la secretaria de hacienda del municipio de buenavista en la vigencia 2014 ha presentado índices de...

INFORME DE GESTION 2014SECRETARIA DE HACIENDA

La Secretaria de Hacienda del municipio de Buenavista en la vigencia 2014 ha presentado índices de crecimiento en su gestión de recaudo de impuestos de predial e industria y comercio y también se ha gestionado recursos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a los excedentes del FONPET y pensionados. Se obtuvo recursos por eficiencia fiscal y administrativa. Los anteriores recursos se utilizaron en inversión que fortalecen los diferentes sectores de educación, vías, transporte, deporte, entre otros. A continuación detalla la información de ingresos y gastos.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPAL DE BUENAVISTA

COD CONCEPTO TOTAL 2014

T SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3.445.107.979

1 SGP. SECTOR EDUCACION

300.250.346

1,2 CALIDAD NO CERTIFICADOS 194.578.626

1,3 CALIDAD (GRATUIDAD) 105.671.720

2 SGP - SECTOR SALUD

942.846.018

2,1 RÉGIMEN SUBSIDIADO 914.322.255

2,2 SALUD PÚBLICA 28.523.763

2,3 OFERTA -

3 SGP- AGUA POTABLE Y S/TO BASICO

411.530.557

4 SGP- PROPOSITO GENERAL

1.765.389.492

4,1 P.G. – LIBRE DESTINACION

878.389.828

4,3 P.G. – OTROS SECTORES

886.999.664

4,2,1 PG - DEPORTE**

39.960.475

4,2,2 PG - CULTURA**

29.970.357

4,2,3 PG - OTROS PROPOSITOS

817.068.832

5 SPG - ALIMENTACION ESCOLAR

25.091.566

D TOTAL TRANSFERENCIAS SGP 3.445.107.979

•INGRESOS RECURSOS DEL SGP 2014

IMPUESTO PREDIAL APROPIACION INICIAL RECAUDO

PREDIAL VIGENCIA ACTUAL 100,000,000 102,960,667.00

PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES

20,000,000 20,725,429.00

INTERESES 50,000,000 19,748,420.00

1.INGRESOS TRIBUTARIOS1.IMPUESTO PREDIAL

PREDIAL VIGENCIA ACTUAL59%

PREDIAL VIGENCIAS

ANTERI-ORES12%

INTERESES29%

IMPUESTO PREDIAL 2014

Fuente: Secretaria de Hacienda

COMPORTAMIENTO PERIODO APROPIACION INICIAL

RECAUDO

IMPUESTO PREDIAL 2012 90,000,000

81,940,624


85,260,613


102,960,667

1.COMPORTAMIENTO HISTORICO IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO PREDIAL 201232%



COMPORTAMIENTO HISTORICO PERIODO

2012-2014



RECAUDO

VIGENCIAS ANTERIORES RECAUDO 2012 20,000,000

25,447,770


21,322,684


20,725,429

1.COMPORTAMIENTO HISTORICO VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL

VIGENCIAS ANTERI-ORES RE-CAUDO 201233%

VIGENCIAS ANTERI-ORES RECAUDO 2013

33%

VIGENCIAS ANTERI-ORES RE-CAUDO 201433%

INTERESES IMPUESTO PREDIAL



RECAUDO

INERESES RECAUDADOS 2012 5,000,000

16,906,140


22,896,896


19,748,420

1.COMPORTAMIENTO HISTORICO INTERESES IMPUESTO PREDIAL

INERESES RECAU-DADOS 2012

33%

INERESES RECAUDADOS 201333%

INERESES RECAU-DADOS 2014

33%

INTERESES


OTROS IMPUESTOS 2014APROPIACION

INICIALRECAUDO

Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual

24,000,00043,702,300

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior

1,000,000-

Avisos y Tableros 1,300,000 1,215,900

Sobretasa a la Gasolina 32,000,000 46,436,000

Vehículos Automotores 2,000,000 7,241,498

1.OTROS IMPUESTOS

Avisos y Tableros4%

Sobretasa a la Gasolina91%

Vehículos Automotores6%

OTROS IMPUESTOS 2014


OTROS IMPUESTOS 2014APROPIACION

INICIALRECAUDO

Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual

24,000,00043,702,300

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior

1,000,000

-

Avisos y Tableros 1,300,000 1,215,900

Sobretasa a la Gasolina 32,000,000 46,436,000

Vehículos Automotores 2,000,000 7,241,498

1.OTROS IMPUESTOS COMPORTAMIENTO HISTORICO

Impuesto de Indus-tria y Comercio Vi-

gencia Actual40%

Impuesto de Indus-tria y Comercio de la vigencia anterior

2%Avisos y Tableros

2%

Sobretasa a la

Gasolina53%

Vehículos Automotores3%

OTROS IMPUESTOS HISTORICO


ESTAMPILLAS Y OTROS

APROPIACION INICIAL

RECAUDO

Estampillas 60,000,000.00191,570,400.0

0Estampilla para el bienestar

del Adulto Mayor 40,000,000.00127,713,600.0

0

Estampilla Pro Cultura 10,000,000.00 31,928,900.00

Estampilla Pro Deporte 10,000,000.00 31,927,900.00Impuesto sobre el servicio de

Alumbrado Público (SF) 5,000,000.00 0.00Contribución sobre Contratos

de Obras Públicas 40,000,000.00 87,957,334.00

Ventas ambulantes 200,000.00 434,350.00

Otros Ingresos Tributarios 200,000.00 715,421.00

Estampillas36%

Estampilla para el bienestar del Adulto

Mayor24%

Estampilla Pro Cultura

6%

Estampilla Pro Deporte

6%

Impuesto sobre el

servicio de Alumbrado Público (SF)

3%

Contribu-ción sobre Contratos de Obras Públicas

24%

Ventas ambulantes0%

Otros Ingresos Tributar-ios0%

ESTAMPILLAS Y OTROS

TRANSFERENCIAS EDUCACION

APROPIACION INICIAL

RECAUDO

Sistema General de Participaciones -Educación 300,250,346.00 275,589,674.00

S. G. P. Educación -Recursos de calidad 300,250,346.00 275,589,674.00

Calidad por matrícula oficial 194,578,626.00 186,297,674.00

Calidad por gratuidad (sin situación de Fondos) 105,671,720.00 89,292,000.00Sistema General de

Participaciones Alimentación Escolar 25,091,566.00 25,567,170.00

1.INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS

Sistema General de Participaciones -Ed-ucación

S. G. P. Educación -Recursos de calidad

Calidad por matrícula oficial

Calidad por gratuidad (sin situación de Fondos)

Sistema General de Participaciones Al-imentación Escolar

TRANSFERENCIAS AGUA POTABLE APROPIACION INICIAL RECAUDO

S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico 411,530,557.00 420,223,288.00

SGP agua potable con situacion de fondos 336,530,557.00 345,223,288.00

SGP agua potable sin situacion de fondos 75,000,000.00 75,000,000.00

S.G.P Agua Potable y

Saneamiento Básico50%

SGP agua potable con situacion de

fondos41%

SGP agua potable sin situacion de fondos

9%

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS OTROSAPROPIACION

INICIALRECAUDO

Deporte y recreación 39,960,475.00 61,384,221.00

Cultura 29,970,357.00 46,038,166.00

Resto libre inversión 817,068,832.00 1,187,647,589.00

Deporte y recreación5%

Cultura3%

Resto libre inversión

92%

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS CONVENIOSAPROPIACION

INICIALRECAUDO

INVIAS 90,000,000.00 90,000,000.00

Del nivel Departamental 133,587,794.00 133,587,794.00

Convenio 3159 Departamento, asistencia técnica 23,337,720.00 23,337,720.00

Conv. 1130 alimentación escolar 10,867,500.00 10,867,500.00

Conv. 1251 alimentación escolar -PAE- 56,877,074.00 56,877,074.00

Conv. 1424 alimentación escolar Boyacá se atreve 42,505,500.00 42,505,500.00

INVIAS25%

Del nivel Departamen-tal

37%

Convenio 3159 Departamento, asistencia téc-

nica7%

Conv. 1130 al-imentacion

escolar3%

Conv. 1251 al-imentacion

escolar -PAE-16%

Conv. 1424 alimenta-cion escolar Boyacá se

atreve12%

CONVENIOS


FONDOS ESPECIALES

APROPIACION INICIAL

RECAUDO

FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA 150,000,000.00 0.00

FONDO LOCAL DE SALUD 1,973,706,018.00 3,117,873,615.00

1.FONDOS ESPECIALES

APROPIACION INICIAL100%

FONDOS ESPECIALES


GASTOS DE FUNCIONAMIENTOAPROPIACION GASTO

SECCION CONCEJO MUNICIPAL 118,031,559.00 105,037,611.00

SECCION PERSONERIA 92,490,000.00 89,499,198.00

SECCION ADMINISTRACION CENTRAL 782,307,673.00 654,191,468.00

•GASTOS1.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos están basados en Límites a los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000), para lo cual deben tener en Cuenta: GASTOS MÁXIMOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRALGASTOS DE LOS CONCEJOS:Los Concejos Municipales, en todas las categorías, tendrán derecho a presupuestar Honorarios a sus Concejales de acuerdo a lo señalado en la Ley 1368 de Diciembre 29 de 2009, Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994GASTOS DE LAS PERSONERÍAS Y CONTRALORÍAS MUNICIPALES: El Artículo 10º. De la Ley 617 estableció para las Personerías y Contralorías Municipales

SECCION CONCEJO MUNIC-IPAL12%

SECCION PERSONERIA

9%

SECCION ADMIN-ISTRACION CEN-

TRAL79%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSION CON RECURSOS SGP

APROPIACION GASTO

EDUCACIÓN 301,156,844.00 291,116,595.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 420,223,283.00 349,646,266.00

DEPORTE Y RECREACIÓN 61,384,221.00 60,468,396.00

CULTURA 46,038,166.00 45,947,566.00

INVERSIONES PROPOSITOS GENERALES 1,425,647,588.00 1,088,453,239.00

1.INVERSIÓN CON RECURSOS S.G.P

EDU-CACIÓN

13%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO19%

DE-PORTE Y RECREA

CIÓN3%

CUL-TURA2%

INVERSIONES PROPOSITOS GENERALES

63%

INVERSION

INVERSIONES PROPOSITOS GENERALES SGP

APROPIACION GASTO

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

Y ASEO 15,000,000.00 14,884,080.00

VIVIENDA 142,122,240.00 17,135,800.00

AGROPECUARIO 164,021,021.00 125,263,086.00

TRANSPORTE 311,928,311.00 311,810,136.00

AMBIENTAL 85,404,998.00 25,775,998.00

CENTROS DE RECLUSIÓN 2,000,000.00 840,000.00

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 20,300,000.00 7,640,000.00

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 3,700,000.00 3,700,000.00

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN

SOCIAL 92,500,000.00 49,960,000.00

EQUIPAMIENTO 343,000,000.00 342,778,372.00

DESARROLLO COMUNITARIO 4,000,000.00 2,000,000.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 108,000,000.00 101,800,000.00

JUSTICIA Y SEGURIDAD 88,811,306.00 70,573,056.00

PG EDUCACIÓN 35,859,712.00 5,859,700.00

2.2.1 Propósito General

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

1%VIVIENDA

10% AGROPECUARIO

12%

TRANSPORTE22%

AMBIENTAL6%

CENTROS DE RECLUSIÓN0%

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

1%

PROMOCIÓN DEL DE-SARROLLO

0%

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMO-

CIÓN SOCIAL7%

EQUIPAMIENTO24%

DESARROLLO COMUNI-

TARIO0%

FORTALEC-IMIENTO IN-

STITUCIONAL8%

JUSTICIA Y SEGURIDAD6%

PG EDUCACIÓN3%

PROPOSITO GENERAL SGP


INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

APROPIACION GASTO

SECTOR EDUCACION 15,000,000 14,840,000

CULTURA “DESARROLLANDO CULTURA PARA BUENAVISTA” 80,000,000 80,000,000

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 121,656,064 120,842,856

SECTOR TRANSPORTE 45,211,403 27,998,643

SECTOR JUSTICIA 5,572,890 1,600,000

2.2.2 Inversión Recursos I.C.L.D

SECTOR EDUCACION6% CULTURA “DE-

SARROLLANDO CULTURA PARA BUENAVISTA”

30%

SECTOR FORT-ALECIMIENTO

INSTITUCIONAL45%

SECTOR TRANSPORTE

17%

SECTOR JUSTICIA2%

ICLD


EXCEDENTES FINANCIEROSAPROPIACION GASTO

EDUCACION SGP 19,205,449 19,199,029

AGUA POT. Y SAN SGP 29,463,768 29,463,768

PROPOSITO GENERAL SGP 196,890,969 161,716,519

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 97,670,631 79,303,374

SECTOR JUSTICIA 5,572,890 1,600,000

2.2.3 Recursos De Excedentes Financieros

EDUCACION SGP6%

AGUA POT. Y SAN SGP

8%

PROPOSITO GENERAL SGP

56%

INVERSION CON RECUR-SOS PROPIOS

28%

SECTOR JUSTICIA2%

EXCEDENTES

DESTINACION ESPECIFICA APROPIACION GASTO

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 40,000,000 25,628,400

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 30,000,000 17,000,000ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO

MAYOR 10,000,000 -

ESTAMPILLA PRO DEPORTE 97,670,631 10,000,000

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) 5,000,000 -

TRASNFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 90,000,000 89,627,770

TRASNFERENCIAS NIVEL DEPARTAMENTAL 193,437,480 133,587,794

FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA 150,000,000 3,217,333

FONDO LOCAL DE SALUD 3,336,477,8382,588,439,57

0

2.2.4 Recursos De Excedentes Financieros

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

1%ESTAMPILLA PRO-CULTURA

1%

ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

0%ESTAMPILLA PRO DEPORTE

2%

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF)

0%TRASNFERENCIAS DEL NIVEL

NACIONAL2%

TRASNFEREN-CIAS NIVEL

DEPARTAMEN-TAL5%

FONDO RO-TATORIO DE MAQUINARIA

4%FONDO LOCAL DE SALUD84%

DESTINACION ESPECIFICA

INVERSION RECURSOS FONPET

APROPIACION GASTO

INFRAESTRUCTURA VIAL 376,730,123

346,909,700

SECTOR DEPORTE Y RECREACION 450,000,000 99,998,304

2.2.5 Recursos Adicionales

APROPIACION GASTO

376,730,123

346,909,700

450,000,000

99,998,304

FONPET

INFRAESTRUCTURA VIALSECTOR DEPORTE Y RECREACION


DEUDA APROPIACION SALDOVIAS 290,000,000 93,214,285

PLACAS HUELLAS VEHICULARES 1,500,000,000

1,500,000,000

•DEUDA

APROPIACION SALDO

290,000,000 93,214,285

1,500,000,000

1,500,000,000

DEUDA

VIAS PLACAS HUELLAS VEHICULARES

la secretaria de hacienda del municipio de buenavista en la vigencia 2014 ha presentado índices de...

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