Guía de apoyoDispersión de archivos

TEF Pagomático

IntroducciónA través de este documento buscamos apoyarte al momento de transferir tus archivos de Nómina, así

como te sugerimos diferentes tip’s para que pueda desplegarse adecuadamente tu BancaNet Empresarial.

Te sugerimos tener esta guía a la mano.

Antes de transferir tu archivo de nómina

1. Verifica en tu equipo la Versión de Internet Explorer

¿Cómo hacerlo?Para conocer que Versión de Internet Explorer debes deingresar al menú de “Ayuda” /“Acerca de InternetExplorer”.•Las versiones compatibles con la página de BancaNetEmpresarial Banamex son el Internet Explorer 6.0, 7.0y 8.0•En caso de que no cuentes con alguna de las versionesde Internet requeridas para BancaNet Empresarial,puedes obtener estas versiones de manera gratuita en:www.banamex.com

Si cuentas con Windows VistaPara conocer que Versión de Internet Explorer tienes, ingresa al menú de “Ayuda” /“Acerca de Internet Explorer”.

2. Agregar la página de BancaNet Empresarial como un sitio de confianza

Windows VistaIngresa a la siguiente ruta en tu navegador de Internet: “Herramientas” / “Opciones de Internet” / “Seguridad” / “Sitios de Confianza” / “Sitios”.

Escribe la dirección completa de BancaNet Empresarial:https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx

En el recuadro de “Agregue este sitio WEB en la zona”, dandoclic en “Agregar” y “Cerrar”.

Una vez hecho lo anterior, selecciona “Aplicar” y “Aceptar”.

Para la Versión 7.0 de Internet Explorerverifica que estén marcadas las opcionesque se indican en la “Configuración deSeguridad” / Zona de Sitios de Confianza

3. Habilitar la ejecución de los controles ActiveX en tu navegador de Internet

¿Cómo hacerlo?En la misma pantalla de “Opciones de Internet” ingresa a : Seguridad/ Sitios de Confianza/ Nivel personalizado yhabilitar los controles ActiveX, marcando la casilla “Habilitar” o “Activar” en cada una de las opciones dondeaparezca la palabra ActiveX, al finalizar presiona el botón “Aceptar”. En la misma opción de configuraciones, buscar“Descargas” todas las opciones deben estar en “Habilitar”.

4. Permitir los “Elementos Emergentes” en BancaNet Empresarial

Esta opción sólo deberá configurarse en PC´s con Windows XP que tengan instalado el Service Pack 2 o para equipos con Internet Explorer 7.0

¿Cómo hacerlo?1. Ingresa a la ruta: Herramientas/ Opciones de Internet …

2. Selecciona el botón de: Seguridad/ Sitios de Confianza/ Nivel personalizado …

3. Deshabilita la opción “Usar el bloqueador de elementosemergentes”. Al finalizar presiona el botón “Aceptar”.

4. En la misma ventana para las versionesInternet Explorer 7.0 y 8.0 busca la última opción“USAR EL FILTRO DE SUPLANTACION DEINDENTIDAD (PHISHING)” se debe seleccionar“Habilitar” y dar clic en ”Aceptar”.

5. Se generará un mensaje deadvertencia “Desea cambiar laconfiguración de esta zona”presionar “Sí”.

5. Versión de Plug In de Java

Para validar cual es la versión de Java que tiene tu equipo continúa con los siguientes pasos:1) Ingresa a la ruta: Inicio/ Panel de Control/ Agregar o quitar programas.2) Valida si tienes algún programa de Java instalado y cuál es la versión del mismo.

Si cuentas con más de un programa Javainstalado, deberás (1) desinstalar todas lasversiones (2) reiniciar el equipo y (3) volver ainstalar sólo una versión.

• Las versiones compatibles con BancaNet

Empresarial son la 1.5 o superior.• En caso de que el equipo no tenga ningún

programa Java instalado, puedes instalarlo desde la dirección www.java.com o desde el portal de BancaNet Empresarial en forma gratuita desde el icono de Java.

Para la versión de Internet Explorer versión 8.0, abrir nuevamente y seleccionar la opción de “Seguridad”. Ahí se debe verificar que la opción de exploración de InPrivate no esté habilitada.

En el menú principal de BancaNet Empresarialseleccionar: “Operaciones” / “Por Archivo-Masivos”/ “Crear” / “Nómina”.

Ahora sí, listos para conocer lo fácil que es dispersar la nómina

de tu empresa

1. Creación y envío de tu primer archivo de pago de nómina

1. Captura el nombre que deseas asignar al archivo que vas a crear, con este nombre podrás identificarlo posteriormente (el nombre del archivo no podrá ser mayor a 20 caracteres).

2. Oprimir “Continuar”.

Para crear archivos para pago de nómina a cuentas de cheques y tarjetas Banamex selecciona la opción de “Pagomático”Si deseas crear archivos para pago de nómina a cuentas de otros Bancos (con formato CLABE y Tarjetas de Débito),

selecciona “Nómina Interbancaria”

3. Enseguida se muestra esta pantalla, da clic al botón “Agregar”.

4. La siguiente pantalla te permite capturar cada uno de los registros que conformarán tu archivo de nómina. Selecciona “Tarjeta” o “Cuenta de Cheques”. Los campos requeridos dependen si depositarás a cuenta de cheques o de tarjeta:

Campo DefiniciónDeposita a …

Cuenta de Cheques

Tarjeta

Sucursal: Número de la sucursal en la que está registrada la cuenta destino Si aplica No aplica

Cuenta: Número de cuenta a la que se realizará el pago Si aplica Si aplica

Importe: Monto que será abonado en la cuenta destino del beneficiario Si aplica Si aplica

Referencia: Clave para identificar cada pago (10 caracteres alfanuméricos) Si aplica Si aplica

Beneficiario: Nombre de la persona a quién se le realizará el pago Si aplica Si aplica

Descripción: Referencia adicional del pago Si aplica Si aplica

Instrucciones: Texto libre (este campo es opcional) Si aplica Si aplica

Selecciona “Guardar” para salvar los datos del pago e ingresar más registros. Una vez que termines de capturartodos tus registros, da clic en “Continuar”.

5. Una vez capturados todos tus registros, selecciona “Información”.

6. Ingresa los datos generales del archivo.

Fecha de pago: Indica el DD/MM/AAAA en que Banamex realizará el pago a tus empleados.

Secuencial:

Podrás enviar hasta 99 archivos diarios con la misma fecha de pago, los cualesdeberán ser identificados con un número de secuencial (del 01 al 99) para evitarduplicidades entre ellos. Al cambiar el número de secuencial del archivoautomáticamente se convierte en un nuevo archivo para Banamex.

Descripción: Referencia que te permite identificar tu archivo de nómina.

Sucursal y Cuenta:

Número de cuenta de cheques en la que se realizará el cargo por el importe total detu archivo de nómina.Selecciona “Buscar” para desplegar la páginaque muestra las cuentas de cheques propiasasociadas a tu número de cliente y marca a laderecha del cuadro la que requieras.

Al seleccionar “Continuar” los datos de tu archivo quedarán guardados.

7. Una vez que hayas terminado de crear el archivo, da clic al botón “Transferir” para enviarlo a Banamex para su aplicación.

Si la nómina se encuentra con facultad detransmisión en forma MANCOMUNADA,en la opción “Firma Digital 2” deberásintroducir la firma digital del usuarioautorizado para la transmisión delarchivo.

8. Una vez que el archivo ha sido transmitido, recibirás un número de autorización el cuál será tu confirmación de recibido por Banamex para su aplicación en la fecha solicitada.

Asegúrate que la informacióntransferida sea la correcta. Una vezenviado el archivo a Banamex ya nopodrás corregirla.

2. Para la transmisión subsecuente de los archivos de nómina

Los archivos de nómina que hayas creado, pueden ser utilizados como base para tus siguientes pagos, para hacerlo:

1.Ingresa a la opción: “Operaciones”/”Por Archivo-Masivos”/”Consultar”/”Nómina”.2.Se desplegará la lista de los archivos que hayas creado directamente en BancaNet Empresarial.

Si deseas conocer el estatus general deun archivo, selecciona el recuadro de lacolumna de “Selección” que aparece a laderecha y da clic en “Consultar”.

Si deseas conocer el detalle de tu archivo da clic en

el nombre subrayado del archivo.

Seleccionar “Borrar” si deseas eliminar un archivo

Si el archivo que buscas no se encuentran en la lista, selecciona la opción de “Consulta Remota” (para esta opción esnecesario que conozcas la fecha de pago y el secuencial del archivo a buscar).

3. Una vez seleccionado el archivo a utilizar, aparecerá la siguiente pantalla en donde deberás seleccionar elbotón de “Guardar Como” lo cual permitirá guardar el archivo que se había transmitido a Banamex sin perder lainformación original.

Filtrar:Simplifica la consulta y/o edición de tus registros a través de diferentes criterios.Ej. Importe, cuenta, descripción, etc.

Todos: Selecciona todos los registros sin distinción.

Limpiar: Descarta la selección de los registros marcados con la palomita.

Borrar: Elimina los registros seleccionados de un archivo.

Agregar: Permite ingresar un registro nuevo.

Guardar como:

Permite conservar un archivo original y crear uno nuevo con los mismos registros pero diferente nombre.

Información: Describe el registro marcado.

Transferir:Al elegir esta opción, se aplica la instrucción solicitada y se obtiene como respuesta un estatus de la transacción y/o un número de autorización.

Además esta pantalla permite:

1. Seleccionar “Operaciones”; “Por Archivo/Masivo”; “Importar”; “Nómina”, el archivo layout donde setiene capturada la información de tus registros.

3. Importación del archivo por layout

2. Aparece esta pantalla, dar clic en el botón de “Examinar”para buscar el archivo layout donde se tiene capturada lainformación de tus registros.

La extensión del archivo debe ser .TXT.

Ej. “Nómina.txt”

3. Selecciona el archivo y da clic albotón “Abrir”.

3. Una vez seleccionado. Dar clic al botón “Validar”.

No se permite la importación del archivo a la Banca Electrónica, en caso de existir fallas en la estructura del layout.

La fecha valor del archivo deberá ser igual o mayor a la fechaactual según tu servicio contratado

4. Si el archivo se encuentra correctamente estructurado, BancaNet Empresarial presenta el botón de“Continuar”.

5. Seleccionar el botón “Continuar” dentro de la pantalla de “Transferencia de Archivo Exitosa”. BancaNetEmpresarial mostrará el número de registros válidos e inválidos, así como el valor del archivo. Dar clic albotón “Continuar”. con el fin de mostrar el detalle de los registros.

6. En esta pantalla puedes “Transferir” el archivo, o bien “Guardar Como”.

4. Consultar el archivo de nómina

1. Ingresa a la opción: “Operaciones”/”Por Archivo-Masivos”/”Consultar”/”Nómina”.2. Se desplegará la lista de los archivos que hayas creado directamente en BancaNet

Empresarial.

Si deseas conocer el estatus general de

un archivo, selecciona el recuadro de lacolumna de “Selección” que aparece a laderecha y da clic en “Consultar”.

Si deseas conocer el detalle de tu archivo da clic en

el nombre subrayado del archivo.

Seleccionar “Borrar” si deseas eliminar un archivo.

Pendiente Archivo creado o importado, aún no se ha enviado a Banamex.

TransferidoArchivo enviado a Banamex, del cual no se ha consultado el resultado de su procesamiento.

Aplicado El archivo se ha procesado por Banamex y el resultado puede ser abonos a las cuentas de tus empleados o rechazos.

Para poder consultar a detalle los registros de tuarchivo de nómina es necesario que éste se encuentreen estatus “Aplicado”

3. Una vez seleccionado el archivo, aparecerá la siguiente pantalla en donde podrás conocer el estatus de cadauno de los registros.

Si el archivo que buscas no se encuentran en la lista, o bien se encuentra en estatus: “Transferido” o “Rechazado”selecciona la opción de “Consulta Remota” (para esta opción es necesario que conozcas la fecha de pago y el secuencialdel archivo a buscar).

4. Si deseas “Imprimir” o “Exportar” tu información, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla, cerca del botón “Salir” y seleccionar la opción deseada.

Días inhábiles bancarios 2009

EneroFebrero Marzo

Abril MayoSeptiembre

Noviembre Diciembre

1° juevesAño Nuevo

2 lunesEn conmemoración al 5 de febrero (aniversario de la

promulgación de la Constitución Mexicana)

16 lunesEn conmemoración al 21

de marzo (natalicio de Benito Juárez

9 jueves10 viernes

Jueves y viernes santo

1° viernesDía del trabajo

16 miércolesAniversario de la

Independencia de México

2 lunesDía de muertos

16 lunesEn conmemoración al 20 de noviembre (aniversario de la

Revolución Mexicana)

12 sábadoDía del banquero/Día de la Virgen de Guadalupe

25 viernesNavidad

PREGUNTA RESPUESTA

1.¿Cuál es la fecha correcta que debetener mi archivo de Nómina?

Las nóminas se dispersan el día que decidas que se aplique tu archivosiempre y cuando sea un día hábil bancario.Por ejemplo, no podrás realizar pagos de nómina el día 25 de diciembre(día inhábil bancario), en este caso se tendría que dar la instrucción paraque se aplique el 24 ó el 26 de diciembre.

2.¿Con cuantos días puedo anticipar miarchivo de Nómina?

Lo puedes programar hasta con un año de anticipación.

3.¿En que horario puedo transferir laNómina?

• Los horarios son de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 Hrs.

• El día sábado de 8:00 a 15:00 Hrs. (Previa solicitud de instrucción

permanente para la aplicación de Nómina en Sábado).

4.¿Qué pasa si en el momento de realizarla transferencia de mi archivo no tengosaldo suficiente en la cuenta?

• Cuando tu archivo lo mandas el mismo día de pago el sistema realizará

varios intentos para transmitir tu archivo en el transcurso del día; se

debe considerar que el último intento será a las 16:00 hrs. (tiempo de

la Cd. México) y en caso de no existir los fondos suficientes el archivo

se cancelará automáticamente y se tendrá que transmitir

nuevamente.

• Cuando tu archivo se manda programado, es muy importante dejar

fondos suficientes en la cuenta desde un día antes de la aplicación de

los pagos, de lo contrario el archivo se bloquea y no realiza reintentos

automáticos el día de pago. Lo cuál implica que usted tiene que

solicitar la aplicación forzada del archivo a través del Centro de

Atención Telefónica Empresarial (ATE).

Por favor asegúrate que tu servicio está calificado para reintentos, esto

lo puedes validar a través de nuestro centro de Atención Telefónica

Empresarial (ATE).

5.¿Puedo depositar a cuentas de otrosbancos?

• Sí se puede depositar a cuentas de cualquier otro banco. Los depósitos

se pueden realizar a chequeras (con número de cuenta CLABE) o

tarjetas.

• Es importante que consideres que el servicio de pago a otros bancos

(interbancario) tiene horario de servicio de 08:00 a 16:00 hrs. de lunes

a viernes (días hábiles).

6.

Tengo que realizar depósitos a cuentasde Banamex y a cuentas de otrosbancos. ¿Puedo ingresar en el mismoarchivo estos pagos o debo realizar unarchivo para Banamex y otro para otrosbancos?

En el servicio de TEF Pagomático se tiene que crear un archivo porseparado para cada tipo de pago.

7.Deseo importar mi archivo de nómina,pero me aparece el mensaje: “Error alleer el archivo Layout.INI”

Se tiene que validar la versión de Java* instalada, se recomienda que seala versión 1.5 o posterior. Si existen dos o más versiones de Java, favorde desinstalarlas y modificar los comandos Active X. (Ver la sección deConfiguración).

Preguntas frecuentes (1/1)

Para mayor informaciónConsulta a tu ejecutivo o bien,

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Empresarial (ATE):En la Ciudad de México al 1226 88 67

Y del resto del país al 01800-111-20-20