Guía de configuración del CFDI (PAC´S) PROCEDIMIENTO:

1. Tener instalado el sistema Administrador 2000.

2. Creación de una empresa para CFDI.

2.1 Entrar al sistema Administrador 2000. 2.2 Archivo – Nueva empresa

3. Se abrirán los parámetros de la empresa en la pestaña de generales, usted deberá capturar esta pestaña en base a sus necesidades.

4. Posterior a ello deberá pasar a la pestaña de Domicilio, en dicha pestaña deberá capturar la información en base a sus necesidades.

5. Una vez capturado el Domicilio deberá pasar a la pestaña de clientes, dicha pestaña deberá configurarla en base a sus necesidades.

6. Posterior a ello pasará a la pestaña de Productos, dicha pestaña deberá configurarla en base a sus necesidades.

7. Pasara a la pestaña de Decimales y realizará dicha configuración en base a sus necesidades.

8. Posterior a esa

configuración deberá pasar a la pestaña de Configuración-Facturación y realizar la configuración en base a sus necesidades.

9. Al terminar esa configuración pasar a la pestaña de Otros y realizar la configuración en base a sus necesidades.

10. Configuración de la pestaña de CFD.

A. Llave Privada: Aquí deberá colocar la ruta en donde tiene ubicado su archivo .key

El archivo .key es aquel que nos proporciona el SAT del sello digital. � Si el sistema es monousuario, de preferencia que el archivo .key se ubique

dentro de la carpeta de la empresa. � Si el sistema es en red, su archivo .key deberá colocarlo dentro de la carpeta

compartida que contiene su empresa

B. Certificado: Aquí deberá colocar la ruta en donde tiene ubicado su archivo .cer del sello digital que le proporciona el SAT.

� Si el sistema es monousuario, de preferencia que el archivo .cer se ubique dentro de la carpeta de la empresa.

� Si el sistema es en red, su archivo .cer deberá colocarlo dentro de la carpeta compartida que contiene su empresa.

C. Versión de CFD: Como la empresa que estamos configurando es CFDI la

versión debe ser 3.2.

D. Validar el RFC del certificado: Al activar esta casilla, el sistema validara el RFC de nuestro certificado, mismo que debe corresponder con el de la empresa.

10.1 Dentro de la pestaña de CFD, esta una pestaña llamada Rutas.

A. CFD Generados:

Cuando usted crea su empresa por primera vez, la carpeta CFDG se crea por default dentro de la carpeta de su empresa, dentro de ella se guardan

todos los XML generados. B. CFD Recibidos: Cuando usted crea su carpeta por primera vez y tiene el

módulo de Compras se activa este botón y crea una carpeta llamada CFDR dentro de la carpeta de su empresa, en ella se guardan todos los XML recibidos.

11. Dentro de la pestaña de CFD se encuentra una pestaña llamada CFDI.

A. Enviar CFDIs en línea: Al activar esta opción nos permite realizar el timbrado en línea, en caso de que usted prefiera enviar por lotes tendrá que quitar deshabilitar esta opción y activar el tiempo de Envío/Descarga de CFDIs, este tiempo lo solicita en minutos. Posteriormente en el recuadro de usuarios colocar el nombre del equipo que va a ser el encargo de realizar el envío y la descarga de los CFDIs. E Y F.

B. Cancelar CFDIs a través del PAC: Esta opción únicamente sirve para el PAC

EDICOM, al habilitar esta opción, desde el sistema puede cancelar el CFDI.

C. No. de Timbres para Avisar: Esta opción usted la podrá modificar, con esta opción el sistema le avisará cuando llegue a la cantidad de 5 timbres.

D. PAC Default: Una vez que usted cree la empresa, este botón se habilitará para

agregar el PAC.

11.1 Configurará la pestaña que se encuentra dentro de CFDI llamada Archivos.

11.2 Cuando la empresa se crea por primera vez, estas rutas las coloca el sistema, si usted ya creo su empresa y realizará la configuración deberá verificar que los archivos sean los correctos: *Schema SAT 3.0: cfdv3.xsd *Schema SAT 3.2: cfdv32.xsd *Schema Timbre: Timbre.xsd *Lista Cert. PACs: ListaPAC.xml 12. Configurar la pestaña de CF2.

A. Habilitamos el campo de integrado a Contabilidad.

B. Aquí en el campo de sistema indicaremos la ruta donde se encuentra instalado el sistema de CF2.

C. Es importante considerar que si nuestro sistema es en red en este directorio podemos indicar la ruta como C:\Archivos de Programa\C2K\CF2 siempre y cuando todos los equipos que están en red, tengan instalado en ese mismo directorio el sistema de CF2, de no ser así procedemos a indicarlo de la siguiente manera \\servidor\CF2. Esto solo si en el equipo servidor se encuentra instalado el CF2. Para el sistema mono usuario la ruta debe ser donde esta instalado el sistema de CF2. Nota: La ruta que indicamos en esta parte es donde se encuentra alojado el archivo de CF2000.ini

D. Cuenta de clientes.

E. Cuenta de Proveedores.

F. Genera cuentas contables en línea. Los campos donde se indican las cuentas

de mayor son para poder crear nuestras cuentas contables en línea.

G. Ver cuenta en Pantalla: Muestra el catálogo para configurar la cuenta en pantalla.

H. En esta parte se realiza la configuración para las bases de impuestos por medio de las Aplicaciones de tipo Otro en los módulos de CxC, CxP, Facturación, Compras y CFDs del sistema A2, esto se configura cuando no se tiene el sistema de Bancos, o si se desea que la aplicación de lo Fiscal lo realice el Sistema Administrador.

13. Configure la pestaña llamada Facturación que se encuentra dentro de CF2. Tipo de Integración: Estándar. Asignaremos nuestras cuentas de ventas, devoluciones, descuentos y nuestras diferentes tasas de IVA, así como las de IEPS o retenciones en caso de manejarlas.

Descripción. En este apartado indicamos la descripción que requerimos que aparezca en nuestra póliza contable.

14. Una vez que realice esta configuración, deberá dar clic en la paloma de color verde al dar clic el sistema enviará un mensaje que dice

DESEA DAR DE ALTA ESTA NUEVA EMPRESA, usted deberá dar clic en SI. Posterior a ello nos mostrará una pantalla en donde indicará la fecha en la que estamos abriendo la empresa y para continuar usted deberá dar clic en la paloma de color verde.

15. Una vez dentro de la empresa deberá ir a Catálogo-Auxiliares-Generales.

16. Dar clic a RGM Regímenes Fiscales y de lado derecho dar clic a Nuevo registro como muestra la imagen siguiente.

17. Posterior a ello nos mostrará una pantalla en donde deberá indicar:

A. Clave: Colocar la clave RGM.

B. Nombre: Colocar el nombre de Régimen Fiscal.

C. Descripción: Colocar el régimen fiscal que le corresponde a su empresa.

17.1 Una vez realizado y capturado estos datos dar clic en la paloma de color verde.

18. Entrar a Archivo-Parámetros de la Empresa.

19. Al entrar a los parámetros de la empresa, seleccionar el régimen fiscal que corresponde a su empresa y posterior a ello dar clic en la paloma de color verde como lo muestra la siguiente imagen.

20. Al salir de los parámetros de la empresa entrará nuevamente a Catálogos-Conexiones y clic en Nuevo registro.

21. Realizar la configuración de la Conexión:

SI USTED REALIZARÁ LA CONFIGURACIÓN PARA EL PAC EDICOM. A. Clave: Colocar la clave de la conexión 3 caracteres EDI. B. Nombre: Colocar el nombre de la conexión EDICOM. C. Canal: Seleccionar el canal WEBSERVICE. D. Tipo de Webservice: Seleccionar a EDICOM. E. Usuario: Si a usted se le proporciono un usuario deberá colocarlo en este campo. F. Password: Si a usted le proporcionaron un password deberá colocarlo en este campo. G. URL: Esta es una dirección que el PAC les proporciona para el envió de los timbres para EDICOM. URL: C2KEDICOM (Esta URL solo es para usuarios que tramitaron los Timbres con Control2000). URL: EDICOM (Esta URL solo es para los usuarios que tramitaron sus timbres directamente con EDICOM). URL: DIVERZA H. Certificado: Si a usted le proporcionaron un certificado deberá colocarlo en este campo.

I. Password: Cuando se les da un Certificado, les proporcionan un password y usted deberá colocarlo en este campo. 21.1 Una vez que capturo los datos

correspondientes dar clic en la paloma de color verde. 22. Una vez que se realizó la creación de la conexión procederá a crear el PAC, para ello deberá entrar a Catálogos-PACs y dar clic en Nuevo registro.

23. Deberá realizar la configuración correspondiente del PAC.

A. Clave: Colocar la clave del PAC 3 carácteres EDI. B. Nombre: Colocar el nombre del pac EDICOM. C. Envío en línea Conexión: Aquí deberá seleccionar la conexión que anteriormente creamos llamada EDICOM. D. Envío en lote Conexión: Aquí deberá seleccionar la conexión que anteriormente creamos llamada EDICOM.

23.1 Una vez que capturo los datos correspondientes dar clic en la paloma de color verde. 24. Posterior a ello, deberá entrar a Archivo-Parámetros de la empresa-CFD-CFDI. 24.1 Deberá dar clic en botón de PAC Default y seleccionar el nombre del PAC que creamos, una vez seleccionado el PAC, deberá dar clic en la paloma de color verde. 24.2 Una vez que realizamos esta configuración, procederá a configurar el tipo de documento.

25. Catálogos-Tipos de documentos

25.1 Seleccionar el tipo de documento en este caso para facturar CFDI seleccionara FACI y dará clic en Modificar registro.

25.2 Una vez dentro del documento:

A. Formato: Colocar la ruta del formato que utilizará para su empresa.

B. Impresora / No. de Copias: Colocar la ruta de la impresora.

C. Pre-Visualizar: Colocar la ruta del formato con el que se pre-visualizara la factura.

25.3 Dentro del tipo de

documento deberá entrar en la Pestaña de Integración Contable y configurará esta pestaña según sus necesidades.

25.4 Una vez que termine de realizar esa configuración deberá dar clic en la paloma de color verde.

26. Una vez que se realiza la configuración en el tipo de documento usted deberá configurar a su cliente en Catálogos-Clientes le da clic a modificar el cliente y entra a la pestaña de complementos y agregar la Cta. Contable y la Cta. Anticipos. Una vez realizada esta configuración dar

clic en la paloma de color verde.

27. Una vez que se realizo esta configuración deberá entrar a Herramientas y dar clic a la opción que dice Activar Envío de CFDIs, una vez que activo el envío de CFDIs aparecerá como Desactivar envío de CFDIs como se muestra en las siguientes imágenes:

28. Una vez que ya tenemos configurada y creada nuestra empresa para CFDI integración con contabilidad procederá a realizar la primer factura, para ello deberá entrar a Módulos-Facturación-Movimientos y darle clic a Nuevo registro. 28.1 Deberá ingresar el Tipo de documento, Cliente, Método de pago, Referencia de pago y Condiciones del pago. 28.2 Capturar los productos correspondientes a la factura y posteriormente generar la factura con la paloma de color verde.

28.3 Una vez que damos clic a la paloma de color verde, pedirá la llave privada, al colocarla, usted deberá dar clic en la paloma de color verde, para

generar la factura. 29. Una vez que firme la factura, automáticamente abrirá el sistema de Conta Fiscal, si en la empresa de Conta Fiscal tiene contraseña el sistema le pedirá la contraseña, si no, únicamente mostrara la fecha en la que esta abriendo la empresa de Conta Fiscal y mostrará la póliza contable (para ello usted deberá dar varios clic en la tecla llamada tabulador que se ubica en su teclado). 30. Una vez que visualizo la póliza contable, deberá dar clic en la paloma de color verde y de manera automática regresara al sistema Administrador 2000.

31. Para poder visualizar la factura en XML, deberá dar clic derecho-CFD-Ver-Archivo XML como se muestra en la siguiente imagen:

32. Para poder visualizar la factura en PDF deberá dar clic derecho-CFD-Ver-Archivo PDF como se muestra en la siguiente imagen: