lecture 1 elementos básicos de proyectos

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

PARA INGENIEROS

Conferencia 1: elementos básicos de proyectos

Instructor: Israel M. Zamora

MS Telecom ManagementProfesor Titular, Departamento de Sistemas Digitales y

Telecomunicaciones.

Universidad Nacional de Ingeniería

Objetivos

• Que el estudiante adquiera conceptos básicos relacionados al ciclo de vida de los proyectos de ingeniería y su relación con la operación de las empresas.

2S 2014 I. Zamora Conferencia 1 - Introducción 2

Outline

• Importancia de la asignatura

• Elementos básicos del proyecto de ingeniería.

• Proyecto vs empresa.

• Definición proyecto y característica.

Restricciones.

• Tipología de proyectos.

• Fases de desarrollo. Procesos.

• La viabilidad del proyecto.

• La evaluación económica y financiera.

• Tipos de decisiones en la ingeniería económica.

2S 2014 I. Zamora 3Conferencia 1 - Introducción

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Importancia de la asignatura

2S 2014 I. Zamora

El análisis económico y financiero:

facilita al ingeniero los conceptos, herramientas y técnicas

financieras para tomar la mejor decisión basada en la elección de la

alternativa de solución que representa para los interesados la mayor

rentabilidad o beneficio posible.

Conferencia 1 - Introducción

Selección de materiales y

procesos

Reemplazo de equipo

Productos nuevos de expansión

de productos

Reducción de costos Mejora de servicios

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Elementos básicos del proyecto de ingeniería

2S 2014 I. Zamora

Empresa vs Proyecto:

Una empresa (del latín emprendere):

Es una unidad económica manifiesta como una organización o institución constituida según las

prácticas legales comerciales, dedicada a actividades o persecución de fines económicos o

comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes

mediante el uso de recursos financieros, de talento humano y materiales, a la par de asegurar

la continuidad indefinida de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias

inversiones.


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2S 2014 I. Zamora

Empresa vs Proyecto:

Un proyecto (del latín proiectus):

Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a

alcanzar uno o varios objetivos, siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un

equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de

presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados, sin contravenir las normas y

buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma

con una duración limitada.


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2S 2014 I. Zamora

Restricciones de un proyecto

Dimensionar una o mas soluciones

innovadoras para resolver problemas

tecnológicos

Desarrollar estas soluciones

dentro de los tiempos exigidos

por la gerencia general

Desarrollar la solución

elegida dentro del

presupuesto de dinero que

se le apruebe

Anticipar los riesgos, las limitaciones físicas y

técnicas para las posibles futuras modificaciones

y adiciones (ajustes)

Garantizar que la solución

implementada opera con la

calidad esperada por los

interesados

Gestionar y dirigir los

recursos a su disposición,

particularmente el recurso

humano


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2S 2014 I. Zamora

Restricciones de un Proyecto Balance de sus restricciones


Risk

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2S 2014 I. Zamora

Tipología de Proyectos:

Los proyectos se pueden clasificar de distintas formas, en depenencia del criterio de

agregación. Algunos ejemplos:

Leer el documento:

CLASIFICACION_DE_LOS_PROYECTOS.pdf

Según su carácter: Económico

Social

Según su categoría: Producción de bienes (industriales)

Prestación de servicios

Infraestructura

Según el sector de la economía Agropecuarios

Manufactureros.

Infraestructura.

Servicios o sector terciario.

Comercial

Según la finalidad del estudio : Rentabilidad del proyecto

Rentabilidad del inversionista

Capacidad de pago del proyecto

Según el objeto que se persigue

con la inversión Creación de un nuevo negocio

Proyecto de modernización


F:/00 UNI Asignaturas/PRESENTACIONES/CLASIFICACION_DE_LOS_PROYECTOS.pdf

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2S 2014 I. Zamora

Involucrados (interesados) del proyectos (Stakeholders):

Es la disciplina del

planeamiento, la organización,

la motivación, y el control de los

recursos con el propósito de

alcanzar uno o varios objetivos.

El PMI establece una metodología

generalmente aceptada.

gestión del proyectos

Son aquellos que, directa o

indirectamente son

influenciados o ejercen

influencias sobre el

proyecto.

Estas pares pueden ser

individuos que están a

favor o en contra del

proyecto.

www.pmi.org


FASES:

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1S 2014 I. Zamora

Ciclo de vida del proyectos: Depende del tipo de proyecto.

• Es una colección de las fases del proyecto, a veces secuenciales y otras veces solapadas que se

documenta con la ayuda de una metodología estandarizada. Un proyecto tiene fijado un principio, un fin,

unos entregables (“deliverables”) específicos y otras actividades que se llevan a cabo durante la

realización del proyecto.

I. Inicio (Arranque)

II. Planeación

(Organización y

preparación)

III. Ejecución

IV. Cierre

Mo

nito

reo

y C

on

trol


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2S 2014 I. Zamora

Ciclo de vida del proyectos: Breve descripción de las fases.

Arranque o Inicio: Autorización del proyecto. Este subproceso permite dar inicio formal al proyecto y

adquirir el compromiso del cliente.

Planeación: Establece el plan o lineamientos que se van a seguir para cumplir con los objetivos del

proyecto, de igual manera compromete a todo el equipo de trabajo en la ejecución de dicho plan. Incluye la

planeación de Riesgos, Calidad, Pruebas, Configuración, Alcance, Tiempo, Costo.

Monitoreo/Control: Permite identificar en cualquier momento del proyecto su estado, de acuerdo al plan que

se haya definido. Brinda al Director del Proyecto las herramientas que le faciliten tomar la decisión de aplicar

acciones preventivas o correctivas, siempre a la consecución del éxito del proyecto, siendo éste,

determinado por el logro de los objetivos dentro del tiempo y costo estimado inicialmente. No obstante, si hay

variaciones respecto al plan, que éstas sean concertadas de común acuerdo con el cliente, registradas en

los planes, e informadas a toda la organización.

Cierre: Formaliza la finalización del proyecto, sea por la entrega del producto final o por causas

administrativas o del negocio, adicionalmente busca recolectar las estadísticas de los productos entregados

y de la administración del proyecto.

Ejecución: Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí. Seda la coordinación de personas y recursos

necesarios para llevar a cabo el plan de gestión previsto. Esta etapa es responsabilidad del contratista, con

la supervisión del cliente. Durante la ejecución del proyecto, se debe poner énfasis en la comunicación para

tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan problemas.


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2S 2014 I. Zamora

Ciclo de vida del proyectos: Algunas tareas propias de cada fase.


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2S 2014 I. Zamora

Relación de procesos con el ciclo de vida del proyectos:

Un proceso: es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para

alcanzar un conjunto previamente especificado de productos, resultados o servicios. El equipo del proyecto

es quien está a cargo de ejecutar los procesos de dirección de proyectos, que por lo general pertenecen a

una de estas dos categorías principales:

1. Los procesos de la dirección de proyectos: comunes a la mayoría de los proyectos por lo

general están relacionados entre sí por el hecho de que se llevan a cabo para un propósito

integrado. El propósito es iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar un proyecto .

2. Los procesos orientados al producto: especifican y crean el producto del proyecto. Los procesos

orientados al producto se definen normalmente por el ciclo de vida del proyecto y varían según el

área de aplicación.


Se revisan los estudios

de prefactibilidad

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2S 2014 I. Zamora

La prefactibilidad y factibilidad del proyecto

Se refiere a la determinación de la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los

objetivos o metas señaladas. Se basa en la realización de diversos estudios (mercado, técnicos,

financiero, legales, ambientales, regulatorios, etc) para determinar la viabilidad del proyecto.

La técnica de formulación y evaluación de proyectos se

desarrolla en tres fases, según el nivel de complejidad del

estudio: la fase de perfil, prefactibilidad y factibilidad.

…


Estudios de viabilidad

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2S 2014 I. Zamora

La viabilidad del proyecto

Comprende la recolección de información referente al mercado, condiciones técnicas,

económicas, legales, regulatorias, administrativas, financieras, socioeconómicas,

ambientales, etc., que permitan acumular antecedentes económicos financieros, para que

luego en una etapa denominada preparación de proyectos, toda esa información se organice

y se realicen los flujos de efectivo, según la finalidad del estudio (flujo de efectivo del

proyecto, del inversionista, capacidad de pago).

Una vez hecha la formulación y

preparación de los antecedentes

económico-financieros se realiza la

evaluación del proyecto.


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2S 2014 I. Zamora

Proyecto de ingeniería


Caso de un proyecto

de telecomunicaciones

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2S 2014 I. Zamora

Ingeniería básica

Ingeniería conceptual

Viabilidad técnica.

Cronograma inicial del proyecto.

Recopilación de requerimientos del cliente.

Reunión en sitio con el cliente para evaluar las instalaciones.

Costos de inversión.

Rentabilidad de la inversión.

Costos de mantenimiento.

Diagramas de flujo de procesos.

Realizar el estudio de instalaciones físicas (planta) y revisión de planos de equipos en función de

medidas para que cumpla con normas y estándares de seguridad industrial.

Revisar los diagramas de flujo de los procesos y elaboración de los diagramas P&ID (Piping and

Instrumentation Diagram), diagramas unifilares para las instalaciones eléctricas, diagramas de control

entre otros.

Dimensionar los equipos a utilizar según la disponibilidad en planta.

Seleccionar el software y el hardware que hará parte del proyecto.

Realizar los cálculos preliminares de cada sistema que hace parte del proyecto (mecánico, hidráulico,

eléctrico, neumático, electrónico, etc.).


Caso proyectos de automatización industrial, mantenimiento y confiabilidad

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1S 2014 I. Zamora

Ingeniería básica (continuación)


Caso proyectos de automatización industrial, mantenimiento y confiabilidad

Realizar la lista inicial de equipos: PLC, AC Drives, sensores, válvulas, tubería, cable, fuentes de

alimentación, motores y en general todo lo que hará parte del proyecto.

Realizar el estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto de vista financiero y

técnico.

Ingeniería de detalle

Revisar la ing. básica.

Realizar los diagramas y planos eléctricos, mecánicos, hidráulico, neumáticos, etc de montaje

definitivos e implementarlos.

Programar y parametrizar los dispositivos (PLC, AC drives, etc.)

Diseñar y configurar los HMI/SCADA

Realizar la documentación de cada proceso y etapa del proyecto.

Capacitar al personal.

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2S 2014 I. Zamora

La evaluación económica - viabilidad

La evaluación financiera - viabilidad

Evaluación con fines de lucro, o de tipo empresarial, que tiene por objeto medir la

eficiencia del capital social aportado para financiar un proyecto.

Se le denominará indistintamente como evaluación financiera, evaluación del capital social

o evaluación del empresario.

Se hablará de evaluación financiera cuando: “el empresario centra su principal interés en

determinar la rentabilidad del Capital Social”.

Al igual que la evaluación financiera, su objetivo es de lucro de tipo empresarial y su

propósito consiste en medir la eficiencia de la inversión involucrada de un proyecto.

Es decir, incluye tanto la eficiencia de los recursos propios (capital social) como de los

recursos obtenidos de créditos o préstamos.

Se hablará de evaluación económica cuando: Además de calcular la evaluación

financiera, se considera que es conveniente preparar un análisis de rentabilidad no sólo

del capital social, sino de la inversión total (capital social más préstamos).


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2S 2014 I. Zamora

La evaluación social - viabilidad

Esta evaluación se aplica indistintamente a proyectos generados por un afán de lucro o un

objeto meramente social.

Su objetivo es el medir la eficiencia de los recursos invertidos en el proyecto pero, a

diferencia de las evaluaciones económica y financiera, con criterios y parámetros

macroeconómicos y de tipo social.


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2S 2014 I. Zamora

¿Qué ocurre cuando la gestión de proyectos deja de funcionar?


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Lectura sugerida

2S 2014 I. Zamora

Visitar el sitio Web “Todo sobre proyectos” para profundizar en los

conceptos presentados en esta conferencia.

http://todosobreproyectos.blogspot.com/


Evaluación social de proyectos, 13ra. Edición (Ernesto Fontaine) Pearson.

Capítulo 1: El proyecto y su ciclo de gestación.

• Sección A: Formulación y evaluación del proyecto. (Págs.

1 – 12)

• Sección C: El ciclo de los proyectos. (Págs. 36 - 40)

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Economy & Finance