informe de gestiÓn 2009 1colegio oficial de médicos de navarra
TRANSCRIPT
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 1
INFORME DE GESTIÓN 2009
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 2
ÍNDICEBALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2009
ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS ACTIVIDAD FUNCIONAL•ANÁLISIS DE GASTOS SEDE TUDELA•ANÁLISIS DE GASTOS ACTIVIDAD ASIST. Y SOCIAL•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS ARRENDAMIENTOS •ANÁLISIS CONVENIO COLEGIOS•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS ACTIVIDAD CONGRESUAL•ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS PANACEA
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 3
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009A ACTIVO NO CORRIENTE 3.548.256,48 A PATRIMONIO NETO 2.640.643,61
I Inmovilizado intangible 89.187,25 I Fondos propios 2.640.643,61
II inmovilizado material 262.217,24
IV Inversiones en empresas grupo 3.196.851,99 B PASIVO NO CORRIENTE 979.937,92
I Provisiones a largo plazo 19.264,14
B ACTIVO NO CORRIENTE 235.807,09 II Deudas largo plazo 957.979,96
IV Pasivos por impuesto diferido 2.693,82
I Existencias 11.966,40
II Deudores comerciales 77.683,00 C PASIVO CORRIENTE 163.482,04
III Inversiones empresas grupo 104.845,21
V Periodificaciones corto plazo 11.202,08 IV Deudas corto plazo 145.482,04
VI Efectivo y otros activos líquidos 30.110,40 V Periodificaciones corto plazo 18.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B) 3.784.063,57 TOTAL PASIVO (A+B+C) 3.784.063,57
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 4
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / 2009
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS RESULTADO
ACTIVIDAD FUNCIONAL 343.504 876.742 533.238
SEDE TUDELA 13.343 0 -13.343
ASISTENCIAL Y SOCIAL 58.083 0 -58.083
ARRENDAMIENTOS 7.313 71.229 63.916
CONVENIO COLEGIOS 37.611 1.220 -36.391
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 389.842 181.444 -208.398
CONGRESOS 152.998 91.902 -61.096
PANACEA 78.971 16.668 -62.303
TOTALES 1.081.665 1.239.205 157.540
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 5
GASTOS JUNTA
PERSONAL
VARIOS
SUBV. COLEG.
RELAC. PUB.
SEGUROS
ASESORÍAS
COMPRAS
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
86,405
185,020
14,905
13,508
11,004
5,794
11,792
15,076
GASTOS ACTIV. FUNCIONAL
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 6
CUOTAS OTROS0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
827,847
48,895
ING. ACT. FUNCIONAL
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 7
MANTEN. PERSONAL0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2,253
11,090
SEDE TUDELA
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 8
SEG. COLECTIVO PROT. JURÍDICA SUVB. MED PARO0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
38,359
18,560
1,164
ASISTENCIAL Y SOCIAL
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 9
SUMINISTROS GTOS COMUNIDAD TRIBUTOS0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2,233
3,802
1,277
GASTOS ARRENDAMIENTOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 10
P. LEARNING A.M.A. TUDELA CLEN COLLEGE0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
34,544
16,571
9,03311,081
INGRESOS ARRENDAMIENTOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 11
GASTOS INGRESOS0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
4000037.611
1.220
CONVENIO COLEGIOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 12
MANTENIMIENTO GASTOS VARIOS TELEFONO MANCOMUN PERSONAL0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
18,073 20,829 22,581
145,591
182,766
GASTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 13
CLUB FUNDACIÓN C. COLLEGE VARIOS0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
96,000
30,693
45,000
9,751
INGRESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 14
MANTENIM. JARDINERIA LIMPIEZA VARIOS PERSONAL0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
9,410
17,298
63,039
18,794
44,457
GASTOS ACTIVIDAD DE CONGRESOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 15
AULAS SALONES S. CONGRESOS0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
25,670 26,543
39,689
INGRESOS ACTIVIDAD DE CONGRESOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 16
VARIOS CORREOS ELAB. REV. PERSONAL0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
3,098
9,237
30,697
35,939
GASTOS PANACEA
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 17
CLUB PUB. FIJOS PUB. VARIABLE0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2,4002,885
11,383
INGRESOS PANACEA
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 18
INGRESOS TOTALES CUOTAS0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2,051,327
827,847
CUOTAS/ INGRESOS 40%
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 19
PRESUPUESTOS 2010
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 20
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS RESULTADO
ACTIVIDAD FUNCIONAL 330.880 895.100 564.220
SEDE TUDELA 13.878 0 -13.878
ASISTENCIAL Y SOCIAL 58.000 0 -58.000
ARRENDAMIENTOS 7.520 72.960 65.440
CONVENIO COLEGIOS 38.444 0 -38.444
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 414.750 201.600 -213.150
CONGRESOS COLEGIO MÉDICOS 140.730 106.100 -34.630
PANACEA 78.166 17.400 -60.766
TOTALES 1.082.368 1.293.160 210.792
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 21
MANTENIM.
PUB. Y RELAC. PUB.
GASTOS VARIOS
PERSONAL
GASTOS JUNTA
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000120,000140,000160,000180,000200,000
16,060
24,000
14,520
188,690
87,610
GASTOS PREVISTOS ACTIVIDAD FUNCIONAL
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 22
CUOTAS
CERTIF. Y OTROS
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
844,300
50,800
INGRESOS PREVISTOS ACTIVIDAD FUNCIONAL
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 23
MANTEN. Y OTROS
VARIOS
MANCOMUN
PERSONAL
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
23,880
37,620
150,000
203,250
GASTOS PREVISTOS ACTIVIDAD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 24
CLUB SOCIAL
FUNDACION
C. COLLEGE
OTROS
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
96,000
46,000
50,000
9,600
INGRESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 25
JARDINERÍA
VARIOS
LIMPIEZA
PERSONAL
MANTENIMIENTO
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
18,000
5,700
63,840
44,190
9,000
GASTOS CONGRESOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 26
OPER. EN COMÚN
AULAS
S. CONGRESOS
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
10,000
56,100
40,000
INGRESOS PREVISTOS ACTIVIDAD DE CONGRESOS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 27
TIPO CUOTA RESPONSABLE IMPORTE
CUOTA COLEGIAL C. GENERAL 49,06
CUOTA ESPECIAL COLEGIO 17,65
FUNDACIÓN PATRONATO 23,77
COLEGIO O.M.C.0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
62%
38%
REPARTO
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 28
2007 2008 2009 20100
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
211,067
234,522
200,162
78,692
IMPORTE BENEFICIARIOS EN NAVARRA F. PRINCIPE DE ASTURIAS
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 29
MÉDICOS INCAP. HUÉRFANOS0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1,800
13,145
IMPORTE MENSUAL A BENEFICIARIOS EN NAVARRA
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 30
SYNERGY-GD GLOBE-ERP B.E.-WEB HARDWARE CONSULTORÍA MANTENIMIENTO0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
58,760
15,840
8,250
25,00027,950
15,200
INFORMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 31
GRUPO COLEGIO C. COLLEGE CLUB SOCIAL0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
83,050
45,300
22,650
DIGITALIZACIÓN
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 32
INVERSIONES Y TAREAS DE MANTENIMIENTO APLAZADAS A PRÓXIMOS EJERCICIOS.
PULIDO Y BARNIZADO DE SUELOS EN PLANTA ÁTICO
PINTURA DE PAREDES Y PUERTAS EN PLANTA ÁTICO
RENOVACIÓN MOBILIARIO (SILLAS ) EN PLANTA ÁTICO
PINTURA DE HALL PLANTA BAJA, ESCALERA PRINCIPAL Y HALL 1ª PLANTA
CAMBIO DE ILUMINACIÓN HALL PLANTA BAJA, ESCALERA Y HALL 1ª PLANTA
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO SALÓN DE CONGRESOS
REMODELACIÓN DE DESPACHOS EN 1ª PLANTA
Colegio Oficial de Médicos de Navarra 33
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL MÉDICO
ELABORACIÓN CAMPAÑA 4.200
INF. COLEGIADOS PANELES REDONDOS Y FONENDOS 8.048
ELAB. DISPLAYS Y ENVÍO A CENTROS 12.429
CIRCULAR CENTROS Y MICROSITE WEB 3.802
PRENSA 17.000
TOTAL 45.479