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INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

IN FO RMACIÓ N DE SITUACIÓ N 30 de noviembre 2018 (provisional)

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ÍNDICE Pág.

- Comentarios. ................................................................................................................................................................................................ 1

- Gráfico: Principales magnitudes. .................................................................................................................................................................. 4

- Ejecución presupuestaria:

- Resumen de la ejecución del presupuesto. ........................................................................................................................................... 6

- Ejecución del presupuesto de ingresos. ................................................................................................................................................ 7

- Ejecución del presupuesto de gastos. .................................................................................................................................................... 8

- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:

- Instituto Nacional de la Seguridad Social. ....................................................................................................................................... 9

- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. .......................................................................................................................................... 10

- Instituto de Mayores y Servicio Sociales. ........................................................................................................................................ 11

- Instituto Social de la Marina. ........................................................................................................................................................... 12

- Tesorería General de la Seguridad Social. ....................................................................................................................................... 13

- Gerencia de informática de la Seguridad Social. ............................................................................................................................. 14

- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas........................................................................................ 15

- Situación de Tesorería:

- Superávit o déficit de Caja. .................................................................................................................................................................... 17

- Estado de situación de Tesorería I. ........................................................................................................................................................ 18

- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios). ........................................................................................................................... 19

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ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de noviembre genera la

obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 7.566,35 millones de euros, no obstante, la realización de ajustes de

carácter coyuntural sitúa ese resultado en un déficit de 7.890,16 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un

déficit de 9.138,93 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.248,67 millones de euros.

Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 113.420,61 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un

importe de 94.284,22 millones de euros, concepto que registra un incremento del 5,25% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las

transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos 17.521,93 millones de euros, cifra que presenta un aumento del 10,48%,

respecto al ejercicio anterior.

En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 120.986,96 millones de euros, lo

que representa una variación del 4,72% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y

prestaciones contributivas que registra un importe de 107.783,90 millones de euros y un incremento del 4,75% sobre el mismo mes del año anterior.

Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de

9.866,43 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 2,26%, estando incluidos en este

concepto 6.136,62 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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A 30 de noviembre de 2018 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un

déficit de caja por operaciones no financieras que asciende a 7.427,93 millones de euros.

Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 113.433,29 millones de euros, con un aumento del 5,33% respecto al mismo período del

ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 111.854,42 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios

cerrados se elevan a 726,98 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de

851,89 millones de euros a finales de noviembre de 2018.

Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 120.861,22 millones de euros, con un aumento del 4,62% respecto al mismo

periodo del ejercicio anterior, de los que 120.766,47 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 94,75 millones de euros a los

pagos efectuados de ejercicios cerrados.

Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 30 de noviembre de 2018, una necesidad de endeudamiento que se

cifra en 4.124,52 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 7.427,93 millones de euros, generado en las operaciones no

financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 3.303,41 millones de euros.

La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 17.211,61 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por

cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE y del préstamo concedido por el Estado

que alcanza un importe de 13.830,09 millones de euros, de los cuales 6.030,09 millones de euros corresponden al préstamo recaudado en este mes

de noviembre por la Tesorería General, pero pendiente de su contabilización.

Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de noviembre 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y

Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 25.820,65 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,26% respecto al mismo

periodo del ejercicio anterior.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

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Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal,

FOGASA y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta,

que registra en su conjunto una posición acreedora por un importe de 15.465,87 millones de euros, presenta una disminución del 9,82% respecto a

la misma magnitud en el ejercicio 2017, hasta alcanzar los 10.354,78 millones de euros.

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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PRINCIPALES MAGNITUDES

ResultadoPto.2017

ResultadoPto.2018

Superávit Caja2017

Superávit Caja2018

Saldo tesorería2017

Saldo tesorería2018

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

NOVIEMBRE 2018

(Millones de euros)

G A S T O S I N G R E S O S

(Obligaciones reconocidas) (Derechos reconocidos)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

NIVEL NIVEL NO NIVEL NIVEL NO

CONTRIB.(1) CONTRIB.(2) TOTAL CONTRIB.(1) CONTRIB.(2) TOTAL

1. Gastos de personal 866,68 215,47 1.082,15 1. Cotizaciones sociales 94.284,22 94.284,22

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 310,03 187,23 497,26 3. Tasas y otros ingresos 795,67 4,86 800,53

3. Gastos financieros 3,61 0,00 3,61 4. Transferencias corrientes 4.396,05 13.125,88 17.521,93

4. Transferencias corrientes 108.105,17 11.239,72 119.344,89 5. Ingresos patrimoniales 203,33 203,33

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 109.285,49 11.642,42 120.927,91 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 99.679,27 13.130,74 112.810,01

6. Inversiones reales 48,13 7,32 55,45 6. Enajenación de inversiones reales 9,41 9,41

7. Transferencias de capital 3,60 0,00 3,60 7. Transferencias de capital 584,22 16,97 601,19

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 51,73 7,32 59,05 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 593,63 16,97 610,60

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 109.337,22 11.649,74 120.986,96 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.272,90 13.147,71 113.420,61

OPERACIONES FINANCIERAS

8. Activos financieros 4,39 0,57 4,96 8. Activos financieros 4,90 0,83 5,73

9. Pasivos financieros 0,01 0,00 0,01 9. Pasivos financieros 13.830,09 0,00 13.830,09

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4,40 0,57 4,97 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.834,99 0,83 13.835,82

TOTAL PRESUPUESTO 109.341,62 11.650,31 120.991,93 TOTAL PRESUPUESTO 114.107,89 13.148,54 127.256,43

RESULT.OPER. NO FINANC. A NOVIEMBRE 2018 -9.064,32 1.497,97 -7.566,35

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas,complementos a mínimos de pensiones contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO,

los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

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(1) Incluye las prestaciones contributivas.

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Presupuesto Derechos Ejecución % VariaciónDETALLE ECÓNOMICO Inicial Reconocidos netos (*) sobre

(1) (2) % Noviembre 2017 OPERACIONES CORRIENTES

1. Cotizaciones sociales: 102.816,26 94.284,22 91,70 5,25 - De ocupados 96.208,98 88.639,70 92,13 5,43

- De desempleados: 6.607,28 5.644,52 85,43 2,45

3. Tasas y otros ingresos: 882,80 800,53 90,68 -1,28 - Recargos y multas 771,18 701,76 91,00 -2,08

- De asistencia sanitaria y servicios sociales 5,85 3,42 58,46 -3,93

- Otros ingresos 105,77 95,35 90,15 5,12

4. Transferencias corrientes: 18.318,17 17.521,93 95,65 10,48 - Del Estado: 14.876,30 14.497,38 97,45 12,51

Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 13.075,10 12.683,29 97,00 13,75

. Para financ compl. a minimos de pensión 7.329,12 7.161,41 97,71 1,91

. Para financ. pensiones no contributivas 2.550,09 2.550,09 100,00 2,58

. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo 1.596,01 1.561,24 97,82 1,64

. Para financiar prestaciones LISMI 14,30 13,30 93,01 -13,47

. Jubilaciones anticipadas 51,51 44,72 86,82 373,23

. Para financiar servicios sociales del ISM 14,28 9,40 65,83 -6,84

. Para apoyar su equilibrio financiero 1.333,91 1.222,75 91,67 -

. Otras 185,88 120,38 64,76 84,35

De otros departamentos Ministeriales 1.801,20 1.814,09 100,72 4,52

. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM 237,70 250,62 105,44 3,94

. Para financiar servicios sociales del IMSERSO 1.563,50 1.563,47 100,00 4,61

- De Organismos autonomos: 0,00 1,56 - 11,43

- De la Seguridad Social: 3.402,16 2.988,39 87,84 1,75

. Aportación sostenimiento de servicios comunes 1.003,03 927,23 92,44 6,73

. Capitales Renta 1.407,82 1.142,54 81,16 -4,80

. Cuotas de Reaseguro de A.T. 987,64 917,03 92,85 5,87

. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema 3,67 1,59 43,32 -15,87

- De Comunidades Autónomas. 0,00 0,48 - -74,33

- Del exterior (Fondo social europeo) 5,21 1,96 37,62 -34,88

- De empresas privadas y otras 34,50 32,16 93,22 2,75

5. Ingresos patrimoniales 156,68 203,33 129,77 -68,47 - Intereses afectos al fondo de reserva 151,45 197,97 130,72 -69,04

- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh. 0,00 0,00 - -

- Otros ingresos patrimoniales 5,23 5,36 - -3,42

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 122.173,91 112.810,01 92,34 5,53 OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenación inversiones reales 0,70 9,41 1.344,29 -83,09

7. Tranferencias de capital 657,27 601,19 91,47 -12,03

Del Estado: 17,51 16,97 96,92 3,16

De la Seguridad Social: 639,76 558,83 87,35 -15,47

Del exterior: 0,00 25,39 - 331,07

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 657,97 610,60 92,80 -17,38

TOTAL NO FINANCIERO 122.831,88 113.420,61 92,34 5,37

8. Activos financieros 3.857,70 5,73 0,15 -5,29

9. Pasivos financieros 13.830,09 13.830,09 100,00 35,70TOTAL INGRESOS 140.519,67 127.256,43 90,56 7,99

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

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ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

(Millones de euros)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSNOVIEMBRE 2018

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Presupuesto Modificaciones Total Créditos Obligaciones Ejecución % Variación

DETALLE ECONÓMICO Inicial Presupuestarias Presupuestarios Reconocidas % % sobre

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) Oblig/Pto Inc Oblig/Pto tot. NOVIEMBRE 2017

OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL 1.362,18 -29,90 1.332,28 1.082,16 79,44 81,23 -1,04

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 685,28 11,30 696,58 497,26 72,56 71,39 3,33

3. GASTOS FINANCIEROS 14,27 0,00 14,27 3,61 25,30 25,30 -42,05

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.782,79 986,72 138.769,51 119.344,88 86,62 86,00 4,78

- A la Administración del Estado 187,89 0,00 187,89 156,01 83,03 83,03 0,36

- A la Seguridad Social 92,63 -0,86 91,77 73,53 79,38 80,12 11,24

- A Comunidades Autónomas 1.650,92 -91,03 1.559,89 1.453,62 88,05 93,19 31,99

- Atención a personas en situación de Dependencia 1.307,97 0,00 1.307,97 1.209,43 92,47 92,47 10,73

- Otras transferencias a Comunidades Autonomas 342,94 -91,03 251,91 244,19 71,20 96,94 2.592,28

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 135.817,63 1.086,71 136.904,34 117.650,33 86,62 85,94 4,54

Pensiones y prestaciones contributivas 124.421,31 1.253,73 125.675,04 107.783,90 86,63 85,76 4,75

- Pensiones contributivas 119.790,62 1.520,82 121.311,44 103.914,29 86,75 85,66 4,74

- Incapacidad Temporal 2.273,53 -118,30 2.155,23 1.919,79 84,44 89,08 10,06

- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia 2.116,29 -105,00 2.011,29 1.781,39 84,18 88,57 1,16

- Otras prestaciones contributivas 240,87 -43,79 197,08 168,43 69,93 85,46 -6,22

Pensiones y prestaciones no contributivas 11.396,32 -167,02 11.229,30 9.866,43 86,58 87,86 2,26

- Pensiones no contributivas 2.380,00 0,00 2.380,00 2.185,79 91,84 91,84 2,66

- Complemento a mínimos de pensiones contributivas 7.318,92 -170,60 7.148,32 6.136,62 83,85 85,85 2,15

- Prestaciones familiares 1.585,20 0,00 1.585,20 1.475,80 93,10 93,10 2,77

- Farmacia (recetas médicas) 28,96 3,93 32,89 29,70 102,56 90,30 3,48

- Otras prestaciones no contributivas 83,24 -0,35 82,89 38,52 46,28 46,47 -18,49

- Otras transferencias 33,72 -8,10 25,62 11,39 33,78 44,46 -61,84

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 139.844,52 968,12 140.812,64 120.927,91 86,47 85,88 4,72

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 143,40 3,67 147,07 55,45 38,67 37,70 9,63

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,00 0,00 18,00 3,60 20,00 20,00 90,48

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 161,40 3,67 165,07 59,05 36,59 35,77 12,54

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 140.005,92 971,79 140.977,71 120.986,96 86,42 85,82 4,72

8. ACTIVOS FINANCIEROS 513,72 0,00 513,72 4,96 0,97 0,97 -4,06

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,00 0,03 0,01 33,33 33,33 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 513,75 0,00 513,75 4,97 0,97 0,97 -4,05

TOTAL PRESUPUESTO 140.519,67 971,79 141.491,46 120.991,93 86,10 85,51 4,72

8

(Millones de euros)

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIALEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NOVIEMBRE 2018

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Presupuesto Modificaciones Total Créditos Obligaciones Ejecución % VariaciónDETALLE ECONÓMICO Inicial Presupuestarias Presupuestarios Reconocidas % % sobre



1. GASTOS DE PERSONAL 453,30 -30,00 423,30 363,27 80,14 85,82 -1,51

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96,35 -3,50 92,85 62,24 64,60 67,03 -13,45

3. GASTOS FINANCIEROS 0,16 0,00 0,16 0,03 18,75 18,75 50,00


- A la Administración del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

- A la Seguridad Social

- A Comunidades Autónomas 335,32 -90,00 245,32 238,31 71,07 97,14 4.948,94

- Atención a personas en situación de Dependencia 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

- Otras transferencias a Comunidades Autonomas 335,32 -90,00 245,32 238,31 71,07 97,14 4.948,94

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 131.580,67 1.057,50 132.638,17 113.875,42 86,54 85,85 4,62

Pensiones y prestaciones contributivas 122.737,82 1.228,50 123.966,32 106.323,98 86,63 85,77 4,79

- Pensiones contributivas 118.151,63 1.497,22 119.648,85 102.490,93 86,75 85,66 4,78

- Incapacidad Temporal 2.237,15 -120,00 2.117,15 1.887,85 84,39 89,17 10,32

- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia 2.111,24 -105,00 2.006,24 1.777,28 84,18 88,59 1,16


Pensiones y prestaciones no contributivas 8.842,85 -171,00 8.671,85 7.551,44 85,40 87,08 2,25

- Pensiones no contributivas

- Complemento a mínimos de pensiones contributivas 7.224,43 -171,00 7.053,43 6.056,44 83,83 85,87 2,18

- Prestaciones familiares 1.585,20 0,00 1.585,20 1.475,80 93,10 93,10 2,77

- Farmacia (recetas médicas) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

- Otras prestaciones no contributivas 33,22 0,00 33,22 19,20 57,80 57,80 -12,17

- Otras transferencias 8,50 0,00 8,50 3,66 43,06 43,06 -10,07


OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES 28,41 0,00 28,41 7,31 25,73 25,73 -33,48

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 28,41 0,00 28,41 7,31 25,73 25,73 -33,48



9. PASIVOS FINANCIEROS



9

NOVIEMBRE 2018EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIALIn

terv

enci

ón

Gen

eral

de

la S

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rid

ad S

oci

al

(Millones de euros)





1. GASTOS DE PERSONAL 139,07 0,00 139,07 118,76 85,40 85,40 3,11


3. GASTOS FINANCIEROS 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,55 2,35 40,90 36,97 95,90 90,39 7,19

- A la Administración del Estado

- A la Seguridad Social 1,43 -0,23 1,20 1,19 83,22 99,17 -4,80

- A Comunidades Autónomas 4,73 -1,18 3,55 3,56 75,26 100,28 68,72

- Atención a personas en situación de Dependencia

- Otras transferencias a Comunidades Autonomas 4,73 -1,18 3,55 3,56 75,26 100,28 68,72

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 32,39 3,76 36,15 32,22 99,48 89,13 3,50

Pensiones y prestaciones contributivas

- Pensiones contributivas

- Incapacidad Temporal

- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia

- Otras prestaciones contributivas

Pensiones y prestaciones no contributivas 32,39 3,76 36,15 32,22 99,48 89,13 3,50


- Complemento a mínimos de pensiones contributivas

- Prestaciones familiares

- Farmacia (recetas médicas) 28,96 3,93 32,89 29,70 102,56 90,30 3,48

- Otras prestaciones no contributivas 3,43 -0,17 3,26 2,52 73,47 77,30 3,70

- Otras transferencias

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 235,49 13,85 249,34 215,33 91,44 86,36 4,24

OPERACIONES DE CAPITAL6. INVERSIONES REALES 10,14 3,37 13,51 4,94 48,72 36,57 78,99

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 245,63 17,22 262,85 220,27 89,68 83,80 5,23

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,45 0,00 0,45 0,13 28,89 28,89 30,00


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,45 0,00 0,45 0,13 28,89 28,89 30,00TOTAL PRESUPUESTO 246,08 17,22 263,30 220,40 89,56 83,71 5,24

10

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIAIn

terv

enci

ón

Gen

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de

la S

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rid

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oci

al

NOVIEMBRE 2018

(Millones de euros)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





1. GASTOS DE PERSONAL 90,36 0,00 90,36 72,72 80,48 80,48 3,52




- A la Administración del Estado 170,09 0,00 170,09 155,56 91,46 91,46 2,46

- A la Seguridad Social 1,59 0,00 1,59 1,59 100,00 100,00 -15,87

- A Comunidades Autónomas 1.310,47 0,00 1.310,47 1.211,38 92,44 92,44 10,71

- Atención a personas en situación de Dependencia 1.307,97 0,00 1.307,97 1.209,43 92,47 92,47 10,73

- Otras transferencias a Comunidades Autonomas 2,49 0,00 2,49 1,95 78,31 78,31 0,00

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.426,21 0,00 2.426,21 2.202,55 90,78 90,78 2,35

Pensiones y prestaciones contributivas





Pensiones y prestaciones no contributivas 2.426,21 0,00 2.426,21 2.202,55 90,78 90,78 2,35

- Pensiones no contributivas 2.380,00 0,00 2.380,00 2.185,79 91,84 91,84 2,66



- Farmacia (recetas médicas)

- Otras prestaciones no contributivas 46,21 0,00 46,21 16,76 36,27 36,27 -26,91

- Otras transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 - -




7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 -



8. ACTIVOS FINANCIEROS 1,06 0,00 1,06 0,44 41,51 41,51 4,76


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,06 0,00 1,06 0,44 41,51 41,51 4,76


11


INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

NOVIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Inte

rven

ció

n G

ener

al d

e la

Seg

uri

dad

So

cia

l





1. GASTOS DE PERSONAL 63,67 0,23 63,90 48,76 76,58 76,31 -1,73




- A la Administración del Estado

- A la Seguridad Social 0,65 -0,63 0,02 0,00 0,00 0,00 -

- A Comunidades Autónomas 0,40 0,15 0,55 0,37 92,50 67,27 27,59

- Atención a personas en situación de Dependencia 0,00 0,00 0,00

- Otras transferencias a Comunidades Autonomas 0,40 0,15 0,55 0,37 92,50 67,27 27,59

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.776,67 25,27 1.801,94 1.539,79 86,67 85,45 1,68

Pensiones y prestaciones contributivas 1.681,80 25,05 1.706,85 1.459,57 86,79 85,51 1,78

- Pensiones contributivas 1.638,99 23,60 1.662,59 1.423,36 86,84 85,61 1,91

- Incapacidad Temporal 36,38 1,70 38,08 31,94 87,80 83,88 -3,27

- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia 5,05 0,00 5,05 4,11 81,39 81,39 0,98


Pensiones y prestaciones no contributivas 94,87 0,22 95,09 80,22 84,56 84,36 -0,09


- Complemento a mínimos de pensiones contributivas 94,49 0,40 94,89 80,18 84,86 84,50 -0,09

- Prestaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -


- Otras prestaciones no contributivas 0,38 -0,18 0,20 0,04 10,53 20,00 0,00

- Otras transferencias 9,22 -8,10 1,12 0,23 2,49 20,54 1.050,00



6. INVERSIONES REALES 5,55 0,00 5,55 2,36 42,52 42,52 68,57

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -




9. PASIVOS FINANCIEROS 0,02 0,00 0,02 0,01 50,00 50,00 0,00



12

NOVIEMBRE 2018


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

(Millones de euros)

Inte

rven

ció

n G

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Seg

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So

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l





1. GASTOS DE PERSONAL 555,00 -0,18 554,82 430,59 77,58 77,61 -12,05

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153,72 0,00 153,72 98,87 64,32 64,32 -55,28

3. GASTOS FINANCIEROS 13,73 0,00 13,73 3,58 26,07 26,07 -42,35

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124,45 0,18 124,63 79,05 63,52 63,43 -14,99

- A la Administración del Estado 17,80 0,00 17,80 0,45 2,53 2,53 -87,57

- A la Seguridad Social 88,96 0,00 88,96 70,75 79,53 79,53 12,37

- A Comunidades Autónomas


- Otras transferencias a Comunidades Autonomas

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1,69 0,18 1,87 0,35 20,71 18,72 -46,15

Pensiones y prestaciones contributivas 1,69 0,18 1,87 0,35 20,71 18,72 -46,15




- Otras prestaciones contributivas 1,69 0,18 1,87 0,35 20,71 18,72 -46,15

Pensiones y prestaciones no contributivas





- Otras prestaciones no contributivas

- Otras transferencias 16,00 0,00 16,00 7,50 46,88 46,88 -70,89

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 846,90 0,00 846,90 612,09 72,27 72,27 -24,42



7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,00 0,00 15,00 3,60 - 24,00 90,48


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 899,81 0,00 899,81 626,71 69,65 69,65 -25,80


9. PASIVOS FINANCIEROS 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -


TOTAL PRESUPUESTO 1.408,24 0,00 1.408,24 628,87 44,66 44,66 -25,75

13

(Millones de euros)

NOVIEMBRE 2018EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIALIn

terv

enci

ón

Gen

eral

de

la S

egu

rid

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oci

al





1. GASTOS DE PERSONAL 60,78 0,05 60,83 48,06 79,07 79,01 -

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 185,11 0,70 185,81 131,62 71,10 70,84 -

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

- A la Administración del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

- A la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

- A Comunidades Autónomas


- Otras transferencias a Comunidades Autonomas

- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Pensiones y prestaciones contributivas 0,00 0,00 0,00 0,00 -





Pensiones y prestaciones no contributivas





- Otras prestaciones no contributivas

- Otras transferencias

SUMA OPERACIONES CORRIENTES 245,89 0,75 246,64 179,68 73,07 72,85 -


6. INVERSIONES REALES 55,26 0,30 55,56 28,14 50,92 50,65 -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL 55,26 0,30 55,56 28,14 50,92 50,65 -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 301,15 1,05 302,20 207,82 69,01 68,77 -

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,37 0,00 0,37 0,18 48,65 48,65 -

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,37 0,00 0,37 0,18 48,65 48,65 -

TOTAL PRESUPUESTO 301,52 1,05 302,57 208,00 68,98 68,74 -

14

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS NOVIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Inte

rven

ció

n G

ener

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l


DETALLE FUNCIONAL Inicial Presupuestarias Presupuestarios Reconocidas % % sobre

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) Oblig/Pto Inic Oblig/Pto Tot. NOVIEMBRE 2017

1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS

11 Gestión de prestaciones económicas contributivas 124.951,08 1.148,39 126.099,47 108.172,60 86,57 85,78 4,97

12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos 11.508,82 -170,60 11.338,22 9.991,20 86,81 88,12 2,32

13 Administración y servicios generales de prest. Econ. 379,81 -18,00 361,81 274,52 72,28 75,87 -5,79

SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS 136.839,71 959,79 137.799,50 118.438,32 86,55 85,95 4,71

2.- ASISTENCIA SANITARIA21 Atención primaria de salud 67,61 2,84 70,45 61,47 90,92 87,25 0,80

22 Atención especializada 161,37 17,12 178,49 146,81 90,98 82,25 7,32

23 Medicina marítima 35,12 -5,68 29,44 21,42 60,99 72,76 13,45

25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria 17,39 -0,90 16,49 11,49 66,07 69,68 2,86

26 Formación de personal sanitario 2,58 0,00 2,58 1,80 69,77 69,77 1,69

SUMA ASISTENCIA SANITARIA 284,07 13,38 297,45 242,99 378,73 381,71 26,13

3.- SERVICIOS SOCIALES

31 Servicios Sociales Generales 1.571,14 0,61 1.571,75 1.407,83 89,61 89,57 9,92

32 Atención a Personas Mayores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

33 Atención a Inmigrantes y Refugiados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

34 Otros servicios sociales 15,54 1,82 17,36 11,54 74,26 66,47 -0,86

35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales 48,90 -0,59 48,31 18,16 37,14 37,59 -7,44

SUMA SERVICIOS SOCIALES 1.635,58 1,84 1.637,42 1.437,53 201,00 193,64 1,62

4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS

41 Gestión cotización y recaudación 407,78 -0,05 407,73 294,63 72,25 72,26 -3,42

42 Gestión financiera 667,46 -0,50 666,96 97,69 14,64 14,65 -11,52

43 Gestión del patrimonio 13,96 0,35 14,31 8,39 60,10 58,63 3,45

44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social 301,52 1,05 302,57 207,99 68,98 68,74 5,52

45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv 283,38 -1,47 281,91 201,71 71,18 71,55 0,08

46 Control interno y contabilidad 81,81 -0,03 81,78 60,60 74,07 74,10 -0,18

47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social 3,40 -0,01 3,39 2,08 61,18 61,36 16,85

48 Fondo de investigación y protección social 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -

SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS 1.760,31 -0,66 1.759,65 873,09 49,60 49,62 -1,31


Inte

rven

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al

(Millones de euros)


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS

NOVIEMBRE 2018

15

In

terv

enci

ón

Gen

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l d

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da

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al

SITUACIÓN DE TESORERÍA

Intervención General de la Seguridad Social

(Millones de euros)

2018 2017 Absoluta Relativa

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

COBROS 113.433,29 107.696,90 5.736,39 5,33

del Presupuesto corriente 111.854,42 106.302,32 5.552,10 5,22

de Presupuestos cerrados 726,98 666,29 60,69 9,11

de operaciones no presupuestarias (variación neta) 851,89 728,29 123,60 16,97

PAGOS 120.861,22 115.523,15 5.338,07 4,62


de Presupuestos cerrados 94,75 93,84 0,91 0,97

de operaciones no presupuestarias (variación neta) 0,00 0,00 0,00 -

(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO -7.427,93 -7.826,25 398,32 -5,09

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería) 3.303,41 6.459,45 -3.156,04 -48,86

del Presupuesto corriente 0,67 0,73 -0,06 -8,22

de Presupuestos cerrados -0,05 -0,07 0,02 28,57

de operaciones no presupuestarias 3.302,79 6.458,79 -3.156,00 -48,86

(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO -4.124,52 -1.366,80 -2.757,72 201,76

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 17.211,61 12.437,10 4.774,51 -38,39


de Presupuestos cerrados 2,57 0,00 2,57 -

de operaciones no presupuestarias 3.378,96 2.245,11 1.133,85 -50,50

(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA 17.211,61 12.437,10 4.774,51 -38,39

(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) 13.087,09 11.070,30 2.016,79 18,22

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la

Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2018.

VARIACIÓNACUMULADO A FIN DE MES


NOVIEMBRE 2018 (*)

17

(Millones de euros)

2018 2017 Absoluta Relativa

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

1. COBROS NO FINANCIEROS. 113.433,29 107.696,90 5.736,39 5,33

- (+) del Presupuesto corriente 111.854,42 106.302,32 5.552,10 5,22

- (+) de Presupuestos cerrados 726,98 666,29 60,69 9,11

- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 851,89 728,29 123,60 16,97

2. PAGOS NO FINANCIEROS. 120.861,22 115.523,15 5.338,07 4,62

- (+) del Presupuesto corriente 120.766,47 115.429,31 5.337,16 4,62

- (+) de Presupuestos cerrados 94,75 93,84 0,91 0,97

- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) 0,00 0,00 0,00 -

3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 20.515,02 18.896,55 1.618,47 8,56

I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) 13.087,09 11.070,30 2.016,79 18,22

4. Saldo inicial de tesorería a 1 de NOVIEMBRE (**) 12.733,56 11.526,94 1.206,62 10,47

II. Saldo final de tesorería a 30 de noviembre (I + 4) 25.820,65 22.597,24 3.223,41 14,26

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería

General en los primeros días de diciembre de 2018.


ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I

NOVIEMBRE 2018 (*)

CONCEPTOS

ACUMULADO A FIN DE MES VARIACIÓN

18

informaciÓn financiera de la seguridad social web... · g a s t o s i n g r e s o s (obligaciones...

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