informe de auditoría 4 - omie

Informe de Auditoría...................................................................................................................... 4

Balance.............................................................................................................................................. 8

Pérdidas y Ganancias.................................................................................................................... 12

Ingresos y Gastos Reconocidos................................................................................................... 16

Estados de Flujos de Efectivo..................................................................................................... 20

Índice

Informe Económico · 2015 2

Índice



Informe de Auditoría

1 · Informe de Auditoría

1 · Informe de Auditoría


Informe Económico · 2015 61 · Informe de Auditoría

Informe Económico · 20156 71 · Informe de Auditoría


Balance

2 · Balance

2 · Balance



Balance al 31 de diciembre de 2015(Expresado en euros)

ACTIVO 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.469.916 10.053.510 Inmovilizado intangible 57.348 117.375 Inmovilizado material 547.648 663.488 Inversiones en empresa del grupo y asociadas a largo plazo

6.800.000 6.800.000

Instrumentos de patrimonio 6.800.000 6.800.000

Inversiones financieras a largo plazo 3.064.920 2.472.647 Otros activos financieros 3.064.920 2.472.647

B) ACTIVO CORRIENTE 9.445.153 7.857.645 Deudores comerciales y otra cuentas a cobrar 3.282.059 2.237.936 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.480.350 1.492.925

Clientes, empresas del grupo y asociadas 957.243 742.400

Deudores varios 841.855 -

Activos por impuesto corriente 2.611 2.611

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

- 700.000

Inversiones financieras a corto plazo 17.758 17.758 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.145.336 4.901.951

TOTAL ACTIVO 19.915.069 17.911.155

2 · Balance


PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2014

PATRIMONIO NETO 11.983.457 11.221.267 Fondos propios 11.983.457 11.221.267 Capital social 8.200.000 8.200.000

Prima de emisión 738.235 738.235

Reserva legal 742.206 571.004

Resultado del ejercicio 2.303.016 1.712.028

PASIVO NO CORRIENTE 3.911.815 3.311.815 Provisiones a largo plazo 3.911.815 3.311.815

PASIVO CORRIENTE 4.019.797 3.378.073 Deudas a corto plazo 464 - Deudas con empresas del grupo a corto plazo 1.200 1.200 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.018.133 3.376.873 Proveedores 1.778.823 1.343.751

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

314.537 260.000

Remuneraciones pendientes de pago 953.927 1.029.927

Pasivos por impuesto corriente 487.556 370.072

Otras deudas con las Administraciones Públicas 483.290 373.123

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.915.069 17.911.155

2 · Balance

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.915.069 17.911.155

Informe Económico · 2015 123 · Pérdidas y Ganancias

Pérdidas y Ganancias


Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015(Expresada en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 2015 2014

Importe neto de la cifra de negocios 16.514.670 15.904.611 Ventas - 1.882

Prestaciones de servicios 16.514.670 15.902.729

Trabajos realizados por la empresa para su activo (4.151) (237)Gastos de personal (7.310.007) (7.361.101)

Sueldos, salarios y asimilados (6.015.071) (6.069.145)

Cargas sociales (1.294.936) (1.291.956)

Otros gastos de explotación (5.674.083) (5.853.051) Servicios exteriores (5.576.662) (5.759.883)

Tributos (97.421) (93.168)

Amortización del inmovilizado (343.405) (396.119)Resultado por enajenaciones de inmovilizado 11.157 7.598

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.194.181 2.301.701

Ingresos Financieros 144.405 352.186

RESULTADO FINANCIERO 144.405 352.186RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.338.586 2.653.887

Impuestos sobre beneficios (1.035.570) (941.859)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.303.016 1.712.028

3 · Pérdidas y Ganancias

Informe Económico · 2015 164 · Ingresos y Gastos Reconocidos

Ingresos y Gastos Reconocidos


Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015(Expresado en euros)

2015 2014

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 2.303.016 1.712.028Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

- -

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.303.016 1.712.028

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos(Expresado en euros)


B) Estado total de cambios en el patrimonio neto(Expresado en euros)

Capital escriturado

Prima de emisión de Acciones

Reservas Legal

Rtdo. Ejer. anteriores

Resultado del

ejercicioTOTAL

SALDO FINAL AÑO 2013 8.200.000 738.235 384.721 - 1.862.829 11.185.785

Total ingresos y gastos reconocidos

- - - - 1.712.028 1.712.028

Operaciones con socios Distribución dividendos - - - (1.676.546) - (1.676.546)Otras variaciones en el patrimonio neto

- - 186.283 1.676.546 (1.862.829) -

SALDO FINAL AÑO 2014 8.200.000 738.235 571.004 - 1.712.028 11.221.267

Total ingresos y gastos reconocidos

- - - - 2.303.016 2.303.016

Operaciones con socios Distribución dividendos - - - (1.540.826) - (1.540.826)Otras variaciones en el patrimonio neto

- - 171.202 1.540.826 (1.712.028) -

SALDO FINAL AÑO 2015 8.200.000 738.235 742.206 - 2.303.016 11.983.457

Informe Económico · 2015 205 · Estados de Flujos de Efectivo

Estados de Flujos de Efectivo


Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015(Expresado en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2015 2014Resultados del ejercicio antes de impuestosResultados del ejercicio antes de impuestos 3.338.588 2.653.888Ajustes del resultado 787.843 636.335Amortización del inmovilizado 343.405 396.119

Variación de provisiones 600.000 600.000

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (11.157) (7.598)

Ingresos financieros (144.405) (352.186)

Cambios en el capital corriente (512.622) 423.777Deudores y otras cuentas a cobrar (1.036.398) 673.535

Acreedores y otras cuentas pagar 523.776 (249.758)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (773.681) (695.489)Cobros de dividendos 140.986 338.732

Cobros de intereses 3.419 13.454

Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (918.086) (1.047.675)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2.840.128 3.018.511


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

2015

2014

Resultados del ejercicio antes de impuestosCobros y pagos por instrumento de patrimonio (1.540.826) (1.676.546)Emisión de instrumentos de patrimonio - -

Pago de dividendos (1.540.826) (1.676.546)

Cobros y pagos por instrumento de pasivo financiero 464 -

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(1.540.362) (1.676.546)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EqUIVALENTES

2015

2014

Resultados del ejercicio antes de impuestosAumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 1.243.385 670.481Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.901.951 4.231.470

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.145.336 4.901.951

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2015 2014Resultados del ejercicio antes de impuestosPagos por inversiones (778.883) (913.517)Inmovilizado intangible (23.356) (47.819)

Inmovilizado material (155.527) (165.698)

Inversiones financieras (600.000) -

Empresas del Grupo y Asociadas - (700.000)

Cobros por desinversiones 722.502 242.033Inmovilizado material 22.502 25.891

Inversiones financieras - 70

Empresas del Grupo y Asociadas 700.000 216.072

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(56.381) (671.484)

informe de auditoría 4 - omie

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