guía de pago de haberes y proveedores por bip empresas

EmpresasPago de Haberes y Proveedores

BIP

01

BIP EMPRESAS Pago de Haberes y Proveedores

1 PAGO DE HABERES.........................................................................................................2 ¿Cómo hacer un pago de haberes por BIP Empresas?................................................21.1 Alta Masiva de Cuentas...................................................................................................21.2 Carga de Archivos de Pago.............................................................................................4

2 PAGO A PROVEEDORES................................................................................................10 ¿Cómo hacer un pago a proveedores por BIP Empresas?.......................................102.1 Declaración de cuentas crédito...................................................................................102.1.1 Declaración manual ......................................................................................................102.1.2 Declaración de múltiples cuentas crédito mediante archivo.................................132.2 Consulta, modificación o baja de cuentas crédito declaradas...............................152.2.1 Consulta y modificación...............................................................................................152.2.2 Baja de cuentas crédito declaradas ..........................................................................18

3 ANEXOS..........................................................................................................................203.1 ANEXO A - Alta Masiva de Cuentas para empleados...............................................213.2 ANEXO B - Diseño de registro de Pago de Haberes formato tipo “ID”.................233.3 ANEXO C - Diseño de registro de Pago de Haberes formato tipo “TR”................263.4 ANEXO D - Diseño de registro de Pago a Proveedores formato único tipo “TR” ......................................................................................................................................................283.5 ANEXO E - Diseño de registro para declaración de cuentas crédito de pago a proveedores. ......................................................................................................................................................30

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1. PAGO DE HABERES

¿Cómo hacer un pago de haberes por BIP Empresas?Una vez suscripto un Convenio Pago de Haberes con el Banco, se puede realizar el proceso de pago de haberes de una empresa / ente, a través de BIP Empresas, en dos etapas:

1. Alta masiva de las Cajas de Ahorro en donde se acreditarán los haberes de los empleados.

2. Carga de Archivo/s de Pago.

Si su empresa no posee nuevos empleados para incorporar a la nómina, se deberá pasar directamente al punto 1.2 Carga de Archivo/s de Pago.

1.1 Alta Masiva de Cuentas

Para proceder al alta masiva de cuentas, se deberá haber confeccionado a través del programa entregado por el Banco (BPSIPH), un archivo de texto con extensión .emp el cuál se cargará en BIP Empresas, de la siguiente manera:Seleccione el menú “ARCHIVOS” solapa “ALTA MASIVA DE CUENTAS”Para ingresar el archivo .emp para su procesamiento por el Banco debe hacer click en el botón “NUEVA ALTA MASIVA”

La pantalla solicita buscar el archivo para dar el alta

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Se debe buscar el archivo guardado en la PC y, presionando el botón “ABRIR”, se reflejará en la pantalla de BIP el archivo seleccionado.

Cargado el archivo y presionando el botón “ALTA” se mostrará por pantalla si la transacción fue exitosa.

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El horario habilitado para el “Alta Masiva de Cuentas” es el siguiente: Todos los archivos carga-dos hasta las 15:00 horas, serán procesados en el día, y el Banco devolverá dentro de las 24 horas hábiles, un archivo de texto con el detalle de las nuevas cuentas. Para los archivos cargados luego de las 15:00 horas, el archivo de alta estará disponible a las 48 horas hábiles.

A través del Programa “BPSIPH” se confeccionará y generará el archivo de texto con extensión .DAT en el cuál constará el detalle de los Pagos de haberes a realizar. El mismo podrá tener el rótulo ID ó TR de acuerdo al tipo de convenio suscripto con el Banco.Nota: Para el caso de empresas que prefieran generar estos archivos directamente desde sus sistemas, en Anexos B y C, se proporcionan los diseños de registro corres-pondientes.

En Anexo A, se suministra el diseño de registro correspondiente a esta consulta

Haciendo Click en la lupa se visua-lizará el archivo devuelto por el Banco en el que constarán los CBU de las nuevas cajas de ahorro.

Fechas en las que el Banco proce-só archivo de Altas de cuentas.

1.2 Carga de Archivo/s de Pago

05

Horarios para la carga de archivos: Para archivos tipo ID de transferencias intrabancarias: Hasta las 17:00 horas del día hábil anterior a la fecha de acreditación deseada. Si se cargan luego de este horario, se debe tener en cuenta que serán procesados luego de las 17:00 hs. del día hábil siguiente. Para archivos tipo TR con transferencias intra e interbancarias: Hasta las 9:30 del día hábil anterior a la fecha de acreditación deseada de los fondos.

Al hacer “click” en “Cargar Archivo” el sistema requerirá la firma del Certificado Digital antes de cargarlo en la plataforma.

Una vez confeccionado el archivo, se procederá a su carga a través de la siguiente ruta: Ingresando por el menú “TRANSFERENCIAS”, solapa “POR LOTES”, “CARGAR ARCHIVO”

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El sistema solicita la ubicación donde se guardó oportunamente el certificado y la clave. Una vez ingresada la clave del certificado se debe presionar el botón “Firmar”.

Una vez “firmado” el certificado digital, el sistema permite en esta instancia buscar el archivo de pago de haberes guardado en su PC por medio del botón “Buscar”.

Seleccionando el archivo guardado se carga presionando el botón “Abrir”.

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Llegado a este punto el archivo de haberes ha sido cargado en la plataforma BIP Empresas quedando pendiente de autorización (respetando el esquema de firmas previamente cargado).

El paso siguiente, es la Firma y Envío del archivo. Para esto, ingresamos en “Autoriza-ciones” – “Autorizaciones Pendientes”

Los datos que restan completar son:

• El importe total del archivo de Pago de Haberes.• El concepto. (Texto libre, a gusto del cliente)• El campo Fecha. Si el archivo tiene rótulo “TR”, se debe consignar la fecha real de acreditación. Por el contrario si es “ID”, la fecha del día.

Finalmente el sistema emite la pantalla de conformidad.

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En este momento usted podrá visualizar los datos cargados anteriormente y “FIRMAR” la operación.

Clickeando en la casilla “Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación” y presionando el botón “Ejecutar” el sistema solicita la ubicación donde se guardó oportunamente el certificado y la clave.

Mediante el ícono “DETALLE” el sistema le solicitará que ingrese el certificado digital para proseguir.

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De requerirse firma conjunta para la firma y envío del archivo, el segundo firmante deberá ingresar en la plataforma, siguiendo la ruta “Autorizaciones” – “Autorizaciones Pendientes” y repetir el procedimiento efectuado por el firmante 1. En caso de tratarse de un esquema conjunto con más firmantes, el procedimiento no varía. Cada firmante ingresa a Autorizaciones – Autorizaciones Pendientes y Firma.

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¿Cómo hacer un pago a proveedores por BIP Empresas?

A través de BIP Empresas se puede realizar el proceso de pago a proveedores de una empresa / ente, teniendo en cuenta:1. Es necesario haber suscripto con el Banco un convenio de Pago a Proveedores 2. Debe realizarse previamente la declaración de las cuentas destinatarias de las acreditacio-nes (cuentas crédito) como se explicará a continuación.3. Carga de Archivo de Pago: Se realiza en forma idéntica a la explicada para Pago de Habe-res, como se ha descripto en el punto 1.2 anterior. 4. Si la empresa desea generar el archivo directamente desde sus sistemas, se proporciona el diseño de registro correspondiente en Anexo D

2.1 Declaración de cuentas crédito

El alta de cuentas puede realizarse en forma manual, ingresando las cuentas de una en una, o utilizando un archivo conteniendo todas las cuentas a declarar, para el caso de empresas que deben pagar a un gran número de proveedores.

2.1.1 Declaración manual:

Se realiza desde el menú Transferencias > Gestión Cuentas Destino > Alta.

IMPORTANTE: Se debe marcar la casilla “Proveedor”. De esta forma, el sistema puede relacio-nar la cuenta declarada con el convenio de Pago a Proveedores suscripto con el Banco.

2. PAGO A PROVEEDORES

Ingresar la CBU de la cuenta a declarar y click en “Verificar”. De encontrarse en el sistema una cuenta con esa CBU, se completarán automáticamente algunos datos de la cuenta. Completar los datos restantes ( Alias, Mail del titular, casilla “Proveedor”). Luego, click en “Enviar”.

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Se inicia la herramienta para la firma con Certificado Digital.

Al click en el botón “Confirmar” se recibe el mensaje “La operación fue realizada con éxito

Indicar la ubicación del certificado, mediante el botón “Buscar”, ingresar la contraseña y hacer click en “Firmar”.

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El archivo de cuentas utilizado usualmente debe cargarse en BIP presionando el botón “Buscar”. El sistema requiere Certificado Digital antes de cargar el archivo.

2.1.2 Declaración de múltiples cuentas crédito mediante archivo.

Se deberá haber confeccionado un archivo de texto con nombre RBEDCC.Faaaammdd.Vx.B0014.DAT, de acuerdo al diseño de registro provisto por el Banco (Ver Anexo E), el cuál se cargará en BIP Empresas, de la siguiente manera:

Ingresando por el menú “TRANSFERENCIAS” en la solapa “POR LOTES”, opción “DECLARACIÓN DE CUENTAS”.

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En este momento se podrá buscar el archivo de cuentas guardado en la pc.

14

El sistema solicita la ubicación donde se guardó oportunamente el certificado y la clave. Una vez ingresada la clave se debe presionar el botón “Firmar”.

2.2 Consulta, modificación o baja de cuentas crédito declaradas

2.2.1 Consulta y modificaciónUna vez declaradas las cuentas, se pueden consultar por la opción “Consulta/Baja/Modificación

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Una vez cargado el archivo, presionando el botón “Alta”, las cuentas quedan declaradas.

La consulta puede realizarse sobre una CBU específica o presionando “Enviar consulta”. El sistema muestra todas las cuentas declaradas.

Si se requiere de la modificación de una cuenta de crédito declarada, se accede tildando la misma en la columna “Selección”.

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En esta pantalla usted podrá modificar el “Tipo de Cuenta”, el “Alias”, el “mail del titular” el “CUIT – CUIL – CDI - DNI” y marcar o desmarcar el check box “Cuenta Propia”, luego deberá presionar el botón “MODIFICAR CUENTA”.

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Efectuada la modificación, se emite la pantalla de conformidad.

2.2.2 Baja de cuentas crédito declaradas

Dentro de la consulta existe también la posibilidad de dar de baja la cuenta declarada. Para ello se debe tildar en la columna “Selección” de la cuenta y presionar el botón “Borrar Cuenta”.El sistema solicitará confirmación de la acción.

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Seguidamente para completar la acción se debe presionar el botón “Confirmar”

Efectuada la modificación, se emite la pantalla de conformidad.

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3 ANEXOS

ANEXO A - Diseños de registro: Alta Masiva de Cuentas para empleados

ANEXO B - Diseño de registro de Pago de Haberes formato tipo “ID”

ANEXO C - Diseño de registro de Pago de Haberes formato tipo “TR”

ANEXO D - Diseño de registro de Pago a Proveedores formato único tipo “TR”

ANEXO E - Diseño de registro para declaración de cuentas crédito de pago a proveedores.

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3.1 ANEXO A - Alta Masiva de Cuentas para empleados.

Siguiendo este diseño, la empresa confeccionará la nómina de empleados para los que desea realizar la solicitud de apertura automática de cuentas en el Banco.

BANCO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES.

DISEÑO ALTA de CUENTAS (archivo a generar con pgm empresa.exe)

ORGANIZACIÓN: SECUENCIAL.LONGITUD del REGISTRO: 330 CARACTERES.ROTULO EXTERNO: NNNNmmdd.emp donde: NNNN=NUMERO de EMPRESA - mmdd=MES y DIA de PROCESO

REGISTRO INICIAL

POS.RELATIVA FORMATO ODINETNOCNOICPIRCSED1-13 X (13) IDENTIFICACION DEL REGISTRO HRNOVED-EMPLE

14-17 X (04) CODIGO DE EMPRESA18-21 9 (04) SUCURSAL DONDE TIENE LA CUENTA LA EMPRESA

22-27 9 (06) DDMMAAOSECORP ED AHCEF28-28 X (01) ocilbuP =V odavirP =HOVITACIDNI29-330 X (302) FILLER

REGISTRO de DATOS

POS.RELATIVA FORMATO ODINETNOCNOICPIRCSED1-11 9 (11) NRO.de CUIL,CUIT o CDI INCLUIDO DIG.VERIFICADOR

12-13 9 (02) OJIF 30DADEVON OGIDOC14-38 X (25) APELLIDO39-58 X (20) NOMBRE59-59 X (01) ."F"=ONINEMEF ."M"=ONILUCSAMOXES60-60 9 (01) .3=CL .2=EL .1=INDOTNEMUCOD OPIT61-68 9 (08) NUMERO DE DOCUMENTO69-83 X (15) CALLE LABORAL84-88 9 (05) NUMERO LABORAL89-90 X (02) PISO LABORAL91-96 X (06) OFICINA LABORAL97-109 X (13) LOCALIDAD LABORAL

110-113 9 (04) CODIGO POSTAL LABORAL114-115 9 (02) CODIGO PROVINCIA LABORAL CAPITAL FEDERAL=01. PROV.BS.AS.=02.116-122 9 (07) TELEFONO LABORAL123-132 9 (10) NUMERO LEGAJO133-136 9 (04) NRO.SUC.DONDE DESEA LA CTA.EL EMPLEADO137-144 9 (08) AAAAMMDDOTNEIMICAN AHCEF145-157 X (13) LUGAR NACIMIENTO158-172 X (15) CALLE PARTICULAR173-177 9 (05) NUMERO PARTICULAR178-179 X (02) PISO PARTICULAR180-181 X (02) DEPARTAMENTO PARTICULAR182-194 X (13) LOCALIDAD PARTICULAR195-198 9 (04) CODIGO POSTAL PARTICULAR199-200 9 (02) CODIGO PROVINCIA PARTICULAR CAPITAL FEDERAL=01. PROV.BS.AS.=02.201-203 9 (03) TELEDISCADO PARTICULAR204-210 9 (07) TELEFONO PARTICULAR211-211 9 (01) .5=ODUIV .4=ODAICROVID .3=ODARAPES .2=ODASAC .1=ORETLOSLIVIC ODATSE212-214 9 (3) COD.ACT. BCRA215-244 X (30) NOMBRE CONYUGUE245-274 X (30) NOMBRE PADRE275-304 X (30) NOMBRE MADRE305-305 9 (01) TIPO I.V.A. INSCRIP=1. NO INSCRIP=2. EXENTO=3. NO RESPONS=4. CONS.FINAL=5. INSC.EXENTO=6.

306-306 9 (01) .2=OTPIRCSNI .1=OTPIRCSNI ONSAICNANAG OPIT307-307 9 (01) TIPO INGRESOS BRUTOS NO INSCRIPTO=1. UNICO=2. MULTILATERAL=3.308-313 9 (06) FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA AAMMDD314-323 9(08)V9(02) SUELDO NETO324-327 9 (04) ocnaB le arap odavreseR RODACIFIREV328-330 X (03) FILLER

REGISTRO FINAL

POS.RELATIVA FORMATO ODINETNOCNOICPIRCSED1-13 X (13) IDENTIFICACION DEL REGISTRO TRNOVED-EMPLE

14-21 9 (08) CANTIDAD REGISTROS INCLUIDOS INICIAL y FINAL

22-35 9 (12)V9(02) soten sodleus sol ed amusLATOT ODLEUS36-330 X (295) RELLIF

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Archivo de devolución con las cuentas abiertas por el Banco

Al cargar un archivo de Alta Masiva de Cuentas, el Banco responde con un archivo consig-nando la CBU de la cuenta creada para cada empleado. El diseño de registro es el siguiente:

Posición Descripción01-25 PIC X (25) Apellido26-45 PIC X (20) Nombres46-46 PIC X (01) Tipo de Documento47-54 PIC X (08) Número de Documento55-64 PIC X (10) Número de Legajo65-68 PIC X (04) Código de Sucursal69-74 PIC X (06) Fecha75-81 PIC X (07) Número de Caja de Ahorro82-97 PIC X (16) Número de Tarjeta (Llenar con blancos)98-117 PIC X (20) Nombre de la Empresa118-128 PIC X (11) Número de C.U.I.L. o C.U.I.T.129-132 PIC X (04) Número de empresa o ente133-135 PIC X (03) "014" fijo136 X (01) blanco137-144 PIC X (08) C.B.U. bloque 1145-158 PIC X (14) C.B.U. bloque 2

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Identificación Externa (etiqueta): Idxxxx-(emitir sin la extensión TXT)Formato: ASCIITipo: Texto Longitud del Registro: 80 bytes Registro Inicial:

3.2 ANEXO B - Diseño de registro de Pago de Haberes formato tipo “ID”

Nro.

Desde

Hasta

Long.

Tipo

Dec

Nombre del Campo

Descripción / Com entario

1 01 10 10 N Indi cativo Registro Inicial Ceros 2 11 16 6 An Rótulo d el Arc hivo Idxxx x 3 17 17 1 N Número de C pd 0 4 18 23 6 N Fech a de Emisión del

Soporte M agnético Ddmmaa

5 24 27 4 N Hora d e Em isión del Soporte M agnético

Hhmm

6 28 30 3 N Número de B anco 014 7 31 79 49 An Filler Blancos 8 80 80 1 N Marca 0

24

Registros de Datos:

Tipo

Dec

1 01 04 4

2 05 08 4 3 09 12 4

4 13 13 1

5 14 19 6

6 20 20 1 7 21 22 2 8 23 33 11 2 9 34 41 8

10 42 63 22 11 64 79 16 12 80 80 1 Marca 0

Número de Casa Emisora

Código de Operación

Número de Casa Beneficiaria

Tipo de cuenta a Acreditar Número de cuenta beneficiaria Dígito verificadorFiller numéricoImporte del pagoReferencia de la operaciónTitular de la cuentaFiller Blancos

Beneficiario del pago

Número de legajoSin puntos ni comasCeros

1-Caja de ahorros0096 - Aguinaldo0082 - Sueldo

Sucursal en donde se acreditará el pago

Descripción/ComentarioNombre del campoLong.HastaDesdeNro.

N

NN

N

N

NN

NN

N

AnAn

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Registro final:

Nro.

Desde

Hasta

Long.

Tipo

Dec

Nombre del Campo

Descripción / Comentario

1 01 10 10 N Indi cativo Fin de Archivo Nueves 2 11 16 6 N Cantidad de Registros de Datos Sin Incluir Inicial y Final 3 17 30 14 N 2 Importe Total d e Pagos Sin Puntos ni Comas 4 31 79 49 An Filler Blancos 5 80 80 1 N Marca 0

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3.3 ANEXO C - Diseño de registro de Pago de Haberes formato tipo “TR”

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS POR PAGO DE SUELDOS

REGISTRO INICIAL

DISEÑO DE ARCHIVO MAGNÉTICO

MEDIO MAGNÉTICO DISQUETE

ORGANIZACIÓN SECUENCIAL

TIPO TEXTO

LONGITUD DEL REGISTRO 100 CARACTERES

RÓTULO EXTERNO TRxxxxxxEste rótulo no debe contener ninguna extensión

N° CAMPO POSICIONES LONG. TIPO DESCRIPCIÓN CONTENIDO

1 01 – 01 1 N Tipo de registro “1” 2 02 – 17 16 AN Nombre de la empresa 3 18 – 37 20 AN Información discrecional a criterio de la empresa4 38 – 48 11 N CUIT de la empresa (incluye dígito verificador) 5 49 – 58 10 AN Prestación “SUELDOS”o

“AGUINALDO” 6 59 – 64 6 N Fecha de emisión del soporte magnético AAMMDD 7 65 – 68 4 N Hora de generación del soporte magnético HHMM 8 69 – 74 6 N Fecha de acreditación AAMMDD 9 75 – 88 14 N Bloque 2 de la CBU de la empresa

10 89 – 89 1 N Moneda “0” – pesos 11 90 – 97 8 AN Rótulo del archivo TR12 98 – 99 2 AN Filler Blancos 13 100 – 100 1 N Marca “0”

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(*) Referencia unívoca: Es el dato que identifica unívocamente a la transferencia a efectuar.

REGISTRO FINAL

REGISTROS DE DATOS

N°

1 01 – 01 1 N Tipo de registro “2” 2 02 – 09 8 N Bloque 1 de la CBU 3 10 – 23 14 N Bloque 2 de la CBU 4 24 – 33 10 N Importe (8 enteros y 2

decimales) Distinto de cero

5 34 – 48 15 AN Referencia : identifica a la transferencia

Distinta de ceros o blancos

6 49 – 59 11 AN Número de CUIT, CUIL o DNI del beneficiario

Distinto de ceros o blancos

7 60 – 81 22 AN Nombre y apellido del beneficiario

8 82 – 99 18 AN Filler Blancos 9 100 – 100 1 N Marca “0”

NºCAMPO Posiciones Long. Tipo Descripción Contenido

1

N°

1 01 – 01 1 N Tipo de registro “3” 2 02 – 07 6 N Cantidad de registros, inc luyendo

inicial y final

3 08 – 18 11 N Importe tota l de p agos (9 enteros y 2 dec ima les)


Campo Posiciones Long. Tipo Descripción Contenido

28

REGISTRO INICIAL

3.4 ANEXO D - Diseño de registro de Pago a Proveedores formato único tipo “TR”

El archivo que genera la empresa, debe tener el siguiente formato:

DISEÑO DE ARCHIVO MAGNÉTICO

ORGANIZACIÓN SECUENCIAL

TIPO TEXTO

LONGITUD DEL REGISTRO 100 CARACTERES

RÓTULO EXTERNO TRxxxxxxEste rótulo no debe contener ninguna extensión

N° CAMPO POSICIONES LONG. TIPO DESCRIPCIÓN CONTENIDO

1 01 – 01 1 N Tipo de registro “1” 2 02 – 17 16 AN Nombre de la empresa 3 18 – 37 20 AN Información discrecional a criterio de la empresa4 38 – 48 11 N CUIT de la empresa (incluye dígito verificador) 5 49 – 58 10 AN Prestación “SUELDOS”o

“AGUINALDO” 6 59 – 64 6 N Fecha de emisión del soporte magnético AAMMDD 7 65 – 68 4 N Hora de generación del soporte magnético HHMM 8 69 – 74 6 N Fecha de acreditación AAMMDD 9 75 – 88 14 N Bloque 2 de la CBU de la empresa

10 89 – 89 1 N Moneda “0” – pesos 11 90 – 97 8 AN Rótulo del archivo xxxxxxTR12 98 – 99 2 AN Filler Blancos 13 100 – 100 1 N Marca “0”

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Los registros tipos 1, 2 y 3 deben contener los caracteres de avance de línea y retor-no de carro (caracteres 0D 0A).

REGISTRO DE DATOS

REGISTRO FINAL

N° Campo

Posiciones Long. Tipo Descripción Contenido

1 01 – 01 1 N Tipo de registro “2” 2 02 – 09 8 N Bloque 1 de la CBU 3 10 – 23 14 N Bloque 2 de la CBU 4 24 – 33 10 N Importe (8 enteros y 2

decimales) Distinto de cero

5 34 – 48 15 AN Referencia : identifica a la transferencia

Distinta de ceros o blancos

6 49 – 59 11 AN Número de CUIT, CUIL o DNI del beneficiario

Distinto de ceros o blancos

7 60 – 81 22 AN Nombre y apellido del beneficiario


N° Campo

Posiciones Long. Tipo Descripción Contenido

1 01 – 01 1 N Tipo de registro “3”

2 02 – 07 6 N Cantidad de registros, incluyendo inicial y final

3 08 – 18 11 N Importe total de pagos (9 enteros y 2 decimales)

4 19 – 99 81 AN Filler Blancos

5 100 – 100 1 N Marca “0”

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3.5 ANEXO E - Diseño de registro para declaración de cuentas crédito de pago a proveedores.

DECLARACIÓN DE CUENTAS CRÉDITO PARA TRANSFERENCIAS MÚLTIPLES

Este archivo contiene el detalle de las cuentas crédito de distintos clientes habilita-das por el usuario de Banca Empresa para recibir transferencias múltiples enviadas por la empresa.

El archivo se compone de un registro de cabecera y a continuación los registros de detalle y al final un registro de fin de archivo.IMPORTANTE: Los registros no deberán contener caracteres 0A0D (salto de carro) al final. De lo contrario, el archivo no pasará la validación de BIP Empresas, gene-rando un error que impedirá la carga.

Longitud de registro = 200Nombre del archivo: RBEDCC.Faaaammdd.Vx.B0014.DAT(1)

REGISTRO DE CABECERA

TIPO -REGI STRO X(3) 1 3 Valor Fijo “ HDR ”

BANCO 9(4) 4 7 Código de Entidad s/ BCRA

FE CHA -PROCESO X(8) 8 15 Fecha de proceso Fo rm ato AAA AMM DD

CUIT -CLI EN TE 9(11) 16 26 CUIT del Cliente

Se rvicio X(2) 27 28

Valor fijo PP: pago a proveedores

Filler X(172) 29 200

OBLIGATORIO

172 BLANCOS

“PP”

Completar con ceros a izquierda


Campo Tipo/long Desde Hasta Descripción Contenido

31

REGISTRO DE FIN

REGISTRO DE DETALLE

TIPO - REGISTRO X(3) 1 3

CUIT -CUENTA CREDITO

9(11) 4 14 CUIT/CUIL/CDI de la Cuenta de Crédito

TIPO -DE -CUENTA 9(2) 15 16

Filler en blanco

0 – CC

1 - CA

VER:Tabla de tipos de cuenta 2 (Tabla de relación tipo de cuenta/monedas)

NUMERO -DE -CUENTA

X(20) 17 36

CBU 9(22) 37 58

REFERENCIA X(42) 59 100 Nombre de referencia que permite al cliente identificar el uso de la misma

Filler X(100) 101 200 100 espacios

OBLIGATORIO


OBLIGATORIOCompletar con ceros a izquierda



OPCIONALCompletar con espaciosa derecha

OPCIONALCompletar con espaciosa derecha

“DET”Valor Fijo

Solo ppio banco. Ssssccccccc con espacios a la derecha (no obligatorio)


Tip o_Registro X(3) 1 3 “ TRA ”

Cant_total_d e_Re gistr os 9(9) 4 12 Cantidad de registros del archivo incluyendo el Registro Cabecera y registro Final


Filler X(188) 13 200 188 BLANCOS

Tipo de Registro del Archivo


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(1) R = indica que se trata de un archivo de REFRESH. BE = indica el nombre del sistema “Banca Electrónica para Empresas”. DCC = indica el contenido, Declaración Cuentas de Crédito F = valor fijo, “F”. aaaa= indica el año de proceso del archivo mm= indica el mes de proceso del archivo. dd = indica el día de proceso del archivo. V = valor fijo, “V”. x = indica el número de envío en el día. B = valor fijo, “B”. 0014 = número de entidad fijo. DAT = extensión del archivo.

guía de pago de haberes y proveedores por bip empresas

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