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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUIN CHAO

DIRECCION DE CONTROL

DE: Hernán Subiabre Núñez Director Unidad de Control

A : Sr. Santiago Torres Águila. Alcalde de la Comuna de Quinchao.

ORO.: 86_/ 2015_} ANT.: _____ _ MAT.: Informe Ene- Sept. 2015.

Achao, 29 de Diciembre de 2015.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, infonno a usted el avance del Ejercicio Presupuestario Enero - Septiembre 2015.

1) Obligaciones previsionales l. Municipalidad de Quinchao y Corporación Municipal de Educación y Salud.

Acorde con 1 a normativa legal Vigente, se procedió a solicitar los certificados del pago de cotizaciones previsionales del Tercer trimestre 2015 y procedo a detallar la documentación presentada por institución:

;.. La Ilustre Municipalidad de Quinchao: presento las Planillas PreviRed de los meses Julio, Agosto y Septiembre, las cuales se encuentran conformes a la legalidad vigente.

;.. Corporación de Quinchao Área Educación: Presento ·1os Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, los cuales se encuentran Vigentes y sin observaciones.

);;- Corporación de Quinchao Área Salud: Presento los Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, los cuales se encuentran Vigentes y sin observaciones.

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2) Aportes al "Fondo Común Municipal".

Respecto Al fondo común que la l. Municipalidad de Quinchao efectúa al Fondo Común Municipal , cabe informar los montos enterados durante el período Ene. A Septiembre 2015, según el siguiente detalle de los decretos de pago:

PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACION CTA. CONTABLE 215-24-03-090-001

MES AÑ02015 .... AÑ02014 , . Dif.%

enero 161,413 347,676 -53.57%

febrero 1,602,169 588,537 172.23%

marzo 22,212,511 17,137,950 29.61%

abril 3,296,752 4,112,2.03 -19.83%

mayo 979,039 1,586,029 -38.27%

junio 900,902 355,047 153.74%

julio 159,294 334,035 -52.31%

agosto 601 ,815 683,S12 -11.95%

septiembre 1,665,868 1,963,501 -15.16%

TOTAL 31,579,763 27,108,490 16.49%

3) Gastos en Remuneraciones y Honorarios.

En cuanto al Gasto Devengado en remuneraciones del personal municipal de planta y contrata, en el Periodo enero a Septiembre 2015 se detalla en el siguiente cuadro:

GASTOS DE PERSONAL PLANTA Y CONTRATA 2015

+

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO PORCENTAJE VIGENTE ..

215-21-01-000 Personal de Planta 531,350,000 415,825,581 115,524,419 78.26%

215-21-02-000 Personal a Contrata 131,000,000 90,807,643 40, 192,357 69.32%

215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada-45,000,000 26,459,000 18,541,000 58.80% Personas Naturales

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DI RE CCION DE CONTROL

El gasto devengado durante este primer semestre de personal a contrata es de un 22 % respecto al personal de planta y el gasto de personal a Honorarios equivale a un 6% del Personal de Planta.

4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos.

Se adjunta antecedentes comparados dentro de igual periodo año 2014 respecto al año 2015.

INGRESOS ACUMULADOS AÑO ~~

2014 i~ 2015 Presupuesto Ingresos 2, 729,489,000 3,610,850,000

Ingresos Percibidos 2,347,509,243 2,966,853,690

Saldo Inicial de Caja 42,388,000 333, 111 ,000

Total Ingresos 2,389,897,243 3,299,964,690

Percibidos Porcentaje de

88% 91% cumplimiento

Se adjunta movimientos de Ingreso por Fondo Comím Municipal, respecto de los ingresos percibidos, comparado entre los años 2014 y 2015:

DENOMINACION . 2014 2015 Ingresos Percibidos 2,347,509,243 3,299,964,690

Fondo Común Municipal 1,119,423,395 1,278,315,165

48% 39%

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5) Ejecución Presupuestaria de Gastos.

En cuanto al GASTO a Septiembre 2015, y de acuerdo con los registros contabilizados son los siguientes:

ENE- SEP 2014 ENE- SEP 2015

Ppto. Vigente 2,729,489,000 3.610,850,000

Gasto Devengado 2, 169, 156,827 2.923,631,436

Cumplimiento 79% 81%

El siguiente cuadro muestra el movimiento de los Gastos devengados por cuenta:

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO A SEPTIEMBRE 2015

PRESUPUESTO PRESUPUESTO CUENTA DENOMINA CON INICIAL VIGENTE DEVENGADO SALDO

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121.. 2,889,820,000 3,610,850,000 2,923,631,436 687,218,564

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal 915,430,000 925,390,000 676,548,490 248,841,510

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo 753,190,000 779,819,000 595,754,318 184,064,682

215-23-00-000-000-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social - 2.1,917,000 21,821,982 95,018

215-24-00-000-000-000 C x P Transferencias Corrientes 1,122,500,000 1,194,300,000 1,234,887,174 - 40,587,174

-215-26-00-000-000-000 C x P Otros Gastos Corrientes 1,200,000 1,200,000 1,559,162 359,162

215-29-00-000-000-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 14,500,000 46,500,000 19,434,713 27,065,287

215-31-00-000-000-000 C x P Iniciativas de Inversión 73,000,000 631,013,000 372,914,874 258,098,126

215-34-00-000-000-000 C x P Servicio de la Deuda - 711,000 710,723 277

215-35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000

TOTALES 2,889,820,000 3,610,850,000 2,923,631,436 687,218,564

%

81%

73%

76%

100%

103%

130%

42%

59%

100%

0%

81%

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Cabe hacer presente, que la información de Ingresos corresponde a los antecedentes entregados por la Dirección de Administración y Finanzas.

Para el análisis en detalle de las cuentas presupuestarias, se acompañan Informe General Presupuestat.io el que constan los saldos Señalados, como también los porcentajes de cumplimiento, tanto en materia de Ingresos como de Gastos.

Saluda atentamente a usted,

Distribución: -Alcalde. -Concejales. -Secretaria Municipal. -Dir. SECPLA. -Dir. D.A.F. -Archivo.

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INGRESOS PRESUPUESTARIOS A SEPTIEMBRE 2015

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO ING. PERCIBIDO SALDO 'lo INICIAL VIGENTE

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 111 .. 2,889,820,000 3,610,850,000 3,299,964,690 310,885,310 91%

115-03-00-000-000-000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 152,800,000 152,800,000 129,795,954 23,004,046 85%

115-03-01-000-000-000 Patentes y Tasas por Derechos 87,300,000 87,300,000 72,610,014 14,689,986 83% 115-03-01-001-000-000 Patentes Municipales 52,000,000 52,000,000 41,560,659 10,439,341 80%

115-03-01-001-001-000 De Beneficio Municipal 52,000,000 52,000,000 41,560,659 10,439,341 80% 115-03-01-002-000-000 Derechos de Aseo 8,200,000 8,200,000 4,615,466 3,584,534 56%

115-03-01-002-001-000 En Impuesto Territorial 2,500,000 2,500,000 939,050 1,560,950 38%

115-03-01-002-002-000 En Patentes Municipales 5,200,000 5,200,000 3,676,416 1,523,584 71%

115-03-01-002-003-000 Cobro Directo 500,000 500,000 o 500,000 0% 115-03-01-003-000-000 Otros Derechos 26,100,000 26,100,000 25,751 ,389 348,611 99%

115-03-01-003-001-000 Urbanización y Construcción 5,000,000 5,000,000 6,752,102 -1 ,752,102 135%

115-03-01-003-002-000 Permisos Provisorios 100,000 100,000 o 100,000 0% 115-03-01-003-003-000 Propaganda 6,000,000 6,000,000 5,783,895 216,105 96% 115-03-01-003-004-000 Transferencia de Vehiculos 5,500,000 5,500,000 5,154,537 345,463 94%

115-03-01-003-999-000 Otros 9,500,000 9,500,000 8,060,855 1,439,145 85% 115-03-01-999-000-000 Otras 1,000,000 1,000,000 682,500 317,500 68% 115-03-02-000-000-000 Permisos y Licencias 50,500,000 50,500,000 50,652, 158 -152, 158 100% 115-03-02-001-000-000 Permisos de Circulación 50,000,000 50,000,000 50,527,867 -527,867 101%

115-03-02-001-001-000 De Beneficio Municipal 18,750,000 18,750,000 18,947,944 -197 ,944 101%

115-03-02-001-002-000 De Beneficio Fondo Común Municipal 31 ,250,000 31 ,250,000 31 ,579,923 -329,923 101%

115-03-02-999-000-000 Otros 500,000 500,000 124,291 375,709 25%

11 5-03-03-000-000-000 Participación en Impuesto Territorial -Art. 37 DL. N' 3.063, de 1979 12,000,000 12,000,000 5,61 4,372 6,385,628 47%

115-03-99-000-000-000 Otros Tributos 3,000,000 3,000,000 919,410 2,080,590 31% 115-05-00-000-000-000 C x C Transferencias Corrientes 1,040, 100,000 1,096,819,000 1,239,549,608 -142,730,608 113%

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas 1,040, 1 ºº·ººº 1,096,819,000 1,239,549,608 -142,730,608 113%

115-05-03-002-000-000 De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 25,000,000 59,244,000 72,031 ,702 ·12,787,702 122%

115-05-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE 25,000,000 59,244,000 72,031,702 -12,787,702 122% 115-05-03-006·000·000 Del Servicio de Salud 820,000,000 820,000,000 943,913,869 ·123,913,869 115%

115-05-03-006-001-000 Atención Primaria Ley N' 19.378 Art. 49 820,000,000 820,000,000 943,913,869 -123,913,869 115% 115-05-03-007-000-000 Del Tesoro Público 195,100,000 217,575,000 223,604,037 ·6,029,037 103%

115-05-03-007-001-000 PATENTES ACUICULTURA LEY RENTAS 11 180,000,000 192,658,000 206,537,521 -13,879,521 107% 115-05-03-007-004-000 Bonificación Adicional Ley de Incentivo al retiro 100,000 100,000 o 100,000 0% 115-05-03-007-999-000 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público 15,000,000 24,817,000 17,066,516 7,750,484 69% 115-06-00-000-000-000 C x C Rentas de la Propiedad 4,985,000 4,985,000 o 4,985,000 0% 115-06-01-000-000-000 Arriendo de Activos No Financieros 4,500,000 4.500,000 o 4,500,000 0% 115-06-03-000-000-000 Intereses 485,000 485,000 o 485,000 0% 115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes 1,661 ,935,000 1,761,757,000 1,356,595, 158 405, 161 ,842 77% 115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 15,000,000 15,000,000 12,648,965 2,351,035 84% 115-08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley N '19.345 y Ley N' 19117 Art.Unico 15,000,000 15,000,000 12,648,965 2,351,035 84% 115-08-02-000-000-000 Multas y Sanciones Pecuniarias 43,200,000 43,200,000 18,594,793 24,605,207 43% 115-08-02-001 ·000·000 Multas - De Beneficio Municipal 30,000,000 30,000,000 11 ,546,678 18,453,322 38% 115-08-02-001-001-000 Multas Ley de Tránsito o o 5,943,612 -5,943,612 115-08-02-001-002-000 Multas Artt.14 N'6,inc.2 Ley 18695-Multas TAG o o 1,134,497 -1,134,497 115-08-02-001-003-000 Multas Art.42 Decreto 900 de 1996 Ministerio de OO:PP: o o o o 115-08-02-001-999-000 Otras MUitas Beneficio Municipal 30,000,000 30,000,000 4,468,569 25,531,431 15% 115-08·02·002-000-000 Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal 1,500,000 1,500,000 o 1,500,000 0% 115-08-02-002-999-000 Otras MUitas de beneficio Fondo Comun Municipal 1,500,000 1,500,000 o 1,500,000 0% 115-08-02-003-000-000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 800,000 800,000 o 800,000 0% 115-08-02-004-000-000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud 1,200,000 1,200,000 561,727 638,273 47% 115-08-02-005-000-000 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio 100,000 100,000 294,391 -194,391 294%

Municioal 115-08-02-006-000-000 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otras 100,000 100,000 o 100,000 0%

Municioalidades 115-08-02-007-000-000 Multas Juzgado de Policia Local - De Beneficio Otras 8,000,000 8,000,000 4.713,093 3,286,907 59%

Munlcioalidades 115-08-02-008-000-000 Intereses 1,500,000 1,500,000 1,478,904 21,096 99% 115-08-03-000-000·000 Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N' 1,575,635,000 1,675,457,000 1,278,315, 165 397,141 ,835 76%

3.063 DE 1979

115-08-03-001-000-000 Participación Anual 1,575,635,000 1,643,843,000 1,246, 701,042 397,141 ,958 76%

115-08-03-002-000-000 Compensaciones Fondo Comun Municipal o o o o 115-08-03-003-000-000 Aportes Extraordinarios o 31 ,614,000 31,614,123 -123 100% 115-08-03-003-001-000 Aporte Extraordinario FCM o 31,614,000 31,614, 123 -123 100% 115-08-04-000-000-000 Fondos de Terceros 100,000 100,000 304,071 ·204,071 304% 115-08-04-001-000-000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 100,000 100,000 304,071 -204,071 304% 115-08-04-999-000-000 Otros Fondos de Terceros o o o o 115-08-99-000·000·000 Otros 28,000,000 28,000,000 46,732,164 ·18,732,164 167%

115-08-99-001-000-000 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos o o o o 115-08-99-999-000-000 Otros 28,000,000 28,000,000 46,732,164 -18,732,164 167%

115· 12·00·000-000·000 C x C Recuperación de Préstamos 5,000,000 5,000,000 4,370,922 629,078 87%

115·12·10-000-000-000 Ingresos por Percibir 5,000,000 5,000,000 4,370,922 629,078 87% 115-12-10-001-000-000 Ingresos por Percibir de Cuotas Penniso Circulación 200,000 200,000 10,234 189,766 5% 115-12-10-002-000-000 Ingresos por Percibir de Pat.Com.Prof.lnd. y Alcoholes 4,800,000 4,800,000 4,360,688 439,312 91%

115-13-00-000-000-000 C x C Transferencias para Gastos de Capital o 256,378,000 236,542,048 19,835,952 92% 115-13-03-000-000-000 De Otras Entidades Publicas o 256,378,000 236,542,048 19,835,952 92% 115·13·03·002·000-000 De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo o 256,378,000 236,542,048 19,835,952 92%

115-13-03-002-001-000 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal o 190,458,000 229,033,088 -38,575,088 120%

11 5-13-03-002-002-000 Programa Mejoramiento de Barrios o 65,920,000 o 65,920,000 0% 115-13-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA o o 7,508,960 -7,508,960

SUBDERE 115-15-00-000-000·000 Saldo Inicial de Caja 25,000,000 333, 111 ,000 333, 111 ,000 o 100%

115-15-01-000-000-000 Saldo Neto de Caja 25,000,000 333, 111,000 333, 111 ,000 o 100%

TOTALES 2,889,820,000 3,610,850,000 3,299,964,690 310,885,310 91%

INFORM E GENERAL PR ESUPUESTARI O DE GASTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO 'lo INICIAL VIGENTE

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121 .. 2,889,820,000 3,610,850,000 2,923,631,436 687,218,564 81% 215-21 -00-000-000-000 C x P Gastos en Personal 915,430,000 925,390,000 676,548,490 248,841 ,510 73%

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 528,350,000 531,350,000 415,825,581 115,524,41 9 78% 215-21-01-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos 456,200,000 456,200,000 349,935,367 106,264,633 77% 215-21-01-001-001-000 Sueldos base 110,000,000 110,000,000 78,739, 195 31 ,260,805 72% 215-21-01-001-002-000 Asignación de Antigüedad 15,000,000 15,000,000 9,268,046 5,731 ,954 62% 215-21 -01-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N' 18.883, y 15,000,000 15,000,000 9,268,046 5,731 ,954 62%

Leves N' 19.180 v 19.280 215-21-01-001-004-000 Asignación de Zona 90,500,000 90,500,000 78,072,658 12,427,342 86% 215-21-01-001-004-001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N' 3.551 65,000,000 65,000,000 55,766,184 9,233,816 86% 215-21-01-001-004-004 Complemento de Zona 25,500,000 25,500,000 22,306,474 3, 193,526 87% 215-21 -01-001-007-000 Asignaciones del D.L. N' 3.551 , de 1981 92,000,000 92,000,000 83,961 ,082 8,038,918 91% 215-21-01-001-007-001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N' 3.551, de 1981 92,000,000 92,000,000 83,961,082 8,038,918 91% 215-21-01-001-010-000 Asignación de Pérdida de Caja 150,000 150,000 76,716 73,284 51% 215-21-01-001-010-001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N' 18.883 150,000 150,000 76,716 73,284 51% 215-21-01-001-014-000 Asignaciones Compensatorias 77,450,000 77,450,000 42,842,181 34,607,819 55% 215-21-01-001-014-001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 48,000,000 48,000,000 16,755,818 31,244, 182 35% 215-21-01-001-014-002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N' 18.566 7,200,000 7,200,000 6,103,724 1,096,276 85% 215-21-01-001-014-003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N' 18.675 17,500,000 17,500,000 15,224,817 2,275,183 87% 215-21-01-001-014-004 Bonificación Adicional, Art. 11 , Ley N' 18.675 550,000 550,000 347,445 202,555 63% 215-21-01 -001-014-999 Otras Asignaciones Compensatorias 4,200,000 4,200,000 4,410,377 -210,377 105% 215-21-01 -001-015-000 Asignaciones Sustitutivas 14,300,000 14,300,000 10,333,009 3,966,991 72% 215-21-01-001-015-001 Asignación Unica, Art. 4, Ley N' 18.717 14,300,000 14,300,000 10,333,009 3,966,991 72% 215-21-01 -001-019-000 Asignación de Responsabilidad 4,000,000 4,000,000 2,929,824 1,070, 176 73% 215-21-01-001-019-001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N' 20.008 4,000,000 4,000,000 2,929,824 1,070, 176 73% 215-21-01-001-037-000 Asignación Unica 100,000 100,000 o 100,000 0% 215-21-01-001-038-000 Asign.Zonas Extremas 21 ,000,000 21,000,000 19,495,586 1,504,414 93% 215-21-01-001-043-000 Asignación Inherente al Cargo Ley N" 18.695 19,200,000 19,200,000 14,890,878 4,309,122 78% 215-21-01-001-999-000 Otras Asignaciones3 12,500,000 12,500,000 9,326, 192 3,173,808 75% 215-21-01-002-000-000 Aportes del Empleador 15,300,000 15,300,000 6,090,764 9,209,236 40% 215-21 -01-002-001-000 A Servicios de Bienestar 5,800,000 5,800,000 o 5,800,000 0% 215-21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 9,500,000 9,500,000 6,090,764 3,409,236 64% 215-21-01-003-000-000 Asignaciones por Desempeño 28,800,000 28,800,000 33,406,102 -4,606,102 116% 215-21 -01-003-001-000 Desempeño Institucional 25,000,000 25,000,000 30,854,590 -5,854,590 123% 215-21-01-003-001-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N' 25,000,000 25,000,000 30,854,590 -5,854,590 123%

20.008 215-21-01-003-003-000 Desempeño Individual 3,800,000 3,800,000 2,551,512 1,248,488 67% 215-21-01-003-003-002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N' 3,800,000 3,800,000 2,551,512 1,248,488 67%

20.008 215-21-01 -004-000-000 Remuneraciones Variables 20,300,000 23,300,000 21 ,843,564 1,456,436 94% 215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 9,800,000 9,800,000 8,813,756 986,244 90% 215-21-01-004-008-000 Comisiones de Servicios en el País 10,500,000 13,500,000 13,029,808 470,192 97% 215-21-01-005-000-000 Aguinaldos y Bonos 7,750,000 7,750,000 4,549,784 3,200,216 59% 215-21-01-005-001 -000 Aguinaldos 4,000,000 4,000,000 1,328,180 2,671 ,820 33% 215-21 -01-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 2,000,000 2,000,000 1,328,180 671 ,820 66% 215-21 -01-005-001-002 Aguinaldo de Navidad 2,000,000 2,000,000 o 2,000,000 0% 215-21-01-005-002-000 Bonos de Escolaridad 1,500,000 1,500,000 1,082,410 417,590 72% 215-21 -01 -005-003-000 Bonos Especiales 2,000,000 2,000,000 2,100,000 -100,000 105% 215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual 2,000,000 2,000,000 2,100,000 -100,000 105% 215-21-01-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 250,000 250,000 39, 194 210,806 16% 215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 131,000,000 131 ,000,000 90,807,643 40,192,357 69% 215-21-02-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos 105,400,000 105,400,000 73,107,134 32,292,866 69% 215-21-02-001-001-000 Sueldos base 25,500,000 25,500,000 19,91 4,420 5,585,580 78% 215-21-02-001-002-000 Asignación de Antigüedad 1,200,000 1,200,000 961 ,833 238,167 80% 215-21-02-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N' 18.883 y 1,200,000 1,200,000 961 ,833 238,167 80%

Leves N' 19.180 v 19.280 215-21-02-001-004-000 Asignación de Zona 25,500,000 25,500,000 19,516,144 5,983,856 77% 215-21-02-001 -004-001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N' 3.551 , de 1981 18,000,000 18,000,000 13,940,101 4,059,899 77% 215-21-02-001-004-003 Complemento de Zona 7,500,000 7,500,000 5,576,043 1,923,957 74% 215-21 -02-001 -007-000 Asignaciones del D.L. N' 3.551, de 1981 15,300,000 15,300,000 9,174,917 6,125,083 60% 215-21-02-001-007-001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N' 3.551, de 1981' 15,300,000 15,300,000 9, 174,917 6, 125,083 60%


215-21-02-001-013-000 Asignaciones Compensatorias 17,700,000 17,700,000 7,599,394 10,100,606 43%

215-21-02-001 -013-001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501 , de 1980' 11,500,000 11 ,500,000 4,205,246 7,294,754 37%

215-21-02-001-013-002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N' 18.566 1,800,000 1,800,000 639,496 1,160,504 36% 215-21-02-001-013-003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N' 18.675' 3,100,000 3,100,000 1,698,036 1,401 ,964 55% 215-21-02-001-013-999 Otras Asignaciones Compensatorias 1,300,000 1,300,000 1,056,616 243,384 81% 215·21-02-001-014-000 Asignaciones Sustitutivas 6,200,000 6,200,000 5,058,915 1,141 ,085 82% 215-21 -02-001-0 14-001 Asignación Unica, Art. 4, Ley N' 18.717 6,200,000 6,200,000 5,058,915 1,141,085 82% 215-21-02-001-037-000 Asignación Zonas Extremas 8,500,000 8,500,000 6,838,791 1,661 ,209 80%

215-21-02-001-999-000 Otras Asignaciones4 5,500,000 5,500,000 4,042,720 1,457,280 74% 215-21-02-002-000-000 Aportes del Empleador 5,700,000 5,700,000 1,208,333 4,491,667 21%

215-21-02-002-001-000 A Servicios de Bienestar 3,200,000 3,200,000 o 3,200,000 0%

215-21-02-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales 2,500,000 2,500,000 1,208,333 1,291,667 48%

215-21-02-003-000-000 Asignaciones por Desempeño 6,200,000 6,200,000 6,482,998 -282,998 105% 215-21-02-003-001-000 Desempeño Institucional 6,200,000 6,200,000 6,482,998 ·282,998 105%

215-21-02-003-001-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N' 6,200,000 6,200,000 6,482,998 -282,998 105% 20.008

215-21-02-004-000-000 Remuneraciones Variables 9,600,000 9,600,000 7,981 ,280 1,618,720 83% 215-21-02-004-005-000 Trabajos Extracrdinarios 3,800,000 3,800,000 3,491,283 308,717 92% 215-21-02-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 5,800,000 5,800,000 4,489,997 1,310,003 77% 215-21-02-005-000-000 Aguinaldos y Bonos 4,100,000 4,100,000 2,027,898 2,072, 102 49% 215·21·02·005·001·000 Aguinaldos 2,000,000 2,000,000 787,898 1,212,102 39% 215-21-02-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 1,000,000 1,000,000 787,898 212,102 79% 215-21-02-005-001-002 Aguinaldo de Navidad 1,000,000 1,000,000 o 1,000,000 0% 215-21-02-005-002-000 Bono de Escolaridad 500,000 500,000 o 500,000 0% 215-21-02-005-003-000 Bonos Especiales 1,500,000 1,500,000 1,240,000 260,000 83% 215-21-02-005-003-001 Bono Extracrdinario Anual 1,500,000 1,500,000 1,240,000 260,000 83% 215-21-02-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 100,000 100,000 o 100,000 0% 215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 48,500,000 48,500,000 29,107,914 19,392,086 60% 215-21-03-001-00Q.OOO Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 45,000,000 45,000,000 26,459,000 18,541,000 59% 215-21-03-005-000-000 Suplencias y Reemplazos 3,500,000 3,500,000 2,648,914 851,086 76%

215-21-04-000-000-000 Otras Gastos en Personal 207,580,000 214,540,000 140,807,352 73,732,648 66% 215-21-04-003-000-000 Dietas a Juntas,Consejo y Comisiones 54,800,000 58,300,000 38,398,445 19,901,555 66% 215-21-04-003-001-000 Dietas de Concejales 50,000,000 50,000,000 33,618,747 16,381 ,253 67% 215-21-04-003-002-000 Gastos por Comisiones y Represenlaciones Del Municipio 3,000,000 4,000,000 2,978, 199 1,021 ,801 74% 215-21-04-003-003-000 Otros Gastos 1,800,000 4,300,000 1,801,499 2,498,501 42% 215-21-04-004·000·000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 152,780,000 156,240,000 102,408,907 53,831 ,093 66% 215-21-04-004-002-000 Preslación Servicios Comunitarios Servicios Comunitarios 5,710,000 10,000 o 10,000 0% 215-21-04-004-003-000 Prestaciones Serv.Comunitarios Actividades Municipales 3,000,000 18,700,000 14,079,493 4,620,507 75% 215-21 ·04·004-004-000 Prestaciones Serv.Comunitarios Programa Sociales 90,600,000 83, 100,000 53,839,982 29,260,018 65% 215-21-04-004-005-000 Prestacion Serv. Cominitarios Programa Deportivos 32, 120,000 33,080,000 17,471 ,807 15,608, 193 53% 215-21-04-004-006-000 Prestación Serv. Comunitarios Programas Culturales 21 ,350,000 21 ,350,000 17,017,625 4,332,375 80% 215-22-00-000-()()().000 C x P Bienes y Servicios de Consumo 753, 190,000 779,819,000 595,754,318 184,064,682 76% 215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas 27,250,000 29,750,000 15,793,142 13,956,858 53% 215·22·01 ·001-000-000 Para Personas 27,250,000 29,750,000 15,793,142 13,956,858 53% 215-22-01-001-001-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS GESTION INTERNA o 100,000 o 100,000 0% 215-22-01-001-002-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVICIOS COMUNITARIOS 500,000 400,000 o 400,000 0% 215-22-01-001-003-000 Alimentos y Bebidas para personas Act.Municipales 6,400,000 9,200,000 8,280,564 919,436 90% 215-22-01-001-004-000 Alimentos y Bebidas para personas Prog.Sociales 8,250,000 7,950,000 413,715 7,536,285 5% 215-22-01-001-005-000 Alimentos y Bebidas para Personas Prog.Deportivos 6,200,000 6,200,000 1,437,088 4,762,912 23% 215-22-01-001-006-000 Alimentos y Bebidas para personas Prog.Culturales 5,900,000 5,900,000 5,661 ,775 238,225 96% 215·22-02-000-000·000 Textiles, Vestuario y Calzado 10,000,000 10,000,000 o 10,000,000 0% 215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6,500,000 6,500,000 o 6,500,000 0% 215-22-02-003-000-000 Calzado 3,500,000 3,500,000 o 3,500,000 0% 215-22-03-00Q.OOQ.OOO Combustibles y Lubricantes 26,750,000 26,750,000 17,668,602 9,081 ,398 66% 215-22-03-001-000-000 Para Vehículos 26,550,000 26,550,000 17,668,602 8,881,398 67% 215-22-03-001-001-000 Combustibles y Lubricantes para vehículos Gestión Interna 25,000,000 25,000,000 17,668,602 7,331,398 71% 215-22-03-001-005-000 Combustibles y Lubricantes para vehículos Prog.Deportivos 1,150,000 1, 150,000 o 1,150,000 0% 215-22-03-001-006-000 Combustibles y Lubricantes para vehículos Prog.Culturales 400,000 400,000 o 400,000 0% 215-22-03-003-000-000 Para Calefacción 200,000 200,000 o 200,000 0% 215-22-04-00Q.OOO-OOO Materiales de Uso o Consumo 36,800,000 38,800,000 28,499,244 10,300,756 73% 215·22·04·001 ·000-000 Materiales de Oficina 8,800,000 8,800,000 7,211 ,859 1,588,141 82% 215-22-04-001-001-000 Materiales de Oficina Gestion Interna 8,000,000 8,000,000 7,211,859 788,141 90%


215-22-04-001-002-000 Materiales de Oficina SERVICIOS COMUNITARIOS 300,000 300,000 o 300,000 0% 215-22-04-001-004-000 MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SOCIALES 500,000 500,000 o 500,000 0% 215-22-04-007 -000-000 Materiales y Utiles de Aseo 2,000,000 2,000,000 1,496,510 503,490 75% 215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 500,000 500,000 o 500,000 0% 215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 3,000,000 3,000,000 2,055,911 944,089 69% 215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 4,000,000 4,000,000 3, 129,661 870,339 78% 215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de 5,000,000 7,350,000 6,729,538 620,462 92%

Vehículos 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Utíles Diversos 13,000,000 12,650,000 7,529,775 5,120,225 60% 215-22-04-012-001-000 Otros Materiales.Repuestos y Utiles diversos Gestión Interna 5,000,000 6,500,000 5,872,643 627,357 90% 215-22-04-012-005-000 Otros materiales, Repuestos y Utiles diversos - Programas 8,000,000 6,150,000 1,657,132 4,492,868 27%

Deoortivos 215-22-04-999-000-000 Otros 500,000 500,000 345,990 154,010 69% 215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos 95,400,000 98,400,000 87,896,841 10,503,159 89% 215-22-05-001-000-000 Electricidad 48,500,000 48,500,000 48,422,730 77,270 100% 215-22-05-001-001-000 Electricidad Gestion Interna 13,500,000 13,500,000 13,338,104 161 ,896 99% 215-22-05-001-002-000 Electricidad Servicio Comunitario 35,000,000 35,000,000 35,084,626 -84,626 100% 215-22-05-002-000-000 Agua 11 ,000,000 14,000,000 11,860,721 2, 139,279 85% 215-22-05-003-000-000 Gas 4, 100,000 4,100,000 2,441 ,500 1,658,500 60% 215-22-05-003-001-000 Gas - Gestion Interna 4,000,000 4,000,000 2,379,500 1,620,500 59% 215-22-05-003-006-000 Gas - Programas Culturales 100,000 100,000 62,000 38,000 62% 215-22-05-004-000-000 Correo 2,300,000 2,300,000 2,230,682 69,318 97% 215-22-05-005-000-000 Telefonia Fija 16,000,000 16,000,000 13,047,502 2,952,498 82% 215-22-05-006-000-000 Telefonía Celular 8,500,000 8,500,000 6,007,415 2,492,585 71% 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 5,000,000 5,000,000 3,886,291 1,113,709 78% 215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 7,000,000 7,000,000 2,874,540 4,125,460 41% 215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 500,000 1,300,000 756,126 543,874 58% 215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos 5,000,000 4,200,000 2,118,414 2,081,586 50% 215-22-06-003-000-000 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 100,000 100,000 o 100,000 0% 215-22-06-006-000-000 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 900,000 900,000 o 900,000 0%

215-22-06-006-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS 500,000 500,000 o 500,000 0% Y EQUIPOS GESTION INTERNA

215-22-06-006-005-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y 400,000 400,000 o 400,000 0% EQUIPOS PROG.DEPORTIVOS

215-22-06-999-000-000 Otros 500,000 500,000 o 500,000 0% 215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión 30,740,000 30,740,000 14,383,350 16,356,650 47% 215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad 20,490,000 20,490,000 11 ,094,286 9,395,714 54% 215-22-07-001-001-000 Servicio de Publicidad Gestion Interna 16,000,000 16,000,000 9,363,500 6,636,500 59% 215-22-07-001-002-000 Servicio de Publicidad SERTVICIOS COMUNITARIOS 1,290,000 1,290,000 582,910 707,090 45% 215-22-07-001 -004-000 Servicio de Publicidad Programas Sociales 2,200,000 1,700,000 42,000 1,658,000 2% 215-22-07 -001-006-000 Servicipos de Publicidad Programas Culturales 1,000,000 1,500,000 1, 105,876 394, 124 74% 215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión 8,650,000 8,650,000 2,456,064 6,193,936 28% 215-22-07-002-001-000 Servicios de Impresión Grestión Interna 1,000,000 1,000,000 385,090 614,910 39% 215-22-07-002-002-000 Servicios de Impresión SERVICIOS COMUNITARIOS 400,000 400,000 o 400,000 0% 215-22-07-002-004-000 Servicios de Impresión Programas Sociales 5,400,000 5,400,000 1,051,960 4,348,040 19% 215-22-07-002-005-000 Servicios de Impresión Prog.Deportivos 450,000 450,000 84,000 366,000 19% 215-22-07 -002-006-000 Servicios de Impresión Prog.Culturales 1,400,000 1,400,000 935,014 464,986 67% 215-22-07-003-000-000 Servicios de Encuadernación y Empaste 1,500,000 1,500,000 833,000 667,000 56% 215-22-07-999-000-000 Otros 100,000 100,000 o 100,000 0% 215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 441 ,000,000 441,000,000 363,260,842 77,739,158 82% 215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo 269,500,000 269,500,000 235,910,529 33,589,471 88% 215-22-08-001-002-000 Servicio de Aseo Servicio Comunitario 269,500,000 269,500,000 235,910,529 33,589,471 88% 215-22-08-003-000-000 Servicios de Mantención de Jardines 58,000,000 58,000,000 27,019,220 30,980,780 47% 215-22-08-003-002-000 Servicio de Mant.Jardines Servicios Comunitarios 58,000,000 58,000,000 27,019,220 30,980,780 47% 215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 20,000,000 20,000,000 12,852,000 7,148,000 64% 215-22-08-004-002-000 Servicio Mant.Alumbrado Público Servicios Comunitarios 20,000,000 20,000,000 12,852,000 7, 148,000 64% 215-22-08-007-000-000 Pasajes , Fletes y Bodegajes 9,800,000 9,800,000 4,340,127 5,459,873 44% 215-22-08-007-001-000 Pasajes.Fletes y Bodegajes Gestión Interna 5,000,000 5,000,000 4,182,127 817,873 84% 215-22-08-007-004-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes Programas Sociales 1,500,000 1,500,000 o 1,500,000 0% 215-22-08-007 -006-000 Pasajes , Fletes y Bodegajes ACTIVIDADES CULTURALES 3,300,000 3,300,000 158,000 3,142,000 5% 215-22-08-009-000-000 Servicios de Pago y Cobranza 300,000 300,000 119,867 180, 133 40% 215-22-08-010-000-000 Servicios de Suscripción y Similares 400,000 400,000 148,750 251 ,250 37%


215·22-08-011·000·000 Servicios producción y Desarrollo Eventos 47,500,000 47,500,000 47,676,221 ·176,221 100%

215-22-08-011-006-000 Serv.de Producción y Derrollo Eventos Activ.Culturales 47,500,000 47,500,000 47,676,221 ·176,221 100%

215·22·08·999·000·000 Otros 35,500,000 35,500,000 35,194,128 305,872 99%

215-22-08-999-002-000 Otros (Servicio Matadero)Servicios Comunitarios 35,500,000 35,500,000 35,194,128 305,872 99%

215-22-09-000-000-000 Arriendos 43,250,000 55,250,000 47,223,679 8,026,321 85%

215-22-09-001 ·000·000 Arriendo de Terrenos 1,000,000 1,000,000 240,000 760,000 24%

215-22-09-001-002·000 ARRIENDO TERRENO SERVICIOS COMUNITARIOS 1,000,000 1,000,000 240,000 760,000 24%

215·22·09·002·000·000 Arriendo de Edificios 200,000 200,000 o 200,000 0% 215-22-09-002-006-000 Arriendos Edificios Programas Culturales 200,000 200,000 o 200,000 0% 215·22·09·003·000·000 Arriendo de Vehlculos 35,500,000 43,500,000 41 ,387,730 2,112,270 95% 215-22-09-003-001-000 Arriendos de Vehiculos Gestion Interna 15,000,000 23,430,000 23,114,700 315,300 99% 215-22-09-003-003-000 Arriendos Vehiculos Actividades Municipales 2,050,000 3,800,000 2,991,900 808, 100 79%

215-22-09-003-004-000 Arriendos Vehiculos Programa Sociales 9,600,000 10,600,000 10,394,630 205,370 98% 215-22-09-003-005-000 Arriendo de Vehiculos Programas Deportivos 3,200,000 1,370,000 1,322,000 48,000 96% 215-22-09-003-006-000 Arriendo Vehculos Programa Culturales 3,300,000 4,300,000 3,564,500 735,500 83% 215·22·09·005·000·000 Arriendo de Máquinas y Equipos 6,200,000 10,200,000 5,595,949 4,604,051 55% 215-22-09-005-001-000 Arriendo Maquinaria y Equipós Gestión Interna 5,000,000 9,000,000 5,595,949 3,404,051 62% 215-22-09-005-006-000 Arriendo Maquinarias y Equipos Programa Culturales 1,200,000 1,200,000 o 1,200,000 0% 215-22-09-999-000·000 Otros 350,000 350,000 o 350,000 0% 215-22-09-999-004-000 Otros (Lanchas) Programas Sociales 350,000 350,000 o 350,000 0% 215-22·10·000·000·000 Servicios Financieros y de Seguros 18,000,000 18,000,000 3,984,842 14,015,158 22% 215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros 18,000,000 18,000,000 3,984,842 14,015, 158 22% 215·22· 11 ·000·000·000 Servicios Técnicos y Profesionales 14,000,000 21,129,000 12,480,636 8,648,364 59% 215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 3,000,000 3,000,000 100,000 2,900,000 3% 215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 10,000,000 10,000,000 6,270,536 3,729,464 63% 215·22· 11·999-000-000 Otros 1,000,000 8, 129,000 6,11 0,100 2,018,900 75% 215·22·12·000·000·000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 3,000,000 3,000,000 1,688,600 1,311 ,400 56% 215-22-12-003-000-000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1,500,000 1,500,000 1,475,600 24,400 98% 215-22-12-004-000-000 Intereses, Multas y Recargos 200,000 200,000 o 200,000 0% 215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas 800,000 800,000 213,000 587,000 27% 215-22-12-999-000-000 Otros 500,000 500,000 o 500,000 0% 215-23-00-000-000-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social o 21,917,000 21,821 ,982 95,018 100% 215·23·01·000-000·000 Prestaciones Previsionales o 12,100,000 12,005,466 94,534 99% 215-23-01-004-000-000 Desahucios e Indemnizaciones o 12,100,000 12,005,466 94,534 99% 215·23·03·000·000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR o 9,817,000 9,816,516 484 100% 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL o 9,817,000 9,816,516 484 100% 215-24-00-000-000-000 C x P Transferencias Corrientes 1, 122,500,000 1, 194,300,000 1,234,887, 174 -40,587,174 103% 215·24·01 ·000·000·000 Al Sector Privado 1,069,750,000 1, 140,300,000 1, 186,803,435 ·46,503,435 104% 215-24-01-001-000-000 Fondos de Emergencia 5,000,000 5,000,000 1,572,151 3,427,849 31% 215-24-01-002-000-000 Educación Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N' 1, 50,000,000 73,000,000 60,000,000 13,000,000 82%

3063/80 215·24·01·003·000·000 Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N' 870,000,000 900,000,000 1,026,291 ,553 ·126,291 ,553 114%

1 3.063/80 215-24-01-003-001-000 SALUD-Persona Juridica Privada art.13 DFL.1 /3063/80 Municipal 50,000,000 80,000,000 80,000,000 o 100%

215-24-01-003-002-000 SALUD-Transferencias del Servicio de Salud (Per-capita) 820,000,000 820,000,000 946,291,553 • 126,291 ,553 115% 215-24-01-004-000-000 Organizaciones Comunitarias 41 ,300,000 57,800,000 31 ,885,021 25,914,979 55% 215·24·01-004-001·000 FONDECOM 41 ,300,000 50,300,000 24,440,000 25,860,000 49% 215-24-01 -004-001-001 SUBV. 2015 · CLUB DEPORTIVO INSULARINO o 4,000,000 4,000,000 o 100% 215-24-01-004-001·002 SUB. 2015 ·CONJUNTO FOLKLORICO HUENTECHE o 1,000,000 1,000,000 o 100% 215-24-01-004-001 -003 COMITE DE AGUA SAN FRANCISCO DE ISLA MEULIN o 370,000 370,000 o 100% 215-24-01 -004-001-004 JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA POBL. JESUS o 370,000 370,000 o 100%

NAZARENO • ACHAO 215·24·01-004-001-005 COMITE PRO-AYUDA AL FISURADO CHILOE o 200,000 200,000 o 100% 215-24-01-004-001 -006 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DEPORTES ACHAO o 16,000,000 16,000,000 o 100%

215-24-01 -004-001-007 ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE ACHAO o 6,000,000 2,500,000 3,500,000 42% 215-24-01-004-001 -999 RECURSOS POR DISTRIBUIR 41 ,300,000 22,360,000 o 22,360,000 0% 215-24-01-004-007-000 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE APIAO o 7,500,000 7,445,021 54,979 99% 215·24·01 ·006·000·000 Voluntariado 25,000,000 25,000,000 23,000,000 2,000,000 92% 215-24-01-006-001-000 AÑO 2014-2015 SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS ACHAO o 23,000,000 23,000,000 o 100%

215-24-01-006-999-000 RECURSOS POR DISTRIBUIR 25,000,000 2,000,000 o 2,000,000 0%

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO % INICIAL VIGENTE

215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales 16,000,000 16,000,000 8,373,171 7,626,829 52%

215-24-01-007 -004-000 Asistencia Social a Personas Nalurales Programa Sociales 16,000,000 16,000,000 8,373, 171 7,626,829 52%

215-24-01-008-000-000 Premios y Otros 41,250,000 42,300,000 22,626,384 19,673,616 53%

215-24-01-008-002-000 PREMIOS Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 600,000 600,000 197,800 402,200 33%

215-24-01-008-003-000 Premios y Olros Actividades Municipales 3,500,000 4,000,000 4,896,641 -896,641 122%

215-24-01-008-004-000 Premios y Olros Programas Sociales 23,300,000 22,800,000 8,875,600 13,924,400 39%

215-24-01-008-005-000 Premios y Olros Prog.Deportivos 7,550,000 8,600,000 3,668,966 4,931,034 43%

215-24-01-008-006-000 Premios y Olros Programas Cullurales 6,300,000 6,300,000 4,987,377 1,312,623 79%

215-24-01-999-000-000 Otras Transferencias al Sector Privado 21 ,200,000 21,200,000 13,055,155 8,144,845 62%

215-24-01-999-004-000 Otras Transferecias al Sectior Privado Programas Sociales 21 ,200,000 21 ,200,000 13,055,155 8,144,845 62%

215-24-01-999-004-001 OTRAS TRANSF.SECTOR PRIVADO 21 ,200,000 21 ,200,000 13,055,155 8,144,845 62%

215·24·03·000-000-000 A Otras Entidades Públicas 52,750,000 54,000,000 48,083,739 5,916,261 89%

215·24·03·002·000-000 A los Servicios de Salud 1,200,000 1,200,000 o 1,200,000 0%

215-24-03-002-001-000 Mulla Ley de Alcoholes 1,200,000 1,200,000 o 1,200,000 0%

215-24-03-080-000-000 A las Asociaciones 3,000,000 3,000,000 3,000,000 o 100%

215-24-03-080-001-000 A la Asociación Chilena de Municipalidades 3,000,000 3,000,000 3,000,000 o 100%

215-24-03-090-000-000 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 31 ,250,000 31 ,250,000 31,704,653 -454,653 101%

215-24-03-090-001-000 Aporte Año Vigenle 31 ,250,000 31 ,250,000 31 ,704 ,653 -454,653 101%

215·24·03·092-000-000 Al Fondo Común Municipal - Multas 1,500,000 1,500,000 634,690 865,310 42%

215-24-03-092-001-000 Multas Art. 14 N° 6 inc. 1º Ley 18695 Equipos de Registros o o 634,690 -634,690 #iDIV/O!

215-24-03-092-002-000 Mullas art. 14 N'6 lnc. 2 Ley 18695- Multas Tag 1,500,000 1,500,000 o 1,500,000 0%

215-24-03-099-000·000 A Otras Entidades Públicas 12,000,000 12,000,000 7,700,000 4,300,000 64%

215-24-03-099-004-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS PROGRAMAS SOCIALES 12,000,000 12,000,000 7,700,000 4,300,000 64%

215-24-03-100-000-000 A Otras Municipalidades 3,800,000 5,050,000 5,044,396 5,604 100% 215-26-00-000-000-000 C x P Otros Gastos Corrientes 1,200,000 1,200,000 1,559,162 ·359,162 130%

215-26-01-000-000-000 Devoluciones 500,000 500,000 o 500,000 0%

215-26·04·000·000·000 Aplicación Fondos de Terceros 700,000 700,000 1,559,162 -859,162 223% 215-26-04-001-000-000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 700,000 700,000 1,559, 162 -859, 162 223% 215-29·00·000·000·000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 14,500,000 46,500,000 19,434,713 27,065,287 42%

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 2,500,000 4,500,000 3,803,366 696,634 85% 215·29·05-000·000·000 Máquinas y Equipos 4,000,000 32,000,000 8,1 44,266 23,855,734 25%

215-29-05-999-000-000 O Iras 4,000,000 32,000,000 8, 144,266 23,855,734 25% 215·29·06·000·000-000 Equipos Informáticos 8,000,000 10,000,000 7,487,081 2,512,919 75%

215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 8,000,000 10,000,000 7,487,081 2,512,919 75%

215-31-00-000-000-000 C x P Iniciativas de Inversión 73,000,000 631 ,013,000 372,914,874 258,098, 126 59% 215-31-01·000·000·000 Estudios Básicos o 7,000,000 o 7,000,000 0% 215·31·01·002·000·000 Consultorias o 7,000,000 o 7,000,000 0% 215-31 -01-002-002-000 ESTUDIO DE TRANSITO EN LA CllUDAD ACHAO o 7,000,000 o 7,000,000 0% 215·31·02·000·000-000 Proyectos 73,000,000 624,013,000 372,914,874 251 ,098, 126 60% 215·31·02·002·000-000 Consultorias 10,000,000 34,900,000 3,000,000 31 ,900,000 9% 215-31-02-002-001-000 DISEÑO PAVIMIENTOS DIVERSAS CALLES COMUNA o 3,000,000 3,000,000 o 100%

QUINCHAD 215-31-02-002-002-000 DISEÑO DE INGENIERIA CAMINOS DE MA TAO Y COHEM o 15,500,000 o 15,500,000 0% 215-31 -02-002-003-000 DISEÑO PROYECTO ELECTRICO MEJORAMIENTO EDIFICIO o 2,235,000 o 2,235,000 0%

MUNICIPAL 215-31-02-002-004-000 DISEÑO DE INGENIERIA CALLE DELICIAS o 4, 165,000 o 4,165,000 0% 215-31-02-002-005-000 CONSTRUCCION PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES COMUNA 3,500,000 3,500,000 o 3,500,000 0%

DEQUINCHAO 215-31-02-002-006-000 CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS ACHAO 4,000,000 4,000,000 o 4,000,000 0% 215-31-02-002-007-000 CONSTRUCCION MIRADORES DIVERSOS SECTORES COMUNA 2,500,000 2,500,000 o 2,500,000 0%

QUINCHAO 215-31-02-003-000-000 Terrenos 30,000,000 35,500,000 34,000,000 1,500,000 96% 215-31 ·02·004·000·000 Obras Civiles 33,000,000 553,613,000 335,914,874 217,698,126 61% 215-31-02-004-001-000 ELECTRIFICACION VIVIENDAS COMUNA QUINCHAD 5,000,000 5,000,000 1,790,950 3,209,050 36% 215-31-02-004-002·000 CONSTRUCCION Y REPARACION CAMINOS RURALES 18,000,000 26,000,000 6,973,250 19,026,750 27%

COMUNA QUINCHAD 215-31 -02-004-003-000 MEJORAMIENTO VIVIENDA COMUNA DE QUINCHAD 10,000,000 10,000,000 1,062,908 8,937,092 11% 215-31 -02-004-008-000 AMPLIACION BODEGA Y GARAGE DE LA MUNICIPALIDAD DE o 680,000 673,301 6,699 99%

QUINCHAD 215-31-02-004-009-000 MEJORAMIENTO ESCUELA OSTRICULTURA ISLA APIAO o 9,999,000 9,998,731 269 100% 215-31-02-004-013-000 CONST.DE VIVIENDA PARA MEDICO UN-UN Y MEJ.Y o 49,971 ,000 49,970, 147 853 100%

AMPLIACION CECOFS APIAO 215-31 -02-004-014-000 CONSTRCCUIN DE REFUERZOS Y AMPUACION RED DE AGUA o 131 ,857,000 88,390,225 43,466,775 67%

POTABLE Y EXTENSION ALCANTARILLADO ACHAO


215-31-02-004-015-000 CONSTRUCCION VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO o 49,993,000 44,049, 129 5,943,871 88% 215-31-02-004-016-000 REPOSICION DE VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO o 48,739,000 48,738,378 622 100% 215-31-02-004-017-000 MEJORAMIENTO INSFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LA o 31,052,000 24,801,004 6,250,996 80%

CAPILLA ISLA CHAULINEC 215-31-02-004-018-000 MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES o 9,789,000 3,036,244 6,752,756 31% 215-31-02-004-019-000 MEJORAMIENTO COSTANERA Y PLAZA DE ACHAO o 24,000,000 o 24,000,000 0% 215-31-02-004-020-000 MEJORAMIENTO SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE o 5,000,000 o 5,000,000 0%

ACHAO 215-31-02-004-021-000 CONSERVACIÓN DE VIAS CAMINERAS, CALLES, EDIFICIOS Y o 25,000,000 24,528, 182 471 ,818 98%

ESPACIOS PÚBLICOS E INFR. DE USO COMUNITARIO 215-31-02-004-022-000 CONSTRUCCIÓN MODULO PREBASICA ESCUELA ISLA APIAO o 46,588,000 o 46,588,000 0%

215-31-02-004-023-000 CONSTRUCCION MODULO PREBASICA ESCUELA ISLA o 49,360,000 19,726,570 29,633,430 40% CHAULINEC

215-31-02-004-024-000 MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO VIEJO o 30,585,000 12, 175,855 18,409, 145 40% INDEPENDIENTE DE VILLA QUINCHAO

215-34-00-000-000-000 C x P Servicio de la Deuda o 711,000 710,723 277 100% 215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante o 711,000 710,723 277 100% 215-35-00-000-000-000 Saldo Final de Caja 10,000,000 10,000,000 o 10,000,000 0% TO TALES 2,889,820,000 3,610,850,000 2,923,631 ,436 687,218,564 81 %

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