informe financiero - tesorería de la seguridad … · notificacion de pago (factura) cobranzas ......
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INFORME FINANCIERO
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas
PromedioTrimestral Recaudaciones
Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Al 31 de Marzo de 2012
Funciones de la Tesorería de la Seguridad Social
TSS
EMPADRONAMIENTO/
NOVEDADES
NOTIFICACION DE PAGO (Factura)
COBRANZAS
AUDITORIAS
PROCESA SOLICITUD
DE AFILIACION
RECAUDACION A TRAVES
DE LA RED FINANCIERA
INSCRIPCIÓN
(Asignación
NSS)
DISTRIBUCION
DE LOS RECURSOS
CONTABILIDAD DEL SISTEMA
LEGAL
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Total Recaudaciones por Año (Valores en RD$)
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Promedio Notificaciones Cobradas
Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Total Recaudaciones trimestrales
1,839,092,573
7,356,899,786
9,368,862,525
11,072,210,532
21,196,640,196
33,078,167,615
37,872,773,598
43,605,006,094
49,415,884,816
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
35,000,000,000
40,000,000,000
45,000,000,000
50,000,000,000
2003 (06
Meses)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años Total Recaudaciones por
Año
2003 (06 Meses) 1,839,092,573
2004 7,356,899,786
2005 9,368,862,525
2006 11,072,210,532
2007 21,196,640,196
2008 33,078,167,615
2009 37,872,773,598
2010 43,605,006,094
2011 49,415,884,816
Recaudaciones por Trimestre (Valores en RD$)
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Promedio Notificaciones Cobradas
Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Recaudaciones por Trimestre
Años Recaudaciones por
Trimestre
ENE-MAR 2004 1,076,885,270
ENE-MAR 2005 2,707,943,604
ENE-MAR 2006 2,428,449,490
ENE-MAR 2007 3,076,829,186
ENE-MAR 2008 7,670,962,950
ENE-MAR 2009 9,159,442,555
ENE-MAR 2010 10,532,168,209
ENE-MAR 2011 11,387,625,574
ENE-MAR 2012 13,227,415,748
1,076,885,270
2,707,943,604
2,428,449,490
3,076,829,186
7,670,962,950
9,159,442,555
10,532,168,20911,387,625,574
13,227,415,748
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
ENE-MAR
2004
ENE-MAR
2005
ENE-MAR
2006
ENE-MAR
2007
ENE-MAR
2008
ENE-MAR
2009
ENE-MAR
2010
ENE-MAR
2011
ENE-MAR
2012
Notificaciones Cobradas por Trimestre (En Cantidades)
Seguro Riesgos Laborales Total
Recaudado
Notificaciones Cobradas por Trimestre
Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Años
Notificaciones
Cobradas por
Trimestre
ENE-MAR 2004 49,198
ENE-MAR 2005 52,149
ENE-MAR 2006 66,153
ENE-MAR 2007 78,036
ENE-MAR 2008 98,323
ENE-MAR 2009 107,176
ENE-MAR 2010 128,271
ENE-MAR 2011 130,607
ENE-MAR 2012 137,190
49,19852,149
66,153
78,036
98,323
107,176
128,271130,607
137,190
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
ENE-MAR
2004
ENE-MAR
2005
ENE-MAR
2006
ENE-MAR
2007
ENE-MAR
2008
ENE-MAR
2009
ENE-MAR
2010
ENE-MAR
2011
ENE-MAR
2012
Total Recaudado Seguro de Riesgos Laborales (Valores en RD$)
Total Recaudado Seguro Riesgos Laborales
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
743,732,129
1,227,843,567
1,378,454,529
1,729,590,424
1,666,544,635
1,771,604,719
2,017,192,132
2,287,100,484
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
2004 (10
Meses)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años Recaudaciones SRL
2004 (10 Meses) 743,732,129
2005 1,227,843,567
2006 1,378,454,529
2007 1,729,590,424
2008 1,666,544,635
2009 1,771,604,719
2010 2,017,192,132
2011 2,287,100,484
Recaudado por Trimestre Seguro de Riesgos Laborales (Valores en RD$)
Total Recaudado Seguro Riesgos Laborales
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
57,871,617.99
334,665,847.49
268,872,328.62
361,918,971.88
391,658,783.10
436,118,648.46
465,970,740.95
529,315,396.07
615,014,320.57
-
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
ENE-MAR
2004
ENE-MAR
2005
ENE-MAR
2006
ENE-MAR
2007
ENE-MAR
2008
ENE-MAR
2009
ENE-MAR
2010
ENE-MAR
2011
ENE-MAR
2012
Años Recaudaciones del SRL
por Trimestre
ENE-MAR 2004 57,871,617.99
ENE-MAR 2005 334,665,847.49
ENE-MAR 2006 268,872,328.62
ENE-MAR 2007 361,918,971.88
ENE-MAR 2008 391,658,783.10
ENE-MAR 2009 436,118,648.46
ENE-MAR 2010 465,970,740.95
ENE-MAR 2011 529,315,396.07
ENE-MAR 2012 615,014,320.57
Análisis de Pagos Acumulados a Entidades del SRL Valores en RD$
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Seguro de Riesgos LaboralesAño 2011
Enero-Marzo
Año 2012
Enero-Marzo Historico Pagado
PREST.BENEF. SRL 504,258,648 585,745,355 12,772,026,091
OPERACIÓN SISALRIL SRL 21,725,730 25,279,660 546,001,247
RECARGO-SRL 3,331,019 3,989,306 164,443,599
TOTAL SRL 529,315,396 615,014,321 13,482,470,937
Análisis de Pagos Acumulados al SFS
Valores en RD$
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SFS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Seguro Familiar de Salud Año 2011
Enero-Marzo
Año 2012
Enero-Marzo Historico Pagado
Cuidado de la Salud Afiliados Directos y
Adicionales 5,334,548,287 6,201,498,729 78,470,554,109.21
FONAMAT 0.00 46,086,858 595,250,695.00
SUBSIDIOS 252,579,703 294,491,760 3,381,274,093.77
SISALRIL-Comisión 35,921,201 41,103,911 495,293,395.21
Estancias Infantiles 25,062,000 30,252,000 283,223,579.85
SFS Pensionados de Hacienda 60,263,060 82,319,489 374,265,562.44
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 0.00 0.00 180,000,000.00
TOTAL SFS 5,708,374,251 6,695,752,746 83,779,861,435
Inversiones del SFS
Al 31-03-2012
Valores en RD$
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SFS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
RUBRO MONTO
Cuidado de la Salud de las Personas 6,833,090,118.88
Estancias Infantiles 456,354,772.53
Total Inversiones RD$ 7,289,444,891.41
Análisis de Pagos Acumulados a Entidades del SVDS
Valores en RD$
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
Seguro de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia Año 2011
Enero-Marzo
Año 2012
Enero-Marzo Historico Pagado
Administradoras Fondos de Pensiones 4,418,204,253 5,065,016,018 100,627,570,537
Fondos de Pensiones Existentes Autorizados 474,167,351 691,417,949 10,654,332,772
Sistema de Reparto (SEH) 266,442,815 277,417,293 7,569,855,052
TSS-INABIMA** - 4,160,086,738
AUTOSEGURO (IDSS) 22,200,562 24,480,282 510,817,375
Fondo de Solidaridad Social 215,267,111 245,333,981 5,175,094,898
Operación SIPEN 37,672,212 42,932,205 1,113,799,178
TOTAL SVDS 5,433,954,304 6,346,597,728 129,811,556,551
* Incluye el Fondo de Pensiones INABIMA con valores reingresados y rendimientos de esos fondos reingresados
** El monto histórico transferido incluye la suma de RD$ 665,256,523.65 que en fecha 02-09-2009 reingrearon y RD$
2,112,532,716.50 reingresados el 09-12-2010. De estos montos fue pagada al Fondo de Pensiones INABIMA RD$ 600,595,145.34
el 02-09-2009 y RD$ 2,082,772,781.75 el 09-12-2010
Histórico Régimen Subsidiado Valores en RD$
Seguro Riesgos Laborales Total Recaudado
Notificaciones Cobradas Promedio Mensual Recaudaciones SRL
Total Recaudaciones Por Año
Funciones TSS
Analisis de Pagos Acumulados SRL
Analisis de Pagos acumulados SVDS
Otras Informaciones Importantes
Histórico Regimen Subsidiado
Promedio Mensual Recaudaciones
CONCEPTOAño 2011
Enero-Marzo
Año 2012
Enero-Marzo Historico Pagado
APORTES RECIBIDOS DEL ESTADO DOMINICANO689,112,642 1,150,000,000 17,460,953,836
MÁS:
EFECTIVO PERCIBIDO POR RENDIMIENTO EN
INVERSIONES9,559,280 8,852,351 150,627,694
TOTAL INGRESOS 698,671,922 1,158,852,351 17,611,581,530 MENOS:
PAGOS AL SEGURO NACIONAL DE SALUD
(SENASA)1,094,244,729 1,096,988,222 16,937,124,666
RECURSOS DISPONIBLES (395,572,807) 61,864,129 674,456,864
Informaciones Importantes
Promedio Salario Cotizable por Rango de Edad
Cantidad de Empresas Activas Registradas por Tamaño
Otras Informaciones Importantes
Promedio Salario Cotizable por Rango de Edad
Promedio Salario Cotizable por Rango de Edad
Otras Informaciones Importantes
RANGO
DE
EDAD
PROMEDIO DE
SALARIO
00-19 7,919
20-24 9,826
25-29 13,190
30-34 15,842
35-39 17,191
40-44 17,650
45-49 18,535
50-54 18,901
55-59 18,266
60-64 17,324
65-99 13,908
7,919
9,826
13,190
15,842
17,191 17,650
18,53518,901
18,26617,324
13,908
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
Promedio Salario Cotizable por Rango de Edad
Valores en RD$
Promedio Salario Cotizable por Rango de Edad
Cantidad de Empresas Activas Registradas por Tamaño
Otras Informaciones Importantes
RANGO DE
EDAD
PROMEDIO DE
SALARIO
0-19 6,829
20-24 8,694
25-29 11,756
30-34 13,855
35-39 14,916
40-44 15,451
45-49 16,239
50-54 16,231
55-59 15,614
60-64 14,235
65-99 11,731
6,829
8,694
11,756
13,855 14,91615,451 16,239 16,231
15,614
14,235
11,731
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
DICIEMBRE - 2009
Promedio de Salario Cotizable por Edad y Género
Promedio Salario Cotizable por Edad y Género
Otras Informaciones Importantes
FEMENINO MASCULINO
00-19 7,876 7,946
20-24 9,723 9,898
25-29 13,242 13,152
30-34 15,654 15,993
35-39 16,722 17,583
40-44 17,204 18,031
45-49 18,394 18,653
50-54 18,948 18,864
55-59 18,313 18,235
60-64 16,999 17,506
65-99 13,215 14,209
PROMEDIO DE SALARIO
POR GENERORANGO DE
EDAD
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
FEMENINO MASCULINO
Cantidad de Trabajadores por Rango de Salario
Cantidad de Trabajadores por Salario
Otras Informaciones Importantes
AL 31-03-2012 AL 31-03-2011
0 - 10,000 733,743 772,877 -39,134 -5%
10,001 - 15,000 237,546 183,371 54,175 30%
15,001 - 20,000 114,372 106,886 7,486 7%
20,001 - 25,000 74,106 73,716 390 1%
Mas de 25,000 213,844 177,212 36,632 21%
Total 1,373,611 1,314,062 59,549 5%
RANGO DE SALARIOSVARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
CANTIDAD DE TRABAJADORES733,743772,877
237,546
183,371
114,372
106,886 74,106
73,716
213,844
177,212
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
0 - 10,000 10,001 - 15,000 15,001 - 20,000 20,001 - 25,000 Mas de 25,000
AL 31-03-2012
AL 31-03-2011
Cantidad de Empresas Activas Registradas por Tamaño
Cantidad de Empresas Activas Registradas por Tamaño
Otras Informaciones Importantes
AL 31-03-2012 AL 31-03-2011
1-15 38,883 36,478 2,405 7%
16-50 6,140 5,822 318 5%
51-100 1,460 1,410 50 4%
101-500 1,286 1,260 26 2%
501-1000 196 184 12 7%
1001-5000 143 141 2 1%
mas de 5000 14 14 0 0%
Total Activas 48,122 44,251 3,871 9%
RANGO DE
TRABAJADORES
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
CANTIDAD DE EMPLEADORES
38,883
36,478
6,1405,822
1,460 1,4101,286
1,260196 184 143 141 14 14
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1-15 16-50 51-100 101-500 501-1000 1001-5000 mas de
5000
AL 31-03-2012
AL 31-03-2011
Empresas, Ministerios e Instituciones con más de
Cinco Mil Empleados
Empresas y Ministerios con mas de Cinco Mil Empleados
Otras Informaciones Importantes
MINISTERIO DE EDUCACION 109,456 105,939 3,517 3.32%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 58,373 53,643 4,730 8.82%
GRUPO RAMOS S A 9,099 8,405 694 8.26%
INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 9,060 8,954 106 1.18%
MINISTERIO DE AGRICULTURA 8,613 8,569 44 0.51%
CENTRAL ROMANA CORPORATION 8,592 8,233 359 4.36%
ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOLIDARIOS 7,739 6,270 1,469 23.43%
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7,433 7,148 285 3.99%
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 6,441 6,654 (213) -3.20%
BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A 6,172 5,683 489 8.60%
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A 5,963 5,443 520 9.55%
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 5,471 5,287 184 3.48%
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 5,132 5,143 (11) -0.21%
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS 5,058 5,008 50 1.00%
TOTAL 252,602 240,379 12,223 100%
E M P R E S AVARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
CANTIDAD DE EMPLEADOS
AL 31-03-2012 AL 31-03-2011