instituto tecnologico superior de la huerta estado de...
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Concepto: Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00001 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 136227
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL,
REVISION DE PRESUPUESTO$2,206.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL,
REVISION DE PRESUPUESTO$2,206.00BANAMEX 30954
$2,206.00Sumas iguales => $2,206.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00002 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 449037
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR,
CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,
PERIFONEO
$150.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR,
CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,
PERIFONEO
$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONOMICO
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29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00003 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 449037
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN,
REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO
SOCIOECONOMICO
$1,110.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN,
REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO
SOCIOECONOMICO
$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONIMICO
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00004 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Salvador Vazquez Guerrero Cheque : 449037
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-23 Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN,
REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO
SOCIOECONIMICO
$350.00Salvador Vazquez Guerrero
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN,
REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO
SOCIOECONIMICO
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE PRESUPUESTO
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00005 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 450632
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL,
TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE
PRESUPUESTO
$1,471.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL,
TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE
PRESUPUESTO
$1,471.00BANAMEX 30954
$1,471.00Sumas iguales => $1,471.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
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29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00006 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 145794
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR,
CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,
PERIFONEO
$150.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR,
CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,
PERIFONEO
$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN, TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL ITSH
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29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00007 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 183101
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN,
TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL
ITSH
$421.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN,
TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL
ITSH
$421.00BANAMEX 30954
$421.00Sumas iguales => $421.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00008 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 183216
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO,
REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$174.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO,
REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$174.00BANAMEX 30954
$174.00Sumas iguales => $174.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR, CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00009 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 182660
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR,
CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO,
PERIFONEO
$150.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR,
CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO,
PERIFONEO
$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016
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29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00010 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 182660
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN,
REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016$350.00Gonzalo Garcia Preciado
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN,
REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y ACTIVIDADES VARIAS
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29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00011 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 182660
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y
ACTIVIDADES VARIAS
$1,115.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y
ACTIVIDADES VARIAS
$1,115.00BANAMEX 30954
$1,115.00Sumas iguales => $1,115.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
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29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00012 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 218313
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR,
PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL,
PERIFONEO
$441.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR,
PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL,
PERIFONEO
$441.00BANAMEX 30954
$441.00Sumas iguales => $441.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA
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29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00013 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Michel Aguilar Cheque : 128947
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-59 Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL,
REUNION DE TRANSPARENCIA$1,115.00Rafael Michel Aguilar
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL,
REUNION DE TRANSPARENCIA$1,115.00BANAMEX 30954
$1,115.00Sumas iguales => $1,115.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION, DIFUSION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00014 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 049742
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION,
DIFUSION$200.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION,
DIFUSION$200.00BANAMEX 30954
$200.00Sumas iguales => $200.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00015 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 044829
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR,
PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL,
PERIFONEO
$200.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR,
PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL,
PERIFONEO
$200.00BANAMEX 30954
$200.00Sumas iguales => $200.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL DOCENTE DEL ITSH
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00016 Del 08/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 152282
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ,
AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL
DOCENTE DEL ITSH
$1,235.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ,
AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL
DOCENTE DEL ITSH
$1,235.00BANAMEX 30954
$1,235.00Sumas iguales => $1,235.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00017 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 218313
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA,
LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00Gabino Reyes Rivera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA,
LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00018 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 044829
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA,
LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00Gabino Reyes Rivera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA,
LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00019 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 479831
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA,
LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00Gabino Reyes Rivera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA,
LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00020 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 472408
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES,
DIFUSION$150.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES,
DIFUSION$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO, ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE LA RECUPERACION DEL ISR
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00021 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 053378
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO,
ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE
LA RECUPERACION DEL ISR
$1,218.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO,
ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE
LA RECUPERACION DEL ISR
$1,218.00BANAMEX 30954
$1,218.00Sumas iguales => $1,218.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RECABAR FIRMAS EN ACTA DELA JUNTA DIRECTIVA
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00022 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 472408
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL,
ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA
DIRECTIVA
$1,110.00German Ruiz Vera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL,
ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA
DIRECTIVA
$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00023 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 472408
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR,
PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO$160.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR,
PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO$160.00BANAMEX 30954
$160.00Sumas iguales => $160.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00024 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 472408
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL,
TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A
SERVICIO
$2,875.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL,
TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A
SERVICIO
$2,875.00BANAMEX 30954
$2,875.00Sumas iguales => $2,875.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00025 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 872574
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN,
LLEVAR EL FOTON A SERVICIO$1,650.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN,
LLEVAR EL FOTON A SERVICIO$1,650.00BANAMEX 30954
$1,650.00Sumas iguales => $1,650.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS, CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA PROFESIONAL DE ALUMNO
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00026 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Juan Carlos Rodriguez Ramos Cheque : 402251
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-20 Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS,
CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA
PROFESIONAL DE ALUMNO
$387.00Juan Carlos Rodriguez Ramos
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS,
CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA
PROFESIONAL DE ALUMNO
$387.00BANAMEX 30954
$387.00Sumas iguales => $387.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00027 Del 15/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 872574
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION$458.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION$458.00BANAMEX 30954
$458.00Sumas iguales => $458.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN, ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA ACTUALIZAR CONVENIO
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00028 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 097052
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN,
ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA
ACTUALIZAR CONVENIO
$433.00Eric Alberto Madrigal Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN,
ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA
ACTUALIZAR CONVENIO
$433.00BANAMEX 30954
$433.00Sumas iguales => $433.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 29, YULIANA, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00029 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Monica Yuliana Sanchez Maciel Cheque : 070691
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-39 Gasto por Comprobar : 29, YULIANA,
AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00Monica Yuliana Sanchez Maciel
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 29, YULIANA,
AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00030 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Eduardo Sobel Vazquez Garcia Cheque : 070691
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-01 Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00Eduardo Sobel Vazquez Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00031 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman Cheque : 069865
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-51 Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00Santos Omar Rivera Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00032 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 069865
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$488.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$488.00BANAMEX 30954
$488.00Sumas iguales => $488.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00033 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Orlando Fabian Santana Perez Cheque : 070691
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-37 Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO,
AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00Orlando Fabian Santana Perez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO,
AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD, TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00034 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 090752
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD,
TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ$1,063.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD,
TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ$1,063.00BANAMEX 30954
$1,063.00Sumas iguales => $1,063.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00035 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 054828
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL,
TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS$825.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL,
TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS$825.00BANAMEX 30954
$825.00Sumas iguales => $825.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL, REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00036 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 097052
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL,
REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS$2,278.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL,
REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS$2,278.00BANAMEX 30954
$2,278.00Sumas iguales => $2,278.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIASACTIVIDADES
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00037 Del 21/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 137016
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ,
GDL, LLEVAR EL TRACTOR A
MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS
ACTIVIDADES
$1,110.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ,
GDL, LLEVAR EL TRACTOR A
MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS
ACTIVIDADES
$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00038 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 667066
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2016
$1,110.00German Ruiz Vera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2016
$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL, TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTADIRECTIVA 2016
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00039 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 667066
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL,
TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016
$350.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL,
TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00040 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 679222
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE
TRABAJO CON EL ABOGADO
$949.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE
TRABAJO CON EL ABOGADO
$949.00BANAMEX 30954
$949.00Sumas iguales => $949.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00041 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 110375
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2016
$1,218.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2016
$1,218.00BANAMEX 30954
$1,218.00Sumas iguales => $1,218.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00042 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 136227
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8220-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8250-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura:
88222$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8250-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura:
28783,28652$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-5-01-1-3751-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura:
080116$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 8250-5-01-1-3751-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura:
11229$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0013 8240-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura:
88222$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8240-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura:
28783,28652$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-5-01-1-3751-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura:
080116$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-5-01-1-3751-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura:
11229$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 5137-3751 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura:
080116$586.00Viáticos en el país
0018 5137-3751 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura:
11229$379.00Viáticos en el país
0019 5137-3721 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura:
88222$500.00Pasajes terrestres nacionales
0020 5137-3721 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura:
28783,28652$1,051.40Pasajes terrestres nacionales
0021 2112-1-000162 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura:
080116$586.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000165 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura:
28783,28652$1,051.40SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0023 2112-1-000166 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura:
88222$500.00AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV
0024 2112-1-000527 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura:
11229$379.00XACOVEO, SA DE CV
0025 8260-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8260-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0028 8260-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8250-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8250-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0032 8250-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0033 8270-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8270-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8270-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8260-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8260-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$586.00Viáticos en el país G. Corriente
Modificó: YURIDIA
Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00042 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 136227
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0040 8260-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 2112-1-000162 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$586.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000165 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$1,051.40SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0043 2112-1-000166 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$500.00AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV
0044 2112-1-000527 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$379.00XACOVEO, SA DE CV
0045 1123-01-01-48 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$2,206.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0046 1112-02-01 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE
PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2
Gasto por Comprobar: 1
$310.40BANAMEX 30954
$15,098.40Sumas iguales => $15,098.40
Modificó: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00043 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan Cheque : 272996
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-24 Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00Carlos Humberto Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00044 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 272996
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$488.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$488.00BANAMEX 30954
$488.00Sumas iguales => $488.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00045 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman Cheque : 272996
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-51 Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00Santos Omar Rivera Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN,
TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00046 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Orlando Fabian Santana Perez Cheque : 276969
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-37 Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO,
AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00Orlando Fabian Santana Perez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO,
AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00047 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Briana Edhit Salaiza Garcia Cheque : 086380
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-64 Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2016
$350.00Briana Edhit Salaiza Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA 2016
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL, ABOGADO
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00048 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 052603
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL,
ABOGADO$1,650.32Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL,
ABOGADO$1,650.32BANAMEX 30954
$1,650.32Sumas iguales => $1,650.32
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00049 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 635405
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL,
REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES$2,200.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL,
REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES$2,200.00BANAMEX 30954
$2,200.00Sumas iguales => $2,200.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 49, VICENTE, CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA PRESIDENCIA
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00050 Del 29/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 759413
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 49, VICENTE,
CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA
PRESIDENCIA
$140.00Vicente Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 49, VICENTE,
CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA
PRESIDENCIA
$140.00BANAMEX 30954
$140.00Sumas iguales => $140.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00051 Del 13/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 049742
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-04-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8220-5-04-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8250-5-04-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,
Factura: 8585$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-5-04-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,
Factura: 8585$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,
Factura: 8585$300.00Pasajes terrestres nacionales
0006 2112-1-000389 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,
Factura: 8585$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0007 8260-5-04-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8250-5-04-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8270-5-04-1-3721-1 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio
Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:
14
$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8260-5-04-1-3721-1 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio
Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:
14
$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 2112-1-000389 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio
Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:
14
$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0012 1123-01-01-03 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio
Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:
14
$200.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0013 2119-03-01-03 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio
Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:
14
$100.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
$1,800.00Sumas iguales => $1,800.00
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, FolioComprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00052 Del 01/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 137016
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8220-5-01-1-3751-1 GC Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-5-01-1-3751-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura:
52ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8250-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura:
93759$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura:
36304$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8240-5-01-1-3751-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura:
52ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0014 8240-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura:
93759$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura:
36304$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8240-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 5137-3721 GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura:
93759$100.00Pasajes terrestres nacionales
0018 5137-3721 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3751 GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura:
52ITSH16$350.00Viáticos en el país
0020 5137-3721 GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura:
36304$200.00Pasajes terrestres nacionales
0021 2112-1-000162 GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura:
52ITSH16$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000207 GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura:
36304$200.00UNION CASMO, S DE RL DE CV
0023 2112-1-000389 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0024 2112-1-000173 GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura:
93759$100.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0025 8260-5-01-1-3751-1 GE Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8260-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0029 8250-5-01-1-3751-1 GE Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0030 8250-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8250-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8270-5-01-1-3751-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0034 8270-5-01-1-3721-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-5-01-1-3721-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8270-5-01-1-3721-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0037 8260-5-01-1-3751-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0038 8260-5-01-1-3721-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, FolioComprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00052 Del 01/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 137016
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0039 8260-5-01-1-3721-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8260-5-01-1-3721-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0041 2112-1-000162 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000173 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$100.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0043 2112-1-000207 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$200.00UNION CASMO, S DE RL DE CV
0044 2112-1-000389 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$660.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0045 1123-01-01-57 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$1,110.00Francisco Velez Medina
0046 1123-01-01-57 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL
TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR
VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de
Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
$200.00Francisco Velez Medina
$7,860.00Sumas iguales => $7,860.00
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37Gasto por Comprobar: 41
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00053 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 110375
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8220-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8250-5-01-1-3751-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura:
250116$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura:
334771$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura:
94338$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8240-5-01-1-3751-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura:
250116$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8240-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura:
334771$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8240-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura:
94338$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 5137-3751 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura:
250116$458.00Viáticos en el país
0014 5137-3721 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura:
334771$100.00Pasajes terrestres nacionales
0015 5137-3721 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura:
94338$680.22Pasajes terrestres nacionales
0016 2112-1-000173 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura:
94338$680.22ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0017 2112-1-000176 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura:
334771$100.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018 2112-1-000162 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura:
250116$458.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0019 8260-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8260-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0021 8260-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0022 8250-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0023 8250-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0024 8250-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0025 8270-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8270-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8270-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$458.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8260-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8260-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$680.22Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 2112-1-000162 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$458.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0032 2112-1-000173 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$680.22ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37Gasto por Comprobar: 41
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00053 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 110375
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0033 2112-1-000176 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$100.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0034 1123-01-01-48 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$1,218.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0035 1123-01-01-48 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por
Comprobar: 41
$20.22Aldo Boni Oregon Hinojosa
$7,429.32Sumas iguales => $7,429.32
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00054 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 872574
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8220-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8250-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura:
37ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura:
8641$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura:
92988$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8240-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura:
37ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura:
8641$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura:
92988$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura:
8641$790.01Pasajes terrestres nacionales
0014 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura:
92988$550.80Pasajes terrestres nacionales
0015 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura:
37ITSH16$350.00Viáticos en el país
0016 2112-1-000389 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura:
8641$790.01AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0017 2112-1-000162 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura:
37ITSH16$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0018 2112-1-000173 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura:
92988$550.80ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0019 8260-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0021 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0022 8250-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0023 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0024 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0025 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$550.80Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 2112-1-000162 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0032 2112-1-000173 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$550.80ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0033 2112-1-000389 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$790.01AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0034 1123-01-01-30 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$1,650.00Rafael Medina Solorzano
0035 1112-02-01 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A
SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto
por Comprobar: 25
$40.81BANAMEX 30954
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00054 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 872574
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
$10,144.86Sumas iguales => $10,144.86
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00055 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 472408
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0007 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura:
32ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura:
32ITSH16$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura:
32ITSH16$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura:
93255$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura:
38022$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8240-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura:
32ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura:
32ITSH16$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura:
32ITSH16$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0019 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura:
93255$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0020 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura:
38022$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0021 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura:
32ITSH16$283.00Pasajes terrestres nacionales
0022 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura:
93255$1,324.00Pasajes terrestres nacionales
0023 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura:
38022$1,200.00Pasajes terrestres nacionales
0024 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura:
32ITSH16$350.00Viáticos en el país
0025 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura:
32ITSH16$90.00Pasajes terrestres nacionales
0026 2112-1-000214 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura:
32ITSH16$283.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0027 2112-1-000159 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura:
38022$1,200.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV
0028 2112-1-000170 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura:
32ITSH16$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0029 2112-1-000162 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura:
32ITSH16$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0030 2112-1-000173 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura:
93255$1,324.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0031 8260-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0032 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8250-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0041 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0042 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0043 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00055 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 472408
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0045 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0046 8260-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0047 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0048 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0049 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0050 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$1,200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0051 2112-1-000159 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$1,200.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV
0052 2112-1-000162 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0053 2112-1-000170 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0054 2112-1-000173 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$1,324.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0055 2112-1-000214 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$283.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0056 1123-01-01-30 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$2,875.00Rafael Medina Solorzano
0057 1112-02-01 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL
AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de
Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
$372.00BANAMEX 30954
$19,482.00Sumas iguales => $19,482.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00056 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Michel Aguilar Cheque : 128947
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3791-1 GC Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8220-5-01-1-3751-1 GC Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-5-01-1-3791-1 GC Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8250-5-01-1-3751-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura:
33ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3791-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura:
33ITSH16$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0009 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura:
33641,33654$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8240-5-01-1-3751-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura:
33ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8240-5-01-1-3791-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura:
33ITSH16$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0012 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura:
33641,33654$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 5137-3791 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura:
33ITSH16$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje
0014 5137-3751 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura:
33ITSH16$350.00Viáticos en el país
0015 5137-3721 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura:
33641,33654$770.00Pasajes terrestres nacionales
0016 2112-1-000201 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura:
33ITSH16$29.00ESTACIONAMIENTO
0017 2112-1-000451 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura:
33641,33654$770.00FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO
0018 2112-1-000162 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura:
33ITSH16$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0019 8260-5-01-1-3751-1 GE Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8260-5-01-1-3791-1 GE Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0021 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0022 8250-5-01-1-3751-1 GE Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0023 8250-5-01-1-3791-1 GE Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0024 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0025 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8270-5-01-1-3791-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0027 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8260-5-01-1-3791-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0030 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 2112-1-000162 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0032 2112-1-000201 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$29.00ESTACIONAMIENTO
0033 2112-1-000451 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$770.00FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO
0034 1123-01-01-59 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$1,115.00Rafael Michel Aguilar
0035 1112-02-01 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE
TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:
40 Gasto por Comprobar: 13
$34.00BANAMEX 30954
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00056 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Michel Aguilar Cheque : 128947
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
$6,894.00Sumas iguales => $6,894.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTANCION DE SU RESIDENCIA
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00057 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Orlando Fabian Santana Perez Cheque : 169720
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-37 Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO,
MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA
PRESENTANCION DE SU RESIDENCIA
$615.00Orlando Fabian Santana Perez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO,
MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA
PRESENTANCION DE SU RESIDENCIA
$615.00BANAMEX 30954
$615.00Sumas iguales => $615.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA ECORESIDUOS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00058 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Michel Aguilar Cheque : 179813
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-59 Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL,
FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA
ECORESIDUOS
$350.00Rafael Michel Aguilar
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL,
FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA
ECORESIDUOS
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00059 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 667066
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR
A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DIRECTIVA 2016
$350.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR
A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DIRECTIVA 2016
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL, ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00060 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 667066
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL,
ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
$350.00Gonzalo Garcia Preciado
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL,
ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00061 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 054828
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8220-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura:
49ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura:
49ITSH16$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura:
49ITSH16$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura:
93241$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8240-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura:
49ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0014 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura:
49ITSH16$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura:
49ITSH16$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8240-5-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura:
93241$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura:
49ITSH16$350.00Viáticos en el país
0018 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura:
49ITSH16$277.00Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura:
49ITSH16$90.00Pasajes terrestres nacionales
0020 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura:
93241$275.40Pasajes terrestres nacionales
0021 2112-1-000162 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura:
49ITSH16$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000214 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura:
49ITSH16$277.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0023 2112-1-000170 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura:
49ITSH16$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0024 2112-1-000173 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura:
93241$275.40ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0025 8260-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0029 8250-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0030 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0034 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8270-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0037 8260-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0038 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$277.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$90.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
Elaboró: YURIDIA
Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00061 Del 22/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 054828
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0040 8260-5-01-1-3721-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$275.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0041 2112-1-000162 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000170 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0043 2112-1-000173 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$275.40ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0044 2112-1-000214 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$277.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0045 1123-01-01-30 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$825.00Rafael Medina Solorzano
0046 1112-02-01 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER
AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto
por Comprobar: 35
$167.40BANAMEX 30954
$5,954.40Sumas iguales => $5,954.40
Elaboró: YURIDIA
Concepto: NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Folio: 1
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00062 Del 14/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 680939-716858
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-1131-1 GP Folio: 1$307,286.96Sueldo base G. Corriente
0002 8270-6-01-1-1131-1 GP Folio: 1$316,100.04Sueldo base G. Corriente
0003 8270-5-01-1-1311-1 GP Folio: 1$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0004 8270-6-01-1-1311-1 GP Folio: 1$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0005 8270-5-01-1-1343-1 GP Folio: 1$4,671.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0006 8270-6-01-1-1343-1 GP Folio: 1$4,671.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0007 8270-5-01-1-1543-1 GP Folio: 1$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0008 8270-6-01-1-1543-1 GP Folio: 1$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0009 8270-5-01-1-1712-1 GP Folio: 1$17,421.25Ayuda para despensa G. Corriente
0010 8270-6-01-1-1712-1 GP Folio: 1$18,099.75Ayuda para despensa G. Corriente
0011 8270-6-01-1-1713-1 GP Folio: 1$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0012 8270-5-01-1-1719-1 GP Folio: 1$200.00Otros estímulos G. Corriente
0013 8270-6-01-1-1719-1 GP Folio: 1$200.00Otros estímulos G. Corriente
0014 8260-5-01-1-1131-1 GP Folio: 1$307,286.96Sueldo base G. Corriente
0015 8260-6-01-1-1131-1 GP Folio: 1$316,100.04Sueldo base G. Corriente
0016 8260-5-01-1-1311-1 GP Folio: 1$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0017 8260-6-01-1-1311-1 GP Folio: 1$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0018 8260-5-01-1-1343-1 GP Folio: 1$4,671.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0019 8260-6-01-1-1343-1 GP Folio: 1$4,671.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0020 8260-5-01-1-1543-1 GP Folio: 1$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0021 8260-6-01-1-1543-1 GP Folio: 1$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0022 8260-5-01-1-1712-1 GP Folio: 1$17,421.25Ayuda para despensa G. Corriente
0023 8260-6-01-1-1712-1 GP Folio: 1$18,099.75Ayuda para despensa G. Corriente
0024 8260-6-01-1-1713-1 GP Folio: 1$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0025 8260-5-01-1-1719-1 GP Folio: 1$200.00Otros estímulos G. Corriente
0026 8260-6-01-1-1719-1 GP Folio: 1$200.00Otros estímulos G. Corriente
0027 2111-1-1131 GP Folio: 1$623,387.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0028 2111-3-1311 GP Folio: 1$29,089.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0029 2111-3-1343 GP Folio: 1$9,342.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0030 2111-5-1543 GP Folio: 1$5,257.50Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
0031 2111-6-1712 GP Folio: 1$35,521.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0032 2111-6-1719 GP Folio: 1$400.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0033 2111-6-1713 GP Folio: 1$809.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0034 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$201,871.61BANAMEX 30954
0035 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$218,561.07BANAMEX 30954
0036 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$9,944.76BANAMEX 30954
0037 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$2,093.35BANAMEX 30954
0038 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$2,310.34BANAMEX 30954
0039 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$20,263.36BANAMEX 30954
0040 2117-01 NOMINA 150116 DYA$95,454.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0041 2117-03 NOMINA 150116 DYA$1,835.00CUOTAS IMSS
0042 2119-01-01 NOMINA 150116 DYA$3,570.00FSESEJ
0043 2117-05 NOMINA 150116 DYA$55,973.98RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0044 2117-05 NOMINA 150116 DYA$71,025.19RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0045 2117-05 NOMINA 150116 DYA$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0046 2117-05 NOMINA 150116 DYA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0047 2117-06 NOMINA 150116 DYA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
0048 2117-05 NOMINA 150116 DYA$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0049 2117-05 NOMINA 150116 DYA$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0050 1122-03-01 NOMINA 150116 DYA$551.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
0051 2117-05 NOMINA 150116 DYA$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
$1,408,162.00Sumas iguales => $1,408,162.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: IPEJAL NOMINA 150116. GP Folio: 2
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00063 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1400803
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-1421-1 GP Folio: 2$7,300.99Cuotas para la vivienda G. Corriente
0002 8270-6-01-1-1421-1 GP Folio: 2$7,300.98Cuotas para la vivienda G. Corriente
0003 8270-5-01-1-1431-1 GP Folio: 2$36,504.85Cuotas a pensiones G. Corriente
0004 8270-6-01-1-1431-1 GP Folio: 2$36,504.84Cuotas a pensiones G. Corriente
0005 8260-5-01-1-1421-1 GP Folio: 2$7,300.99Cuotas para la vivienda G. Corriente
0006 8260-6-01-1-1421-1 GP Folio: 2$7,300.98Cuotas para la vivienda G. Corriente
0007 8260-5-01-1-1431-1 GP Folio: 2$36,504.85Cuotas a pensiones G. Corriente
0008 8260-6-01-1-1431-1 GP Folio: 2$36,504.84Cuotas a pensiones G. Corriente
0009 2111-4-1421 GP Folio: 2$14,601.97Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0010 2111-4-1431 GP Folio: 2$73,009.69Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0011 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 150116$235,314.67BANSI 97224455
0012 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$55,973.98RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0013 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$71,025.19RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0014 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0015 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0016 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0017 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0018 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
$322,926.33Sumas iguales => $322,926.33
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: SEDAR NOMINA 150116. GP Folio: 3
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00064 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116 Cheque : 033636
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-1432-1 GP Folio: 3$4,847.42Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0002 8270-6-01-1-1432-1 GP Folio: 3$4,847.41Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0003 8260-5-01-1-1432-1 GP Folio: 3$4,847.42Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0004 8260-6-01-1-1432-1 GP Folio: 3$4,847.41Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0005 2111-4-1432 GP Folio: 3$9,694.83Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0006 1112-02-01 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116$10,444.83BANAMEX 30954
0007 2117-06 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
$20,139.66Sumas iguales => $20,139.66
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 4
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00065 Del 29/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 327525-503836
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-1131-1 GP Folio: 4$309,809.21Sueldo base G. Corriente
0002 8270-6-01-1-1131-1 GP Folio: 4$312,795.79Sueldo base G. Corriente
0003 8270-5-01-1-1311-1 GP Folio: 4$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0004 8270-6-01-1-1311-1 GP Folio: 4$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0005 8270-5-01-1-1343-1 GP Folio: 4$4,702.50Compensacione para material didáctico G. Corriente
0006 8270-6-01-1-1343-1 GP Folio: 4$4,702.50Compensacione para material didáctico G. Corriente
0007 8270-5-01-1-1543-1 GP Folio: 4$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0008 8270-6-01-1-1543-1 GP Folio: 4$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0009 8270-5-01-1-1712-1 GP Folio: 4$17,626.25Ayuda para despensa G. Corriente
0010 8270-6-01-1-1712-1 GP Folio: 4$18,120.75Ayuda para despensa G. Corriente
0011 8270-6-01-1-1713-1 GP Folio: 4$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0012 8270-5-01-1-1719-1 GP Folio: 4$2,800.00Otros estímulos G. Corriente
0013 8270-6-01-1-1719-1 GP Folio: 4$2,800.00Otros estímulos G. Corriente
0014 8260-5-01-1-1131-1 GP Folio: 4$309,809.21Sueldo base G. Corriente
0015 8260-6-01-1-1131-1 GP Folio: 4$312,795.79Sueldo base G. Corriente
0016 8260-5-01-1-1311-1 GP Folio: 4$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0017 8260-6-01-1-1311-1 GP Folio: 4$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0018 8260-5-01-1-1343-1 GP Folio: 4$4,702.50Compensacione para material didáctico G. Corriente
0019 8260-6-01-1-1343-1 GP Folio: 4$4,702.50Compensacione para material didáctico G. Corriente
0020 8260-5-01-1-1543-1 GP Folio: 4$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0021 8260-6-01-1-1543-1 GP Folio: 4$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente
0022 8260-5-01-1-1712-1 GP Folio: 4$17,626.25Ayuda para despensa G. Corriente
0023 8260-6-01-1-1712-1 GP Folio: 4$18,120.75Ayuda para despensa G. Corriente
0024 8260-6-01-1-1713-1 GP Folio: 4$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0025 8260-5-01-1-1719-1 GP Folio: 4$2,800.00Otros estímulos G. Corriente
0026 8260-6-01-1-1719-1 GP Folio: 4$2,800.00Otros estímulos G. Corriente
0027 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$203,786.61BANAMEX 30954
0028 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$221,340.07BANAMEX 30954
0029 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$16,630.40BANAMEX 30954
0030 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$9,940.76BANAMEX 30954
0031 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$2,093.35BANAMEX 30954
0032 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$3,413.72BANAMEX 30954
0033 1112-02-01 NOMINA 310116 DYA$2,810.34BANAMEX 30954
0034 1122-03-01 NOMINA 310116 DYA$511.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
0035 2117-01 NOMINA 310116 DYA$95,173.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0036 2117-03 NOMINA 310116 DYA$1,962.00CUOTAS IMSS
0037 2119-01-01 NOMINA 310116 DYA$3,580.00FSESEJ
0038 2117-05 NOMINA 310116 DYA$55,828.22RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0039 2117-05 NOMINA 310116 DYA$71,620.19RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0040 2117-05 NOMINA 310116 DYA$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0041 2117-05 NOMINA 310116 DYA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0042 2117-05 NOMINA 310116 DYA$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0043 2117-05 NOMINA 310116 DYA$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0044 2117-05 NOMINA 310116 DYA$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0045 2111-1-1131 GP Folio: 4$622,605.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0046 2111-3-1311 GP Folio: 4$29,089.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0047 2111-3-1343 GP Folio: 4$9,405.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0048 2111-5-1543 GP Folio: 4$5,257.50Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
0049 2111-6-1712 GP Folio: 4$35,747.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0050 2111-6-1719 GP Folio: 4$5,600.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0051 2111-6-1713 GP Folio: 4$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
$1,417,254.00Sumas iguales => $1,417,254.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: PAGO SUQA IMSS DIC 2015
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00066 Del 14/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Cheque : 184059
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 2117-03 PAGO SUA DIC 2015$4,214.00CUOTAS IMSS
0002 2111-4-1411 IMSS SUA DIC 2015$73,793.72Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0003 1112-02-01 IMSS SUA DIC 2015$78,007.72BANAMEX 30954
$78,007.72Sumas iguales => $78,007.72
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación deGasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00067 Del 23/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 679222
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Manuel Ramos Peña$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3751-1 GC Manuel Ramos Peña$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0003 8220-5-01-1-3751-1 GC Manuel Ramos Peña$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8220-5-01-1-3751-1 GC Manuel Ramos Peña$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8250-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:
57ITSH16$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8250-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0007 8240-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:
57ITSH16$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8240-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 5137-3751 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:
57ITSH16$586.00Viáticos en el país
0010 5137-3751 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00Viáticos en el país
0011 2112-1-000162 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:
57ITSH16$586.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0012 2112-1-000527 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00XACOVEO, SA DE CV
0013 8260-5-01-1-3751-1 GE Manuel Ramos Peña$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0014 8260-5-01-1-3751-1 GE Manuel Ramos Peña$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0015 8250-5-01-1-3751-1 GE Manuel Ramos Peña$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8250-5-01-1-3751-1 GE Manuel Ramos Peña$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 8270-5-01-1-3751-1 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0018 8270-5-01-1-3751-1 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0019 8260-5-01-1-3751-1 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$586.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8260-5-01-1-3751-1 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$379.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 2112-1-000162 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$586.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000527 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$379.00XACOVEO, SA DE CV
0023 1123-01-01-62 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$949.00Manuel Ramos Peña
0024 2119-03-01-62 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL
DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL
ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52
Gasto por Comprobar: 40
$16.00Manuel Ramos Peña
$5,790.00Sumas iguales => $5,790.00
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 5
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00068 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: FIDJI CAROLINA ESPINOSA BARRIENTE Cheque : 1634
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-1321-1 GP Folio: 5$460.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0002 8270-5-01-1-1322-1 GP Folio: 5$956.00Aguinaldo G. Corriente
0003 8260-5-01-1-1321-1 GP Folio: 5$460.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0004 8260-5-01-1-1322-1 GP Folio: 5$956.00Aguinaldo G. Corriente
0005 2111-3-1321 GP Folio: 5$460.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0006 2111-3-1322 GP Folio: 5$956.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0007 1112-02-01 GP Folio: 5$1,416.00BANAMEX 30954
$2,832.00Sumas iguales => $2,832.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00069 Del 06/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 063469
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-6-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 1$25,461.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente
0002 8260-6-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 1$25,461.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente
0003 2112-1-000152 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 1$25,461.00COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 1112-02-01 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 1$25,461.00BANAMEX 30954
$50,922.00Sumas iguales => $50,922.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: TELEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00070 Del 06/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Cheque : 057752
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-6-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 2$6,788.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente
0002 8260-6-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 2$6,788.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente
0003 2112-1-000154 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 2$6,788.00TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 2$6,788.00BANAMEX 30954
$13,576.00Sumas iguales => $13,576.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00071 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: EFRAIN PALOMERA LOPEZ Cheque : 149688
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-3551-1 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8260-5-01-1-3551-1 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 2112-1-000210 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00EFRAIN PALOMERA LOPEZ
0004 1112-02-01 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00BANAMEX 30954
$1,600.00Sumas iguales => $1,600.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00072 Del 20/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 128685
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 4$13,789.33Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8260-5-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 4$13,789.33Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 2112-1-000160 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 4$13,789.33CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 4$13,789.33BANAMEX 30954
$27,578.66Sumas iguales => $27,578.66
Elaboró: DUNIA
Concepto: BECA LIC. ANEL GTZ ENERO 2016. GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00073 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC Cheque : 2
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0002 8220-5-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0003 8250-5-03-1-3342-1 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0004 8240-5-03-1-3342-1 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0005 5133-3342 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00Capacitación Especializada
0006 2112-1-000363 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC
0007 8260-5-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0008 8250-5-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0009 8270-5-03-1-3342-1 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0010 8260-5-03-1-3342-1 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0011 2112-1-000363 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5$2,000.00INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC
0012 1122-04-10 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5 ANEL GTZ ENE
2016
$2,000.00Instituto de Estudios Universitarios, AC
$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: BECA ARQ WILREDY ENE A ABRIL. GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00074 Del 09/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC Cheque : 2
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-03-1-3342-1 GC $7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0002 8220-5-03-1-3342-1 GC $7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0003 8250-5-03-1-3342-1 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0004 8240-5-03-1-3342-1 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0005 5133-3342 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00Capacitación Especializada
0006 2112-1-000595 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC
0007 8260-5-03-1-3342-1 GE$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0008 8250-5-03-1-3342-1 GE$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0009 8270-5-03-1-3342-1 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 6$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0010 8260-5-03-1-3342-1 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 6$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente
0011 2112-1-000595 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 6$7,700.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC
0012 1122-04-27 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 6 ENE - ABR 2016$7,700.00Patronato Cultural Vizcaya
$46,200.00Sumas iguales => $46,200.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: ALIMENTOS DIRECCION. GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00075 Del 21/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: YESICA KARINA GARCIA CASTRO Cheque : 050319
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-2212-1 GC $2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8220-5-01-1-2212-1 GC $2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8250-5-01-1-2212-1 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0004 8240-5-01-1-2212-1 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0005 5122-2212 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0006 2112-1-000507 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98YESICA KARINA GARCIA CASTRO
0007 8260-5-01-1-2212-1 GE$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0008 8250-5-01-1-2212-1 GE$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0009 8270-5-01-1-2212-1 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA
CASTRO, Pago: 7$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0010 8260-5-01-1-2212-1 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA
CASTRO, Pago: 7$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0011 2112-1-000507 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA
CASTRO, Pago: 7$2,593.98YESICA KARINA GARCIA CASTRO
0012 1112-02-01 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA
CASTRO, Pago: 7$2,593.98BANAMEX 30954
$15,563.88Sumas iguales => $15,563.88
Elaboró: DUNIA
Concepto: BECA LIC. MAYRA ENE-2016. GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00076 Del 23/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC Cheque : 2
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0002 8220-5-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0003 8250-5-03-1-3342-1 GD Folio: 108, Factura: 1186882$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0004 8240-5-03-1-3342-1 GD Folio: 108, Factura: 1186882$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0005 5133-3342 GD Folio: 108, Factura: 1186882$2,000.00Capacitación Especializada
0006 2112-1-000269 GD Folio: 108, Factura: 1186882$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC
0007 8260-5-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0008 8250-5-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0009 8270-5-03-1-3342-1 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 8$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0010 8260-5-03-1-3342-1 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 8$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0011 2112-1-000269 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 8$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC
0012 1122-04-06 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 8 LIC. MAYRA$2,000.00Universidad Tecnologica de México, SC
$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: PAQUETERIA OFIMEDIA Y GRAFICOS Y MAS. GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00077 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV Cheque : 065105
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3471-1 GC $157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0002 8220-5-01-1-3471-1 GC $157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0003 8250-5-01-1-3471-1 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3471-1 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0005 5134-3471 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10Fletes y maniobras
0006 2112-1-000180 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV
0007 8260-5-01-1-3471-1 GE$157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3471-1 GE$157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0009 8270-5-01-1-3471-1 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0010 8260-5-01-1-3471-1 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10Fletes y maniobras G. Corriente
0011 2112-1-000180 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV
0012 1112-02-01 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10BANAMEX 30954
$942.60Sumas iguales => $942.60
Elaboró: DUNIA
Concepto: ALIMENTOS DIRECCION. GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00078 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV Cheque : 051172
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-2212-1 GC $1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8220-5-01-1-2212-1 GC $1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8250-5-01-1-2212-1 GD Folio: 110, Factura: 9285$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0004 8240-5-01-1-2212-1 GD Folio: 110, Factura: 9285$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0005 5122-2212 GD Folio: 110, Factura: 9285$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0006 2112-1-000483 GD Folio: 110, Factura: 9285$1,354.00POMODORO PIZZA SA DE CV
0007 8260-5-01-1-2212-1 GE$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0008 8250-5-01-1-2212-1 GE$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0009 8270-5-01-1-2212-1 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 10$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0010 8260-5-01-1-2212-1 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 10$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0011 2112-1-000483 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 10$1,354.00POMODORO PIZZA SA DE CV
0012 1112-02-01 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 10$1,354.00BANAMEX 30954
$8,124.00Sumas iguales => $8,124.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: IMPRESION DE COSTALES. GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00079 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ Cheque : 096186
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3362-1 GC $1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0002 8220-5-01-1-3362-1 GC $1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0003 8250-5-01-1-3362-1 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3362-1 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0005 5133-3362 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial
0006 2112-1-000555 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ
0007 8260-5-01-1-3362-1 GE$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3362-1 GE$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0009 8270-5-01-1-3362-1 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA
GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0010 8260-5-01-1-3362-1 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA
GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0011 2112-1-000555 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA
GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ
0012 1112-02-01 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA
GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00BANAMEX 30954
$6,840.00Sumas iguales => $6,840.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: REFRENDO DE PLACAS FUSION, CHEVY, INTERNATIONAL, FOTON, HIACE, HILUX, AVEO. GP Directo 112 SECRETARIADE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00080 Del 08/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque : 237495
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3921-1 GC $2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0002 8220-5-01-1-3921-1 GC $2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0003 8250-5-01-1-3921-1 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3921-1 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0005 5139-3921 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00Otros impuestos y derechos
0006 2112-1-000506 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0007 8260-5-01-1-3921-1 GE$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3921-1 GE$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0009 8270-5-01-1-3921-1 GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0010 8260-5-01-1-3921-1 GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0011 2112-1-000506 GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12$2,926.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0012 1112-02-01 RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE
REFRENDOS$3,700.00BANAMEX 30954
0013 1123-01-01-50 RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE
REFRENDOS$774.00Ramon De Niz Garcia
$18,330.00Sumas iguales => $18,330.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REGISTRO VEHICULAR NISSAN NP300 Y TIIDA. GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION YFINANZAS, Pago: 13
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00081 Del 11/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque : 165133
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3921-1 GC $2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0002 8240-5-01-1-3921-1 GC $2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0003 8220-5-01-1-3921-1 GC $2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0004 8220-5-01-1-3921-1 GC $2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0005 8250-5-01-1-3921-1 GD Folio: 113, Factura: 26404220$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0006 8250-5-01-1-3921-1 GD Folio: 113, Factura: 26404220$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0007 8240-5-01-1-3921-1 GD Folio: 113, Factura: 26404220$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0008 8240-5-01-1-3921-1 GD Folio: 113, Factura: 26404220$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0009 5139-3921 GD Folio: 113, Factura: 26404220$4,240.00Otros impuestos y derechos
0010 2112-1-000506 GD Folio: 113, Factura: 26404220$4,240.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011 8260-5-01-1-3921-1 GE$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0012 8260-5-01-1-3921-1 GE$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0013 8250-5-01-1-3921-1 GE$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0014 8250-5-01-1-3921-1 GE$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0015 8270-5-01-1-3921-1 GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0016 8270-5-01-1-3921-1 GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0017 8260-5-01-1-3921-1 GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0018 8260-5-01-1-3921-1 GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13$2,120.00Otros impuestos y derechos G. Corriente
0019 2112-1-000506 GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13$4,240.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0020 1112-02-01 RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO
NISSAN Y TIIDA$4,600.00BANAMEX 30954
0021 1123-01-01-50 RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO
NISSAN Y TIIDA$360.00Ramon De Niz Garcia
$25,800.00Sumas iguales => $25,800.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00082 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-2212-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8240-5-01-1-2212-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8240-5-01-1-2421-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0004 8240-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0005 8240-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0006 8240-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0007 8240-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0008 8240-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0009 8240-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0010 8240-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0011 8220-5-01-1-2212-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0012 8220-5-01-1-2212-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0013 8220-5-01-1-2421-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0014 8220-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0015 8220-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0016 8220-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0017 8220-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0018 8220-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0019 8220-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0020 8220-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0021 8250-5-01-1-2212-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:
10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0022 8250-5-01-1-2212-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura:
A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0023 8250-5-01-1-2421-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura:
22351$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0024 8250-5-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:
29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0025 8250-5-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura:
67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0026 8250-5-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0027 8250-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0028 8250-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0029 8250-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
D8553$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0030 8250-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0031 8240-5-01-1-2212-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:
10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0032 8240-5-01-1-2212-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura:
A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0033 8240-5-01-1-2421-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura:
22351$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0034 8240-5-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:
29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0035 8240-5-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura:
67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0036 8240-5-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0037 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0038 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0039 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
D8553$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0040 8240-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0041 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:
29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
0042 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0043 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0044 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura:
67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00082 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0045 5124-2421 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura:
22351$186.00Cemento y productos de concreto
0046 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
0047 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0048 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
D8553$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0049 5122-2212 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:
10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0050 5122-2212 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura:
A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0051 2112-1-000165 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:
29073$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0052 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0053 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0054 2112-1-000155 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura:
67756$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0055 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura:
22351$186.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0056 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0057 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0058 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
D8553$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0059 2112-1-000616 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:
10667$187.50SALVADOR GARCIA SOTO
0060 2112-1-000617 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura:
A1073$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO
0061 8260-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0062 8260-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0063 8260-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0064 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0065 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0066 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0067 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0068 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0069 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0070 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0071 8250-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0072 8250-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0073 8250-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0074 8250-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0075 8250-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0076 8250-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0077 8250-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0078 8250-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0079 8250-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0080 8250-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0081 8270-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0082 8270-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0083 8270-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0084 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0085 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0086 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0087 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0088 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0089 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0090 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0091 8260-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0092 8260-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0093 8260-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0094 8260-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0095 8260-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0096 8260-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00082 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0097 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0098 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0099 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0100 8260-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0101 2112-1-000616 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$187.50SALVADOR GARCIA SOTO
0102 2112-1-000617 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO
0103 2112-1-000155 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0104 2112-1-000165 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0105 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$900.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0106 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$479.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0107 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0108 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$4,898.87BANAMEX 30954
$29,393.22Sumas iguales => $29,393.22
Elaboró: DUNIA
Concepto: PROVISION DE CAJA CHICA ENERO 2016. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00083 Del 31/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-2421-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0002 8240-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0003 8240-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0004 8240-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0005 8240-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0006 8240-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0007 8240-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0008 8220-5-01-1-2421-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0009 8220-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0010 8220-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0011 8220-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0012 8220-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0013 8220-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0014 8220-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0015 8250-5-01-1-2421-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0016 8250-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura:
D8714$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0017 8250-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura:
332105$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0018 8250-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura:
53782$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0019 8250-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura:
53846$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0020 8250-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0021 8250-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura:
54044$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0022 8240-5-01-1-2421-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0023 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura:
D8714$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0024 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura:
332105$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0025 8240-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura:
53782$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0026 8240-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura:
53846$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0027 8240-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0028 8240-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura:
54044$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0029 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura:
D8714$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0030 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura:
332105$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0031 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura:
53782$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0032 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura:
53846$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios
0033 5124-2421 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$503.00Cemento y productos de concreto
0034 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios
0035 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura:
54044$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios
0036 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura:
D8714$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0037 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura:
332105$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0038 2112-1-000144 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura:
53782$190.00FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0039 2112-1-000144 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura:
53846$472.20FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0040 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura:
22449$846.80VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0041 2112-1-000144 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura:
54044$450.10FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0042 8260-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: PROVISION DE CAJA CHICA ENERO 2016. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00083 Del 31/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0043 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0044 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0045 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0046 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0047 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0048 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0049 8250-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0050 8250-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0051 8250-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0052 8250-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0053 8250-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0054 8250-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0055 8250-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0056 8270-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0057 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0058 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0059 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0060 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0061 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0062 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0063 8260-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$503.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0064 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0065 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0066 8260-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$190.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0067 8260-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$472.20Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0068 8260-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$343.80Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0069 8260-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$450.10Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0070 2112-1-000144 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$1,112.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0071 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0072 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$846.80VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0073 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0074 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$2,759.10Dunia Gonzalez Martinez
0075 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 220116$120.00Rafael Medina Solorzano
0076 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 150116$100.00Rafael Medina Solorzano
0077 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 250116$100.00Rafael Medina Solorzano
0078 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 270116$100.00Rafael Medina Solorzano
0079 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 280116$100.00Rafael Medina Solorzano
0080 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$520.00Dunia Gonzalez Martinez
$17,074.60Sumas iguales => $17,074.60
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: SERVICIO Y ASESORI ALEGAL ENERO 2016. GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00084 Del 06/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. Cheque : 2
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-6-01-1-3331-1 GC $11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0002 8220-6-01-1-3331-1 GC $11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0003 8250-6-01-1-3331-1 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0004 8240-6-01-1-3331-1 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0005 5133-3331 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica
0006 2112-1-000150 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
0007 8260-6-01-1-3331-1 GE$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0008 8250-6-01-1-3331-1 GE$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0009 8270-6-01-1-3331-1 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS
S.C., Pago: 16$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0010 8260-6-01-1-3331-1 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS
S.C., Pago: 16$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0011 2112-1-000150 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS
S.C., Pago: 16$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
0012 2112-2-000150 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS
S.C., Pago: 16$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
$69,600.00Sumas iguales => $69,600.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: COMISION SPEI HSBC. GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00085 Del 31/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: HSBC MEXICO, SA Cheque : 310116
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-3411-1 GC $9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0002 8220-5-01-1-3411-1 GC $9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0003 8250-5-01-1-3411-1 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0004 8240-5-01-1-3411-1 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0005 5134-3411 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28Servicios financieros y bancarios
0006 2112-1-000190 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28HSBC MEXICO, SA
0007 8260-5-01-1-3411-1 GE$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0008 8250-5-01-1-3411-1 GE$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0009 8270-5-01-1-3411-1 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0010 8260-5-01-1-3411-1 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0011 2112-1-000190 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28HSBC MEXICO, SA
0012 1112-01-02 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28HSBC 4041489113
$55.68Sumas iguales => $55.68
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: MAQUINARIA, SERV Y MTTO DEL PACIFICO SA DE CV. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICOS.A. DE C.V., Folio Pago: 18
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00086 Del 28/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
DE C.V.
Cheque : 166842
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-5-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 18
$1,650.68Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0002 8270-5-01-1-2981-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 18
$3,048.48Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente
0003 8260-5-01-1-2981-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 18
$3,048.48Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente
0004 8260-5-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 18
$1,650.68Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0005 2112-1-000235 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 18
$4,699.16MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
0006 1112-02-01 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 18
$4,699.16BANAMEX 30954
$9,398.32Sumas iguales => $9,398.32
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00087 Del 02/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 308322
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN,
REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA$919.00Eric Alberto Madrigal Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN,
REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA$919.00BANAMEX 30954
$919.00Sumas iguales => $919.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 55, GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00088 Del 02/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 308322
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 55, GONZALO,
ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR
A AUDITORIAS
$2,705.00Gonzalo Garcia Preciado
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 55, GONZALO,
ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR
A AUDITORIAS
$2,705.00BANAMEX 30954
$2,705.00Sumas iguales => $2,705.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00089 Del 02/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 196199
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI,
ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES$2,390.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI,
ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES$2,390.00BANAMEX 30954
$2,390.00Sumas iguales => $2,390.00
Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00090 Del 04/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 151421
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI,
ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA$1,730.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI,
ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA$1,730.00BANAMEX 30954
$1,730.00Sumas iguales => $1,730.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00091 Del 04/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 252100
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 2119-03-01-03 COMPLEMENTO DE VIATICOS$100.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00092 Del 04/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 191603
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO,
REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$100.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO,
REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00093 Del 05/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 062757
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ,
CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS
BANCARIOS
$100.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ,
CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS
BANCARIOS
$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00094 Del 08/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 167070
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO,
REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$100.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO,
REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE AUDITORIAS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00095 Del 08/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 167313
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE
AUDITORIAS
$965.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN,
TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE
AUDITORIAS
$965.00BANAMEX 30954
$965.00Sumas iguales => $965.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00096 Del 08/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 167232
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL,
TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT$965.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL,
TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT$965.00BANAMEX 30954
$965.00Sumas iguales => $965.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00097 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Eduardo Sobel Vazquez Garcia Cheque : 157219
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-01 Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN,
DIFUSION$387.00Eduardo Sobel Vazquez Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN,
DIFUSION$387.00BANAMEX 30954
$387.00Sumas iguales => $387.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00098 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Brenda Patricia Gonzalez Araiza Cheque : 312926
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-36 Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN,
DIFUSION$92.00Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN,
DIFUSION$92.00BANAMEX 30954
$92.00Sumas iguales => $92.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00099 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Carlos Aaron Pereida Verjan Cheque : 312926
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-35 Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN,
DIFUSION$491.00Carlos Aaron Pereida Verjan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN,
DIFUSION$491.00BANAMEX 30954
$491.00Sumas iguales => $491.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00100 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 304627
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN,
REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS
$709.00Eric Alberto Madrigal Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN,
REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS
$709.00BANAMEX 30954
$709.00Sumas iguales => $709.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00101 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 304627
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN,
REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS
$239.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN,
REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS
$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00102 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 304627
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN,
VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL$848.00German Ruiz Vera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN,
VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL$848.00BANAMEX 30954
$848.00Sumas iguales => $848.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00103 Del 10/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Michel Aguilar Cheque : 133828
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-59 Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL,
ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE
MUNICIPAL
$258.00Rafael Michel Aguilar
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL,
ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE
MUNICIPAL
$258.00BANAMEX 30954
$258.00Sumas iguales => $258.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN, BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE CONVENIOS
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00104 Del 16/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 240019
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN,
BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE
CONVENIOS
$447.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN,
BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE
CONVENIOS
$447.00BANAMEX 30954
$447.00Sumas iguales => $447.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00105 Del 17/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 240087
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ,
CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS$1,031.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ,
CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS$1,031.00BANAMEX 30954
$1,031.00Sumas iguales => $1,031.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL, TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00106 Del 16/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 240019
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL,
TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS
COLEGIADOS
$350.00German Ruiz Vera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL,
TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS
COLEGIADOS
$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00107 Del 16/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 097907
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN,
LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA$433.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN,
LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA$433.00BANAMEX 30954
$433.00Sumas iguales => $433.00
Elaboró: YURIDIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
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09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00108 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-5-01-1-2212-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8240-5-01-1-2212-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8240-5-01-1-2421-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0004 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0005 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0006 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0007 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0008 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0009 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0010 8240-5-01-1-2921-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0011 8220-5-01-1-2212-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0012 8220-5-01-1-2212-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0013 8220-5-01-1-2421-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0014 8220-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0015 8220-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0016 8220-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0017 8220-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0018 8220-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0019 8220-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0020 8220-5-01-1-2921-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0021 8250-5-01-1-2212-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
122, Factura: 10667-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0022 8250-5-01-1-2212-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
123, Factura: A1073-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0023 8250-5-01-1-2421-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
118, Factura: 22351-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0024 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
114, Factura: 29073-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0025 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
117, Factura: 67756-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0026 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
119, Factura: 299525-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0027 8250-5-01-1-2614-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
115, Factura: 311784-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0028 8250-5-01-1-2614-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
116, Factura: 311774-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0029 8250-5-01-1-2614-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
121, Factura: D8553-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0030 8250-5-01-1-2921-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
120, Factura: 22343-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0031 8240-5-01-1-2212-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
122, Factura: 10667-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0032 8240-5-01-1-2212-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
123, Factura: A1073-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0033 8240-5-01-1-2421-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
118, Factura: 22351-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0034 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
114, Factura: 29073-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0035 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
117, Factura: 67756-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0036 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
119, Factura: 299525-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0037 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
115, Factura: 311784-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0038 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
116, Factura: 311774-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0039 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
121, Factura: D8553-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0040 8240-5-01-1-2921-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
120, Factura: 22343-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0041 5126-2612 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
114, Factura: 29073-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
0042 5126-2614 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
115, Factura: 311784-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0043 5126-2614 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
116, Factura: 311774-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0044 5126-2612 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
117, Factura: 67756-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
Canceló: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00108 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0045 5124-2421 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
118, Factura: 22351-$186.00Cemento y productos de concreto
0046 5126-2612 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
119, Factura: 299525-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
0047 5129-2921 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
120, Factura: 22343-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0048 5126-2614 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
121, Factura: D8553-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0049 5122-2212 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
122, Factura: 10667-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0050 5122-2212 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
123, Factura: A1073-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0051 2112-1-000165 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
114, Factura: 29073-$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0052 2112-1-000176 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
115, Factura: 311784-$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0053 2112-1-000176 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
116, Factura: 311774-$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0054 2112-1-000155 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
117, Factura: 67756-$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0055 2112-1-000338 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
118, Factura: 22351-$186.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0056 2112-1-000176 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
119, Factura: 299525-$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0057 2112-1-000338 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
120, Factura: 22343-$293.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0058 2112-1-000389 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
121, Factura: D8553-$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0059 2112-1-000616 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
122, Factura: 10667-$187.50SALVADOR GARCIA SOTO
0060 2112-1-000617 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
123, Factura: A1073-$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO
0061 8260-5-01-1-2212-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0062 8260-5-01-1-2212-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0063 8260-5-01-1-2421-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0064 8260-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0065 8260-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0066 8260-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0067 8260-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0068 8260-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0069 8260-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0070 8260-5-01-1-2921-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0071 8250-5-01-1-2212-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0072 8250-5-01-1-2212-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0073 8250-5-01-1-2421-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0074 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0075 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0076 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0077 8250-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0078 8250-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0079 8250-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0080 8250-5-01-1-2921-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0081 8270-5-01-1-2212-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0082 8270-5-01-1-2212-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0083 8270-5-01-1-2421-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0084 8270-5-01-1-2612-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0085 8270-5-01-1-2612-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0086 8270-5-01-1-2612-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0087 8270-5-01-1-2614-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0088 8270-5-01-1-2614-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
Canceló: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
Página
09:46 a. m.hora de Impresión
29/feb./2016Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00108 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0089 8270-5-01-1-2614-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0090 8270-5-01-1-2921-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0091 8260-5-01-1-2212-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0092 8260-5-01-1-2212-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 14-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
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0017 8220-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
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29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
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299525$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0029 8250-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
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A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
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22351$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
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29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
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0036 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0037 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0038 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0039 8240-5-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
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0040 8240-5-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0041 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:
29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
0042 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0043 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0044 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura:
67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
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Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0045 5124-2421 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura:
22351$186.00Cemento y productos de concreto
0046 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0047 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0048 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
D8553$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0049 5122-2212 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:
10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0050 5122-2212 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura:
A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0051 2112-1-000165 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:
29073$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0052 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura:
311784$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0053 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura:
311774$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0054 2112-1-000155 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura:
67756$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0055 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura:
22351$186.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0056 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura:
299525$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0057 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura:
22343$293.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0058 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura:
D8553$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0059 2112-1-000616 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:
10667$187.50SALVADOR GARCIA SOTO
0060 2112-1-000617 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura:
A1073$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO
0061 8260-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0062 8260-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0063 8260-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0064 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0065 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0066 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0067 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0068 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0069 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0070 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0071 8250-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0072 8250-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0073 8250-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0074 8250-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0075 8250-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
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0080 8250-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0081 8270-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0082 8270-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0083 8270-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0084 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0085 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0086 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0087 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0088 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0089 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0090 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0091 8260-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0092 8260-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0093 8260-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente
0094 8260-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0095 8260-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0096 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
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Póliza: C00109 Del 25/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0097 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0098 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0099 8260-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0100 8260-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0101 2112-1-000616 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$187.50SALVADOR GARCIA SOTO
0102 2112-1-000617 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO
0103 2112-1-000155 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0104 2112-1-000165 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0105 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$900.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0106 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$479.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0107 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0108 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$4,898.87BANAMEX 30954
$29,393.22Sumas iguales => $29,393.22
Elaboró: DUNIA