informe financiero a 31 de diciembre de 2014 unidad administrativa facultad de ciencias humanas

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  • 7/26/2019 INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

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    INFORME FINANCIERO A 31 DE

    DICIEMBRE DE 2014UNIDAD ADMINISTRATIVAFACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

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  • 7/26/2019 INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

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    Informe det!!do de !o" #"to" e$e%&tdo" tr'(" de! )ro*e%to +01010120,3- .GENRICO

    Informe det!!do de !o" #"to" CUARTO TRIMESTRE e$e%&tdo" tr'(" de! )ro*e%to+0101012232/ . GENRICO

    Credo %on ! Re"o!&%n 1 de! 2 de Enero de 2014 Credo %on ! Re"o!&%on 344, de! 24 de O%t&re de 2014

    "to" o)ert'o" F%&!td de Cen%" H&mn" "to" o)ert'o" F%&!td de Cen%" H&mn"

    V#en% 2014 "t d%emre 31 V#en% 2014 "t d%emre 31

    Con%e)toV!or

    #"tdo

    5)rt%)%

    n Con%e)to V!or

    5)rt%)%

    n

    APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS7.772.225,00 0,2% APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS

    920.066,00 0,5%

    ARRENDAMIENTOS1.094.762,00 0,0% ARRENDAMIENTOS 0,0%

    BIENESTAR Y CAPACITACION9.933.404,00 0,2% BIENESTAR Y CAPACITACION 0,0%

    BONIICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA!.55!.464,00 BONIICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA

    27.131.993,00 15,9%

    COMPRA DE E"#IPO97.447.559,00 2,0% COMPRA DE E"#IPO

    6.!69.046,00 4,0%

    COM#NICACIONES Y TRANSPORTES1!.990.350,00 0,4% COM#NICACIONES Y TRANSPORTES

    14.734.000,00 !,6%

    ESTIM#LO EST#DIANTES A#$ILIARES6!0.4!7.391,00 13,9% ESTIM#LO EST#DIANTES A#$ILIARES

    6.026.00!,00 3,5%

    IMPRESOS Y P#BLICACIONES

    64.43!.063,00 1,3% IMPRESOS Y P#BLICACIONES

    15.702.702,00 9,2%

    IMP#ESTOS Y M#LTAS!6.565,00 0,0% IMP#ESTOS Y M#LTAS

    20.924,00 0,0%

    CUADRO N6< 16 INFORME DETALLADO DE LOS ASTOS E=ECUTADOS ATRAV>S DEL ?RO@ECTO EN>RICO

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    CONCE?TO VIENCIA 2014 VIENCIA 2013 VARIACIONSALDO EN BANCOS 5

    BANCO POP#LAR A8ORROS

    6.670.671.041,00 3.100.139.363,00 3.570.531.67! 115,17%

    BANCO POP#LAR CTA CTE 44.677.736,00 7.!61.!12,00 36.!15.924 46!,29%

    DAVIVIENDA CORRIENTE 354.194.215,00 226.377.271,00 127.!16.944 56,46%

    ,60-+6/426++2800

    3633463,7644-800 36,3/61-46/4- 112,02%

    TOTAL FLU=O DIS?ONIBLE :EFECTIVO INVERSIONES;,60-+6/426++2800 3633463,7644-800 36,3/61-46/4- 1128025

    OBLIACIONES

    RESERVA DE APROPIACION Y C#ENTAS POR PAGAR 3.6!0.67!.343 2.!63.013.704 !17.664.639 2!,56%

    VALOR A TRANSERIR POR CONCEPTO DE DEREC8OSACADMICOS DE POSGRADOS #GI 25% 2014

    745.127.597 5!9.!!7.779

    155.239.!1!26,32%

    :

    SALDOS POR EEC#TAR Y;O DISTRIB#IR DE PROYECTOS DE LAC8 A 2014 3.242.003.156 1.500.!29.3!6 1.741.173.770 116,01%

    TRANSERENCIA NC S;N RESOL#CION 1!6;2013 DE RECTORIA ADIC 2013

    471.612.!53 471.612.!53 0,00%

    TRANSERENCIA NC S;N RESOL#CION 1!6;2013 DE RECTORIA ADIC 2014

    504.!71.9!0 0,00%

    TRASNERENCIAS DE PROYECTOS AC#ERDO 036;2009 PARALI"#IDAR A DIC 2013 4.472.972.410 4.472.972.410 67,04%

    TRASNERENCIAS DE PROYECTOS AC#ERDO 036;2009 PARALI"#IDAR A DIC 2014 1.474.391.170 4.075.067.110 100,00%

    3

    CUADRO N6< /6 FLU=O DIS?ONIBLE VIENCIA 2014 VS6 VIENCIA 20136

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    CONCE?TOSVIENCIA

    2014VIENCIA

    2013

    VARIACIN

    5

    A. INRESOS CORRIENTES26++761246-

    ,01674/64//62

    31161/26--+64

    3+ -284-5

    1 . In#re"o" de Dere%o"Admn"trt'o" de ?re#rdo 26. Otro" :de'o!&%n IVA; 121.994.102 121.994.102 100,00%26 . Otro" 15.269.754 15.720.797 451.043 2,!7%36 . Arrendmento" :?'('/ (@&'?'/= 49.53!.950 43.767.940 5.771.010 13,19%46 . E)ed%n de Do%&mento" *Cert9%%one" 3.!10.000 1.967.100 1.!42.900 93,69%

    /6 Trn"feren%"

    2.929.505.96

    6

    1.662.005.29

    2

    1.267.500.67

    4 76,26% P '+''()'/ +)'/'('/ ' '+&// 0,00%

    + P )'/ /( +()'/)+-(1.213.537.15

    0 601.962.593 611.574.557 101,60% C/)/ ('+)/

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    RUBRO ?RESU?UESTAL VIENCIA 2014 VIENCIA 2013E=ECUCION

    5Rem&ner%n )or"er'%o" t(%n%o" J FDO 26+33673,6-+, 3.107.761.019 173.923.322 +4E"tKm&!o e"t&dnte"&!re" J FDO -7-6/1363++ 565.767.423 120.745.976 121

    Bon9%%n %d(m%odmn"trt' 3/6-+064/, 0 35.690.457 0Com)r de e&)o . Fdo 104631-6-0/ 257.500.1!2 153.1!3.577 41Mter!e" * "&mn"tro"J FDO 1246/7,62,2 1!1.!99.196 57.311.924 -7O)er%one" ntern" )ord&"%n de ene" JFDO 0 4.370.!!0 4.370.!!0 0Mntenmento . FDO 3+671-6421 193.027.654 153.211.233 21Ser'%o" )!%o" . FDO 26,+361-7 2.42!.043 365.125 11/Arrendmento" J FDO 160+46,-2 3.296.256 2.201.494 33Vt%o" * #"to" de '$e

    . FDO 304614,6,+/ 429.5!7.133 125.439.33! ,1Im)re"o" * )&!%%one"

    . FDO 7061406,-/ !6.570.510 6.429.745 +3Com&n%%one" *trn")orte" J FDO 336,2463/0 14.024.724 19.699.626 240Se#&ro" . FDO 176+3+6+,- 15.6!7.673 3.252.303 121Bene"tr * %)%t%n. FDO +6+336404 !.1!1.725 1.751.679 121A)o*o !o#K"t%o )re'ento" %d(m%o" JFDO 76-+262+1 15.533.235 6.!40.944 /-O)er%one" ntern" )or

    d&"%n de "er'%o" JFDO 4276,006/21 1.136.23!.213 707.537.692 37Im)&e"to" * m&!t" .FDO 10,647+ 95.3!1 12.10! 113O6 I6 )orte" "n%ontr)re"t%n . FDO 2/-603/60,4 1.206.023.!55 949.9!!.7!1 21V#en%" e)rd" ,-36040 0 763.040 0

    TOTAL RUBROS?RESU?UESTALES

    ASTO /60-+6734647- ,622,6++36102 .261/761/76-1-,08145

    /

    CUADRO N6< ,6 E=ECUCIN DEL ASTO VIENCIA 2014 VS6 VIENCIA 2013

    >

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    ASTOS ?OR RUBROS?RESU?UESTALES E=ECUCIN

    VIENCIA 2014E=ECUCIN

    VIENCIA 2013E=ECUCIN

    VIENCIA 2012

    ?ROMEDIO DEFUNCIONAMIEN

    TO201/

    ?RO@ECCIN201/

    R'@&('+-( /'+/ )+(+/ 26+33673,6-+,

    3610,6,-1601+ 261,46+426424 26//463+060-1 +3-60006000

    E/)F@& '/)&()'/ &'/ -7-6/1363++/-/6,-,6423 44261346740 /-463246120 2060006000

    B(++-( 3/6-+064/,

    . . 12060006000 3+6+++6+++

    C@ ' 'H& 104631-6-0/2/,6/006172 /2/6/4-62-3 10460006000 ,60006000

    M)''/ /&@(/)/ 1246/7,62,217167++61+- 1+36/,26,13 1/+60,+6++3 2060006000

    M()'(@'() 3+671-64211+3602,6-/4 /2160706411 2706447641- ,60006000

    S'+/ ?+/ 26,+361-7

    264276043 4+-601/ 460006000 .

    A'(@'()/ 160+46,-2

    362+-62/- /60+163-, . .

    V)+/ /)/ ' J' 304614,6,+/42+6/7,6133 31261+36,4, 30761,06,,1 .

    I@'// &?++('/ 7061406,-/

    7-6/,06/10 7+631/640- 746,27607- 26/006000

    C@&(++('/ )(/)'/ 336,2463/0

    1460246,24 ,62-,6+++ 2064+-61,/ 36/006000

    S'&/ 176+3+6+,-

    1/6-7,6-,3 1/632/6-,3 460006000 .

    O)/ /)/ ' '+-( . . .

    . .

    B'('/) ++)+-( +6+336404

    761716,2/ -60/16/7- . .

    A F/)+ ''()/ +@+/ 76-+262+1

    1/6/33623/ -62246700 ,64/76/4- 460006000

    O. ()'(/ H&/+-( /'+/ 4276,006/21

    1613-62376213 /736+/46317 . .

    A)'/ /( +()'/)+-( 2/-603/60,4

    1620-602367// 27/6,,46/4+ /0-60006000 .

    V'(+/ '/ ,-36040 .

    362+360/, . .

    S'()'(+/ +(++('/ 0

    176+/-6/32 . . 6

    I@&'/)/ @&)/ 10,647+

    +/6371 1-,601, 13,62/3 1-

    CUADRO N6< 76 ?ROMEDIO DE LA E=ECUCIN DEL ASTO ?RO@ECTO EN>RICO 2012A 2014@ ?RO@ECCIN 201/ASTO ?RO@ECTO EN>RICO ?OR RUBROS

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    !

    RACIAS