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EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Espaol

Libro mayor (156)Documentacin de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Libro mayor (156): BPD

Copyright 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproduccin o transmisin de parte alguna de esta publicacin, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP AG. La informacin que aqu se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Microsoft, Windows, Excel, Outlook y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corporation. Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros pases. Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, PostScript y Reader son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros pases. Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o de sus filiales. UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML y W3C son marcas comerciales o marcas registradas de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork y otros productos y servicios de SAP mencionados aqu, as como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros pases. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, as como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Todos los dems nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento slo tienen carcter informativo. Las especificaciones de productos en cada pas pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter informativo, sin representacin ni garanta de ningn tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas garantas para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garanta que acompaan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garanta adicional.

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IconosIcono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficasEstilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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1 Objetivo.............................................................................................................................................5 2 Requisitos.........................................................................................................................................5 2.1 Datos maestros .........................................................................................................................5 2.2 Roles..........................................................................................................................................6 3 Tabla de resumen del proceso.........................................................................................................7 4 Etapas del proceso...........................................................................................................................8 4.1 Contabilizacin de documentos de cuenta de mayor.................................................................8 4.2 Visualizacin de documentos...................................................................................................10 4.3 Visualizacin y modificacin de partidas individuales..............................................................12 4.4 Visualizacin de saldos............................................................................................................13 4.5 Visualizacin del diario de documentos compacto...................................................................15 4.6 Visualizacin del diario de documentos...................................................................................16 4.7 Visualizacin de los saldos de la cuenta de mayor (Lista).......................................................18 4.8 Anulacin de documentos........................................................................................................21 4.8.1 Anulacin de documentos: Anulacin individual................................................................21 4.8.2 Anulacin de documentos: Anulacin en masa.................................................................23 4.9 Contabilizaciones peridicas....................................................................................................25 4.10 Lista de documentos peridicos originales.............................................................................28 4.11 Realizacin de contabilizaciones peridicas..........................................................................29 4.12 Actualizacin de cuentas: Compensacin automtica...........................................................31 4.13 Actualizacin de cuentas: Compensacin manual.................................................................33 5 Apndice.........................................................................................................................................35 5.1 Anulacin de etapas del proceso.............................................................................................35

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Libro mayor 1 ObjetivoLa tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las cuentas y contabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones de referencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamente integrado con el resto de reas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad son ntegros y exactos. La contabilidad principal SAP FI tiene las siguientes caractersticas: Libre eleccin del nivel: grupo de empresas o sociedad GL Contabilizacin automtica y simultnea de todas las posiciones del libro auxiliar en las cuentas de la contabilidad principal adecuadas (cuentas asociadas) Actualizacin simultnea de la contabilidad principal y las reas de la contabilidad de costes Evaluacin en tiempo real y gestin de informes de los datos de contabilidad actuales, en forma de visualizacin de cuentas, balances contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y anlisis adicionales.

Bsicamente, la contabilidad principal cumple la funcin de registro exhaustivo de todas las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentacin de cuentas. Las transacciones individuales reales se pueden verificar en cualquier momento durante el procesamiento en tiempo real visualizando los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimiento en diversos niveles como: La informacin so