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Informe de gestión Enero – Marzo 2021

Directorio Nacional 2019-2021

Informe de GestiónEnero a Marzo de 2021



Gobernanza Corporativa



GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

SESIONES DE DIRECTORIO REALIZADAS

TIPON° DE SESIONES

EFECTUADASRESOLUCIONES

ORDINARIAS 3 14EXTRAORDINARIAS 3 26

TOTAL 6 40

➢ Sobre la base de las resoluciones de la Asamblea General de Socios, los esfuerzos se han encaminado a cumplir fielmente la norma estatutaria y reglamentaria vigentes, conllevando a una revisión y actualización de la misma en el marco de la lógica jurídica y organizacional, para alcanzar una convivencia armónica y bienestar común.

➢ Las resoluciones se han orientado a la formulación de Políticas y Lineamientos para el seguimiento y evaluación de la gestión administrativa, financiera y jurídica; optimización de los procesos organizacionales; atención a requerimientos de socios, invitados y sus respectivos dependientes, entre otros.



GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

➢ El Directorio, con fundamento en el Art. 41, letra a.- del Estatuto,

resolvió acatar y comunicar a los socios, lo dispuesto por la Comisión

Especial de Elecciones: “Suspender y Postegar el Proceso Electoral por

un plazo de 15 días”.

➢ El Directorio, en atención al pedido formulado por la Comisión

Especial de Elecciones, resolvió convocar a Asamblea General

Extraordinaria de Socios el 16 de marzo de 2021, para tratar como

único punto: “Conocimiento y resolución sobre el informe de la

Comisión Especial de Elecciones, respecto del proceso desarrollado

para elegir el Directorio del Círculo Militar periodo 2021-2024”.

➢ Para solucionar la situación jurídica de quienes adeudan cuotas

sociales, se resolvió continuar el debido proceso, partiendo de la

aplicación de la suspensión temporal establecida en el nuevo

Reglamento General al Estatuto.



Resoluciones

PRIMERA: Aprobar y ratificar el contenido del informe de la Comisión Especial deElecciones, en su integridad;

SEGUNDA: En favor de la consecución del bienestar común; y, de hacer efectivoslos fines de solidaridad, camaradería y respeto, rechazar enfáticamente los hechosanónimos informados por la Comisión Especial de Elecciones; y, abstenerse derealizar acciones de carácter público;

TERCERA: Ratificar el principio de inocencia de los socios acatando los deberes impuestos en los derechos de protección de las personas;

Asamblea General Extraordinaria de Socios16 de marzo de 2020



Resoluciones

CUARTA: Completar la actual Comisión Especial de Elecciones, con los señores CRNL. (SP) lván León Fonseca y CRNL. (SP) José Núñez Mejía como vocales principales; y, CRNL. (SP) Alfonso Cevallos Salazar y CRNL. (SP) Giovanni Cadena Gudiño como vocales suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 7 del Reglamento de Elecciones, como integrantes designados por esta Asamblea; la misma que, en uso de sus atribuciones y deberes, deberá realizar las gestiones necesarias para maximizar la participación de los socios en el próximo proceso electoral;

QUINTA: En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 94 del Reglamento de Elecciones, prorrogar las funciones del Directorio actual, hasta que se posesione el Directorio elegido luego del proceso electoral, en base a la normativa electoral y a la programación que establezca la Comisión Especial de Elecciones.

Asamblea General Extraordinaria de Socios16 de marzo de 2020



✓Con el propósito de precautelar la vida y la salud de socios,

familiares, invitados, empleados y proveedores de la

Corporación Círculo Militar, se mantiene el cierre parcial de

instalaciones y servicios, hasta que se presenten las

condiciones de seguridad que posibiliten una reapertura

total.

✓Para la toma de decisiones, se realiza un seguimiento y

evaluación permanente de la evolución de la pandemia de

Coronavirus Covid-19.

GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19



Servicio activo Servicio pasivoTotal

MES Terrestre Naval Aérea Subtotal Terrestre Naval Aérea Subtotal

ENERO 2.307 346 405 3.058 2.238 368 489 3.095 6.153

FEBRERO 2.277 342 397 3.016 2.234 368 494 3.096 6.112

MARZO 2.253 334 396 2.983 2.227 370 489 3.086 6.069

A marzo de 2021, contamos con un total de 6.069 socios: el 49,2%

en servicio activo y el 50,8% en servicio pasivo.

Numérico de socios por Fuerzas



Composición porcentual de socios por Fuerzas

73,8%

11,6%

14,6%

Terrestre Naval Aérea



DESGLOSE DE EDADES DE LOS SOCIOS

MAR-2021

EDADES SUBTOTAL % TOTAL

21 a 30 años 842 13,87%

31 a 40 años 699 11,52%

41 a 50 años 1.028 16,94%

56,65%51 a 60 años 1.405 23,15%

61 a 70 años 1.005 16,56%

71 a 75 años 358 5,90%

76 a 85 años 489 8,06%

86 a 95 años 229 3,77%

96 a 104 años 14 0,23%

TOTAL 6.069 100%



NUMÉRICO DE SOCIOS POR PROVINCIAS

PROVINCIA MAR-2021 %PICHINCHA 4.144 68,28%

GUAYAS 691 11,39%

CHIMBORAZO 135 2,22%

IMBABURA 119 1,96%

COTOPAXI 101 1,66%

AZUAY 100 1,65%

EL ORO 98 1,61%

MANABI 98 1,61%

SIN INFORMACIÓN 96 1,58%

LOJA 91 1,50%

TUNGURAHUA 89 1,47%

SANTA ELENA 72 1,19%

PASTAZA 35 0,58%

CARCHI 33 0,54%

ESMERALDAS 30 0,49%

SANTO DOMINGO TSACHILAS 29 0,48%

ORELLANA 17 0,28%

EXTERIOR 17 0,28%

SUCUMBIOS 13 0,21%

LOS RIOS 12 0,20%

ZAMORA CHINCHIPE 11 0,18%

BOLIVAR 9 0,15%

MORONA SANTIAGO 9 0,15%

CAÑAR 8 0,13%

NAPO 8 0,13%

GALAPAGOS 4 0,07%

TOTAL 6.069 100%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

PROVINCIAS CON MAYOR PRESENCIA DE SOCIOS



SOCIOS E INVITADOS MARZO 2021

SOCIOS 6.069

DEPENDIENTES (CON CREDENCIAL) 2.303

INVITADO ESPECIAL DE LAS FUERZAS 32

INVITADO ESPECIAL ISSFA 33

INVITADO ESPECIAL VENTANILLA 18

INVITADO ESPECIAL MONTEPÍO 218

INVITADO ESPECIAL HIJOS > DE 25 AÑOS 217

INVITADO ESPECIAL DIPLOMÁTICOS 8

INVITADO ESPECIAL AGREGADOS 27

INVITADO TRANSEÚNTES 3

INVITADO TRANSEÚNTES GRUPO FAMILIAR 2

INVITADO ESPECIAL PADRES 12

INVITADO ESPECIAL HIJO DE SOCIO FALLECIDO 18-25 AÑOS 1

INVITADO DE HONOR 3

TOTAL 8.946



TALENTO HUMANO



TALENTO HUMANO

A la fecha, el Círculo Militar mantiene una nómina de 74 trabajadores, optimizando de

esta manera el Talento Humano y recursos económicos de la organización, acorde la

realidad del país.

74 74 74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Enero Febrero Marzo

Número de trabajadores en nómina



TALENTO HUMANO

TRABAJADORES EN NÓMINA POR SUCURSALES

SUCURSAL NUMÉRICO

QUITO 59

GUAYAQUIL 10

CUENCA 5

TOTAL 74

79,73%

13,51%

6,76%

Quito Guayaquil Cuenca



TALENTO HUMANO

41.188,00 41.195,00 41.195,00

Enero Febrero Marzo

Remuneraciones pagadas año 2021



JUBILACIONES PATRONALES AÑO 2020

TALENTO HUMANO

NOMBRE VALOR USD

APOLO LARA ÁNGEL 382,29

CEVALLOS CHANGOLUISA WILSON MARCELO 116,25

GUANOCHANGA QUERO CESAR 375,00

MAISINCHO HUIRACOCHA FAUSTO 166,24

RONQUILLO YAÑEZ LUIS 178,12

VERGARA CISNEROS SANTIAGO 57,61

TOTAL JUBILACIONES PATRONALES $ 1.275,51

1.275,51 1.275,51 1.275,51

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021



TALENTO HUMANO

TEMA MES QUITO GUAYAQUIL CUENCA SUBTOTAL

SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO

FEBRERO 59 10 5 74

MÓDULO VENTAS TARJETA DE CRÉDITO SISTEMA LATINIUM POR CENTROS DE COSTO

FEBRERO 12 0 0 12

MÓDULO COMPRAS Y PROVEEDORES SISTEMA LATINIUM

FEBRERO 5 0 0 5

SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y COCINA SEGURA

MARZO 11 3 1 15

TOTAL GENERAL 87 13 6 106

TRABAJADORES CAPACITADOS



Reducción del 25% en el pago de los honorarios de los funcionarios. Se disminuyó el gasto en USD $ 38.592 de abril de 2020 a marzo de 2021.

Suspensión del pago de dietas a los Directorios, por lo que se dejó de egresar de abril de 2020 a marzo de 2021 la suma de USD $55.680

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

DIRECTORIO MIEMBROSVALOR SESIÓN

40% SBUAHORRO

MARZO 2021AHORRO DE ABRIL

2020 A MARZO 2021

Quito 15 $ 160 $ 2.400 $ 28.800

Guayaquil 7 $ 160 $ 1.120 $ 13.440

Cuenca 7 $ 160 $ 1.120 $ 13.440

TOTAL $ 4.640 $ 55.680

SUCURSALREDUCCIÓN

25%AHORRO MARZO

2021AHORRO ABRIL 2020 A

MARZO 2021

Quito 4 $ 2.366 $ 28.392 Guayaquil 1 $ 450 $ 5.400 Cuenca 1 $ 400 $ 4.800

TOTAL $ 3.216 $ 38.592



COMERCIALIZACIÓN



SUCURSALUSUARIOS ATENDIDOS

ENE - MAR 2020

ENE - MAR 2021

QUITO 32.156 0

GUAYAQUIL 5.071 0

CUENCA 4.105 0

TOTAL 41.332 0

77,8%

12,3%9,9%

QUITO GUAYAQUIL CUENCA

Atención proporcionada en salones de eventos, restaurantes, servicios múltiples y canchas deportivas.

Comercialización corporativa



Ingresos por ventas en eventos, restaurantes, servicios múltiples y canchas deportivas.

Comercialización corporativa

86,6%

11,3% 2,0%


SUCURSALVENTAS

ENE - MAR 2020

ENE - MAR 2021

QUITO $ 332.099 $ 0

GUAYAQUIL $ 43.362 $ 0

CUENCA $ 7.847 $ 0

TOTAL $ 383.308 $ 0



CONJUNTO HABITACIONAL



44,0%

33,3%

22,7%


SUCURSALUSUARIOS

ENE – MAR 2020

ENE – MAR 2021

QUITO 535 0

GUAYAQUIL 405 0

CUENCA 276 0

TOTAL 1.216 0

Usuarios atendidos en los Conjuntos Habitacionales



SUCURSALVENTAS

ENE – MAR 2020

ENE – MAR 2021

QUITO $ 16.980,07 $ 0

GUAYAQUIL $ 12.921,80 $ 0

CUENCA $ 6.646,87 $ 0

TOTAL $ 36.548,74 $ 0

Ingresos por ventas en los Conjuntos Habitacionales

46,5%

35,4%

18,2%




COMUNICACIÓN SOCIAL




MEDIOS COMUNICACIONALES ENE-2021 FEB-2021 MAR-2021

Flickr (visitas acumuladas) 28.500 29.200 29.200

Facebook(seguidores acumulados)

4.261 4.262 4.354

Página web(visitas mensuales)

4.721 4.238 6.567

Instagram(seguidores)

657 684 697

Mailyng masivo(correos enviados)

5.458

WhatsApp business(mensajes enviados)

5.201 (Contactos)




MESCAMPAÑAS

REALIZADAS

ALCANCE CORREO MASIVO

(lecturas)

ALCANCE REDES SOCIALES

(seguidores)

ENERO 20 14.555 9.809

FEBRERO 23 20.724 26.557

MARZO 15 17.384 3.884

TOTAL 58 52.663 40.250



EJEMPLOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES ENVIADOS



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN (TIC,S)



MIGRACIÓN DE DATA 2019 A BASE 2020

INSTALACIÓN DE PUNTO FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN CON SISTEMA SKIDATA

• Instalación del Sistema Skidata para gestionar el acceso a socios mediante Tarjetas RFID.

• Desarrollo personalizado para la verificación automática de la situación financiera de los socios.

• Configuración de Software CardPresso e Impresora Zebra ZC300 para la impresión de nuevas credenciales de socios, invitados y sus dependientes.

• Capacitación al personal del Círculo Militar para el manejo del Sistema Skidata con tarjetas RFID.



INSTALACIÓN DE UN ENLACE BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO

Backup de Internet con el proveedor Telconet. Este enlace secundario entra en funcionamiento si el enlace primario pierde conectividad,

evitando de esta manera perder el servicio de Internet por fallas en la red del proveedor.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC,s



CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE PARA IMPRESIÓN DE NUEVAS CREDENCIALES CON CHIP INTELIGENTE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC,s)

La impresora de tarjetas ZC300 para procesos de identificación, de acceso, de socio, de evento, entre otros, imprime tarjetas de banda magnética o contactless a una cara o a dos caras, ya sea en color o en blanco y negro.



PROYECTOS Y ACTIVIDADES



MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES QUITO

Cambio de filtros del hidromasajes de damas y uno de la piscina.

Pintura y tratamiento integral de la cubierta decorativa lateral del techo de los salones Zamora, Guayas y Zen

Coffee

Antes DespuésAntes Después



Colocación de equipos eléctricos, en reemplazo de calderos a diésel, en el sauna

y turco para hombres y mujeres

Colocación de cerámica en la pared del gimnasio. Pintura general de

servicios múltiples.




Apertura de una puerta para el ingreso peatonal principal y

construcción de rampa para discapacitados.


Antes Después



Relacado de los muebles del Conjunto Habitacional.

Instalación de una caja térmica (protección) para las bombas de

recirculación de la piscina.


Antes

DespuésAntes

Después



Cambio de la baldosa ingreso al Salón Pichincha y comedor del personal.

Pintura de viseras, asientos y arcos de las canchas de indor fútbol.


Después

Antes

Después

Antes



Readecuación de la bodega para implementación de archivo

financiero.

Reemplazo del techo de Eternit por Duratecho en el área de bodegas.


Después

Antes

Después

Antes



Impermeabilización del techo de la cocina del restaurante y cafetería Zen Coffee y terraza del Conjunto Habitacional.


Antes Después



Implementación de carpa, equipo de amplificación y acondicionadores de aire para eventos.

MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES GUAYAQUIL



Fumigación estacional para prevenir contaminación por agentes exógenos (malaria, dengue, entre otros).




Readecuación de los sistemas de conexión eléctrica y tomas especiales de acuerdo a la necesidad de carga de los

diferentes elementos.

Antes Después




Renovación de sistemas de acondicionamiento de aire para las áreas administrativas y conjunto habitacional.




Repotenciación de las instalaciones eléctricas Fase II.Renovación y reemplazo de tableros de control.

Antes Después




Adquisición de activos fijos: tractor podador, motoguadaña, sopladora

MEMORIA GRÁFICA ACTIVIDADES CUENCA

Antes

Después



Limpieza de la sedimentación de la quebrada que pasa por las instalaciones.


AntesDespués



Mantenimiento del conjunto habitacional y salas de capacitación y video.




Mantenimiento de piscina, áreas húmedas y jardines




Recuperación y mantenimiento de muebles

Antes

Después




Apertura de vía para el vehículo podador y acceso especial para

discapacitados. Restauración y colocación de pintura

en los pasamanos.

Antes

Después

Antes

Después




Pintura interior de los Salones de Eventos:“Los Libertadores y Tomebamba”

Antes Después




MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES QUITO



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GUAYAQUIL



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CUENCA



BIOSEGURIDAD



MEMORIA GRÁFICA DE BIOSEGURIDAD



ASPECTOSLEGALES DE

INTERÉS



TAREAS CANTIDAD

Resoluciones adoptadas por el Directorio Nacional

40

Trámite de expedientes para pago de F.A.F. por fallecimiento de socios y cónyuges.

100% F.A.F.

50% ANTICIPO F.A.F.(CÓNYUGES FALLECIDOS)

ADELANTO PLAN EN VIDA POR

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS

28 6 6

Carnetización de socios, dependientes e invitados

SOCIOS DEPENDIENTES E INVITADOS

256 147

ASPECTOS LEGALES



DOCUMENTOS CANTIDAD

Elaboración de Actas de sesiones de Directorio Nacional 6

Elaboración de Actas de Asambleas Generales 1

Registro de endosos del F.A.F. que realizan los socios, sobre los beneficiarios del fondo

9

Trámite de Ayudas en Vida y Enfermedad catastrófica 6

Elaboración de Contratos (varios temas) 5

Elaboración de Convenios y Alianzas Estratégicas 1

Elaboración de documentación interna y externa 113

Elaboración de Informes Jurídicos 71

ASPECTOS LEGALES



GESTIÓN FINANCIERA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANÁLISIS MENSUAL Y ACUMULADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2021



ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN MENSUAL 2021

ENE FEB MAR

RECUPERADO 1.524,30 1.827,11 2.127,98

ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

RECUPERADO 1.524,30 1.827,11 2.127,98

1.524,30

1.827,11

2.127,98

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE MARZO 2021




AYUDAS EMERGENTES AL 31 DE MARZO 2021 ACUMULADO

ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN ACUMULADA

ENE FEB MAR

RECUPERADO 1.524,30 3.351,41 5.479,39

ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

RECUPERADO 1.524,30 3.351,41 5.479,39

1.524,30

3.351,41

5.479,39

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

RECUPERACION ACUMULADA A MAR-2021




ANÁLISIS GENERAL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL 31 DE MARZO 2021

AÑOSSALDO AL 31

DIC-2020

RECUPERADOAL 31 DE MARZO

2021

POR COBRAR AL

31 DE MARZO 2021SUBTOTALES % OBSERVACIONES

2012 4.305,28 - 4.305,28

10.985,76 16,90%Cartera Pendiente

enviada al departamento jurídico

2013 2.333,30 - 2.333,30

2014 1.375,00 0,00 1.375,00

2015 2.972,18 - 2.972,18

2016 1.552,34 -0,00 1.552,34 15.885,89 24,44%

Cartera de Recuperación Lenta

2017 15.209,72 876,18 14.333,54

2018 26.660,16 1.926,81 24.733,35 24.733,35 38,05% Cartera en proceso de Recuperación

2019 16.067,03 2.676,17 13.390,86 13.390,86 20,60%

TOTAL 70.475,01 5.479,15 64.995,86 64.995,86 100%

% 100,00% 7,77% 92,23%



SITUACIÓN DEL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO

SALDO CONTABLE DEL FONDO DE AYUDAAL 31 DE MARZO DE 2021

2.980.419,54

COMPOSICIÓN

VALORES ANTICIPADOS A LOS SOCIOS (Cuentas por Cobrar) 2.369.796,58

AYUDA 50% 1.051.775,71

PLAN DE VIDA 1.253.025,00

AYUDA ECONÓMICA SOCIOS 64.995,87

BANCOS 522.868,02

POR COBRAR ISSFA 53.925,23

VALOR POR TRANSFERIR DE LA CTA. OPERATIVA A FAF 34.957,70

VALORES POR DEVOLUCIÓN A SOCIOS (1.127,98)



RESUMEN DEL F.A.F AÑO 2021

MOVIMIENTO DEL FAF 2021

MESES FAF50% ANTICIPO

$ 9.000PLAN EN VIDA

$ 5.000

USD CANT USD CANT USD CANT

ENERO 256.735,64 13 9.000,00 1 20.000,00 4

FEBRERO 40.000,00 2 - 0 - 0

MARZO 260.000,00 13 45.000,00 5 10.000,00 2

TOTAL 556.735,64 28 54.000,00 6 30.000,00 6



ANÁLISIS DE CUOTAS Y VALORES RECIBIDOS

SOCIOS E INVITADOS

AL 31 DE MARZO 2021



INFORME VALORES RECIBIDOS SOCIOS MARZO 2021

DESCRIPCIÓNINFORMACIÓN DEP. JURÍDICO

CUOTAS CANCELADAS

CUOTAS NO CANCELADAS

TOTAL DIFERENCIA OBSERVACIONES

FUERZA TERRESTRE 2253 2239 14 2253 14

NAVAL 334 336 -2 334 -2 DESAFILIADOS

FAE 396 395 1 396 0

ISSFA 2999 2928 71 2999 0

ACTIVOS VENTANILLA 87 28 59 87 0

TOTALES 6069 5926 143 6069 12

INFORME VALORES RECIBIDOS INVITADOS MARZO 2021

DESCRIPCIÓNINFORMACIÓN DEP. JURÍDICO

CUOTAS CANCELADAS

CUOTAS NO CANCELADAS

TOTAL DIFERENCIA OBSERVACIONES

INVITADO ESPECIAL FUERZA (Oficiales sin FAF) F.T. 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR LA FUERZA

INVITADO ESPECIAL FUERZA (Oficiales sin FAF) NAVAL

28 28 0 28 SE DESCUENTA POR LA FUERZA

INVITADO ESPECIAL FUERZA (Oficiales sin FAF) FAE 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR LA FUERZA

INVITADO ESPECIAL ISSFA (Oficiales sin FAF) F.T. 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR EL ISSFA

INVITADO ESPECIAL ISSFA (Oficiales sin FAF) NAVAL 30 29 1 30 SE DESCUENTA POR EL ISSFA

INVITADO ESPECIAL ISSFA (Oficiales sin FAF) FAE 1 1 0 1 SE DESCUENTA POR EL ISSFA

INVITADO ESPECIAL VENTANILLA (Oficiales sin FAF) F.T.

10 2 8 10 PAGO POR VENTANILLA/DEBITO

INVITADO ESPECIAL VENTANILLA (Oficiales sin FAF) NAVAL


INVITADO ESPECIAL VENTANILLA (Oficiales sin FAF) FAE


INVITADO ESPECIAL VIUDAS ISSFA 212 212 0 212 SE DESCUENTA POR EL ISSFA/

INVITADO ESPECIAL VIUDA VENTANILLA 1 0 0 1 PAGO POR VENTANILLA

INVITADO ESPECIAL HIJOS MAYORES DE 25 AÑOS 221 77 144 221 PAGO POR VENTANILLA / DÉBITO

INVITADO ESPECIAL DIPLOMÁTICOS 8 0 8 8 PAGO POR VENTANILLA

INVITADO ESPECIAL AGREGADO 27 0 27 27 PAGO POR VENTANILLA

INVITADO TRANSEÚNTES 3 0 3 3 PAGO POR VENTANILLA ANUAL

INVITADO TRANSEÚNTES GRUPO FAMILIAR 2 0 2 2 PAGO POR VENTANILLA

INVITADO ESPECIAL PADRES 12 4 8 12 PAGO POR VENTANILLA /DÉBITO

INVITADO ESPECIAL HIJO DE SOCIO FALLECIDO 18-25 AÑOS

1 0 1 1 PAGO POR VENTANILLA

INVITADO DE HONOR 3 0 0 3 NO CANCELAN

TOTAL 569 360 205 569

TOTAL SOCIOS E INVITADO MARZO 2021 6638



ANÁLISIS GLOBAL DE CUOTAS DE SOCIOS E INVITADOS 1 ER SEMESTRE 2021

DESCRIPCIÓNENERO FEBRERO MARZO

Presup Ejecutado Presup Ejecutado Presup Ejecutado

Cuotas F.T. 42.865,43 42.110,39 42.865,43 41.293,91 42.865,43 41.450,43

Cuotas Ingreso F.T 3.600,00 3.932,94 3.600,00 3.866,28 3.600,00 3.832,95

Cuotas F.A.E. 7.492,66 7.632,14 7.492,66 7.409,12 7.492,66 7.274,92

Cuotas Ingreso F.A.E. 216,00 466,76 216,00 433,42 216,00 233,38

Cuotas F. NAVAL 6.530,64 6.770,30 6.530,64 6.304,14 6.530,64 6.248,63

Cuotas Ingreso NAVAL 432,00 1.464,06 432,00 566,78 432,00 533,44

Cuotas ISSFA 54.576,18 58.476,05 54.576,18 56.293,07 54.576,18 56.980,89

SUBTOTAL SOCIOS 115.712,91 120.852,64 115.712,91 116.166,72 115.712,91 116.554,64

Cuotas Invitados 12.990,72 13.437,98 12.990,72 10.539,73 12.990,72 14.043,01

TOTAL SOCIOS E INV. 128.703,63 134.290,62 128.703,63 126.706,45 128.703,63 130.597,65

ANÁLISIS DE LAS CUOTAS DE SOCIOS E INVITADOS

Presupuesto EjecuciónVariación Absoluta

Variación Relativa

Socios 115.712,91 116.554,64 841,73 0,72%

Invitados 12.990,72 14.043,01 1.052,29 7,49%

TOTAL 128.703,63 130.597,65



CX C SOCIOS AL 31 DE MARZO 2021

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 2000 - MARZO 2021

CXC DEL 2000-2020 MAS 2021 RECUPERADO A MARZO 2021 CXC DEL 2000-2021

AÑOS VALOR AÑOS VALOR AÑOS VALOR

2000 $ 293,78 2000 $ - 2000 $ 293,78

2001 $ 841,65 2001 $ 18,10 2001 $ 823,55

2002 $ 316,75 2002 $ - 2002 $ 316,75

2003 $ 885,55 2003 $ - 2003 $ 885,55

2004 $ 776,10 2004 $ - 2004 $ 776,10

2005 $ 489,90 2005 $ 21,30 2005 $ 468,60

2006 $ 617,12 2006 $ 11,02 2006 $ 606,10

2007 $ 860,16 2007 $ - 2007 $ 860,16

2008 $ 1.368,00 2008 $ - 2008 $ 1.368,00

2009 $ 2.688,00 2009 $ 72,00 2009 $ 2.616,00

2010 $ 3.600,00 2010 $ 75,00 2010 $ 3.525,00

2011 $ 936,00 2011 $ - 2011 $ 936,00

2012 $ 3.645,00 2012 $ 27,00 2012 $ 3.618,00

2013 $ 2.492,00 2013 $ 112,00 2013 $ 2.380,00

2014 $ 3.799,00 2014 $ 464,00 2014 $ 3.335,00

2015 $ 3.960,00 2015 $ - 2015 $ 3.960,00

2016 $ 4.260,00 2016 $ 180,00 2016 $ 4.080,00

2017 $ 1.860,00 2017 $ - 2017 $ 1.860,00

2018 $ 1.860,00 2018 $ 30,00 2018 $ 1.830,00

2019 $ 4.871,40 2019 $ - 2019 $ 4.871,40

2020 $ 25.056,00 2020 $ 2.160,00 2020 $ 22.896,00

2021 $ 224.814,00 2021 $ 212.286,00 2021 $ 12.528,00

Total general $ 290.290,41 Total general $ 215.456,42 Total general $ 74.833,99



CXC INVITADOS AL 31 DE MARZO2021

CUENTAS POR COBRAR INVITADOS 2000 - MARZO 2021

CXC DEL 2000-2020 MAS 2021 RECUPERADO A MARZO 2021 CXC DEL 2000-2021

AÑOS VALOR AÑOS VALOR AÑOS VALOR

2000 2000 0,00 2000

2001 $ 4,53 2001 0,00 2001 $ 4,53

2002 $ 58,83 2002 0,00 2002 $ 58,83

2003 2003 0,00 2003

2004 2004 0,00 2004

2005 2005 0,00 2005

2006 2006 0,00 2006

2007 2007 0,00 2007

2008 2008 0,00 2008

2009 $ 60,00 2009 0,00 2009 $ 60,00

2010 $ 387,50 2010 12,50 2010 $ 375,00

2011 $ 273,00 2011 0,00 2011 $ 273,00

2012 $ 216,00 2012 0,00 2012 $ 216,00

2013 $ 266,00 2013 0,00 2013 $ 266,00

2014 $ 348,00 2014 0,00 2014 $ 348,00

2015 $ 210,00 2015 0,00 2015 $ 210,00

2016 $ 360,00 2016 0,00 2016 $ 360,00

2017 $ 1.937,51 2017 65,01 2017 $ 1.872,50

2018 $ 1.206,38 2018 16,09 2018 $ 1.190,29

2019 $ 952,36 2019 0,00 2019 $ 952,36

2020 $ 28.372,34 2020 366,74 2020 $ 28.005,60

2021 $ 27.289,90 2021 13.587,16 2021 $ 13.702,74

Total general $ 61.942,35 Total general $ 14.047,50 Total general $ 47.894,85



DIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2021



CIRCULO MILITAR Estados de Situación Financiera

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021 (En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

Activos 2021-03

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1) US$ 827.487

Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2) 2.481.514

Activos por impuestos corrientes (Nota 3) 170.216

Pagos anticipados ( Nota 4) 90.091

Inventarios Nota 13) 242.976

Total activos corrientes 3.812.286

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada 38.130.545 Otros activos 1.188

Total Activos US$ 41.944.020



CIRCULO MILITAR Estados de Situación Financiera

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

Pasivos y Patrimonio de la Institución 2021-03

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar y otras cuentas US$ 95.688 por pagar (Nota 5)Obligaciones corrientes (Nota 6) 6.594 Pasivos acumulados (Nota 7) 513.071

Total pasivos corrientes 615.354

Pasivos no corrientesFondo Mortuorio (Nota 8) 2.980.420 CxP ayudas económicas 1.128

Total pasivos no corrientes 2.981.548

Total Pasivos US$ 3.596.902

Patrimonio de la InstituciónCapital social 23.918.217 Otros resultados integrales 14.092.502 Resultados acumulados 263.453 Resultado del ejercicio 72.946

Total patrimonio US$ 38.347.118

Total pasivos y patrimonio de la Institución US$ 41.944.020



CIRCULO MILITAR Estados de Resultados Integrales

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

2021-03Ingresos ordinarios

Ventas (Nota 9) US$ 763.788 Costo de Ventas (Nota 10) (127.275)

Utilidad bruta en ventas 636.513

Gastos ordinarios

Gastos de administración y ventas (Nota 11) (562.480)

Utilidad ordinaria 74.034

Ganancias / PérdidasOtros ingresos 0 Gastos financieros ( Nota 12 ) (1.088)

Total ganancias / (pérdidas), neto (1.088)

Resultado del ejercicio antes de impuestoa la renta 72.946

Resultado del ejercicio US$ 72.946



Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2021

(En dólares de los Estados Unidos de América - US$)

Resultados Acumulados

Capital social

Reserva Legal

Otros resultados integrales

Aplicación de NIIF por primera

vez

Ganancias / (pérdidas)

acumuladas

Resultado del ejercicio

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2020 23.918.217 0 14.092.502 0 0 263.453 38.274.172

Ajuste años anteriores - - - - - -

Transferencia del resultado del año 2020 - - - - 263.453 (263.453) -

Resultado integral del ejercicio - - - - - 72.946 72.946

Saldo al 31 de marzo del 2021 23.918.217 0 14.092.502 0 263.453 72.946 38.347.118



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