INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2013

ANDREA ALEXANDRA ARÉVALO GARZON.ECONOMISTA – ESP GERENCIA PÚBLICA

GERENTE

INFORME DE GESTIÓN. Principales avances en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo «Comprometidos por el progreso de Guasca 2012-2015» y el Plan Operativo Anual de la Empresa durante el año 2013

INFORME DE CONTRATACIÓN

INFORME FINANCIERO:A. FACTURACIÓN Y RECAUDO

B. FONDO DE SOLIDARIDAD

INFORME DE GESTIÓN

SERVICIO DE ACUEDUCTO

PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO A LA VEREDA LA FLORESTA SECTOR I: El primer proceso de contratación por parte de EPC se declaró desierto, actualmente se encuentra publicado en la página.

Certificación en competencias laborales con el SENA de los operarios de la Planta de tratamiento de agua potable

Apoyo a las obras del Plan Maestro de Acueducto a través de la gestión de los permisos y apoyo con el personal técnico de la Empresa

Revisión, mantenimiento y calibración de los equipos de laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Celebración del convenio Interadministrativo N° 214 de 2013 con la administración Municipal para las obras de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del casco urbano del Municipio de Guasca.

Presentación ante CORPOGUAVIO del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de agua.

Programa de Conservación de cuencas hidrográficas de abastecimiento de los acueductos del Municipio de Guasca – PSA-.

PRINCIPALES AVANCES EN METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA

EMPRESA

Visita Secretaria de Salud

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Plan Maestro de Alcantarillado: Proyecto radicado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (valor $6,600,000,000)

Celebración del convenio Interadministrativo entre la Administración Municipal y ECOSIECHA S.A. E.S.P. Para la contratación del vactor con el fin de hacer la limpieza y mantenimiento de redes del casco urbano y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del sector rural.

Mantenimiento periódico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los centros poblados.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Se celebró un convenio para la realización de las obras complementarias y puesta en funcionamiento de la PTAR del casco Urbano. Se rindieron los informes respectivos ante el comité de seguimiento de la Acción Popular para la descontaminación del embalse del Tominé.

CAPACITACIÓN EN MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: dirigido al fontanero de la Empresa, encargado de realizar esta labor, el cual también se encuentra certificado en competencias laborales por el SENA.

PRINCIPALES AVANCES EN METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA

SERVICIO DE ASEO

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS EN EL SECTOR RURAL Y CAMBIOS DE USO EN EL SECTOR URBANO: Se incluyeron 87 usuarios que se tenían en la base de datos como residenciales y desarrollan una actividad comercial.

Se realizó la remisión a CORPOGUAVIO del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en medio físico

Iniciación del cobro persuasivo dentro del proceso de recuperación de cartera a usuarios del sector Rural.

ECOSIECHA participó activamente en la campaña «Por un páramo sin basura» liderado por CORPOGUAVIO. 6 toneladas de residuos recogidos y dispuestos adecuadamente.

Se realizaron jornadas de limpieza de vías con participación de la comunidad en los siguientes sectores: Vereda Flores, Vereda El Santuario, Barrio Santa Rosa. (Instalación de vallas prohibitivas)

Se realizó una jornada de limpieza de vías por la vía que de Gachetá conduce a Guasca desde el sector el Uval y la Variante hasta las bombas, en la cual participaron los jóvenes universitarios beneficiarios del subsidio de transporte

Campaña de manejo de residuos orgánicos: 117 familias vinculadas Entrega del nuevo carro compactador y entrada en operación. Continuidad al programa GUASCA REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA

PRINCIPALES AVANCES EN METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN OPERATIVO ANUAL

DE LA EMPRESA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Capacitación y Creación del Comité Paritario de Salud Ocupacional -

COPASO Exámenes médicos periódicos a todos los funcionarios Desarrollo e implementación del programa y subprogramas de salud

ocupacional. (Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo)

Durante el primer semestre se llevó a cabo la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI con los siguientes productos:

Mapa de procesos Manual de capacitación Manual de procesos y procedimientos Modelo de Resolución para la adopción de políticas de Información y

comunicación Capacitación en el adecuado manejo del Archivo Código del buen gobierno Código de ética y valores Modelo de Resolución para la adopción del Modelo Estándar de

Control Interno

PRINCIPALES AVANCES EN METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA

INFORME DE CONTRATCIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE DE 2013

ADMINISTRACIONPERSONAL 43.548.500

SUMINISTRO 14.778.680 GENERALES 26.841.000 85.168.180

ACUEDUCTO

SUMINISTRO 15.043.692 MATERIALES 17.638.948

OBRA-MANTENIMIENTO 4.702.292 GENERALES 3.050.000

PERSONAL 19.543.000 59.977.932

ALCANTARILLADOOBRA - MANTENIMIENTO 500.000 PRESTACION DE SERVICIOS 2.746.880

MATERIALES 5.802.308 9.049.188

ASEO

SUMINISTRO 8.039.620 PEAJES 9.473.600

DISPOSICION FINAL 38.500.000 COMB Y LUBRI. 66.992.610

MANTENIMIENTO Y REPARACION 31.404.707,00 PERSONAL 27.815.750 182.226.287,00

CONVENIOS 118.607.955 118.607.955

TOTAL CONTRATACION A DICIEMBRE 31 DE 2013. 455.029.542,00

INFORME FINANCIERO FACTURACIÓN A DICIEMBRE DE 2013

  INFORME FACTURACION POR SERVICIO ENERO A DICIEMBRE DE 2013            

CODIGO DESCRIPCION ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto 5.869.176,00

5.892.932,00

5.894.284,00

5.887.556,00

5.923.203,00

5.953.989,00

6.247.399,00

6.003.954,00

6.008.648,00

6.059.933,00

6.063.537,00

6.080.411,00

71.885.022,00

Consumo Acueducto 8.034.325,00

6.470.415,00

6.965.880,00

6.573.104,00

7.394.605,00

7.217.449,00

7.503.480,00

7.243.812,00

7.180.707,00

6.900.881,00

7.734.417,00

7.595.556,00

86.814.631,00

DERECHO CONEX. ACUEDUCTO 414.264,00

594.501,00

578.834,00 600.392,00

631.719,00

591.374,00

517.139,00

559.235,00

520.140,00

548.251,00

436.666,00

479.123,00

6.471.638,00

OTROS DEL SERVICIO                    

-

TOTAL ACUEDUCTO 14.317.765,00

12.957.848,00

13.438.998,00

13.061.052,00 13.949.527,00 13.762.812,00

14.268.018,00

13.807.001,00

13.709.495,00

13.509.065,00

14.234.620,00

14.155.090,00

165.171.291,00

ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado 2.549.380,00

2.563.171,00

2.564.322,00

2.549.455,00

2.569.829,00

2.584.302,00

2.706.365,00

2.603.110,00

2.612.839,00

2.618.191,00

2.618.891,00

2.627.632,00

31.167.487,00

Vertimiento Alcantarillado 4.491.344,00

3.719.837,00

4.015.086,00

3.821.779,00

4.250.392,00

4.173.081,00

4.361.953,00

4.218.915,00

4.182.143,00

3.957.102,00

4.526.659,00

4.383.781,00

50.102.072,00

DERECHO CONEX. ALCANTARILLADO

70.726,00

155.639,00

136.171,00

126.794,00

155.785,00

158.722,00

148.741,00

137.574,00

111.290,00

130.081,00

73.330,00

148.232,00

1.553.085,00

OTROS DEL SERVICIO                       

-

TOTAL ALCANTARILLADO 7.111.450,00

6.438.647,00

6.715.579,00

6.498.028,00

6.976.006,00

6.916.105,00

7.217.059,00

6.959.599,00

6.906.272,00

6.705.374,00

7.218.880,00

7.159.645,00

82.822.644,00

ASEO

RECOLECCION DE BASURAS 11.516.879,00

11.704.151,00

11.746.092,00

11.699.075,00

11.863.906,00

11.928.309,00

11.960.916,00

12.001.109,00

12.006.429,00

12.144.036,00

12.184.772,00

12.211.997,00

142.967.671,00

OTROS DEL SERVICIO 1.493.003,00

1.626.608,00

1.753.385,00 1.744.030,00

1.983.083,00

2.088.982,00

3.268.666,00

3.530.839,00

3.503.732,00

3.550.953,00

3.579.663,00

3.655.315,00

31.778.259,00

ASEO RURAL 4.534.602,00

4.656.846,00

4.744.746,00

4.853.515,00

5.064.478,00

5.169.549,00

4.910.741,00

5.277.072,00

5.338.072,00 5.468.072,00

5.565.465,00

5.706.053,00

61.289.211,00

TOTAL ASEO 17.544.484,00

17.987.605,00

18.244.223,00

18.296.620,00 18.911.467,00 19.186.840,00

20.140.323,00

20.809.020,00

20.848.233,00

21.163.061,00

21.329.900,00

21.573.365,00

236.035.141,00

Deuda Alcaldia                    

-

TOTAL 38.973.699,00 37.384.100,00 38.398.800,00

37.855.700,00 39.837.000,00

39.865.757,00 41.625.400,00

41.575.620,00

41.464.000,00

41.377.500,00

42.783.400,00

42.888.100,00

484.029.076,00

INFORME FINANCIERO RECAUDO A DICIEMBRE DE 2013

  INFORME RECAUDADO ENERO A DICIEMBRE DE 2013                

CODIGODESCRIPCION ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto 5.760.644,00

5.753.199,00

6.078.330,00

5.972.276,00 5.584.315,00

6.102.870,00

5.963.826,00

5.712.895,00

6.117.522,00

5.867.175,00

5.766.479,00

6.309.062,00

70.988.593,00

Consumo Acueducto 7.842.481,00

6.652.438,00

7.119.916,00

6.790.830,00 6.711.716,00

7.719.154,00

7.174.456,00

6.739.817,00

7.541.163,00

6.722.364,00

7.254.468,00

7.471.972,00

85.740.775,00

DERECHO CONEX. ACUEDUCTO 249.130,00 422.187,00

287.280,00 860.233,00 595.569,00

489.266,00 454.933,00

458.557,00

434.491,00

993.831,00

733.380,00

821.466,00

6.800.323,00

OTROS DEL SERVICIO 43.550,00 40.241,00

40.975,00 63.741,00

188.507,00

TOTAL ACUEDUCTO 13.852.255,00 12.871.374,00

13.525.767,00 13.664.314,00 12.955.341,00

14.311.290,00 13.593.215,00

12.911.269,00

14.093.176,00

13.583.370,00

13.754.327,00

14.602.500,00

163.718.198,00

ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado 2.344.459,00

2.348.959,00

2.497.118,00

2.426.970,00 2.263.821,00

2.510.545,00

2.412.641,00

2.318.262,00

2.489.770,00

2.441.732,00

2.441.651,00

2.714.725,00

29.210.653,00

Vertimiento Alcantarillado 4.237.737,00

3.742.571,00

4.070.756,00

3.941.901,00 3.856.257,00

4.488.577,00

4.161.475,00

3.931.609,00

4.366.252,00

3.878.428,00

4.244.287,00

4.355.867,00

49.275.717,00

DERECHO CONEX. ALCANTARILLADO

62.084,00 131.304,00

108.442,00 105.926,00 194.506,00

149.342,00 140.137,00

105.234,00

88.528,00

264.562,00

53.004,00

112.361,00

1.515.430,00

OTROS DEL SERVICIO 4.239,00

4.868,00

5.658,00

5.200,00 3.871,00              

23.836,00

TOTAL ALCANTARILLADO 6.648.519,00 6.227.702,00

6.681.974,00 6.479.997,00 6.318.455,00

7.148.464,00 6.714.253,00

6.355.105,00

6.944.550,00

6.584.722,00

6.738.942,00

7.182.953,00

80.025.636,00

ASEO

RECOLECCION DE BASURAS 11.287.090,00

11.007.839,00

12.031.953,00

11.514.346,00 10.905.662,00

11.971.579,00

11.311.173,00

11.271.563,00

12.190.832,00

11.559.242,00

11.698.027,00

12.644.815,00

139.394.121,00

OTROS DEL SERVICIO 1.703.236,00 1.417.285,00

1.726.306,00 1.880.842,00 1.549.742,00

1.956.277,00 3.217.159,00

3.194.663,00

3.728.442,00

3.499.780,00

3.392.431,00

3.419.983,00

30.686.146,00

ASEO RURAL 3.462.100,00 3.799.700,00

3.130.700,00 4.740.800,00 4.984.800,00

4.439.200,00 4.453.900,00

4.187.700,00

4.391.700,00

1.983.985,00

5.326.973,00

4.748.349,00

49.649.907,00

TOTAL ASEO 16.452.426,00 16.224.824,00

16.888.959,00 18.135.988,00 17.440.204,00

18.367.056,00 18.982.232,00

18.653.926,00

20.310.974,00

17.043.007,00

20.417.431,00

20.813.147,00

219.730.174,00

Deuda Alcaldia -

TOTAL 36.953.200,00 35.323.900,00

37.096.700,00 38.280.299,00 36.714.000,00

39.826.810,00 39.289.700,00

37.920.300,00

41.348.700,00

37.211.099,00

40.910.700,00

42.598.600,00

463.474.008,00

INFORME FINANCIERO SUBSIDIOS DICIEMBRE DE 2013

USUARIO SERVICIOS MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR

E DICIEMBRE TOTAL

ACUEDUCTO 1595

CARGO FIJO

1.802.803

1.806.042

1.809.550

1.816.026

1.826.550

1.840.315

1.554.207

1.841.397

1.866.497

1.872.435

1.872.166

1.874.325

21.782.313

CONSUMO 1.228.571

1.147.923

1.190.484

1.186.843

1.193.665

1.229.408

926.187

1.235.005

1.232.757

1.216.443

1.260.354

1.210.470

14.258.110

TOTAL 3.031.374

2.953.965

3.000.034

3.002.869

3.020.215

3.069.723

2.480.394

3.076.402

3.099.254

3.088.878

3.132.520

3.084.795

36.040.423

ALCANTARILLADO 1498

CARGO FIJO

730.015

851.200

851.768

854.841

857.799

744.591

625.607

745.395

755.304

756.901

873.644

871.478

9.518.543

CONSUMO 720.652

671.441

695.937

696.821

703.074

721.417

533.983

728.762

729.094

717.295

746.501

713.580

8.378.557

TOTAL 1.450.667

1.522.641

1.547.705

1.551.662

1.560.873

1.466.008

1.159.590

1.474.157

1.484.398

1.474.196

1.620.145

1.585.058

17.897.100

ASEO

1443TARIFA CASCOURBANO

3.494.898

3.438.557

3.380.862

3.387.662

3.281.981

3.252.233

2.424.122

2.434.704

2.486.856

2.474.709

2.472.001

2.464.184

34.992.769

884 TARIFA RURAL

2.645.198

2.608.139

2.572.302

2.585.474

2.639.088

2.710.984

2.708.269

2.500.168

2.780.486

2.772.868

2.636.577

2.639.892

31.799.445

2327 TOTAL ASEO

6.140.096

6.046.696

5.953.164

5.973.136

5.921.069

5.963.217

5.132.391

4.934.872

5.267.342

5.247.577

5.108.578

5.104.076

66.792.214

TOTAL 10.622.137

10.523.302

10.500.903

10.527.667

10.502.157

10.498.948

8.772.375

9.485.431

9.850.994

9.810.651

9.861.243

9.773.929

120.729.737