Última actualización 27/08/18

GUÍA PARA

COMPLEMENTOS DE PAGOS

Guía Inicial

Ésta es una guía para ayudarle con el manejo del módulo de Pagos en el programa de mi-factur@ light 2017. Recibo Electrónico de Pago

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales. Asimismo, la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, es decir, en parcialidades, o bien, cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación, pago diferido, los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo de la RMF, que es la emisión del CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado Recibo Electrónico de Pago. Ventana Pagos En la ventana principal del programa, mi-factur@ light 2017, hallará el botón de Pagos.

NOTA: Para comenzar a utilizar el complemento de pagos, deberá dar de alta el tipo de documento* Complemento Pago. *Revisar la sección 4 del Manual de Usuario, “Tipo de Documentos”, pag.11.

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Una vez que tenga creados documentos de pagos, usted podrá realizar búsquedas por fecha, por estatus o por nombre del cliente, crear, modificar, eliminar, cancelar o ver los detalles de los mismos. Nuevo: Abre la ventana de captura de información del documento de pago. Modificar: Abre la ventana de captura del documento de pago para hacer alguna

modificación de la información. Eliminar: Éste botón funciona únicamente para eliminar los documentos que estén

en captura y que no tienen documentos posteriores en captura. Cancelar: Cancela el CFDI, está habilitado siempre y cuando el documento ya esté

timbrado. Detalles: Muestra el documento capturado previamente pero no permite

modificación alguna. Generar CFDI: Manda a timbrar el documento. Abrir PDF: Abre el PDF del documento seleccionado. Imprimir PDF: Imprimir el PDF del documento timbrado previamente. Ver Documento: Abre automáticamente la carpeta donde se guardan todos los documentos

de pago. Enviar por correo: Envía tanto el archivo PDF como el XML por correo (configurado

previamente). Cambiar Estatus: Nos permite pasar un documento de “Timbrado” a “En tránsito”, con el fin

de poder recuperar el timbrado nuevamente. Salir: Cierra la pantalla de pagos.

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Nuevo Recibo Electrónico de Pagos

o Desde la pantalla principal, dar clic en botón Pagos.

o Seleccionamos en Tipo de Documento, complemento de pago.

o Dar clic en el botón Consultar. o Dar clic en el botón de Nuevo.

o Llenar los datos solicitados

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Número de serie CFDI:

Número o clave utilizado para el control interno de su información. Usted lo proporciona y es opcional.

Número de folio CFDI: Es el folio para manejo interno, la aplicación lo calcula automáticamente de forma consecutiva con el CFDI anterior, si es necesario modificarlo lo puede hacer por este medio, y el siguiente documento tendrá el número consecutivo.

Cliente: Al dar clic en el botón de los tres puntos, abrirá el catálogo de receptores, seleccione el que necesita y de clic en Seleccionar. Automáticamente aparecerán, en la ventana, los CFDI’s Relacionados de ese receptor.

Fecha de pago: Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MMDDThh:mm:ss. Este dato lo integra el sistema, o bien, se puede modificar con alguna fecha anterior a la actual.

Monto: Se debe registrar el importe del pago, éste debe ser mayor a cero 0. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.

Forma de Pago: Permite especificar la forma de pago del comprobante, leyendas como: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Débito, Depósito en cuenta, entre otros.

Moneda: Elegir la moneda que requiere del catálogo de monedas

Tipo de Cambio: Representa el tipo de cambio monetario aplicable para la moneda elegida en este comprobante.

Número de operación:

Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.

­ Banco Ordenante

RFC Emisor: Se puede registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la

cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, la clave en el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT.

Nombre Banco: Se puede registrar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.

Cuenta: Se puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago.

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­ Banco Beneficiario

RFC Emisor: Se puede registrar la clave en el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.

Cuenta: Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.

Tipo Cadena de Pago:

Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.

Certificado de Pago: Son datos que se encuentran dentro del comprobante del pago con SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Cadena de Pago: Sello de Pago:

Certificado, cadena y sello

del pago.

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o Una vez llenados los datos anteriores, identificar el CFDI al que se le va aplicar la parcialidad y marcar el cuadro de la columna Aplicar.

*Nota: Si usted marca la casilla aplicar y después vuelve a dar clic, el cuadro quedará en blanco y ya no le permitirá a volver a seleccionarla, para aplicar el monto, deberá escribir manualmente la cantidad a aplicar.

o Después de seleccionar el o los CFDI’s a aplicar el recibo, de clic en el botón Salir y guarde los cambios realizados.

o Se mostrará la pantalla principal de Pagos, en la cual aparecerá el recibo llenado anteriormente.

o Damos clic en el botón Generar CFDI e iniciará el proceso de timbrado y generación del

documento PDF.