Val divina, S. A. de C. V.

Hoja de trabajo relativa a la consolidacin de los estados financieros de la compaia controladora y su subsidiaria, al 31 de diciembre de 200X

ControladoraBalance General

Deudor AcreedorACTIVOCirculanteBancos 813,000.0 Clientes 50,000.0 Almacen 62,500.0 No CirculanteEquipo de transporte 75,000.0 Dep de Equipo de transporte 2,000.0 Mobiliario yequipo 20,000.0 Dep de mob. Y Equipo 18,750.0 TerrenosOtros ActivosInversiones permanentes MADRID SA de CV 146,959.8 Exceso en el costo de inverion 20,000.0 PASIVOA Corto PlazaProveedores 140,000.0 Areedores 100,000.0 ISR 33,530.0 PT U 11,975.0 A Largo PIazoInters MinoritarioCAPITAL CONTABLECapital Social 800,000.0 Capital SocialUtilidad del ejercicio 81,204.8 SUMAS 1,187,460 1,187,460

ControladoraEstado de Resultados Deudor AcreedorVentas 575,000.0 Costo de ventas 437,500.0 Gastos de venta 22,750.0 Gastos de adm in istracion 8,000.0

Gastostinancieros 5,000.0 Otros Gastos 5,000.0 Otros productos 23,000.0

Productos financierosISR 33,530.0 PT U 11,975.0 Participacion en utilidad de MADRID SA de CV 6,959.8 Participacion en el inters minoritarioUTILIDAD CONTROLADORA 81,204.8

SUMAS 604,960 604,960

Hoja de trabajo relativa a la consolidacin de los estados financieros de la compaia controladora y su subsidiaria, al 31 de diciembre de 200X

Subsidiaria Total Eliminaciones

Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor

- 43,500 769,500.0 50,000.0

10,000 72,500.0 -

70,000 145,000.0 5,000.0 17,500 - 19,500.0

23,000 43,000.0 - 2,300 - 21,050.0 300.0

220,000 220,000.0 - - - 146,959.8 - 20,000.0 - - - - - - 140,000.0 140,000.0 - 100,000.0

16,716 - 50,246.0 5,970 - 17,945.0

- - - - - -

200,000 - 1,000,000.0 60,000.0 37,014 - 37,014.0 37,014

- 81,204.8 279,500 279,500 1,466,960 1,466,960 242,314

Subsidiaria Total EliminacionesDeudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor

292,000 867,000 137,500.0 227,500 665,000 - 17,500 40,250 - 1,250.0 2,300 10,300 -

5,000 - 5,000 -

10,000 - 33,000 33,000.0 - - - -

5,000 - 5,000 5,000.0 16,716 50,246 - 5,970 17,945 -

- 6,959.8 6,959.8 - - 11,104.2

37,014 118,219 - - -

307,000 307,000 911,960 911,960 194,814

Eliminaciones Saldos consolidados

Acreedor Deudor Acreedor

769,500 50,000 72,500

150,000 1,250.0 20,750.0 3,000.0 40,000

20,750.0 20,000.0 200,000

146,959.8 20,000

100,000.0 50,246.0 17,945.0

71,104.2 71,104.2

940,000.0

81,204.8 242,314 1,302,000 1,302,000

Eliminaciones Saldos consolidadosAcreedor Deudor Acreedor

729,500 137,500.0 527,500.0 4,000.0 37,500.0 6,300.0 4,000.0

5,000.0 - 5,000.0 -

-

- 50,246.0 17,945.0 - 11,104.2

37,014 81,204.8

194,814 729,500 729,500

Val divina, S. A. de C. V.

Hoja de trabajo relativa a la consolidacin de los estados financieros de la compaia controladora y su subsidiaria, al 31 de diciembre de 200X

ControladoraBalance General

Deudor AcreedorACTIVOCirculanteBancosClientesAlmacenNo CirculanteEquipo de transporteDep de Equipo de transporteMobiliario yequipoDep de mob. Y EquipoTerrenosOtros ActivosInversiones permanentes MADRID SA de CVExceso en el costo de inverionPASIVOA Corto PlazaProveedoresAreedoresISRPT UA Largo PIazoInters MinoritarioCAPITAL CONTABLECapital SocialCapital SocialUtilidad del ejercicioSUMAS

ControladoraEstado de Resultados Deudor AcreedorVentasCosto de ventasGastos de ventaGastos de adm in istracion

GastostinancierosOtros GastosOtros productos

Productos financierosISRPT UParticipacion en utilidad de MADRID SA de CVParticipacion en el inters minoritarioUTILIDAD CONTROLADORA

SUMAS

Hoja de trabajo relativa a la consolidacin de los estados financieros de la compaia controladora y su subsidiaria, al 31 de diciembre de 200X

Subsidiaria Total Eliminaciones

Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor

Subsidiaria Total EliminacionesDeudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor

Eliminaciones Saldos consolidados

Acreedor Deudor Acreedor

Eliminaciones Saldos consolidadosAcreedor Deudor Acreedor

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