Gestión de Reembolsos (para uso del MIA)

Proyecto T3.0

Empleos & Formacióntgestiona

Julio 2014

Índice

• Introducción

• Crear Reembolsos

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• Un Reembolso es la suma de dinero que se devuelve al cliente

Reembolso: concepto y términos

Reembolso

Búsquedas relacionadas

• Reembolso

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Introducción

· Un cliente puede recibir un reembolso por diversos motivos:

· Devolución de un pago que se hizo dos veces por error

· Reducir un saldo acreedor muy alto que se fue acumulando a partir de distintos pagos en exceso y créditos

· Devolución del pago que correspondía a otro proveedor

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Índice

• Introducción

• Crear Reembolsos

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Crear Reembolsos

· Un reembolso puede crearse a dos niveles:

· Se puede hacer un reembolso de las siguientes maneras:

• Reembolso de dinero de un pago específicoNivel de pago

• Reembolso de dinero en una cuenta financieraNivel de cuenta

• Se hace manualmente para reembolsar dinero en efectivo o en una cuenta bancaria

Reembolso manual

• Se hace mediante SAP para reembolsar dinero mediante tarjeta de créditoMediante SAP A/P

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Crear Reembolsos

· Se puede hacer un reembolso en la cuenta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

La cuenta registra un pago en exceso

El monto del reembolso es menor o igual al saldo de la cuenta

No hay acuerdos de pago activos para la cuenta financiera

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Escenario

Un cliente hace un pago dos veces por error y solicita un reembolso.

Encontrar al cliente y crear el reembolso.

Acción RequeridaEscenario

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Crear un Reembolso de Pago - Flujo de trabajo

Ubicar al comunicante

Abrir la interacción

Seleccionar el pago y crear el Reembolso

Abrir la página Ver Cuenta Financiera / pestaña Pagos

Enviar el Reembolso

Cerrar la interacción

9

¿Cómo comienzo?

¿Cómo accedo a la página Ver Cuenta Financiera?

1. Buscar al cliente y abrir la página Inicio de Interacción.

2. Abrir la pestaña Resumen de Facturación, seleccionar Cuenta financiera y hacer clic en Mostrar Lista.

3. Hacer clic en el enlace ID de la cuenta financiera y se abrirá la página Ver Cuenta Financiera.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

La actividad para crear un Reembolso comienza en la página Ver Cuenta Financiera.

Para generar el reembolso de un pago hay que seleccionar el pago correspondiente.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

1. Hacer clic en la pestaña Pagos.

12

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

Se abre la pestaña Pagos. Se puede buscar los pagos con la funcionalidad de búsqueda.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

2. Ingresar el criterio de búsqueda.

14

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

3. Hacer clic en Buscar ahora.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

En la pestaña Pagos aparecen los resultados de la búsqueda de pagos.

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

4. Seleccionar el pago.

17

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

5. Hacer clic en Reintegro.

18

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

Se abre la página Ver Cuenta Financiera.

Se pueden ver los siguientes detalles:

1) Detalles de la Cuenta Financiera

2) Detalles de pago

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

6. Abrir la lista desplegable Método de Reembolso y seleccionar una opción.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

7. Abrir la lista desplegable Razón del Reintegro y seleccionar una opción.

21

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

8. Ingresar el Monto del Reintegro.

22

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

9. Ingresar Notas.

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10. Click Enviar.

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

11. Hacer clic en Guardar.

25

Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

12. Hacer clic en “X” para cerrar.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

13. Hacer clic en el enlace ID de la cuenta financiera.

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Crear un Reembolso

Reembolso de pagos

Se abre la página Ver Cuenta Financiera y muestra el Saldo actualizado. Se agrega la actividad de reembolso a la pestaña Declaración.

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Escenario

Un cliente solicita un reembolso por un pago en exceso.

Encontrar al cliente y reembolsar el pago en exceso.

Acción RequeridaEscenario

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Crear un Reembolso en Cuenta - Flujo de trabajo

Ubicar al comunicante

Abrir la interacción

Crear ReembolsoAbrir la página Ver Cuenta

FinancieraEnviar el Reembolso

Cerrar la interacción

30

¿Cómo comienzo?

¿Cómo accedo a la página Ver Cuenta Financiera?

1. Buscar el cliente y abrir la página Inicio de Interacción.

2. Abrir la pestaña Resumen de Facturación, seleccionar Cuenta financiera y hacer clic en Mostrar Lista.

3. Hacer clic en el enlace ID de la cuenta financiera y se abrirá la página Ver Cuenta Financiera.

31

Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

La actividad para crear un reembolso comienza en la página Ver Cuenta Financiera.

32

Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

1. Hacer clic en Reintegro del sobrepago.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

Se abre la página Crear Reembolso para pago excedente.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

2. Ingresar el Monto del Reintegro.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

3. Abrir la lista desplegable Razón del Reintegro y seleccionar una opción.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

4. Abrir la lista desplegable Método de Reembolso y seleccionar una opción.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

5. Ingresar Notas.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

6. Hacer clic en Enviar.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

7. Hacer clic en Guardar.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

8. Hacer clic en “X” para cerrar

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

9. Hacer clic en el enlace ID de la cuenta financiera.

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Crear un Reembolso

Reembolso en cuenta

Se abre la página Ver Cuenta Financiera donde se puede ver el Saldo actualizado. La actividad de reembolso se agrega a la pestaña Declaración.

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