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InSoft Ltda les da la bienvenida al curso InSoft Ltda les da la bienvenida al curso virtual de Contabilidad básica Parte II. virtual de Contabilidad básica Parte II.

Si tiene dificultades técnicas por favor Si tiene dificultades técnicas por favor contáctenos al 096-8850800 o a través del contáctenos al 096-8850800 o a través del chat del panel de la derecha.chat del panel de la derecha.

CURSO CONTABILIDAD BASICA.CURSO CONTABILIDAD BASICA.

PARTE IIPARTE II

BIENVENIDOSBIENVENIDOS

CONTENIDO DE LA SESION IICONTENIDO DE LA SESION II Repaso de principales puntos de la sesión I.Repaso de principales puntos de la sesión I.

Manejador de operaciones.Manejador de operaciones. Registro de movimientos contables.Registro de movimientos contables. La cuenta y el centro de costos.La cuenta y el centro de costos. Tercero en cartera y tercero en transacción.Tercero en cartera y tercero en transacción. Impresión de documentos.Impresión de documentos.

Documentos.Documentos. Configuración de documentos de soporte.Configuración de documentos de soporte. Configuración de documentos de impresión.Configuración de documentos de impresión.

Consulta y auditoría de la información.Consulta y auditoría de la información. Informes de consulta por pantalla y por impresión.Informes de consulta por pantalla y por impresión. Manejo de Drill Down.Manejo de Drill Down. Manejo avanzado de reportes (Exportación de reportes a Word, Excel, PDF, Manejo avanzado de reportes (Exportación de reportes a Word, Excel, PDF,

etc.).etc.).

Manejador de Operaciones.Manejador de Operaciones.

Operación de Movimiento ContableOperación de Movimiento Contable

Ejercicio 1.Ejercicio 1.

Realice a través de movimiento contable el siguiente cargue inicial Realice a través de movimiento contable el siguiente cargue inicial de cuentas.de cuentas.

CuentaCuentaAsientoAsiento

DébitoDébito CréditoCrédito

1110051011100510 10’000.00010’000.000

311510311510 10’000.00010’000.000

La ruta para el cargue inicial de saldos es:

Manejador de Operaciones > + Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial Cuentas


Realice la siguiente nota de contabilidad.Realice la siguiente nota de contabilidad.



1105053011050530 400.000400.000

1110051011100510 400.000400.000

Traslado de $ 400.000 de la cuenta de Bancolombia a la cuenta de Caja Administración.


Realice la siguiente nota de contabilidad.Realice la siguiente nota de contabilidad.



511030511030 500.000500.000

1110051011100510 500.000500.000

Pago de $ 500.000 con cheque de Bancolombia al señor Pedro Pérez por concepto de honorarios por Asistencia Financiera con cargo al centro de costos Departamento Administrativo.

Para efectos del ejercicio no se considera el cálculo de

impuestos.

Ejercicio 4.Ejercicio 4.Realice la siguiente nota de contabilidad.Realice la siguiente nota de contabilidad.

Pago en efectivo (cuenta 11050530) del servicio de Pago en efectivo (cuenta 11050530) del servicio de energía eléctrica (cuenta 513530) por valor de $ 60.000 energía eléctrica (cuenta 513530) por valor de $ 60.000 con cargo al centro de costos de Gastos Generales.con cargo al centro de costos de Gastos Generales.

Ejercicio 5.Ejercicio 5.Realice la siguiente nota de contabilidad.Realice la siguiente nota de contabilidad.

Pago de $ 1.500.000 con cheque de Bancolombia por Pago de $ 1.500.000 con cheque de Bancolombia por concepto de arrendamiento de un terreno (cuenta concepto de arrendamiento de un terreno (cuenta 512005), al señor Alberto García, con cargo al centro de 512005), al señor Alberto García, con cargo al centro de costos de Departamento Comercial. costos de Departamento Comercial.


Realice pagos por servicios de vigilancia (cuenta 513505) a los señores Luís Muñoz, Carlos Realice pagos por servicios de vigilancia (cuenta 513505) a los señores Luís Muñoz, Carlos García, David Franco, Mario Sánchez y Fernando Ríos por valor de $ 500.000 c/u, con cargo al García, David Franco, Mario Sánchez y Fernando Ríos por valor de $ 500.000 c/u, con cargo al centro de costos Departamento Administrativo, a través de movimiento contable. centro de costos Departamento Administrativo, a través de movimiento contable.

CuentaCentro costos

Asiento

Valor BaseTercero transacción

Tercero carteraDébito Crédito

513505 2 500.000 Luís Muñoz

236701 40.000 500.000 Luís Muñoz 1

240803 40.000 500.000 Luís Muñoz 1

230525 15.000

11050530 485.000

El registro de movimientos repetitivos puede facilitarse utilizando las funciones de copiar (Ctrl + C) y pegar (Ctrl + V), de la siguiente forma:

• Seleccione todas las columnas con movimiento de los renglones 1al 4 (use la tecla Shift + las flechas de desplazamiento para hacer la selección).• Copie lo seleccionado al portapapeles (Ctrl + C).• Posicione el cursor en el renglón 6 de la columna cuenta.• Pegue el contenido almacenado en el portapapeles (Ctrl + V).• Seleccione la columna de tercero entre los renglones 7 y 8 y presione Ctrl + A para arrastrar el código del tercero. Este pega el código del tercero hacia abajo en los renglones seleccionados.


Realice los siguientes movimientos contables:Realice los siguientes movimientos contables:

Causación de los aportes a la EPS Salud Total del señor Francisco Gómez.Causación de los aportes a la EPS Salud Total del señor Francisco Gómez.



510569510569 43.00043.000

237005237005 43.00043.000

Responda:

Cuál es el tercero de transacción?____________________ Cuál es el tercero de cartera? _____________________

Tercero en Transacción y Tercero en Cartera.Tercero en Transacción y Tercero en Cartera.


La empresa le ha realizado un préstamo en efectivo de $ 1.000.000 al La empresa le ha realizado un préstamo en efectivo de $ 1.000.000 al señor Humberto Giraldo, mediante comprobante CE-00010.señor Humberto Giraldo, mediante comprobante CE-00010.Responda:Responda:

Cuál es el tercero de transacción? __________________ Cuál es el tercero de transacción? __________________ Cuál es el tercero de cartera? __________________Cuál es el tercero de cartera? __________________

• Ejercicio 9.

Desde el “Manejador de operaciones”, active el “Inspector de datos” y seleccione el informe de “Consulta mayor y balances”.Responda:Cuánto es el saldo actual de la cuenta Caja (1105)? _____________Cuánto es el saldo actual de la cuenta Bancos (1110)? _____________Cuánto es el saldo actual de la cuenta Capital Social (3110) ? _____________


Desde el “Explorador grafico de la empresa” (Árbol de nodos), consulte el Desde el “Explorador grafico de la empresa” (Árbol de nodos), consulte el “Estado de resultados” del centro de costos Departamento Administrativo.“Estado de resultados” del centro de costos Departamento Administrativo.

Responda:Responda:

Cuánto es el saldo actual de la cuenta Ingresos No Operacionales (42)?Cuánto es el saldo actual de la cuenta Ingresos No Operacionales (42)?__________________________________________________________

Cuánto es el saldo total de la cuenta Gastos Operacionales de Cuánto es el saldo total de la cuenta Gastos Operacionales de Administración (51)?___________________Administración (51)?___________________

Las rutas para consultar los informes por centro de costos son:Las rutas para consultar los informes por centro de costos son:

Árbol de Nodos > Empresa > Centros de costos > Centro de costos seleccionado > Clic Árbol de Nodos > Empresa > Centros de costos > Centro de costos seleccionado > Clic derecho>derecho>Informes > Estados financieros básicos.Informes > Estados financieros básicos.

Árbol de Nodos > Empresa > Centros de costos > Centro de costos seleccionado > Inspector de Árbol de Nodos > Empresa > Centros de costos > Centro de costos seleccionado > Inspector de datos > Informes > Estados financieros básicos.datos > Informes > Estados financieros básicos.

Documentos de Soporte y de Impresión.Documentos de Soporte y de Impresión. Ejercicio 11.Ejercicio 11.

Desde el “Maestro de tipos de documentos de soporte”, modifique la configuración del Desde el “Maestro de tipos de documentos de soporte”, modifique la configuración del documento: “Nota débito” con la siguiente información:documento: “Nota débito” con la siguiente información:Es modificable:Es modificable: NO NOEl número es requerido: SI El número es requerido: SI MáscaraMáscara ND-·#### ND-·#### Auto-incrementarAuto-incrementar SI SI

La ruta para el “Maestro de documentos de soporte” y “Maestro de documentos de La ruta para el “Maestro de documentos de soporte” y “Maestro de documentos de impresión” es: Programas > Contabilidad > Tipos de documentos de soporte o impresión.impresión” es: Programas > Contabilidad > Tipos de documentos de soporte o impresión.


Desde el “Maestro de tipos de documentos de impresión”, cree un documento de Desde el “Maestro de tipos de documentos de impresión”, cree un documento de impresión con la siguiente información:impresión con la siguiente información:Código:Código: 80 80Nombre en selección: Nota débito con chequeNombre en selección: Nota débito con chequeTitulo: Nota débito con chequeTitulo: Nota débito con chequeControlador (driver): IdNotaContableConCheque.dllControlador (driver): IdNotaContableConCheque.dllAplica a: Movimiento Contable Aplica a: Movimiento Contable

Recuerde que para imprimir un cheque, la cuenta del banco debe estar en la primera fila.Recuerde que para imprimir un cheque, la cuenta del banco debe estar en la primera fila.


Desde el “Manejador de operaciones”, registre la siguiente transacción: Desde el “Manejador de operaciones”, registre la siguiente transacción:

Realice un pago con cheque del Bancolombia (cuenta 11100510) por valor de $100.000 Realice un pago con cheque del Bancolombia (cuenta 11100510) por valor de $100.000 por concepto de Asesoría Técnica (cuenta 511035 ). Utilice como documento de soporte la por concepto de Asesoría Técnica (cuenta 511035 ). Utilice como documento de soporte la nota debito creada.nota debito creada.

CuentaCentro costos

AsientoAsientoTercero Transacción

Id. BancoNum. Cheque

Débito Crédito

11100510 100.000 10 1025

513535 1 100.000David Franco


Envíe a imprimir el documento del movimiento anterior, con formato de documento de Envíe a imprimir el documento del movimiento anterior, con formato de documento de impresión: Nota débito. Vista Preliminarimpresión: Nota débito. Vista Preliminar


Envíe a imprimir el documento del movimiento anterior, con formato de documento de Envíe a imprimir el documento del movimiento anterior, con formato de documento de impresión: Nota débito con cheque. Vista Preliminarimpresión: Nota débito con cheque. Vista Preliminar

Consulta y auditoría de la informaciónConsulta y auditoría de la información “Drill Down” “Drill Down”


Realice una consulta del balance general y especifique claramente los números de Realice una consulta del balance general y especifique claramente los números de documentos de los movimientos que originaron el saldo de la cuenta Bancos Moneda documentos de los movimientos que originaron el saldo de la cuenta Bancos Moneda Nacional (111005).Nacional (111005).

Los informes por pantalla son los que permiten utilizar el “Drill Down”, es decir consultar Los informes por pantalla son los que permiten utilizar el “Drill Down”, es decir consultar la historia de cada dato del informe hasta llegar al comprobante original.la historia de cada dato del informe hasta llegar al comprobante original.


Utilice el “Drill down” y determine:Utilice el “Drill down” y determine:

Cuál es el saldo de la cuenta Caja Administración (11050530)? ______________Cuál es el saldo de la cuenta Caja Administración (11050530)? ______________Cuántos movimientos se realizaron para obtener ese saldo? ______________Cuántos movimientos se realizaron para obtener ese saldo? ______________Cuántos terceros participaron de dichos movimientos? _______________Cuántos terceros participaron de dichos movimientos? _______________

El “Drill Down”, se activa dando doble clic sobre el dato que deseamos inspeccionar.El “Drill Down”, se activa dando doble clic sobre el dato que deseamos inspeccionar.


Realice un comparativo del estado de resultado de los centros de costos de Realice un comparativo del estado de resultado de los centros de costos de la empresa.la empresa.

Menú Informes: Tabla comparativa de estado de resultados > Estado de resultados Menú Informes: Tabla comparativa de estado de resultados > Estado de resultados Vs Centros de costos primer nivel.Vs Centros de costos primer nivel.


Consulte un informe bien sea de balance general, estado de resultados, Consulte un informe bien sea de balance general, estado de resultados, movimiento de cuentas auxiliares, mayor y balances pero con la condición movimiento de cuentas auxiliares, mayor y balances pero con la condición de que sea para impresión, no por pantalla; y guárdelo en Excel y en PDF.de que sea para impresión, no por pantalla; y guárdelo en Excel y en PDF.

Menú Informes: Informe deseado > Ingresa por la impresora > Activa la opción de Menú Informes: Informe deseado > Ingresa por la impresora > Activa la opción de Imprimir a un archivo > en la casilla Tipo escoge el formato deseado.Imprimir a un archivo > en la casilla Tipo escoge el formato deseado.

FIN CAPACITACIÓN SESION II. FIN CAPACITACIÓN SESION II. GraciasGracias

Temas a tratar en la sesión III.Temas a tratar en la sesión III.

Cálculo automático de impuestos.Cálculo automático de impuestos.

Clasificación legal de terceros y empresa.Clasificación legal de terceros y empresa.

Conceptos de liquidación en ingreso y egreso.Conceptos de liquidación en ingreso y egreso.

Acciones automáticas de cierre de fin de mes.Acciones automáticas de cierre de fin de mes.

Exploradores de movimiento.Exploradores de movimiento.

Filtros, agrupaciones, búsquedas en exploradores.Filtros, agrupaciones, búsquedas en exploradores.

Manejo de copias de seguridad.Manejo de copias de seguridad.

insoft ltda les da la bienvenida al curso virtual de contabilidad básica parte ii. si tiene...

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