GUIA D’IMPORTACIÓ DE FITXER A L’AUXILIAR ONLINE

Accés:Línia Oberta Empreses: Fitxers > Auxiliar onlineLínia Oberta Particulars: Inici > Fitxers> Auxiliares online

Possibles accions d’importació:I. Importar d’un quadern o document. Pot crear un esborrany mitjançant la importació d’un fitxer en format de quadern bancari AEB o dels formats propis de "la Caixa". També pot crear un esborrany des d’un document de text, Excel o Access

1

Abans de començar s’hauria d’assegurar que té una correcta configuraciódel seu equip per poder realitzar la importació

Per facilitar la importació de les seves dades, i que li resulti senzill i ràpid, hem fet servir la tecnologia Java. Tot i que es tracta d’un sistema molt estandaritzat, és necessari que ho tingui correctament configurat.

La importació l'ha de fer un usuari que disposi de permisos per utilitzar l'equip informàtic (PC) on va a procedir a realitzar la importació.

IMPORTANT: Amb la normativa SEPA el camp del concepte dels rebuts dels fitxers de les domiciliacions no podrà ser superior a 140 caràcters.

I

GUIA D’IMPORTACIÓ DE FITXER A L’AUXILIAR ONLINE

Importa des d’un quadern o documentPot crear un esborrany mitjançant la importació d’un fitxer en format de quadern bancari AEB o dels formats propisde “la Caixa”. També pot crear un esborrany des d’un document de text, Excel o Access:A l’accedir a aquesta opció es mostra la següent pantalla:

S’ha de seleccionar l’opció que correspongui. Si selecciona l’opció d’Importar i/o converteix des d’un quadern bancari AEB, es mostrarà la següent pantalla.

Ha de tenir en compte que per a realitzar la importació des d’un arxiu de text, un full de càlcul de Microsoft Excel ó d’una base de dades Microsoft Access, és necessari emplenar les dades del fitxer, del presentador y de l’usuari.

II. En aquesta pantalla, s’ha de seleccionar el format del quadern i el quadern a importar i “Continua”.

2

II

GUIA D’IMPORTACIÓ DE FITXER A L’AUXILIAR ONLINE

A continuació es mostra el resultat de la importació:

Si ha seleccionat un arxiu que no és correspongui, es mostrarà el següent missatge d’error:

En aquest cas, haurà d’iniciar novament la importació comprovant que l’arxiu seleccionat sigui el correcte. Una vegada el fitxer estigui importat, es mostren en pantalla les següents dades:

• Dades del fitxer • Dades del presentador • Dades de l’usuari/empresa • Rebuts / Pagaments….etc. (segons correspongui) • Import Total

Des d’aquesta mateixa pantalla és possible realitzar modificacions i al finalitzar totes les accions necessàries s’ha de seleccionar entre dos possibles opcions: III. Desar-ho com a esborrany: Es procedeix a desar l’esborrany sense realitzar cap altra acció. Vostè tractarà les dades amb posterioritat.IV. Genera i envia: Es genera el fitxer a partir de l’esborrany per a l’enviament del Fitxer en Línia Oberta.

III IV

GUIA D’IMPORTACIÓ DE FITXER A L’AUXILIAR ONLINE

IMPORTANT:Els arxius importats els podrà consultar i modificar

des de l’opció de menú “esborranys” de l’auxiliar Online.

Del llistat d’esborranys, podrà seleccionar el que vostè vulgui mitjançant el menú “opcions” del desplegable de la part dreta.

A partir d’ara, l’enviament dels esborranys com a fitxer, els haurà de realitzar mitjançant l’opció “Enviar”.