 2015 2 -616,00

6490000000 03-03-16 148 CURSO ENFERMEDAD MENTAL FEAPS 1 120,00

5722000000 03-03-16 148 CURSO ENFERMEDAD MENTAL FEAPS 2 -120,00

6296000000 02-03-16 149 FRA. AG474203810620 BILLETE TF FATI 1 47,89

4100000057 02-03-16 149 FRA. AG474203810620 BILLETE TF FATI 2 -47,89

5722000000 09-03-16 150 TALLER FUNDAC DISA 1 3.000,00

4489000031 09-03-16 150 TALLER FUNDAC DISA 1 3.000,00

7590000000 09-03-16 150 TALLER FUNDAC DISA 2 -3.000,00

4489000031 09-03-16 150 TALLER FUNDAC DISA 2 -3.000,00

4100000031 28-01-16 151 PAGO RESTO FRA. 2015 1 764,19

4100000082 28-01-16 151 PAGO FRA. 2015 1 31,00

4100000052 28-01-16 151 NOTA DE PAGO CONFERENCIA RAFAEL 1 680,00

4100000003 28-01-16 151 PAGO FRA. L4/1 4º PLANTA 2015 1 616,00




4100000084 28-01-16 151 PAGO COMUNIDAD ENERO 2016 1 146,57


5722000000 28-01-16 151 PAGO FRAS. PROVEEDORES 2 -4.698,26








25



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016





6253000000 16-03-16 155 REC. A37445884 6-3-1-6/5-6-16 1 144,66

4100000002 16-03-16 155 REC. A37445884 6-3-1-6/5-6-16 1 144,66

4100000002 16-03-16 155 REC. A37445884 6-3-1-6/5-6-16 2 -144,66

5722000000 16-03-16 155 REC. A37445884 6-3-1-6/5-6-16 2 -144,66

4470100132 15-03-16 156 DEV. CUOTA SOCIO 1 6,01

4470500034 15-03-16 156 DEV. CUOTA SOCIO 1 220,00

6260000000 15-03-16 156 DEV. CUOTA SOCIO 1 9,36

5722000000 15-03-16 156 DEV. CUOTA SOCIO 2 -226,01

5722000000 15-03-16 156 DEV. CUOTA SOCIO 2 -9,36

6260000000 17-03-16 157 SERVICIO DE PAGOS 1 9,39

5722000000 17-03-16 157 SERVICIO DE PAGOS 2 -9,39

6290000000 28-03-16 158 FRA. 16/03/05151 2 RECONOC MEDICOS 1 64,00

4100000018 28-03-16 158 FRA. 16/03/05151 2 RECONOC MEDICOS 2 -64,00

6290000005 01-01-16 159 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-01-16 159 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-01-16 159 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-01-16 159 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-01-16 159 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-01-16 159 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-02-16 160 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-02-16 160 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-02-16 160 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-02-16 160 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-02-16 160 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-02-16 160 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-03-16 161 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-03-16 161 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-03-16 161 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-03-16 161 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-03-16 161 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-03-16 161 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-04-16 162 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-04-16 162 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-04-16 162 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-04-16 162 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

26



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4100000084 01-04-16 162 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-04-16 162 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-05-16 163 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-05-16 163 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-05-16 163 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-05-16 163 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-05-16 163 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-05-16 163 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-06-16 164 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-06-16 164 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-06-16 164 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-06-16 164 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-06-16 164 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-06-16 164 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-07-16 165 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-07-16 165 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-07-16 165 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-07-16 165 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-07-16 165 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-07-16 165 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-08-16 166 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-08-16 166 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-08-16 166 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-08-16 166 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-08-16 166 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-08-16 166 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-09-16 167 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-09-16 167 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-09-16 167 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-09-16 167 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-09-16 167 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-09-16 167 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-10-16 168 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-10-16 168 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-10-16 168 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-10-16 168 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-10-16 168 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-10-16 168 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-11-16 169 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

27



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6290000005 01-11-16 169 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-11-16 169 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-11-16 169 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-11-16 169 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-11-16 169 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

6290000005 01-12-16 170 GASTOS COM. LOCAL 10 1 29,31

6290000005 01-12-16 170 GASTOS COM. LOCAL 11 1 58,63

6290000005 01-12-16 170 GASTOS COM. LOCAL 12 1 58,63

4100000084 01-12-16 170 GASTOS COM. LOCAL 12 2 -58,63

4100000084 01-12-16 170 GASTOS COM. LOCAL 11 2 -58,63

4100000084 01-12-16 170 GASTOS COM. LOCAL 10 2 -29,31

5722000000 18-03-16 171 TRASPASO SALDO CAJA A CAIXA 1 1.035,00

5700000002 18-03-16 171 TRASPASO SALDO CAJA A CAIXA 2 -1.035,00

6283000000 31-03-16 172 TICKET 22/3 GASOLINA 1 20,00

6298000000 31-03-16 172 TICKET 265760 CORREOS 1 50,40

6283000000 31-03-16 172 TICKET 14/3 GASOLINA 1 28,01

6283000000 31-03-16 172 TICKET 8/3 GASOLINA 1 28,02

6293000000 31-03-16 172 TICKET 243401 GOMA EVA AMARILLO 1 1,70

6283000000 31-03-16 172 TICKET 10/3 GASOLINA 1 32,00

6298000000 31-03-16 172 TICKET 11/3 PAPELERIA 1 2,00

6283000000 31-03-16 172 TICKET 3/3 GASOLINA 1 20,05

6293000000 31-03-16 172 TICKET 38-3601203 FUNDAS 1 16,58

6242000000 31-03-16 172 TICEKT 285 RECARGA BONO GUAGUAS 1 40,00

6226000000 31-03-16 172 TICKET 29554 VARIOS PRODUCTOS LIMPI 1 4,49

6290000000 31-03-16 172 TICKET 1769 TABLAS CORTAR COCINA 1 13,20

6283000000 31-03-16 172 TICKET 30/3 GASOLINA 1 20,01

6226000000 31-03-16 172 TICKET 234343 LAVAVAJILLAS 1 3,28

6293000000 31-03-16 172 TICKET 1758 GOMA EVA 1 7,70

6226000000 31-03-16 172 TICKET 20466 BOLSAS BASURA SPAR 1 14,42

6283000000 31-03-16 172 TICKET 25/3 GASOLINA 1 10,65

6290000000 31-03-16 172 TICKET 1072596 AGUA 1 2,00

6293000000 31-03-16 172 TIKCET 3603351 JUEGO SEPARADORES 1 0,90

6293000000 31-03-16 172 TICKET 18-3 GOMAEVA 1 4,50

6293000000 31-03-16 172 TICKET 18-3 GOMAEVA 1 3,40

6283000000 31-03-16 172 TICKET 17/2 GASOLINA 1 20,00

6283000000 31-03-16 172 TICKET 3/3 GASOLINA 1 21,23

6290000000 31-03-16 172 TICKET 21/3 LECTOR TARJETA CAMARA 1 9,99

6290000000 31-03-16 172 TICKET 3/3 CINE VOLUNTARIO 1 5,00

6290000000 31-03-16 172 TICKET 17/3 CUCHILLO PATATERO 1 1,00

28



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6290000000 31-03-16 172 TICKET 17/3 MASILLA ADHESIVA 1 1,89

6290000000 31-03-16 172 TICKET 23/3 ACEITE 1 3,88

6242000000 31-03-16 172 TICKET 18/3 TAXI 1 4,88

5700000002 31-03-16 172 LIQ. CAJA MARZO INGRESOS 1 1.280,00

4100000057 31-03-16 172 PAGO FRA. AG474203810620 BILLETE 1 47,89

6226000000 31-03-16 172 TICKET 8/3 AMBIENTADORES MERCADONA 1 6,40

6283000000 31-03-16 172 TICKET 1/3 GASOLINA 1 28,00

7220000008 31-03-16 172 RECUADACION CALENDARIOS 2 -510,00






7590000001 31-03-16 172 INGRESO USO LOCAL TAFIRA 2 -50,00



7220000014 31-03-16 172 INGRESO CHARLA RAFAEL 2 -20,00

5700000002 31-03-16 172 LIQ. CAJA MARZO GASTOS 2 -473,47

6283000000 30-04-16 173 TICKET 3/4 GASOLINA 1 15,00

6293000000 30-04-16 173 TICKET 38-3601610 RECAMBIO 1 2,70

6242000000 30-04-16 173 TICKET 286 RECARGA BONO GUAGUA 1 15,00

6293000000 30-04-16 173 TICKET 2444000 RECABIOS 1 2,88

6290000000 30-04-16 173 TICKET 30557 PALOMITAS 1 1,15

5700000002 30-04-16 173 LIQ. INGRESOS CAJA ABRIL 1 235,00

6290000000 30-04-16 173 TICKET 30434 AGUA 1 2,00

6242000000 30-04-16 173 TICKET 4-3 BONO GUAGUA 1 20,00

6290000000 30-04-16 173 TICKET 7716 CARNET VOLUNTARIO 1 5,03

6290000000 30-04-16 173 TICKET 0922 GUANTES DE VINILO 1 3,81

6293000000 30-04-16 173 TICKET 38-3601743 FUNDAS CARPETAS 1 4,16

6283000000 30-04-16 173 TICKET 28-3 GASOLINA 1 13,00

6290000000 30-04-16 173 TICKET 36506 AGUA 1 2,00


6226000000 30-04-16 173 TICKET 26109 CLINEX 1 0,89

6290000000 30-04-16 173 TICKET 14-4 FUNDA MOVIL 1 4,00

6290000000 30-04-16 173 TICKET 14-4 FUNDA MOVIL 1 4,00

6283000000 30-04-16 173 TICKET 15-4 GASOLINA 1 15,10

6290000000 30-04-16 173 FRA. 060822 CABALLETE PIZARRA 1 58,08

6270000000 30-04-16 173 TICKET 174/16 100 TARJETAS VISITAS 1 26,75

6242000000 30-04-16 173 TICKET 383 BONO GUAGUA 1 20,00

29



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6283000000 30-04-16 173 TICKET 18-4 GASOLINA 1 15,00

6293000000 30-04-16 173 TICKET 61009 ROTULADORES 1 6,73

6290000000 30-04-16 173 TICKET 33787 AGUA 1 1,00

6283000000 30-04-16 173 TICKET 22-4 GASOLINA 1 13,38


6290000000 30-04-16 173 PAGO CINE MONITORA ACT ADOLESCENT 1 4,00

6293000000 30-04-16 173 TICKET 27-4 CARTULINAS 1 2,00

6283000000 30-04-16 173 TICKET 22-4 GASOLINA 1 22,80

6290000000 30-04-16 173 TICKET 39966 SANDWICH 1 6,30



6298000000 30-04-16 173 TICEKT 741654 CORREOS 1 33,75

5700000002 30-04-16 173 COBRO ACTIVIDAD AULAS 1 220,00

5700000002 30-04-16 173 CALENDARIOS EL BARQUITO 1 80,00

5700000002 30-04-16 173 LIQ. GASTOS CAJA ABRIL 2 -364,56

7220000008 30-04-16 173 VENTA CALENDARIOS 2 -10,00



4470500238 30-04-16 173 COBRO ACTIVIDAD AULAS 2 -220,00

7220000008 30-04-16 173 CALENDARIOS EL BARQUITO 2 -80,00

4470000023 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000215 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000259 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

30



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000174 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

31



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000072 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000194 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000099 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000116 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100115 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000011 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100165 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100150 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 78,13

4470000128 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 15,00

32



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000083 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100167 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100166 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100068 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000142 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 1 3,01

5722000000 07-01-16 174 COBRO CUOTAS SOCIOS 1 804,07

5722000000 07-01-16 174 COBRO CUOTAS SOCIOS 1 6.081,54

4470000023 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470500023 07-01-16 174 CUOTA AULAS FORMATIVAS 2 -150,00

4470100036 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

33



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4470100139 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000215 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470300259 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD BAILE 2 -10,00

4470300259 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD COCINA 2 -10,00


4470300259 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD VIDEOJ 2 -10,00

4470100114 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300227 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100137 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000220 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300191 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100128 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100062 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

34



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100159 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300120 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD ADOLESCENCIA 2 -5,00

4470100026 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300006 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD BAILE LATINO 2 -10,00



4470000257 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000054 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000025 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000177 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

35



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300176 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000239 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000091 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000077 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470300077 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD MANUALIDAD 2 -10,00

4470100071 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000194 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470300194 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000099 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100127 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000116 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000020 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000024 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

36



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000136 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100048 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300163 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000035 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100115 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000011 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000244 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470100074 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100165 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100150 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -78,13

4470000128 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000038 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -15,00




4470000083 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

37



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100042 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100167 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100166 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100068 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000142 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300131 07-01-16 174 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000115 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000067 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300098 07-01-16 174 CUOTA SOCIO ADOLESCENCIA 2 -5,00

4470000087 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000045 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000129 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


38



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300243 07-01-16 174 CUOTA SOCIO SALIDA 2 -5,00

4470300243 07-01-16 174 CUOTA SOCIO BAILE 2 -10,00

4470100131 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100043 07-01-16 174 CUOTA SOCIO 2 -3,01

7200000002 07-01-16 174 CUOTAS SOCIOS ORDINARIOS 2 -1.887,55

7200000002 07-01-16 174 CUOTAS SOCIOS 2 -513,06

4470000023 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000215 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000259 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000056 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 36,06

4470000179 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

39



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100120 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

40



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100132 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000116 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100115 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000011 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100165 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000128 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000083 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100167 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,02

41



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000106 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000142 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 1 3,01

5722000000 04-02-16 175 INGRESOS CUOTAS SOCIOS 1 774,07

5722000000 04-02-16 175 INGRESOS CUOTAS SOCIOS 1 6.054,47

4470000023 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100036 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100139 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000215 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470100114 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

42



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300227 04-02-16 175 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100137 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000056 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -36,06

4470000179 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000220 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100179 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300191 04-02-16 175 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100128 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100159 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

43



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000120 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000257 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000054 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000025 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000177 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300176 04-02-16 175 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000239 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000091 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

44



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470000077 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100071 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000099 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000116 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000020 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000024 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100048 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100115 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000011 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

45



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4470000244 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470100074 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100165 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000128 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000038 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -15,00




4470000083 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100167 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

46



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000229 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000142 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300131 04-02-16 175 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000115 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000067 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000087 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000045 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000129 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000262 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100043 04-02-16 175 CUOTA SOCIO 2 -3,01

7200000002 04-02-16 175 INGRESOS CUOTAS SOCIOS 2 -1.933,61

7200000003 04-02-16 175 INGRESOS CUOTAS SOCIOS 2 -414,93

6260000000 29-02-16 176 CORRESPONDENCIA 02/2016 1 0,84

5722000000 29-02-16 176 CORRESPONDENCIA 02/2016 2 -0,84





47



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4760000000 31-03-16 178 PAGO SEGUROS SOCIALES FEBRERO 1 2.615,64

4760000001 31-03-16 178 PAGO SEGUROS SOCIALES FEBRERO 1 678,27

6420000000 31-03-16 178 PAGO SEGUROS SOCIALES FEBRERO 1 0,05

5722000000 31-03-16 178 PAGO SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2 -3.293,96



4470000023 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000215 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

48



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100027 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000116 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 50,00

4470000020 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

49



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000024 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100165 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000128 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000083 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100167 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000142 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

50



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000067 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 1 3,01

5722000000 08-03-16 180 CUOTAS SOCIOS ORDINARIOS 1 779,07

5722000000 08-03-16 180 CUOTAS SOCIOS ORDINARIOS 1 5.736,39

4470000023 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100036 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100139 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000215 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100114 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300227 08-03-16 180 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100137 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000220 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


51



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4470100179 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300191 08-03-16 180 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100128 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100159 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000257 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000054 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


52



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000025 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000177 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300176 08-03-16 180 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000239 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470000091 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000077 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100071 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000099 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

53



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000026 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000116 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -50,00


4470000020 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000024 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100048 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000244 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470100074 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100165 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000128 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000038 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

54



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100110 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -15,00




4470000083 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100167 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000142 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300131 08-03-16 180 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000115 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000067 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000087 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

55



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470000045 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000129 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000262 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100043 08-03-16 180 CUOTA SOCIO 2 -3,01

7200000002 08-03-16 180 CUOTAS SOCIOS ORDINARIOS 2 -1.897,55

7200000003 08-03-16 180 CUOTAS SOCIOS 2 -402,91

5722000000 17-03-16 181 INGRESO FRANCISCA RAFAELA SANCHEZ 1 150,00

4470500034 17-03-16 181 INGRESO FRANCISCA RAFAELA SANCHEZ 2 -150,00

5722000000 01-01-16 182 REGULARIZ ASIENTO 2015 SALDO 1 -764,09

7220000004 01-01-16 182 REGULARIZ ASIENTO 2015 SALDO 2 764,09

4470000056 09-02-16 183 DEVOLUCION CUOTA SOCIO 1 36,06


5722000000 09-02-16 183 DEVOLUCION CUOTA SOCIO 2 -36,06


6260000000 31-03-16 184 SERVICIO CUOTA SOCIO 1 0,57

5722000000 31-03-16 184 SERVICIO CUOTA SOCIO 2 -0,57

4100000084 01-04-16 185 PAGO CUOTA COMUNIDAD 1 146,57

5722000000 01-04-16 185 PAGO CUOTA COMUNIDAD 2 -146,57

6252000000 01-04-16 186 REC. 2837661038 1-4-16/1-4-17 1 317,10

4100000002 01-04-16 186 REC. 2837661038 1-4-16/1-4-17 1 317,10

5722000000 01-04-16 186 REC. 2837661038 1-4-16/1-4-17 2 -317,10

4100000002 01-04-16 186 REC. 2837661038 1-4-16/1-4-17 2 -317,10






56



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








4470000056 31-03-16 190 CANCELAC. CUOTA DEVUELTA 1 -36,06





7200000003 31-03-16 190 CANCELAC. CUOTA DEVUELTA 2 154,24

4470300006 01-01-16 191 CUOTA ACTIVIDAD DE BAILE 1 10,00












7590100003 01-01-16 191 CUOTA ACTIVIDAD DE BAILE 2 -120,00














57



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016
















4470300006 01-01-16 194 CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 1 5,00
























58



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































59



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































60



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300239 01-01-16 197 CUOTA ACTIVIDAD COCINA 1 10,00




























4470300020 01-01-16 200 CUOTA ACTIVIDAD VIDEOJUEGOS 1 10,00



7590100009 01-01-16 200 CUOTA ACTIVIDAD VIDEOJUEGOS 2 -30,00








61



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300037 01-01-16 203 CUOTA ACTIVIDAD MANUALIDAD 1 10,00













4470300098 01-01-16 206 CUOTA ACTIVIDAD ADOLESCENCIA 1 5,00







4470300104 31-03-16 207 CUOTA ACTIVIDAD COCINA 2015 1 20,00

4470300104 31-03-16 207 CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 2015 1 10,00

7590100006 31-03-16 207 CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 2015 2 -10,00

7590100008 31-03-16 207 CUOTA ACTIVIDAD SALIDA 2015 2 -20,00














4470300194 01-03-16 210 CANCELAC. CUOTA ACTIVIDAD 1 -15,00

7590000000 01-03-16 210 CANCELAC. CUOTA ACTIVIDAD 2 15,00

62



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470500002 01-01-16 211 CUOTA ACTIVIDAD FORMACION 1 220,00
























7590100001 01-01-16 211 CUOTA ACTIVIDAD FORMACION 2 -5.140,00















63



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






































7590100001 01-01-16 214 CUOTA ACTIVIDAD FORMACION 2 -110,00

4489000026 01-01-16 215 CONVENIO FUNDA CAJA CANARIAS 1 4.814,71

64



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

7473000025 01-01-16 215 CONVENIO FUNDA CAJA CANARIAS 2 -4.814,71








6226000000 31-03-16 217 RECIBO 003-2016 LIMPIEZA MARZO 1 360,00

4100000007 31-03-16 217 RECIBO 003-2016 LIMPIEZA MARZO 2 -360,00

6226000000 30-04-16 218 RECIBO 004-2016 LIMPIEZA ABRIL 1 360,00

4100000007 30-04-16 218 RECIBO 004-2016 LIMPIEZA ABRIL 2 -360,00

6226000000 31-05-16 219 RECIBO 005-2016 LIMPIEZA MAYO 1 360,00

4100000007 31-05-16 219 RECIBO 005-2016 LIMPIEZA MAYO 2 -360,00

6226000000 30-06-16 220 RECIBO 006-2016 LIMPIEZA JUNIO 1 360,00

4100000007 30-06-16 220 RECIBO 006-2016 LIMPIEZA JUNIO 2 -360,00

6226000000 31-07-16 221 RECIBO 007-2016 LIMPIEZA JULIO 1 360,00

4100000007 31-07-16 221 RECIBO 007-2016 LIMPIEZA JULIO 2 -360,00

6226000000 31-08-16 222 RECIBO 008-2016 LIMPIEZA AGOSTO 1 360,00

4100000007 31-08-16 222 RECIBO 008-2016 LIMPIEZA AGOSTO 2 -360,00

6226000000 30-09-16 223 RECIBO 009-2016 LIMPIEZA SEPTIEMBRE 1 360,00

4100000007 30-09-16 223 RECIBO 009-2016 LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2 -360,00

6226000000 31-10-16 224 RECIBO 010-2016 LIMPIEZA OCTUBRE 1 360,00

4100000007 31-10-16 224 RECIBO 010-2016 LIMPIEZA OCTUBRE 2 -360,00

6226000000 30-11-16 225 RECIBO 011-2016 LIMPIEZA NOVIEMBRE 1 360,00

4100000007 30-11-16 225 RECIBO 011-2016 LIMPIEZA NOVIEMBRE 2 -360,00

6226000000 31-12-16 225 RECIBO 012-2016 LIMPIEZA DICIEMBRE 1 360,00

4100000007 31-12-16 225 RECIBO 012-2016 LIMPIEZA DICIEMBRE 2 -360,00

4400000005 01-04-16 226 CONC. SUBV. PROG IRPF 2016 DOWN ESP 1 10.610,00

6290000000 01-04-16 226 CUOTA EXTRAORDINARIA DOWN ESPAÑA 1 900,00

7473000011 01-04-16 226 CONC. SUBV. PROG IRPF 2016 DOWN ESP 2 -10.610,00

4100000017 01-04-16 226 CONC. SUBV. PROG IRPF 2016 DOWN ESP 2 -900,00



4650000004 29-04-16 228 PAGO NOMINA ABRIL 1 1.518,17

4650000008 29-04-16 228 PAGO NOMINA ABRIL 1 907,28




65



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4650000061 29-04-16 228 PAGO NOMINA ABRIL 1 1.300,00


4100000007 29-04-16 228 PAGO LIMPIEZA ABRIL 1 360,00

5722000000 29-04-16 228 PAGO NOMINA ABRIL 2 -9.246,32









4751040000 20-04-16 232 MODELO 111 1º TRIM 2016 1 540,00

4751000000 20-04-16 232 MODELO 111 1º TRIM 2016 1 1.985,15

4750200002 20-04-16 232 MODELO 115 1º TRIM 2016 1 934,50

5722000000 20-04-16 232 MODELO 111 1º TRIM 2016 2 -2.525,15

5722000000 20-04-16 232 MODELO 115 1º TRIM 2016 2 -934,50

6253000000 19-04-16 233 REC. A37456323 8-10-15/7-4-16 1 5,74

4100000002 19-04-16 233 REC. A37456323 8-10-15/7-4-16 1 5,74

4100000002 19-04-16 233 REC. A37456323 8-10-15/7-4-16 2 -5,74

5722000000 19-04-16 233 REC. A37456323 8-10-15/7-4-16 2 -5,74

6253000000 19-04-16 234 REC. A37456323 8-4-16/7-7-16 1 220,80

4100000002 19-04-16 234 REC. A37456323 8-4-16/7-7-16 1 220,80

4100000002 19-04-16 234 REC. A37456323 8-4-16/7-7-16 2 -220,80

5722000000 19-04-16 234 REC. A37456323 8-4-16/7-7-16 2 -220,80



6281000000 20-04-16 236 FRA. CME601N0199504 2-2-16/12-4-16 1 94,01

4100000006 20-04-16 236 FRA. CME601N0199504 2-2-16/12-4-16 2 -94,01

4100000006 22-04-16 236 FRA. CME601N0199504 2-2-16/12-4-16 1 94,01

5722000000 22-04-16 236 FRA. CME601N0199504 2-2-16/12-4-16 2 -94,01







66



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300136 11-04-16 240 DEVOLUC CUOTA SOCIO 1 10,00





5722000000 11-04-16 240 DEVOLUC CUOTA SOCIO 2 -51,01








4489000033 11-04-16 242 DONACION SERSAMSARADQ SL 1 50,00

5722000000 11-04-16 242 DONACION SERSAMSARADQ SL 1 50,00

7590000003 11-04-16 242 DONACION SERSAMSARADQ SL 2 -50,00

4489000033 11-04-16 242 DONACION SERSAMSARADQ SL 2 -50,00








4100000001 13-04-16 245 PAGO FRA. A/11550 1 534,50

4100000032 13-04-16 245 PAGO FRA. 20160100027 1 74,87

4100000018 13-04-16 245 PAGO FRA. 16/01/05855 1 214,00

4100000018 13-04-16 245 PAGO FRA. 16/01/05151 1 64,00

4100000082 13-04-16 245 PAGO FRA. A121601127 1 46,50

4100000082 13-04-16 245 PAGO FRA. A121601308 1 97,10

4100000058 13-04-16 245 PAGO PRESUPUESTI 160633 1 86,60

4100000082 13-04-16 245 PAGO DUPLICADO FRA. A121505987 1 31,00

5722000000 13-04-16 245 PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2 -1.148,57

6290000000 13-04-16 246 PRESUPUESTO 160633 40 RIÑONERAS 1 86,60

4100000058 13-04-16 246 PRESUPUESTO 160633 40 RIÑONERAS 2 -86,60





67



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

















6222000000 06-04-16 252 FRA. ES2016A068034 CERTIF SEG DOMIN 1 68,00

4100000016 06-04-16 252 FRA. ES2016A068034 CERTIF SEG DOMIN 1 68,00

4100000016 06-04-16 252 FRA. ES2016A068034 CERTIF SEG DOMIN 2 -68,00

5722000000 06-04-16 252 FRA. ES2016A068034 CERTIF SEG DOMIN 2 -68,00



6297000000 01-04-16 254 FRA. A1CA00132472-0416 TFNO 1 145,34

4100000036 01-04-16 254 FRA. A1CA00132472-0416 TFNO 2 -145,34

4100000036 21-04-16 254 FRA. A1CA00132472-0416 TFNO 1 145,34

5722000000 21-04-16 254 FRA. A1CA00132472-0416 TFNO 2 -145,34

6297000000 01-04-16 255 FRA. 301-KI16-19397 TFNO 1 42,75

4100000036 01-04-16 255 FRA. 301-KI16-19397 TFNO 2 -42,75

6260000000 05-04-16 256 RECIBOS DOMICILIADOS SOCIOS ABRIL 1 92,56

5722000000 05-04-16 256 RECIBOS DOMICILIADOS SOCIOS ABRIL 2 -92,56

5722000000 07-04-16 257 INGRESO SALDO CAIXA 1 1.000,00

5700000002 07-04-16 257 INGRESO SALDO CAIXA 2 -1.000,00

6400100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL JAVIER 1 1.025,21

6420100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL JAVIER 1 349,28

6400000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL AZUCENA 1 651,78

6420000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL AZUCENA 1 290,41

6400000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL DAVINIA 1 512,56

6400100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL NATALIA 1 1.020,82

68



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6420100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL NATALIA 1 327,67

6400100000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL FATIMA 1 1.949,12

6420100000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL FATIMA 1 602,27

6400000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL ESTHER 1 927,52

6420000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL ESTHER 1 334,37

6400100000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL ANGEL 1 1.020,84

6420100000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL ANGEL 1 327,70

6400100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL NISAMAR 1 989,94

6420100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL NISAMAR 1 305,89

6400100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL EDUARDO 1 1.020,82

6420100001 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL EDUARDO 1 334,31

4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL JAVIER 2 -349,28




4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL AZUCENA 2 -290,41




4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL DAVINIA 2 -512,56



4650000061 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL DAVINIA 2 -1.300,00

4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL NATALIA 2 -327,67




4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL FATIMA 2 -602,27



4650000004 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL ESTHER 2 -334,37




4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL ANGEL 2 -327,70




69



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL NISAMAR 2 -305,89




4760000000 30-04-16 258 SUELDOS Y SALARIOS ABRIL EDUARDO 2 -334,31




4489000034 10-05-16 259 DONAC FUNDACION CAPARRÓS 1 660,00

5722000000 10-05-16 259 DONAC FUNDACION CAPARRÓS 1 660,00

7590000003 10-05-16 259 DONAC FUNDACION CAPARRÓS 2 -660,00

4489000034 10-05-16 259 DONAC FUNDACION CAPARRÓS 2 -660,00

5221200025 10-05-16 260 CONC SUBV ATYO INTEG SOCIAL 1 2.528,72

4708200025 10-05-16 260 CONC SUBV ATYO INTEG SOCIAL 1 2.528,72

7472000025 10-05-16 260 CONC SUBV ATYO INTEG SOCIAL 2 -2.528,72

5221200025 10-05-16 260 CONC SUBV ATYO INTEG SOCIAL 2 -2.528,72

5221200024 10-05-16 261 CONC SUBV AULAS FORMATIVAS 1 1.747,70


7472000024 10-05-16 261 CONC SUBV AULAS FORMATIVAS 2 -1.747,70


4470000023 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

70



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000013 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

71



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000077 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000116 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100180 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000128 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000083 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

72



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100167 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470100165 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000142 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 3,01

5722000000 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 5.681,39

5722000000 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 1 709,07

4470000023 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100036 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100139 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100114 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

73



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000227 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300227 04-04-16 262 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100137 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000220 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300191 04-04-16 262 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470100128 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100159 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

74



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100026 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000257 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000054 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000025 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000177 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300176 04-04-16 262 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000239 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470000091 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000077 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

75



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4470100071 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000099 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000116 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000020 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000024 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100048 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



76



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470000244 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470100074 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100180 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000128 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000038 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -15,00




4470000083 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100167 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

77



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100009 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470100165 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000142 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300131 04-04-16 262 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470000115 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000067 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000087 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000045 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000129 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000262 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100043 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -3,01

7200000002 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -1.847,55

7200000003 04-04-16 262 CUOTA SOCIO 2 -402,91










78



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



6260000000 10-05-16 265 WEB266870369 1 0,02

5722000000 10-05-16 265 WEB266870369 1 1,00

6260000000 10-05-16 265 WEB266870369 2 -1,00

5722000000 10-05-16 265 WEB266870369 2 -0,02

4100000017 10-05-16 266 CUOTA EXTRAORDINARIA DOWN ESPAÑA 1 900,00

5722000000 10-05-16 266 CUOTA EXTRAORDINARIA DOWN ESPAÑA 2 -900,00

6260000000 10-05-16 267 RECIBO CUOTAS SOCIOS MAYO 1 92,02



5722000000 10-05-16 267 RECIBO CUOTAS SOCIOS MAYO 2 -92,02



4470100176 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00


5722000000 10-05-16 268 RECIBO CUOTAS SOCIOS MAYO 1 5.671,39


4470000023 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000025 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

79



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100128 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000136 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000244 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000174 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000258 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000248 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100167 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000184 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000106 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470100165 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000142 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100070 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470100074 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 9,02

80



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000128 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000191 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470100057 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100037 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000165 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000161 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000029 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000176 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000177 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000227 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000257 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000200 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100159 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

81



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000054 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000072 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000087 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000156 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000083 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000056 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100176 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000023 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000179 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000099 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -9,02


4470000116 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

82



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000025 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000239 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01



4470000092 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000077 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100071 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000020 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470500239 10-05-16 268 CUOTA ACTIVIDAD AULAS FORMATIVAS 2 -220,00








4470000024 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100128 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000136 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100048 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01




4470000244 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000038 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

83



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100110 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000174 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000258 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000248 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100036 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01


4470100167 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100068 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01


4470100038 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000184 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470100165 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000091 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000142 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000115 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470500115 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -220,00


4470000067 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

84



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100058 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100070 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -15,00






4470100074 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470000191 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100162 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000220 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -5,00


4470100057 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100037 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000165 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -7,66


4470000027 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000161 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

85



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000236 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01



4470000029 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000176 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100114 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000177 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -12,02


4470000028 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -15,00


4470000227 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100139 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000106 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000002 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -1.847,55


4470000257 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000200 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -12,50


4470100159 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00


4470000054 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000072 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000087 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000156 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000045 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

86



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100137 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -4,81



4470000083 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000056 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000129 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470500243 10-05-16 268 CUOTA ACTIVIDAD AULAS FORMACION 2 -220,00




4470000262 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100043 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100062 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -9,02

7200000003 10-05-16 268 CUOTA SOCIO 2 -402,91


4100000024 10-05-16 269 RECARGA MENSARIO 1 197,50

4100000017 10-05-16 269 PAGO GUIA SEXUALIDAD 1 18,00

6290000000 10-05-16 269 PAGO GUIA SEXUALIDAD 1 18,00

4100000017 10-05-16 269 PAGO GUIA SEXUALIDAD 2 -18,00

5722000000 10-05-16 269 PAGO VARIAS FRAS PROVEEDORES 2 -215,50





6260000000 07-05-16 271 INGRESO DAVINIA PRUEBA TPV 1 0,02

5722000000 07-05-16 271 WEB266870369 1 1,00

7220000012 07-05-16 271 INGRESO DAVINIA PRUEBA TPV 2 -1,00

5722000000 07-05-16 271 WEB266870369 2 -0,02

87



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016











4100000017 05-05-16 275 PAGO DUPLICADO GUIA SEXUALIDAD 1 18,00

4100000024 05-05-16 275 PAGO DUPLICADO RECARGA MENSARIO 1 197,50

4100000082 05-05-16 275 PAGO DUPLICADO SERVITECNIC 1 174,60

5722000000 05-05-16 275 PAGO VARIAS FRAS PROVEEDORES 2 -390,10























6260000000 30-04-16 282 CORRESPONDENCIA ABRIL 1 0,57

6260000000 30-04-16 282 CORRESPONDENCIA ABRIL 1 0,45

5722000000 30-04-16 282 CORRESPONDENCIA ABRIL 2 -0,45

88



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 30-04-16 282 CORRESPONDENCIA ABRIL 2 -0,57

4760000001 29-04-16 283 PAGO SEGUROS SOCIALES MARZO 1 678,27

4760000000 29-04-16 283 PAGO SEGUROS SOCIALES MARZO 1 2.591,23

5722000000 29-04-16 283 PAGO SEGUROS SOCIALES MARZO 2 -3.269,50












6281000000 14-04-16 286 FACTURA ELECTRICIDAD 1 82,76


4100000006 14-04-16 286 FACTURA ELECTRICIDAD 2 -82,76






4470300002 07-06-16 288 VENTA CALENDARIOS FRACISCO CASANOVA 1 50,00

5722000000 07-06-16 288 VENTA CALENDARIOS FRACISCO CASANOVA 1 50,00

4470300002 07-06-16 288 VENTA CALENDARIOS FRACISCO CASANOVA 2 -50,00

7220000008 07-06-16 288 VENTA CALENDARIOS FRACISCO CASANOVA 2 -50,00

4760000001 31-05-16 289 PAGO SEGUROS SOCIALES ABRIL 1 682,58

4760000000 31-05-16 289 PAGO SEGUROS SOCIALES ABRIL 1 3.417,23

5722000000 31-05-16 289 PAGO SEGUROS SOCIALES ABRIL 2 -4.099,81

5722000000 19-05-16 290 RECAUDACION EVENTO UD LAS PALMAS 1 3.426,51

7220000016 19-05-16 290 RECAUDACION EVENTO UD LAS PALMAS 2 -3.426,51







6260000000 24-05-16 293 COMISION TRANSF CAIXA 1 2,95

89



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 24-05-16 293 COMISION TRANSF CAIXA 2 -2,95

6270000020 31-05-16 294 FRA. 16/004 CARTELES EVENTOS 1 101,65

4100000059 31-05-16 294 FRA. 16/004 CARTELES EVENTOS 2 -87,40

4751040000 31-05-16 294 FRA. 16/004 ABUNDIO ALEXIS MONTELON 2 -14,25

4100000059 03-06-16 294 PAGO FRA. 16/004 ABUNDIO ALEXIS 1 87,40

5722000000 03-06-16 294 PAGO FRA. 16/004 ABUNDIO ALEXIS 2 -87,40

6400100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO JAVIER 1 1.020,84

6420100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO JAVIER 1 327,70

6400000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO AZUCENA 1 651,78

6420000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO AZUCENA 1 290,41

6400000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO DAVINIA 1 512,56

6400100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO NATALIA 1 1.020,82

6420100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO NATALIA 1 327,67

6400100000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO FATIMA 1 1.949,12

6420100000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO FATIMA 1 602,27

6400000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO ESTHER 1 927,52

6420000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO ESTHER 1 334,37

6400100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO NISAMAR 1 989,94

6420100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO NISAMAR 1 305,89

6400100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO EDUARDO 1 1.020,82

6420100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO EDUARDO 1 334,31

6400100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO ANGEL 1 1.020,84

6420100001 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO ANGEL 1 327,70

4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO JAVIER 2 -327,70




4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO AZUCENA 2 -290,41




4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO DAVINIA 2 -512,56




4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO NATALIA 2 -327,67



90



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO FATIMA 2 -602,27



4650000004 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO ESTHER 2 -334,37




4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO NISAMAR 2 -305,89




4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO EDUARDO 2 -334,31




4760000000 31-05-16 295 SUELDOS Y SALARIOS MAYO ANGEL 2 -327,70






5722000000 01-06-16 297 USO AULA EN-MZ VANESSA SUE 1 260,00

7590000001 01-06-16 297 USO AULA EN-MZ VANESSA SUE 2 -260,00

4650000004 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 1.518,17

4650000008 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 907,28

4650000011 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 580,29

4650000019 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 935,07

4650000058 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 935,07

4650000059 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 935,09

4650000060 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 935,09

4650000009 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 840,26

4100000007 27-05-16 298 PAGO FACTURA LIMPIEZA 1 360,00

4650000061 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 1 1.300,00

5722000000 27-05-16 298 PAGO NOMINA MAYO 2 -9.246,32




91



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


5722000000 11-05-16 300 DEVOLUC PAGO DUPLICADO SERVITECNIC 1 174,60

4100000082 11-05-16 300 DEVOLUC PAGO DUPLICADO SERVITECNIC 2 -174,60

6260000000 13-05-16 301 COMISION SERVICIO PAGOS 1 3,25

5722000000 13-05-16 301 COMISION SERVICIO PAGOS 2 -3,25











6270000020 10-05-16 305 FRA. 201400028 4762 STICK 1 2.612,26

4100000052 10-05-16 305 FRA. 201400028 4762 STICK 2 -2.612,26

4100000052 24-05-16 305 FRA. 201400028 4762 STICK 1 2.612,26

5722000000 24-05-16 305 FRA. 201400028 4762 STICK 2 -2.612,26

6297000000 06-05-16 306 FRA. A1CA00153328-0516 TFNO 1 158,37

4100000036 06-05-16 306 FRA. A1CA00153328-0516 TFNO 2 -158,37

4100000036 20-05-16 306 FRA. A1CA00153328-0516 TFNO 1 158,37

5722000000 20-05-16 306 FRA. A1CA00153328-0516 TFNO 2 -158,37

6297000000 01-05-16 307 FRA. 301-KI16-25435 TFNO 1 42,75

4100000036 01-05-16 307 FRA. 301-KI16-25435 TFNO 2 -42,75

6297000000 10-05-16 308 FRA. 1219-2016 RECARGA MENSARIO 1 197,50

4100000024 10-05-16 308 FRA. 1219-2016 RECARGA MENSARIO 2 -197,50

6222000000 11-05-16 309 FRA. A16/034 INT TPV WEB DOWN 1 417,30

4100000060 11-05-16 309 FRA. A16/034 INT TPV WEB DOWN 2 -358,80


4100000060 18-05-16 309 FRA. A16/034 INT TPV WEB DOWN 1 358,80


6290000000 31-05-16 310 TICKET 335235 AGUA 1 3,00


6293000000 31-05-16 310 TICKET 2-6 FOTC COLOR Y PLASTIF 1 1,80


6290000000 31-05-16 310 TICKET 39946 LECHE 1 5,10

6293000000 31-05-16 310 TICKET 4-5 BICK 1 2,00

6293000000 31-05-16 310 TICKET 25-5 PLASTIFICADOS 1 1,69

92



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6220000000 31-05-16 310 TICKET 6212 ADHESIVO Y ENRROLLA 1 14,86

6283000000 31-05-16 310 TICKET 18-5 GASOLINA 1 7,60

6290000000 31-05-16 310 TICKET 62120 CENA VOLUNTARIA 1 5,14

6242000000 31-05-16 310 TICKET 20-5 GUAGUA 1 20,00

6290000000 31-05-16 310 TICKET 35245 PILAS 1 1,00

6290000000 31-05-16 310 TICKET 3625 CENA VOLUNTARIA 1 9,30

6290000000 31-05-16 310 TICKET 3625 18/5 PARKING 1 3,40

6293000000 31-05-16 310 TICKET 478563 COPIAS COLOR 1 12,20

6290000000 31-05-16 310 TICKET 3625 5/5 PARKING 1 4,30

6290000000 31-05-16 310 TICKET 30438 AGUA 1 3,00

6290000000 31-05-16 310 TICKET 281261 PARKING 1 1,90

6290000000 31-05-16 310 TICKET 5/5 PARKING 1 0,20

6290000000 31-05-16 310 TICKET 40749 LECHE 1 11,80

6290000000 31-05-16 310 TICKET 5/5 PARKING 1 1,00

4470000238 31-05-16 310 CUOTA SOCIO 1 25,00

5700000002 31-05-16 310 LIQ. CAJA MAYO INGRESOS 1 475,00

5700000002 31-05-16 310 REGULARIZAC ING CAJA 1 785,80

5700000002 31-05-16 310 LIQ. GASTOS CAJA MAYO 2 -132,91


4470000238 31-05-16 310 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000002 31-05-16 310 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470500011 31-05-16 310 CUOTA ACTIVIDAD 2 -220,00

4470300011 31-05-16 310 CUOTA ACTIVIDAD 2 -5,00

4470500238 31-05-16 310 CUOTA ACTIVIDAD 2 -220,00

7220000008 31-05-16 310 INGRESOS CALENDARIOS 2 -785,80





6297000000 01-07-16 313 FRA. 301-KI16-37457 TFNO 1 42,75

4100000036 01-07-16 313 FRA. 301-KI16-37457 TFNO 2 -42,75

6260000000 01-07-16 314 LIQUIDACION SERVICIO DE PAGOS 1 8,16

5722000000 01-07-16 314 LIQUIDACION SERVICIO DE PAGOS 2 -8,16





6260000000 05-07-16 316 COBRO CUOTAS SOCIOS JULIO 1 67,95

5722000000 05-07-16 316 COBRO CUOTAS SOCIOS JULIO 2 -67,95

93



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6260000000 04-07-16 317 COBRO CUOTAS SOCIOS JULIO 1 8,56

5722000000 04-07-16 317 COBRO CUOTAS SOCIOS JULIO 2 -8,56

4751040000 20-07-16 318 LIQ. MOD. 111 2º TRIMESTRE 1 72,75

4751000000 20-07-16 318 LIQ. MOD. 111 2º TRIMESTRE 1 2.110,31

5722000000 20-07-16 318 LIQ. MOD. 111 2º TRIMESTRE 2 -2.183,06

6297000000 06-07-16 319 FRA. A1C100194320-0716 TFNO 1 162,68

4100000036 06-07-16 319 FRA. A1C100194320-0716 TFNO 2 -162,68

4750200002 20-07-16 320 MODELO 115 2º TRIM 2016 1 794,50

5722000000 20-07-16 320 MODELO 115 2º TRIM 2016 2 -794,50

5550000000 17-07-16 321 DONAC CLUB ROTARY ORDENADORES 1 2.000,00

5722000000 17-07-16 321 DONAC CLUB ROTARY ORDENADORES 1 2.580,00

7590000003 17-07-16 321 DONAC CLUB ROTARY ORDENADORES 2 -4.580,00

4650000058 12-07-16 322 PAGO NOMINAS JUNIO - FINIQUITOS 1 1.106,92




5722000000 12-07-16 322 PAGO NOMINAS JUNIO - FINIQUITOS 2 -4.427,68

6291000000 30-06-16 323 FRA. 097/16 CUOTA FEDERATIVA EXTRA 1 954,90

4100000017 30-06-16 323 FRA. 097/16 CUOTA FEDERATIVA EXTRA 2 -954,90

6400000000 30-06-16 324 SUELDOS Y SALARIOS JN EXTRA AZUCENA 1 591,84

6400000000 30-06-16 324 SUELDOS Y SALARIOS JN EXTRA ESTHER 1 927,52

4751000000 30-06-16 324 SUELDOS Y SALARIOS JN EXTRA AZUCENA 2 -11,84

4650000011 30-06-16 324 SUELDOS Y SALARIOS JN EXTRA AZUCENA 2 -580,00

4751000000 30-06-16 324 SUELDOS Y SALARIOS JN EXTRA ESTHER 2 -18,55

4650000009 30-06-16 324 SUELDOS Y SALARIOS JN EXTRA ESTHER 2 -908,97





4650000004 27-06-16 326 PAGO NOMINAS DE JUNIO 1 1.518,17

4650000008 27-06-16 326 PAGO NOMINAS DE JUNIO 1 907,28







4100000007 27-06-16 326 PAGO FACTURA LIMPIEZA JUNIO 1 360,00

4650000061 27-06-16 326 PAGO NOMINAS DE JUNIO 1 1.300,00

94



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



5722000000 27-06-16 326 PAGO NOMINAS DE JUNIO 2 -10.735,29

6400100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO JAVIER 1 1.020,84

6420100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO JAVIER 1 327,70

6400000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO AZUCENA 1 651,78

6420000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO AZUCENA 1 290,40

6400000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO DAVINIA 1 512,56

6400100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO NATALIA 1 1.020,82

6420100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO NATALIA 1 327,67

6400100000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO FATIMA 1 1.949,12

6420100000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO FATIMA 1 614,94

6400000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ESTHER 1 927,52

6420000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ESTHER 1 341,39

6400100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO NISAMAR 1 989,94

6420100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO NISAMAR 1 312,32

6400100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO EDUARDO 1 1.020,82

6420100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO EDUARDO 1 334,31

6400100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ANGEL 1 1.020,84

6420100001 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ANGEL 1 327,70

4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO JAVIER 2 -327,70




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO AZUCENA 2 -290,40




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO DAVINIA 2 -512,56




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO NATALIA 2 -327,67




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO FATIMA 2 -614,94


95



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4650000004 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ESTHER 2 -341,39




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO NISAMAR 2 -312,32




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO EDUARDO 2 -334,31




4760000000 30-06-16 327 SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ANGEL 2 -327,70











6260000000 09-06-16 329 COMISION TRANSF CAIXA 1 2,95

5722000000 09-06-16 329 COMISION TRANSF CAIXA 2 -2,95





6291000000 22-06-16 331 FRA. 166/16 CUOTA INCREM FONDO 1 1.000,00

4100000017 22-06-16 331 FRA. 166/16 CUOTA INCREM FONDO 2 -1.000,00





6260000000 13-05-16 334 COMISION SERVICIO PAGOS 1 3,25

5722000000 13-05-16 334 COMISION SERVICIO PAGOS 2 -3,25

96



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 11-05-16 335 COBRO SUBVENCION AULAS 2015 1 3.898,28

4708200024 11-05-16 335 COBRO SUBVENCION AULAS 2015 2 -3.898,28











4100000026 03-06-16 339 PAGO RECIBO LABORIA 1 104,86

5722000000 03-06-16 339 PAGO RECIBO LABORIA 2 -104,86





6290000000 06-06-16 341 CUOTA 1Y1 INTERNET 1 40,32

6290000000 06-06-16 341 CUOTA 1Y1 INTERNET 1 37,68

5722000000 06-06-16 341 CUOTA 1Y1 INTERNET 2 -37,68

5722000000 06-06-16 341 CUOTA 1Y1 INTERNET 2 -40,32

6260000000 07-06-16 342 CUOTA SERVICIO PAGOS DOMICILIADOS 1 0,54

5722000000 07-06-16 342 CUOTA SERVICIO PAGOS DOMICILIADOS 2 -0,54





6222000000 07-06-16 345 FRA. R47 REPARAC EQUIPOS 1 128,40

4100000038 07-06-16 345 FRA. R47 REPARAC EQUIPOS 2 -128,40

4100000038 02-09-16 345 FRA. R47 REPARAC EQUIPOS 1 128,40

5722000000 02-09-16 345 FRA. R47 REPARAC EQUIPOS 2 -128,40

6297000000 01-06-16 346 FRA. 301-KI16-31422 TFNO 1 42,75

4100000036 01-06-16 346 FRA. 301-KI16-31422 TFNO 2 -42,75

6297000000 06-06-16 347 FRA. A1CA00174150-0616 TFNO 1 174,59

4100000036 06-06-16 347 FRA. A1CA00174150-0616 TFNO 2 -174,59

4100000036 22-06-16 347 FRA. A1CA00174150-0616 TFNO 1 174,59

5722000000 22-06-16 347 FRA. A1CA00174150-0616 TFNO 2 -174,59

5722000000 10-06-16 348 INGRESO EN BANCO SALDO CAJA 1 600,00

97



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5700000002 10-06-16 348 INGRESO EN BANCO SALDO CAJA 2 -600,00









6253000000 16-06-16 351 REC. A37445884 6-6-16/5-9-16 1 147,12

4100000002 16-06-16 351 REC. A37445884 6-6-16/5-9-16 1 147,12

4100000002 16-06-16 351 REC. A37445884 6-6-16/5-9-16 2 -147,12

5722000000 16-06-16 351 REC. A37445884 6-6-16/5-9-16 2 -147,12

6253000000 16-06-16 352 REC. A37445884 6-6-15/5-6-16 1 0,08

4100000002 16-06-16 352 REC. A37445884 6-6-15/5-6-16 1 0,08

4100000002 16-06-16 352 REC. A37445884 6-6-15/5-6-16 2 -0,08

5722000000 16-06-16 352 REC. A37445884 6-6-15/5-6-16 2 -0,08

4100000036 22-06-16 352 PAGO FRA. ORANGE 1 42,75

5722000000 22-06-16 352 PAGO FRA. ORANGE 2 -42,75





















98



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016





4470300034 06-06-16 359 ING ACAMPADA HECTOR 1 30,00

5722000000 06-06-16 359 ING ACAMPADA HECTOR 1 30,00

4470300034 06-06-16 359 ING ACAMPADA HECTOR 2 -30,00

7590100007 06-06-16 359 ING ACAMPADA HECTOR 2 -30,00












4470300256 06-06-16 361 CUOTA ACTIVIDAD 2 -10,00

6260000000 08-06-16 362 SERVICIO MANTEN TPV 1 19,00

5722000000 08-06-16 362 SERVICIO MANTEN TPV 2 -19,00



4489000035 16-06-16 364 DONAC FUNDACION JUNGUEL SANJUAN 1 6.000,00

5722000000 16-06-16 364 DONAC FUNDACION JUNGUEL SANJUAN 1 6.000,00

7590000003 16-06-16 364 DONAC FUNDACION JUNGUEL SANJUAN 2 -6.000,00

4489000035 16-06-16 364 DONAC FUNDACION JUNGUEL SANJUAN 2 -6.000,00

5722000000 17-06-16 365 ING FUNDAC SINDRO DOWN MADRID 1 33,59

7590000000 17-06-16 365 ING FUNDAC SINDRO DOWN MADRID 2 -33,59









6222000000 23-06-16 368 RENOVAC DOMINIO ARSYS 1 9,00

99



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4100000016 23-06-16 368 RENOVAC DOMINIO ARSYS 2 -9,00


6400000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO AZUCENA 1 651,78

6420000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO AZUCENA 1 290,40

6400000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO DAVINIA 1 512,56

6400100000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO FATIMA 1 1.949,12

6420100000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO FATIMA 1 614,94

6400000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO ESTHER 1 927,52

6420000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO ESTHER 1 341,39

6400100001 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO NISAMAR 1 989,94

6420100001 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO NISAMAR 1 312,32

4760000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO AZUCENA 2 -290,40




4760000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO DAVINIA 2 -512,56




4760000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO FATIMA 2 -614,94



4650000004 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO ESTHER 2 -341,39




4760000000 31-07-16 369 SUELDOS Y SALARIOS JULIO NISAMAR 2 -312,32




6400000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO DAVINIA 1 1.624,59

6420000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO DAVINIA 1 512,56

6400000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO AZUCENA 1 651,78

6420000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO AZUCENA 1 290,40

6400100000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO FATIMA 1 1.949,12

6420100000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO FATIMA 1 614,94

100



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6400000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO ESTHER 1 927,52

6420000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO ESTHER 1 341,39

6400100001 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO NISAMAR 1 989,94

6420100001 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO NISAMAR 1 312,32

4760000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO DAVINIA 2 -512,56




4760000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO AZUCENA 2 -290,40




4760000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO FATIMA 2 -614,94



4650000004 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO FATIMA 2 -1.518,17

4760000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO ESTHER 2 -341,39




4760000000 31-08-16 370 SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO NISAMAR 2 -312,32




4708100000 31-12-16 371 CONCES. SUBV GESTION CENTRO 1 27.000,00


5221010000 31-12-16 371 CONCES. SUBV GESTION CENTRO 2 -27.000,00


6260000000 01-07-16 372 ADMINISTRACION Y DEPOSITO 1 14,40

6260000000 01-07-16 372 MANTENIMIENTO CUENTA 1 12,00

5722000000 01-07-16 372 MANTENIMIENTO CUENTA 2 -12,00

5722000000 01-07-16 372 ADMINISTRACION Y DEPOSITO 2 -14,40

5221010001 31-12-16 373 CONCE. SUBV. AULAS 2016 1 20.000,00

4708100001 31-12-16 373 CONCE. SUBV. AULAS 2016 1 20.000,00

7471000001 31-12-16 373 CONCE. SUBV. AULAS 2016 2 -20.000,00

5221010001 31-12-16 373 CONCE. SUBV. AULAS 2016 2 -20.000,00

6291000000 28-06-16 374 CUOTA 2016 PLENA INCLUSION 1 1.528,38

4100000031 28-06-16 374 CUOTA 2016 PLENA INCLUSION 2 -1.528,38

5722000000 29-06-16 375 DONACION WEB 1 200,00

101



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 29-06-16 375 DONACION WEB 1 250,00

4489000045 29-06-16 375 DONACION ENRIQUE VEGA SANTANA 1 200,00

7590000003 29-06-16 375 DONACION WEB 2 -200,00

7590000003 29-06-16 375 DONACION WEB 2 -250,00

4489000045 29-06-16 375 DONACION ENRIQUE VEGA SANTANA 2 -200,00

6252000005 18-06-16 376 EXP 9690.46.0285279-49 18-6/1-7 1 8,70

5722000000 18-06-16 376 EXP 9690.46.0285279-49 18-6/1-7 2 -8,70

6297000000 01-08-16 377 FRA. 301-KI16-43572 TFNO 1 42,75

4100000036 01-08-16 377 FRA. 301-KI16-43572 TFNO 2 -42,75

4100000036 22-08-16 377 PAGO FRA. ORANGE 1 42,75

5722000000 22-08-16 377 PAGO FRA. ORANGE 2 -42,75

6297000000 06-08-16 378 FRA. A1CA00215792-0816 TFNO 1 140,84

4100000036 06-08-16 378 FRA. A1CA00215792-0816 TFNO 2 -140,84

4100000036 22-08-16 378 PAGO FRA. ORANGE 1 140,84

5722000000 22-08-16 378 PAGO FRA. ORANGE 2 -140,84





5722000000 11-08-16 380 COBRO 1ª JUSTIFICAC AYUNTAMIENTO 1 1.685,80

4708200025 11-08-16 380 COBRO 1ª JUSTIFICAC AYUNTAMIENTO 2 -1.685,80

6260000000 08-08-16 381 LIQUIDAC RECIBOS SOCIOS AGOSTO 1 67,95

6260000000 08-08-16 381 LIQUIDAC RECIBOS SOCIOS AGOSTO 1 9,10

5722000000 08-08-16 381 LIQUIDAC RECIBOS SOCIOS AGOSTO 2 -67,95

5722000000 08-08-16 381 LIQUIDAC RECIBOS SOCIOS AGOSTO 2 -9,10



4758000001 31-07-16 383 REINTEGRO SUBV AULAS CABILDO 1 6.500,08

1130000000 31-07-16 383 REINTEGRO SUBV AULAS CABILDO 1 -6.500,08

4758000001 05-07-16 384 1º PAGO FRACCIONAMIENTO VALORA 1 500,06

5722000000 05-07-16 384 1º PAGO FRACCIONAMIENTO VALORA 2 -500,06









102



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016















5722000000 02-08-16 390 CONCE. SUBV. AULAS 2016 1 20.000,00

4708100001 02-08-16 390 CONCE. SUBV. AULAS 2016 2 -20.000,00
























103



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




6252000000 01-08-16 398 EXP 9690.46.0285273-71 1-8-/31-8 1 19,58

6252000005 01-08-16 398 EXP 9690.46.0285279-49 1-8-/31-8 1 20,34

6251000000 01-08-16 398 EXP 9690.46.5027508-86 1-8-/31-8 1 81,94

6250000000 01-08-16 398 CONTRATO 9690.49.0526535-53 DT PACK 1 -6,96

5722000000 01-08-16 398 MULTISEGUROS 2 -114,90













4760000001 30-06-16 404 PAGO SEGUROS SOCIALES MAYO 1 678,27

4760000000 30-06-16 404 PAGO SEGUROS SOCIALES MAYO 1 3.362,88

6420000000 30-06-16 404 PAGO SEGUROS SOCIALES MAYO 1 0,04

5722000000 30-06-16 404 PAGO SEGUROS SOCIALES MAYO 2 -4.041,19

4760000001 27-07-16 405 PAGO SEGUROS SOCIALES JUNIO 1 896,03

4760000000 27-07-16 405 PAGO SEGUROS SOCIALES JUNIO 1 4.523,39

5722000000 27-07-16 405 PAGO SEGUROS SOCIALES JUNIO 2 -1.332,20

5722000000 27-07-16 405 PAGO SEGUROS SOCIALES JUNIO 2 -4.087,22

6400100001 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN EDUARDO FINIQ 1 850,69


6400100001 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN NATALIA FINIQ 1 850,69


6400100001 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN JAVIER FINIQ 1 850,69


6400100001 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN ANGEL FINIQ 1 850,69





104



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4751000000 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN EDUARDO FINIQ 2 -23,70


4650000058 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN EDUARDO FINIQ 2 -1.106,92

4751000000 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN NATALIA FINIQ 2 -23,70


4650000019 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN NATALIA FINIQ 2 -1.106,92

4751000000 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN JAVIER FINIQ 2 -23,70


4650000059 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN NATALIA FINIQ 2 -1.106,92

4751000000 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN ANGEL FINIQ 2 -23,70

4650000060 30-06-16 406 SUELDOS Y SALARIOS JN JAVIER FINIQ 2 -1.106,92














4100000036 21-07-16 409 PAGO FRA. ORANGE 1 42,75

5722000000 21-07-16 409 PAGO FRA. ORANGE 2 -42,75

4100000036 21-07-16 410 PAGO FRA. ORANGE 1 162,68

5722000000 21-07-16 410 PAGO FRA. ORANGE 2 -162,68

6260000000 19-07-16 411 SERVICIO DE PAGOS 1 2,65

5722000000 19-07-16 411 SERVICIO DE PAGOS 2 -2,65





6252000000 07-07-16 414 EXP 9690.46.0285273-71 8-7-/1-8 1 15,46

5722000000 07-07-16 414 EXP 9690.46.0285273-71 8-7-/1-8 2 -15,46

6250000000 01-07-16 415 SEGURCAIXANEGOCIOS 1 19,15

5722000000 01-07-16 415 SEGURCAIXANEGOCIOS 2 -19,15

105



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6251000000 01-07-16 416 EXP 9690.46.5027508-86 1-7-/1-8 1 81,94

5722000000 01-07-16 416 EXP 9690.46.5027508-86 1-7-/1-8 2 -81,94

6290000000 30-06-16 417 ENTREGA ANGEL EFECTIVO 1 30,00

6242000000 30-06-16 417 TICKET 6/6 BONO GUAGUA 1 20,00



6242000000 30-06-16 417 TICKET 10/6 BONO GUAGUA CUEVA PINTA 1 24,80

6242000000 30-06-16 417 TICKET 21/6 TAXI FATIMA 1 3,00

6293000000 30-06-16 417 TICKET 22-6 TARJETAS NAVIDAD 1 3,60

6226000000 30-06-16 417 TICKET 438098 MERCADONA FREGONA 1 2,95

6290000000 30-06-16 417 TICKET 28-6 AGUA 1 4,00

6226000000 30-06-16 417 TICKET 70944 VARIOS LIMPIEZA SPAR 1 11,70

6298000000 30-06-16 417 TICKET 46529 CORREOS 1 6,15

6270000000 30-06-16 417 PAGO FACEBOOK CAMP RED 21 1 35,00

6290000000 30-06-16 417 TICKET 49963 PLATOS 1 7,92

6290000000 30-06-16 417 TICKET 16611 MANTEL 1 3,19

6290000000 30-06-16 417 TICKET COPISTERIA ANAGA 1 1,80

4470000243 30-06-16 417 INGRESO CUOTA ACTIVIDAD SOCIO 1 25,00

5700000002 30-06-16 417 LIQ. INGRESOS CAJA JUNIO 1 485,00

5700000002 30-06-16 417 ENTREGA ANGEL EFECTIVO 2 -30,00

5700000002 30-06-16 417 LIQ. GASTOS CAJA JUNIO 2 -204,11

4470500011 30-06-16 417 INGRESO CUOTA ACTIVIDAD SOCIO 2 -220,00






7590000003 30-06-16 417 INGRESO DONAC AMIGAS CRISTINA 2 -10,00

6293000000 31-07-16 418 TICKET 26/7 CINTAS ADHESIVAS 1 2,40

6226000000 31-07-16 418 TICKET 19849 LEJIA SPAR 1 1,18

6290000000 31-07-16 418 TICKET 48298 VARIOS SPAR 1 11,78

6226000000 31-07-16 418 TICKET 62286 ROLLO SPAR COCINA 1 1,99





6290000000 31-07-16 418 TICKET 46105 AGUA 1 2,00

6298000000 31-07-16 418 TICKET 32979 CORREOS 1 22,50

6298000000 31-07-16 418 TICKET 32782 CORREOS 1 4,60

106



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


5700000002 31-07-16 418 LIQ. INGRESOS CAJA JULIO 1 122,20


6283000000 31-07-16 418 TICKET 28/7 GASOLINA DAVINIA 1 30,00

6290000000 31-07-16 418 REGISTRO MERCANTIL CUENTAS CYC 1 55,00

7590000000 31-07-16 418 COMPRA DE TAZAS SARA ESTHER 2 -30,00

7590000003 31-07-16 418 DONACION INST CASAS NUEVAS 2 -92,20

5700000002 31-07-16 418 LIQ. GASTOS CAJA JULIO 2 -201,68

4470100115 27-07-16 419 CUOTA SOCIO FRANCISCO HERNANDEZ 1 12,02

5722000000 27-07-16 419 CUOTA SOCIO FRANCISCO HERNANDEZ 1 12,02

4470100115 27-07-16 419 CUOTA SOCIO FRANCISCO HERNANDEZ 2 -12,02

7200000003 27-07-16 419 CUOTA SOCIO FRANCISCO HERNANDEZ 2 -12,02

4650000061 26-07-16 420 PAGO FACTURA LIMPIEZA JULIO 1 1.300,00

4100000007 26-07-16 420 PAGO FACTURA LIMPIEZA JULIO 1 360,00

4650000009 26-07-16 420 PAGO NOMINAS DE JULIO 1 840,26



4650000004 26-07-16 420 PAGO NOMINAS DE JULIO 1 1.518,17

5722000000 26-07-16 420 PAGO NOMINAS DE JULIO 2 -5.506,00

4470100176 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

5722000000 07-06-16 421 RECIBO CUOTAS SOCIOS JULIO 1 5.435,38

5722000000 07-06-16 421 RECIBO CUOTAS SOCIOS JULIO 1 10,00


4470000023 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000025 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

107



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000133 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000136 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000244 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000174 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000258 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000248 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100167 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000184 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000106 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470100165 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000142 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

108



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000180 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100070 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470100074 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000191 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470100057 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100037 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000165 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000161 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000029 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000176 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000177 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000227 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

109



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000257 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000200 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100159 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000054 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000072 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000087 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000156 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000083 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000056 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100181 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000262 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100177 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 30,00

4470000265 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100176 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000023 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000179 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000099 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


110



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100168 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -9,02


4470000116 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000025 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000239 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01



4470000092 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000077 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100071 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000020 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00










4470000024 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100128 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01

111



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000136 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100048 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01




4470000244 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000038 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100110 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000174 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000258 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000248 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100177 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -30,00

4470000035 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100036 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01


4470100167 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100068 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01


4470100038 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000184 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470100165 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000091 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000142 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

112



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4470000115 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470500115 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -220,00


4470000067 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100070 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -15,00






4470100074 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100181 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000191 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100162 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000220 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -5,00


4470100057 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100037 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000165 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

113



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000232 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -7,66


4470000027 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000161 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01



4470000029 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000176 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100114 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000177 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -12,02


4470000028 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100069 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -15,00


4470000227 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100139 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000106 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000002 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -1.872,55


4470000257 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000200 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -12,50


4470100159 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00


4470000054 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

114



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000072 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000087 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000156 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000045 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100137 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -4,81



4470000083 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000056 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000129 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000262 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100043 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100062 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -9,02

7200000003 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -402,91


4470000265 07-06-16 421 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100176 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

5722000000 05-08-16 422 RECIBO CUOTAS SOCIOS AGOSTO 1 2.080,38

5722000000 05-08-16 422 RECIBO CUOTAS SOCIOS AGOSTO 1 325,08

4470000023 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

115



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000116 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000025 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000136 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000244 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000174 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000258 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000248 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100167 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

116



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000080 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000184 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000106 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470100165 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000142 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100070 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000265 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000191 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470100057 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100037 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000165 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000161 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

117



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000236 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000029 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000176 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000177 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000227 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000257 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000200 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100159 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000054 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000072 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000087 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000156 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000083 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000056 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100181 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000262 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

118



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100131 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000251 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100176 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000023 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000099 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100168 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000116 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000025 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000239 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000017 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000077 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100071 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000020 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000024 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100128 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000136 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100048 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000244 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000038 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100110 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000174 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000258 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

119



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000248 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000035 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100036 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01


4470100167 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100068 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000184 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470100165 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000091 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000142 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000115 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000067 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100070 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -15,00


4470100074 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100181 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000191 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100162 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

120



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000050 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000220 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000255 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100179 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470100057 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100037 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000165 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100026 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -7,66


4470000027 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000161 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01


4470000029 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000176 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100114 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000177 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100069 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000227 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100139 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000106 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000002 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -1.897,55


4470000257 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000200 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -12,50

121



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100159 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000054 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000072 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000087 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000156 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000045 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100137 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -4,81


4470000083 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000056 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000129 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000265 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000262 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100043 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100062 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -9,02

7200000003 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -412,91

4470000251 05-08-16 422 CUOTA SOCIO 2 -25,00







122



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








4100000002 19-07-16 426 REC. A37456323 8-7-16/7-10-16 1 211,60

6253000000 19-07-16 426 REC. A37456323 8-7-16/7-10-16 1 211,60

5722000000 19-07-16 426 REC. A37456323 8-7-16/7-10-16 2 -211,60

4100000002 19-07-16 426 REC. A37456323 8-7-16/7-10-16 2 -211,60

6253000000 19-07-16 427 REC. A37456323 8-10-15/7-7-16 1 1,66

4100000002 19-07-16 427 REC. A37456323 8-10-15/7-7-16 1 1,66

4100000002 19-07-16 427 REC. A37456323 8-10-15/7-7-16 2 -1,66

5722000000 19-07-16 427 REC. A37456323 8-10-15/7-7-16 2 -1,66

5722000000 07-07-16 428 FUNDACION ONCE APOYO INTEG 1 4.314,24

4489000036 07-07-16 428 FUNDACION ONCE APOYO INTEG 1 4.314,24

4489000036 07-07-16 428 FUNDACION ONCE APOYO INTEG 2 -4.314,24

7590000003 07-07-16 428 FUNDACION ONCE APOYO INTEG 2 -4.314,24



6260000000 29-06-16 430 SERVICIO PAGO FACTURAS 1 3,60

5722000000 29-06-16 430 SERVICIO PAGO FACTURAS 2 -3,60

4470100168 31-07-16 431 CANC. DEVOLUC CUOTA 1 -20,00




7200000003 31-07-16 431 CANC. DEVOLUC CUOTA 2 76,06












123



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































124



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































125



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































126



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































127



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































128



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































129



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































130



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016









4470100176 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

5722000000 05-07-16 457 RECIBO CUOTAS SOCIOS AGOSTO 1 2.080,38

5722000000 05-07-16 457 RECIBO CUOTAS SOCIOS AGOSTO 1 300,08

4470000023 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000025 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000136 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000244 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

131



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000174 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000258 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000248 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100167 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000184 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000106 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470100165 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000142 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100070 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000265 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000191 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

132



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000255 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470100057 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100037 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000165 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000161 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000029 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000176 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000177 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100029 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000034 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000227 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000257 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000200 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100159 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000054 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000072 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000087 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000156 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

133



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000130 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000083 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100059 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000056 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100181 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000262 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100176 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000023 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000099 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100168 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000116 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000025 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000239 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000017 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000077 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100071 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -20,00

134



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000101 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000020 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000024 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100128 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000136 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100048 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000244 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000038 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100110 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000174 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000258 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000248 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100077 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000035 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100036 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01


4470100167 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100068 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000184 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470100165 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000091 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000142 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000115 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


135



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000067 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000180 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100070 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -15,00


4470100074 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100181 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000191 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100162 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000220 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000255 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100179 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470100057 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000070 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100037 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000165 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000232 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100026 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -7,66


4470000027 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000161 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01


4470000029 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000176 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100114 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000177 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -12,02

136



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000028 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100029 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000034 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100069 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000227 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100139 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000106 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000002 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -1.872,55


4470000257 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000200 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -12,50


4470100159 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000054 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000072 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000087 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000156 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000045 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100137 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -4,81


4470000083 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100059 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000056 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000129 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000243 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000265 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

137



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000262 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100043 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100062 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -9,02

7200000003 05-07-16 457 CUOTA SOCIO 2 -412,91
































6400000000 01-06-16 459 AJUSTE SALDO CUENTA 1 -1,90

4650000060 01-06-16 459 AJUSTE SALDO CUENTA 2 1,92

138



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


6810000000 31-12-16 460 DOTAC. AMORTIZ. CONSTRUCCIONES 1 2.224,91

1301000002 31-12-16 460 TRASP. RTADO. M.A. CREAC. IMPULSO 1 1.104,91

1321000001 31-12-16 460 TRASP. RTADO. DONAC. LOCAL 1 992,00

7450000000 31-12-16 460 TRASP. RTADO. M.A. CREAC. IMPULSO 2 -1.104,91

2811000000 31-12-16 460 DOTAC. AMORTIZ. CONSTRUCCIONES 2 -2.224,91

7460000000 31-12-16 460 TRASP. RTADO. DONAC. LOCAL 2 -992,00

6290000000 30-09-16 461 TICKET 86006 VASOS AGUA 1 9,01


6290000000 30-09-16 461 TICKET 56797 TENSIOMETRO 1 59,35


6293000000 30-09-16 461 FRA. A-0641-88 BOLIGRAFOS 1 22,47

6293000000 30-09-16 461 FRA. A-064228 PLASTIFICADORA 1 34,82

6226000000 30-09-16 461 TICEKT 104348 TOALLITAS 1 1,70

5700000002 30-09-16 461 ING. T/050-0 EFECTIVO CAJA 1 700,00

6293000000 30-09-16 461 TICKET 23-9 PINTURA DE CERA 1 10,00

6293000000 30-09-16 461 FRA. 08182 COPIAS BYN 1 158,87

6290000000 30-09-16 461 TICKET 63955 AGUA 1 1,78

6290000000 30-09-16 461 TICKET 22-9 NARIZ FIESTA 1 7,50

6293000000 30-09-16 461 FRA. 38-3604376 CARTULINAS 1 6,20

6293000000 30-09-16 461 FRA. 253990 SOBRE CON CIERRE 1 0,96

6290000000 30-09-16 461 TICKET 6-9 CENA VOLUNTARIO 1 10,10

6222000000 30-09-16 461 FRA. 85.733 LATIGUILLO 1 18,12

6283000000 30-09-16 461 GASTOS KM NISAMAR PAGO GASOLINA 1 29,64

6290000000 30-09-16 461 TICKET 14-9 PARKING 1 0,30

6290000000 30-09-16 461 TICKET 1639512 LIBRETAS RUBIO 1 19,04

6290000000 30-09-16 461 TICKET 9-9 PARKING 1 0,50

6290000000 30-09-16 461 FRA. 1234101 AGUA 1 11,00

6290000000 30-09-16 461 FRA. 79767 AGUA 1 1,78

6242000000 30-09-16 461 RECIBO 1808 TAXI 1 4,68

6290000000 30-09-16 461 REGISTRO MERCANTIL CUENTAS CYC 1 -55,00

6290000000 30-09-16 461 FRA. D1/2016/2.432 REGISTRO CUENTAS 1 42,32

6290000000 30-09-16 461 VENTA TAZA 7-9 RANDSTAND 1 6,00

6290000000 30-09-16 461 TALLER DE COCINA IMPREVISTOS 1 30,00

6290000000 30-09-16 461 TICKET LEROY MERLIN VENTILADORES 1 48,00

4470300104 30-09-16 461 DONAC ZORAIDA PAGO VENTILADORES 1 50,00

4470300017 30-09-16 461 CUOTA BAILE SEPTIEMBRE 1 5,00

4470300017 30-09-16 461 CUOTA SALIDA SEPTIEMBRE 1 5,00

4470500011 30-09-16 461 CUOTA ACTIVIDAD DE FORMACION 1 220,00

139



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470300011 30-09-16 461 CUOTA TALLER COCINA SEPTIEMBRE 1 5,00

4470300011 30-09-16 461 CUOTA SALIDA SEPTIEMBRE 1 5,00

5700000002 30-09-16 461 LIQ. INGRESOS CAJA SEPTIEMBRE 1 290,00

6290000000 30-09-16 461 TICKET 6-9 VARIOS SPAR 1 4,18

5722000000 30-09-16 461 ING. T/050-0 EFECTIVO CAJA 2 -700,00

5700000002 30-09-16 461 LIQ. GASTOS CAJA SEPTIEMBRE 2 -502,18

7590000003 30-09-16 461 DONAC ZORAIDA PAGO VENTILADORES 2 -50,00

4470300104 30-09-16 461 DONAC ZORAIDA PAGO VENTILADORES 2 -50,00

4470300017 30-09-16 461 CUOTA SALIDA SEPTIEMBRE 2 -5,00

4470300017 30-09-16 461 CUOTA BAILE SEPTIEMBRE 2 -5,00

7590100003 30-09-16 461 CUOTA BAILE SEPTIEMBRE 2 -5,00


4470500011 30-09-16 461 CUOTA ACTIVIDAD DE FORMACION 2 -220,00


4470300011 30-09-16 461 CUOTA TALLER COCINA SEPTIEMBRE 2 -5,00


7590100008 30-09-16 461 CUOTA TALLER COCINA SEPTIEMBRE 2 -5,00


6311000000 01-09-16 462 REC. 1006529743-01 RECOGIDA RESIUDO 1 80,00

4100000025 01-09-16 462 REC. 1006529743-01 RECOGIDA RESIUDO 2 -80,00







6253000000 15-09-16 466 REC. A37445884 6-9-16/5-12-16 1 100,35

4100000002 15-09-16 466 REC. A37445884 6-9-16/5-12-16 1 100,35

5722000000 15-09-16 466 RECIBO SEGURO GES 2 -100,35

4100000002 15-09-16 466 REC. A37445884 6-9-16/5-12-16 2 -100,35

5722000000 14-09-16 467 INGRESO ANA BELEN SOCIO ORINARIO 1 500,00

4470000259 14-09-16 467 INGRESO ANA BELEN SOCIO ORINARIO 2 -150,00

4470500259 14-09-16 467 INGRESO ANA BELEN SOCIO ORINARIO 2 -350,00







140



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016











6260000000 06-09-16 473 RECIBO CUOTAS SOCIOS SEPTIEMBRE 1 90,42



5722000000 06-09-16 473 RECIBO CUOTAS SOCIOS SEPTIEMBRE 2 -1,07



5722000000 06-09-16 474 RECIBO CUOTAS SOCIOS SEPTIEMBRE 1 5.300,38




4470000023 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

141



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000013 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000034 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470300034 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

142



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100071 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100132 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100086 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000251 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000083 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100029 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100059 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

143



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100167 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100181 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000265 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100165 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000142 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 25,00


4470100069 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 1 15,00


4470000023 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100036 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100139 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

144



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4470100114 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300227 06-09-16 474 CUOTA ACTIVIDAD CRECEMOS 2 -5,00

4470100137 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470300179 06-09-16 474 CUOTA ACTIVIDAD VIDEOJUEGO 2 -5,00


4470000220 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100128 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000070 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100159 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

145



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100161 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000232 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000257 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000054 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470300025 06-09-16 474 CUOTA ACTIVIDAD MANUALIDADES 2 -5,00

4470000025 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000017 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000003 06-09-16 474 CUOTAS SOCIOS PROTECTOR SEPT 2 -447,91

4470000177 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000034 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470300034 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000239 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


146



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000091 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -30,05


4470000077 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100071 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000099 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100132 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100086 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000251 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000116 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000020 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000024 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100048 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100077 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

147



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000011 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000244 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100074 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000038 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000180 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -15,00





4470000083 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100029 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100059 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100167 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100181 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

148



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100087 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000265 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100165 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000142 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000115 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000067 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000087 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000045 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000129 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000243 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000262 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000156 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -25,00

7200000002 06-09-16 474 CUOTAS SOCIOS ORDINARIOS SEPT 2 -1.857,55

4470100009 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -12,02


4470100069 06-09-16 474 CUOTA SOCIO 2 -15,00



149



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016





6260000000 05-09-16 476 PRECIO SERVIO PAGOS 1 13,91

5722000000 05-09-16 476 PRECIO SERVIO PAGOS 2 -13,91







4489000037 05-09-16 479 DONAC FCO JAVIER MAYOBRE RGUEZ 1 300,00

5722000000 05-09-16 479 DONAC FCO JAVIER MAYOBRE RGUEZ 1 300,00

7590000003 05-09-16 479 DONAC FCO JAVIER MAYOBRE RGUEZ 2 -300,00

4489000037 05-09-16 479 DONAC FCO JAVIER MAYOBRE RGUEZ 2 -300,00






5722000000 01-09-16 481 DEV RECIBO LABORIA 1 104,86

6260000000 01-09-16 481 DEV RECIBO LABORIA 1 3,01


4100000026 01-09-16 481 DEV RECIBO LABORIA 2 -104,86

5722000000 01-09-16 481 DEV RECIBO LABORIA 2 -3,01

5722000000 02-09-16 482 INGRESO DAVINIA PRUEBA TPV 1 1,00

6260000000 02-09-16 482 WEB266870369 1 0,02

7220000012 02-09-16 482 INGRESO DAVINIA PRUEBA TPV 2 -1,00

5722000000 02-09-16 482 WEB266870369 2 -0,02





4650000061 01-09-16 484 PAGO FACTURA LIMPIEZA AGOSTO 1 1.300,00

4100000007 01-09-16 484 PAGO FACTURA LIMPIEZA AGOSTO 1 360,00

4650000009 01-09-16 484 PAGO NOMINAS DE AGOSTO 1 840,26



150



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4650000004 01-09-16 484 PAGO NOMINAS DE AGOSTO 1 1.518,17

5722000000 01-09-16 484 PAGO NOMINAS DE AGOSTO 2 -5.506,00

5722000000 01-09-16 485 ACTIVIDAD CRECIENDO JUNTOS 1 5,00

4470300241 01-09-16 485 ACTIVIDAD CRECIENDO JUNTOS 2 -5,00





6252000000 01-09-16 487 EXP 9690.46.0285273-71 1-9-/30-9 1 19,58

6252000005 01-09-16 487 EXP 9690.46.0285279-49 1-9-/30-9 1 20,34

6251000000 01-09-16 487 EXP 9690.46.5027508-86 1-9/30-9 1 81,94

6250000000 01-09-16 487 CONTRATO 9690.49.0526535-53 DT PACK 1 -6,96

5722000000 01-09-16 487 MULTISEGUROS 2 -114,90





4760000001 01-09-16 490 PAGO SEGUROS SOCIALES JULIO 1 416,95

4760000000 01-09-16 490 PAGO SEGUROS SOCIALES JULIO 1 2.071,61

5722000000 01-09-16 490 PAGO SEGUROS SOCIALES JULIO 2 -2.488,56




















151



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































152



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




































7590100012 01-09-16 499 ACTIVIDAD CRECIENDO JUNTOS 2 -30,00

6222000000 02-09-16 500 FRA. 16010606 MANT COPIAS 1 45,56

4100000056 02-09-16 500 FRA. 16010606 MANT COPIAS 2 -45,56

6253000000 10-09-16 501 REC CA37445884 6-6-16/5-9-916 1 -40,01

153



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4100000002 10-09-16 501 REC CA37445884 6-6-16/5-9-916 2 40,01

5722000000 20-09-16 501 REC CA37445884 6-6-16/5-9-916 1 40,01

4100000002 20-09-16 501 REC CA37445884 6-6-16/5-9-916 2 -40,01

6297000000 01-09-16 502 FRA. A1C100237633-0916 TFNO 1 139,31

4100000036 01-09-16 502 FRA. A1C100237633-0916 TFNO 2 -139,31

4100000036 22-09-16 502 FRA. A1C100237633-0916 TFNO 1 139,31

5722000000 22-09-16 502 FRA. A1C100237633-0916 TFNO 2 -139,31

6297000000 01-09-16 503 FRA. 301-KI16-49672 TFNO 1 42,75

4100000036 01-09-16 503 FRA. 301-KI16-49672 TFNO 2 -42,75

6293000000 14-09-16 504 FRA. A121604377 PAPEL XEROX 1 46,50

4100000082 14-09-16 504 FRA. A121604377 PAPEL XEROX 2 -46,50

4650000004 30-09-16 505 PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 1 1.518,17

4650000008 30-09-16 505 PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 1 907,28







4100000007 30-09-16 505 PAGO FACTURA LIMPIEZA 1 360,00

4650000061 30-09-16 505 PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 1 1.300,00

5722000000 30-09-16 505 PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2 -9.246,32

6400000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE DAVIN 1 1.624,59

6420000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE DAVIN 1 512,56

6400000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE AZUCE 1 651,78

6420000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE AZUCE 1 290,40

6400100000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE FATIM 1 1.949,12

6420100000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE FATIM 1 614,94

6400000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE ESTHE 1 927,52

6420000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE ESTHE 1 341,39

6400100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE NISAM 1 989,94

6420100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE NISAM 1 312,32

6400100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE JAVIE 1 1.020,83

6420100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE JAVIE 1 325,43

6400100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE NATAL 1 1.020,83

6420100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE NATAL 1 325,43

6400100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE ANGEL 1 1.020,83

6420100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE ANGEL 1 325,43

6400100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE EDUAR 1 1.020,83

154



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6420100001 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE EDUAR 1 325,43

6420000000 30-09-16 506 DIF SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 1 -6,96

4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE DAVIN 2 -512,56




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE AZUCE 2 -290,40




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE FATIM 2 -614,94



4650000004 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE FATIM 2 -1.518,17

4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE ESTHE 2 -341,39




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE NISAM 2 -312,32




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE JAVIE 2 -325,43




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE NATAL 2 -325,43




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE ANGEL 2 -325,43




4760000000 30-09-16 506 SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE EDUAR 2 -325,43




6297000000 26-09-16 507 fra. 2639-2016 RECARGA MENSARIO 1 197,50

155



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4100000024 26-09-16 507 fra. 2639-2016 RECARGA MENSARIO 2 -197,50

4100000003 22-09-16 508 PAGO ALQUILERES EN-AG 3ª PLANTA 1 4.928,00

4100000003 22-09-16 508 PAGO ALQUILERES EN-AG 4ª PLANTA 1 4.928,00

4100000031 22-09-16 508 PAGO CUOTA FEDERATIVA 1 1.528,38

5722000000 22-09-16 508 PAGO VARIOS PROVEEDORES 2 -11.384,38

6290000019 04-10-16 509 FRA. 030 DISEÑO ESCENOGRAFIA 1 2.835,50

4100000055 04-10-16 509 FRA. 030 DISEÑO ESCENOGRAFIA 2 -2.835,50

4100000055 04-10-16 510 FRA. 030 DISEÑO ESCENOGRAFIA 1 2.835,50

5722000000 04-10-16 510 FRA. 030 DISEÑO ESCENOGRAFIA 2 -2.835,50

5722000000 04-10-16 511 RECAUDAC BINGO 30/09 1 5.658,50

7220000004 04-10-16 511 RECAUDAC BINGO 30/09 2 -5.658,50

6210000000 04-01-16 512 FRA. L4/01 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-01-16 512 FRA. L4/01 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-01-16 512 FRA. L4/01 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-02-16 513 FRA. L4/02 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-02-16 513 FRA. L4/02 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-02-16 513 FRA. L4/02 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-03-16 514 FRA. L4/03 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-03-16 514 FRA. L4/03 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-03-16 514 FRA. L4/03 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-04-16 515 FRA. L4/04 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-04-16 515 FRA. L4/04 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-04-16 515 FRA. L4/04 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-05-16 516 FRA. L4/05 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-05-16 516 FRA. L4/05 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-05-16 516 FRA. L4/05 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-06-16 517 FRA. L4/06 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-06-16 517 FRA. L4/06 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-06-16 517 FRA. L4/06 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-07-16 518 FRA. L4/07 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-07-16 518 FRA. L4/07 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-07-16 518 FRA. L4/07 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-08-16 519 FRA. L4/08 ALQ. 4ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-08-16 519 FRA. L4/08 ALQ. 4ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-08-16 519 FRA. L4/08 ALQ. 4ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-01-16 520 FRA. L3/01 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-01-16 520 FRA. L3/01 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-01-16 520 FRA. L3/01 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-02-16 521 FRA. L3/02 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

156



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4750200002 04-02-16 521 FRA. L3/02 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-02-16 521 FRA. L3/02 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-03-16 522 FRA. L3/03 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-03-16 522 FRA. L3/03 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-03-16 522 FRA. L3/03 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-04-16 523 FRA. L3/04 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-04-16 523 FRA. L3/04 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-04-16 523 FRA. L3/04 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-05-16 524 FRA. L3/05 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-05-16 524 FRA. L3/05 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-05-16 524 FRA. L3/05 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-06-16 525 FRA. L3/06 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-06-16 525 FRA. L3/06 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-06-16 525 FRA. L3/06 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-07-16 526 FRA. L3/07 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-07-16 526 FRA. L3/07 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-07-16 526 FRA. L3/07 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00

6210000000 04-08-16 527 FRA. L3/08 ALQ. 3ª PLANTA 1 749,00

4750200002 04-08-16 527 FRA. L3/08 ALQ. 3ª PLANTA 2 -133,00

4100000003 04-08-16 527 FRA. L3/08 ALQ. 3ª PLANTA 2 -616,00







6270000000 17-10-16 529 FRA. 2016/0396 IMPRESION LONA 1 197,95

4100000061 17-10-16 529 PAGO FRA. 2016/396 1 197,95

4100000061 17-10-16 529 FRA. 2016/0396 IMPRESION LONA 2 -197,95

5722000000 17-10-16 529 PAGO FRA. 2016/396 2 -197,95

6222000000 14-10-16 530 FRA. A16/085 MANTEN SEG WEB 1 96,30

4100000060 14-10-16 530 FRA. A16/085 MANTEN SEG WEB 2 -82,80




6222000000 13-10-16 531 FRA. º16012013 MANT COPIAS 1 76,13

4100000056 13-10-16 531 FRA. º16012013 MANT COPIAS 2 -76,13

4100000056 14-11-16 531 FRA. º16012013 MANT COPIAS 1 76,13

5722000000 14-11-16 531 FRA. º16012013 MANT COPIAS 2 -76,13

157



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6270000000 25-10-16 532 FRA. 201400046 TINTAS DELANTAL 1 396,17

4100000062 25-10-16 532 FRA. 201400046 TINTAS DELANTAL 2 -396,17

4100000062 27-10-16 532 FRA. 201400046 TINTAS DELANTAL 1 396,17

5722000000 27-10-16 532 FRA. 201400046 TINTAS DELANTAL 2 -396,17





4470300259 12-09-16 534 DEVOLUION CUOTA SOCIO 1 5,00







5722000000 12-09-16 534 DEVOLUION CUOTA SOCIO 2 -261,01






6260000000 28-09-16 536 COMISION TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDA 1 28,91

5722000000 28-09-16 536 COMISION TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDA 2 -28,91





6297000000 01-10-16 538 FRA. 301-KI16-55802 TFNO 1 42,75

4100000036 01-10-16 538 FRA. 301-KI16-55802 TFNO 2 -42,75





6280200000 26-09-16 540 RECIBO 09/2016 AGUA RAFIRA 1 15,05


4100000039 26-09-16 540 RECIBO 09/2016 AGUA RAFIRA 2 -15,05




158



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4100000036 22-09-16 542 PAGO FRA. ORANGE 1 42,75

5722000000 22-09-16 542 PAGO FRA. ORANGE 2 -42,75

4470100183 13-10-16 543 COBRO CUOTA SOCIO 1 12,00









4470300177 13-10-16 543 COBRO ACTIVIDAD CRECEMOS 2 -5,00

4470100183 13-10-16 543 COBRO CUOTA SOCIO 2 -12,00

7200000003 13-10-16 543 COBRO CUOTA SOCIO 2 -12,00

6297000000 06-10-16 544 FRA. A1CA00257984 TFNO 1 145,89

4100000036 06-10-16 544 FRA. A1CA00257984 TFNO 2 -145,89

4100000036 21-10-16 544 FRA. A1CA00257984 TFNO 1 145,89

5722000000 21-10-16 544 FRA. A1CA00257984 TFNO 2 -145,89

6290000000 06-10-16 545 FRA. C/518/2016 FUND AUDITORIO TEAT 1 3.231,53

4100000063 06-10-16 545 FRA. C/518/2016 G-3546177 2 -3.231,53

4751000000 14-10-16 546 MOD. 111 3º TRIM 2016 1 1.821,68

5722000000 14-10-16 546 MOD. 111 3º TRIM 2016 2 -1.821,68

5722000000 21-10-16 547 DEV. PAGO DUPLIC GUIA SEXUALIDAD 1 18,00

4100000017 21-10-16 547 DEV. PAGO DUPLIC GUIA SEXUALIDAD 2 -18,00

6290000000 02-11-16 548 FRA. ES35/2016 52 ENTRADAS HAISPRAY 1 520,00

4100000063 02-11-16 548 FRA. ES35/2016 52 ENTRADAS HAISPRAY 2 -520,00

6270000000 03-11-16 549 FRA. 2016/0425 IMPRESION DIPTICO 1 296,37

4100000061 03-11-16 549 FRA. 2016/0425 IMPRESION DIPTICO 1 296,37

4100000061 03-11-16 549 FRA. 2016/0425 IMPRESION DIPTICO 2 -296,37

5722000000 03-11-16 549 FRA. 2016/0425 IMPRESION DIPTICO 2 -296,37

4100000063 02-11-16 550 FRA. ES35/2016 52 ENTRADAS HAISPRAY 1 520,00

5722000000 02-11-16 550 FRA. ES35/2016 52 ENTRADAS HAISPRAY 2 -520,00

4650000009 31-10-16 551 PAGO NOMINA OCTUBRE 1 840,26





159



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4650000061 31-10-16 551 PAGO NOMINA OCTUBRE 1 1.300,00

4650000004 31-10-16 551 PAGO NOMINA OCTUBRE 1 1.518,17

5722000000 31-10-16 551 PAGO NOMINA OCTUBRE 2 -9.246,32

4750200002 20-10-16 552 MODELO 115 3º TRIM 2016 1 2.128,00

5722000000 20-10-16 552 MODELO 115 3º TRIM 2016 2 -2.128,00

4100000063 07-10-16 553 FRA. C/518/2016 G-3546177 1 3.231,53

5722000000 07-10-16 553 FRA. C/518/2016 G-3546177 2 -3.231,53

4100000017 06-10-16 554 FRA. 097/16 CUOTA FEDERATIVA EXTRA 1 954,90

5722000000 06-10-16 554 FRA. 097/16 CUOTA FEDERATIVA EXTRA 2 -954,90

6400000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE DAVIN 1 1.624,59

6420000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE DAVIN 1 512,56

6400000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE AZUCE 1 651,78

6420000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE AZUCE 1 290,40

6400100000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE FATIM 1 1.949,12

6420100000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE FATIM 1 614,94

6400000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE ESTHE 1 927,52

6420000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE ESTHE 1 341,39

6400100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NISAM 1 989,94

6420100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NISAM 1 312,32

6400100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE JAVIE 1 1.020,83

6420100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE JAVIE 1 334,33

6400100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NATAL 1 1.020,83

6420100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NATAL 1 334,33

6400100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE ANGEL 1 1.020,83

6420100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE ANGEL 1 334,33

6400100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE EDUAR 1 1.020,83

6420100001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE EDUAR 1 334,33

4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE DAVIN 2 -512,56




4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE AZUCE 2 -290,40




4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE FATIM 2 -614,94

160



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4650000004 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE FATIM 2 -1.518,17

4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE ESTHE 2 -341,39




4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NISAM 2 -312,32




4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE JAVIE 2 -334,33




4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NATAL 2 -334,33

4760000001 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE NATAL 2 -65,33



4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE ANGEL 2 -334,33




4760000000 31-10-16 555 SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE EDUAR 2 -334,33




6400000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE DAVIN 1 1.624,59

6420000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE DAVIN 1 512,56

6400000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE AZUCE 1 651,78

6420000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE AZUCE 1 290,40

6400100000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE FATIM 1 1.949,12

6420100000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE FATIM 1 614,94

6400000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE ESTHE 1 927,52

6420000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE ESTHE 1 341,39

6400100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NISAM 1 989,94

6420100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NISAM 1 312,32

6400100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE JAVIE 1 1.020,83

6420100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE JAVIE 1 334,33

161



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6400100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NATAL 1 1.020,83

6420100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NATAL 1 334,33

6400100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE ANGEL 1 1.020,83

6420100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE ANGEL 1 334,33

6400100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE EDUAR 1 1.020,83

6420100001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE EDUAR 1 334,33

4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE DAVIN 2 -512,56




4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE AZUCE 2 -290,40




4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE FATIM 2 -614,94



4650000004 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE FATIM 2 -1.518,17

4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE ESTHE 2 -341,39




4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NISAM 2 -312,32




4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE JAVIE 2 -334,33




4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NATAL 2 -334,33

4760000001 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE NATAL 2 -65,33



4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE ANGEL 2 -334,33




4760000000 30-11-16 556 SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE EDUAR 2 -334,33

162



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




6400000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DAVIN 1 1.624,59

6420000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DAVIN 1 512,56

6400000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE AZUCE 1 651,78

6420000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE AZUCE 1 290,40

6400100000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE FATIM 1 1.949,12

6420100000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE FATIM 1 614,94

6400000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE ESTHE 1 927,52


6400100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NISAM 1 989,94

6420100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NISAM 1 312,32

6400100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE JAVIE 1 1.020,83

6420100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE JAVIE 1 327,69

6400100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NATAL 1 1.020,83

6420100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NATAL 1 327,69

6400100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE ANGEL 1 1.020,83

6420100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE ANGEL 1 334,33

6400100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE EDUAR 1 1.020,83

6420100001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE EDUAR 1 334,33


4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DAVIN 2 -512,56



4650000061 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DAVINI 2 -1.300,00

4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE AZUCE 2 -290,40




4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE FATIM 2 -614,94



4650000004 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE FATIM 2 -1.518,17

4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE ESTHE 2 -341,39




4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NISAM 2 -312,32

163



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE JAVIE 2 -327,69




4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NATAL 2 -327,69

4760000001 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE NATAL 2 -65,33



4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE ANGEL 2 -334,33




4760000000 31-12-16 557 SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE EDUAR 2 -334,33




6242000000 31-10-16 558 TICKET 5/10 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 5/10 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 7/10 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 10/10 GUAGUA 1 1,40


6290000000 31-10-16 558 TICKET 2037487 VARIOS BAZZAR ORIENT 1 34,00

6226000000 31-10-16 558 TICKET 65918 LEJIA 1 1,05

6290000000 31-10-16 558 PAGO 2/10 PAGINA FACEBOOK BINGO 1 17,58




5700000002 31-10-16 558 RECAUD STAND ALCAMPO DIA SOLIDARIDA 1 179,12

6298000000 31-10-16 558 RECIBO 233504 CORREOS 1 45,00

6226000000 31-10-16 558 TICKET 25577 ESCOBILLA 1 3,26

6226000000 31-10-16 558 TICKET 25161 PALO VILEDA 1 3,19

6290000000 31-10-16 558 TICKET 115280 AGUA 1 0,89

6226000000 31-10-16 558 TICKET 148439 PALO FREGONA 1 3,20

6242000000 31-10-16 558 TICKET 3/10 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 3/10 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 27/9 GUAGUA 1 1,40

164



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6242000000 31-10-16 558 TICKET 27/9 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 28/9 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 28/9 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 30/9 GUAGUA 1 1,40

6242000000 31-10-16 558 TICKET 30/9 GUAGUA 1 1,40

6226000000 31-10-16 558 TICEKT 119147 VARIOS SPAR 1 15,26

6293000000 31-10-16 558 TICKET 31/10 COPIAS 1 0,35

6293000000 31-10-16 558 FRA. A-06541 FUNDAS DE PLASTICO 1 11,40

6290000000 31-10-16 558 TICKET 27/10 PARKING 1 1,00

6283000000 31-10-16 558 TICKET GASOLINA 25/10 NISA 1 7,79

6290000000 31-10-16 558 TICKET 18/10 PARKIKG 1 3,40

6290000000 31-10-16 558 TICKET 117098 AGUA 1 0,89

6290000000 31-10-16 558 TICKET 19/10 PARKIKG 1 1,00

5700000002 31-10-16 558 LIQ. CAJA INGRESOS OCTUBRE 1 245,00

6220000000 31-10-16 558 TICKET 28-10 FERRETERIA 1 2,47

6220000000 31-10-16 558 TICKET 32.79-10 FERRETERIA 1 2,79



5700000002 31-10-16 558 DEVOLUC REGISTRO MERCANTIL 1 12,68

6290000000 31-10-16 558 DEVOLUC REGISTRO MERCANTIL 1 -12,68

7220000000 31-10-16 558 RECAUD STAND ALCAMPO DIA SOLIDARIDA 2 -179,12

5700000002 31-10-16 558 LIQ. CAJA GASTOS OCTUBRE 2 -269,17





6290000000 30-11-16 559 TICKET 98063 VASOS 1 20,20

6290000000 30-11-16 559 TICKET 98088 AGUA 1 3,00

6290000000 30-11-16 559 TICKET 3/11 PARKING 1 4,00

6290000000 30-11-16 559 TICKET 31/10 PARKING 1 5,00

6242000000 30-11-16 559 TICKET 31/10 TAXI 1 2,68

6242000000 30-11-16 559 TICKET 31/10 TAXI 1 2,98

6290000000 30-11-16 559 TICKET 52842 PALMERA 1 1,54

6290000000 30-11-16 559 TICKET 23855 ROCASA 1 7,55

6242000000 30-11-16 559 TICKET 4/11 TAXI 1 3,53

6242000000 30-11-16 559 TICKET 63485 BROCHE 1 3,95

6242000000 30-11-16 559 TICKET 63485 BROCHE 1 2,50

6242000000 30-11-16 559 TICKET 3/11 EL KILO 1 2,90

6242000000 30-11-16 559 TICKET 2/11 INTERIOR SRA 1 1,99

165



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6290000000 30-11-16 559 FRA. 01975 RAMO FLORES 1 90,00

6293000000 30-11-16 559 FRA 38-3605139 PAPEL NAVIGATOR 1 6,60

6290000000 30-11-16 559 TICKET 121237 QUEQUE 1 4,65

6290000000 30-11-16 559 TICKET 889862 ROCASA TRIANA 1 2,75

5700000002 30-11-16 559 LIQ. CAJA INGRESOS NOVIEMBRE 1 237,82

6290000000 30-11-16 559 COMPRA CERTIFICADO DIGITAL 1 14,00

6290000000 30-11-16 559 TICKET 17/11 SALIDA CINE 1 6,00

6242000000 30-11-16 559 TICKET 24/11 GUAGUA 1 1,40

6242000000 30-11-16 559 TICKET 24/11 GUAGUA 1 1,40

6293000000 30-11-16 559 TICKET 2/11 MATERIAL OFICINA 1 4,38



6290000000 30-11-16 559 TICKET 4/11 FARMACIA 1 2,50

6290000000 30-11-16 559 TICKET 17/11 PARKING 1 5,00

6290000000 30-11-16 559 TICKET 21/11 BAZAR ORIENTAL 1 19,35


6290000000 30-11-16 559 TICKET 132317 CEREALES 1 4,21

6242000000 30-11-16 559 TICKET 25/11 GUAGUA 1 1,40

6242000000 30-11-16 559 TICKET 25/11 GUAGUA 1 1,40





6242000000 30-11-16 559 TICKET 17/11 GUAGUA 1 1,40

6242000000 30-11-16 559 TICKET 17/11 GUAGUA 1 1,40


6242000000 30-11-16 559 TICKET 198 RECARGA BONO 1 30,00

6290000000 30-11-16 559 TICKET 126598 AGUA 1 1,78


6290000000 30-11-16 559 TICKET 28/11 PARKING 1 5,00

6290000000 30-11-16 559 TICKET 25542 ROCASA 1 4,55

6242000000 30-11-16 559 TICKET 1635 TAXI 1 3,88

6298000000 30-11-16 559 TICKET 236180 CORREOS 1 9,00

6298000000 30-11-16 559 TICKET 236180 CORREOS 1 3,70

5700000002 30-11-16 559 LIQ. GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2 -356,80




7220000000 30-11-16 559 RECAUDAC PRESENTAC LIBRO 2 -2,82

166



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 16-11-16 560 INGRESO MARTA ELENA ORTEGA RGUEZ 1 30,00

7590000003 16-11-16 560 DONAC MARTA ELENA ORTEGA RGUEZ 2 -30,00

6270000020 10-10-16 561 FRA. 16/016 DISEÑO CARTEL HAIRSPRAY 1 90,95

4100000059 10-10-16 561 FRA. 16/016 DISEÑO CARTEL HAIRSPRAY 2 -78,20

4751040000 10-10-16 561 FRA. 16/016 DISEÑO CARTEL HAIRSPRAY 2 -12,75






6260000000 19-11-16 563 PRECIO SERVICIO DE PAGOS 1 2,95

5722000000 19-11-16 563 PRECIO SERVICIO DE PAGOS 2 -2,95

5722000000 15-11-16 564 CUOTA ACTIVIDAD COCINA NOV-OCT 1 20,00

4470300104 15-11-16 564 CUOTA ACTIVIDAD COCINA OCT 2 -10,00

4470300104 15-11-16 564 CUOTA ACTIVIDAD COCINA NOV 2 -10,00

4100000059 14-11-16 565 PAGO FRA. 16/016 1 78,20

5722000000 14-11-16 565 PAGO FRA. 16/016 2 -78,20

6260000000 14-11-16 566 DEVOLUC CUOTAS SOCIOS 1 3,75


5722000000 14-11-16 566 DEVOLUC CUOTAS SOCIOS 2 -3,75







4489000031 10-11-16 568 FUNDAC DISA ANTICIPO HAISPRAY 1 6.500,00

5722000000 10-11-16 568 FUNDAC DISA ANTICIPO HAISPRAY 1 6.500,00

7220000017 10-11-16 568 FUNDAC DISA ANTICIPO HAISPRAY 2 -6.500,00

4489000031 10-11-16 568 FUNDAC DISA ANTICIPO HAISPRAY 2 -6.500,00

6260000000 09-11-16 569 PRECIO PAGOS 1 1,25

5722000000 09-11-16 569 PRECIO PAGOS 2 -1,25

6260000000 10-11-16 569 PRECIO PAGOS 1 2,95

5722000000 10-11-16 569 PRECIO PAGOS 2 -2,95

6311000000 10-11-16 570 TASA RECOGIDA BASURA 1 54,09

5722000000 10-11-16 570 TASA RECOGIDA BASURA 2 -54,09




167



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






4489000038 08-11-16 574 ESCUELA BEGO FERRERO DONAC 1 406,10


7590000003 08-11-16 574 ESCUELA BEGO FERRERO DONAC 2 -406,10


6260000000 08-11-16 575 COMISION CUOTA SOCIOS 1 93,63




5722000000 08-11-16 575 COMISION CUOTA SOCIOS 2 -0,54




5722000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 1 5.286,37

5722000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 1 15,00

5722000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 1 10,00

5722000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 1 75,00

6260000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 1 16,59

5722000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 1 975,08

4470000023 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

168



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100128 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100177 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 30,00

4470100057 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000232 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000034 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

169



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100070 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100183 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,00

4470100127 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100086 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000251 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000267 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000083 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

170



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100045 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100029 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100059 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100167 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100181 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000265 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100165 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000266 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100182 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000142 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000067 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 1 3,01

7200000003 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 2 -483,90

5722000000 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 2 -16,59

7200000002 08-11-16 576 CUOTA SOCIOS 2 -1.932,55

4470000023 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

171



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4470100036 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100139 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100114 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100137 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000220 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100128 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100177 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -30,00

4470100057 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

172



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000204 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000070 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100159 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000232 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000257 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000054 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000025 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000017 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


173



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000177 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100078 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000034 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000239 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000091 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000077 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470100071 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000099 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100183 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,00

4470100127 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100086 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000251 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000116 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

174



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000020 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000024 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000267 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100048 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100077 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000244 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100074 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000038 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000180 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



175



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



4470000083 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100029 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100059 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100167 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100181 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000265 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100165 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000266 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100182 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000142 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000115 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000067 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000087 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

176



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000045 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470000129 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000243 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000262 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100043 08-11-16 576 CUOTA SOCIO 2 -3,01

























177



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




















4489000039 04-11-16 585 SUMIN CANARIOS DENTAL YPROTESICOSLU 1 80,00

5722000000 04-11-16 585 SUMIN CANARIOS DENTAL YPROTESICOSLU 1 80,00

7590000003 04-11-16 585 SUMIN CANARIOS DENTAL YPROTESICOSLU 2 -80,00

4489000039 04-11-16 585 SUMIN CANARIOS DENTAL YPROTESICOSLU 2 -80,00

5722000000 03-11-16 586 DONATIVO WEB 1 30,00

6260000000 03-11-16 586 DONATIVO WEB 1 0,54

7590000003 03-11-16 586 DONATIVO WEB 2 -30,00

5722000000 03-11-16 586 DONATIVO WEB 2 -0,54









5722000000 02-11-16 589 CUOTA SOCIO ACTIVIDAD 1 5,00

4470300241 02-11-16 589 CUOTA SOCIO ACTIVIDAD 2 -5,00



178



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



6252000000 01-11-16 591 EXP 9690.46.0285273-71 1-11-/30-11 1 19,58

6252000005 01-11-16 591 EXP 9690.46.0285279-49 1-11-/30-11 1 20,34

6251000000 01-11-16 591 EXP 9690.46.5027508-86 1-11/30-11 1 81,94

6250000000 01-11-16 591 CONTRATO 9690.49.0526535-53 DT PACK 1 -6,96

5722000000 01-11-16 591 MULTISEGUROS 2 -114,90






4100000017 01-11-16 593 FRA. 166/16 CUOTA INCREM FONDO 1 1.000,00

5722000000 01-11-16 593 FRA. 166/16 CUOTA INCREM FONDO 2 -1.000,00



6260000000 01-11-16 595 CORRESPONDENCIA 1 0,45


5722000000 01-11-16 595 CORRESPONDENCIA 2 -0,57


4760000001 31-10-16 596 PAGO SEGUROS SOCIALES SEPT 1 671,31

4760000000 31-10-16 596 PAGO SEGUROS SOCIALES SEPT 1 3.373,33

5722000000 31-10-16 596 PAGO SEGUROS SOCIALES SEPT 2 -4.044,63

6420000000 31-10-16 596 PAGO SEGUROS SOCIALES SEPT 2 -0,01

5722000000 24-10-16 597 TRASPASO EFECTIVO DE CAJA 1 700,00

5700000002 24-10-16 597 TRASPASO EFECTIVO DE CAJA 2 -700,00

6253000000 25-10-16 598 RECCA37456323SEG ACC8-10-15/7-10-16 1 -2,88

4100000002 25-10-16 598 RECCA37456323SEG ACC8-10-15/7-10-16 1 -2,88

5722000000 25-10-16 598 RECCA37456323SEG ACC8-10-15/7-10-16 1 2,88

4100000002 25-10-16 598 RECCA37456323SEG ACC8-10-15/7-10-16 2 2,88

6290000000 24-10-16 599 FRA. A121605144 REPOSAPIES 1 250,38

4100000082 24-10-16 599 FRA. A121605144 REPOSAPIES 2 -250,38

4489000016 09-12-16 600 DONAC FUNDACION THAMEL 1 300,00

5722000000 09-12-16 600 DONAC FUNDACION THAMEL 1 300,00

7590000003 09-12-16 600 DONAC FUNDACION THAMEL 2 -300,00

4489000016 09-12-16 600 DONAC FUNDACION THAMEL 2 -300,00



6290000000 02-12-16 602 FRA. C/622/2016 FUND AUDITORIO TEAT 1 -815,25

179



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4100000063 02-12-16 602 FRA. C/622/2016 FUND AUDITORIO TEAT 2 815,25

6290000000 02-12-16 603 FRA. C/624/2016 FUND AUDITORIO TEAT 1 237,70

4100000063 02-12-16 603 FRA. C/624/2016 FUND AUDITORIO TEAT 2 -237,70

6260000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 14,45

4470000023 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

180



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000232 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000034 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100127 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100086 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000251 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100048 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

181



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100077 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000083 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100029 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100059 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100167 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100181 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000265 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100165 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100182 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000142 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

182



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000067 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000130 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 1 3,01

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 4.869,37

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 15,00

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 10,00

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 820,08

6260000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 84,00

6260000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 1,07

6260000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 1 1,07

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 2 -14,45

4470000023 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100036 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100139 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100114 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100137 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


183



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000220 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100128 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000070 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100159 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100027 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000232 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

184



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470000257 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000054 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000025 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000017 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000177 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100078 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000034 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100069 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000239 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000091 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000077 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100071 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000099 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

185



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000026 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100127 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100086 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000251 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000116 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000020 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000024 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100048 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100077 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000244 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100074 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000038 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000180 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

186



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4470000083 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100029 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100059 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -21,04

4470000046 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100167 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100181 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000265 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100165 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100182 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000142 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000115 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000067 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000087 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000045 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000130 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

187



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016





4470000129 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000243 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000262 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100043 11-10-16 604 CUOTA SOCIO 2 -3,01

7200000002 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 2 -1.907,55

7200000003 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 2 -416,90

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 2 -1,07

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 2 -1,07

5722000000 11-10-16 604 CUOTAS SOCIOS 2 -84,00

4100000036 21-10-16 605 PAGO FRA. ORANGE 1 42,75

5722000000 21-10-16 605 PAGO FRA. ORANGE 2 -42,75

5722000000 05-12-16 606 INGRESO HAISPRAY 1 1.507,55

4100000063 05-12-16 606 PAGO FRA. C/622/2016 1 -815,25

4100000063 05-12-16 606 PAGO FRA. C/624/2016 1 237,70

7220000017 05-12-16 606 INGRESO HAISPRAY 2 -930,00
















188



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






























6290000000 06-12-16 613 CUOTA 1Y1 INTERNET 1 40,32

5722000000 06-12-16 613 CUOTA 1Y1 INTERNET 2 -40,32

6290000000 06-12-16 614 CUOTA 1Y1 INTERNET 1 37,68

5722000000 06-12-16 614 CUOTA 1Y1 INTERNET 2 -37,68

6260000000 06-12-16 615 CUOTAS SOCIO DICIEMBRE 1 99,51




5722000000 06-12-16 615 CUOTAS SOCIO DICIEMBRE 1 5.502,53


189



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016





4470000023 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100036 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100037 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000200 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000029 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100139 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000092 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100114 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000227 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100137 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 4,81

4470000056 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000179 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000220 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000255 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100179 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 5,00

4470000191 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100128 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000174 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000184 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000013 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100062 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100162 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000050 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100057 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000204 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 40,00

4470000153 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000070 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100159 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100120 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100161 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000161 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000236 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100027 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100050 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000165 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

190



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000232 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000120 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100026 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 7,66

4470000027 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000006 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000257 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000054 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000025 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000017 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100123 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100176 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000177 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100078 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000028 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000034 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100069 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 15,00

4470000176 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000239 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000091 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100070 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000072 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 30,05

4470000156 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000077 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100071 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000133 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100171 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470000101 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000099 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100168 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000026 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100183 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,00

4470100127 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100086 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000251 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000116 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000020 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000024 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000136 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000267 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

191



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100048 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000248 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100077 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 18,03

4470000163 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000035 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000011 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000010 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000244 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100074 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470000128 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000038 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100110 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100023 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000258 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000180 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100058 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000037 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000083 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100042 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100045 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 9,02

4470100175 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100029 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100059 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 21,04

4470000046 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100149 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 60,10

4470100167 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470100181 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000223 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100068 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470100038 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470000229 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000080 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100087 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000106 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100009 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,02

4470000265 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100165 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 20,00

4470100180 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000266 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

192



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100182 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 10,00

4470000142 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470000131 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000268 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000115 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100140 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 36,06

4470000067 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000098 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000087 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000045 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 12,50

4470100049 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

4470100184 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000130 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000129 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000243 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470000262 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100131 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 6,01

4470000155 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 25,00

4470100043 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 1 3,01

5722000000 06-12-16 615 CUOTAS SOCIO DICIEMBRE 2 -0,54





4470000023 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100036 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100037 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000200 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000029 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100139 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000092 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00





193



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100114 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000227 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100137 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -4,81

4470000056 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000179 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000220 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000255 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100179 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -5,00

4470000191 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100128 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000174 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000184 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000013 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100062 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100162 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000050 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100057 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000204 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -40,00

4470000153 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000070 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100159 06-12-16 615 CUOTA SOCIO LOTERIA 2 -23,00

4470100159 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100120 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100161 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000161 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000236 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

194



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470100027 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100050 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000165 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000232 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000120 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100026 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -7,66

4470000027 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000006 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000257 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000054 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000025 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00






4470000017 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100123 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100176 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000177 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100078 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000028 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000034 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100069 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -15,00

4470000176 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000239 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


195



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016




4470000091 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100070 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000072 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -30,05

4470000156 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000077 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470100071 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000133 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100171 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470000101 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000099 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100168 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000026 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100183 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,00

4470100127 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100086 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000251 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000116 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000020 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000024 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000136 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470000267 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

196



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470100048 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000248 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100077 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -18,03

4470000163 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000035 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000011 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000010 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000244 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100074 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470000128 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000038 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100110 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100023 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000258 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000180 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100058 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000037 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00





4470000083 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100042 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100045 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -9,02

4470100175 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100029 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100059 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -21,04

197



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000046 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470100149 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -60,10

4470100167 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470100181 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000223 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100068 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470100038 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470000229 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000080 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100087 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000106 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100009 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,02

4470000265 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100165 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -20,00

4470100180 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000266 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470100182 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -10,00

4470000142 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470000131 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470000268 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00


4470300268 06-12-16 615 CUOTA SOCIO BAILE LATINO 2 -10,00

4470000115 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100140 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -36,06

4470000067 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000098 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000087 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000045 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -12,50

4470100049 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

4470100184 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

198



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4470000130 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00




4470000129 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470000243 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000262 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470100131 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -6,01

4470000155 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -25,00



4470100043 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -3,01

7200000002 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -1.957,55

7200000002 06-12-16 615 CUOTA SOCIO 2 -575,06



4470100132 30-11-16 617 CANCELAC CUOTAS SOCIOS 1 -6,01




7200000003 30-11-16 617 CANCELAC CUOTAS SOCIOS 2 126,01













5722000000 01-12-16 621 CUOTA SOCIO ACTIVIDAD 1 5,00

4470300241 01-12-16 621 CUOTA SOCIO ACTIVIDAD 2 -5,00



199



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



6252000000 01-12-16 623 EXP 9690.46.0292262-07 1-12/31-12 1 20,23

6252000000 01-12-16 623 EXP 9690.46.0285273-71 1-121-/31-12 1 19,58

6252000005 01-12-16 623 EXP 9690.46.0285279-71 1-121-/31-12 1 20,34

6251000000 01-12-16 623 EXP 9690.46.5027508-86 1-12/31-12 1 81,94

6250000000 01-12-16 623 CONTRATO 9690.49.0526535-53 DT PACK 1 -8,06

5722000000 01-12-16 623 MULTISEGUROS 2 -134,03

6251000000 01-12-16 624 REC. 3137557027 28-11-16/28-11-17 1 468,19

4100000002 01-12-16 624 REC. 3137557027 28-11-16/28-11-17 1 468,19

4100000002 01-12-16 624 REC. 3137557027 28-11-16/28-11-17 2 -468,19

5722000000 01-12-16 624 REC. 3137557027 28-11-16/28-11-17 2 -468,19















4760000001 30-09-16 630 PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 1 416,95

4760000000 30-09-16 630 PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 1 2.071,61

5722000000 30-09-16 630 PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2 -2.488,56

4760000001 30-11-16 631 PAGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 1 678,27

4760000000 30-11-16 631 PAGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 1 3.408,93

5722000000 30-11-16 631 PAGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2 -4.087,20

4489000013 29-11-16 632 DONACION DOMINGO ALONSO INCEPTIO 1 10.000,00

5722000000 29-11-16 632 DONACION DOMINGO ALONSO INCEPTIO 1 10.000,00

7590000003 29-11-16 632 DONACION DOMINGO ALONSO INCEPTIO 2 -10.000,00

4489000013 29-11-16 632 DONACION DOMINGO ALONSO INCEPTIO 2 -10.000,00



6252000000 28-11-16 634 REC. 28257097 LOCAL 11 1 1,99

200



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 28-11-16 634 REC. 28257097 LOCAL 11 2 -1,99

5722000000 25-11-16 635 COBRO RESTO SUBV AYTO 1 842,92

4708200025 25-11-16 635 COBRO RESTO SUBV AYTO 2 -842,92









4650000009 23-11-16 638 PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1 840,26








4650000061 23-11-16 638 PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1 1.300,00

4650000004 23-11-16 638 PAGO NOMINA NOVIEMBRE 1 1.518,17

5722000000 23-11-16 638 PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2 -9.246,32

4100000036 23-11-16 639 PAGO FRA. ORANGE 1 42,75

5722000000 23-11-16 639 PAGO FRA. ORANGE 2 -42,75

4100000036 23-11-16 640 PAGO FRA. ORANGE 1 167,08

5722000000 23-11-16 640 PAGO FRA. ORANGE 2 -167,08



4470300165 27-10-16 642 ENTRADAS HAISPRAY 1 50,00


4470300165 27-10-16 642 ENTRADAS HAISPRAY 2 -50,00


5722000000 26-10-16 643 ENTRADAS RUBEN PEREZ QUINTANA 1 110,00

7220000017 26-10-16 643 ENTRADAS RUBEN PEREZ QUINTANA 2 -110,00






201



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4489000040 24-10-16 646 MARIA ZORAIDA PAMIES MARTEL 1 15,00

5722000000 24-10-16 646 MARIA ZORAIDA PAMIES MARTEL 1 15,00

7590000003 24-10-16 646 MARIA ZORAIDA PAMIES MARTEL 2 -15,00

4489000040 24-10-16 646 MARIA ZORAIDA PAMIES MARTEL 2 -15,00

6253000000 19-10-16 647 REC. A37456323 8-10-16/7-1-17 1 226,56

4100000002 19-10-16 647 REC. A37456323 8-10-16/7-1-17 1 226,56

4100000002 19-10-16 647 REC. A37456323 8-10-16/7-1-17 2 -226,56

5722000000 19-10-16 647 REC. A37456323 8-10-16/7-1-17 2 -226,56


















6260000000 17-10-16 649 INGRESOS CUOTAS SOCIOS 1 3,75

5722000000 17-10-16 649 INGRESOS CUOTAS SOCIOS 2 -3,75



4489000041 17-10-16 651 MARIA ARACELI RAMIREZ SANTANA 1 15,00

5722000000 17-10-16 651 MARIA ARACELI RAMIREZ SANTANA 1 15,00

7590000003 17-10-16 651 MARIA ARACELI RAMIREZ SANTANA 2 -15,00

4489000041 17-10-16 651 MARIA ARACELI RAMIREZ SANTANA 2 -15,00

6260000000 14-10-16 652 INGRESO CUOTA SOCIOS 1 0,54

5722000000 14-10-16 652 INGRESO CUOTA SOCIOS 2 -0,54

4470000259 01-05-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-05-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-06-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

202



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

7200000002 01-06-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-07-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-07-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-08-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-08-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-09-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-09-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-10-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-10-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-11-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-11-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

4470000259 01-12-16 653 CUOTA SOCIO 1 25,00

7200000002 01-12-16 653 CUOTA SOCIO 2 -25,00

5722000000 14-10-16 654 INGRESO JENNIFER MARTIN PEREZ 1 5,00

4470300252 14-10-16 654 INGRESO JENNIFER MARTIN PEREZ 1 5,00

7590100006 14-10-16 654 INGRESO JENNIFER MARTIN PEREZ 2 -5,00

4470300252 14-10-16 654 INGRESO JENNIFER MARTIN PEREZ 2 -5,00























203



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016













4489000043 12-10-16 656 INGRESO SUSANA PAREDES FDEZ 1 10,00

5722000000 12-10-16 656 INGRESO SUSANA PAREDES FDEZ 1 10,00

7590000003 12-10-16 656 INGRESO SUSANA PAREDES FDEZ 2 -10,00

4489000043 12-10-16 656 INGRESO SUSANA PAREDES FDEZ 2 -10,00
























204



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








4489000031 04-10-16 666 FUNDACION DISA TEATRO INCLUSIVO 1 6.067,03

5722000000 04-10-16 666 FUNDACION DISA TEATRO INCLUSIVO 1 6.067,03

7590000003 04-10-16 666 FUNDACION DISA TEATRO INCLUSIVO 2 -6.067,03

4489000031 04-10-16 666 FUNDACION DISA TEATRO INCLUSIVO 2 -6.067,03













4100000056 03-10-16 671 PAGO FRA. 16010606 1 45,56

5722000000 03-10-16 671 PAGO FRA. SANTANA JEREZ 2 -45,56

6252000000 01-10-16 672 EXP 9690.46.0285273-71 1-8-/31-8 1 19,58

6252000005 01-10-16 672 EXP 9690.46.0285279-49 1-8-/31-8 1 20,34

6251000000 01-10-16 672 EXP 9690.46.5027508-86 1-8-/31-8 1 81,94

6250000000 01-10-16 672 CONTRATO 9690.49.0526535-53 DT PACK 1 -6,96

5722000000 01-10-16 672 MULTISEGUROS 2 -114,90





5722000000 29-09-16 674 RECAUD DIMA ELAB TARJETAS NAVIDAD 1 1.200,00

6260000000 29-09-16 674 RECAUD DIMA ELAB TARJETAS NAVIDAD 1 15,00

7220000011 29-09-16 674 RECAUD DIMA ELAB TARJETAS NAVIDAD 2 -1.200,00

5722000000 29-09-16 674 RECAUD DIMA ELAB TARJETAS NAVIDAD 2 -15,00


205



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016










4489000044 08-10-16 678 ING MARIA LUDIVINA ALONSO FALCON 1 10,00

5722000000 08-10-16 678 ING MARIA LUDIVINA ALONSO FALCON 1 10,00

7590000003 08-10-16 678 ING MARIA LUDIVINA ALONSO FALCON 2 -10,00

4489000044 08-10-16 678 ING MARIA LUDIVINA ALONSO FALCON 2 -10,00



























206



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






4470300011 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE COCINA 1 10,00


4470300011 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE SALIDA 1 5,00





4470300025 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE MANUALIDAD 1 10,00
















4470300098 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE ADOLESCENCIA 1 5,00











207



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016















4470300165 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE CRECEMOS 1 5,00






















7590100008 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE COCINA 2 -190,00

7590100002 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE MANUALIDAD 2 -30,00

7590100011 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE ADOLESCENCIA 2 -65,00

208



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

7590100011 30-11-16 683 CUOTA ACTIVIDAD DE CRECEMOS 2 -65,00







































209



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































210



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






4950000017 31-12-16 689 CANCELACION CUOTA SOCIO 1 25,00







6550000000 31-12-16 689 PERDIDA DEFINITIV DEUDA SOCIOS 1 380,05

4460000017 31-12-16 689 CANCELACION CUOTA SOCIO 2 -25,00







7940000000 31-12-16 689 PERDIDA DEFINITIV DEUDA SOCIOS 2 -380,05

6210000000 01-09-16 690 FRA. L3/09 1 749,00

4750200002 01-09-16 690 FRA. L3/09 2 -133,00

4100000003 01-09-16 690 FRA. L3/09 2 -616,00

6210000000 01-10-16 690 FRA. L3/10 1 749,00

4750200002 01-10-16 690 FRA. L3/10 2 -133,00

4100000003 01-10-16 690 FRA. L3/10 2 -616,00

6210000000 01-11-16 690 FRA. L3/11 1 749,00

4750200002 01-11-16 690 FRA. L3/11 2 -133,00

4100000003 01-11-16 690 FRA. L3/11 2 -616,00

6210000000 01-12-16 690 FRA. L3/12 1 749,00

4750200002 01-12-16 690 FRA. L3/12 2 -133,00

4100000003 01-12-16 690 FRA. L3/12 2 -616,00

6210000000 01-09-16 691 FRA. L4/09 1 749,00

4750200002 01-09-16 691 FRA. L4/09 2 -133,00

4100000003 01-09-16 691 FRA. L4/09 2 -616,00

6210000000 01-10-16 691 FRA. L4/10 1 749,00

4750200002 01-10-16 691 FRA. L4/10 2 -133,00

4100000003 01-10-16 691 FRA. L4/10 2 -616,00

211



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6210000000 01-11-16 691 FRA. L4/11 1 749,00

4750200002 01-11-16 691 FRA. L4/11 2 -133,00

4100000003 01-11-16 691 FRA. L4/11 2 -616,00

6210000000 01-12-16 691 FRA. L4/12 1 749,00

4750200002 01-12-16 691 FRA. L4/12 2 -133,00

4100000003 01-12-16 691 FRA. L4/12 2 -616,00

6400000000 31-12-16 692 SUELDOS Y SALARIOS DIC EXTRA AZUCEN 1 591,84

6400000000 31-12-16 692 SUELDOS Y SALARIOS DIC EXTRA ESTHER 1 927,52

4751000000 31-12-16 692 SUELDOS Y SALARIOS DIC EXTRA AZUCEN 2 -11,84

4650000011 31-12-16 692 SUELDOS Y SALARIOS DIC EXTRA AZUCEN 2 -580,00

4751000000 31-12-16 692 SUELDOS Y SALARIOS DIC EXTRA ESTHER 2 -18,55

4650000009 31-12-16 692 SUELDOS Y SALARIOS DIC EXTRA ESTHER 2 -908,97





1130000000 31-12-16 694 TRASPASO EXCEDENTES EJERC 2005 1 17.961,50










1210000000 31-12-16 694 TRASPASO EXCEDENTES EJERC 2005 2 -17.961,50










6420000000 31-12-16 695 CUADRE SEGUROS SOCIALES RECARGO 1 41,84

6780000000 31-12-16 695 RECARGO SEGUROS SOCIALES DEUDA 1 361,43

4760000002 31-12-16 695 RECARGO SEGUROS SOCIALES DEUDA 2 -361,43

212



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

4760000000 31-12-16 695 CUADRE SEGUROS SOCIALES RECARGO 2 -41,84

6290000000 29-12-16 696 FRA. 161229-01 PINTACARAS Y GLOBOFE 1 50,00

4100000051 29-12-16 696 FRA. 161229-01 PINTACARAS Y GLOBOFE 2 -50,00



4489000045 28-12-16 698 DONACION ENRIQUE VEGA 44314347V 1 500,00

5722000000 28-12-16 698 DONACION ENRIQUE VEGA SANTANA 1 500,00



6222000000 28-11-16 699 FRA. 16013510 MANT COPIAS 1 101,04

4100000056 28-11-16 699 FRA. 16013510 MANT COPIAS 2 -101,04

6297000000 01-11-16 700 FRA. 301-KI16-61918 TFNO 1 42,75

4100000036 01-11-16 700 FRA. 301-KI16-61918 TFNO 2 -42,75

6297000000 06-11-16 701 FRA. A1CA00275097 TFNO 1 167,08

4100000036 06-11-16 701 FRA. A1CA00275097 TFNO 2 -167,08

4470100159 31-12-16 702 Nº LOTERIA CARMEN ROSA CARRASCO 1 23,00

7220000007 31-12-16 702 Nº LOTERIA CARMEN ROSA CARRASCO 2 -23,00























213



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016








































214



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






4470300268 31-12-16 703 CUOTA SOCIO BAILE LATINO 1 10,00

7590100002 31-12-16 703 CUOTA ACTIVIDAD DE MANUALIDAD 2 -40,00


7590100006 31-12-16 703 CUOTA ACTIVIDAD DE SALIDA 2 -120,00




5722000000 31-12-16 704 DONAC FUND RANDSTAD TALLER COCINA 1 3.230,00

4489000046 31-12-16 704 DONAC FUND RANDSTAD TALLER COCINA 1 3.230,00

5221300001 31-12-16 704 DONAC FUND RANDSTAD TALLER COCINA 2 -3.230,00

4489000046 31-12-16 704 DONAC FUND RANDSTAD TALLER COCINA 2 -3.230,00





4489000056 14-12-16 706 DONACION PATRICIA RIVERO CABRERA 1 116,00

5722000000 14-12-16 706 DONACION PATRICIA RIVERO CABRERA 1 116,00

7590000003 14-12-16 706 DONACION PATRICIA RIVERO CABRERA 2 -116,00

4489000056 14-12-16 706 DONACION PATRICIA RIVERO CABRERA 2 -116,00

4489000057 29-12-16 707 DONACION ARMANDO SANCHEZ 1 1.000,00

5722000000 29-12-16 707 DONACION ARMANDO SANCHEZ 1 1.000,00

7590000003 29-12-16 707 DONACION ARMANDO SANCHEZ 2 -1.000,00

4489000057 29-12-16 707 DONACION ARMANDO SANCHEZ 2 -1.000,00

4470000038 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA SOCIO 1 -50,00








4470300128 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA ACTIVIDAD 1 -10,00



215



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016


4470300228 31-12-16 708 CUOTA ACTIVIDAD 1 15,00



4470500259 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA ACTIVIDAD 1 -1.190,00

7200000002 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA SOCIO 2 262,50

7200000003 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA SOCIO 2 30,00

7590100006 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA ACTIVIDAD 2 5,00










7590000003 31-12-16 708 CANCELAC CUOTA ACTIVIDAD 2 1.190,00

4489000008 14-12-16 709 DONACION OBRA SOCIAL LA CAIXA 1 2.000,00

5722000000 14-12-16 709 DONACION OBRA SOCIAL LA CAIXA 1 2.000,00

7590000003 14-12-16 709 DONACION OBRA SOCIAL LA CAIXA 2 -2.000,00

4489000008 14-12-16 709 DONACION OBRA SOCIAL LA CAIXA 2 -2.000,00









4760000001 30-12-16 713 PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 1 678,27

4760000000 30-12-16 713 PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 1 3.408,93

5722000000 30-12-16 713 PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2 -4.087,20





4650000009 28-12-16 715 PAGO NOMINA DICIEMBRE 1 840,26


216



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016







4650000061 28-12-16 715 PAGO NOMINA DICIEMBRE 1 1.300,00

4650000004 28-12-16 715 PAGO NOMINA DICIEMBRE 1 1.518,17



5722000000 28-12-16 715 PAGO NOMINA DICIEMBRE 2 -9.246,32













4100000036 22-12-16 719 FRA. 301-KI16-68058 TFNO 1 42,75

6297000000 22-12-16 719 FRA. 301-KI16-68058 TFNO 1 42,75

5722000000 22-12-16 719 FRA. 301-KI16-68058 TFNO 2 -42,75

4100000036 22-12-16 719 FRA. 301-KI16-68058 TFNO 2 -42,75

4100000036 22-12-16 720 FRA. A1CA00297422 TFNO 1 178,18

6297000000 22-12-16 720 FRA. A1CA00297422 TFNO 1 178,18

5722000000 22-12-16 720 FRA. A1CA00297422 TFNO 2 -178,18

4100000036 22-12-16 720 FRA. A1CA00297422 TFNO 2 -178,18

4650000009 20-12-16 721 PAGO NOMINAS DICIEMBRE 1 908,97

4650000011 20-12-16 721 PAGO NOMINAS DICIEMBRE 1 580,00

5722000000 20-12-16 721 PAGO NOMINAS DICIEMBRE 2 -1.488,97

6253000000 16-12-16 722 REC. A37445884 6-12-16/5-3-17 1 230,58

4100000002 16-12-16 722 REC. A37445884 6-12-16/5-3-17 1 230,58

6253000000 16-12-16 722 REC. A37445884 6-6-16/5-12-16 1 112,01

4100000002 16-12-16 722 REC. A37445884 6-6-16/5-12-16 1 112,01

4100000002 16-12-16 722 REC. A37445884 6-12-16/5-3-17 2 -230,58

217



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

5722000000 16-12-16 722 REC. A37445884 6-12-16/5-3-17 2 -230,58

4100000002 16-12-16 722 REC. A37445884 6-6-16/5-12-16 2 -112,01

5722000000 16-12-16 722 REC. A37445884 6-6-16/5-12-16 2 -112,01





































218



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016






4470500002 31-12-16 727 DONACION 2016 FRANCISCO DIAZ 1 710,00

7590000003 31-12-16 727 DONACION 2016 FRANCISCO DIAZ CASANO 2 -710,00

4470300025 01-12-16 728 ACTIVIDAD BAILE Y SALIDA NOV-DIC 1 30,00

5700000002 01-12-16 728 ACTIVIDAD BAILE Y SALIDA NOV-DIC 1 30,00

4470300025 01-12-16 728 ACTIVIDAD BAILE Y SALIDA NOV-DIC 2 -30,00







5700000002 31-12-16 728 DONATIVO ANONIMO 1 20,00

6220000000 31-12-16 728 TICKET 26498 RECLETA MEDIAMARK 1 6,99



6242000000 31-12-16 728 TICKET 696 RECARGA BONO 1 50,00

6298000000 31-12-16 728 TICKET 244352 CORREOS 1 3,70

6226000000 31-12-16 728 Ticket 137568 VARIOS LIMPIEZA 1 4,78

6290000000 31-12-16 728 BILLETE LOTERIA ASDLP 26615 1 20,00

6290000000 31-12-16 728 TICKET 19/12 PARKING 1 6,00

6290000000 31-12-16 728 TICKET 17/12 PARKING 1 1,00

6290000000 31-12-16 728 TICKET 17/12 PARKING 1 0,80

6290000000 31-12-16 728 TICKET 22/12 PARKING 1 0,65

6290000000 31-12-16 728 REGALO NUMERO NAVIDAD 1 20,00



6290000000 31-12-16 728 TICKET 68879 AGUA 1 2,00

6290000000 31-12-16 728 TICKET 29/12 PARKING 1 1,50

6283000000 31-12-16 728 TICKET GASOLINA NISA 1 6,95

6293000000 31-12-16 728 TICKET 38-3606041 CINTA ADHESIVA 1 1,12

6298000000 31-12-16 728 TICKET 238465 CORREOS 1 5,35

6273000000 31-12-16 728 TICKET 716221 CENA NAVIDAD VOLUNTAR 1 220,00

6290000000 31-12-16 728 TICKET 20/12 PARKING 1 0,95

6290000000 31-12-16 728 TICKET 15/12 PARKING 1 1,65

219



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6290000000 31-12-16 728 TICKET 15/12 PARKING 1 0,60

6290000000 31-12-16 728 TICKET 12/12 PARKING 1 5,10

6290000000 31-12-16 728 TICKET 12/12 PARKING 1 6,00


6290000000 31-12-16 728 TICKET 1085 CARTULINAS 1 2,00

6290000000 31-12-16 728 TICKET 40423 LLAVE SEGURIDAD 1 18,00

6220000000 31-12-16 728 TIC KET 616233 CERRAJERO 1 23,50

5700000002 31-12-16 728 AJUSTE SALDO CAJA DICIEMBRE 1 202,12

4100000000 31-12-16 728 TICKET 716221 CENA NAVIDAD VOLUNTAR 1 220,00

7590000003 31-12-16 728 DONATIVO ANONIMO 2 -20,00

5700000002 31-12-16 728 LIQUIDACION CAJA DICIEMBRE GASTOS 2 -264,29

4100000000 31-12-16 728 TICKET 716221 CENA NAVIDAD VOLUNTAR 2 -220,00

7590000000 31-12-16 728 AJUSTE SALDO CAJA DICIEMBRE 2 -202,12

5700000002 31-12-16 728 TICKET 716221 CENA NAVIDAD VOLUNTAR 2 -220,00

5700000002 09-11-16 729 VENTA ENTRADAS MUSICAL 1 200,00

7220000017 09-11-16 729 VENTA ENTRADAS MUSICAL 2 -200,00

6270000020 30-12-16 730 FRA. 2161572 CALENDARIOS 2017 1 1.811,08

4100000041 30-12-16 730 FRA. 2161572 CALENDARIOS 2017 2 -1.811,08

4751000000 31-12-16 731 REGULARIZ SALDO CUENTA 1 0,07

6400000000 31-12-16 731 REGULARIZ SALDO CUENTA 2 -0,07

6780000000 31-12-16 732 REGULARIZACION SALDO CIERRE CTA 1 104,02

6260000000 31-12-16 732 CARGO COMISIONES SERVICIOS 1 126,50

5726000000 31-12-16 732 REGULARIZACION SALDO CIERRE CTA 2 -104,02

5740000000 31-12-16 732 CARGO COMISIONES SERVICIOS 2 -126,50

4100000044 31-12-16 733 REGULARIZACION SALDO CUENTA 1 24,44

6780000000 31-12-16 733 REGULARIZACION SALDO CUENTA 2 -24,44

4708200017 31-12-16 734 CONC. SUBVENCION ALQUILERES 1 3.000,00

5221200017 31-12-16 734 CONC. SUBVENCION ALQUILERES 1 3.000,00

7401000001 31-12-16 734 CONC. SUBVENCION ALQUILERES 2 -3.000,00

5221200017 31-12-16 734 CONC. SUBVENCION ALQUILERES 2 -3.000,00

4470500037 31-12-16 735 ERROR COBRO CUOTA AULAS 1 -145,00

4470500037 31-12-16 735 ERROR COBRO CUOTA AULAS 1 -145,00

7590100001 31-12-16 735 ERROR COBRO CUOTA AULAS 2 145,00

7590100001 31-12-16 735 ERROR COBRO CUOTA AULAS 2 145,00

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6210000000 1 17.976,00

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6220000000 1 130,74

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6222000000 1 1.840,12

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6226000000 1 4.523,33

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6230100000 1 2.996,00

220



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6231000000 1 1.230,50

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6242000000 1 526,97

6250000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 1 40,49

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6251000000 1 2.565,87

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6252000000 1 452,68

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6252000005 1 387,95

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6253000000 1 1.560,67

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6260000000 1 2.069,88

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6270000000 1 958,54

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6270000020 1 4.615,94

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6273000000 1 220,00

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6280200000 1 112,84

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6281000000 1 478,61

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6283000000 1 876,21

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6290000000 1 7.772,69

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6290000005 1 1.758,84

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6290000019 1 2.835,50

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6291000000 1 3.783,28

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6293000000 1 480,97

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6295000000 1 109,10

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6296000000 1 47,89

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6297000000 1 2.793,06

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6298000000 1 246,90

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6311000000 1 406,89

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6400000000 1 41.612,69

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6400100000 1 19.589,30

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6400100001 1 56.027,05

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6400100002 1 3.898,24

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6410100001 1 1.337,48

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6420000000 1 14.587,95

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6420100000 1 5.705,15

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6420100001 1 17.658,93

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6420100002 1 1.204,54

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6490000000 1 120,00

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6550000000 1 380,05

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6780000000 1 441,01

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6810000000 1 2.224,91

6210000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -17.976,00

6220000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -130,74

221



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6222000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -1.840,12

6226000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -4.523,33

6230100000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -2.996,00

6231000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -1.230,50

6242000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -526,97

1290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 6250000000 2 -40,49

6251000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -2.565,87

6252000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -452,68

6252000005 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -387,95

6253000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -1.560,67

6260000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -2.069,88

6270000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -958,54

6270000020 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -4.615,94

6273000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -220,00

6280200000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -112,84

6281000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -478,61

6283000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -876,21

6290000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -7.772,69

6290000005 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -1.758,84

6290000019 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -2.835,50

6291000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -3.783,28

6293000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -480,97

6295000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -109,10

6296000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -47,89

6297000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -2.793,06

6298000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -246,90

6311000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -406,89

6400000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -41.612,69

6400100000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -19.589,30

6400100001 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -56.027,05

6400100002 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -3.898,24

6410100001 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -1.337,48

6420000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -14.587,95

6420100000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -5.705,15

6420100001 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -17.658,93

6420100002 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -1.204,54

6490000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -120,00

6550000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -380,05

6780000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -441,01

222



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

6810000000 31-12-16 99997 Pérd. y ganan. 2 -2.224,91

7200000002 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 26.492,28

7200000003 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 3.838,81

7220000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 181,94

7220000004 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 4.894,41

7220000007 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 91,00

7220000008 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 2.650,60

7220000011 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 1.200,00

7220000012 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 2,00

7220000014 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 7.330,00

7220000015 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 220,00

7220000016 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 3.426,51

7220000017 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 7.940,00

7401000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 27.000,00

7450000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 1.104,91

7460000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 992,00

7471000001 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 20.000,00

7471000020 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 23.000,00

7472000024 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 1.747,70

7472000025 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 2.528,72

7473000011 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 11.510,00

7473000025 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 4.814,71

7590000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 3.048,59

7590000001 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 837,50

7590000003 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 38.617,77

7590100001 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 48.670,00

7590100002 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 280,00

7590100003 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 970,00

7590100006 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 2.010,00

7590100007 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 30,00

7590100008 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 850,00

7590100009 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 155,00

7590100011 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 375,00

7590100012 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 70,00

7940000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 555,05

7401000001 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 3.000,00

7590000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 1 202,12

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100001 1 290,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7200000002 2 -26.492,28

223



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7200000003 2 -3.838,81

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000000 2 -181,94

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000004 2 -4.894,41

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000007 2 -91,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000008 2 -2.650,60

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000011 2 -1.200,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000012 2 -2,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000014 2 -7.330,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000015 2 -220,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000016 2 -3.426,51

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7220000017 2 -7.940,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7401000000 2 -27.000,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7450000000 2 -1.104,91

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7460000000 2 -992,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7471000001 2 -20.000,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7471000020 2 -23.000,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7472000024 2 -1.747,70

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7472000025 2 -2.528,72

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7473000011 2 -11.510,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7473000025 2 -4.814,71

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590000000 2 -3.048,59

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590000001 2 -837,50

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590000003 2 -38.617,77

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100001 2 -48.670,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100002 2 -280,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100003 2 -970,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100006 2 -2.010,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100007 2 -30,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100008 2 -850,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100009 2 -155,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100011 2 -375,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590100012 2 -70,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7940000000 2 -555,05

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7401000001 2 -3.000,00

1290000000 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 7590000000 2 -202,12

7590100001 31-12-16 99998 Pérd. y ganan. 2 -290,00

1010000000 31-12-16 999999 Asiento de Cierre 1 45.335,69



224



LIBRO DIARIO

Ejercicio 2016



2806000000 31-12-16 999999 Asiento de Cierre 1 448,35




















2060000000 31-12-16 999999 Asiento de Cierre 2 -448,35

2100000000 31-12-16 999999 Asiento de Cierre 2 -14.000,00














Total……………………………………… 2.991.268,57 -2.991.268,57

225

DILIGENCIA DE CIERRE Declaro bajo mi responsabilidad que este Libro Diario, consta de 226 folios escritos a una sola cara, correspondientes al ejercicio 2016, y que presento para su legalización en el día de hoy.

Las Palmas de G.C. a 25 de marzo de 2017

Pedro Pablo Miranda Guillén

N.I.F. 42.838.108-X Presidente


Cristina Ramos Macías N.I.F. 42.842.219-G

Tesorera

226

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