Soft QS

Tecnología aplicada al sector asegurador

iSegur

M A N U A L

1

S O F T Q S

Manual:

Soft QS Plaza Azteca local 4 • Zaragoza

Teléfono 976 488 295 • Fax 976 535 844

M A N U A L

2

Tabla de contenido

INSERCIONES DE FICHEROS

Inserción de Pólizas ................................................................................................. 4

Inserción de Recibos ................................................................................................ 9

COBRO DE RECIBOS

Remesas Bancarias ................................................................................................. 17

Cobros Manuales Recibos ....................................................................................... 18

LIQUIDACIONES

Liquidación Compañías ............................................................................................ 24

Liquidación Auxiliares ............................................................................................... 31

FAQ – PREGUNTAS FRECUENTES

FAQ –Preguntas Frecuentes ................................................................................... 36

M A N U A L

3

GESTIÓN RECIBOS iSegur

M A N U A L

4

INSERCIONES DE FICHEROS

La mayoría de las compañías facilitan a los corredores de seguros los datos referentes a pólizas, recibos, siniestros y codificación de ramos a través de ficheros. Estos ficheros variaran de formato y la forma de conseguirlo (a través de la Web de la Compañía o por correo electrónico), dependiendo de la compañía a la que pertenezcan. Para conseguir estos ficheros, el corredor o agente, tiene que solicitarlos directamente a la compañía correspondiente. En el caso que la compañía nos envíe los archivos en “.zip“ o “.rar”, es decir, comprimidos, habrá que descomprimirlos previamente con cualquiera de los programas de descompresión que hay en el mercado, externos a QS. Es muy importante que antes de realizar cualquier inserción de ficheros se realice COPIA DE SEGURIDAD. 1.- Inserción de ficheros de Pólizas. A través de la inserción de pólizas se vuelcan los datos relativos al cliente, domiciliación bancaria y la póliza. Conversión de ramos: Cada compañía tiene una codificación distinta de los ramos a la que tenemos creadas en nuestra aplicación. Para que en las pólizas insertadas aparezcan los ramos correctamente, tal y como los tenemos definidos en el programa, es necesario crear un fichero de conversión de ramos. Equivalencias de ramos: Las equivalencias de ramos se realizan desde la ventana de productos. Las equivalencias de ramos convierten el código de producto de la compañía al producto que tenemos grabado en Isegur, por ejemplo, tenemos que indicar que el ramo 2125 de Allianz es mi ramo Vehículo Turismo en Isegur. En la ficha del producto, se debe indicar la codificación de ramos que usa la compañía para el producto que tenemos en pantalla, si existe más de un ramo compañía para un producto en isegur, se indicarán cada uno de los códigos de la compañía separado de un símbolo # como se muestra en la siguiente imagen: Ejemplo producto con un único ramo:

M A N U A L

5

Ejemplo producto con varios ramos:

Una vez realizadas las equivalencias de ramos procedemos a realizar la inserción del fichero que contiene los datos de pólizas que a su vez, creará el cliente y domiciliación en el caso de que éste no exista en la base de datos. Para ello accederemos a través del menú lateral de Isegur de Pólizas Inserción de pólizas de compañías. Una vez hemos configurado las equivalencias de ramos accederemos al módulo de inserciones desde el menú Solicitudes / Pólizas Inserción de Pólizas de Compañías.

M A N U A L

6

Una vez accedido, en la pantalla se muestran las compañías actualmente disponibles para poder realizar la inserción de pólizas, si hay alguna compañía que no se encuentra en el listado tendrá que solicitarlo.

Desde esta ventana, en primer lugar, seleccionaremos a través del botón la compañía de la cual queremos volcar la información. Si tenemos el fichero EIAC de lacompañía deberemos marcar la opción EIAC situada en la parte superior de la ventana.

Si hay alguna compañía que no aparece, comprueba primero que la compañía esté activa

desde la ficha de la compañía:

M A N U A L

7

Seleccionaremos el fichero que nos ha facilitado la compañía en la ubicación donde la hayamos guardado en nuestro ordenador.

¡Ojo! Si la compañía nos envía el fichero comprimido, recuerda descomprimirlo previamente.

Pulsaremos el botón que dice y nos aparecerá en la tabla una línea por cada una de las pólizas que contiene el fichero.

En esta previsualización nos permite seleccionar qué pólizas queremos volcar y cuáles no. La columna de estado nos indica si la póliza la tenemos grabada en el programa o no. No está permitido modificar los datos en esta tabla, los datos que se muestran son los que envía la compañía en el fichero y no hay opción a modificarlos.

M A N U A L

8

Si en esta tabla nos aparecen datos que no corresponden con su campo es porque estamos cargando un fichero que no es correcto y en este caso no deberemos cargar el fichero ya que volcaría datos incorrectos en la aplicación y deberemos hablar con la compañía para que nos

facilite el fichero correcto. Si los datos que se muestran en la tabla son correctos, entonces ya podemos marcar o desmarcar las pólizas para volcar en iSegur desde las opciones “Marcar Todas”, “Desmarcar Todas” o “Marcar sólo las pólizas no encontradas”. Además aparecen otras opciones de configuración a la hora de guardar datos:

Actualizar datos de clientes: si el cliente ya existe en la base de datos y marcamos esta opción, el cliente se actualizará sobrescribiendo los datos que teníamos guardados por los que envía la compañía en el fichero.

Actualizar datos de pólizas: si la póliza ya existe en la base de datos y marcamos esta opción, la póliza se actualizará sobrescribiendo los datos que teníamos guardados por los que envía la compañía en el fichero.

Grabar póliza sin ceros a la izquierda: si la compañía envía el número de póliza con ceros a la izquierda tenemos la opción de grabar la póliza sin estos ceros por la izquierda. Si previamente teníamos grabada la póliza con ceros a la izquierda se actualizará la póliza y se actualizarán sus recibos con este cambio de numeración.

Actualizar automáticamente todos los datos bancarios: esta opción actualizará todas las cuentas con dígitos de control erróneos sin preguntar. Si no se marca esta opción por cada cuenta bancaria distinta saltará mensaje de aviso de cambio.

Rehabilitar automáticamente pólizas anuladas: si se marca esta opción las pólizas anuladas pasarán a estado en Vigor.

Pasar automáticamente candidato a cliente: esta opción pasa automáticamente a clientes los candidatos encontrados al dar de alta la póliza sin preguntar. Siempre y cuando en el candidato esté informado el Nif / Cif.

Grabar auxiliar de la compañía: se volcará el código del auxiliar informado por la compañía en su fichero. El código del auxiliar de la compañía debe coincidir con el que tengamos grabado en el programa. Sino es mejor utilizar el campo de subagente para grabar las pólizas a cada auxiliar,

Es importante indicar la delegación donde queremos grabar las pólizas en el campo “Delegación” para que las pólizas se vuelquen en la delegación correcta. Si no se indica delegación se volcarán las pólizas en la primera delegación grabada por número de delegación. Podemos, además, asignar el auxiliar que corresponda desde el campo “Subagente”. De esta manera, las pólizas se asignarán automáticamente a este auxiliar sin necesidad, posteriormente, de ir a la póliza para actualizar este dato.

M A N U A L

9

Una vez hemos seleccionado las pólizas que queremos volcar pulsaremos en el botón

y las nuevas pólizas se volcarán en el programa con los clientes en el caso de que no existan. Las pólizas que existan en la base de datos, al hacer la inserción nos mostrará el siguiente mensaje preguntando si deseamos actualizar los datos, en el caso de contestar que “Si” se sobrescribirán los datos de las pólizas existentes, en cambio, contestando que “No” estas pólizas no las modificará el programa.

Desde la opción podremos exportar los datos de la Previsualización a una tabla Excel. El fichero Excel no se muestra en pantalla, se debe acceder a través del botón

que abrirá la carpeta donde ha ido el fichero Excel exportado en el punto anterior.

Desde el botón se cierra la ventana cancelando la inserción. 2.- Inserción de ficheros de Recibos. A través de la inserción de recibos se vuelcan los datos relativos a los recibos. Nos permite hacer una previsión de recibos, una inserción y una casación de recibos para casar los recibos no insertados con las pólizas. Accederemos al módulo de inserciones desde el menú Recibos Previsión e Inserción de Recibos.

Nos muestra en primer lugar una pantalla y desde aquí vamos a poder ver una previsión de vencimientos por mes y compañía.

M A N U A L

10

Podemos distinguir 3 pestañas: 2.3.1. Previsión.

Nos muestra un listado de los recibos que vencen cada mes. Este listado, sirve para llevar un control sobre los recibos que hemos introducido en Isegur y comprobar que todas las pólizas que vencen en el mes que hemos introducido tienen dado de alta su correspondiente recibo. Se selecciona el año, el mes y la compañía que queremos comprobar, si queremos filtrarlo además sobre el ramo, origen, delegación o auxiliar indicamos estos datos

adicionales y pulsamos el botón . En la rejilla central aparecerán las pólizas que vencen según los parámetros colocados. En la columna Color nos aparecerá un punto que variará en función de la situación en la que se encuentre la póliza o el recibo.

Desde el botón Excel obtendremos un informe en formato Excel del estado de la previsión de recibos. Si queremos que nos muestre solamente los recibos que están pendientes de introducir

debemos marcar la opción .

Para limpiar la rejilla e iniciar una búsqueda nueva pulsar el botón .

M A N U A L

11

2.3.2. Analizar / Insertar fichero.

Desde esta opción se analiza e inserta el fichero de recibos de la compañía.

Se selecciona el año, el mes y la compañía que queremos insertar, si queremos filtrarlo además sobre el ramo, origen, delegación o auxiliar indicamos estos datos adicionales y en el campo Fichero Cía, seleccionamos el fichero de la compañía a través del botón

y pulsamos el botón . El botón “Analizar Fichero” nos muestra una previsión del fichero mostrándonos en la rejilla central los recibos que lleva el fichero de la compañía. Tendremos que fijarnos en la columna “Color” donde nos va a mostrar la incidencia con esa póliza o recibo. En la rejilla central en la parte de la izquierda hasta la columna “Color” nos van a aparecer los datos de las pólizas que vencen de esa compañía y mes. En la rejilla central en la parte de la derecha de la columna “Color” nos van a aparecer los datos de los recibos que vienen en el fichero que acabamos de analizar. ¿Que puede ocurrir tras el análisis?

PÓLIZA SIN RECIBO Nos aparece como en el ejemplo siguiente la Poliza318 no tiene recibo (Color Rojo). Esto indica que la póliza tiene un vencimiento en el mes indicado pero en el fichero de recibos que hemos analizado no aparece el recibo correspondiente ya que a la derecha del círculo rojo no aparece ningún dato de recibo.

M A N U A L

12

Deberemos comprobar que en la póliza está bien grabada la fecha de efecto y en la pestaña de vencimientos comprobar que estén bien marcados los vencimientos:

POLIZA NO ENCONTRADA Nos aparece como en el ejemplo siguiente el recibo perteneciente a la Poliza112 no se ha encontrado su correspondiente póliza.

Esto indica que, en el fichero que hemos analizado, viene un recibo correspondiente a esa póliza y el programa no la ha podido localizar bien porque la póliza no está grabada en el sistema, está anulada o tiene el número de póliza cía. mal grabado. Deberemos revisar esta póliza y comprobar si está grabada o no, si está grabada comprobar número de póliza que esté bien introducida y comprobar si la póliza está anulada.

RECIBO OK Nos aparece como en el ejemplo siguiente la póliza111 que vence en el mes indicado y en el fichero que estamos analizando aparece el recibo correspondiente, esto significa que todo es correcto, la póliza tiene bien indicado el vencimiento de este mes y la compañía nos está mandando su correspondiente recibo.

RECIBO EXISTENTE

M A N U A L

13

Nos aparece como en el ejemplo siguiente en la póliza111. El recibo ya se encuentra grabado en el sistema, si además lo acompaña otro punto de estado, como en el ejemplo, puede sugerirnos en este caso, que además el recibo nos lo está enviando la compañía en el fichero que estamos analizando. Si fuera acompañado de un círculo naranja indicaría que el recibo está grabado en el sistema pero la póliza no la encuentra. En función de los puntos de color aparezcan interpretaremos que es lo que ocurre con esa póliza o recibo.

Sobre los recibos existentes en el sistema el programa nos permite:

1.- Actualizar Recibos Existentes: actualizará todos los datos del recibo excepto los importes. Marcaremos la opción situada en la parte superior de la rejilla:

. 2.- Actualizar Importes de Recibos Existentes: Actualizará los importes de los recibos existentes. Marcaremos la opción situada en la parte superior de la rejilla

.

POLIZA ANULADA Nos aparece como en el ejemplo siguiente en la póliza111. La póliza está anulada en el sistema pero la compañía, en el fichero que estamos analizando, nos está enviando un recibo que pertenece a esa póliza anulada. Los recibos de pólizas anuladas no se insertan en iSegur salvo que activemos de nuevo la póliza o se haga por la opción “Realizar una carga inicial de recibos”.

POLIZA RETENIDA Nos aparece como en el ejemplo siguiente en la póliza111. La póliza está suspendida en el sistema pero la compañía, en el fichero que estamos analizando, nos está enviando un recibo que pertenece a esa póliza retenida.

M A N U A L

14

Una póliza está retenida cuando en su ficha se indica “Si” en el campo “Suspendida” que se encuentra en la pestaña “Vencimientos”. Si queremos que esta póliza deje de estar retenida, entonces accederemos a la ficha de la póliza y marcaremos el campo “Suspendida” a No.

VENCIMIENTO NO ENCONTRADO Nos aparece como en el ejemplo siguiente en la póliza111. La compañía envía un recibo que correspondiente a una póliza cuyo vencimiento no corresponde al mes que estamos analizando.

Puede ser que la compañía envíe este recibo por error o que en la ficha de la póliza estén mal indicados los vencimientos. Se comprobará en la ficha de la póliza vencimientos:

RECIBO DUPLICADO Ocurre cuando la compañía envía en el mismo fichero duplicado el mismo recibo por número de recibo cía., o bien por error o porque puede llevar algún cambio en el estado del recibo o de importes, en ese caso, deberemos indicar como proceder con los recibos duplicados. En la parte superior de la ventana aparecen varias opciones para los recibos existentes:

M A N U A L

15

- Actualizar Recibos Existentes: actualiza los datos de recibos existentes. No actualiza importes.

- Actualizar Importes de Recibos Existentes: actualiza únicamente los importes de los recibos existentes. Debe estar activada la opción “Actualizar Recibos Existentes”.

- Actualizar Recibos de Estados Iguales: actualiza únicamente los recibos que tengan el mismo estado. Si el recibo ya se encuentra grabado en isegur está en Cobrado y la compañía en el fichero lo envía en Pendiente tendremos que tener esta opción desmarcada si queremos que actualice el recibo.

- Ignorar Recibos Existentes: ignora el recibo si existe ya en la base de datos.

PÓLIZA VARIOS RECIBOS Ocurre cuando la compañía envía en el mismo fichero varios recibos de la misma póliza y que no tiene por que ser el mismo número recibo cía.

EFECTO RECIBO INCORRECTO Ocurre cuando la compañía envía en el mismo fichero un recibo que no corresponde el efecto del recibo con el vencimiento que estamos intentando sacar. Por ejemplo, estamos sacando un listado de vencimientos de septiembre y la compañía en el fichero, está enviando un recibo de octubre.

Una vez revisados los recibos que nos envía la compañía pulsamos el botón

para que nos grabe los recibos. Si en la inserción del fichero queremos que nos actualice los datos de Recibos Existentes, marcamos la opción . Esta opción no actualiza los importes de los recibos, en el caso que queramos que nos actualice los importes de los recibos

existentes marcamos la opción para que nos actualice dichos importes siempre y cuando el estado de los recibos sea distinto. Si queremos que actualice sólo los recibos con estados iguales pulsamos en la

opción .

2.3.3. Casación recibos .

Esta opción se debe realizar una vez se ha insertado el fichero de recibos de la compañía. Realiza una casación de pólizas a las cuales no se le ha insertado el recibo y muestra un listado de recibos que no han sido insertados porque no se ha encontrado la póliza a la cual relacionar.

M A N U A L

16

Se debe relacionar el recibo no insertado con la póliza. Estos errores suelen ocurrir porque no coincide el número de póliza con el número de póliza que viene en el recibo que estamos volcando. Para casar el recibo con la póliza, se seleccionan ambos en las tablas y

pulsamos , de esta forma quedarán relacionados póliza y recibo.

Si queremos quitar una póliza del listado pulsar el botón .

Una vez hemos grabado los recibos en nuestra base de datos comienza el proceso de gestión de recibos que comienza con el cobro de los recibos o bien a través de remesas bancarias o cobros masivos de recibos cobro Compañías para continuar con las liquidaciones a las compañías y a los auxiliares.

M A N U A L

17

EL COBRO DE LOS RECIBOS

Se pueden realizar los cobros de los recibos por dos medios: remesas bancarias o cobros masivos. 1.- Remesas Bancarias. Este proceso prepara la remesa para ser enviada al banco de los recibos de cobro Agencia.

Se accede desde el botón Menú / Recibos / Remesas de Recibos.

Si nunca hemos hecho una remesa en primer lugar iremos a la pestaña Opciones para configurar el banco y las opciones para hacer la remesa.

M A N U A L

18

¡IMPORTANTE!

Los campos: Núm. Identificador Presentador y Ordenante, Banco Correduría y Banco + Agencia + DC + Cuenta se deben grabar previamente en la ventana de Configuración de

la Aplicación Tablas Generales Empresas Domiciliaciones.

Una vez configurada la remesa, seleccionamos los recibos para hacer la remesa, podemos hacer remesa de recibos agencia o recibos propios.

En primer lugar cargaremos los recibos pendientes para luego seleccionar en función de los filtros que indiquemos los recibos que queremos remesar al banco, también podemos seleccionar de forma manual pulsando en cada uno de los recibos que queremos remesar. Los recibos seleccionados se mostrarán en color azul. Una vez seleccionados los recibos, vamos a la pestaña “Realizar Remesa” donde podremos realizar primero una remesa de prueba para comprobar que la remesa la hace correctamente y posteriormente haremos la “Remesa Real” donde se cambian de estado a “C” Cobrado. Desde la pestaña Visualizar Remesas / Devoluciones podremos consultar una remesa seleccionándola en el día que se hizo la remesa. También se podrá confirmar los gastos de la remesa Desde Devoluciones podremos insertar un fichero con las devoluciones que nos manda el banco. Buscaremos el fichero guardado en una ubicación y pulsaremos en el botón

para que se carguen las devoluciones y realizaremos la devolución en el

momento que pinchemos en el botón . 2.- Gestión de Cobros Manuales. Esta opción se utiliza para realizar cambios de estados de los recibos de forma automática, manual y/o masiva, podremos realizar cobros masivos, devoluciones…

Se accede desde el botón Menú / Recibos / Gestión de Cobros (Manual o Fichero de Cía).

M A N U A L

19

Nos encontramos con tres opciones para dar el cobro: 1.- Cambio de Estados Manual. Daremos el cobro de recibos cobro Agencia o Compañía de forma masiva.

Primero indicaremos el estado inicial y el estado final a dejar los recibos. A continuación cargaremos los recibos desde el apartado “Filtros” utilizando los filtros que se muestran a continuación para únicamente cargar los recibos que vayamos a necesitar, si no ponemos ningún filtro cargará todos los de la base de datos que estén en el estado inicial indicado.

Posteriormente seleccionaremos los recibos que queremos cambiar a través de los filtros situados en la parte superior de la ventana:

M A N U A L

20

o pinchando encima de cada uno de los recibos que queramos dar el cobro quedando los recibos que vamos a pasar al cobro en azul como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez seleccionados, indicaremos el instrumento de cobro definitivo para el cobro de estos recibos.

Una vez seleccionados los recibos pulsaremos el botón y los recibos pasarán al estado final marcado. Desde esta opción, también se pueden realizar otros cambios de estado masivos, de Cobrado a Devuelto, de Devuelto a Anulado… 2.- Cobros Caja. Desde esta ventana se realizan cobros de recibos que el cliente nos paga en efectivo en la agencia o por algún instrumento de cobro distinto a Compañía (cheque, transferencia, efectivo, pagaré, visa/Tarjeta…)

Para realizar el cobro, en primer lugar buscar el cliente a través del filtro que se muestra en la parte superior izquierda de la ventana.

M A N U A L

21

Una vez nos muestra los resultados en el grid de la parte inferior de la ventana, seleccionar los recibos para dar el cobro a través del apartado de selección rápida de recibos para poder seleccionar de forma masiva recibos o seleccionar con condiciones.

Una vez tenemos seleccionados los recibos, indicar en el Campo de “Inst. de Cobro a poner” la forma de cobro seleccionada por el cliente y la Fecha de Cobro.

Para dar el Cobro pinchar el botón y nos mostrará la siguiente ventana: 3.- Cambio Estados Fichero de Compañía. Desde esta ventana se podrán realizar cobros de recibos a través del fichero de cobros que nos facilite la compañía.

Seleccionamos la compañía que queremos insertar el fichero desde el campo Compañía. Seleccionamos el fichero que queremos insertar en el campo Fichero Cía. y pulsamos el botón

para comprobar los recibos que nos manda la compañía al cobro y una vez

comprobado pulsar el botón para realizar el cobro de los recibos.

M A N U A L

22

4.- Visualizar Cobros Manuales. Desde esta ventana vamos a visualizar los cobros realizados. Nos muestra una tabla en la cual seleccionamos el año y por meses y días podemos consultar los cobros realizados.

Una vez nos muestra los cobros en la tabla, pinchando encima del cobro que queremos consultar nos mostrará el Cuadro de Mandos con las líneas de cobros en esta fecha. Sobre este cuadro de mandos podremos realizar búsquedas más concretas a través de los filtros que nos aparecen en la parte superior derecha de la ventana.

Para consultar el recibo, pinchar en la tabla de Líneas de Cobro el recibo que queremos visualizar y nos mostrará la ficha del recibo.

M A N U A L

23

Confirmación Cobros Caja Esta herramienta está pensada para confirmar los cobros realizados, por ejemplo, por transferencia o por tarjeta ya que no son cobros inmediatos o cobros en metálico y necesitan confirmación del cobro. Para confirmar el cobro en la tabla de listados Cobros se encuentra un Check en la columna de “Conf” y una vez pulsamos nos muestra la siguiente ventana con los datos de los recibos que se incluyen en el cobro donde hay que confirmar la delegación y la cuenta bancaria de la correduría donde se hará el ingreso.

Una vez introducidos los datos pulsamos en el botón para confirmar el ingreso

o en el botón para cancelar la ventana sin guardar datos.

M A N U A L

24

LIQUIDACION COMPAÑÍA Una vez cobrados los recibos procedemos a realizar la liquidación. Tanto liquidación a Compañía como al Auxiliar. Para realizar la liquidación a la Compañía: 1.- Entrar en el fichero de Liquidación desde:

1.1. La ficha de la compañía, listados procesos liquidaciones:

1.2. Botón Menú / Compañías / Liquidación. 1.3. El Menú lateral / Compañías / Liquidación.

2.- Seleccionar la Compañía, Agencia y el tipo de liquidación que vamos a realizar:

M A N U A L

25

.

3.- Si nunca hemos liquidado con esta compañía, pasar a la pestaña Opciones Cías: Marcaremos las opciones que más nos interesen para liquidar. En listados a imprimir marcaremos los listados que queremos que nos aparezcan en la liquidación. Como mínimo debe estar marcada la opción “Recibos cobrados” si no no generará el pdf de la liquidación.

En Partes a Liquidar lo que queremos liquidar a mayores de los recibos cobrados.

M A N U A L

26

* : Se marcarán como liquidados los recibos Anulados que no han sido previamente liquidados en Cobrado. No aparecen en la factura ya que no conlleva devolución de prima. Debe estar marcada la opción “Liquidar Anulados” y además debe tener marcada la casilla “Listar Recibos Anulados” si no no aparecerán en el pdf de la liquidación. Una vez finalizada la liquidación, en el recibo se actualiza el campo de Fecha de Retro Liquidación y el número de Retro Liquidación con la información de la liquidación así como en la pestaña de seguimiento donde quedan reflejadas todas las liquidaciones realizadas en ese recibo. Se liquidan todos los recibos que haya en esta situación de esta compañía. No se permite la selección de estos recibos. ** : Se marcarán como liquidados los recibos Devueltos que no han sido previamente liquidados en Cobrado. No aparecen en la factura ya que no conlleva devolución de prima. Debe estar marcada la opción “Liquidar Devueltos”. Debe tener marcada la casilla “Listar Recibos Devueltos” si no no aparecerán en el pdf de la liquidación. Una vez finalizada la liquidación, en el recibo se actualiza el campo de Fecha de Retro Liquidación y el número de Retro Liquidación con la información de la liquidación así como en la pestaña de seguimiento donde quedan reflejadas todas las liquidaciones realizadas en ese recibo. Se liquidan todos los recibos que haya en esta situación de esta compañía. No se permite la selección de estos recibos.

Los recibos Anulados o Devueltos Retro Liquidados, es decir, que previamente se han liquidado en estado Cobrado, siempre aparecerán en el listado de recibos Cobrados y saldrá

reflejado en la factura ya que conllevan la devolución de la prima. *** Liquidar recibos Pendientes: marcando esta opción se darán por liquidados todos aquellos recibos en estado Pendiente siempre y cuando en la ficha de este recibo se marque en la casilla “Liquidar Cia” “SI”. Se liquidan todos los recibos que haya en esta situación de esta compañía. No se permite la selección de estos recibos.

M A N U A L

27

El recibo se marcará como liquidado como si se tratara de un recibo Cobrado y se actualizará en el recibo la Fecha de Liquidación y el número de Liquidación, así como en la pestaña de seguimiento se podrá seguir el historial de liquidaciones del recibo. En Opciones Comunes marcaremos el resto de opciones en la configuración, como puede ser la Fecha de Liquidación para indicar una fecha distinta para liquidar:

4.- Seleccionar los recibos para liquidar: Marcaremos en azul los recibos que queremos liquidar.

M A N U A L

28

O lo hacemos de forma manual pinchando en cada uno de los recibos, o podemos usar las opciones de la Selección de recibos múltiple a través de los filtros facilitados y que se muestran a continuación.

NOTA: Si hay algún recibo que no nos aparece en el listado deberemos comprobar que este recibo se encuentra en estado “C” de Cobrado, pertenece a la compañía que estamos liquidando y que éste recibo no ha sido liquidado. Los recibos Anulados / Devueltos no liquidados previamente en Cobrado no salen en esta selección de recibos. Sólo salen los recibos que hayan sido liquidados en Cobrado. 5.- Liquidación de Pruebas o Guardar Pre-Liquidación

Hacemos liquidación de pruebas para comprobar es correcta la liquidación. Podemos realizar este proceso tantas veces como necesitemos hasta comprobar que la liquidación es correcta. Se mostrará en pantalla el listado en pdf de la liquidación.

Antes de hacer la liquidación definitiva, podemos grabar la pre-liquidación para comprobar que es correcta la liquidación y para poder recuperar la liquidación y realizarla en otro momento, podemos preparar la liquidación a lo largo del mes para finalizar una vez tengamos todos los recibos cobrados.

M A N U A L

29

6.- Liquidación definitiva Se realiza la liquidación definitiva, donde se mandan los recibos a histórico y se actualizan los recibos con el número de liquidación y fechas de liquidación desapareciendo éstos del listado de selección de recibos.

7.- Visualizar Liquidación Desde la pestaña Visualizar liquidación podremos consultar cualquier liquidación realizada. Seleccionándola de la tabla el día que se realizó.

M A N U A L

30

8.- Deshacer Liquidación

Para deshacer la liquidación entraremos en el localizador de la liquidación y en la tabla de la liquidación aparece en la parte inferior el botón “Deshacer liquidación”. Este proceso volverá a dejar los recibos preparados para volver a realizar la liquidación borrando la fecha y número de liquidación de los recibos antes liquidados.

Puede consultar en el siguiente enlace un video tutorial sobre liquidaciones de Compañías:

https://www.youtube.com/watch?v=IbeX_SwWLNs

M A N U A L

31

LIQUIDACION AUXILIAR Para realizar la liquidación al Auxiliar: 1.- Entrar en el fichero de Liquidación Auxiliares desde:

1.1. Botón Menú / Gestores Auxiliares / Liquidación. 1.2. El Menú lateral / Gestores Auxiliares / Liquidación.

2.- Seleccionar el auxiliar:

3.- Si nunca le hemos liquidado a este colaborador, pasar a la pestaña Opciones Colaborador:

M A N U A L

32

Marcaremos las opciones que más nos interesen para liquidar. En listados a imprimir marcaremos los listados que queremos que nos aparezcan en la liquidación.

En Partes a Liquidar lo que queremos liquidar a mayores de los recibos cobrados.

En Opciones Comunes marcaremos el resto de opciones en la configuración, como puede ser la Impresión de Cheque, indicar una fecha distinta para liquidar, o si se liquidan recibos pendientes:

M A N U A L

33

4.- Seleccionar los recibos para liquidar: Marcaremos en azul los recibos que queremos liquidar. O lo hacemos de forma manual pinchando en cada uno de los recibos, o podemos usar las opciones de la Selección de recibos múltiple a través de los filtros facilitados y que se muestran a continuación.

5.- Liquidación de Pruebas o Guardar Pre-Liquidación

Hacemos liquidación de pruebas para comprobar es correcta la liquidación. Podemos realizar este proceso tantas veces como necesitemos hasta comprobar que la liquidación es correcta. Se mostrará en pantalla el listado en pdf de la liquidación.

Antes de hacer la liquidación definitiva, podemos grabar la pre-liquidación para comprobar que es correcta la liquidación y para poder recuperar la liquidación y realizarla en otro momento. 6.- Liquidación definitiva

M A N U A L

34

Se realiza la liquidación definitiva, donde se mandan los recibos a histórico y se actualizan los recibos con el número de liquidación y fechas de liquidación desapareciendo éstos del listado de selección de recibos.

7.- Visualizar Liquidación Desde la pestaña Visualizar liquidación podremos consultar cualquier liquidación realizada. Seleccionándola de la tabla el día que se realizó.

8.- Deshacer Liquidación

M A N U A L

35

Para deshacer la liquidación entraremos en el localizador de la liquidación y en la tabla de la liquidación aparece en la parte inferior el botón “Deshacer liquidación”. Este proceso volverá a dejar los recibos preparados para volver a realizar la liquidación borrando la fecha y número de liquidación de los recibos antes liquidados.

Puede consultar en el siguiente enlace un video tutorial sobre liquidaciones de Auxiliares:

https://www.youtube.com/watch?v=5V78icWRXko

M A N U A L

36

FAQ – Preguntas Frecuentes PREGUNTAS FRECUENTES EQUIVALENCIAS DE RAMOS

He descargado una póliza por integración y no me ha guardado el ramo, Subramo ni producto

No está definida la equivalencia para ese producto cia. Anote el contenido del campo de la póliza "Código Cia" e introduzca ese código en su producto equivalente en isegur en el campo "Cód. Producto Compañía" con el siguiente formato: #codproducto#

Tengo configuradas las equivalencias correctamente y no me pone bien el producto en la póliza

Puede ocurrir que tenga el código de producto en varios productos isegur. Compruebe no sea así. Un código de producto cia sólo puede estar asignado en un producto iSegur.

PREGUNTAS FRECUENTES REMESAS

¿Por qué no aparece un recibo para seleccionar en la remesa?

Porque el recibo no es Instrumento de cobro "Mediador por Banco". Comprobar si el recibo es de

Cobro Mediador por Banco.

Porque el recibo no está "Pendiente". Comprobar si el recibo está en estado Pendiente. Si está con otro estado distinto a pendiente no aparecerá.

Porque el recibo está retenido. Comprobar en el recibo si el campo "Retener Recibo Remesa" está a "Si". En tal caso cambiar este campo a "No" y guardar los cambios.

¿Por qué no me deja seleccionar un recibo para hacer la remesa?

Porque no tiene cuenta asignada. Comprobar el recibo si tiene cuenta bancaria asignada y si no tiene asignarle una.

He creado un banco nuevo en "Empresas, Domiciliaciones bancarias" y no me aparece en el desplegable de la remesa para seleccionar ¿Por qué?

Porque no se ha marcado la Domiciliación bancaria como "Activa". Acceder a la ventana de

"Empresas, domiciliaciones bancarias" seleccionar la domiciliación, completar el campo "Activa" a "Si" y grabar los cambios.

He realizado una remesa y el recibo que le llega al cliente es el recibo de diversos y no de autos.

Porque en la pestaña de configuración de recibo SEPA no hemos clasificado los recibos que enviaremos a los clientes de vehículos o diversos por sus ramos correspondientes.

PREGUNTAS FRECUENTES LIQUIDACION COMPAÑÍA ¿Por qué no me aparece un recibo en Liquidación Compañías?

M A N U A L

37

Porque el recibo no tiene clave agencia. Revisar el campo Clave agencia en el recibo. Si no trabaja con claves de agencia, el campo debe estar vacío.

Porque el recibo no está en estado Cobrado. Revisar el estado del recibo.

Porque no se ha seleccionado correctamente el tipo de liquidación. Confirmar si estamos haciendo liquidación Cobro Agencia, que el recibo es también canal de Cobro Mediador y la Forma de Cobro es cualquier forma de cobro agencia (caja, banco, cargo

¿Por qué no aparece una compañía en el listado de Compañías a liquidar?

Porque esta compañía la tenemos marcada como "Inactiva". Revisar la ficha de la compañía el campo "Estado" y ponerla "Activa".

¿Por qué no me deja seleccionar un recibo que aparece en la selección de recibos en la Liquidación?

Porque tiene importes a 0 y no he marcado la casita "Permitir seleccionar recibos con importes 0".

¿Por qué no me aparece el pdf después de hacer una liquidación compañía en el Localizador?

Porque no hemos marcado ningún listado en la pestaña Opciones liquidación. Revisar la pestaña Opciones liquidación y marcar como mínimo "Listar Recibos Cobrados".

He liquidado un recibo en Cobrado, lo he retro liquidado en Devuelto y al intentar liquidarlo como Cobrado otra vez, éste no me aparece, ¿por qué?

Debe borrar la fecha de liquidación y Número de liquidación en el recibo. La información de las liquidaciones realizadas queda en la ventana de Seguimiento del propio recibo.

¿Por qué no me aparece una nota de diferencia en la liquidación?

Porque no hemos indicado en la configuración de las notas de diferencia si es "Compañía" o "Agencia". Acceder a menú iQS --> Configuración de la Aplicación --> Tablas Generales --> Tipos Notas de Diferencia. Seleccionar el tipo de nota de diferencia y completar el campo "Agencia / Compañía"

¿Por qué no me contabiliza la nota de diferencia en la factura de la liquidación?

Porque no lo hemos indicado en la configuración de la nota de diferencia. Acceder a menú iQS --> Configuración de la Aplicación --> Tablas Generales --> Tipos Notas de Diferencia. Seleccionar el tipo de nota de diferencia y completar el campo "Pasa a factura" a "Si".

PREGUNTAS FRECUENTES LIQUIDACION AUXILIARES

¿Por qué no me aparece un recibo en la Liquidación de mi Auxiliar?

Porque el recibo no tiene el auxiliar puesto. Comprobar si está puesto el auxiliar en la póliza y ponerlo

si no existe. Actualizar el recibo desde Utilidades de Recibos --> Recalculo de comisiones.

¿Por qué no me aparece el pdf después de hacer una liquidación auxiliar en el Localizador?

M A N U A L

38

Porque no hemos marcado ningún listado en la pestaña Opciones liquidación. Revisar la pestaña Opciones liquidación y marcar como mínimo "Listar Recibos Cobrados".

¿Por qué no me aparece la factura al hacer una liquidación al Auxiliar junto con el pdf de los recibos liquidados?

Porque en la ficha del auxiliar no hemos marcado el campo "Factura" a Si. Revisar este campo en la ficha del auxiliar y si hemos realizado ya la liquidación habrá que deshacer la liquidación y volver a hacerla.

¿Por qué no me aparece un auxiliar en el desplegable de liquidación de auxiliares?

Porque en la ficha del auxiliar no hemos indicado en el campo "Liquida Recibos" que "Si". Si marcamos

en la selección del auxiliar "Ver todos" se muestran todos los auxiliares independientemente de que esté marcada esta casilla.

Siempre me sale por mi impresora predeterminada copia de la liquidación, ¿Por qué?

Porque en las opciones del colaborador tenemos marcado el campo "Imprimir Listado" a "SI".