informe economico y financiero...decreto nº 72/2014 sobre las medidas económicas y financieras....

0 Presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2016

INFORME ECONOMICO Y FINANCIERO

Ministerio de Hacienda y Presupuestos

Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas

© Editado por:

Dirección General de Presupuestos y Patrimonio del Estado

Dirección General de Organismos Autónomos y Empresas Públicas

Dirección General de Inversiones Públicas

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO


INDICE

Página

LISTA DE ABREVIACIONES .......................................................................................................................... 2

PRIMERA PARTE: CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO ........................................................ 3

I. INTRODUCCIÓN Y SINTESIS ..................................................................................................................... 3

II. INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/06/2015 ...................................................... 5

III. PREVISIONES PARA 2015-2016 .............................................................................................................. 13

IV. VULNERABILIDADES EN LA PROGRAMACIÓN DEL PGE 2016 ..................................................... 14

SEGUNDA PARTE: ORIENTACIONES DE LOS PGE Y POLÍTICAS DE GASTO ............................ 18

I. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 .................................................................... 18

1. Características y Prioridades .................................................................................................................... 18

2. Principales elementos y novedades de los PGE 2016 ............................................................................... 19

II. POLÍTICAS DE GASTO ............................................................................................................................. 20

Introducción .................................................................................................................................................. 20

Justicia ........................................................................................................................................................... 21

Defensa y Seguridad Nacional ...................................................................................................................... 21

Política Exterior ............................................................................................................................................ 21

Igualdad de Género y Servicios Sociales ...................................................................................................... 22

Sanidad .......................................................................................................................................................... 22

Educación ...................................................................................................................................................... 22

Cultura y Turismo .......................................................................................................................................... 23

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ........................................................................................................... 23

Industria y Energía ........................................................................................................................................ 23

Comercio y PYMES. ...................................................................................................................................... 23

Fomento de la Diversificación Económica .................................................................................................... 24

TERCERA PARTE: ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ................ 24

I. EL PRESUPUESTO DE GASTOS …………………… ............................................................................... 24

1. El Presupuesto de Gastos .......................................................................................................................... 24

2. El Presupuesto de Ingresos ....................................................................................................................... 26

3. La Financiación ......................................................................................................................................... 28

4. El Presupuesto de Inversiones Públicas .................................................................................................... 28 5. Las Conclusiones ....................................................................................................................................... 37

II. ANEXOS DE LA LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016 ......................... 38

1. Cuadro de Evolución Saldo presupuestario. ............................................................................................. 38

2. Detalle de Ingresos .................................................................................................................................... 39

3. Detalle de Gastos ...................................................................................................................................... 41

III. PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS 2016 ...................................... 45


LISTA DE ABREVIACIONES

ADPGE Administración de Puertos de Guinea Ecuatorial

AGENCIA 2020 Agencia Nacional 2020

ANIF Agencia Nacional de Investigación Financiera

BAD Banco Africano de Desarrollo

BEAC Banco de los Estados de África Central

BINA Biblioteca Nacional

BNCEIBA Ballet Nacional CEIBA

CAMARA Cámara Oficial de Comercio, Agrícola y Forestal

CEIBA CEIBA Intercontinental

CEMAC Comunidad Económica y Monetaria de África Central

CENTRAMED Central de Medicamentos

CFET Centro de Formación Escuela Taller

CICTE Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

CNC Consejo Nacional de Créditos

CNEDOGE Centro Nacional de Emisión de Documentos de Guinea Ecuatorial

CNIAP Centro Nacional para la Informatización AA.PP.

COGE Comité Olímpico de GE y Federaciones Deportivas

COMIFAC Comisión de Bosques de Africa Central

E.I.T.I. Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva

ECA Escuela de Capacitación Agraria

ECOFAC Ecosistema y Fauna de Africa Central

ENPIGE Empresa Nacional de Promoción Inmobiliaria de GE

EPEMAC Empresa Nacional de Peajes y Mantenimiento de Carreteras

FED Fondo Europeo de Desarrollo

FMI Fondo Monetario Internacional

GECOTEL GE de Correos y Telecomunicaciones

GEPetrol Guinea Ecuatorial de Petróleos

GEPROYECTOS Guinea Ecuatorial de Proyectos

GITGE Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de GE

INDEFOR-AP - ECOFAC Instituto de Desarrollo Forestal - ECOFAC

INEGE Instituto Nacional de Estadísticas de Guinea Ecuatorial

INPAGE Instituto Nacional de Promoción Agropecuaria de Guinea Ecuatorial

INPYDE Instituto Nacional de Promoción Empresarial

INSESO Instituto Nacional de Seguridad Social

IPJ Instituto de Prácticas Judicial

ITMH Instituto Tecnológico de Minas e Hidrocarburos

ITV Inspección Técnica de Vehículos

OHADA Organización para la Armonización en Africa de la Legislación Empresarial

ORTEL Oficina Reguladora de las Telecomunicaciones

SEGESA Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial

SONAGAS Sociedad Nacional de Gas

SONAPESCA Sociedad Nacional de Pesca

UNGE Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial


PRIMERA PARTE: CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

I. INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS

Economía mundial. Después de otro año decepcionante en 2014, este año los países en desarrollo

deberían experimentar un alza en su crecimiento gracias en parte al impulso que generan los precios

del petróleo bajos, el fortalecimiento de la economía de EE.UU., tasas de interés mundiales que siguen

apuntando hacia la baja y a la disminución de las contrariedades en varios mercados grandes y

emergentes, según el Banco Mundial.

Tras el crecimiento que bordeó el 3,4 % en 2014, las proyecciones muestran que la economía del

mundo crecerá 3,3 % este año, 3,8 % en 2016 y 3,2 % en el año 2017. Las naciones en desarrollo

crecieron un 4,4 % en 2014 y se espera que en 2015 bordeen el 4,8 % y se fortalezcan en 5,3 % y

5,4 % en 2016 y 2017, respectivamente.

Los riesgos en las perspectivas siguen inclinándose hacia la baja, debido a cuatro factores. En primer

lugar está la persistente debilidad del comercio mundial. En segundo, está la posibilidad de que la

volatilidad del mercado financiero en la forma de tasas de interés en las principales economías

aumente en diferentes momentos. En tercer lugar, está el nivel de tensión que generarán los bajos

precios del petróleo en los balances de los países productores. Y el cuarto es el riesgo de un período

prolongado de estancamiento o deflación en la zona del euro o en Japón.

Las proyecciones señalan que los precios de los productos básicos permanecerán bajos en 2015. La

caída precipitada del precio del petróleo en el segundo semestre de 2014 podría reducir

significativamente las presiones inflacionarias y mejorar los saldos en cuenta corriente y de las arcas

fiscales en los países en desarrollo importadores de petróleo.

Sin embargo, si se sostienen los precios bajos del petróleo, se debilitará la actividad en los países

exportadores. Se espera que el crecimiento en los países de ingreso bajo mantenga su solidez en 6 %

entre 2015 y 2017, a pesar de que la moderación en los precios del petróleo y otros productos básicos

frenará el crecimiento en los países de ingreso bajo exportadores de estos bienes.

En el año 2014, el crecimiento mejoró solo levemente en África al sur del Sahara. Se espera que se

mantenga sin cambios en 2015, en 4,6 % (menos de lo esperado anteriormente), en gran parte debido a

precios de los productos básicos más moderados, para luego repuntar gradualmente a 5,1 % en 2017,

apoyado por inversión en infraestructura, mayor producción agrícola y el auge en el sector de

servicios. El pronóstico está sujeto a riesgos a la baja significativos debido a una nueva propagación de

la epidemia de ébola, insurrecciones violentas, bajos precios de los productos básicos y volatilidad de

las condiciones financieras globales.

Particularmente, el crecimiento en la zona CEMAC pasaría de 4,7 % en 2014 a 2,8% en 2015, por los

bajos precios de barril y los problemas de seguridad que conoce el Norte de Camerún con la amenaza

de Boko Haram y la inestabilidad en Centroáfrica.

En este contexto, la economía Ecuatoguineana que sufre un decremento del PIB desde el año 2013, y

que llegó estabilizarse en 2014, para luego retomar la senda de decrecimiento por la abrupta caída del

precio del barril a comienzos de este año, en un entorno caracterizado por una caída de actividad en el

sub-sector construcción con la correspondiente destrucción de empleo, muy dependiente de las

inversiones públicas.


La pérdida de vigor de la actividad en este año es como consecuencia de un mayor retroceso de las

inversiones públicas, con una caída prevista de 49 puntos porcentuales en relación al año 2014, debido

a la mayor caída del precio del petróleo, motor principal de nuestro crecimiento.

Según las últimas cifras del BEAC, la tasa de variación del PIB anual sería del orden de -11,1 por

ciento en 2015, frente a 0,5 por ciento registrado en 2014, para luego situarse en 2,8 por ciento en

2016. Por su parte, el PIB del sector hidrocarburos alcanzaría -10,3 por ciento, que se compara con la

fuerte contracción de -0,8 por ciento del año pasado.

El precio del petróleo en 2015 y 2016 se mantendría en promedio en los niveles actuales, estabilidad

que también se observará en el precio de otros hidrocarburos relevantes para la economía guineana,

tales como el gas natural licuado y el metanol.

El tipo de cambio del dólar norteamericano frente al Franco CFA, se ubicaría en 520 FCFA en

promedio en 2016 y se estima que esta tendencia se mantenga.

La tasa de inflación sería en promedio 3,5% en 2015, es decir que experimentaría una reducción frente

al 4,3% de 2014, aunque en 2016 se volvería nuevamente a una tendencia de disminución, esperándose

que se ubique en torno a 3,4% en promedio anual.

La situación monetaria y bancaria prosigue estable y consolidada, caracterizada por una liquidez global

de los bancos comerciales y una solidez del sistema bancario que cumple con la mayoría de los ratios

prudenciales establecidos por la supervisión bancaria de la CEMAC. En materia de convergencia

multilateral en la Zona CEMAC, al final de este año 2015, Guinea Ecuatorial va a cumplir con sólo

dos de los cuatro criterios principales de vigilancia, a saber: la tasa de endeudamiento con respecto al

PIB y la no acumulación de atrasos. La tasa de inflación volverá a crecer por encima de la norma de

3% y la ejecución del presupuesto de 2015 considera que el balance global será nuevamente

deficitario.

-11,1

2,8

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

2014 2015 2016

Evolución % PIB

Evolución % PIB

95

40

55

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

Pre

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o


Finalmente, cabe destacar la continua asistencia técnica en materia de finanzas públicas y cuentas

nacionales de organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BAD.

II. INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2015

La ejecución del Presupuesto al primer semestre del año 2015 se concluyó con un superávit de

186.117 millones de Francos CFA, frente al déficit de 354.284 millones registrado en el mismo

periodo del año anterior. No obstante, este superávit es transitorio en la medida en que se ejecute los

gastos de las inversiones públicas, cuyos compromisos registran un saldo importante.

En definitiva, la ejecución del Presupuesto al 30 de Junio de 2015 se ha concluido con una recaudación

total de 1.230.278 millones de Francos CFA en Ingresos (16% menos con respecto al mismo

periodo de 2014 pero un 79% por encima de las previsiones); 1.044.161 millones de Francos CFA en

gastos (39% menos con respecto al mismo periodo de 2014 y 18% por encima de las previsiones), y

186.117 millones de Francos CFA en capacitad de financiación.

No ha habido desbloqueos de empréstitos exteriores durante el periodo.

1.- INGRESOS.

Al 30 de junio, los ingresos totales ascienden a 1.230.278 millones de Francos CFA. Esta cifra

representa un incremento de 79% frente a las previsiones del semestre y una caída de 16% con

respecto al mismo periodo de 2014.

La recaudación de los Ingresos No Petroleros se sitúa en 193.380 millones de Francos CFA frente a

una previsión de 163.635 millones de Francos CFA, lo que supone un 118% de las previsiones del

periodo. Este comportamiento está explicado principalmente por el buen comportamiento en la

recaudación del Impuesto sobre Sociedades (188% por encima de las previsiones) y el Impuesto sobre

el Valor Añadido (163% de las previsiones), resultado de los efectos positivos de la aplicación del

Decreto nº 72/2014 sobre las medidas económicas y financieras.

Los ingresos no Petroleros no Tributarios se han ejecutado al 59% de las previsiones, por la menor

recaudación en los ingresos Patrimoniales (57% de las previsiones), como consecuencia de la no

ejecución de algunos dividendos durante el periodo, y las Tasas administrativas (69%).

Por su parte, los Ingresos Petroleros en este primer semestre, cifrados en 1.036.898 millones de

Francos CFA, son mayores a la previsión del período en 513.823 millones de Francos CFA (+98%),

gracias a la mayor recaudación tanto de los ingresos tributarios como no tributarios. Para el caso de los

ingresos no tributarios, el efecto positivo se debe a que el precio del petróleo ha estado por encima de

la previsión, al igual que el tipo de cambio dólar/FCFA, por las hipótesis prudentes y conservadoras

que acompañaban al PGE 2015 Rectificativo.

2. GASTOS

Los gastos del primer semestre del año se cifran en 1.044.161 millones de Francos CFA, de los

cuales, 366.002 millones de Francos CFA corresponden a gastos corrientes y 678.159 millones de

Francos CFA a Inversiones. Los gastos corrientes se ejecutaron por debajo de la previsión en 5% y en

24% frente a 2014. Las inversiones públicas, si bien representan una menor ejecución de 45% frente a

2014, superan la previsión del período en 35%.


Todos los capítulos de gastos, a excepción de las inversiones, se han ejecutado por debajo de sus

previsiones globales.

2.1. Los Gastos Corrientes

2.1.1. Gastos de Personal

Al primer semestre de 2015, los gastos de personal, se han ejecutado dentro de las previsiones;

cifrándose en 53.685 millones de Francos CFA, frente a una previsión de 63.730 millones.

2.1.2 Gastos de Bienes y Servicios

La ejecución de los gastos por concepto de Bienes y Servicios asciende a un total de 209.312 millones

de Francos CFA, un 12% por encima de las previsiones del periodo y un 18% por debajo del gasto

registrado en 2014 en el mismo periodo, en línea con la política de contención de éstos gastos.

No obstante, persisten importantes sobregiros en los rubros “Gastos de luz” (+186%), “Alquileres de

inmuebles” (+91%), “Fletes y seguros” (+100%), “Asistencia a sesiones” (+122%), “Gastos de

ceremonias” (+838%), “Asistencia técnica” (+67%), “Compra de medicamentos” (+23%), “Gastos

reservados” (+43%), “Equipos y servicios varios” (+256%),o en “Adquisición de vehículos” (+104%),

entre otros.

2.1.3. Los gastos de Intereses Corrientes sobre la Deuda

Los gastos ejecutados por este concepto durante este primer semestre de 2015 se cifran en 18.000

millones de Francos CFA; frente a una previsión de 27.500 millones; es decir una ejecución de 65%.

2.1.4. Los Subsidios y Transferencias

Los gastos ejecutados por este concepto durante este primer semestre de 2015 se cifran en 84.949

millones de Francos CFA; frente a una previsión de 106.486 millones; es decir una ejecución de

80%.

Algunos sobregiros destacados en este capítulo, como la subvención a los centros sanitarios (+102%),

la subvención a la UNGE (+50%), o las Subvenciones Varias (+252%), entre otros.

2.2. Los Gastos de Inversiones

Durante el primer semestre de 2015, el Gobierno ha gastado un total de 678.159 millones de Francos

CFA para la financiación de varios proyectos de interés económico y social, frente a una previsión de

501.254 millones, representando una sobre ejecución de 35% frente a las previsiones.

4. CONCLUSIONES

Con relación a la ejecución semestral, se resalta el buen comportamiento de los ingresos y se estima

que este resultado se mejoró por el lado de la gestión de los ingresos no petroleros, con la

implementación del Decreto nº72 y la aplicación de las Medidas de acompañamiento al PGE

Rectificativo 2015; y en el lado de los ingresos petroleros, por la adopción del escenario conservador

en la estimación del precio promedio del barril de petróleo (40 dólares USA), mientras que durante el

periodo ha estado un 30% por encima. Por el lado de los gastos, se destaca los efectos positivos en la

contención de gastos sobre la puesta en práctica de mecanismos de control y revisión de los proyectos

de inversión por los departamentos involucrados, fijando su ejecución en un 45% por debajo de la

ejecución del mismo periodo del ejercicio 2014; o la racionalización de los gastos de las entidades

públicas subvencionadas.


No obstante, mantener la meta fiscal del Presupuesto Rectificativo depende de las cuentas por pagar de

las inversiones públicas. Se estima que las cuentas por pagar de la última comisión de pagos y las

nuevas Certificaciones de los últimos meses, pueden ascender a aproximadamente 1 billón de Francos

CFA. En este sentido, el superávit registrado durante el periodo es transitorio, en la medida en que se

comiencen a pagar dichos compromisos. Los esfuerzos en la aplicación de las medidas de política

fiscal y estructural a corto plazo están enfocados a cumplir estrictamente con las previsiones del año.


Cód. Concepto Rectificativo

2015

Ejecución al

30/03/2015

Ejecución al

30/06/2015

Ejecución al

30/06/2014

Prev. Ley al

30/06/2015

Ejec. 15 /

Prev. 15

Ejec. 15 /

Ejec. 14

INGRESOS NO PETROLEROS 327.271 75.252 193.380 138.258 163.635 118% 140%

1 Ingresos no Petroleros Tributarios 160.846 50.914 138.689 92.376 80.423 172% 150%

10 Impuesto sobre Rentas y Utilidades 69.687 18.490 77.567 41.187 34.844 223% 188%

101 Impuestos s/ Fincas Rústicas 100 3 3 1 50 7% 508%

102 Impuestos s/ Fincas Urbanas 584 176 337 263 292 115% 128%

103 Impuestos s/ la Renta de Personas Físicas 23.092 4.052 11.533 12.216 11.546 100% 94%

104 Impuestos s/ Sociedades 45.590 14.200 65.544 28.505 22.795 288% 230%

105 Impuestos s/ Transmisiones Patrimoniales 321 59 150 202 161 93% 74%

11 Impuesto sobre el Valor Añadido 47.315 20.199 38.494 22.938 23.657 163% 168%

111 IVA sobre la Venta de Productos Petrolíferos 3.144 1.073 1.891 1.330 1.572 120% 142%

113 IVA sobre la Venta de otros Productos y Servicios 44.171 19.125 36.603 21.608 22.085 166% 169%

12 Impuesto sobre productos petroleros 16.990 3.849 7.214 6.639 8.495 85% 109%

13 Impuesto sobre Comercio Exterior 19.837 4.771 8.773 8.403 9.918 88% 104%

131 Derechos de Importacion 16.790 3.609 6.952 6.789 8.395 83% 102%

1311 Importación Productos Petrolíferos 1.896 416 819 672 948 86% 122%

1312 Importación otros Productos 14.894 3.193 6.132 6.117 7.447 82% 100%

132 Derechos de Exportacion 3.047 1.162 1.821 1.614 1.524 120% 113%

1323 Exportación de Madera 2.515 1.145 1.769 1.542 1.258 141% 115%

1324 Reexportación 266 2 7 16 133 5% 40%

1325 Exportación Otros Productos 266 15 46 56 133 34% 82%

14 Otros Impuestos 7.017 3.605 6.641 13.209 3.509 189% 50%

142 Percápita 315 25 31 65 157 20% 47%

143 OCIPEF 1.702 742 1.129 934 851 133% 121%

149 S/ Ejercicios Cerrados 5.000 2.838 5.482 12.209 2.500 219% 45%

2 Ingresos no Petroleros no Tributarios 165.925 23.486 48.866 45.883 82.962 59% 107%

21 Ingresos Patrimoniales 69.900 7.325 19.782 15.868 34.950 57% 125%

211 Alquileres y Otras Rentas 219 33 82 75 110 75% 109%

212 Ventas ingresos en capital 44.500 7.292 14.295 13.644 22.250 64% 105%

2122 Ventas Fincas Rústicas y Urbanas 22.000 2.740 5.458 7.450 11.000 50% 73%

2129 Otras Ventas 22.500 4.551 8.837 6.194 11.250 79% 143%

219 Rentas de capital 25.181 0 5.404 2.148 12.591 43% 252%

2191 Dividendos no Petroleros 18.681 0 4.438 1.714 9.341 48% 259%

2192 Intereses Fondos de Reservas 4.500 0 0 426 2.250 0% 0%

2199 Otros Intereses (Bancarios, Aplazamientos) 2.000 0 966 9 1.000 97% 10916%

22 Tasas Administrativas 38.215 6.852 13.156 14.907 19.108 69% 88%

221 Tasas de Diferentes Servicios 33.215 5.552 10.827 14.338 16.608 65% 76%

222 Tasas Consulares 2.000 522 898 298 1.000 90% 301%

223 Tasas de Peaje 3.000 777 1.432 270 1.500 95% 530%

23 Otras Concesiones 9.809 4.327 8.637 2.750 4.905 176% 314%

231 Concesiones de Pesca 266 0 0 11 133 0% 0%

233 Canon SEGESA 3.300 3.579 7.158 1.064 1.650 434% 673%

234 Canon GETESA 2.723 455 958 1.032 1.362 70% 93%

235 Canon GECOMSA 1.000 0 0 0 500 0% na

236 Canon MUNI 1.000 0 0 0 500 0% na

235 Derechos del Aeropuerto 1.500 293 520 643 750 69% 81%

239 Otras Concesiones 20 0 0 0 10 0% na

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2015

DETALLE DE EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO

(En millones de F.CFA)


24 Ingresos Extraordinarios 12.500 2.600 2.825 7.469 6.250 45% 38%

242 Ingresos a carácter extraordinario 12.500 2.600 2.825 7.469 6.250 45% 38%

26 Otros Ingresos Presupuestados 35.500 2.382 4.467 4.889 17.750 25% 91%

261 Aportaciones Entidades y Empresas Públicas 35.000 2.058 4.088 1.886 17.500 23% 217%

269 S/ Ejercicios Cerrados - 500 324 378 3.004 250 151% 13%

27 Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 na na

3 Ingresos No Petroliferos a regularizar 500 853 5.825 0 250 2330% na

INGRESOS PETROLEROS 1.046.150 362.352 1.036.898 1.318.497 523.075 198% 79%

18 Ingresos Petroleros Tributarios 312.024 47.688 446.166 596.112 156.012 286% 75%

183 Impuesto s/Renta de Personas Fisicas 48.714 16.453 34.186 27.140 24.357 140% 126%

184 Impuesto s/Renta de Sociedades 253.310 30.847 411.412 563.492 126.655 325% 73%

1841 Contratistas 228.953 17.136 374.029 503.732 114.477 327% 74%

1842 Subcontratistas 24.357 13.711 37.384 59.760 12.179 307% 63%

189 S/ Ejercicios Cerrados (PNT) 10.000 387 567 5.480 5.000 11% 10%

28 Ingresos Petroleros no Tributarios 734.126 314.664 590.732 722.385 367.063 161% 82%

281 Regalías 487.135 170.899 336.907 478.433 243.568 138% 70%

282 Cánones de Superficie 1.800 1.474 1.697 419 900 189% 405%

283 Participaciones de Accionistas 124.127 98.103 158.590 178.832 62.064 256% 89%

284 Dividendos 44.755 40.207 80.736 63.743 22.378 361% 127%

285 Bonus a la Firma 2.000 0 8.820 959 1.000 882% 920%

289 S/ Ejercicios Cerrados (PT) 74.309 3.982 3.982 0 37.155 11% na

TOTAL GENERAL 1.373.420 437.604 1.230.278 1.456.755 686.710 179% 84%


Código Concepto

Rectificativ

o 2015

Ejecución al

31/03/2015

Ejecución al

30/06/2015

Ejecución

al

30/06/2014

Prev. Ley al

30/06/2015

Ejec. 15 /

Prev. 15

Ejec. 15 /

Ejec. 14

I GASTOS DE PERSONAL 127.459 27.055 53.685 49.026 63.730 84% 110%

1100 Asignaciones Globales 11.056 2.550 4.581 4.140 5.528 83% 111%

1110 Sueldos Personal Civil 19.235 4.012 8.002 7.892 9.617 83% 101%

1120 Trienios 3.496 327 1.472 952 1.748 84% 155%

1130 Cuatrienios 3.630 805 1.486 1.355 1.815 82% 110%

1140 Sueldos Personal Militar 30.010 8.065 15.037 15.820 15.005 100% 95%

1160 Pagas Extraordinarias 14.290 0 0 0 7.145 0% na

1200 Complemento de Destino 4.010 1.088 2.066 2.146 2.005 103% 96%

1210 Gastos de Representación 1.841 340 685 437 920 74% 157%

1220 Complemento por Mayor Responsabilidad 1.720 280 580 543 860 67% 107%

1230 Gratificación de Soberanía 904 170 266 156 452 59% 171%

1250 Gratificación Especial 6.600 1.863 3.364 3.232 3.300 102% 104%

1260 Incentivos por Riesgos y Guardias Personal Sanitario 1.100 13 42 13 550 8% 325%

1270 Complemento Específico 2.992 359 738 660 1.496 49% 112%

1280 Complemento por Mayor Rendimiento 1.171 172 320 282 586 55% 113%

1290 Complemento de Escala 4.472 993 1.850 1.920 2.236 83% 96%

1300 Prima de Domesticidad 1.809 343 635 472 904 70% 135%

1310 Prima de Vivienda 1.311 247 444 397 656 68% 112%

1320 Prima de Vehículo 410 81 146 128 205 71% 114%

1330 Prima de Luz 1.251 276 497 490 626 79% 101%

1340 Prima de Teléfono 985 207 372 493 493 76% 76%

1410 Personal Contratado 3.604 2.181 5.185 3.507 1.802 288% 148%

1430 Personal Eventual 881 812 1.621 11 441 368% 14164%

1510 Asignaciones Globales Personal en Exterior 8.190 1.364 3.254 2.934 4.095 79% 111%

1530 Gastos de Representación Personal en Exterior 192 27 59 54 96 62% 110%

1550 Gratificación por Carestía de Vida 2.300 480 984 993 1.150 86% 99%

II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 372.989 109.853 209.312 254.851 186.495 112% 82%

2110 Material Diverso y no Inventariable 1.766 442 883 715 883 100% 124%

2111 Misiones en el Territorio Nacional 790 102 395 386 395 100% 102%

2120 Gastos de Luz 20.020 14.326 28.653 14.873 10.010 286% 193%

2130 Teléfonos y Postales 300 75 150 141 150 100% 106%

2140 Suscripción a Boletines y Revistas 304 85 101 77 152 66% 131%

2160 Publicidad y Diseños 1.077 1.287 2.583 334 539 480% 773%

2170 Encuadernación y Diseño de Libros 824 232 441 238 412 107% 185%

2180 Vestuarios y Uniformes 2.061 5 450 1.600 1.030 44% 28%

2190 Mantenimientos Equipos de Oficina 2.324 25 58 1.150 1.162 5% 5%

2210 Alquiler de Inmuebles 3.000 1.714 2.862 3.236 1.500 191% 88%

2250 Gastos de Calefacción 174 44 88 87 87 101% 101%

2320 Fletes y Seguros 3.643 208 3.644 2.831 1.822 200% 129%

2340 Comunicaciones Telefónicas, Fax, Internet 8.008 3.799 7.728 9.040 4.004 193% 85%

2350 Combustibles y Librificantes 32.445 4.289 8.786 27.111 16.223 54% 32%

2410 Pasajes en Territorio Nacional 807 106 348 75 403 86% 463%

2420 Pasajes en el Exterior 5.129 717 1.357 2.829 2.564 53% 48%

2440 Dietas en el Exterior 3.917 1.102 1.338 41.121 1.959 68% 3%

2450 Pasajes no Programados 1.500 34 301 201 750 40% 150%

2460 Asistencia a Sesiones 1.226 789 1.364 19 613 222% 7327%

2470 Dietas por Desplazamientos no Programados 544 0 30 149 272 11% 20%

2475 Asistencia a Sesiones del Parlamento 450 29 45 0 225 20% na

2480 Dietas por Asistencia Sesiones Extraordinarias 0 0 0 0 0 na na

2500 Gastos de Lincerías y Lavanderías de los Hospitales 200 4 12 6 100 12% 186%

2505 Fondo funcionamiento nuevas instituciones 2.000 0 0 0 1.000 0% na

2507 Fondo para las Reformas Administrativas 100 0 0 0 50 0% 0%

2510 Gastos de Ceremonias 2.751 9.830 12.896 2.216 1.375 938% 582%

2520 Otros Gastos (Asistencia Técnica, Auditorías; etc.) 24.300 14.590 20.265 19.617 12.150 167% 103%

2530 Instalación y Equipamiento 1.725 99 231 2.231 862 27% 10%

2540 Estudios y Proyectos 5.367 17 69 2.260 2.684 3% 3%

2550 Programa de Formación y Capac. de Recurs. Humanos 10.779 442 1.548 1.880 5.390 29% 82%

2560 Compra de Medicamentos y Programas de VIH/SIDA 4.800 2.676 2.959 1.911 2.400 123% 155%

2570 Servicios y Equipos de Enseñanza 9.182 300 441 2.000 4.591 10% 22%


DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO



2580 Gastos Reservados 26.019 11.897 18.550 22.522 13.010 143% 82%

2590 Equipos y Servicios Varios 18.820 11.398 33.520 36.530 9.410 356% 92%

2600 Mantenimiento de Estadios 3.000 144 775 750 1.500 52% 103%

2601 Mantenimiento y Gestión de los Aeropuertos 509 0 0 0 255 0% na

2602 Mantenimiento de Vehículos 1.218 6 24 376 609 4% 6%

2610 Mantenimiento Maquinarias y Equipos 832 22 29 237 416 7% 12%

2620 Mantenimiento de Cuarteles Militares 1.000 17 131 237 500 26% 55%

2630 Mantenimiento de Caminos, Canales y Puentes 350 0 0 166 175 0% 0%

2640 Mantenimiento de Granjas 100 0 0 0 50 0% na

2650 Otros Mantenimientos 75.000 21.524 31.767 35.100 37.500 85% 91%

2660 Programas y Proyectos Institucionales 28.860 41 1.498 4.156 14.430 10% 36%

2690 Gastos de Vigilancia y Control de Guardaforest. 20 0 0 0 10 0% na

2710 Compra de Mobiliario 3.248 523 672 902 1.624 41% 75%

2720 Compra Instrumentos en general 35 0 0 16 18 0% 0%

2810 Adquisición de Vehículos 5.310 3.121 5.421 6.883 2.655 204% 79%

2830 Compra de Repuestos Varios 1.207 277 1.374 96 604 228% 1428%

2840 Compra de Equipos Diversos 1.090 19 54 1.193 545 10% 5%

2850 Compra de Aparatos Diversos 1.800 0 0 1.080 900 0% 0%

2860 Compra de Máquinarias Diversas 0 0 0 0 0 na na

2910 Dotación Ordinaria Servicios Exterior 1.200 1.051 1.519 421 600 253% 361%

2920 Dotación Inmuebles Servicio Exterior 1.000 410 977 520 500 195% 188%

2930 Transportes en Común Servicio Exterior 250 18 30 116 125 24% 26%

2940 Dietas, Locomociones, Traslados Serv. Exter. 400 34 34 17 200 17% 202%

2950 Dotación Especial Funcionamt. Serv. Exter. 500 210 515 159 250 206% 325%

2960 Maquinaria y Equipo Servicio Exterior 150 50 84 43 75 112% 195%

2970 Mantenimiento Inversiones Servicio Exterior 3.000 801 817 302 1.500 54% 270%

2980 Gastos de Contingencia 31.559 0 0 0 15.779 0% na

2999 Gastos Ejercicios Cerrados 15.000 922 11.495 4.697 7.500 153% 245%

III GASTOS FINANCIEROS 1.650 22 55 540 825 7% 10%

3110 Intereses sobre descubiertos y agios bancarios 500 16 33 113 250 13% 29%

3210 Comisiones sobre Transferencias 850 6 22 363 425 5% 6%

3220 Otros Gastos sobre Transferencias 300 0 0 64 150 0% 0%

IX INTERESES CORRIENTES 55.000 12.278 18.000 29.432 27.500 65% 61%

9100 Intereses Deuda Corriente 50.000 12.278 18.000 29.432 25.000 72% 61%

9102 Intereses BEAC y Otros 5.000 0 0 0 2.500 0% na

IV SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 212.971 43.770 84.949 93.634 106.486 80% 91%

4100 Subsidio a las Instituciones Penitenciarias 450 113 225 225 225 100% 100%

4105 Subsidios por catástrofes naturales 300 75 150 1 150 100% 15000%

4110 Subsidio a la CRUZ ROJA 110 28 55 55 55 100% 100%

4115 Subvención Centros Sanitarios Públicos 10.000 5.911 10.120 6.034 5.000 202% 168%

4120 Subvención Guarderías Infantiles 350 88 175 176 175 100% 99%

4121 Subvención Comité Nacional Derechos del Niño 180 45 90 90 90 100% 100%

4130 Fomento de Turismo 200 83 125 100 100 125% 125%

4135 Apoyo Centros Escolares Regentados por Relig. y Col. Español 2.000 500 1.000 828 1.000 100% 121%

4140 Becas e Incentivos de Estudios 7.000 1.184 1.625 2.682 3.500 46% 61%

4141 Becas de Cooperación Internacional 1.000 0 0 0 500 0% na

4150 Beneficencia a Enfermos 11.000 1.200 1.543 5.401 5.500 28% 29%

4160 Subsidos Varios 885 21 41 515 443 9% 8%

4170 Fomento de Cultura 100 34 57 83 50 114% 69%

4180 Asistencia a Enfermos Hospitalizados 4.000 868 1.220 1.240 2.000 61% 98%

4185 Apoyo a la Leprosería de Micomeseng 50 13 25 0 25 100% na

4190 Asistencia a Minusválidos 300 75 150 0 150 100% na

4210 Subvención a Corporaciones Locales 2.300 575 1.150 659 1.150 100% 175%

4220 Aporte Excep. A Municipios de Nueva Creación 150 38 75 0 75 100% na

4300 Subvención a GEPETROL 6.500 1.625 3.250 3.725 3.250 100% 87%

4305 Subvención a SONAGAS 5.000 1.250 2.500 3.000 2.500 100% 83%

4310 Subvención Empresa Nac. Peages y Manten. Carret. 6.000 1.500 3.000 2.750 3.000 100% 109%

4315 Subvención a GEPROYECTOS 2.000 500 1.000 1.000 1.000 100% 100%

4330 Subvención al INPYDE 350 88 175 200 175 100% 88%


4335 Subvención al ENPIGE 500 125 250 425 250 100% 59%

4340 Subvención a las Cámaras de Comercio (Malabo-Bata) 700 175 350 375 350 100% 93%

4345 Subvención a SONAPESCA 400 100 200 250 200 100% 80%

4350 Subvención a INPAGE- PRONAPA 500 125 250 450 250 100% 56%

4355 Subvención Célula de Apoyo al Orden. Nac. FED 100 25 50 50 50 100% 100%

4360 Subv. a las Escuelas de Capac. Agraria (Malabo y Bata) 650 163 325 350 325 100% 93%

4365 Subvención al CENTRAMED 300 75 150 300 150 100% 50%

4370 Subvención al INDEFOR-AP - ECOFAC 350 88 175 225 175 100% 78%

4374 Gastos de Funcionamiento COMIFAC (Comis. For. A.C) 10 3 5 4 5 100% 120%

4375 Subvención a GECOTEL 150 38 75 100 75 100% 75%

4380 Subvención para la Seguridad Alimentaria 350 0 0 0 175 0% na

4385 Subvención Empresa Pública de Limpieza 1.000 0 0 0 500 0% na

4400 Sub. Diferencial CIF (Combustible) 40.000 4.814 11.710 17.344 20.000 59% 68%

4403 Subvención al Fondo de Desarrollo Social 200 50 100 42 100 100% 236%

4404 Fondo Nacional para el Medio Ambiente 100 25 50 0 50 100% na

4405 Subvención Centro Nac. de Doc. (CNEDOGE) 1.500 375 750 880 750 100% 85%

4406 Subvención Instituto Nacional de Estadísticas de GE 900 225 450 350 450 100% 129%

4407 Subvención al Instituto de Prácticas Judiciales 380 95 190 190 190 100% 100%

4408 Subvención Instituto Tecnológico de Minas e Hidrocar. 400 100 200 250 200 100% 80%

4409 Subv. Centro Nac. para la Informatización AA.PP. 500 125 250 250 250 100% 100%

4410 Subvención al CICTE 300 75 150 50 150 100% 300%

4415 Subvención Servicios de Inspección Técnica de Vehíc. 300 75 150 250 150 100% 60%

4420 Subvención a la OCIPEF 50 13 25 25 25 100% 100%

4425 Subvención a la Autoridad Aeronaútica de G.E. 300 75 150 10 150 100% 1500%

4440 Subvención al Centro de Formación - Escuela Taller 650 163 325 400 325 100% 81%

4445 Subvención Instituto Nacional de la Administración 140 0 0 0 70 0% na

4460 Subvención a la UNGE 8.500 2.125 6.375 4.399 4.250 150% 145%

4465 Subvención a la Biblioteca Nacional 800 200 600 200 400 150% 300%

4470 Subvención Escuela Universitaria de Finanzas Públicas 200 0 0 0 100 0% na

4475 Subvención Centros Culturales de G.E. 700 175 350 250 350 100% 140%

4480 Subvención al Ballet Nacional CEIBA 100 25 50 50 50 100% 100%

4510 Subvención Patronal al INSESO 13.293 3.323 6.647 6.647 6.647 100% 100%

4590 Subvención Pensiones Administrativas 500 125 250 61 250 100% 410%

4610 Subvención al Caja Autónoma 700 175 350 350 350 100% 100%

4615 Subvención Consejo Nacional de Créditos 100 0 0 0 50 0% na

4620 Subvención a la Tesorería General 3.000 750 1.500 1.500 1.500 100% 100%

4625 Gastos Comisión de Presupuestos Min. Hda. y Pptos. 240 60 60 89 120 50% 67%

4630 Subvención a PAAFIE 50 13 25 0 25 100% na

4640 Subvención a la E.I.T.I. 200 50 100 100 100 100% 100%

4650 Subv. Comisión Nacional de Seguimiento de Coyunt. Mac. 150 38 38 17 75 50% 220%

4660 Gastos Funcionamiento Comisión de Inversiones 100 0 0 0 50 1% na

4665 Subv. Cuerpo de Auditores y Censores de Cuentas 300 75 75 150 150 50% 50%

4670 Subvención Oficina de Seguimiento BAD 50 13 13 21 25 52% 63%

4680 Subvención Agencia Guinea Ecuatorial 2020 700 175 350 375 350 100% 93%

4690 Subvención a la Célula CEMAC 33 0 0 17 17 0% 0%

4691 Subvención Agencia Nacional de Investigación Financiera 150 38 75 75 75 100% 100%

4700 Subvención a las Federaciones Deportivas 3.000 750 1.500 1.836 1.500 100% 82%

4705 Gastos Comisión COCAN Guinea Ecuatorial 10.000 0 0 0 5.000 0% na

4710 Subvención Varias 3.650 4.170 7.704 2.253 1.825 422% 342%

4715 Subvención a las Condecoraciones 1.500 375 750 0 750 100% na

4720 Gastos de Elecciones Varias 100 0 0 0 50 0% na

4725 Subvención Comité Nacional de Luxofonía 150 0 0 0 75 0% na

4730 Subvención Derechos Humanos 180 45 90 8 90 100% 1125%

4731 Subv. Centro Promoción Dchos Humanos y la Democracia 100 25 50 0 50 100% na

4735 Subvención Comisión Nacional de Organ. para OHADA 100 25 50 0 50 100% na

4740 Subvención al Colegio Nacional de Abogados 50 13 25 25 25 100% 100%


III. PREVISIONES PARA 2015-2016

El escenario macroeconómico 2015-2016 que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado está

basado en la evolución y tendencias de la economía guineo-ecuatoriana descritas anteriormente y en

los supuestos sobre el comportamiento del entorno exterior, en línea con los planteamientos de los

principales organismos internacionales y en las siguientes hipótesis básicas.

En términos efectivos nominales, el tipo de cambio de Franco CFA frente al Dólar USA se mantendrá

en 520 Francos CFA durante el bienio de proyección, lo que favorecerá que nuestra economía

experimente ganancias relevantes -medidas a través de las ventas de hidrocarburos-, en especial

durante el próximo ejercicio, con respecto a 2014, el peor año en décadas.

En este sentido, las hipótesis recogidas en este Presupuesto están basadas principalmente en (i) la

ligera recuperación de los ingresos petroleros, después de la inesperada caída iniciada a mediados del

segundo semestre de 2014, (ii) la dificultad en la recaudación de los ingresos no petroleros tributarios

por la ralentización de la actividad económica, y (iii) la moderación en los gastos públicos.

Pues, el precio del petróleo en dólares USA se mantendría en niveles levemente superiores a los

observado en 2015 (55 dólares USA el barril), un repunte de 37,5% con respecto a la Ley de Finanzas

Rectificativa 2015. En cuanto a la producción del gas, se ha retenido un precio medio de 400 dólares

USA la tonelada métrica de Metanol, 63,80 dólares USA el barril del Butano, 60,10 dólares USA el

barril del Propano, 10,50 dólares USA el barril el LPG y de 3,9 dólares USA el millón de BTU del

LNG.

4745 Subvención a los Organismos No Gubernamentales, ONG 1.000 250 500 0 500 100% na

4750 Subvención al Colegio Nacional de Economistas 150 0 0 0 75 0% na

4760 Subvención al Colegio Nac. de Ingenieros y Arquitectos 80 0 0 0 40 0% na

4765 Subvención al Colegio Nacional de Médicos 100 0 0 0 50 0% na

4770 Subvención a los Partidos Políticos 650 163 325 643 325 100% 51%

4775 Subvención Comisión Vigilancia Pacto Nacional 250 0 0 0 125 0% na

4790 Subvención Mantenimiento Aeronaves y Buques. 40.000 6.365 8.070 14.825 20.000 40% 54%

4810 Cuotas a Organ. Internac., Region. y Subreg. 10.090 1.297 2.337 8.360 5.045 46% 28%

4900 Donaciones 1.000 0 2.610 50 500 522% 5219%

GASTOS CORRIENTES 770.070 192.977 366.002 427.484 385.035 95% 86%

V GASTOS DE INVERSIONES 1.002.507 286.287 678.159 1.238.423 501.254 135% 55%

5310 Financiación de Proyectos Varios 901.507 286.287 618.159 1.177.823 450.754 137% 52%

5320 Transferencias de Capital a Entidades Públicas 100.000 0 60.000 60.600 50.000 120% 99%

5580 Cofinanciación de Proyectos Varios 1.000 0 0 0 500 0% na

TOTAL GASTOS 1.772.577 479.264 1.044.161 1.665.906 886.288 118% 63%

IX FINANCIAMIENTO, DEUDA EXTERNA E INTERNA -157.507 48.539 48.539 75.751 -78.754 -62% 64%

9200 Amortización Deuda Externa 200.000 48.539 48.539 88.370 100.000 49% 55%

9330 Empréstitos Exteriores -351.507 0 0 -12.500 -175.754 0% 0%

9340 Empréstitos con el Banco Africano de Desarrollo -6.000 0 0 -119 -3.000 0% 0%

VIII FONDOS ESPECIALES -241.650 -90.198 137.578 -284.902 -120.825 -114% -48%

8100 Suscripción a Capital BEAC, BAD, BDEAC y Otros 10.000 0 0 5.000 0% na

8110 Fondos para Futuras Generaciones 4.000 0 0 2.000 0% na

8120 Fondos Especiales de Reserva -255.650 -90.198 137.578 -284.902 -127.825 -108% -48%

8200 Adquisición de Títulos Públicos CEMAC 0 0 0 0 na na

8201 Adquisición de Títulos Públicos Fuera de CEMAC 0 0 0 0 na na

FINANCIACION -399.157 -41.660 186.117 -209.151 -199.578 -93% -89%

TOTAL GENERAL 1.373.420 437.604 1.230.278 1.456.755 686.710 179% 84%


Concepto 2014 2015 Rev. 2016 Fuente

Demanda mundial (variación en porcentage)

PIB mundial 3,4 3,3 3,8 FMI

PIB CEMAC 4,7 3,1 5,3 BEAC

PIB nacional 0,5 -11,1 2,8 BEAC/MHP

Tipo de cambio

Francos CFA por Dólares USA 494,4 0 520,0 0 520,0 0 BEAC/MHP

Precio de petroleo "Brent"

Dólares/barril 92 40 55 MMIE, MHP

Volumen producción diaria (en barriles) 265.569 242.403 244.903 MMIE, MHP

Tasa de variación producción petroleo (%) 1,6 -8,7 1,0

Producción de Derivados 151.662 131.972 142.264 MMIE, MHP

(miles de barriles diarios equivalentes) -0,1 -13,0 7,8

PGE: HIPOTESIS BASICAS 2016

IV. VULNERABILIDADES EN LA PROGRAMACIÓN DEL PGE 2016

Los posibles riesgos que la coyuntura económica internacional representa para el cumplimiento de la

meta fiscal del Presupuesto 2015 y la programación del Presupuesto 2016.

1. GRECIA

Uno de los riesgos es la situación por la cual atraviesa Grecia, país que entró en crisis por su elevado

nivel de endeudamiento en 2010 y que ha negociado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario

Internacional (FMI) tres paquetes de rescate, cuyos desembolsos están sujetos a condicionalidades que

imponen medidas de austeridad.

Según el FMI, el paquete de medidas pone en práctica políticas de amplio alcance para restaurar la

sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sector financiero, para retornar a una senda de crecimiento

sostenible. Sin embargo, estas medidas deben ser complementadas, en primer lugar, por un conjunto de

reformas fiscales y financieras de carácter estructural, y, en segundo lugar, por compromisos concretos

de alivio de deuda por parte de la UE.

De no cumplirse estas condiciones se corre el riesgo de un eventual fracaso del tercer paquete de

rescate, lo que obligaría a la salida de Grecia de la eurozona y resultaría, probablemente, en una

depreciación significativa del euro. Dada la paridad fija del Franco CFA con el Euro, esto se traduciría

en una depreciación adicional de nuestra moneda respecto del dólar USA, lo que si bien tiene el efecto

positivo de aumentar el precio del petróleo en Francos CFA, se puede traducir en presiones

inflacionarias para todos los países de la CEMAC, las que eventualmente podrían resultar en una

política monetaria restrictiva por parte de BEAC que impactaría negativamente la demanda interna y

deprimiría aún más la actividad económica.

Tampoco se puede descartar la posibilidad de que una fuerte depreciación del Euro obligue a devaluar

la paridad fija del Franco CFA respecto de dicha moneda. Si bien la probabilidad de este evento

extremo es relativamente baja, el impacto potencial puede ser muy fuerte, aunque evaluar sus efectos

requiere de un análisis en profundidad de la composición de monedas de las reservas del BEAC, de los

activos netos de los distintos países de la CEMAC y de la exposición cambiaria del sistema financiero

regional, entre otros aspectos.

Ahora bien, hay lecciones que aprender del caso de Grecia. Una primera lección es para la CEMAC

como Unión Monetaria. A diferencia de la zona euro para la cual Grecia representa un porcentaje


menor de la economía regional, nuestra zona monetaria tiene sólo 6 países miembros, y el único país

de bajo peso relativo (1,9% del PIB regional) es la República Centroafricana. El resto de los países de

la zona representa desde en torno a 15% o más del PIB regional, por lo que crisis macro-financieras

internas pueden eventualmente contagiar al resto de los países de la CEMAC.

Una segunda lección es que la dinámica de la deuda de los países es compleja. Si bien al 31 de

diciembre de 2014, la deuda de Guinea Ecuatorial era de tan sólo 10,2% del PIB; al día de hoy,

tenemos aproximadamente 1,2 billones en cuentas por pagar (deuda interna), lo que nos obliga a

buscar nuevos créditos para financiar estos compromisos. Y la deuda con china, nuestra principal

fuente de financiamiento externo, está destinada específicamente a la financiación de proyectos de

infraestructura realizados por empresas chinas, lo que se traduce en nuevos compromisos de gasto y no

en un financiamiento de libre disposición del déficit.

2. CHINA

Otro factor de riesgo es la economía china, cuyo crecimiento se ha continuado desacelerando a pesar

de que las autoridades de dicho país han tomado varias medidas para impulsar la demanda interna:

recortaron la tasa de interés cuatro veces en los últimos 12 meses, aumentaron la cantidad de dinero

que los bancos pueden prestar e inyectaron fondos al mercado bursátil.

La más reciente ha sido la devaluación del yuan respecto al dólar USA, paridad que durante la segunda

semana de agosto en tres días consecutivos acumuló un alza de 4,6% aproximadamente, alcanzando el

mayor valor desde agosto de 2011.

El mecanismo de determinación de la paridad central del yuan respecto del dólar USA consiste en que

el tipo de cambio puede fluctuar respecto al valor de apertura en un rango de 2% hacia arriba o hacia

abajo durante el día. Sin embargo, el Banco Central fijaba la paridad de apertura al día siguiente sin

tomar necesariamente en cuenta el valor de cierre del día anterior, ignorando las señales que dio el

mercado el día previo. Ésta política acaba de cambiar, pues ahora el Banco Popular de China anunció

que considerará el precio de cierre del día anterior.

Según el FMI, esto es un paso positivo, ya que permitirá a las fuerzas del mercado tener un papel más

importante en la determinación del tipo de cambio.

La devaluación del yuan puede ser leída como una estrategia de devaluación competitiva orientada a

dinamizar la actividad económica. Esta estrategia derivó en una “guerra de divisas” durante la Gran

Depresión de los años 30, la cual afectó severamente el comercio mundial, y en los años 70, destruyó

el sistema de Bretton Woods.

Dado que la devaluación aún es modesta, es posible que dicha guerra no se produzca, pero aun así

tendrá repercusiones globales, afectando los mercados financieros y deprimiendo, al menos en el corto

plazo, el precio de las materias primas. Sin embargo, en la medida que la devaluación logre dinamizar

el sector exportador y este se vuelva a transformar en un motor de crecimiento de la economía china,

el efecto de mediano/largo plazo podría ser positivo. En este sentido, el FMI considera que China se

está moviendo en una “nueva norma”, donde el mercado jugará un papel más decisivo en la economía

y el crecimiento será más lento pero más seguro y sostenible.

No obstante, la devaluación también podría ser una señal de que la desaceleración económica es mayor

a la anticipada por el mercado o que incluso que el ajuste podría ser más fuerte en el caso de que

reviente la supuesta burbuja del mercado accionario, con consecuencias negativas para la actividad

económica mundial. Ante este escenario, el precio del petróleo sufriría un shock negativo adicional,

esta vez por el lado de la demanda.


Además, una crisis en China podría también aumentar la volatilidad de los flujos de capitales a nivel

global, y, como consecuencia de esto, aumentar nuestro costo de financiamiento y/o dificultar el

financiamiento de los déficits fiscales previstos durante el período 2015-2020.

3. IRAN

Otro desarrollo relevante en la economía internacional, desde el punto de vista de Guinea Ecuatorial,

es el acuerdo nuclear con Irán, el cuarto país en reservas mundiales de petróleo y que tiene la

capacidad potencial de producir un millón de barriles diarios adicionales en los seis meses posteriores

al levantamiento de las sanciones. El precio del petróleo ya cayó en respuesta a esta noticia y podría

caer adicionalmente -según expertos hasta en un 10%- a medida que la incorporación de Irán a la

oferta mundial de crudo vaya haciéndose efectiva.

4. EVOLUCION DEL MERCADO PETROLERO Y SU IMPACTO EN EL PRESUPUESTO

DEL ESTADO

A nivel nacional, en el año 2015 la producción de hidrocarburos experimentaría una caída del orden de

10%. Otro punto relevante es que el barril de petróleo guineo-ecuatoriano, el cual está en promedio en

3 dólares por debajo del barril Brent, está en la actualidad en torno a los 45 dólares USA. En nuestra

programación presupuestaria se consideró un precio promedio de 55 dólares USA el barril. En el

proceso de la elaboración, teníamos como antecedente la evolución del precio en el mes de mayo,

período en el cual el barril Brent fluctuó en torno a los 65 dólares USA. Es decir, nuestro supuesto era

conservador para las condiciones del mercado, pero estas han cambiado nuevamente en un

comportamiento muy volátil, que constituye un gran desafío para la programación presupuestaria.

En consecuencia, cuando cae la producción y el precio del petróleo, los ingresos petroleros, nuestra

principal fuente de financiación del presupuesto, disminuyen fuertemente. Además, la alta dependencia

de los ingresos fiscales respecto de la producción y precios del petróleo y sus derivados, hace que la

demanda interna sea también dependiente del sector petrolero; pues, un ajuste del gasto público en

respuesta a una caída en los ingresos petroleros pasa necesariamente por recortar la inversión pública,

que es a su vez es motor del sub-sector de la construcción, el más relevante del PIB no petrolero.

5. PRESION DEL GASTO PÚBLICO

Una de las vulnerabilidades que condicionan la programación presupuestaria es el elevado nivel de

compromisos relacionados a proyectos de inversión, los cuales incluyen tanto proyectos en ejecución

como proyectos nuevos. Se estima que la cartera de inversiones públicas asciende a aproximadamente

12 billones de Francos CFA y que su ejecución estaría concentrada en el período 2015-2017, lo que

genera una fuerte presión al gasto público. Esto constituye una vulnerabilidad importante, porque

dificulta la tarea de reducir los compromisos a un monto que sea coherente con el objetivo de

sostenibilidad de las finanzas públicas, el cual se estima en torno a 7,2 billones de Francos CFA para el

período 2015-2020. Es decir, se requiere de una reprogramación del 40% del saldo de la cartera de

inversiones para más allá del año 2020. Por tanto, es evidente que la caída de los ingresos petroleros

obliga a revisar el Programa de Inversiones tanto en Infraestructuras como las inversiones en el sector

minero y energético. En efecto, en la medida en que los ingresos petroleros se disminuyen de manera

importante, es razonable que los proyectos de inversión se ajusten a las nuevas circunstancias.

6. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

La evolución de las finanzas públicas refleja una disminución del déficit en línea con la política

económica sostenible trazada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Así, la ejecución del Presupuesto

General del Estado a 31 de Diciembre de 2014 concluyó con un déficit de 519 mil millones de FCFA


(5,8% del PIB), mientas que la Ley de Presupuesto Rectificativo de 2015 -elaborado sobre la base de

un fuerte ajuste en el gasto público como respuesta al shock externo por la caída del precio del petróleo

- contempla un déficit de 399 mil millones de FCFA (5,2% del PIB).

No obstante, el ajuste fiscal aún no es suficiente, por lo que se debe continuar con una política de

gastos coherente con las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual se orienta a limitar el

nivel de endeudamiento a una senda sostenible fundamentalmente mediante una racionalización de las

inversiones públicas.

Además, el Gobierno presentó un conjunto de medidas de acompañamiento para el cumplimiento de

los objetivos de los presupuestos generales del Estado en el ejercicio económico 2015, las que buscan

aumentar gradualmente los ingresos no petroleros, y mantener el gasto público dentro de los techos

fijados como sostenibles para el fortalecimiento de las finanzas públicas.

De no implementarse estas medidas, el déficit fiscal alcanzaría en el año 2020 un valor cercano al 40%

del PIB y el nivel de deuda representaría el 112% del PIB (600% del PIB No Petrolero). Por el

contrario, si se implementasen las medidas de ingreso y se continuara con la trayectoria de ajuste del

gasto de inversiones en línea con las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit fiscal

podría a disminuir hasta llegar a representar un 2,6% del PIB en el año 2020. En este escenario, el

nivel de la deuda pública, si bien aumenta, lo hace a tasas decrecientes, con lo cual, en al año 2020 la

deuda representaría el 26% del PIB (134% del PIB No Petrolero). En síntesis, la primera situación

representa un escenario insostenible, mientras que la segunda situación constituye un escenario

sostenible y que además permite cumplir con los compromisos regionales y sus criterios de

convergencia, dentro de los cuales, la deuda pública como porcentaje del PIB debe limitarse como

máximo a un 70%.

Estas cifras, sin embargo, no consideran las cuentas por pagar. Si para reactivar la economía y eliminar

los cuellos de botella de las empresas constructoras, se incluyeran en los presupuestos las cuentas por

pagar, el impacto macro-fiscal dependería de la rigurosidad y celeridad de la implementación de un

“paquete amplio de medidas económicas y financieras”, entre las que la programación y control en la

ejecución de los Presupuestos Generales del Estado deben ser la prioridad y el énfasis debe ser la

calidad y racionalización del gasto público.

7. FINANCIAMIENTO DE LOS DÉFICITS 2015-2020

Desde el año 2008 las ejecuciones presupuestarias han sido deficitarias. El financiamiento de esos

déficits fue principalmente mediante la disminución de activos financieros. A su vez, se ha obtenido

recursos de la línea de crédito chino para financiar los presupuestos. Estas líneas de crédito no son de

libre disponibilidad, sino que deben ser usados exclusivamente para financiar proyectos de inversión

ejecutadas por empresas chinas. Esto, además de denominarse en dólares USA, no financian el

presupuesto en general. En consecuencia, este tipo de financiamiento aumenta la brecha de

financiamiento hacia delante.

Esta estrategia de financiamiento vía recursos propios y endeudamiento condicionado ya no es viable.

Por un lado, los ahorros se han venido disminuyendo, por lo que el financiamiento de déficit futuros

nos obliga a contraer deuda, y, por otro lado, para mantener la deuda en un nivel sostenible se necesita

ir disminuyendo gradualmente la brecha de financiamiento, para lo cual es importante contraer deuda

de libre disponibilidad que no se traduzca en nuevos compromisos de financiamiento específico.

Este nueva estrategia de financiamiento también nos crea una vulnerabilidad, pues requiere diversificar

las fuentes de financiamiento, lo que hace necesario ampliar nuestros acreedores potenciales más allá

de China. Para poder acceder a los mercados financieros internacionales en las condiciones más


favorables posibles es imprescindible tener un plan creíble de sostenibilidad de las finanzas públicas a

mediano plazo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo permite delinear dicho plan que depende

fundamentalmente de mantener la disciplina fiscal.

A demás, los flujos financieros internacionales son altamente volátiles y pueden contraerse de manera

severa ante eventos completamente “exógenos” o fuera de nuestro control. Por ejemplo, una crisis en

China o una crisis en Grecia o incluso una crisis en Brasil. Estos eventos suelen resultar en una

emigración de los flujos desde mercados emergentes y en desarrollo hacia países desarrollados. Es lo

que se conoce en la teoría económica como las “detenciones o paradas repentinas”.

En resumen, la nueva estrategia de financiamiento futuro es la única opción viable y, si bien nos abre

un mundo de oportunidades, nos expone a un conjunto de riesgos cuya complejidad es alta y es nuestro

deber estar preparados para enfrentarlas.

SEGUNDA PARTE: ORIENTACIONES DE LOS PGE Y POLÍTICAS DE GASTO

I. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016

1. CARACTERÍSTICAS Y PRIORIDADES

Introducción

Las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno en septiembre de 2012, reforzadas por

las medidas de mayo de 2014, Decreto nº 72, y el paquete de medidas de acompañamiento a la Ley

Rectificativa del Presupuesto General del Estado 2015, han situado a Guinea Ecuatorial en la senda de

la consolidación fiscal y del inicio del proceso de diversificación de la economía, aspectos todos

necesarios para volver a crecer y crear empleo, en línea con los compromisos de nuestros socios

internacionales.

Así, se ha continuado con la adopción e implementación de medidas de racionalización y contención

del gasto e incremento de ingresos con la supresión paulatina de gastos fiscales ad hoc (exoneraciones)

que permitirán cumplir la senda de consolidación prevista.

En materia fiscal, se reduce radicalmente los gastos fiscales (exoneraciones) que pasan a representar

por ejemplo en el caso del Impuesto sobre el Comercio Exterior, del 83 al 20% de las liquidaciones

practicadas, y se practica en el origen la deducción del IVA sobre los alquileres de viviendas por parte

del Gobierno con los particulares.

Hacia el reequilibrio de las finanzas públicas

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016, se elaboran en el marco del Decreto 72/2014, de 21

de mayo, sobre las Medidas Económicas y Financieras para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas

en el Trienio 2014-2016, y en el contexto de aplicación de medidas de acompañamiento de la Ley del

Presupuesto Rectificativo 2015. En este contexto, el principal objetivo es alcanzar una senda de

sostenibilidad de las finanzas públicas a través de medidas tendentes a aumentar la recaudación

tributaria y no tributaria del sector no petrolero y a contener el crecimiento de los gastos corrientes y

de inversiones, así como fortalecer la implementación del Sector Productivo y Social en línea con los

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

En consecuencia, el logro de este objetivo contribuirá de manera significativa a materializar y culminar

el programa de desarrollo económico y social, “Horizonte 2020”, orientado a la diversificación

económica y a la mejora en las condiciones socioeconómicas de la población.


Unos presupuestos para la diversificación de la economía guineo-ecuatoriana

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, se enmarcan en un contexto de moderación

del gasto, con el objeto de cumplir el objetivo de déficit marcado por el Gobierno y la materialización

de la segunda fase del PNDES. Esto ha obligado a realizar ajustes en prácticamente todas las partidas

de gasto, sólo cuatro partidas presentan crecimiento: gastos en educación, gastos en asistencia social,

gastos en el sector productivo y los gastos en la defensa y seguridad nacional.

Se ha aumentado por ejemplo la dotación al Fondo de Co-Inversión en un 100%, en relación al

presupuesto rectificativo 2015; que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven

a cabo inversiones en el sector productivo y otros estratégicos del país.

Reforma de la Ley presupuestaria

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, incorporan paulatinamente una nueva

nomenclatura presupuestaria, con la transposición de la Directiva nº 4/11-UEAC-190-CM-22 a la Ley

presupuestaria Nacional, en concordancia con los compromisos sub-regionales. Esta directiva, además

de permitir la armonización de la nomenclatura presupuestaria de los países miembros de la CEMAC,

marca el paso hacia un presupuesto por programas.

Reestructuración y racionalización de la Administración Pública

Además de la reforma del marco presupuestario, a la que se ha hecho referencia anteriormente, se ha

emprendido una reestructuración y racionalización de los servicios de la Administración Central del

Estado, con el Decreto nº 61/2015, de 25 de junio.

Las administraciones públicas deben garantizar el funcionamiento de los servicios públicos con la

mayor economía, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Deben ser el epicentro

del cambio para conseguir que Guinea Ecuatorial supere esta crisis económica. Para ello, es necesario

realizar una reforma competencial que contribuya a evitar duplicidades, basada en el principio de "una

administración, una competencia". En definitiva, evitar burocracia e ineficiencia, garantizando un

servicio público de calidad.

Unos presupuestos sociales

El Gobierno reafirmó su compromiso con las políticas sociales desde la puesta en marcha de la

segunda fase de diversificación de la economía guineana.

El nuevo modelo debe basarse en los principios de eficiencia y equidad, tanto presente como respecto

a las generaciones futuras. En este sentido, resultará imprescindible entender la diversificación y

sostenibilidad como un concepto amplio que abarca diferentes dimensiones: económica, social y

política.

2. PRINCIPALES ELEMENTOS Y NOVEDADES DE LOS PGE 2016

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 tienen como objetivo prioritario la corrección de los

desequilibrios en las cuentas públicas, proceso iniciado con los presupuestos de 2015. Esta corrección,

conjuntamente con las reformas puestas en marcha y las que se pondrán durante los próximos meses,

será el soporte sobre el que se asiente la recuperación económica.

Los Presupuestos se ajustan a las medidas de políticas económicas y financieras del periodo 2014-2020

y permitirán reducir el déficit a niveles sostenibles en 2017. Esta reducción se realizará en un entorno

menos contractivo de la economía que en el periodo anterior.


La evolución de los ingresos en 2015 y 2016 seguirá determinada por la débil recuperación de la

actividad y el efecto de las medidas tributarias (supresión selectiva de las exoneraciones) puestas en

marcha desde mayo de 2014.

Por su parte, las inversiones aumentan en un 20%; y dentro de las mismas, se ha dotado créditos de

100.000 millones de Francos CFA para el Fondo de Co-inversión.

Desde el lado de los Ingresos, además de las medidas contenidas en el proyecto de Ley de

Presupuestos, deben recordarse el citado Decreto nº 72/2014 que el Gobierno ha adoptado para

perfeccionar el marco fiscal y presupuestario en el que se desarrolla la actividad económica en el

trienio 2014-2016.

La reducción del déficit público se llevará a cabo mediante una combinación de incremento de los

ingresos no petroleros y austeridad en el gasto, de forma similar a la adoptada mediante el Decreto nº

72/2014, de 22 de mayo, de medidas económicas y financieras para la corrección del déficit público, y

las medidas de acompañamiento a los presupuestos rectificativos 2015.

Como resultado el Presupuesto del Estado para 2016 tendrá un déficit de 301.307 millones de

Francos CFA, el 3,7% del PIB nominal, e inferior en 24,5% con respecto a 2015.

II. POLÍTICAS DE GASTO

INTRODUCCIÓN

Las políticas de gasto son un elemento clave de asignación de los recursos públicos, tanto en el

proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado como en el proceso de planificación

presupuestaria.

El análisis de los Presupuestos Generales del Estado por políticas de gasto ofrece una visión de los

objetivos y prioridades que orientan los Presupuestos, así como de las actuaciones previstas para

alcanzar tales objetivos.

Dichas políticas se pueden agrupar en cinco grandes áreas de gasto: servicios públicos básicos,

actuaciones de protección y promoción social, producción de bienes públicos de carácter preferente,

actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general.

- 518 706

- 399 157

- 301 307

- 600 000

- 500 000

- 400 000

- 300 000

- 200 000

- 100 000

0

Evolución del déficit (en millones de francos CFA)

2014 Ejecución 2015 Previsiones 2016 Proyecciones


En los Presupuestos públicos la aplicación de los máximos recursos disponibles a la mejora de las

infraestructuras es trascendente para elevar la capacidad de generación de riqueza del país, el nivel de

competitividad de su economía y para mejorar la calidad de los servicios y productos y, por tanto, el

grado de satisfacción de los ciudadanos. Esa intención es la que ha guiado la presupuestación de las

políticas de Infraestructuras y diversificación, integrantes de la actividad productiva e inversora en los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Este esfuerzo financiero público ayudará a mantener una evolución económica estable y favorable en

un contexto mundial cada vez más competitivo.

Las políticas orientadas al logro de esos objetivos -las integrantes de la actividad productiva e

inversora- estarán dotadas con créditos que se elevan a 1.201.000 millones de Francos CFA con un

aumento de del 20% en relación al ejercicio 2015.

El área de servicios públicos básicos agrupa las políticas dedicadas a las funciones básicas del Estado:

Justicia, Defensa, Seguridad Nacional y Política Exterior, y alcanza un importe de 117.732 millones

de Francos CFA, en gastos corrientes.

El área de actuaciones de carácter económico incluye aquellas políticas relativas a las actuaciones

que el Estado lleva a cabo en los sectores productivos de la economía. Los créditos para el año 2016

ascienden a 600.000 millones de Francos CFA. Dentro de estas actuaciones el Gobierno sigue

priorizando el sector productivo.

Finalmente, el área de actuaciones de carácter general comprende el resto de programas

presupuestarios. La política de transferencias a las entidades y empresas públicas, incluye las

transferencias a los organismos autónomos y las transferencias a las empresas públicas y a las familias.

Respecto a las políticas de gastos detallados por sectores, para el ejercicio del año 2016 han sido objeto

de una priorización especial:

JUSTICIA

La participación del Ministerio de Justicia, incluido el Instituto de Práctica Judicial, en el desarrollo de

esta política se cifra en una dotación de 3.564 millones de Francos CFA, lo que supone una

reconducción de sus asignaciones dentro del marco generalizado de recortes.

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Dentro del marco de contención definido por la política económica del Gobierno y del proceso ya

avanzado de modernización de las Fuerzas Armadas, la política de Defensa pretende mantener los

programas iniciados en ejercicios anteriores y garantizar el cumplimiento de las prioridades existentes,

en consonancia con las nuevas amenazas externas.

Para ello durante el 2016, se seguirá trabajando en la línea de formación y modernización de los

servicios logísticos y de afrontar de forma global la atención de las necesidades materiales de las

Fuerzas Armadas, para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

La política de Defensa para el ejercicio 2016, con una dotación de 90.548 millones de Francos CFA

en gastos corrientes.

POLÍTICA EXTERIOR

La política Exterior se estructura en torno a dos grandes líneas estratégicas: la Acción del Estado en el

Exterior y la Cooperación Internacional. Para el desarrollo de estas actuaciones en 2016 se han dotado


recursos presupuestarios por importe de 23.647 millones de Francos CFA en gastos corrientes, un

aumento del 7,9%.

La Acción del Estado en el Exterior se desarrolla en tres planos: bilateral, multilateral y consular, y

tiene como misión principal la consecución de un mayor grado de presencia y representación de

Guinea Ecuatorial en el exterior, en aras a garantizar la paz y seguridad para el País, la protección de

sus intereses, y a colaborar con diferentes países y organizaciones que trabajen para los objetivos de

paz y seguridad mundiales, mediante relaciones bilaterales y multilaterales.

IGUALDAD DE GENERO Y SERVICIOS SOCIALES

La política de Promoción de la Mujer y Servicios Sociales comprende un conjunto de programas y

servicios destinados a mejorar los niveles de integración de las mujeres y grupos sociales más

vulnerables y desfavorecidos, mitigando situaciones de desamparo y desigualdad social, a la vez que se

refuerzan determinados aspectos sociales, al objeto de potenciar actuaciones a favor de los colectivos

con mayores dificultades sociales, en situación de mayor riesgo o que presentan situaciones de especial

sensibilidad social.

Para el año 2016 los créditos destinados a esta política ascienden a 2.775 millones de Francos CFA

(2.697 millones en gastos corrientes).

SANIDAD

En la política de Sanidad se ubican los créditos de los programas sanitarios del Ministerio de Sanidad y

Bienestar Social y de sus Organismos Autónomos de carácter sanitario, los créditos destinados a la

compra de medicamentos del Ministerio de Defensa, los créditos correspondientes a la asistencia

sanitaria dispensada por el Instituto de la Seguridad Social (INSESO) y la subvención de los centros

públicos sanitarios. El total de créditos previsto en la política de Sanidad para el año 2016, asciende a

48.595 millones de Francos CFA en gastos corrientes del Ministerio, lo que representa un incremento

del 2,6% respecto al ejercicio anterior, después del incremento de 172% subido en el ejercicio anterior,

reflejo de la política de extender la salud para todas las capas sociales aplicada en la elaboración de los

Presupuestos de 2016.

EDUCACIÓN

El gasto destinado a la política de educación en el año 2016 ascenderá a 45.562 millones de Francos

CFA en gastos corrientes, siendo el objetivo prioritario promover un sistema educativo sin exclusión

social, en sintonía con las metas y objetivos del Horizonte 2020. Las actuaciones a financiar inciden,

sobre todo, en lograr la igualdad de oportunidades y a consolidar las actuaciones en materia de becas.

En el ejercicio 2016 se consolida el programa de becas y ayudas a estudiantes, pasando su dotación a

12.500 millones de Francos CFA, un aumento de 19% en relación al ejercicio anterior, para seguir la

formación de recursos humanos y a garantizar la igualdad de oportunidades.

En el ámbito de la enseñanza universitaria, el Gobierno financia la Universidad Nacional de Guinea

Ecuatorial (UNGE), con una dotación de 10.500 millones de F.CFA en 2016, un incremento de 24%

respecto a 2015; de los cuales, 4.500 millones de Francos CFA se destinan a las becas de los

estudiantes de la Universidad, y éstas aumentan en un 80% frente a las dotaciones del ejercicio

anterior. Y se ha previsto 5.000 millones de Francos CFA para la nueva universidad “American

University of Central Africa” (AUCA).

El programa de enseñanza profesional comprende, además, la financiación de los Centros y Escuelas

de Capacitación Agraria de Bata y Malabo y las dotaciones para el funcionamiento de la Escuela Taller

de Bata, y los centros escolares regentados por religiosos y por los cooperantes españoles.


CULTURA Y TURISMO

El gasto en 2016 destinado a la política de Cultura y Turismo asciende a 2.601 millones de Francos

CFA, correspondiendo principalmente al Departamento de Cultura la planificación, diseño, ejecución

y seguimiento de esta política, cuya gestión se realiza directamente por el propio Departamento

ministerial o a través de los distintos organismos adscritos al mismo (Biblioteca Nacional, Ballet

Nacional, Centro Cultural Ecuatoguineano, etc.).

AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

La agricultura, la ganadería, la pesca y la alimentación como sectores estratégicos de la economía

nacional, con gran incidencia social y medioambiental, están sometidas a un proceso de constante

evolución.

Los programas presupuestarios agrícolas y ganaderos dispondrán de 13.800 millones de Francos CFA

en gastos corrientes, estructurándose en torno a las prioridades que se analizan a continuación.

Agroalimentación:

El objetivo fundamental es promover la producción local para reducir la dependencia exterior.

Asimismo, debe integrarse plenamente en las políticas de desarrollo sostenible, buscando a través de la

rentabilidad de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural y de la actividad económica en

amplias áreas del territorio en las que la agricultura y ganadería son potenciales actividades

económicas de importancia vital.

Para estas actuaciones el Ministerio de Agricultura y Bosques y el de Pesca y Ambiente dispondrán en

2016 de créditos por importe de 2.984 millones de Francos CFA.

INDUSTRIA Y ENERGÍA

El principal objetivo de la política industrial es poner las bases de una industria local, favoreciendo el

desarrollo de las empresas constituidas en los sectores industriales, impulsando su modernización y su

implantación, sin olvidar que el tejido productivo guineo-ecuatoriano es incipiente o está en su fase de

iniciación. Por su parte, la política energética tiene como objetivos estratégicos de extender la energía

a todas las comunidades, la minimización del coste de la energía, la garantía de la seguridad del

suministro y de la calidad del mismo.

A tal efecto, la política de Industria y Energía contará en 2016 con unos recursos de 599.057 millones

de Francos CFA, un incremento del 8% con relación al ejercicio precedente.

Política Industrial

Dada la importancia de la política industrial sobre la generación de actividad en un contexto de

reducción de la producción del petróleo, durante 2016 se continuará apoyando la implementación y el

desarrollo del plan de industrialización de Guinea Ecuatorial (PEGI).

También se pretende lograr la colaboración de los agentes privados para la materialización dicho

programa.

COMERCIO Y P.Y.M.E.S.

Para el ejercicio 2016 la política de Comercio, Turismo y PYME cuenta con unas consignaciones de

3.040 millones de Francos CFA en gastos corrientes.

El sector de la distribución comercial presenta hoy una serie de importantes retos y desafíos

estructurales, entre los que hay que destacar una escasa competencia entre los pequeños comercios,

que plantea la necesidad urgente de una progresiva liberalización de dicho sector; unos mercados


municipales y centros comerciales abiertos que requieren de un apoyo y esfuerzo constante para

consolidar su presencia.

FOMENTO DE LA DIVERSIFCACION ECONOMICA

Las políticas activas de diversificación económica iniciada con la segunda conferencia económica

nacional y diseñadas en el Simposium sobre la diversificación de la economía, tienen como finalidad

lograr la diversificación de las fuentes de ingresos públicos y crear el empleo juvenil, una mejora

constante de la productividad y con ello de la competitividad de nuestra economía y reducir su

dependencia externa.

La política de fomento de la diversificación de la economía ha sido materializada en los presupuestos

con la dotación de 100.000 millones en el Fondo de Co-Inversión, orientado fundamentalmente a

apoyar proyectos en el sector productivo de la economía guineo-ecuatoriana.

TERCERA PARTE: ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

I. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

El Presupuesto del Estado para 2016 se presenta con un déficit presupuestario de 301.307 millones

de F.CFA frente a 399.157 millones previstos en 2015 y 518.706 millones registrado en 2014. Dicho

Presupuesto se ha elaborado dentro del marco económico y financiero establecido en el Programa

Nacional de Desarrollo Económico y Social, por el que se fija las bases de diversificación de la

economía guineana y formación de recursos humanos, para ser un país emergente en el Horizonte

2020.

1. EL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos del Estado asciende a 2.086.423 millones de Francos CFA. El 58% de este

gasto corresponde a los gastos de inversión, con una dotación de 1.201.000 millones de Francos CFA.

Este gasto supone un aumento de 18% con respecto al presupuesto rectificativo 2015 y una

disminución de 33% respecto a la ejecución de 2014.

LOS GASTOS CORRIENTES

Para el ejercicio 2015 el presupuesto de gastos corrientes asciende a 885.423 millones de Francos

CFA, que representan el 42% de los gastos totales (43% en 2015) totales y un crecimiento del 15%

respecto al ejercicio anterior, por la dotación de fondo de mantenimiento de nuevas infraestructuras,

entre otras.

Los Bienes corrientes y servicios, son cuantitativamente las partidas más importantes de los gastos

corrientes, representando en su conjunto el 52% del presupuesto de estos gastos. El total de bienes

corrientes y servicios asciende a 457.949 millones de Francos CFA. Este incremento de 23% está

motivado por los gastos derivados de “Gastos de Contingencia” (+217%), “Dotación Ordinaria de

Servicios Exterior” (+150%), “Fondo de Funcionamiento Nuevas Instituciones” (+100%), “Asistencia

a Sesiones” (+35%), entre otros.

Los Subsidios y transferencias aumentan un 8%, para situarse en 214.582 millones de Francos CFA.

Este incremento está determinado por partidas muy concretas como son los “Gastos de Elecciones

Varias” (+7.900%) y la “Subvención a los partidos Políticos” (+515%), como también las nuevas

dotaciones de la AUCA, el Centro psiquiátrico de Sampaka, etc.

Las Transferencias de capital, se mantienen en 100.000 millones de Francos CFA.


El Capítulo I, Gastos de Personal, supone el 16% del presupuesto de gastos corrientes, y con unas

dotaciones de 147.132 millones de F.CFA, lo que supone aumento de 4%. El incremento de los gastos

del personal viene determinado, principalmente por una parte, por la mejora de recursos humanos en

los ámbitos de seguridad nacional y modernización de la administración, las previsiones de

reclutamiento y, por otra, la reclasificación de las prestaciones sociales en gastos de personal.

Las transferencias a la Seguridad Social ascienden a 14.293 millones de Francos CFA, para las

cotizaciones patronales y los complementos de pensiones administrativas.

Los Gastos financieros se mantienen en 1.650 millones de Francos CFA.

Finalmente, las operaciones financieras (la financiación) se reducen un 42% en relación a la ejecución

del 2014. La disminución de las reservas especiales para financiar el déficit se situarían en 162.307

millones de Francos CFA.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO DISTRIBUIDO POR CAPÍTULOS

Los créditos asignados a los departamentos ministeriales (secciones 8 a 34), representan el 51% del

presupuesto de gastos corrientes del Estado.

La dotación conjunta de los ministerios, aumenta un 9% respecto al presupuesto del ejercicio anterior,

por la creación de una nueva sección (Defensoría del Pueblo).

A continuación se exponen las principales actuaciones desarrolladas por los departamentos

ministeriales:

La dotación del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias asciende a 3.540

millones de F.CFA, que se va a emplear fundamentalmente en mejoras de personal (necesidades de

plantilla, consolidación de órganos judiciales, etc.), la ejecución de programas institucionales como la

formación de jueces y el personal de justicia, etc.

El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales permanece en los mismos niveles, situándose en

25.100 millones de Francos CFA, un aumento de 8.000 millones de FCFA para la financiación de

elecciones varias.

La dotación del Ministerio de Educación y Ciencia asciende a 45.561 millones de Francos CFA.

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asciende a 2.052 millones de Francos

CFA.

La dotación para el Ministerio de Industria, Minas y Energía disminuye en un 1%, para situarse en

18.833 millones de Francos CFA, por los recortes de las Direcciones Generales.

El presupuesto corriente del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social asciende a 48.595 millones de

Francos CFA.

La dotación para la Presidencia del Gobierno asciende a 12.170 millones de Francos CFA, con un

una reducción del 27% respecto a 2015, por la deslocalización del departamento de Auditorías a la

Presidencia de la República (+8 mil millones de FCFA).

El resto de Ministerios presentan modificaciones en consonancia con las orientaciones de los

presupuestos rectificativos de 2015.


Entre las secciones no ministeriales, hay que destacar la Defensoría del Pueblo, que aparece con

presupuesto propio después de su implementación, con dotaciones similares al Tribunal Constitucional

(643 millones de Francos CFA).

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias del Estado engloban los flujos de fondos, condicionados o no, efectuados sin que se

produzca una contrapartida directa por parte de los agentes receptores. Constituyen el segundo

volumen más importante del Presupuesto de gastos corrientes del Estado con un 24%, después de

bienes y servicios corrientes que representan el 52% de los gastos corrientes.

Para el ejercicio 2016 la dotación destinada a Subsidios y Transferencias corrientes asciende a 214.582

millones de Francos CFA y aumentan un 8% en relación con el presupuesto del año anterior. Este

incremento está determinado por partidas muy concretas como son los “Gastos de Elecciones Varias”

(+7.900%) y la “Subvención a los partidos Políticos” (+515%), como también las nuevas dotaciones

de la AUCA, el Centro psiquiátrico de Sampaka, la Academia de la Lengua Española, etc.

Las transferencias corrientes a Entidades Locales se fijan en 2.500 millones de Francos FCA. Este

importe incluye principalmente el sistema de financiación de ayuntamientos.

En materia de educación, la dotación para becas y ayudas a estudiantes asciende a 11.500 millones de

Francos CFA, de los cuales 4.500 millones corresponden a los alumnos de la UNGE.

OBLIGACIONES DIVERSAS Y OTROS IMPREVISTOS

En la sección 7 del presupuesto de gastos del Estado, si excluimos las inversiones, asciende a 317.338

millones de Francos CFA. Esta cantidad recoge la dotación para los imprevistos y otros.

INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 asciende a 1.201.000

millones de Francos CFA, lo que supone un aumento del 20% respecto al presupuesto rectificativo

2015.

2. PRESUPUESTOS DE INGRESOS

La estimación de los ingresos presupuestarios en 2016 viene marcada por la leve recuperación de los

precios internacionales del petróleo, conjugado con una ligera recuperación de la producción de los

hidrocarburos de los nuevos pozos ALEN y ASENG, lo que ha conllevado a un menor crecimiento de

los ingresos del Estado.

La desaceleración de la actividad, tiene un importante y desigual impacto en las principales figuras

impositivas, que sufren un crecimiento moderado.

Fruto de todo ello son unas tasas de evolución de la recaudación que, tanto para el total de ingresos

petroleros como los no petroleros, alcanzan crecimientos moderados. No obstante, con la entrada en

vigor del Decreto 72/2014, algunas figuras impositivas alcanzan tasas de crecimiento elevadas por la

supresión de beneficios fiscales (impuestos sobre el comercio exterior, el IVA o el ISS) a los grandes

contribuyentes.

Los ingresos del Estado para 2016 se elevan a 1.785.676 millones de Francos CFA, lo que supone un

incremento del 30% respecto al presupuesto rectificativo 2015. La principal fuente de recursos son los

ingresos petroleros, que representan el 84% del total de los ingresos y se recupera en un 29% respeto al

ejercicio anterior, en sintonía a la recuperación del precio de petróleos (+38%).


Los Ingresos No Petroleros ascenderán a 339.472 millones de Francos CFA, lo que supone un

crecimiento del 4%, por el efecto de la reducción drásticas de beneficios fiscales, y los beneficios

esperados de las medidas de acompañamiento al presupuesto rectificativo 2015.

Dentro de las principales figuras tributarias, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

(cuyas previsiones ascienden a 24.190 millones de Francos CFA), crece en un 5% respecto al ejercicio

anterior y 8% por debajo de la ejecución de 2014, en un contexto desfavorable al empleo. El repunte

de dicha figura hay que atribuirlo básicamente, a dos circunstancias. Por un lado, a las reformas

emprendidas sobre la gestión de tributos y, por otro lado, la reducción de evasores junto a las nuevas

medidas adoptadas.

La previsión de ingresos por el Impuesto sobre Sociedades es de 47.758 millones de Francos CFA,

con un incremento de 5% respecto al ejercicio anterior y una caída del 15% en comparación a 2014.

Los ingresos por el IVA se estiman en 49.564 millones de Francos CFA, con un aumento del 5%

respecto a 2015. Estos ingresos suponen el 28% (17% en 2015) de los ingresos no petroleros.

El Impuesto sobre el Comercio Exterior es una de las figuras impositivas que más se verá afecta por

la supresión de las exoneraciones ad hoc que representaban más del 80% de las liquidaciones

practicadas. Los ingresos por el Impuesto sobre el Comercio Exterior se estiman en 20.751 millones de

Francos CFA, lo que supone un crecimiento del 5%, por el efecto de los beneficios fiscales combinado

con la mejora de gestión y las reformas emprendidas en el sector.

Los importes estimados para las principales figuras impositivas son resultado de la recaudación

observada, su previsible evolución dentro de un escenario macroeconómico de progresivo

afianzamiento del crecimiento económico, corregido con los efectos de las reformas emprendidas y los

que incorporan los propios presupuestos.

Hay que tener en cuenta, además, de los efectos de la aplicación de medidas adoptadas por el

Gobierno, como el Decreto nº 72/2014 por el que se regula la política económica y financiera,

destinada a favorecer la recaudación de los ingresos y contener los gastos.

Por su parte, en los Ingresos Petroleros se prevé una recaudación de 1.446.204 millones de Francos

CFA, con un aumento del 41% respecto a la ley rectificativa 2015 y una caída de 31% respecto a la

liquidación del 2014.

La previsión de Ingresos Petroleros Tributarios asciende a 411.716 millones de Francos CFA, lo que

supone un aumento de 32% respecto al ejercicio anterior y 49% menos que la ejecución de 2014.

Por su parte, la previsión de Ingresos Petroleros no Tributarios es de 1.034.488 millones de

Francos CFA, con un aumento del 41% respecto al ejercicio anterior.

La recaudación de dichos ingresos evolucionará de forma diferente según sus distintos componentes:

Los ingresos por Regalías se situarían en 653.033 millones de Francos CFA frente a l.022.254

millones registrados en 2014.

Por su parte, la recaudación por las Participaciones de accionistas aumentarían en un 50%.

Por último, los Ingresos por ejercicios cerrados, se reducen en 10.000 millones de FCFA al

ejercicio anterior, por la intensa campaña de auditorías.


3. LA FINANCIACION

Está integrada por los Empréstitos (Externos e Internos), las Amortizaciones Corrientes y los Atrasos

(Externos e Internos) y los Fondos Especiales. La sumatoria de las cifras integradas en este

presupuesto conllevarán a un resultado negativo para el ejercicio 2016, y que constituye el Déficit

Fiscal del ejercicio. El importe total registrado en este capítulo de Financiación se cifra en -301.307

millones de Francos CFA, frente a un déficit de 518.706 millones registrado en 2014; resultante del

importante incremento del gasto que no será suficientemente compensado con la mejora de los

ingresos fiscales. Este déficit será financiado por la disminución de las reservas del Estado y los

empréstitos de la línea con China.

La Deuda Externa e Interna

Los desbloqueos previstos para el año 2016 se cifran en 406.000 millones de Francos CFA.

Los Fondos Especiales

Este capítulo está compuesto por las Suscripciones a Capital (10.000 millones de Francos CFA), los

Fondos para Futuras Generaciones (7.000 millones de Francos CFA) y los Fondos Especiales de

Reserva (-162.307 millones de Francos CFA). La sumatoria de estos fondos ascendió a -145.307

millones de Francos CFA, frente a -283.005 millones de Francos CFA registrados en 2014.

4. EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS

Introducción

El Presupuesto de Inversiones Públicas (PIP), es el principal instrumento del Gobierno para la

materialización del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) adoptado por el

Gobierno en 2008, tras la Segunda Conferencia Económica Nacional y cuyos principales objetivos

son:

1) Conseguir la diversificación de la economía, pasando de una economía dependiente de la

producción del petróleo y derivados a una economía plenamente diversificada.

2) Mejorar el bienestar social, mediante un aumento progresivo del acceso de todos los

Ecuatoguineanos a los servicios sociales básicos.

3) Convertir a Guinea Ecuatorial en un polo de prosperidad subregional.

Puesto que en la Primera Fase del PNDES (2008-2012), los PIP primordialmente se consagraron para

la construcción de las infraestructuras básicas que sustentarían la diversificación económica, entre

otras, en esta Segunda Fase, el PIP 2.016 debe, forzosamente, priorizar los sectores Productivo y

Social para la consecución de los objetivos del PNDES. Así lo avalan los diferentes informes de

organismos internacionales que revisan anualmente la economía de Guinea Ecuatorial; el Informe de

Evaluación de la Primera Fase del Plan Horizonte 2020; las conclusiones recogidas en los informes de

los diferentes seminarios y conferencias que ha venido organizando el Gobierno para asegurar una

implementación eficaz de la Segunda Fase del Plan Horizonte 2020, tales como el Simposium sobre la

Diversificación de la Economía de Guinea Ecuatorial; y los diálogos consultivos con el Banco

Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco de los Estados del África Central.

Sin embargo, ante el actual contexto de recesión económica, provocada por la brusca caída de los

precios del petróleo en los mercados internacionales, con la subsiguiente bajada de la previsión de los

ingresos del Estado, principal fuente de financiación del PNDES, se impone la racionalización de las

inversiones Públicas para lograr los objetivos todavía pendientes en un contexto de escasez, lo que

implica que la programación de las inversiones públicas debe ser rigurosa y vinculante para con el

logro de los objetivos del PNDES. Eso significa que los presupuestos de inversión pública deben ser


sinceros, o sea, reflejar la programación real del Gobierno en materia de inversiones públicas, y deben

elaborarse siguiendo los esquemas modernos de presupuestos orientados a resultados.

Por lo tanto, el PIP 2016 tiene como principales objetivos:

Garantizar la prestación de los servicios públicos, mediante proyectos que mejoran el

bienestar social de la población.

Consolidar las condiciones que aseguren el desarrollo del sector productivo.

Evidenciar la vinculación del Presupuesto de Inversiones Públicas con la ejecución de la

Segunda Fase del PNDES.

En efecto, la inversión pública, como principal motor del desarrollo de Guinea Ecuatorial, está

sustentada en la creación de infraestructuras modernas que han transformado la economía del país, en

concreto durante el periodo 2008-2012. En coherencia con el PNDES, el mayor esfuerzo se ha dado en

materia de infraestructuras de transporte, lo cual ha permitido en el término de una década establecer

una red nacional de carreteras que conecta a toda la geografía nacional. Es así que, hoy se cuenta con

una red de carreteras asfaltadas de 2.484 kilómetros, y otro tanto de 1.372 km de carreteras

engravilladas. Lo anterior sitúa a Guinea Ecuatorial a la cabeza del continente africano en cuanto a

densidad de carreteras asfaltadas. Complementariamente, son 10 puertos y 5 aeropuertos los que

componen la infraestructura logística de transportes aéreo, marítimo y fluvial. Teniendo en cuenta

nuestra configuración geográfica, el País logra así las condiciones para la optimización logística del

tránsito de bienes y personas.

Por su parte, en materia de agua potable y saneamiento básico, se han ejecutado proyectos y están en

ejecución importantes proyectos de abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental,

tratamiento de aguas residuales y plantas de reciclaje. De esta forma el 67% de la población tiene

acceso a fuentes de agua mejoradas y otro 63% cuenta con cobertura de sistemas de saneamiento

básico.

En materia de vivienda, 12.817 viviendas se encuentran actualmente en construcción y otras 4.316 ya

han sido terminadas. Simultáneamente con la construcción de estas viviendas otros equipamientos

urbanos constituyen importantes avances en la infraestructura urbana como la red viaria, la

canalización, así como otras dotaciones como paseos marítimos, mercados, parques e iglesias, entre

otros. Destacar además, que en los últimos años se ha invertido en la construcción, rehabilitación o

modernización de 40 centros de salud, 18 hospitales, 5 policlínicas, 7 servicios neonatales y 7 centros

de transfusión sanguínea y de oxigenoterapia.

En materia de infraestructura eléctrica, el País cuenta hoy con una producción eléctrica nacional de

548,144 MW con sus 9 centrales de producción eléctrica en todo el País, cuadruplicando su

producción en menos de una década. Complementariamente se cuenta con 1.445 kilómetros de líneas

de transmisión de energía eléctrica a nivel nacional.

En materia de hidrocarburos, se cuenta con dos plantas de almacenamiento de combustible con 33.000

metros cúbicos en la región continental. Se ha aumentado los servicios de distribución de combustible

con la construcción de 21 estaciones de servicio en todo el país. En materia de gas, se resaltan los

proyectos de la planta de procesamiento de gas (gas condensado, LPG propano y Butano), la Planta de

metanol, la ampliación de la planta de generación de Energía Turbo Gas de Malabo, la planta de LNG

(Tren 1) y modernización y ampliación de la planta de embotellamiento del gas butano.

En materia de conectividad, está en desarrollo el proyecto Back-bone para dotar de fibra óptica a

todos los municipios del país y, se encuentra en su fase final el proyecto Ceiba que enlaza la isla de

Bioko con la Región Continental. Así el país cuenta con una capacidad actual de 96 Gb.


Otras infraestructuras económicas que deben ser resaltadas son las del sector pesquero, la construcción

de las lonjas de Bata y Malabo, y en el sector de hotelería la construcción, rehabilitación y

modernización de la infraestructura hotelera, reforzando la oferta de grandes hoteles. El desafío para

Guinea Ecuatorial radica en: (i) la necesidad de consolidar las infraestructuras logísticas y económicas,

y, desde luego, (ii) en su operación, mantenimiento y explotación.

Por su parte, se ha desarrollado importantes obras de construcción de nuevos edificios escolares,

algunas de ellas con viviendas para los maestros. Es así que los centros de educación primaria pasaron

de 792 en 2009 a 857 en 2012 y se construyeron centros de formación estratégicos como los Centros

de Formación de hostelería, artes y oficios de Mongomo, el Centro de Formación Ocupacional 12 de

Octubre de Malabo, el Centro de Formación Politécnico Modesto Gene Roig de Bata, el Instituto

Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Mongomo y el Centro de Formación Profesional de

Electricidad en Bata.

En conjunto estas inversiones aumentan la capacidad de atención de los servicios de educación y de

salud y preparan los recursos humanos para los procesos de diversificación productiva. Sin embargo,

para lograr su visión 2020, Guinea Ecuatorial debe reforzar masivamente las inversiones en capital

humano y alinear mejor su sistema educativo y de salud a las necesidades del PNDES Horizonte 2020.

Por consiguiente, a diferencia de los años anteriores, el PIP 2016 define las prioridades de inversión

desde la lógica de materialización de la segunda fase del PNDES; articulando y supeditando su

programación en base a los Programas Mayores del PNDES, así como el establecimiento de vínculos

de los proyectos de construcción con sus correspondientes mecanismos de control y supervisión. En

definitiva, al igual que se hiciera en el año 2007, cuando de forma visionaria el Gobierno de Guinea

Ecuatorial adoptó uno de los primeros planes de desarrollo para la emergencia económica y social en

el continente africano, este año, el Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas ha

adoptado la moderna practica de “Presupuestos Orientados a Resultados”; ello no supone ninguna

violación ni contradicción con los preceptos de la Ley General de Presupuestos del Estado en su

capítulo de Inversiones Públicas como se venía analizando hasta este año, al contrario, va a mejorar su

presentación, comprensión y su utilidad como herramienta para evaluar la implementación del

PNDES.

Para la elaboración del PIP 2016, se han adoptado las siguientes pautas:

1. Revisión de tipos de proyectos.

2. Articulación de proyectos con sus correspondientes proyectos de control y supervisión.

3. Revisión y ajuste de códigos de los proyectos.

4. Revisión de proyectos y vinculación con los Programas Mayores.

5. Definición de la ponderación y revisión de criterios de priorización.

6. Formulación y ejecución del modelo de priorización de inversiones públicas.

7. Revisión de los resultados.

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las Finanzas Públicas, así

como la estabilidad macroeconómica, para la elaboración del PIP 2016, el Ministerio de Hacienda y

Presupuestos ha fijado un techo de UN BILLON DOSCIENTOS UN MIL MILLONES

(1.201.000.000.000.-) de Francos CFA, repartidos como sigue:

a. SEISCIENTOS MIL MILLONES (600.000.000.000) de Francos CFA, para la financiación de

diferentes proyectos y programas en Infraestructuras, Sectores Social y Productivo, y

Administración Central;

b. CIEN MIL MILLONES (100.000.000.000-) de Francos CFA, para el Fondo de Co-Inversión

(FCI).


c. CUATROCIENTOS MIL MILLONES (400.000.000.000.-) de Francos CFA, corresponderían

a proyectos financiados con la línea de crédito Chino.

d. CIEN MIL MILLONES (100.000.000.000.-) de Francos CFA, corresponderían a las

Transferencias de capital a Empresa y Entidades Públicas.

GEPetrol 80.000.000.000 FCFA

CEIBA Intercontinental 10.000.000.000 FCFA

Otras Empresas 10.000.000.000 FCFA

e. MIL MILLONES (1.000.000.000) de Francos CFA de fondos externos, para la financiación de

los Proyectos Varios.

De acuerdo al techo de inversiones fijado por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos, para la

modelización y programación de las Inversiones Públicas, el Ministerio de Economía, Planificación e

Inversiones Públicas ha distribuido las partidas presupuestarias como sigue:

a) Componente flexible (600.000.000.000), que hace referencia a la parte variable de las

asignaciones presupuestarias y que abarca los proyectos y programas de los sectores de

infraestructuras, social, productivo y administración central.

b) Componente inflexible (601.000.000.000), que hacen referencia a la parte invariable de las

asignaciones presupuestarias y que abarca los proyectos y programas del Fondo de Co-

inversión, proyectos financiados por la línea de Crédito Chino, transferencia de capital a

empresas y entidades públicas y fondos externos para la financiación de proyectos varios.

Para la priorización de proyecto en el PIP 2016, se han establecido tres criterios:

1. El criterio de proyectos que dinamizan la economía: para este criterio, se ha utilizado

como variable aproximativa, el nivel de ejecución de los proyectos. En este sentido, se han

priorizado todos aquellos proyectos que están cerca de culminar su ejecución financiera,

asignando los saldos pendientes con el motivo de que estos entren en operación, de manera

que tengan efectos multiplicadores esperados sobre la economía y puedan cumplir con los

objetivos de los Programas Mayores.

Elab

ora

ció

n d

el P

IP 2

01

6

Tech

o 1

.1 B

illo

nes

Componente inflexible

0,6 Billones de FCFAs

Fondo de Co-Inversión


Proyectos Financiados con Línea de Crédito Chino


Transferencias de capital a empresas y entidades publicas


Fondos externos para proyectos varios


Componente flexible

0,5 Billones de FCFA Criterios de priorización

Dinamizar la economía

Consolidar la prestación de los servicios según objetivos de los

PM del PNDES

Ampliar los servicios


2. El criterio de proyectos que consolidan y amplían la prestación de servicios a la

población: en este criterio, la priorización se determina por tipo de proyectos (adquisición,

ampliación, construcción equipamiento, estudios y diseño, obras complementarias, prestación

de servicios, producción y supervisión), priorizando los tipo de proyectos que garantizan la

prestación de servicios sociales.

3. Priorización según Programas Mayores: se priorizan los proyectos asociados a Programas

Mayores, con el fin de ajustar el PIP 2.016 a la segunda fase del PNDES, es decir, proyectos

de los sectores Productivo y Social. Además, se priorizan todos aquellos proyectos que

mantienen y consolidan los objetivos alcanzados en la primera fase del PNDES.

Nuestro objetivo es que la priorización de las inversiones se haga velando por la calidad del gasto y

avanzando en el logro de los objetivos del PNDES Horizonte 2020, de manera que las decisiones de

inversión que se tomen mejoren el bienestar colectivo de la población. Para ese fin hemos adelantado

un ejercicio técnico de priorización de proyectos haciendo uso de herramientas sencillas y objetivas

como se explica a continuación:

Los criterios:

Para realizar este ejercicio se establecieron tres criterios a tener en cuenta:

1. El nivel de avance en la ejecución del proyecto: se considera que un proyecto al que ya se le

han invertido recursos, que está próximo a terminar su ejecución debe tener prioridad en la

asignación de recursos sobre un proyecto que está iniciando y/o que no tiene un avance de

ejecución significativo.

2. El tipo de actividad principal desarrollada por el proyecto: Con el objetivo de consolidar los

servicios prestados se consideran de mayor prioridad los proyectos que garantizan la

efectividad de las inversiones pasadas como son los proyectos de terminación de obras, de

prestación de servicios y de obras complementarias necesarias para el uso de la infraestructura

creada.

3. El programa mayor al que el proyecto contribuye: de acuerdo con la visión plateada en el

PNDES 2020, nos encontramos en la fase de emergencia. Hemos pasado de la fase de

transformación donde la creación de infraestructura para la competitividad era la prioridad a

una fase donde debemos garantizar un adecuado nivel de vida para la población.

Las puntuaciones y la ponderación

Una vez establecidos los criterios se definió una puntuación para así calificar cada proyecto:


Se consideró también que entre los tres criterios unos debían tener mayor importancia que otros por lo

que se definió una ponderación para aplicar las puntuaciones:

Criterios Ponderación

Ejecución 50%

Tipo de Actividad 10%

Programa Mayor 40%

De esta manera si un proyecto tiene una ejecución del 70%, está destinado al equipamiento de un

hospital y hace parte del programa mayor “salud para todos”, tendrá entonces una puntuación de 8,1

calculado así:

(7 × 50%) + (6 × 10%) + (10 × 40%) = 8,1

Puntaje

≥ 90% 10

≥ 70% 7

≥ 50% 5

≥ 30% 3

≥ 10% 1

≤ 10% 0

Terminación de obras y proyectos productivos 10

Mejoramiento y dotación 6

Nuevas obras o estudios 3

Empleo para todos

Agua para todos

Educación para todos

Salud para todos

Seguridad Alimentaria

Guinea Ecuatorial País Numérico

Guinea Ecuatorial Centro Financiero Regional

Un techo para todos

Guinea Ecuatorial Plataforma Pesquera

Guinea Ecuatorial Modelo Ecológico

Electricidad para Todos

Guinea Ecuatorial Centro de Negocios de Referencia

Administración Moderna

Guinea Ecuatorial Potencia Energética

Un plan de desarrollo para todos

Infraestructuras para Guinea Ecuatorial 4

Criterios

Ejecución

Tipo de

Actividad

Programa

Mayor

10

8

6

Ejecución Tipo de

Actividad

Programa

Mayor

Puntuación Ponderación


Así todos los proyectos candidatos a recibir recursos del PIP obtienen una puntuación de entre 1 y 10

puntos.

Las inflexibilidades

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta proyectos que respaldan compromisos que no pueden

dejar de ser financiados tales como proyectos desarrollados con fondos externos, el Fondo de

Coinversión y las transferencias a empresas y entidades públicas como GEPetrol o Ceiba

Intercontinental. A estos proyectos se les asigna de manera directa una calificación de 10 puntos.

El corte por disponibilidad presupuestal

Una vez calculados las puntuaciones e incluidas las inflexibilidades, se ordenan todos los proyectos de

acuerdo con su calificación y los proyectos con mayores puntuaciones se priorizan para la asignación

de recursos. De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, para el PIP 2.016 se priorizaron los

proyectos que obtuvieron una puntuación mayor o igual al 6,2.

De acuerdo a la clasificación por Programas Mayores, se observa que el Programa Mayor Guinea

Ecuatorial Potencia Energética, concentra alrededor del 13,43 % del total de las asignaciones del

componente flexible, y se explica por contener todas las infraestructuras de las centrales

hidroeléctricas del sector Productivo y Administración Pública; además, hay que destacar que los

siguientes Programas Mayores que presentan un porcentaje considerable en base a la Ley

Presupuestaria son: Administración Moderna, Electricidad para todos y Un plan de desarrollo para

todos con un 11,67%, 11,30% y un 10,17% respectivamente.

Programa MayorNúmero de

ProyectosPart. % Ley 2016 Part. %

Seguridad Alimentaria 5 0,47% 102.933 9,43%

Educación para todos 94 8,89% 23.786 2,18%

Un techo para todos 86 8,14% 81.982 7,51%

Agua para todos 72 6,81% 25.845 2,37%

Electricidad para Todos 17 1,61% 123.318 11,30%

Administración Moderna 329 31,13% 127.340 11,67%

Guinea Ecuatorial País Numérico 8 0,76% 3.013 0,28%

Empleo para todos 4 0,38% 1.624 0,15%

Guinea Ecuatorial Potencia Energética 11 1,04% 146.564 13,43%

Guinea Ecuatorial Plataforma Pesquera 5 0,47% 97.591 8,94%

Guinea Ecuatorial Centro de Negocios de Referencia 72 6,81% 22.731 2,08%

Guinea Ecuatorial Modelo Ecológico 72 6,81% 49.372 4,52%

Salud para todos 154 14,57% 68.533 6,28%

Guinea Ecuatorial Centro Financiero Regional 1 0,09% 1.750 0,16%

Infraestructuras para Guinea Ecuatorial 124 11,73% 104.068 9,53%

Un plan de desarrollo para todos 3 0,28% 111.047 10,17%

Total Gasto Inversión 2016 1.057 100% 1.091.496 100%

Presupuesto de Inversiones Públicas 2016Distribución por Programa Mayor

(En millones de Francos CFA)


A nivel sectorial, esta clasificación del PIP en base a su vinculación con los programas mayores, viene

a ser la siguiente:

A nivel Sectorial y de acuerdo a la clasificación por programas mayores, se observa que el Sector

Productivo ahora concentra la mayor asignación de recursos con un 46,73%, seguido de la

Administración Pública con un 21,91%, el Sector Social con un 21,72%; y el Sector Infraestructuras

con 9,64%.

A nivel Institucional, como más abajo se muestra, puede observarse que la partida correspondiente a

Obras Publicas e Infraestructuras es la que concentra la mayor asignación presupuestaria. Destacar que

los Departamentos que en mayor medida aglutinan partidas presupuestarias son Obras Públicas e

Infraestructuras; Minas, Industria y Energía; Economía, Planificación e Inversiones Públicas;

Agricultura y Bosques; y Pesca y Medio Ambiente; por encontrarse los mismos, incluidos en

diferentes Programas Mayores que tienen asignadas un mayor peso presupuestario.

Sector - SubsectorNúmero de


Social 475 44,94% 237.039 21,72%

Agua Potable 72 6,81% 25.845 2,37%

Cultura Y Varios Asuntos Sociales 2 0,19% 878 0,08%

Deporte y Recreación 18 1,70% 22.332 2,05%

Educación 95 8,99% 24.368 2,23%

Medio Ambiente 67 6,34% 35.608 3,26%

Salud 135 12,77% 46.026 4,22%

Vivienda 86 8,14% 81.982 7,51%

Administracion Publica 334 31,60% 239.150 21,91%

Administración Central 186 17,60% 187.624 17,19%

Defensa y Seguridad 106 10,03% 16.409 1,50%

Gobiernos Locales 12 1,14% 1.102 0,10%

Presidencia 30 2,84% 34.015 3,12%

Productivo 121 11,45% 510.061 46,73%

Agricultura y Ganadería 3 0,28% 42.933 3,93%

Comercio 69 6,53% 11.057 1,01%

Energía 23 2,18% 188.905 17,31%

Hidrocarburos 5 0,47% 80.977 7,42%

Industria 2 0,19% 12.821 1,17%

Pesca y Acuicultura 4 0,38% 67.591 6,19%

Proyectos Fondo Co-Inversión 4 0,38% 100.000 9,16%

Telecomunicaciones 8 0,76% 3.013 0,28%

Transportes 0 0,00% - 0,00%

Turismo y Hotelería 3 0,28% 2.763 0,25%

Infraestructura 127 12,02% 105.246 9,64%

Aeropuertos 6 0,57% 3.235 0,30%

Carreteras 47 4,45% 78.663 7,21%

Puertos 1 0,09% 1.827 0,17%

Urbana 73 6,91% 21.522 1,97%

Total Gasto Inversión 2016 1057 100% 1.091.496 100%

Presupuesto de Inversiones Públicas 2016Distribución por Sector y Subsector

(En millones de Francos CFA)


Es importante recalcar que en la modelización y programación de las inversiones públicas, el MEPIP

considera, tal y como señalamos más arriba, que es importante dejar un margen de discrecionalidad a

la voluntad política para poder afrontar los retos al desarrollo que se presentan puntualmente. Este

margen se programa dentro del componente flexible puesto que para el componente inflexible, el

MEPIP, como se ha señalado en ocasionas anteriores, dispone de información parcial.

En este sentido, puede observarse en la tabla siguiente:

MinisterioNúmero de


Presidencia 25 2,37% 31.699 2,90%

Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 1 0,09% 36 0,00%

Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias 60 5,68% 5.533 0,51%

Defensa Nacional 46 4,35% 10.815 0,99%

Interior y Corporaciones Locales 53 5,01% 3.154 0,29%

Hacienda y Presupuestos 3 0,28% 382 0,03%

Educación y Ciencia 89 8,42% 21.631 1,98%

Sanidad y Bienestar Social 133 12,58% 45.975 4,21%

Obras Públicas e Infraestructura 497 47,02% 323.621 29,65%

Trabajo y Seguridad Social 2 0,19% 1.000 0,09%

Agricultura y Bosques 5 0,47% 102.933 9,43%

Minas, Industria y Energía 32 3,03% 272.377 24,95%

Información, Prensa y Radio 5 0,47% 1.803 0,17%

Asuntos Sociales e Igualdad de Género 5 0,47% 2.033 0,19%

Transportes, Tecnología, Correo y Telecomunicaciones 1 0,09% 90 0,01%

Función Pública y Reforma Administrativa - 0,00% - 0,00%

Economía, Planificación e Inversiones Públicas 10 0,95% 119.037 10,91%

Juventud y Deportes 13 1,23% 21.923 2,01%

Pesca y Medio Ambiente 5 0,47% 97.591 8,94%

Comercio y Promoción Empresarial 1 0,09% 600 0,05%

Seguridad Nacional 60 5,68% 5.594 0,51%

Aviación Civil 9 0,85% 13.581 1,24%

Cultura y Turismo 2 0,19% 10.088 0,92%

Total Gasto Inversión 2016 1.057 100% 1.091.496 100%

Presupuesto de Inversiones Públicas 2016

Distribución por Ministerio

Millones de Francos CFA

ProyectosNumero de

ProyectosLey 2016

Criterios del

techo MHP

Saldo por

asignar

Diferentes proyectos y programas en infraestructuras, social, productivo y

administración central1.032 500.000 500.000 0

Fondo de Co-Inversión 4 100.000 100.000 0

Proyectos financiados con línea de crédito Chino 15 400.000 400.000 0

Transferencias de capital a empresas y entidades publicas 3 90.500 100.000 9.500

Fondos Externos para la financiación de proyectos varios 4 1.000 1.000 0

Total general 1.058 1.091.500 1.101.000 9.500


En efecto, del techo de inversiones públicas fijado por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos de 1,2

billones, se han programado 0,6 billones en el componente flexible.

5. CONCLUSIONES

Dado que la producción de petróleo alcanzó su pico, sin que el sector de derivados compensara el

declive del crudo, y debido al elevado ritmo de crecimiento del gasto en inversiones, las finanzas

públicas entraron en una senda insostenible. Esta situación se acentuó con la caída del precio del

petróleo, haciendo evidente la fragilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para cumplir con el doble objetivo de mantener

la sostenibilidad de las finanzas públicas y alcanzar una senda de crecimiento y desarrollo económico

sostenible e inclusivo, la programación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 es

altamente vulnerable por la alta dependencia de la economía al sector petrolero. La volatilidad del

precio del crudo, principal fuente de ingresos del presupuesto público, se mantiene elevada y está

impulsada por la incertidumbre respecto de la evolución futura de la demanda y oferta de petróleo a

nivel mundial.

Ante esta situación, es imperiosa la diversificación de la economía nacional para eliminar la

dependencia económica al sector petrolero. En este sentido, es muy importante la implementación de

la segunda fase del Plan Nacional de Desarrollo y Social y la rentabilidad de las infraestructuras

existentes (energía, puertos y, en general, las infraestructuras del sector productivo) bajo la estrecha

coordinación de los diferentes departamentos económicos con el fin de dar cumplimiento a los

objetivos de Gobierno.

La Ley nº 10/2015, de fecha 4 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el

ejercicio económico 2016 consta de veinte artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición

derogatoria y una disposición final.


Tít

ulo

Ca

pít

.

Explicación y ConceptoLiquidación

31.12.2010

Liquidación

31.12.2011

Liquidación

31.12.2012

Liquidación

31.12.2013

Liquidación

31.12.2014

Rectificativo

2015

Previsiones

2016

0 TOTAL INGRESOS (A) = A1 + A2 2 150 931 2 849 028 3 194 709 2 694 477 2 583 416 1 373 420 1 785 676

0 INGRESOS NO PETROLEROS (A1) 212 429 209 588 342 172 247 887 281 014 327 271 339 472

01 INGRESOS NO PETROLEROS TRIBUTARIOS 122 492 143 158 212 438 149 947 177 563 160 846 168 226

Impuestos s/la Renta y Utilidades 54 418 64 098 78 768 71 132 79 528 69 687 73 001

Impuestos sobre el Valor Añadido 45 608 39 324 82 887 43 103 50 409 47 315 49 564

Impuestos sobre Productos Petroleros 0 14 956 12 793 13 526 12 749 16 990 17 798

Impuestos s/el Comercio Exterior (Aduanas) 12 245 13 879 14 830 16 850 17 988 19 837 20 751

Otros Impuestos 10 221 10 901 23 162 5 335 16 888 7 017 7 113

02 INGRESOS NO PETROL. NO TRIBUTARIOS 89 937 66 431 129 734 97 940 103 451 165 925 170 745

Ingresos Patrimoniales 57 366 30 865 39 352 46 732 42 743 69 900 70 510

Tasas Administrativas 15 790 25 072 24 222 24 633 23 727 38 215 39 794

Otros derechos y tasas o canon por Conces. Adtivas. 4 850 4 384 5 879 5 470 5 493 9 809 10 276

Ingresos Extraordinarios 9 639 4 009 56 907 15 906 24 686 12 500 12 500

Otros ingresos presupuestados 2 292 2 102 3 366 5 199 6 802 35 500 37 665

0 018+028 INGRESOS PETROLEROS (A2) 1 938 503 2 639 439 2 852 537 2 446 590 2 302 403 1 046 150 1 446 204

018 INGRESOS PETROLEROS TRIBUTARIOS 489 886 562 955 786 842 756 420 808 923 312 024 411 716

Impuestos s/ Renta de Personas Físicas Pet. 44 339 48 633 52 554 58 641 57 583 48 714 46 611

Impuestos s/la Renta de Sociedades 435 782 508 915 730 443 625 120 741 938 253 310 355 105

Contratistas (25 %) 406 163 476 582 686 428 544 811 660 251 228 953 319 324

Subcontratistas (6,25 %) 29 619 32 333 44 015 80 309 81 686 24 357 35 781

S/ Ejercicios Cerrados (PT) - 9 765 5 407 3 845 72 659 9 402 10 000 10 000

028 INGRESOS PETROLEROS NO TRIBUTARIOS 1 448 617 2 076 484 2 065 695 1 690 170 1 493 480 734 126 1 034 488

Regalías 951 507 1 426 498 1 456 819 1 186 798 1 022 254 487 135 653 033

Cánones de Superficie 844 556 568 1 887 766 1 800 1 000

Participaciones de Accionista 257 392 456 780 333 844 257 064 325 264 124 127 185 750

Dividendos 146 345 173 020 271 396 242 261 144 237 44 755 183 705

Bonus a la Firma 11 733 586 3 069 1 814 959 2 000 1 000

S/ Ejercicios Cerrados (PNT) - 80 797 19 045 0 346 0 74 309 10 000

TOTAL GASTOS (B) = B1+B2 2 516 853 2 767 018 4 023 500 3 329 063 3 102 123 1 772 577 2 086 423

GASTOS CORRIENTES (B1) = 1+2+3+4+9 453 925 500 582 815 431 871 860 763 788 770 070 885 423

1 Remuneraciones del Personal 77 811 79 822 99 818 109 506 112 347 141 252 147 032

2 Bienes Corrientes y Servicios 186 552 210 588 432 799 487 714 416 965 372 989 457 949

3 Gastos Financieros 1 063 1 294 409 927 915 1 650 1 650

4 Subsidios y Transferencias 170 013 182 409 250 969 236 897 184 456 199 178 214 682

9 91 Intereses Corrientes 18 487 26 468 31 437 36 815 49 104 55 000 64 110

GASTOS DE INVERSIONES (B2) = 5 2 062 928 2 266 437 3 208 068 2 457 203 2 338 336 1 002 507 1 201 000

5 Gastos de Inversiones 2 062 928 2 266 437 3 208 068 2 457 203 2 338 336 1 002 507 1 201 000

FINANCIAMIENTO ( C ) = 9+8 - 311 766 82 009 - 828 790 - 634 586 - 518 707 - 399 157 - 301 307

9 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 7 235 - 143 489 51 204 15 905 - 235 700 - 157 507 - 156 000

92 Amortizaciones Corrientes 7 235 6 902 50 204 175 905 148 262 200 000 250 000

93 Empréstitos Exteriores 0 - 150 391 1 000 - 160 000 - 383 962 - 357 507 - 406 000

95 Atrasos Intereses 0 0 0 0 0 0 0

96 Atrasos Amortizaciones Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0

97 Atrasos Amortizaciones Deuda Interna 0 0 0 0 0 0 0

8 FONDOS ESPECIALES - 319 001 225 498 - 879 994 - 650 422 - 283 007 - 222 650 - 145 307

81 Fondo Futuras Generaciones y Suscripciones a Capital 11 369 10 993 8 871 7 980 6 123 14 000 17 000

81 Fondos de Reservas Especiales - 330 370 214 505 - 888 865 - 673 402 - 289 129 - 251 650 - 162 307

82 Concesión Préstamos (Tchad) 0 0 0 15 000 0 15 000 0

- 241 497 - 290 993 - 473 259 - 623 973 - 482 774 - 442 799 - 545 952

-2 304 425 -2 557 430 -3 681 327 -3 081 176 -2 821 110 -1 445 306 -1 746 952

PGE 2016: EVOLUCION DEL SALDO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO


SALDO PPTARIO. CTE. NO PETROLERO (D)=A1-B1

SALDO PPTARIO. NO PETROLERO (FMI) (D1)=A1-B


Ca

pít

.

Explicación y Concepto Liquidación

31.12.14 Ley 2015

Rectificativo

2015

Previsiones

2016

% Var. Prev./

Rectif. 15

% Var.

Prev.16 /14

INGRESOS NO PETROLEROS 281.014 419.527 327.271 339.472 4% 21%

01 INGRESOS NO PETROLEROS TRIBUTARIOS 177.563 253.102 160.846 168.226 5% -5%

010 Impuestos s/la Renta y Utilidades 79.528 104.134 69.687 73.001 5% -8%

0101 Impuestos s/ Fincas Rústicas 77 25 100 105 5% 36%

0102 Impuestos s/ Fincas Urbanas 400 454 584 612 5% 53%

0103 Impuestos s/ la Renta de Personas Físicas 22.175 32.587 23.092 24.190 5% 9%

0104 Impuestos s/ Sociedades 56.508 70.706 45.590 47.758 5% -15%

0105 Impuestos s/ Transmisiones Patrimoniales 367 361 321 337 5% -8%

011 Impuestos s/ el Valor Añadido (I.V.A.) 50.409 57.103 47.315 49.564 5% -2%

0111 IVA sobre la Venta de Productos Petrolíferos 2.672 4.594 3.144 3.293 5% 23%

0113 IVA sobre la Venta de otros Productos y Servicios 47.738 52.510 44.171 46.271 5% -3%

012 Impuestos sobre Productos Petroleros 12.749 23.526 16.990 17.798 5% 40%

013 Impuestos s/el Comercio Exterior (Aduanas) 17.988 61.421 19.837 20.751 5% 15%

0131 Derechos de Importación 14.699 58.790 16.790 17.588 5% 20%

01311 Importación Productos Petroleros 1.318 3.896 1.896 1.986 5% 51%

01312 Importación otros Productos 13.381 54.894 14.894 15.602 5% 17%

0132 Derechos de Exportación 3.290 2.632 3.047 3.163 4% -4%

01323 Exportación de Madera 3.152 2.500 2.515 2.611 4% -17%

01324 Reexportación 31 66 266 276 4% 793%

01325 Exportación Otros Productos 107 66 266 276 4% 159%

014 Otros Impuestos 16.888 6.917 7.017 7.113 1% -58%

0142 Percápita 74 215 315 330 5% 346%

0143 OCIPEF 1.830 1.702 1.702 1.783 5% -3%

0149 S/ Ejercicios Cerrados 14.984 5.000 5.000 5.000 0% -67%

02 INGRESOS NO PETROLEROS NO TRIBUTARIOS 103.451 165.925 165.925 170.745 3% 65%

021 Ingresos Patrimoniales 42.743 69.900 69.900 70.510 1% 65%

0211 Alquileres y otras Rentas 189 219 219 230 5% 22%

0212 Ventas Ingresos en Capital 20.789 44.500 44.500 46.616 5% 124%

02122 Ventas Fincas Rústicas y Urbanas 8.304 22.000 22.000 23.046 5% 178%

02129 Otras Ventas 12.485 22.500 22.500 23.570 5% 89%

0219 Rentas en Capital 21.764 25.181 25.181 23.664 -6% 9%

02191 Dividendos no Petroleros 15.601 18.681 18.681 19.569 5% 25%

02192 Intereses Fondos de Reservas 489 4.500 4.500 2.000 -56% 309%

02199 Otros Intereses (Bancarios, Aplazamientos) 5.674 2.000 2.000 2.095 5% -63%

022 Tasas Administrativas 23.727 38.215 38.215 39.794 4% 68%

0221 Tasas de Diferentes Servicios 21.821 33.215 33.215 34.794 5% 59%

0222 Tasas Consulares 906 2.000 2.000 1.000 -50% 10%

0223 Tasas de Peaje 1.000 3.000 3.000 4.000 33% 300%


DETALLE DE INGRESOS(En Millones de Francos CFA)


Ca

pít

.

Explicación y Concepto Liquidación

31.12.14 Ley 2015

Rectificativo

2015

Previsiones

2016

% Var. Prev./

Rectif. 15

% Var.

Prev.16 /14

023 Otros Derechos, Tasas o Cánones por Conces. Adtivas. 5.493 9.809 9.809 10.276 5% 87%

0231 Concesiones de Pesca 37 266 266 279 5% 650%

0233 Canon SEGESA 2.128 3.300 3.300 3.457 5% 62%

0234 Canon GETESA 2.074 2.723 2.723 2.853 5% 38%

0235 Canon GECOMSA 0 1.000 1.000 1.048 5%

0236 Canon MUNI 0 1.000 1.000 1.048 5%

0237 Derechos del Aeropuerto 1.253 1.500 1.500 1.571 5% 25%

0239 Otras Concesiones 0 20 20 21 5%

024 Ingresos Extraordinarios 24.686 12.500 12.500 12.500 0% -49%

0242 Ingresos a carácter extraordinario 24.686 12.500 12.500 12.500 0% -49%

026 Otros ingresos presupuestados 6.802 35.500 35.500 37.665 6% 454%

0261 Aportaciones Entidades Autónomas y Empresas Púb. 3.773 35.000 35.000 36.665 5% 872%

0269 S/ Ejercicios Cerrados - 3.029 500 500 1.000 100% -67%

027 Ingresos presupuestados en Capital 0 0 0 0

0271 Transferencia de Capital (Donaciones) 0 0 0 0

03 INGRESOS NO PETROL. A REGULARIZAR 0 500 500 500 0%

018+028 INGRESOS PETROLEROS 2.302.403 2.265.420 1.046.150 1.446.204 38% -37%

018 INGRESOS PETROLEROS TRIBUTARIOS 808.923 664.702 312.024 411.716 32% -49%

0183 Impuestos s/Personas Físicas Petrol. 57.583 56.518 48.714 46.611 -4% -19%

0184 Impuestos s/la Renta de Sociedades 741.938 598.184 253.310 355.105 40% -52%

01841 Contratistas 660.251 540.666 228.953 319.324 39% -52%

01842 Subcontratistas 81.686 57.518 24.357 35.781 47% -56%

0189 S/ Ejercicios Cerrados (PNT) 9.402 10.000 10.000 10.000 0% 6%

028 INGRESOS PETROLEROS NO TRIBUTARIOS 1.493.480 1.600.719 734.126 1.034.488 41% -31%

0281 Regalías 1.022.254 1.150.354 487.135 653.033 34% -36%

0282 Cánones de Superficie 766 1.800 1.800 1.000 -44% 31%

0283 Participaciones de Accionistas 325.264 263.260 124.127 185.750 50% -43%

0284 Dividendos 144.237 108.996 44.755 183.705 310% 27%

0285 Bonus a la Firma 959 2.000 2.000 1.000 -50% 4%

0289 S/ Ejercicios Cerrados (PT) 0 74.309 74.309 10.000 -87%

2.583.416 2.684.947 1.373.420 1.785.676 30% -31%


DETALLE DE INGRESOS(En Millones de Francos CFA)

TOTAL INGRESOS


Ca

pt.

Ca

pt.

Explicación y Concepto Liquidac.

31.12.14 Ley 2015

Rectificativo

2015

Previsiones

2016

% Var.

Prev.16/

Rect.15

% Var.

Prev.16/ 14

I I GASTOS DE PERSONAL 125.782 141.252 141.252 147.032 4% 17%

1100=CONSULTAV($A7;VALID_COD!$C$4:$F$202;2,FALSO)Asignaciones Globales 8.039 11.056 11.056 11.177 1% 39%

1110=CONSULTAV($A7;VALID_COD!$C$4:$F$202;2,FALSO)Sueldos Personal Civil 15.828 19.235 19.235 20.619 7% 30%

1120 Trienios 3.002 3.496 3.496 3.546 1% 18%

1130 Cuatrienios 3.236 3.630 3.630 3.630 0% 12%

1140 Sueldos Personal Militar 31.820 30.010 30.010 30.010 0% -6%

1160 Pagas Extraordinarias 9.784 14.290 14.290 14.290 0% 46%

1200 Complemento de Destino 4.534 4.010 4.010 4.010 0% -12%

1210 Gastos de Representación 835 1.841 1.841 1.894 3% 127%

1220 Complemento por Mayor Responsabilidad 1.304 1.720 1.720 1.625 -6% 25%

1230 Gratificación de Soberanía 517 904 904 928 3% 80%

1250 Gratificación Especial 6.542 6.600 6.600 6.734 2% 3%

1260 Incentivos por Riesgos y Guardias Personal Sanitario 197 1.100 1.100 1.100 0% 458%

1270 Complemento Específico 1.780 2.992 2.992 3.165 6% 78%

1280 Complemento por Mayor Rendimiento 742 1.171 1.171 1.196 2% 61%

1290 Complemento de Escala 4.114 4.472 4.472 4.472 0% 9%

1300 Prima de Domesticidad 677 1.809 1.809 1.816 0% 168%

1310 Prima de Vivienda 676 1.311 1.311 1.340 2% 98%

1320 Prima de Vehículo 296 410 410 426 4% 44%

1330 Prima de Luz 1.114 1.251 1.251 1.250 0% 12%

1340 Prima de Teléfono 898 985 985 997 1% 11%

1410 Personal Contratado 6.523 3.604 3.604 3.834 6% -41%

1430 Personal Eventual 453 881 881 891 1% 97%

1510 Asignaciones Globales Personal en Exterior 7.239 8.190 8.190 8.290 1% 15%

1530 Gastos de Representación Personal en Exterior 110 192 192 199 4% 80%

1550 Gratificación por Carestía de Vida 2.085 2.300 2.300 2.300 0% 10%

1610 Cotización Patronal al INSESO 13.293 13.293 13.293 13.293 Reclasificada

1620 Jubilaciones y Pensiones 142 500 500 1.000 Reclasificada

1630 Subsidio de Enfermedad 0 0 0 1.000 Nueva

1640 Subsidio por Accidente de Trabajo 0 0 0 1.000 Nueva

1650 Asignación por Muerte 0 0 0 1.000 Nueva

II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 416.964 561.499 372.989 457.949 23% 10%

2110 Material Diverso y no Inventariable 1.430 1.766 1.766 1.853 5% 30%

2111 Misiones en el Territorio Nacional 765 790 790 1.024 30% 34%

2120 Gastos de Luz 29.718 30.010 20.020 20.020 0% -33%

2130 Teléfonos y Postales 300 300 300 300 0% 0%

2140 Suscripción a Boletines y Revistas 127 354 304 190 -37% 49%

2160 Publicidad y Diseños 1.229 1.077 1.077 926 -14% -25%

2170 Encuadernación y Diseño de Libros 779 824 824 760 -8% -2%

2180 Vestuarios y Uniformes 3.435 2.061 2.061 2.061 0% -40%

2190 Mantenimientos Equipos de Oficina 2.159 2.324 2.324 2.311 -1% 7%

2210 Alquiler de Inmuebles 4.288 4.000 3.000 3.000 0% -30%

2250 Gastos de Calefacción 173 174 174 174 0% 1%

2320 Fletes y Seguros 6.779 5.700 3.643 3.643 0% -46%

2340 Comunicaciones Telefónicas, Fax, Internet 16.926 15.008 8.008 8.013 0% -53%

2350 Combustibles y Lubrificantes 48.089 51.445 32.445 32.472 0% -32%

2410 Pasajes en Territorio Nacional 141 807 807 792 -2% 461%

2420 Pasajes en el Exterior 5.525 5.129 5.129 5.014 -2% -9%

2440 Dietas en el Exterior 5.416 3.917 3.917 4.285 9% -21%

2450 Pasajes no Programados 1.564 1.500 1.500 1.500 0% -4%

2460 Asistencia a Sesiones 1.382 1.635 1.226 1.640 34% 19%

2470 Dietas por Desplazamientos no Programados 298 544 544 544 0% 83%

2475 Asistencia a Sesiones del Parlamento 61 601 450 464 3% 662%

2480 Dietas por Asistencia Sesiones Extraordinarias 0 0 0


DETALLE DE GASTOS

(En Millones de Francos CFA)


2500 Gastos de Lincerías y Lavanderías de los Hospitales 51 200 200 400 100% 680%

2505 Fondo Funcionamiento Nuevas Instituciones 0 2.000 2.000 4.000 100%

2507 Fondo para las Reformas Administrativas 0 100 100 100 0%

2510 Gastos de Ceremonias 4.386 4.008 2.751 2.811 2% -36%

2520 Otros Gastos (Asistencia Técnica, Auditorías; etc.) 36.824 28.300 24.300 30.000 23% -19%

2530 Instalación y Equipamiento 2.306 1.725 1.725 1.840 7% -20%

2540 Estudios y Proyectos 3.862 9.226 5.367 5.265 -2% 36%

2550 Programa de Formación y Capac. de Recurs. Humanos 5.192 15.266 10.779 11.759 9% 126%

2560 Compra de Medicamentos y Programas de VIH/SIDA 4.085 4.800 4.800 5.275 10% 29%

2570 Servicios y Equipos de Enseñanza 4.000 10.000 9.182 9.180 0% 130%

2580 Gastos Reservados 48.284 47.504 26.019 26.322 1% -45%

2590 Equipos y Servicios Varios 66.751 44.842 18.820 18.209 -3% -73%

2600 Mantenimiento de Estadios 1.500 3.000 3.000 3.000 0% 100%

2601 Mantenimiento y Gestión de los Aeropuertos 0 509 509 600 18%

2602 Mantenimiento de Vehículos 1.470 1.218 1.218 1.229 1% -16%

2610 Mantenimiento Maquinarias y Equipos 321 832 832 904 9% 181%

2620 Mantenimiento de Cuarteles Militares 441 1.000 1.000 1.000 0% 127%

2630 Mantenimiento de Caminos, Canales y Puentes 336 350 350 350 0% 4%

2640 Mantenimiento de Granjas 0 100 100 100 0%

2650 Otros Mantenimientos 61.820 75.000 75.000 80.000 7% 29%

2660 Programas y Proyectos Institucionales 8.930 33.195 28.860 28.870 0% 223%

2690 Gastos de Vigilancia y Control de Guardaforest. 0 20 20 20 0%

2710 Compra de Mobiliario 2.328 3.298 3.248 3.269 1% 40%

2720 Compra Instrumentos en General 37 35 35 35 0% -6%

2810 Adquisición de Vehículos 18.393 13.510 5.310 5.156 -3% -72%

2830 Compra de Repuestos Varios 976 1.207 1.207 1.124 -7% 15%

2840 Compra de Equipos Diversos 3.005 1.290 1.090 1.058 -3% -65%

2850 Compra de Aparatos Diversos 1.094 2.000 1.800 1.790 -1% 64%

2860 Compra de Máquinarias Diversas 0 0 0

2910 Dotación Ordinaria Servicios Exterior 1.129 1.200 1.200 3.000 150% 166%

2920 Dotación Inmuebles Servicio Exterior 921 1.500 1.000 1.000 0% 9%

2930 Transportes en Común Servicio Exterior 204 250 250 250 0% 23%

2940 Dietas, Locomociones, Traslados Serv. Exter. 57 400 400 400 0% 597%

2950 Dotación Especial Funcionamt. Serv. Exter. 614 500 500 500 0% -19%

2960 Maquinaria y Equipo Servicio Exterior 43 150 150 150 0% 249%

2970 Mantenimiento Inversiones Servicio Exterior 323 3.000 3.000 3.000 0% 828%

2980 Gastos de Contingencia 0 100.000 31.559 100.000 217%

2999 Gastos Ejercicios Cerrados 6.697 20.000 15.000 15.000 0% 124%

III GASTOS FINANCIEROS 915 1.650 1.650 1.650 0% 80%

3110 Intereses sobre Descubiertos y Agios Bancarios 185 500 500 500 0% 171%

3210 Comisiones sobre Transferencias 666 850 850 850 0% 28%

3220 Otros Gastos sobre Transferencias 65 300 300 300 0% 364%

IX INTERESES CORRIENTES 49.104 45.000 55.000 64.110 17% 31%

9100 Intereses Deuda Corriente 45.074 45.000 50.000 59.110 18% 31%

9102 Intereses BEAC y Otros 4.030 0 5.000 5.000 0% 24%

IV SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 171.021 222.549 199.178 214.682 8% 26%

4100 Subsidio a las Instituciones Penitenciarias 450 450 450 450 0% 0%

4105 Subsidios por Catástrofes Naturales 34 300 300 300 0% 782%

4110 Subsidio a la CRUZ ROJA 110 110 110 110 0% 0%

4115 Subvención Centros Sanitarios Públicos 9.940 10.000 10.000 10.000 0% 1%

4116 Subvención Psiquiátrico de Sampaka 0 0 0 600 Nueva


4120 Subvención Guarderías Infantiles 350 350 350 410 17% 17%

4121 Subvención Comité Nacional Derechos del Niño 180 180 180 360 100% 100%

4130 Fomento de Turismo 200 300 200 200 0% 0%

4135 Apoyo Centros Escolares Regentados por Relig. y Col. Español 1.788 2.000 2.000 2.000 0% 12%

4140 Becas e Incentivos de Estudios 3.706 7.000 7.000 7.000 0% 89%

4141 Becas de Cooperación Internacional 0 1.000 1.000 1.000 0%

4150 Beneficencia a Enfermos 10.854 11.000 11.000 11.000 0% 1%

4160 Subsidos Varios 994 885 885 885 0% -11%

4170 Fomento de Cultura 100 100 100 100 0% 0%

4180 Asistencia a Enfermos Hospitalizados 2.182 4.000 4.000 4.000 0% 83%

4185 Apoyo a la Leprosería de Micomeseng 0 50 50 120 140%

4190 Asistencia a Minusválidos 0 300 300 300 0%

4210 Subvención a Corporaciones Locales 1.848 2.300 2.300 2.500 9% 35%

4220 Aporte Excep. A Municipios de Nueva Creación 113 150 150 250 67% 121%

4300 Subvención a GEPETROL 7.500 7.000 6.500 6.500 0% -13%

4305 Subvención a SONAGAS 6.000 5.500 5.000 5.000 0% -17%

4310 Subvención Empresa Nac. Peages y Manten. Carret. 5.500 6.000 6.000 6.000 0% 9%

4315 Subvención a GEPROYECTOS 2.000 2.000 2.000 2.000 0% 0%

4330 Subvención al INPYDE 400 400 350 400 14% 0%

4335 Subvención al ENPIGE 850 800 500 500 0% -41%

4340 Subvención a las Cámaras de Comercio (Malabo-Bata) 750 750 700 700 0% -7%

4345 Subvención a SONAPESCA 500 400 400 400 0% -20%

4350 Subvención a INPAGE- PRONAPA 900 800 500 500 0% -44%

4355 Subvención Célula de Apoyo al Orden. Nac. FED 100 100 100 100 0% 0%

4360 Subv. a las Escuelas de Capac. Agraria (Malabo y Bata) 700 650 650 650 0% -7%

4365 Subvención al CENTRAMED 600 400 300 300 0% -50%

4370 Subvención al INDEFOR-AP - ECOFAC 450 400 350 450 29% 0%

4374 Gastos de Funcionamiento COMIFAC (Comis. For. A.C) 10 10 10 24 140% 140%

4375 Subvención a GECOTEL 200 200 150 150 0% -25%

4380 Subvención para la Seguridad Alimentaria 0 350 350 350 0%

4385 Subvención Empresa Pública de Limpieza 0 1.500 1.000 1.000 0%

4400 Sub. Diferencial CIF (Combustible) 34.245 50.000 40.000 40.000 0% 17%

4403 Subvención al Fondo de Desarrollo Social 190 200 200 200 0% 5%

4404 Fondo Nacional para el Medio Ambiente 0 100 100 100 0%

4405 Subvención Centro Nac. de Doc. (CNEDOGE) 1.500 1.500 1.500 1.500 0% 0%

4406 Subvención Instituto Nacional de Estadísticas de GE 700 700 900 1.000 11% 43%

4407 Subvención al Instituto de Prácticas Judiciales 380 380 380 380 0% 0%

4408 Subvención Instituto Tecnológico de Minas e Hidrocar. 500 500 400 400 0% -20%

4409 Subv. Centro Nac. para la Informatización AA.PP. 500 500 500 500 0% 0%

4410 Subvención al CICTE 201 300 300 300 0% 49%

4415 Subvención Servicios de Inspección Técnica de Vehíc. 500 400 300 300 0% -40%

4420 Subvención a la OCIPEF 50 50 50 50 0% 0%

4425 Subvención a la Autoridad Aeronaútica de G.E. 19 300 300 300 0% 1479%

4440 Subvención al Centro de Formación - Escuela Taller 800 800 650 650 0% -19%

4445 Subvención Instituto Nacional de la Administración 0 140 140 140 0%

4460 Subvención a la UNGE 9.755 8.500 8.500 10.500 24% 8%

4461 Subvención a la AUCA 5.000 Nueva

4462 Subvención Academia de la Lengua Española 360 Nueva

4465 Subvención a la Biblioteca Nacional 400 1.000 800 800 0% 100%

4470 Subvención Escuela Universitaria de Finanzas Públicas 0 500 200 200 0%

4475 Subvención Centros Culturales de G.E. 500 800 700 700 0% 40%

4480 Subvención al Ballet Nacional CEIBA 100 100 100 100 0% 0%


4510 Cotización Patronal al INSESO 0 0 0 Reclasificada

4590 Subvención Pensiones Administrativas 0 0 0 0 Reclasificada

4610 Subvención al Caja Autónoma 700 700 700 700 0% 0%

4615 Subvención Consejo Nacional de Créditos 0 100 100 100 0%

4620 Subvención a la Tesorería General 3.000 3.000 3.000 3.000 0% 0%

4625 Gastos Comisión de Presupuestos Min. Hda. y Pptos. 120 240 240 240 0% 100%

4630 Subvención a PAAFIE 0 50 50 50 0%

4640 Subvención a la E.I.T.I. 200 200 200 200 0% 0%

4650 Subv. Comisión Nacional de Seguimiento de Coyunt. Mac. 32 150 150 150 0% 375%

4660 Gastos Funcionamiento Comisión de Inversiones 0 100 100 100 0%

4665 Subv. Cuerpo de Auditores y Censores de Cuentas 300 300 300 300 0% 0%

4670 Subvención Oficina de Seguimiento BAD 50 50 50 50 0% 0%

4680 Subvención Agencia Guinea Ecuatorial 2020 750 750 700 850 21% 13%

4690 Subvención a la Célula CEMAC 25 33 33 33 0% 33%

4691 Subvención Agencia Nacional de Investigación Financiera 150 150 150 200 33% 33%

4692 Subvención HOLDING GE 0 0 0 900 Nueva

4700 Subvención a las Federaciones Deportivas 3.532 3.000 3.000 3.000 0% -15%

4705 Gastos Comisión COCAN Guinea Ecuatorial 0 10.000 10.000

4710 Subvención Varias 6.062 5.311 3.650 7.950 118% 31%

4715 Subvención a las Condecoraciones 0 1.500 1.500 1.500 0%

4720 Gastos de Elecciones Varias 0 100 100 8.000 7900%

4725 Subvención Comité Nacional de Luxofonía 0 150 150 150 0%

4730 Subvención Derechos Humanos 25 180 180 200 11% 700%

4731 Subv. Centro Promoción Dchos Humanos y la Democracia 0 100 100 100 0%

4735 Subvención Comisión Nacional de Organ. para OHADA 10 100 100 100 0% 900%

4740 Subvención al Colegio Nacional de Abogados 50 50 50 50 0% 0%

4745 Subvención a los Organismos No Gubernamentales, ONG 13 1.500 1.000 1.000 0% 7592%

4750 Subvención al Colegio Nacional de Economistas 0 150 150 150 0%

4760 Subvención al Colegio Nac. de Ingenieros y Arquitectos 0 80 80 80 0%

4765 Subvención al Colegio Nacional de Médicos 0 100 100 100 0%

4770 Subvención a los Partidos Políticos 1.466 650 650 4.000 515% 173%

4775 Subvención Comisión Vigilancia Pacto Nacional 0 250 250 250 0%

4790 Subvención Mantenimiento Aeronaves y Buques. 34.151 40.000 40.000 40.000 0% 17%

4810 Cuotas a Organ. Internac., Region. y Subreg. 10.685 17.000 10.090 10.090 0% -6%

4900 Donaciones 50 2.000 1.000 1.000 0% 1900%

GASTOS CORRIENTES 763.786 971.950 770.070 885.423 15% 16%

V GASTOS DE INVERSIONES 2.338.336 1.951.000 1.002.507 1.201.000 20% -49%

5310 Financiación de Proyectos Varios 2.204.801 1.800.000 901.507 1.100.000 22% -50%

5320 Transferencias de Capital a Entidades Públicas 128.900 150.000 100.000 100.000 0% -22%

5580 Cofinanciación de Proyectos Varios 4.635 1.000 1.000 1.000 0% -78%

TOTAL GASTOS 3.102.122 2.922.950 1.772.577 2.086.423 18% -33%

IX FINANCIAMIENTO, DEUDA EXTERNA E INTERNA -235.700 -106.000 -157.507 -156.000 -1% -34%

9200 Amortización Deuda Externa e Insterna 148.262 200.000 200.000 250.000 25% 69%

9330 Empréstitos Exteriores e Interiores -382.354 -300.000 -351.507 -400.000 14% 5%

9340 Empréstitos con el Banco Africano de Desarrollo -1.608 -6.000 -6.000 -6.000 0% 273%

VIII FONDOS ESPECIALES -283.005 -132.004 -241.650 -145.307 -40% -49%

8100 Suscripción a Capital BEAC, BAD, BDEAC y Otros 0 25.000 10.000 10.000 0%

8110 Fondos para Futuras Generaciones 6.123 10.000 4.000 7.000 75% 14%

8120 Fondos Especiales de Reserva -289.128 -187.004 -255.650 -162.307 -37% -44%

8130 Fondos de Co-Inversión 0 0

8200 Adquisición de Títulos Públicos CEMAC 0 15.000

8201 Adquisición de Títulos Públicos Fuera de CEMAC 0 5.000

FINANCIACION -518.706 -238.004 -399.157 -301.307 -25% -42%

2.583.416 2.684.947 1.373.420 1.785.116 30% -31%TOTAL GENERAL


IV- PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y

EMPRESAS PUBLICAS 2016

Las Previsiones Presupuestarias de los Organismos Autónomos y Empresas Públicas del Estado para el

ejercicio 2016 se presentan con un resultado excedentario de 463.266 Millones de F.CFA, 55%

inferior a la previsión excedentaria del ejercicio 2015 (1.044.256 millones de F.CFA). El total de

ingresos corrientes presupuestados se eleva a 1.014.245 Millones de F.CFA, 34% inferior a las

previsiones del 2015 (1.530.882 Millones de F.CFA). El total de gastos corrientes presupuestados se

eleva a 282.146 Millones de F.CFA, también 42% inferior a las previsiones del 2015 (486.626

millones de F.CFA).

Por su parte, los ingresos de capital se elevan a 80.000 Millones de F.CFA, 82% inferior a las

previsiones del 2015 (457.697 Millones de F.CFA), entre tanto que los gastos de inversión se elevan a

348.832 Millones de F.CFA., 24% inferior a las previsiones del 2015 (457.697 millones de F.CFA).


Cuadro Ejecución de las subvenciones corrientes por los Organismos Autónomos y Empresas Públicas al 30/06/2015 y

Previsión para el Ejercicio 2016 (en millones de F.CFA)

N°

PRESUP.

RCFTVO.

2015

Ejec. al

30/06/2015

% Ejec.

Transf.

Corrtes. a

PREVISIÓN

2016

% Δ Rect´f.

2015 Prev.

2016

1 CEIBA CEIBA Intercontinental 0 0 0% 0

2 ENPIGEEmpresa Nacional de Promoción Inmobiliaria de

G.E.500 250 50% 900 80%

3 EPEMACEmpresa Nacional de Peajes y Mantenimiento de

Carreteras6.000 1.500 25% 6.000 0%

4 GEPetrol Guinea Ecuatorial de Petróleos 6.500 3.180 49% 6.500 0%

5 GEPetrol Serv. GEPetrol Servicios 4.130

6 SONAGAS Sociedad Nacional de Gas 5.000 0 0% 5.000 0%

7 SEGESA Sociedad de Electricidad de G.E. 0 0

8 SONAPESCA Sociedad Nacional de Pesca 400 200 50% 400 0%

9 APGE Administración de Puertos G.E. 0 0 0

10 INSESO Instituto Nacional de Seguridad Social 0 0 0

11 CENTRAMED Centro de Medicamentos 300 134 45% 300 0%

12 CNEDOGECentro Nacional de Emisión de Documentos

Oficiales1.500 375 25% 1.500 0%

13 Cámara de Bioko Cámara de Comercio de Bioko 350 62 18% 350 0%

14Cámara de Rio

MuniCámara de Comercio de Rio Muni 350 62 18% 350 0%

15 GECOTELGuinea Ecuatorial de Correos y

Telecomunicaciones 150 50 33% 150 0%

16 ORTELÓrgano Regulador de las Telecomunicaciones de

Guinea Ecuatorial0 0 0

17 ITV Inspección Técnica de Vehículos 300 183 61% 300 0%

18 GITGEGestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones

de Guinea Ecuatorial0 0 0

19 HOLDING GE HOLDING GE 0 900NUEVA

CREACIÓN

20 INPAGE Instituto Nacional de Promoción Agraria 500 450 90% 500 0%

1 UNGE Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 8.500 4.640 55% 10.500 24%

2 ECA Escuela de Capacitación Agraria 650 185 28% 650 0%

3 GEPROYECTOS Guinea Ecuatorial de Proyectos 2.000 1.000 50% 3.500 75%

4 INPYDE Instituto de Promoción y Desarrollo Empresarial 350 100 29% 400 14%

5 ANGE 2020 Agencia Nacional GE 2020 700 336 48% 850 21%

6 INEGE Instituto Nacional de Estadística de GE 900 356 40% 1.000 11%

7 INDEFOR Intit.Nac. Desarrollo Forestal 350 112 32% 450 29%

8 CICTEConsejo de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas300 150 50% 300 0%

9DERECHOS

HUMANOS

Centro de Promoción de Derechos Humanos y

Democracia100 20 20% 100 0%

10Universidad

AUCAUniversidad AUCA 5.000

NUEVA

CREACIÓN

11 IPJ Instituto de Practicas Judiciales 380 67 18% 380 0%

II- OTRAS ENTIDADES

ENTIDAD

I.- ENTIDADES AUTÓNOMAS GENERADORAS DE INGRESOS


1.- CEIBA INTERCONTINENTAL

El Ente ha presentado para el 2016 unos ingresos propios que se elevan a 32.221 millones de F.CFA,

lo que supone un decremento del 7% con respecto a 2015.

Presupuesto de Ingresos (en F.CFA.)

Capítulos Presupuesto

2015 Ejec. al 30/06/15

%Ejec al

30/06/15

Presupuesto 2016 % Δ

16/15 Importe % s/total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 23.556.100.288 9.769.568.295 41% 31.221.198.022 97% 33%

Ingresos Venta de Billetes 8.691.920.131 4.031.492.314 46% 9.369.756.753 29% 8%

Ingresos por BCB y Flete 1.671.836.622 209.568.800 13% 1.881.405.422 6% 13%

Alquileres y Vuelos Especiales 1.473.179.691 338.673.122 23% 970.035.847 3% -34%

Ingresos del B-777 7.019.163.845 2.069.156.125 29% 8.500.000.000 26% 21%

Ingresos de B-737 3.700.000.000 3.120.677.934 84% 10.500.000.000 33% 184%

Ejercicios Cerrados 1.000.000.000 0 0% 1.000.000.000 3% 0%

4. TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 0 4.506.912.997 22% 0 0%

Subvención del Estado 0 4.506.912.997 22% 0 0%

INGRESOS CORRIENTES 24.556.100.288 14.276.481.292 33% 32.221.198.022 100% 31%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000.000.000 0 0% 0 0% -100%

72. De la Administración del Estado 10.000.000.000 0 0% 0 0% -100%

INGRESOS DE CAPITAL 10.000.000.000 0 0% 0 0% -100%

TOTAL INGRESOS 34.556.100.288 14.276.481.292 28% 32.221.198.022 100% -7%

Presupuesto de Gastos (en F.CFA.)


2015 Ejec. al 30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15 Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 5.775.777.753 2.353.474.200 41% 6.412.296.231 21% 11%

I.1 Consejo de Administración 35.000.000 0 0% 15.000.000 0% -57%

II. Bienes corrientes y servicios 6.556.778.439 1.136.329.230 13% 7.089.546.476 23% 8%

III. Gastos Financieros 878.000.000 0 0%0 0 0% -100%

IV. Transferencias Corrientes 2.355.610.029 0 0% 2.321.519.802 7% -1%

V. Gastos de Explotación de

Aviones 12.484.008.224 8.288.884.135 35% 15.397.835.513 49% 23%

GASTOS CORRIENTES 27.172.174.445 11.778.687.565 50% 31.221.198.022 100% 15%

VI. Inversiones Reales 4.700.000.000 0 0% 0 0% -100%

VII. Inversiones de Capital 2.410.907.000 0 0% 0 0% -100%

GASTOS DE INVERSIONES 7.110.907.000 0 0% 0 0% -100%

OERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0%

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 34.283.081.445 11.778.687.565 58% 31.221.198.022 100% -9%

Por su parte, los gastos de funcionamiento se elevan a 31.221 millones de F.CFA, y suponen un

decremento de 9% con respecto a 2015. Se destacan entre estos gastos, los gastos de explotación de

aviones con el 49% de peso específico y un incremento de 23% con respecto al ejercicio 2015.

La ejecución se presenta como sigue al final del primer semestre de 2015: Los ingresos propios se

cifran en 9.770 millones F.CFA, lo que supone una ejecución de 41% en relación a las previsiones de

dicho periodo. Los gastos ejecutados alcanzan la cifra de 11.779 millones de F.CFA, el 58% de las

previsiones. Con la ejecución al primer semestre, resulta probable alcanzar las previsiones de

recaudación.


2.-EMPRESANACIONAL DE PROMOCION INMOBILIARIA (ENPIGE)

Presupuesto de Ingresos

Las previsiones de ingresos del ENPIGE para el ejercicio 2016, se han elaborado en base a la

ejecución al 31 de junio del 2015 y las previsiones del mismo ejercicio. Con estas bases, se prevé para

el ejercicio económico 2016, una recaudación de, por todos los conceptos, 13.061 millones de F.CFA,

lo que supone un incremento de 2% con respecto al ejercicio 2015.

Los ingresos por operaciones (venta de viviendas) totalizan 11.661 millones de F.CFA, con una tasa

de variación negativa respecto al ejercicio anterior de 5%, debido a las medidas establecidas por el

Gobierno a fin de favorecer a la población el acceso a las viviendas sociales.



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15



3. INGRESOS DE OPERACIONES 12.312.003.250 5.183.611.668 42% 11.661.228.000 89% -5%

Urbanización Buena Esperanza 1.200.000.000 943.514.500 79% 1.090.560.000 8% -9%

Urbanización Bario Chino 45.500.000 22.500.000 49% 44.688.000 0% -2%

Urbanización Banapa 30.000.000 15.000.000 50% 28.968.000 0% -3%

Urbanización La Paz 35.000.000 15.600.000 45% 34.650.000 0% -1%

Urbanización Luna 26.453.250 17.989.500 68% 26.250.000 0% -1%

Urbanización Noville Bata 87.300.000 34.239.000 39% 140.760.000 1% 61%

Urbanización Malabo II 1.120.000.000 560.000.000 50% 580.800.000 4% -48%

Urbanización Vigatana GALAXY 0 0 271.200.000 2%

Urbanización Vigatana CNEDOGE 0 0 338.400.000 3%

Urbaniz. Vigatana GEPETROL 0 0 240.000.000 2%

Urbanización Nkoha- Ntoma Bata 12.312.003.250 549.800.000 4% 720.000.000 6% -94%

Urbanización MONDONG 0 0 960.000.000 7%

Urbanización Provincias y Distritos 300.200.000 150.100.000 50% 250.000.000 2% -17%

Urbanización REBOLA 0 35.058.000 58.788.000 0%

Urbanización BANEY 0 10.548.000 30.672.000 0%

Urbanización ANNOBON 0 5.071.000 17.040.000 0%

Urbanización URBAJET 0 450.000 852.000 0%

Sección de INMUEBLES 100.000.000 20.053.500 20% 50.000.000 0% -50%

Nuevas Entregas 7.500.000.000 2.425.800.668 32% 5.500.000.000 42% -27%

Ejercicios Cerrados 755.550.000 377.887.500 50% 500.000.000 4% -34%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000.000 250.000.000 50% 900.000.000 7% 80%

42. Subvención del Estado 500.000.000 250.000.000 50% 900.000.000 7% 80%

INGRESOS PATRIMONIALES 0%


TOTAL INGRESOS 12.812.003.250 5.474.891.668 43% 13.061.228.000 100% 2%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 632.800.000 308.861.298 49% 708.000.000 79% 12%

I.1 Consejo de Administración 34.200.000 17.100.000 50% 34.000.000 4% -1%

II. Bienes corrientes y servicios 129.500.000 57.651.887 45% 155.500.000 17% 20%

III. Gastos Financieros 3.500.000 1.750.000 50% 2.500.000 0% -29%

IV. Transferencias Corrientes

GASTOS CORRIENTES 800.000.000 385.363.185 48% 900.000.000 100% 13%

VI. Inversiones Reales 0 0 0 0%

VII. Inversiones de Capital 0

GASTOS DE INVERSIONES 0

OERACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL GASTOS 800.000.000 385.363.185 48% 900.000.000 100% 13%


Presupuesto de Gastos

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se elevan a 900 millones de F.CFA; de los cuales,

708 millones de F.CFA corresponden a gastos de personal, lo que supone un incremento medio de

12% con relación a la dotación del año anterior. Este aumento viene determinado por el proyecto de

ampliación de nuevas estructuras del Ente y el reclutamiento del personal técnico y operativo para las

mismas. La dotación en gastos corrientes para bienes y servicios se eleva a 155 millones de F.CFA y

aumenta en 20% respecto al ejercicio 2015, debido al plan de trabajo que exige la Entidad, que tiene

como consecuencia un aumento de gastos en material de oficina, compra de vehículos, formación del

personal así como el mantenimiento y adecentamiento en las diferentes urbanizaciones existentes en

todo el ámbito nacional.

La ejecución del presupuesto se presenta como sigue al final del primer semestre 2015: los ingresos se

han recaudado en un total de 5.474 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 43 % contra

12.812 Millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total

de 385. millones de F.CFA, un 48% de las previsiones.

Conclusión

Las Transferencias corrientes (Subvención del Estado) para ejercicio 2016 quedan establecidas en

850 millones de F.CFA para gastos de funcionamiento.

3.- SOCIEDAD NACIONAL DE GAS G.E. (SONAGAS)



2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15




31. Ingresos PLANTA ALBA 31.730.000.000 0 0% 15.290.000.000 27% -52%

Venta de Gas al Exterior 31.680.000.000 0 0% 15.240.000.000 27% -52%

Venta de Gas al Domestico 50.000.000 0 0% 50.000.000 0% 0%

32. Ingresos EG-LNG Train 1 24.750.000.000 12.150.000.000 49% 28.362.217.200 50% 15%

33. Ingresos AMCO 5.830.000.000 0 0% 7.560.000.000 13% 30%

34. Ingresos MARUBENI

34. Ingresos MITSUI

35. Ingresos BRITISH GAS 29.405.284.608

35. Otros Ingresos

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.500.000.000 0 0% 5.000.000.000 9% -9%

42. Subvención del Estado 5.500.000.000 0 0% 5.000.000.000 9% -9%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 330.000.000 107.017.811 32% 330.000.000 1% 0%

INGRESOS CORRIENTES 68.140.000.000 41.662.302.419 61% 56.542.217.200 100% -17%

TOTAL INGRESOS 68.140.000.000 41.662.302.419 61% 56.542.217.200 100% -17%

El presupuesto de Ingresos corrientes para 2016 de la Sociedad Nacional de Gas (SONAGAS),

asciende a 56.542 millones de F.CFA, con una disminución respecto al presupuesto 2015 de un 17%,

debido a la bajada del precio del petróleo y gas en el mercado mundial.

Los ingresos de operaciones suponen 51.212 millones de F.CFA, con una tasa de variación negativa de

18% respecto al ejercicio anterior.

Considerando su distribución por operaciones, se destacan los ingresos de la Planta ALBA que supone

15.290 millones de F.CFA, con variación negativa de algo más de 52%.




2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15



I. Gastos de Personal 1.285.329.000 633.902.804 49% 1.285.329.000 6% 0%

I.1 Consejo de Administración 392.720.000 91.680.000 23% 392.720.000 2% 0%

II. Bienes corrientes y servicios 3.611.757.000 994.803.648 28% 3.611.757.000 17% %

III. Gastos Financieros 25.000.000 10.218.880 41% 25.000.000 0% 0%

IV. Transferencias Corrientes 185.194.180 6.381.442 3% 185.194.180 1% 0%


VI. Inversiones Reales 16.693.728.000 0 0% 16.203.228.300 75% -3%

VII. Inversiones de Capital 0 0 0% 0 0% 0%

GASTOS DE INVERSIONES 16.693.728.000 0 0% 16.203.228.300 75% -3%

OERACIONES FINANCIERAS % % %


Los gastos corrientes suponen en el ejercicio 2016 un importe total de 5.500 millones de F.CFA, lo

que representa el 25% de la totalidad de créditos de dicho ejercicio y permanecen estables con respecto

al ejercicio 2015.

Las operaciones de capital (inversiones) suponen los otros 75%, con un volumen total de 16.203

millones de F.CFA para el ejercicio 2016.

Los gastos de Personal ascienden a 1.285 millones de F.CFA, estables en relación al año anterior.


han recaudado un total de 41.662 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 61 % contra

68.140 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total

de 1.737 millones de F.CFA, un 8% de las previsiones.

Conclusión


5.000 Millones de F.CFA, una disminución de 9% respecto al ejercicio anterior, para gastos de

funcionamiento.

4.- GUINEA ECUATORIAL DE PETROLEOS (GEPetrol SA)


El presupuesto global de ingresos de GEPetrol, para el ejercicio 2016 asciende a un total de 998.128

millones de F.CFA, frente a 1.094 millones del ejercicio anterior, experimentando así una caída del 9%

en relación a dicho ejercicio.

La empresa prevé a nivel de ingresos propios, una recaudación de 911.282 millones de F.CFA y 6.500

millones de F.CFA en transferencias corrientes del Estado.



Capítulos Presupuesto 2015 Ejec. al 31/05/15 % Ejec al

31/05/15



3. INGRESOS DE OPERACIONES 1.007.081.000.000 161.786.311.000 16% 567.330.373.000 91% -10%

31. Ingresos Campo ALBA 55.000.000.000 0 0% 25.867.439.000 3% -53%

32. Ingresos Campo ZAFIRO 548.625.000.000 97.865.929.000 18% 343.952.316.000 34% -37%

ZAFIRO 470.250.000.000 95.397.388.000 20% 237.365.463.000 24% -50%

Activos DEVON 78.375.000.000 2.468.540.000 3% 106.586.854.000 11% 36%

33. Ingresos Campo CEIBA y OKUME 209.000.000.000 22.426.728.000 11% 132.222.900.000 13% -37%

34. Ingresos Campo ASENG 68.750.000.000 27.841.042.000 40% 65.287.718.000 7% -5%

35. Otros Ingresos 0%

Ingresos Alquiler FPSO ASENG 29.456.000.000 13.652.613.000 46% 0 0% -100%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.898.021.000 3.180.690.000 46% 6.500.000.000 1% -6%

42. Subvención del Estado 6.898.021.000 3.180.690.000 46% 6.500.000.000 1% -6%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 490.768.000 262.811.000 54% 345.602.000 0% -30%

INGRESOS CORRIENTES 1.014.469.789.000 165.229.811.000 16% 574.175.975.000 92% -9%

6. ENAJENACION INVERSIONES REALES 0%

61. De Terrenos 0 0 0 0%

62. De las demás Inversiones Reales 0 0 0 0%

63. Reintegros por Operaciones de Capital 0 0 0 0%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000.000.000 100.000.000.000 125% 80.000.000.000 8% 0%

72. De la Administración del Estado 80.000.000.000 100.000.000.000 125% 80.000.000.000 8% 0%

INGRESOS DE CAPITAL 80.000.000.000 100.000.000.000 125% 80.000.000.000 8% 0%

OPERACIONES FINANCIERAS 13.296.181.000 13.296.181.000 100% 0 0% -100%

TOTAL INGRESOS 1.094.469.789.000 278.525.992.000 25% 654.175.975.000 100% -9%

Los ingresos propios de la actividad petrolera (ingresos de operaciones) suponen el 91% del total de

ingresos y se detallan como sigue:

Campo Alba, que representa el 3% del total de los ingresos de operaciones, experimenta una

caída de 53% con respecto a 2015, debido a la disminución de la producción y la caída del

precio del crudo en los mercados internacionales.

Tanto el campo Zafiro (detentora del 58% de los ingresos propios) como los campos Ceiba y

Okume (detentores del 20%), han experimentado en su conjunto una disminución del 40% de

ingresos con respecto a las previsiones del 2015.

Por su parte, el campo ASENG (detentora del 7%) ha experimentado, igual que el campo

ZAFIRO, una tasa negativa de 5% con respecto al ejercicio 2015, debido a la madurez del

mismo. Presupuesto de Gastos (en F.CFA.)


2015

Ejec. al

31/05/15

% Ejec al

31/05/15





II. Bienes corrientes y servicios 3.649.890.000 1.527.355.000 42% 3.034.070.000 1% -17%

III. Gastos Financieros 0 0 0% 135.000.000 0% 0%

IV. Transferencias Corrientes 42.000.000 31.207.000 74% 0 0% -100%

GASTOS CORRIENTES 6.898.021.000 3.180.690.000 46% 6.431.215.000 2% -7%

V. Inversiones Reales 261.274.200.000 63.075.623.000 24% 233.928.475.000 86% -10%

VI. Inversiones de Capital 40.847.944.000 10.541.698.000 26% 31.810.500.000 12% -22%

GASTOS DE INVERSIONES 302.122.144.000 73.617.322.000 24% 265.738.975.000 98% -12%

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0% 0 0% 0%

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 309.020.165.000 76.798.011.000 25% 272.170.190.000 100% -12%

Los gastos corrientes ascienden un total de 6.431millones de F.CFA y disminuyen en un 7% respecto

del ejercicio 2015.


Cabe destacar el incremento de los gastos del personal, un 2% con respecto al ejercicio 2015, debido a

las contrataciones programadas para el reforzamiento del perfil profesional de la plantilla y su

adaptación a los retos crecientes del sector.

En lo referente al presupuesto de inversión, estos vienen dotados de un monto de 265.739 millones de

F.CFA, Los fondos de inversión están destinados a financiar, entre otros, las actividades programadas

para el 2016 y aquellas en proceso de ejecución.


han recaudado en un total de 278.526 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan solo 21

% contra 1.329.181millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han

ejecutado un total de 76.798 millones de F.CFA, un 25% de las previsiones.

Conclusión


6.500 Millones de F.CFA, una disminución de 7% respecto al ejercicio anterior, para gastos de

funcionamiento.

5.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (UNGE)



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15



3. INGRESOS DE OPERACIONES 109.850.000 75.750.000 69% 136.700.000 1,29% 24%

31. DERECHOS DE TITULOS 7.500.000 1.500.000 20% 8.000.000 0,08% 7%

32. DCHO. TARJETAS DE MADUREZ 28.000.000 18.000.000 64% 38.000.000 0,36% 36%

33. DCHO. ADQUISICION TOGAS 1.000.000 400000 40% 1.200.000 0,01% 20%

34. CERTIF. ACADEMICOS Y OTROS 1.850.000 250000 14% 2.000.000 0,02% 8%

35. MATRICULAS E INSTANCIAS 65.000.000 53.000.000 82% 80.000.000 0,75% 23%

36. CANTINAS Y COPISTERIAS 6.500.000 2.600.000 40% 6.500.000 0,06% 0%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.500.000.000 4.640.000.000 55% 10.500.000.000 99% 24%

42. Subvención del Estado 8.500.000.000 4.640.000.000 0% 10.500.000.000 99% 24%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.500.000 200000 % 0 0,00% -100%

INGRESOS CORRIENTES 8.611.350.000 4.715.950.000 % 10.636.700.000 100% 24%

6. ENAJENACION INVER. REALES % 0 0%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % 0 0%

72. De la Administración del Estado 3.951.657.000 0 % 0 0% -100%

INGRESOS DE CAPITAL 3.951.657.000 0 % 0 0% -100%

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 % 0 0%

TOTAL INGRESOS 12.563.007.000 4.715.950.000 38% 10.636.700.000 100% -15%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15

Presupuesto

2016

% Δ

16/15 % s/ total


I.1 Consejo Rector 70.000.000 65.845.000 94% 90.000.000 29% 1%


III. Gastos Financieros 3.000.000 0 0% 5.115.000 71% 0%

IV. Transferencias Corrientes 16.000.000 0 0% 16.000.000 0% 0%


VI. Inversiones Reales 3.941.657.000 0 0% 0 -100% 0%

VII. Inversiones de Capital 0 0 0% 0 0%

GASTOS DE INVERSIONES 3.941.657.000 0 0% 0 -100% 0%

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 12.498.956.000 3.446.000.000 28% 10.572.690.000 -15% 100%


La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) ha presentado su presupuesto para el ejercicio

económico 2016 con una previsión de recaudación de ingresos corrientes de 10.636 millones de

F.CFA, un aumento respecto del ejercicio 2015 de un 24%.

Es destacable el aumento de los ingresos propios (en tasas de matrículas e instancias, certificados,

derechos de tarjetas de madurez, etc.), con un incremento interanual de 24%, debido a la evolución de

la masa estudiantil.

El presupuesto de gastos corrientes consolidado del Ente para el ejercicio económico 2016 presenta

unos créditos de 10.572 millones de F.CFA que representan un aumento de 24% respecto al

presupuesto del ejercicio anterior, debido al aumento de la masa estudiantil y las becas y ayudas a los

estudiantes.

Teniendo en cuenta que la ejecución de la subvención acordada al primer semestre del ejercicio 2015

que ha sido de 4.640 millones de F.CFA (55% del total de Previsiones), contra unas previsiones de

8.500 millones de F.CFA, resulta posible alcanzar el equilibrio presupuestario.


han recaudado en un total de 4.716 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 38 % contra

12.563 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total

de 3.446 millones de F.CFA, un 28% de las previsiones.

Conclusión:

El Ministerio de Hacienda y Presupuestos, ha aprobado este presupuesto con una subvención por

transferencias corrientes de 10.500 millones de F.CFA para el ejercicio 2016.

6.-ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA (ECA)

El Presupuesto de Ingresos para 2016 de la Escuela de Capacitación Agraria (ECA) asciende a 652

millones de F.CFA, al igual que en el ejercicio anterior 2015.



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15



3. INGRESOS DE OPERACIONES 2.000.000 0 0 2.000.000 0,3 0

31. Ingresos GRANJA ALEP 1.000.000

32. Ingresos GRANJA MUSOLA 1.000.000

33. Certificados Académicos y Otros

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.000.000 185.332.000 28,51 650.000.000 99,69 0

42. Subvención del Estado 650.000.000 185.332.000 28,51 650.000.000 99,69 0

5. INGRESOS PATRIMONIALES

INGRESOS CORRIENTES 652.000.000 185.332.000 28,42 652.000.000 100 0

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 652.000.000 185.332.000 28,42 652.000.000 100 0



2015

Ejec. al

30/06/15

%Ejec. al

30/06/15



I. Gastos de Personal 235.621.000 152.486.000 65% 235.621.000 36,13 0

I.1 Consejo Rector 19.200.000 0 19.200.000 2,94 0

II. Bienes corrientes y servicios 397.179.000 32.836.000 8% 397.179.000 60,91 0

III. Gastos Financieros 0 0 0 0

IV. Transferencias Corrientes 0 0 0 0

GASTOS CORRIENTES 652.000.000 185.322.000 28% 652.000.000 100 0

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 652.000.000 185.322.000 28% 652.000.000 100 0


Los gastos en el ejercicio de 2016 ascienden a un importe total de 652 millones de F.CFA.

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto de la ECA para 2016 asciende a 235 millones de

F.CFA, un 36% menos que en 2015.


han recaudado en un total de 185 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan solo 28 %

contra 652 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, la ejecución ha sido la

misma que la de los ingresos.

Conclusión

Las Transferencias corrientes (Subvención del Estado) para ejercicio 2016 quedan reconducidas en

650 Millones de F.CFA para gastos de funcionamiento.

7.-INSTITUTO DE PRÁCTICA JUDICIAL (IPJ)

El Instituto de Práctica Judicial (IPJ) presenta un presupuesto de gastos de 380 millones de F.CFA

para el ejercicio económico 2016, la misma cifra que en el ejercicio anterior 2015.


han recaudado en un total de 67 millones de F.CFA. A nivel de gastos, la ejecución ha sido la misma

que la de los ingresos.

Conclusión

Para el ejercicio 2016, se le reconduce la Subvención de 380 millones para gastos de funcionamiento.

Importe % s/ total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 0 0 % 0 % 0%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000.000 67.106.000 18% 380.000.000 100% 0%


5. INGRESOS CORRIENTES 380.000.000 67.106.000 18% 380.000.000 100% 0%

6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

6.1De la Administracion del Estado 0 0

INGRESOS DE CAPITAL 0 0

TOTAL INGRESOS 380.000.000 67.106.000 18% 380.000.000 100% 0%


CapítulosPresupuesto

2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec al

30/03/115


16/15

Importe % s/ total


I.1 Consejo Rector 12.000.000 0 0% 12.000.000 3% 0%



GASTOS DE INVERSION 0 0

TOTAL GASTOS 380.000.000 67.106.000 18% 380.000.000 100% 0%


2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec al

30/03/115

Presupuesto 2016 %

16/15



8.- GUINEA ECUATORIAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES (GECOTEL)

El presupuesto de Guinea Ecuatorial de Correos y Telecomunicaciones (GECOTEL) para el ejercicio

económico 2016, prevé una recaudación de ingresos de 553 millones de F.CFA, de los cuales 403

millones corresponden a ingresos por operaciones y, el resto, 150 millones corresponden a las

transferencias del Gobierno.

En cuanto a la ejecución de ingresos al primer trimestre de 2015, se ha recaudado un total de 106

millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan solo 18%, en relación a las previsiones de

dicho periodo.

En cuanto a los gastos, estos pasan de 623 Millones de F.CFA presupuestados para 2015 a 604

Millones de F.CFA para 2016, debido principalmente a la disminución de los gastos de inversión en

un 49% en relación al ejercicio precedente.

La ejecución de estos ha sido de un total de 88 Millones de F.CFA, contra unas previsiones de 623

millones de F.CFA, es decir una ejecución del 44% en relación a las previsiones de dicho periodo.

Sobre la base de estas cifras, GECOTEL presenta un presupuesto equilibrado para 2016 .

Conclusión

Para el ejercicio 2016, se fija la Subvención en 150 millones de F.CFA para gastos de

funcionamiento.

Importe % s/ total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 376.408.400 55.922.462 15% 403.937.900 60% 7%


42. Subvención del Estado 200.000.000 49.999.998 25% 150.000.000 % 0%

43. Otros Organismos % % 0%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0% % %

TOTAL INGRESOS 576.408.400 105.922.460 18% 553.937.900 100% 5%



2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec

31/03/15


16/15

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 424.574.357 77.860.986 18% 416.102.286 75% -2%

I.1 Consejo de Administración 17.800.000 0 0% 17.800.000 3% 0%



VI. Inversiones Reales 0 0 0 0 0% 0

VII. Inversiones de Capital 47.000.000 0 0% 20.000.000 4% -49%

GASTOS DE INVERSIONES 47.000.000 0 0% 20.000.000 4% -49%

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 623.408.400 88.524.848 44% 553.937.900 100% -3%


2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15


16/15



9.- ORGANO REGULADOR DE LAS TELE TELECOMUNICACIONES (ORTEL)

El presupuesto del Órgano Regulador de las Telecomunicaciones (ORTEL) para el ejercicio

económico 2016, prevé una recaudación de ingresos de 2.552 millones de F.CFA, de los cuales

corresponden a ingresos por operaciones, representando el 100% de los ingresos de la Entidad , con

un incremento interanual de 11% respecto del ejercicio precedente.

En cuanto a los gastos, estos pasan de 1.005 Millones de F.CFA en el presupuestados para 2015 a

1.158 Millones de F.CFA para 2016, debido principalmente al traslado definitivo de la sede de

ORTEL (en Malabo II), el reclutamiento de técnicos altamente cualificados y la inclusión, en el

presupuesto del 2016 del ente ,de las obligaciones pendientes con el INSESO.

Sobre la base de estas cifras, ORTEL presenta un presupuesto excedentario de 1.394 millones de

F.CFA para 2016.

La ejecución del presupuesto se presenta como sigue al final del primer trimestre de 2016: los ingresos

se han recaudado en un total de 577 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan solo 25 %

contra 2.303 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un

total de 244 millones de F.CFA, un 24% de las previsiones de 1.005 F.CFA.

Importe % s/ total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 2.303.540.000 576.766.655 25% 2.552.387.120 100% 11%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0

42. Subvención del Estado 0 0 0

43. Otros Organismos 0 0 0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0

INGRESOS CORRIENTES 2.303.540.000 576.766.655 25% 2.552.387.120 100% 11%

6. ENAJENACION DE INVERSIONES 0 0 0

7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0

7.1 De la Administracion del Estado 0 0 0

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.303.540.000 576.766.655 25% 2.552.387.120 100% 11%



2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15


16/15

Importe %




GASTOS CORRIENTES 1.005.802.500 244.378.348 24% 1.158.225.420 100% 15%

VI. Inversiones Reales 0 0%

VII. Inversiones de Capital 0 0 0 0%

GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0 0%

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 1.005.802.500 244.378.348 24% 1.158.225.420 100% 15%



2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15


16/15


10.-SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA (SONAPESCA)

La Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA) presenta para el 2016 un presupuesto de gastos de

funcionamiento 400 Millones de F.CFA.


han recaudado en un total de 200 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 49 % contra

400 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total de

218 millones de F.CFA, un 55% de las previsiones.

Conclusión

Para el ejercicio 2016, se le reconduce la Subvención de 400 millones de F.CFA. para gastos de

funcionamiento.

Importe % s/ total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 0 0 0% 768.000.000 66%

31. Ingresos Venta de PESCADO (Pesca propia) 0 0 0% 0

31. Ingresos Venta de PESCADO (Importado) 0 0 0% 0



5. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0

INGRESOS CORRIENTES 400.000.000 200.000.000 50% 1.168.000.000 100% 192%

ACTIVOS FINANCIEROS 46.766.278 0 0


TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 446.766.278 200.000.000 45% 1.168.000.000 100% 161%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe %


Consejo de Administración 40.000.000 25.225.000 63% 40.000.000 10% 0%


III. Gastos Financieros 0 0%

IV. Transferencias Corrientes 0 0%

V. Gastos de Explotación de Barcos 0 0%


VI. Inversiones Reales 0 0%

VII. Inversiones de Capital 0 0%

GASTOS DE INVERSIONES 0 0%

OERACIONES FINANCIERAS 0 0%

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 400.000.000 218.375.578 43% 400.000.000 100% 0%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15


11.-EMPRESA NACIONAL DE PEAJES Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

(EPEMAC)

El presupuesto de ingresos para 2016 de la Empresa Nacional de Peajes y Mantenimiento de

Carreteras (EPEMAC) asciende a 9.435 millones de F.CFA, con un aumento respecto al Presupuesto

2015 de un 24%.

Por lo que se refiere a la estructura de Ingresos 2016, los ingresos de operaciones suponen el 36% del

total y la subvención del Estado e1 64%.

La ejecución al final del primer trimestre de 2015 se presenta como sigue: a nivel de Ingresos, se han

recaudado un total de 2.358 millones de F.CFA; de los cuales, 859 millones corresponde al concepto

de peajes, contra unas previsiones de 14.437millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 32%

de las previsiones.

A nivel de Gastos, se han ejecutado un total de 1.755 millones de F.CFA, 88% por debajo de los

14.468 millones previstos, consecuencia de las sobrevaloraciones de las estimaciones de 2015.

Se prevé un aumento del gasto de bienes corrientes y servicios de 29%, fundamentalmente por el

incremento de más tramos de carreteras y las nuevas contrataciones consecuentes, adquisición de

máquinas chapeadoras para toda la Región Continental del país y creación de nuevas brigadas de

intervención en los tramos de carreteras cuyas empresas adjudicatarias no cumplen con su cometido.

Conclusión

Las Transferencias corrientes (Subvención del Estado) para el ejercicio 2016 quedan fijadas en 6.000

millones de F.CFA.

Importe % s/ total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 1.612.533.336 858.943.950 53% 3.435.811.800 36% 113%

31. PEAJES REGION INSULAR 426.509.545 334.163.400 78% 1.336.653.600 14% 213%

32. PEAJES DE RIO MUNI 1.186.023.791 524.789.550 44% 2.099.158.200 22% 77%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000.000 1.500.000.000 25% 6.000.000.000 64% 0%

42. Subvención del Estado 6.000.000.000 1.500.000.000 25% 6.000.000.000 64% 0%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0% 0


ACTIVOS FINANCIEROS

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0% 0

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.612.533.336 2.358.943.950 32% 9.435.811.800 100% 24%


2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec al

30/03/15


16/15


Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 2.468.088.000 529.750.470 21% 2.468.088.000 26,16 0%

I.1 Consejo de Administración 0

II. Bienes corrientes y servicios 471.208.400 22.978.200 5% 609.863.805 6,5 29%

III. Gastos Financieros 25.000.000 5.947.062 24% 27.800.000 0,29 11%

IV. Transferencias Corrientes 0 0 0% 0 0

V. Mantenimiento de Carreteras 8.207.630.400 1.196.804.578 15% 6.329.630.400 67 -23%

GASTOS CORRIENTES 11.171.926.800 1.755.480.310 16% 9.435.382.205 121 2%

GASTOS DE INVERSION 3.295.509.416 0 0%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.171.926.800 1.755.480.310 12% 9.435.382.205 100 -16%


2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec al

30/03/15


16/15



12. INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

(INPYDE)

El presupuesto de ingresos, casi 100% Transferencias Corrientes (Subvención del Estado) asciende a

410 millones de F.CFA para el ejercicio 2016.

La ejecución del presupuesto se presenta como sigue al final del primer trimestre 2015: los ingresos se


400 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total de


Conclusión

Las Transferencias corrientes (Subvención del Estado) para el ejercicio 2016 quedan fijadas en 400

millones de F.CFA para gastos de funcionamiento.

13.-NSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION AGROPECUARIA (INPAGE)

Importe % s/ total

1.- INGRESOS PROPIOS 10.000.000 2,43

Recuperacion de Creditos 10.000.000 2,43

1.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000.000 99.999.999 25% 400.000.000 97,56 0%

1.3. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0% 0 0 0%

INGRESOS CORRIENTES 400.000.000 99.999.999 25% 410.000.000 100 0%



2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15


16/15

CAP.Presupuesto

2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15Presupuesto 2016 % s/total % Δ 16/15

2.-GASTOS DE PERSONAL 309.746.617 65.923.677 21% 309.746.617 76% 0%

2.1.-CONSEJO RECTOR 14.000.000 0 0% 14.000.000 3% 0%

2.3.-BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.253.388 15.461.169 20% 86.253.388 21% 0%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 400.000.005 81.384.846 20% 410.000.005 100% 2%


Importe % s/ total

INGRESOS PROPIOS 484.104.414 451.542.900 65,10% 494.000.000 50% 2,04%

Venta de caco 432.104.414 429.542.900 % 470.000.000 47% 8,77%

Venta de cafe %

Venta de insumos 50.000.000 22.000.000 % 22.000.000 2% -56,00%

Venta dematerial agricola %

Enajenacion de bienes amortizados 2.000.000 0 % 2.000.000 0% 0,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 900.000.000 450.000.000 93,3 500.000.000 50% -44,44%

INGRESOS CORRIENTES 1.384.104.414 901.542.900 65,13 994.000.000 100% -28,18%

IGRESOS DE CAPITAL 0

Transferencia de Capital Estado 0

TOTAL INGRESOS 1.384.104.414 901.542.900 65% 994.000.000 100% -28,18%



2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec. al

30/06/15

Presupuesto 2016 %

16/15


INPAGE presenta un presupuesto de ingresos corrientes de 994 millones de F.CFA para el ejercicio

económico 2016. De los cuales 500 millones de F.CFA corresponden a las Transferencias corrientes

(subvenciones).

Los ingresos por operaciones ascienden a 494 millones de F.CFA, por las ventas de café, cacao,

insumos, y enajenación de bienes amortizados. El Ente, como generador de ingresos, las transferencias

corrientes se mantienen en el mismo nivel.

El Presupuesto de gastos asciende en 2016 a unos 993 millones de F.CFA, que corresponden a gastos

corrientes.



1.384 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total de

901 millones de F.CFA, también el 65% de las previsiones.

Conclusión

Las Transferencias corrientes (Subvención del Estado) para el ejercicio 2016 quedan establecidas en

500 millones de F.CFA para gastos de funcionamiento..

14.-CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE GUINEA ECUATORIAL (CENTRAMED)

El Ente cuenta con una sola fuente de ingresos, la venta de medicamentos. Los ingresos estimados por

dicha fuente ascienden a 2.000 millones de F.CFA. Si bien, en el primer trimestre, se observa un lento

ritmo en la recaudación de tan solo el 15% del presupuesto; en términos relativos estos recursos pasan

de aportar el 55% del presupuesto en 2015 al 55% en 2016.

Importe % s/ total

INGRESOS PROPIOS 484.104.414 451.542.900 65,10% 494.000.000 50% 2,04%

Venta de caco 432.104.414 429.542.900 % 470.000.000 47% 8,77%

Venta de cafe %

Venta de insumos 50.000.000 22.000.000 % 22.000.000 2% -56,00%

Venta dematerial agricola %

Enajenacion de bienes amortizados 2.000.000 0 % 2.000.000 0% 0,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 900.000.000 450.000.000 93,3 500.000.000 50% -44,44%

INGRESOS CORRIENTES 1.384.104.414 901.542.900 65,13 994.000.000 100% -28,18%

IGRESOS DE CAPITAL 0

Transferencia de Capital Estado 0

TOTAL INGRESOS 1.384.104.414 901.542.900 65% 994.000.000 100% -28,18%



2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec. al

30/06/15

Presupuesto 2016 %

16/15

Importe % s/ total

3. INGRESOS DE OPERACIONES 150.000.000 23.099.000 15% 2.000.000.000 55% 1233%

31. Venta de MEDICAMENTOS 150.000.000 23.099.000 15% 2.000.000.000 55% 1233%

39. OTROS INGRESOS 0 0 0 0%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000.000 134.397.000 22% 300.000.000 8% -50%

42. Subvención del Estado 600.000.000 134.397.000 22% 300.000.000 8% -50%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0 0%

OPERAIONES FINANCIERAS 600.000.000 96.995.000 16% 1.361.000.000 37% 127%

7. INGRESOS DE CAPITAL 0 0%

7.2. Transferencias de Cpital Estado 0 0%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.350.000.000 254.491.000 19% 3.661.000.000 100% 171%



2015

Ejec. al

31/03/15

% Ejec al

31/03/15


16/15


El Presupuesto de gastos asciende en 2016 a 1.361 millones de F.CFA.

La dotación para bienes corrientes y servicios se eleva a 894 millones de F.CFA y sufre un incremento

interanual de 167% con respecto a 2015, debido, entre otras, al mantenimiento de la nueva sede de la

Entidad en la parte insular, además de seguir con el mantenimiento de la sede de Bata.



1.350 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado un total de


Conclusión

Para el ejercicio económico 2016, se le fija la subvención en 300 millones para gastos de

funcionamiento.

15.-CAMARA AGRICOLA Y FORESTAL DE BIOKO

Importe % s/ total




III. Gastos Financieros 5.000.000 0 0% 10.000.000 1% 100%

IV. Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0%

GASTOS CORRIENTES 600.000.000 134.397.000 90% 1.331.000.000 98% 122%

VI. Inversiones Reales 0 0 0% 0

VII. Inversiones de Capital 0 0 0% 0

GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0% 0

OERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 600.000.000 134.397.000 22% 1.361.000.000 100% 127%



2015

Ejec. al

30/03/15

% Ejec al

30/03/15


16/15

%var

Importe % s/ total 16/15

INGRESOS DE OPERACIONES 205.595.000 5.771.292 3% 213.324.730 21% 4%

Certificacion de Origen cacao 80.000 10.000 13% 40.000 0% -50%

Certificado de origen corte lote de cacao 150.000 31.500 21% 100.000 0% -33%

Cuotas asociados 200.000.000 2.025.000 1% 150.000.000 15% -25%

Cuota de exportacion cacao 2.500.000 1.241.292 50% 2.500.000 0% 0%

Cuota exportación deproductos varios 2.313.500 0%

Otros Ingresos 2.865.000 150.000 0% 5.000.000 0% 75%

Certificados Hidrocarbus y derivados 0 0 0% 55.684.730 5%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 375.000.000 62.500.000 17% 350.000.000 34% -7%

Subvención del Estado 375.000.000 62.500.000 17% 350.000.000 34% -7%

Deficit presupuestario 0 0 0 0 0%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 237.876.793 17.406.100 7% 245.831.793 24% 3%

INGRESOS CORRIENTES 818.471.793 85.677.392 10% 809.156.523 78% -1%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0%

Proyectos Camara de Comercio 249.138.885 0 0% 224.138.885 22% -10%

De la Administracion del Estado 0 0%

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0% 0 0%

PASIVOS FINANCIEROS 0 7.700.000 0% 0 0%

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0%

TOTAL INGRESOS 1.067.610.678 93.377.392. 1% 1.033.295.408 100% -3%


CapitulosPresupuesto

2015

Ejec.

al31/03/15

%Ejec al

31/03/15

Presupuesto 2016


La Cámara Oficial de Comercio, Agrícola y Forestal de Bioko presenta para el 2016 un

presupuesto de gastos de funcionamiento de 834 millones F.CFA, lo que supone un incremento de 5%

con respecto al periodo precedente. En este apartado, se destaca el aumento de 4% de bienes corriente

y servicios, por las previsiones de compra de material agrícola.

Por su parte, los ingresos propios aumentan ligeramente en un 4% con respecto al año 2015, debido a

las previsiones de aumento de los ingresos por Certificados de Hidrocarburos y derivados.


han recaudado en un total de 93 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan solo 1 %


total de 59 millones de F.CFA, un 0,3% de las previsiones.

Conclusión

El Ministerio de Hacienda y Presupuestos ha aprobado este presupuesto de gastos y ha fijado la

subvención 350 millones de F.CFA para 2016.

16.- CAMARA AGRICOLA Y FORESTAL DE RIO MUNI

%var



I.1 Consejo de Administración 0 0 0 0 0


III. Gastos Financieros 5.000.000 0 0% 0 0%

IV. Transferencias Corrientes 2.300.000 0 0% 0 0%

GASTOS CORRIENTES 818.471.793 0 0% 834.156.523 5% 2%

VI. Inversiones Reales 0 0 0% 0 95%

VII. Inversiones de Capital 0 0 0% 0 1%

GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0% 0 95%

OERACIONES FINANCIERAS % %

ACTIVOSFINANCIEROS % %

PASIVOS FINANCIEROS 11.486.574 0% 0 0%

OPERACIONES FINANCIERAS % %

TOTAL GASTOS 818.471.793 58.660.956 0% 834.156.523 100% 2%


2015

Ejec.

al31/03/2015

%Ejec

31/03/201

5

Presupuesto 2016


% var


INGRESOS DE OPERACIONES 235.290.000 45.452.515 19% 243.790.000 40,37 3,61

ENAJENACIÓN INVERS. REALES 10.000.000 1.000.000 10% 10.000.000 1,65 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000.000 62.500.000 16% 350.000.000 57,96 -12,5

Subvención del Estado 400.000.000 62.500.000 16% 350.000.000 57,96 -12,5

Deficit presupuestario 0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 30.000.000 4.825.000 16% 0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.000.000 1.087.334 11% 0

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 675.290.000 114.864.849 17% 603.790.000 100 -10,58



2015

Ejec. al

31/03/2015

% Ejec al

31/03/2015

Presupuesto 2016


La Cámara Oficial de Comercio, Agrícola y Forestal de RIO MUNI presenta para el 2016 un

presupuesto de gastos de funcionamiento de 603 millones de F.CFA.

El Ministerio de Hacienda y Presupuestos ha aprobado este presupuesto de gastos y ha fijado la

subvención 350 millones de F.CFA para 2016.

17.- CENTRO NACIONAL DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE GUINEA

ECUATORIAL (CNEDOGE)

El Presupuesto de Ingresos Corrientes de 2016 del Centro Nacional de Emisión de Documentos

Oficiales (CNEDOGE) asciende a 6.878 millones de F.CFA, lo que supone una ligera disminución del

6% respecto al periodo anterior. Esta disminución es debido a la prudencia con que se ha estimado

dichos ingresos por carecer el Ente del 100% de control sobre los mismos; ya que estos pasan

directamente por la Tesorería General del Estado.

Los ingresos de Operaciones (Emisión de documentos oficiales) ascienden a 5.378 millones de F.CFA,

una disminución del 2%, por las razones evocadas. Los recursos más importantes son los procedentes

de la emisión de tarjetas de residencias y los Pasaportes, con el 75% y el 2%, respectivamente, de

participación en el total de ingresos presupuestados.

% var


INGRESOS DE OPERACIONES 235.290.000 45.452.515 19% 243.790.000 40,37 3,61

ENAJENACIÓN INVERS. REALES 10.000.000 1.000.000 10% 10.000.000 1,65 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000.000 62.500.000 16% 350.000.000 57,96 -12,5

Subvención del Estado 400.000.000 62.500.000 16% 350.000.000 57,96 -12,5

Deficit presupuestario 0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 30.000.000 4.825.000 16% 0

OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.000.000 1.087.334 11% 0

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 675.290.000 114.864.849 17% 603.790.000 100 -10,58



2015

Ejec. al

31/03/2015

% Ejec al

31/03/2015

Presupuesto 2016

Importe % s/ total


IMPRESOS DE SOLICITUD 0%

Pasaportes 190.000.000 6.640.000 3% 35.000.000 1% -82%

ImpresosTarjetas DIP 60.000.000 7.288.000 12% 30.000.000 0% -50%

Impresos de Residencia 4.000.000 0 0% 4.000.000 0% 0%

Impresos Carnet de Funcionarios 0 324.000 1.500.000 0%

PASAPORTES 50.000.000 31.350.000 63% 130.000.000 2% 160%

TARJETAS DIP 45.000.000 5.163.000 11% 25.000.000 0% -44%

TARJETAS DE RESIDENCIA 5.150.000.000 1.219.600.000 24% 5.150.000.000 75% 0%

VISADOS 0%

OTROS 0 426.000 2.000.000 0%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000.000 375.000.000 25% 1.500.000.000 22% 0%

42. SubvencióndelEstado 1.500.000.000 375.000.000 25% 1.500.000.000 22% 0%

43. Remanente Cuenta Pendiente 298.398.151 298.398.151 100% 0% -100%



7.- INGRESOS DE CAPITAL 0 0%

7.2. Transferencia de Capital Estado 0 0%

TOTAL INGRESOS 7.297.398.151 1.944.189.151 27% 6.877.500.000 100% -6%

% Δ

16/15



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15

Presupuesto 2016


La distribución del Presupuesto de gastos por operaciones es la siguiente:

Los gastos corrientes suponen un importe total de 2.153 millones de F.CFA.

Los bienes corrientes y servicios suponen el 6% de gastos, con un volumen total de 306

millones de F.CFA para el ejercicio de 2016.

Por último, las operaciones de capital (inversiones), se cifran en 3.307 millones de F.CFA.


han recaudado en un total de 1.944 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan solo 27 %


total de 1.115 millones de F.CFA, un 19% de las previsiones.

Para el ejercicio 2016, se le reconduce la Subvención de 1.500 millones de F.CFA para gastos de

funcionamiento

18.-OFICINA NACIONAL DE PROYECTOS (GEPROYECTOS)


Como entidad no generadora de ingresos, las Transferencias corrientes (las subvenciones del Estado)

suponen el 100% de los ingresos totales, que ascienden a 3.500 millones de F.CFA, lo cual supone un

incremento del 75% respecto al ejercicio anterior.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 1.538.746.912 570.962.783 37% 1.667.308.341 31% 8%

I.1 Consejode Administración 100.400.000 50.000.000 50% 74.000.000 1% -26%

II. Bienes corrientes y servicios 849.648.581 436.834.196 51% 305.808.888 6% -64%

III. GastosFinancieros 5.000.000 197.286 4% 0 0% -100%

IV. Transferencias Corrientes 117.098.179 47.819.584 41% 116.322.586 2% -1%

GASTOS CORRIENTES 2.610.893.672 1.105.813.849 42% 2.153.439.815 39% -18%

VI. InversionesReales 0 0%

VII. Inversiones de Capital 3.316.451.862 9.000.000 0% 3.307.451.862 61% 0%

GASTOS DE INVERSIONES 3.316.451.862 9.000.000 0% 3.307.451.862 61% 0%

OERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0%




2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

1. INGRESOS DE OPERACIONES

1.1. Licitaciones

1.2. Sanciones Varias

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500.000.000

2.1. SubvencióndelEstado 3.500.000.000


INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS 2.000.000.000 1.000.000.000 50% 3.500.000.000 175%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15

Presupuesto 2016 %

Δ16/15


El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 asciende a 3.500 millones de F.CFA.

La ejecución de los gastos al final del primer semestre del 2015 ha sido de 835 millones de F.CFA, un

22% de las previsiones.

Conclusión:

Para el ejercicio 2016, se le reconduce la Subvención de 3.500 millones de F.CFA para gastos de

funcionamiento.

19.-GESTION DE INFRAESTRUCTURAS TELEFONICAS DE GUINEA ECUATORIAL

(GITGE)

El Ente ha presentado para 2016 un Presupuesto de ingresos propios que se elevan a 8.555 millones de

F. CFA, lo que supone un incremento de 26% con respecto a 2015, debido a la adhesión de unos entes

al Sector Publico (Ministerio de Minas, Industria y Energía y Ge proyectos), la conexión de la fibra

óptica de más Departamentos Ministeriales y a los proyectos potenciales de interés nacional.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 2.948.192.000 672.057.000 23% 2.948.192.000 84,23 0%

I.1 Consejode Administración 0

II. Bienes corrientes y servicios 693.184.000 161.827.000 23% 547.808.000 15,65 -21%

III. GastosFinancieros 5.093.000 1.773.000 35% 4.000.000 0,11 -21%

IV. Transferencias Corrientes 0

GASTOS CORRIENTES 3.646.469.000 835.657.000 23% 3.500.000.000 100 -4%

VI. InversionesReales 0 0

VII. Inversiones de Capital 0 0

GASTOS DE INVERSIONES 60.000.000 0 0% 0 0 -100%

OPERACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL GASTOS 3.646.469.000 835.657.000 23% 3.500.000.000 100 -4%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

1. INGRESOS DE OPERACIONES 6.785.825.101 1.659.445.266 24% 8.555.591.450 100% 26%

ServiciosdelSectorPrivado 5.835.825.101 1.659.445.266 28% 7.605.591.450 89% 30%

ServiciosdelSector Publico 950.000.000 0% 950.000.000 11% 0%

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0%

2.1. SubvencióndelEstado 8.293.490.247 0 0%

2.1.1. Subvencionpendiente 2013 1.125.000.000 0 0%

2.1.2. Proyectosde InteresNacional 7.168.490.247 0 0%

2.1.3. Integrac. Red Nac. Fibra Optica 3.965.717.055 0 0%

2.1.4. Integraciondominio GQ 191.130.192 0 0%

2.1.5. PruebaPiloto FTTH 1.049.600.000 0 0%

2.1.6. WIFI en Nodos 0 0

2.1.7. DesarrolloSistemas de Gestion 272.043.000 0%

2,7.8. Aumento capacidadcable ACE



TOTAL INGRESOS 15.079.315.348 1.659.445.266 11% 8.555.591.450 100% -15%



2015

Ejec. al

30/04/15

% Ejec al

30/04/15


16/15


El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 asciende 6.150 millones de F.CFA.

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto de GITGE para 2016 asciende a 1.005 millones de

F.CFA, estable con respecto al ejercicio precedente.

La ejecución del presupuesto se presenta como sigue al final del primer cuatrimestre del 2015: los

ingresos se han recaudado un total de 1.659 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de tan

solo 11 % contra 15.079 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han

ejecutado un total de 840 millones de F.CFA, un 63% de las previsiones.

20.- AGENCIA NACIONAL HORIZONTE 2020

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 1.005.147.040 177.135.000 % 1.005.147.040 16% %

I.1 Consejode Administración % % %

II. Bienes corrientes y servicios 4.664.772.783 578.698.830 % 4.865.892.783 79% 57%

III. GastosFinancieros 268.783.035 84.535.417 % 268.783.035 0%

IV. Transferencias Corrientes 10.000.000 0 % 10.000.000 0%

GASTOS CORRIENTES 5.948.702.858 840.369.247 63% 6.149.822.858 100% 3%%

VI. InversionesReales % %

VII. Inversiones de Capital % %

GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 5.948.702.858 840.369.247 63% 6.149.822.858 100 3%



2015

Ejec. al

30/04/15

% Ejec

30/04/15


16/15

Importe % s/ total

3. INGR. DE OPER.

31. MALABO

32. BATA

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000.000 336.929.305 48% 850.000.000 21%

42. SubvencióndelEstado 700.000.000 336.929.305 48% 850.000.000 21%

INGRESOS CORRIENTES 700.000.000 336.929.305 48% 850.000.000 21%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

72. De la Administración del Estado 0 0

73. De OtrosOrganismos

INGRESOS DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS 700.000.000 336.929.305 48% 850.000.000 21%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/04/15


16/15


El Presupuesto de gastos corrientes del Ente para el ejercicio de 2016 presenta unos créditos de 850

millones de F.CFA, lo que supone una subida del 21% respecto al presupuesto del ejercicio anterior,

debido a que el contrato de mantenimiento de la sede de la Agencia en Malabo será asumido por el

propio Ente. Cabe resaltar el incremento en un 6% del gasto de personal con respecto al ejercicio 2015,

causado por la propuesta de redimensionamiento de la Agencia Nacional Guinea Ecuatorial Horizonte

2020 hacia la región Continental del país (Bata). La dotación en bienes y servicios experimenta un

salto de1 125% por encima de las previsiones del ejercicio precedente, debido a la incorporación de

partidas antes inexistentes en el ejercicio anterior


han recaudado en un total de 337 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución 48 % contra 700

millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado , al igual que los

ingresos, un total de 337 millones de F.CFA, un 48% de las previsiones.

Conclusión:

Para el ejercicio 2016, se le reconduce la Subvención de 850 millones de F.CFA para gastos de

funcionamiento.

21.-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INEGE)



suponen el 100% de los ingresos totales, que ascienden a 1.000 millones de F.CFA, 11% de mas con

respecto al ejercicio anterior.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 588.000.000 276.795.667 47% 626.000.000 6%

I.1 Consejode Administracion 0


III. GastosFinancieros 0 1.040.088 4.000.000

IV. Transferencias Corrientes 32.000.000 0 0 40.000.000 25%


VI. InversionesReales

VII. Inversiones de Capital

GASTOS DE INVERSIONES 65%

OERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 700.000.000 336.929.305 485 850.000.000 100% 21%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

1. INGRESOS DE OPERACIONES 0 0 0% 0 0% 0%

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000.000 356.464.016 40% 1.000.000.000 100 11%

2.1. SubvencióndelEstado 900.000.000 356.464.016 40% 1.000.000.000 100 11%

3. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0 0

INGRESOS CORRIENTES 900.000.000 356.464.016 40% 1.000.000.000 100 11%

7. INGRESOS DE CAPITAL 0 0

7.2. Transfercias de Capital Estado 0 0

TOTAL INGRESOS 900.000.000 356.464.016 40% 1.000.000.000 100 11%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15


El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 asciende a 1.000 millones de F.CFA,

correspondiendo en su totalidad a los gastos corrientes.

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto de INEGE para 2016 asciende a 827 millones de

F.CFA, 4% superior a las previsiones del ejercicio 2015.


han recaudado en un total de 356 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución 40 % contra 900

millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado , al igual que los

ingresos, un total de 368 millones de F.CFA, un 40% de las previsiones.

Conclusión:

Para el ejercicio 2016, se le acuerda una Subvención de 1.000 millones de F.CFA para gastos de

funcionamiento.

22.-CENTRO NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA

DEMOCRACIA



suponen el 100% de los ingresos totales, que ascienden a 100 millones de F.CFA.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 794.392.375 267.158.641 33,63 827.000.000 83% 4%

I.1 Consejode Administración

II. Bienes corrientes y servicios 105.607.625 101.141.946 95,77 173.000.000 17% 64%

III. GastosFinancieros


GASTOS CORRIENTES 900.000.000 368.300.587 40,92 1.000.000.000 100% 11%

VI. InversionesReales 0 0

VII. Inversiones de Capital 0 0

GASTOS DE INVERSIONES 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS 900.000.000 368.300.587 40,92 1.000.000.000 100% 11%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

1. INGRESOS DE OPERACIONES 0 0% 0% 0%

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000.000 20.283.000 % 100.000.000 100% 0%

2.1. SubvencióndelEstado 100.000.000 20.283.000 % 100.000.000 100 %

3. INGRESOS PATRIMONIALES 0% 0%

INGRESOS CORRIENTES % % 0%

TOTAL INGRESOS 100.000.000 20.283.000 20% 100.000.000 100% 0%


2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15



El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 asciende a 100 millones de CFA, que

corresponden a sus gastos corrientes. Se destacan por su peso específico los gastos en bienes corrientes

y servicios, que absorben el 30% del total de créditos solicitados y una variación negativa de 17% con

respecto del ejercicio anterior.

Por su parte, los gastos del personal, representativos del 63% de la totalidad de los créditos solicitados.


han recaudado en un total de 20 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 20% ,contra100

millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado, al que los

ingresos, un total de 20 millones de F.CFA, 20 % de las previsiones.

Conclusión


funcionamiento.

23.-CONSEJO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS (CICTE)


Las previsiones de ingresos propios para el ejercicio 2016 del Consejo de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas se elevan a 310 millones de F.CFA, siendo esta la vez primera que el CICTE proyecta la

realización de ingresos propios en un ejercicio económico. Debido a las perspectivas de identificar,

en el 2016, las tasas especificas en el marco del Sector de Investigación científica y tecnológica que

puedan generar más ingresos al Ente.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 63.479.000 17.107.000 26,94 63.479.000 63% 0%

I.1 Consejode Administración 6.200.000 6%

II. Bienes corrientes y servicios 36.521.000 3.170.006 8,67 30.321.000 30% -17%



GASTOS CORRIENTES 100.000.000 20.283.000 20,28 100.000.000 100% 0%

VI. InversionesReales 0 0 0

VII. Inversiones de Capital 0 0 0

GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0


TOTAL GASTOS 100.000.000 20.283.000 20,28 100.000.000 100% 0%


2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15


Importe % s/ total

1. INGRESOS DE OPERACIONES

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000.000 150.000.000 50% 300.000.000 100% %

2.1. SubvencióndelEstado 300.000.000 150.000.000 50% 300.000.000 100% %


INGRESOS CORRIENTES 300.000.000 150.000.000 50% 300.000.000 100% 0%

TOTAL INGRESOS 300.000.000 150.000.000 50% 300.000.000 100% 0%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15


El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 asciende a 312 millones de F.CFA.

La distribución del Presupuesto por operaciones es la siguiente: Los gastos corrientes, que conforman

la totalidad de gastos presupuestados, suponen para el ejercicio 2016 un importe total de 312 millones

de F.CFA, lo que representa el 100% de la totalidad de los créditos de dicho ejercicio.


han recaudado en un total de 150 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de 50 % 300

millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado, a igual que los

gastos, un total de 150 millones de F.CFA, 50% de las previsiones.

Conclusión:


funcionamiento.

24.-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL Y MANEJO DEL SISTEMA

NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (INDEFOR)



suponen el 100% de los ingresos totales, que ascienden a 450 millones de F.CFA.

Importe % s/ total


I.1 Consejode Administración





VI. InversionesReales 0

VII. Inversiones de Capital 0

GASTOS DE INVERSIONES 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL GASTOS 312.987.000 150.166.000 48% 312.987.000 100% 68%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

1. INGRESOS DE OPERACIONES 0 0 0 % 0

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000.000 112.500.000 38% 450.000.000 % 0

2.1. Subvención de lEstado 300.000.000 112.500.000 38% 450.000.000 % 0

3. INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0 % 0

INGRESOS CORRIENTES 300.000.000 112.500.000 38% 0 % 0

TOTAL INGRESOS 300.000.000 112.500.000 38% 450.000.000 % 50%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15


El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 asciende a 450 millones de F.CFA,

correspondientes a gastos corrientes.

El Capítulo “Gastos de Personal” del Presupuesto de INDEFOR para 2016 asciende a 267 millones

de F.CFA, suponiendo el 59%, al igual que en ejercicio anterior 2015.

Conclusión:


funcionamiento.

25.- INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS (ITV)


Las previsiones de ingresos propios para el ejercicio 2016 de la Inspección Técnica de Vehículos

(ITV) se elevan a 796.554..000 F.CFA, es decir 10% menos en comparación a las previsiones del

ejercicio anterior.

Importe % s/ total


I.1 Consejo de Administración 6.000.000 0 0% 6.000.000 1% 0


III. Gastos Financieros 0 0 0 %

IV. Transferencias Corrientes 0 0 0 0


VI. Inversiones Reales 0 0 0 0

VII. Inversiones de Capital 0 0 0 0

GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 450.000.000 76.328.634 17% 450.000.000 100% 0%



2015

Ejec. al

30/0/15

% Ejec al

30/0/15


16/15

Importe % s/ total

3. INGR. DE OPER.(presta de servicios) 885.060.000 377.000.000 43% 796.554.000 73% -10%

31. MALABO 377.099.870 167.000.000 44% 339.389.993 31% -10%

32. BATA 507.960.130 210.000.000 41% 457.164.117 42% -10%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000.000 183.333.000 46% 300.000.000 27% -25%

42. Subvención del Estado 400.000.000 183.333.000 46% 300.000.000 27% -25%

INGRESOS CORRIENTES 1.285.060.000 560.333.000 44% 1.096.554.000 100% -15%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0%

72. De la Administración del Estado 0 0%

73. De OtrosOrganismos 0 0%

INGRESOS DE CAPITAL 0 0%

TOTAL INGRESOS 1.285.060.000 560.333.000 44% 1.096.554.000 100% -15%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


15/16


El Presupuesto de gastos del Ente para el ejercicio de 2016 presenta unos créditos de 1.096 millones de

F.CFA, lo que supone un decremento del 15% respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

La distribución del Presupuesto de gastos por operaciones es la siguiente:

Los gastos de personal suponen en el ejercicio de 2016 un importe total de 511 millones de

F.CFA lo que representa el 47% de la totalidad de los créditos para gastos corrientes de dicho

ejercicio.

La dotación de bienes y servicios supone unos 510 millones de F.CFA, representando el 47%

de los gastos totales

Conclusión:

El Ministerio de Hacienda y Presupuestos ha aprobado este presupuesto y fijado la subvención en 300

millones de F.CFA para gastos de funcionamiento.

26.- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (INSESO)

El Presupuesto de ingresos de la Seguridad Social para el año 2016 asciende a 71.979 millones de

Francos CFA, estable respecto a 2015.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 517.002.031 160.200.000 31% 511.500.010 47% -1%

I.1 Consejo de Administración 15.000.000 0 0% 0 -100%

II. Bienes corrientes y servicios 576.551.969 289.031.000 50% 510.030.969 47% -12%

III. Gastos Financieros 0 0 0 0

IV. Transferencias Corrientes 88.506.000 40.000.000 45% 60.000.000 5% -32%

V. Mantenimiento de Carreteras %

GASTOS CORRIENTES 1.197.060.000 489.231.000 41% 1.081.530.979 99% -10%

VI. InversionesReales % 0

VII. Inversiones de Capital % 0

GASTOS DE INVERSIONES 88.000.000 8.000.000 9% 15.000.000 1% -83%

OERACIONES FINANCIERAS %

TOTAL PRESUESTO DE GASTOS 1.285.060.000 497.231.000 39% 1.096.530.979 100% -15%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


15/6

Importe % s/ total

3. INGRESOS PROPIOS 68.334.187.261 19.825.290.934 29% 68.334.187.261 95%% 0%

3.1. Cotizaciones Sociales 68.334.187.261 19.825.290.934 29% 68.334.187.261 95%% 0%

4. Tasa y Otros Ingresos Administrativos 2.346.875.340 613.521.694 26% 2.346.875.340 3%% 0%


6. INGRESOS PATRIMONIALES 196.831.968 15.175.000 8% 196.831.968 0.3%% 0%

OPERACIONES FINANCIERAS 266.902.122 39.525.600 14% 266.902.122 0.4% 0%


7. ENAJENACION INVERSIONES REALES % % %

8. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % % %

INGRESOS DE CAPITAL % % %


TOTAL INGRESOS 71.979.170.378 20.677.030.516 29% 71.979.170.378 100% 0%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec

30/06/15


16/15


El detalle de los capítulos económicos del presupuesto de ingresos se refleja a continuación:

Cotizaciones sociales

La principal fuente de financiación aparece bajo el epígrafe de cotizaciones sociales, con un volumen

para 2016 de 68.334 millones de Francos CFA, el mismo nivel que el 2015. Bajo esta rúbrica se

integran las cotizaciones de trabajadores de las empresas y del sector público.

Tasas y otros ingresos administrativos

En segundo lugar, el concepto de mayor peso relativo en los ingresos presupuestados lo constituyen la

tasa y otros ingresos administrativos, con un total de 2.347 millones para el ejercicio económico 2016,

el mismo nivel que el 2015.

Ingresos patrimoniales

El capítulo de ingresos patrimoniales se mantiene en el mismo nivel que en el 2015, por un total de

834. 373.387 F.CFA.

Presupuesto de Gastos:

Todos los conceptos de gastos se mantienen en el 2016 , los ingresos, los mismos niveles de 2015. La

participación de las diferentes partidas en el total de créditos solicitados es como sigue:

Gastos de personal

Los gastos de personal representan un 13% del total del gastos.

Gastos corrientes en bienes y servicios: representan un 40% del total del gastos.

Gastos financieros : con peso específico insignificante.

Transferencias corrientes: absorben el 19% del total del presupuesto.

Se integran en este capítulo, fundamentalmente, las transferencias a la Sociedad Guineana de Salud,

con 13.362 millones de F .CFAS. y a los centros sanitarios, 1.689 millones de F.CFA.

Inversiones

Las inversiones , representan el 29% del total del presupuesto, y se orientan principalmente a la

ampliación de la informatización en los centros periféricos con el fin de permitir la interconexión con

las diferentes sedes, la construcción del Centro Social y de Formación en Malabo y a otras diversas

necesidades de construcción de nuevas sedes, infraestructuras, instalaciones, equipos y bienes de las

distintas entidades.

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 9.104.435.946 1.573.044.919 % 9.104.435.946 13% %

I.1 Consejo de Administración 157.237.500 18.715.500 % 157.237.500 % %

II. Bienes corrientes y servicios 28.467.011.168 5.853.303.333 % 28.467.011.168 40% %

III. Gastos Financieros 38.000.000 1.459.675 % 38.000.000 0% %

IV. Transferencias Corrientes 13.362.485.764 1.292.850.881 % 13.362.485.764 19% %


VI. Inversiones Reales % % %

VII. Inversiones de Capital % % %

GASTOS DE INVERSIONES 20.850.000.000 4.333.839.151 % 20.850.000.000 29% 0%


TOTAL GASTOS 71.979.170.378 13.073.223.462 18% 71.979.170.378 100% 0%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec

30/06/15


16/15


La ejecución se presenta como sigue al final del primer semestre de 2015: Los ingresos propios se

cifran en 20.677 millones F.CFA, lo que supone una ejecución de 29% en relación a las previsiones

de dicho periodo. Los gastos ejecutados alcanzan la cifra de 13.073 millones de F.CFA, el 18% de las

previsiones.

27.-ADMINISTRACIONES DE PUERTOS DE GUINEA ECUATORIAL (APGE)

Los Presupuestos Generales de la Administración de Puertos consolidados se forman por la agregación

de los presupuestos de la Administración de Puerto de Malabo, Bata y Luba.

El Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto consolidado de Ingresos para el año 2016 asciende a 15.546 millones de F.CFA,

estable respecto al presupuesto anterior.

Los recursos más importantes son los derechos que percibe por la utilización de las instalaciones

portuarias en sus varias facetas, que representan en conjunto casi el 100% del importe total de

ingresos.

Considerada su distribución por operaciones, los ingresos corrientes suponen 15.512 millones de

F.CFA, estables respecto al presupuesto anterior.

y los de las operaciones financieras (principalmente reembolsos de anticipos salariales) suponen 34

millones de F.CFA, igualmente estables respecto al presupuesto anterior.

El Presupuesto Consolidado de Ingresos de la APGE para 2016, es el siguiente:

Importe % s/ total

3. INGRESOS PROPIOS 15.488.467.109 6.801.681.290 44% 15.488.467.109 % 0%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0% 0 0% 0%

42. Subvención del Estado 0 0 0% 0 0% 0%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 22.300.000 7.800.000 % 23.900.000 % %

INGRESOS CORRIENTES 15.510.767.109 6.809.481.290 44% 15.512.367.109 100% %

6. ENAJENACION INVERSIONES REALES % % %

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % % %

INGRESOS DE CAPITAL % % %

OPERACIONES FINANCIERAS 34.018.780 19.497.992 % 34.018.780 0% 0%

TOTAL INGRESOS 15.544.785.889 6.828.979.282 44% 15.546.385.889 100% 0%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec

30/06/15


16/15

Importe % s/ total


I.1 Consejo de Administración 45.180.000 0 % 45.180.000 1% %


III. Gastos Financieros 17.800.000 28.931.321 163% % 100%

IV. Transferencias Corrientes 156.685.000 116.155.800 % 167.033.843 2% %


VI. Inversiones Reales 2.670.520.000 0 0% 2.670.520.000 % %

VII. Inversiones de Capital % % %

GASTOS DE INVERSIONES 2.670.520.000 0 0% 2.670.520.000 34% %


TOTAL GASTOS 7.525.315.381 3.562.535.222 47 7.858.929.051 100 4%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec

30/06/15


16/15


El presupuesto de gastos asciende a 7.859 millones de F.CFA, estable respecto al presupuesto anterior.

Las dotaciones para operaciones corrientes se elevan a 5.188 millones de F.CFA, con un incremento de

28%.

Las operaciones de capital (Inversiones) ascienden a 2.671 millones de F.CFA.

Los Gastos de Personal ascienden a 2.766 millones de F.CFA, también estables respecto al

presupuesto anterior

La ejecución se presenta como sigue al final del primer semestre de 2015: Los ingresos se cifran en

6.828 millones F.CFA. lo que supone una ejecución de 44% en relación a las previsiones de dicho

periodo. Los gastos ejecutados alcanzan la cifra de 3.563 millones de F.CFA, el 47% de las previsión.

Conclusión:

El Presupuesto ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos. El Ente está en

condiciones de financiar con sus propios ingresos los gastos de funcionamiento y de inversiones sin

recurrir a una subvención del Estado.

28.-SOCIEDAD DE ELECTRICIDAD DE GUINEA ECUATORIAL (SEGESA HOLDING)

Importe % s/ total

3. INGRESOS PROPIOS 113.283.926.000 78.357.943.000 69% 136.688.869.293 100% 21%

3.1. Ventas de electricidad a clientes oficiles 89.396.422.000 63.623.927.000 71% 105.696.311.616 77% 18%

3.2. Ventas de electricidad a Clientes Privados 22.084.446.000 12.142.431.000 55% 25.501.012.677 19% 15%

3.3. Prestacion Servs Oficiales y Privados 1.083.511.000 2.088.945.000 193% 5.350.045.000 4% 394%

3.4 Otros Ingresos 719.547.000 502.640.000 70% 141.500.000 0% -80%

4.- TRASFERENCIAS CORRIENTES 0 0

Subvenciones del Estado

5.-INGRESOS PATRIMONIALES 0 0

5.- INGRESOS CORRIENTES 113.283.926.000 78.357.943.000 69% 136.688.869.293 100% 21%

6.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 0 0 0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0



TOTAL INGRESOS 113.283.926.000 78.279.256.000 69% 136.688.869.293 100% 21%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06 /15


16/15

Importe % s/ total

l.- GASTOS DEL PERSONAL 11.516.061.000 6.619.359.000 57% 17.476.034.163 14% 52%

ll.- 0 0 0

Ill.-BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.886.683.000 8.663.131.000 18% 13.750.108.417 11% -71%

IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000 0 0% 26.500.000 0% 430%

V.- Costese directos de Produccion de Electricidas 51.865.898.000 13.540.797.000 26% 94.404.143.210 74% 82%


VI. Inversiones Reales

VII. Inversiones de Capital O 0 0

GASTOS DE INVERSIONES O 0 0

OERACIONES FINANCIERAS 544.228.000 513.721.000 94% 1.158.824.000 1% 113%

TOTAL GASTOS 110.817.870.000 29.337.008.000 26% 126.815.609.790 100% 14%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15


La Sociedad de Electricidad de Guinea Ecuatorial (SEGESA) ha presentado para el ejercicio

económico 2016 unas previsiones de recaudación de ingresos consolidados de 136.688 millones de

F.CFA, es decir, una subida de 21% con respecto a 2015. Este incremento se explica

fundamentalmente por los trabajos de conexión a los abonados financiado por el Gobierno, de amplias

dimensiones tanto en Malabo como en Bata. Lo cual alberga buenas perspectivas de controlar al

máximo sus abonados e implícitamente sus ingresos.

Por su parte, el presupuesto de gastos corrientes se eleva a 126.815 millones de F.CFA para 2016. Se

destaca el decremento de 82% de los gastos en bienes corrientes y servicios y un 52% de los gastos del

personal, que pasan de 46.887. millones de F.CFA en 2015 a 17.476 millones de F.CFA para 2016.


han recaudado un total de 78.279 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de solo 23 69%

contra 113.586 millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado

un total de 29.337 millones de F.CFA, un 26% de las previsiones.

29.-GEPetrol SERVICIOS, S.A.

Importe % s/ total


Ingresos GASOLINA 35.052.242.000 6.862.080.000 20% 15.120.573.000 28% -57%

Ingresos GASOIL 77.117.654.000 13.627.073.000 18% 29.858.253.000 56% -61%

Ingreso KEROSENO 6.151.736.000 241.430.000 4% 1.626.448.000 3% -74%

Ingresos LUBRIFICANTES 5.639.570.000 0 0% 0 0% -100%

Otros Ingresos 57.000.000 0 0% 0 0% -100%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.466.583.000 4.130.977.000 76% 6.939.013.000 13% 27%

Subvencion del Estado 5.466.583.000 4.130.977.000 76% 6.939.013.000 13% 27%


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.993.750.000 25.493.430.000 25% 0 0% -100%

De la Administracion del Estado 100.993.750.000 25.493.430.000 25% 0 0% -100%

INGRESOS DE CAPITAL 100.993.750.000 25.493.430.000 25% 0 0% -100%

TOTAL INGRESOS 230.478.535.000 50.354.990.000 22% 53.544.287.000 100% -77%


2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/13

Presupuesto 2016 %Δ 16

/15


Importe % s/ total

Gastos de Personal 2.417.083.000 1.768.159.000 73% 3.031.260.000 6% 25%


Bienes corrientes y servicios 2.919.500.000 2.334.317.000 80% 3.770.953.000 8% 29%

Gastos Financieros 0 0 0 0%

Transferencias Corrientes 50.000.000 0 0% 50.000.000 0% 0%


Inversiones Reales 99.247.590.000 25.493.430.000 26% 35.526.975.000 76% -64%

Inversiones de Capital 1.746.160.000 0 0% 4.500.000.000 10% 158%

GASTOS DE INVERSIONES 100.993.750.000 25.493.430.000 25% 40.026.975.000 85% -60%

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0%



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/13

Presupuesto 2016 %Δ 16

/15



GEPetrol Servicios es una empresa pública y filial de GEPetrol, creada en abril de 2009, con el objeto

de obtener la mayor rentabilidad y beneficio para el Estado en la comercialización de productos

petroleros refinados.

El presupuesto que ha presentado GEPetrol Servicios para ejercicio económico 2016, prevé una

recaudación de ingresos de 53.544 millones de F.CFA. De los cuales 46.605 millones representan

los ingresos por operaciones (almacenamiento, comercialización y venta de productos refinados); lo

que supone una caída de 87% de la recaudación de los ingresos propios con respecto al ejercicio 2015,

debido al ajuste del presupuestos en función de las ventas obtenidas durante el primer semestre del año

2015 y la proyección de ventas hasta diciembre de 2015

Los gastos globales se elevan a 46.965 millones de F.CFA, desglosados como sigue:

Gastos corrientes 6.939 millones de F.CFA que representan el 27 % del total de créditos del 2016 y

experimentan una variación positiva del 27% con respecto al 2016. Los componentes de gasto de

mayor peso específico de entre los gastos corrientes son los gastos en bienes y servicios, seguido de los

gastos de personal. Mientras que los gastos del personal experimentan un incremento de 25% con

respecto al 2015, los gastos en bienes y servicios lo hacen en un 29% con respecto al mismo periodo.


han recaudado un total de 50.354 millones de F.CFA, lo que supone una ejecución de solo 22%

contra 230.478millones de F.CFA previstos para dicho periodo. A nivel de gastos, se han ejecutado

un total de 29.624 millones de F.CFA, un 28% de las previsiones.

30.- SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PARTICIPACIÓN DEL ESTADO, HOLDING

GUINEA ECUATORIAL (HOLDING GE)

Importe % s/ total

3. INGRESOS PROPIOS

3.1. Cotizaciones Sociales

4. Tasa y Otros Ingresos Administrativos

5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000.000



INGRESOS CORRIENTES

7. ENAJENACION INVERSIONES REALES

8. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INGRESOS DE CAPITAL


TOTAL INGRESOS 900.000.000



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

Importe % s/ total

I. Gastos de Personal 284.540.400

I.1 Consejo de Administración 74.100.000

II. Bienes corrientes y servicios 541.359.600

III. Gastos Financieros


GASTOS CORRIENTES 900.000.000

VI. Inversiones Reales

VII. Inversiones de Capital

GASTOS DE INVERSIONES

OERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS 900.000.000



2015

Ejec. al

30/06/15

% Ejec al

30/06/15


16/15

informe economico y financiero...decreto nº 72/2014 sobre las medidas económicas y financieras....

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