introducción a mm
TRANSCRIPT
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Introduccin a MMIntroduccin a MMIntroduccin a MM
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NDICE
2. INTRODUCCIN A MM
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIN DE STOCKS
7. INVENTARIO FSICO
8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIN DE FACTURAS
10. VALORACIN DEL MATERIAL
11. GESTIN DE SERVICIOS
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2. Introduccin a MMEl objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:- Planificacin de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento- Gestin del Inventario- Verificacin de facturas- Valoracin de materiales
EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de material, MRPEL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...
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Resumen Integracin Logstica
Integracin con Finanzas y ControllingIntegracin conIntegracin con Finanzas y Finanzas y ControllingControlling
PPPP
SDSDSDSDSDSD
MMMM
PMPM MantenimientoMantenimientocorrectivocorrectivo
COCOFIFI
COCOPCAPCA
CashCash
Objetos Objetos tcnicostcnicos
MantenimMantenim..preventivopreventivo
HistorialHistorialmantenimientomantenimiento
(SIM)(SIM)
QMQM
CAS Entrada Entrega/ Salida CAS Entrada Entrega/ Salida FacturacFacturac. SIV. SIVpedido pedido ExpedExped. Merc.. Merc.
SOP Gestin MRP Control Produccin ProduccSOP Gestin MRP Control Produccin Produccin in demanda demanda PlanifPlanif. capacidades. capacidades
PlanificacPlanificac..CalidadCalidad
InspeccinInspeccinCalidadCalidad
ControlControlCalidadCalidad
Solicitud Pedido Gestin de VerifSolicitud Pedido Gestin de Verif icacinicacincompras compras stocksstocks facturasfacturas
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3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definicin crtica del proyecto:.
Mandante (grupo de empresas)Mandante (grupo de empresas)
Sociedad GLSociedad GL
Sociedad COSociedad CO
SociedadSociedad
Organizacin de comprasOrganizacin de compras Organizacin de ventasOrganizacin de ventas
mbitos de valoracinmbitos de valoracin
CentrosCentros
OtrosOtros
Unidades de organizacin en R/3
El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.
Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.
Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre s en una segunda fase.
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Estructura Organizativa MM: Sin gestin de almacenes fsicos
001001
0003000300010001
000300030002000200010001 00040004
00010001 00020002
00020002
00010001 00880088 00880088 00030003 00040004
Mandante
Sociedad
Organiz. compra
Centro
Almacn
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00010001
200200
001001
300300
A-02-01A-02-01A-01-02A-01-02 B-01-01B-01-01
00010001
100100
A-01-01A-01-01
00880088
00020002
00880088
Centro
Almacn
#Almacn
Tipo Almacn
Ubicacin
Estructura Organizativa MM: Con gestin de almacenes fsicos
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Financiero - Contable
001001
00020002
001001
G00000G00000
00020002
00010001 00030003 00040004
Mandante
002002
003003
00010001
Sociedad GL
Sociedad FI
Divisin
Centro
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Organizacin de Compras Centralizada
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002Centro
Organizacin de Compras
Sociedad
-
Organizacin de Compras por Sociedad
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002
00020002
Centro
Organizacin de Compras
Sociedad
-
Organizacin de Compras por Centro
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002
0003000300020002
Sociedad
Organizacin de Compras
Centro
-
Organizacin de Compras estndar
00010001
00030003
00010001
00010001 00020002
00020002
Sociedad
Organizacin de Compras
Centro
-
Organizacin de Compras de Referencia
0003000300010001 00020002
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4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestin de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificacin
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Maestro de Materiales
Mantenimiento de RegistrosMATERIAL
Ramo, Tipo de Material, ReferenciaMATERIAL
Ramo, Tipo de Material, Referencia
VISTASContabilidad, compras, etc
VISTASContabilidad, compras, etc
NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacn, etc
NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacn, etc
PANTALLA DE DATOSPANTALLA DE DATOS
El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP. Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricacin
TIPOS DE MATERIALLos Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)control de numeracincontrol de precios y actualizacin de cantidades/valor
RAMO INDUSTRIALSirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???
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Vistas del Maestro de Materiales
Datos GeneralesAsignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material, OtrosDatos VentasUnidades de medida para ventas, asignacin de centro, org. ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos de estadsticas/rappels/materiales, Otros Datos CentroDatos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (pas, regin de origen, grupos de importacin, grupos de exportacin), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...
Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.
GeneralPlanificacin de necesidadesStock en centro/almacnContabilidadGestin de stocksGestin de almacenesComprasComercialPreparacin de trabajosControl de calidadPronsticosClasificacin
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Maestro de Proveedores
PedidoPedido
EntradaEntradamercancamercanca
Proveedor
FacturaFactura
Pagos
Material
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Vistas del Maestro de Clientes
Datos Generales (vlidos para todo el grupo)Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono, Otros
Datos de Compras (vlidos para una organizacin de compras)Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros
Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros
GRUPO DE CUENTASCon un grupo de cuentas podemos especificar:* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del cliente* si la asignacin de nmeros es interna o externa* qu mensajes entran en consideracin
Ejemplo:0001 Cliente comercial0002 Cliente espordico0003 Jerarqua de clientes0004 Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALESSolicitante PagadorDestinatario mercanca Destinatario FacturaVendedor??????????
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Sistema de Clasificacin
Objetos clasificables
* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos * Caractersticas* Categoras* etc.
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Jerarqua de Clases
CLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3CLASE 2.1.3
CLASE 2.1CLASE 2.1 CLASE 2.2CLASE 2.2
CLASE 1CLASE 1 Vehiculo
Turismo Furgoneta
BMW Volvo Opel Corsa
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Caractersticas asociadas a Clases
VehculosVehculosColorColor
EjesEjes
TurismoTurismo CaminCaminAsientosAsientos
SedanSedan
Audi 100Audi 100
LimousineLimousine
BMW 520BMW 520 Passat FamiliarPassat Familiar
Volumen de cargaVolumen de cargaFamiliarFamiliar
Rojo2 Ejes5 Asientos
Amarillo2 Ejes5 AsientosVolumen de carga 2
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5. Compras
El submdulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinacin de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificacin de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluacin de Proveedores
* Salidas de Mensajes
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Aprovisionamiento
Necesito el
material ...
Determinarfuente
de aprovisionamientoProcesoProceso
autorizacinautorizacin
Solicitud pedidoSolicitud pedido
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Aprovisionamiento
MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido
Proveedor 1Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 2
Proveedor 3Proveedor 3
?? ?? ??DeterminarDeterminar
fuentefuentededeaprovaprov..ProcesoProcesoautorizacinautorizacin
Comparacin
de preciosSolicitudesSolicitudesdirectasdirectas
Peticin de ofertasPeticin de ofertas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It isdetermined who needs to process the release in what order. Purchaserequisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchaserequisition in the system. This allocation can be made manually orautomatically, for example, if steady vendors exist.If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition ismarked for RFQ processing. Requests for quotations can be sentdirectly to various vendors.
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Tipos de aprovisionamiento: para almacn
PedidoPedido
EntradaEntradamercancmercanc
Salida Salida mercancmercanc
Almacn
Ventas
Proveedor
Produccin
When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
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Tipos de aprovisionamiento: para consumo
PedidoPedido
EntradaEntradamercancmercanc
Gastos
Ventas
Proveedor
Produccin
ActivosFijos
When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
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Datos Maestros de Compras
Registro Info
Proveedor 203
Registro Info 100081
Material 0001 +
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Datos Maestros de Compras
Registro InfoDatos GeneralesDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido
Datos de ControlPlazo de entregaCantidad MnimaTolerancias
Textos
Precios y CondicionesPrecio brutoDescuentosPortes
Historial de PreciosEstadstica de PedidosHistorial Modificaciones
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Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos
Libro de Pedidos
CentroMaterial
Periodo Proveedor Estatus01/01/199401/01/1996
Prov. 1 Fijo
02/01/199601/01/1997
Prov. 1 Bloq.
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Documentos de Compras
Solicitud de Pedidos
Peticin de Oferta
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
DocumentoDocumento
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Documentos de Compras
Cabecera DocumentoDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido
Posicin 1Datos materialCondicionesTextosRepartos
Datos adicionales de la posicin 1Historia del Pedido
DocumentoDocumento
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Documentos de Compras
OKOK
Asignar y tratarAsignar y tratar
ProveedorProveedor
Determinacin fuente de
aprovisionamiento
Determinacin fuente de
aprovisionamiento
Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido
Directo pordepartamentoDirecto por
departamentoMRPMRP
Solicitud de Pedido
LiberacinLiberacin
TomaToma---->>
PedidosPedidosPet. Pet. OfertaOferta
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Documentos de Compras
Oferta 1Oferta 1
Comparacinde Precios
Comparacinde Precios
Necesidadconocida
Necesidadconocida
Pet. Oferta / Oferta
RechazosRechazosPedidosPedidos
Oferta 2Oferta 2Pet.Pet.
Oferta 1Oferta 1Pet.Pet.
Oferta 2Oferta 2
Proveedor1Proveedor1 Proveedor2Proveedor2
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Documentos de Compras
PedidoPedido
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Pedidos
PROVEEDOR PROVEEDOR
RegistroINFO
RegistroINFO
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Documentos de Compras
Proveedor ConocidoProveedor Conocido
Pedido Abierto (Pedido de Toma)Pedido Abierto (Pedido de Toma)
Proveedor DesconocidoProveedor DesconocidoProveedor N Material Imputacin
CentroPrecio
Proveedor N Material Imputacin
CentroPrecio
Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Pedido AnteriorPedido Anterior
Pedidos
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Documentos de Compras
PedidoPedidoAbiertoAbierto
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Pedidos Abiertos
PROVEEDOR PROVEEDOR
Sol. PedidoSol. Pedido
PedidoPedidode Tomade Toma
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Documentos de Compras
Proveedor ConocidoProveedor Conocido
Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Pedido Abierto AnteriorPedido Abierto Anterior
Pedidos Abiertos
ContratoContrato
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Documentos de Compras
Tipos de ContratosTipos de Contratos
ValorValor
CantidadCantidad
Pedidos Abiertos
Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida
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Documentos de Compras
Tipos de Posicin e ImputacinTipos de Posicin e Imputacin
MM
WW
Pedidos Abiertos
Tipo de Posicin M: El material es desconocido
Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son desconocidos
Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida
UU
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Documentos de Compras
Plan dePlan deEntregaEntrega
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Plan de Entregas
PROVEEDOR PROVEEDOR
Sol. PedidoSol. Pedido
RepartoReparto
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Documentos de Compras
Proveedor ConocidoProveedor Conocido
Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Plan de Entregas AnteriorPlan de Entregas Anterior
Plan de Entregas
PlanPlanEntregaEntrega
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Evaluacin de Proveedores
?? ??MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido
Proveedor 1Proveedor 1 Proveedor 2Proveedor 2 Proveedor 3Proveedor 3
Previsiones tesorera
Ordenes / Proyectos / Centros coste
LiberarLiberarpedidopedidocomprascompras
FIFICOCO
SolicitudesSolicitudesdirectasdirectas
ProcesoProcesoautorizacinautorizacin
DeterminarDeterminarfuentefuente
dedeaprovaprov..
Criterios:PrecioCalidadEntregasServicio
Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyerhas enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as costcenters or projects, then these are updated when the purchase order iscreated.
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Salidas de Mensajes
n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmacin de Pedido
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Salida e Impresin de Mensajes
EDIEDIDocumento
ofertaconfirmacinpedidonotas entregalistas pickinglistas cargaslistas packingfacturasnotas de cargonotas de abonodocumentos export
TeletextoTeletexto
TelexTelex
ImpresinImpresin
MailMail
FaxFax
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6. Gestin de Stocks
La gestin de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderas.
* Actualizacin de Existencias* Tipos de Stock* Documentos de Material* Entradas de Mercanca* Salidas de Mercanca* Traspasos* Reservas
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Actualizacin de existencias
EN BASE A CANTIDADEN BASE A CANTIDAD
Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, divisin
Maestro de materiales, stocks especiales, compras de stocks por centros, almacn...
EN BASE A VALOREN BASE A VALOR
Material valorado / Material no valorado
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Movimientos de Material
Entrada de Mercancas* Produccin propia* Proveedores* Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancas* Prdidas* Consumo
Traspasos* Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacn
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Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera tambin un documento contable.
DocDoc..ContableContable
DocDoc. de . de materialmaterial
POSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIALPOSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
DETERMINACIN DE CUENTASDETERMINACIN DE CUENTAS
ACTUALIZACIN DE CONSUMOSACTUALIZACIN DE CONSUMOS
ACTUALIZACIN DE CANTIDADESACTUALIZACIN DE CANTIDADES
INDICADOR DE IMPRESININDICADOR DE IMPRESIN
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Documentos de Material
MOVIMIENTO DE MATERIALMOVIMIENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIALDOCUMENTO DE MATERIAL
MODIFICACINMODIFICACIN ANULACINANULACINCOPIACOPIA
DOC. ANULACINDOC. ANULACINDOC. MATERIALDOC. MATERIAL
DEVOLUCINDEVOLUCIN
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Gestin de Stocks
n Pedido
n Nota de entregaGua de DespachoAlbarn de EntregaRemito
nOrden de Fabricacin
nOtras
Entradas de Mercanca
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Gestin de Stocks
Tipos de Stock Entradas de Mercanca
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCASTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA
STOCK DE ALMACNSTOCK DE ALMACN
A CONSUMOA CONSUMO
LIBRE UTILIZACINSTOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD
CENTRO DE COSTEACTIVO FIJOORDEN DE FABRICACIN, ETC.
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Gestin de stocks: Entradas de Mercanca
COCO
Proveedor 3Proveedor 3
QMQMFIFI
EntradaEntradamercancmercanc..
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
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Gestin de stocks: Entradas de Mercanca
COCO QMQMFIFI
Proveedor 3Proveedor 3
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizaciones mayorContabilizaciones mayor
Control CalidadControl Calidad
Evaluacin prov.
Historial pedido
Sistema info de compra
Controlling Stocks
EntradaEntradamercancmercanc..
When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
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Gestin de Stocks
n ConsumoCentro de costoInmovilizadoVentasPedido
n SalidaMuestreoDesguace
Salidas de Mercanca
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Gestin de Stocks
n Desde AlmacnAlmacn de consignacin
n Sin referenciaEntrada individualEntrada colectiva
n Con referenciaA reservaA orden
Salidas de Mercanca
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Gestin de Stocks
n Traslados De Centro a CentroDe almacn a almacn
n Traspasos EspecialesDe material a materialDe Control Calidad a DisponibleDe consignacin a almacn, etc.
Traspasos
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Gestin de Stocks
Planificacin de NecesidadesPlanificacin de Necesidades
RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin
RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin
Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado
Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado
Reservas
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7. Inventario fsico
Crear documento de Inventario
Crear documento de Inventario
Listado de DiferenciasListado de Diferencias
Establecerindicador de
bloqueo
Establecerindicador de
bloqueo
ContabilizarDiferencias
ContabilizarDiferenciasConteo FsicoConteo Fsico
ImprimirDocumento de Inventario
ImprimirDocumento de Inventario
ModificarConteo
ModificarConteo
BatchInput
BatchInput
Rearranque del conteo
Rearranque del conteo
BatchInput
BatchInput
Proceso de Inventario
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8. Planificacin sobre consumo
La funcin central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y, en particular, generar de forma automtica propuestas de compras. La planificacin basada en el consumo incluye mtodos de planificacin que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo.* Entorno de Planificacin* Mtodos de Planificacin.* Mtodos de tamao de lote* Parmetros de Planificacin* Resultados de la Planificacin
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Proceso y entorno de la planificacin estocstica de necesidades
PLANIFICACIN DE NECESIDADES
PLANIFICACIN DE NECESIDADES
PRONSTICOS PRONSTICOS
COMPRAS COMPRAS GESTIN DE STOCKSGESTIN DE STOCKS
MAESTRO DE MATERIALES
MAESTRO DE MATERIALES
DETERMINACIN DE NECESIDADESDETERMINACIN DE NECESIDADES
CLCULO DEL TAMAO DE LOTECLCULO DEL TAMAO DE LOTE
PROGRAMACINPROGRAMACIN
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Planificacin sobre consumo
Mtodos de planificacin sobre consumoMtodos de planificacin sobre consumo
Punto de pedidoPunto de pedido
PronsticoPronstico
AutomticoAutomtico
ManualManual
Stock de SeguridadStock de Seguridad
Punto de PedidoPunto de Pedido
Nivel de ServicioNivel de Servicio
Tiempo de ReaprovisionamientoTiempo de Reaprovisionamiento
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Planificacin de necesidades por punto de pedido: Programacin
11
1. Programacin hacia Adelante22
Hoy + 1 Fecha de Entregadel Pedido
Fecha de Planificacin
1. Programacin hacia Atrs11 22
Fecha de
Comienzo/lanzamiento
Fecha de Entregadel Pedido
Fecha de Planificacin
Tiempo de AprovisionamientoTiempo proc. EM
Tiempo proc. EM
Tiempo Compras Plazo de entrega
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Punto de Pedido
Tiempo
StockTamao de lote
Fecha de entregaPunto de Pedido
NiveldeReorden
StockdeSeguridad
Plazo de reaprovisionamiento
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Pronstico
Tiempo
Stock
Constante Tendencia
Estacional con TendenciaEstacional
Modelos de pronstico
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Planificacin sobre consumo
Actividades relevantes para la planificacin
Actividades relevantes para la planificacin
Peticin dePlanificacin Peticin de
Planificacin
Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido
Reparto Plan de EntregasReparto Plan de Entregas
Horizonte de AperturaHorizonte de Apertura
Orden ProvisionalOrden Provisional
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Clculo del tamao de lote
n Procedimiento esttico- Cantidad exacta- Cantidad Fija- Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock
n Procedimiento peridico- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin
n Procedimiento lote ptimo- Saldo de las piezas del perodo- Tamao de lote empresarial- Procedimiento segn Groff
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Parmetros de Planificacin
Mtodos de planificacin sobre consumoMtodos de planificacin sobre consumo
GeneralesGenerales
Dependientes del tipo de MRPDependientes del tipo de MRP
Parmetros de RepartoParmetros de Reparto
Clculo del Tamao de loteClculo del Tamao de lote
MRP en almacenesMRP en almacenes
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Planificacin de necesidades
MMMM
Necesidades directasNecesidades directas Solicitudes
de pedido
PPPPSDSD
consumos+ MRP contra
stock
The main tasks of materials planning are monitoring stocks andautomatically generating order proposals for purchasing. This isachieved using different planning methods.
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9. Verificacin de Facturas
La verificacin de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as como el de notas de crdito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submdulo estn:* Ingresar Facturas y Notas de crdito.* Validar las facturas por precio y cantidad.* Realizar las contabilizaciones.* Actualizar datos en MM y otros mdulos.* Facturas Bloqueadas.
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Entorno
Maestro de Materiales
Maestro de Materiales
Maestro de ProveedoresMaestro de Proveedores
CondicionesCondiciones
DocumentoFactura
DocumentoFactura
Verificacin de Facturas
Verificacin de Facturas
Cuentas de MayorCuentas de Mayor
PedidoPedido
Mercanca
InmovilizadosInmovilizados
PedidosPedidos
Maestro de MaterialMaestro de Material
Centros de CosteCentros de Coste
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Procedimiento
Establecer ReferenciaEstablecer ReferenciaFacturaFactura
Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)
Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)
Procesar mensajes deadvertencia-error
Procesar mensajes deadvertencia-error
ContabilizarContabilizar
documentodocumentoFacturaFactura
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Factura con Referencia
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
Resumendel
Documento
Resumendel
DocumentoVerificacindel DocumentoVerificacin
del Documento
Correccindel Documento
Correccindel Documento
Pantalla de Acreedores
Pantalla de Acreedores
Pantalla de Seleccin
Pantalla de Seleccin
Pantalla de Posicin
Pantalla de Posicin
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
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Factura sin Referencia
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
Resumendel
Documento
Resumendel
Documento
Verificacindel DocumentoVerificacin
del Documento
Correccindel Documento
Correccindel Documento
Pantalla de Acreedores
Pantalla de Acreedores
Ingresar Contrapartidas
Ingresar Contrapartidas
Pantalla de Detalle
Pantalla de Detalle
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
-
Funciones Adicionales
Funciones AdicionalesFunciones Adicionales
Mltiples ReferenciasMltiples Referencias
Visualizar Resumen y DetallesVisualizar Resumen y Detalles
Seleccin posterior de referenciaSeleccin posterior de referencia
SimularSimular
Contabilizacin PreliminarContabilizacin Preliminar
Buscar ReferenciaBuscar Referencia
Corregir PosicionesCorregir Posiciones
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Bloqueo
BloqueoBloqueo
Bloqueo estocsticoBloqueo estocstico
Bloqueo ManualBloqueo Manual
Diferencias:Diferencias:
Cantidad de un item FacturadoCantidad de un item Facturado
Cantidad Cantidad
PrecioPrecio
UnidadesUnidades
FechaFecha
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Bloqueo
BloqueoBloqueo
Marcar facturas Liberar facturas
Marcar facturas Liberar facturas
Realizar seleccin Determinar procesoDeterminar listado
Realizar seleccin Determinar procesoDeterminar listado
Procesar lista Sumar
Procesar lista Sumar
Liberacin automtica
Liberacin manual
Liberacin individual
Liberacin colectiva
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCO
FIFI
VendorVendor invoice invoice
COCO
VerificacVerificac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualizacin valoracinActualizacin valoracin
Proveedor 3Proveedor 3
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
VendorVendor invoice invoice
VerificacVerificac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualizacin valoracinActualizacin valoracin
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor
Proveedor 3Proveedor 3
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
VendorVendor invoice invoice ??
VerificacVerificac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualizacin valoracinActualizacin valoracin
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayorVerif. tolerancia?
Bloqueo pagoProveedor 3Proveedor 3
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Verificacin de facturas
VendorVendorinvoiceinvoiceProveedor 3Proveedor 3
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor
VendorVendor invoice invoice
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago
PagosPagos
AutorizAutoriz facturasfacturasbloqueadasbloqueadas
OK !OK !
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualizacin valoracinActualizacin valoracin
VerificacVerificac..facturasfacturas
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if anyunauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, whichis automatically processed by the payment program.
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10. Valoracin del material
En la valoracin de material se determina y anota el valor del stock de un material.
La valoracin del material representa la integracin entre los mdulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios* Cambios de Valor* Valoracin Separada* Reevaluacin* Valoracin por balance
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Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP:
Precio EstndarPrecio Estndar
Precio Promedio PonderadoPrecio Promedio Ponderado
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Control de Precios : Precio Estndar
Precio constante al que se valora un material, sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
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Control de Precios : Clculo del Precio Estndar
Cuando un material se valora a un precio estndar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material
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Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia segn los movimientos de inventario y recepcin de facturas, y que se usa para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automticamente despus de cada movimiento de inventario o recepcin de facturas.
* La entrada de mercadera se contabiliza al valor de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta segn el precio de la entrega.
* Slo ocurren diferencias de Precio en circunstancias excepcionales.
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Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado
Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material
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Cambios de Valor
AutomticosAutomticos
Gestin de StocksGestin de Stocks
Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas
ManualesManuales
ReevaluacinReevaluacin
Inventario FsicoInventario Fsico
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Cambios de Valor Autmticos
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Recepcin de Factura
Recepcin de Factura
Entrada de MercaderaEntrada de Mercadera
Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):
* EM antes de RF* RF antes de EM
Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor
Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor
100 +100 -
100 +100 - 100 +
100 -100 +100 -
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Cambios de Valor Automticos
AutomticosAutomticos
Gestin de StocksGestin de Stocks Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas
EM con Orden de CompraEM con Orden de Compra
EM sin orden de CompraEM sin orden de Compra
Entrega gratuitaEntrega gratuita
TransferenciasTransferencias
Entrada de Stock InicialEntrada de Stock Inicial
Salidas de MercaderaSalidas de Mercadera
RF con Orden de CompraRF con Orden de Compra
Cargas PosterioresCargas Posteriores
Notas de CrditoNotas de Crdito
Notas de DbitoNotas de Dbito
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Cambios de Valor Manuales
ManualesManuales
ReevaluacinReevaluacin Inventaro FsicoInventaro Fsico
Cambio de PrecioCambio de Precio
Carga / Descarga de materialCarga / Descarga de material
Ajustes por DiferenciasAjustes por Diferencias
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Valoracin Separada
Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos:
* El material tiene diferentes orgenes (y por tanto precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
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Valoracin Separada
VALORACIN SEPARADAVALORACIN SEPARADA
Por tipo de aprovisionamiento
Por tipo de aprovisionamiento
InternaInterna
Por pas de origen Por pas de origen Por CalidadPor Calidad
BB HH QQ
ExternaExterna ChileChile ArgentiinaArgentiina AA BB CC DD
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Valoracin Separada
Centro 0001Material 1Centro 0001Material 1
ChileCantidad 10
ChileCantidad 10
Area de Valoracin 0001Material 1Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20
Area de Valoracin 0001Material 1Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20
Almacn 0001Cantidad 30
Almacn 0001Cantidad 30
AlmacnAlmacn
Clase de ValoracinClase de
Valoracin
CentroCentro
Almacn 0001Cantidad 30
Almacn 0001Cantidad 30
ArgentinaCantidad 20Argentina
Cantidad 20Chile
Cantidad 30Chile
Cantidad 30Argentina
Cantidad 40Argentina
Cantidad 40
Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00
Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00
Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00
Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00
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Reevaluacin
Cambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Inventario FsicoInventario Fsico
Para materiales con precio estndar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable.
Al realizar ajustes por diferencias despus de un Inventario se produce una reevaluacin de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo precio del material.
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Valoracin por Balance
Los mtodos de valoracin para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automticamente en el Balance Anual.
Valoracin por Menor ValorValoracin por Menor Valor
Valoracin por LIFOValoracin por LIFO
Valoracin por FIFOValoracin por FIFO
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Valoracin por Menor Valor
Para la valoracin por menor valor se requiere del valor comercial del material.
Se realiza una comparacin entre el valor comercial y el precio de valoracin del material y se toma el menor de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotacin
* Rango de cobertura
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Valoracin por LIFO
Permite valorar el Incremento de existencias separadamente para cada ao fiscal.
Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variacin del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock.
Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada ao.
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Valoracin por FIFO
Es el mtodo considerado ms realista para la valoracin de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del ltimo stock recibido.
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11. Gestin de Servicios
La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitacin, contratacin y recepcin de servicios.
* Integracin con Gestin de Materiales* Maestro de Servicios* Documentos de Compras* Ciclo de Servicios
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Gestin de Servicios
Determinacin de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System
Determinacin de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System
Aprovisionamiento ExternoCompras
Aprovisionamiento ExternoCompras
Entrada Servicios-----------------------------------
Actualizar apuntes contables
Entrada Servicios-----------------------------------
Actualizar apuntes contables
Recepcin Factura-----------------------------------
Verificacin de factura
Recepcin Factura-----------------------------------
Verificacin de factura
DatosMaestros
Maestro deServicios
Material Proveedor
Cuentas deMayor
DatosMaestros
Maestro deServicios
Material Proveedor
Cuentas deMayor
ContabilidadContabilidad
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Gestin de Servicios
Maestro de MaterialesMaestro de Materiales
CrearCrear
ModificarModificar
VisualizarVisualizar
ColectivamenteColectivamente
IndividualmenteIndividualmente
DATOS BSICOSDATOS BSICOS
Tipo de ServicioNmero de ServicioDescripcinUnidad de MedidaGrupo de ArtculosCategora de Valoracin
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Documentos de Compras
DOCUMENTOS DE COMPRASDOCUMENTOS DE COMPRAS
Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido
Peticin de OfertaPeticin de Oferta
OfertasOfertas
PedidoPedido
ContratoContrato
Hoja de Entrada de ServiciosHoja de Entrada de Servicios
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Ciclo de Servicios
Determinacin deRequerimientos
Determinacin deRequerimientos
Seleccin de Proveedor
Seleccin de Proveedor
Verificacinde Facturas
Verificacinde Facturas
Aceptacindel Servicio
Aceptacindel Servicio
Recepcin de Servicio
Recepcin de Servicio
Controlarpedido
Controlarpedido Procesar
PedidosProcesarPedidos
Recepcin deofertas
Recepcin deofertas
LicitacinLicitacin
Creacin deespecificaciones
de servicios
Creacin deespecificaciones
de servicios