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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA - CANDEASEO S.A. E.S.P.

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COMUNICACIONES OFICIALES

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Calle 7 # 6 - 11 Barrio Panamericano Candelaria - Valle Telefax (2) 264 82 47

www.candeaseo.com – [email protected]

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

INFORME DE GESTION 2015


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INTRODUCCION

En el presente informe se detallan los resultados de la gestión ejecutada durante

el año 2015.

Es para nosotros un orgullo como funcionarios oficiales, decir que nuestros ciudadanos reconocen el esfuerzo de la Empresa Regional de Servicio Público de Aseo de Candelaria “CANDEASEO S.A. E.S.P, destacando las características como el compromiso, desarrollo y calidad; esto más que evidenciable en los resultados de la información que arroja los PQR´S de la vigencia 2015, nuestra vocación de servicio ha llevado a que la empresa sea exaltada a nivel regional, así entonces, es un reto para la empresa seguir llevando implícita la Responsabilidad Social en cada una de las labores operativas y actuaciones administrativas que ejecutamos, por ello, el presente Informe de Gestión 2015 refleja el esfuerzo, conocimiento y talento de nuestro colaboradores, quienes han estado a disposición de la comunidad y cada día entregan una parte de sus vidas. En el plan estratégico 2012 - 2015 “TRABAJAR POR UN AMBIENTE SANO,

NUESTRO COMPROMISO” es importante resaltar los logros obtenidos por

CANDEASEO S. A. E. S. P. en cada uno de sus procesos, misional, estratégico y

de apoyo, que nos permite no solo cumplir con los planes y proyectos propios si

no también contribuir de esta manera al desarrollo de los objetivos sectoriales y

del gobierno nacional.

Es nuestro propósito mantener en el tiempo la excelencia, continuidad y

pertenencia en la prestación del servicio de aseo en nuestro municipio, conceptos

que nos permiten diariamente trabajar en los objetivos propuestos, involucrando la

responsabilidad social empresarial, generando beneficios económicos sociales y

bienestar a la comunidad Candelareña.

La Empresa cuenta con un excelente grupo humano competente e idóneo en el

desarrollo de sus labores y con la infraestructura y tecnología ajustadas a la

normatividad legal para así generar compromiso social.


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TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 4 1.1 MISION: ............................................................................................................................... 4 1.2 VISION:................................................................................................................................ 4 1.3 NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD: ....................................................................... 4 1.4 DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL: .............................................................................. 4 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA .............................................................................................. 5 2.1 INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA ...................................... 5

2.1.1. LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA. ............................................... 5

2.1.2 LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA OPERATIVA. ......................................................... 6

2.1.3 PROTECCIÓN DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA FÍSICA .................................... 7

2.2 CONTRATACIÓN 2015. ...................................................................................................... 7 2.3 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................................ 12 2.4 COMPRAS MENORES ...................................................................................................... 13 2.4 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. ................................................................ 17 3. GESTION COMERCIAL .................................................................................................... 29 3.1 CATASTRO DE USUARIOS. ............................................................................................. 29 3.2 ESQUEMA TARIFARIO SERVICIO DE ASEO. .................................................................. 31 3.3 SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES. .................................................................................. 36 4. GESTION OPERATIVA ..................................................................................................... 40 4.1 GESTION DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ............................................................................................................. 40 4.2 GESTION DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS. ........................ 41 4.3 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS .................................................... 42

4.3.1 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CUIDADO DE PARQUES: .................... 42

4.3.2 CONTRATO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS ............................................... 46

4.4 IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ............................................................................... 46 5. AREA FINANCIERA .......................................................................................................... 50 5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS ............................................................................................. 50 5.2 PRESUPUESTO ................................................................................................................ 52

5.2.1 EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................................................ 54

5.2.2 EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS. ........................................................... 58

5.2.3 INVERSION AÑO 2015 ............................................................................................. 59

5.3 ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................. 63 5.3.1 BALANCE GENERAL ............................................................................................... 63

5.3.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL .......................... 64

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ................................................................. 66 7. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO..................................................................................... 70


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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 MISION:

CANDEASEO S.A. E.S.P., está dedicada a la prestación eficiente del servicio

público de aseo, contribuyendo al progreso y conservación del medio ambiente,

propendiendo por el desarrollo social y mejoramiento continuo de la calidad de

vida de la población. Somos una empresa que promueve la cultura ambiental

ciudadana y la calidad de vida de la comunidad.

1.2 VISION:

CANDEASEO S.A. E.S.P., Seguir siendo reconocida a nivel regional en prestación

de servicios públicos, como una empresa modelo en la gestión de aseo integral,

por su diseño empresarial y por su compromiso con el desarrollo sostenible,

nuevas alternativas de servicios que contribuyan a una mayor cultura ambiental

ciudadana, con estándares de calidad y acciones de mitigación a los impactos

ambientales.

1.3 NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD:

LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA

S.A. E.S.P., Es una Empresa de servicio público de carácter oficial, se constituyó

como sociedad anónima conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994,

mediante Escritura Pública No. 0185 del 27 de Marzo del 2009 de la Notaría de

Candelaria Valle.

La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce

sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

1.4 DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

Inicialmente en el Municipio de Candelaria Valle El objeto social contempla: El

garantizar (directa o delegada) la prestación del servicio público domiciliario de

aseo y desarrollar sus actividades complementarias. De acuerdo con lo

contemplado en la Ley 142 de 1994 y el decreto 2981 de 2013 y las demás

disposiciones que lo reglamenten, modifiquen, complementen o sustituyan.


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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Esta área brinda apoyo a todos los procesos misionales de la Empresa, velando

porque todo este en el momento oportuno y de la forma adecuada para todas las

dependencias.

Los procesos que se destacan en la Dirección Administrativa son:

INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CONTRATACION GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMPRAS MENORES ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

2.1 INFRAESTRUCTURA FISICA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

2.1.1. La infraestructura Física Administrativa.

Las instalaciones de la empresa están ubicadas actualmente en la calle 7 No. 6-

11, barrio Panamericano de la Cabecera Municipal, sitio estratégico a la

disposición y buen servicio a la comunidad Candelareña. Mediante un contrato de

arrendamiento cuya propietaria es vecina del Municipio y cuya duración es de (6)

meses prorrogables por igual termino. En esta sede, se ha brindado y garantizado

una eficiente atención al cliente.

Sede Administrativa actual de CANDEASEO S. A E. S. P.


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2.1.2 La infraestructura física operativa.

El parque Automotor de la empresa está conformado por tres (3) vehículos

compactadores y una motocicleta.

Vehículo de placas OCN090 (Comodato); Vehículo de placas OCN092, Vehículo

de placas OCN096 (Leasing) y Una Motocicleta.

Vehículos Compactadores de Propiedad o a cargo de CANDEASEO

Motocicleta propiedad de la Empresa.

Ya que es importante mantener nuestros vehículos en óptimas condiciones para

prestar un excelente servicio a la comunidad, estos son enviados a

mantenimientos preventivos en concesionarios reconocidos por su calidad,

ubicados en la ciudad de Cali, tales como; Autosuperior, Fanalca, e Ingeniería

Hidráulica, así mismo en el momento de llevar a cabo el mantenimiento correctivo.


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2.1.3 Protección de nuestra infraestructura física

En el año 2015 para garantizar la protección a la infraestructura física de nuestra

Empresa, renovamos pólizas con sus amparos actualizados y procurando un

mayor monto asegurado. Estas son adquiridas en compañías reconocidas y

legales, como: SEGUROS DEL ESTADO, SURAMERICANA S.A.,

ASEGURADORA DE COLOMBIA.

POLIZAS DE LA VIGENCIA

CIA BIEN ASEGURADO AMPARO

Aseguradora Solidaria Colombia

Vehículo Compactador OCN 090

SOAT

Suramericana S A Póliza Multiriesgo Empresarial.

Póliza Todo Riesgo

Seguros del Estado


SOAT


Motocicleta BHE 29D SOAT



Póliza Todo Riesgo

Seguros Del Estado


Póliza Todo Riesgo para el chasis.

Suramericana S.A.


Póliza Todo Riesgo

Tabla 1. Pólizas de seguros vigentes a 31 de diciembre de 2015

2.2 CONTRATACIÓN 2015.

Los procesos de compra de bienes y servicios se hacen de conformidad con el

MANUAL DE CONTRATACIÓN propio de la Empresa, aprobado mediante

Acuerdo de junta directiva No. 007 del 2 de diciembre de 2011.

Procurando siempre que nuestros proveedores sean Candelareños, se actualizan

los soportes y documentos exigidos a estos, como; (Antecedentes de

Procuraduría, Contraloría, Policía, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida función

pública, entre otros).


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En la vigencia 2015 se realizaron 24 contratos. Entre estos los más importantes

considerando su valor, son los que tienen que ver con las actividades de

recolección y facturación, entre ellos están:

Contrato Contratista Objeto Valor

EPSA Servicio de facturación, recaudo y cartera

317.294.000

INTERASEO DEL VALLE Servicio de disposición final de residuos sólidos

515.792.000

BS No.001

JOSÉ IGNACIO SOLANO Suministro de combustible y lubricantes (diesel, aceite, etc.) para vehículos

192.000.000

BS No.002

JOSE LUIS ARIZA DUQUE

Desarrollar ciclo contable (diseño de administración de transacciones cciales hasta emisión y presenta de estados financieros, contabilidad general sistema (propuesta presentada); analizar información financiera, económica, social y ambiental, revelada en estados financieros, características (confiabilidad, relevancia y comprensibilidad - marco conceptual del plan general de contabilidad pública). revisión total situación tributaria, asesoría periódica declarac tributarias

23.179.200

BS No.003

SERVITOURS SAS

Transporte de residuos sólidos domiciliarios, realizando la disposición final de los residuos sólidos hacia el relleno sanitario colomba-guabal

388.000.000


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Bs No.004

JOSÉ IGNACIO SOLANO SAS

Lavada, engrase y petrolizada (aseo general) para los vehículos-empresa y también suministrar ambientador, filtros, silicona, grasa, entre otros suministros.

15.573.600

Bs No.005

EDGARDO H VELEZ Representación jurídica como asesor externo en ramas administrativa, contractual, aspecto - ley 142 de 1994.

40.950.000

Bs No.006

RODRIGO OTAYA A. Mantenimiento rodamiento vehículos compactadores (vulcanizada, montada y desmontada llantas)

7.000.000

Bs No.007

RODRIGO OTAYA A.

Mantenimiento y reparación general de carritos (26 unidades), utilizados en actividades de barrido y limpieza (soldaduras, repuestos, pintura, rodamientos, cambio de llantas y demás servicios requeridos para estos.

2.400.000

Bs No.008

RODRIGO OTAYA A. Reparación general cajas estacionarias (14 unidades) de propiedad de candeaseo sa esp

5.600.000

Bs No.009

NELFA AMELIA DIAZ DE VIVAS

Dotación p/ colaboradores de nuestra empresa que prestan servicios de apoyo en labores: recolección, barrido manual y zonas verdes

13.623.516

Bs No.010

JOSÉ IGNACIO SOLANO Combustible y lubricantes: gasolina y aceite dos tiempos para guadañas empresa

9.814.924

Bs No.011

JOHN JAIRO CAICEDO ORDOÑEZ

servicios de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, impresoras, video beam, fotocopiadora

5.000.000


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Bs No.012

MAURICIO DOMINGUEZ FAJARDO

Realizar una encuesta para los colaboradores y así obtener un diagnóstico interno del clima organizacional, análisis y sugerencias.

1.700.000

Bs No.013

EMIR SÁNCHEZ MENDOZA

Alquiler de un bien inmueble, durante 09 meses (nueva sede administrativa)

4.500.000

Bs No.014

MARCO FIDEL SUEREZ MELECIO

Mejorar, enlucir y mantener de las plantas ornamentales existentes de las zonas verdes, dentro de los parques principales del municipio

5.000.000

Bs No.015

CORPORACIÓN JUVENIL CANDELAREÑA

Limpieza, mantenimiento y recolección de residuos sólidos a las zonas verdes, adecuacion de los canales, cuencas y riberas de los rios.

45.130.000

Bs No.016

LUCY NUÑEZ LEDESMA

La arrendadora concede a el arrendatario el goce de un local comercial en buenas condiciones, durante nueve (09) meses y este contrato será prorrogable automáticamente por acuerdo de las partes implicadas

2.700.000

Bs No.017

ALEXANDER SANCHEZ SANCLEMENTE

Promocionar, sensibilizar e incentivar cultura ambiental instituciones educat oficiales y establecer sistema aprovechamiento residuos sólid mpio candelaria. (propuesta del contrato).

14.000.000

Bs No.018

INGENIERIA HIDRAULIC NEUMAT Y MECANICA

Reparación general de una caja compactadora está instalada en el vehículo de placa ocn 090 propiedad de candeaseo sa esp

37.458.720


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Bs No.019

REPRESENTACIONES TURISTICAS SERVITOURS S.A.S.

Recoger, transportar y disponer los escombros que se encuentran en los sitios impactados por mala disposición, en candelaria

56.432.000

Bs No.020

P H CONSULTORES LTDA.

Auditoría al proceso de facturación, proceso de recaudo servicio de aseo y cálculo de tarifas de servicio aseo (aplicase metodología tarifaria de c.r.a. resolución 351 y 352 / 2005), periodo: enero a diciembre /2014

15.000.000

BS No. 021

AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES SAS NIT: 900 871 374 – 0

Realizar asesoría, guía y asistencia técnica en la implementación del proceso contable bajo lo dispuesto en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan, ni administran ahorro del público, expedido por la contaduría general de la nación mediante la resolución 414 y el instructivo 002 de 2014.

10.000.000

BS No. 022

ALEJANDRO GARZON GUZMAN C.C. No. 79.308 043

Desimpactar los sectores afectados por la disposición inadecuada de residuos de demolición. a recoger, transportar y disponer el material de demolición o construcción que se encuentran en sitios impactados en el municipio de candelaria valle, los cuales serán indicados previamente por el contratante

25.000.000


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BS No. 023

ANGEL FLOVER CRUZ HOLGUIN C.C. No. 6.219.770 7

Servicio de reforestación, adecuación de terreno, siembra y colocación de cerco perimetral para protección en sitios específicos del municipio de candelaria valle, suministrar plantas ornamentales, para mejorar el medio ambiente paisajístico; embellecer estos espacios públicos y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Candelareña

18.278.400

BS No. 024

CORPORACION JUVENIL CANDELAREÑA NIT: 900 612 153 1

realizar la limpieza, mantenimiento y recolección de residuos sólidos a las zonas verdes, adecuacion de los canales de aguas lluvias, cuencas y riberas de los rios, servicio de aseo en los sitios afectados del municipio de candelaria

9.100.000

Tabla 3. Principales contratos apoyo administrativo suscritos en el 2015

2.3 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Entre las actividades que realiza la Gestión Administrativa, estas son algunas de

sus funciones:

Realizar rendiciones a los entes de control; (Contraloría, Procuraduría, Dane, etc.)

Verificar y poseer un archivo actualizado de los Contratistas, Proveedores u otros soportes varios tales como: (antecedentes de la contraloría, de la Procuraduría, de la policía, Cámara de comercio, Hoja de vida actualizada, cédula y otros.)

Hacer seguimiento a vencimientos de soat´s, pólizas y revisiones técnico mecánicas de los vehículos

Realizar Contratación. Elaborar certificaciones a contratistas y proveedores. Realizar Otro si, de acuerdo a su necesidad. Diligenciar órdenes generales de servicio y/o compra. Cumplir con planes de mejoramiento y sugerencias de entes de control y

Gerencia. Cotizar compras o servicios a distintos proveedores. Entre otras funciones.


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2.4 COMPRAS MENORES

Durante estos Doce (12) meses del 2015, se realizó la compra de varios bienes y servicios de menor cuantía, igualmente importantes para el correcto funcionamiento Administrativo y excelente prestación del servicio de aseo en nuestro municipio, entre ellos están:

BIEN O SERVICIO NOMBRE DEL PROVEEDOR

Mantenimiento (general - preventivo), reparaciones y ajustes a los vehículos compactadores (diferentes cambios necesarios, (reparación de techo de la caja compactadora).

Comercial Internacional Equip Y Maquin Navitrans Sa, Ingeniería Hidráulica Neumátic Y Metalmecánica Sas.

Reparación mantenimiento de los carritos de barrido

Rodrigo Otaya Álvarez

Dotación para el personal (uniformes y calzado)

Samir Andrés Jiménez Moriones, Alpaca Sas Y Nelfa Amelia Diaz De Vivas.

Materiales y elementos para zonas verdes Serviomega, Ferretería El Constructor, Gustavo Adolfo Grajales

Materiales y elementos de aseo y papelería Yuli Viviana Berrio Pascumal, Comercializadora Marden

Suministro de llantas traseras y delanteras para vehículos de la empresa

Coexito S. A.

Peajes para vehículos Unión Temporal De Desarrollo Vial Valle Del Cauca Y Cauca

Materiales de seguridad industrial personal operativo de CANDEASEO SA ESP.

Avp Industrial.

Materiales y elementos para barrido Pedro Gamboa, Gustavo Grajales Y Yuli Berrio.

Servicio de salud especializados para practicar exámenes médicos laborales de ingreso, de reintegro y de egreso.

Salud Ocupacional Y Medicina Integral S.A.S.

Servicio de transporte para el personal de oficios varios jornadas de limpieza.

Luis Phanor González Pérez

Servicio de monitoreo alarma de seguridad para la sede administrativa

Alarmaster Ltda.

Suministro de elementos varios de papelería para la oficina.

Comercializadora Marden Ltda.

Compra de un video beam epson (full hd) y reparación del video beam marca samsung de la empresa: model sp-m251 (elementos para hacer campañas educativas de

Jhon Jairo Caicedo Ordoñez


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sensibilización ambiental.

Puntos ecológicos para campañas de separación en la fuente en nuestro municipio

Fuller Pinto S A

Elementos varios para que los colaboradores de la empresa realicen labores de mantenimiento de zonas verdes en sitios del municipio de candelaria

Ferreteria El Constructor Gavilanes Patiño & Cia

Diseño de sitio web empresarial Candeaseo s.a e.s.p: selección de documentación y hosting wordpress

Luis Eduardo Gomez Orozco Design4e Agencia Digit

Elementos varios de aseo y cafetería para las instalaciones de la empresa

Autoservicio Gualanday S A S

Dotación de elementos de seguridad industrial para personal operativo de la empresa

Avp Industrial S.A.S.

Elaboración de archivos en Excel con los movimientos presupuestales del tercer trimestre de 2015 del área financiera

Edgar Padilla Diaz

Plegables para el área comercial de Candeaseo SA ESP. Para programas de sensibilización

Arlex Alberto Angel Gutierrez

Calzado, dotación para personal de recolección y de barrido

Industrias Rogers Limitada

Acompañamiento y logística para llevar a cabo el " día de la familia Candeaseo SA ESP "

Caja De Compensacion Familiar Del Valle Del Cauca Comfenalco Valle

Reparación de la impresora de Candeaseo SA ESP. Marca Ricoh afici sp.

Diogenes Gil Vivas Riaños

Baterías para vehículos compactadores de propiedad de la empresa

Rodrigo Pedro Nel Alvarez Bastidas Servielectricos El Arranque

Suministro de uniformes para personal de apoyo a grupo de aprendices Sena y los estudiantes de Sena que están en el curso de formulación de proyectos. candeaseo s a esp contribuye a la imagen de la empresa.

Samir Andres Jimenez Moriones

Elementos para personal operativo. Serviomega Jr S.A.S

Refrigerios para atender a los empleados en una reunión

Union Temporal Desar Vial Del Valle Del Cauca

Suministro de Desayunos para atención de los colaboradores de la empresa. Reuniones (Temas de interés relacionados con las

Nelson Alberto Jaramillo Giraldo


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labores).

Bonos de regalo para empleados que cumplen años de 2015

Victor Alfonso Garcia Velasquez

Antivirus kaspersky endpoint security for bussiness, para tener la debida protección de los equipos de computo

Jhon Jairo Caicedo Ordoñez

Dotación personal de mantenimiento de zonas verdes de la empresa

Nelfa Amelia Diaz De Vivas

Equipo de celular para la gerencia de Candeaseo s.a e.s.p

Comunicación Celular S A

Inscripción, matrícula y pago total del primer semestre en el programa " secretaria gerencial y contable

Inversora Palacios S A S / Cenal

Capacitación e inscripción en el seminario " derecho laboral para no abogados " dictado por la Universidad Autónoma de occidente Cali.

Universidad Autonoma De Occidente

Reparación general para los vehículos de Candeaseo sa esp. (Reparación general de prensa internacional, disco de embrague, retificada del volante, repuestos y mano de obra).

Milsa Narvaez Y/O Taller Serviembraguez.

Servicio publicación - tarifas diario q’hubo. El País S. A

Servicio de revisiones técnico mecánicas y de gases para los vehículos compactadores de la Empresa.

Centro Diagnostico Automotor Juanchito Candelaria S A

Suministro de garrafas de aceite hidráulico para los vehículos compactadores de la Empresa.

Marco Antonio Aquite Osorio

Compra de anchetas para entregar como obsequio de las fiestas de navidad a todos los empleados y colaboradores de la empresa.

Distri Ya Ltda

Servicio de Logística integración con personal de la Empresa con motivo de Navidad del año 2015. (Incluye: local, almuerzo (puerco hornado), gaseosa, pasabocas, vino, cajas de chicle, agua, hielo, silletería, desechables, bandejas, música, ambientación (hora loca - todo incluido) y premios (electrodomésticos a los empleados).

Pedro Gamboa Basante


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Compra de bonos regalo para empleados de Candeaseo s.a. esp. que cumplieron años, en los meses de noviembre y diciembre de 2015 y serán entregados en la reunión de integración en navidad de la presente vigencia.

Víctor Alfonso García Velásquez

Suministro de talonarios para control de aforo del área comercial de la empresa. Referencia: 21.5 x 14 cms, numerados, papel químico, una copia, color verde.

Arlex Alberto Angel Gutierrez

Suministro de dotación para personal que realiza actividades operativas en el area operativa de la empresa. (55 pares de botas caterland ref: 401 con puntera composite, suela rhbidensidad, color negro)

AVP INDUSTRIAL S.A.S.

Compra de juguetes para los niños de los colaboradores de Candeaseo sa esp. lo anterior por motivo de la celebración de la navidad de la presente vigencia.

Importaciones Ninolandia S.A.S.

Suministro de bolsas plásticas, color negro para los colaboradores de la empresa, que realiza actividades de barrido y limpieza en nuestra comunidad de candelaria valle. (1241 kilos de bolsas plásticas: ref 65 x 90 cms, calibre 2).

Pedro Gamboa Basante

Mantenimiento preventivo de los vehículos compactadores de Candeaseo S.A. E.S.P. (revisión general, cambio de filtro de aceite, servicio de mantenimiento para vehículos compactadores. Aceites y Engrase

Autosuperior S A S

Servicio de reparación para los vehículos de propiedad de Candeseao S.A. E.S.P. (fabricar y soldar guías en acero del sistema de evacuación y de la placa eyectora, desarme, arme y puesta a punto del sistema de la placa eyectora).

Ingieneria Hidraulica Neumatica Y Metalmecanica S A S

Tabla 4. Algunas compras de bienes y servicios en el Año 2015


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2.4 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.

Nuestros colaboradores constituyen el recurso más importante y por tanto el

conocimiento y la experiencia con que ellos contribuyen en el desarrollo de sus

actividades, así como el compromiso con que asumen los retos laborales diarios,

son muy importantes para nuestra empresa, pues es gracias a la dedicación y

entrega de nuestros colaboradores que se logra el cumplimiento de los objetivos y

metas institucionales, prestando un servicio de calidad a nuestra comunidad

Candelareña.

La empresa CANDEASEO S.A E.S.P al finalizar el año 2015 contó con setenta y

dos (72) empleados directos.

AREAS ENERO FEBRER

O

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O

SEPTIEM

BRE

OCTUBR

E

NOVIE

MBRE

DICIEMB

RE

ADMINISTRACION 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9

COMERCIAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

APRENDIZ SENA 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3

RECOLECCION 18 19 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20

BARRIDO 25 28 27 27 27 27 28 28 28 30 30 30

ZONAS VERDES 4 5 5 16 16 16 16 16 14 13 13 4

OFICIOS VARIOS 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 3 3

TOTAL 61 66 65 95 95 95 97 96 94 95 80 72

COMPARATIVO DEL NUMERO DE EMPLEOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015

Tabla 1. Comparativo del número de empleos de la empresa de Enero a Diciembre de 2015

En la anterior tabla se hace un comparativo del número de empleos directos que la

Empresa, mantuvo durante la vigencia 2015, donde se hace evidente un

incremento en el mes de abril debido al convenio y contrato interadministrativo

con el municipio.

En el mes de noviembre y diciembre, disminuye el personal de oficios varios y

zonas verdes quienes fueron contratados bajo el convenio y contrato

interadministrativo con el municipio; por terminación de contrato.


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Personal Administrativo:

Se contó con practicantes en diferentes programas de Formación, tales como:

Técnico de seguridad industrial, Técnico en Recursos Humanos y Tecnología en

control ambiental. Por otro lado se ha brindado la oportunidad a jóvenes

estudiantes de grado once, Candelareños para realizar prácticas y obtener títulos

de bachiller y técnico por el SENA al mismo tiempo.

Considerando la necesidad existente de encargar el manejo del almacén a una

persona, se toma la decisión de encargar a la señora FLOR PIEDAD TAMAYO a

la actual secretaria de dicha labor y para ese reemplazo se encarga a la señora

FRANCIA CASTILLO LUCUMI donde cabe resaltar que se desempeñaba

anteriormente como operaria de barrido, la empresa quiso incentivar su labor

brindando la oportunidad de realizar funciones de secretaria a partir del 01 de

marzo de 2015. Dado que había mostrado responsabilidad e interés por continuar

sus estudios.

Personal de Barrido y Limpieza, para cumplir con compromisos labores de

compensatorios y vacaciones, se incrementó el personal de barrido. En el año

2015 contamos con 30 personas en el área de barrido (24 personas para ruta, 5

para reemplazos y un (1) supervisor).


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Personal de Recolección: En el mes de febrero de 2015, se vinculó un

motorista quien realizo reemplazo de vacaciones de 3 conductores, contamos

con 14 tripulantes una (1) persona para reemplazo de vacaciones, un (1) director

operativo y una (1) persona de almacén y archivo.

Personal para mantenimiento de Zonas Verdes y cuidado permanente de

parques: En el mes de abril se da inicio al contrato interadministrativo con el

municipio, en el mantenimiento de zonas verdes; en el año se contó con cuatro

(4) guadañadores, Ocho (8) parqueros y cuatro (4) para recolección de poda.

Personal de barrido realizando su labor.


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Personal de Oficios Varios: En el mes de abril, se vinculan diecinueve (19)

personas para realizar funciones de oficios varios enfocadas a la limpieza de vias,

sensibilización, educación ambiental a la comunidad y planteles educativos sobre

el cuidado del medio ambiente.

Capacitación, Bienestar Social y Estímulos

Durante el año, la Empresa resalta fechas especiales como son los cumpleaños

de nuestros empleados, celebrados en las reuniones bimensuales, además se

aprovecha esta reunión para dar información general y capacitar en ciertos temas.

La empresa continúa con el convenio con COORSERPARK y SURAMERICANA,

para que los colaboradores y su grupo familiar se encuentren protegidos.

Nuestra empresa hizo parte de solemne procesión del dos (02) de febrero

(Nuestra Señora de la Candelaria) - Día Cívico de Nuestro Municipio; con el

personal operativo y administrativo.


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Se incentivan con pequeños detalles con amor a nuestro personal en fechas como el día de la madre y del padre.

La empresa siempre ha velado por el bienestar y la salud de sus colaboradores y

su familia propendiendo cada año por mejorar y fortalecer los programas:

Capacitación, Bienestar Social y Estímulos, y Seguridad Industrial Ocupacional.

Pensando en la salud de nuestros colaboradores se realizó una jornada de salud

en el mes de mayo donde se practicaron exámenes periódicos ocupacionales a

personal de todas las aéreas, con la entidad de SOMEDI IPS; también exámenes

de optometría para los colaboradores y familiares.

Las entidades que apoyan esta jornada son las que nos brindan servicios a los

colaboradores como son: SURAMERICANA seguros de vida, COORSERPARK

Servicio Funerario, EPS Servicio Occidental de Salud, ESP Nueva EPS, Fomento

IPS, Caja de compensación Familiar Comfenalco y La Comisaria de Familia.

Óptica Italiana entidad que realiza los

exámenes de optometría a nuestro

personal


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En el mes de julio se hizo contrato laboral en el cargo de oficios varios (conserje)

para reemplazo de incapacidad, un contrato de aprendizaje SENA en TECNICO

EL CONTROL AMBIENTAL, un contrato en área de oficios varios; En el mes de

Octubre surge la necesidad de contratar dos personas en área de barrido para

culminar con la programación de vacaciones y cumplir con el servicio de barrido

en urbanizaciones nuevas (Poblado Campestre).

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se está actualizando

con la colaboración de la aprendiza en Tecnología en Salud Ocupacional; donde

se han realizando inspecciones de seguridad en todas las aéreas de trabajo de la

empresa con el apoyo del Gestor de la ARL POSITIVA.

SURAMERICANA y NUEVA EPS.

Apoyaron en esta jornada a los

colaboradores de nuestra empresa.


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Tomando las medidas preventivas se le hizo entrega de un cono de seguridad vial

al personal de barrido a partir del mes de septiembre y gafas de seguridad a

personal de recolección en el mes de octubre.

Se hizo entrega de dotación de calzado y vestuario a todo el personal de nuestra

empresa.

Se le indica al personal los riesgos a los que

se encuentra expuesto en su puesto de

trabajo y se sugiere el uso de los elementos

de protección personal.

Se hizo entrega de dotación de

calzado y vestuario a todo el

personal de nuestra empresa.


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La empresa CANDEASEO S.A E.S.P ha realizado capacitaciones a su personal

e incentiva a que participen en seminarios como son: Derecho laboral para no

abogados, Programa de Archivo documental, Seminario taller de marco

normativo contable y normas de control interno.

LA CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA DE CANDEASEO:

La empresa CANDEASEO S.A E.S.P ha implementado celebrar el día de la

Familia con sus colaboradores y su grupo familiar en el mes de septiembre.

Incentivando a sus colaboradores que compartan con su familia en un evento

de integración donde esposas e hijos pueden disfrutar de espacios de recreación

y esparcimiento.

El 06 de Septiembre de 2015 se celebró el “Día de la Familia” en el Centro

Recreacional “YANACONAS” ubicado en la ciudad de Cali.

Capacitación de motivación, trabajo en

equipo y riesgo psicosocial para

personal de barrido


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En el mes de octubre la empresa CANDEASEO S.A. E.SP. Brinda apoyo a

veintiocho (28) estudiantes del SENA quienes están en el programa de

TECNOLOGO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS, obsequiando a cada

estudiante un camibuso con logo del SENA y de la empresa.

En el mes de noviembre, se termina el convenio interadministrativo donde se

liquida a personal contratado en el mes de abril en las labores de oficios varios

con sus respectivas prestaciones sociales.


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En el mes de diciembre se hace entrega de la tercera dotación a personal de

barrido y recolección.

Participación de nuestra empresa en

la novena de navidad de la Alcaldía

Municipal de Candelaria y de

CANDEASEO S.A E.S.P


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La Empresa pensando en el bienestar de sus trabajadores y de sus familias,

realiza una entrega de detalles para los hijos de los colaboradores de cero años

de edad hasta los 12 años, de todas las áreas de trabajo.

Entrega de anchetas a todo el personal

de la empresa CANDEASEO S.A E.S.P.


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El día 20 de diciembre la empresa realiza integración de fin de año con todos los

colaboradores de la empresa, en el “CENTRO RECREACIONAL COMFANDI”;

durante la jornada del día, se exaltó las fechas especiales como son los

cumpleaños del personal del mes de noviembre y diciembre. Se sorteó diferentes

premios donde todo el personal obtuvo un obsequio.


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3. GESTION COMERCIAL

La Gestión Comercial realiza un trabajo continuo para fortalecer el servicio público de aseo que presta a nuestra comunidad, siempre en procura por mantener altos estándares de calidad de servicio, excelente atención a los usuarios y lograr la satisfacción de los ciudadanos Candelareños. La Empresa Regional de Servicio Público de Aseo de Candelaria “CANDEASEO S.A. E.S.P, vela permanentemente por alcanzar sus objetivos, misión y visión a través de la prestación del servicio públicos de aseo, mediante el compromiso de sus empleados buscando la satisfacción de sus usuarios.

3.1 CATASTRO DE USUARIOS.

En la vigencia del 2015 hemos llegado a diferentes barrios y urbanizaciones del municipio como: Poblado Campestre, Urbanización Compartir, C.M Poblado Campestre, Urbanización Valle de la Rósela, El Renacer, (corregimiento El Carmelo), Urbanización Nuevo Horizonte (corregimiento El Cabuyal), Arabización Aldea Campestre etapas VI y VII, Urbanización San Luisito, La Japonesa, (corregimiento de Villagorgona), Urbanización Llano Dulce y Urbanización Zafra, (Cabecera Municipal) entre otros.

CATASTRO DE USUARIOS VIGENCIA 2015

TIPO DE USUARIO

ENERO FEBRE

RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RESIDENCIAL Estrato 1 4.169 4.191 4.208 4.207 4.264 4.290 4.318 4.349 4.373 4.415 4.485 4.518 Estrato 2 11.469 11.485 11.534 11.517 11.549 11.591 11.628 11.658 11.699 11.797 11.846 11.917 Estrato 3 4.850 4.851 4.853 4.847 4.849 4.852 4.918 5.147 5.293 5.331 5.375 5.389 Estrato 4 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 Estrato 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Estrato 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 Total Residencial 20.512 20.551 20.619 20.595 20.687 20.757 20.888 21.179 21.390 21.568 21.732 21.850

SIN RECOLECCION PUERTA A PUERTA Estrato 1 56 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 Estrato 2 61 61 61 61 61 60 60 60 60 60 60 60 Estrato 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COMERCIAL Comercial T1 951 955 953 937 937 930 926 924 915 918 920 925 Comercial T2 154 154 154 152 151 151 150 149 151 151 150 152 Gran productor 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 Pequeño Prod. Sin Animo de Lucro

66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68 69

Solo Barrido 961 961 960 957 957 957 956 954 953 953 953 953

TOTALES 22.770 22.813 22.878 22.834 22.925 22.987 23.113 23.398 23.601 23.782 23.947 24.073 En la tabla 1 se muestra el número de usuarios por categoría en el año 2015.


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Gráfico 1. Variación en la cantidad total de usuarios Dic- 2014 Vs Dic 2015

En la tabla No 2, se muestra la gran variación de usuarios de estratos 1.2 y 3, de enero a diciembre de 2015.

TIPO DE

USUARIOEN ER O

F EB R E

R OM A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO

A GOS

T O

SEP T IEM

B R EOC TU B R E

N OVIEM

B R E

D IC IEM

B R E

Estrato 1 4.225 4.247 4.264 4.263 4.320 4.346 4.373 4.404 4.428 4.470 4.540 4.573

Estrato 2 11.530 11.546 11.595 11.578 11.610 11.651 11.688 11.718 11.759 11.857 11.906 11.977

Estrato 3 4.851 4.852 4.854 4.848 4.850 4.853 4.919 5.148 5.294 5.332 5.376 5.390

CATASTRO DE USURIOS ESTRATOS 1 - 2 Y 3

Tabla 2; se muestra el número de usuarios de la categoría 1-2 y 3.


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Gráfico 2. Variación en la cantidad de usuarios estratos 1-2 y 3, de enero a diciembre 2016.

3.2 ESQUEMA TARIFARIO SERVICIO DE ASEO.

Las tarifas de Aseo de la Empresa Regional de Servicio Público de Aseo de Candelaria “CANDEASEO S.A. E.S.P, se estructuran siguiendo la metodología emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en sus Resoluciones 351 y 352 de 2005. Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las actividades de inspección, control y vigilancia. Las tarifas de aseo, se componen teniendo en cuenta las siguientes variables:

COSTOS DE REFERENCIA Costos vigencia 2015 con ajustes por productividad. Unidades

Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas $/Kilómetro

Costo de Comercialización por Suscriptor $/Suscriptor

Costo de Recolección y Transporte $/Tonelada

Costo de Transporte por Tramo Excedente $/Tonelada

Costo de Tratamiento y Disposición Final $/Tonelada En la tabla 3. Se muestra las variables para las tarifas.


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En el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, conforme al Título III de la Resolución CRA 351 de 2005, permite la indexación o actualización de los costos y tarifas del servicio de aseo cada vez que los Índices de Actualización respectivos se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3%. Los factores son los siguientes:

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV: Para el Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas.

Índice de Precios al Consumidor – IPC: Para el Costo de Comercialización por Suscriptor.

Índice Combinado de Precios al Consumidor y Combustible – IPCC: Para el Costo de Recolección y Transporte.

Índice de Obras de Explanación – IOexp: Para el Costo de Tratamiento y Disposición Final.

SMLV IPC IPCC IOExp

feb-15 79,99% 49,54% 62,07% 45,71%

En la tabla 4. Se muestra los factores para las tarifas.

A su vez el artículo 22 de la Resolución CRA 351 de 2005, establece que a principio de cada año las Empresas deben aplicar los “factores de productividad”, para lo cual se muestra en la tabla N. 5 para el año 2015.

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD

ENERO A DICIEMBRE

X1 2,00%

X2 4,00%

X3 4,00%

X4 4,00%

X5 109,92%

En la tabla 5. Se muestra el factor de productividad vigencia 2015.


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COSTOS DE

REFERENCIA

($CORRIENTES)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CBL 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926 23.926

CCS 929 959 959 959 959 959 959 959 991 991 991 991

CRT 75.246 76.973 76.973 76.973 76.973 76.973 76.973 76.973 78.380 78.380 78.380 78.380

CTEp 12.649 12.939 12.939 12.939 12.939 12.939 12.939 12.939 13.175 13.175 13.175 13.175

CDTp 24.974,77 24.311,00 24.974,77 24.974,77 24.974,77 25.596,00 25.596,00 25.627,00 25.627,00 25.627,00 25.627,00 25.627,00En la tabla 6. Se muestra los costos para la vigencia 2015.

Estas variaciones en los Costos de Referencia generaron las tarifas de aseo con la siguiente diversificación durante la vigencia 2015:

ESTRATO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

T ESTRATO 1 8,358 8.491 8.499 8.499 8.440 8.531 8.531 8.730 8.567 8.407 8.306 8.274 8.221

T ESTRATO 2 10,083 10.244 10.254 10.252 10.181 10.291 10.291 10.531 10.335 10.142 10.020 9.982 9.917

T ESTRATO 3 11,409 11.592 11.603 11.601 11.521 11.645 11.645 11.917 11.695 11.476 11.338 11.295 11.222

T ESTRATO 4 13,658 13.877 13.673 27.550 13.791 13.942 13.942 14.271 14.001 13.732 13.567 13.514 13.424

T ESTRATO 5 21,543 21.891 21.913 21.909 21.750 21.993 21.993 22.524 22.086 21.649 21.381 21.295 21.149

T ESTRATO 6 28611 29.088 57.699 29.109 28.880 29.226 29.226 29.982 29.355 28.700 28.306 28.179 27.960T COMERCIAL T1 36912 31.344 68.256 99.600 37.254 37.734 37.734 38.780 37.902 36.952 36.394 36.207 35.890

T COMERCIAL T2 45359 46.160 91.519 137.679 45.775 46.384 46.384 47.714 46.592 45.362 44.646 44.402 43.992T GRAN PRODUCTOR

DE 1 A 6 M3 AL MES 102.861 104.759 207.620 104.799 103.776 105.282 105.282 108.571 105.767 102.585 100.773 100.134 99.080T PEQUEÑO

PRODUCTOR

ENTIDADES SIN ANIMO 30240 30.773 30.211 60.984 30.517 30.923 30.923 31.809 31.061 30.241 29.764 29.601 29.328

T GRAN PRODUCTOR

ENTIDADES SIN ANIMO

DE LUCRO79124 80.585 78.965 80.615 79.828 80.987 80.987 83.516 81.358 78.912 77.517 77.026 76.215

TARIFA CON SUBSIDIO O CONTRIBUCION A COBRAR AL USUARIO ENERO A DICIEMBRE 2015

Tabla 7. Se muestra las Tarifas con subsidio o Contribución a cobrar a los usuarios vigencia 2015


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Gráfico 3. Comparativo tarifas con subsidio o contribución Dic-2014- Dic 2015

En el Artículo 3 de la Resolución 352 del 2005 de la CRA, menciona el cálculo de la cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor denominado TDi, se hará con base en el factor de ponderación por suscriptor (FPS), para suscriptores residenciales y no residenciales utilizando la cantidad de residuos sólidos recogidos en el área de prestación del servicio. Los pesajes realizados en el sitio de disposición final, es la base para el cálculo tarifario ya que se promedia los totales de los cuatro meses de la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario Colomba –EL Guabal en Yotoco y el número de usuarios. A continuación se presenta las toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Colomba –EL Guabal en Yotoco en el año 2015:


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Tabla 8. Se muestra las el comparativo de toneladas dispuestas en la vigencia 2014 y 2015.



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3.3 SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES.

En el año 1996, el Concejo Municipal crea el FONDO DE SOLIDARIDAD Y

REDISTRIBUCION DE INGRESOS, según ACUERDO 013 (30 de Agosto de

1996), en su Artículo Segundo que a la letra dice “ OBJETO: EL F.S.R.I. T,

tiene la finalidad de asegurar la correcta asignación de los SUBSIDIOS a la

demanda, como inversión social, para el consumo de servicios públicos

domiciliarios, según ordenado en la Ley 142 de 1994, para los estratos 1.2 y

eventualmente 3, de acuerdo con lo determinado por la comisión de regulación

respectiva”.

En el DECRETO N. 145 (JUNIO 5 DE 2007), emanado por la Alcaldía Municipal

de Candelaria Valle del Cauca, que a la letra dice “Por el cual se reglamenta el

funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos creado

por el Acuerdo N013 de Agosto 30 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

El honorable Concejo municipal mediante ACUERDO N. 011 de Noviembre 29 de 2012, estableció los factores para la asignación de los subsidios y aportes solidarios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios así:

Tabla 9. Porcentajes de subsidios y contribuciones aplicados en el año 2015

Conforme a la Ley 142 de 1994, la Administración Municipal tiene conformado el “Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos” para garantizar el subsidio a la tarifa de la poblaciones de estratos 1,2, y 3, para las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, para que cubran sus necesidades básicas, a continuación se presenta la cuantía que le correspondió a cada tipo de usuarios, en la vigencia de 2015.


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TIPO DE USUARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEM

BRE

OCTU

BRE

N OV IEM

B R EDICIEMBRE

ESTRATO 1 -4909 -4987 -4915 -4991 -4956 -5010 -5127 -5032 -4937 -4878 -4860 -4828

ESTRATO 2 -3184 -3235 -3188 -3238 -3215 -3250 -3326 -3264 -3202 -3164 -3152 -3132

ESTRATO 3 -1857 -1887 -1860 -1889 -1875 -1896 -1940 -1904 -1868 -1846 -1839 -1827

ESTRATO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTRATO 5 7181 7297 7188 7303 7250 7331 7508 7362 7216 7127 7099 7050

ESTRATO 6 10729 10908 10731 10916 10830 10960 11243 11008 10762 10615 10567 10485

COMERCIAL T1 12304 10448 12297 12525 12418 12578 12927 12634 12317 12131 12069 11963

COMERCIAL T2 15120 15387 15105 15395 15258 15461 15905 15531 15121 14882 14801 14664

GRAN PR. DE 1 A 6 M3 AL

MES23737 24175 23690 24184 23948 24296 25055 24408 23673 23255 23108 22864

PEQ. PROD.S.A.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAN PROD. S.A.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALORES DE LOS SUBSIDIOS O CONTRIBUCION POR TIPO DE USUARIO

MES AMES VIGENCIA 2015

Tabla 10. Valores de los subsidios y contribuciones por tipo de usuario aplicados en el año 2015.

Se subscribió el Contrato Interadministrativo N. 203-13-10-005 Entre El Municipio De Candelaria Y Empresa Regional Del Servicio Público De Aseo De Candelaria – CANDEASEO S.A. E.S.P, Tiene Como Objeto La Transferencia De Recursos Para El Otorgamiento De Subsidios A Los Suscriptores y/o Usuarios Por El Servicio Público De Aseo y Actividades Complementarias Conexas De Los Estratos Subsidiarles del Municipio De Candelaria. En La Vigencia Fiscal 2015, a continuación se presenta un cuadro comparativo de subsidios recibidos del año 2014 Vs 2015.

COMPARATIVO DE SUBSIDIOS RECIBIDOS AÑO 2014 Vs 2015

AÑO 2014 AÑO 2015

MES SUBSIDIO CONT NETO A PAGAR

SUBSIDIO CONT NETO A PAGAR

Enero 57.155.171 -16.877.123 40.278.048 66.440.100 -15.404.257 51.035.843

Febrero 58.539.834 -17.019.169 41.520.665 67.665.988 -14.515.194 53.150.794

Marzo 59.750.768 -16.255.846 43.494.923 66.930.551 -15.961.004 50.969.547

Abril 59.289.000 -16.050.977 43.238.023 67.903.290 -15.798.051 52.105.239

Mayo 58.159.619 -15.862.093 42.297.526 67.809.333 -15.877.270 51.932.063

Junio 58.806.652 -17.805.913 41.000.739 68.819.920 -15.601.975 53.217.945

Julio 58.994.346 -15.733.100 43.261.246 70.816.470 -17.418.899 53.397.571

Agosto 59.608.530 -14.857.567 44.750.963 70.189.740 -15.926.324 54.263.416

Septiembre 60.071.558 -16.036.105 44.035.453 69.382.586 -15.325.623 54.056.963

Octubre 69.382.586 -15.325.623 54.056.963 69.143.461 -15.779.197 53.364.264

Noviembre 62.548.608 -17.553.432 44.995.176 69459073 -14788280 54.670.793

Diciembre 63.008.569 -13.925.476 49.083.093 69418605 -13.686.783 55.731.822

TOTALES 725.315.241 -193.302.424 532.012.818 823.979.117 -186.082.857 637.896.260

Tabla 11. Cuadro comparativo subsidios recibidos año 2014 Vs 2015.


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Gráfico 5. Comparativo de subsidios recibidos año 2014 Vs 2015

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES AÑO (PQR)

El área de Peticiones Queja, Recursos y Reclamos, estuvo atenta para resolver las inquietudes a cada uno de los usuarios y suscriptores con el fin de dar el mejor manejo posible a cada una de sus solicitudes en el menor tiempo posible. Los reclamos más frecuentes son de predio desocupado que ocupa el 88%.

MES

C OB R OS

POR SER V I

C IO N O PR ES

TA D O B A R R ID O

D IR E

C C ION

IN C O

R R EC T A

F A LLA EN LA

P R EST A C ION

P OR C ON

T IN UID A D

F A LLA EN LA

P R EST A C ION

P OR C A LID A D

D ESC to .

P R ED IO

D ESOC U

P A D OS

EST R A

T O T A R IF A OT R OS

T ER M IN A

C ION D E

C ON T R A T O

SOLIC IT UD

P R EST A

C ION D EL

SER VIC IO

C A M B IO

D E D A T OS

B A SIC OS

N O SE

P R EST A

EL

SER VIC IO

T OT A L

CODIGOS SSPD 104 105 108 109 112 115 117 217 209 211 216 136 TOTAL

ENERO 0 0 0 0 33 0 7 0 0 0 0 0 40

FEBRERO 1 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 26

M ARZO 3 0 3 0 33 0 0 0 0 0 1 0 40

ABRIL 1 0 0 0 29 0 1 1 0 0 0 0 32

M AYO 0 0 1 1 30 0 2 0 0 0 1 0 35

JUNIO 0 0 0 0 39 0 6 2 0 0 0 0 47

JULIO 0 0 0 0 37 0 6 0 0 0 1 2 46

AGOSTO 0 0 0 0 33 0 1 0 0 0 1 0 35

SEPTIEM BRE 2 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 30

OCTUBRE 0 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0 32

NOVIEM BRE 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 34

DICIEM BRE 0 0 0 1 31 0 3 0 0 0 1 36

TOTALES 8 0 4 2 381 0 28 3 0 0 4 3 433

Indicadores 2% 0% 1% 0% 88% 0% 6% 1% 0% 0% 1% 1% 100%

RECLAMACIONES Y PETICIONES AÑO 2015

Tabla 12. Cuadro de peticiones, reclamaciones y quejas par el año 2015.


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4. GESTION OPERATIVA

La Dirección operativa es quien tiene a cargo los procesos misionales de la Empresa, los cuales son:

- Gestión de Recolección, Transporte y Disposición final de los residuos solidos

- Gestión de Barrido y limpieza de las vías públicas. - Gestión de Servicios complementarios

4.1 GESTION DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Para la prestación del servicio de recolección la empresa dispone de 6 vehículos en muy buenas condiciones, los cuales nos permiten prestar un servicio de excelente calidad en frecuencias que se inician a las 6.a.m. Para la prestación de este servicio operamos con 18 colaboradores (3 Motoristas, y 15 recolectores). En la siguiente tabla se muestran la marca, placa y capacidad de los vehículos utilizados en la operación de recolección y transporte de residuos solidos

MARCA PLACAS CAPACIDAD

CHEVROLET OCN 090 14.5 toneladas

INTERNATIONAL OCN 092 7.0 toneladas

CHEVROLET OCN 096 14.5 toneladas

INTERNATIONAL BOF-140 14.5 toneladas

CHEVROLET JWF-334 14.5 toneladas

INTERNACIONAL DBC-162 7.0 toneladas Tabla 01. Características De Los Vehículos Recolectores


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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

CABECERA VILLAGORGONA CABECERA VILLAGORGONA CABECERA VILLAGORGONA

POBLADO

CAMPESTRECARMELO

POBLADO

CAMPESTRECABUYAL CARMELO SAN JOAQUIN

V. COLOMBIA JUANCHITO SAN JOAQUIN VILLAGORGONA JUANCHITO TIPLE

CABUYALZONA

INDUSTRIALTIPLE

ZONA

INDUSTRIA

POBLADO

CAMPESTRE

PROGRAMACION DE RECOLECCION

Tabla 02. Frecuencia semanal de recolección en el 2015

Existe una frecuencia especial de recolección que se realiza en la ZONA INDUSTRIAL. En este momento contamos con 8 Empresas que se le cobra mediante facturación conjunta con la EPSA y 18 Empresas que se le realiza servicio especial de recolección de residuos sólidos ordinarios, en la zona industrial que se inicia en el ingenio Mayagüez y termina en Mangueras Espitia, exactamente en el sector Urbanización Pereira, en el corregimiento de Juanchito, este servicio se presta con un vehículo compactador y con la frecuencia de tres (03) veces por semana (Lunes, Miércoles y viernes). El proceso de recolección en la empresa se mide principalmente por una variable que es VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS que la empresa dispone el relleno sanitario, dicho indicador año a año se ha visto incrementado principalmente por el aumento también significativo de usuarios.

4.2 GESTION DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS.

Durante el año 2015 se cumplió con lo establecido en el Macro y Micro ruteo, para la prestación del servicio relacionado con el barrido, el mantenimiento de las vías y áreas públicas del Municipio de Candelaria. Contando con un excelente grupo de operarios encargado de realizar dicha labor, conformado por 27 operarios (as), y un supervisor. Anotando que en 2015 se amplió la cobertura por la construcción y entrega de viviendas, así: En la Cabecera : II etapa de brisas del rio, Llano dulce, En Villa Gorgona : Urbanización la aldea etapas 6, 7, 8, 9 y Santa Ana En Juanchito : Urbanización arboleda campestre, Bariloche, Villa Rósela.


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Adicional a las labores cotidianas para el cumplimiento de las frecuencias establecidas, la Empresa organiza jornadas especiales de limpieza en sitios específicos, un ejemplo de ello es la limpieza realizada sobre El puente de Juanchito.

Jornada Limpieza Puente Juanchito Jornada Limpieza Puente Juanchito

Candeaseo contribuye al esparcimiento y recreación de la comunidad, en eventos como ferias y celebraciones religiosas. En el año 2015 la empresa realizó jornadas especiales de limpieza y ornato para que propios y visitantes encuentren limpios todos los lugares dispuestos para estos eventos. Dentro de estos están: Las festividades de la Virgen de la Candelaria incluyendo la cabalgata, Carnavales de blancos y negros, Las festividades de la Virgen Inmaculada Concepción y la Cabalgata en villa Gorgona, Las ferias y fiestas en corregimientos del Cabuyal, de San Joaquín, de la Zona Turística de Juanchito, entre otras.

4.3 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La Empresa presta servicios complementarios en razón al cumplimiento de los contratos que suscribe con la Alcaldía, entre estos está:

4.3.1 Mantenimiento de Zonas Verdes y Cuidado de Parques:

El objeto de este contrato es realizar el mantenimiento de las zonas verdes y con el cuidado permanente de los principales parques del Municipio, contrato que en el 2015 tuvo un valor de $133.000.000. Cabe anotar que en este año, la cobertura se amplió en cabecera, Villagorgona y Poblado campestre.


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LUGAR SITIOS ATENDIDOS

CABECERA Parque principal, parque Ma. Auxiliadora, parque infantil Ma. Auxiliadora, zona externa del coliseo, zona verde del coliseo, parque de las comidas, zona externa del parque

recreacional Comfandi, zona verde barrio Armando Vázquez, zonas verdes barrio Santa Ana, zonas verdes barrio Brisas del Rio, Centro día, El jarillon, colegio Germán nieto, Esc. Santo

domingo, esc. General francisco de Paula Santander, hogar infantil Ntra. Sra. de la Candelaria, Urbanización llano dulce y

urbanización zafra.

VILLAGORGONA Parque principal, parque fundadores, parque El dinamo, parque Manuel escobar, Zona verde del barrio El diamante, zona verde La Germania, cancha de futbol del 20 de julio y los 20 parques

de la urbanización de La Aldea.

EL CARMELO Parque principal, parque El olímpico, zona verde de acueducto, parque infantil, zonas verdes coliseo la polvorosa.

SAN JOAQUIN Parque principal, parque frente a la casa del concejal óscar Tamayo

EL TIPLE Parque principal

EL POBLADO Y ARBOLE DA CAMPESTRE BARILOCHE Y

VILLA ROSELA

Los 40 parques de poblado campestre, el parque compartir, jarillon y cancha de futbol, periferia de la cancha sintética

JUANCHITO El malecón y la cancha de futbol

LA REGINA La cancha de futbol y zonas verdes de las canchas múltiples

EL LAURO Cancha de futbol

BUCHITOLO Cancha de futbol y zonas verdes del parque infantil de la Urbanización Buchitolo

EL ARENAL Y URB. PUEBLITO VIEJO

Parque principal, cancha de microfútbol, cancha de futbol, y entrada principal

EL CABUYAL Cancha de futbol, parque principal, entrada principal cuatro vientos o macondo y separador de los mangos y parque Ali

Zugra

DOMINGO LARGO Cancha de futbol

Tabla 3. Sitios atendidos por el servicio de mantenimiento de zonas verdes y cuidado de parques 2015


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ZONAS VERDES – POBLADO CAMPESTRE

Parque Manzana 12

Polideportivo de Poblado Campestre o parque Compartir

CABECERA MUNICIPAL


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ZONAS VERDES – CGTO. VILLAGORGONA

Urbanizacion La Aldea

Urbanización La Aldea

CORREGIMIENTOS VARIOS

Corregimiento El Carmelo – La Polvorosa Corregimiento Buchitolo - Cancha

Corregimiento El Tiple Parque

Corregimiento San Joaquin Parque


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4.3.2 Contrato de Recolección de Escombros

El objeto de este contrato es realizar la recolección, transporte y disposición final de los escombros en los principales sitios impactados, contrato que en el 2015 tuvo un valor de $56.432.000. Los sitios atendidos se indican en la siguiente tabla: LUGAR SITIOS ATENDIDOS

CABECERA

Callejón de Guali, Vía Candelaria Palmira desde el rio Parraga al rio

Chontaduro, Vía a Mayagüez, Vía la Colombiana

VILLAGORGONA

Callejón Guales desde el sector la Guaca hasta callejón el Chande,

EL CARMELO Vía Candelaria Cali en el sector las Palmas y Sector Tortugas

JUANCHITO Sector frente a la vía Cali Candelaria de Poblado Campestre Tabla 04. Recolección de escombro 2015

Callejón de Guali – Cabecera Callejón Guales – Villagorgona

4.4 IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Para dar cumplimiento a esta línea contemplada en el Plan Estratégico de Desarrollo, hemos conjuntamente con la Administración Municipal suscritos convenios interadministrativos donde cada entidad realiza un aporte económico, y CANDEASEO S.A.E.S.P., se encarga de la ejecución de los mismos. Convenio promoción cultura ambiental, se adelantaron acciones para sensibilizar a la comunidad acerca del manejo, separación, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. Para lograr estos objetivos se destinaron en el año 2015 recursos por $132.000.000


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Para este cometido se contó con 18 personas a quienes se les dio capacitación en los temas de elaboración de proyectos, normatividad ambiental y separación en la fuente de los residuos sólidos aprovechables.

Capacitación en el manejo y tratamiento de residuos sólidos ordinarios, orgánicos aprovechables y peligrosos.

Sensibilización a la comunidad de candelaria

En la ejecución de este convenio se realizaron labores de capacitación, difusión y cultura ciudadana en los procesos ambientales, con la comunidad educativa, grupos del adulto mayor y comunidad en general, así mismo para realizar jornadas de aseo y limpieza de los puntos críticos del municipio, vías, callejones, zonas verdes y espacios públicos. En el mes de abril el desarrollo de programas pilotos en educación ambiental y separación en la fuente de los residuos sólidos aprovechables, en el corregimiento de Buchitolo, Villa Gorgona, y las manzanas 5 y 23 de poblado y arboleda campestre, dentro de este mismo proceso se estableció la ruta selectiva de recolección de residuos orgánicos (programa piloto) en la cabecera municipal, tomándose para el ejercicio la galería municipal, La pava y fruver la hacienda en la avenida ( calle 5 ). Los residuos orgánicos generados se llevan a la planta de tratamiento y transformación en abono orgánico en el corregimiento de Buchitolo. PRO AMBIENTALES. Dando cumplimiento a convenio en el mes de Abril con la Administración Municipal se iniciaron jornadas de limpieza de los puntos críticos en la Cabecera municipal y de las vías doble calzada, candelaria, Palmira y crucero - Juanchito, vía a Cabuyal también se realizan jornadas de capacitación y sensibilización con el personal contratado en el tema de separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos sólidos tanto aprovechable, orgánicos y peligrosos, en la cabecera municipal en la parte residencial e instituciones educativas. De la cabecera y corregimientos.


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Campañas lúdicas en los jardines educativos

Sensibilización puerta a puerta Cabecera Municipal

Jornada limpieza Cabecera - zonas verdes de Santa Ana

Sensibilización Escuela Santo Domingo Sabio - Cabecera

Jornada de limpieza zona Guali Jornada de Limpieza vía candelaria - Palmira


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Convenio Limpieza y Mantenimiento de Cuencas, se realizó también un convenio para para realizar la limpieza y mantenimiento de los canales de aguas lluvias y bermas de los ríos, dentro de los sitios atendidos están los ríos Parraga, Chontaduro, y los Zanjones Zainera, la Albania y Las Cañas entre otros, para lograr estos objetivos se destinaron en el año 2015 recursos por $42.000.000.

Limpieza via Mayaguez Limpieza Canal de Aguas lluvias Sector Guali

Limpieza urbanización Llano Dulce Limpieza urbanización Llano Dulce


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5. AREA FINANCIERA

5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS

Los costos de la Empresa y su estructura están organizados y detallados a nivel

del PRESUPUESTO DE GASTOS, el cual está divido en cuatro grandes grupos,

de conformidad con el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, así:

2.1. Gastos de funcionamiento

2.2. Costos de operación comercial

2.3 Servicio de la deuda

2.4 Gastos de inversión

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; son todos aquellos gastos de tipo

administrativo y que NO tiene relación directa con la prestación del servicio

público de aseo y los servicios complementarios que realiza la empresa, estos

gastos se clasifican en los siguientes grupos.

2.1.1 ADMNISTRATIVOS SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1 ADM GASTOS PERSONALES DE NOMINA

2.1.1.2 ADM OTROS SERVICIOS PERSONALES

2.1.2 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

2.1.2.1 ADM COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

2.1.2.2 ADM IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Cada uno de estos subgrupos, relacionados con GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, tiene a su vez unas divisiones (rubros) donde se especifican los tipos de gastos acorde a cada uno, lo cual se puede observar de forma detallada en el anexo llamado ejecución presupuestal de gastos con corte a diciembre 31 de 2015. COSTOS OPERACIÓN COMERCIAL; Son los gastos relacionados directamente

con la prestación del servicio público de aseo; estos costos se organizaron acorde

a los componentes definidos para el servicio público de aseo en la estructura

tarifaria. Y adicionalmente se definió otro grupo para los costos de los servicios

complementarios. Estas divisiones y sub divisiones son:


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2.2.1 COSTOS COMPONENTE RECOLECCION Y TRANSPORTE (TRT):

2.2.1.1 TRT - RECOLECCION SERVICIOS PERSONALES. 2.2.1.2 TRT- OTROS COSTOS COMP. RECOLECCION Y

TRANSPORTE. 2.2.2 COSTOS COMPONENTE BARRIDO Y LIMPIEZA (TBL) 2.2.2.1 TBL- BARRIDO SERVICIOS PERSONALES 2.2.2.2 TBL- OTROS COSTOS COMPONENTE BARRIDO Y LIMPIEZA. 2.2.3 COSTO COMPONENTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

(TDT) 2.2.4 COSTOS COMPONENTE COMERCIALIZACION (TFR) 2.2.4.1 TFR – SERVICIOS PERSONALES COMPONENTE

COMERCIALIZACION. 2.2.4.2 TFR - OTROS CTOS COMPONENTE COMERCIALIZACION. 2.2.5 COSTOS POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

(COS) 2.2.5.1 COS – SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS. 2.2.5.2 COS- OTROS COSTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Cada uno de estos grupos, relacionados con COSTOS OPERACIÓN

COMERCIAL, tiene a su vez unas divisiones (rubros) donde se especifican los

tipos de gastos acorde a cada una de las actividades que realiza la empresa en

desarrollo de su objeto social, lo cual se puede observar de forma detallada en el

Anexo llamado “Ejecución presupuestal de gastos con corte a diciembre 31 de

2015”.

SERVICIO DE LA DEUDA: La empresa tiene una sola obligación financiera, catalogada como DEUDA PUBLICA, estos costos corresponden a los desembolsos que debe hacer la empresa para el pago del crédito ordinario No. 289-51019500 desembolsado en abril 29 de 2011 para la compra del vehículo compactador de placa OCN092 con el Banco de Bogotá, pactado a 5 años con seis meses de gracia.

2.3.1 SDP-AMORTIZACIÓNES: abono a capital 2.3.2 SDP-INTERESES CORRIENTES: pago de intereses

GASTOS DE INVERSION; Las erogaciones o gastos por inversión de la empresa

se hicieron con base en los proyectos definidos para el cumplimiento de las metas

en cada una de las líneas del Plan Estratégico de Desarrollo denominado


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“Trabajar por un ambiente sano nuestro compromiso 2012 – 2015” aprobado

por la Junta Directiva de la Empresa.

La información detallada por cada uno de los costos descritos anteriormente se

encuentra en las ejecuciones presupuestales de gastos, las cuales hacen parte de

este informe de gestión.

Los anexos relacionados con la ejecución presupuestal son

Anexo 1 - Ejecución Presupuestal de Ingresos a diciembre 31 de 2015 (1

folio)

Anexo 2 - Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2015 (7

folio)

5.2 PRESUPUESTO

El presupuesto inicialmente aprobado para el 2015 fue de $3.786.087.000, mas

doce adiciones presupuestales por valor de $759.243.423, adiciones que

corresponden a los contratos y convenios suscritos con el Municipio, con

excepción de la adición realizada en enero por $97.243.423 que correspondió al

superávit fiscal registrado en la vigencia anterior; adiciones que se detallan en la

siguiente tabla 1. Con base en lo anterior el Presupuesto Definitivo aprobado

para la vigencia 2015 ascendió a $4.545.330.423.


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MES CONCEPTO VALOR

Enero Disponibilidad inicial recursos tesoreria cierre 2014 97.243.423

Marzo Convenio Promociòn Cultura Ambiental 122.000.000

Marzo Convenio Mantenimiento y limpieza de cuencas, riberas rios etc 37.500.000

Marzo Contrato Mantenimiento de Zonas Verdes y Cuidado peramante parques 133.000.000

Junio Mayor valor recaudado vigencia 2015 123.000.000

Junio Contro de recolección, transporte y disposicion de escombros 60.000.000

Septiembre Adición (dos meses) Convenio Promociòn Cultura Ambiental 48.800.000

Septiembre

Adición (dos meses) Convenio Mantenimiento y limpieza de cuencas,

riberas rios etc 18.900.000

Septiembre

Adición (dos meses) Contrato Mantenimiento de Zonas Verdes y

Cuidado Permanente de parques 53.200.000

Diciembre

Realizar la limpieza, adecuación de canales y mantenimiento en las

cuencas, sistemas de drenaje y riberas de los ríos. 11.800.000

Diciembre

Reforestar en cumplimiento al plan de compensación por

aprovechamiento de especies forestales establecido con la C.V.C. 23.800.000

Diciembre

La recuperación de sitios impactados ambientalmente de manera

negativa en el municipio de candelaria. 30.000.000

TOTAL ADICIONADO EN LA VIGENCIA2015 759.243.423

RELACION DE ADICIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015

Tabla 1. Relación de adiciones presupuestales del año 2015

La Empresa Regional de Servicio Público de Aseo S.A E.S.P., durante la vigencia

del 2015 manejo un presupuesto de ingresos por el valor de $4.490.346.959,oo, y

la ejecución de gastos fue de $4.356.279.917. El cierre fiscal arrojo un

SUPERAVIT de $134.067.042, se constituyeron unas cuentas por pagar de

$76.080.160 y unas reservas presupuestales de $7.000.000,oo.


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97.243.423; 2%

3.827.468.650; 85%

311.800.000; 7%

227.200.000; 5%

26.634.886; 1%

CONSOLIDADO EJECUCIÒN PRESUPUESTAL INGRESOS 2016

DISPONIBILIDAD INICIAL

SERVICIOS PUBLICOS DE

ASEOOTROS SERVICIOS

CON DESTINACION

ESPECIFICARECURSOS DEL CAPITAL

Grafico 1. Comparativo porcentual consolidado ingresos año 2015

En el grafico se observa que el 85% de los valores recaudados en el 2015, corresponde a la facturación por la prestación del servicio público de aseo incluidos los subsidios. El 7% corresponde a los recaudos recibidos del Municipio de Candelaria por los contratos suscritos. El 5% corresponde a los recaudos recibidos del Municipio de Candelaria por los convenios suscritos.

698.398.797; 16%

3.129.111.061; 72%

59.038.939; 1%

469.731.120; 11%

Consolidado Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS OPERACION COMERCIAL

SERVICIO DE LA DEUDA

INVERSION-PLAN ESTRATEGICO

Grafico2. Comparativo porcentual consolidado gastos año 2015

En el grafico se observa que el 72% de los gastos son los relacionados con la prestación de los servicios que ofrece la empresa. El 16% son los relacionados con los gastos de administración, donde se incluyen todo el tema de impuestos y contribuciones. La inversión está representada en un 11%.

5.2.1 EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

Durante el año 2015 se recaudaron en toral $4.490.346.959,oo, en la tabla 2 se

presenta un resumen consolidado de la ejecución presupuestal de ingresos del

año 2015, considerando las principales divisiones de los grupos de rubros del

presupuesto de ingresos. Al corte el porcentaje ideal de ejecución es del 100% o

más


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DETALLE DEL INGRESO PPTO DEFINITIVO

ANUAL

VR RECAUDADO

AÑO 2015

% PORCENTAJE

RECAUDADO

DISPONIBILIDAD INICIAL 97.246.423 97.243.423 100,00%

SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO 3.897.576.000 3.827.468.650 98,20%

OTROS SERVICIOS 311.804.000 311.800.000 100,00%

CON DESTINACION ESPECIFICA 227.201.000 227.200.000 100,00%

RECURSOS DEL CAPITAL 11.503.000 26.634.886 231,55%

TOTALES GENERALES 4.545.330.423 4.490.346.959 98,79%

DETALLE RECAUDO SERVICIO PUBLICO DE ASEO

FACTURACIÒN CONJUNTA EPSA 3.158.219.000 3.086.156.648 97,72%

RECAUDO NETO SUBSIDIOS MCPIO 619.357.000 641.155.915 103,52%

FACTURACION DIRECTA 120.000.000 100.156.087 83,46%

TOTAL SERVICIO PUBLICO DE ASEO 3.897.576.000 3.827.468.650 98,201%

RESUMEN EJECUCIÒN PRESUPUESTAL INGRESOS VIGENCIA 2015

Tabla 2. Resumen Ejecución Presupuestal de Ingresos consolidado Año de 2015

El recaudo durante el año 2015 tuvo un muy buen comportamiento, podría decirse

que se cumplieron con todas las expectativas, por ejemplo el ingreso originado

por la Facturación del Servicio Público de Aseo ($3.827.468.650,oo) tiene un

porcentaje del 98.2%, frente a lo proyectado, el cual solo 1.8 puntos por debajo del

ideal (100%), lo que es bueno, más aun si se considera que en el rubro

relacionado con el ingreso por facturación Vía EPSA se realizó una adición por

$119 millones. Este ingreso representó el 85% de todo lo recaudado en el año,

según grafico 1.

También se debe resaltar que las expectativas en lo relacionado con los

Recursos de Capital, fueron excelentes, se presentó una ejecución del 231%,

frente a lo proyectado. Y este ingreso representó el 0.6% de todo lo recaudado en

el año 2015.

Los principales rubros que han generado este mayor valor recaudo son los de

“Ingresos por otras Inversiones” producto de los rendimientos que se obtienen por

las inversiones en fiducia y “Recuperación de Otros Costos y Gastos” producto de

los pagos que hacen las EPS de las diferentes incapacidades laborales que se

radican.

En el caso de los Ingresos por Otros Servicios y los de Destinación Específica

encontramos una ejecución del 100% frente a lo proyectado, este ingreso

representó el 12% de lo recaudado en el año 2015. Como estos ingresos son


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originados por los diferentes contratos y convenio suscritos con el Municipio, se

podría decir que la Alcaldía realizó todos los pagos a las facturas y cuentas de

cobro presentadas en razón de esta contratación.

En la parte inferior de la tabla No. 2, también se detalla a nivel de los tres

subgrupos, el comportamiento de los rubros relacionados con los recaudos por la

facturación del Servicio Público de Aseo, a continuación se hace mención a cada

uno de ellos.

MES PROYECTADOVR PAGADO

EN MES

PROYECTADO

VS PAGAGADO

ENE 239.140.000 239.140.041 41

FEB 239.140.000 362.572.116 123.432.116

MAR 242.065.000 233.918.131 -8.146.869

ABR 241.738.000 248.630.625 6.892.625

MAY 243.666.000 299.784.680 56.118.680

JUN 362.666.000 197.581.767 -165.084.233

JUL 250.859.000 279.230.035 28.371.035

AGO 254.177.000 240.888.781 -13.288.219

SEP 253.942.000 237.509.980 -16.432.020

OCT 258.412.000 245.499.429 -12.912.571

NOV 257.158.000 246.379.593 -10.778.407

DIC 315.256.000 255.021.471 -60.234.529

TOTALES 3.158.219.000 3.086.156.648 -72.062.352

RECAUDO FACTURACION CONJUNTA EPSA

AÑO 2015

Tabla 3. Ingresos por Facturación Conjunta EPSA consolidado año 2015

En el año 2015 se recaudaron $3.086.156.648 por la principal fuente de recaudo que es la Facturación que se genera conjuntamente con la EPSA, que representó un 68.7% de todo lo recaudado en el año 2015. En la tabla 3, se refleja un menor valor recaudado de $72.062.352, presentándose una ejecución del 97.72% frente a lo proyectado. Como en febrero la EPSA inicio la transferencia de recursos de forma quincenal atendiendo la solicitud realizada por CANDEASEO, se presentó un considerable mayor recaudado en dicho mes, lo que dio origen a que se realizara una adición en este rubro por $119.000.000 en el mes de junio (ver gráfico 2).


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200.000

225.000

250.000

275.000

300.000

325.000

350.000

375.000

400.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mill

are

s

Proyectado vs Recaudado Via EPSA AÑO 2015

PROYECTADO VR PAGADO EN MES

Grafico 3. Comparativo Proyectado Vs Recaudado por Facturación conjunta EPSA año 2015

Durante el año 2015 se recaudaron $641.155.915 por concepto de Subsidios

cobrados al Municipio, valor que representa un 14% de lo recaudado en el año.

PAC

PROYECTADOFACTURADO

PAC RECAUDO

REAL

DIFERENCIA

PROYECTADO

vs

RECAUDADO

ENE 0 0 0 0

FEB 48.230.070 51.035.843 0 -48.230.070

MAR 48.517.451 53.150.794 0 -48.517.451

ABR 49.131.585 50.969.547 0 -49.131.585

MAY 48.986.581 52.105.239 207.261.423 158.274.842

JUN 51.096.267 51.932.063 0 -51.096.267

JUL 51.485.812 53.217.945 51.932.063 446.251

AGO 51.201.780 53.397.571 53.217.945 2.016.165

SEP 52.276.774 54.263.416 53.397.571 1.120.797

OCT 52.287.098 54.056.963 54.263.416 1.976.318

NOV 52.987.287 53.364.264 54.056.963 1.069.676

DIC 57.206.748 54.670.793 53.364.264 -3.842.484

DIC 55.949.547 56.553.612 113.662.270 57.712.723

TOTALES 619.357.000 638.718.050 641.155.915 21.798.915

COMPORTAMIENTO SUBSIDIOS DE LA VIGENCIA 2015

Tabla 4. Relación de facturación y pago de Subsidios del año 2015

Este rubro presento una ejecución del 103% frente a lo proyectado (tabla 2), un buen resultado porque se cumplieron las expectativas gracias al apoyo del Municipio para cumplir con este compromiso considerando que el valor que ellos habían presupuestado inicialmente para el pago de subsidios de los servicios públicos no fue suficiente y por ende tuvieron que hacer la respectiva adición presupuestal. Cabe aclarar, que las facturas de subsidios de noviembre y diciembre radicadas a la Alcaldía en diciembre, fueron efectivamente recaudado a comienzos de enero de este año 2016.


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También se puede evidenciar en tabla 4, que los subsidios cobrados al Municipio

que en los primeros cuatro meses del año no se presentó ningún pago, las

facturas de enero a abril fueron cancelados en mayo, los pagos se normalizaron

en julio. Este comportamiento en el flujo de caja de los subsidios que es habitual

cada año hace que el flujo de caja de la empresa en los primeros meses del año

se bastante ajustado.

5.2.2 EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS.

Los gastos durante la vigencia 2015 ascendieron a $4.356.279.917,oo, en la tabla

5 se presenta un resumen consolidado de esta ejecución presupuestal

considerando las principales divisiones de los grupos de rubros del presupuesto

de gastos. Al corte el porcentaje ideal de ejecución es del 100% o menos.

DESCRIPCION DEL GASTOPPTO.

DEFINITIVO

PARTIC

EJECUCION

TOTAL GASTOS 4.545.330.423 4.356.279.917 95,84% 100,00% 189.050.506 4,16%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 740.377.766 698.398.797 94,33% 16,03% 41.978.969 5,67%

ADMTIVOS SERVICIOS PERSONALES 445.106.134 434.319.352 97,58% 9,97% 10.786.782 2,42%

GASTOS GENERALES ADMTIVOS 295.271.632 264.079.445 89,44% 6,06% 31.192.187 10,56%

GASTOS OPERACION COMERCIAL 3.230.334.247 3.129.111.061 96,87% 71,83% 101.223.186 3,13%

CTOS COMPONENTE RECOLECCION Y TRANSPORTE 1.461.372.785 1.409.022.854 96,42% 32,34% 52.349.931 3,58%

CTOS COMPONENTE BARRIDO Y LIMPIEZA (TBL) 512.221.095 493.423.169 96,33% 11,33% 18.797.926 3,67%

CTO COMPON.TRATTO DISPOSICION FINAL (TDT 515.792.000 503.770.821 97,67% 11,56% 12.021.179 2,33%

CTOS COMPON. COMERCIALIZACION (TFR) 438.431.530 426.534.014 97,29% 9,79% 11.897.516 2,71%

CTOS OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 302.516.837 296.360.203 97,96% 6,80% 6.156.634 2,04%

SERVICIO DE LA DEUDA 60.185.000 59.038.939 98,10% 1,36% 1.146.061 1,90%

SDP-SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 60.185.000 59.038.939 98,10% 1,36% 1.146.061 1,90%

INVERSION-PLAN ESTRATEGICO 514.433.410 469.731.120 91,31% 10,78% 44.702.290 8,69%

COMPROMISOS AÑO 2015SALDOS NO

EJECUTADOS

RESUMEN GRUPO DE RUBROS - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2015

Tabla 5. Ejecución de Gastos de 2015 (Administrativos, Operativos y Deuda Publica)

Conforme a la tabla 5, los compromisos adquiridos en el año representaron un

95.84% del todo el presupuesto definitivo. Los mayores compromisos obedecen a

los Gastos de Operación Comercial, $3.129.111.061, con una ejecución del

96.87% de los proyectado, estos corresponden a toda la parte operativa, los

gastos más altos son los relacionados con el Servicio de Recolección y

transporte, en rubros como Servicios Personales, Combustibles y Servicio de


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Transporte, entre otros de los costos altos está el servicio de disposición final que

se cancela en el relleno sanitario, y el pago de la comisión por la Facturación

Conjunta.

Los porcentajes comparativos de los compromisos con el presupuesto definitivo

evidencia una ejecución ajustada a las expectativas, no se ha desbordado la

capacidad de pago de la empresa y se dio prioridad a la operación de la empresa

96.87%.

Como la ejecución presupuestal significo un 95.84% en promedio, los saldos no

ejecutados fueron mínimos, pero se resalta que en los Gastos Generales de

Administración estos saldos no ejecutados fueron del 10.56%, lo que significa que

la empresa prioriza las necesidades operativas de la empresa.

5.2.3 INVERSION AÑO 2015

Las erogaciones o gastos por inversión de la empresa durante el año 2015 se

hicieron con base en el Plan de Estratégico de Desarrollo denominado “Trabajar

por un ambiente sano nuestro compromiso 2012 – 2015” aprobado por la

Junta Directiva de la Empresa.

Considerando que el cuatrienio finalizó el 31 de diciembre de 2015, la información

relacionada con el cumplimiento de las metas y la ejecución de este plan, se

detallan en los anexos relacionados a continuación.

Los anexos relacionados con el seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo

2012-2015:

Anexo 3. Plan Plurianual Inicial 2012-2015 aprobado (2 folios).

Anexo 4. Valor ejecutado inversión Plan Plurianual (2 folios).

Anexo 5. Descripción de objetivos o metas alcanzadas (2 folios).

En el año 2015, la Inversión ascendió a $469.731.120, que representa una

ejecución del 91.31% del Presupuesto Definitivo de este año. Es de aclarar que el

presupuesto inicial de inversión aprobado fue de $196.600.000,oo, pero se

realizaron adiciones por valor de $317.833.410,oo, para un presupuesto definitivo

de $514.433.410,oo.


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MES CONCEPTO VALOR

Enero Valor parcial del superavit fiscal del año 2014 21.767.810

Marzo Convenio Promociòn Cultura Ambiental 122.000.000

Marzo

Convenio Mantenimiento y limpieza de

cuencas, riberas rios etc 37.500.000

Marzo

Valor parcial del Contrato Mantenimiento de

Zonas Verdes y Cuidado de parques 5.865.600

Junio

Valor parcial de la adición por mayor valor

recaudado vigencia 2015 63.000.000

Septiembre

Adicional Convenio Promociòn Cultura

Ambiental 48.800.000

Septiembre

Adicional Convenio Mantenimiento y limpieza

de cuencas, riberas rios etc 18.900.000

TOTAL ADICIONADO A INVERSION 317.833.410

ADICIONES PRESUPUESTALES QUE AUMENTARON LA

INVERSION DEL AÑO 2015

Tabla 6. Adiciones que aumentaron la inversión del año 2015

En la tabla 6, se puede

observar que la Empresa en

la medida de las posibilidades

con recursos propios

aumento las partidas de

inversión en aras del

cumplimiento de las metas

definidas. Por otro lado los

convenios con el Municipio

hicieron posible la ejecución

de proyectos que se habían

definido en el Plan, de una

forma que se desbordaron

significativamente las

proyecciones iniciales de los

mismos.


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NOMBRE DEL GASTOPPTO.

DEFINITIVO

INVERSION-PLAN ESTRATEGICO 514.433.410 469.731.120 91,31% 44.702.290 8,69%

LAD-LINEA ADMINISTRATIVA 81.500.000 60.828.631 74,64% 20.671.369 46,24%

LAD-INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 0 0 0,00% 0 0,00%

LAD-RECURSO HUMANO 47.000.000 38.668.411 82,27% 8.331.589 18,64%

LAD-INVESTIGACION Y ESTUDIOS 15.000.000 15.000.000 100,00% 0 0,00%

LAD-FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLOG 17.000.000 7.160.220 42,12% 9.839.780 22,01%

LCI-LINEA COMERCIAL 10.000.000 1.674.375 16,74% 8.325.625 18,62%

LCI-SISTEMA DE ATENCION AL CLIENTE 10.000.000 1.674.375 16,74% 8.325.625 18,62%

LOP-LINEA OPERATIVA 173.233.410 163.246.135 94,23% 9.987.275 22,34%

LOP-INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 136.767.810 131.811.011 96,38% 4.956.799 11,09%

LOP-DOTACION DE EQUIPOS E INSUMOS P/AREA O 36.465.600 31.435.124 86,20% 5.030.476 11,25%

LIP-LINEA IMPLEMENTACION PLAN GESTION- PGI 180.800.000 180.799.979 100,00% 21 0,00%

LIP-SEPARACION Y APROVECHAMTO RESIDUOS SOL 180.800.000 180.799.979 100,00% 21 0,00%

LRS-LINEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRES 68.900.000 63.182.000 91,70% 5.718.000 12,79%

LRS-MEJORAMIENTO AMBIENTAL 68.900.000 63.182.000 91,70% 5.718.000 12,79%

EJECUTADO AÑO 2015SALDOS NO

EJECUTADOS

RESUMEN POR LINEAS Y PROGRAMAS - EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

AÑO 2015

Tabla 7. Ejecución de Gastos Tercer Trimestre de 2015 (Inversión – Plan Estratégico)

En la tabla 7 se presenta un resumen consolidado de la ejecución presupuestal de

gastos del 2015 relacionada con la inversión, considerando las principales

divisiones de las líneas y programas de conformidad con el presupuesto definitivo

aprobado para cada una de ellas.

En el año 2015 se han hecho inversiones relacionadas con:

LINEA ADMINISTRATIVA, por valor de $60.828.631

- Capacitación a un funcionario a la ciudad de Bogotá a dos talleres

“PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL, y "DESCRIPCION

DOCUMENTAL", dictado por el Archivo General de la Nación en la ciudad

de Bogotá D.C.

- Capacitación a funcionario encargado de Recursos Humanos, seminario

“Derecho Laboral para no Abogados” dictado por la Universidad Autónoma.

- Inicia capacitación en curso técnico para empleada de la empresa

“Secretariado Gerencial Contable”, que tendrá una duración de 18 meses,

que es dictado por Centro Nacional de Capacitación Laboral CENAL.

- Realizamos cinco reuniones bimensuales para todos los empleados, con el

fin de darles información de interés y celebrar los cumpleaños según el

periodo.


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- Se realizó encuesta a todos los empleados para hacer un Diagnóstico sobre

el Clima Organizacional, Análisis y Recomendaciones.

- Se realizaron obsequios a las madres y a los padres en su día (mayo y

junio).

- Se realizó la celebración de navidad para los empleados, que incluyo

reunión de integración, rifas y/o obsequios para cada uno, regalo para cada

niño hijo de trabajador menor de 12 años.

- Se contrató auditoria para los procesos de facturación y recaudo del

servicio público de aseo, y el cálculo tarifario durante la vigencia del 2014

- Compra de dos portátiles y un computador de mesa debidamente

licenciados.

- Compra de 16 licencia de Antivirus Kaspersky Endpoint Security For

Busines, para protección de la información en los computadores de la

Empresa.

- Se contrató el diseño del sitio web empresarial sección de documentación y

hosting wordpress plan 15g, que incluyó la configuración para 25 cuentas

de correos.

LINEA OPERATIVA, por valor de $163.246.135

- Mantenimiento preventivo mensualizado, y reparaciones de los tres

vehículos compactadores de la empresa, se realizó cambio de tendido de

llantas a cada uno.

- Reparación completa realizada a la caja compactadora del vehículo

OCN090, para alargar la vida útil del vehículo (sistema hidráulico, lámina,

portalón, bomba hidráulica y válvula de alivio entre otros).

- Reparación completa de la bomba de inyección, sistema electrónico,

cambio de patines deslizamiento placa eyectora, cambio de topes placa

eyectora, cambio swicth aceleración, del vehículo compactador de placa

OCN092.

- Reparación vehículo de placa ocn096 (cilindro de cuchilla derecho,

suministro de pasadores entre otros)

- Pólizas de seguros contra todo riesgo del vehículo compactador OCN092 y

OCN090.

- Entrega dotación para el personal operativo (barrido y recolección).

- Se realizó la compra de tres cajas estacionarias de tres yardas cubicas.


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LINEA IMPLEMENTACION PGIRS, por valor de $180.799.979

- Ejecución casi del 100% del convenio suscrito con el Municipio cuyo objeto

es “Apoyar la generación de cultura ambiental enfocada al buen manejo y

disposición de residuos sólidos en el municipio de candelaria”.

LINEA RESPONSABILIDAD SOCIAL, por valor de $ 63.182.000

- Ejecución casi del 100% del convenio suscrito con el Municipio cuyo objeto

es “Realizar la limpieza, adecuación de canales y mantenimiento en las

cuencas, sistemas de drenaje y riberas de los ríos del municipio de

candelaria”.

5.3 ESTADOS FINANCIEROS

5.3.1 BALANCE GENERAL

Los estados financieros de la empresa continuan reflejando el crecimiento de la

empresa. Si se comparan los activos a 31 de diciembre de 2015 con los del 31 de

diciembre de 2014, vemos que estos aumentaron en un 10%, pero por otro lado

los pasivos reflejan una disminucion del orden del 19%

A 31 de diciembre de 2015 los ACTIVOS ascendieron a $792.275 millones. De

estos activos, un 25% pertenecen a compromisos con terceros, es decir

corresponde a los PASIVOS, $199.579 millones. El patrimonio $593.336 millones

representá un 59%, o sea que es el porcentaje de la empresa que pertenece a los

accionistas.

2013 2014 2015

CUENTAS ene-dic ene-dic ene-dic

ACTIVO 661.258 717.275 792.915

PASIVO 326.299 248.095 199.579

PATRIMONIO 334.959 469.180 593.336

40,071% 26,462%

CANDEASEO S.A. E.S.P.

COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE GENERAL

(VALORES EN MILES DE PESOS)

Crecimiento porcentual en patrimonio Tabla 7. Comparativo del Balance General de los años 2013, 2014 y 2015

En la tabla se observa que el crecimiento patrimonial del año 2015 con relacion al 2014 fue del 26.4%


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Grafico 4. Comparativo Estados Financieros – Balance

En el grafico de barras se observa como los activos (barras azules) asi como el patrimonio (barras verdes) ha crecido gradualmente, y al mismo tiempo como los pasivos (barras rojas) van disminuyendo.

Se ha fortalecido el balance de la empresa, gracias a la generación de utilidades y

a las inversiones, tambien el nivel de endeudamiento es muy optimo, los pasivos

que se registran son los basicos que por ley se causan y deben ser cancelados al

siguiente año, como son provisiones para prestaciones sociales y el pago de

impuestos (Renta y CREE).

5.3.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

El estado de la Actividad Financiera, Economica y Social con corte a 31 de

diciembre de 2015 arrojo una utilidad despues de impuestos de $124.156.514,oo

pesos.

2013 2014 2015

INGRESOS 3.151.255 3.646.981 4.097.106

COSTOS/GASTOS 3.146.089 3.512.760 3.972.950

UTILIDAD 5.166 134.221 124.156

Promedio mes ingresos 262.605 303.915 341.426

13,59% 10,99%

Promedio mes gastos 262.174 292.730 331.079

10,44% 11,58%

Crecimiento porcentual ingresos

Crecimiento porcentual gastos

CALCULO DEL PROMEDIO MENSUAL

(VALORES EN MILES)

CANDEASEO S.A. E.S.P.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 8. Comparativo Estados Financieros – Estado Situación financiera

El promedio mensual de los ingresos del año 2014 fue $303.9 millones que comparado con el promedio del año 2015 por $341.4 millones, se obtiene un incremento mensual en los ingresos del orden del 11%,


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Igualmente en los promedios mensuales de los gastos teniamos que en el 2014

fue de $292.73 millones que comparado con el promedio del 2015 por $331.1

millones, encontramos que se presentó un incremento promedio mensual en

gastos de $ 11.58 millones, un por por encima al crecimiento porcentural de los

ingresos, un 0.59%.

Grafico 5. Comparativo del consolidado de los Ingresos y Gastos de los años 2013, 2014 y 2015

En el gràfico de barras, se se evidencia un crecimiento gradual en los ingresos de la empresa, y al mismo tiempo el de los gastos, siempre conservando el equilibrio en aras de buscar rentabilidad.

En el presente informe se presenta unos anexos donde se muestran al detalle

cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los estados financieros que

se han mostrado de forma muy resumida hasta el momento, los ANEXOS

RELACIONADOS CON ESTADOS FINANCIEROS son;

Anexo 6. Balance general con corte 31 de diciembre 2015 (2 folios).

Anexo 7. Estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2015 (1

folio).

Anexo 8. Estado de cambios en el patrimonio con corte 31 de diciembre

2015 (1 folio).

Anexo 9. Balance general comparativo 2014 - 2015 (2 folios).

Anexo 10. Estado de Resultados comparativo 2014 - 2015 (1 folios).

Anexo 11. Estado de flujo de efectivo comparativo 2013 – 2014 (1 folio).

Anexo 12. Variación en el capital de trabajo comparativo 2014 – 2015 (1

folio).

Anexo 13. Estado de cambios es la posición financiera 2014 – 2015 (1

folio)

Anexo 14. Notas a los estados financieros a diciembre 2014. (24 folios).


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6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

APOYO A LA EDUCACION AMBIENTAL. La empresa de CANDEASEO S.A

E.S.P., contribuye al progreso y desarrollo del municipio apostándole a la

educación como el medio para brindar soluciones que ayuden a mejorar la

cultura ciudadana en el comportamiento de los Candelareños en forma

positiva, liderando y apoyando la realización de una carrera “TECNOLOGIA EN

FORMULACIÓN DE PROYECTOS” con una duración de dos años, que es

desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Para este proyecto se contó con el apoyo de la alcaldía Municipal a través de

la secretaria de educación, también la Rectora Hermana LUZ AMPARO

OBANDO quien nos ha facilitado las instalaciones del colegio Germán Nieto

para llevar a cabo las clases.

Este proceso inició en el mes de agosto, presentándose 60 personas a la

convocatoria, el proceso de inscripción y selección de los estudiantes lo

realizó el SENA; en un periodo aproximado de dos meses, en este periodo de

selección se realizó un curso intensivo de 40 horas en Formulación de

Proyectos, y al terminar se dio inicio a la tecnología, en el cual fueron

seleccionados 30 aspirantes de los diferentes corregimientos del municipio de

Candelaria, a quienes se les dotó de un camibuso con distintivos del SENA y de

la Empresa,


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APOYO AL MEJORAMIENTO DEL ORNATO. CANDEASEO S.A E.S.P, con recursos propios de la empresa, prestó servicio de guadañado de zonas verdes

atendiendo a la solicitud de usuarios de nuestro municipio, contribuyendo al

embellecimiento y mantenimiento de los siguientes sitios que no hacen parte del contrato suscrito con la administracion municipal:

Cementerio de cabuyal.

Polideportivo de cabuyal.

Cancha de futbol de lauro.

Cancha de poblado campestre.

Polideportivo la aldea.

Urbanizaciones zafra y llano dulce.

Urbanizacion bosques de candelaria.

Cancha de futbol de cauca seco.

Cancha de futbol del silencio.

Cementerio de cabecera municipal.

Lote enseguida del centro vida.

Cancha de futbol german nieto.

Escuela antonio nariño.

Escuela francisco de paula santander.

Escuela santo domingo sabio.

Embellecimiento del parque Pueblito Viejo

Cementerio de Cabuyal


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Urbanizacion Pueblito Viejo Ubicación de puntos ecologicos y embellecimiento del parque

APOYO A EVENTOS CON SENTIDO SOCIAL. La Empresa durante el año 2015

recibió y atendió diversas solicitudes de apoyo a eventos con características y

sentidos sociales distintos, realizando, en aras de promocionar una buena imagen

ante la comunidad, el apoyo con algunos elementos como, obsequios o prestando

apoyo logístico, algunos fueron:

NOMBRE EVENTO O ACTIVIDAD ENTIDAD ORGANIZADORA

APORTE SITIO

Chiquiferia Despacho De La Gestora Social

Dos (02) obsequios

Cabecera

Homenaje a Las Madres Sede Santa Teresita Dos (02) obsequios

Villagorgona

II Encuentro de Estudiantes De Tecnología En Control Ambiental

Sena Sesenta (60) refrigerios

Cabecera

Estudiantes Tecnología En Control Ambiental

Estudiantes Tecnología De Control Ambiental

Un (01) Ventilador

Cabecera

Recuperación De Parques Y Zonas Verdes Bachilleres De Candelaria Elementos de recolección

Cabecera

Capacitación Manejo De Residuos Sólidos Y Separación En La Fuente.

Fundacoba Capacitación Cabecera

Capacitación Manejo De Residuos Sólidos Y Separación En La Fuente.

Fundacoba Cinco (05) kits de aseo

Cabecera

Todos Unidos Por Un Planeta Vivo Centro Educativo Sembrando Semilla

Refrigerio y acompañamiento de un parquero

Cabecera

Reinado De La Simpatía Coordinadores Del Reinado De La Simpatía 2015

(100) Afiches del reinado

Villagorgona

Quinto Concurso De Fotografía SEAN Semillero Ecológico Amigos De La Naturaleza SEAN

Útiles escolares Villagorgona


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Reinado Del Reciclaje Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI

Préstamo de (02) carpas y donación de (180) bolsas con agua.

Cabecera

Celebración Día Del Niño Despacho De La Gestora Social

Ocho (08) obsequios

Cabecera

Institución educativa German Nieto Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Institución educativa Alfonso López Pumarejo

Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Liceo inquietudes Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Institución educativa Santo Domingo Savio Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Institución educativa francisco De Paula Santander

Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Institución educativa Ciudad Candelaria Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Institución educativa Antoño Nariño Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera

Centro de desarrollo infantil temprano

Nuestra Señora De La Candelaria Candeaseo Un (1) Punto ecológico.

Cabecera


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7. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Conforme a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, está el verificar los procesos

relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información

de la empresa recomendando los correctivos que sean necesarios conforme a las

normas legales vigentes dentro de las políticas trazadas por esta Empresa.

Para la realización de la evaluación del sistema de control interno, el

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; es la entidad

encargada de establecer la coordinación y lineamientos en materia de Control

Interno, definiendo el aplicativo MECI, mediante el cual se debe diligenciar la

encuesta de la evaluación del sistema de control interno de la empresa

CANDEASEO S.A E.S.P, hasta el 28 de Febrero de cada vigencia según lo

ordenado en el Decreto 1027 de 2007.

Es importante tener en cuenta que la calificación que nos da el DAFP es el

Indicador de Madurez MECI con una puntuación de 61,65% intermedio, la cual no

es una calificación regular para la empresa, si se compara con la del año anterior

se observa que se utilizó una metodología y niveles de valoración diferentes.

Se analiza en el puntaje Nivel de Madurez Intermedio, de la calificación que en los

factores ENTORNO DE CONTROL, ACTIVIDADES DE CONTROL,

ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SEGUIMIENTO; la entidad crea mecanismos

tanto para dar a conocer a los servidores temas concernientes a la institución,

como recíprocamente, conocer por parte de ellos sus opiniones en cuanto a la

misma. Se debe trabajar más en los procesos y la estructura organizacional para

que la gestión por procesos sea más flexible.

Este informe incluye la evaluación de los Subsistemas: De Control Estratégico, De

Control De Gestión y De Control de Evaluación desde la perspectiva de Control

Interno considerando en la encuesta los resultados de auditorías internas

realizadas, y la información relevante relacionada con cada uno de los elementos

del MECI suministrada por los Directores de los procesos.

En la encuesta aplicada del sistema de control interno contable en el programa

CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública) correspondiente a la

vigencia 2014, muestra un resultado de 3.76% frente a un 4.4% de la vigencia

2013, siendo una calificación satisfactoria.


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Los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la

evaluación del control interno contable, establecidos por la Contaduría General de

la Nación, son los siguientes, de conformidad con la Resolución 357 de 2008, de

la Contaduría general de la Nación.

RANGO CRITERIO

1.0 - 2.0 INADECUADO

2.0 - 3.0 (No Incluye 2.0)

DEFICIENTE

3.0 - 4.0 (No Incluye 3.0)

SATISFACTORIO

4.0 - 5.0 (No Incluye 4.0)

ADECUADO

Resultados De La Evaluación

De acuerdo con los resultados de la “Encuesta 2015”, se estableció, que el grado

de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del

proceso contable, es Satisfactorio con una calificación de 3.76

NUMERO EVALUACION DEL CONTROL

INTERNO CONTABLE

PUNTAJE OBTENIDO

2014 INTERPRETACION

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.76 ADECUADO

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.84 ADECUADO

1.1.1 IDENTIFICACION 3.92 ADECUADO

1.1.2 CLASIFICACION 3.87 ADECUADO

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3.75 ADECUADO

1.2 ETAPA DE REVELACION 3.83 ADECUADO

1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES

4.00 ADECUADO

1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION

4.00 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

3.62 ADECUADO

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.62 ADECUADO Fuente: Información tomada del informe de control interno contable – CHIP vigencia 2014.


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A. Subsistemas:

A.1 Subsistema Estratégico

De acuerdo con las preguntas formuladas la Empresa tiene los elementos del

componente, en lo que hace referencia a: el código de ética y de buen gobierno, el

planteamiento estratégico, el manual de funciones y competencias laborales, la

estructura organizacional, el plan de formación y capacitación, el plan de bienestar

y salud ocupacional el cual es necesario realizar actualizaciones a los cambios de

la Normatividad sobre la materia, con el fin de asegurar que se siguen y cumplen

las disposiciones legales; de la infraestructura física, y el recurso humano.

También se requiere revisar el cumplimiento en los programas de inducción y

reinducción para dar a conocer las modificaciones o cambios normativos, técnicos

y organizacionales que hayan sucedido en la Empresa.

A.2 Subsistema de Control

Con el desarrollo del proceso de modernización la Empresa requiere de la

actualización de las políticas de operación y el manual de procedimiento por

cuanto existen nuevos cargos y funciones debiendo la Empresa modificarlos para

garantizar una adecuada prestación del servicio.

En el componente de información y comunicación se cuenta con un sistema

electrónico denominado INTRAFILE para la captura, procesamiento,

administración y distribución de información, donde reposa la información del

sistema de gestión de la calidad, se maneja un correo electrónico interno donde se

da a conocer información de interés para los funcionarios, dentro de los

mecanismos de información que está aplicándose en la Empresa está el proceso

de peticiones, quejas y reclamos.

En cuanto la administración de los archivos de la entidad, se cuenta con un

personal capacitado para la custodia, transferencia y conservación de estos. En el

2015 se enfatizó mucho en el tema realizando seguimiento para su entrega de

acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

En la página web de la entidad se encuentra la información actualizada de los

procesos de vinculación a la institución que se encuentran abiertos, los trámites y

servicios. Además de la que por ley estamos obligados a publicar.


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Se realizó seguimiento al procedimiento PD.34.CO QUEJAS Y RECLAMOS DE

LOS CLIENTES y se modificó el Formato FO.CO.04

PETICIONES/QUEJAS/RECURSOS/SUGERENCIAS, donde se tiene en cuenta

estas solicitudes para la recepción y respuesta de los derechos de petición,

llevándose un registro, control y seguimiento, dando cumplimiento al Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

La audiencia pública se realizó con la Administración Municipal dando

cumplimiento a la Constitución Nacional, la Ley de mecanismos de participación

ciudadana (Ley 134 de 1994), la Ley de veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003),

la Ley 489 de 1998, que reglamenta la obligación de las Entidades a presentar la

información.

En el proceso auditor adelantado se evidenciaron acciones correctivas/preventivas

en los procesos, siendo algunas repetitivas que obedecen a la inobservancia de

los responsables de los procesos. Lo anterior, se mostró en la auditoría a la

Contratación.

En la actualidad la Empresa posee un manual de funciones y competencias

laborales que relaciona los cargos, funciones, requisitos (estudio y laboral), Al cual

se le realizó la revisión pertinente para su actualización y está sujeto a la

aprobación de la Gerencia.

Dentro de las actividades de control se creó desde el área Administrativa el

formato FO.AD.14 CONTROL PARA LA ENTREGA DE TIQUETERAS Y PEAJES,

para de esta forma llevar el registro del número de tiquetes entregado a los

conductores de los vehículos como también el número de veces que estos se

desplazan al sitio de disposición final.

El control interno de la empresa CANDEASEO S.A E.S.P., dio cumplimiento a las

solicitudes, informes y rendiciones que son establecidas por los diferentes Entes

de Control como son:


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- Rendición a la Contratación (Bimensual)

- Rendición de Planeación, Presupuesto y Tesorería (Trimestral)

- Rendición de Fiducia (Semestral)

- Rendición de Deuda Pública (Mensual)

- Rendición de Derechos de Autor

- Control Interno Contable

- Evaluación MECI

Control Interno brindó asesoría en diferentes procesos, realizando seguimiento a

los sistemas de información de la empresa, cumpliendo los requerimientos del

Decreto 943 del 21 de mayo 2014 para fortalecer su esencia como una

herramienta de control al quehacer institucional una de ellas;

- El seguimiento a la página web institucional la cual entrega de forma

permanente y completa de información a los usuarios, de acuerdo a las

directrices de Gobierno en Línea (Ley 1712 del 6 de marzo de 2014),

relacionada con la transparencia y acceso a la información pública.

- Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de verificar que se

mantenga de manera eficiente y efectiva el sistema integrado de Gestión de

Calidad, incluyendo las actualizaciones de los Formatos en pro de la mejora

continua de los procesos y procedimientos de la Empresa y dando

cumplimiento a la Ley 872 de 2003 Art. 3 y 7.

- Seguimiento al pago mensual de la Nómina y demás prestaciones Sociales

otorgadas a los empleados de la Empresa.

A.3 Subsistema de Control de Evaluación

Se realizó auditoria a la Contratación Vigencia 2015, donde los resultados se

dieron a conocer y las observaciones detectadas fueran presentadas en un plan

de mejoramiento.

Para la vigencia 2016 se desarrolló el plan anual de auditorías de gestión y de

calidad donde están plasmadas las Auditorías que se realizarán durante el periodo

2016. Quedando programadas las fechas de las Auditorias en las áreas tales

como: Dirección Comercial, Dirección Operativa, Dirección Administrativa y

Dirección Financiera.


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B: Hallazgos - Plan de Mejoramiento suscrito Contraloría del Valle del Cauca

Durante la Vigencia 2015 se realizaron dos Auditorias por la Contraloría

Departamental del Valle del Cauca de las Vigencias 2012, 2013, 2014, 2015

las cuales evidenciaron solo un (1) hallazgo considerado como hallazgo

administrativo y relacionado con el proceso de Contratación del cual ya se

presentó el Plan de Mejoramiento. A continuación se relacionan:

1. Visita Fiscal años 2013, 2014, 2015

2. Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial pronunciamiento de revisión de la cuenta e informes – Vigencia 2012

FORTALEZAS

La Empresa CANDEASEO S.A E.S.P. presenta un grado de avance en el sistema

de control interno en cada uno de los elementos buscando tener actualizados y

socializados tanto internamente como al exterior de la Empresa.

Se han venido ajustando elementos como: Manual de Funciones, estructura

organizacional, Reglamento Interno de Trabajo, procesos y procedimientos. Se

determina la interrelación de los procesos para lograr el cumplimiento de las metas

y resultados de los planes que tiene la Empresa.

Se tienen algunos mecanismos para el control de la información y las

comunicaciones que han servido para fortalecer el quehacer institucional.

En la implementación de los procesos auditores internos (control interno/sistema

de gestión de la calidad) determina oportunamente situaciones que son resueltas

por la Gerencia.

Existe relación entre la oficina de control interno con los responsables de los

procesos para dar respuesta a los planes de mejoramiento orientando y

asesorando para que se subsanen.


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DEBILIDADES

Algunos procesos se han asumido con total responsabilidad, la implementación de procedimientos y controles para contrarrestar que el sistema de control interno se vea afectado. Existe limitación para la inversión en sistemas organizados y software que faciliten la interacción de los procesos y el desarrollo de actividades transversales realizándose estas de manera manual debiendo hacerse muchos pasos que interfieren en el cumplimiento de los principios de oportunidad, celeridad, economía y transparencia. En algunas situaciones los planes de mejoramiento no se desarrollan estrategias/acciones que puedan eliminar totalmente las causas de hallazgos/observaciones reincidiendo estos nuevamente. Se formulan planes institucionales de capacitación, bienestar, salud ocupacional faltando más efectividad en sus actividades. La Empresa tiene implementado el sistema de gestión de la calidad existiendo algunas dificultades que entorpecen su desarrollo.

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