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AREA I.- SERVICIOS GENERALES

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES

CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 626.486,25

111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES

5.1.00.00 GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL 505.934,25

5.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 354.804,00

5.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 354.804,00

5.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 35.927,00

5.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 29.567,00

5.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 6.360,00

5.1.03.00 SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPRENSATORIAS 3.816,00

5.1.03.11 COMPENSACION POR RESIDENCIA ( Procurador Síndico $ 292 mensuales ) 3.816,00

5.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 41.550,00

5.1.05.08 DIETAS (Vacaciones de Concejales) 15.330,00

5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) 23.220,00

5.1.05.12 SUBROGACION 1.000,00

5.1.05.13 ENCARGOS 2.000,00

5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 69.837,25

5.1.06.01 APORTE PATRONAL 40.270,25

5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 29.567,00

5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 110.552,00

5.3.01.00 SUBGRUPO 1.- SERVICIOS BASICOS 21.080,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

5.3.01.04 ENERGIA ELECTRICA ( Anexo 1 ) 8.400,00

38

5.3.01.05 TELECOMUNICACIONES ( Anexo 2 ) 12.480,00

5.3.01.06 SERVICIOS DE CORREO 200,00

5.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 17.900,00

5.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 6.000,00

5.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 2.000,00

5.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 2.000,00

5.3.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6.000,00

5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 1.900,00

5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 19.300,00

5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 7.000,00

5.3.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 2.300,00

5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 9.000,00

5.3.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR 1.000,00

5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.500,00

5.3.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 2.000,00

5.3.04.03 MOBILIARIOS 1.000,00

5.3.04.05 VEHICULOS 1.000,00

5.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2.500,00

5.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 6.672,00

5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ( Anexo 3) 6.672,00

5.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00



5.3.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.000,00

39

5.3.07.00 SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 300,00

5.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 300,00

5.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 37.800,00

5.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900,00

5.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 2.400,00

5.3.08.04 MATERIALES DE OFICINA 20.000,00

5.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 3.000,00

5.3.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.000,00

5.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARPINTERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA 2.000,00

5.3.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 1.500,00

5.3.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000,00

5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.000,00

5.7.00.00 GRUPO VII.- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500,00

5.7.02.00 SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.500,00

5.7.02.06 COSTAS JUDICIALES 1.500,00

8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL

8.4.00.00 GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION 10.000,00

8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 10.000,00

8.4.01.03 MOBILIARIO 8.000,00

8.4.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 2.000,00

627.986,25



TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN DEL PROGRAMA 111.- ADMINISTRACION GENERAL627.986,25

111.5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL 505.934,25 80,56

111.5.3.00.00 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO. 110.552,00 17,60

111.5.7.00.00 GASTOS JUDICIALES 1.500,00 0,24

111 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 10.000,00 1,59

100,00

41

AREA I: SERVICIOS GENERALES


CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION FINANCIERA 322.665,49


5.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL 229.653,33






5.1.03.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.816,00

5.1.03.11 COMPENSACION POR RESIDENCIA (Director Financiero $ 292 mensuales) 3.816,00




5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (CUADRO No. 1) 19.140,00

5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 31.145,33


5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 13.186,00



5.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00

5.3.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00

5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 400,00

43




5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 300,00

5.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 300,00


5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ( Anexo 3) 1.680,00


5.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 250,00





5.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION 250,00

5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200,00

5.6.00.00 GRUPO VI: GASTOS FINANCIEROS 70.432,16

5.6.01.00 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION 37.000,00

5.6.01.06 DESCUENTOS, COMISONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 37.000,00

5.6.02.00 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 33.432,16

5.6.02.01 SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Anexo 5) 33.432,16

5.7.00.00 GRUPO VII: OTROS GASTOS CORRIENTES 12.400,00

5.7.02.00 SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 12.400,00

5.7.02.01 SEGUROS 11.000,00

44

5.7.02.03 COMISIONES BANCARIAS 1.400,00


8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION 0,00

8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 0,00

8.4.01.03 MOBILIARIOS

8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS

322.665,49

RESUMEN DEL PROGRAMA 121.- GESTION FINANCIERA322.665,49




TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA


121.5.6.00.00 GASTOS FINANCIEROS 70.432,16 21,83121.5.7.00.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 12.400,00 3,84

121 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 0,00 0,00

100,00

45

AREA I: SERVICIOS GENERALES


CODIGO PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 66.591,45


5.1.00.00 GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL 59.131,45






DEPARTAMENTO FINANCIEROEGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.798,45 46


5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 3.725,00



5.3.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 400,00

5.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 400,00


5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES Y SUBSISTENCIAS 600,00

5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 200,00

5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 400,00

5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100,00

5.3.04.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,00

47


5.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION ( Anexo 4 ) 960,00

5.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 300,00

5.3.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00

5.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARPINTERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA 500,00

5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200,00

8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.500,00

8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION


8.4.01.03 MOBILIARIO 1.000,00



8.4.01.04 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 500,00

8.4.01.07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000,00

66.591,45

RESUMEN DEL PROGRAMA 131.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA66.591,45




100,00

48

AREA II.- OTROS SERVICIOS SOCIALES

FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES

CODIGO PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA 77.766,49

211.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION

7.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 61.586,49






TOTAL PROGRAMA DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA


7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 954,00


7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Profesores Computo Zonas 3, 6, 8 Y 9, PPP 2013)20.000,00

7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.247,49 49



7.3.00.00 GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS PARA INVERSION 14.180,00


7.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00

7.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 500,00



7.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 400,00


50

7.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 200,00

7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 4.000,00

7.3.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION 1.000,00

7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 3.000,00




7.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMA. 300,00

7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 980,00



7.3.14.00 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 6.500,00

7.3.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ( PPP 2013, EQUIPAMIENTO SAN ANTONIO)6.500,00


8.4.00.00 GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION


8.4.01.07 EQUIPOS Y PAQUETES DE SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00

77.766,49

RESUMEN DEL PROGRAMA 211.- EDUCACION Y CULTURA77.766,49




51 100,00

AREA II: OTROS SERVICIOS SOCIALES

TOTAL PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA



FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES

CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL 406.431,28

231.0.00.00 GASTOS DE INVERSION

7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 184.296,13


7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS ( Incluye Gestión Social, Patronato y Junta de la Niñez )111.684,00




7.1.03.00 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.816,00

7.1.03.01 GASTOS DE RESIDENCIA ( Director, $ 292 mensuales ) 3.816,00


7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1) 34.008,00

52

7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.983,13



7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 215.135,15


7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.000,00

7.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 500,00

7.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 500,00

7.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACIONES 2.000,00

53


7.3.03.00 SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 6.000,00



7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0,00

7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES


7.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias ( Anexo 3 ) 18.300,00

7.3.05.05 Vehículos ( Anexo 6 ) 15.840,00

7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10.500,00

7.3.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00

7.3.06.05 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS

7.3.06.05.08 10.000,00

7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 3.400,00



7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00

7.3.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 300,00

7.3.99.00 SUBGRUPO 99.- ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

7.3.99.01 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 156.095,15

7.3.99.01.01 PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL 60.095,15

7.3.99.01.02 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 25.000,00

7.3.99.01.03 ASAMBLEA COMUNITARIA 5.000,00

7.3.99.01.04 ASAMBLEA ZONALES 3.000,00

54


ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

7.3.99.01.05 ASAMBLEAS CANTONALES 5.000,00

7.3.99.01.06 PROMOCION TURISTICA 10.000,00

7.3.99.01.07 PROMOCION DE LA CULTURA 15.000,00

7.3.99.01.08 LEGALIZACION DE TIERRAS 2.000,00

7.3.99.01.09 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ CIVICO, VEEDORES Y DIRIGENTES 15.000,00

7.3.99.01.10 PROMOCION DEL DEPORTE RECREATIVO 10.000,00

7.3.99.01.11 CONSORCIO DEL RIO JUBONES 5.000,00

7.3.99.01.12 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL AZUAY (AMA) 1.000,00

7.3.14.00 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 0,00

7.3.14.07 0,00


8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 7.000,00


8.4.01.03 MOBILIARIO 3.500,00

8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 3.500,00

406.431,28

406.431,28

231.7.1.00.00 REMUNERACION PARA INVERSION184.296,13 45,34

231.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO215.135,15 52,93

231 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 7.000,00 1,72

100,00

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ( ZONA 2, 4 Y 7 PPP 2012 )

TOTAL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES

RESUMEN DEL PROGRAMA 231.- GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO FINANCIEROEGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

55

AREA III: SERVICIOS COMUNALES

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES

CODIGO PROGRAMA 1.- GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL 363.214,70










7.1.06.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 21.947,70


7.1.06.02 FONDOS DE RESERVA 9.292,00

7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 147.953,00

7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 600,00

7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00








57

7.3.05.05 VEHICULOS (Anexo 6) 15.840,00


7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

7.3.06.05.35 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 15.000,00

7.3.06.05.45 ESTUDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL 25.000,00

7.3.06.05.46 ESTUDIOS DE UN COLISEO 20.000,00

7.3.06.05.47 LEGALIZACION DE PREDIOS URBANOS Y RURALES 8.000,00

7.3.06.05.48 ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO50.000,00

7.3.06.05.49 LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO URBANISTICO DE 2 HECTAREAS DE TERRENO, PPP 2013, LA LOPEZ9.133,00



7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 300,00


8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 50.000,00


8.4.01.03 MOBILIARIO


363.214,70

363.214,70

311.7.1.00.00 REMUNERACIONES PARA INVERSION165.261,70 45,50



TOTAL PROGRAMA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

RESUMEN DEL PROGRAMA 311.- GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL



100,00

58

AREA III.- SERVICIOS COMUNALES


CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION AMBIENTAL 142.592,77







7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 636,00

7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 11.028,00 59





7.3.00.00 GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO 105.580,00





7.3.02.99 OTROS SERVICIOS 500,00




60


7.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias ( Anexo 3 ) 1.800,00


7.3.06.05.15 ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION DEL RIO SIETE 11.400,00

7.3.06.05.36 ESTUDIOS PLAN DE REMEDIACION BOTADERO DE BASURA 8.000,00

7.3.06.05.37 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE 30.000,00

7.3.06.05.50 ESTUDIO PARA LA PROTECCION DE LA RECARGA HIDRICA DE LA CAPTACION DEL REGIONAL DE AGUA20.000,00

7.3.06.05.51 LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA DEL RIO GALA30.000,00


7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000,00



7.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRI. PLOMERIA Y CARPINTERIA 200,00




8.4.00.00 GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION 1.000,00



142.592,77

RESUMEN DEL PROGRAMA 321.- GESTION AMBIENTAL142.592,77




61 100,00

AREA III.- SERVICIOS COMUNALES


CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES 5.065.027,65


7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 220.793,82



7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS 84.420,91




TOTAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL



7.1.03.00 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.504,00

7.1.03.01 GASTOS DE RESIDENCIA ( Director de Agua Potable $ 292 mensuales ) 3.504,00


7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 3.500,00

7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Cuadro 1, PPP 2013 SHAGALY RIO BLANCO, SERVICIOS DE ASEO) 24.540,00

62



7.1.06.02 FONDO DE RESERVA 11.882,08





63

7.3.02.09 SERVICIOS DE ASEO 1.500,00





7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1.700,00

7.3.04.17 INFRAESTRUCTURA 1.500,00

7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 200,00




7.3.05.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.000,00

7.3.05.05 VEHICULOS ( Anexo 6 ) 51.840,00

7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 319.702,40

7.3.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

7.3.06.01.38 ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES 50.000,00

7.3.06.01.39 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE 5.000,00

7.3.06.01.41 ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL74.702,40

7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

7.3.06.05.52 APORTE MANCOMUNIDAD EL GUABO - CAMILO PONCE ENRIQUEZ 190.000,00




7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 1.000,00

64

7.3.08.09 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( Cloro ) 200,00

7.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 30.000,00


7.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 2.000,00

7.5.00.00 OBRAS PUBLICAS 4.407.411,43

7.5.01.00 SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7.5.01.01 DE AGUA POTABLE 3.871.351,49



7.5.01.01.15 SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE 3.861.351,49

7.5.01.01.16 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 10.000,00

7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 521.059,94

7.5.01.03.04 ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ALFONSO Y LA INDEPENDENCIA 511.059,94

7.5.01.03.06 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD10.000,00

7.5.01.11 HABILITAMIENTO Y PROTECCION DELSUELO, SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS 15.000,00

7.5.01.11.03 CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 15.000,00


8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 0,00

8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 0,00

8.4.01.03 MOBILIARIO

8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS

5.065.027,65

65

#########

331.7.1.00.00 REMUNERACION PARA INVERSION220.793,82 4,36


331.7.5.00.00 OBRAS PUBLICAS 4.407.411,43 87,02

331.8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 0,00 0,00

100,00

TOTAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RESUMEN DEL PROGRAMA 331.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES

66

AREA III: SERVICIOS COMUNALES


CODIGO PROGRAMA 6.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS 1.459.608,72





7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS 106.933,21




7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 4.000,00

7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 4.000,00



7.1.06.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 36.918,72


7.1.06.02 FONDOS DE RESERVA 15.268,10

7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 282.700,00

7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 400,00



7.3.03.00 SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500,00



68

7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 70.500,00

7.3.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 15.000,00


7.3.04.05 VEHICULOS 30.000,00

7.3.04.17 INFRAESTRUCTURA 5.000,00

7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 500,00



7.3.05.05 VEHICULOS ( Anexo 6) 33.240,00


7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.500,00


7.3.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45.000,00




7.3.08.06 HERRAMIENTAS ( Menores ) 1.000,00

7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. REPRODUCCION . Y PUBLICACION1.000,00

7.3.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION , ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 30.000,00


7.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO 30.000,00

7.5.00.00 GRUPO V.- OBRAS PUBLICAS 910.826,69

7.5.01.00 SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 805.826,69

7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

7.5.01.07.71 OBRAS RETRASADAS DE LOS PARLAMENTOS 2011 y 2012 262.070,69

OBRAS PRIORIZADAS EN LOS PARLAMENTOS PARA EL AÑO 2013, EN TODAS

LAS ZONAS COMO SON: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10

69

7.5.01.07.73 CONTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN VARIAS COMUNIDADES 50.000,00

7.5.01.04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 25.000,00

7.5.01.04.04 ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 25.000,00

7.5.01.05 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 80.000,00

7.5.01.05.04 APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTON 80.000,00


8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION

8.4.03.00 SUBGRUPO 3.- EXPROPIACIONES DE BIENES 20.000,00

8.4.03.01 Terrenos 20.000,00

7.5.01.07.72493.756,00



1.459.608,72

RESUMEN DEL PROGRAMA 361.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS#########



361.7.5.00.00 OBRAS CON APORTES DIRECTOS910.826,69 62,40

361.8.4.00.00 GASTOS DE CAPITAL 20.000,00 1,37

100,00

70

AREA V: SERVICIOS INCLASIFICABLES

FUNCION IV.- SERVICIOS INCLASIFICADOS

PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 707.194,66

511.5.0.00.00 GASTO CORRIENTE



5.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ( FIESTAS DE CANTONIZACION Y PARROQUIALIZACION )25.000,00

5.8.00.00 GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.551,12

5.8.01.00 SUBGRUPO 1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 25.551,12



TOTAL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS

5.8.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS

5.8.01.02.02 APORTE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (1.5 por mil , Anexo 7) 12.775,56

5.8.01.02.05 APORTE AME (Anexo 8) 12.775,56

9.0.00.00 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 656.643,54

9.6.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 156.643,54

9.6.02.01 AMORTIZACION DEUDA (Anexo 9) 156.643,54

9.7.00.00 GRUPO VI:PASIVO CIRCULANTE

9.7.01.00 SUBGRUPO 5.- DEUDA FLOTANTE 500.000,00

9.7.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR 500.000,00

707.194,66

72

RESUMEN DEL PROGRAMA 511.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD707.194,66

511.5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.000,00 3,54

511.5.8.00.00 GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.551,12 3,61

511.9.6.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 156.643,54 22,15

511.9.7.00.00 PASIVO CIRCULANTE 500.000,00 70,70

100,00

TOTAL GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

MONTO %PROGRAMAS

111. ADMINISTRACION GENERAL 627.986,25 6,80

121. ADMINISTRACION FINANCIERA 322.665,49 3,49

131. JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 66.591,45 0,72

211. EDUCACION Y CULTURA 77.766,49 0,84

231. SERVICIOS SOCIALES Y PLANIFICACION 406.431,28 4,40

311. PLANIFICACION URBANA Y RURAL 363.214,70 3,93

321. HIGIENE AMBIENTAL 142.592,77 1,54

331 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5.065.027,65 54,82

3.6.1.OTROS SERVICIOS COMUNALES 1.459.608,72 15,80

511. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 707.194,66 7,65

9.239.079,48 100,00

INGRESOS 9.239.079,48

EGRESOS 9.239.079,48

DIFERENCIA 0,00

73

REVISAR APORTES

AME 12.775,56

AMA 1000,00

CONTRALORIA 12.775,56

PATRONATO 60.095,15CONCEJO NIÑEZ 25.000,00

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO 2012

CONSORCIO JUBONES 5000,00MANCOMUNIDAD GUABO PONCE190.000,00

0,00

100000,00

200000,00

300000,00

400000,00

500000,00

600000,00

700000,00

800000,00

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB.

VTAS. BIENES Y SERV.

RTAS. INV. Y MULTAS

TRANSF. Y DON. COTES.

OTROS INGRESOS

688762,69

344297,81

61000,00 31050,00

766530,79

30000,00

INGRESOS CORRIENTES AÑO 2013

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

3000000,00

3500000,00

4000000,00

4500000,00

5000000,00

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

1921641,29

2468105,08

4849333,11

20,79 %

26,72 %

52,49 %

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS AÑO 2013

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

505.934,25

110.552,00

1.500,00 10.000,00

GTO. PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS

GTO. JUDICIALES

ACTIVOS FIJOS

DISTRIBUCION DEL GASTO DE ADMINISTRACION GENERAL

80,55 %

17,61 %

0,24

1,59 %

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

229.653,33

10.180,00

70.432,16

12.400,00 0,00

GTO. PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS

GTO. FINANCIERO

OTROS GASTOS

ACTIVOS FIJOS

DISTRIBUCION DEL GASTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

71,15 %

3,16 %

21,85 %

0,00 %

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

59.131,45

3.960,00 3.500,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

88,80 %

5,95 %

5,26 %

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00


61.586,49

14.180,00

2.000,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE EDUCACION Y CULTURA

79,19 %

18,23 %

2,57 %

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00


184.296,13

215.135,15

7.000,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL

45,30 %

52,97 %

1,72 %

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00


165.261,70 147.953,00

50000,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

45,50 %

40,73 %

13,77 %

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00


36.012,77

105.580,00

1.000,00

DISTIBUCION DEL GASTO DE GESTION AMBIENTAL

25,26 %

74,04 %

0,70 %

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

GTO. PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS

OBRAS PUBLICAS

ACTIVOS FIJOS

220.793,82 436.822,40

4.407.411,43

0,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES

4,36 %

8,62 %

87,02 %

0,00 %

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

GTO. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS OBRAS PUBLICAS ACTIVOS FIJOS

246.082,03

282.700,00

910.826,69

20.000,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS

16,86 %

19,37 %

62,40 %

-‐

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

BIENES Y SERVICIOS APORTES DEUDA PUBLICA CUENTAS POR PAGAR

25.000,00 25.551,12

156.643,54

500.000,00

DISTRIBUCION DEL GASTO DE GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

3,80 %

3,89 %

23,84 %

68,47 %

-‐

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

627.986,25 322,353.49

66.591 77.766,49

406.431,28 363.214,70

142.592,77

5.065.027,65

1.459.608,72

707.194,66

ADM.GEN.

ADM. FIN.

COMISARIA

EDUCACION Y CULTURA

GESTION SOCIAL

PLANIFICACION

HIGIENE AMBIENTAL

AGUA POTABLE

OO. PP. MM.

GASTOS COMUNES

DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS

6,83% 3,

0,72 0,

85

4,42 %

3,95 % 1,5

5 %

55,13

15,89 %

7,15

gobierno(autonomo(descentralizado(municipal(del(canton ... · 5.3.06.03servicios de capacitacion...

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