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INFORME DE GESTIÓN

2018Avanzando hacia nuestra visión

El 2018 estuvo marcado por ser un año en que avanzamos, a través de diferentes acciones, hacia la consolidación de nuestra visión, de ser el lugar de preferencia de los socios y sus familias para el desarrollo pleno de su bienestar, y una organización referente a nivel nacional e internacional por su calidad y sostenibilidad.

Lo anterior, sumado a la calidez que caracteriza a nuestra comunidad.

En este accionar participaron activamente todos los integrantes que hacen parte de la Comunidad Club Campestre de Cali. Por esto queremos agradecer a:

Nuestros socios: por su confianza, participación activa en la vida del club y continua retroalimentación respecto de todas las actividades y eventos que tuvimos a lo largo de 2018.

Nuestros colaboradores: por dar lo mejor de sí para lograr que nuestros socios y sus familias se sientan cada día más felices en nuestro club.

Nuestros proveedores: por su confianza y por entregarnos servicios y productos que han contribuido a nuestra calidad.

Junta Directiva

2INFORME DE GESTIÓN

2018

Apreciados Socios:

El Club Campestre de Cali está comprometido con la sostenibilidad ambiental. En consecuencia, el presente Informe de Gestión ha sido impreso en una cantidad muy reducida, para evitar el uso del papel. Usted puede encontrar este informe en www.campestrecali.com.

INFORME DE GESTIÓN

2018Avanzando hacia nuestra visión


2018

CONTENIDO Junta Directiva

Comités Club Campestre de Cali

Marco Estratégico

Mensaje del Presidente

Informe de Gestión Junta Directiva, Presidencia y Gerencia

Experiencias memorables para el bienestar de nuestra comunidad

Sostenibilidad Financiera

Tecnología de Información y Comunicaciones

Responsabilidad Social y Ambiental

Código de Convivencia y Buen Gobierno

Informe Revisor Fiscal

Estados financieros

Notas a los estados financieros

Presupuesto 2019

Agradecimientos

5

6

8

10

13

15

26

36

40

47

49

52

59

87

84


2018

JUNTA DIRECTIVA

PresidenteFernando de Francisco Reyes

VicepresidenteFernando Sanint Peláez

VocalesPrincipales Bernardo Silva CastroCarlos Felipe Quintero SalazarMiguel José Tejada LópezPablo Alberto Vernaza PeláezJaime Correa Londoño

SuplentesJosé Enrique García AlarcónAlfonso Muñoz CórdobaFelipe Bernardo Uribe EscobarGonzalo José de Oliveira ZambranoCarlos Santiago Restrepo Posada

Revisor FiscalCrowe Horwath S.A

Gerente GeneralRolando R. Rojas Díaz

Ejecutivos

Directora de Casa ClubClaudia Jimena Fernández Becerra

Directora FinancieraSandra Mur Murillo

Directora de Mercadeo y ComunicacionesMónica Meneses Tamayo

Director de DeportesJorge Soto Roldán

Director de Gestión Humana y Sistemas de GestiónMiguel Eduardo Suikan Linares

Director de MantenimientoRicardo Perea Villada

Director de TecnologíaÁngel Arcos Rivas

Jefe de EventosTatiana Benavides Umaña


2018

COMITÉS DEPORTIVOS Y SOCIALESBRIDGEPresidenteElsa Ramírez de Castillo IntegrantesJaime Sáenz Caicedo Maria Elisa Ospina de Sáenz Lucía Pardo de Botero Maria Cristina Perini de Garcés

HÍPICA PresidenteGiuliano Morini CaleroIntegrantesAna Fernanda Vernaza Peláez Juliette Allers Tejada Tatiana Tabory SalcedoCamila Uribe SalcedoMariana Cañón ArangoAstrid de Oliveira ZambranoTatiana María Carvajal LeibMaria Cristina González GarcésGonzalo de Oliveira Zambrano

TENISPresidenteNicolás Perea ReyesIntegrantesGustavo Adolfo Loaiza PolaníaAndrés Hadad MosqueraJorge Hernán Lemos LemosMiguel José Tejada López

TRIATLONPresidenteAlejandro Díaz HadadIntegrantesNatalia Pardo DuqueJaime Correa Londoño Carlos Alberto Lian AranaAlejandro Gedeon Aljure

APARTADO DE DAMASPresidenteAna María Londoño Vélez Integrantes Ana Fernanda VernazaElena Cruz NaranjoCatalina Uribe de VallejoIsabella Vernaza de SardiJakica Sernich de SardiCatalina Gómez de de Lima Valentina Trujillo de Lenis Ángela Cruz López

COMITÉ CULTURALPresidenteCarlota Lucía Ariza de GarcésIntegrantesMaría Paula ÁlvarezMaria Eugenia SoldevillaAdriana Mejía SilvaCuradora: Irina Rölon

POLOPresidenteRodrigo Espitia LloredaIntegrantesJuan Carlos BuenoFederico Wartenberg CorreaFelipe Uribe Escobar

SQUASHPresidenteLuis Alfonso Mora Sarria IntegrantesMaritza Muñoz MeraGustavo Gómez VallecillaAndrés Campo Córdoba Marco Caicedo Jaramillo

FÚTBOLPresidenteNicolás Perea ReyesIntegrantesJuan Guillermo Salazar VallecillaNicolás Borrero ÁngelAlfonso Muñoz Córdoba

NATACIÓNPresidenteMarcela Castaño Pizarro IntegrantesOctavio Cruz MorenoMaria Claude Bougaud Villanueva Daniel Quijano ReissnerAlejandro Díaz HadadJaime Correa Londoño

GOLFPresidenteFabio Villamizar ZurekIntegrantesMaria Ximena Castillo RamírezElizabeth Trullas GallegoSusana Santamaría GamboaAntonio José Dáger Fernández Santiago Rivas LlanoRafael Mauricio Pardo ReyesLuis Fernando Rincón RenzaPablo Alberto Vernaza Peláez

GIMNASIOPresidenteHarold Böhmer ÁngelIntegrantesRenata Thiago PariseEduardo Otoya VillegasCristina Lloreda Carvajal


2018

APARTADO DE SEÑORESPresidenteAlfredo Paredes JiménezIntegrantesLuis Guillermo Forero CruzJosé Enrique García AlarcónFernando Sanint Peláez

JURÍDICO PresidenteJosé Antonio Tamayo IntegrantesLuis Alfonso Mora Sarria Pablo Rubén Vernaza GómezDiego Suárez Escobar Juan Antonio Cabal Londoño Pablo Alberto Vernaza PeláezAsesores Jurídicos:Iván Ramírez WurttembergerElciario Díaz SalgueroHumberto Longas

SENDERO ECOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTEPresidente Juan Martín Carvajal LeibIntegrantesÁlvaro González PrietoAlfredo Villegas Vásquez Francisco Villegas Tascón William Gómez Camacho Camilo Gómez EstévezGuillermo Eduardo Ulloa Tenorio

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN: Presidente Julián Sardi AranaVicepresidente Óscar Darío Morales RiveraVocales Mariana Castro DomínguezCarlos Felipe Quintero SalazarCharles Bevan RojasCamilo Ignacio Gómez EstévezJaime Correa LondoñoRolando R. Rojas Díaz Angela María LukauskisAna Fernanda VernazaDirectora EjecutivaJuliana Maya Zuluaga

POT Y AGUASPresidenteJaime Otoya Domínguez IntegrantesJorge Alberto Aristizábal AlviraLuis Fernando González WilliamsonGustavo Beron GardeazábalFelipe Uribe EscobarFernando de Francisco Reyes

OBRAS E INVERSIONESPresidenteAlfonso Muñoz CórdobaIntegrantes Luis Fernando González WilliamsonJuan Antonio QuinteroBernardo Silva CastroFernando de Francisco ReyesFIESTASPresidente

Harold Tascón Casasfranco IntegrantesElena Cruz NaranjoMaría Sol Sinisterra Álvarez Harold Böhmer AngelMiguel José Tejada LópezFernando de Francisco Reyes

FINANCIEROPresidenteCésar Alfonso Solanilla MaflaIntegrantesÓscar Darío Morales RiveraGermán Jaramillo Villegas Carlos Montehermoso JaramilloFernando de Francisco Reyes

CAMPO DE GOLF PresidenteErnesto de Lima BöhmerIntegrantesArturo Jaramillo Correa Antonio José Dáger FernándezEmilio Sardi Aparicio Alan Walter Eder JamesSantiago Rivas LlanosFernando de Francisco Reyes


2018

Satisfacer las necesidades y expectativas de los socios, sus beneficiarios y familias, invitados y clientes, promoviendo actividades deportivas, sociales, empresariales, recreativas y culturales, apoyados en un talento humano motivado y comprometido con una cultura humanista basada en principios y valores orientados por la moral y las buenas costumbres, que garanticen la calidad total, innovación y sostenibilidad en todos sus productos y servicios, en un marco de respeto por el ser humano, la comunidad y el medio ambiente.

MISIÓN

Ser el lugar de preferencia de los socios y sus familias para el desarrollo pleno de su bienestar, y una organización referente a nivel nacional e internacional por su calidad y sostenibilidad.

VISIÓN

Mantener una cultura de calidad orientada a la mejora continua y la sostenibilidad, garantizando productos inocuos y servicios de alta calidad, desarrollados dentro de un marco de protección al medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de satisfacer a nuestros socios, clientes y partes interesadas.

Política del Sistema de Gestión Integrado


2018

Estamos comprometidos con:

1. El bienestar de los Socios, beneficiarios, clientes, invitados, colaboradores y demás partes interesadas.2. El fortalecimiento del buen gobierno corporativo y nuestros valores.3. La prestación de servicios de alta calidad.4. La elaboración de productos alimenticios inocuos.5. La conservación del medio ambiente, el uso racional de los recursos y la sostenibilidad.6. El cumplimiento de las leyes, normas y de los procedimientos del SGI.7. La salud y la seguridad en el trabajo.8. Una actitud positiva frente al trabajo.9. Gestión de sostenibilidad social hacia la comunidad.10. El mejoramiento continúo.

DECÁLOGO

Estamos comprometidos con:

- Transparencia- Compromiso- Honestidad- Responsabilidad- Respeto- Lealtad

VALORES


2018

Apreciados socios:

En nombre de la Junta Directiva y de la Administración, quiero agradecer a los socios por el apoyo permanente que recibimos a lo largo de 2018. En marzo del año pasado, ustedes depositaron un voto de confianza en nosotros. Por este motivo, trabajamos permanentemente para honrar ese acto de credibilidad y para lograr avanzar hacia la visión del club, a través de las diferentes acciones que emprendemos.

Este propósito nos motivó a planear nuestras estrategias, bajo la premisa de que el socio debe encontrar siempre un club con propuestas cada vez más atractivas. De esta manera, realizamos diferentes actividades y eventos en los cuales nuestros socios participaron activamente contribuyendo a fomentar la integración social, deportiva y cultural. La aceptación de estas actividades que le dan vida a nuestra institución, es muy gratificante, porque el indicador que mide los niveles de satisfacción, llegó a un 93%.

El trabajo en equipo ha sido muy importante. La Junta Directiva ha construido todo su plan estratégico de la mano de la Administración y de los colaboradores, para lograr el anterior resultado. Nos hemos enfocado en que ustedes encuentren en el club experiencias memorables que les genere un vínculo de corazón con la institución. De ahí se desprendió la estrategia de trabajar para lograr una Cultura Humanista, gracias a la cual estamos avanzando cada día más para tener un clima organizacional favorable, en el cual nuestros colaboradores se sientan queridos y respetados, lo que redundará en que puedan servir con alegría y amor .

A lo largo del año trabajamos con mucha responsabilidad en la sostenibilidad financiera y ambiental. En el tema financiero, me place contarles que a pesar de que el 2018 fue un año caracterizado por las dificultades económicas que se vivieron a nivel regional y nacional, implementamos estrategias importantes para enfrentar esta situación. Estas apuntaron a incrementar el número de eventos y la venta en restaurantes, a lograr un mayor posicionamiento del hotel, a fortalecer los servicios deportivos y a tomar medidas para incrementar la venta de traspasos. Lo anterior, sumado al control estricto en costos y gastos, nos permitió que los resultados consolidados del margen operacional superaran el presupuesto proyectado.

MENSAJE DEL PRESIDENTE


2018

En el tema ecológico nos apoyamos en el Plan de Manejo Ambiental, el cual ha sido nuestro norte para tomar importantes decisiones como la reducción del uso de todo tipo de plásticos para ir creando conciencia sobre el impacto negativo que genera el uso de estos materiales.

En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, hemos trabajado desde dos frentes: el Departamento de Gestión Humana y nuestra Fundación.

En el contexto de nuestros colaboradores, quiero compartirles logros importantes como la adquisición de un Seguro de Vida Colectivo que cubre al ciento por ciento de ellos.

Por otra parte, luego de la construcción del CDI en Altos de Meléndez, que nos enorgullece, le apostamos actualmente, con la Fundación, a la construcción del CIDES, proyecto en alianza con la Alcaldía de Cali y las Fundaciones FANALCA y Club Campestre de Cali. En total se beneficiarán más de 15 mil personas que habitan en los Barrios Altos de Santa Elena, Polvorines y sus alrededores. Se invertirán $8.500 millones de los cuales el Club contribuye con $1.000 millones correspondientes a la cuota extraordinaria que han aportado los socios a lo largo de casi dos años; $3.000 millones aporta la Fundación Fanalca y $4.500 Millones, la Alcaldía.

Un logro muy importante fue la entrega a la comunidad del Código de Convivencia y Buen Gobierno para asegurar el respeto de los valores y objetivos de la institución y tener un marco que contribuya a la armonía entre los diferentes grupos de interés que hacen parte de nuestra comunidad. Este documento, el cual pretendemos que se vaya afianzando cada vez más, entre todos, permitirá que las más de 6 mil personas que formamos parte de nuestra comunidad, tengamos lineamientos claros para relacionarnos en medio de una sana convivencia. Este código privilegia el bien colectivo y fortalecimiento de la institución y es nuestra actual carta de navegación para actuar con transparencia en todos los procesos y para que no existan conflictos de interés en la toma de decisiones.

La modernización de nuestra infraestructura fue prioritaria. Entendemos que esto es fundamental para garantizar que el socio quiera vivir permanentemente experiencias innovadoras y memorables en el club.

A continuación, los invitamos a conocer el informe de gestión de 2018.

Cordialmente,Fernando de Francisco ReyesPresidente Junta Directiva


2018

INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENCIA Y GERENCIA


2018

Cali, marzo 14 de 2019

Señores Socios:

En cumplimiento del mandato estatutario y en nombre y representación de la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, procedo a presentar el INFORME ANUAL DE GESTION de nuestro Club, correspondiente al año 2018.

Socios Fallecidos

Con gran pesar, debo registrar el fallecimiento de los siguientes socios:

Alejandro Bueno CastroBernardo Uribe LondoñoCamilo Villegas VillegasDaniel Guillermo Guerrero RodasGermán Villegas VillegasJosé Ricardo Caicedo PeñaJulián Hoyos Rebolledo Liliana García de CarvajalMaruja Mercado de RengifoMeimberg AristizábalOctavio García Ramírez Rodrigo Lince TenorioRosa María Molina de LunaSantiago Salcedo Borrero

En nombre de la Junta Directiva, nuestros socios y colaboradores, renovamos los sentimientos de solidaridad a los familiares de estos amigos fallecidos. Como homenaje póstumo, solicito a la Asam-blea, guardemos un minuto de silencio.

Distinción Socios

Socio del Año

La Junta Directiva del Club otorgó la distinción de Socio del Año a Francisco José Cabal Cabal por sus calidades humanas, caballerosidad y entrega que contribuyeron al engrandecimiento de la institu-ción.

Socios Vitalicios

Previa solicitud a la Junta Directiva, 19 socios accedieron a la calidad de vitalicios. Con ellos, a 31 de diciembre de 2018 se encuentran registrados 321 vitalicios, de los cuales 43 conservan su título de acción.

INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENCIA Y GERENCIA


2018

EXPERIENCIAS MEMORABLES PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD


2018

EVENTOS

El 2018 se caracterizó por ser un año de importantes resultados en eventos culturales, deportivos y sociales que nos permitieron incrementar la satisfacción por los servicios ofrecidos, sumado al fortalecimiento de nuestra responsabilidad social y la cultura humanista.

Fue un año de innovación para todos los segmentos del Club y también de positivos resultados financieros. Un año de mucha vida y actividades permanentes que inspiraron a la comunidad a que hiciera una retroalimentación permanente por la gestión realizada.

Dentro de la política de realizar eventos memorables que se queden en el corazón de nuestros socios y que le den vida a nuestro club, realizamos entre pequeños, medianos y grandes eventos, un promedio de 500 actividades. Estas incluyen: conciertos, Stand Up Comedies, conferencias, cine foros, clases de arte y crochet, cenas gastronómicas, actividades lúdicas para nuestros niños, eventos y campeonatos deportivos, entre otros.

Grandes eventos:

1. Havana Night Música cubana con Raquel Zozaya – 2 de Febrero2. San Valentín con el Trío Farallones Music – 16 de febrero3. Cena Peruana: Chef invitada Maylu Tang – 2 de marzo 4. Conferencia día de la mujer, cuerpo femenino e historia: 8 de marzo 5. Concierto de St. Patrick's Day - 16 de Marzo 6. Stand Up Comedy con Alejandra Azcárate – 13 de Abril 7. Conferencia Natalia Ponce de León – 19 de Abril 8. Corona Sunsets - 28 de Abril9. Muestra Comercial – 5 y 6 de Mayo10. Conferencia ¡Sé Feliz! ¿Quién dijo miedos? con Humberto Montes- 22 de mayo 11. Celebración día de la madre – 13 de mayo 12. Concierto Sinfónico ANABELLA - 25 de mayo13. Conferencia Rusia: El Zarismo camino a la destrucción – 8 de junio14. Conferencia de la Rusia de los zares a la revolución: II. Fin de un imperio – 15 de junio 15. Conferencia de la Rusia de los zares a la revolución: III. Fin de un imperio – 22 de junio16. Celebración del día del padre en medio del partido de Colombia Vs. Polonia – 24 de junio17. Anabella le canta a COLOMBIA – 20 de julio18. Feria de Vivienda - 24 al 26 agosto19. Noche Flamenca – 24 de agosto20. Festival de Cometas – 25 de agosto21. IV Festival Internacional de Música de Cámara 4 y 7 de septiembre22. Noche Bohemia – 14 de septiembre23. Jugando por un sueño - 28 de Septiembre 24. Concierto Bandoneón – 4 Octubre25. Concierto de Laúd – 5 de octubre 26. Fiesta del Socio – 20 de octubre 27. Festival de Rock & Pop – 26 de octubre28. Fiesta de Halloween - 27 de Octubre

EXPERIENCIAS MEMORABLES PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD


2018

29. Conferencia Flavia Dos Santos y Santiago Rojas – 1 de noviembre30. Muestra Comercial - 24 y 25 de noviembre 31. Concierto con el Guitarrista Croata Petar Culić - 1 de diciembre32. Llegada de Papá Noel - 8 diciembre 33. Exhibición con los tenistas Farah y Cabal - 15 de diciembre34. Becerrada – 15 de diciembre35. Festival de Orquestas – 26 de diciembre36. Encuentro de Dj´s – 28 de diciembre37. Fiestas San Silvestre – 31 de diciembre


2018

Año tras año vemos cómo la asistencia, acogida y satisfacción de los socios va aumentado en las celebraciones especiales de los niños, que inician con el Día del Niño en abril y continúan con Cometas en agosto; Halloween en octubre y la Bienvenida a Papá Noel en diciembre. En este último evento tuvimos una obra teatral musicalizada realizada por la Fundación María Sanford, un coro conformado por los hijos de nuestros socios, la realización en vivo de nuestro tradicional manjar blanco, una oración y bendición por el Padre Ómar y la encendida de la decoración navideña.

En las siguientes gráficas podemos observar el índice de satisfacción por evento.

EVENTOS DIRIGIDOS A NUESTROS NIÑOS

Indice de Satisfacción Halloween

Indice de Satisfacción Cometas

90%

87.0% 88.0%

81.0%85%

56%

89%93%

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Indice de Satisfación Papá Noel

86%80%

93%

2016 2017 2018Aceptabilidad Meta

Aceptabilidad General Meta17

INFORME DE GESTIÓN

2018

EVENTOS Y GASTRONOMÍA

Continuamos consolidándonos cada año en la celebración de bodas como el producto estrella: para el año 2018 realizamos 28 bodas, recibiendo mensajes positivos en servicio, alimentos, logística y el proceso de acompañamiento.

Por otra parte, nuestro segmento corporativo cuenta con una amplia selección de salones para albergar hasta 700 personas en congresos y eventos multifuncionales para todo tipo de eventos.

La renovación de los salones palmas se desarrollaron con alta tecnología para ofrecer un óptimo servicio en la realización de videoconferencias y proyecciones inalámbricas.

Cabe destacar que entre otros, operamos con total satisfacción eventos como:

Coctel de Oster de ColombiaComités directivos de BancoomevaComités directivos de la UnijaverianaCapacitación de Jaramillo MoraAviaturCongreso de Negocios Adidas ColombiaConvención de ventas Reckitt BenckisserReunión AsocolclubesEventos corporativos Cámara de Comercio de CaliFiesta de Grado del Colegio FreinetFiesta social de la Cruz Roja ColombianaFiesta del Colegio de Abogados Javerianos Fiesta de fin de año Bristol Myers Squibb - JGB -

CAMPO DE VERANO 2018

El campo de verano sigue consolidándose como una de las opciones predilectas para nuestros niños en la época de vacaciones de mitad de año.

Los índices de satisfacción así lo demuestran.

Nuestro compromiso seguirá siendo dar un servicio de calidad, con precios competitivos y con un recurso humano calificado que asegure una experiencia inolvidable a los participantes en esta actividad.

Indice de Satisfacción Consolidada

Indice de Satisfacción Campo de Verano

81%

93% 93%92%93.8%

20152014 2016 2017 2018

Satisfacción Meta

93.1% 94.0%94.5% 95.0% 95.3%

20152014 2016 2017 2018


2018

CORREDOR CULTURAL

A medida que nos hemos ido consolidando como una institución con fuerte vocación cultural, observamos cómo el Corredor Cultural La Pared, ha adquirido fuerza entre socios y artistas. A lo largo del año realizamos seis exposiciones, que nos permitieron disfrutar de las propuestas de los artistas Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Enrique Grau, Alfonso Quijano, David Manzur, Édgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Álvarez, Pedro Alcántara, Ever Astudillo, Óscar Muñoz y Hernando Tejada, entre otros.

También tuvimos como invitadas a nuestras socias Marcela Bellini, con su exposición sobre fotografías de Italia, en blanco y negro e impresas en gran formato sobre seda y a María Eugenia Soldevila, quien nos presentó las tradiciones japonesas representadas en imágenes de lápiz, pastel y tinta sobre papel.


2018

DEPORTES

Deportes y Academias

DeportesComo objetivos estratégicos nos trazamos la meta de lograr que las academias deportivas crecieran, mejorar la ocupación de nuestros escenarios y conseguir que más socios practiquen actividades físicas, para el aprovechamiento de su tiempo libre, salud, recreación y/o competencia. Queremos continuar con esta tendencia positiva para el cumplimiento de la visión general de la organización.

La óptima condición de nuestros escenarios deportivos nos permite alcanzar permanentemente las metas trazadas. Lo anterior, gracias al profesionalismo de nuestros profesores e instructores y personal administrativo. A continuación, queremos resaltar los siguientes logros:

Academias deportivas

Las academias deportivas del club tuvieron un crecimiento del 11% representado en un promedio anual de 303 niños (as).

Actualmente tenemos una cobertura del 77% de niños entre los 3 y 14 años, que asisten a nuestras academias y/o a clases particulares. Nuestra meta será seguir cerrando esta brecha para que nuestros beneficiarios más pequeños disfruten de todas las bondades que tenemos para ofrecerles.

Indice de satisfacción de academiasPromedio anual de academias deportivas -2018

81%

86%

90% 93%

2015 2016 2017 2018

Aceptabilidad Meta

NATACIÓN FÚTBOLGOLFTENISEQUITACIÓNSQUASHPOLOBALLET

66%

50%99%

45%

25% 36%9%8%


2018

Copa Cosat, Hípica, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 • Torneo Internacional de Bridge.

El Club Campestre de Cali es sinónimo de éxito cuando de organización de eventos internacionales se trata, no solo por la excelencia de sus escenarios deportivos, sino por la experticia de su personal en la ejecución de los mismos.

Nuestro club fue sede de los eventos deportivos más importantes de nuestro país durante esta vigencia. Prueba de lo anterior, fue lo vivido en el mes de julio de 2018 cuando deportistas de todo Centroamérica y del Caribe visitaron nuestras instalaciones para participar en las modalidades de pentatlón moderno (atletismo, esgrima, natación, salto ecuestre, tiro) y squash, y se llevaron el mejor recuerdo de un servicio excepcional y del calor humano recibido por parte de nuestros socios.

UN CLUB QUE AVANZA CADA VEZ MÁS HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN


2018

Abierto de Golf

Esta competencia, en la cual participan aficionados y profesionales, volvió a nuestra casa después de varios años de ausencia.

Grandes y chicos disfrutaron en el mes de mayo de jugadas inolvidables que esperamos inspiren a las nuevas generaciones a practicar este bello deporte.Nuestra institución se lució una vez más ante Colombia y nuestro campo de golf se ratificó como uno de los mejores del país, como lo expresaron los golfistas asistentes.

Día del deporte y de la familia del Club Campestre de Cali

Esta actividad desarrollada en noviembre, que revivimos desde el año anterior, sigue consolidándose como nuestro evento insignia.

En esta oportunidad combinamos la competencia con las actividades lúdicas, en las que los asistentes disfrutaron de un día lleno de emociones. La camaradería fue el factor preponderante y que unió a todas las personas alrededor de una fiesta deportiva, donde lo menos importante fue el resultado, y lo mejor fue la sonrisa de nuestros niños como el mejor premio para todos los asistentes.


2018

FútbolTorneo infantil de fútbol primer y segundo semestre.Hípica y PoloGira de Occidente de Salto y Adiestramiento.Campeonato Nacional de Adiestramiento.Nacional de Salto y Equitación de Trabajo.Copa Río Cauca de Polo.Copa Elizabeth Queen de Polo.Copa Tory Castro de Polo.TenisFestival Departamental Infantil de Tenis.GolfTorneo Mid Amateur de Golf.Torneo Aniversario de Golf.NataciónVII Nacional Master de Natación.II Festi-torneo Interclubes de Natación.BridgeTorneo Internacional de Bridge.SquashTorneo Regional de Squash.Nacional de Squash.

Reconocimiento a los deportistas destacados

Nos enorgullece haber premiado a los deportistas más destacados del 2018, en la Gala del Deporte. Este evento viene consolidándose año a año y se convierte en un momento ideal, en el que deportis-tas, sus familias y amigos, disfrutan de una velada memorable.

Vale la pena destacar a todos los atletas que representan a nuestro club. Ellos también son ganado-res y nos sentimos muy bien representados por ellos.

Eventos representativos de 2018


2018

Resultados deportivos más significativos de 2018.

FútbolCampeones en la categoría Baby – XXII Torneo Infantil CCC.Campeones Máster – Torneo de Futbol Club Farallones.Sub campeones categoría Pony – Torneo Infantil de Pereira.Tercer puesto categoría Gorrión – XXII torneo infantil CCC.

GolfMateo Payan Sarria Campeón – Nacional Infantil de Golf.Catalina Monroy Alvarez primer puesto – XIII Master Internacional Club Farallones.Nicolas Quintero Macias Campeón – International Junior Master USA.Santiago Erazo Coriano Campeón – Torneo Aniversario de Golf.Alejandro Quintero Macias – Optimist Junior Golf.Silvia Garces Escalante primer puesto – Torneo Sudamericano Bueno Aires.

Natación

MANUELA RESTREPO CARVAJAL

MARIA PAZ GONZALEZ BOTERO

MARCELA CASTAÑO PIZARRO

JUAN FERNANDO CAMPO JIMENEZ

SEBASTIAN ARISTIZABAL LEAL

TOMAS PALACIOS MUÑOZ

NICOLAS PALACIOS MUÑOZ

MARTIN LOPEZ CAICEDO

JUAN FERNANDO ARISTIZABAL PEREZ

JUAN DIEGO LOPEZ ESCOBAR

GABRIEL RAMIREZ GOMEZ

DANIELA CARBONELL GONZALEZ

MARTIN MEJIA ORREGO

MARITZA MUÑOZ MERA

NICOLAS ECHEVERRI RIVERA

MARIA JOSE PRADO LONDOÑO

FABRIZIA TASCON SILVA

CAMILA URIBE SALCEDO

JOIA CASTELLANOS KLAM

TOMAS ROQUETTE OLIVEIRA

MARIA PAULA RAMIREZ GUTIERREZ

JUAN ESTEBAN URIBE SALCEDO

FEDERICO URIBE ABAD

6

3

9

4

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TORNEO INTERCLUBES DE NATACIÓN CC CALI

TORNEO INTERCLUBES DE NATACIÓN CC CALI

MASTER CC CALI

TORNEO PANAMERICANO LA FLORIDA

NACIONAL SQUASH BOGOTA

REGIONAL DE SQUASH CALI

NACIONAL SQUASH BOGOTA

REGIONAL DE SQUASH CALI

NACIONAL SQUASH MEDELLIN

NACIONAL SQUASH MEDELLIN

TORNEO G4 QUINDÍO

TORNEO G4 VALLE

TORNEO G4 VALLE

TORNEO REGIONAL CC CALI

TORNEO REGIONAL CC CALI

NACIONAL ADIESTRAMIETO CC CALI

INTERNACIONAL ADIESTRAMIETO CC CALI

INTERNACIONAL ADIESTRAMIETO CC CALI

DEPARTAMENTAL CATEGORÍA PRE-ACADÉMICA

CAMPEÓN CATEGORÍA JINETES 1.20

DEPARTAMENTAL JINETES 1.30

TORNEO LAS AMERICAS ARGENTINA

TORNEO LAS AMERICAS ARGENTINA

NATACIÓN

SQUASH

TENIS

SALTO

POLO

ADIESTRAMIENTO

DISCIPLINA DEPORTISTA EVENTO DEPORTIVOPRIMEROSPUESTOS


2018

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA


2018

MANEJO FINANCIERO PARA LA SOSTENIBILIDAD

El 2018 fue un año en el que establecimos retos importantes para enfrentar las dificultades económicas que se vivieron a nivel regional y nacional. Nuestras estrategias apuntaron hacia incrementar el número de eventos, la venta en restaurantes, el posicionamiento del hotel, fortalecimiento de servicios deportivos, e implementar medidas para incrementar la venta de traspasos, sumado al control estricto en costos y gastos.

Los resultados consolidados del margen operacional superaron el presupuesto proyectado, con algunas partidas que aportaron en mayor proporción.

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales ascendieron a $38.466 MM, lo que significa un incremento del 7.4% con relación al 2017.

Aportes Ordinarios

El ingreso por aportes ordinarios de los socios cerró en $17.785 MM con un incremento del 5.2% con relación al año 2017, porcentaje inferior a la tendencia del crecimiento de las otras partidas e inferior al incremento realizado en la cuota para el año que fue del 5.96%; lo anterior debido a una disminución en las cuotas equivalentes (indicador que se obtiene al dividir el ingreso por aportes sobre la cuota de sostenimiento mensual), proveniente del incremento en las categorías de socios ausentes, socios inactivos menores de 28 años y socios vitalicios que conservan la acción.

El gráfico a la derecha refleja una tendencia positi-va en los ingresos de operación del Club, como resultado de las estrategias que se han venido aplicando de forma acertada a lo largo de los últi-mos años.

Aportes ordinariosAlimentos y Bebidas Restaurante EventosHotelTraspasos * Incluye prima en colocaciónOtros ingresosTotal Ingresos OperacionalesAportes extraordinariosIngresos Operacionales con Aportes Extraordinarios

Ingresos Operacionales

Comportamiento de Ingresos Operacionales

17.785 6.323 2.560 1.861

2.835 6.047

37.410 1.056

38.466

16.912 5.866 2.232 1.828 2.140 5.831

34.809 991

35.800

5,2%7,8%

14,7%1,8%

32,5%3,7%

7,4%

2018 Crecimiento 18 vrs 172017Ejecutado

7,5%

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2015 2016 2017 2018

31.699

34.283 35.800

38.466 7.4%

Comportamiento de Cuotas Equivalentes

1.218 1.222

1.220 1.210

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

2015 2016 2017 2018


2018

Restaurantes

En cuanto al rubro de alimentos y bebidas tuvimos un incremento del 7.8% en las ventas con rela-ción al año anterior. El incremento en precios de las cartas durante el año fue de 5% y la diferencia corresponde a incremento en consumo real.

Hotel

A lo largo del año nuestro hotel presentó una ocupación del 55.4%. La ocupación hotelera de la ciudad fue del 56.3%, y el índice de ocupación de la zona sur fue del 45.9%.

Eventos

Destacamos el crecimiento del 14.7% en la venta de eventos; tuvimos 28 bodas de las cuales obtuvimos las mejores calificaciones de satisfacción consolidándonos como el sitio de preferencia para la celebración de este tipo de eventos.

Podemos observar que el comportamiento de este rubro se ha ido incrementando como consecuencia de la mejora continua en la calidad e innovación de los productos y servicios ofrecidos.

Nos venimos recuperando de una caída del año anterior en eventos corporativos y sociales. Para el año 2019 se tiene previsto realizar la modernización de los Salones del Lago para continuar fortaleciendo esta unidad de negocio.

Ingresos Unidad de Negocio Restaurantes

Porcentaje Ocupación

Ingresos Unidad de Negocio Eventos

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

2015 2016 2017 2018

4.864

5.574 5.866

7.8%

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2015 2016 2017 2018

2.732

3.162

2.232

2.560

14.6%

0.00%HOTEL CCC CIUDAD ZONA SUR

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

52.4%55.3% 56.6% 56.3%

50.1%45.9%

20172018

*Fuente : Datos suministrados por Cotelvalle

6.323


2018

Aportes extraordinarios

Los aportes extraordinarios tienen contrapartida en la cuenta del gasto, pues se generaron exclusivamente para el pago del impuesto predial. El Club asumió el faltante de $194 MM.

Traspasos

Las ventas de traspasos ascendieron a $2.835 MM en el 2018, lo cual representó un 32.5% de incremento; este resultado se obtuvo gracias al posicionamiento del club y a la promoción realizada en el segundo semestre del año.

Nuestra tarifa promedio fue de $321.184, bastante competitiva al comparar nuestro hotel con hoteles similares en la ciudad y el país, teniendo en cuenta el entorno y los beneficios ofrecidos a nuestros huéspedes. El 2019 será un año de remodelación de las habitaciones como estrategia para incrementar el confort y la ocupación.

La satisfacción del hotel cerró en el 95.0%, cumpliendo con la meta establecida para el año, índice que refleja que estamos ofreciendo un servicio de excelencia.

*Fuente : Datos suministrados por Cotelvalle

Recaudo para pago de Impuesto predial ($MM)

Impuesto Predial

Aportes extraordinarios

Asumido por la operación

1.2501.056194

Tarifa Promedio

Indice de satisfacción consolidada

Evolución de Ingresos por Traspasos

Ingresos Unidad de Negocio Hotel

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

HOTEL CCC CIUDAD ZONA SUR

$310.168 $321.184

$194.392 $189.629 $181.941$156.613

20172018

94%92%

95%95.1%93%

20152014 2016 2017 2018

1.000

1.500

2.000

2015 2016 2017 2018

1.799 1.829 1.828 1.8%

1.861

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2015 2016 2017 2018

2.390 2.218 2.140

2.835


2018

Otros Ingresos Operacionales

Los otros ingresos operacionales pasaron de $5.831MM en el 2017 a $6.047MM en el 2018, lo que representa un crecimiento del 3.7% y están compuestos por los siguientes rubros:

Costo de la materia prima

La relación de los ingresos por ventas de alimentos y bebidas comparados con el costo de las mismas, se muestra en el siguiente cuadro:

Los arrendamientos y publicidad presentaron un comportamiento positivo frente al año 2017, debido al alquiler de escenarios deportivos para la realización de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y al incremento en los patrocinadores, para quienes el Club es un aliado importante en el posicionamiento de su marca e imagen. En los ingresos deportivos tuvimos un comportamiento inferior al año anterior debido a menor ocupación en pesebreras durante el año y además se realizaron algunos ajustes al cobro de las mismas. Estamos comprometidos en el desarrollo de actividades y propuestas cada vez más atractivas que reactiven y fomenten la integración deportiva de nuestros socios.

ArrendamientosDonacionesActividades de esparcimientoInscripciones a torneos, ingresos hípicos y otros eventos deportivosPublicidad y patrociniosVarios (financieros, otros menores)Total Otros Ingresos Operacionales

Detalle de Otros Ingresos Operacionales

1.190 393 587

608 579

6.047

2.690 2.811 -4,3%

2018 Crecimiento 18 vrs 1720171.050

355 557

444 615

5.831

13,3%10,9%5,4%

37,0%-5,8%3,7%

Ejecutado

Ingresos por ventas:RestauranteEventosTotal IngresosCosto de materia prima% sobre la venta

Costo de la Materia Prima

Evolución Costo de la Materia Prima


6.3232.560

8.8833.48939%

5.8662.232

8.0983.38742%

7,8%14,7%9,7%3,0%

Este resultado se dio gracias a la permanente gestión en la consecución de proveedores de productos con unos mejores precios sin detrimento de la calidad ofrecida al socio, e igualmente a la reactivación en la venta de eventos y restaurantes que le generan un margen importante al Club.

44% 44%42%

39%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2015 2016 2017 2018 29INFORME DE GESTIÓN

2018

Gastos operacionales

Los gastos de operación se incrementaron 6.8% con relación al año 2017. A continuación se detallan los rubros más importantes.

Servicios

Los gastos por servicios crecieron sólo el 1.5% respecto al año 2017. Este comportamiento está influenciado por la disminución en el gasto por Servicios públicos, los cuales decrecieron -8.4%.

Se logró reducir el gasto gracias a mejores acuerdos contractuales con proveedores de servicios y a la continuidad de las campañas promocionales de uso racional de recursos.

Gastos de PersonalServicios DiversosMantenimientoHonorariosImpuestosFinancierosDepreciación

Gastos Operacionales

14.0844.7485.5342.0471.9861.677

2752.489

32.838

13.1864.6785.0801.8191.8911.433

2482.408

30.743

6,8%1,5%8,9%

12,5%5,0%

17,0%10,9%3,4%6,8%


Gastos de Personal

Para el análisis de los gastos de personal, consolidamos los gastos del personal directamente contratado por el Club y los gastos del personal temporal que presta sus servicios al Club.

Los gastos de personal tuvieron un crecimiento del 6.8%. Los incrementos salariales en el año estuvieron en promedio en el 5.9%; la diferencia se presenta principalmente debido a una mayor demanda de personal por el incremento en ventas.

Personal unidades de negocioPersonal administración y de apoyoTotal Gasto de Personal

Composición Gastos de Personal ($MM) 2018 Crecimiento 18 vrs 172017

Ejecutado

7.964 6.119

14.084

7.380 5.806

13.186

7,9%5,4%6,8%

EnergíaGasAlcantarillado

Detalle de Gastos de Servicios Públicos 2018 Crecimiento 18 vrs 172017

Ejecutado

988 458 224

1.670

1.072 487 264

1.822

-7,8%-5,9%

-15,2%-8,4%


2018

Diversos

En el rubro de diversos el mayor impacto corresponde a algunos gastos asociados a los eventos internos y a fiestas institucionales, compra de activos menores, elementos deportivos, elementos de ropería, loza y cristalería, arreglos ornamentales, artículos de tocador, compra de obras de arte para la venta.

Mantenimiento

En el año se invirtieron $2.047 MM en mantenimientos generales de las diferentes áreas del Club, con un incremento del 12.5% respecto del año anterior. Las partidas más representativas corresponden a reparación de maquinaria, zonas verdes, edificios, equipos de cocina y restaurantes, vías, muebles y enseres, instalaciones eléctricas y adecuación de escenarios deportivos.

En este rubro no están incluidas las obras y proyectos de mantenimiento y modernización de infraestructura, las cuales se explican más adelante.

Impuestos

En este rubro se incluye el gasto del impuesto predial que cruza con la cuota extraordinaria explicado anteriormente.

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

En materia de mantenimiento y modernización de infraestructura, el 2018 fue un año muy representativo. Se finalizaron obras de mantenimientos mayores que se habían iniciado en el 2017 como el Apartado de Damas, los salones de eventos Palmas y la cancha de fútbol profesional La Guacharaca, ubicada en el sector de Casa Granja. Esta cancha cumple con todas las especificaciones técnicas para acoger cualquier evento futbolístico de talla nacional e internacional.

Adicionalmente, se ejecutaron nuevas intervenciones como la Barbería, el edificio administrativo e inversiones en las diferentes áreas deportivas y de servicio al socio, sin afectar nuestra política de cero endeudamiento.

Apartado Damas Cancha de Fútbol La GuacharacaOficinas AdministraciónSalones PalmasZona de Servicio Cancha sintética de fútbol Diseños y asesorías proyecto Salones del Lago yRestaurante San JoaquínOtros MenoresPista de Salto (siembra prado, reparación filtración, arena)Impermeabilización tanque Agua Potable

Plan de mantenimiento y modernización de infraestructura 2018

1.219403349280168

984236

2.715

120


2018


2018

Resultados del ejercicio

La utilidad operacional del ejercicio incluida la prima en colocación de acciones fue de $4.402 MM frente a una utilidad del año anterior de $3.900 MM, lo que significó un crecimiento del 12.9%.

Deduciendo el valor correspondiente al Plan de Modernización de infraestructura, la depreciación, los ingresos y egresos no operacionales y el impuesto de renta, la pérdida neta del ejercicio es de -$1.341MM.

Ingresos OperacionalesCostos y Gastos OperacionalesUtilidad Operacional antes de Plan de Modernización e infraestructura y Depreciación

Plan de Modernización de InfraestructuraDepreciaciónUtilidad Operacional después de Plan de Modernización e Infraestructura y Depreciación

Neto otros ingresos/egresos no operacionalesImpuesto de RentaUtilidad Neta

Resultados del Ejercicio

Utilidad Operacional antes de Plan de Modernización y Depreciación


38.46634.064

2.7152.489

-191348

-1.341

35.80031.900

1.6172.408

-20308

-453

4.402

-802 -125

3.900

7,4%6,8%

67,9%3,4%

847,7%12,7%

196,0%

543,3%

12,9%

4.011

3.260 3.821 3.900

4.402

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2014 2015 2016 2017 2018

13.2%


2018

CIFRAS DEL BALANCE

INVERSIONESLas inversiones que se activaron en el 2018, ascienden a la suma de $2.459MM, al cierre del ejercicio se encontraban en construcción $599. El detalle se indica a continuación:

Índices de Liquidez y solvencia

INVERSIONES 2018

Activos corrientesPasivos corrientesIndice de Liquidez

Activos TotalesPasivos TotalesÍndice de Solvencia

7.6725.3751,43

177.05310.70616,5

8.6405.0121,72

177.69210.215

17,4

2018 2017

La relación entre nuestros activos corrientes y los pasivos corrientes para el año 2018 refleja una situación financiera sana. El índice de liquidez pasó de 1.72 a 1.38 debido a la compra de activos necesarios, que complementaron la inversión que realizamos en mantenimientos y obras, para la puesta a punto de la infraestructura del Club.

El índice de solvencia continúa reflejando una amplia cobertura de los pasivos totales; el mayor componente de los activos corresponde a la propiedad, planta y equipo que cerraron el año con un valor de $169.005MM (95% del activo total).

Dentro de los pasivos totales se incluye la contingencia de $4.000 millones por impuestos prediales que se encuentran en procesos jurídicos de reclamación de los años 2013 al 2016, en los que hemos solicitado a la Administración Municipal de Cali la corrección de los avalúos catastrales y reliquidaciones del impuesto por crecimiento desproporcionado, al igual que la aplicación de las exenciones a las que por ley tiene derecho el Club.

Durante los años 2017, 2018 y el presente año, el Club ha venido cancelando a la Administración Municipal las liquidaciones de impuesto predial, sin renunciar al derecho de reclamación.

Adicionalmente se registró el pasivo por prestaciones de largo plazo correspondiente a pensiones de jubilación y a beneficios por prima de antigüedad que el Club paga a sus trabajadores.

Construcciones y Edificaciones 847

Muebles, equipo de oficina y otros

Maquinaria Agrícola y Equipos de Gimnasio y Recreación

496

483

Equipo de Computación y Comunicación 322

Obras complementarias Apartado Damas (refuerzo estructural, instalaciones electricas, equipos)

Menores (barbería, hotel, otros)

797

50

Equipos de oficina y Mobiliario oficinas administrativasEquipamento Oficinas de Eventos Palmas - HotelAdecuación punto atención Apartado NiñosAdición mobiliario Salon de BellezaMobiliario BarberíaSillas y mesas para eventosMenores

Greeneras campo de golfEquipos de Gimnasio (Caminadoras, escalera, equipos de fuerza y otros)Aires Acondicionados (oficinas administración y minisplits)Menores (Motombas, tanque almacenimiento combustible, guadañas, equipos menores)

ComputadoresEquipos audiovisuales Salones Palmas HotelTelevisoresEquipos de sonidoSwitchSistema video conferencia hípicaMonitores táctilesMenores (adiciones circuito cerrado TV, sistema sonido capilla, sistema sonido sala Aerorrumba, impresoras y otros)

158804442424981

11217211286

92101282314121242


2018

SITUACION DE CAJA Y DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO

Al cierre del año 2018 la caja terminó con un disponible de $1.493 millones, frente a una caja de inicio del ejercicio de $2.529 millones, disminuida por los diferentes proyectos de inversión y modernización de infraestructura que se desarrollaron durante el año.

Equipo de Hoteles y Restaurantes 238Horno de panaderíaExprimidor Industrial de naranjas ZumexLicuadoras Industriales con silenciadorElectrodomésticosHorno para casino empleadosGabinete térmicoMenores (equipos menores de cocina)

Instalaciones para agua y energíaEquipos de RadioSemovientesEquipo médico

90292623161044

Obras Complementaria Casa Granja (cancha de fútbol, parqueaderos, infraestructura)Adecuación Canchas 28 Y 13 TenisAdecuación Estación De ServicioBar Canchas Sinteticas Menores (Nivelación canchas de polo, traslado unidad técnica de basuras, remodelación habitacion hotel modelo)

40649484452

Autos, camionetas y camperos

36

Menores

CONSTRUCCIONES EN CURSO

SUB TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO

TOTAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EN CURSO

37

TOTAL INVERSIONES ACTIVADAS 2.459

599

3.058

Vehículo compras 36

161262


2018

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓNY COMUNICACIONES


2018

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Concentramos esfuerzos en la optimización de procesos y en brindar soluciones que permitieran a las áreas de servicio al Socio fortalecer las herramientas de Gestión, brindando mayor confiablidad y seguridad en sus transacciones en los diferentes canales de servicio.

De igual manera se ha venido actualizando la infraestructura tecnológica del club para ofrecer servicios de alta calidad y conectividad en los nuevos salones de eventos y servicios inalámbricos en las diferentes áreas.

Continuamos con la implementación de protocolos de Seguridad informática que permitieron obtener cero incidentes producidos por virus informáticos, y ataques recibidos tanto en el sitio web (Implementación certificado Digital), como en las comunicaciones con socios y terceros vía correo electrónico.

Las transacciones para pagos online a través de PSE con Zona Virtual continúan con los más altos estándares de seguridad y confiabilidad.

Ley de Tratamiento de datos personales Dando alcance a lo ordenado por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, dimos cumplimiento a la política de Tratamiento de Datos personales de socios, beneficiarios, colaboradores y demás terceros. Ley de Propiedad Intelectual Dimos cumplimiento a la ley 603 de 2000, en aspectos relacionados con el licenciamiento y la propiedad Intelectual, mediante auditorías de software que garantizan que en ningún equipo dedicado al trabajo corporativo y que pertenezca al Club Campestre de Cali, funciona o está instalado un software sin su debida licencia de uso o usufructo. Ley de Facturación electrónica

En concordancia con los establecido en la ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios, se actualizó el software para generar facturación electrónica desde nuestro ERP (Zeus Software). Para ello fue seleccionado como proveedor de servicios tecnológicos, la empresa Facture Colombia SAS. Emitiremos facturas electrónicas a partir del 1 de Junio de 2019, como facturadores electrónicos voluntarios inscritos ante la Dian.


2018

REDES SOCIALES

El uso principal de estas redes sociales es mantener a los socios informados de todas las actividades y programaciones que se realizan en el Club, garantizando la conectividad casi en tiempo real y haciendo que los socios vivan su club digitalmente.

Las redes sociales crecen permanentemente. Los siguientes gráficos explican el comportamiento de nuestros principales medios de comunicación durante las fiestas de diciembre de 2018.

2.653 786amigos en perfil seguidores

Festival de Orquestas San SilvestreEncuentro Djs

20%

22% 58%Redes

Pantallas

Revista

Redes

Pantallas

Revista

Redes

Pantallas

Revista

18%

36%

46%

21%37%

42%

Perfil Privado:@clubcampestrecaliFanPage Pública:Club Campestre Cali

@clubcampestrecali

Síguenos y comparte tu alegría:

COMUNICACIONES

El 2018 fue un año en el que nos enfocamos en tener comunicaciones más efectivas dirigidas a todos los públicos que hacen parte de nuestra comunidad. Un mayor cubrimiento de eventos sociales, deportivos y culturales y la optimización de nuestros medios de comunicación tradicionales y modernos, nos permitieron llegar mejor a nuestros socios con la información sobre lo que acontece en el Club.

Las cuentas de Facebook e Instagram crecieron y se consolidaron entre los socios y sus familias Esta interconexión ha facilitado que los socios compartan sus vivencias y buenos momentos, pero también que se enteren de la programación deportiva, social y cultural del Club. Es así como se han posicionado como canales de retroalimentación y han permitido a la institución avanzar hacia el uso de medios que desestimulan el uso del papel, reforzando la política de sostenibilidad ambiental.

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL EVENTO?


2018

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL


2018

Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Reserva Natural de la Sociedad Civil

Teniendo en cuenta nuestra declaratoria como Reserva Natural de la Sociedad Civil, los diferentes escenarios naturales con los que interactuamos en el Club y para garantizar la continuidad a los procesos ecológicos que se mantienen en la actualidad de manera natural, se desarrollaron actividades encaminadas a la preservación y conservación de los mismos, como:

• La siembra de 870 árboles en linderos, zonas verdes y franja de protección del río Lili en Casa Granja.• Evento “Feria Ambiental CaliBio” donde ciudadanos aficionados y expertos disfrutaron de nuestro sendero ecológico para el avistamiento de aves.• Se contribuyó con el levantamiento de información de especies de mamíferos nocturnos, anfibios y reptiles para estudios dirigidos por la C.V.C. de fauna de la Reserva Municipal de Uso Sostenible de Cali.• Llegamos a la renovación del 80% de los aires acondicionados del Club transformados a tecnologías ecológicas; al igual que la renovación a iluminación LED.• Verificamos la calidad de aguas de los ríos Lili y Meléndez, evidenciando la no afectación del recurso en su calidad de aguas y corroborando una calidad que nos permite el abastecimiento de agua potable.• Lanzamos campañas de sensibilización y concientización en uso eficiente de los recursos naturales, reducción de uso de pitillos plásticos y el proyecto “Plástico Cero”.• Se realizó entrega de 6470 Litros de aceite vegetal usado de cocina para su transformación en Biodiesel, evitando la contaminación de recursos hídricos.• Se aseguró la disposición final certificada y el aprovechamiento como enmienda de suelos para residuos orgánicos de cocina y de pesebreras, respectivamente.• Se logró el aprovechamiento de 17,3 Toneladas de residuos reciclables en nuestra Unidad Técnica de Residuos.

Bienestar y desarrollo para la Vida de Nuestros Colaboradores

Cultural Humanista

Clima Laboral

En 2018, participamos en la medición de ambiente laboral de la firma Great Place to Work, con resultados muy favorables, Hoy contamos con información valiosa acerca de nuestras grandes fortalezas y aspectos con mayor potencial de desarrollo al interior de los equipos de trabajo, que se convierten en insumo fundamental para lograr hacer del club un gran lugar para trabajar, pues estamos seguros de que la satisfacción de nuestros colaboradores es clave en la iniciativa de hacer de cada momento de en el Club Campestre de Cali, una experiencia memorable para nuestros socios e invitados.

En el año 2018 se promovieron planes de acción que contribuyeron a estimular en los colaboradores un mejor desempeño en sus labores diarias.

Bienestar

Se realizaron diferentes actividades programadas en el Plan de Bienestar, logrando incluir en algunas de ellas la familia del trabajador, como fue el Paseo Anual, Día de la Familia y Sensibilización a los hijos sobre “Prevención de consumo de sustancias psicoactivas”, Se realizó el Primer encuentro de jubilados, un espacio dentro de nuestras actividades para aquellas personas que hoy están disfrutando de su jubilación y que prestaron sus servicios por mucho tiempo en el Club, en el cual se logró convocar a 32 de ellos, quienes con gran alegría volvieron a recordar su vida laboral en esta gran empresa, manifestando gratitud y recordando anécdotas.

Se dio continuidad al cronograma de actividades como Día de la Madre, del Padre, Amor y Amistad, Día de la Familia, finalizando el año con una gran fiesta de integración en nuestras instalaciones llena de sorpresas, regalos y concurso de baile en el cual los colaboradores de las diferentes áreas lograron integrarse para mostrar sus habilidades y destrezas.


2018

Beneficios

Préstamos de Vivienda: se asignaron préstamos por este concepto por valor de $312 Millones, para adquisición de vivienda y reparaciones locativas.

Salud y calidad de vidaSe dio continuidad al seguimiento de estado de salud de los colaboradores, realizando los controles preventivos de quienes presentaron hallazgos en la apertura de la ficha médica.Del 6 al 13 de septiembre se llevó a cabo por tercer año consecutivo, la Semana de la Salud, apoyada por las Cajas de Compensación, EPS y Proveedores, mediante actividades y realización de exámenes que permiten valorar el estado de salud de los colaboradores.En el 2018, se amplió el horario de servicio en la Enfermería del Club desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., con el fin de extender la atención a los colaboradores, socios y visitantes que lo requieran, además se dio inicio al proyecto optimización en la prestación del servicio de salud en el Club, donde contaremos con el apoyo médico para la ejecución de actividades de vigilancia y promoción de la salud.

Se ejecutaron actividades de promoción y prevención, impactando un gran número de colaboradores, entre ellas: Aerorumba, donación de sangre, vacunación contra la influenza, crossfitt, manejo de extintores, cómo reportar novedades a nuestra línea de atención médica de área protegida, entre otras.

EducaciónSe invirtieron $182 Millones para el desarrollo de competencias de los colaboradores a través de capacitación formal e informal. Se incluyen dentro de este valor, beneficios educativos para niveles de primaria, bachillerato y universidad de los hijos de colaboradores.

Como parte de la estrategia de capacitación y formación del Club Campestre de Cali en el año 2018, se desarrollaron talleres cuyo objetivo primordial fue trabajar en aras de la formación integral de los colaboradores:

• En el 2018 se realizaron talleres con el fin de mejorar las competencias de Liderazgo Emocional, dirigido a directores, jefes y coordinadores de servicios.

• El 10 de septiembre se llevó a cabo la Conferencia Actitud Positiva en el Club Campestre de Cali, dirigida a todos los colaboradores y dictada por el reconocido Jorge Duque Linares.

• Actividades de Capacitación como: Técnicas para la realización de eventos exitosos, Conferencia Internacional de Medicina Deportiva y se continuaron campañas como Separación en la fuente de nuestro reciclaje, lavado de manos, riesgo psicosocial frente al tráfico de drogas, entre ellas.


2018

FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE DE CALICAMBIANDO VIDAS


2018

FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE DE CALI – CAMBIANDO VIDAS

Gracias al apoyo y contribuciones de los socios del Club Campestre de Cali, el 2018 fue un año de grandes logros para la Fundación.

A nivel institucional, seguimos fortaleciendo nuestra Responsabilidad Social, completando el 95% del total de nuestros beneficiarios con jóvenes entre los 15 y 26 años de edad, en línea con el eje misional de la Fundación. El 100% de ellos está estudiando, para lo cual la Fundación otorgó a 69 de ellos auxilios económicos de educación superior; auxilios para compra de uniformes a 103 jóvenes; kits escolares a 172 jóvenes y 18, a otros auxilios educativos. Se renovaron convenios con la Universidad Autónoma, Uniminuto, Unicatólica, Fundación Cecep y el PEC, además de estrechar relaciones con el SENA y la Escuela Nacional del Deporte, para brindarles a nuestros beneficiarios una mejor oferta de servicios educativos.

Para los jóvenes en educación básica, la Fundación brindó 109 horas de refuerzos académicos en matemáticas, inglés, química, cálculo y física. Adicionalmente, les brindó los siguientes programas: “Cimientos”, que consistió en 30 horas de fortalecimiento de aptitudes transversales como memoria, razonamiento lógico-matemático, atención y comprensión de lectura; “Pre Icfes”, gracias a la institución Helmer Pardo, que nos brindó 13 sesiones que prepararon a 21 beneficiarios para presentar las pruebas del estado; “Orientación Vocacional”, con el que apoyamos a los mismos jóvenes para hacer una buena selección de su carrera profesional.

La Fundación también brindó talleres para el desarrollo humano de sus beneficiarios como manejo del dinero, cultura ciudadana, liderazgo, inteligencia emocional y proyecto de vida, además de deporte y música. Entre los talleres formativos, también se resaltó a los beneficiarios la importancia de prestar un excelente servicio de manera que 62 caddies y 60 boleros recibieron capacitación continua sobre cómo ejercer su rol de manera adecuada.

Como resultado de estos programas, 45 jóvenes alcanzaron un promedio académico superior a 4.0 (frente a los 3 últimos años cuando 13, 23 y 30 jóvenes lograron este buen desempeño).En cuanto a Bienestar, la Fundación otorgó 23,821 desayunos y almuerzos durante el año y apoyó a 73 beneficiarios con auxilios para el pago de su seguridad social, logrando una cobertura de salud para más de 150 personas. También se desarrollaron jornadas de salud con servicios de optometría, odontología, médico general, promoción del autocuidado, prevención de consumo y relaciones saludables. Además, se otorgaron 55 préstamos para compra de computador, gafas, mejora de vivienda y calamidad.

En cuanto a nuestra Responsabilidad Comunitaria, con la Comuna 18, la Fundación continuó brindando apoyo permanente al CDI Altos de Santa Elena, donde 300 niños tienen acceso a educación, alimentación y cuidado de calidad y, con el apoyo de socios y socias del Club, se realizaron talleres de habilidades parentales, valores y empleabilidad para las madres de los 300 niños.

Se desarrollaron actividades para la integración con la comunidad y el fortalecimiento de valores como el cuidado del medio ambiente, cultura ciudadana, arte y deporte a través de la “VI Mochilatón, Todos Pintamos Cali te Amamos” (en alianza con Fundación Fanalca), y el Torneo “Comuna 18 Sin Límites – Copa San Marcos” (apoyada por Cementos San Marcos, Ventolini y otras empresas amigas), que recibieron a 650 niños de colegios públicos de la ciudad y 240 jóvenes de la comuna 18, respectivamente.


2018

Así mismo, iniciamos dos proyectos: la construcción de los diseños del Centro de Integración y Desarrollo Social - CIDES, para lo cual se llevaron a cabo reuniones con los 35 barrios de la comuna, con un resultado final que fue lanzado junto con la Alcaldía y Fundación Fanalca a la comunidad en noviembre de 2018.

En el barrio Alto Jordán, sector Los Mandarinos, inició, en alianza con la Alcaldía de Cali, el proyecto “Entornos de Color para la Vida”, que consiste en fomentar el enlucimiento de la zona mediante talleres y pintura de las fachadas de las casas, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre sus habitantes y encontrando oportunidades de generación de ingresos que le permita al barrio ser un foco de turismo que traiga desarrollo al sector.

A nivel de Responsabilidad Ambiental, la Fundación, en alianza con Celsia, CVC y Dagma, sembró 28,000 árboles en la ribera del Río Meléndez, completando 38,000 árboles sembrados que protegen el medio ambiente. Así mismo, promovió actividades para la educación ambiental de los jóvenes en la Fundación, en Villa Carmelo y en la Comuna 18.Como consecuencia de estos programas, la comunidad confía en la Fundación y en el Club, reconociéndonos como sus aliados y buenos vecinos.

Por último, la Fundación organizó el 10° Congreso Nacional de Fundaciones de Clubes Sociales y Deportivos, al que asistieron 21 organizaciones de todo el país. Gracias a este evento, nos consolidamos como la fundación con mayor impacto social en Colombia y ejemplo a seguir por las demás fundaciones.

El 2019 será un año de más retos y proyectos para continuar creciendo y ayudando cada vez más y mejor. Además de los proyectos mencionados anteriormente, ahora iniciamos el fortalecimiento a la calidad académica y acceso a oportunidades de educación superior para 205 hijos de colaboradores del Club, como parte de nuestra responsabilidad social. Y, con las familias de la comunidad del Club y de la comuna 18, iniciamos un proyecto de empleabilidad, en alianza con Fundación Carvajal, el SENA y empresas amigas, para llevar oportunidades de empleo a las mujeres cabeza de hogar del sector.

Gracias a todos los socios, la Fundación pasó de atender 200 beneficiarios a CAMBIAR LAS VIDAS de cerca de 2,000 personas entre beneficiarios, hijos de colaboradores, niños y padres del CDI, comunidad del sector los Mandarinos y de Villa Carmelo.


2018

SISTEMAS DE GESTIÓN


2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

Certificaciones

Se mantiene el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, con lo cual hemos podido estandarizar y mejorar continuamente los procesos para dar garantía de seguridad y satisfacción en la prestación óptima de servicios deportivos, de alimentación y alojamiento en un marco de sostenibilidad. En el 2018, y bajo auditorías de ICONTEC, se efectuó el proceso de transición para actualización a la versión 2015 de las Normas Iso NTC Iso 9001(Sistema de Gestión de Calidad) e Iso 14001 (Sistema de Gestión Ambiental); adicionalmente, se realizó la auditoria de renovación para el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (Iso 22000, NTC 5830) con resultados satisfactorios para el Club.

Tercera semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo

Se realizó la III Semana de la Salud, impactando 283 funcionarios, donde se contó con el apoyo de proveedores como EPS´s, ARL´s y Cajas de Compensación; y se desarrollaron actividades como: Alimentación sana, Exámenes de optometría, Cuidados de la piel, Higiene oral, Donación de sangre, entre otras.

También se contó con la participación de 463 colaboradores en actividades de programas de Promoción y Prevención, entre las cuales están: Reporte de eventos al área protegida (EMI), Responsabilidad al reportar un AT, Conversatorio de donación de órganos, Caminata campestre por Campo de Golf, entre otros.

El Club tomó la iniciativa de vincularse a un proyecto municipal llamado “Cali Carbono Neutro Organizacional” liderado por ICONTEC, DAGMA y Alcaldía de Santiago de Cali, en el que participan actualmente 50 empresas de diferentes sectores de producción y servicios, cuya finalidad es incentivar la “Neutralidad” basada en la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación de los mismas y compensación con siembra de árboles en periodos anuales; por lo anterior, el Club Campestre de Cali obtuvo un reconocimiento como “Pioneros en Carbono Neutro”.

La auditoría por parte de Icontec arrojó los siguientes resultados:

a) ISO 22000: 2 No conformidades menores. b) ISO 9001: 0 No conformidades.c) ISO 14001: 3 No conformidades menores.


2018

Un logro muy importante en el 2018, fue la entrega a la comunidad del Código de Convivencia y Buen Gobierno un compromiso que adquirimos con la Junta Directiva desde el inicio de nuestra gestión y que consideramos de la mayor importancia, porque nos ayuda a orientar nuestras acciones relacionadas con el ejercicio de la Convivencia y el Buen Gobierno dentro de nuestra institución.

Este código es un medio para asegurar el respeto de los valores y objetivos de la organización y garantizar la armonía de los diferentes grupos de interés y de todos aquellos con los cuales interactúe el club. Tiene como objetivo que los socios, la administración, la operación, los contratistas, los proveedores y la comunidad del Club en general, dispongan de un instrumento que de manera accesoria al estatuto vigente y sus futuras modificaciones, oriente las relaciones con la Corporación y de ésta con terceros, garantizando el cumplimiento de forma ética, clara y transparente del Plan Estratégico que el Club ha implementado.

Generación tras generación, diferentes socios y familias, han aportado su cuota para construir los valores y características que forman parte de los cimientos y la esencia de nuestra institución. Este código es el resultado de 88 años de vida, relacionamiento y acción por nuestra institución. El código nos asegurará mayor transparencia y contribuye a socializar normas de convivencia necesarias para que la misión del Club Campestre de Cali, se pueda cumplir a cabalidad.

El bien general está por encima del particular. El Código de Convivencia y Buen Gobierno es nuestra carta de navegación para actuar con transparencia en procesos como la contratación de proveedores o de personal y para que no existan conflictos de interés en la toma de decisiones.

Contiene el conjunto de normas para regular por ejemplo el uso de nuestros espacios, reglamentar las disciplinas deportivas o fomentar el buen comportamiento y el trato respetuoso entre socios y empleados.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA Y BUEN GOBIERNO


2018

El trabajo realizado por la Junta Directiva y la Administración a lo largo de 2018, nos ha permitido avanzar cada día más hacia nuestra visión, encaminada a lograr que nuestros socios y sus familias encuentren en el Club todo lo necesario para alcanzar su máximo bienestar. En cada una de nuestras acciones, hemos tenido el gran apoyo de una comunidad dinámica y comprometida con nuestros valores misionales, los cuales han servido como punto de referencia y garantía de que actuamos en el camino correcto.

Por lo anterior, quiero agradecer a los integrantes de la Junta Directiva por su permanente apoyo y compromiso con la institución. Una gran cuota de gratitud siento hacia los miembros de Junta que finalizan hoy su periodo: su respaldo continuo y entrega, son un legado importante que sirven de ejemplo para quienes hoy entran a ejercer este rol.

Agradezco también a los presidentes de comisiones y a quienes integran estos órganos de apoyo, por su trabajo permanente para alcanzar el bienestar de nuestros socios.

Al Presidente de nuestra Fundación, integrantes de su Junta Directiva, socios y colaboradores, por su incansable labor para seguir cambiando vidas. Al Gerente y a su equipo, gracias por su permanente respaldo para que los lineamientos de la Junta Directiva se cumplan a cabalidad y por el cariño con el que realizan día a día sus labores.

Un cálido agradecimiento a los colaboradores, por entregar con mucho amor su máximo potencial y servicio para que el Club funcione óptimamente.

Un especial agradecimiento a mi esposa Ana Fernanda, por su continuo apoyo y acompañamiento para lograr que se materialicen las ideas y acciones que nacen en la Junta y en la Administración.

A nuestros socios les agradezco muy especialmente, por contribuir con sus opiniones y sugerencias al engrandecimiento de nuestra hermosa institución.

Fernando de Francisco ReyesPresidente

AGRADECIMIENTOS


2018

INFORME DEL REVISOR FISCAL49

INFORME DE GESTIÓN

2018

26 de Febrero de 2019

A la Asamblea de Socios de Club Campestre de Cali

Opinión

He auditado los estados financieros del Club Campestre de Cali, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultados, de otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Club Campestre de Cali al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas, aplicadas de manera uniforme.

Fundamentos de la opinión

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los requisitos éticos, planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión expresada en el párrafo anterior.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que los estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros debido a fraude o error. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto.

Crowe Co S.A.S is member of Crowe Global


2018

Otras cuestiones

Los estados financieros de Club Campestre de Cali al 31 de diciembre de 2017, que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas internacionales de auditoria aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas, sobre los cuales expresé una opinión sin salvedades el 28 de febrero de 2018.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La administración de la Compañía también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios en Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre lo adecuado del cumplimiento.

Con base en el resultado de mis pruebas, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: a) Llevar la contabilidad de la Compañía conforme a las normas legales y a la técnica contable; b) Conservar y llevar debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones. Adicionalmente existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, informe que con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado, y sujeto a las limitaciones inherentes de las estructuras de control interno, en mi concepto considero que, los actos de los administradores de Club Campestre de Cali se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea General de Socios, y existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de Club Campestre de Cali o de terceros.

CROWE CO S.A.S.Luis Wilmar Álzate GómezRevisor FiscalTarjeta Profesional No. 14880 -T

Crowe Co S.A.S is member of Crowe Global


2018

ESTADOS FINANCIEROS- ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA - ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

- ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL INCLUYE PRIMA EN COLOCACIÓN

- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

- ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO52

INFORME DE GESTIÓN

2018

CLUB CAMPESTRE DE CALI ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (En miles de pesos colombianos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 )

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto

Inventarios

Activos por Impuestos corrientes

Otros Activos No Financieros

Total Activos Corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedad Planta y Equipo, neto

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto

Activos Intangibles

Otros Activos No Financieros

Total Activos no Corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Pasivos por impuestos corrientes

Pasivos por Beneficios a Empleados

Otros Pasivos no Financieros

Total Pasivos Corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por Beneficios a Empleados

Otras Provisiones

Pasivos por Impuestos Diferidos

Total Pasivos no Corrientes

TOTAL PASIVOS

Patrimonio Capital y Superavit de Capital

Reservas

Resultado del Ejercio

Otro Resultado Integral

Ajustes por Conversión NIIF

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17

19

26

20

20

20

20

20

1.496.489

5.037.660

914.907

142.511

80.722

7.672.288

169.005.329

258.076

66.646

50.770

169.380.821

177.053.109

3.017.211

1.155.640

954.628

247.781

5.375.260

652.311

4.533.914

144.112

5.330.337

10.705.597

20.876.533

5.621.247

-2.349.612

292.655

141.906.688

166.347.512 177.053.109

2018 2017NOTAACTIVOS

Fernando de Francisco ReyesRepresentante Legal

Sandra Cristina Mur MurilloContador Público

Tarjeta profesional No. 78947-T

Luis Wilmar Alzate GómezRevisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 14880 -TMiembro de Crowe CO S.A.S.

(Ver mi opinión adjunta)

31 DE DICIEMBRE

2.528.828

5.104.633

859.592

74.512

71.978

8.639.543

168.458.059

423.176

120.839

50.770

169.052.843

177.692.386

2.519.066

1.213.749

958.372

320.471

5.011.658

852.108

4.296.300

54.613

5.203.021

10.214.678

19.868.317

7.663.093

-2.053.249

92.858

141.906.688

167.477.707 177.692.386


2018

CLUB CAMPESTRE DE CALI ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Ingresos de Actividades Ordinarias

Costos de Ventas y Prestación de Servicios

RESULTADO BRUTO

Gastos de Operación

Depreciación

Amortización

Gastos OperacionalesRESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otros Ingresos

Otros Gastos

Total Otros Ingresos / Gastos

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a las Ganancias

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO


Disminución (Aumento) en estudios actuariales

Otros Resultado Integral Neto de Impuestos

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

21

22

23

11

13

24

24

26

17

37.458.075

4.904.218

32.553.857

31.796.239

2.489.146

79.039

34.364.424

(1.810.567)

98.128

289.605

(191.477)

(2.002.044)

347.568

(2.349.612)

199.797

199.797

(2.149.816)

34.200.045

4.701.223

29.498.822

28.681.545

2.407.862

134.138

31.223.545

(1.724.723)

72.586

92.791

(20.205)

(1.744.928)

308.321

(2.053.249)

233.227

233.227

(1.820.022)

2018 2017NOTAACTIVIDADES ORDINARIAS(En miles de pesos colombianos)






(Ver mi opinión adjunta)54

INFORME DE GESTIÓN

2018

CLUB CAMPESTRE DE CALI ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL INCLUYE PRIMA EN COLOCACION Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Ingresos de Actividades Ordinarias

Costos de Ventas y Prestación de Servicios

RESULTADO BRUTO

Gastos de Operación

Depreciación

Amortización

Gastos Operacionales

Prima en Colocación

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otros Ingresos

Otros Gastos

Total Otros Ingresos / GastosRESULTADO ANTES DE IMPUESTOSImpuesto a las Ganancias

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Otro Resultado IntegralDisminución (Aumento) en estudios actuariales

Otros Resultado Integral Neto de ImpuestosRESULTADO INTEGRAL TOTAL

21

22

23

11

13

24

24

26

17

37.458.075

4.904.218

32.553.857

31.796.239

2.489.146

79.039

34.364.424

1.008.217

(802.351)

98.128

289.605

(191.477)

(993.828)

347.568

(1.341.396)

199.797

199.797

(1.141.599)

34.200.045

4.701.223

29.498.822

28.681.545

2.407.862

134.138

31.223.545

1.600.000

(124.723)

72.586

92.791

(20.205)

(144.928)

308.321

(453.249)

233.227

233.227

(220.022)

2018 2017NOTAACTIVIDADES ORDINARIAS(En miles de pesos colombianos)






(Ver mi opinión adjunta) 55INFORME DE GESTIÓN

2018

(En miles de pesos colombianos)

CLUB CAMPESTRE DE CALI ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Saldo al 31 de Diciembre de 2016

Prima en colocación de Acciones

Otras Reservas

Resultado del ejercicio

Resultado de ejercicios anteriores



Prima en colocación de Acciones

Reserva legal

Otras Reservas

Dividendos decretados

Resultado del ejercicio

Resultado de ejercicios anteriores


Ajuste Aplicación Niif


135

0

0

0

0

0

135

0

0

0

0

0

0

0

0

135

18.024.604

1.600.000

0

0

0

0

19.624.604

1.008.217

0

0

0

0

0

0

0

20.632.821

243.578

0

0

0

0

0

243.578

0

0

0

0

0

0

0

0

243.578

6.719.710

0

0

0

0

0

6.719.710

0

(1.311.942)

0

0

0

0

0

0

5.407.767

Capital Social Donaciones

Prima en Colocación de

AccionesReserva

Legal


2018

213.480

0

(11.404)

0

0

0

202.076

0

0

11.404

0

0

0

0

0

213.480

0

0

0

0

741.307

0

741.307

0

0

0

0

0

(741.307)

0

0

0

741.307

0

0

(2.053.249)

(741.307)

0

(2.053.249)

0

0

0

0

(2.349.612)

2.053.249

0

0

(2.349.612)

(140.369)

0

0

0

0

233.227

92.858

0

0

0

0

0

0

199.797

informe de gestion 2018-002 edt - campestrecali.com · gonzalo josé de oliveira zambrano carlos...

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