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GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMUY CAMUY, PUERTO RICO

· PRESUPUESTO 2019-2020

, HON. EDWIN GARCIA FELICIANO

ALCALDE

GOBIERNO MUNCIPAL DE CAMUY

CAMUY, PUERTO RICO

PRESUPUESTO 2019-2020

SECCION DE INGRESOS

NU MERO DESCRIPCION ASIGNACION ASIGNACION

PARTIDAS 2018-2019 2019-2020

IMPUESTOS LOCALES

01-03-04-8101 PATENTES $ 899,974.20 962,264.00

01-03-04-8103 PARTICIPACION CIUDADANA $ 1,198,871.05 1,046,980.00

01-03-04-8121 INT. Y RECA. DEMORAS PATE $ 15,000.00 15,000.00

LICENCIAS Y PERMISOS

01-03-04-8301 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION $ 672,928.27 1,037,490.00

01-03-04-8304 UC. Y PERMISOS MISC. $ 57,572.00 57,572.00

qtl~~ INGRESOSINTERGUBERNAMENTALES

01-03-04-8402 COMP. A.E.E. $ 1,669,304.90 1,669,304.90

01-03-04-8404 FOO. EQUIPARACION Y GARANTIA $ 4,429,058.38 4,709,450.06

01-03-04-8410 COMPENSACIONES ESTATALES $ 68,750.00

~ INGRESOS POR SERVICIOS

01-03-04-8503 SERVICIOS 911 $ 300,000.00 300,000.00

01-03-04-8505 PERM. USO PARQ. Y REC. $ 2,000.00 2,000.00

01-03-04-8511 OTROS INGRESOS POR SERV. ·s 4,500.00 3,895.84

MULTAS Y CONFISCACIONES

01-03-04-8601 MULTAS $ 9,500.00 9,500.00

OTROS INGRESOS

01-03-04-8705 INGRESOS EVENTUALES $ 46,853.36 50,000.00

01-03-04-8706 RENTA LOCAL Y PROP. MCPL. $ 50,000.00 50,000.00

01-03-04-8709 OTROS INGRESOS $ 70,000.00 70,000.00

01-03-04-8722 OTRAS FUENTES FIN.,C.S.P. $ 1,954,816.17 1,993,235.27

TOTAL DE INGRESOS $ 11,449,128.33 $ 11,976,692.07

1


CAMUY, PUERTO RICO


RESUMEN DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS

ASIGNACION

DEPARTAMENTOS 2018-2019

01 LEGISLATURA MUNICIPAL $ 191,533.05

02 ALCALDE $ 824,889.58

03 FINANZAS $ 4,569,311.53

04 OBRAS PUBLICAS $ 935,260.92

05 SALUD $ 401,695.85

06 OFICINA MUNICIPAL MANEJO EMERGENCIAS $ 512,554.87

07 POLICIA MUN ICIPAL $ 421,813.57

~~ 08 RECURSOS HUMANOS $ 223,533.31

09 RECREACION Y DEPORTES $ 521,054.66

10 SANEAMIENTO $ 890,528.61

'-.. 11 CENTRO ENVEJECIENTES $ 664,990.28

12 RELACIONES PUBLICAS $ 214,765.80

14 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO $ 155,032.08

~ 16 SERVICIOS_ AL CIUDADANO $ 575,207.82

19 SECRETARIA MUNICIPAL $ 157,411.49

21 AUDITORfA MUNICIPAL $ 139,309.55

32 PROTOCOLO $ 50,235.36

TOTAL $ 11,449,128.33

2

ASIGNACION

. 2019-2020

191,770.77

764,483.91

4,609,872.00

940,720.15

150,635.93

527,585.80

421,272.21

583,616.53

522,742.47

1,316,698.53

694,659.17

210,256.06

139,616.36

577,784.12

156,617.77

118,124.94

50,235.35

11,976,692.07

qi/~

PROGRAMA

01

04 05


CAMUY, PUERTO RICO


RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA

DEPARTAMENTO 01 LEGISLATURA MUNICIPAL

ASIGNACION

DESCRIPCION 2018-2019

Administraci6n $ 99,322.49 Gastos Generales $ 89,710.56 Relaciones Publicas $ 2,500.00

TOTAL 01 LEGISLATURA MUNICIPAL $ 191,533.05

DEPARTAMENTO 02 ALCALDE

ASIGNACION

PROGRAMA DESCRIPCION 2018-2019

01 Administraci6n $ 679,949.58 02 Beneficiencia Social $ 7,200.00 04 Gastos Generales $ 137,740.00

TOTAL 02 ALCALDE $ 824,889.58

DEPARTAMENTO 03 FINANZAS

ASIGNACION


01 Administraci6n $ 1,632,455.21

02 Gastos Generales $ 2,936,856.32

TOTAL 03 FINANZAS $ 4,569,311.53

3

ASIGNACION

2019-2020

$ 114,033.05

$ 75,237.72

$ 2,500.00

$ 191,770.77

ASIGNACION

2019-2020

$ 611,543.91

$ 7,200.00

$ 145,740.00

$ 764,483.91

ASIGNACION

2019-2020

$ 859,903.19

$ 3,749,968.81

$ 4,609,872.00

PROGRAMA

01

04

PROGRAMA

11

GOBI ERNO MUNCIPAL DE CAMUY

CAMUY, PUERTO RICO



DEPARTAMENTO 04 OBRAS PUBLICAS

DESCRIPCION

Administraci6n

Gastos Generales

TOTAL 04 OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO 05 SALUD

DESCRIPCION

$ $

$

ASIGNACION

2018-2019

875,328.26

59,932.66

935,260.92

ASIGNACION

2018-2019

$ $

$

Salud $ 401,695.85 $

ASIGNACION

2019-2020

875,220.15

65,500.00

940,720.15

ASIGNACION

2019-2020

150,635.93

TOTAL 05 SALU D $ 401,695.85 $ 150,635.93

DEPARTAMENTO 06 OFICINA MUNICIPAL PARA MANEJO DE EMERGENCIAS (O.M .M .E)

ASIGNACION ASIGNACION

PROGRAMA DESCRIPCION 2018-2019 2019-2020

01 Administraci6n $ 484,804.87 $ 490,535.80

04 Gastos Generales $ 27,750.00 $ 37,050.00

TOTAL 06 0.M.M.E. $ 512,554.87 $ 527,585.80

4

q11/fb

PROGRAMA

01

04

PROGRAMA

01

04


CAMUY, PUERTO RICO .



DEPARTAMENTO 07 POLICIA MUNICIPAL

ASIGNACION


Administraci6n $ 418,813.57

Gastos Generales $ 3,000.00

TOTAL 07 POLICIA MUNICIPAL $ 421,813.57

DEPARTAMENTO 08 RECURSOS HUMANOS

ASIGNACION


Administraci6n $ 206,820.81 Gastos Generales . $ 16,712.50

TOTAL 08 RECURSOS HUMANOS $ 223,533.31

DEPARTAMENTO 09 RECREACION Y DEPORTES

ASIGNACION


01 Administraci6n $ 445,804.66

04 Gastos Generales ·s 73,050.00

12 Servicios a la Juventud $ 2,200.00

TOTAL 09 RECREACION Y DEPORTES $ 521,054.66

5

ASIGNACION

2019-2020

$ 418,272.21

$ 3,000.00

$ 421,272.21

ASIGNACION

2019-2020

$ 569,004.03

$ . 14,612.50

$ 583,616.53

ASIGNACION

2019-2020

$ 447,292.47

$ 73,050.00

$ 2,400.00

$ 522,742.47

~ ~

PROGRAMA

01 04

06

08

PROGRAMA

01 04 14


CAMUY, PUERTO RICO



DEPARTAMENTO 10 SANEAMIENTO

ASIGNACION


Administraci6n $ 123,528.61 Gastos Generales $ 20,000.00

San id ad $ 570,000.00 Transportaci6n $ 177,000.00

TOTAL 10 SANEAMIENTO $ 890,528.61

DEPARTAMENTO 11 CENTRO DE ENVEJECIENTES

ASIGNACION


Administraci6n · $ 641,490.28 Gastos Generales $ 9,000.00 Centro de Envejecientes $ 14,500.00

TOTAL 11 CENTRO DE ENVEJECIENTES $ 664,990.28

DEPARTAMENTO 12 RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA

01 04 12

DESCRIPCION

Administraci6n

Gastos Genera les

Servicios a la Juventud

TOTAL 12 RELACIONES PUBLICAS

6

ASI GNACION

2018-2019

$ 103,140.80

$ 81,500.00

$ 30,125.00

$ 214,765.80

ASIGNACION .

2019-2020

$ 122,198.53

$ 20,000.00

$ 997,500.00

$ 177,000.00

$ 1,316,698.53

ASIGNACION

2019-2020

$ 667,479.17

$ 12,680.00

$ i4,500.00

$ 694,659.17

ASIGNACION

. 2019-2020

$ 91,431.06

$ 88,700.00

$ 30,125.00

$ 210,256.06

1/11 )!/!I

~

PROGRAMA

01

04

09


CAMUY, PUERTO RICO



DEPART AMENTO 14 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

ASIGNACION


Administraci6n $ 141,982.08 Gastos Gerierales $ 9,500.00

Cultura $ 3,550.00

TOTAL 14 CULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO $ 155,032.08

DEPARTAMENTO 16 ASUNTOS DEL CIUDADANO

ASIGNACION


01 Administraci6n $ 384,221.82 02 Beneficencia $ 9,200.00 04 Gastos Generales $ 4,350.00 07 Educaci6n $ 40,400.00

12 Servicios a la Juventud $ 61,650.00

17 Servicios al lmpedido $ 4,550.00

18 Centro Municipal de Servicios $ 10,836.00 36 Desarrollo Econ6mico $ 60,000.00

TOTAL 16 ASUNTOS DEL CIUDADANO $ 575,207.82

7

ASIGNACION

2019-2020

$ 126,566.36

$ 9,500.QO

$ 3,550.00

$ 139,616.36

ASIGNACION

2019-2020

$ 390,962.12

$ 9,200.00

$ 6,350.00

$ 41,400.00

$ 61,650.00

$ 4,550.00

$ 3,672.00

$ 60,000 .00

$ 577,784.12

PROGRAMA

0 1

0 4

GOBIERNO MU NCI PAL DE CAMUY

CAMUY, PUERTO RICO



DEPARTAMENTO 19 SECRETARfA MUNICIPAL

ASIGNACION


Administraci6n $ 150,911.49

Gastos Genera les $ 6,500.00

$ $

TOTAL 19 SECRETARfA MUNICIPAL $ 157,411.49 $

PROGRAMA

0 1

04

PROGRAMA

01

DEPARTAMENTO 21 AUDITORfA INTERNA

DESCRIPCION

Administ raci6n $ Gastos Generales $

TOTAL 21 AUDITORfA INTERNA $

DEPARTAMENTO 32 PROTOCOLO

DESCRIPCION

Administraci6n $

TOTAL32PROTOCOLO $

8

ASIGNACION

2018-2019

101,309.55

38,000.00

139,309.55

ASIGNACION

2018-2019

$ $

$

50,235.36 $

50,235.36 $

ASIGNACION

2019-2020

151,117 .77

5,500.00

156,617.77

ASIGNACION

2019-2020

80,924.94

37,200.00

118,124.94

ASIGNACION

2019-2020

50,235.35

50,235.35

91.01- 91.73

92.00 - 92.99 93.00 - 93.99

~4.00 - 99.01

~ 94.70 - 94.78


CAMUY, PUERTO RICO


RESUMEN POR FUNCIONES Y CONCEPTOS

FUNCIONES Y CONCEPTOS

Desembolsos y Personal

Gastos Materiales y Suministro.s

Gastos de Equipo

Otros Desembolsos

Deudas

TOT ALES

9

$ $ $ $ $

ASIGNACION

2018-2019

6,532,919.44 2,210,975.46

5,000.00 1,935,024.75

765,208.68

$ 11,449,128.33

$ $ $ $ $

ASIGNACION

2019-2020

5,689,129.55 2,288,859.46

5,000.00 1,526,039.48

• 2,467 I 663 .58

$ 11,976,692.07

fllf ~

~

Fonda General

Programa C.D.B.G.

Programa Vouchers


CAMUY, PUERTO RICO


RESUMEN PRESUPUESTO

CONCEPTO

$ $ $

Federal Transportation Administration $ D.T.O.P $ Programa de Empleo Ley 52 $ C.A.E. $

ASIGNACION

2018-2019

11,449,128.33

478,846.77

362,944.82

250,000.00

50,000.00

175,000.00

955,239.30

C.E.M.A.R. $ · 120,200.00

U.S.D.A. $ 36,581.00

S.E.N.D.E.C. $ . 297,310.00

Arna de Llaves $ 25,000.00

Programa HOPWA $ 116,767.20

Departamento de Viviend,a Publica (Residencial) $ 153,000.00

Oficina de Mejoras de Edificios Publicos (OMEP) $ 70,177.44

CASM Quebrada $ 44,865.00

Brownsfield $ 114,755.39

21 ST Century Community Leaming Center (Educaci6n) $ Alimentos PACNA Dep. Educaci6n $ 43,100.00

A.D.E.A $ Aportaci6n Estatal $ FEMA $ Seguros $ Fonda Mitigaci6n (EPA) $

ASIGNACION

2019-2020

$ 11,976,692.07

$ 448,289.90

$ 362,944.82

$ 250,000.00

$ $ 113,800.00

$ 969,048.40

$ 133,813.00

$ 35,274.00

$ 342,990.00

$ 90,625.00

$ 116,767.20

$ 153,600.00

$ 152,071.80

$ 48,167.00

$ 114,755.39

$ 1,290,000.00

$ 34,000.00

$ 300,000.00

$ 1,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 600,000.00

$ 1,800,000.00

TOTAL $ 14,742,915.25 $ 25,332,838.58

10

10-03-04-8722

10-03-04-9455 10-03-04-9457

10-03-04-94 7 5


CAMUY, PUERTO RICO


FONDO RETENCION DE LA DEUDA

FONDO CAE 10

INGRESOS ESTIMADOS

ASIGNACION

2018-2019

ASIGNACION

2019-2020

Contribuci6n Propiedad no Exonerada $ 955,239.30 $ 969,048.40

TOTAL

GASTOS ESTIMADOS

Amortizaci6n de lntereses de Prestamos

Amortizaci6n de Principal de Prestamos

Reserva

TOTAL

11

$ 955,239.30 $ 969,048.40


2018-2019 2019-2020

$ 157,758.75 $ 61,631.98

$ 513,000.00 . $ 144,000.00

$ 284,480.55 $ 763,416.42

$ 955,239.30 $ 969,048.40

NU MERO

PARTIDA

01-01-01-9101

01-01-01-9110

01-01-01-9131

01-01-01-9141

01-01-01-9171

01-01-04-9201

01-01-04-9242

01-01-04-9301

01-01-04-9401

01-01-04-9406

Ol-01-04-9411

01-01-04-9421

01-01-04-9425

01-01-04-9444

01-01-04-9451

01-01-04-9461

01-01-04-9463

01-01-04-9464

01-01-04-9465

01-01-04-9467

01-01-04-9469

01-01-05-9405

01-01-05-9415


CAMUY, PUERTO RICO


LEGISLATURA M UNICIPAL

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ MATERIAL DE OFICINA $ MATERIALES Y SUM. DE OPER $ EQUIPO DE OFICINA $ DI ETAS ASAMBLEISTAS $ ADIESTRAMIENTO $ SERVICIOS PROFESIONALES $ GASTOS DE VIAJES $

· SERVICIOS LEGALES $ COUTAS Y SUBSCRIPCIONES $ RENTA DE EQUIPO Y VEHfCULO $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ MANTENIMIENTO DE VEH fCULO $ MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ MISCELANEOS $ PUBLICACION ES Y ANUNCIOS $ FRANQUEO $ GASTOS DE REPRESENTACION $ RELACIONES PUBLICAS $

TOTAL 01 LEGISLATURA MUNICIPAL $

12


2018-2019 '2019-2020

85,392.00 $ 85,392.00

14.40 $ 14.40

6,716.09 $ 6,716.09

4,800.00 $ 4,800.00

2,400.00 $ 2,400.00

8,410.56 $ 8,410.56

1,300.00 $ 1,300.00

5,000.00 $ 5,000.00

40,000.00 $ 40,000.00

1,000.00 $ 1,000.00

12,600.00 $ 12,600.00

1,200.00 $ 1,200.00

6,000.00 $ 6,000.00

3,500.00 $ 3,500.00

3,000.00 $ 3,237.72

- $ 1,500.00

1,500.00 $ -1,600.00 $ 1,600.00

2,000.00 $ 2,000.00

2,000.00 $ 2,000.00

600.00 $ 600.00

2,000.00 $ 2,000.00

500.00 $ 500.00

191,533.05 $ 191,770.77

~Cl '~

. .

~~ J I

NU MERO

PARTIDA

01-02-01-9101

01-02-01-9107

01-02-01-9108

01-02-01-9110

01-02-01-9131

01~02-01-9141

01-02-01-9171

01-02-02-9447

01-02-04-9411

01-02-04-9412

01-02-04-9421

01-02-04-9425

01-02-04-9447

01-02-04-9465

01-02-04-9469


CAMUY, PUERTO RICO


OFICINA DEL ALCALDE

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ VAC. ACUM. UC. REGULAR $ VAC. ACUM. LICENCIA ENFERMEDAD $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FED.ERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ DONACIONES $ SERVICIOS PROFESIONALES ·s SERVICIOS NO PROFESIONALES $ GASTOS DE VIAJES $ SERVICIOS LEGALES $ DONACIONES $ MISCEtANEO $ FRANQUEO $

i

TOTAL 02 OFICINA DEL ALCALDE $

13

ASIGNACION ASIGNACl.ON

2018-2019 2019-2020

500,328.00 . $ ·500,604.oo

27,334.43 $ 23,384.30

. 58,678.75 $ -114.00 $ 123.00

46,002.60 $ 41,232.61

31,200.00 $ 31,200.00

15,000.00 $ . 15,000.00

7,200.00 $ 7,200.00

42,000.00 $ 52,800.00

14,400.00 $ 14,400.00

4,000.00 $ 4,000.00

60,000.00 $ 60,000.00

9,340.00 $ 5,340.00

4,291.80 $ 4,200.00

5,00Q.00 $ 5,000.00

824,889.58 $ 764,483.91

NU MERO

PARTIDA

01-03-01-9101

01-03-01-9110

01-03-01-9114

01-03-01-9131

01-03-01-9141

01-03-01-9145

01-03-01-9151

01-03-01-9171

01-03-04..:9201

01-03-04-9215

01-03-04-9228

01-03-04-9232

01-03-04-9235

01-03-04-9242

01-03-04-9411

01-03-04-9421

01-03-04-9439

01-03-04-9442

01-03-04-9451

01-03-04-9459

01-03-04-9460

01-03-04-9461

01-03-04-9463

01-03-04-9476

01-03-04-9477

01-03-04-9478

01-03-04-9901


CAMUY; PUERTO RICO


FINANZAS

DESCRIPCION

EM PLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ GARGOS DE PAYGO $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ SEGURO POR DESEMPLEO $ BENEF.FONDO SEGURO ESTADO $ BONO NAVIDENO $ MATE.RIAL DE OFICINA $ MATERIALES DE MANTENIMI ENTO $ GASTOS A.E.E. $ GASTOS DE A.A.A. $ GASTOS DE TEL. Y COM. $ MATERIALES Y SUM. DE OPERACION $ SERVICIOS PROFESIONALES $ GASTOS DE VIAJ ES $ CARGOS BANCARIOS $ SEGUROS $ RENTA DE EQUIPO Y VEHJCULO $ RESERVA DE DEFICIT $ INTERES CUENTAS VENDIDAS $ MANTENllV]IENTO DE EQUIPO $ MANTENIMIENTO DE VEHJCULOS $ APORTACION FONDO EQUIPARACION

APORTACION CRIM (LEY 80} $ LIQUIDACION CRIM $ TRANSFERENCIA QUE SALEN $

TOTAL 03 FINANZAS $

14


2018-2019 2019-2020

433,560.00 $ 446,544.00

112.20 $ 137.00

874,000.00 $ 88,000.00

34,314.84 $ 35,354.02

31,200.00 $ 30,000.00

25,000.00 $ 25,000.00

219,268.17 $ 219,268.17

15,000.00 $ 15,600.00

25,000.00 $ 25,000.00

10,000.00 $ 10,000.00

1,669,304.90 $ 1,669,304.90

.179,000.00 $ 250,000.00

62,960.00 $ 65,844.00

5,000.00 $ 5,000.00

37,800.00 $ 73;896.00

2,000.00 $ 2,000.00

14,400.00 $ 14,400.00

220,000.00 $ 220,000.00

35,263.20 $ 35,265.11

258,330.00 $ 852.00

6,219.41 $ 6,080.40

- $ 39,500.00

38,282,63 $ -$ 936,683.08

92,179.67 $ 93,896.72

103,029.01 $ 76,703.78

178,087.50 $ 225,542.82

4,569 ,311.53 $ 4,609,872.00

NU MERO

PARTIDA

01-04-01-9101

01-04-01-9110

01-04-01-9131

01-04-01-9141

01-04-01-9171

01-04-04-9238

01-04-04-9242

01-04-04-9436

01-04-:04~9461

01-04-04-9462

01-04-04-9464


CAMUy, PUERTO RICO


OBRAS PUBLICAS

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ MATERIALES DE CONSTRUCCION $ MATERIALES Y SUM. DE OPERACION $ CANON EXCAVACION Y DEMOLICIONES $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ REPARACION Y MANT. ESTRUCTURAS $ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $

TOTAL 04 OBRAS PUBLICAS $

15


2018-2019 2019-2020

721,968.00 $ 721,836.00

297.00 $ 331.00

57,663.26 $ 57,653.15

63,600.00 $ 63,600.00

31,800.00 $ 31,800.00

17,000.00 $ 17,000.00

3,000.00 $ . 3,000.00

5,000.00 $ 5,000.00

4,932.66 $ 5,500.00

15,000.00 $ 15,000.00

15,000.00 $ 20,000.00

.

935,260.92 $ 940,720.15

NU MERO

PARTIDA

01-05-11-9443


CAMUY, PUERTO RICO


SALUD

DESCRIPCION

GASTO DE SALUD $

TOTAL 05 SALU D $

16

ASIGNACION ASIGNAdON

2018-2019 2019-2020

401,695.85 $ 150,635.93

. 401,695.85 $ 150,635.93

NU MERO

PARTIDA

01-06-01-9101

01-06-01-9110

01-06-01-9131

01-06-01-9141

01-06-01-9171

01-06-04-9211

01-06-04-9221

01-06-04-9223

01-06-04-9242

01-06-04-9412

01-06-04-9447

01-06-04-9461

01-06-04-9463


CAMUY, PUERTO RICO


OFICINA MUNICIPAL PARA MANEJO DE EMERGENCIAS {O.M.M.E.)

ASIGNACION ·

DESCRIPCION . 2018-2019 .

EMPLEADOS REGULARES $ 408,912.00

SEGURO CHOFERIL $ 309.00

SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 32,383.87 PLAN MEDICO $ 28,800.00

BONO NAVIDENb $ 14,400.00

DROGA MEDICAMENTO 0 SUMI.MEDICOS $ . 7,000.00 ALIMENTO$ $ 2,000.00

COMPRA DE UNIFORM ES $ -

MATERIALES Y SUM. DE OPERACION $ 6,000.00 SERVICIOS N.O PROFESIONALES $ -DONACIONES $ 4,750.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ -MANTENIMIENTO DE VEHfCULO $ 8,000.00

TOTAL 06 O.M.M.E $ 512,554.87

17

ASIGNACION

2019-2020

$ "414,264.00

$ 279.00

$ 32,792.80

$ 28,800.00

$ 14,400.00

$ 7,000.00

$ 2,000.00

$ 4,000.00

$ 6,000.00

$ 3,000.00

$ 4,750.00

$ 2,300.00

$ '8,000.00

s· 527,585.80

NU MERO

PARTIDA

01-07-01-9101

01-07-01-91iO ·

01-07-01-9131

01-07-01-9141 '

01-07-01-9171

01-07-04-9201

01-07-04-9242

. GOBIERNO MUNCIPAL DE CAMUY

CAMUY, PUERTO RICO


POLICIA MUNCIPAL

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENIO $ MATERIALES DE OFICINA $ MATERIALES Y SUM. DE OPERACION $

TOTAL 07 POLICIA MUNICIPAL $

18


2018-2019 2019-2020

356,244.00 $ 355,740.00

244.80 $ 246.00

28,124.77 $ 28,086.21

22,800.00 $ 22,800.00

11,400.00 $ 11,400.00

1,000.00 $ 1,000.00

2,000.00 $ 2,000.00

421,813.57 $ 421,272.21

NU MERO

PARTIDA

01-08-01-9101

01-08-01-9110 01-08-01-9131

01-08-01-9141 01~08-01-9171

01-08-01-9475 01-08-04-9406

01-08-04-9411 01-08-04-9413

01-08-04-9461 01-08-04-9463


CAMUY, PUERTO RICO


RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ RESERVA $ ADIESTRAMIENTOS . $ SERVICIOS PROFESIONALES $ PRUEBAS DETECION DROGAS Y ALC $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ MANTENIMIENTO DE VEHJCULO $

TOTAL 08 RECURSOS HUMANOS $

19


2018-2019 2019-2020'

174,936.00 $ 174,288.00

43.20 $ 44.00

13,841.61 $ 13,792.03

12,000.00 $ 12,000.00

6,000.00 $ 6,000.00 - $ 362,880.00

4,000.00 $ 4,000.00

2,400.00 $ -8,312.50 $ 8,612.50

- $ 2,000.00 2,000.00 $ -

223,533.31 $ 583,616.53

NUMERO

PARTIDA

01-09-01-9101

01-09-01-9110

01-09-01-9131

01-09-01-9141

01-09-01-9171

01-09-04-9238

01-09-04-9242

01-09-04-9412

01-09-04-9447

01-09-04-9464

01-09-12-9447

'


CAMUY, PUERTO RICO


RECREACION Y DEPORTES

. DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ MATERIALES DE CONSTRUCCfON $ MATERIALES Y SUM. DE OPERACION $ SERVICIOS NO PROFESIONALES $ DONACIONES $ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $ DONACIONES $

I

TOTAL 09 RECREACION Y DEPORTES $

20


2018-2019 2019-2020

367,704.00 $ 369,048.00

132.00 $ 173.00

29,368.66 $ 29,471.47

32,400.00 $ 32,400.00

16,200.00 $ 16,200.00

6,000.00 $ 6,000.00

4,000.00 $ 4,000.00

30,000.00 $ 30,000.00

25,050.00 $ 25,050.00

8,000.00 $ 8,000.00

2,200.00 $ 2,400.00

521,054.66 $ 522,742.47

NU MERO

PARTIDA

01-10-01-9101

01-10-01-9110

01-10-01-9131

01-10-01-9141

01-10-01-9171

01-10-04-9463

01-10-06-9473

01-10-08-9225

01-10-08-9421

01-10-08-9463

. .

GOBI ERNO MUNCIPAL DE CAMUY

CAMUY, PUERTO RICO


SANEAMIENTO

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ MANTENIMIENTO DE VEHfCULOS · $ DISPOSICION DE DESPERDICIOS $ COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ GASTOS DE VIAJES $ MANTENIMIENTO DE VEHfCULOS $

.,

TOTAL 10 SAN EAMI ENTO $

21


2018-2019 2019-2020

101,004.00 $ 99,756.00

30.60 $ 44.00

8,094.01 $ 7,998.53

9,600.00 $ 9,600.00

4,800.00 $ 4,800.00

20,000.00 $ 20,000.00

570,000.00 $ 997,500.00

138,000.00 $ 138,000.00

4,000.00 $ 4,000.00

35,000.00 $ 35,000.00

890,528.61 $ 1,316,698.53

NU MERO

PARTIDA

01-11-01-9101

01-11-01-9110

01-11-01-9131

01-11-01-9141

01-11-01-9171 01-11-04·_9411

01-11-04-9461

01-11-04-9463

01-11-14-9221

01-11-14-9242

01-11-14-9465


CAMUY, PUERTO RICO


CENTRO DE ENVEJECIENTES

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ SERVICIOS PRQFESIONALES $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ MANTENIMIENTO DE VEH fCULOS $ ALIMENTO$ $ MATERIALES Y SUM. DE OPERACION $ MISCEu\NEOS $

TOTAL 11 CENTRO DE ENVEJECIENTES $

22 ·


2018-2019 2019-2020

539~ 184.00 $ 558,180.00

. 144.00 $ 146.00

42,762.28 $ 44,353.17

39,600.00 $ 43,200.00

19,800.00 $ 21,600.00

7,000.00 $ 9,180.00

- $ 1,500.00

2,000.00 $ 2,000.00

11,000.00 $ 11,000.00

2,500.00 $ 2,500.00

1,000.00 $ 1,000.00

664,990.28 $ 694,659.17

NU MERO

PARTIDA

01-12-01-9101

01-12-01-9110

01-12-01-9131

01-12-01-9141

01-12-01-9171

01-12-04-9411

01-12-04-9415

01-12-04-9444 01-12-04...:9431

01-12-04-9482

01-12-12-9481

01-12-12-9482


CAMUY, PUERTO RICO

PRESUPUESTO 2019-.2020

RELACIONES PUBLICAS

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CMOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ SERVICIOS PROFESIONALES · $ RELACIONES PUBLICAS $ COUTAS Y SUSCRIPCIONES $ FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I $ FESTIVAL 0 ACTIVIDAD II $ FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I $ FESTIVAL 0 ACTIVIDAD II $

TOTAL 12 RELACIONES PUBLICAS $

.

23


2018-2019 2019-2020

80,532.00 $ 76,308.00

18.60 $ 56.00

6,390.20 $ 6,067.06

6,000.00 $ 6,000.00

·3,000.00 $ 3,000.00

7,200.00 $ 7,200.00

1,500.00 $ 1,500.00

1,000.00 $ 1,000.00

34,000.00 $ 34,000.00

45,000.00 $ 45,000.00

29,925.00 $ 29,925.00

200.00 $ 200.00

214,765.80 $ 210,256.06


CAMUY, PUERTO RICO


TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

NU MERO ASIGNACION

PARTIDA DESCRIPCION 2018-2019

01-14-01-9101 EMPLEADOS REGULARES $ 118,116.00

01-14-01-9110 SEGURO CHOFERIL $ 63.00

01-14-01-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL $ 9,403.08

01-14-01-9141 PLAN MEDICO $ 9,600.00

. 01-14-01-9171 BONO NAVIDENO $ 4,800.00

01-14-04-9412 SERVICIOS NO PROFESIONALES $ 3,500.00

01-14-04-9415 RELACIONES PUBLICAS $ ~,500.00

01-14-04-9444 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES $ 2,500.00

01-14-09-9447 DONACIONES $ 3,550.00

TOTAL 14 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO $ 155,032.08

24

AS.IGNACION

2019-2020

$ 105,504.00

$ 70.00

$ 8,392.36

$ 8,400.00

$ 4,200.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 2,500.00

$ 3,550.00

$ 139,616.36

Q

u

'

NU MERO

PARTIDA

01-16-01-9101

01-16-01-9110

01-16-01-9131

01-16-01-9i41

01-16-01-9171

01-16-02-9447

01-16-04-9447

01-16-04-9461

01-16-07-9447

01-16-12-9242

OF16-12-9412

01-16-12-9447

01-16-17-9447 .

01-16-18-9450

01-16-36-9242

01-16-36-9447


CAMUY, PUERTO RICO


ASUNTOS DEL CIUDADANO

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ DONACIONES $ DONACIONES $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ DONACIONES $ MATERIALESY SUM. DE OPERACION $ SERVICIOS NO PROFESIONALES $ DONACIONES $ DONACIONES $ RENTA LOCAL $ MATERIALES AGRICULTURA $ DONACIONES $

,

TOTAL 16 ASUNTOS DEL CIUDADANO $

25


2018-2019 . 2019-2020

324,276.00 $ 328,812.00

66.60 $ 78.00

25,679.22 $ 26,072.12

22,800.00 $ 24,000.00

11,400.00 $ 12,000.00

9,200.00 $ 9,200.00

350.00 $ 2,350.00

4,000.00 $ 4,000.00

40,400.00 $ 41,400.00

5,500.00 $ 5,500.00

50,000.00 $ 50,000.00

6,150.00 $ 6,150.00

4,550.00 $ 4,550.00

10,836.00 $ 3,672.00

45,000.00 $ 45,000.00 15,000.00 $ 15,000.00

575,207.82 $ 577,784.12

NU MERO

PARTIDA

01-19-01-9101

01-19-01-9110

01-19-01-9131

01-19-01-9141

01-19-01-9171

01-19-04-9464

01-19-04-9.467


CAMUY, PUERTO RICO


SECRETARfA MUNICIPAL

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ MISCELANEOS $ PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $

TOTAL 19 SECRETARfA MUNICIPAL $

i6


2018-2019 2019-2020

126,456.00 $ 126,648.00

14.40 $ 14.00

10,041.09 $ 10,055.77

9,600.00 $ 9,600.00

4,800.00 $ 4,800.00

2,000.00 $ 1,000.00

4,500.00 $ 4,500.00

157,411.49 $ 156,617.77

NUMERO ·

PARTIDA

01-21-01-9101

01-21-01-9110

01-2:1,-01-9131

01-21-01-9141

01-21-01-9171

01-21-04-9410

01-21-04-9411


CAMUY, PUERTO RICO


AUDITORfA INTERNA

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO CHOFERIL $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $ GASTOS DE AUDITORfA SENCILLA $ SERVICIOS PROFESIO,NALES {ESTADOS) $

TOTAL 21 AUDITORfA INTERNA $

27


2018-2019 2019~2020

87,228.00. $ 68,292.00

·2?.00 $ 25.00

6,856.55 $ 5,407.94

4,800.00 $ 4,800.00

2,400.00 $ ·2,400.00

19,000.00 $ 18,600.00

19,000.00 $ 18,600.00

139,309.55 $ 118,124.94

NUMERO

PARTIDA

01-32-01-9101

01-32-01-9131

01-32-01-9141

01-32-01-9171


CAMUY, PUERTO RICO


PROTOCOLO

DESCRIPCION

EMPLEADOS REGULARES $ SEGURO SOCIAL FEDERAL $ PLAN MEDICO $ BONO NAVIDENO $

TOTAL32PROTOCOLO $

28


2018-2019 2019-2020

43,236.00 $ . 43,236.00

3,399.36 $ 3,399.35

2,400.00 $ 2,400.00

1,200.00 $ 1,200.00

50,235.36 $ . 50,235.35

RELACIONES DE DONACIONES


CAMUY, PUERTO RICO



01-02-02-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

l. Recetas a Personas de Escasos Recurses $ 2. Servicios Medicos Especialista a Personas lnsolventes $

TOTAL 01-02-02-9447 DONACIONES $

t{!J.JI? [jfo 01-02-04-9447 (DONACIONES)

~ DESCRIPCl6N

1. Aportaci6n Viudas de Policias $ 2. Sociedad Americana Contra el Cancer $ 3. Cruz Roja Americana Capftulo de P.R. $ 4- Comerciantes Unidos para el Desarrollo Comun. Camuy $ 7. Premios Nifios Aguila $ 8. Club Pines de Otofio $

TOTAL 01-02-04-9447 {DONACIONES) $

01-06-04-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Aportaci6n al Grupo Halcones R.E.A.C.T. Inc. $ 2. Aportaci6n Unidad de Rescate de Quebrada, Inc. $


30


2018-2019 2019-2020

3,600.00 3,600.00

3,600.00 3,600.00

7,200.00 $ 7,200.00


2018-2019 2019-2020

4,000.00 $ 4,000.00

270.00 $ 270.00

270.00 $ 270.00

4,000.00 $ 300.00 $ 300.00

500.00 $ 500.00

9,340.00 $ 5,340.00


2018-2019 2019-2020

2,250.00 $ 2,250.00

2,500.00 $ 2,500.00

4,750.00 $ 4,750.00


CAMUY, PUERTO RICO



01-09-04-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Grupo Camuy Arenas AA , Inc. $ 2- Latin Dancers Studio, Inc. $ 3- Marat6n de Navidad $ 4. Premio Jose Efrain Concepcion (Ligas lnfantiles) $

711//t,v TOTAL 01-09-04-9447 (DONACIONES) $

~v 01-09-12-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Coliceba AAA Juve nil Camuy, Inc. $ 2. Deportes Pa' I Barrio ? $

TOTAL 01-09-12-9447 (DONACIONES) $

01-14-09-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Aportaci6n Cf rculo Hist6rico $ 2. Reviviendo las Tradiciones $


31


2018-2019 2019-2020

20,000.00 $ 20,000.00

300.00 $ 300.00

4,000.00 $ 4,000.00

750.00 $ 750.00

25,050.00 $ 25,050.00


2018-2019 2019-2020

900.00 $ 900.00

1,300.00 $ 1,500.00

2,200.00 $ 2,400.00


2018-2019 2019-2020

2,250.00 $ 2,250.00

1,300.00 $ 1,300.00

3,550.00 $ 3,550.00


CAMUY, PUERTO RICO



01-16-02-9447 (DONACIONES)


DESCRIPCION 2018-2019 2019-2020

1. Aportaci6n a Personas lnsolventes $ 7,200.00 $ 7,200.00

2. Gastos de Transportaci6n a Pacientes de Dialisis $ 2,000.00 $ 2,000.00

TOTAL 01-16-02-9447 {DONACIONES) $ 9,200.00 $ 9,200.00

pl~ 01-16-04-9447 (DONACIONES)

~ 1. Relevo por la Vida


DESCRIPCION 2018-2019 2019-2020

$ 350.00 $ 350.00

2. Centro de Ayuda y Terapia al Nifio con lmpedimento $ $ 500.00

3. Hogar Fray Luis Amigo $ $ 1,000.00

4. Fundaci6n HOPE $ $ 500.00

TOTAL 01-16-04-9447 {DONACIONES) $ 350.00 $ 2,350.00

01-16-07-9447 (DONACIONES)


DESCRIPCION 2018-2019 2019-2020

1. Pareo Proyecto Head Start $ 26,400.00 $ 26,400.00

2. Premios Estudiantes Sobresalientes $ 7,000.00 $ 7,000.00

3. Aportaci6n Clase Graduanda Escuela Luis F. Crespo $ 1,000.00 $ 1,000.00

4. Aportaci6n Clase Graduanda Escuela Miguel F. Santiago $ 1,000.00 $ 1,000.00

5. Viajes a Estudiantes NASA $ 1,000.00 $ 1,000.00

6. Premios Estudiantes con Superaci6n $ 4,000.00 $ 4,000.00

7. Asociaci6n de Agricultores $ $ 1,000.00

TOTAL 01-16-07-9447 {DONACIONES) $ 40,400.00 $ 41,400.00

32


CAMUY, PUERTO RICO



01-16-12-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Tropa 690 Camuy $ 2. Becas Estudiantes Universitarios Sobresalientes $ 3. Hospital Oncol6gico Dr. Isaac Gonzalez Martinez $

~t TOTAL 01-16-12-9447 (DONACIONES) $

01-16-17-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Hagar CREA, Inc. $ 2. Asociaci6n Distrofia Muscular (MDA) de P.R. $ 3. Legion Americana de Camuy, Inc. $


01-16-36-9447 (DONACIONES)

DESCRIPCION

1. Renta/A.E.E. Negocios Nuevos del Bo. Pueblo $ 2. Ayuda Establecimientos Negocios Nuevos $


33


2018-2019 2019-2020

700.00 $ 700.00

5,000.00 $ 5,000.00

450.00 $ 450.00

6,150.00 $ 6,150.00


2018-2019 2019-2020

700.00 $ 700.00

350.00 $ 350.00

3,500.00 $ 3,500.00

4,550.00 $ 4,550.00


2018-2019 2019-2020

5,000.00 $ 5,000.00

10,000.00 $ 10,000.00

15,000.00 $ 15,000.00

RELACIONES DE FESTIVALES Y ACTIVIDADES


CAMUY, PUERTO RICO


RELACION DE FESTIVALES Y ACTIVIDADES

01-12-04-9481{FESTIVAL0 ACTIVIDAD I)

ASIGNACION


1. Actividades Culturales $ 5,000.00

2. Fiestas de Reyes $ 25,000.00

4. Festival del Mondongazo, Inc. $ 4,000.00

~(, TOTAL 01-12-04-9481(FESTIVAL0 ACTIVIDA I) $ 34,000.00

01-12-04-9482 (FESTIVAL 0 ACTIVIDAD II)

ASIGNACION


1. Balseada $ 25,000.00

2. Festival Playero $ 20,000.00

TOTAL 01-12-04-9482 (FESTIVAL 0 ACTIVIDA II) $ 45,000.00

35

ASIGNACION

2019-2020

$ 5,000.00

$ 25,000.00

$ 4,000.00

$ 34,000.00

ASIGNACION

2019-2020

$ 25,000.00

$ 20,000.00

$ 45,000.00


CAMUY, PUERTO RICO


RELACION DE FESTIVALES Y ACTIVIDADES

01-12-12-9481 (FESTIVAL 0 ACTIVIDADES I)

ASIGNACION


l. Fiestas de Navidad $ 20,000.00

2. Actividad de las Secretarias $ 1,000.00 3. Actividad de los Maestros $ 1,000.00

fl1 f 4. Actividad de Comedores Esco I ares $ 225.00

~5. Actividad Semana de la Policfa $ 300.00

. 6. Actividad Semana de los Bomberos $ 300.00 7. Actividad Semana del Locutor $ 100.00 8. Actividad Servidores Publicos $ · 1,000.00

9. Actividades Semana de la Mujer $ 1,000.00 10. Festival German Rosario $ 5,000.00

TOTAL 01-12-12-9481(FESTIVAL0 ACTIVIDAD 1} $ 29,925.00

01-12-12-9482 (FESTIVAL 0 ACTIVIDAD II)

DESCRIPCION

ASIGNACION

2018-2019

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

1. Conmemoraci6n Grito de Lares $ 200.00 $

TOTAL 01-12-12-9482 (FESTIVAL 0 ACTIVIDAD II} $ 200.00 $

36

ASIGNACION

2019-2020

20,000.00

1,000.00

1,000.00

225.00

300.00

300.00

100.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

29,925.00

ASIGNACION

2019-2020

200.00

200.00

DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO AUTONOMO DE CAMUY "CIUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO"

RELACION DE OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES

Yo, Yinelva E. Roman Bonilla, Directora de Finanzas, certifico que

con fondos del Presupuesto Operacional del Municipio no se realizaran

obras y mejoras permanentes.

Para que asi conste, firmo la presente certificaci6n hoy, viernes, 26 de

abril de 2019, en Camfii:~aU

Directora de Finanzas

PO Box 539 Camuy, PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fax 787-262-7571 OOQ [email protected] @municipiocamuy


MUNICIPIO AUTONOMO DE CAMUY "CIUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO "

SENTENCIAS DE TRIBUNAL

Yo, Yinelva E. Roman Bonilla, Directora de Finanzas, certifico que al

dia de hoy, el Municipio de Camuy no posee sentencias de tribunal

pendiente de pagos.

Para que asi conste, firmo la presente certificaci6n hoy, viemes, 26 de

abril de 2019, en Camuy, Puerto Rico.


P.O. Box 539 Cam .. -y, PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fax 787-262-7571 0 0 Q [email protected] @municipiocamuy


MUNICIPIO AUT6NOMO DE CAMUY "CIUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO "

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMUY

CONTRATOS A REGIR ANOS 2019-2020

PARTIDAS DESCRIPCION CANTIDAD

01-01-04-9411 SERVICIOS PROFESIONALES

1- Miguel F. Santiago Echegaray (Asesor}

TOTAL 01-01-04-9411

01-01-04-9451 RENTA DE EQUIPO

1- Fotocopiadora (Ricoh}

TOTAL 01-01-04-9451

01-02-04-9425 SERVICIOS LEGALES

1- Eduardo Laureano (Asesor)

2- Ana C. Hernandez Santos (ACH Com.}

3- Sherla Otero (Fact. 911}

TOTAL 01-02-04-9412

01-02-04-9412 SERVICIOS NO PROFESIONALES

1- Pablo Rivera Aviles

TOTAL 01-02-04-9412

01-02-04-9425 SERVICIOS LEGALES

1- Ledo. Hector Quijano Borges

2- Ledo. Rafael Quinones Vigo

TOTAL 01-02-04-9425


1- Rock Solid (Sistema }

TOTAL 01-03-04-9411

01-03-04-9235 GASTOS TELEFONO Y COM .

1- Everday Data (Sistema de Com.}

2-AT&T

3- Claro (Red de Telefonfa e Internet}

4- Liberty

TOTAL 01-03-04-9235

$

$

$ $ $

$

$ $

$

$ $ $ $

12,600.00

3,237.72

24,000.00

10,800.00

18,000.00

14,400.00

35,000.00

10,000.00

73,896.00

1,284.00

6,000.00

55,920.00

2,640.00

P.O. Box 539 C3mJy. PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fax 787-262-7571

[email protected]

$ 12,600.00

$ 3,237.72

$ 52,800.00

$ 14,400.00

$ 45,000.00

$ 73,896.00

$ 65,844.00

0@ @municipiocamuy


MUNICIPIO AUTONOMO DE CAMUY "C IUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO"

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMUY


PARTIDAS DESCRIPCION

01-03-04-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO

1-Mantenimiento de Aire Acond. Casa Alcaldia

2-Everyday Data ( Mant. De las Redes)

3- Everyday Data ( Internet de la Biblioteca)

TOTAL 01-03-04-9461

01-03-04-9451 RENTA DE EQUIPO Y VEH fCULOS

1- Ricoh (Fotocopiadoras)

TOTAL 01-03-04-9451

01-04-04-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO

1- Deya Elevator ( Mant de las elevadores)

TOTAL 01-04-04-9461

01-04-04-9464 MANTENIMIENTO EDIFICIOS

1- Mantenimiento Aires Acondicionados

2- Fumigaci6n

TOTAL 01-04-04-9464

01-06-04-9412 SERVICIOS NO PROFESIONALES

1- Albergue Villa Michelle ( Reog. de animales)

TOTAL 01-06-04-9412

01-08-04-9413 PRUEBAS DETENCION DROGAS

1- lnspira

2- Domenech Toxicology ( Pruebas de dopaje)

TOTAL 01-08-04-9413

01-10-06-9473 DISPOSICION DE DESPERDICIOS

1- Landfill Techno. ( Vertedero)

2- Recogido de Desperdicios Solidos

TOTAL 01-10-06-9473

CANTIDAD

$ $ $

$

$

$ $

$

$ $

9,380.00

9,600.00

1,360.00

35,263.20

5,338.63

5,000.00

5,000.00

3,000.00

7,612.50

1,000.00

$ 252,000.00

$ 745,500.00

PO. Box 539 Camuy, PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fa>< 787-262-7571

[email protected]

$ 20,340.00

$ 35,263.20

$ 5,338.63

$ 10,000.00

$ 3,000.00

$ 8,612.50

$ 997,500.00

OOQ @municip iocamuy


MUNICIPIO AUTONOMO DE CAMUY UCIUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO"

GOBI ERNO MUNICIPAL DE CAMUY


PARTIDAS DESCRIPCION CANTIDAD


1-Jessica Gonzalez ( Trabajadora Social}

TOTAL 01-11-04-9411

01-16-07-9447 DONACIONES

1-Jose A. Lopez Perez (Bo. Puente)

2- Emma Serrano ( Bo. Piedra Gorda}

3- Eneida Lopez Lopez ( Bo. Abra Honda}

4- Rica rdo Hernandez ( Bo. Piedra Gorda}

TOTAL 01-16-07-9447

01-16-12-9242 MATERIALES U SUM DE OPERACION

1-Fotocopiadora Biblioteca Pub. Quebrada

TOTAL 01-16-12-9242

01-16-18-9450 RENTA LOCAL

1- Marfa de los Angeles Bidot ( Estacionamiento}

2- Fomento Industrial (Antigua Pan Am}

3- Francisco De Leon (Estaci. Cheo Lopez}

4- Renta va rias escuelas

5- Hector Aviles

TOTAL 01-16-18-9450

01-21-04-9410 GASTOS DE AU DITO RIA SENCILLA

1- Gil Alberto Ortfz Cabrera ,CPA

TOTAL 01-21-04-9410


1- Jose L. Cardona ( GASB 34}

TOTAL 01-21-04-9411

$

$ $ $ $

$

$ $ $ $ $

$

$

9,180.00

12,000.00

6,600.00

3,600.00

3,000.00

3,895.56

3,600.00

12.00

12.00

36.00

12.00

18,600.00

18,600.00

PO. Box 539 Camuy, PR 00627 787-898-2i60 787-898-4315 fax 787-262-7571

[email protected]

$ 9,180.00

$ 25,200.00

$ 3,895.56

$ 3,672.00

$ 18,600.00

$ 18,600:00

~ @municipiocamuy


MUNICIPIO AUT6NOMO DE CAMUY "CIU DAD ROMANTICA DE PUERTO RICO"

CERTIFICACION

Yo, Yinelva Roman Bonilla, Directora de Finanzas, del Gobiemo Municipal de Camuy,

certifico que las instituciones sin fines de lucro que radicaron peticion de fondos para el afio fiscal

2019-2020 son las que se detallan a continuacion:

• Centro de Ayuda y Terapia del Nifio con Impedimento, Inc.

• Circulo Historico y Cultural de Camuy, Inc.

• Club Pinos de Otofio de Camuy, Inc.

• Coliceba AAA Juvenil de Camuy

• Deportes Pa' El Barrio, Inc.

• Festival Reviviendo Nuestras Tradiciones, Inc.

• Fundacion HOPE, Inc.

• Grupo Camuy Arenas AA, Inc.

• Grupo Balcones REACT

• Hogar de Nifias Fray Luis Amigo

• Latin Dancer Studios

• Legion Americana Puesto 25

• Maraton de Navidad, Inc.

• Tropa 690

• Unidad de Rescate de Quebrada, Inc.

Para que asi conste, firmo la presente certificacion hoy, lunes, 3 de junio de 2019, en Camuy,

Puerto Rico.


PO. Box 539 Camuy, PR 00627 787-898-2i60 787-898-4315 fax 787-262-757i

[email protected] 0 Q @municipiocamuy


MUNICIPIO AUT6NOMO DE CAMUY "CIUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO"

RELACION DE DERECHOS, ARBITRIOS, CARGOS 0 TARIFAS IMPUESTOS POR ORDENANZAS

Ordenanza # 13 · Serie 1984-85 Arrendamiento Maquinaria

Ordenanza #24 Serie 1987-88 Cancha Bo. Piedra Gorda

Ordenanza #7 Serie 1992-93 Arbitrios de Construcci6n

Ordenanza # 16 Serie 2001 -02 Arbitrios de Construcci6n (Enmienda)

Ordenanza # 16 Serie 1992-93 Patentes Municipales

Ordenanza #34 Serie 1993-94 Parque Juan F. Lopez

Ordenanza #5 Serie 1997-98 Escombros y Chatarras

Ordenanza # 13 Serie 1997-98 Tasas Contributivas sobre la Propiedad

Ordenanza # 16 Serie 1997-98 N egocios Ambulantes

Ordenanza #27 Serie 1997-98 Tarifas Teatro German Rosario

Ordenanza #2 Serie 1998-99 Area Recreativa Country Club

Ordenanza #27 Serie 1998-99 Cancha Daniel "La Cobra" Jimenez, Bo. Zanja

Ordenanza #7 Serie 2000-01 Arrendamiento Apartamentos en Quebrada

Ordenanza #22 Serie 2000-01 Arrendamiento Apt. Quebrada (Enmienda)

Ordenanza #8 Serie 2001-02 Serv. de Paso Telecomunicaciones, Cable TV

Ordenanza # 16 Serie 2001-02 Arbitrios por Concepto de Lotificaci6n de Terrenos

Ordenanza # 17 Serie 2001-02 Arbitrios por Electrificaci6n e Inst. de Focos

Ordenanza #29 Serie 2001 -02 MultaLey 22

Ordenanza # 17 Serie 2007-08 Adm. y Usos Centres Comunales

Ordenanza #6 Serie 2006-07 Contribuci6n Municipal Compra al Detal (NU)

Ordenanza #27 Serie 2008-09 Arrendamiento Locales Terminal Carros Publicos

Ordenanza #26 Serie 2008-09 Arredamiento Locales Plaza del Mercado

Ordenanza # 18 Serie 2008-09 Arrendamiento Local Area Recreativa Jose Mendez

Ordenanza #64 Serie 2016-17 Arrendamiento Area Recreativa Pefi.6n Brussi

PO. Box 539 Carr:..iy, PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fax 787-262-7571

[email protected] OOQ @municipiocamuy



CERTIFICACION

Yo, Yinelva E. Roman Bonilla, Directora de Finanzas, del Gobierno Municipal de Camuy,

certifico que la proyecci6n de los proyectos a realizarse para el ano fiscal 2019-2020 son los que

se detallan a continuaci6n:

PROYECTOS CANTIDAD

Proyecto de Secci6n 108 $ 3,200,000.00 Inversion en Mejoras en PR 2 17,000,000.00 Mejoras Camuy Country Club 125,000.00 Resoluci6n Conjunta Obras y Mejoras 400,000.00 Permanentes del Senado de Puerto Rico

Fon do de Emergencia ca so Judith 200,000.00 Nieves OCAM FEMA Mitigaci6n 1,000,000.00 Proyectos por Reparaci6n Segura 600,000.00 Municipal Paseo Lineal (Cambia de Orden) 1,000,000.00 Mejoras PR 119 1,500,000.00 CDBG Disaster Recovery Funds 4,000,000.00 Mejoras Planta de Filtro Quebrada 1,000,000.00 AFI - Obras de Carreteras, -Proyectos 750,000.00 de Asfalto y Ram pas para lmpedidos

EPA- Mejoras Control de Escorrentfas 1,800,000.00 Ave. Munoz Rivera

Total de valor de proyectos 32,575,000.00 4.25%

Total a recaudar por arbitrios $ 1,384,437.50

Para que asf conste, firmo la presente certificaci6n hoy, lunes, 3 de junio de 2019, en

Camuy, Puerto Rico.


P.O. Box 539 Carru y, PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fax 787-262-7571

[email protected] 0 0 @ @municipiocamuy


MUNICIPIO AUTONOMO DE CAMUY "CIUDAD ROMANTICA DE PUERTO RICO "

MONTOS DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

lngresos:

Cafeteria Area Recreativa, Pef\6n Brussi $ 4,200.00

Puestos Plaza del Mercado (Centro Plaza) $ 32,477.76

Puestos Plaza Artesanal $ 3,900.00

Fincas Agrfcolas $ 714.00

Solar Municipal $ 1,200.00

Residencia Ramon Perez Santiago - Bo. Quebrada $ 3,600.00

Kiosko Plaza de Recreo s 21700.00

TOTAL $48,791.76


PO. Box 539 Cam.Jy, PR 00627 787-898-2160 787-898-4315 fax 787-262-7571

[email protected] 0 Q @municip iocamuy

Commo111w®oilftll11 o~ l?Q.Jrarto Rico . M1.mico1Pamy ()V <e~mMy

S~.utementt oq Re"e01ues, fE1qaerncliubJres ~mil Charu~®$ in fmrocll IS~iances - Gowemmen~OJ!i IFll.ll1110ls IForr ~Ille V~«lr 1Eli1ldecdl J11.m~ 30, 20'il O

MAJOR FUNDS ---- l_oan Debt Genaral Joint GuaraniGo Service

FUtld Resolutions Fund Fund

R<.wenuea: Property tax $ 1,992,010 $ $ . $ 1,033,616 Municipal license taxes 962,264 . . . Sales ta>: ·J,045,980 . . Licenses, permits and other local taxes 354,633 - . . State and intergovernmental contributions 7,131,111 2,401 ,214 - . Charges for services and other contributions 129 . . . Rent of propert~1 39,272 . . . Fines and forfeitures 2,636 . . Interests 4,220 . - 6,542 Federal grants and other. contributions . . 408,613 . Other revenues and miscellaneous '107,760 - . -Total revenues 'I .1,640,015 2,401 ,214 408,613 1,040,160

Expenditures: . General government 5,852,995 . . -Culture and recreation 588,576 . - . Public !lafety 914, 132 -Health and welfare 1,553,449 - . Public worl<s and sanitation 2,104,527 . - -Public housing and related . - -Community and economic development - - . -Capital outlays - 462,740 48,800 . Debt service:

Principal 115,000 292, 167 814,990 Interests 54, 191 - 81,735 276,993

Total ei<pendltures '11,182,870 462.740 422,702 1,09'1,983

Eiccess (Deficiency) of revenues over eJtpenditures 457 145 1,936,474 (14,089) (51,823)

Other financing sources (uses): Operating.transfer - In 6,435 - - -Operating transfer - Out (464.432) - - {756,997)

Total o\her financing sources (uses) -~7.997) - - (756,997)

Net ch~nge 1.n fund balances (852) 'l,938,474 (14,089) (808,820) '

Fund balance, beginning (258,330) 520,010 14,089 1,592,430

Fund bal<ince, ending $ {259,182) $ 2,458,464 $ - $ 783,6'18

The notes to the financial statements are an integral part of this statement. 18

Other Total Non-Major Gov.:>rnmental

C:unds Funds

$ . $ 3,025,628 962,264

463,226 1,509,206 . 354,633

344,257 9,876,582 2,719 2,848 4,139 43,411

2,636 27,010 . 37,772

3,459,412 3,868,025 338,120 445,880

4,638,883 20 128,885

'182,013 . 6,035,008 10,848 599,424 98,891 1,013,023

395,990 1,949,439 2,264,519 4,369,046

936,894 938,894 451,866 451,866 391,843 903,383

- 1,222, 157 412,919

4,734,864 17 895,159

(95,981) 2,233,726

2,867,653 2,894,086 ~1.672,659) (2,094,088)

1,214,994

1.1 19,0'13 2,233,726

2,870,673 4,739,080

$ 3,989,886 $ 6,972,806



24 de abril de 2019

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales Area de Asesoramiento Gerencial y Fiscal Centro de Estadfsticas Municipales

RE: List;;ido de las personas natural es o jurfdicas con deudas vencidas por dos a nos o mas

NOMBRE SEGURO SOCIAL DEUDA

Romero Jimenez, Anderson XXX-XX-6455 $1,350.00

Lopez, Arnulfo XXX-XX-0853 ' $1,193.67

Guzman Viera, Carmelo XXX-XX-9174 $262.44

Romero Feliciano, Reinaldo XXX-XX-1791 $1,746.88 Crown Castle Int., Corp. XXX-XX-6453 $745.10

La Paz Security, Inc. XXX-XX-3720 $833.34 Colon Rodriguez, Hector E. XXX-XX-5599 $23.8.97

Vargas Mendez, Raul o. XXX-XX-1148 $55.87

Afanador Cruz, Alfredo XXX-XX-2702 $137.28 Vazquez Hernandez, Luis J. XXX-XX-1172 $691.01

Bermudez Velez, Vivian XXX-XX-0211 $146.16

Martinez Ballistini, Nilda XXX-XX-8159 $511.54 IMT Consult~nts Project Inc. XXX-XX-4897 $2,141.38

Rivera Mora, Jorge I. XXX-XX-9864 $299.21

Torres Ruiz, Juan C. XXX-XX-8218 $64.58

Nieves Feliciano, Hector XXX-XX-5806 $418.15

Rivera Perez, Serafin . XXX-XX-6891 $594.17

CSG Technology, Inc . . XXX-XX-2128 $300.31

Mendez Romero, Alex XXX-XX-6909 $1,568.83

Certifico Correcto,

1· ~ Ltfl g.~GM'lzale~andef Supervisora d~ Recaudaciones .

P.O. Box 539 Camuy;.PR 00627 787-898-2i60 787-898-4315 fax 787-262-7571

[email protected] . . OOQ @municipiocamuy

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMUY

LEGISLATURA MUNICIPAL CAMUY, PUERTO RICO

RESOLUCION NUM. 43 SERIE: 2018-2019

RESOLUCION DE LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAMUY DISPONIENDO Y APROBANDO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR EN EL MUNICIPIO DE CAMUY, PUERTO RICO DURANTE EL ANO 2019-2020, AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVAR A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EL PRESUPUESTO QUE AQUi SE CONSIGNA; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO

POR CUANTO

POR CUANTO

POR CUANTO

POR TANTO

SECCION 1 RA.

SECCION 2DA.

SECCION 3RA.

SECCION 4TA.

Conforme al Artfculo 7.001 de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida coma Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Honorable Alcalde de este Municipio prepar6 y someti6 el proyecto de Presupuesto de lngresos y Gastos del Gobierno Municipal para el aria econ6mico 2019-2020.

Dicho proyecto de Presupuesto fue presentado a la Legislatura Municipal en Sesi6n destinada a la consideraci6n y aprobaci6n del mismo, segun lo dispone el Artfculo 5.003 de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico.

El Modelo de Presupuesto presentado par el Honorable Alcalde refleja y recoge las enfoques programaticos hacia las cuales va dirigido nuestro programa de Gobierno y ha sido cuidadosamente estudiado par la Legislatura Municipal a la luz de las mejores intereses y en atenci6n a las necesidades de servicios basicos imprescindibles de las ciudadanos de Camuy, Puerto Rico.

Este Modelo de Presupuesto recoge las cambios hechos al nuevo Sistema de Contabilidad par fondos y es presentado con nuevos enfoques en sus ingresos y gastos.

RESUELVESE POR LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAMUY, PUERTO RICO:

Que para el pago de las gastos de la Municipalidad de Camuy, Puerto Rico, durante el aria econ6mico 2019-2020, se recauden par el Departamento de Finanzas las cantidades que se presuponen han de producir las recursos que se consignan en la Secci6n de lngresos que hace formar parte de esta Resoluci6n.

Que las partidas que se relacionan en la Secci6n de Gastos, que forma parte de esta Resoluci6n, se destinen para atender el pago de las gastos del Gobierno Municipal de Camuy, Puerto Rico durante el ano econ6mico 2019-2020.

La Directora de Finanzas de este Municipio llevara a las libros de contabilidad a su cargo las asientos pertinentes a las fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n.

Que las datos queen adelante se detallan son las que regiran en el Presupuesto del Municipio de Camuy, Puerto Rico para el aria econ6mico que comienza el 1 ro. de julio de 2019 y que termina el 30 de junio de 2020.

Resoluci6n Num. 43 Serie: 2019-2020 Pagina #2

SECCION STA.

SECCION 6TA.

SECCION 7MA.

SECCION 8VA.

SECCION 9NA.

La Administraci6n Municipal hara efectivos los fondos asignados a las instituciones sin fines de lucro a las cuales se les asigna fondos en este presupuesto so/amente si las mismas cumplen con la Ordenanza #10 Serie 1999-2000 la cual adopta el Reglamento que establece las normas, procedimientos y requisitos para hacer efectiva la ayuda econ6mica que otorga el Gobierno Municipal de Camuy a entidades sin fines de lucro el cual fue aprobado en la Sesi6n Ordinaria del 3 de noviembre de 1999.

Cualquier Resoluci6n o parte de una Resoluci6n que este en conflicto con la presente queda por esta derogada.

Esta Resoluci6n comenzara a regir el 1ro. deju/io de 2019.

Por la presente se dispone que las disposiciones de esta Resoluci6n son independientes y separables y que si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n, clausula o consignaci6n de fondos fuera declarada nula por cualquier Tribunal con jurisdicci6n competente, la decision de dicho Tribunal no afectara la validez de ninguna otra secci6n, parrafo, oraci6n , clausula o consignaci6n de fondos de la misma.

Copia de esta Resoluci6n sera remitida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a la Directora de Finanzas del Municipio de Camuy y a los organismos y dependencias municipales que dispone la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico.

ILLJ/~ld:t y ~-L-egislatura Municipal

~YL~«·~~ . rt~n.-Ma;uel Hermina Cajigas Presidente Legislatura Municipal

Hon. liciano

Aprobada en Continuaci6n Sesi6n Ordinaria el dia 19 de junio de 2019

Firmada por el Alcalde el dfa~.3 de junio de 2019

le

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DE LEGISLATURA MUNICIPAL Camuy, Puerto Rico

CERTIFICACl6N

Yo, 'I.-ma1:: 'Ghtco 'Gortiino, Secretaria de la Legislatura Municipal de Camuy, Puerto

Rico, par la presente CERTIFICO:

Que la que antecede es copia fiel y exacta de la Resoluci6n Numero 43, Serie: 2018-

2019, aprobada par la Legislatura Municipal de Camuy, Puerto Rico en la Continuaci6n Sesi6n

Ordinaria celebrada el dia 19 de JUNIO de 2019.

Se certifica ademas que dicha RESOLUCl6N fue aprobada con la siguiente votacion

en la afirmat iva de:

EN LA NEGATIVA

HON. MANUEL HERMINA CAJIGAS HON. ANTONIO ROMAN NIEVES

HON. JOSE A. MORELL PEREZ . HON. GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

HON. JOSE A. MARTINEZ L6PEZ HON. MILDRED cACERES RAMOS HON. TOMAS DELGADO IRIZARRY

HON. WILSON J. ROSALES CONCEPCl6N HON. PEDRO MORALES RIOLLANO HON. DAVID HERNANDEZ ROMAN

HON. FERNANDO BABILONIA AGUILAR

ABSTENIDOS NINGUNO

Y para que asi conste expido la presente Certificacion bajo mi firma y Sel la Oficial del Gobierno Municipal de Camuy, Puerto Rico, hoy 25 de JUNIO de 2019 .

"SELLO"

MUNICIPIO DE: CAMUY OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2019-2020 2018-2019

Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 962,264.00 $ 899,974.20 $ 919,604.41 $ (42,659.59)

Fondo General 01 03 04 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 1,046,980.00 $ 1,198,871.05 $ 1,142,471.46 $ 95,491.46


Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 25,768.80 $ 10,768.80


Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 1,037,490.00 $ 672,928.27 $ 65,293.42 $ (972,196.58)

Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 57,572.00 $ 57,572.00 $ 4,340.00 $ (53,232.00)

Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 1,669,304.90 $ 1,669,304.90 $ - $ (1,669,304.90)


Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ 4,709,450.06 $ 4,429,058.38 $ 4,059,970.20 $ (649,479.86)


Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ - $ 68,750.00 $ - $ -


Servicios Médicos

Ambulatorios 03 - Finanzas $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 263,877.74 $ (36,122.26)


Permisos de Uso

Parques y Recreos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 3,050.00 $ 1,050.00


Otros Ingresos por

Servicios 03 - Finanzas $ 3,895.84 $ 4,500.00 $ 250.00 $ (3,645.84)

Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 1,219.75 $ (8,280.25)


Intereses en

Inversiones 03 - Finanzas $ - $ - $ 52,273.47 $ 52,273.47

Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 50,000.00 $ 46,853.36 $ 16,772.80 $ (33,227.20)


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 41,605.59 $ (8,394.41)

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 68,231.05 $ (1,768.95)

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

1 de 14

MUNICIPIO DE: CAMUY OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2019-2020 2018-2019

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO


Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 1,993,235.27 $ 1,954,816.17 $ 1,629,013.50 $ (364,221.77) $ 11,976,692.07 $ 11,449,128.33 $ 8,293,742.19 ($3,682,949.88)TOTAL

2 de 14

CAMUY OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900


Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal $ 85,392.00 $ 85,392.00 $ 67,179.47 $ 18,212.53

Fondo General 01 01 01 91.10 Seguro Choferil

01 - Legislatura

Municipal $ 14.40 $ 14.40 $ - $ 14.40


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ 6,716.09 $ 6,716.09 $ 5,420.87 $ 1,295.22

Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 3,000.00 $ 1,800.00

Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño

01 - Legislatura

Municipal $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ 600.00

Fondo General 01 01 01 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 8,410.56 $ 8,410.56 $ 1,250.00 $ 7,160.56


Materiales y

Suministros de

Operación

01 - Legislatura

Municipal $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 302.66 $ 997.34

Fondo General 01 01 01 93.01 Equipo de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00

Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 25,870.00 $ 14,130.00

Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos

01 - Legislatura

Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 7,070.00 $ 5,530.00

Fondo General 01 01 04 94.21 Gastos de Viaje

01 - Legislatura

Municipal $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 115.20 $ 1,084.80

Fondo General 01 01 04 94.25 Servicios Legales

01 - Legislatura

Municipal $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00


Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 2,500.00 $ 1,000.00


Renta de Equipos y

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ 3,237.72 $ 3,000.00 $ 1,079.24 $ 2,158.48


Mantenimiento de

Equipo

01 - Legislatura

Municipal $ 1,500.00 $ - $ - $ 1,500.00


Mantenimiento de

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 1,500.00 $ - $ -


Mantenimiento de

Edificios

01 - Legislatura

Municipal $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 38.12 $ 1,561.88

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

3 de 14

CAMUY OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 01 04 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 328.63 $ 1,671.37


Publicaciones y

Anuncios

01 - Legislatura

Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,109.44 $ 890.56

Fondo General 01 01 04 94.69 Franqueo

01 - Legislatura

Municipal $ 600.00 $ 600.00 $ 814.00 $ (214.00)


Gastos de

Representación

01 - Legislatura

Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 174.22 $ 1,825.78

Fondo General 01 01 05 94.15 Relaciones Públicas

01 - Legislatura

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 500,604.00 $ 500,328.00 $ 412,597.00 $ 88,007.00


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 23,384.30 $ 27,334.43 $ 27,147.01 $ (3,762.71)


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia

Enfermedad

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 58,678.75 $ - $ -


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 123.00 $ 114.00 $ 103.20 $ 19.80


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 41,232.61 $ 46,002.60 $ 32,831.75 $ 8,400.86


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 31,200.00 $ 31,200.00 $ 12,200.00 $ 19,000.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 13,800.00 $ 1,200.00

Fondo General 01 02 02 94.47 Donaciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 596.85 $ 6,603.15


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 52,800.00 $ 42,000.00 $ 18,873.76 $ 33,926.24


Servicios No

Profesionales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 11,400.00 $ 3,000.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 7,847.23 $ (3,847.23)

Fondo General 01 02 04 94.25 Servicios Legales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 49,940.19 $ 10,059.81

4 de 14

CAMUY OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 5,340.00 $ 9,340.00 $ 4,300.00 $ 1,040.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 4,200.00 $ 4,291.80 $ 1,977.00 $ 2,223.00

Fondo General 01 02 04 94.69 Franqueo

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 4,575.84 $ 424.16


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 446,544.00 $ 433,560.00 $ 381,906.35 $ 64,637.65

Fondo General 01 03 01 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 137.00 $ 112.20 $ 112.20 $ 24.80

Fondo General 01 03 01 91.14 Cargo de "PayGo" 03 - Finanzas $ 88,000.00 $ 874,000.00 $ 50,211.99 $ 37,788.01


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 35,354.02 $ 34,314.84 $ 31,426.27 $ 3,927.75

Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 30,000.00 $ 31,200.00 $ 18,000.00 $ 12,000.00


Seguro por

Desempleo 03 - Finanzas $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 15,902.89 $ 9,097.11


Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado 03 - Finanzas $ 219,268.17 $ 219,268.17 $ 152,775.36 $ 66,492.81

Fondo General 01 03 01 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 15,600.00 $ 15,000.00 $ 24,641.51 $ (9,041.51)

Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 11,856.88 $ 13,143.12


Materiales de

Mantenimiento 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 199.90 $ 9,800.10

Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 1,669,304.90 $ 1,669,304.90 $ - $ 1,669,304.90


Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 250,000.00 $ 179,000.00 $ 172,814.01 $ 77,185.99


Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 65,844.00 $ 62,960.00 $ 40,865.65 $ 24,978.35


Materiales y

Suministros de

Operación 03 - Finanzas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 40.00 $ 4,960.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 73,896.00 $ 37,800.00 $ 35,748.00 $ 38,148.00

Fondo General 01 03 04 94.21 Gastos de Viaje 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,238.00 $ (238.00)


Cargos por Servicios

Bancarios 03 - Finanzas $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 2,482.31 $ 11,917.69

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 276,280.06 $ (56,280.06)


Renta de Equipos y

Vehículos 03 - Finanzas $ 35,265.11 $ 35,263.20 $ 16,475.26 $ 18,789.85

Fondo General 01 03 04 94.59 Reserva de Déficit 03 - Finanzas $ 852.00 $ 258,330.00 $ - $ 852.00


Intereses Cuentas

Vendidas 03 - Finanzas $ 6,080.40 $ 6,219.41 $ 5,182.85 $ 897.55


Mantenimiento de

Equipo 03 - Finanzas $ 39,500.00 $ - $ - $ 39,500.00


Mantenimiento de

Vehículos 03 - Finanzas $ - $ 38,282.63 $ 23,304.31 $ (23,304.31)


Aportación al Fondo

de Equiparación 03 - Finanzas $ 936,683.08 $ - $ - $ 936,683.08

Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 93,896.72 $ 92,179.67 $ 76,816.40 $ 17,080.32


Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 76,703.78 $ 103,029.01 $ 86,488.25 $ (9,784.47)


Transferencias que

Salen 03 - Finanzas $ 225,542.82 $ 178,087.50 $ 178,087.50 $ 47,455.32


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 721,836.00 $ 721,968.00 $ 626,271.27 $ 95,564.73

Fondo General 01 04 01 91.10 Seguro Choferil 04 - Obras Públicas $ 331.00 $ 297.00 $ 281.40 $ 49.60


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 57,653.15 $ 57,663.26 $ 56,728.71 $ 924.44

Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 31,850.00 $ 31,750.00

Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 31,800.00 $ 31,800.00 $ 32,400.00 $ (600.00)


Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 12,405.65 $ 4,594.35


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 950.66 $ 2,049.34


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 04 - Obras Públicas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ -


Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 5,500.00 $ 4,932.66 $ 350.00 $ 5,150.00


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 6,780.85 $ 8,219.15

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ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

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DESCRIPCIÓN


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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Edificios 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 4,435.74 $ 15,564.26

Fondo General 01 05 11 94.43 Gastos de Salud 05 - Salud $ 150,635.93 $ 401,695.85 $ 117,161.27 $ 33,474.66


Empleados

Regulares

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 414,264.00 $ 408,912.00 $ 345,653.44 $ 68,610.56



Manejo de

Emergencias $ 279.00 $ 309.00 $ 231.60 $ 47.40


Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 32,792.80 $ 32,383.87 $ 27,577.65 $ 5,215.15



Manejo de

Emergencias $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 12,100.00 $ 16,700.00



Manejo de

Emergencias $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ -


Drogas, Medicinas y

Otros Suministros


Manejo de

Emergencias $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 4,899.55 $ 2,100.45

Fondo General 01 06 04 92.21 Alimentos


Manejo de

Emergencias $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,998.40 $ 1.60


Compra de

Uniformes


Manejo de

Emergencias $ 4,000.00 $ - $ - $ 4,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación


Manejo de

Emergencias $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,427.84 $ 2,572.16


Servicios No

Profesionales


Manejo de

Emergencias $ 3,000.00 $ - $ - $ 3,000.00



Manejo de

Emergencias $ 4,750.00 $ 4,750.00 $ 4,750.00 $ -

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2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


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(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Equipo


Manejo de

Emergencias $ 2,300.00 $ - $ - $ 2,300.00


Mantenimiento de

Vehículos


Manejo de

Emergencias $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 7,672.81 $ 327.19


Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 355,740.00 $ 356,244.00 $ 300,572.33 $ 55,167.67

Fondo General 01 07 01 91.10 Seguro Choferil 07 - Guardia Municipal $ 246.00 $ 244.80 $ 205.20 $ 40.80


Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 28,086.21 $ 28,124.77 $ 23,986.99 $ 4,099.22

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 22,800.00 $ 22,800.00 $ 15,950.00 $ 6,850.00

Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ -

Fondo General 01 07 04 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación 07 - Guardia Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 39.95 $ 1,960.05


Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 174,288.00 $ 174,936.00 $ 147,007.90 $ 27,280.10


08 - Recursos

Humanos $ 44.00 $ 43.20 $ 36.00 $ 8.00


Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 13,792.03 $ 13,841.61 $ 11,825.80 $ 1,966.23


08 - Recursos

Humanos $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 8,750.00 $ 3,250.00


08 - Recursos

Humanos $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ -

Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos

08 - Recursos

Humanos $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 744.00 $ 3,256.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

08 - Recursos

Humanos $ - $ 2,400.00 $ - $ -

Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 8,612.50 $ 8,312.50 $ 3,301.20 $ 5,311.30

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Equipo

08 - Recursos

Humanos $ 2,000.00 $ - $ - $ 2,000.00


Mantenimiento de

Vehículos

08 - Recursos

Humanos $ - $ 2,000.00 $ - $ -


Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 369,048.00 $ 367,704.00 $ 277,693.77 $ 91,354.23


09 - Recreación y

Deportes $ 173.00 $ 132.00 $ 143.40 $ 29.60


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 29,471.47 $ 29,368.66 $ 22,397.88 $ 7,073.59


09 - Recreación y

Deportes $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00


09 - Recreación y

Deportes $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 14,268.00 $ 1,932.00


Materiales de

Construcción

09 - Recreación y

Deportes $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 1,113.25 $ 4,886.75


Materiales y

Suministros de

Operación

09 - Recreación y

Deportes $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 2,163.45 $ 1,836.55


Servicios No

Profesionales

09 - Recreación y

Deportes $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 18,335.50 $ 11,664.50


09 - Recreación y

Deportes $ 25,050.00 $ 25,050.00 $ 24,300.00 $ 750.00


Mantenimiento de

Edificios

09 - Recreación y

Deportes $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 5,342.15 $ 2,657.85


09 - Recreación y

Deportes $ 2,400.00 $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 200.00


Empleados

Regulares

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 99,756.00 $ 101,004.00 $ 97,315.01 $ 2,440.99


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 44.00 $ 30.60 $ 24.00 $ 20.00


Seguro Social

Federal

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 7,998.53 $ 8,094.01 $ 7,943.16 $ 55.37


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 6,350.00 $ 3,250.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 5,400.00 $ (600.00)

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Vehículos

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,296.55 $ (296.55)


Disposición de

Desperdicios

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 997,500.00 $ 570,000.00 $ 480,925.00 $ 516,575.00


Combustible y

Lubricantes

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 138,000.00 $ 138,000.00 $ 135,367.53 $ 2,632.47


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 6,400.00 $ (2,400.00)


Mantenimiento de

Vehículos

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 34,580.00 $ 420.00


Empleados

Regulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 558,180.00 $ 539,184.00 $ 438,014.27 $ 120,165.73


11 - Centro de

Envejecientes $ 146.00 $ 144.00 $ 124.50 $ 21.50


Seguro Social

Federal

11 - Centro de

Envejecientes $ 44,353.17 $ 42,762.28 $ 37,085.13 $ 7,268.04


11 - Centro de

Envejecientes $ 43,200.00 $ 39,600.00 $ 20,350.00 $ 22,850.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 21,600.00 $ 19,800.00 $ 20,923.58 $ 676.42


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

11 - Centro de

Envejecientes $ 9,180.00 $ 7,000.00 $ 6,840.00 $ 2,340.00


Mantenimiento de

Equipo

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,500.00 $ - $ - $ 1,500.00


Mantenimiento de

Vehículos

11 - Centro de

Envejecientes $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00

Fondo General 01 11 14 92.21 Alimentos

11 - Centro de

Envejecientes $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ - $ 11,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación

11 - Centro de

Envejecientes $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 79.00 $ 2,421.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00


Empleados

Regulares

12 - Relaciones

Públicas $ 76,308.00 $ 80,532.00 $ 88,107.87 $ (11,799.87)


12 - Relaciones

Públicas $ 56.00 $ 18.60 $ 46.20 $ 9.80

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Seguro Social

Federal

12 - Relaciones

Públicas $ 6,067.06 $ 6,390.20 $ 7,210.39 $ (1,143.33)


12 - Relaciones

Públicas $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 2,100.00 $ 3,900.00


12 - Relaciones

Públicas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 4,200.00 $ (1,200.00)


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

12 - Relaciones

Públicas $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 4,625.00 $ 2,575.00

Fondo General 01 12 04 94.15 Relaciones Públicas

12 - Relaciones

Públicas $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 400.00 $ 1,100.00


Cuotas y

Suscripciones

12 - Relaciones

Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 35.00 $ 965.00

Fondo General 01 12 04 94.81 Festival o Actividad I

12 - Relaciones

Públicas $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 41,504.18 $ (7,504.18)


Festival o Actividad

II

12 - Relaciones

Públicas $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 21,715.00 $ 23,285.00

Fondo General 01 12 12 94.81 Festival o Actividad I

12 - Relaciones

Públicas $ 29,925.00 $ 29,925.00 $ 16,311.85 $ 13,613.15


Festival o Actividad

II

12 - Relaciones

Públicas $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ -


Empleados

Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 105,504.00 $ 118,116.00 $ 99,838.69 $ 5,665.31

Fondo General 01 14 01 91.10 Seguro Choferil 14 - Cultura y Turismo $ 70.00 $ 63.00 $ 56.40 $ 13.60


Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 8,392.36 $ 9,403.08 $ 8,050.77 $ 341.59

Fondo General 01 14 01 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 8,400.00 $ 9,600.00 $ 5,700.00 $ 2,700.00

Fondo General 01 14 01 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ 4,200.00 $ 4,800.00 $ 5,400.00 $ (1,200.00)


Servicios No

Profesionales 14 - Cultura y Turismo $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00

Fondo General 01 14 04 94.15 Relaciones Públicas 14 - Cultura y Turismo $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 827.00 $ 2,673.00


Cuotas y

Suscripciones 14 - Cultura y Turismo $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00

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GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

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DESCRIPCIÓN


SUB.

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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 14 09 94.47 Donaciones 14 - Cultura y Turismo $ 3,550.00 $ 3,550.00 $ 3,550.00 $ -


Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 328,812.00 $ 324,276.00 $ 267,347.12 $ 61,464.88


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 78.00 $ 66.60 $ 47.70 $ 30.30


Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 26,072.12 $ 25,679.22 $ 21,329.66 $ 4,742.46


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 24,000.00 $ 22,800.00 $ 13,875.00 $ 10,125.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 12,000.00 $ 11,400.00 $ 10,747.61 $ 1,252.39


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 9,200.00 $ 9,200.00 $ 195.00 $ 9,005.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 2,350.00 $ 350.00 $ - $ 2,350.00


Mantenimiento de

Equipo

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ - $ 4,000.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 41,400.00 $ 40,400.00 $ 23,450.00 $ 17,950.00


Materiales y

Suministros de

Operación

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 2,184.17 $ 3,315.83


Servicios No

Profesionales

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 43,568.00 $ 6,432.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 6,150.00 $ 6,150.00 $ 5,075.00 $ 1,075.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ 3,500.00 $ 1,050.00


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 3,672.00 $ 10,836.00 $ 3,036.00 $ 636.00


Materiales y

Suministros de

Operación

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ - $ 45,000.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 5,500.00 $ 9,500.00


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 126,648.00 $ 126,456.00 $ 107,545.92 $ 19,102.08

12 de 14

CAMUY OGP-1M

Rev. 29/mayo/2019

GASTOS


ACTUAL AL

2019-2020 2018-2019 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 14.00 $ 14.40 $ - $ 14.00


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 10,055.77 $ 10,041.09 $ 9,462.05 $ 593.72


19 - Secretaría

Municipal $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 5,000.00 $ 4,600.00


19 - Secretaría

Municipal $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ -


Mantenimiento de

Edificios

19 - Secretaría

Municipal $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 275.00 $ 725.00


Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 1,456.14 $ 3,043.86


Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 68,292.00 $ 87,228.00 $ 67,636.93 $ 655.07

Fondo General 01 21 01 91.10 Seguro Choferil 21 - Auditoría Interna $ 25.00 $ 25.00 $ - $ 25.00


Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 5,407.94 $ 6,856.55 $ 5,357.84 $ 50.10

Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 2,800.00 $ 2,000.00

Fondo General 01 21 01 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ -


Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit) 21 - Auditoría Interna $ 18,600.00 $ 19,000.00 $ 18,600.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 21 - Auditoría Interna $ 18,600.00 $ 19,000.00 $ 18,350.00 $ 250.00


Empleados

Regulares

32 - Prensa y

Comunicación $ 43,236.00 $ 43,236.00 $ 39,089.52 $ 4,146.48


Seguro Social

Federal

32 - Prensa y

Comunicación $ 3,399.35 $ 3,399.36 $ 3,082.14 $ 317.21


32 - Prensa y

Comunicación $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 1,000.00 $ 1,400.00


32 - Prensa y

Comunicación $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ -

Fondo General 01 08 01 94.75 Reserva

08 - Recursos

Humanos $ 362,880.00 $ - $ - $ 362,880.00 $ 11,976,692.07 $ 11,449,128.33 $ 6,848,608.12 $ 5,128,083.95

13 de 14

OGP-1M

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020 Rev. 29/mayo/2019

CAE

AÑO FISCAL

2019-2020

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ 969,048.40

TOTAL $ 969,048.40

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas 144,000.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas 61,631.98

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 763,416.42

TOTAL $ 969,048.40

DESCRIPCIÓN


MUNICIPIO DE:

ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN

DE LA

DESCRIPCIÓN

DEL

SUB.

PROG.

CAMUY

14 de 14

gobierno municipal de camuy camuy, puerto rico ...ogp.pr.gov/presupuestomunicipal/presupuestos...

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